· red aérea km 3 670.32 324.70 29 111.22 2 816.82 red subterránea km 105.45 0.11 7 413.33 6.70...

1 Oct-05

OSINERG

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARIA

DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Supervisión del Estudio de Costos del Valor Agregado de Distribución (VAD)

Regulación de las Tarifas de Distribución Eléctrica 2005

Sector Típico 3 - Urbano de Baja Densidad

Cuarto Informe Parcial

VOLUMEN II

Octubre de 2005

ANEXO 7 FORMATOS A

Oct-05

Red Aérea km 3 670.32 324.70 29 111.22 2 816.82Red Subterránea km 105.45 0.11 7 413.33 6.70

324.81Equipos de Protección y Seccionamiento unidad 1 965.00 194.00 1 492.86 52.60

Subestaciones de Distribución MT/BT 354.00Monosposte unidad 1 394.00 108.00 5 083.53 344.26Biposte unidad 1 964.00 243.00 10 679.81 1 212.09Convencional unidad 177.00 3.00 3 494.16 52.02Compacta Pedestal unidad 25.00 314.62Compacta Bóveda unidad 10.00 155.82

Otras SubestacionesElevadora/Reductora unidad 1.00De seccionamiento unidad 122.00

Red Aérea 1339.19Servicio Particular km 6 457.65 922.51 35 467.44 5 067.65Alumbrado Público km 3 884.44 407.17 7 580.76 783.45Luminarias unidad 115 889.00 10 973.00 11 165.78 972.24Equipos de Control unidad 2 751.00 323.00 109.60 13.19

Red SubterráneaServicio Particular km 965.45 1.23 20 614.75 48.11Alumbrado Público km 508.31 8.28 6 900.48 271.39Luminarias unidad 18 869.00 706.00 2 558.28 77.11Equipos de Control unidad 370.00 7.00 15.08 0.29Estructuras de la Red Subterranea Alumbrado Público 13 702.00 201.00 1 577.45 30.41

Red Baja TensiónServicio Particular km 11679.00Alumbrado Público kmLuminarias unidadEquipos de Control unidad

8708.87 519.09152443.84 12267.42

A - FORMATO I -1

Resumen del Valor Nuevo Reemplazo del Sistema de Distribución Eléctrica

VNR (miles US$)

Total EmpresaSistema Eléctrico Modelo

Metrados

Unidad Total EmpresaSistema Eléctrico Modelo

TOTAL

Baja Tensión

Instalaciones No Eléctricas

Componente

Media Tensión

Subestaciones

Hidrandina S.A.

3.3Documento de

RespaldoTotal Total Total Total

A1 Compra de Energía 43 559 3 000 143 744 9 901 A2 Generación 916 5 3 023 16 A3 Transmisión 2 142 147 7 069 484 A4 Distribución Media Tensión 1 342 84 4 429 278 A5 Distribución Baja Tensión 2 958 275 9 762 906 A6 Alumbrado Público 559 56 1 845 184 A7 Comercialización 4 534 306 14 963 1 010 A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 1 351 33 4 457 108 A9 Corte y Reconexión 326 23 1 077 76 A10 Gestión de Inversión en Distribución 0 0 0 0 A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 0 0 0 0 A12 Asesoría a Terceros 0 0 0 0 A13 Otros Servicios 0 0 0 0 A14 Negocios Financieros 0 0 0 0 A15 Depreciación 8 934 711 29 484 2 346 A16 Otras 7 291 247 24 061 816

A1 + … + A16 Total Actividades 73 913 4 886 243 914 16 124 A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 9 394 721 30 999 2 378

Total Empresa

Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento por Actividad Año 2003

A - Formato III-1Cifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles S/.)

Sistema Eléctrico

miles S/.

Código ActividadTotal

EmpresaSistema Eléctrico

miles US$

Código Descripción Total Empresa Costo DirectoCosto de

Supervisión Directa (1)

Costo Indirecto

Criterio de Asignación

SD Suministros Diversos 9 615 8 842 193 580 CE Compra de Energía 143 744 143 744 0 0 CP Cargas de Personal 16 682 6 354 2 069 8 259 CP1 Generación 373 373 0 0 CP2 Transmisión 757 757 0 0 CP3 Distribución 4 303 2 234 2 069 0

Jefatura 2 069 0 2 069 0 Media Tensión 465 465 0 0 Subestaciones 0 0 0 0 Baja Tensión 1 497 1 497 0 0 Alumbrado Público 273 273 0 0

CP4 Comercialización 2 990 2 990 0 0 Jefatura 665 665 0 0 Unidad de Apoyo 209 209 0 0 Atención de Clientes 1 555 1 555 0 0 Facturación 307 307 0 0 Cobranza 136 136 0 0 Cobranza Dudosa 25 25 0 0 Otros 94 94 0 0

CP5 Administración 8 259 0 0 8 259 Directorio 87 0 0 87 Gerencia General 5 305 0 0 5 305 Gerencia de Operaciones 287 0 0 287 Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 0 0 0 Gerencia de Comercialización 0 0 0 0 Gerencia Técnica 0 0 0 0 Gerencia de Administración y Finanzas 2 294 0 0 2 294 Gerencia Zonal o Sucursales 285 0 0 285 Otros 0 0 0 0

SP Servicios Prestados por Terceros 31 900 22 117 697 9 087 SP1 Generación 2 018 2 018 0 0 SP2 Transmisión 4 835 4 835 0 0 SP3 Distribución 15 960 15 263 697 0

Jefatura 697 0 697 0 Media Tensión 1 802 1 802 0 0 Subestaciones 0 0 0 0 Baja Tensión 6 182 6 182 0 0 Alumbrado Público 322 322 0 0 Remanente 0 0 0 0

SP4 Comercialización 6 957 6 957 0 0 SP5 Administración 9 087 0 0 9 087 TR Tributos (no incluye IGV) 3 300 0 0 3 300 CG Cargas Diversas de Gestión 3 516 0 0 3 516 PE Provisiones del Ejercicio 35 156 0 0 35 156 PE1 Depreciación 29 484 0 0 29 484 PE2 Cobranza Dudosa 3 378 0 0 3 378 PE3 Remanente 2 294 0 0 2 294 CT Costo Total 243 914 181 057 2 959 59 898 CD Costo Directo 184 016 0 0 0 CI Costo Indirecto 59 898 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 243 914 181 057 2 959 59 898 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa

Resumen de los Costos de Operación y Mantenimiento - Total Empresa - Año 2003Cifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles S/.)

De A1 a A16 y Total

A - Formato III-2



Costo Indirecto


SD Suministros Diversos 0 0 0 0 CE Compra de Energía 143 744 143 744 0 0 CP Cargas de Personal 0 0 0 0 CP1 Generación 0 0 0 0 CP2 Transmisión 0 0 0 0 CP3 Distribución 0 0 0 0

Jefatura 0 0 0 0 Media Tensión 0 0 0 0 Subestaciones 0 0 0 0 Baja Tensión 0 0 0 0 Alumbrado Público 0 0 0 0

CP4 Comercialización 0 0 0 0 Jefatura 0 0 0 0 Unidad de Apoyo 0 0 0 0 Atención de Clientes 0 0 0 0 Facturación 0 0 0 0 Cobranza 0 0 0 0 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 Otros 0 0 0 0

CP5 Administración 0 0 0 0 Directorio 0 0 0 0 Gerencia General 0 0 0 0 Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 0 0 0 Gerencia de Comercialización 0 0 0 0 Gerencia Técnica 0 0 0 0 Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 Otros 0 0 0 0

SP Servicios Prestados por Terceros 0 0 0 0 SP1 Generación 0 0 0 0 SP2 Transmisión 0 0 0 0 SP3 Distribución 0 0 0 0

Jefatura 0 0 0 0 Media Tensión 0 0 0 0 Subestaciones 0 0 0 0 Baja Tensión 0 0 0 0 Alumbrado Público 0 0 0 0 Remanente 0 0 0 0

SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 PE1 Depreciación 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 PE3 Remanente 0 0 0 0 CT Costo Total 143 744 143 744 0 0 CD Costo Directo 143 744 0 0 0 CI Costo Indirecto 0 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 143 744 143 744 0 0 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa

A - Formato III-2Resumen de los Costos de Operación y Mantenimiento - Total Empresa - Año 2003

Cifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles S/.)Actividad A1

Código Descripción Total Empresa

Costo Directo

Costo de Supervisión Directa (1)

Costo Indirecto


SD Suministros Diversos 468 468 0 0 CE Compra de Energía 0 0 0 0 CP Cargas de Personal 373 373 0 0 CP1 Generación 373 373 0 0 CP2 Transmisión 0 0 0 0 CP3 Distribución 0 0 0 0




SP Servicios Prestados por Terceros 2 018 2 018 0 0 SP1 Generación 2 018 2 018 0 0 SP2 Transmisión 0 0 0 0 SP3 Distribución 0 0 0 0






Costo Directo


Costo Indirecto


SD Suministros Diversos 1 104 1 104 0 0 CE Compra de Energía 0 0 0 0 CP Cargas de Personal 757 757 0 0 CP1 Generación 0 0 0 0 CP2 Transmisión 757 757 0 0 CP3 Distribución 0 0 0 0




SP Servicios Prestados por Terceros 4 835 4 835 0 0 SP1 Generación 0 0 0 0 SP2 Transmisión 4 835 4 835 0 0 SP3 Distribución 0 0 0 0






Costo Directo


Costo Indirecto






SP Servicios Prestados por Terceros 1 802 1 802 0 0 SP1 Generación 0 0 0 0 SP2 Transmisión 0 0 0 0 SP3 Distribución 1 802 1 802 0 0

Jefatura 0 0 0 0 Media Tensión 1 802 1 802 0 0 Subestaciones 0 0 0 0 Baja Tensión 0 0 0 0 Alumbrado Público 0 0 0 0 Remanente 0 0 0 0





Costo Directo


Costo Indirecto


SD Suministros Diversos 1 607 1 607 0 0 CE Compra de Energía 0 0 0 0 CP Cargas de Personal 1 186 1 186 0 0 CP1 Generación 0 0 0 0 CP2 Transmisión 0 0 0 0 CP3 Distribución 1 186 1 186 0 0

Jefatura 0 0 0 0 Media Tensión 0 0 0 0 Subestaciones 0 0 0 0 Baja Tensión 1 186 1 186 0 0 Alumbrado Público 0 0 0 0




Jefatura 0 0 0 0 Media Tensión 0 0 0 0 Subestaciones 0 0 0 0 Baja Tensión 3 196 3 196 0 0 Alumbrado Público 0 0 0 0 Remanente 0 0 0 0

SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 1 841 0 0 1 841 CG Cargas Diversas de Gestión 1 852 0 0 1 852 PE Provisiones del Ejercicio 80 0 0 80 PE1 Depreciación 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 PE3 Remanente 80 0 0 80 CT Costo Total 9 762 5 989 0 3 773 CD Costo Directo 5 989 0 0 0 CI Costo Indirecto 3 773 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 9 762 5 989 0 3 773 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo


Costo Indirecto









A - Formato III-2Resumen de los Costos de Operación y Mantenimiento - Total Empresa- Año 2003



Costo Directo


Costo Indirecto


SD Suministros Diversos 901 901 0 0 CE Compra de Energía 0 0 0 0 CP Cargas de Personal 2 990 2 990 0 0 CP1 Generación 0 0 0 0 CP2 Transmisión 0 0 0 0 CP3 Distribución 0 0 0 0


CP4 Comercialización 2 990 2 990 0 0 Jefatura 665 665 0 0 Unidad de Apoyo 209 209 0 0 Atención de Clientes 1 555 1 555 0 0 Facturación 307 307 0 0 Cobranza 136 136 0 0 Cobranza Dudosa 25 25 0 0 Otros 94 94 0 0


SP Servicios Prestados por Terceros 6 957 6 957 0 0 SP1 Generación 0 0 0 0 SP2 Transmisión 0 0 0 0 SP3 Distribución 0 0 0 0


SP4 Comercialización 6 957 6 957 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 286 0 0 286 CG Cargas Diversas de Gestión 248 0 0 248 PE Provisiones del Ejercicio 3 581 0 0 3 581 PE1 Depreciación 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 3 378 0 0 3 378 PE3 Remanente 203 0 0 203 CT Costo Total 14 963 10 848 0 4 115 CD Costo Directo 10 848 0 0 0 CI Costo Indirecto 4 115 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 14 963 10 848 0 4 115 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo


Costo Indirecto












Costo Directo


Costo Indirecto








SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 PE1 Depreciación 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 PE3 Remanente 0 0 0 0 CT Costo Total 0 0 0 0 CD Costo Directo 0 0 0 0 CI Costo Indirecto 0 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 0 0 0 0 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo


Costo Indirecto












Costo Directo


Costo Indirecto








SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 PE Provisiones del Ejercicio 29 484 0 0 29 484 PE1 Depreciación 29 484 0 0 29 484 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 PE3 Remanente 0 0 0 0 CT Costo Total 29 484 0 0 29 484 CD Costo Directo 0 0 0 0 CI Costo Indirecto 29 484 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 29 484 0 0 29 484 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo


Costo Indirecto


SD Suministros Diversos 773 0 193 580 CE Compra de Energía 0 0 0 0 CP Cargas de Personal 10 328 0 2 069 8 259 CP1 Generación 0 0 0 0 CP2 Transmisión 0 0 0 0 CP3 Distribución 2 069 0 2 069 0

Jefatura 2 069 0 2 069 0 Media Tensión 0 0 0 0 Subestaciones 0 0 0 0 Baja Tensión 0 0 0 0 Alumbrado Público 0 0 0 0





SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 9 087 0 0 9 087 TR Tributos (no incluye IGV) 213 0 0 213 CG Cargas Diversas de Gestión 1 100 0 0 1 100 PE Provisiones del Ejercicio 1 863 0 0 1 863 PE1 Depreciación 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 PE3 Remanente 1 863 0 0 1 863 CT Costo Total 24 061 0 2 959 21 102 CD Costo Directo 2 959 0 0 0 CI Costo Indirecto 21 102 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 24 061 0 2 959 21 102 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo


Costo Indirecto








SP4 Comercialización 674 674 0 0 SP5 Administración 365 0 0 365 TR Tributos (no incluye IGV) 239 0 0 239 CG Cargas Diversas de Gestión 336 0 0 336 PE Provisiones del Ejercicio 2 410 0 0 2 410 PE1 Depreciación 2 346 0 0 2 346 PE2 Cobranza Dudosa 15 0 0 15 PE3 Remanente 48 0 0 48 CT Costo Total 16 124 12 392 248 3 485 CD Costo Directo 12 640 0 0 0 CI Costo Indirecto 3 485 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 16 124 12 392 248 3 485 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa

A - Formato III-3Resumen de los Costos de Operación y Mantenimiento - Sistema Eléctrico Modelo Año 2003

Cifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles S/.)De A1 a A16 y Total


Costo Directo


Costo Indirecto












Costo Directo


Costo Indirecto








SP4 Comercialización 674 674 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 3 0 0 3 CG Cargas Diversas de Gestión 22 0 0 22 PE Provisiones del Ejercicio 29 0 0 29 PE1 Depreciación 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 15 0 0 15 PE3 Remanente 14 0 0 14 CT Costo Total 1 010 955 0 55 CD Costo Directo 955 0 0 0 CI Costo Indirecto 55 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 1 010 955 0 55 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo


Costo Indirecto












Costo Directo


Costo Indirecto








SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 PE1 Depreciación 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 PE3 Remanente 0 0 0 0 CT Costo Total 0 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 0 0 0 0 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo


Costo Indirecto


SD Suministros Diversos 0 CE Compra de Energía 0 CP Cargas de Personal 0 CP1 Generación 0 CP2 Transmisión 0 CP3 Distribución 0

Jefatura 0 Media Tensión 0 Subestaciones 0 Baja Tensión 0 Alumbrado Público 0

CP4 Comercialización 0 Jefatura 0 Unidad de Apoyo 0 Atención de Clientes 0 Facturación 0 Cobranza 0 Cobranza Dudosa 0 Otros 0

CP5 Administración 0 Directorio 0 Gerencia General 0 Gerencia de Operaciones 0 Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 Gerencia de Comercialización 0 Gerencia Técnica 0 Gerencia de Administración y Finanzas 0 Gerencia Zonal o Sucursales 0 Otros 0

SP Servicios Prestados por Terceros 0 SP1 Generación 0 SP2 Transmisión 0 SP3 Distribución 0

Jefatura 0 Media Tensión 0 Subestaciones 0 Baja Tensión 0 Alumbrado Público 0 Remanente 0

SP4 Comercialización 0 SP5 Administración 0 TR Tributos (no incluye IGV) 0 CG Cargas Diversas de Gestión 0 PE Provisiones del Ejercicio 0 PE1 Depreciación 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 PE3 Remanente 0 CT Costo Total 0 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 0 0 0 0 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo


Costo Indirecto












Costo Directo


Costo Indirecto










Cifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles S/.)Actividad 15


Costo Directo


Costo Indirecto











Hidrandina S.A.

3.3

Código Actividad Documento de Respaldo

Total Total Total TotalA1 Compra de Energía -43 559 -3 000 -143 744 -9 901 A2 Generación -916 -5 -3 023 -16 A3 Transmisión -2 142 -147 -7 069 -484 A4 Distribución Media Tensión -1 342 -84 -4 429 -278 A5 Distribución Baja Tensión -2 958 -275 -9 762 -906 A6 Alumbrado Público -559 -56 -1 845 -184 A7 Comercialización -4 534 -306 -14 963 -1 010 A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica -1 351 -33 -4 457 -108 A9 Corte y Reconexión -326 -23 -1 077 -76 A10 Gestión de Inversión en Distribución 0 0 0 0 A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 0 0 0 0 A12 Asesoría a Terceros 0 0 0 0 A13 Otros Servicios 0 0 0 0 A14 Negocios Financieros 0 0 0 0 A15 Depreciación -8 934 -711 -29 484 -2 346 A16 Otras -7 291 -247 -24 061 -816

A1 + … + A16 Total Actividades -73 913 -4 886 -243 914 -16 124 A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución -9 394 -721 -30 999 -2 378

A - Formato IV - 1

Resumen del Margen por Actividad - Año 2003Cifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles S/.)

Sistema Eléctrico

miles S/.

Total Empresa Sistema Eléctrico

miles US$

Total Empresa

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2

Margen por ActividadCifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles S/.)

De A1 a A16 y Total - Año 2003

Código Descripción Total EmpresaSistema Eléctrico Modelo


I INGRESOSC Costos

SD Suministros Diversos 9 615 670 CE Compra de Energía 143 744 9 901 CP Cargas de Personal 16 682 695 CP1 Generación 373 3 CP2 Transmisión 757 35 CP3 Distribución 4 303 332

Jefatura 2 069 135 Media Tensión 465 67 Subestaciones 0 0 Baja Tensión 1 497 109 Alumbrado Público 273 20

CP4 Comercialización 2 990 201 Jefatura 665 22 Unidad de Apoyo 209 1 Atención de Clientes 1 555 119 Facturación 307 32 Cobranza 136 24 Cobranza Dudosa 25 0 Otros 94 3

CP5 Administración 8 259 123 Directorio 87 0 Gerencia General 5 305 22 Gerencia de Operaciones 287 6 Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 0 Gerencia de Comercialización 0 0 Gerencia Técnica 0 0 Gerencia de Administración y Finanzas 2 294 52 Gerencia Zonal o Sucursales 285 44 Otros 0 0

SP Servicios Prestados por Terceros 31 900 1 874 SP1 Generación 2 018 10 SP2 Transmisión 4 835 336 SP3 Distribución 9 003 489

Jefatura 697 107 Media Tensión 1 802 72 Subestaciones 0 0 Baja Tensión 6 182 285 Alumbrado Público 322 25 Remanente 0 0

SP4 Comercialización 6 957 674 SP5 Administración 9 087 365 TR Tributos (no incluye IGV) 3 300 239 CG Cargas Diversas de Gestión 3 516 336 PE Provisiones del Ejercicio 35 156 2 410 PE1 Depreciación 29 484 2 346 PE2 Cobranza Dudosa 3 378 15 PE3 Remanente 2 294 48 CT Costo Total 243 914 16 124 CD Costo Directo 184 016 0 CI Costo Indirecto 59 898 0 TS Costo Total del Servicio 243 914 0

A ANUALIDAD DEL VNRM MARGEN -243 914 -16 124

CT = SD + CE + CP + SP + TR + CG + PETS = CT + PE1

M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2

Margen por Actividad - Año 2003Cifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles S/.)

