proyecto presupuesto 2018 tomo 4 - madridcorrespondientes al presupuesto 2017 incluidos en las...

SOCIEDADES MERCANTILES Y ENTES DEPENDIENTES

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

2018

www.madrid.es/presupuestos

TOMO 4

ÍNDICE SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES ................................................................................. 5

Empresa Municipal de Transportes, S.A. ..................................................................... 7 Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. ..................................... 43 Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A. ..................................................... 63 Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. ........ 83 Presupuesto Administrativo ........................................................................................ 97

EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA: ...................................................................................... 101

Mercamadrid, S.A. ...................................................................................................... 103 Empresa Mixta Club de Campo Villa de Madrid, S.A. ............................................. 121 Madrid Calle 30, S.A. .................................................................................................. 137 Presupuesto Administrativo ...................................................................................... 157

OTRAS ENTIDADES ................................................................................................................ 162

Consorcio de Rehabilitación de Teatros .................................................................. 164

PROYECTO 2018

PRESUPUESTO SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

PROYECTO 2018


EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

PRESUPUESTO 2018 CENTRO PRESUPUESTARIO: 700 SECCIÓN: 097 SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2018

a) Actividades desarrolladas en 2017

Con fecha 14 de Octubre de 2016 se aprobó en Consejo de Administración el Proyecto de presupuesto para la Empresa Municipal de Transportes de Madrid para el ejercicio 2017. Dicho presupuesto estaba condicionado, fundamentalmente, a los términos de negociación del nuevo Convenio de Condiciones de adhesión del Ayuntamiento de Madrid al Consorcio Regional de Transportes, a la suscripción de un nuevo Convenio Colectivo, a la incorporación de la actividad de Bicimad y a la incorporación de nuevos aparcamientos a la gestión de EMT. Una vez concretados los anteriores condicionantes, se procedió a ajustar el presupuesto correspondiente con las aportaciones reales fijadas, ajuste que se presentó al Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2017. En la presente memoria se detalla la comparativa entre el cierre real de 2017 y el presupuesto ajustado presentado ante el Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2017, siendo los datos correspondientes al presupuesto 2017 incluidos en las fichas del presupuesto los que corresponden con los datos aprobados por el Consejo de Administración de fecha 14 de Octubre de 2016. El ejercicio 2017, ha supuesto para la Actividad de Transporte de EMT una continuación en los incrementos de oferta con unos niveles de demanda equivalentes a los del ejercicio anterior. Destacan igualmente los servicios especiales sustitutorios de líneas de Metro (línea 8 y línea 5), que han supuesto la realización de más de un millón de kilómetros adicionales a los ya programados por el CRTM. En el año 2017 se ha continuado con el proceso de renovación de flota con la adquisición de 253 autobuses, 238 de GNC y 15 eléctricos, que han sustituido autobuses de la actual flota cuya edad media se ha incrementado de forma considerable los últimos ejercicios. Con respecto al resto de actividades hay que destacar la consolidación de la actividad de Bicimad que se inició en 2016, pero que ha sido en el 2017 cuando se ha logrado estabilizar y mejorar el servicio con respecto al modelo de explotación anterior. En la actividad de aparcamientos, en 2017 se han incorporado dos importantes aparcamientos a la gestión de EMT, el aparcamiento de Plaza de España y el de Montalbán, que mejoran sustancialmente la rentabilidad de esta actividad. a.1) Inversiones 2017 Las inversiones realizadas en el ejercicio 2017 han sido de 122.105.006 euros, correspondiendo 18.725.036 euros a devolución de principales de préstamos y pagos comprometidos por arrendamientos financieros de autobuses y 103.379.970 euros a actuaciones de inversión, que suponen un 86,06% de grado de ejecución sobre las actuaciones presupuestadas previstas en los presupuestos aprobados por la sociedad Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

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De estas actuaciones de inversión realizadas, hay que destacar en el ejercicio 2017 la adquisición de 253 autobuses, de los cuales 238 unidades son de GNC 12 metros y 15 unidades de propulsión eléctrica de 12 metros que suponen los primeros autobuses de estas características, todo ello por importe de 78.977.000 euros. La financiación de esta compra de autobuses ha sido asumida por el Ayuntamiento de Madrid como Inversiones Financieramente Sostenibles. El resto de inversiones realizadas por la EMT para 2017 ascienden a 24.402.970 euros, y consisten fundamentalmente en:

- La adecuación interior de 81 autobuses estándar de la flota actual de EMT por importe de 1.035.540 euros.

- Las adecuaciones realizadas en diferentes instalaciones de EMT, siendo las relativas a Centros de Operaciones (principalmente a adecuación de sistemas de repostado de GNC) 10.470.674 euros, las realizadas en aparcamientos y bases por 1.067.348 euros y el resto a la adecuación de otras instalaciones por 336.110,25 euros.

- Instalaciones tecnológicas en autobuses, como son paneles embarcados, validadoras, etc..., por importe de 5.187.636 euros e instalaciones tecnológicas en los distintos centros, como es el Sistema de Gestion Centralizada, por importe de 767.615 euros.

- Aplicaciones y equipos informáticos, principalmente como reposición de las existentes, por 727.759,89 euros.

- Puesta en marcha del proyecto piloto de Recarga rápida por inducción para bus eléctrico por importe de 1.502.013 euros.

- Adquisición de nuevas bicicletas y estaciones por importe de 1.236.047 euros, para la actividad de Bicimad, todo ello enmarcado en la ampliación y consolidación del servicio en los términos descritos en el contrato de concesión.

- Anticipos para inmovilizado material por 1.277.795 €. De las subvenciones de capital recibidas en el ejercicio 2017 del Ayuntamiento de Madrid, por importe de 101.580.610 euros, para la financiación de actuaciones de inversiones ejecutadas en 2017 con cargo a Inversiones Financieramente Sostenibles se han destinado 101.310.610 euros y el importe restante de 270.000 euros se destinará al programa “Cardiopulmonar”. a.2) Previsión gastos e ingresos 2017 y explicación desviaciones En el siguiente cuadro se presentan las principales desviaciones por concepto del cierre de ingresos y gastos real para 2017 frente al presupuesto ajustado en Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2017:

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El ahorro en gasto de personal viene motivado porque se había presupuestado en 2017 un incremento salarial de un 2%, pero la subida al final ha sido de un 1%, esta subida estaba sujeta a la legislación en materia presupuestaria para las sociedades mercantiles municipales. En suministros y servicios se ha registrado un menor gasto respecto al presupuestado, motivado por que determinadas actuaciones de conservación y reparación de servicio de transporte y de aparcamientos que se han post-puesto a 2018. La diferencia en la amortización es debida al retraso en la fecha de entrada en los nuevos activos adquiridos. También hay que señalar unos menores gastos financieros respecto los presupuestados, debido a una menor utilización de créditos a corto plazo sobre lo previsto, a los bajos niveles de Euribor registrados y a la renegociación de las condiciones de tipo de interés de los contratos suscritos.

GASTOS CORRIENTES Presupuesto 2017 Cierre 2017

Gastos Personal Activo 434.452.704 431.163.857

Consumos 56.874.979 55.108.474

Suministros y Servicios 39.311.302 33.268.044

Amortización 42.427.533 39.271.887

Tributos 4.233.922 4.027.868

Gastos Financieros 1.658.448 1.134.114

TOTAL GASTOS 578.958.889 563.974.244

INGRESOS CORRIENTES Presupuesto 2017 Cierre 2017

Ingresos Ajenos al CRTM 97.156.669 93.133.498 . Publicidad 15.985.374 16.212.426

. Otros ingresos de gestión y extraordinarios 11.185.110 12.434.583

. Ingresos financieros 32.000 22.438

. Aplicación Subvenciones de Capital 22.117.014 19.621.742

. Subvenciones de explotación Ayto. 30.555.729 23.877.907

. Otras Subvenciones de explotación 0 535.101

. Ingresos Bicimad Ayuntamiento 2.282.923 1.897.215

. Ingresos Bicimad Usuarios 3.005.465 2.645.780

. Ingresos Aparcamientos 10.762.933 11.292.246

. Ingreso Serv Recogida Vehiculos 281.099 377.444

. Ingreso Billetes Usuario 949.021 4.216.616

Ingreso por Tarifa de Equilibrio 485.047.040 473.571.182Ingresos Extraordinarios 0 7.769 TOTAL INGRESO 582.203.709 566.712.449RESULTADO DEL EJERCICIO 3.244.820 2.738.205 TOTAL 578.958.889 563.974.244

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En definitiva, se han registrado unos ahorros en 2017 sobre el presupuesto de 14.984.645 €, lo que supone un 2,59 %. Por otro lado los ingresos registrados han disminuido un 2,66% con respecto a los ingresos presupuestados para el año 2017. Esta diferencia es debida principalmente a una disminución de kilómetros realizados en el ejercicio respecto la producción presupuestada, por la disminución de las subvenciones de capital al no entrar los activos en su tiempo establecido durante el ejercicio 2017 y por una reducción, sobre el presupuesto aprobado, de los ingresos procedentes de la subvención de explotación que aporta el Ayuntamiento de Madrid para financiar, fundamentalmente, la actividad de Ayuda a la Movilidad El resultado antes de impuestos registrado a cierre del ejercicio del año 2017 ha sido un beneficio de 2.738.205 € a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes El análisis de gastos e ingresos del ejercicio 2017 se realizará por cada una de las actividades:

Actividad del Transporte Urbano:



Consumos 54.903.546 54.198.644


Amortización 40.070.801 37.481.148

Tributos 2.918.359 2.814.293

Gastos Financieros 1.658.448 1.133.451

TOTAL GASTOS 529.943.212 521.371.150


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 30.832.661 34.356.122 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 9.891.599 11.689.535

. Ingresos financieros 30.000 22.348

. Aplicaciones Subvención de Capital 19.962.041 18.020.740


. Ingreso Billetes Usuario 949.021 4.216.616

INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO 485.047.040 473.571.182INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0 7.769 TOTAL INGRESO 515.879.701 507.935.073RESULTADO DEL EJERCICIO 14.063.511 -13.436.077 TOTAL 529.943.212 521.371.150

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Actividad de Ayuda a la Movilidad:

Actividad de Gestión de Aparcamientos:



Consumos 248.355 214.202


Amortización 350.593 186.492

Tributos 964.409 822.614

Gastos Financieros 0 498

TOTAL GASTOS 29.177.296 26.727.633


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 29.177.296 22.287.862 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 6.566 0

. Ingresos financieros 2.000 90

. Aplicaciones Subvención de Capital 196.709 26.713


. Ingreso Serv Recogida Vehiculos 281.099 377.444

TOTAL INGRESO 29.177.296 22.287.862RESULTADO DEL EJERCICIO 0 -4.439.771 TOTAL 29.177.296 26.727.633



Consumos 47.673 37.692



Tributos 346.892 385.581

TOTAL GASTOS 10.466.517 8.127.097


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 11.391.892 11.725.722 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 93.491 148.210

. Aplicaciones Subvención de Capital 302.678 52.476

. Subvenciones de explotación Ayto. 232.790 232.790

. Ingresos Aparcamientos 10.762.933 11.292.246

TOTAL INGRESO 11.391.892 11.725.722RESULTADO DEL EJERCICIO 925.376 3.598.625 TOTAL 10.466.517 8.127.097

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Actividad de Gestión Publicitaria:

