reforma presupuestaria ejercicio economico 2009 antecedentes.- se ha tomado como referente lo...

REFORMA PRESUPUESTARIA REFORMA PRESUPUESTARIA EJERCICIO ECONOMICO 2009EJERCICIO ECONOMICO 2009

ANTECEDENTES.- Se ha tomado como referente lo ejecutado de enero a agosto en los presupuestos de caja y operación, y a septiembre el de inversiones; produciéndose incrementos y reducciones en: Costos de compra y venta de energía en aplicación al mandato 15; pago a generadoras y transmisora con fondos recibidos por tarifa de la dignidad; déficit tarifario, reducción del Valor Agregado de Distribución VAD; disposiciones emitidas por: el CONELEC sobre el programa de FERUM 2008 y 2009; los escasos recursos entregados por el Gobierno Nacional, con la finalidad de cumplir los objetivos del Plan Operativo inmerso en el Plan Estratégico de la Empresa.

Por decisión de la Presidencia Ejecutiva de la Empresa los montos de las inversiones para el año 2009 no varían, la variación de este rubro se reforma en el financiamiento, desagregando las asignaciones del estado y las de la empresa.

PRESUPUESTO DE CAJAPRESUPUESTO DE CAJA

Incluye valores correspondiente a ingresos y egresos de efectivo; es una herramienta importante debido a que en este se estructuran los presupuestos de inversión y operación.


44.1

97.9

07,2

4

1.931.452,69 3.249.527,89

42.8

79.8

32,0

4

ASIGNACIONINICIAL 2009

INCREMENTO REDUCCIÓN VALOR REASIGNADO

INGRESOS DEPOSITADOS EN EL FIDEICOMISO

PRESUPUESTO DE CAJAPRESUPUESTO DE CAJAEl incremento de $ 1´931.452,69 está compuesto principalmente por la devolución del Gobierno correspondiente de la tarifa de la dignidad que estaban adeudando desde el ultimo trimestre del año 2008; la reducción de $ 3´249.527,89 se debe especialmente al decremento en los ingresos por venta de energía en aplicación al Mandato No.15, que dispuso, entre otros aspectos la eliminación del componente de inversión dentro del costo de la energía, lo que dio lugar a la reliquidación tanto en compra como en venta conforme las regulaciones del CONELEC.


42.6

34.1

29,5

7

6.164.541,083.413.546,90

45.3

85.1

23,7

6



VALORES ENTREGADOS POR EL FIDEICOMISO

PRESUPUESTO DE CAJAPRESUPUESTO DE CAJA El incremento de $ 6´164.541,08 corresponde a los pagos

que realiza el Fideicomiso a las generadoras; el decremento de $ 3´413.546,90 se debe a las razones siguientes: reducción del VAD al 40,50% de acuerdo a lo indicado por la Directora Financiera (E); la facturación proyectada de septiembre a diciembre por la Dirección Comercial como efecto del Mandato No.15 indicado; y lo más representativo corresponde al reconocimiento del déficit tarifario que es inferior a lo previsto en $2´767.076,04.


El disponible para EMELNORTE para cubrir las obligaciones y atender necesidades inherentes a la gestión de la empresa, es el siguiente:


59.5

67.6

04,6

7

3.671.357,16 7.86

6.21

3,02

55.3

72.7

48,8

1



TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO


18.4

49.4

49,0

0

972.532,16 2.450.211,02

16.9

71.7

70,1

4



GASTOS DE OPERACION


35.3

30.4

47,3

1

2.698.825,00

2.69

8.82

5,00

35.330.447,31



INVERSIONES


339.775,73

1.588.223,61

-1.0

06.8

78,4

5

69.006,46



SALDO FINAL DE CAJA

PRESUPUESTO DE INVERSIONESPRESUPUESTO DE INVERSIONES

EL TOTAL DE INVERSIONES ES DE $ 35.330.447, SU FINANCIAMIENTO PARA REFORMA 2009 ES LA SIGUIENTE:

Presupuesto General del Estado, sin FERUM $ 7.557.980 Presupuesto General del Estado, FERUM 2008 primera etapa 419.981 Presupuesto General del Estado, FERUM 2008 segunda etapa 5.252.771 Presupuesto General del Estado, FERUM 2009 7.000.000 Empresa 4.949.715 Accionistas 150.000

PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE INVERSIONESINVERSIONES

PRESUPUESTO DE INVERSIONESPRESUPUESTO DE INVERSIONESINVERSIONES GENERALES Para el año 2009 se ha previsto realizar una inversión total de $5,655.804 en obras de inversión general como: equipos de comunicación, vehículos grúas y canastillas, Muebles y equipos de oficina, Herramientas y equipos mayores y menores, Equipos de computación general , Legalización software centro de cómputo, Red privada de comunicaciones Agencias y Subestaciones, Readecuación edificios agencias, Sistema de información integrado, Equipos y materiales control de pérdidas, Implementación de seguridades en las oficinas de recaudación, Edificio Matriz Ibarra, Edificios Urcuquí y El Ángel, Readecuación bodegas grupo de construcciones y mantenimiento Ibarra .

PRESUPUESTO DE OPERACIONPRESUPUESTO DE OPERACION

PRESUPUESTO DE OPERACIONPRESUPUESTO DE OPERACION INCREMENTO REDUCCION

CONCEPTO CANTIDAD %

I N G R E S O S

DE OPERACIÓN 1 41.902.440 1.663.653 1.522.011 42.044.082 141.642 0,3

AJENOS A LA OPERACIÓN 2 648.953 191.645 89.749 750.849 101.896 16

TOTAL DE INGRESOS: 3 42.551.393 1.855.298 1.611.760 42.794.931 243.538 1

G A S T O S

DE OPERACIÓN 4 40.999.778 57.425 5.332.535 35.724.667 -5.275.111 -13

PROVISIONES PATRONALES 5 900.000 900.000

SUMAN: 6 41.899.778 57.425 5.332.535 36.624.667 -5.275.111 -13

GASTOS DE DEPRECIACION 7 5.234.596 5.234.596

TOTAL GASTOS OPERACIÓN 8 47.134.374 57.425 5.332.535 41.859.263 -5.275.111 -11

AJENOS A LA OPERACIÓN 9 536.121 108.561 644.682 108.561 20

TOTAL DE GASTOS: 10 47.670.495 165.986 5.332.535 42.503.945 -5.166.550 -11

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL (1-6) 2.662 1.606.228 -3.810.524 5.419.415 5.416.753 203.459

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIÓN (1-8) -5.231.934 1.606.228 -3.810.524 184.819 5.416.753 -104

UTILIDAD (PERDIDA)AJENA OPERACIÓN (2-9) 112.832 83.084 89.749 106.167 -6.665 -6

SUPERAVIT (DEFICIT) PRESUPUESTADO(3-10) -5.119.102 1.689.312 -3.720.775 290.986 5.410.087 -106

VARIACIONREASIGNADO 2009

INICIAL 2009

PRESUPUESTO DE OPERACIONPRESUPUESTO DE OPERACION

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