Actividad A1

Código Descripción Total Empresa Sistema Eléctrico Modelo


I INGRESOSC Costos

SD Suministros DiversosCE Compra de Energía 143 744 9 901 CP Cargas de Personal 0 0 CP1 GeneraciónCP2 TransmisiónCP3 Distribución 0 0

JefaturaMedia TensiónSubestacionesBaja TensiónAlumbrado Público

CP4 Comercialización 0 0 Jefatura Unidad de ApoyoAtención de ClientesFacturaciónCobranzaCobranza DudosaOtros

CP5 Administración 0 0 DirectorioGerencia GeneralGerencia de OperacionesGerencia de Planeamiento y Control de GestiónGerencia de ComercializaciónGerencia TécnicaGerencia de Administración y FinanzasGerencia Zonal o SucursalesOtros

SP Servicios Prestados por Terceros 0 0 SP1 GeneraciónSP2 TransmisiónSP3 Distribución 0 0

JefaturaMedia TensiónSubestacionesBaja TensiónAlumbrado PúblicoRemanente

SP4 ComercializaciónSP5 AdministraciónTR Tributos (no incluye IGV)CG Cargas Diversas de GestiónPE Provisiones del EjercicioPE1 DepreciaciónPE2 Cobranza DudosaPE3 Remanente 0 0 CT Costo Total 143 744 9 901 CD Costo Directo 143 744 0 CI Costo Indirecto 0 0 TS Costo Total del Servicio 143 744 0



M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A2



I INGRESOSC Costos

SD Suministros Diversos 468 2 CE Compra de Energía 0 0 CP Cargas de Personal 373 3 CP1 Generación 373 3 CP2 TransmisiónCP3 Distribución 0 0




SP Servicios Prestados por Terceros 2 018 10 SP1 Generación 2 018 10 SP2 TransmisiónSP3 Distribución 0 0


SP4 ComercializaciónSP5 AdministraciónTR Tributos (no incluye IGV) 80 0 CG Cargas Diversas de Gestión 57 1 PE Provisiones del Ejercicio 26 0 PE1 DepreciaciónPE2 Cobranza DudosaPE3 Remanente 26 0 CT Costo Total 3 023 16 CD Costo Directo 2 860 0 CI Costo Indirecto 164 0 TS Costo Total del Servicio 3 023 0

A ANUALIDAD DEL VNRM MARGEN -3 023 -16


M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A3



I INGRESOSC Costos

SD Suministros Diversos 1 104 76 CE Compra de EnergíaCP Cargas de Personal 757 35 CP1 GeneraciónCP2 Transmisión 757 35 CP3 Distribución 0 0




SP Servicios Prestados por Terceros 4 835 336 SP1 GeneraciónSP2 Transmisión 4 835 336 SP3 Distribución 0 0





M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A4



I INGRESOSC Costos

SD Suministros Diversos 1 404 78 CE Compra de EnergíaCP Cargas de Personal 465 67 CP1 GeneraciónCP2 TransmisiónCP3 Distribución 465 67

JefaturaMedia Tensión 465 67 SubestacionesBaja TensiónAlumbrado Público



SP Servicios Prestados por Terceros 1 802 72 SP1 GeneraciónSP2 TransmisiónSP3 Distribución 1 802 72

JefaturaMedia Tensión 1 802 72 SubestacionesBaja TensiónAlumbrado PúblicoRemanente




M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A5



I INGRESOSC Costos

SD Suministros Diversos 1 607 194 CE Compra de EnergíaCP Cargas de Personal 1 186 88 CP1 GeneraciónCP2 TransmisiónCP3 Distribución 1 186 88

JefaturaMedia TensiónSubestacionesBaja Tensión 1 186 88 Alumbrado Público




JefaturaMedia TensiónSubestacionesBaja Tensión 3 196 216 Alumbrado PúblicoRemanente

SP4 ComercializaciónSP5 AdministraciónTR Tributos (no incluye IGV) 1 841 154 CG Cargas Diversas de Gestión 1 852 243 PE Provisiones del Ejercicio 80 0 PE1 DepreciaciónPE2 Cobranza DudosaPE3 Remanente 80 10 CT Costo Total 9 762 896 CD Costo Directo 5 989 0 CI Costo Indirecto 3 773 0 TS Costo Total del Servicio 9 762 0



M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A6



I INGRESOSC Costos


JefaturaMedia TensiónSubestacionesBaja TensiónAlumbrado Público 273 20




JefaturaMedia TensiónSubestacionesBaja TensiónAlumbrado Público 322 25 Remanente




M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A7



I INGRESOSC Costos

SD Suministros Diversos 901 80 CE Compra de EnergíaCP Cargas de Personal 2 990 201 CP1 GeneraciónCP2 TransmisiónCP3 Distribución 0 0


CP4 Comercialización 2 990 201 Jefatura 665 22 Unidad de Apoyo 209 1 Atención de Clientes 1 555 119 Facturación 307 32 Cobranza 136 24 Cobranza Dudosa 25 0 Otros 94 3


SP Servicios Prestados por Terceros 6 957 674 SP1 GeneraciónSP2 TransmisiónSP3 Distribución 0 0


SP4 Comercialización 6 957 674 SP5 AdministraciónTR Tributos (no incluye IGV) 286 3 CG Cargas Diversas de Gestión 248 22 PE Provisiones del Ejercicio 3 581 29 PE1 DepreciaciónPE2 Cobranza Dudosa 3 378 15 PE3 Remanente 203 14 CT Costo Total 14 963 1 010 CD Costo Directo 10 848 0 CI Costo Indirecto 4 115 0 TS Costo Total del Servicio 14 963 0



M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A8



I INGRESOSC Costos


JefaturaMedia TensiónSubestacionesBaja Tensión 190 8 Alumbrado Público








M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A9



I INGRESOSC Costos

SD Suministros Diversos 62 1 CE Compra de EnergíaCP Cargas de Personal 121 13 CP1 GeneraciónCP2 TransmisiónCP3 Distribución 121 13





JefaturaMedia TensiónSubestacionesBaja Tensión 854 58 Alumbrado PúblicoRemanente




M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A10



I INGRESOSC Costos

SD Suministros DiversosCE Compra de EnergíaCP Cargas de Personal 0 0 CP1 GeneraciónCP2 TransmisiónCP3 Distribución 0 0






SP4 ComercializaciónSP5 AdministraciónTR Tributos (no incluye IGV)CG Cargas Diversas de GestiónPE Provisiones del EjercicioPE1 DepreciaciónPE2 Cobranza DudosaPE3 Remanente 0 0 CT Costo Total 0 0 CD Costo Directo 0 0 CI Costo Indirecto 0 0 TS Costo Total del Servicio 0 0

A ANUALIDAD DEL VNRM MARGEN 0 0


M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2

Margen por Actividad - Año 2003Cifras Ajustadas al 31/12/2004(miles S/.)

Actividad A11



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A12



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A13



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A14



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A15



I INGRESOSC Costos







SP4 ComercializaciónSP5 AdministraciónTR Tributos (no incluye IGV)CG Cargas Diversas de GestiónPE Provisiones del Ejercicio 29 484 2 346 PE1 Depreciación 29 484 2 346 PE2 Cobranza DudosaPE3 Remanente 0 0 CT Costo Total 29 484 2 346 CD Costo Directo 0 0 CI Costo Indirecto 29 484 0 TS Costo Total del Servicio 29 484 0



M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A16



I INGRESOSC Costos

SD Suministros Diversos 773 17 CE Compra de EnergíaCP Cargas de Personal 10 328 259 CP1 GeneraciónCP2 TransmisiónCP3 Distribución 2 069 135

Jefatura 2 069 135 Media TensiónSubestacionesBaja TensiónAlumbrado Público




Jefatura 697 107 Media TensiónSubestacionesBaja TensiónAlumbrado PúblicoRemanente

SP4 ComercializaciónSP5 Administración 9 087 365 TR Tributos (no incluye IGV) 213 9 CG Cargas Diversas de Gestión 1 100 46 PE Provisiones del Ejercicio 1 863 14 PE1 DepreciaciónPE2 Cobranza DudosaPE3 Remanente 1 863 14 CT Costo Total 24 061 816 CD Costo Directo 2 959 0 CI Costo Indirecto 21 102 0 TS Costo Total del Servicio 24 061 0



M = I - TS - A

A - Formato V-1

Costos Combinados por Naturaleza y DestinoCifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles S/.)

Total Empresa Año 2003

Costos por Naturaleza Total Total Total Total Total Total602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 121 13 39 0 16 157606. SUMINISTROS DIVERSOS 347 1 091 6 523 901 596 9 458607. COMPRA DE ENERGÍA 0 0 143 744 0 0 143 744 607.01 Compra COES 0 0 139 135 0 0 139 135 607.02 Compra Otros 0 0 3 680 0 0 3 680 607.03 Uso Sistema Transmisión 0 0 930 0 0 93062. CARGAS DE PERSONAL 373 757 4 303 2 990 8 259 16 682 621. Sueldos 234 455 2 697 1 873 5 307 10 566 622. Salarios 0 0 0 0 0 0 623. Comisiones 0 0 0 0 0 0 624. Remuneraciones en Especie 0 0 0 0 0 0 625. Otras Remuneraciones 67 135 842 551 1 276 2 871 626. Vacaciones 23 77 234 225 529 1 087 627. Seguridad y Previsión Social 41 85 474 308 776 1 685 628. Remuneraciones al Directorio 0 0 0 0 87 87 629. Otras Cargas al Personal 9 5 56 33 283 38563. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2 018 4 835 9 003 6 957 9 087 31 900 631. Correos y Telecomunicaciones 3 154 56 267 1 109 1 589 632. Honorarios, Comisiones y Corretajes 26 11 164 378 2 756 3 335 633. Servicios Encargados a Terceros 134 31 2 288 3 205 383 6 041 634. Mant. y Reparac. de Activos 165 1 673 1 527 273 505 4 143 635. Alquileres 16 111 889 730 2 080 3 826 636. Electricidad y Agua 4 27 8 27 117 184 637. Publicidad, Publicac. y Relac. Publicas 0 12 22 189 206 431 638. Servicios de Personal 896 1 866 3 767 1 335 1 122 8 985 639. Otros Servicios 774 949 282 554 808 3 36764. TRIBUTOS 80 215 2 547 286 173 3 300 641. Impuesto a las Ventas 0 1 0 0 0 2 643. Canones 60 0 125 0 0 185 644. Derechos Aduaneros 0 0 0 0 0 0 645. Impuesto al Patrimonio Empresarial 0 0 0 0 0 0 646. Tributos a Gobiernos Locales 13 46 16 225 5 305 647. Cotizac. con caracter de Tributos 8 15 86 50 123 282 648. Aportes D. Ley 25844 0 115 2 293 0 0 2 408 648.01. Cuota Gastos CTE 0 0 0 0 0 0 648.02. Cuota Gastos DGE 0 115 706 0 0 821 648.03. Cuota Gastos COES 0 0 1 587 0 0 1 587 649. Otros 0 37 26 11 44 11865. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 57 108 2 048 248 1 054 3 516 651. Seguros 0 0 1 796 1 63 1 860 652. Regalías 0 0 0 0 0 0 653. Cotizaciones 0 0 0 0 77 77 654. Donaciones 0 0 0 0 10 10 655. Gastos Sindicales 0 0 0 0 0 0 656. Viáticos Gastos de Viaje 43 75 149 122 327 717 659. Otros 14 34 103 125 577 85368. PROVISIONES DEL EJERCICIO 1 874 6 349 19 281 3 799 3 853 35 156 681. Depreciación 1 848 6 298 18 985 218 2 135 29 484 684. Cobranza Dudosa 0 0 0 3 378 0 3 378 686. Compensación Tiempo de Servicios 26 50 296 203 563 1 139 689. Otras Provisiones 0 0 0 0 1 155 1 155TOTAL COSTO DEL SERVICIO 4 871 13 367 187 488 15 181 23 006 243 914670. CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 3 145 3 145 671. Intereses y Gastos de Préstamos 0 0 0 0 790 790 672. Intereses y Gastos de Sobregiros 0 0 0 0 0 0 673. Intereses y Gastos de Bonos y Oblig. 0 0 0 0 575 575 674. Intereses y Gastos de Doc. Descontado 0 0 0 0 49 49 675. Descuentos por pronto Pago 0 0 0 0 0 0 676. Pérdida por Diferencia de Cambio 0 0 0 0 0 0 677. Egresos Financieros DS 0687 EF 0 0 0 0 0 0 678. Gastos por Compra Vent. Valores 0 0 0 0 0 0 679. Otras Cargas Financieras 0 0 0 0 1 730 1 730COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 4 871 13 367 187 488 15 181 26 151 247 059

Administración Total

Costos por Destino

Generación Transmisión Distribución Comercialización

Hidrandina S.A.

A - Formato V-1

Costos Combinados por Naturaleza y DestinoCifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles S/.)Sistema Electrico Modelo Año 2003

Costos por Naturaleza Total Total Total Total Total Total602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 1 1 0 0 2606. SUMINISTROS DIVERSOS 2 75 500 80 11 667607. COMPRA DE ENERGÍA 0 0 9 901 0 0 9 901 607.01 Compra COES 0 0 9 671 0 0 9 671 607.02 Compra Otros 0 0 0 0 0 0 607.03 Uso Sistema Transmisión 0 0 231 0 0 23162. CARGAS DE PERSONAL 3 35 332 201 123 695 621. Sueldos 2 23 212 132 39 408 622. Salarios 0 0 0 0 0 0 623. Comisiones 0 0 0 0 0 0 624. Remuneraciones en Especie 0 0 0 0 0 0 625. Otras Remuneraciones 1 7 67 39 51 165 626. Vacaciones 0 1 20 7 11 39 627. Seguridad y Previsión Social 0 4 31 19 11 65 628. Remuneraciones al Directorio 0 0 0 0 0 0 629. Otras Cargas al Personal 0 0 3 3 12 1863. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 10 336 489 674 365 1 874 631. Correos y Telecomunicaciones 0 10 6 36 91 143 632. Honorarios, Comisiones y Corretajes 0 0 0 1 7 8 633. Servicios Encargados a Terceros 0 0 12 266 20 297 634. Mant. y Reparac. de Activos 0 107 44 10 27 189 635. Alquileres 0 22 36 61 73 191 636. Electricidad y Agua 0 0 0 2 3 6 637. Publicidad, Publicac. y Relac. Publicas 0 1 0 18 2 21 638. Servicios de Personal 10 131 372 176 100 790 639. Otros Servicios 0 64 19 104 43 22964. TRIBUTOS 0 22 208 3 5 239 641. Impuesto a las Ventas 0 0 0 0 0 0 643. Canones 0 0 0 0 0 0 644. Derechos Aduaneros 0 0 0 0 0 0 645. Impuesto al Patrimonio Empresarial 0 0 0 0 0 0 646. Tributos a Gobiernos Locales 0 12 0 0 0 12 647. Cotizac. con caracter de Tributos 0 1 6 3 2 12 648. Aportes D. Ley 25844 0 8 198 0 0 206 648.01. Cuota Gastos CTE 0 0 0 0 0 0 648.02. Cuota Gastos DGE 0 8 51 0 0 59 648.03. Cuota Gastos COES 0 0 147 0 0 147 649. Otros 0 2 3 0 3 865. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 1 12 257 22 44 336 651. Seguros 0 0 239 0 6 245 652. Regalías 0 0 0 0 0 0 653. Cotizaciones 0 0 0 0 0 0 654. Donaciones 0 0 0 0 0 0 655. Gastos Sindicales 0 0 0 0 0 0 656. Viáticos Gastos de Viaje 1 10 11 12 24 57 659. Otros 0 2 8 10 13 3268. PROVISIONES DEL EJERCICIO 333 482 1 219 70 306 2 409 681. Depreciación 333 479 1 196 41 298 2 346 684. Cobranza Dudosa 0 0 0 15 0 15 686. Compensación Tiempo de Servicios 0 2 23 14 8 47 689. Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0TOTAL COSTO DEL SERVICIO 348 963 12 906 1 050 854 16 123670. CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 279 279 671. Intereses y Gastos de Préstamos 0 0 0 0 0 0 672. Intereses y Gastos de Sobregiros 0 0 0 0 0 0 673. Intereses y Gastos de Bonos y Oblig. 0 0 0 0 55 55 674. Intereses y Gastos de Doc. Descontado 0 0 0 0 0 0 675. Descuentos por pronto Pago 0 0 0 0 0 0 676. Pérdida por Diferencia de Cambio 0 0 0 0 0 0 677. Egresos Financieros DS 0687 EF 0 0 0 0 0 0 678. Gastos por Compra Vent. Valores 0 0 0 0 0 0 679. Otras Cargas Financieras 0 0 0 0 224 224COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 348 963 12 906 1 050 1 133 16 401

Costos por Destino

Generación Transmisión Distribución Comercialización Administración Total

Hidrandina S.A.

A - Formato V-2

Costos Combinados por Destino y NaturalezaCifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles S/.)


Costos por Destino Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total

911. GENERACIÓN 121 0 347 373 2 018 80 57 1 874 0 4 871 911.01. Generación Hidráulica 0 0 220 257 1 715 77 40 1 111 0 3 419911.01.01. Jefatura 0 0 1 185 8 4 7 13 0 218911.01.02. Operación 0 0 31 16 1 400 72 8 1 0 1 528911.01.03. Mantenimiento 0 0 178 54 122 1 23 4 0 381911.01.04. Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.05. Protección y Seguridad 0 0 9 0 168 0 1 0 0 177911.01.06. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.07. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.08. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.70. Compra Energía COES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.71. Compra Energía Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.72. Uso Sistema Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.98. Otros 0 0 1 1 18 0 2 0 0 23911.01.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 1 093 0 1 093 911.02. Generación Térmica 121 0 128 116 303 3 17 763 0 1 452911.02.01. Jefatura 0 0 0 52 0 1 0 4 0 57911.02.02. Operación 121 0 7 0 71 1 3 0 0 202911.02.03. Mantenimiento 0 0 90 60 105 1 11 4 0 271911.02.04. Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.05. Protección y Seguridad 0 0 1 0 97 0 0 0 0 98911.02.06. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.07. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.08. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.70. Compra Energía COES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.71. Compra Energía Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.72. Uso Sistema Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.98. Otros 0 0 29 5 31 0 3 0 0 68911.02.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 755 0 755912. TRANSMISIÓN 13 0 1 091 757 4 835 215 108 6 349 0 13 367 912.01. Línea de Transmisión 0 0 382 280 1 509 107 41 4 697 0 7 016912.01.01. Jefatura 0 0 32 235 3 5 3 16 0 294912.01.02. Operación 0 0 4 7 30 0 3 0 0 44912.01.03. Mantenimiento 0 0 343 35 1 242 72 32 2 0 1 727912.01.04. Protección y Seguridad 0 0 3 0 232 6 2 0 0 243912.01.05. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.06. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.07. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.98. Otros 0 0 0 2 2 24 1 0 0 31912.01.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 4 678 0 4 678 912.02. Sub-Estac. Transformación 13 0 709 476 3 326 107 68 1 651 0 6 351912.02.01. Jefatura 0 0 5 311 46 6 9 20 0 395912.02.02. Operación 13 0 28 48 1 217 47 7 3 0 1 365912.02.03. Mantenimiento 0 0 662 112 1 163 55 48 7 0 2 048912.02.04. Protección y Seguridad 0 0 9 4 840 0 2 0 0 855912.02.05. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.02.06. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.02.07. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.02.98. Otros 0 0 4 1 60 0 2 0 0 68912.02.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 1 621 0 1 621

Suministros Diversos

Cargas de Personal

Cargas Financieras Total

Costos por Naturaleza

Servicios de Terceros Tributos Cargas

Diversas ProvisionesCombustibles y Lubricantes

Compra de Energía

A - Formato V-2





Cargas de Personal





Compra de Energía

913. DISTRIBUCIÓN 39 143 744 6 523 4 303 9 003 2 547 2 048 19 281 0 187 488 913.O1. Jefatura 0 0 193 2 069 697 41 46 183 0 3 2299913.01.01. Jefatura 0 0 3 1 581 21 33 3 111 0 1 753913.01.02. Unidades de Apoyo 0 0 189 488 676 7 43 34 0 1 437913.03.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 913.02. Compra de Energía 0 143 744 0 0 0 0 0 0 0 143 744913.02.01. Compra COES 0 139 135 0 0 0 0 0 0 0 139 135913.02.02. Compra Otros 0 3 680 0 0 0 0 0 0 0 3 680913.02.03. Uso Sistema Transmisión 0 930 0 0 0 0 0 0 0 930 913.03. Distribución Primaria 0 0 1 404 465 1 802 653 71 11 691 0 16 087913.03.01. Redes Subterráneas 0 0 65 16 35 0 2 1 0 120913.03.02. Redes Aéreas 0 0 1 274 434 1 610 10 63 31 0 3 422913.03.03. Conex. y Medidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.03.04. Cortes y Reconexión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.03.98. Otros 0 0 65 15 158 643 6 1 0 888913.03.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 11 658 0 11 658 913.04. Distribución Secundaria 39 0 1 568 1 186 3 196 1 841 1 852 6 858 0 16 540913.04.01. Redes Subterráneas 0 0 52 1 28 0 2 1 0 85913.04.02. Redes Aéreas 0 0 820 684 388 14 18 46 0 1 970913.04.03. Sub-Estación Distribución 39 0 487 387 352 450 29 24 0 1 768913.04.04. Conex. y Medidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.04.05. Cortes y Reconexión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.04.98. Otros 0 0 209 114 2 428 1 377 1 804 9 0 5 939913.04.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 6 778 0 6 778 913.05. Alumbrado Público 0 0 3 358 583 3 308 11 80 549 0 7 889913.05.01. Redes Subterráneas 0 0 138 5 17 0 0 0 0 161913.05.02. Redes Aéreas 0 0 770 242 181 5 9 16 0 1 224913.05.03. Conex. y Medidores 0 0 2 100 190 2 133 3 19 12 0 4 457913.05.04. Cortes y Reconexión 0 0 62 121 854 2 30 8 0 1 077913.05.98. Otros 0 0 288 25 124 0 22 2 0 460913.05.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 510 0 510914. COMERCIALIZACIÓN 0 0 901 2 990 6 957 286 248 3 799 0 15 181914.01. Jefatura 0 0 53 665 737 11 59 43 0 1 568914.02. Unidades de Apoyo 0 0 182 209 454 4 12 14 0 876914.03. Atención Clientes 0 0 318 1 555 1 957 252 90 107 0 4 279914.04. Facturación 0 0 249 307 110 5 7 21 0 700914.05. Cobranza 0 0 40 136 1 971 10 57 37 0 2 252914.06. Cobranza dudosa 0 0 4 25 147 1 4 3 353 0 3 534914.98. Otros 0 0 53 94 1 581 2 19 7 0 1 755914.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 218 0 218915. ADMINISTRACIÓN 16 0 596 8 259 9 087 173 1 054 3 853 3 145 26 151 915.01. Directorio 0 0 6 87 547 0 35 0 0 676915.01.01. Directorio 0 0 6 87 547 0 35 0 0 676915.01.02. Unidades de Asesoría y Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.01.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.02. Gerencia General 0 0 37 5 305 698 82 126 434 0 6 682915.02.01. Gerencia 0 0 30 4 513 576 70 114 333 0 5 635915.02.02. Unidades de Asesoría y Apoyo 0 0 7 792 123 12 12 55 0 1 001915.02.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 915.03. Área de Operaciones 17 0 176 287 1 243 4 130 939 0 2 763915.03.01. Jefatura 17 0 176 287 1 243 4 130 524 0 2 348915.03.02. Unidades de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.03.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 415 0 415 915.04. Sistemas Multiregionales 0 0 32 285 66 6 48 144 0 580915.04.01. Jefatura 0 0 32 285 66 6 48 144 0 580915.04.02. Unidades de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.04.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.05. Área de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.05.01. Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.05.02. Unidades de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.05.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.06. Área de Finanzas 0 0 163 1 350 4 828 33 507 609 3 145 10 635915.06.01. Jefatura 0 0 110 658 4 270 22 454 562 0 6 077915.06.02. Contaduría 0 0 17 438 218 7 24 29 0 733915.06.03. Recursos Financieros 0 0 36 254 340 4 24 17 3 145 3 819915.06.04. Presupuesto 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4915.06.98. Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.06.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 915.07. Área de Administración 0 0 174 944 1 688 47 206 1 726 0 4 786915.07.01. Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.07.02. Logística 0 0 210 188 368 3 13 13 0 795915.07.03. Recursos Humanos 0 0 195 299 265 6 91 11 0 868915.07.98. Otros 0 0 231 457 1 054 38 103 31 0 1 451915.07.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 1 671 0 1 671 915.99. Otros 0 0 9 0 16 1 3 0 0 29COSTO TOTAL 157 143 744 9 458 16 682 31 900 3 300 3 516 35 156 3 145 247 059

Hidrandina S.A.

A - Formato V-2


Sistema Electrico Modelo Año 2003


911. GENERACIÓN 0 0 2 3 10 0 1 333 0 348 911.01. Generación Hidráulica 0 0 1 3 1 0 0 283 0 288911.01.01. Jefatura 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3911.01.02. Operación 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1911.01.03. Mantenimiento 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1911.01.04. Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.05. Protección y Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.06. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.07. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.08. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.70. Compra Energía COES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.71. Compra Energía Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.72. Uso Sistema Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.98. Otros 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1911.01.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 282 0 282 911.02. Generación Térmica 0 0 0 0 9 0 0 50 0 60911.02.01. Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.02. Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.03. Mantenimiento 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9911.02.04. Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.05. Protección y Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.06. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.07. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.08. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.70. Compra Energía COES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.71. Compra Energía Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.72. Uso Sistema Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.98. Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50912. TRANSMISIÓN 0 0 76 35 336 22 12 482 0 963 912.01. Línea de Transmisión 0 0 29 0 100 6 6 302 0 442912.01.01. Jefatura 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1912.01.02. Operación 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3912.01.03. Mantenimiento 0 0 25 0 100 4 6 0 0 135912.01.04. Protección y Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.05. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.06. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.07. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.98. Otros 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2912.01.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 302 0 302 912.02. Sub-Estac. Transformación 0 0 48 35 236 16 6 180 0 520912.02.01. Jefatura 0 0 0 6 0 0 1 0 0 7912.02.02. Operación 0 0 1 0 66 12 0 0 0 79912.02.03. Mantenimiento 0 0 47 28 88 4 4 2 0 173912.02.04. Protección y Seguridad 0 0 0 0 53 0 0 0 0 54912.02.05. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.02.06. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.02.07. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.02.98. Otros 0 0 0 1 27 0 1 0 0 29912.02.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 178 0 178913. DISTRIBUCIÓN 0 9 901 500 332 489 208 257 1 219 0 12 906 913.O1. Jefatura 0 0 6 135 107 3 2 14 0 2679913.01.01. Jefatura 0 0 0 129 0 3 0 9 0 141913.01.02. Unidades de Apoyo 0 0 6 7 107 0 2 0 0 122913.03.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 913.02. Compra de Energía 0 9 901 0 0 0 0 0 0 0 9 901913.02.01. Compra COES 0 9 671 0 0 0 0 0 0 0 9 671913.02.02. Compra Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.02.03. Uso Sistema Transmisión 0 231 0 0 0 0 0 0 0 231 913.03. Distribución Primaria 0 0 78 67 72 50 5 605 0 878913.03.01. Redes Subterráneas 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2913.03.02. Redes Aéreas 0 0 70 70 71 1 5 5 0 221913.03.03. Conex. y Medidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.03.04. Cortes y Reconexión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.03.98. Otros 0 0 9 0 1 49 0 0 0 59913.03.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600 913.04. Distribución Secundaria 0 0 194 88 216 154 243 583 0 1 479913.04.01. Redes Subterráneas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2913.04.02. Redes Aéreas 0 0 106 72 30 1 2 5 0 216913.04.03. Sub-Estación Distribución 0 0 46 16 1 20 1 1 0 85913.04.04. Conex. y Medidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.04.05. Cortes y Reconexión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.04.98. Otros 0 0 41 0 185 133 239 4 0 603913.04.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 573 0 573 913.05. Alumbrado Público 0 0 222 41 93 1 7 16 0 381913.05.01. Redes Subterráneas 0 0 2 0 6 0 0 0 0 8913.05.02. Redes Aéreas 0 0 68 20 4 0 2 1 0 96913.05.03. Conex. y Medidores 0 0 88 8 10 0 1 1 0 108913.05.04. Cortes y Reconexión 0 0 1 13 58 0 3 1 0 76913.05.98. Otros 0 0 63 0 15 0 1 0 0 80913.05.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14914. COMERCIALIZACIÓN 0 0 80 201 674 3 22 70 0 1 050914.01. Jefatura 0 0 4 22 21 0 9 2 0 57914.02. Unidades de Apoyo 0 0 6 1 15 0 1 0 0 23914.03. Atención Clientes 0 0 31 119 253 2 3 8 0 417914.04. Facturación 0 0 28 32 11 0 0 2 0 73914.05. Cobranza 0 0 8 24 195 0 5 2 0 234914.06. Cobranza dudosa 0 0 0 0 2 0 0 15 0 18914.98. Otros 0 0 3 3 177 0 3 0 0 188914.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41



Combustibles y Lubricantes

Compra de Energía


Cargas de Personal


Diversas Provisiones

Hidrandina S.A.

A - Formato V-2







Compra de Energía


Cargas de Personal



915. ADMINISTRACIÓN 0 0 11 123 365 6 44 306 279 1 134 915.01. Directorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.01.01. Directorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.01.02. Unidades de Asesoría y Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.01.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.02. Gerencia General 0 0 0 22 19 0 0 2 0 43915.02.01. Gerencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.02.02. Unidades de Asesoría y Apoyo 0 0 0 22 19 0 0 2 0 43915.02.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.03. Área de Operaciones 0 0 3 6 47 0 8 237 0 301915.03.01. Jefatura 0 0 3 6 47 0 8 0 0 65915.03.02. Unidades de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.03.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 237 0 237 915.04. Sistemas Multiregionales 0 0 11 44 14 1 13 3 0 85915.04.01. Jefatura 0 0 11 44 14 1 13 3 0 85915.04.02. Unidades de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.04.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.05. Área de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.05.01. Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.05.02. Unidades de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.05.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.06. Área de Finanzas 0 0 11 34 229 1 16 2 279 572915.06.01. Jefatura 0 0 9 23 183 1 15 2 0 233915.06.02. Contaduría 0 0 2 11 7 0 1 0 0 21915.06.03. Recursos Financieros 0 0 0 0 39 0 0 0 279 318915.06.04. Presupuesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.06.98. Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.06.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.07. Área de Administración 0 0 14 17 55 3 6 62 0 130915.07.01. Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.07.02. Logística 0 0 0 4 15 0 0 0 0 20915.07.03. Recursos Humanos 0 0 2 7 1 0 0 0 0 10915.07.98. Otros 0 0 16 6 39 3 6 0 0 38915.07.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 915.99. Otros 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2COSTO TOTAL 0 9 901 669 695 1 874 239 336 2 409 279 16 401

Hidrandina S.A.

A - Formato V-3

Resumen de Costos Combinados por Naturaleza y DestinoCifras Ajustadas al 31/12/2004


Costos por Naturaleza Total Total Total Total Total Total602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 121 13 39 0 16 157606. SUMINISTROS DIVERSOS 347 1 091 6 523 901 596 9 458607. COMPRA DE ENERGÍA 0 0 143 744 0 0 143 74462. CARGAS DE PERSONAL 373 757 4 303 2 990 8 259 16 68263. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2 018 4 835 9 003 6 957 9 087 31 90064. TRIBUTOS 80 215 2 547 286 173 3 30065. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 57 108 2 048 248 1 054 3 51668. PROVISIONES DEL EJERCICIO 1 874 6 349 19 281 3 799 3 853 35 156TOTAL COSTO DEL SERVICIO 4 871 13 367 187 488 15 181 23 006 243 914670. CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 3 145 3 145COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 4 871 13 367 187 488 15 181 26 151 247 059

3.3Costos por Naturaleza Total Total Total Total Total Total

602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 37 4 12 0 5 48606. SUMINISTROS DIVERSOS 105 330 1 977 273 181 2 866607. COMPRA DE ENERGÍA 0 0 43 559 0 0 43 55962. CARGAS DE PERSONAL 113 229 1 304 906 2 503 5 05563. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 612 1 465 2 728 2 108 2 753 9 66764. TRIBUTOS 24 65 772 87 52 1 00065. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 17 33 621 75 320 1 06668. PROVISIONES DEL EJERCICIO 568 1 924 5 843 1 151 1 168 10 653TOTAL COSTO DEL SERVICIO 1 476 4 051 56 815 4 600 6 972 73 913670. CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 953 953COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 1 476 4 051 56 815 4 600 7 925 74 866

Generación

Transmisión

Distribución

Comercialización


Costos por Destino (miles de S/.)

Generaci Transmisi Distribuci Comercia Administr Total

Costos por Destino (miles de US$)

Hidrandina S.A.

A - Formato V-3



Costos por Naturaleza Total Total Total Total Total Total602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 1 1 0 0 2606. SUMINISTROS DIVERSOS 2 75 500 80 11 667607. COMPRA DE ENERGÍA 0 0 9 901 0 0 9 90162. CARGAS DE PERSONAL 3 35 332 201 123 69563. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 10 336 489 674 365 1 87464. TRIBUTOS 0 22 208 3 5 23965. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 1 12 257 22 44 33668. PROVISIONES DEL EJERCICIO 333 482 1 219 70 306 2 409TOTAL COSTO DEL SERVICIO 348 963 12 906 1 050 854 16 123670. CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 279 279COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 348 963 12 906 1 050 1 133 16 401


602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 1606. SUMINISTROS DIVERSOS 1 23 151 24 3 202607. COMPRA DE ENERGÍA 0 0 3 000 0 0 3 00062. CARGAS DE PERSONAL 1 11 101 61 37 21063. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 3 102 148 204 111 56864. TRIBUTOS 0 7 63 1 2 7265. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 0 4 78 7 13 10268. PROVISIONES DEL EJERCICIO 101 146 369 21 93 730TOTAL COSTO DEL SERVICIO 106 292 3 911 318 259 4 886670. CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 84 84COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 106 292 3 911 318 343 4 970

Costos por Destino (miles de US$)Generaci Transmisi Distribuci Comercia Administr Total


Generación

Transmisión

Distribución

Comercialización


A - Formato V-4

Resumen de Costos Combinados por Destino y NaturalezaCifras Ajustadas al 31/12/2004



911. GENERACIÓN 121 0 347 373 2 018 80 57 1 874 0 4 871 911.01. Generación Hidráulica 0 0 220 257 1 715 77 40 1 111 0 3 419 911.02. Generación Térmica 121 0 128 116 303 3 17 763 0 1 452912. TRANSMISIÓN 13 0 1 091 757 4 835 215 108 6 349 0 13 367 912.01. Línea de Transmisión 0 0 382 280 1 509 107 41 4 697 0 7 016 912.02. Sub-Estac. Transformación 13 0 709 476 3 326 107 68 1 651 0 6 351913. DISTRIBUCIÓN 39 143 744 6 523 4 303 9 003 2 547 2 048 19 281 0 187 488 913.O1. Jefatura 0 0 193 2 069 697 41 46 183 0 3 229 913.02. Compra de Energía 0 143 744 0 0 0 0 0 0 0 143 744 913.03. Distribución Primaria 0 0 1 404 465 1 802 653 71 11 691 0 16 087 913.04. Distribución Secundaria 39 0 1 568 1 186 3 196 1 841 1 852 6 858 0 16 540 913.05. Alumbrado Público 0 0 3 358 583 3 308 11 80 549 0 7 889914. COMERCIALIZACIÓN 0 0 901 2 990 6 957 286 248 3 799 0 15 181915. ADMINISTRACIÓN 16 0 596 8 259 9 087 173 1 054 3 853 3 145 26 151 915.01. Directorio 0 0 6 87 547 0 35 0 0 676 915.02. Gerencia General 0 0 37 5 305 698 82 126 434 0 6 682 915.03. Área de Operaciones 17 0 176 287 1 243 4 130 939 0 2 763 915.04. Sistemas Multiregionales 0 0 32 285 66 6 48 144 0 580 915.05. Área de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.06. Área de Finanzas 0 0 163 1 350 4 828 33 507 609 3 145 10 635 915.07. Área de Administración 0 0 174 944 1 688 47 206 1 726 0 4 786 915.99. Otros 0 0 9 0 16 1 3 0 0 29COSTO TOTAL 157 143 744 9 458 16 682 31 900 3 300 3 516 35 156 3 145 247 059

3.3


911. GENERACIÓN 37 0 105 113 612 24 17 568 0 1 476 911.01. Generación Hidráulica 0 0 67 78 520 23 12 337 0 1 036 911.02. Generación Térmica 37 0 39 35 92 1 5 231 0 440912. TRANSMISIÓN 4 0 330 229 1 465 65 33 1 924 0 4 051 912.01. Línea de Transmisión 0 0 116 85 457 33 12 1 423 0 2 126 912.02. Sub-Estac. Transformación 4 0 215 144 1 008 33 21 500 0 1 925913. DISTRIBUCIÓN 12 43 559 1 977 1 304 2 728 772 621 5 843 0 56 815 913.O1. Jefatura 0 0 58 627 211 12 14 56 0 978 913.02. Compra de Energía 0 43 559 0 0 0 0 0 0 0 43 559 913.03. Distribución Primaria 0 0 426 141 546 198 22 3 543 0 4 875 913.04. Distribución Secundaria 12 0 475 360 968 558 561 2 078 0 5 012 913.05. Alumbrado Público 0 0 1 018 177 1 003 3 24 166 0 2 391914. COMERCIALIZACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915. ADMINISTRACIÓN 5 0 181 2 503 2 753 52 320 1 168 953 7 924 915.01. Directorio 0 0 2 26 166 0 11 0 0 205 915.02. Gerencia General 0 0 11 1 608 212 25 38 132 0 2 025 915.03. Área de Operaciones 5 0 53 87 377 1 39 285 0 837 915.04. Sistemas Multiregionales 0 0 10 86 20 2 14 44 0 176 915.05. Área de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.06. Área de Finanzas 0 0 49 409 1 463 10 153 185 953 3 223 915.07. Área de Administración 0 0 53 286 511 14 63 523 0 1 450 915.99. Otros 0 0 3 0 5 0 1 0 0 9COSTO TOTAL 48 43 559 2 593 4 149 7 559 913 990 9 502 953 70 266


Compra de Energía


Cargas de Personal


Diversas Provisiones Cargas Financieras Total

Costos por Naturaleza (miles de S/.)


Compra de Energía


Cargas de Personal



Costos por Naturaleza (miles de US$)

Hidrandina S.A.

A - Formato V-4

Resumen de Costos Combinados por Destino y NaturalezaCifras Ajustadas al 31/12/2004



911. GENERACIÓN 0 0 2 3 10 0 1 333 0 348 911.01. Generación Hidráulica 0 0 1 3 1 0 0 283 0 288 911.02. Generación Térmica 0 0 0 0 9 0 0 50 0 60912. TRANSMISIÓN 0 0 76 35 336 22 12 482 0 963 912.01. Línea de Transmisión 0 0 29 0 100 6 6 302 0 442 912.02. Sub-Estac. Transformación 0 0 48 35 236 16 6 180 0 520913. DISTRIBUCIÓN 0 9 901 500 332 489 208 257 1 219 0 12 906 913.O1. Jefatura 0 0 6 135 107 3 2 14 0 267 913.02. Compra de Energía 0 9 901 0 0 0 0 0 0 0 9 901 913.03. Distribución Primaria 0 0 78 67 72 50 5 605 0 878 913.04. Distribución Secundaria 0 0 194 88 216 154 243 583 0 1 479 913.05. Alumbrado Público 0 0 222 41 93 1 7 16 0 381914. COMERCIALIZACIÓN 0 0 80 201 674 3 22 70 0 1 050915. ADMINISTRACIÓN 0 0 11 123 365 6 44 306 279 1 134 915.01. Directorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.02. Gerencia General 0 0 0 22 19 0 0 2 0 43 915.03. Área de Operaciones 0 0 3 6 47 0 8 237 0 301 915.04. Sistemas Multiregionales 0 0 11 44 14 1 13 3 0 85 915.05. Área de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.06. Área de Finanzas 0 0 11 34 229 1 16 2 279 572 915.07. Área de Administración 0 0 14 17 55 3 6 62 0 130 915.99. Otros 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2COSTO TOTAL 0 9 901 669 695 1 874 239 336 2 409 279 16 401

3.3


911. GENERACIÓN 0 0 1 1 3 0 0 101 0 106 911.01. Generación Hidráulica 0 0 0 1 0 0 0 86 0 87 911.02. Generación Térmica 0 0 0 0 3 0 0 15 0 18912. TRANSMISIÓN 0 0 23 11 102 7 4 146 0 292 912.01. Línea de Transmisión 0 0 9 0 30 2 2 91 0 134 912.02. Sub-Estac. Transformación 0 0 14 11 71 5 2 55 0 158913. DISTRIBUCIÓN 0 3 000 152 101 148 63 78 369 0 3 911 913.O1. Jefatura 0 0 2 41 32 1 1 4 0 81 913.02. Compra de Energía 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 913.03. Distribución Primaria 0 0 24 20 22 15 1 183 0 266 913.04. Distribución Secundaria 0 0 59 27 66 47 74 177 0 448 913.05. Alumbrado Público 0 0 67 12 28 0 2 5 0 115914. COMERCIALIZACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915. ADMINISTRACIÓN 0 0 3 37 111 2 13 93 84 344 915.01. Directorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.02. Gerencia General 0 0 0 7 6 0 0 0 0 13 915.03. Área de Operaciones 0 0 1 2 14 0 3 72 0 91 915.04. Sistemas Multiregionales 0 0 3 13 4 0 4 1 0 26 915.05. Área de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.06. Área de Finanzas 0 0 3 10 69 0 5 1 84 173 915.07. Área de Administración 0 0 4 5 17 1 2 19 0 39 915.99. Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0COSTO TOTAL 0 3 000 179 149 364 71 95 709 84 4 652

Tributos Cargas Diversas

Provisiones Cargas Financieras

Total

Total



Compra de Energía


Cargas de Personal

Servicios de Terceros Provisiones Cargas

Financieras



Compra de Energía


Cargas de Personal


Diversas

Hidrandina S.A.

A - Formato V-5

Resumen de Costos por Actividad y NaturalezaCifras Ajustadas al 31/12/2004


Código Actividad Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total

A1 Compra de Energía 0 143 744 0 0 0 0 0 0 0 143 744A2 Generación 121 0 347 373 2 018 80 57 26 0 3 023A3 Transmisión 13 0 1 091 757 4 835 215 108 50 0 7 069A4 Distribución Media Tensión 0 0 1 404 465 1 802 653 71 33 0 4 429A5 Distribución Baja Tensión 39 0 1 568 1 186 3 196 1 841 1 852 80 0 9 762A6 Alumbrado Público 0 0 1 195 273 322 6 31 18 0 1 845A7 Comercialización 0 0 901 2 990 6 957 286 248 3 581 0 14 963A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 0 0 2 100 190 2 133 3 19 12 0 4 457A9 Corte y Reconexión 0 0 62 121 854 2 30 8 0 1 077

A10 Gestión de Inversión en Distribución 0A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 0A12 Asesoría a Terceros 0A13 Otros Servicios 0A14 Negocios Financieros 0A15 Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 29 484 0 29 484A16 Otras 16 0 789 10 328 9 784 213 1 100 1 863 3 145 27 206

A1 + … + A16 Total Actividades 157 143 744 9 458 16 682 31 900 3 300 3 516 35 156 3 145 247 059A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 39 0 5 068 4 914 12 277 2 786 2 202 3 713 0 30 999

3.3


A1 Compra de Energía 0 43 559 0 0 0 0 0 0 0 43 559A2 Generación 37 0 105 113 612 24 17 8 0 916A3 Transmisión 4 0 330 229 1 465 65 33 15 0 2 142A4 Distribución Media Tensión 0 0 426 141 546 198 22 10 0 1 342A5 Distribución Baja Tensión 12 0 475 360 968 558 561 24 0 2 958A6 Alumbrado Público 0 0 362 83 97 2 9 6 0 559A7 Comercialización 0 0 273 906 2 108 87 75 1 085 0 4 534A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 0 0 636 57 646 1 6 4 0 1 351A9 Corte y Reconexión 0 0 19 37 259 1 9 2 0 326

A10 Gestión de Inversión en Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A12 Asesoría a Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A13 Otros Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A14 Negocios Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A15 Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 8 934 0 8 935A16 Otras 5 0 239 3 130 2 965 65 333 565 953 8 244

A1 + … + A16 Total Actividades 48 43 559 2 866 5 055 9 667 1 000 1 066 10 653 953 74 866A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 12 0 1 536 1 489 3 720 844 667 1 125 0 9 394


Compra de Energía


Cargas de Personal




Combustibles y Compra de Suministros Cargas de Servicios de Tributos Cargas Provisiones Cargas Total


Hidrandina S.A.

A - Formato V-5




A1 Compra de Energía 0 9 901 0 0 0 0 0 0 0 9 901A2 Generación 0 0 2 3 10 0 1 0 0 16A3 Transmisión 0 0 76 35 336 22 12 2 0 484A4 Distribución Media Tensión 0 0 78 67 72 50 5 5 0 278A5 Distribución Baja Tensión 0 0 194 88 216 154 243 10 0 906A6 Alumbrado Público 0 0 134 20 25 0 3 1 0 184A7 Comercialización 0 0 80 201 674 3 22 29 0 1 010A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 0 0 88 8 10 0 1 1 0 108A9 Corte y Reconexión 0 0 1 13 58 0 3 1 0 76

A10 Gestión de Inversión en Distribución 0A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 0A12 Asesoría a Terceros 0A13 Otros Servicios 0A14 Negocios Financieros 0A15 Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 2 346 0 2 346A16 Otras 0 0 17 259 472 9 46 13 279 1 093

A1 + … + A16 Total Actividades 0 9 901 669 695 1 874 239 336 2 409 279 16 401A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 0 0 486 377 988 208 273 46 0 2 378

3.3


A1 Compra de Energía 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000A2 Generación 0 0 1 1 3 0 0 0 0 5A3 Transmisión 0 0 23 11 102 7 4 1 0 147A4 Distribución Media Tensión 0 0 24 20 22 15 1 1 0 84A5 Distribución Baja Tensión 0 0 59 27 66 47 74 3 0 275A6 Alumbrado Público 0 0 40 6 8 0 1 0 0 56A7 Comercialización 0 0 24 61 204 1 7 9 0 306A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 0 0 27 2 3 0 0 0 0 33A9 Corte y Reconexión 0 0 0 4 18 0 1 0 0 23

A10 Gestión de Inversión en Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A12 Asesoría a Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A13 Otros Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A14 Negocios Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A15 Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 711 0 711A16 Otras 0 0 5 78 143 3 14 4 84 332

A1 + … + A16 Total Actividades 0 3 000 203 210 568 72 102 730 84 4 971A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 0 0 147 114 299 63 83 14 0 721

Tributos Cargas Diversas


Total

Total



Compra de Energía


Cargas de Personal


Financieras



Compra de Energía


Cargas de Personal


Diversas

Hidrandina S.A.

3.3Documento de

RespaldoTotal Total Total Total

A1 Compra de Energía 41 956 3 136 138 454 10 348 A2 Generación 885 13 2 919 43 A3 Transmisión 1 605 147 5 297 484 A4 Distribución Media Tensión 1 419 122 4 683 401 A5 Distribución Baja Tensión 2 801 251 9 243 827 A6 Alumbrado Público 1 992 255 6 574 842 A7 Comercialización 4 220 313 13 927 1 033 A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 1 057 135 3 488 446 A9 Corte y Reconexión 138 17 455 55 A10 Gestión de Inversión en Distribución 0 0 0 0 A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 0 0 0 0 A12 Asesoría a Terceros 0 0 0 0 A13 Otros Servicios 0 0 0 0 A14 Negocios Financieros 0 0 0 0 A15 Depreciación 8 702 701 28 715 2 313 A16 Otras 7 319 289 24 154 955

A1 + … + A16 Total Actividades 72 094 5 378 237 910 17 747 A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 10 433 940 34 428 3 103


A - Formato III-1Cifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles S/.)

Sistema Eléctrico Modelo

miles S/.

