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RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGOS EN ÍCARO

¿Qué es un Recibo Electrónico de Pago (REP)?

Es un Comprobante Fiscal Digital CFDI que debes emitir y timbrar, a partir del 01 de Septiembre.

Al igual que las facturas:

- Genera un archivo xml y un PDF

- Es un nuevo comprobante de pago que emites y entregas cuando percibes un ingreso o recibes un pago de tus

clientes o cuando adquieres algo y realizas un pago a tu proveedor, este debe entregarte un CFDI de recibo

electrónico de pago.

(Sustento legal CFF Articulo 29, RMF 2017 2.7.1.8 Fracción VI del CFF, Regla 2.7.1.35 primer párrafo).

¿Cuándo es obligatorio emitir un REP?

¿Es obligatorio emitirlo?

Cuando…. La factura debe haberse generado con método de pago

Forma de Pago

SI

Cuando la contraprestación o factura se pagó en pagos parciales o diferidos

Pago en parcialidades o Diferido (PPD)

Cualquier forma

SI

Cuando la contraprestación o factura se pagó en una sola exhibición a crédito

Pago en una sola exhibición (PUE)

Crédito

NO

Cuando la contraprestación o factura se paga en una sola exhibición en el mismo momento o día

Pago en una sola exhibición

(PUE)

Cualquier Forma (excepto Crédito)

NO Clientes en el extranjero Cualquier método de pago Cualquier forma

NO Venta al público en general Cualquier método de pago Cualquier forma

¿Existe un plazo para emitirlo?

SI, se debe emitir y entregar a más tardar el décimo día natural del mes siguiente al que se recibió el pago.


PAGOS en ÍCARO

En ÍCARO puedes capturar los pagos de tus facturas de una forma muy fácil, ya que, podrás asignarlos uno por uno o en

bloque.

Otra de las ventajas es que puedes controlar tu flujo de efectivo y conocer tus cuentas por pagar, puedes conocer cuánto

debes a tus proveedores así como también cuanto deben tus clientes.

Pasos para registrar los pagos de las facturas.

1.- Configurar folio para pagos (solo la primera vez) y si es que desea tener un folio específico para pagos lo cual

es recomendable.

2.- Crear pago:

Un pago a una factura

Un pago a varias facturas

Varios pagos a una factura

3.- Configurar las cuentas para pago (opcional).

4.- Realizar y timbrar el pago.

1.- Configura tus folios para pagos.

En el botón Configuración elegir Folios

Darle clic en Agregar otro folio


Estos folios son para control interno y se recomienda definir un rango amplio para no tener que estar modificándolo

2.- Crear Pago.

Una vez que usted ha ingresado a su cuenta de ÍCARO, después ir al listado de facturas, elegir la factura a la que se le aplicará

el pago.

Identifique cual es el tipo de pago que quiere realizar:

Facturas a aplicar pago Requiero aplicar

2.1 Una Factura Un Pago

2.2 Varias Facturas (del mismo cliente) Un Pago

2.3 Una Factura Varios pagos


2.1- Un pago a una factura.

Existen 2 formas de acceder a la captura del pago

Del lado derecho de la factura hacer clic en ˅ para que aparezca el menu de acciones y hacemos clic en

PAGOS, la cuál nos llevará al mismo menú que se acaba de mencionar.

Otra forma para capturar un pago es:

Identificando y seleccionando directamente la factura ypresionar APLICAR PAGO


Una vez seleccionada la factura se deben capturar los datos del PAGO:

Campo Descripción Tipo de Campo

Fecha Pago Fecha en que recibe el pago Requerido

Moneda Se elige la moneda en que se realiza el pago MXN, USD, EUR, etc.

Requerido

Tipo de cambio Solo se habilita cuando se selecciona Moneda diferente a pesos

Requerido en moneda diferente a pesos MXN

Folio Folio asignado para este tipo de comprobantes Requerido

Lugar de expedición Por default aparece el C.P. del emisor Requerido

Forma de Pago Elegir la forma de pago en que se esta recibiendo el pago Efectivo, Cheque, Transferencia, etc

Requerido

Cuenta Ordenante (Cliente)

Este campo solo se habilita en forma de pago diferente a efectivo, y se puede capturar la cuenta de la cual se esta recibiendo la transferencia, cheque,etc En caso de no estar previamente dada de alta solo darle clic en el botón

+

Opcional

Cuenta Beneficiario (Mis cuentas)

Este campo solo se habilita en forma de pago diferente a efectivo, y se puede capturar la cuenta en la cual se esta recibiendo la transferencia, cheque,etc En caso de no estar previamente dada de alta solo

darle clic en el botón +

Opcional


CFDI’S A PAGAR

Se debe capturar el número de la parcialidad y el monto del pago.

Finalmente ¿QUE DESEAS HACER CON ESTE PAGO?

Acción Descripción Efectos Fiscales Previsualizar Genera una vista gráfica de

como se verá el PDF una vez timbrado el pago.

No, por que solo visualización.

Aplicar Pago Cambia el status de la factura a “Con adeudo” o “Pagada”, sin efectos fiscales, solamente es de control interno.

No, por que es control interno.

Aplicar y timbrar Se aplica el pago en el status de la factura.

Se timbra ante el SAT.

Si, por que se realiza el timbrado del pago.

Timbrar y Enviar Se aplica el pago en el status de la factura.

Se timbra ante el SAT. Se envía el comprobante al

cliente.


Después de aplicar el pago, la factura tendrá un estátus CON ADEUDO, PAGADAS AL MOMENTO o SIN PAGAR


Los pagos se irán almacenando en un listado dentro del menú PAGOS.

2.2- Un pago a varias facturas.

Para relacionar un pago a varias facturas se cuentan con 3 caminos para identificar y agrupar las facturas:

Una vez que usted ha ingresado a su cuenta de ÍCARO, ir al listado de facturas

2.3.1- Se deben identificar y seleccionar las facturas a las que se les aplicará el pago y una vez seleccionadas oprimir

APLICAR PAGO


2.3.2 - Otra opción para seleccionar varias facturas es una vez que se ha identificado y seleccionado una factura a pagar

presionar + Agregar factura y sobre el cuadro de búsqueda por Serie o Folio, automáticamente se despliegará el listado

de las facturas que están pendientes de pago, selecciona la o las que requieras y se va generando el listado de facturas a

pagar. Además es posible para cada caso colocar un comentario que puede ser de utilizado para futuras referencias y

para un mejor control.

2.3.3- También se puede ralizar desde el menú PAGOS, opción CREAR PAGO


La cual nos lleva al mismo formulario de llenado, a diferencia de las 2 opciones anteriores, en esta es necesario capturar

todos los campos del formulario para poder aplicar o timbrar el pago.

LLENADO DEL FORMULARIO

1. (DATOS DEL CLIENTE) Buscamos el cliente, por nombre, RFC o Razón Social.


2. Identificar o seleccionar el (los) CFDI´s a los que se les va a realizar el pago

3. Finalmente ¿QUE DESEAS HACER CON ESTE PAGO?

Acción Descripción Efectos Fiscales Previsualizar Genera una vista gráfica de

como se verá el PDF una vez timbrado el pago.

No, por que solo visualización.

Aplicar Pago Cambia el status de la factura a “Con adeudo” o “Pagada”, sin efectos fiscales, solamente es de control interno.

No, por que es control interno.

Aplicar y timbrar Se aplica el pago en el status de la factura.

Se timbra ante el SAT.


Timbrar y Enviar Se aplica el pago en el status de la factura.

Se timbra ante el SAT. Se envía el comprobante al

cliente (un o varios correos).



Después de aplicar el pago, la factura tendrá un estátus SIN PAGAR, PAGADA AL MOMENTO O CON ADEUDO.

Los pagos se irán almacenando en un listado dentro del menú PAGOS.

2.3- Varios pagos a una factura.

En caso de requerir aplicar varios pagos a una factura especifica, realizar las veces que sea necesario el

procedimiento 2.1 (un pago a una factura).


¿Puedo cancelar un CFDI que ya tiene asignado un Recibo Electrónico de Pago?

Si cuando exista error en la clave del RFC del receptor del comprobante, situación en la que el CFDI podrá ser

cancelado a condición de que se sustituya por un nuevo comprobante con la clave del RFC correcta, debiendo

en su caso seguir la misma suerte el o los CFDI con complemento para recepción de pagos que estén

relacionados a dicho comprobante con error.

No podrá ser cancelado cuando ya se cuente con al menos un CFDI que incorpore el “Complemento para

recepción de pagos” también denominado “Recibo Electrónico de Pago”, que acredite que la contraprestación

ha sido total o parcialmente pagada, las correcciones deberán realizarse mediante la emisión de CDI de egresos

por devoluciones, descuentos y bonificaciones.

¿Qué debo hacer si me equivoque al asignar un REP?

Por lo que respecta a la emisión del CFDI con el “Complemento para recepción de pagos”, cuando en el

comprobante existan errores, éste podrá cancelarse siempre que se sustituya por otro con los datos correctos. Si el

error consiste en que el CFDI con “Complemento para recepción de pagos”, también denominado “Recibo Electrónico de

Pago”, no debió emitirse por que la contraprestación ya se había pagado totalmente, al cancelarse el mismo deberá ser

sustituido por otro con un importe de un peso.

Video

Esta información está contenida en la grabación del taller que impartido el 01 de Agosto 2018

https://youtu.be/3oP_smMv8tM

https://youtu.be/3oP_smMv8tM

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