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30
QIMDER ' Instituto Municipal del Deporte Tercer Trimestre 2015

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QIMDER' Instituto Municipal del Deporte

Tercer Trimestre

2015

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o IIVJOIER

2015

ESTADO DE SITUACION

FINANCIERA

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Estado de Situación FinancieraAl 30 de Septiembre de 2015 y 2014

(Pesos)o IM D E R

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes I) 1Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes I) 2

Derechos a Recibir BienesoServicios I) 3

InventariosAlmacenesEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos Oíros Activos Circulantes

Total de Activos Circulantes

Activo No Circulante

inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Bienes Inmuebles. Infraestructura y Bienes Muebles i) 8Activos Intangibles l) 9Depreciación. Deterioro y Amortización Acumulada Activos DiferidosEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Otros Activos no Circulantes

Total de Activos No Circulantes

Total del Activo

PASIVO

Pasivo C irculante

306.118332.101

000

881.6688.636

000o

890.304

3.249.441

2.9111,477.765

1,374,666

0000

000

859.6348.636

0000

868.270

3.723.612

Cuentas por Pagar a Corto Plazo l) 10Documentos por Pagar a Corto Plazo I) 11

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo PlazoTítulos y Valores a Corto PlazoPasivos Diferidos a Corto PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/oProvisiones a Corto PlazoOtros Pasivos a Corto Plazo

Total de Pasivos Circulantes

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo PlazoDocumentos por Pagar a Largo PlazoDeuda Pública a Largo PlazoPasivos Diferidos a Largo PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o enProvisiones a Largo Plazo

Total de Pasivos No Circulantes

Total del Pasivo

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones Donaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

3.390.8093.804.520

6.605.2890

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos ReservasRectificaciones de Resultados de Ejercicios

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la

Resultado por Posición Monetaria |Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda P ú b lica /P atrim on io

ienda P ú b lica !

566.188-4.512,076

000

-3.945.888

3.249.441

-2.881.676

352.711 -3.234.387

0 0 0

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2015KRnwmt*'

ESTADO DE VARIACIÓN

EN LA HACIENDAPUBLIC

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ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE JULIO AL30 DE SEPTIEMBRE 2015 O lIVIDEjR

hstiMo Mwrfcfc»! ib' Ptpan;

En..Púbuco: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

ConceptoHacienda

Pública/PatrimonioContribuido

Hacienda PúblicafPatrimonio

Generado de Ejercicios Anteriores

HaciendaAjustes por Cambios de

Publica/Patrimonio Valor Generado del Ejercicio

TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014 0 0 0Aportaciones 0 0 0Donaciones de Capital 0 0 0Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del ■3,234,388 352,711 0 -2,881,677Ejercicio 2014Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 352,711 0 352,711Resultados de Ejercicios Anteriores -3,234.388 0 -3,234,388Revalúos 0 0 0Reservas 0 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 0 •3,234,388 352,711 0 -2,881,677

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del 0 0 0Aportaciones 0 0 0Donaciones de Capital 0 0 0Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del III) -1,277,688 556,188 0 -721,500Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 556,188 0 556,188Resultados de Ejercicios Anteriores III) -1,277,688 0 -1,277.688Revalúos 0 0 0Reservas 0 0 0

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 0 -4,512,076 556,188 \0 -$ 5 5 ,8 8 8

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Est y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

fombre de q w e n -a o W w ^R C p 'R . HUGO MONROY RUBIO Cargo d e jjw ijg í^ o r fc a blRECTOR DEL IMDER

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O2015

ESTADO DE CAMBIOS <j

EN LA ,J' SITUACIÓN

FINANCIERA ^__________________________________________________________________________________________ 4 i _

Contable re - W r '

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Estado de Cambios en la Situación FinancieraDe! 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

(Pesos)

Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación

ACTIVO

Activo Circulante

1.145.664

1.145.664

493,751

471,717

PASIVO

Pasivo Circulante

3.804.520

3.804.520

3.214.480

3.214.480

Efectivo y Equivalentes 0 303.207

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,145,664 0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 168,510