Código Actividad Total Empresa Sistema Eléctrico

miles US$

Total Empresa


Costo Directo


Costo Indirecto


SD Suministros Diversos 9 764 8 803 44 917 CE Compra de Energía 138 454 138 454 0 0 CP Cargas de Personal 16 270 6 200 1 528 8 542 CP1 Generación 443 443 0 0 CP2 Transmisión 848 848 0 0 CP3 Distribución 3 967 2 439 1 528 0

Jefatura 1 528 0 1 528 0 Media Tensión 620 620 0 0 Subestaciones 0 0 0 0 Baja Tensión 1 481 1 481 0 0 Alumbrado Público 338 338 0 0

CP4 Comercialización 2 470 2 470 0 0 Jefatura 855 855 0 0 Unidad de Apoyo 126 126 0 0 Atención de Clientes 902 902 0 0 Facturación 256 256 0 0 Cobranza 146 146 0 0 Cobranza Dudosa 7 7 0 0 Otros 179 179 0 0


SP Servicios Prestados por Terceros 29 299 19 970 615 8 714 SP1 Generación 1 977 1 977 0 0 SP2 Transmisión 3 498 3 498 0 0 SP3 Distribución 15 110 14 495 615 0

Jefatura 615 0 615 0 Media Tensión 1 772 1 772 0 0 Subestaciones 0 0 0 0 Baja Tensión 4 669 4 669 0 0 Alumbrado Público 981 981 0 0 Remanente 0 0 0 0

SP4 Comercialización 7 073 7 073 0 0 SP5 Administración 8 714 0 0 8 714 TR Tributos (no incluye IGV) 3 760 0 0 3 760 CG Cargas Diversas de Gestión 6 244 0 0 6 244 PE Provisiones del Ejercicio 34 119 0 0 34 119 PE1 Depreciación 28 715 0 0 28 715 PE2 Cobranza Dudosa 3 038 0 0 3 038 PE3 Remanente 2 365 0 0 2 365 CT Costo Total 237 910 173 426 2 188 62 296 CD Costo Directo 175 615 0 0 0 CI Costo Indirecto 62 296 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 237 910 173 426 2 188 62 296 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa

Resumen de los Costos de Operación y Mantenimiento - Total Empresa - Año 2004Cifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles S/.)

De A1 a A16 y Total

A - Formato III-2


Costo Directo


Costo Indirecto












Costo Directo


Costo Indirecto








SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 1 742 0 0 1 742 CG Cargas Diversas de Gestión 1 469 0 0 1 469 PE Provisiones del Ejercicio 95 0 0 95 PE1 Depreciación 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 PE3 Remanente 95 0 0 95 CT Costo Total 9 243 5 937 0 3 306 CD Costo Directo 5 937 0 0 0 CI Costo Indirecto 3 306 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 9 243 5 937 0 3 306 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo


Costo Indirecto








SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 6 0 0 6 CG Cargas Diversas de Gestión 3 242 0 0 3 242 PE Provisiones del Ejercicio 20 0 0 20 PE1 Depreciación 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 PE3 Remanente 20 0 0 20 CT Costo Total 6 574 3 306 0 3 268 CD Costo Directo 3 306 0 0 0 CI Costo Indirecto 3 268 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 6 574 3 306 0 3 268 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo


Costo Indirecto








SP4 Comercialización 7 073 7 073 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 173 0 0 173 CG Cargas Diversas de Gestión 220 0 0 220 PE Provisiones del Ejercicio 3 198 0 0 3 198 PE1 Depreciación 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 3 038 0 0 3 038 PE3 Remanente 160 0 0 160 CT Costo Total 13 927 10 336 0 3 591 CD Costo Directo 10 336 0 0 0 CI Costo Indirecto 3 591 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 13 927 10 336 0 3 591 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo


Costo Indirecto












Costo Directo


Costo Indirecto


SD Suministros Diversos 962 0 44 917 CE Compra de Energía 0 0 0 0 CP Cargas de Personal 10 070 0 1 528 8 542 CP1 Generación 0 0 0 0 CP2 Transmisión 0 0 0 0 CP3 Distribución 1 528 0 1 528 0






SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 8 714 0 0 8 714 TR Tributos (no incluye IGV) 783 0 0 783 CG Cargas Diversas de Gestión 1 030 0 0 1 030 PE Provisiones del Ejercicio 1 979 0 0 1 979 PE1 Depreciación 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 PE3 Remanente 1 979 0 0 1 979 CT Costo Total 24 154 0 2 188 21 965 CD Costo Directo 2 188 0 0 0 CI Costo Indirecto 21 965 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 24 154 0 2 188 21 965 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo


Costo Indirecto


SD Suministros Diversos 1 009 1 027 2 -19 CE Compra de Energía 10 348 10 348 0 0 CP Cargas de Personal 814 494 137 183 CP1 Generación 1 1 0 0 CP2 Transmisión 63 63 0 0 CP3 Distribución 385 247 137 0






SP4 Comercialización 710 710 0 0 SP5 Administración 501 0 0 501 TR Tributos (no incluye IGV) 219 0 0 219 CG Cargas Diversas de Gestión 495 0 0 495 PE Provisiones del Ejercicio 2 411 0 0 2 411 PE1 Depreciación 2 313 0 0 2 313 PE2 Cobranza Dudosa 47 0 0 47 PE3 Remanente 51 0 0 51 CT Costo Total 17 747 13 748 210 3 790 CD Costo Directo 13 958 0 0 0 CI Costo Indirecto 3 790 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 17 747 13 748 210 3 790 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo


Costo Indirecto












Costo Directo


Costo Indirecto








SP4 Comercialización 710 710 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 3 0 0 3 CG Cargas Diversas de Gestión 15 0 0 15 PE Provisiones del Ejercicio 59 0 0 59 PE1 Depreciación 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 47 0 0 47 PE3 Remanente 12 0 0 12 CT Costo Total 1 033 956 0 77 CD Costo Directo 956 0 0 0 CI Costo Indirecto 77 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 1 033 956 0 77 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo


Costo Indirecto












Costo Directo


Costo Indirecto








SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 PE1 Depreciación 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 PE3 Remanente 0 0 0 0 CT Costo Total 0 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 0 0 0 0 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo


Costo Indirecto












Costo Directo


Costo Indirecto


SD Suministros Diversos -18 0 2 -19 CE Compra de Energía 0 0 0 0 CP Cargas de Personal 320 0 137 183 CP1 Generación 0 0 0 0 CP2 Transmisión 0 0 0 0 CP3 Distribución 137 0 137 0









Hidrandina S.A.

3.3


Total Total Total TotalA1 Compra de Energía -41 956 -3 136 -138 454 -10 348 A2 Generación -885 -13 -2 919 -43 A3 Transmisión -1 605 -147 -5 297 -484 A4 Distribución Media Tensión -1 419 -122 -4 683 -401 A5 Distribución Baja Tensión -2 801 -251 -9 243 -827 A6 Alumbrado Público -1 992 -255 -6 574 -842 A7 Comercialización -4 220 -313 -13 927 -1 033 A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica -1 057 -135 -3 488 -446 A9 Corte y Reconexión -138 -17 -455 -55 A10 Gestión de Inversión en Distribución 0 0 0 0 A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 0 0 0 0 A12 Asesoría a Terceros 0 0 0 0 A13 Otros Servicios 0 0 0 0 A14 Negocios Financieros 0 0 0 0 A15 Depreciación -8 702 -701 -28 715 -2 313 A16 Otras -7 319 -289 -24 154 -955

A1 + … + A16 Total Actividades -72 094 -5 378 -237 910 -17 747 A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución -10 433 -940 -34 428 -3 103

A - Formato IV - 1

Resumen del Margen por Actividad - Año 2004Cifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles S/.)

Sistema Eléctrico

miles S/.

Total Empresa Sistema Eléctrico

miles US$Total

Empresa

A - Formato IV-2






I INGRESOSC Costos

SD Suministros Diversos 9 764 1 009 CE Compra de Energía 138 454 10 348 CP Cargas de Personal 16 270 814 CP1 Generación 443 1 CP2 Transmisión 848 63 CP3 Distribución 3 967 385


CP4 Comercialización 2 470 182 Jefatura 855 32 Unidad de Apoyo 126 7 Atención de Clientes 902 88 Facturación 256 23 Cobranza 146 20 Cobranza Dudosa 7 0 Otros 179 12




SP4 Comercialización 7 073 710 SP5 Administración 8 714 501 TR Tributos (no incluye IGV) 3 760 219 CG Cargas Diversas de Gestión 6 244 495 PE Provisiones del Ejercicio 34 119 2 411 PE1 Depreciación 28 715 2 313 PE2 Cobranza Dudosa 3 038 47 PE3 Remanente 2 365 51 CT Costo Total 237 910 17 747 CD Costo Directo 175 615 0 CI Costo Indirecto 62 296 0 TS Costo Total del Servicio 237 910 0



M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A1



I INGRESOSC Costos







SP4 ComercializaciónSP5 AdministraciónTR Tributos (no incluye IGV)CG Cargas Diversas de GestiónPE Provisiones del EjercicioPE1 DepreciaciónPE2 Cobranza DudosaPE3 Remanente 0 0 CT Costo Total 138 454 10 348 CD Costo Directo 138 454 0 CI Costo Indirecto 0 0 TS Costo Total del Servicio 138 454 0



M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A2



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A3



I INGRESOSC Costos

SD Suministros Diversos 647 72 CE Compra de EnergíaCP Cargas de Personal 848 63 CP1 GeneraciónCP2 Transmisión 848 63 CP3 Distribución 0 0









M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A4



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A5



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A6



I INGRESOSC Costos







SP4 ComercializaciónSP5 AdministraciónTR Tributos (no incluye IGV) 6 1 CG Cargas Diversas de Gestión 3 242 195 PE Provisiones del Ejercicio 20 2 PE1 DepreciaciónPE2 Cobranza DudosaPE3 Remanente 20 2 CT Costo Total 6 574 842 CD Costo Directo 3 306 0 CI Costo Indirecto 3 268 0 TS Costo Total del Servicio 6 574 0



M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A7



I INGRESOSC Costos







SP4 Comercialización 7 073 710 SP5 AdministraciónTR Tributos (no incluye IGV) 173 3 CG Cargas Diversas de Gestión 220 15 PE Provisiones del Ejercicio 3 198 59 PE1 DepreciaciónPE2 Cobranza Dudosa 3 038 47 PE3 Remanente 160 12 CT Costo Total 13 927 1 033 CD Costo Directo 10 336 0 CI Costo Indirecto 3 591 0 TS Costo Total del Servicio 13 927 0



M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A8



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A9



I INGRESOSC Costos







SP4 ComercializaciónSP5 AdministraciónTR Tributos (no incluye IGV) 2 0 CG Cargas Diversas de Gestión 17 2 PE Provisiones del Ejercicio 8 1 PE1 DepreciaciónPE2 Cobranza DudosaPE3 Remanente 8 1 CT Costo Total 455 55 CD Costo Directo 427 0 CI Costo Indirecto 28 0 TS Costo Total del Servicio 455 0

A ANUALIDAD DEL VNRM MARGEN -455 -55


M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A10



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A11



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A12



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A13



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A14



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A15



I INGRESOSC Costos







SP4 ComercializaciónSP5 AdministraciónTR Tributos (no incluye IGV)CG Cargas Diversas de GestiónPE Provisiones del Ejercicio 28 715 2 313 PE1 Depreciación 28 715 2 313 PE2 Cobranza DudosaPE3 Remanente 0 0 CT Costo Total 28 715 2 313 CD Costo Directo 0 0 CI Costo Indirecto 28 715 0 TS Costo Total del Servicio 28 715 0



M = I - TS - A

Hidrandina S.A.

A - Formato IV-2


Actividad A16



I INGRESOSC Costos

SD Suministros Diversos 962 -18 CE Compra de EnergíaCP Cargas de Personal 10 070 320 CP1 GeneraciónCP2 TransmisiónCP3 Distribución 1 528 137









M = I - TS - A

A - Formato V-1



Costos por Naturaleza Total Total Total Total Total Total602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 97 25 20 0 7 135606. SUMINISTROS DIVERSOS 242 622 7 047 794 924 9 629607. COMPRA DE ENERGÍA 0 0 138 454 0 0 138 454 607.01 Compra COES 0 0 134 198 0 0 134 198 607.02 Compra Otros 0 0 3 456 0 0 3 456 607.03 Uso Sistema Transmisión 0 0 800 0 0 80062. CARGAS DE PERSONAL 443 848 3 967 2 470 8 542 16 270 621. Sueldos 268 509 2 381 1 536 5 642 10 336 622. Salarios 0 0 0 0 0 0 623. Comisiones 0 0 0 0 0 0 624. Remuneraciones en Especie 0 0 0 0 0 0 625. Otras Remuneraciones 89 168 858 506 1 369 2 990 626. Vacaciones 30 63 205 116 561 975 627. Seguridad y Previsión Social 53 104 478 286 726 1 647 628. Remuneraciones al Directorio 0 0 0 0 102 102 629. Otras Cargas al Personal 3 4 46 25 141 21963. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1 977 3 498 8 037 7 073 8 714 29 299 631. Correos y Telecomunicaciones 1 141 70 200 1 086 1 499 632. Honorarios, Comisiones y Corretajes 2 27 36 183 2 056 2 305 633. Servicios Encargados a Terceros 387 197 2 516 2 978 430 6 508 634. Mant. y Reparac. de Activos 147 1 048 1 773 225 611 3 804 635. Alquileres 2 203 577 763 1 974 3 519 636. Electricidad y Agua 2 18 5 21 96 141 637. Publicidad, Publicac. y Relac. Publicas 0 4 23 125 322 475 638. Servicios de Personal 835 1 306 2 787 1 903 1 187 8 019 639. Otros Servicios 599 554 250 674 953 3 03064. TRIBUTOS 80 142 2 609 173 755 3 760 641. Impuesto a las Ventas 0 0 0 0 514 514 643. Canones 63 0 182 0 0 245 644. Derechos Aduaneros 0 0 0 0 0 0 645. Impuesto al Patrimonio Empresarial 0 0 0 0 0 0 646. Tributos a Gobiernos Locales 8 113 6 130 92 350 647. Cotizac. con caracter de Tributos 8 16 72 39 106 241 648. Aportes D. Ley 25844 0 0 2 342 0 0 2 342 648.01. Cuota Gastos CTE 0 0 0 0 0 0 648.02. Cuota Gastos DGE 0 0 812 0 0 812 648.03. Cuota Gastos COES 0 0 1 530 0 0 1 530 649. Otros 0 13 7 5 42 6865. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 52 109 4 878 220 985 6 244 651. Seguros 0 0 1 413 0 26 1 440 652. Regalías 0 0 0 0 0 0 653. Cotizaciones 0 0 0 0 52 52 654. Donaciones 0 0 0 3 0 3 655. Gastos Sindicales 0 0 0 0 0 0 656. Viáticos Gastos de Viaje 43 92 144 111 381 771 659. Otros 9 17 3 320 106 526 3 97968. PROVISIONES DEL EJERCICIO 1 708 5 985 19 158 3 410 3 857 34 118 681. Depreciación 1 681 5 933 18 914 212 1 976 28 715 684. Cobranza Dudosa 0 0 0 3 038 0 3 038 686. Compensación Tiempo de Servicios 27 52 244 160 575 1 059 689. Otras Provisiones 0 0 0 0 1 306 1 306TOTAL COSTO DEL SERVICIO 4 600 11 230 184 172 14 139 23 770 237 911670. CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 3 184 3 184 671. Intereses y Gastos de Préstamos 0 0 0 0 576 576 672. Intereses y Gastos de Sobregiros 0 0 0 0 0 0 673. Intereses y Gastos de Bonos y Oblig. 0 0 0 0 68 68 674. Intereses y Gastos de Doc. Descontado 0 0 0 0 14 14 675. Descuentos por pronto Pago 0 0 0 0 0 0 676. Pérdida por Diferencia de Cambio 0 0 0 0 0 0 677. Egresos Financieros DS 0687 EF 0 0 0 0 0 0 678. Gastos por Compra Vent. Valores 0 0 0 0 0 0 679. Otras Cargas Financieras 0 0 0 0 2 526 2 526COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 4 600 11 230 184 172 14 139 26 954 241 095


Costos por Destino

Generación

Transmisión

Distribución

Comercialización

Hidrandina S.A.

A - Formato V-1


Costos por Naturaleza Total Total Total Total Total Total602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0606. SUMINISTROS DIVERSOS 3 72 890 64 19 1 009607. COMPRA DE ENERGÍA 0 0 10 348 0 0 10 348 607.01 Compra COES 0 0 10 226 0 0 10 226 607.02 Compra Otros 0 0 0 0 0 0 607.03 Uso Sistema Transmisión 0 0 123 0 0 12362. CARGAS DE PERSONAL 1 63 385 182 183 814 621. Sueldos 1 36 234 116 105 492 622. Salarios 0 0 0 0 0 0 623. Comisiones 0 0 0 0 0 0 624. Remuneraciones en Especie 0 0 0 0 0 0 625. Otras Remuneraciones 0 14 79 39 44 176 626. Vacaciones 0 5 28 7 13 53 627. Seguridad y Previsión Social 0 8 43 21 8 79 628. Remuneraciones al Directorio 0 0 0 0 0 0 629. Otras Cargas al Personal 0 0 1 0 13 1463. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 38 318 884 710 501 2 451 631. Correos y Telecomunicaciones 0 12 4 36 91 144 632. Honorarios, Comisiones y Corretajes 0 2 0 1 8 12 633. Servicios Encargados a Terceros 0 0 469 242 4 715 634. Mant. y Reparac. de Activos 2 72 32 6 26 138 635. Alquileres 1 130 30 39 123 324 636. Electricidad y Agua 0 0 0 1 2 3 637. Publicidad, Publicac. y Relac. Publicas 0 1 0 6 6 15 638. Servicios de Personal 12 76 319 264 104 775 639. Otros Servicios 22 24 28 114 136 32464. TRIBUTOS 0 1 199 3 16 219 641. Impuesto a las Ventas 0 0 0 0 0 0 643. Canones 0 0 0 0 0 0 644. Derechos Aduaneros 0 0 0 0 0 0 645. Impuesto al Patrimonio Empresarial 0 0 0 0 0 0 646. Tributos a Gobiernos Locales 0 0 0 0 12 12 647. Cotizac. con caracter de Tributos 0 1 7 3 2 13 648. Aportes D. Ley 25844 0 0 191 0 0 191 648.01. Cuota Gastos CTE 0 0 0 0 0 0 648.02. Cuota Gastos DGE 0 0 66 0 0 66 648.03. Cuota Gastos COES 0 0 125 0 0 125 649. Otros 0 0 0 0 2 365. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 1 26 411 15 43 495 651. Seguros 0 0 198 0 1 199 652. Regalías 0 0 0 0 0 0 653. Cotizaciones 0 0 0 0 0 0 654. Donaciones 0 0 0 0 0 0 655. Gastos Sindicales 0 0 0 0 0 0 656. Viáticos Gastos de Viaje 0 24 12 10 23 69 659. Otros 0 2 201 5 18 22668. PROVISIONES DEL EJERCICIO 316 495 1 200 101 299 2 410 681. Depreciación 316 491 1 176 42 288 2 313 684. Cobranza Dudosa 0 0 0 47 0 47 686. Compensación Tiempo de Servicios 0 4 24 12 11 50 689. Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0TOTAL COSTO DEL SERVICIO 358 975 14 316 1 075 1 023 17 746670. CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 110 110 671. Intereses y Gastos de Préstamos 0 0 0 0 0 0 672. Intereses y Gastos de Sobregiros 0 0 0 0 0 0 673. Intereses y Gastos de Bonos y Oblig. 0 0 0 0 0 0 674. Intereses y Gastos de Doc. Descontado 0 0 0 0 0 0 675. Descuentos por pronto Pago 0 0 0 0 0 0 676. Pérdida por Diferencia de Cambio 0 0 0 0 0 0 677. Egresos Financieros DS 0687 EF 0 0 0 0 0 0 678. Gastos por Compra Vent. Valores 0 0 0 0 0 0 679. Otras Cargas Financieras 0 0 0 0 110 110COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 358 975 14 316 1 075 1 132 17 856

Costos por DestinoGeneraci

ónTransmis

iónDistribuci

ónComercialización


A - Formato V-2




911. GENERACIÓN 97 0 242 443 1 977 80 52 1 708 0 4 600 911.01. Generación Hidráulica 0 0 166 349 1 740 78 38 1 072 0 3 442911.01.01. Jefatura 0 0 0 261 14 6 3 16 0 301911.01.02. Operación 0 0 29 26 1 472 71 10 2 0 1 608911.01.03. Mantenimiento 0 0 124 62 178 1 23 4 0 391911.01.04. Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.05. Protección y Seguridad 0 0 11 0 45 0 1 0 0 56911.01.06. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.07. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.08. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.70. Compra Energía COES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.71. Compra Energía Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.72. Uso Sistema Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.98. Otros 0 0 2 0 32 0 2 0 0 35911.01.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050 911.02. Generación Térmica 97 0 77 95 237 2 14 637 0 1 158911.02.01. Jefatura 0 0 0 82 0 1 0 5 0 88911.02.02. Operación 97 0 20 0 57 1 4 0 0 179911.02.03. Mantenimiento 0 0 19 13 32 0 3 1 0 67911.02.04. Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.05. Protección y Seguridad 0 0 1 0 44 0 0 0 0 46911.02.06. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.07. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.08. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.70. Compra Energía COES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.71. Compra Energía Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.72. Uso Sistema Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.98. Otros 0 0 37 0 104 0 7 0 0 147911.02.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 631 0 631912. TRANSMISIÓN 25 0 622 848 3 498 142 109 5 985 0 11 230 912.01. Línea de Transmisión 0 0 278 267 1 064 17 34 4 152 0 5 812912.01.01. Jefatura 0 0 1 192 4 4 3 12 0 216912.01.02. Operación 0 0 0 0 1 6 5 0 0 12912.01.03. Mantenimiento 0 0 261 75 628 4 26 4 0 997912.01.04. Protección y Seguridad 0 0 15 0 324 0 0 0 0 340912.01.05. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.06. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.07. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.98. Otros 0 0 0 0 107 4 0 0 0 111912.01.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 4 136 0 4 136 912.02. Sub-Estac. Transformación 25 0 344 581 2 434 125 76 1 833 0 5 418912.02.01. Jefatura 0 0 5 222 19 4 30 15 0 294912.02.02. Operación 25 0 69 77 1 254 107 4 5 0 1 541912.02.03. Mantenimiento 0 0 231 258 638 13 41 15 0 1 196912.02.04. Protección y Seguridad 0 0 27 12 446 0 1 1 0 487912.02.05. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.02.06. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.02.07. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.02.98. Otros 0 0 12 12 78 0 1 1 0 103912.02.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 1 797 0 1 797913. DISTRIBUCIÓN 20 138 454 7 047 3 967 8 037 2 609 4 878 19 158 0 184 171 913.O1. Jefatura 0 0 44 1 528 615 28 45 154 0 2 4159913.01.01. Jefatura 0 0 5 960 54 20 2 62 0 1 103913.01.02. Unidades de Apoyo 0 0 40 568 561 8 43 37 0 1 257913.03.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 913.02. Compra de Energía 0 138 454 0 0 0 0 0 0 0 138 454913.02.01. Compra COES 0 134 198 0 0 0 0 0 0 0 134 198913.02.02. Compra Otros 0 3 456 0 0 0 0 0 0 0 3 456913.02.03. Uso Sistema Transmisión 0 800 0 0 0 0 0 0 0 800 913.03. Distribución Primaria 0 0 1 376 620 1 772 824 87 11 606 0 16 286913.03.01. Redes Subterráneas 0 0 28 27 36 1 2 2 0 95913.03.02. Redes Aéreas 0 0 1 221 559 1 499 11 77 34 0 3 400913.03.03. Conex. y Medidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.03.04. Cortes y Reconexión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.03.98. Otros 0 0 127 35 237 813 9 1 0 1 221913.03.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 11 570 0 11 570 913.04. Distribución Secundaria 20 0 1 930 1 016 2 971 1 742 1 469 6 827 0 15 974913.04.01. Redes Subterráneas 0 0 26 38 29 1 1 2 0 97913.04.02. Redes Aéreas 0 0 906 701 512 19 29 43 0 2 210913.04.03. Sub-Estación Distribución 20 0 789 168 453 191 7 9 0 1 638913.04.04. Conex. y Medidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.04.05. Cortes y Reconexión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.04.98. Otros 0 0 209 109 1 977 1 532 1 431 41 0 5 299913.04.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 6 731 0 6 731 913.05. Alumbrado Público 0 0 3 696 803 2 679 15 3 277 571 0 11 041913.05.01. Redes Subterráneas 0 0 238 14 14 0 1 1 0 267913.05.02. Redes Aéreas 0 0 1 208 304 182 6 18 18 0 1 736913.05.03. Conex. y Medidores 0 0 1 664 328 1 453 6 18 19 0 3 488913.05.04. Cortes y Reconexión 0 0 45 137 245 2 17 8 0 455913.05.98. Otros 0 0 541 20 786 0 3 223 1 0 4 571913.05.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 523 0 523914. COMERCIALIZACIÓN 0 0 794 2 470 7 073 173 220 3 410 0 14 139914.01. Jefatura 0 0 60 855 1 034 13 52 54 0 2 067914.02. Unidades de Apoyo 0 0 99 126 230 3 6 8 0 471914.03. Atención Clientes 0 0 243 902 2 397 145 61 60 0 3 808914.04. Facturación 0 0 283 256 97 4 11 17 0 668914.05. Cobranza 0 0 27 146 1 789 5 66 12 0 2 046914.06. Cobranza dudosa 0 0 2 7 85 1 2 3 036 0 3 133914.98. Otros 0 0 80 179 1 442 3 21 11 0 1 734914.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 212 0 212915. ADMINISTRACIÓN 0 0 917 8 542 8 714 755 985 3 857 3 184 26 954 915.01. Directorio 0 0 4 99 127 0 16 0 0 247