Actividad de Consultoría:


Gastos Personal Activo 294.964 336.376

Consumos 1.052 679

Suministros y Servicios 99.693 44.863


TOTAL GASTOS 399.075 385.276


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 16.118.545 16.504.984 . Publicidad 15.985.374 16.212.426

. Otros ingresos de gestión y extraordinarios 133.171 292.159

. Aplicaciones Subvención de Capital 0 399

TOTAL INGRESO 16.118.545 16.504.984RESULTADO DEL EJERCICIO 15.719.470 16.119.708 TOTAL 399.075 385.276



Consumos 1.904 1.182

Suministros y Servicios 324.935 -82.213


TOTAL GASTOS 2.043.883 1.236.067


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 2.692.302 2.198.872 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 1.060.284 304.679

. Aplicaciones Subvención de Capital 0 4.473



TOTAL INGRESO 2.692.302 2.198.872RESULTADO DEL EJERCICIO 648.419 962.805 TOTAL 2.043.883 1.236.067

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Bicimad:

a.4) Política empresarial de la sociedad A continuación se describen la política empresarial seguida en cada una de las cinco actividades de la sociedad: Para la Actividad de Transporte de Viajeros en el año 2017 se ha suscrito un nuevo Convenio de Adhesión del Ayuntamiento de Madrid al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, tras dos años de negociaciones. Los elementos más destacados del nuevo texto, además de los propios de asegurar una continuidad para la financiación del transporte público en la ciudad de Madrid y, en especial, la de la EMT, son el restablecimiento de una financiación paritaria entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid para cubrir las necesidades de compensación tarifaria de la EMT, el compromiso del Consorcio Regional de Transportes en la inversión en renovación de la flota de EMT, a un ritmo anual del 10% del parque y la eliminación de topes previos en las aportaciones para EMT, a incluir en los presupuestos del CRTM, debiéndose negociar las cifras concretas de acuerdo a las necesidades que resultarán de los escenarios de producción que se definan en el Convenio Específico entre EMT y el CRTM, a elaborar. La redacción del Convenio Específico se encuentra muy avanzada, a falta de acordar determinados aspectos que determinen la forma cálculo de la tarifa de equilibrio para los próximos años. Las acciones en el primer semestre del año, ante la ausencia de un proyecto de programación a definir por el CRTM, han sido más bien reducidas, limitándose a la reordenación de la red en Las Tablas, al incremento de dotación en líneas en las que se registran altos niveles de ocupación, y a una reordenación parcial y extensión de la red nocturna. Para el segundo semestre se ha actuado en la extensión de dos líneas exprés, en dos acciones de



Consumos 1.672.450 656.075


Amortización 1.655.980 1.414.969

Tributos 4.262 5.380

Gastos Financieros 0 165

TOTAL GASTOS 6.928.907 6.127.021


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 6.943.973 6.059.936 . Aplicaciones Subvención de Capital 1.655.585 1.516.941

. Ingresos Bicimad Ayuntamiento 2.282.923 1.897.215

. Ingresos Bicimad Usuarios 3.005.465 2.645.780

TOTAL INGRESO 6.943.973 6.059.936RESULTADO DEL EJERCICIO 15.067 -67.085 TOTAL 6.928.907 6.127.021

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creación y/o modificación de itinerarios para mejorar la accesibilidad a equipamientos hospitalarios, y en una mejora de la capacidad de la oferta en cinco líneas de la red diurna, por la evolución positiva de su demanda. Las acciones que en su día se previeron de carácter más estructurante (extensión de la red, refuerzo de la oferta en núcleos de reciente urbanización, creación de nuevas líneas transversales y estructurantes, recuperación del servicio en domingos y festivos, etc.) no han sido aprobadas por el CRTM. En materia de inversiones, este ejercicio está siendo especialmente intenso, destacando la adquisición de 238 nuevos autobuses propulsados por gas natural y otras 15 unidades de propulsión eléctrica, las primeras de autobuses estándar, de 12 metros, de esa tecnología en EMT, manteniendo e incrementando el impulso de reemprendimiento de una política inversora en unos niveles acordes con las necesidades de renovación de la flota que se inició en 2016, habiendo sido el Ayuntamiento de Madrid el que ha protagonizado esta tarea. Para consolidar y dar apoyo al impulso de renovación de la flota, durante el ejercicio se han ampliado las capacidades de compresión de gas de los Centros de Operaciones de Carabanchel y Entrevías que posibilitarán en un futuro que la totalidad de sus flotas asignadas puedan trabajar con este combustible. Igualmente se abordará una primera fase de implantación de sistemas de compresión de gas natural en el Centro de Operaciones de la Elipa, que hasta hoy era el único sin esta opción, lo que condicionaba la renovación de su parque hacia opciones más ecológicas, como paso previo a una futura electrificación del Centro. En el plano de la producción, en 2017 ha continuado la evolución positiva de la oferta, cerrando el ejercicio con un crecimiento del 2,26%, respecto a la producción del año 2016. Este crecimiento de casi dos millones de kilómetros es consecuencia, especialmente de las acciones indicadas anteriormente, pero, también de la consolidación en este año de acciones puestas en servicio a lo largo de 2016. Durante este año, al igual que en el año 2016, destaca la realización de Servicios Especiales de sustitución por cierres de distintas líneas de la red de Metro. En los primeros meses del año, de enero a abril, se dispusieron tres Servicios Especiales, como consecuencia del cierre total de la línea 8, que dieron lugar a una producción de 569.000 kilómetros; durante los meses de julio y agosto, cuatro Servicios Especiales se han dispuesto, por el cierre completo de la línea 5 de Metro. Se trata en este caso de una actuación de una magnitud muy elevada, en la que ha llevado a cabo en el conjunto de las cuatro líneas dispuestas, una demanda de 110.000 viajeros, y una oferta de 640.000 kilómetros durante los dos meses en que se ha desarrollado el servicio. La Actividad de Servicios de Movilidad, en lo que respecta a la retirada de vehículos en vía pública se ha desarrollado con normalidad, destacando un incremento de servicios realizados en 2017, del 12,04% respecto al periodo anterior. Por otro lado, hay que seguir destacando en este ejercicio, que continúa la estrecha colaboración con el Ayuntamiento en materia de movilidad. Destaca la prestación de los servicios en colaboración con Agentes de Movilidad y Policía Municipal en M-30 (días de alta congestión con motivo de inclemencias meteorológicas), así como actuaciones en las campañas de seguridad vial y el apoyo a la movilidad en el operativo derivado del cierre de las líneas 8 y 5 de Metro y en los operativos especiales de arbolado (podas) llevados a cabo. También cabe destacar la actuación realizada con motivo de la celebración del World Pride 2017 el primer fin de semana de julio, así como la aprehensión, retirada y almacenamiento de los vehículos “cunda” en colaboración con el Mº del Interior. Por otro lado, durante 2017 se ha realizado el estudio e iniciado los trámites para la incorporación de

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nuevos vehículos a la flota de grúas todas ellas con combustibles menos contaminantes que los tradicionales. Además, se sigue trabajando en el desarrollo del sistema de Gestión de Flota con el fin de poder optimizar su utilización para mejorar el servicio prestado. Añadir la estrecha colaboración con el servicio Bicimad de tal forma que se han optimizado los recursos disponibles para llevar a cabo las peticiones de traslado de bicicletas de este servicio a la dependencia que corresponda. Otro factor determinante durante este ejercicio ha sido la adaptación de los cuadros de trabajo de todos los colectivos pertenecientes a este servicio a los procedimientos establecidos en el resto de servicios de la empresa, de tal forma que, con motivo de la unificación de Convenios, durante el año 2017 se encuentra totalmente integrada en los procesos de EMT. Por último, como inicio de la estrategia de reestructuración de centros, se procedió al cierre de la Base de Barajas. La Actividad de Aparcamientos La Actividad de Aparcamientos se ha desarrollado con un notable incremento de actividad, fruto de la incorporación de dos nuevos aparcamientos y la gestión de 1.075 plazas nuevas. Al día de la fecha se gestionan un total de 18 aparcamientos en sus distintas modalidades de rotación, residentes y mixtos. Como hechos relevantes en este ejercicio tenemos que destacar:

- La puesta en marcha de los sistemas de gestión y de cobro, para la centralización y unificación de la gestión y cobro de todos los aparcamientos, que permite el conocimiento en tiempo real de operaciones y el funcionamiento de un Centro de Control remoto con gran interacción con el aparcamiento.

- La incorporación de los aparcamientos de Plaza de España y Montalbán con un total de 1.075 plazas de aparcamiento -que supone un 20% más de plazas disponibles-. De ellas, 398 plazas se destinan a residentes. Esta incorporación ha elevado notablemente los ingresos y ha supuesto un esfuerzo notable de integración.

- En 2017 ha incrementado la oferta de modos de pago y reserva de plaza en los aparcamientos de rotación. Se han implantado distintas modalidades que permiten mayor agilidad en los medios de pago para incrementar y hacer más atractiva la oferta.

- Por otro lado se ha incrementado en 2017 otras 52 plazas de residentes en el aparcamiento de Agustín Lara.

La actividad de aparcamientos ha tenido un nivel de inversión y de gasto durante 2017 elevado. Ha sido necesaria una adecuación importante en las instalaciones, destacando obras en casi todos ellos. Este proceso seguirá en periodos sucesivos. La Actividad de Publicidad Durante el año 2017 se ha completado el primer año de contrato con el nuevo exclusivista de publicidad exterior en los autobuses e instalaciones de EMT, con un ingreso total de 5,40 millones de €. Durante este primer año de contrato no se han generado ingresos debidos al canon variable. Además, con la incorporación de 2 nuevos aparcamientos a gestión directa de EMT Madrid (Montalbán y Plaza de España), se ha incrementado el canon fijo referente a los aparcamientos en un 20%. Esta actividad también incluye el contrato de explotación publicitaria de las marquesinas, cuyo contrato

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se ha mantenido según lo previsto en el año 2017. La Actividad de Publicidad ha registrado un beneficio en 2017 de 16.119.708 €.

La Actividad de Consultoría La Actividad de Consultoría se ha desarrollado con normalidad pudiendo distinguir varias líneas:

El año 2017 se ha destacado por la apuesta de EMT en aumentar la presencia de la empresa en el extranjero, exportando nuestro conocimiento y experiencia como Operadores, ejemplo de ello son los proyectos en Dakar, México y Rumanía en los que estamos participando.

Participación en proyectos financiados por la Unión Europea, siendo los más importantes Eccentric e IKKAS.

Se han reforzado las consultorías y asistencias técnicas para el Ayuntamiento de Madrid, no siendo éstas únicamente para la subdirección de aparcamientos sino que se ha ampliado la colaboración con el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

El servicio de consultoría ha dado soporte a las diferentes áreas de la empresa que lo han requerido, en especial operaciones e ingeniería.

La Actividad de Bicimad En el inicio de esta actividad en octubre de 2016 el servicio de Bicimad presentaba importantes carencias con, sobre todo, un problema de disponibilidad de bicicletas en estaciones debido al enorme número de incidencias que éstas presentaban. El ejercicio 2017 ha supuesto un año de consolidación, tras la recuperación del nivel de servicio marcado en el contrato de concesión, llegándose a un número de bicicletas disponibles cercano al límite máximo del contrato (2028 bicicletas). Se ha trabajado este año en la reducción de incidencias por uso disminuyendo éstas en más de un 50% y se ha mejorado considerablemente el número de anclajes sin error y el número de bases con errores cero. Por otro lado, se está probando una mejora en la batería de la bicicleta para lograr una mayor durabilidad y un menor número de averías y se están haciendo pruebas para la mejora de los anclajes de las bicicletas a las bases. En el ejercicio 2017 se han iniciado los trabajos para posibilitar la ampliación de servicio prevista en el contrato de concesión con 40 nuevas estaciones y 468 bicicletas más, lo que supone un incremento del servicio del 25%.

b) Objetivos para 2018

b.1) Objetivos y líneas de actuación Con el fin de mejorar la situación financiera de EMT, el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto realizar una ampliación de capital durante el ejercicio 2018 por importe de 200.040.144 €. Esta ampliación de capital tendrá las siguientes aplicaciones:

- La cantidad de 73.840.144 € equivalente a la deuda pendiente de amortizar a 31 de diciembre

de 2017, destinada la amortización de ésta. Esto daría lugar a unos efectos financieros-

contables en cuanto a la mejora del Fondo de Maniobra, un aumento de la solvencia de la

sociedad y la mejora del ratio de endeudamiento de la sociedad. Desapareciendo el

endeudamiento con entidades de crédito.

Los gastos de cancelación de la deuda pendiente de amortizar son de 174.728 euros, por otro

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lado, los ahorros en gastos financieros hasta el vencimiento de los créditos se estiman en 1,34

millones de euros

- La provisión de fondos, por importe de 126.200.000 €, destinada a ser aplicada para la

adecuación de los centros de operaciones de Fuencarral, Entrevías y La Elipa, a partir del

ejercicio 2019, inclusive, en adelante. De esta forma, la sociedad se asegura la financiación

necesaria para que los cinco centros de operaciones que prestan el servicio de transporte de

viajeros, estén adecuados a las últimas tecnologías para la prestación más eficiente y sostenible

del servicio, así como, en las mejores condiciones de seguridad y confort para los trabajadores

de EMT.

Se propone que la ampliación de capital se lleve a cabo manteniendo el número de acciones actuales, en 261.256 acciones, incrementándose el valor de la acción de 442,10 euros de valor nominal actual a 1.207,79 euros de valor nominal de cada acción, una vez realizada la ampliación de capital, que estarían suscritas y desembolsadas es su totalidad por el Ayuntamiento de Madrid como único accionista. Los objetivos y líneas de actuación en las distintas actividades desarrolladas en la sociedad son: Actividad de Transporte de Viajeros. Los objetivos y líneas de actuación en las distintas actividades desarrolladas en la sociedad son: - Poner en marcha el nuevo Convenio Específico para el ejercicio 2018

- Dar continuidad al cambio de tendencia en la evolución de la producción, circunstancia que ya se ha

puesto de manifiesto en 2016 y 2017, pero, incrementándolo, respecto a las cifras de crecimiento de años anteriores. Para ello se plantea, no sólo ampliar la oferta por extensión de la red de líneas a nuevos territorios o por crecimiento en ellos, o por incremento de la dotación en líneas con altas tasas de ocupación, sino incorporar, por una parte, medidas de carácter más estructurante, como nuevas líneas transversales en el ámbito exterior a M-30, y, por otra, tomar acciones encaminadas a mejorar la calidad de servicio, recuperando parte de la oferta que se redujo entre los años 2011 y 2015, o normalizando el servicio en domingos, restableciendo el servicio en ese tipo de día en las nueve líneas en que se suprimió en 2014.

- En consonancia con ello se presupuesta alcanzar un nivel de producción de 91,29 millones de kilómetros en línea lo que supone un aumento del 2 % respecto a los valores presupuestados por el CRTM para 2017 y un crecimiento de un 3,16% sobre las cifras reales de producción con las que se ha finalizado este ejercicio.

- Mejora de la calidad del servicio prestado al ciudadano haciendo que el transporte público en autobús sea más seguro, fiable y cómodo para sus usuarios.

- Disponer de una flota y unas instalaciones lo más respetuosas posible con el medio ambiente,

reduciendo al máximo el nivel de emisiones a la atmosfera.

- Iniciar el proceso de remodelación integral del Centro de Operaciones de La Elipa El resultado previsto para 2018 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y Ganancias:

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Esta actividad presenta un beneficio que equilibrará el resultado de otras actividades, debido a la estimación de venta del terreno de Buenavista y del ingreso de la cantidad reclamada correspondiente al Impuesto sobre Venta Minorista de determinados Hidrocarburos (Céntimo Sanitario). Actividad de Servicios a la Movilidad, durante el año 2018 se evaluarán los sistemas de trabajo introducidos en el año anterior para realizar las adaptaciones oportunas con el fin de optimizar el servicio. Además, se seguirá con el proyecto de reestructuración y optimización de la disposición de las Bases, de tal forma que se buscará a medio y largo plazo el óptimo de funcionamiento, concentrando en algún caso la activad del personal y las distintas modalidades de retirada de vehículos, atendiendo al previsible plazo de permanencia en Base. Se procederá a la incorporación de nuevos vehículos grúa menos contaminantes, de tal forma que más del 40% de la flota de estos vehículos será de bajas emisiones. Esta actividad tiene como ingreso principal la subvención que se recibe del Ayuntamiento de Madrid y otros ingresos de la actividad como son los derivados del proceso de eliminación de vehículos. Con estos ingresos se financian parte de los gastos de la actividad Para el ejercicio 2018 se presupuesta una reducción de la subvención de explotación del Ayuntamiento de Madrid respecto a ejercicios anteriores, el déficit causado por dicha reducción se prevé que sea financiado con el superávit de otras actividades, que como en el caso de la actividad de Transporte se espera obtener por la obtención de ingresos extraordinarios en 2018. El resultado previsto para 2018 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y Ganancias:

GASTOS CORRIENTES Presupuesto 2018

Gastos Personal Activo 423.951.295

Consumos 54.329.461

Suministros y Servicios 31.596.218

Amortización 50.303.966

Tributos 2.951.629

Gastos Financieros 919.168

TOTAL GASTOS 564.051.737

INGRESOS CORRIENTES Presupuesto 2018

INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 35.881.722 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 3.426.464

. Ingresos financieros 30.000

. Aplicaciones Subvención de Capital 32.425.258

INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO 514.945.335 . Ingreso Titulos Propios 40.295.494

. Ingreso Compensacion H1 463.792

. Ingreso Aportacion 474.186.049

INGRESO EXTRAORDINARIO 18.723.942 TOTAL INGRESO 569.550.998RESULTADO DEL EJERCICIO 5.499.262 TOTAL 564.051.737

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Actividad de Aparcamientos. En esta actividad se esperan novedades importantes en el ejercicio 2018. De los 18 aparcamientos en el 2017, pasaremos, previsiblemente, a un total de 22 aparcamientos, con la incorporación del aparcamiento de Plaza Mayor, el aparcamiento disuasorio del Estadio Metropolitano y otros menores. En consonancia, se prevé un aumento de la actividad con incremento en gastos de servicios exteriores para la adecuación de determinados aparcamientos, y los nuevos aparcamientos. Durante este ejercicio el sistema de gestión y control en todos los aparcamientos va a tener una transformación paulatina a gestión integrada y centralizada, con el desarrollo del Centro de Control, instalado en Carabanchel, incorporándose a esa centralización los aparcamientos de Plaza España, Montalbán y Plaza Mayor. Los ingresos de esta actividad son obtenidos de los usuarios en la gestión de los aparcamientos de rotación, los abonos de aparcamientos de rotación y las cuotas de los aparcamientos de residentes. Se presupuesta una pequeña subvención del Ayuntamiento de Madrid que cubre el déficit de las cuotas en aparcamientos de residentes respecto a los costes reales de dichos aparcamientos

El resultado previsto para 2018, si bien está sujeto a posibles variaciones debido al posible gran movimiento en la actividad, se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y Ganancias:



Consumos 183.514


Amortización 471.822

Tributos 864.424



INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 5.863.610 . Aplicaciones Subvención de Capital 376.146

. Subvenciones de explotación Ayto. 5.183.019

. Ingreso Serv Recogida Vehiculos 304.445

TOTAL INGRESO 5.863.610

RESULTADO DEL EJERCICIO -22.773.358 TOTAL 28.636.968

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Actividad de Publicidad. Esta actividad se divide en dos áreas fundamentales:

Contrato de explotación publicitaria de las marquesinas, para el que se prevé el ingreso del canon fijo completo sin que a priori se espere que vaya a devengar canon variable. Sin embargo, y dadas las expectativas creadas con el contrato de explotación publicitaria de mobiliario urbano cabe la posibilidad de que pueda aumentar dicho canon fijo. Se hará un seguimiento del contrato para acotar esta posibilidad, así como la de generar canon variable.

Contrato de publicidad en autobuses, para el que se prevé el ingreso del canon fijo completo sin que a priori se espere que vaya a devengar canon variable. Se realizará un seguimiento exhaustivo de este contrato, por si existiera la posibilidad de devengar canon variable. Este contrato tiene aparejada la publicidad en aparcamientos, para el que se prevé la inclusión de algún nuevo aparcamiento, en el caso de que el Ayuntamiento de Madrid decida que EMT lo gestione directamente.

Esta actividad reporta beneficios a la sociedad que se destinan a cubrir el déficit de la actividad de Servicios de Movilidad. El resultado previsto para 2018 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y ganancias:



Consumos 54.891



Tributos 227.813



INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 14.342.588 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 124.005

. Aplicaciones Subvención de Capital 388.558

. Subvenciones de explotación Ayto. 471.757

. Ingresos Aparcamientos 13.358.267

TOTAL INGRESO 14.342.588RESULTADO DEL EJERCICIO 4.045.291 TOTAL 10.297.297

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Actividad de Consultoría. Este campo de actividad trata de poner en valor tanto el conocimiento de EMT en gestión de transporte público urbano colectivo en superficie como en la gestión y realización de proyectos relacionados con la movilidad urbana sostenible y el transporte público en general. Durante el año 2018 se prevé continuar prestando asistencia técnica y asesoramiento a otras instituciones y empresas, entre las que destaca el Ayuntamiento de Madrid, para el que se está gestionando entre otros el Plan de aparcamientos disuasorios, así como la realización de un estudio de estacionamiento en la ciudad de Madrid. Los ingresos de esta actividad son la facturación que se realiza a terceros por labores de asistencia técnica y asesoramiento, las subvenciones recibidas por participación en proyectos internacionales, entre los que en 2018 cabe destacar el proyecto Eccentric en el que se participa conjuntamente con el Ayuntamiento de Madrid, los beneficios obtenidos por la venta de material móvil amortizado, que en 2018 se volverá a realizar, y la subvención a la explotación del Ayuntamiento de Madrid para los trabajos de consultoría y asistencia técnica que se realizan para el propio Ayuntamiento de Madrid. Los gastos son los del personal adscrito a la División de Consultoría de la Dirección de Comunicación y Consultoría, y los gastos de viaje necesarios para el correcto desarrollo de esta actividad. Para el año 2018 se espera continuar con los proyectos internacionales actualmente en desarrollo, seguir con la asistencia técnica en Transvial Lima, identificar nuevos proyectos con subvención internacional y suscribir nuevos contratos de asistencia técnica y asesoramiento a terceras empresas. De igual forma se prevé una intensificación de trabajo de consultoría para el propio Ayuntamiento. El resultado previsto para 2018 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y ganancias:


Gastos Personal Activo 354.969

Consumos 543

Suministros y Servicios 36.638

Amortización 3.322

TOTAL GASTOS 395.472


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 16.830.755 . Publicidad 16.588.052

. Otros ingresos de gestión y extraordinarios 242.702

TOTAL INGRESO 16.830.755RESULTADO DEL EJERCICIO 16.435.283 TOTAL 395.472

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Actividad de Bicimad. Desde el 19 de octubre de 2016, la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad acordó autorizar la cesión del contrato integral de Movilidad de la Ciudad de Madrid (Lote 5: Movilidad ciclista y peatonal en toda la ciudad zona única); en virtud de la cual la cesionaria, EMT, quedó subrogada en todos los derechos y obligaciones del anterior contratista, BONOPARK. Desde ese momento, y en el ejercicio 2017, la EMT centró sus esfuerzos en reflotar y consolidar sistema BICIMAD consiguiendo consolidarlo y llegar a los valores esperados en cuanto a disponibilidad y nivel de incidencias. El servicio de alquiler de bicicletas BICIMAD funciona 24 horas, los 365 días del año, con el fin de aportar una alternativa más al conjunto de medios de transporte de la ciudad de Madrid.

Los objetivos principales para esta actividad en el año 2018 son:

- Mantener el número de bicicletas en calle establecido.

- Ampliar el sistema en 1.000 bicicletas más en calle y poner en servicio nuevas estaciones, hasta alcanzar, entre 80-85 estaciones más.

- Adquirir 800 unidades en el segundo trimestre para reposición y anticipar futuras ampliaciones previstas en los años próximos.

En el año 2018 se van a llevar a cabo una serie de medidas que sigan trabajando en la línea marcada del ejercicio anterior para reducir los niveles de vandalismo (nuevas cámaras, pantallas resistentes, anclajes y otros materiales antivandálicos…) y por otro lado que aceleren la recuperación de unidades sustraídas (mejor definición y depuración de alertas GPS). Se quiere mantener la estrategia de focalización en el mantenimiento preventivo con el fin de anticiparse a las incidencias mejorando la experiencia del usuario.

Se prevé que los resultados de uso e incidencias de 2018 mejoren a los del 2017 al haberse consolidado todas las mejoras realizadas y contar ya en EMT con experiencia operativa.



Consumos 1.887

Suministros y Servicios 321.159

Amortización 5.076



INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 1.988.469 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 1.008.127


. Subvenciones de explotación Ayto. 975.266

TOTAL INGRESO 1.988.469RESULTADO DEL EJERCICIO 470.594 TOTAL 1.517.876

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En cuanto al modelo de financiación para 2018, se estima que el servicio se preste por EMT en gestión directa del Ayuntamiento de Madrid y que se financie mediante la recaudación a los usuarios y también con la facturación al Ayuntamiento o con una subvención de explotación del Ayuntamiento de Madrid que equilibre económicamente la actividad en el caso de gestión directa. La cantidad que se estima sea necesaria para subvencionar el servicio en 2018 es por importe de 2.701.267 euros, cantidad que en el presente presupuesto se ha consignado como facturación y no bajo el modelo de gestión directa, tal y como se financia la actividad en el momento actual.

Actividad de Teleférico. Nos encontramos ante un nuevo reto. A pesar de la posible incertidumbre que ello pueda conllevar, las cifras presentadas en esta MEMORIA obtenidas del PLAN FINANCIERO, a pesar de no ser de carácter definitivo, ya que no se han podido contrastar con las ofrecidas por el actual adjudicatario, los informes presentados intentan recopilar todas las partidas que en principio recogen las actuaciones habituales y necesarias en este tipo de actividad.

Teniendo en cuenta las indicaciones anteriores, y con un criterio continuista y algo conservador, con respecto a los ingresos por tarifa, se estiman en 1.931.408 € para el año 2018 tomando como base el mismo número de viajeros del año 2016 y manteniendo el precio actual. No se ha tenido en cuenta los futuros posibles ingresos por el uso del abono del bono parques.

En otro nivel de ingresos y comparados con el resto del sector, se han estimado otros ingresos en función del canon a percibir por la concesión de la cafetería de Casa de Campo. Además se han incluido ingresos por publicidad.

En relación a las inversiones necesarias, se ha estimado la puesta a punto y modernización de las edificaciones existentes (no incluyendo la instalación propia del teleférico). Estas inversiones se materializarán en obras varias para la adecuación de dichos edificios. Hay que tener en cuenta que son edificios con una antigüedad de 50 años. También se han tenido en cuenta el paso de la obligada inspección técnica y la estimación de la posible consecuencia derivada de dicha inspección. También se tienen en cuenta otras medidas complementarias como la instalación de cámaras de seguridad, o adquisición de equipos informáticos y licencias de software.



Consumos 1.108.200



Tributos 4.311



INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 9.015.592 . Aplicaciones Subvención de Capital 2.538.087


. Ingresos Bicimad Usuarios 3.776.238

TOTAL INGRESO 9.015.592RESULTADO DEL EJERCICIO 0

TOTAL 9.015.592

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En relación a los gastos comunes, como limpieza, seguridad, formación, consumos y la partida de salarios se han calculado comparando con los gastos equivalentes de EMT con otras instalaciones mecánicas semejantes a la nuestra.

Hay que destacar un gasto previsto de auditoria exhaustiva de la instalación y de un gasto para la puesta a punto de la totalidad de los elementos mecánicos de la misma, con el objetivo de continuar con la actual explotación manteniéndola segura y en perfecto estado a corto y previsiblemente a medio plazo.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Para el ejercicio 2018 la Cuenta de Resultados de la EMT presenta un resultado antes de impuestos con un beneficio antes de impuestos de 3.595.391 euros. Este beneficio viene motivado por los siguientes efectos:

En el proceso de negociación del Convenio Regulador de las Condiciones de Adhesión del Ayuntamiento de Madrid al Consorcio Regional de Transportes, se ha planteado unas nuevas condiciones de financiación de inversiones afectas al servicio de transportes, de tal manera en el caso de que la financiación sea por aportación del Ayuntamiento de Madrid mediante subvención de capital, las inversiones a realizar en el ejercicio para la renovación del 10% de la flota serán financiadas en periodos sucesivos mediante la financiación de los gastos de la amortización contable de dichas inversiones con la Tarifa de Equilibrio que se determine para cada ejercicio por el Convenio Específico entre el CRTM y EMT. Para ello, no se tendrá en cuenta la aplicación a ingresos de las subvenciones percibidas por EMT del Ayuntamiento de Madrid por este concepto para el cálculo de la Tarifa de Equilibrio de dicho Convenio Específico.

Ingresos extraordinarios relativos a la venta del terreno de Buenavista y el ingreso procedente de la devolución de la cantidad reclamada del Impuesto sobre Venta Minorista de determinados Hidrocarburos (Céntimo Sanitario).

Reducción de la subvención de explotación aportada por el Ayuntamiento de Madrid para la actividad de Ayuda a la Movilidad.


Gastos Personal Activo 578.265

Consumos 257.300



Tributos 4.300



INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 2.023.208 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 40.000


. Ingreso Teleferico 1.931.408

TOTAL INGRESO 2.023.208RESULTADO DEL EJERCICIO -81.680 TOTAL 2.104.888

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Los objetivos expuestos en el punto anterior arrojan unas necesidades de presupuesto de explotación total de la empresa para el ejercicio 2018 que conllevan un incremento de gastos de un 9,23% sobre la el cierre del ejercicio 2017. Con respecto al gasto de personal, para el ejercicio 2018 se incrementa un 6,13% frente al cierre del ejercicio 2017, incremento derivado de aplicar una subida salarial del 2% para toda la plantilla, si bien esta revisión salarial estará sujeto a lo que dispongan la legislación en materia presupuestaria respecto EMT. Los gastos de personal recogen igualmente, las bajas previstas en el ejercicio y un incremento de plantilla de 496 trabajadores con el fin de ofrecer una mejora en la calidad del servicio prestado al cliente, así como la incorporación de nuevas actividades y aparcamientos y para cubrir las bajas previstas por jubilaciones. Se incrementan para 2018, los consumos presupuestados frente a los registrados a cierre de 2017 en un 1,50%. Este incremento está motivado por el incremento de precios estimado para este ejercicio 2018 frente a los registrados en 2017. También destaca la reducción de consumo de repuestos y material fungible, motivado por la adquisición de nuevos autobuses debido a los periodos de garantía contratados. Así mismo, para el ejercicio 2018, se incrementan un 31,02% también los costes de suministros y servicios frente a los registrados a cierre de 2017, motivado principalmente por la reparación y conservación a realizar en los diferentes inmuebles e instalaciones que gestiona la sociedad, tanto en centros de operaciones de la Actividad de Transporte, como en bases de la Actividad de Ayuda a la Movilidad, como en aparcamientos de la Actividad de aparcamientos, así como, el incremento en los suministros de electricidad para dar servicio a los nuevos compresores de GNC. Los ingresos totales previstos para el ejercicio 2018, 619.615.219 euros, suponen un 9,34% más que los ingresos totales registrados a cierre del ejercicio 2017. Los ingresos aportados por Tarifa de Equilibrio ascienden a 514.945.335 .- euros según las necesidades estimadas para 2018, lo que supone un incremento del 8,74% sobre la tarifa de equilibrio registrada en el ejercicio 2017, motivado por un incremento de la producción que supone un aumento del 2% respecto a los valores presupuestados por el CRTM para 2017 y un crecimiento de un 3,16% sobre las cifras reales de producción con las que se ha finalizado este ejercicio, y por un incremento de la tarifa de equilibrio por kilómetro previsto del 4,96% sobre la tarifa de equilibrio registrada en 2017, pasando de una tarifa de equilibrio registrada en 2017 de 5,3742 euros-kilómetro a una tarifa de equilibrio en el presente presupuesto de 5,6408 euros-kilómetro. Respecto a otros ingresos ajenos a la explotación, estos se presupuestan en un 7,72% menos respecto a los ingresos registrados al cierre del ejercicio 2017, debido principalmente a la disminución de la subvención de explotación aportada por el Ayuntamiento. La aportación del Ayuntamiento para cubrir el déficit de explotación asciende a 7.093.834 euros, dentro de los cuales está incluida la subvención aportada para Ayuda a la Movilidad, PAR, servicio de consultoría al Ayuntamiento de Madrid y el ingreso por compensación de la línea H1. Estimándose como facturación realizada al Ayuntamiento un importe de 2.701.267 euros de ingreso relativo a la actividad de Bicimad relativo al contrato vigente en la actualidad. Destaca también los ingresos de publicidad en autobuses y marquesinas, que se espera sean un 2,32% más que los registrado en 2017.