Inventarios 0 0

Almacenes 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0

Activo No Circulante 0 22,034

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0

Bienes Muebles 0 22.034

Activos Intangibles 0 0

Depreciación. Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0

Activos Diferidos 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 3,214,480

Documentos por Pagar a Corto Plazo 3,804,520 0

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

Fondos v Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a 0 0

Provisiones a Corto Plazo 0 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0

Pasivo No Circulante 0 0

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración 0 0

Provisiones a Largo Plazo 0 0

HACIENDA PÚBLICA/PATRIM ON IO -1.277,689 203,477

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0

Aportaciones 0 0

Donaciones de Capital 0 0

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado -1,277,689 203,477

Resultados del Ejercicio (Ahorro I Desahorro) 0 203.477

Resultados de Ejercicios Anteriores -1,277,689 0

Revalúos 0 0

Reservas 0 0

Rectificaciones de Resultados de Ejercidos Anteriores 0 0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 0 0

Resultado por Posición Monetaria / 0 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios ___________ 0_________________________ 0

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S.M O E R

2015

NOTAS

A LOS

ESTADOSFINANCIEROS

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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

NO TAS A LOS ESTADOS FIN A N C IER O S

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA r»

Activo

Efectivo y Equivalentes1. Se integra por los ingresos generados por el Instituto pendientes de depositar durante la última semana así

como un fondo de ahorro para pagos de aguinaldos del ejercicio, por importe de:

CAJA UNIDAD PROFESOR ANDRES LUNA 51,249.69

CAJA UNIDAD ROSARITO 3,100.65

AHORRO PARA PAGOS AGUINALDOS 2015 250,000.00

CAJA UNIDAD LEYES DE REFORMA 1,700.00

FONDE DE CAJA CHICA ________________ 67.87

$ 306,118.21

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir2. Se integra por la cuenta de cheque Cuenta Banamex 4717689378 en moneda nacional utilizada para

depósito de subsidio por parte del ayuntamiento así como de los diversos tipos de ingresos generados por instituto así como para sufragar los gastos necesarios para la operación del mismo.

SALDO EN LIBROS

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* I V I K B I.. . I f » r IT u i o Pvl u i’ 1 11-1 » >."i I

Bienes Muebles, Inmuebles e IntangiblesSe informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles.

M O BILIAR IO Y EQUIPO DE OFICINA

Se integra de la siguiente fo rm a

MAQUINA DE ESCRIBIR 1,199.00

LIBRERO 1,500.00

ENCUADERNADORA 1,618.51

TELEFONO FAX 2,640.00

TELEFONO INALAMBRICO 1,760.00

LAMINADORA 990.00

PINZARRON 3,190.00

GUILLOTINA 563.42

ESCRITORIO 2,530.00

ESCRITORIO 2,530.00

ESCRITORIO C / CREDENZA 2,530.00

ESCRITORIO SECRETARIAL 1,980.00

SILLA EJECUTIVA 935.00

SILLA SECRETARIAL 605.00

MESA DE TRABAJO 770.00

ARCHIVERO CON 2 GAVETAS 935.00

SILLA DE MADERA 330.00

SILLA DE MADERA 330.00

SILLA DE MADERA 330.00

SILLA DE MADERA 330.00

SUMADORA 605.00

SUMADORA 605.00

ENMICADORA 1,375.00

ORGANIZADOR DE LLLAVES METALICO 1,137.68

ENGARGOLADORA 3,207.05

MESA PING PONG 1,626.61

MESA PING PONG 1,626.60

SILLA EJECUTIVA 1,320.00

SILLA PARA RECEPCION 412.50

SILLA PARA RECEPCION 412.50

ESCRITORIO EJECUTIVO 2,970.00

LIBREROS 825.00

LIBREROS 8 2 Ío t r

SILLA EJECUTIVA 330.00

SILLA PARA RECEPCION 16SrOCT

SILLA PARA RECEPCION 165.00

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O » a M D E R

ESCRITORIO.PARA COMPUTADORA

PINTARRON

VENTILADOR DE TECHO BLANCO

VENTILADOR DE TECHO BLANCO

VENTILADOR DE TECHO BLANCO

ESTEREO

VENTILADOR INDUSTRIAL

SISTEMA GIMNASIO

COMPUTADORA GIMNASIO

VENTILADOR DE TECHO BLANCO

SILLA NEGRA PARA RECEPCION

SILLA NEGRA PARA RECEPCION

SILLA NEGRA PARA RECEPCION

SILLA NEGRA PARA RECEPCION

SILLA NEGRA PARA RECEPCION

SILLA NEGRA PARA RECEPCION

SILLA NEGRA PARA RECEPCION

NICHO PARA BANDERA

ESCRITORIO VALENTINI

LIBRERO PROGETTO

CREDENZA

ESCRITORIO C/ ESQUINA

ESCRITORIO ESCOLAR

ESCRITORIO ESCOLAR

ESCRITORIO ESCOLAR

CARPA DESPLEGABLE

MESA DESPLEGABLE

MESA DESPLEGABLE

SILLA BLANCA

SILLA BLANCA

SILLA BLANCA

SILLA BLANCA

SILLA BLANCA

SILLA BLANCA

SILLA BLANCA

SILLA BLANCA

SILLA BLANCA

SILLA BLANCA

MESA DESPLEGABLE

1 EXTENCION

REPRODUCTOR DE DISCOS

POWERED MIXER XR8600

MESA DESPLEGABLE

770.00

1,382.37

375.00

375.00

375.00

3,899.00

2,599.00

22,755.00

6,771.00

375.00

369.01

369.01

369.01

369.01

369.01

369.01

369.01

2,750.00

1,999.00

1,898.99

962.26

1,949.00

899.00

899.00

899.00

2,599.00

2,007.50

2,007.50

130.71

130.71

130.72

130.72

130.72

130.72

130.72

130.72

130.72

2,509.

6,291.00

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O ■■ypoiPJS*2015

EQUIPO DE CO M PU TO

Se integra de la siguiente fo rm a

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■éÉtr"".am n Brum■ ln r b t H t . iT O lv̂ 1 tI n s t i t u t o !?>«•: F»n-»r

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O » jp iy g D jg R .

n

2015

MONITORTECLADO ,if,. 2,784.00

MOUSE

CPU-----

TECLADO 3,480'000

MOUSE

CPUTECLADO 2,784.00

MOUSE — '

CPU ■.....

TECLADO 2,784.00

MOUSE

CPU ----

TECLADO 6,554.00

MOUSE

CPU — ...

$144,088.74

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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

■4.

EQUIPO DE DIFUSION

Se integra de la siguiente forma

GRABADORA DE VOZ DIGITAL 1,001.00

CAMARA DE VIDEO 5,489.00

CAMARA DIGITAL 4,000.00

CAMARA DIGITAL P/ MTTO 1,705.00

CAMARA DIGITAL 1,705.00

PROYECTOR 9,900.00

PANTALLA PARA PROYECCIONES 2,750.00

APUNTADOR ELECTRONICO 155.00

SONY VIDEOCAMARA 4,711.30

TRIPIE MR-3 341.00

MEMORY STICK 8 GG 462.00

MALETIN PARA PROYECTOR 660.00

MALETIN PARA CAMARA 313.50

TOTAL $33,192.80

EQUIPO DE TRANSPORTE

Se integra de la siguiente fo rm a

NISSAN PICK UP 2008 158,217.00

PANEL FORD TRANSIT PASS 2009 316,800.01

TOTAL $475,017.01

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(O INIDER

2015

9. Se Integra de:ACTIVO DIFERIDOSe integra de la siguiente forma

LICENCIA CONTPAQ $ 8,635.80

Estimaciones y Deterioros10. Se presenta sin información de los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

11.Otros ActivosSe presenta sin información de las cuentas de otros activos.

Pasivo 1. Nota 10

PROVEEDORES

Saldos con los diferentes proveedores con los que cuenta el Instituto para poder cumplir con las metas planeadas durante el ejercicio fiscal 2013 Y 2014 y 2015 se integra de la siguiente manera:

BARRIOS SANCHEZ RICARDO EXEQUIEL 5,538.69 PINTURAROSAS RIOS LORENA 60,861.86 TROFEOS Y MEDALLASLOPEZ MONREAL LUIS ANGEL 6,737.02 PAPELERIAMATERIALES VILA HNOS. S.A. DE C.V.

852.96 FERRETERIADIAGNOSTICO X IMAGEN S.A. DE C.V. 7,561.98 RAYOS XJUAREZ REYES PATRICIA 10,800.36 ANALISIS CLINICOSBAJA MEDIX S.A. DE C.V. 69,111.81 HOSPITALFRAMACIAS MODERNAS 2,150.59 FARMACIASKOPY ONE DE MEXICO S.A. DE C.V. 22,369.96 COPIADORASRANGEL AGUILAR MA. CONCEPCION 2,525.25 IMPRENTACOMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBL 443,781.16 AGUADOMINGUEZ SUAREZ EDMUNDO RENE 20,800.00 DOCTORHerrada Osuna José 1,656.00 Honorarios médicosRODELO VALLE RITA 1,980.00 MAT. DEPORTIVONEGRETE BARRETO MIRIAM 4,246.60 DOCTORNOBLE SANCHEZ

300.00 CONSULTAS

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« e z a * m , ■ § *

HOSPITAL BONANOVA S.A. D i C.V. t 6,439.50 HOSPITALNUÑEZ RIVERA SERGIO RENE 37,000.00 PASTOSANDOVAL LOPEZ HEBERTO 1,465.20 APOYOMILLAN RUIZ VERONICA 90.90 PATOLOGIALABORATORIOS GAMBOA

133.20 ANALISIS CLINICOSIGA DE TIJUANA 70,368.37 TROFEOS Y MEDALLASCOSTA AZUL 2,626.46 GASOLINERALEIRA ALMEIDA STIEBEL 33,949.00 PASTOCOBALTO CONSTRUCCIONES 3,225.75 CONSTRUCCIONACHUTEGUILOPEZ ALBERTO 1,500.00 DEPORTEMARTINEZ COBIAN ALMA 1,998.00 DEPORTEEDGAR ANTONIO JIMENEZ SALAS 14,526.00 COMPUTACIONINSTITUTO DE OFTALMOLOGIA 1,804.40 HOSPITALFERNANDO MARTINEZ 4,202.10 COMPUTACIONFEMA AUTOMOTRIZSA DE CV

957.87 FORDSIFUENTES HERNANDEZ CARLOS 2,985.00 DENTISTAASOCIACION ESTATAL 2,000.00

ALFREDO LAGUNAS VAZQUEZ 2,000.00 MAT. DEPORTIVOMIGUEL ADAN RUELAS ISLAS 6,660.00 PUBLICIDADJORGE RENTERIA SANCHEZ 4,500.00BERTHA PATRICIA CABRERA GARIBAY 33.00 VIDRIOSLORA VELARDE JOSE GUILLERMO

225.00 DOCTORENRIQUE SCHULZ ROBLES

180.00 PATOLOGIAGRUPO ISMA DEL NOROESTE S 6,354.00 SEGURIDADCHAVEZ DELGADILLO ARTURO 3,064.10 TROFEOS Y MEDALLASNANCY ROSAS RIOS 11,506.40 IMPRENTA HNOS LOPEZLOPEZ ROSAS LEOBARDO ALAN 16,229.02 TROFEOS Y MEDALLASMARIA TERESA TAVIZON THEN 23,269.60 UNFORMES Y ARTICULOSValencia Ramos José Alfredo 3955.60 Trabajo de PlomeríaINDUSTRIAS QUIICAS SANTINARIA 2,679.60 PRODUCTOS DE LIMPIEZAMarisol Portilla González 4,909.76 Arrendamiento CopiadoraTORRES TAPIA ROSALBA

909.71MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS

Florencia Rivera Cervantes 22,573.60 PINTURAAlbercas ABC Tijuana 2,204.00 Mantenimiento de CARRenewable Energy S de RL 21.69JAMIE BALDERA MACIAS 6,612.00 HERRERIAJOSE PEREZ MARTINEZ

4,240.00 PUBLICIDADHOSTIPAL VALLADOLID DEL MAR 3,828.00 GASTOS MEDICOS

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Cfc « IW 1 D E R2015

Armando Morales Manzano 6072.00Zulema Rodríguez ■S 200.00Karime Estrella Arreóla 450.00De Anda Gaytan Raymundo 3712.00Canal de Noticias De Rosarito 4,176.00Swimmon AC 400.00María Armida Robles 963.71Dania de Jesús Torres 28,880.00Desértica Automotriz SA de CV

í 119,700.71Reparación de la Transit motor

Martínez Tobon Sandra 9,280.00

TOTAL 1,150,034.07

ACREEDORESSaldos con los diferentes acreedores con los que cuenta el Instituto para poder cumplir con las metas planeadas así como las deudas contraídas distintas a proveedores durante el ejercicio fiscal 2013 y se integra de la siguiente manera.

SUELDOS POR PAGAR CONFIANZA468,206.02 Sueldos pendientes de pago

SUELDO POR PAGAR CONTRATO191,820.10 Sueldos pendientes de pago

PRODEUR685,050.05 Empastado de cancha unidad Reforma

COMPROBACION DE GASTOS 19.68 Diferencia a favor de empleado

JUAN FRANCISCO ANZORENA 1,620.00 Reembolso

BOLETOS UABC520.00 Pago de boletos de rifa

TOTAL 1,347,235.85

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•4

RETENCIONES AL PERSONAL,Retenciones hechas al personal del Instituto por concepto de pago de impuestos y/o cuotas pendientes de cubrir y se integran de la siguiente manera.

I.S.P.T. 2015 27,174.03 Impuestos

I.S.P.T. 2014 20,853.06 Impuestos

I.S.P.T. 2013 6,472.87 Impuestos

I.S.P.T. 2012 48,898.69 Impuestos

I.S.P.T. 2011 61,454.90 Impuestos

I.S.P.T. 2010 8,451.44 Impuestos

Servicios Médicos Municipales 118,629.15 Atención Medica

CUOTA ESTATURIA 70,104.66 Cuotas por cubrir

TOTAL $362,038.82

IMPUESTOS POR PAGARImpuestos a cargo del Instituto pendientes de cubrir y se integran de la siguiente forma

1,80% I.S.R.T.P.S 533,689.12 1,80 Estatal

Retenciones por honorarios 2015 239.81 I.S.R.

TOTAL 533,928.93

Pasivo Nota I) 11

Documentos por pagar

Otros documentos por pagar H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito. $3,804,520.00

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O ■ « v io s e »2015

II) N o ta s a l E s ta d o de A c tiv id a d es

Ingresos de Gestión:

INGRESO RECAUDADO

TOTAL $9,363,794.40

2.- CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG SOCIAL24.- OTRAS CUOTAS Y APORT PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 62,313.12

4.- DERECHOS43.- DER. POR PRESTACION DE SERVICIOS 4,563,670.30

5.- PRODUCTOS51.- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 462,919.56

6.- APROVECHAMIENTOS61.- APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE 149,891.42

9.- TRASNFERENCIAS ASIGNACIONES94.- APORTACION SUBSIDIO MUNICIPAL 4,125,000.00

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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

•. I «i» »7» Vil

III) N o t a s a l E s ta d o de V a r ia c ió n en l a H a c ie n d a P ú b l ic a

1. Se informará, de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014Aportaciones

Donaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios Anteriores

RevalúosReservas

0

0

0

III) -1,277,688

III) -1,277,688

00

556.188

556.188

000

000

0 -721,500

0 556,188

0

1,277,688 0 00 0

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IV )N o t a s a l E s t a d o d e F l u j o s d e E f e c t iv o

Presupuesto de:Ingresaos 11,643,911 9,301,481 2 ,342 ,430Egresos 11,643,911 8 ,735,294 2 ,908,617

Resultado Presupuestal O 566,188 -566,188

207o257o

Movimientos presupuéstales no bancarios:Ingresos presupuéstales no realizados Egresos presupuéstales no pagados

Netode movimientos

Resultado Presupuestal en Base a Efectivo

Transitorios:Ingresos realizados no presupuéstales Salidas realizadas no presupuéstales

Netotransitorios:

2,342,4302,908,617

-566,188

0

475,746114,037

361,708

Variación (+/-) en bancos

SALDO INICIAL EN BANCOS

SALDO FINAL EN BANCOS

Variación + = Excedente de efectivo en el periodo.Variación - = Déficit de efectivo en el periodo.

361,708

276,511

638,219

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ANEXOS DE LAS NOTAS

INTEGRACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 PERIODO JULIO

A SEPTIEMBRE INTEGRACION DEL FLUJO DE EFECTIVO 2015

IngresosINGRESOS INGRESOS INGRESOS Presupuestale

APROBADO DEVENGAD RECAUDAD VARIACIO s NOS O O N IMPORTE Realizados

TOTAL$

11,643,911.33$

9,363,794.40$

9,363,794.40 $ $ 2,280,116.93

2.- CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG SOCIAL24.- OTRAS CUOTAS Y APORT PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

$76,743.36

$62,313.12

$62,313.12 $ $ 14,430.24

4.- DERECHOS

43.- DER. POR PRESTACION DE SERVICIOS

$4,566,200.00

$4,563,670.30

$4,563,670.30 $ $ 2,529.70

5.- PRODUCTOS51 .-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

$683,967.97

$462,919.56

$462,919.56 $ $ 221,048.41

6.-APROVECHAMIENTOS61.-APROVECHAMIENTO S TIPO CORRIENTE

$317,000.00

$149,891.42

$149,891.42 $ $ 167,108.58

9.- TRASNFERENCIAS ASIGNACIONES

............. i94.- APORTACION SUBSIDIO MUNICIPAL

$6,000,000.00

$4,125,000.00

$4,125,000.00 $ A - $/11,875,000.00

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O « « v i o e i t2015

•í.

Ingresos Realizados No Presupuéstales

2.- CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG SOCIAL $ 4,755.6024.- OTRAS CUOTAS Y APORT PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

4.- DERECHOS43.- DER. POR PRESTACION DE SERVICIOS $ 996,726.975.- PRODUCTO -$ 33,628.4051 PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE

6 .-APROVECHAMIENTO -$ 117,108.5861 APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE

9-, TRANFERENCIAS -$ 375,000.009 4 .+ -SUBSIDIO Y SUVENCIONES

$ 475,745.59

Salidas Realizadas No Presupuéstales

$

SUELDO TABULAR (ST) EVENTUAL

$

PRODEUR$

ROSAS RIOS LORENA$

HOSPITAL BONANOVA S.A. DE C.V. $ 6,000.00CALIFARMA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. $ 8,230.45NATACION Y SALUD $ 60,327.71

$ 39,479.00$ 114,037.16

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Egresos Presupuéstales NO Pagados

SERVICIOS PERSONALES

SUB-TOTAL GRUPO 100000: 1,858.659.23MATERIALES Y SUMINISTROSSUB-TOTAL GRUPO 200000: $ 346,154.72SERVICIOS GENERALESSUB-TOTAL GRUPO 300000: $ 572,239.50TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASSUB-TOTAL GRUPO 400000: $ 36,559.37BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLESSUB-TOTAL GRUPO 500000: $ 95,005.00

$2,908,617.82

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O i r y i p e R2015

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance

del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

NOTA 18 CUENTAS DE ORDEN

Se integra por los activos transferidos en comodato por parte del ayuntamiento así como el programa hábitat 2006 y prep 2008 y 2010 y 2012

Torneo de Fútbol de Barrios

Cursos de Capacitación Deportiva

Programa Prep 2008

Programa Prep 2010

Eqùipo y Maquinaria Gimnasio 2012

TOTAL

Equipo Vario 22,876.98

Mobiliario y Equipo para Oficina 161,189.33

Equipo de Transporte 134,550.33

Equipo Telefónico 5,075.60

Baños y Regaderas Unidad Leyes de Reforma 200,000.00

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o i iv a o E K2015

ESTADOANALÍTICO

DEL

INGRESO

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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITOEstado Analítico de ingresos

________________________ Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015________ _______________

O I I V 1 D I E Rtnswtvto CWI DffüorTO

Rubro de Ingresos

ingresoDiferenciaEstimado

Ampliaciones y Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 * 3 - 5 )

Impuestos 0 0 0 0 0 0Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 76,743 0 76,743 62.313 62,313 -14,430Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0Derechos 4,566,200 0 4,566,200 4,563.670 4,563,670 2,530Productos 683,968 0 683,968 462,920 462,920 221.048

Corriente 0 0 0 0 0 0Capital 0 0 0 0 0 0

Aprovechamientos 317,000 0 317,000 149,891 149,891 -167,109Corriente 317,000 0 317,000 149,891 149,891 -167,109Capital 0 0 0 0 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0Participaciones y Aportaciones 6,000,000 0 6,000,000 4,125,000 4.125,000 -1,875,000Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 Dingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

TotaJ 11,643,911 0 11,643,911 9,363,794 9,363,794Inaresos excedentes

Estado Analítico de ingresos Por Fuente de Financiamiento

IngresoDiferenciaEstimado

Ampliaciones y Reducciones Modificado Devengado Recaudado

d ) ¡2; (3=1+2) (4) (5) (6 = 5-3)

Ingresos del Gobierno 11,643,911 0 11,643,911 9,363,794 9,363,794 -2,280,117Impuestos 76,743 0 76,743 62,313 62,313 -14,430Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0Derechos 4,566,200 0 4,566,200 4,563,670 4.563,670 -2,530Productos 683,968 0 683,968 462,920 462,920 -221,048

Corriente 0 0 0 0 0 0Capital 0 0 0 0 0 0

Aprovechamientos 317,000 0 317,000 149,891 149,891 -167,109Corriente 317,000 0 317,000 149,891 149,891 -167,109Capital 0 0 0 0 0 0

Participaciones y Aportaciones 6,000,000 0 6,000,000 4,125,000 4,125,000 -1,875,000Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 D

ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 000

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0

Ingresos derivados de financiamiento 0 0 0 ' 0 0 0ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

Total 11,643,911 0 11.643,911 9,363,794 9,363,794Ingresos excedentes -2,280,117

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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL

PRESUPUESTO DEEGRESOS

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Cuenta Pública 2015 Instituto Municipal del Beporte de Playas de Rosarito

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

_______ Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Concepto

EgresosSubejercicio

Aprobado Ampliaciones/(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Gasto Corriente

Gasto de Capital

miiiui u¿.duiui i ue idDeuda y Disminuciónrio Daci\/ric

11,643,911 0 11,643,911

0

0

8,757,328 8,757,328 2,886,584

0

0

Total del Gasto 11,643,911 0 11,643,911 8,757,328 8,757,328 2,886,584