Cargas de Personal





Compra de Energía


A - Formato V-2




Cargas de Personal





Compra de Energía


915.01.01. Directorio 0 0 4 99 127 0 16 0 0 246915.01.02. Unidades de Asesoría y Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.01.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.02. Gerencia General 0 0 55 5 411 716 72 79 422 0 6 754915.02.01. Gerencia 0 0 52 4 724 610 62 76 329 0 5 853915.02.02. Unidades de Asesoría y Apoyo 0 0 3 686 106 9 4 46 0 854915.02.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 915.03. Área de Operaciones 0 0 326 181 1 523 9 165 429 0 2 632915.03.01. Jefatura 0 0 326 181 1 523 9 165 15 0 2 218915.03.02. Unidades de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.03.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 414 0 414 915.04. Sistemas Multiregionales 0 0 24 541 322 21 64 127 0 1 099915.04.01. Jefatura 0 0 24 541 322 21 64 127 0 1 099915.04.02. Unidades de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.04.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.05. Área de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.05.01. Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.05.02. Unidades de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.05.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.06. Área de Finanzas 0 0 243 1 284 4 353 603 461 1 303 3 184 11 432915.06.01. Jefatura 0 0 215 585 3 556 79 423 1 257 0 6 114915.06.02. Contaduría 0 0 16 456 473 6 22 30 0 1 002915.06.03. Recursos Financieros 0 0 12 243 324 518 16 16 3 184 4 313915.06.04. Presupuesto 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1915.06.98. Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.06.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 915.07. Área de Administración 0 0 237 1 026 1 648 50 193 1 575 0 4 730915.07.01. Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.07.02. Logística 0 0 192 175 514 2 19 11 0 913915.07.03. Recursos Humanos 0 0 97 351 77 8 67 20 0 619915.07.98. Otros 0 0 52 500 1 057 40 107 31 0 1 684915.07.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 1 514 0 1 514 915.99. Otros 0 0 28 0 26 0 6 0 0 60COSTO TOTAL 142 138 454 9 622 16 270 29 299 3 760 6 244 34 118 3 184 241 094

Hidrandina S.A.

A - Formato V-2




911. GENERACIÓN 0 0 3 1 38 0 1 316 0 358 911.01. Generación Hidráulica 0 0 3 1 15 0 1 288 0 308911.01.01. Jefatura 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2911.01.02. Operación 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1911.01.03. Mantenimiento 0 0 0 0 13 0 0 0 0 14911.01.04. Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.05. Protección y Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.06. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.07. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.08. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.70. Compra Energía COES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.71. Compra Energía Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.72. Uso Sistema Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.98. Otros 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3911.01.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 288 0 288 911.02. Generación Térmica 0 0 0 0 22 0 0 28 0 50911.02.01. Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.02. Operación 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22911.02.03. Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.04. Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.05. Protección y Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.06. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.07. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.08. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.70. Compra Energía COES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.71. Compra Energía Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.72. Uso Sistema Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.98. Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28912. TRANSMISIÓN 0 0 72 63 318 1 26 495 0 975 912.01. Línea de Transmisión 0 0 46 0 69 0 8 313 0 436912.01.01. Jefatura 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1912.01.02. Operación 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1912.01.03. Mantenimiento 0 0 46 0 54 0 5 0 0 106912.01.04. Protección y Seguridad 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15912.01.05. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.06. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.07. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.98. Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 313 0 313 912.02. Sub-Estac. Transformación 0 0 26 63 249 1 18 181 0 538912.02.01. Jefatura 0 0 0 25 1 0 6 1 0 34912.02.02. Operación 0 0 1 0 167 0 0 0 0 167912.02.03. Mantenimiento 0 0 25 32 60 1 12 2 0 131912.02.04. Protección y Seguridad 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8912.02.05. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.02.06. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.02.07. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.02.98. Otros 0 0 0 6 14 0 0 0 0 21912.02.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 178 0 178913. DISTRIBUCIÓN 0 10 348 890 385 884 199 411 1 200 0 14 316 913.O1. Jefatura 0 0 2 137 71 3 2 13 0 2289913.01.01. Jefatura 0 0 0 119 1 2 0 8 0 130913.01.02. Unidades de Apoyo 0 0 2 19 70 0 2 1 0 94913.03.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 913.02. Compra de Energía 0 10 348 0 0 0 0 0 0 0 10 348913.02.01. Compra COES 0 10 226 0 0 0 0 0 0 0 10 226913.02.02. Compra Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.02.03. Uso Sistema Transmisión 0 123 0 0 0 0 0 0 0 123 913.03. Distribución Primaria 0 0 139 83 100 68 6 570 0 966913.03.01. Redes Subterráneas 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2913.03.02. Redes Aéreas 0 0 107 83 96 2 6 5 0 298913.03.03. Conex. y Medidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.03.04. Cortes y Reconexión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.03.98. Otros 0 0 30 0 4 66 0 0 0 101913.03.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 565 0 565 913.04. Distribución Secundaria 0 0 210 94 183 127 203 595 0 1 413913.04.01. Redes Subterráneas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1913.04.02. Redes Aéreas 0 0 89 70 22 1 3 5 0 190913.04.03. Sub-Estación Distribución 0 0 86 24 22 0 1 1 0 134913.04.04. Conex. y Medidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.04.05. Cortes y Reconexión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.04.98. Otros 0 0 35 0 139 125 199 4 0 503913.04.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 585 0 585 913.05. Alumbrado Público 0 0 539 70 529 1 200 21 0 1 361913.05.01. Redes Subterráneas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.05.02. Redes Aéreas 0 0 180 40 13 1 1 2 0 237913.05.03. Conex. y Medidores 0 0 247 19 176 0 3 1 0 446913.05.04. Cortes y Reconexión 0 0 3 11 39 0 2 1 0 55913.05.98. Otros 0 0 109 0 301 0 194 0 0 604913.05.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17914. COMERCIALIZACIÓN 0 0 64 182 710 3 15 101 0 1 075914.01. Jefatura 0 0 3 32 60 0 6 2 0 104914.02. Unidades de Apoyo 0 0 7 7 7 0 0 0 0 20914.03. Atención Clientes 0 0 13 88 276 1 2 6 0 387914.04. Facturación 0 0 29 23 20 0 0 2 0 74914.05. Cobranza 0 0 6 20 165 0 3 1 0 197914.06. Cobranza dudosa 0 0 0 0 1 0 0 47 0 48914.98. Otros 0 0 5 12 181 0 4 1 0 203914.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42915. ADMINISTRACIÓN 0 0 19 183 501 16 43 299 110 1 132 915.01. Directorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.01.01. Directorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.01.02. Unidades de Asesoría y Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.01.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.02. Gerencia General 0 0 0 25 2 0 0 2 0 30915.02.01. Gerencia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1915.02.02. Unidades de Asesoría y Apoyo 0 0 0 25 2 0 0 2 0 29915.02.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.03. Área de Operaciones 0 0 14 10 46 1 8 239 0 319915.03.01. Jefatura 0 0 14 10 46 1 8 1 0 81

Total



Compra de Energía


Cargas de Personal


Diversas Provisiones Cargas Financieras



Total



Compra de Energía


Cargas de Personal


Diversas Provisiones Cargas Financieras

915.03.02. Unidades de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.03.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 238 0 238 915.04. Sistemas Multiregionales 0 0 6 82 95 12 20 5 0 220915.04.01. Jefatura 0 0 6 82 95 12 20 5 0 220915.04.02. Unidades de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.04.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.05. Área de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.05.01. Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.05.02. Unidades de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.05.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.06. Área de Finanzas 0 0 5 16 273 0 11 1 110 417915.06.01. Jefatura 0 0 4 6 187 0 10 1 0 207915.06.02. Contaduría 0 0 1 11 32 0 1 1 0 45915.06.03. Recursos Financieros 0 0 0 0 54 0 0 0 110 164915.06.04. Presupuesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.06.98. Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.06.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.07. Área de Administración 0 0 45 49 84 2 4 52 0 146915.07.01. Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.07.02. Logística 0 0 0 10 36 0 0 1 0 47915.07.03. Recursos Humanos 0 0 0 23 0 0 0 1 0 24915.07.98. Otros 0 0 45 16 48 2 4 1 0 26915.07.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 915.99. Otros 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1COSTO TOTAL 0 10 348 1 009 814 2 451 219 495 2 410 110 17 856

A - Formato V-3

Resumen de Costos Combinados por Naturaleza y DestinoCifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles de S/.)


Costos por Naturaleza Total Total Total Total Total Total602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 97 25 20 0 7 135606. SUMINISTROS DIVERSOS 242 622 7 047 794 924 9 629607. COMPRA DE ENERGÍA 0 0 138 454 0 0 138 45462. CARGAS DE PERSONAL 443 848 3 967 2 470 8 542 16 27063. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1 977 3 498 8 037 7 073 8 714 29 29964. TRIBUTOS 80 142 2 609 173 755 3 76065. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 52 109 4 878 220 985 6 24468. PROVISIONES DEL EJERCICIO 1 708 5 985 19 158 3 410 3 857 34 118TOTAL COSTO DEL SERVICIO 4 600 11 230 184 172 14 139 23 770 237 911670. CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 3 184 3 184COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 4 600 11 230 184 172 14 139 26 954 241 095


602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 29 8 6 0 2 41606. SUMINISTROS DIVERSOS 73 189 2 136 241 280 2 918607. COMPRA DE ENERGÍA 0 0 41 956 0 0 41 95662. CARGAS DE PERSONAL 134 257 1 202 748 2 588 4 93063. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 599 1 060 2 436 2 143 2 641 8 87964. TRIBUTOS 24 43 791 53 229 1 13965. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 16 33 1 478 67 299 1 89268. PROVISIONES DEL EJERCICIO 518 1 814 5 805 1 033 1 169 10 339TOTAL COSTO DEL SERVICIO 1 394 3 403 55 810 4 285 7 203 72 094670. CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 965 965COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 1 394 3 403 55 810 4 285 8 168 73 059



Generaci Transmisi Distribuci Comercia Administr TotalCostos por Destino (miles de US$)

Generación

Transmisión

Distribución

Comercialización

Hidrandina S.A.

A - Formato V-3



Costos por Naturaleza Total Total Total Total Total Total602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0606. SUMINISTROS DIVERSOS 3 72 890 64 19 1 009607. COMPRA DE ENERGÍA 0 0 10 348 0 0 10 34862. CARGAS DE PERSONAL 1 63 385 182 183 81463. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 38 318 884 710 501 2 45164. TRIBUTOS 0 1 199 3 16 21965. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 1 26 411 15 43 49568. PROVISIONES DEL EJERCICIO 316 495 1 200 101 299 2 410TOTAL COSTO DEL SERVICIO 358 975 14 316 1 075 1 023 17 746670. CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 110 110COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 358 975 14 316 1 075 1 132 17 856


602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0606. SUMINISTROS DIVERSOS 1 22 270 19 6 306607. COMPRA DE ENERGÍA 0 0 3 136 0 0 3 13662. CARGAS DE PERSONAL 0 19 117 55 55 24763. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 11 96 268 215 152 74364. TRIBUTOS 0 0 60 1 5 6665. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 0 8 125 5 13 15068. PROVISIONES DEL EJERCICIO 96 150 364 31 91 730TOTAL COSTO DEL SERVICIO 109 295 4 338 326 310 5 378670. CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 33 33COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 109 295 4 338 326 343 5 411

Costos por Destino (miles de S/.)Generaci

ónTransmisi

ónDistribuci

ónComercialización


Costos por Destino (miles de US$)Generaci Transmisi Distribuci Comercia Administr Total

Hidrandina S.A.

A - Formato V-4

Resumen de Costos Combinados por Destino y NaturalezaCifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles de S/.)



911. GENERACIÓN 97 0 242 443 1 977 80 52 1 708 0 4 600 911.01. Generación Hidráulica 0 0 166 349 1 740 78 38 1 072 0 3 442 911.02. Generación Térmica 97 0 77 95 237 2 14 637 0 1 158912. TRANSMISIÓN 25 0 622 848 3 498 142 109 5 985 0 11 230 912.01. Línea de Transmisión 0 0 278 267 1 064 17 34 4 152 0 5 812 912.02. Sub-Estac. Transformación 25 0 344 581 2 434 125 76 1 833 0 5 418913. DISTRIBUCIÓN 20 138 454 7 047 3 967 8 037 2 609 4 878 19 158 0 184 171 913.O1. Jefatura 0 0 44 1 528 615 28 45 154 0 2 415 913.02. Compra de Energía 0 138 454 0 0 0 0 0 0 0 138 454 913.03. Distribución Primaria 0 0 1 376 620 1 772 824 87 11 606 0 16 286 913.04. Distribución Secundaria 20 0 1 930 1 016 2 971 1 742 1 469 6 827 0 15 974 913.05. Alumbrado Público 0 0 3 696 803 2 679 15 3 277 571 0 11 041914. COMERCIALIZACIÓN 0 0 794 2 470 7 073 173 220 3 410 0 14 139915. ADMINISTRACIÓN 0 0 917 8 542 8 714 755 985 3 857 3 184 26 954 915.01. Directorio 0 0 4 99 127 0 16 0 0 247 915.02. Gerencia General 0 0 55 5 411 716 72 79 422 0 6 754 915.03. Área de Operaciones 0 0 326 181 1 523 9 165 429 0 2 632 915.04. Sistemas Multiregionales 0 0 24 541 322 21 64 127 0 1 099 915.05. Área de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.06. Área de Finanzas 0 0 243 1 284 4 353 603 461 1 303 3 184 11 432 915.07. Área de Administración 0 0 237 1 026 1 648 50 193 1 575 0 4 730 915.99. Otros 0 0 28 0 26 0 6 0 0 60COSTO TOTAL 142 138 454 9 622 16 270 29 299 3 760 6 244 34 118 3 184 241 094

3.3


911. GENERACIÓN 29 0 73 134 599 24 16 518 0 1 394 911.01. Generación Hidráulica 0 0 50 106 527 24 12 325 0 1 043 911.02. Generación Térmica 29 0 23 29 72 1 4 193 0 351912. TRANSMISIÓN 8 0 189 257 1 060 43 33 1 814 0 3 403 912.01. Línea de Transmisión 0 0 84 81 323 5 10 1 258 0 1 761 912.02. Sub-Estac. Transformación 8 0 104 176 738 38 23 556 0 1 642913. DISTRIBUCIÓN 6 41 956 2 135 1 202 2 436 791 1 478 5 805 0 55 809 913.O1. Jefatura 0 0 13 463 186 8 14 47 0 732 913.02. Compra de Energía 0 41 956 0 0 0 0 0 0 0 41 956 913.03. Distribución Primaria 0 0 417 188 537 250 26 3 517 0 4 935 913.04. Distribución Secundaria 6 0 585 308 900 528 445 2 069 0 4 841 913.05. Alumbrado Público 0 0 1 120 243 812 4 993 173 0 3 346914. COMERCIALIZACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915. ADMINISTRACIÓN 0 0 278 2 588 2 641 229 299 1 169 965 8 168 915.01. Directorio 0 0 1 30 38 0 5 0 0 75 915.02. Gerencia General 0 0 17 1 640 217 22 24 128 0 2 047 915.03. Área de Operaciones 0 0 99 55 462 3 50 130 0 798 915.04. Sistemas Multiregionales 0 0 7 164 97 6 20 39 0 333 915.05. Área de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.06. Área de Finanzas 0 0 74 389 1 319 183 140 395 965 3 464 915.07. Área de Administración 0 0 72 311 499 15 59 477 0 1 433 915.99. Otros 0 0 9 0 8 0 2 0 0 18COSTO TOTAL 43 41 956 2 675 4 182 6 735 1 087 1 826 9 306 965 68 774

Provisiones Cargas Financieras Total





Compra de Energía


Cargas de Personal


Diversas



Compra de Energía


Cargas de Personal

Hidrandina S.A.

A - Formato V-4

Resumen de Costos Combinados por Destino y NaturalezaCifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles de S/.)Sistema Electrico Modelo Año 2004


911. GENERACIÓN 0 0 3 1 38 0 1 316 0 358 911.01. Generación Hidráulica 0 0 3 1 15 0 1 288 0 308 911.02. Generación Térmica 0 0 0 0 22 0 0 28 0 50912. TRANSMISIÓN 0 0 72 63 318 1 26 495 0 975 912.01. Línea de Transmisión 0 0 46 0 69 0 8 313 0 436 912.02. Sub-Estac. Transformación 0 0 26 63 249 1 18 181 0 538913. DISTRIBUCIÓN 0 10 348 890 385 884 199 411 1 200 0 14 316 913.O1. Jefatura 0 0 2 137 71 3 2 13 0 228 913.02. Compra de Energía 0 10 348 0 0 0 0 0 0 0 10 348 913.03. Distribución Primaria 0 0 139 83 100 68 6 570 0 966 913.04. Distribución Secundaria 0 0 210 94 183 127 203 595 0 1 413 913.05. Alumbrado Público 0 0 539 70 529 1 200 21 0 1 361914. COMERCIALIZACIÓN 0 0 64 182 710 3 15 101 0 1 075915. ADMINISTRACIÓN 0 0 19 183 501 16 43 299 110 1 132 915.01. Directorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.02. Gerencia General 0 0 0 25 2 0 0 2 0 30 915.03. Área de Operaciones 0 0 14 10 46 1 8 239 0 319 915.04. Sistemas Multiregionales 0 0 6 82 95 12 20 5 0 220 915.05. Área de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.06. Área de Finanzas 0 0 5 16 273 0 11 1 110 417 915.07. Área de Administración 0 0 45 49 84 2 4 52 0 146 915.99. Otros 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1COSTO TOTAL 0 10 348 1 009 814 2 451 219 495 2 410 110 17 856

3.3


911. GENERACIÓN 0 0 1 0 11 0 0 96 0 109 911.01. Generación Hidráulica 0 0 1 0 5 0 0 87 0 93 911.02. Generación Térmica 0 0 0 0 7 0 0 8 0 15912. TRANSMISIÓN 0 0 22 19 96 0 8 150 0 295 912.01. Línea de Transmisión 0 0 14 0 21 0 2 95 0 132 912.02. Sub-Estac. Transformación 0 0 8 19 75 0 6 55 0 163913. DISTRIBUCIÓN 0 3 136 270 117 268 60 125 364 0 4 338 913.O1. Jefatura 0 0 0 42 21 1 1 4 0 69 913.02. Compra de Energía 0 3 136 0 0 0 0 0 0 0 3 136 913.03. Distribución Primaria 0 0 42 25 30 21 2 173 0 293 913.04. Distribución Secundaria 0 0 64 29 56 38 61 180 0 428 913.05. Alumbrado Público 0 0 163 21 160 0 61 6 0 412914. COMERCIALIZACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915. ADMINISTRACIÓN 0 0 6 55 152 5 13 91 33 343 915.01. Directorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.02. Gerencia General 0 0 0 8 1 0 0 0 0 9 915.03. Área de Operaciones 0 0 4 3 14 0 2 72 0 97 915.04. Sistemas Multiregionales 0 0 2 25 29 4 6 2 0 67 915.05. Área de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.06. Área de Finanzas 0 0 1 5 83 0 3 0 33 126 915.07. Área de Administración 0 0 14 15 25 1 1 16 0 44 915.99. Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0COSTO TOTAL 0 3 136 287 191 527 65 145 700 33 5 085



Compra de Energía


Cargas de Personal


Diversas

Total

Total



Compra de Energía


Cargas de Personal


FinancierasTributos Cargas Diversas


Hidrandina S.A.

A - Formato V-5




A1 Compra de Energía 0 138 454 0 0 0 0 0 0 0 138 454A2 Generación 97 0 242 443 1 977 80 52 27 0 2 919A3 Transmisión 25 0 622 848 3 498 142 109 52 0 5 297A4 Distribución Media Tensión 0 0 1 376 620 1 772 824 87 3 0 4 683A5 Distribución Baja Tensión 20 0 1 930 1 016 2 971 1 742 1 469 95 0 9 243A6 Alumbrado Público 0 0 1 987 338 981 6 3 242 20 0 6 574A7 Comercialización 0 0 794 2 470 7 073 173 220 3 198 0 13 927A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 0 0 1 664 328 1 453 6 18 19 0 3 488A9 Corte y Reconexión 0 0 45 137 245 2 17 8 0 455

A10 Gestión de Inversión en Distribución 0A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 0A12 Asesoría a Terceros 0A13 Otros Servicios 0A14 Negocios Financieros 0A15 Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 28 715 0 28 715A16 Otras 0 0 962 10 070 9 329 783 1 030 1 979 3 184 27 338

A1 + … + A16 Total Actividades 142 138 454 9 622 16 270 29 299 3 760 6 244 34 119 3 184 241 094A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 20 0 6 087 4 444 12 797 2 746 5 018 3 317 0 34 428

3.3


A1 Compra de Energía 0 41 956 0 0 0 0 0 0 0 41 956A2 Generación 29 0 73 134 599 24 16 8 0 885A3 Transmisión 8 0 189 257 1 060 43 33 16 0 1 605A4 Distribución Media Tensión 0 0 417 188 537 250 26 1 0 1 419A5 Distribución Baja Tensión 6 0 585 308 900 528 445 29 0 2 801A6 Alumbrado Público 0 0 602 102 297 2 982 6 0 1 992A7 Comercialización 0 0 241 748 2 143 53 67 969 0 4 220A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 0 0 504 99 440 2 6 6 0 1 057A9 Corte y Reconexión 0 0 14 42 74 1 5 3 0 138

A10 Gestión de Inversión en Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A12 Asesoría a Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A13 Otros Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A14 Negocios Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A15 Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 8 702 0 8 702A16 Otras 0 0 291 3 052 2 827 237 312 600 965 8 284

A1 + … + A16 Total Actividades 43 41 956 2 916 4 930 8 879 1 139 1 892 10 339 965 73 059A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 6 0 1 845 1 347 3 878 832 1 520 1 005 0 10 433






Compra de Energía


Cargas de Personal


Diversas



Compra de Energía


Cargas de Personal

Hidrandina S.A.

