Proyecto Relicitación Concesión Túnel el Melón

Unidad Licitación de Proyectos

Coordinación de Concesiones

Ministerio de Obras Públicas

Noviembre de 2015

2

Agenda

• Antecedentes situación actual

• Proyecto (Modelo de Negocio)

Antecedentes Situación Actual

4

Situación Actual Túnel El Melón

Emplazamiento Ruta 5 norte (60 km/hr, calzada bidireccional en túnel):

Confinado en la Concesión Santiago Los Vilos

Alternativa cuesta (Santiago Los Vilos)

Long. Aprox. Concesión = 5,2 km

Long. Aporx Túnel Existente = 2,55 km

Acceso Sur Aprox = 1,84 km; Acceso Norte Aprox = 0,83 km

Características Físico Operativas: Concesión de doble calzada, con

excepción del túnel Episodios de falta de capacidad en

ascenso.

5

Antecedentes de Flujos de Tránsito y Tarifas

Flujos 2013;

TMDA Túnel 7.100 app (TMDTA 11.600)

68% VL – 32% VP

TMDA Cuesta 5.200 app (43% usa la cuesta como alternativa)

Tarifas: 31 Diciembre 2013

Término de la Concesión: 30 de Junio 2016

TMDTA: Tránsito Medio Diario Temporada Alta

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

TMDTA TMDA

Período 2003-2013

Período Tasa Crecimiento (2003-2013)

TMDTA % TMDA %

Interanual Período

7,2 101

7,8 112

Tipo de vehículo Tarifa

Normal Punta

VL 2.800 3.900

C y B 2 ejes 3.700 5.600

C y B + 2 ejes 6.000 9.200

Motos 1.800 1.800

6

Antecedentes de Seguridad

Diagnóstico de Organismos Especializados

ADAC (Prestigiosa Institución Europea Especializada en Seguridad

Vial).

IDIEM

Recordar caso Túnel Mont Blanc 39 muertos (1999), conexión Francia – Italia, 3 años cerrado.

Modelo de Negocio del proyecto

Publicación

DSA INICIO

CONCESIÓN

Periodo

Transición

Fase 1 Etapa de

Explotación

Fase 2 Etapa de

Explotación

Fin concesión actual (30 Junio

de 2016)

PSP Fase 1 Término relicitación

PSP Fase 2 Totalidad

Obras

≤ 43 meses

≤ 180 meses

Etapa de

Construcción

ETAPA DE EXPLOTACIÓN

Modelo del proyecto (Estructura BALI)

Fase 1 Regulación

Multas

Fase 2 Regulación

por Niveles de

Servicio y Multas

9

Datos Generales del Proyecto

Localización : V Región de Valparaíso.

Comunas

: Nogales y Zapallar.

Longitud del Proyecto : 5,2 Kms.

POE : 3.026.000 UF sin iva

Recepción de Ofertas : 15 de enero de 2016

Apertura de Ofertas Económicas : 12 de febrero de 2016

Variable de Licitación : ITC se define ITC Máximo de UF 4.000.000 en BALI.

Plazo Máximo de la Concesión : 180 meses desde DSA (15 años).

Plazo Máximo Construcción : 43 meses desde DSA.

10

Principales Obras del Proyecto

Las Obras del proyecto (Presupuesto Inversión UF 3.026.000; US $ 120 MM);

Nuevas Obras; Construcción Nuevo Túnel, con sistema de Iluminación, ventilación, detección de

Incendio, Drenaje y Saneamiento, teléfonos SOS, entre otros. Accesos Norte y Sur a Nuevo Túnel (velocidad de diseño 100 km/ hr), salvo

sectores específicos…. Galerías de Conexión Peatonal (4) Galerías de Conexión Vehicular (1) Señalización y Seguridad Vial en túnel y accesos Implementación de Sistema de Cobro Free-Flow en Acceso Sur (A partir de la

Fase 2 de la Etapa de Explotación). 2 Áreas de Atención de Emergencias Sistema de Iluminación, Ventilación, Detección de Incendio, Drenaje y

Saneamiento, Teléfonos SOS, Otros. Mejoramiento de la Infraestructura Existente; Aumento de Gálibo vertical en el Túnel Existente, mejoramiento del sistema de

ventilación, iluminación, seguridad vial, mensajería variable, sistema de gestión de tráfico, modernización gabinetes SOS.

Mejoramiento de los Accesos Norte y Sur del Túnel existente, aumentando la velocidad de diseño ..

Otros….

11

Riesgos

EXPROPIACIONES : UF 6.000. Se entrega Estudio de Expropiaciones Nivel Definitivo con planos de expropiaciones. Básicamente Bocas del Nuevo Túnel. Gran parte de obras se realizan en la faja existente.

INGRESOS-FLUJOS : Se entrega estadística de aproximadamente 20 años de flujos en plaza de peaje gran parte de los años con detalle horario y tipo de vehículo. Se entregó información de la cuesta, Concesión SLV, además de estudio de demanda que contiene antecedentes de base y calibración del modelo de demanda. Se tiene historia de flujos, se entrega Memorias de la Sociedad Concesionaria.

12

Información Entregada Enfocada en Riesgos

GEOLÓGICO : Del túnel existente; • Se entrega información del tipo de roca

encontrada a lo largo del túnel. • Informes de avance de excavación, • Sondajes realizados y ensayes. • Informe de sobre costo geológico • Cubicación final, etc…. Del nuevo túnel; • Mapeo Geológico • Sondajes • Estimaciones de tipo de roca • La estimación del presupuesto se realizó

considerando lo anterior, reduciendo riesgo de sobrecosto geológico.

COSTOS OPERACIONALES : Se entrega memoria de la sociedad concesionaria con los mismos. Además de costos de conservación rutinaria. Se entrega información del estado de la concesión actual.

13

Información Entregada Enfocada en Riesgos

MEDIOAMBIENTAL : Se entrega información Estudio de Impacto Ambiental Referencial. Se realiza análisis de pertinencia; Ingresan autopistas y caminos públicos que afecten áreas protegidas……

14

Datos Generales del Proyecto (BALI 14-10-

2015) Capital : $14.905.000.000.

Garantía de seriedad de la oferta : UF 151.000

Garantía de construcción : UF 151.000.

Garantía fase 1 explotación : UF 30.000.

Garantía fase 2 explotación : UF 91.000.

15

Datos Generales del Proyecto (BALI 14-10-

2015)

Presupuesto Oficial Estimado : UF 3.026.000. sin iva

Incluye valor nominal referencial obras con gastos generales y utilidades Expropiaciones : UF 6.000.

Pago por Obras Artísticas : UF 1.000.

Pago al Estado por Administración y Control Construcción

: UF 48.000. (4 cuotas de UF 12.000)

Costo proyectos ingeniería de detalle

Pagos de la S.C durante la etapa de construcción Modificación de servicios Otros en la etapa de construcción

VARIABLES DE LICITACIÓN

SUBSIDIO

IMG

DURACIÓN MÁXIMA 15 años

ITC se fija ITC máximo de UF 4.000.000

en BALI. Ganador corresponde al menor

ITC ofertado.

No hay

No hay

Aspectos Financieros

POE 3.026.000 UF (120 MM US app) sin IVA

17

Datos Generales del Proyecto

Subsidio : No hay.

IMG : No hay.

Ingresos de la Concesión : Cobro de Tarifa al usuario peaje manual y en Fase 2 de Explotación TAG.

m

ii

j

j

im

ii

j

im

r

FDOsaldo

r

IMVPI

1

1

12

11

1

12

1

j )1(

|_|

)1(

IMi : Ingresos mensuales por recaudación de peajes o tarifas (expresados en UF) en el mes “i” de la Etapa de Explotación….(según se indica en las Bases de Licitación).

rF : Tasa Fija, que para efectos del presente cálculo corresponde a 0,03 (3,0% real anual).

1 : Premio por riesgo, que para efectos del presente cálculo corresponde a 0,03 (3,0% real anual).

Saldo_FDOi: Corresponde al saldo del Fondo al Desempeño Operacional (expresado en UF),

cuando éste sea menor que cero, de acuerdo a lo indicado en las Bases de

Licitación. …….(comentario: Saldo DFOi=0 durante la fase 1 de explotación)

1 Fj rr

18

Datos Generales del Proyecto

Término de la Concesión

VPIm: Corresponde al Valor Presente de los Ingresos de la Sociedad

Concesionaria, calculado en el mes “m” de concesión, contado desde

la fecha de autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase

1, (el mes en que se autoriza la Puesta en Servicio Provisoria de la

Fase 1 es m=1), y actualizado al mes anterior al de dicha

autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase 1.

ITC : De acuerdo al valor del ITC ofertado por el Licitante o Grupo Licitante

Adjudicatario en su Oferta Económica.

ITCVPIm

19

Diferencias Concesión Actual vs Proyecto

Tarifas: 31 Diciembre 2013 Concesión actual

Pago Anual al Estado;

UF 140.121 (31% app ingresos 12-2013) El proyecto no considera un Pago anual a Estado

Tipo de vehículo Tarifa

Normal Punta

VL 2.800 3.900

C y B 2 ejes 3.700 5.600

C y B + 2 ejes 6.000 9.200

Motos 1.800 1.800

CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN