Área Administración, Finanzas y Proyectos

Comité Finanzas Octubre

Tabla

Oración

1.- Revisión acuerdos…………..………………...………………………………………………………3

2.- Colegio Nuevo……………………………………………………………………………………………4

3.- Control de Gestión acumulado a Agosto …………………………..………….5

4.- Proyectos de Mantención e infraestructura .………….…………………….8 4.1 Proyecto Aulas Mixtas - Estatus compra Chromebook - Cámaras

4.2 Proyecto salas de clases CEMLAP – Estatus selección profesionales

4.3 Proyecto remodelación salas de clases Colegio Santa Marta – Informa selección profesionales4.4 Estatus Proyecto Salas de Clases Liceo San Francisco4.5 Diseño remodelación Casa Central

5.- Inversiones Financieras……………………..…………..….……….……………...16

6. Varios……………………………………………………………………………………………18

1.- Revisión de acuerdos

N° Descripción Responsable Estatus

1 Espacio en la central, preparar plan de mejoramiento que incluya

gestión de recuperación departamentos.

Patricio Estatus , punto 4.5

2Reevaluar “habilitación puerta de emergencia LSBlinder” explorar otra

salida.Marcia Evaluar otra alternativa / sin novedades

3Proceder con licitación Comedor Profesores y oficinas de atención ,

Liceo CañasPatricio En proceso

4

Considerar un 2% para el reajuste USE 2021, volver a evaluar en marzo

2021, presupuestar aumento planta considerando la posible

incorporación del nuevo colegio. “Rector”

Marcia Revisar en noviembre 2020/Marzo 2021

5

Considerar 40 millones adicionales para el Colegio San Juan Bautista.

Hacer un análisis al tipo de equipamiento que se necesita para contar

con lo necesario

Marcia Revisar en noviembre 2020/Marzo 2021

6 Se acuerda licitar todos los servicios profesionales de especialistas en el

proyecto CEMLAP

Patricio Estatus, punto 4.2 , informe actual

8

Se sugiere agregar en esta parte el interés asociado por los saldos de la

cuenta corriente, ya que en la práctica no corresponde donación. Se

puede agregar como una nota aparte.

Marcia Estatus , punto 5.2 informe actual

7 PatricioDesecho de mobiliario gestionar venta de desechos Se contacto empresa / Mauricio Gamboa

visita de evaluación

2.-Proyecto Educacional Batuco

3.- Control PresupuestoAcumulado a Agosto

En la línea de resultado Fundacional es M$862.607 real, mayor al presupuestado en M$434.729.- que se explica por:Ingresos:Los ingresos se continúan recibiendo según la asistencia del mes de marzo, la que fueafectada por el contexto social de esa época, la que estuvo enmarcada con manifestaciones ,los colegios más resentidos son : Prado, Cañas, CEMLAP, LSFco, el menor ingreso secontrarresta con el mayor ingreso de los meses de enero a marzo de$30.350, quedando unsaldo negativo de M$544.222. Se espera que los reintegros financieros, se concreten a contardel mes de septiembre.En la línea subvención por aporte de gratuidad se recibió pago por rezago años 2017 y 2018que corresponde a ajuste en el factor base, el mayor ingreso fue de M$79.735.-

Gastos:A la fecha, se continua acumulando el menor gasto en remuneraciones debido a que sepresupuestó reducción de jornada laboral de 44 a 42 hora de acuerdo a proyecto LEY, la queno se ha efectuado a la fecha, generando saldos a favor en este ítem, a esto se suma queno se ha otorgado servicio de colación servida en los colegios, no se ha contratado personalpara la casa central presupuestado, ante la posibilidad de sumar un colegio nuevo a la red ,lo que suma en total M$508.659.-El ítem gastos por generales , también presentan una baja de M$201.444-Gasto de indemnización es mayor al presupuestado en M$65.2942, debido a que el saldoconsidera el gasto de la provisión año 2019 que es reversada a finales del período contable2020.

Inversiones financierasMenos ingreso por concepto de rentabilidad financiera por M$11.116.-Menos ingresos por concepto de arriendo de quiosco, y departamento por M$5.426

Se concluye, que no se observa una desviación negativa en el resultado acumulado, yaque existen mayores ingresos por concepto de subvención gratuidad, y menoresgastos por concepto de gastos en personas y gastos generales, logrando mantener elequilibrio de las finanzas.

4.-Proyectos Mantención e Infraestructura4.1 Aulas Mixtas – Selección Chromebook ACER – cámaras Logitec

Empresa Proveedora MAGENS CIBERTH CIBERTH NET NOW

Marca Lenovo Lenovo HP 14AG5 ACER.

Modelo 14E a4 ram 8gb;ssd64gB 14e a4 8 gb;64 Gb

14 A G5 64

procesador 4GB;32 Gb

Intel Celeron

N4020/4GB/64GB

Flash Mem/15,6” FHD

CHROMEBOOKS 339.700 352.109 292.490 261.631

CHOME DEVICEMANAGEMENT 30.684 29.619 29.619 23.444

FECHA DE ENTREGA 28 semanas 28 semanas 22 semanas 28 semanas

Total equipos 69.261.846 71.383.136 60.234.402 53.308.860

Total compra equipos 187 187 187 187

Empresa Proveedora MAGENS CIBERTH INGESMART INGESMART

Marca LOGITEC LOGITEC LOGITEC LOGITEC

Modelo LOGITEC E910 30e LOGITEC E910 30e LOGITEC E910 30e LOGITEC E910 30e

Camara 106.053 79.599 80.749 77.350

Cable USB 29.619 27.995 27.313

FECHA DE ENTREGA 14 semanas 14 semanas 16 de octubre 16 de octubre

Total Costo Unitario equipos 106.053 109.218 108.744 104.663

Total equipos 242 242 242 242

Total compra equipos 25.664.778 26.430.780 26.315.961 25.328.417

4.-Proyectos Mantención e Infraestructura 4.2 Proyecto salas de clases CEMLAP , selección profesionales

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4.-Proyectos Mantención e Infraestructura 4.3 Proyecto remodelación salas de clases Colegio Santa Marta

Colegio Santa Marta, Informa selección profesionales del proyecto y avance $ .

ESPECIALIDAD EMPRESAORDEN DE COMPRA

N°PRECIO PAGADO SALDO

ARQUITECTURA TOMISLAV PAVIC CONTRATO 7.178.250$ 3.516.413$ 3.661.837$

CALCULO DAVID VILLALOBOS ROMAN 907 561.307$ 561.307$ -$

ELECTRICIDAD FERNANDO DEL RIO ANABALON 965 1.071.000$ 1.071.000$ -$

SANITARIO FERNANDO LABBE FERNANDEZ 948 330.000$ 330.000$

ITO ANDRES FERNANDEZ 262 5.742.600$ 5.742.600$

REVISOR ARQUITECTURA CHRISTIAN PALMA PIÑEIRA 245 500.000$ 250.000$ 250.000$

REVISOR CALCULO CONSULTORA GERLMI Y GONZALEZ 200.000$ 200.000$ -$

TOTAL 15.583.157$ 5.598.720$ 9.984.437$

(*) Contrato por UF 250. Pagado a la fecha UF 125

(**) UF 200, que corresponden a UF 40 al mes por 5 meses

4.-Proyectos Mantención e Infraestructura 4.4 4.4 Estatus Proyecto Salas de Clases Liceo San Francisco

El Estado de Pago presentado por la constructora fue por un monto de $ 51.297.363.-, y el aprobado por la ITO, con avances efectivos de obra al 30 de septiembre, es de $ 22.849.265.-"Las diferencias en los montos informados por Dreco y el corregido por ITo son los siguientes:El detalle de las correcciones y ajustes es:•Modificación de Instalaciones existentes: Se redujo avance presentado de un 100% a 30%, no generado avance a este mes; yaque no se han modificado instalaciones.•Excavaciones: Se redujo avance presentado de un 100% a 95%, generando un 15% de avance este mes; se considera que aúnfalta por ejecutar excavaciones para fundaciones de pasarela.•Retiro a botadero: Se redujo avance presentado de un 100% a un 85%, generando un 5% de avance este mes; se estima estacantidad, considerando que aún falta por retirar la totalidad de pavimentos a rehacer, los cuales se trasladan íntegramente abotadero.•Hormigón de fundaciones: Se redujo avance presentado de un 90% a un 85%, generando un 5% de avance este mes; seconsidera avance respecto al hormigón de fundaciones dispuesto en obra durante este mes.•Hormigón armado: Se redujo avance presentado de un 30% a un 20%, generando un 5% de avance este mes; se consideraavance respecto al hormigón armado dispuesto en obra durante este mes.•Moldaje de pilares, muros y vigas: Se redujo avance presentado de un 40% a un 20%, generando un 4% de avance este mes;se considera avance respecto a moldaje utilizados e instalados durante este mes.•Impermeabilizaciones manga de polietileno e:0,5 mm: Se da avance por un 50%, ya que este elemento se considera comoimpermeabilización de muros perimetrales de subterráneos bajo NNT. En esta partida, para muros, la constructora decidióreemplazar por Igol y se aceptó el cambio.•Para muros, tabiques y bajo pavimentos de baños a remodelar y cocina profesores: Se redujo avance presentado de un 20% a0%, ya que no existe aún avance en esta partida.

4.-Proyectos Mantención e Infraestructura 4.4 Estatus Proyecto Salas de Clases Liceo San Francisco –pagos a profesionales

últimos 4 meses

PROYECTO PABELLON LICEO SAN FRANCISCO

PAGOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE

PROFESIONAL FECHA DOCUMENTO MONTO

GONZALO BAUS 09-jun 78 946.495$ Anticipo Modificación Permiso

GONZALO BAUS julio -$ sin cobro

GONZALO BAUS agosto -$ sin cobro

GONZALO BAUS 10-sept 80 708.887$ Ingreso Modificación permiso a Obras

TOTAL GONZALO BAUS 1.655.382$

ANDRES FERNANDEZ 16-jun 417 1.033.795$ 60% honorarios ITO mayo

ANDRES FERNANDEZ julio -$ sin cobro

ANDRES FERNANDEZ agosto -$ sin cobro

ANDRES FERNANDEZ 02-oct 423 1.033.483$ 60% honorarios ITO septiembre

TOTAL ANDRES FERNANDEZ 2.067.278$

Honorarios Arquitecto UF mensual 26Honorarios ITO Uf mensual 60

4.-Proyectos Mantención e Infraestructura 4.5 Diseño Remodelación Casa Central

4.-Proyectos Mantención e Infraestructura 4.5 Diseño Remodelación Casa Central

4.-Proyectos Mantención e Infraestructura 4.5 Diseño Remodelación casa central

5.- Inversiones Financieras :DICIEMBRE 2019

CIFRAS EN M$ CAJA BONOS FONDOS MUTUOS DEPOSITO A PLAZO FONDO INVERSION TOTAL

MCC 1.710.840 325.399.952 1.124.781.146 111.099.165 1.562.991.103

LARRAIN VIAL 1.043.931 1.043.931

BANCO DE CHILE - INVERSION 1.785.793.246 1.785.793.246

TOTAL 1.710.840 325.399.952 1.125.825.077 1.785.793.246 111.099.165 3.349.828.280

SEPTIEMBRE 2020

CIFRAS EN M$ CAJA/RESCATE BONOS FONDOS MUTUOS DEPOSITO A PLAZO FONDO INVERSION TOTAL

MCC 1.010.164 333.286.609 1.158.552.029 87.229.200 1.580.078.002

LARRAIN VIAL 1.045.724 1.045.724

BANCO DE CHILE - INVERSION 295.000.000 1.500.400.000 1.795.400.000

TOTAL 297.055.888 333.286.609 1.158.552.029 1.500.400.000 87.229.200 3.376.523.726

FONDOS MUTUOS A SEPTIEMBRE 2020

DINAMICO F5 482.834.300

DINAMICO F4 560.408.495

EFT IT NOW IPSA 115.309.234

TOTAL 1.158.552.029

RENTABILIDAD A SEPTIEMBRE 2020 $ %

FONDO INVERSION -23.869.965 -21,49

DINAMICO F5 28.476.815 6,27

DINAMICO F4 44.795.135 5,94

DEPOSITO A PLAZO 10.270.177

IT NOW IPSA -39.501.067 -25,52

BONOS 7.886.657

CAJA -700.676

TOTAL 27.357.076

5.- Inversiones Financieras :Aporte BCI año 2020

Mes Monto

Enero 4.033.220$

Febrero 4.103.854$

Marzo 3.610.829$

Abril 3.197.409$

Mayo 2.948.169$

Junio 3.929.015$

Julio 3.790.600$

Agosto 3.496.764$

Total a Agosto 29.109.860$

6.- VARIOS:Banco Chile