A - Formato V-5

Resumen de Costos por Actividad y NaturalezaCifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles de S/.)Sistema Electrico Modelo Año 2004


A1 Compra de Energía 0 10 348 0 0 0 0 0 0 0 10 348A2 Generación 0 0 3 1 38 0 1 0 0 43A3 Transmisión 0 0 72 63 318 1 26 4 0 484A4 Distribución Media Tensión 0 0 139 83 100 68 6 5 0 401A5 Distribución Baja Tensión 0 0 210 94 183 127 203 10 0 827A6 Alumbrado Público 0 0 289 40 315 1 195 2 0 842A7 Comercialización 0 0 64 182 710 3 15 59 0 1 033A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 0 0 247 19 176 0 3 1 0 446A9 Corte y Reconexión 0 0 3 11 39 0 2 1 0 55

A10 Gestión de Inversión en Distribución 0A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 0A12 Asesoría a Terceros 0A13 Otros Servicios 0A14 Negocios Financieros 0A15 Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 2 313 0 2 313A16 Otras 0 0 18 320 572 19 45 15 110 1 063

A1 + … + A16 Total Actividades 0 10 348 1 009 814 2 451 219 495 2 410 110 17 856A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 0 0 702 400 1 309 198 419 76 0 3 104

3.3


A1 Compra de Energía 0 3 136 0 0 0 0 0 0 0 3 136A2 Generación 0 0 1 0 11 0 0 0 0 13A3 Transmisión 0 0 22 19 96 0 8 1 0 147A4 Distribución Media Tensión 0 0 42 25 30 21 2 2 0 122A5 Distribución Baja Tensión 0 0 64 29 56 38 61 3 0 251A6 Alumbrado Público 0 0 87 12 95 0 59 1 0 255A7 Comercialización 0 0 19 55 215 1 5 18 0 313A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 0 0 75 6 53 0 1 0 0 135A9 Corte y Reconexión 0 0 1 3 12 0 1 0 0 17

A10 Gestión de Inversión en Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A12 Asesoría a Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A13 Otros Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A14 Negocios Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A15 Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 701 0 701A16 Otras 0 0 5 97 173 6 14 5 33 323

A1 + … + A16 Total Actividades 0 3 136 306 247 743 66 150 730 33 5 411A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 0 0 213 121 397 60 127 23 0 940



Compra de Energía


Cargas de Personal


Diversas

Total

Total



Compra de Energía


Cargas de Personal


FinancierasTributos Cargas Diversas


ANEXO 8 FORMATOS B

Oct-05

3.3Documento de

RespaldoTotal Total IV Trim Total Total

A1 Compra de Energía 41 892 3 131 35 115 138 454 10 348 A2 Generación 883 13 898 2 919 43 A3 Transmisión 1 603 146 1 379 5 297 484 A4 Distribución Media Tensión 1 417 121 1 287 4 683 401 A5 Distribución Baja Tensión 2 797 250 2 389 9 243 827 A6 Alumbrado Público 1 989 255 1 693 6 574 842 A7 Comercialización 4 214 313 3 262 13 927 1 033 A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 1 055 135 789 3 488 446 A9 Corte y Reconexión 138 17 149 455 55 A10 Gestión de Inversión en Distribución 0 0 0 0 0 A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 0 0 0 0 0 A12 Asesoría a Terceros 0 0 0 0 0 A13 Otros Servicios 0 0 0 0 0 A14 Negocios Financieros 0 0 0 0 0 A15 Depreciación 8 689 700 7 223 28 715 2 313 A16 Otras 7 308 289 5 996 24 154 955

A1 + … + A16 Total Actividades 71 985 5 370 60 180 237 910 17 747 A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 10 417 939 8 631 34 428 3 103

T.C. Tipo Vendedor Al 30.11.2004 Banco Central de Reservas del Perú 3.305


B - Formato III-1Cifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles S/.)

Sistema Eléctrico

miles S/.



miles US$

Total Empresa


Costo Directo


Costo Indirecto de la Gerencia Central-1t

Costo Indirecto


SD Suministros Diversos 9 764 8 803 44 174 917 CE Compra de Energía 138 454 138 454 0 0 0 CP Cargas de Personal 16 270 6 200 1 528 2 199 8 542 CP1 Generación 443 443 0 0 0 CP2 Transmisión 848 848 0 0 0 CP3 Distribución 3 967 2 439 1 528 0 0

Jefatura 1 528 0 1 528 0 0 Media Tensión 620 620 0 0 0 Subestaciones 0 0 0 0 0 Baja Tensión 1 481 1 481 0 0 0 Alumbrado Público 338 338 0 0 0

CP4 Comercialización 2 470 2 470 0 0 0 Jefatura 855 855 0 0 0 Unidad de Apoyo 126 126 0 0 0 Atención de Clientes 902 902 0 0 0 Facturación 256 256 0 0 0 Cobranza 146 146 0 0 0 Cobranza Dudosa 7 7 0 0 0 Otros 179 179 0 0 0

CP5 Administración 8 542 0 0 2 199 8 542 Directorio 99 0 0 9 99 Gerencia General 5 411 0 0 1 390 5 411 Gerencia de Operaciones 181 0 0 54 181 Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 0 0 0 0 Gerencia de Comercialización 0 0 0 0 0 Gerencia Técnica 0 0 0 0 0 Gerencia de Administración y Finanzas 2 309 0 0 608 2 309 Gerencia Zonal o Sucursales 541 0 0 138 541 Otros 0 0 0 0 0

SP Servicios Prestados por Terceros 29 299 19 970 615 2 348 8 714 SP1 Generación 1 977 1 977 0 0 0 SP2 Transmisión 3 498 3 498 0 0 0 SP3 Distribución 8 037 7 422 615 0 0

Jefatura 615 0 615 0 0 Media Tensión 1 772 1 772 0 0 0 Subestaciones 0 0 0 0 0 Baja Tensión 4 669 4 669 0 0 0 Alumbrado Público 981 981 0 0 0 Remanente 0 0 0 0 0

SP4 Comercialización 7 073 7 073 0 0 0 SP5 Administración 8 714 0 0 2 348 8 714 TR Tributos (no incluye IGV) 3 760 0 0 862 3 760 CG Cargas Diversas de Gestión 6 244 0 0 739 6 244 PE Provisiones del Ejercicio 34 119 0 0 8 260 34 119 PE1 Depreciación 28 715 0 0 7 245 28 715 PE2 Cobranza Dudosa 3 038 0 0 477 3 038 PE3 Remanente 2 365 0 0 537 2 365 CT Costo Total 237 910 173 426 2 188 14 582 62 296 TS Costo Total del Servicio 209 195 173 426 2 188 14 582 33 580 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa

Resumen de los Costos de Operación y mantenimiento - Total Empresa - Año 2004Cifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles S/.)

De A1 a A16 y Total

B - Formato III-2




Costo Indirecto








SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 PE1 Depreciación 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 PE3 Remanente 0 0 0 0 CT Costo Total 138 454 138 454 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 138 454 138 454 0 0 0 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa

B - Formato III-2Resumen de los Costos de Operación y Mantenimiento - Total Empresa - Año 2004



Costo Directo



Costo Indirecto








SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 80 0 0 24 80 CG Cargas Diversas de Gestión 52 0 0 13 52 PE Provisiones del Ejercicio 27 0 0 6 27 PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 PE3 Remanente 27 0 0 6 27 CT Costo Total 2 919 2 759 0 43 160 TS Costo Total del Servicio 2 919 2 759 0 43 160 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo



Costo Indirecto












Costo Directo



Costo Indirecto








SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 1 742 0 0 397 1 742 CG Cargas Diversas de Gestión 1 469 0 0 409 1 469 PE Provisiones del Ejercicio 95 0 0 24 95 PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 PE3 Remanente 95 0 0 24 95 CT Costo Total 9 243 5 937 0 829 3 306 TS Costo Total del Servicio 9 243 5 937 0 829 3 306 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo



Costo Indirecto








SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 6 0 0 2 6 CG Cargas Diversas de Gestión 3 242 0 0 5 3 242 PE Provisiones del Ejercicio 20 0 0 5 20 PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 PE3 Remanente 20 0 0 5 20 CT Costo Total 6 574 3 306 0 11 3 268 TS Costo Total del Servicio 6 574 3 306 0 11 3 268 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa

B - Formato III-2Resumen de los Costos de Operación y Mantenimiento - Total Empresa- Año 2004



Costo Directo



Costo Indirecto








SP4 Comercialización 7 073 7 073 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 173 0 0 57 173 CG Cargas Diversas de Gestión 220 0 0 46 220 PE Provisiones del Ejercicio 3 198 0 0 515 3 198 PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 3 038 0 0 477 3 038 PE3 Remanente 160 0 0 37 160 CT Costo Total 13 927 10 336 0 619 3 591 TS Costo Total del Servicio 13 927 10 336 0 619 3 591 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo



Costo Indirecto












Costo Directo



Costo Indirecto








SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 2 0 0 1 2 CG Cargas Diversas de Gestión 17 0 0 4 17 PE Provisiones del Ejercicio 8 0 0 2 8 PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 PE3 Remanente 8 0 0 2 8 CT Costo Total 455 427 0 7 28 TS Costo Total del Servicio 455 427 0 7 28 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo



Costo Indirecto








SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 PE3 Remanente 0 0 0 0 0 CT Costo Total 0 0 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 0 0 0 0 0 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo



Costo Indirecto












Costo Directo



Costo Indirecto








SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 PE Provisiones del Ejercicio 28 715 0 0 7 245 28 715 PE1 Depreciación 28 715 0 0 7 245 28 715 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 PE3 Remanente 0 0 0 0 CT Costo Total 28 715 0 0 7 245 28 715 TS Costo Total del Servicio 0 0 0 7 245 0 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo



Costo Indirecto


SD Suministros Diversos 962 0 44 174 917 CE Compra de Energía 0 0 0 0 CP Cargas de Personal 10 070 0 1 528 2 199 8 542 CP1 Generación 0 0 0 0 CP2 Transmisión 0 0 0 0 CP3 Distribución 1 528 0 1 528 0




SP Servicios Prestados por Terceros 9 329 0 615 2 348 8 714 SP1 Generación 0 0 0 0 SP2 Transmisión 0 0 0 0 SP3 Distribución 615 0 615 0


SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 8 714 0 0 2 348 8 714 TR Tributos (no incluye IGV) 783 0 0 140 783 CG Cargas Diversas de Gestión 1 030 0 0 204 1 030 PE Provisiones del Ejercicio 1 979 0 0 446 1 979 PE1 Depreciación 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 PE3 Remanente 1 979 0 0 446 1 979 CT Costo Total 24 154 0 2 188 5 512 21 965 TS Costo Total del Servicio 24 154 0 2 188 5 512 21 965 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo



Costo Indirecto


SD Suministros Diversos 1 009 1 027 2 -3 -19 CE Compra de Energía 10 348 10 348 0 0 0 CP Cargas de Personal 814 494 137 45 183 CP1 Generación 1 1 0 0 0 CP2 Transmisión 63 63 0 0 0 CP3 Distribución 385 247 137 0 0

Jefatura 137 0 137 0 0 Media Tensión 83 83 0 0 0 Subestaciones 0 0 0 0 0 Baja Tensión 124 124 0 0 0 Alumbrado Público 40 40 0 0 0

CP4 Comercialización 182 182 0 0 0 Jefatura 32 32 0 0 0 Unidad de Apoyo 7 7 0 0 0 Atención de Clientes 88 88 0 0 0 Facturación 23 23 0 0 0 Cobranza 20 20 0 0 0 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 Otros 12 12 0 0 0

CP5 Administración 183 0 0 45 183 Directorio 0 0 0 0 0 Gerencia General 25 0 0 8 25 Gerencia de Operaciones 10 0 0 3 10 Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 0 0 0 0 Gerencia de Comercialización 0 0 0 0 0 Gerencia Técnica 0 0 0 0 0 Gerencia de Administración y Finanzas 66 0 0 23 66 Gerencia Zonal o Sucursales 82 0 0 11 82 Otros 0 0 0 0 0

SP Servicios Prestados por Terceros 2 451 1 879 71 99 501 SP1 Generación 38 38 0 0 0 SP2 Transmisión 318 318 0 0 0 SP3 Distribución 884 813 71 0 0

Jefatura 71 0 71 0 0 Media Tensión 100 100 0 0 0 Subestaciones 0 0 0 0 0 Baja Tensión 398 398 0 0 0 Alumbrado Público 315 315 0 0 0 Remanente 0 0 0 0 0

SP4 Comercialización 710 710 0 0 0 SP5 Administración 501 0 0 99 501 TR Tributos (no incluye IGV) 219 0 0 59 219 CG Cargas Diversas de Gestión 495 0 0 80 495 PE Provisiones del Ejercicio 2 411 0 0 611 2 411 PE1 Depreciación 2 313 0 0 584 2 313 PE2 Cobranza Dudosa 47 0 0 15 47 PE3 Remanente 51 0 0 12 51 CT Costo Total 17 747 13 748 210 891 3 790 TS Costo Total del Servicio 15 435 13 748 210 891 1 477 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa

B - Formato III-3Resumen de los Costos de Operación y Mantenimiento - Sistema Eléctrico Modelo Año 2004



Costo Directo



Costo Indirecto












Costo Directo



Costo Indirecto








SP4 Comercialización 710 710 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 3 0 0 1 3 CG Cargas Diversas de Gestión 15 0 0 4 15 PE Provisiones del Ejercicio 59 0 0 17 59 PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 47 0 0 15 47 PE3 Remanente 12 0 0 3 12 CT Costo Total 1 033 956 0 22 77 TS Costo Total del Servicio 1 033 956 0 22 77 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo



Costo Indirecto












Costo Directo



Costo Indirecto








SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 PE3 Remanente 0 0 0 0 0 CT Costo Total 0 0 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 0 0 0 0 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo



Costo Indirecto








SP4 Comercialización 0 SP5 Administración 0 TR Tributos (no incluye IGV) 0 CG Cargas Diversas de Gestión 0 PE Provisiones del Ejercicio 0 PE1 Depreciación 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 PE3 Remanente 0 CT Costo Total 0 0 0 0 0 TS Costo Total del Servicio 0 0 0 0 0 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo



Costo Indirecto












Costo Directo



Costo Indirecto








SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 PE Provisiones del Ejercicio 2 313 0 0 584 2 313 PE1 Depreciación 2 313 0 0 584 2 313 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 PE3 Remanente 0 0 0 0 CT Costo Total 2 313 0 0 584 2 313 TS Costo Total del Servicio 0 0 0 584 0 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo



Costo Indirecto


SD Suministros Diversos -18 0 2 -3 -19 CE Compra de Energía 0 0 0 0 CP Cargas de Personal 320 0 137 45 183 CP1 Generación 0 0 0 0 CP2 Transmisión 0 0 0 0 CP3 Distribución 137 0 137 0




SP Servicios Prestados por Terceros 572 0 71 99 501 SP1 Generación 0 0 0 0 SP2 Transmisión 0 0 0 0 SP3 Distribución 71 0 71 0


SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 501 0 0 99 501 TR Tributos (no incluye IGV) 19 0 0 12 19 CG Cargas Diversas de Gestión 45 0 0 7 45 PE Provisiones del Ejercicio 16 0 0 4 16 PE1 Depreciación 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 PE3 Remanente 16 0 0 4 16 CT Costo Total 955 0 210 164 745 TS Costo Total del Servicio 955 0 210 164 745 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Total Total Total I Trim Total

A1 Compra de Energía (41 892) (3 131) (138 454) (138 454) (10 348) A2 Generación (883) (13) (2 919) (2 919) (43) A3 Transmisión (1 603) (146) (5 297) (5 297) (484) A4 Distribución Media Tensión (1 417) (121) (4 683) (4 683) (401) A5 Distribución Baja Tensión (2 797) (247) (9 243) (9 243) (817) A6 Alumbrado Público (1 989) (255) (6 574) (6 574) (842) A7 Comercialización (4 214) (313) (13 927) (13 927) (1 033) A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica (1 055) (135) (3 488) (3 488) (446) A9 Corte y Reconexión (138) (17) (455) (455) (55)

A10 Gestión de Inversión en Distribución - - - - - A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas - - - - - A12 Asesoría a Terceros - - - - - A13 Otros Servicios - - - - - A14 Negocios Financieros - - - - - A15 Depreciación (8 689) (700) (28 715) (28 715) (2 313) A16 Otras (7 308) (289) (24 154) (24 154) (955)

A1 + … + A16 Total Actividades (71 985) (5 367) (237 910) (237 910) (17 737) A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución (10 417) (936) (34 428) (34 428) (3 093)

T.C. Tipo Vendedor Al 30.11.2004 3.305 Banco Central de Reservas del Perú

B - Formato IV - 1

Resumen del Margen por Actividad - Año 2004 Cifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles S/.)


miles S/.Total

Empresa Sistema

Eléctrico

miles US$

Total Empresa





I INGRESOSC Costos







SP4 Comercialización 7 073 710 SP5 Administración 8 714 501 TR Tributos (no incluye IGV) 3 760 219 CG Cargas Diversas de Gestión 6 244 495 PE Provisiones del Ejercicio 34 119 2 411 PE1 Depreciación 28 715 2 313 PE2 Cobranza Dudosa 3 038 47 PE3 Remanente 2 365 51 CT Costo Total 237 910 17 747 CD Costo Directo 175 615 0 CI Costo Indirecto 62 296 0 TS Costo Total del Servicio 209 195 15 425

A ANUALIDAD DEL VNR 0

M MARGEN -237 910 -17 747


M = I - TS - A

B - Formato IV-2

B - Formato IV-2




I INGRESOSC Costos







SP4 ComercializaciónSP5 AdministraciónTR Tributos (no incluye IGV)CG Cargas Diversas de GestiónPE Provisiones del EjercicioPE1 DepreciaciónPE2 Cobranza DudosaPE3 Remanente 0 0 CT Costo Total 138 454 10 348 CD Costo Directo 138 454 0 CI Costo Indirecto 0 0 TS Costo Total del Servicio 138 454 10 348



M = I - TS - A

Margen por Actividad - Año 2004

B - Formato IV-2


Actividad A2



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A


Actividad A3



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

B - Formato IV-2


Actividad A4



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

B - Formato IV-2


Actividad A5



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

B - Formato IV-2


Actividad A6



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

B - Formato IV-2


Actividad A7



I INGRESOSC Costos







SP4 Comercialización 7 073 710 SP5 AdministraciónTR Tributos (no incluye IGV) 173 3 CG Cargas Diversas de Gestión 220 15 PE Provisiones del Ejercicio 3 198 59 PE1 DepreciaciónPE2 Cobranza Dudosa 3 038 47 PE3 Remanente 160 12 CT Costo Total 13 927 1 033 CD Costo Directo 10 336 0 CI Costo Indirecto 3 591 0 TS Costo Total del Servicio 13 927 1 033



M = I - TS - A

B - Formato IV-2


Actividad A8



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

B - Formato IV-2


Actividad A9



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

B - Formato IV-2


Actividad A10



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

B - Formato IV-2


Actividad A11



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

B - Formato IV-2


Actividad A12



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

B - Formato IV-2


Actividad A13



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

B - Formato IV-2


Actividad A14



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

B - Formato IV-2


Actividad A15



I INGRESOSC Costos







SP4 ComercializaciónSP5 AdministraciónTR Tributos (no incluye IGV)CG Cargas Diversas de GestiónPE Provisiones del Ejercicio 28 715 2 313 PE1 Depreciación 28 715 2 313 PE2 Cobranza DudosaPE3 Remanente 0 0 CT Costo Total 28 715 2 313 CD Costo Directo 0 0 CI Costo Indirecto 28 715 0 TS Costo Total del Servicio 0 0



M = I - TS - A

B - Formato IV-2


Actividad A16



I INGRESOSC Costos










M = I - TS - A

B - Formato IV-2



Costos por Naturaleza Total Total Total I Trim II Trim Total Total Total602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 97 25 20 0 0 0 7 135606. SUMINISTROS DIVERSOS 242 622 7 047 204 162 794 924 9 629607. COMPRA DE ENERGÍA 0 0 138 454 0 0 0 0 138 454 607.01 Compra COES 0 0 134 198 0 0 0 0 134 198 607.02 Compra Otros 0 0 3 456 0 0 0 0 3 456 607.03 Uso Sistema Transmisión 0 0 800 0 0 0 0 80062. CARGAS DE PERSONAL 443 848 3 967 664 603 2 470 8 542 16 270 621. Sueldos 268 509 2 381 366 406 1 536 5 642 10 336 622. Salarios 0 0 0 0 0 0 0 0 623. Comisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 624. Remuneraciones en Especie 0 0 0 0 0 0 0 0 625. Otras Remuneraciones 89 168 858 207 89 506 1 369 2 990 626. Vacaciones 30 63 205 16 36 116 561 975 627. Seguridad y Previsión Social 53 104 478 69 67 286 726 1 647 628. Remuneraciones al Directorio 0 0 0 0 0 0 102 102 629. Otras Cargas al Personal 3 4 46 6 5 25 141 21963. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1 977 3 498 8 037 1 739 1 826 7 073 8 714 29 299 631. Correos y Telecomunicaciones 1 141 70 45 53 200 1 086 1 499 632. Honorarios, Comisiones y Corretajes 2 27 36 59 45 183 2 056 2 305 633. Servicios Encargados a Terceros 387 197 2 516 719 783 2 978 430 6 508 634. Mant. y Reparac. de Activos 147 1 048 1 773 53 51 225 611 3 804 635. Alquileres 2 203 577 219 216 763 1 974 3 519 636. Electricidad y Agua 2 18 5 5 6 21 96 141 637. Publicidad, Publicac. y Relac. Publicas 0 4 23 18 35 125 322 475 638. Servicios de Personal 835 1 306 2 787 471 457 1 903 1 187 8 019 639. Otros Servicios 599 554 250 149 179 674 953 3 03064. TRIBUTOS 80 142 2 609 57 42 173 755 3 760 641. Impuesto a las Ventas 0 0 0 0 0 0 514 514 643. Canones 63 0 182 0 0 0 0 245 644. Derechos Aduaneros 0 0 0 0 0 0 0 0 645. Impuesto al Patrimonio Empresarial 0 0 0 0 0 0 0 0 646. Tributos a Gobiernos Locales 8 113 6 47 32 130 92 350 647. Cotizac. con caracter de Tributos 8 16 72 10 9 39 106 241 648. Aportes D. Ley 25844 0 0 2 342 0 0 0 0 2 342 648.01. Cuota Gastos CTE 0 0 0 0 0 0 0 0 648.02. Cuota Gastos DGE 0 0 812 0 0 0 0 812 648.03. Cuota Gastos COES 0 0 1 530 0 0 0 0 1 530 649. Otros 0 13 7 1 1 5 42 6865. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 52 109 4 878 46 53 220 985 6 244 651. Seguros 0 0 1 413 0 0 0 26 1 440 652. Regalías 0 0 0 0 0 0 0 0 653. Cotizaciones 0 0 0 0 0 0 52 52 654. Donaciones 0 0 0 0 0 3 0 3 655. Gastos Sindicales 0 0 0 0 0 0 0 0 656. Viáticos Gastos de Viaje 43 92 144 24 28 111 381 771 659. Otros 9 17 3 320 22 25 106 526 3 97968. PROVISIONES DEL EJERCICIO 1 708 5 985 19 158 568 462 3 410 3 857 34 118 681. Depreciación 1 681 5 933 18 914 53 54 212 1 976 28 715 684. Cobranza Dudosa 0 0 0 477 373 3 038 0 3 038 686. Compensación Tiempo de Servicios 27 52 244 37 35 160 575 1 059 689. Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0 1 306 1 306TOTAL COSTO DEL SERVICIO 4 600 11 230 184 172 3 280 3 147 14 139 23 770 237 911670. CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 3 184 3 184 671. Intereses y Gastos de Préstamos 0 0 0 0 0 0 576 576 672. Intereses y Gastos de Sobregiros 0 0 0 0 0 0 0 0 673. Intereses y Gastos de Bonos y Oblig. 0 0 0 0 0 0 68 68 674. Intereses y Gastos de Doc. Descontado 0 0 0 0 0 0 14 14 675. Descuentos por pronto Pago 0 0 0 0 0 0 0 0 676. Pérdida por Diferencia de Cambio 0 0 0 0 0 0 0 0 677. Egresos Financieros DS 0687 EF 0 0 0 0 0 0 0 0 678. Gastos por Compra Vent. Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 679. Otras Cargas Financieras 0 0 0 0 0 0 2 526 2 526COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 4 600 11 230 184 172 3 280 3 147 14 139 26 954 241 095

