PARTIDASDistibuciones del Sureas, SA.2-Feb-14FechaDescripcionDebeHaberPda#1Efectivo800000Capital social800000Registro de sociedad con 4 socios con la cantidad de 200,000 cada uno.Pda#2Gastos de administracion35000Alquiler otros activos35000Efectivo70000Alquiler de localPda#3Mobiliario y equipo2732008 escritorios secretariales400003 escritorio ejecutivo210008 sillas secretariales200003 siilas ejecutivas120004 archivos de 6 puertas140001 maquina registradora105007 Calculadoras147001 banco para caja 35002 laptop250004 computadoras fijas800001 computadora fija32500Efectivo273200Para registrar la compra de mobiliario y equipo a contadoPda #4Inventario4000000efectivo2000000Cuentas por pagar2000000Compra de inventario 50% en efectivo y 50% al creditoPda#5Ventas6200000Efectivo3100000Cuentas por cobrar3100000Venta de 10,000 piezas 50% al contado y 50% al credito6200000PDA#5-A10000000COSTO DE VENTAS2500000INVENTARIO2500000162000005670000

Pda#6Prestamo por pagar1900000Cuentas por pagar1900000Prestamo a 36 meses de plazo a una tasa del 23% anualPda#7Vehiculo442400Efectivo 442400Compramos un vehiculoPda#8Seguro18000Efectivo18000Compra de seguroPda#9Inventario2750000Efectivo1375000Cuentas por pagar1375000Compra de medicamentosPda#10Inventario10000000Efectivo3000000Cuentas por cobrar7000000Venta de medicamentosPDA#10-ACOSTO DE VENTAS4250000INVENTARIO 4250000

Pda#11Efectivo5670000Cuentas por cobrar5670000Recuperacion de efectivo Pda #12Gastos de Administracion31925Papeleria y utiles de oficina3500Utensilios de limpieza2850Agua3350Impuesto municipales5350Energia Electrica16875Gastos de VentasEnergia Electrica5625Publicidad38250Efectivo31925Para registrar gastos de administracion y gastos de ventasPda #13Cuentas por pagar1206250EFECTIVO 1206250

Pagamos 50% de la primera deuda de la compra de inventario y el 15% de la segunda compra al contado4011177540111775

0.0

PEPSENTRADAS/COMPRASSALIDAS/VENTASSALDOCantidadPrecioTotalCantidadPrecioTotalCantidadPrecioTotal160002504000000160002504000000

10000250250000010000250250000060001500000

100002752750000100002752750000160004250000

6000250150000016000425000010000275275000000160004250000

Depreciacion DescripcinMonto1% Valor de rescateMonto depreciarAos%Depreciacion anualDepreciacion mensualDepreciacion diariaDEPRECIACION ACUMULADAMobiliario y equipo273200273227046810102704722547537264Vehiculo4424004424437976520875957300243120687157951270479016120287595291983893

2 de feb02 de febrero 201418 de junio 201518 de jun

MayorizacionEfectivoCapital SocialGastos de administracionInventario80000070000800000350004000000250000031000002732003192542500005670000200000066925275000044240010000000180001675000067500003000000Cuentas por pagarCuentas por cobrar100000003192512062502000000310000056700001206250190000070000001375000137500012670000Otros activos52750009570000350004068750957000084167751153225Prestamo1900000VehiculoMobiliario y equipoCosto de ventas4424002732002500000Seguro18000VENTAS6200000

Balance de comprobacinBalance de comprobacionDescripcion DebeHaberEfectivo1153225Capital Social800000Cuentas por pagar4068750cuentas por cobrar9570000Mobiliario y equipo273200Inventario10000000Costo de Ventas2500000Ventas6200000Prestamos por pagar1900000Seguro18000Vehiculo442400Otros activos35000Gastos de administracin66925Depreciacion acumulada1579511638875020796701

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