rayado diario
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FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
05/01/2014 1
Almacén de materias primas $ 450,000.00
Tapiz francés 300m. a 1,500.00 c/u más IVA $ 450,000.00
IVA por acreditar 72,000.00
Proveedores $ 522,000.00
Se compran mercancías con un proveedor local según factura #930
1a
05/01/2014 Proveedores 522,000.00
IVA acreditable 72,000.00
Bancos 522,000.00
IVA por acreditar 72,000.00
Se liquida factura #930 con cheque HSBC #55
2
06/01/2014 Mercancías en transito 4,200,000.00
Madera solida de Roble 1600 pz. a $1,500 más IVA c/u 2,400,000.00
Madera aglomerada 1800 pz. A $1,000 más IVA c/u 1,800,000.00
IVA por acreditar 672,000.00
Proveedores 4,872,000.00
Se compran mercancías en Baja California
06/01/2014 2a
Proveedores 4,872,000.00
IVA acreditable 672,000.00
Bancos 4,872,000.00
IVA por acreditar 672,000.00
Se pagan las mercancías de BC. con cheque HSBC #56
08/01/2013 3
Mercancías en transito 8,000.000
Fletes 4,000.00
Madera aglomerada 3,071.00
Madera solida de Roble 2,729.00
Seguros 2,200.00
Madera aglomerada 880.00
Madera solida de Roble 1,320.00
Maniobra de descarga 1,800.00
IVA por acreditar 1,280.00
Acreedores diversos 9,280.00
Se pagan los gastos en relación a la mercancía de BC.
08/01/2014 3a
Acreedores diversos $ 9,280.00
“COMPAÑÍA ASCUE S.A “
RAYADO DIARIO
IVA acreditable 1,280.00
Bancos $ 9,280.00
IVA por acreditar 1,280.00
Se liquidan gastos con cheques HSBC #57, 58 y 59
4
10/01/2014 Almacén de materias primas 4,208,000.00
Mercancías en transito 4,208,000.00
Se reciben las mercancías de Baja California
12/01/2014 5
Almacén de materias primas 5,800.00
Laca 2,000.00
Barniz 1,600.00
Pegamento 1,200.00
Resanador 1,000.00
IVA por acreditar 928.00
Proveedores 6,728.00
Se compran materiales importe más IVA
12/01/2014 5a
Proveedores 3,364.00
IVA acreditable 464.00
Bancos 3,364.00
IVA por acreditar 464.00
Se liquida el 50% al proveedor local con cheque #60
14/02/2014 6
Producción en proceso 940,690.00
Tapiz Francés 200m. Para Orden #1 300,000.00
Tapiz Francés 100m. Para Orden #2 150,000.00
Madera de roble 200p orden #1 300,600.00
Madera aglomerada de Caoba 190p orden #2 190,380.00
Almacén de materias primas 940,690.00
Se hace requisición de materiales para las ordenes de producción 1 y 2
16/01/2014 7
Mano de Obra $20,000.00
Bancos $20,000.00
Se paga mano de obra con cheque #61
16/01/2014 7a
Producción en proceso 20,000.00
orden #1 12,000.00
orden #2 8,000.00
Mano de obra 20,000.00
Se paga mano de obra por ordenes 18/01/2014 8
Cargos indirectos 3,800.00
Laca 900
Barniz 1,100.00
pegamento blanco 1,000.00
Resanador 800.00
Producción en proceso 3,800.00
Se requieren materiales indirectos
18/01/2014 8a
Cargos indirectos 11,000.00
Papelería 500.00
Teléfono 1,000.00
Luz 2,000.00
Agua 2,500.00
Renta 5,000.00
IVA acreditable 1,760.00
Bancos 12,760.00
se pagan gastos fabriles con cheques # 62, 63, 64, 65 y 66
19/01/2014 9
Producción en proceso 14,800.00
Orden de producción #1 8,880.00
Orden de producción #2 5,920.00
Cargos indirectos 14,800.00
Se envían cargos indirectos a producción