B - Formato V-1


Costos por Destino


B - Formato V-1


Costos por Naturaleza Total Total Total I Trim Total Total Total602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0 0606. SUMINISTROS DIVERSOS 3 72 890 20 64 19 1 009607. COMPRA DE ENERGÍA 0 0 10 348 0 0 0 10 348 607.01 Compra COES 0 0 10 226 0 0 0 10 226 607.02 Compra Otros 0 0 0 0 0 0 0 607.03 Uso Sistema Transmisión 0 0 123 0 0 0 12362. CARGAS DE PERSONAL 1 63 385 53 182 183 814 621. Sueldos 1 36 234 28 116 105 492 622. Salarios 0 0 0 0 0 0 0 623. Comisiones 0 0 0 0 0 0 0 624. Remuneraciones en Especie 0 0 0 0 0 0 0 625. Otras Remuneraciones 0 14 79 17 39 44 176 626. Vacaciones 0 5 28 3 7 13 53 627. Seguridad y Previsión Social 0 8 43 5 21 8 79 628. Remuneraciones al Directorio 0 0 0 0 0 0 0 629. Otras Cargas al Personal 0 0 1 0 0 13 1463. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 38 318 884 175 710 501 2 451 631. Correos y Telecomunicaciones 0 12 4 10 36 91 144 632. Honorarios, Comisiones y Corretajes 0 2 0 0 1 8 12 633. Servicios Encargados a Terceros 0 0 469 59 242 4 715 634. Mant. y Reparac. de Activos 2 72 32 2 6 26 138 635. Alquileres 1 130 30 15 39 123 324 636. Electricidad y Agua 0 0 0 0 1 2 3 637. Publicidad, Publicac. y Relac. Publicas 0 1 0 1 6 6 15 638. Servicios de Personal 12 76 319 69 264 104 775 639. Otros Servicios 22 24 28 19 114 136 32464. TRIBUTOS 0 1 199 1 3 16 219 641. Impuesto a las Ventas 0 0 0 0 0 0 0 643. Canones 0 0 0 0 0 0 0 644. Derechos Aduaneros 0 0 0 0 0 0 0 645. Impuesto al Patrimonio Empresarial 0 0 0 0 0 0 0 646. Tributos a Gobiernos Locales 0 0 0 0 0 12 12 647. Cotizac. con caracter de Tributos 0 1 7 1 3 2 13 648. Aportes D. Ley 25844 0 0 191 0 0 0 191 648.01. Cuota Gastos CTE 0 0 0 0 0 0 0 648.02. Cuota Gastos DGE 0 0 66 0 0 0 66 648.03. Cuota Gastos COES 0 0 125 0 0 0 125 649. Otros 0 0 0 0 0 2 365. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 1 26 411 4 15 43 495 651. Seguros 0 0 198 0 0 1 199 652. Regalías 0 0 0 0 0 0 0 653. Cotizaciones 0 0 0 0 0 0 0 654. Donaciones 0 0 0 0 0 0 0 655. Gastos Sindicales 0 0 0 0 0 0 0 656. Viáticos Gastos de Viaje 0 24 12 3 10 23 69 659. Otros 0 2 201 1 5 18 22668. PROVISIONES DEL EJERCICIO 316 495 1 200 28 101 299 2 410 681. Depreciación 316 491 1 176 11 42 288 2 313 684. Cobranza Dudosa 0 0 0 15 47 0 47 686. Compensación Tiempo de Servicios 0 4 24 3 12 11 50 689. Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0 0TOTAL COSTO DEL SERVICIO 358 975 14 316 281 1 075 1 023 17 746670. CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 0 110 110 671. Intereses y Gastos de Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 672. Intereses y Gastos de Sobregiros 0 0 0 0 0 0 0 673. Intereses y Gastos de Bonos y Oblig. 0 0 0 0 0 0 0 674. Intereses y Gastos de Doc. Descontado 0 0 0 0 0 0 0 675. Descuentos por pronto Pago 0 0 0 0 0 0 0 676. Pérdida por Diferencia de Cambio 0 0 0 0 0 0 0 677. Egresos Financieros DS 0687 EF 0 0 0 0 0 0 0 678. Gastos por Compra Vent. Valores 0 0 0 0 0 0 0 679. Otras Cargas Financieras 0 0 0 0 0 110 110COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 358 975 14 316 281 1 075 1 132 17 856

Costos por Destino


B - Formato V-2



Costos por Destino Total Total Total I Trim Total Total Total Total Total Total Total

911. GENERACIÓN 97 0 242 115 443 1 977 80 52 1 708 0 4 600 911.01. Generación Hidráulica 0 0 166 93 349 1 740 78 38 1 072 0 3 442911.01.01. Jefatura 0 0 0 70 261 14 6 3 16 0 301911.01.02. Operación 0 0 29 8 26 1 472 71 10 2 0 1 608911.01.03. Mantenimiento 0 0 124 15 62 178 1 23 4 0 391911.01.04. Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.05. Protección y Seguridad 0 0 11 0 0 45 0 1 0 0 56911.01.06. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.07. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.08. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.70. Compra Energía COES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.71. Compra Energía Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.72. Uso Sistema Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.98. Otros 0 0 2 0 0 32 0 2 0 0 35911.01.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050 911.02. Generación Térmica 97 0 77 22 95 237 2 14 637 0 1 158911.02.01. Jefatura 0 0 0 19 82 0 1 0 5 0 88911.02.02. Operación 97 0 20 0 0 57 1 4 0 0 179911.02.03. Mantenimiento 0 0 19 3 13 32 0 3 1 0 67911.02.04. Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.05. Protección y Seguridad 0 0 1 0 0 44 0 0 0 0 46911.02.06. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.07. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.08. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.70. Compra Energía COES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.71. Compra Energía Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.72. Uso Sistema Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.98. Otros 0 0 37 0 0 104 0 7 0 0 147911.02.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 631 0 631912. TRANSMISIÓN 25 0 622 208 848 3 498 142 109 5 985 0 11 230 912.01. Línea de Transmisión 0 0 278 67 267 1 064 17 34 4 152 0 5 812912.01.01. Jefatura 0 0 1 54 192 4 4 3 12 0 216912.01.02. Operación 0 0 0 0 0 1 6 5 0 0 12912.01.03. Mantenimiento 0 0 261 12 75 628 4 26 4 0 997912.01.04. Protección y Seguridad 0 0 15 0 0 324 0 0 0 0 340912.01.05. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.06. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.07. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.98. Otros 0 0 0 0 0 107 4 0 0 0 111912.01.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 4 136 0 4 136 912.02. Sub-Estac. Transformación 25 0 344 142 581 2 434 125 76 1 833 0 5 418912.02.01. Jefatura 0 0 5 56 222 19 4 30 15 0 294912.02.02. Operación 25 0 69 20 77 1 254 107 4 5 0 1 541912.02.03. Mantenimiento 0 0 231 61 258 638 13 41 15 0 1 196912.02.04. Protección y Seguridad 0 0 27 3 12 446 0 1 1 0 487912.02.05. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.02.06. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.02.07. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.02.98. Otros 0 0 12 2 12 78 0 1 1 0 103912.02.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 1 797 0 1 797913. DISTRIBUCIÓN 20 138 454 7 047 1 163 3 967 8 037 2 609 4 878 19 158 0 184 171 913.O1. Jefatura 0 0 44 420 1 528 615 28 45 154 0 2 4159913.01.01. Jefatura 0 0 5 287 960 54 20 2 62 0 1 103913.01.02. Unidades de Apoyo 0 0 40 133 568 561 8 43 37 0 1 257913.03.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 913.02. Compra de Energía 0 138 454 0 0 0 0 0 0 0 0 138 454913.02.01. Compra COES 0 134 198 0 0 0 0 0 0 0 0 134 198913.02.02. Compra Otros 0 3 456 0 0 0 0 0 0 0 0 3 456913.02.03. Uso Sistema Transmisión 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 800 913.03. Distribución Primaria 0 0 1 376 176 620 1 772 824 87 11 606 0 16 286913.03.01. Redes Subterráneas 0 0 28 7 27 36 1 2 2 0 95913.03.02. Redes Aéreas 0 0 1 221 161 559 1 499 11 77 34 0 3 400913.03.03. Conex. y Medidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.03.04. Cortes y Reconexión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.03.98. Otros 0 0 127 7 35 237 813 9 1 0 1 221913.03.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 11 570 0 11 570 913.04. Distribución Secundaria 20 0 1 930 328 1 016 2 971 1 742 1 469 6 827 0 15 974913.04.01. Redes Subterráneas 0 0 26 11 38 29 1 1 2 0 97913.04.02. Redes Aéreas 0 0 906 209 701 512 19 29 43 0 2 210913.04.03. Sub-Estación Distribución 20 0 789 72 168 453 191 7 9 0 1 638913.04.04. Conex. y Medidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.04.05. Cortes y Reconexión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.04.98. Otros 0 0 209 36 109 1 977 1 532 1 431 41 0 5 299913.04.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 6 731 0 6 731 913.05. Alumbrado Público 0 0 3 696 238 803 2 679 15 3 277 571 0 11 041913.05.01. Redes Subterráneas 0 0 238 4 14 14 0 1 1 0 267913.05.02. Redes Aéreas 0 0 1 208 83 304 182 6 18 18 0 1 736913.05.03. Conex. y Medidores 0 0 1 664 100 328 1 453 6 18 19 0 3 488913.05.04. Cortes y Reconexión 0 0 45 42 137 245 2 17 8 0 455913.05.98. Otros 0 0 541 9 20 786 0 3 223 1 0 4 571913.05.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 523 0 523914. COMERCIALIZACIÓN 0 0 794 664 2 470 7 073 173 220 3 410 0 14 139914.01. Jefatura 0 0 60 236 855 1 034 13 52 54 0 2 067914.02. Unidades de Apoyo 0 0 99 34 126 230 3 6 8 0 471914.03. Atención Clientes 0 0 243 233 902 2 397 145 61 60 0 3 808914.04. Facturación 0 0 283 68 256 97 4 11 17 0 668914.05. Cobranza 0 0 27 42 146 1 789 5 66 12 0 2 046914.06. Cobranza dudosa 0 0 2 2 7 85 1 2 3 036 0 3 133914.98. Otros 0 0 80 50 179 1 442 3 21 11 0 1 734914.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 212 0 212915. ADMINISTRACIÓN 0 0 917 2 199 8 542 8 714 755 985 3 857 3 184 26 954 915.01. Directorio 0 0 4 9 99 127 0 16 0 0 247915.01.01. Directorio 0 0 4 9 99 127 0 16 0 0 246915.01.02. Unidades de Asesoría y Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.01.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.02. Gerencia General 0 0 55 1 390 5 411 716 72 79 422 0 6 754915.02.01. Gerencia 0 0 52 1 221 4 724 610 62 76 329 0 5 853915.02.02. Unidades de Asesoría y Apoyo 0 0 3 170 686 106 9 4 46 0 854915.02.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 915.03. Área de Operaciones 0 0 326 54 181 1 523 9 165 429 0 2 632915.03.01. Jefatura 0 0 326 54 181 1 523 9 165 15 0 2 218915.03.02. Unidades de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.03.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 414 0 414 915.04. Sistemas Multiregionales 0 0 24 138 541 322 21 64 127 0 1 099

Cargas de Personal Cargas Financieras Total




Compra de Energía


B - Formato V-2







Compra de Energía


915.04.01. Jefatura 0 0 24 138 541 322 21 64 127 0 1 099915.04.02. Unidades de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.04.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.05. Área de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.05.01. Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.05.02. Unidades de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.05.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.06. Área de Finanzas 0 0 243 327 1 284 4 353 603 461 1 303 3 184 11 432915.06.01. Jefatura 0 0 215 166 585 3 556 79 423 1 257 0 6 114915.06.02. Contaduría 0 0 16 122 456 473 6 22 30 0 1 002915.06.03. Recursos Financieros 0 0 12 39 243 324 518 16 16 3 184 4 313915.06.04. Presupuesto 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1915.06.98. Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.06.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 915.07. Área de Administración 0 0 237 280 1 026 1 648 50 193 1 575 0 4 730915.07.01. Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.07.02. Logística 0 0 192 50 175 514 2 19 11 0 913915.07.03. Recursos Humanos 0 0 97 97 351 77 8 67 20 0 619915.07.98. Otros 0 0 52 134 500 1 057 40 107 31 0 1 684915.07.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 1 514 0 1 514 915.99. Otros 0 0 28 0 0 26 0 6 0 0 60COSTO TOTAL 142 138 454 9 622 4 350 16 270 29 299 3 760 6 244 34 118 3 184 241 094




911. GENERACIÓN 0 0 3 1 1 38 0 1 316 0 358 911.01. Generación Hidráulica 0 0 3 1 1 15 0 1 288 0 308911.01.01. Jefatura 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2911.01.02. Operación 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1911.01.03. Mantenimiento 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 14911.01.04. Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.05. Protección y Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.06. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.07. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.08. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.70. Compra Energía COES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.71. Compra Energía Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.72. Uso Sistema Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.01.98. Otros 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3911.01.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 288 0 288 911.02. Generación Térmica 0 0 0 0 0 22 0 0 28 0 50911.02.01. Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.02. Operación 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22911.02.03. Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.04. Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.05. Protección y Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.06. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.07. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.08. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.70. Compra Energía COES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.71. Compra Energía Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.72. Uso Sistema Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.98. Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911.02.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28912. TRANSMISIÓN 0 0 72 15 63 318 1 26 495 0 975 912.01. Línea de Transmisión 0 0 46 0 0 69 0 8 313 0 436912.01.01. Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1912.01.02. Operación 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1912.01.03. Mantenimiento 0 0 46 0 0 54 0 5 0 0 106912.01.04. Protección y Seguridad 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15912.01.05. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.06. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.07. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.98. Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 313 0 313 912.02. Sub-Estac. Transformación 0 0 26 15 63 249 1 18 181 0 538912.02.01. Jefatura 0 0 0 6 25 1 0 6 1 0 34912.02.02. Operación 0 0 1 0 0 167 0 0 0 0 167912.02.03. Mantenimiento 0 0 25 7 32 60 1 12 2 0 131912.02.04. Protección y Seguridad 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8912.02.05. Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.02.06. Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.02.07. Amortización Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.02.98. Otros 0 0 0 2 6 14 0 0 0 0 21912.02.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 178 0 178913. DISTRIBUCIÓN 0 10 348 890 117 385 884 199 411 1 200 0 14 316 913.O1. Jefatura 0 0 2 42 137 71 3 2 13 0 2289913.01.01. Jefatura 0 0 0 40 119 1 2 0 8 0 130913.01.02. Unidades de Apoyo 0 0 2 2 19 70 0 2 1 0 94913.03.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 913.02. Compra de Energía 0 10 348 0 0 0 0 0 0 0 0 10 348913.02.01. Compra COES 0 10 226 0 0 0 0 0 0 0 0 10 226913.02.02. Compra Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.02.03. Uso Sistema Transmisión 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 123 913.03. Distribución Primaria 0 0 139 25 83 100 68 6 570 0 966913.03.01. Redes Subterráneas 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2913.03.02. Redes Aéreas 0 0 107 25 83 96 2 6 5 0 298913.03.03. Conex. y Medidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.03.04. Cortes y Reconexión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.03.98. Otros 0 0 30 0 0 4 66 0 0 0 101913.03.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 565 0 565 913.04. Distribución Secundaria 0 0 210 28 94 183 127 203 595 0 1 413913.04.01. Redes Subterráneas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1913.04.02. Redes Aéreas 0 0 89 19 70 22 1 3 5 0 190913.04.03. Sub-Estación Distribución 0 0 86 9 24 22 0 1 1 0 134913.04.04. Conex. y Medidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.04.05. Cortes y Reconexión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.04.98. Otros 0 0 35 0 0 139 125 199 4 0 503913.04.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 585 0 585 913.05. Alumbrado Público 0 0 539 21 70 529 1 200 21 0 1 361913.05.01. Redes Subterráneas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0913.05.02. Redes Aéreas 0 0 180 13 40 13 1 1 2 0 237913.05.03. Conex. y Medidores 0 0 247 5 19 176 0 3 1 0 446913.05.04. Cortes y Reconexión 0 0 3 3 11 39 0 2 1 0 55913.05.98. Otros 0 0 109 0 0 301 0 194 0 0 604913.05.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17914. COMERCIALIZACIÓN 0 0 64 53 182 710 3 15 101 0 1 075914.01. Jefatura 0 0 3 10 32 60 0 6 2 0 104914.02. Unidades de Apoyo 0 0 7 2 7 7 0 0 0 0 20914.03. Atención Clientes 0 0 13 25 88 276 1 2 6 0 387914.04. Facturación 0 0 29 9 23 20 0 0 2 0 74914.05. Cobranza 0 0 6 7 20 165 0 3 1 0 197914.06. Cobranza dudosa 0 0 0 0 0 1 0 0 47 0 48914.98. Otros 0 0 5 1 12 181 0 4 1 0 203914.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42915. ADMINISTRACIÓN 0 0 19 45 183 501 16 43 299 110 1 132 915.01. Directorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.01.01. Directorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.01.02. Unidades de Asesoría y Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.01.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.02. Gerencia General 0 0 0 8 25 2 0 0 2 0 30915.02.01. Gerencia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1915.02.02. Unidades de Asesoría y Apoyo 0 0 0 8 25 2 0 0 2 0 29915.02.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.03. Área de Operaciones 0 0 14 3 10 46 1 8 239 0 319915.03.01. Jefatura 0 0 14 3 10 46 1 8 1 0 81915.03.02. Unidades de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B - Formato V-2



Compra de Energía

Suministros Diversos Cargas de Personal Servicios de

Terceros Tributos Cargas Diversas Provisiones Cargas

Financieras Total



B - Formato V-2



Compra de Energía



Financieras Total

915.03.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 238 0 238 915.04. Sistemas Multiregionales 0 0 6 11 82 95 12 20 5 0 220915.04.01. Jefatura 0 0 6 11 82 95 12 20 5 0 220915.04.02. Unidades de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.04.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.05. Área de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.05.01. Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.05.02. Unidades de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.05.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.06. Área de Finanzas 0 0 5 7 16 273 0 11 1 110 417915.06.01. Jefatura 0 0 4 4 6 187 0 10 1 0 207915.06.02. Contaduría 0 0 1 3 11 32 0 1 1 0 45915.06.03. Recursos Financieros 0 0 0 0 0 54 0 0 0 110 164915.06.04. Presupuesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.06.98. Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.06.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.07. Área de Administración 0 0 45 16 49 84 2 4 52 0 146915.07.01. Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.07.02. Logística 0 0 0 3 10 36 0 0 1 0 47915.07.03. Recursos Humanos 0 0 0 10 23 0 0 0 1 0 24915.07.98. Otros 0 0 45 3 16 48 2 4 1 0 26915.07.99. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 915.99. Otros 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1COSTO TOTAL 0 10 348 1 009 232 814 2 451 219 495 2 410 110 17 856

B - Formato V-3



Costos por Naturaleza Total Total Total I Trim Total Total Total

602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 97 25 20 0 0 7 135606. SUMINISTROS DIVERSOS 242 622 7 047 204 794 924 9 629607. COMPRA DE ENERGÍA 0 0 138 454 0 0 0 138 45462. CARGAS DE PERSONAL 443 848 3 967 664 2 470 8 542 16 27063. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1 977 3 498 8 037 1 739 7 073 8 714 29 29964. TRIBUTOS 80 142 2 609 57 173 755 3 76065. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 52 109 4 878 46 220 985 6 24468. PROVISIONES DEL EJERCICIO 1 708 5 985 19 158 568 3 410 3 857 34 118TOTAL COSTO DEL SERVICIO 4 600 11 230 184 172 3 280 14 139 23 770 237 911670. CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 0 3 184 3 184COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 4 600 11 230 184 172 3 280 14 139 26 954 241 095

T.C. Tipo Vendedor Al 30.11.2004 3.305Banco Central de Reservas del Perú

3.3


602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 29 8 6 0 0 2 41606. SUMINISTROS DIVERSOS 73 188 2 132 62 240 280 2 914607. COMPRA DE ENERGÍA 0 0 41 892 0 0 0 41 89262. CARGAS DE PERSONAL 134 256 1 200 201 747 2 584 4 92363. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 598 1 058 2 432 526 2 140 2 637 8 86564. TRIBUTOS 24 43 789 17 52 228 1 13865. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 16 33 1 476 14 66 298 1 88968. PROVISIONES DEL EJERCICIO 517 1 811 5 797 172 1 032 1 167 10 323TOTAL COSTO DEL SERVICIO 1 392 3 398 55 725 992 4 278 7 192 71 985670. CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 0 963 963COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 1 392 3 398 55 725 992 4 278 8 155 72 948






B - Formato V-3



Costos por Naturaleza Total Total Total I Trim II Trim Total Total Total602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0 0 0606. SUMINISTROS DIVERSOS 3 72 890 20 9 64 19 1 009607. COMPRA DE ENERGÍA 0 0 10 348 0 0 0 0 10 34862. CARGAS DE PERSONAL 1 63 385 53 46 182 183 81463. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 38 318 884 175 183 710 501 2 45164. TRIBUTOS 0 1 199 1 1 3 16 21965. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 1 26 411 4 4 15 43 49568. PROVISIONES DEL EJERCICIO 316 495 1 200 28 26 101 299 2 410TOTAL COSTO DEL SERVICIO 358 975 14 316 281 269 1 075 1 023 17 746670. CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 110 110COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 358 975 14 316 281 269 1 075 1 132 17 856


3.3Costos por Naturaleza Total Total Total I Trim II Trim Total Total Total

602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0 0 0606. SUMINISTROS DIVERSOS 1 22 269 6 3 19 6 305607. COMPRA DE ENERGÍA 0 0 3 131 0 0 0 0 3 13162. CARGAS DE PERSONAL 0 19 116 16 14 55 55 24663. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 11 96 267 53 55 215 152 74264. TRIBUTOS 0 0 60 0 0 1 5 6665. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 0 8 124 1 1 5 13 15068. PROVISIONES DEL EJERCICIO 95 150 363 9 8 31 90 729TOTAL COSTO DEL SERVICIO 108 287 4 207 85 82 321 296 5 220670. CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 33 33COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 108 287 4 207 85 82 321 330 5 253





B - Formato V-4




911. GENERACIÓN 97 0 242 115 443 1 977 80 52 1 708 0 4 600 911.01. Generación Hidráulica 0 0 166 93 349 1 740 78 38 1 072 0 3 442 911.02. Generación Térmica 97 0 77 22 95 237 2 14 637 0 1 158912. TRANSMISIÓN 25 0 622 208 848 3 498 142 109 5 985 0 11 230 912.01. Línea de Transmisión 0 0 278 67 267 1 064 17 34 4 152 0 5 812 912.02. Sub-Estac. Transformación 25 0 344 142 581 2 434 125 76 1 833 0 5 418913. DISTRIBUCIÓN 20 138 454 7 047 1 163 3 967 8 037 2 609 4 878 19 158 0 184 171 913.O1. Jefatura 0 0 44 420 1 528 615 28 45 154 0 2 415 913.02. Compra de Energía 0 138 454 0 0 0 0 0 0 0 0 138 454 913.03. Distribución Primaria 0 0 1 376 176 620 1 772 824 87 11 606 0 16 286 913.04. Distribución Secundaria 20 0 1 930 328 1 016 2 971 1 742 1 469 6 827 0 15 974 913.05. Alumbrado Público 0 0 3 696 238 803 2 679 15 3 277 571 0 11 041914. COMERCIALIZACIÓN 0 0 794 664 2 470 7 073 173 220 3 410 0 14 139915. ADMINISTRACIÓN 0 0 917 2 199 8 542 8 714 755 985 3 857 3 184 26 954 915.01. Directorio 0 0 4 9 99 127 0 16 0 0 247 915.02. Gerencia General 0 0 55 1 390 5 411 716 72 79 422 0 6 754 915.03. Área de Operaciones 0 0 326 54 181 1 523 9 165 429 0 2 632 915.04. Sistemas Multiregionales 0 0 24 138 541 322 21 64 127 0 1 099 915.05. Área de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.06. Área de Finanzas 0 0 243 327 1 284 4 353 603 461 1 303 3 184 11 432 915.07. Área de Administración 0 0 237 280 1 026 1 648 50 193 1 575 0 4 730 915.99. Otros 0 0 28 0 0 26 0 6 0 0 60COSTO TOTAL 142 138 454 9 622 4 350 16 270 29 299 3 760 6 244 34 118 3 184 241 094

B - Formato V-4



T.C. Tipo Vendedor Al 30.11.2004

Banco Central de Reservas del Perú

3.305


911. GENERACIÓN 29 0 73 35 134 598 24 16 517 0 1 392 911.01. Generación Hidráulica 0 0 50 28 105 527 24 12 324 0 1 042 911.02. Generación Térmica 29 0 23 7 29 72 1 4 193 0 350912. TRANSMISIÓN 8 0 188 63 256 1 058 43 33 1 811 0 3 398 912.01. Línea de Transmisión 0 0 84 20 81 322 5 10 1 256 0 1 759 912.02. Sub-Estac. Transformación 8 0 104 43 176 736 38 23 555 0 1 639913. DISTRIBUCIÓN 6 41 892 2 132 352 1 200 2 432 789 1 476 5 797 0 55 725 913.O1. Jefatura 0 0 13 127 462 186 8 14 47 0 731 913.02. Compra de Energía 0 41 892 0 0 0 0 0 0 0 0 41 892 913.03. Distribución Primaria 0 0 416 53 188 536 249 26 3 512 0 4 928 913.04. Distribución Secundaria 6 0 584 99 307 899 527 445 2 066 0 4 833 913.05. Alumbrado Público 0 0 1 118 72 243 811 4 991 173 0 3 341914. COMERCIALIZACIÓN 0 0 240 0 747 2 140 52 66 1 032 0 4 278915. ADMINISTRACIÓN 0 0 278 666 2 584 2 637 228 298 1 167 963 8 155 915.01. Directorio 0 0 1 3 30 38 0 5 0 0 75 915.02. Gerencia General 0 0 17 421 1 637 217 22 24 128 0 2 044 915.03. Área de Operaciones 0 0 99 17 55 461 3 50 130 0 797 915.04. Sistemas Multiregionales 0 0 7 42 164 97 6 19 39 0 333 915.05. Área de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.06. Área de Finanzas 0 0 74 99 388 1 317 183 140 394 963 3 459 915.07. Área de Administración 0 0 72 85 310 499 15 58 477 0 1 431 915.99. Otros 0 0 9 0 0 8 0 2 0 0 18COSTO TOTAL 43 41 892 2 911 1 117 4 923 8 865 1 138 1 889 10 323 963 72 948






Compra de Energía


Terceros Tributos Cargas Diversas



Compra de Energía

Suministros Diversos Cargas de Personal


Costos por Destino Total Total Total I Trim II Trim Total Total Total Total Total Total I Trim Total

911. GENERACIÓN 0 0 3 1 0 1 38 0 1 316 0 110 358 911.01. Generación Hidráulica 0 0 3 1 0 1 15 0 1 288 0 84 308 911.02. Generación Térmica 0 0 0 0 0 0 22 0 0 28 0 25 50912. TRANSMISIÓN 0 0 72 15 15 63 318 1 26 495 0 265 975 912.01. Línea de Transmisión 0 0 46 0 0 0 69 0 8 313 0 82 436 912.02. Sub-Estac. Transformación 0 0 26 15 15 63 249 1 18 181 0 182 538913. DISTRIBUCIÓN 0 10 348 890 117 96 385 884 199 411 1 200 0 3 545 14 316 913.O1. Jefatura 0 0 2 42 36 137 71 3 2 13 0 61 228 913.02. Compra de Energía 0 10 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 676 10 348 913.03. Distribución Primaria 0 0 139 25 21 83 100 68 6 570 0 221 966 913.04. Distribución Secundaria 0 0 210 28 22 94 183 127 203 595 0 339 1 413 913.05. Alumbrado Público 0 0 539 21 17 70 529 1 200 21 0 249 1 361914. COMERCIALIZACIÓN 0 0 64 53 46 182 710 3 15 101 0 281 1 075915. ADMINISTRACIÓN 0 0 19 45 42 183 501 16 43 299 110 361 1 132 915.01. Directorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.02. Gerencia General 0 0 0 8 6 25 2 0 0 2 0 9 30 915.03. Área de Operaciones 0 0 14 3 3 10 46 1 8 239 0 83 319 915.04. Sistemas Multiregionales 0 0 6 11 22 82 95 12 20 5 0 43 220 915.05. Área de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.06. Área de Finanzas 0 0 5 7 2 16 273 0 11 1 110 192 417 915.07. Área de Administración 0 0 45 16 14 49 84 2 4 52 0 35 146 915.99. Otros 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1COSTO TOTAL 0 10 348 1 009 232 199 814 2 451 219 495 2 410 110 4 562 17 856




3.305


911. GENERACIÓN 0 0 1 0 0 0 11 0 0 95 0 33 108 911.01. Generación Hidráulica 0 0 1 0 0 0 5 0 0 87 0 25 93 911.02. Generación Térmica 0 0 0 0 0 0 7 0 0 8 0 8 15912. TRANSMISIÓN 0 0 22 5 4 19 96 0 8 150 0 80 295 912.01. Línea de Transmisión 0 0 14 0 0 0 21 0 2 95 0 25 132 912.02. Sub-Estac. Transformación 0 0 8 5 4 19 75 0 6 55 0 55 163913. DISTRIBUCIÓN 0 3 131 269 35 29 116 267 60 124 363 0 1 074 4 332 913.O1. Jefatura 0 0 0 13 11 42 21 1 1 4 0 18 69 913.02. Compra de Energía 0 3 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 811 3 131 913.03. Distribución Primaria 0 0 42 8 6 25 30 21 2 172 0 67 292 913.04. Distribución Secundaria 0 0 64 9 7 28 55 38 61 180 0 103 427 913.05. Alumbrado Público 0 0 163 6 5 21 160 0 61 6 0 75 412914. COMERCIALIZACIÓN 0 0 19 0 0 55 215 1 5 31 0 0 325915. ADMINISTRACIÓN 0 0 6 14 13 55 152 5 13 90 33 109 343 915.01. Directorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.02. Gerencia General 0 0 0 2 2 8 1 0 0 0 0 3 9 915.03. Área de Operaciones 0 0 4 1 1 3 14 0 2 72 0 25 97 915.04. Sistemas Multiregionales 0 0 2 3 7 25 29 4 6 2 0 13 66 915.05. Área de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915.06. Área de Finanzas 0 0 1 2 1 5 83 0 3 0 33 58 126 915.07. Área de Administración 0 0 14 5 4 15 25 1 1 16 0 11 44 915.99. Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0COSTO TOTAL 0 3 131 305 54 46 246 742 66 150 729 33 1 297 5 403

3 136 287 54 46 191 527 65 145 700 33 1 297 5 085


B - Formato V-4

B - Formato V-4




Compra de Energía


Terceros

Total

Total



Compra de Energía



Financieras

Tributos Cargas Diversas Provisiones Cargas

Financieras



Código Actividad Total Total Total I Trim Total Total Total Total Total Total Total

A1 Compra de Energía 0 138 454 0 0 0 0 0 0 0 0 138 454A2 Generación 97 0 242 115 443 1 977 80 52 27 0 2 919A3 Transmisión 25 0 622 208 848 3 498 142 109 52 0 5 297A4 Distribución Media Tensión 0 0 1 376 176 620 1 772 824 87 3 0 4 683A5 Distribución Baja Tensión 20 0 1 930 328 1 016 2 971 1 742 1 469 95 0 9 243A6 Alumbrado Público 0 0 1 987 97 338 981 6 3 242 20 0 6 574A7 Comercialización 0 0 794 664 2 470 7 073 173 220 3 198 0 13 927A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 0 0 1 664 100 328 1 453 6 18 19 0 3 488A9 Corte y Reconexión 0 0 45 42 137 245 2 17 8 0 455

A10 Gestión de Inversión en Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 0 0 0 0 0 0 0 0A12 Asesoría a Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0A13 Otros Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0A14 Negocios Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0A15 Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 28 715 0 28 715A16 Otras 0 0 962 2 619 10 070 9 329 783 1 030 1 979 0 24 154

A1 + … + A16 Total Actividades 142 138 454 9 622 4 350 16 270 29 299 3 760 6 244 34 119 0 237 910A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 20 0 6 087 1 265 4 444 12 797 2 746 5 018 3 317 0 34 428





3.305


A1 Compra de Energía 0 41 892 0 0 0 0 0 0 0 0 41 892A2 Generación 29 0 73 35 134 598 24 16 8 0 883A3 Transmisión 8 0 188 63 256 1 058 43 33 16 0 1 603A4 Distribución Media Tensión 0 0 416 53 188 536 249 26 1 0 1 417A5 Distribución Baja Tensión 6 0 584 99 307 899 527 445 29 0 2 797A6 Alumbrado Público 0 0 601 29 102 297 2 981 6 0 1 989A7 Comercialización 0 0 240 201 747 2 140 52 66 968 0 4 214A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 0 0 503 30 99 440 2 6 6 0 1 055A9 Corte y Reconexión 0 0 14 13 42 74 1 5 3 0 138

A10 Gestión de Inversión en Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A12 Asesoría a Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A13 Otros Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A14 Negocios Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A15 Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 8 689 0 8 689A16 Otras 0 0 291 794 3 047 2 823 237 312 599 0 7 308

A1 + … + A16 Total Actividades 43 41 892 2 911 1 318 4 923 8 865 1 138 1 889 10 323 0 71 985A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 6 0 1 842 383 1 345 3 872 831 1 518 1 004 0 10 417

B - Formato V-5

Total



Compra de Energía


Provisiones

Cargas Financieras

B - Formato V-5

Total





Compra de Energía



Cargas Financieras



A1 Compra de Energía 0 10 348 0 0 0 0 0 0 0 0 10 348A2 Generación 0 0 3 1 1 38 0 1 0 0 43A3 Transmisión 0 0 72 15 63 318 1 26 4 0 484A4 Distribución Media Tensión 0 0 139 25 83 100 68 6 5 0 401A5 Distribución Baja Tensión 0 0 210 28 94 183 127 203 10 0 827A6 Alumbrado Público 0 0 289 13 40 315 1 195 2 0 842A7 Comercialización 0 0 64 53 182 710 3 15 59 0 1 033A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 0 0 247 5 19 176 0 3 1 0 446A9 Corte y Reconexión 0 0 3 3 11 39 0 2 1 0 55A10 Gestión de Inversión en Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0A12 Asesoría a Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0A13 Otros Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0A14 Negocios Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0A15 Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 2 313 0 2 313A16 Otras 0 0 18 87 320 572 19 45 16 0 955

A1 + … + A16 Total Actividades 0 10 348 1 009 232 814 2 451 219 495 2 411 0 17 747A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 0 0 702 120 400 1 309 198 419 76 0 3 103




3.305 3.3


A1 Compra de Energía 0 3 131 0 0 0 0 0 0 0 0 3 131A2 Generación 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 13A3 Transmisión 0 0 22 5 19 96 0 8 1 0 146A4 Distribución Media Tensión 0 0 42 8 25 30 21 2 2 0 121A5 Distribución Baja Tensión 0 0 64 9 28 55 38 61 3 0 250A6 Alumbrado Público 0 0 87 4 12 95 0 59 1 0 255A7 Comercialización 0 0 19 16 55 215 1 5 18 0 313A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 0 0 75 2 6 53 0 1 0 0 135A9 Corte y Reconexión 0 0 1 1 3 12 0 1 0 0 17A10 Gestión de Inversión en Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A12 Asesoría a Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A13 Otros Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A14 Negocios Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A15 Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700A16 Otras 0 0 5 26 97 173 6 14 5 0 289

A1 + … + A16 Total Actividades 0 3 131 305 70 246 742 66 150 729 0 5 370A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 0 0 212 36 121 396 60 127 23 0 939

Cargas Financieras

B - Formato V-5



Compra de Energía



Servicios de Terceros ProvisionesTributos Cargas

Diversas


B - Formato V-5

Total

Total



Compra de Energía


ANEXO 9 FORMATOS C

Oct-05

3.3Documento de

RespaldoTotal Total IV Trim Total Total

A1 Compra de Energía 41 892 3 131 35 115 138 454 10 348 A2 Generación 883 13 898 2 919 43 A3 Transmisión 1 603 146 1 379 5 297 484 A4 Distribución Media Tensión 1 417 121 1 287 4 683 401 A5 Distribución Baja Tensión 2 797 250 2 389 9 243 827 A6 Alumbrado Público 1 989 255 1 693 6 574 842 A7 Comercialización 4 214 313 3 262 13 927 1 033 A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 1 055 135 789 3 488 446 A9 Corte y Reconexión 138 17 149 455 55 A10 Gestión de Inversión en Distribución 0 0 0 0 0 A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 0 0 0 0 0 A12 Asesoría a Terceros 0 0 0 0 0 A13 Otros Servicios 0 0 0 0 0 A14 Negocios Financieros 0 0 0 0 0 A15 Depreciación 8 689 700 7 223 28 715 2 313 A16 Otras 7 308 289 5 996 24 154 955

A1 + … + A16 Total Actividades 71 985 5 370 60 180 237 910 17 747 A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 10 417 939 8 631 34 428 3 103

T.C. Tipo Vendedor Al 30.11.2004 Banco Central de Reservas del Perú 3.305


B - Formato III-1Cifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles S/.)

Sistema Eléctrico

miles S/.



miles US$

Total Empresa


Costo Directo



Costo Indirecto


SD Suministros Diversos 9 764 8 803 44 174 917 CE Compra de Energía 138 454 138 454 0 0 0 CP Cargas de Personal 16 270 6 200 1 528 2 199 8 542 CP1 Generación 443 443 0 0 0 CP2 Transmisión 848 848 0 0 0 CP3 Distribución 3 967 2 439 1 528 0 0

Jefatura 1 528 0 1 528 0 0 Media Tensión 620 620 0 0 0 Subestaciones 0 0 0 0 0 Baja Tensión 1 481 1 481 0 0 0 Alumbrado Público 338 338 0 0 0

CP4 Comercialización 2 470 2 470 0 0 0 Jefatura 855 855 0 0 0 Unidad de Apoyo 126 126 0 0 0 Atención de Clientes 902 902 0 0 0 Facturación 256 256 0 0 0 Cobranza 146 146 0 0 0 Cobranza Dudosa 7 7 0 0 0 Otros 179 179 0 0 0


SP Servicios Prestados por Terceros 29 299 19 970 615 2 348 8 714 SP1 Generación 1 977 1 977 0 0 0 SP2 Transmisión 3 498 3 498 0 0 0 SP3 Distribución 8 037 7 422 615 0 0

Jefatura 615 0 615 0 0 Media Tensión 1 772 1 772 0 0 0 Subestaciones 0 0 0 0 0 Baja Tensión 4 669 4 669 0 0 0 Alumbrado Público 981 981 0 0 0 Remanente 0 0 0 0 0

SP4 Comercialización 7 073 7 073 0 0 0 SP5 Administración 8 714 0 0 2 348 8 714 TR Tributos (no incluye IGV) 3 760 0 0 862 3 760 CG Cargas Diversas de Gestión 6 244 0 0 739 6 244 PE Provisiones del Ejercicio 34 119 0 0 8 260 34 119 PE1 Depreciación 28 715 0 0 7 245 28 715 PE2 Cobranza Dudosa 3 038 0 0 477 3 038 PE3 Remanente 2 365 0 0 537 2 365 CT Costo Total 237 910 173 426 2 188 14 582 62 296 TS Costo Total del Servicio 209 195 173 426 2 188 14 582 33 580 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa

Resumen de los Costos de Operación y mantenimiento - Total Empresa - Año 2004Cifras Ajustadas al 31/12/2004 (miles S/.)

De A1 a A16 y Total

B - Formato III-2




Costo Indirecto












Costo Directo



Costo Indirecto












Costo Directo



Costo Indirecto








SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 1 742 0 0 397 1 742 CG Cargas Diversas de Gestión 1 469 0 0 409 1 469 PE Provisiones del Ejercicio 95 0 0 24 95 PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 PE3 Remanente 95 0 0 24 95 CT Costo Total 9 243 5 937 0 829 3 306 TS Costo Total del Servicio 9 243 5 937 0 829 3 306 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo



Costo Indirecto








SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 6 0 0 2 6 CG Cargas Diversas de Gestión 3 242 0 0 5 3 242 PE Provisiones del Ejercicio 20 0 0 5 20 PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 PE3 Remanente 20 0 0 5 20 CT Costo Total 6 574 3 306 0 11 3 268 TS Costo Total del Servicio 6 574 3 306 0 11 3 268 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo



Costo Indirecto








SP4 Comercialización 7 073 7 073 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 173 0 0 57 173 CG Cargas Diversas de Gestión 220 0 0 46 220 PE Provisiones del Ejercicio 3 198 0 0 515 3 198 PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 3 038 0 0 477 3 038 PE3 Remanente 160 0 0 37 160 CT Costo Total 13 927 10 336 0 619 3 591 TS Costo Total del Servicio 13 927 10 336 0 619 3 591 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo



Costo Indirecto












Costo Directo



Costo Indirecto








SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 0 0 0 0 TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 PE Provisiones del Ejercicio 28 715 0 0 7 245 28 715 PE1 Depreciación 28 715 0 0 7 245 28 715 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 PE3 Remanente 0 0 0 0 CT Costo Total 28 715 0 0 7 245 28 715 TS Costo Total del Servicio 0 0 0 7 245 0 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo



Costo Indirecto


SD Suministros Diversos 962 0 44 174 917 CE Compra de Energía 0 0 0 0 CP Cargas de Personal 10 070 0 1 528 2 199 8 542 CP1 Generación 0 0 0 0 CP2 Transmisión 0 0 0 0 CP3 Distribución 1 528 0 1 528 0




SP Servicios Prestados por Terceros 9 329 0 615 2 348 8 714 SP1 Generación 0 0 0 0 SP2 Transmisión 0 0 0 0 SP3 Distribución 615 0 615 0


SP4 Comercialización 0 0 0 0 SP5 Administración 8 714 0 0 2 348 8 714 TR Tributos (no incluye IGV) 783 0 0 140 783 CG Cargas Diversas de Gestión 1 030 0 0 204 1 030 PE Provisiones del Ejercicio 1 979 0 0 446 1 979 PE1 Depreciación 0 0 0 0 PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 PE3 Remanente 1 979 0 0 446 1 979 CT Costo Total 24 154 0 2 188 5 512 21 965 TS Costo Total del Servicio 24 154 0 2 188 5 512 21 965 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa




Costo Directo



Costo Indirecto


SD Suministros Diversos 1 009 1 027 2 -3 -19 CE Compra de Energía 10 348 10 348 0 0 0 CP Cargas de Personal 814 494 137 45 183 CP1 Generación 1 1 0 0 0 CP2 Transmisión 63 63 0 0 0 CP3 Distribución 385 247 137 0 0

Jefatura 137 0 137 0 0 Media Tensión 83 83 0 0 0 Subestaciones 0 0 0 0 0 Baja Tensión 124 124 0 0 0 Alumbrado Público 40 40 0 0 0

CP4 Comercialización 182 182 0 0 0 Jefatura 32 32 0 0 0 Unidad de Apoyo 7 7 0 0 0 Atención de Clientes 88 88 0 0 0 Facturación 23 23 0 0 0 Cobranza 20 20 0 0 0 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 Otros 12 12 0 0 0


SP Servicios Prestados por Terceros 2 451 1 879 71 99 501 SP1 Generación 38 38 0 0 0 SP2 Transmisión 318 318 0 0 0 SP3 Distribución 884 813 71 0 0

Jefatura 71 0 71 0 0 Media Tensión 100 100 0 0 0 Subestaciones 0 0 0 0 0 Baja Tensión 398 398 0 0 0 Alumbrado Público 315 315 0 0 0 Remanente 0 0 0 0 0

SP4 Comercialización 710 710 0 0 0 SP5 Administración 501 0 0 99 501 TR Tributos (no incluye IGV) 219 0 0 59 219 CG Cargas Diversas de Gestión 495 0 0 80 495 PE Provisiones del Ejercicio 2 411 0 0 611 2 411 PE1 Depreciación 2 313 0 0 584 2 313 PE2 Cobranza Dudosa 47 0 0 15 47 PE3 Remanente 51 0 0 12 51 CT Costo Total 17 747 13 748 210 891 3 790 TS Costo Total del Servicio 15 435 13 748 210 891 1 477 CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PETS=CT+PE1Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa