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El resultado previsto para 2018 se refleja en la siguiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

b.3) Política de personal En el presente presupuesto se ha estimado nuevas contrataciones de 496 trabajadores para atender el incremento de servicio de las actividades propuesto para 2018, aparte de las contrataciones por jubilaciones previstas para el ejercicio y la mejora de la calidad de los diferentes servicios prestados por EMT, así como la incorporación de personal en nuevas actividades (Teleférico) y nuevos aparcamientos. La evolución de la plantilla, siempre en términos de plantilla efectiva en cada ejercicio se ha previsto como sigue:



Consumos 55.935.797



Tributos 4.052.476

Gastos Financieros 919.168



INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 85.945.943 . Publicidad 16.588.052

. Otros ingresos de gestión y extraordinarios 4.841.298

. Ingresos financieros 30.000

. Aplicaciones Subvención de Capital 35.784.925


. Ingresos Bicimad Ayuntamiento 2.701.267

. Ingresos Bicimad Usuarios 3.776.238

. Ingresos Aparcamientos 13.358.267

. Ingreso Serv Recogida Vehiculos 304.445

. Ingreso Teleferico 1.931.408

INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO 514.945.335 . Ingreso Titulos Propios 40.295.494

. Ingreso Compensacion H1 463.792

. Ingreso Aportacion 474.186.049

INGRESO EXTRAORDINARIO 18.723.942 TOTAL INGRESOS 619.615.219RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES IMP. 3.595.391 TOTAL 616.019.828

Presupuesto 2017 Cierre 2017 Presupuesto 2018

PLANTILLA EFECTIVA 8.449 8.557 9.053

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c) Memoria de inversiones y financiación de 2018

c.1) Inversiones previstas La aplicación de fondos prevista en el presente presupuesto, cuyo detalle se recoge en el apartado correspondiente, alcanza un importe de 192.850.948 euros, de los cuales 73.840.144 euros corresponden a la amortización de principales mediante la cancelación de la totalidad préstamos y los arrendamientos financieros de autobuses. El resto, es decir 119.010.804 euros, corresponden a la adquisición o adecuación del activo de la EMT. Las inversiones previstas en el presupuesto son las siguientes:

- Para Material Móvil, se prevé la adquisición de 269 autobuses por un importe de 84.367.800 euros, de los cuales 236 son autobuses de GNC, 15 son autobuses eléctricos y 18 son Minibuses eléctricos, para la adecuación e instalación en autobuses de la flota actual se ha incluido 2.650.000 euros y 527.601 euros para la adquisición de otros vehículos. También se ha previsto la adquisición de bicicletas, tanto para reposición como para ampliación de la flota, por un importe total de 3.540.975 euros

- De los conceptos previstos para instalaciones 23.785.399 euros, corresponden principalmente a instalaciones tecnológicas en autobuses 3.873.494 euros (instalaciones de equipamientos embarcados, reinstalaciones, sistema de ayuda para la conducción eficiente, paneles embarcados del e-bus, renovación y actualización de los sistemas de billetajes embarcados), para la adecuación de instalaciones en centros de operaciones 6.234.593 euros (cabe destacar actuaciones como renovación electrónica de red y comunicaciones wifi en los centros de operaciones, mejoras de simuladores de conducción, proyecto y dirección del nuevo centro de la Elipa, nueva acometida eléctrica) adecuación de instalaciones en aparcamientos y bases de grúas por 4.792.799 euros (destaca el suministro y montaje de 10 estanterías de apilación de vehículos para la base de Mediodía e instalación de varios puntos de recarga eléctrico en aparcamientos), obras en calle (instalación de nuevos aseos y separadores) 326.000 euros, para Bicimad se ha presupuestado 5.636.035 euros, (sistemas en estaciones, nuevo sistema de anclaje propio para bicicletas en bases, proyecto de legalización de la instalación de baja tensión, etc) y para el teleférico 518.000 euros (remodelación terminales, implantación tecnológica), y para el resto de instalaciones y adecuaciones 2.404.478 euros.

- Se prevén por otro lado para equipos informáticos y para aplicaciones informáticas 1.892.153 euros, de los cuales 203.740 euros es para la adquisición de equipos informáticos y 1.659.413 euros para la compra de licencias y aplicaciones informáticas

- En cuanto a Construcciones se ha presupuestado un total de 1.040.000 euros, principalmente para la ampliación de la Nave sur de Fuencarral y un vallado perimetral en el depósito del Escuadrón.

- Para Maquinaria y Utillaje para los centros, para la sede y para aparcamientos se presupuestan 1.031.776 euros.

- Se ha presupuestado para el Mobiliario de todos los departamentos de la EMT un total de 175.100 euros.

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Detallamos los conceptos del presupuesto de inversión por partida de toda la empresa para el año 2018:

APLICACIÓN DE FONDOS 192.850.948Aplicaciones Informáticas 1.659.413

Construcciones 1.040.000

Instalaciones Técnicas 23.785.399

Maquinaria y Utillaje 1.031.776

Mobiliario 175.100

Sistemas Equipos Informáticos 232.740

Material Movil 91.086.376

Amortización de prestamos 73.840.144

TOTAL EMT Euros

1.- Aplicaciones Informáticas 1.659.413.- Aplicaciones Informáticas 1.659.413

2.- Construcciones 1.040.000.- Construcciones para centros de operaciones 220.000

.- Construcciones para Bases 820.000

3.- Instalaciones Técnicas 23.785.399.- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones 5.301.828

.- Instalaciones Técnicas en Aparcamientos y Bases 3.973.299

.- Instalaciones Técnicas en Bicimad 504.000

.- Instalaciones Técnicas en Teleférico 350.000

.- Instalaciones Técnicas en Sede Central 1.000.478

.- Instalaciones Técnicas Otros 854.000

.-Instalaciones Tecnológicas en Centros de Operaciones 932.765

.- Instalaciones Tecnológicas en buses 3.873.494

.- Instalaciones Tecnológicas en Aparcamientos 719.500

.- Instalaciones Tecnológicas en Bases 100.000

.- Instalaciones Tecnológicas en Bicimad 164.150

.- Instalaciones Tecnológicas en Teleférico 168.000

.- Otras Instalaciones Tecnológicas 550.000

.- Instalaciones en Calle 5.293.885

4.- Maquinaria y Utillaje 1.031.776.- Maquinaria para Centros de Operaciones 450.160

.- Maquinaria para Bases 149.999

.- Utillaje para Centros de Operaciones 199.626

.- Utillaje para Aparcamientos 10.000

.- Utillaje para Gruas 10.000

.- Utillaje para Bicimad 76.000

.- Utillaje para Sede 52.091

.- Utillaje otros 83.900

5.- Mobiliario 175.100.- Adquisición de Mobiliario y enseres 175.100

6.- Sistemas y Equipos Informáticos 232.740.- Equipos Informáticos 232.740

7.- Material Móvil 91.086.376.- Adquisición de autobuses estandar y articulados (GNC) 71.437.800

.- Adquisición de autobuses estandar y minibuses (eléctricos) 12.930.000

.- Adquisición de bicicletas 3.540.975

.-Acondicionamiento interior y pintura autobuses 1.300.000

.- Instalación en Autobus Extinción Incendios 1.350.000

.- Otros Vehículos 527.601

8.- Amortización Préstamos 73.840.144.- Devolución Prestamos Vencimiento 2018 58.774.207

.- Pago comprometido arrendamiento financiero 15.065.937

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ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE 177.177.140

1.- Aplicaciones Informáticas 1.559.413.- Aplicaciones Informáticas 1.559.413

2.- Construcciones 220.000.- Construcciones para centros de operaciones 220.000

3.- Instalaciones Técnicas 12.838.565.- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones 5.301.828

.- Instalaciones Técnicas en Sede Central 997.478

.- Instalaciones Técnicas Otros (Agrupación Deportiva - Otros) 857.000

.-Instalaciones Tecnológicas en Centros de Operaciones 932.765

.- Instalaciones Tecnológicas en buses 3.873.494

.- Otras Instalaciones Tecnológicas 550.000

.- Instalaciones en Calle 326.000

4.- Maquinaria y Utillaje 785.777.- Maquinaria para Centros de Operaciones 450.160

.- Utillaje para Centros de Operaciones 283.526

.- Utillaje para Sede 52.091

5.- Mobiliario 175.100.- Adquisición de Mobiliario y enseres 175.100

6.- Sistemas y Equipos Informáticos 232.740.- Equipos Informáticos 232.740

7.- Material Móvil 87.525.401.- Adquisición de autobuses estandar y articulados (GNC) 71.437.800

.- Adquisición de autobuses estandar y minibuses (eléctricos) 12.930.000

.-Acondicionamiento interior y pintura autobuses 1.300.000

.- Instalación en Autobus Extinción Incendios 1.350.000

.- Otros Vehículos 507.601

8.- Amortización Préstamos 73.840.144.- Devolución Prestamos Vencimiento 2018 58.774.207

.- Pago comprometido arrendamiento financiero 15.065.937

GESTION DE AYUDA A LA MOVILIDAD 3.210.969

1.- Aplicaciones Informáticas 100.000.- Aplicaciones Informáticas 100.000

2.- Construcciones 820.000.- Construcciones para Bases 820.000

3.- Instalaciones Técnicas 2.110.970.- Instalaciones Técnicas en Aparcamientos y Bases 2.010.970

.- Instalaciones Tecnológicas en Bases 100.000

4.- Maquinaria y Utillaje 159.999.- Maquinaria para Bases 149.999

.- Utillaje para Gruas 10.000

7.- Material Móvil 20.000.- Otros Vehículos 20.000

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c.2) Financiación

En el ejercicio 2018, las fuentes de financiación para la cancelación de la totalidad de la deuda suscrita largo plazo y para la adquisición de los bienes y servicios propuestos como inversión, son las siguientes:

- Los fondos propios generados por la actividad de EMT, definidos como la diferencia entre la amortización del activo existente y el que se espera incorporar en el año 2018 objeto de las inversiones detalladas anteriormente; menos la aplicación a ingresos de estos mismos activos por efecto de la subvención de capital recibida en el momento de la compra.

- La ampliación de capital propuesta por el Ayuntamiento de Madrid.

- Las Inversiones Financieramente Sostenibles del Ayuntamiento de Madrid con remanente de tesorería del ejercicio 2017, según lo dispuesto en la Disposición Adicional sexta de la ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la Disposición Adicional decimosexta del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas totales, aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo y en el RDL 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.

GESTION DE APARCAMIENTOS 2.691.829

3.- Instalaciones Técnicas 2.681.829.- Instalaciones Técnicas en Aparcamientos y Bases 1.962.329

.- Instalaciones Tecnológicas en Aparcamientos 719.500

4.- Maquinaria y Utillaje 10.000.- Utillaje para Aparcamientos 10.000

BICIMAD 9.253.010

3.- Instalaciones Técnicas 5.636.035.- Instalaciones Técnicas en Bicimad 504.000

.- Instalaciones Tecnológicas en Bicimad 164.150

.- Instalaciones en Calle 4.967.885

4.- Maquinaria y Utillaje 76.000.- Utillaje para Bicimad 76.000

7.- Material Móvil 3.540.975.- Adquisición de bicicletas 3.540.975

TELEFERICO 518.000

3.- Instalaciones Técnicas 518.000.- Instalaciones Técnicas en Teleférico 350.000

.- Instalaciones Tecnológicas en Teleférico 168.000

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c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad En cuanto a la repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad, solo una parte del gasto por amortización tiene incidencia en el resultado debido a la correspondiente aplicación de las subvenciones de capital recibidas en años anteriores para la adquisición de determinados bienes. Así mismo, la cancelación total de la deuda de los préstamos y leasing supondrá un ahorro en gastos financieros para la sociedad, estimados en 1,34 millones de euros hasta su cancelación contractual. Las inversiones previstas para el año 2018 cuentan con una subvención de capital del Ayuntamiento por un importe de 118.795.704 euros, por lo que no se debe acudir a financiación externa. De la ampliación de capital destinada a inversiones futuras, 126.200.000,00 €, se destinaran a inversiones otros activos financieros 109.400.000 €, lo que supondrá unos mayores ingresos financieros, si bien estos tendrán mayor influencia en el resultado de ejercicios futuros al presente presupuesto.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE EMT 192.850.948

FONDOS PROPIOS TOTAL EMT 18.141.424

Procedentes del Presupuesto de Gastos de Explotación por amotizaciones

contables de los bienes activo inmovilizado:

* Por amortización total EMT 53.926.349

* Por compensación de amortización de bienes subvencionados -35.784.925

SUBVENCIÓN AYTO - INVERSION FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE 118.795.704

AMPLIACION CAPITAL DEVOLUCION PRINCIPALES 73.840.144

SOBRANTE FINANCIACION -17.926.325

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d) Memoria sobre Impacto de Género

Los diferentes servicios públicos que desarrolla EMT están dirigidos al conjunto de la ciudadanía debiendo, por lo tanto, contribuir a la igualdad de género y ser sensible con la problemática existente de brecha de género dirigiendo sus actuaciones por las demandas, necesidades e intereses de la posición de mujeres y hombres respecto a esta cuestión. Los servicios públicos que presta EMT, serán llevados a cabo por más de 8.600 trabajadores y trabajadoras, que en los distintos niveles de responsabilidad, deben contribuir en igualdad de oportunidades, a la consecución de los objetivos y líneas estratégicas marcadas por la sociedad. Por lo tanto, los procesos de acceso, formación y promoción de los trabajadores y trabajadoras de EMT deben dar igualdad de oportunidades tanto a hombres como mujeres, teniendo en cuenta las actuales brechas de género existentes. Las acciones previstas para el ejercicio 2018 y que están soportadas mediante la ejecución del presupuesto, deben estar alineadas con las líneas estratégicas de Política de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, valorando y midiendo el grado de respuesta, que de manera directa o indirecta, incide sobre estas líneas estratégicas.

- Respecto a la línea estratégica LE1: Erradicación de las Violencias Machistas, EMT dedica una partida presupuestaria dentro de suministros y servicios de la Actividad de Transporte a gestionar y mantener un sistema de video-vigilancia a bordo de los autobuses que permite gestionar imágenes en tiempo real permitiendo mediante un sistema de alerta la grabación de imágenes, que entre otras utilidades, permiten ser utilizadas por los usuarios como prueba de comportamientos relacionados con la violencia machista, además de ser en sí una medida disuasoria de dichos comportamientos. Además del sistema de video-vigilancia, EMT tiene un sistema de comunicaciones en todos los servicios que presta a la ciudadanía (transporte de viajeros, retirada de vehículos en vía pública, aparcamientos, Bicimad y Teleférico) que permiten en tiempo real la comunicación con Policía Municipal y Samur para la gestión de incidencias que se pudiesen dar respecto comportamientos machistas, pudiendo reducir al máximo los efectos de dichos comportamientos. Para poder medir y valorar el impacto de estas medidas se registran a dos niveles los incidentes relacionados con violencia machista, uno es el indicador de reclamaciones recibida en la Oficina de Atención al Cliente y otro el indicador de incidencias de servicio reportado por los trabajadores y trabajadoras de EMT en la prestación de los diferentes servicios que desarrolla la sociedad.

- Respecto a la línea estratégica LE2: Autonomía económica de las mujeres y corresponsabilidad, el presupuesto 2018 de EMT recoge en las partidas presupuestarias de inversión de adquisición y adecuación de autobuses, la compra del nuevo material móvil con las siguientes características:

Doble plataforma central siendo, al menos, una de ellas ampliada. De tal forma que permita el acceso al autobús de forma simultánea, tres carritos de bebé, o una silla de ruedas y dos carritos de bebé, o dos sillas de ruedas y un carrito de bebé.

Instalación de rampa de acceso automática y manual de acceso por la puerta central del autobús.

Instalación de validadoras en la plataforma central.

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Teniendo en cuenta la importancia de que los cuidados sean realizados de forma natural tanto por hombres como por mujeres, estas acciones permiten mejorar la posibilidad de movilidad a los centros de ocio y trabajo con respecto a los autobuses más antiguos de la flota de EMT que solo disponen de una plataforma central con acceso a un carrito de bebé o una silla de ruedas incrementando las condiciones de igualdad. Como indicador que valora y mide esta iniciativa se calcula el número de autobuses con doble plataforma respecto a la flota total.

- Respecto a la línea estratégica LE3: Participación Sociopolítica y cultural de las mujeres, en EMT se realizan diversas iniciativas para reducir la brecha de género existente en la plantilla de la empresa mediante acciones concretas de selección, formación, promoción y conciliación de vida familiar para la reducción de dicha brecha, aumentando la representación de mujeres en la plantilla de EMT. En el ámbito de formación y selección, EMT tiene previsto firmar un convenio con la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid para facilitar que, con cargo a la partida presupuestaria 2018 de formación, se lleven a cabo acciones formativas a mujeres, que dispongan del permiso de conducción para autobuses, para adquirir habilidades en el manejo de autobuses urbanos con el objetivo de su inclusión en el mercado laboral como conductoras de autobuses urbanos, que para el caso en el que sea como conductoras de EMT dicha formación suponga una ventaja competitiva respecto al colectivo de aspirantes masculinos. Esta iniciativa se valorará y medirá mediante el indicador de número de mujeres contratadas como conductoras de autobús sobre el total de conductores y conductoras contratadas. También en el ámbito de selección de personal, tanto para acceso a la empresa como para promociones internas, se ha instaurado un nuevo procedimiento por medio del cual no es posible conocer el género de los aspirantes por parte del tribunal examinador, garantizando de esta forma la igualdad de trato entre hombres y mujeres para el acceso al trabajo en EMT o para su promoción interna. En cuanto a la promoción interna en EMT, es un hecho la brecha de género existente en los puestos ejecutivos de la compañía sobre lo cual es sensible el Consejo de Administración de la sociedad. En este sentido, los últimos ascensos decretados por la Comisión Delegada del Consejo de Administración como responsables de diferentes Áreas, Departamentos, Oficina o Servicios son un total de 9 trabajadores, de los cuales corresponde 5 a mujeres y 4 a hombres.

Además se ha realizado un trabajo de homogeneización de los complementos salariales para cargos directivos y mando intermedios que persigue también eliminar las desigualdades de salario por motivo de género. Esta iniciativa se valorará y medirá mediante el indicador de número de mujeres en cargos de responsabilidad en EMT respecto al total de cargos.

En el ámbito de la conciliación familiar, aspecto especialmente importante para el colectivo de trabajadoras de EMT dado la brecha de género existente en nuestra sociedad respecto al cuidado de la familia, el Convenio Colectivo 2016-2017 incluye distintos beneficios sociales que permiten una mejor conciliación de la vida laboral y familiar, estos son los siguientes:

En el Plan de Igualdad, en su Anexo III, se regula la aplicación de la reducción de jornada

por guarda legal, conforme a lo establecido en el art. 37 ET. Su aplicación, especialmente en lo concerniente al cuidado de hijos menores, se ha incrementado de forma paulatina, disfrutando de esta medida, actualmente, más de 200 empleados.

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Se aplica un tratamiento preferente, en aspectos de la relación laboral ya normalizados, a aquellos trabajadores con hijos discapacitados a su cargo o que conformen familias numerosas cuyos hijos sean, en su totalidad, menores de edad.

Otro de los aspectos que se regulan de forma especial relacionado con temas de género e igualdad, es el tratamiento especial que se establece para aquellas empleadas, conductoras de autobús en línea, que se encuentren en situación de embarazo. A partir del tercer mes de gestación, dado que su profesión se considera de riesgo para el embarazo, cesan en su trabajo hasta la fecha del parto (percibiendo el 100 % de su salario), momento en el que comienzan a disfrutar de los permisos de maternidad que la legislación les reconoce.

Desde la fecha de embarazo hasta el tercer mes de gestación, y dado que las conductoras de autobús se encuentran sometidas a condiciones de su puesto de trabajo que pudieran influir negativamente, tanto en su salud como en la del feto, pasan a desempeñar puestos de trabajo compatibles con su estado, conservando las retribuciones de su puesto de origen.

En cuanto a normas convencionales en pro de la conciliación de la vida laboral y familiar, en la negociación del Convenio Colectivo actualmente en vigor, se acordó el reconocimiento como permiso retribuido, la asistencia a consulta médica acompañando a hijos menores de tres años.

Asimismo, mejorando la legislación vigente en cuanto a permisos retribuidos por contingencias familiares, se acordó considerar como ausencia remunerada el acompañamiento de familiares a determinadas pruebas diagnósticas que precisen reposo.

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AYUNTAMIENTO DE MADRIDProyecto Presupuesto 2018

Balance de SituaciónSociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

Centro: 700

Sección: 097

ACTIVO PRESUPUESTO 2017 ESTIMADO 2017 PRESUPUESTO 2018 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PRESUPUESTO 2017 ESTIMADO 2017 PRESUPUESTO 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 484.820.921,00 480.051.035,00 654.535.490,00 A) PATRIMONIO NETO 397.946.438,00 387.475.362,00 674.105.040,00 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1.988.166,00 4.462.693,00 5.182.435,00 A-1) FONDOS PROPIOS 172.490.243,00 165.458.026,00 369.076.924,00

1. DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 I. CAPITAL 115.501.278,00 115.501.278,00 315.541.422,00 2. CONCESIONES 0,00 0,00 0,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 115.501.278,00 115.501.278,00 315.541.422,00 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 3.217,00 3.218,00 0,00 2. (CAPITAL NO EXIGIDO) 0,00 0,00 0,00 4. APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.984.949,00 353.685,00 2.028.861,00 II. PRIMA DE EMISIÓN 0,00 0,00 0,00 5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 4.105.790,00 3.153.574,00 III. RESERVAS 51.600.524,00 51.745.275,00 52.019.096,00

II. INMOVILIZADO MATERIAL 481.032.515,00 471.990.264,00 536.363.087,00 1. RESERVA LEGAL 8.744.167,00 8.888.918,00 9.162.739,00 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 148.801.450,00 148.551.894,00 147.518.695,00 2. OTRAS RESERVAS 42.856.357,00 42.856.357,00 42.856.357,00 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL

332.079.440,00 313.130.223,00 388.844.392,00 IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 5.829.494,0 - 4.526.732,0 - 2.062.348,0

3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 151.625,00 10.308.147,00 0,00 1. REMANENTE 0,00 0,00 0,00 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 248.670,00 248.670,00 240.560,00 2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES)- 5.829.494,0 - 4.526.732,0 - 2.062.348,0

1. TERRENOS 0,00 0,00 0,00 V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 0,00 0,00 0,00 2. CONSTRUCCIONES 248.670,00 248.670,00 240.560,00 VI. RESULTADO DEL EJERCICIO 11.217.935,00 2.738.205,00 3.578.754,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1.545.713,00 3.343.551,00 112.743.551,00 VII. (DIVIDENDO A CUENTA) 0,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0,00 0,00 0,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 1.229.126,00 3.058.988,00 3.058.988,00 I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 II. OPERACIONES DE COBERTURA 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 III. OTROS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO

0,00 0,00 0,00 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 225.456.195,00 222.017.336,00 305.028.116,00

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 316.587,00 284.563,00 109.684.563,00 I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO 180.016.423,00 176.522.166,00 269.773.289,00 V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 5.857,00 5.857,00 5.857,00 II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL 45.439.772,00 45.495.170,00 35.254.827,00

B) ACTIVO CORRIENTE 62.325.375,00 143.550.216,00 123.373.883,00 III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES 0,00 0,00 0,00 I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 984.082,00 984.082,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 59.929.686,00 65.074.397,00 13.347.702,00 II. EXISTENCIAS 3.345.000,00 6.607.752,00 5.920.320,00 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 11.201.186,00 12.756.569,00 12.756.569,00

1. COMERCIALES 0,00 0,00 0,00 1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP ALPERSONAL

4.180.486,00 4.884.776,00 4.884.776,00

2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 3.345.000,00 6.607.752,00 5.920.320,00 2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 1.251.985,00 1.660.386,00 1.660.386,00 3. PRODUCTOS EN CURSO 0,00 0,00 0,00 3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN 0,00 0,00 0,00 4. PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 0,00 0,00 4. OTRAS PROVISIONES 5.768.715,00 6.211.407,00 6.211.407,00 5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALESRECUPERADOS

0,00 0,00 0,00 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 48.525.851,00 51.726.695,00 0,00

6. ANTICIPOS A PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 36.291.857,00 39.616.072,00 0,00 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR

42.751.752,00 122.272.173,00 73.859.389,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 12.233.994,00 12.110.623,00 0,00

1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DESERVICIOS

18.767.916,00 7.354.855,00 17.518.143,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00

2. AYUNTAMIENTO, OOAA, EMPR.MUNICIPALES,DEUDORES

11.942.360,00 104.057.047,00 38.507.148,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

3. DEUDORES VARIOS 8.658.530,00 2.428.664,00 9.232.720,00 III. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A LP 0,00 0,00 0,00 4. PERSONAL 24.571,00 15.425,00 30.458,00 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 202.649,00 591.133,00 591.133,00 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 3.358.375,00 178.870,00 2.070.920,00 V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONESPÚBLICAS

0,00 8.237.312,00 6.500.000,00 C) PASIVO CORRIENTE 89.270.172,00 171.051.492,00 90.456.631,00

7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOSEXIGIDOS

0,00 0,00 0,00 I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARAVTA.

0,00 0,00 0,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 871.672,00 824.208,00 3.476.668,00 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 34.309.605,00 118.872.147,00 38.323.298,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 799.488,00 740.000,00 740.000,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 19.083.429,00 19.158.135,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 2.873.383,00 2.955.314,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO

0,00 0,00 0,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 12.352.793,00 96.758.698,00 38.323.298,00

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 72.184,00 84.208,00 2.736.668,00 IV. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A CP 364.708,00 599.618,00 589.446,00 V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 1.936.000,00 1.933.770,00 1.645.000,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

PAGAR53.948.279,00 50.484.464,00 51.010.038,00

VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 12.436.869,00 10.928.231,00 38.472.506,00 1. PROVEEDORES 12.241.774,00 13.912.707,00 12.382.052,00 1. TESORERÍA 12.436.869,00 10.928.231,00 38.472.506,00 2. AYUNTAMIENTO, OOAA Y EMPR.MUNIC.

PROVEEDORES0,00 0,00 0,00

2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 0,00 0,00 0,00 3. ACREEDORES VARIOS 10.850.000,00 11.322.181,00 11.497.322,00 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE

PAGO)4.056.505,00 2.798.674,00 5.254.911,00

5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS18.250.000,00 18.689.335,00 18.652.000,00

7. ANTICIPOS DE CLIENTES 8.550.000,00 3.761.567,00 3.223.753,00 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 647.580,00 1.095.263,00 533.849,00

ACTIVO 547.146.296,00 623.601.251,00 777.909.373,00 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 547.146.296,00 623.601.251,00 777.909.373,00

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Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

Centro 700

Sección 097


Pérdidas y Ganancias

PRESUPUESTO 2017 ESTIMADO 2017 PRESUPUESTO 2018

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

13.324.581,00 3.849.881,00 4.484.558,00

1. Importe neto de la cifra de negocios 496.299.519,00 500.723.205,00 536.553.167,00 a) Ventas 0,00 0,00 0,00

Ventas 1 0,00 0,00 0,00 Ventas 2 0,00 0,00 0,00 Ventas 3 0,00 0,00 0,00 Ventas 4 0,00 0,00 0,00

b) Prestaciones de servicios 496.299.519,00 500.723.205,00 536.553.167,00 Prestaciones de servicios 1 488.084.288,00 484.380.430,00 514.481.543,00 Prestaciones de servicios 2 281.099,00 5.050.530,00 6.781.950,00 Prestaciones de servicios 3 7.783.457,00 11.144.645,00 15.076.744,00 Prestaciones de servicios 4 150.675,00 147.600,00 212.930,00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0,00 0,00 0,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 7.290,00 0,00 4. Aprovisionamientos - 54.443.844,0 - 55.101.411,00 - 55.935.797,00

a) Consumo de mercaderías 0,00 0,00 0,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles - 53.508.110,0 - 54.041.500,00 - 54.471.695,00 c) Trabajos realizados por otras empresas - 935.734,0 - 1.066.974,00 - 1.464.102,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 0,00 7.063,00 0,00

5. Otros ingresos de explotación 55.313.410,00 46.254.009,00 28.523.185,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 24.757.681,00 21.841.001,00 21.429.351,00 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 30.555.729,00 23.877.907,00 7.093.834,00 c) Otras subvenciones de explotación 0,00 535.101,00 0,00

6. Gastos de personal - 422.452.667,0 - 431.163.856,00 - 457.598.151,00 a) Sueldos, salarios y asimilados - 319.160.618,0 - 316.661.076,00 - 345.274.166,00 b) Cargas sociales - 103.292.049,0 - 114.502.780,00 - 112.323.985,00 c) Provisiones 0,00 0,00 0,00

7. Otros gastos de explotación - 41.249.865,0 - 37.108.054,00 - 47.640.363,00 a) Servicios exteriores - 37.291.515,0 - 32.976.458,00 - 43.587.887,00 b) Tributos - 3.958.350,0 - 4.027.868,00 - 4.052.476,00 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales 0,00 - 103.728,00 0,00 d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00

8. Amortización del inmovilizado - 41.315.878,0 - 39.271.887,00 - 53.926.349,00 a) Amortización del inmovilizado intangible - 432.133,0 - 522.639,00 - 939.671,00 b) Amortización del inmovilizado material - 40.875.635,0 - 38.741.138,00 - 52.978.568,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias - 8.110,0 - 8.110,00 - 8.110,00

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero yotras

21.173.906,00 19.621.742,00 35.784.925,00

10. Excesos de provisiones 0,00 75.995,00 0,00 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 - 194.921,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 b) Resultados por enajenaciones y otros 0,00 - 194.921,00 0,00

12. Otros resultados 0,00 7.769,00 18.723.941,00 a) Ingresos excepcionales 0,00 7.769,00 18.723.941,00 b) Gastos excepcionales 0,00 0,00 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) - 2.087.410,0 - 1.111.676,00 - 889.168,00 13. Ingresos financieros 32.000,00 22.438,00 30.000,00

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 a.2) En terceros 0,00 0,00 0,00

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 32.000,00 22.438,00 30.000,00 b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 b.2) En terceros 32.000,00 22.438,00 30.000,00

c) Incorporación al activo de gastos financieros 0,00 0,00 0,00 14. Gastos financieros - 2.119.410,0 - 1.134.114,00 - 919.168,00

a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales 0,00 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros - 2.119.410,0 - 1.134.114,00 - 919.168,00 c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00 0,00

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros 0,00 0,00 0,00 b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV 0,00 0,00 0,00

16. Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentosfinanc.

0,00 0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 11.237.171,00 2.738.205,00 3.595.390,00 18. Impuesto sobre beneficios - 19.236,0 0,00 - 16.636,00

A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS(A.3+18)

11.217.935,00 2.738.205,00 3.578.754,00

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 0,00 0,00 19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos 0,00 0,00 0,00

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) 11.217.935,00 2.738.205,00 3.578.754,00

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AYUNTAMIENTO DE MADRIDProyecto Presupuesto 2018 Estado de Flujos de Efectivo


A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION - 800.830,0 38.175.687,78 9.975.293,00

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 11.237.171,00 2.738.205,00 3.595.390,00 2. Ajustes del resultado 28.037.789,00 26.779.205,00 26.803.619,00

a) Amortización del inmovilizado 41.315.878,00 39.271.887,00 53.926.349,00 b) Correcciones valorativas por deterioro 0,00 96.665,00 0,00 c) Variación de provisiones 5.808.407,00 5.725.798,00 7.773.027,00 d) Imputación de subvenciones - 21.173.906,0 - 19.621.742,00 - 35.784.925,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 194.921,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 g) Ingresos financieros - 32.000,0 - 22.438,00 - 30.000,00 h) Gastos financieros 2.119.410,00 1.134.114,00 919.168,00 i) Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00

3.Cambios en el capital corriente - 38.008.826,0 7.970.446,78 - 19.558.596,00 a) Existencias 439.826,00 - 1.444.527,00 687.432,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar - 518.323,0 13.804.502,00 48.361.928,00 c) Otros activos corrientes - 86.000,0 - 725.494,00 - 2.363.690,00 d) Acreedores y otras cuentas a pagar 835.804,00 3.468.639,78 525.573,00 e) Otros pasivos corrientes - 32.871.727,0 11.414,00 - 58.996.812,00 f) Otros activos y pasivos no corrientes - 5.808.406,0 - 7.144.088,00 - 7.773.027,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación - 2.066.964,0 687.831,00 - 865.120,00 a) Pagos de intereses - 2.119.410,0 - 1.260.449,00 - 919.168,00 b) Cobros de dividendos 0,00 0,00 0,00 c) Cobros de intereses 32.000,00 22.438,00 30.000,00 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios 20.446,00 1.925.842,00 24.048,00 e) Otros pagos o cobros 0,00 0,00 0,00

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION - 116.662.204,0 - 63.260.264,00 - 227.426.722,00 6. Pagos por inversiones - 116.662.204,0 - 93.608.419,00 - 228.410.804,00

a) Inmovilizado intangible - 1.501.000,0 - 68.632,00 - 1.659.413,00 b) Inmovilizado material - 115.161.204,0 - 93.539.787,00 - 117.351.391,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 - 109.400.000,00

7. Cobros por desinversiones 0,00 30.348.155,00 984.082,00 a) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 b) Inmovilizado material 0,00 348.155,00 0,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 0,00 30.000.000,00 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 984.082,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 92.855.392,00 20.054.078,00 244.995.704,00 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 114.812.204,00 34.461.888,00 318.835.848,00

a) Emisión de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 200.040.144,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 114.812.204,00 34.461.888,00 118.795.704,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero - 21.956.812,0 - 14.407.810,00 - 73.840.144,00 a) Emisión 37.420.000,00 121.792.319,00 35.392.000,00

1. Deudas con entidades de crédito 32.000.000,00 93.868.715,00 30.000.000,00 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 5.420.000,00 5.747.684,00 5.392.000,00 3. Otras deudas 0,00 22.175.920,00 0,00

b) Devolución y amortización de - 59.376.812,0 - 136.200.129,00 - 109.232.144,00 1. Deudas con entidades de crédito - 51.083.429,0 - 109.627.929,00 - 88.774.207,00 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales - 5.420.000,0 - 5.737.512,00 - 5.392.000,00 3. Otras deudas - 2.873.383,0 - 20.834.688,00 - 15.065.937,00

11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos 0,00 0,00 0,00 b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

0,00 0,00 0,00

d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00 0,00 E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO - 24.607.642,0 - 5.030.498,22 27.544.275,00 Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 37.044.511,00 15.958.729,22 10.928.231,00 Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 12.436.869,00 10.928.231,00 38.472.506,00

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APLICACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTO 2017 ESTIMADO 2017 PRESUPUESTO 2018 ORIGEN DE FONDOS PRESUPUESTO 2017 ESTIMADO 2017 PRESUPUESTO 2018

1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 116.662.204,00 103.379.970,00 228.410.804,00 1.AUTOFINANCIACIÓN 37.617.656,00 28.834.755,05 30.191.155,00 1.1.Inmovilizado intangible 1.501.000,00 107.334,00 1.659.413,00 1.1.Resultados del ejercicio 11.217.935,00 2.738.205,00 3.578.754,00

1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo 0,00 0,00 0,00 1.2.Amortización del inmovilizado 41.315.878,00 39.271.887,00 53.926.349,00 1.1.b).Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 1.3.Correcciones valorativas por deterioro 0,00 96.665,00 0,00 1.1.c).Aplicaciones informáticas 1.501.000,00 107.334,00 1.659.413,00 1.4. Variación de provisiones 5.808.407,00 5.725.798,00 7.773.027,00 1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial 0,00 0,00 0,00 1.5.Imputación de subvenciones - 21.173.906,0 - 19.621.742,0 - 35.784.925,0

1.2.Inmovilizado material 115.161.204,00 103.272.636,00 117.351.391,00 1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 194.921,00 0,00 1.2.a).Terrenos y construcciones 9.000,00 2.959,00 1.040.000,00 1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos

financieros0,00 0,00 0,00

1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria 27.605.462,00 753.225,00 19.091.673,00 1.8.Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario 464.742,00 269.596,00 5.900.601,00 1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso 0,00 20.824.387,00 0,00 1.10.Variación de existencias 439.826,00 - 1.444.526,9 687.432,00 1.2.e).Otro inmovilizado material 87.082.000,00 81.422.469,00 91.319.117,00 1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios 9.516,00 1.873.548,00 10.518,00

1.3.Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.12.Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00 1.3.a).Terrenos 0,00 0,00 0,00 2.APORTACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 200.040.144,00 1.3.b).Construcciones 0,00 0,00 0,00 2.1. Del Ayuntamiento de Madrid 0,00 0,00 200.040.144,00

1.4.Inversiones financieras. 0,00 0,00 109.400.000,00 2.2. De otros accionistas 0,00 0,00 0,00 1.4.a). Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 3.SUBVENCIONES DE CAPITAL 114.812.204,00 101.785.260,00 118.795.704,00 1.4.b). Créditos a terceros 0,00 0,00 0,00 3.1.Del Ayuntamiento 113.602.924,00 101.580.610,00 118.795.704,00 1.4.c). Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 3.2.De otros 1.209.280,00 204.650,00 0,00 1.4.d). Derivados 0,00 0,00 0,00 3.3.Adscripción de bienes 0,00 0,00 0,00 1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1.4.f). Otros activos financieros 0,00 0,00 109.400.000,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00

2.REDUCCIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales 0,00 0,00 0,00 2.REDUCCIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 4.3.Otras deudas a l.pl. 0,00 0,00 0,00

3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 0,00 0,00 984.082,00 3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.1.Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00

4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA 21.956.812,00 18.725.036,00 73.840.144,00 5.2.Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 19.083.429,00 15.759.214,00 58.774.207,00 5.3. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales 0,00 0,00 0,00 5.4. Inversiones financieras 0,00 0,00 0,00 4.3.Otras deudas 2.873.383,00 2.965.822,00 15.065.937,00 5.5. Activos no corrientes matenidos para venta (no

financieros)0,00 0,00 984.082,00

5.APLICACION PROVISION (PAGOS) 5.808.407,00 6.945.397,00 7.773.027,00 5.6. Activos no corrientes matenidos para venta (financieros) 0,00 0,00 0,00 5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal 1.878.167,00 330.861,00 877.637,00 5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones 3.930.240,00 6.614.536,00 6.895.390,00

TOTAL APLICACIONES 144.427.423,00 129.050.403,00 310.023.975,00 TOTAL ORÍGENES 152.429.860,00 130.620.015,05 350.011.085,00

EXCESO DE ORÍGENES 8.002.437,00 1.569.612,05 39.987.110,00 EXCESO DE APLICACIONES 0,00 0,00 0,00

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Ayuntamiento de MadridProyecto Presupuesto 2018

Personal al Servicio de la Empresa

Socidedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

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Sección: 097

PERSONAL (A) Nº COSTE PRESUPUESTO AÑO 2018 Nº COSTE ESTIMADO AÑO 2017 (1)/(2)(Clasificado por

categoríasprofesionales)

(B)

PREV.

2018

REMUN.

INTEGRAS(C)

ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL

COSTE(1)

(B)

ESTIM

2017

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

%

RESTO OBREROS YSUBALTERNOS

2.607 79.487.146,00 6.727.370,00 29.701,00 28.074.217,00 114.318.434,00 2.373 70.915.212,00 5.998.511,00 28.978,00 25.995.457,00 102.938.158,00 11,06

CONDUCTORES 6.081 225.157.747,00 17.127.020,00 89.462,00 75.031.802,00 317.406.031,00 5.819 206.333.137,00 16.612.565,00 87.286,00 77.170.556,00 300.203.544,00 5,73

ADMINISTRATIVOS 146 4.665.340,00 557.514,00 1.733,00 1.617.050,00 6.841.637,00 145 4.575.854,00 551.830,00 1.691,00 1.600.564,00 6.729.939,00 1,66

TECNICOS 208 9.885.469,00 585.226,00 0,00 3.699.750,00 14.170.445,00 209 9.960.387,00 579.041,00 0,00 3.558.439,00 14.097.867,00 0,51

DIRECTIVOS 11 904.773,00 55.665,00 0,00 179.472,00 1.139.910,00 11 961.688,00 54.896,00 0,00 179.472,00 1.196.056,00 4,69-

Total 9.053 320.100.475,00 25.052.795,00 120.896,00 108.602.291,00 453.876.457,00 8.557 292.746.278,00 23.796.843,00 117.955,00 108.504.488,00 425.165.564,00 6,75

Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 3.721.694,00 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 5.998.292,00 37,95-

TOTAL 457.598.151,00 431.163.856,00 6,13

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PROYECTO 2018


EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

PRESUPUESTO 2018 CENTRO PRESUPUESTARIO: 701 SECCIÓN: 027 SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y

SUELO DE MADRID, S.A.



Durante el ejercicio 2017 la actividad dela EMVS ha continuado centrada en el incremento del parque público de alquiler y en la continuación y gestión de las promociones que den apoyo al cumplimiento delas nuevas políticas sociales de vivienda. La gestión de las solicitudes de vivienda se han hecho en base al Reglamento de adjudicación de Vivienda con protección Pública de 2012 modificado en pleno en septiembre de 2016 y que determina los Programas Municipales de Vivienda a aplicar por la Sociedad. Igualmente, se ha continuado con el trabajo de gestión y mantenimiento del parque y se han continuado las actuaciones tendentes a la promoción y desarrollo de nuevas construcciones, con las gestiones de desarrollo de proyectos, obtención de licencias y contrataciones oportunas. Las principales líneas de actuación de la EMVS durante el año 2017 han sido las siguientes: 1.- Facilitar el Acceso a la Vivienda en Alquiler de colectivos con mayores dificultades: El objetivo es recoger las solicitudes de las vecinas y vecinos de Madrid en función de sus circunstancias personales, familiares y económicas para dirigirles hacia aquella vivienda que mejor se adapte a su situación. Esta adjudicación se lleva a cabo a través del Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda en Alquiler mediante un sorteo aleatorio y un baremo combinado en función de cada programa municipal de vivienda, conforme se establece en el Reglamento de adjudicación. Durante el año 2017 se han adjudicado 375 viviendas en Arrendamiento General y Arrendamiento Joven. Igualmente, en el programa de Atención Prioritaria, que recoge a todos aquellos solicitantes de vivienda cuyos ingresos están por debajo de 0,75 veces el IPREM, se han adjudicado 240 viviendas durante el año 2017. 2.- Servicio Municipal de Alquiler: El anterior Servicio municipal de alquiler sufre en mayo de 2017 una reconfiguración y bajo su nueva denominación: ALMA (Alquila Madrid), se pretende dinamizar el mercado de alquiler de vivienda, garantizando derechos y obligaciones de arrendadores y arrendatarios y facilitando el acceso preferente de los jóvenes al mercado de alquiler. El Programa ALMA capta las viviendas vacías susceptibles de ser arrendadas y se coordina con posibles interesados en alquilar. Se trata de un programa de asesoramiento integral en toda la vida del contrato, donde se facilitan avales, seguros y garantías a ambas partes y se pretende incidir en la contención de los precios de mercado mediante una adaptación y adecuación de los precios de alquiler. Durante el año 2017 se han contratado 853 nuevas viviendas dentro de este servicio.

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3.- Programas Sociales: Se ha continuado con los programas actualmente en marcha de Emergencia Residencial, Mujeres en situación de vulnerabilidad, Programa de Viviendas Solidarias con Entidades, y Programa Housing First.

a) Programa de Emergencia Residencial: Se trata de un Convenio de 2016, de Colaboración con el Área

de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo fundamental de

atender la necesidad inmediata y temporal de alojamiento derivado de los desalojos forzosos de primera

vivienda y dirigido a familias afectadas por una situación de empobrecimiento sobrevenido (pérdida

empleo o reducción de jornada y precariedad laboral) y a familias desalojadas como consecuencia de

derrumbes y derivados de causas ajenas a los afectados. Durante el año 2017 se han adjudicado 109

viviendas dentro de este Programa temporal.

b) Programa de Atención a Mujeres en situación de Vulnerabilidad: El Objetivo de este programa es dotar

de una vivienda de manera transitoria a familias monoparentales donde el referente adulto sean mujeres

en riesgo de exclusión social y mejorar sus condiciones de vida. Este programa está dirigido

fundamentalmente a mujeres solas con hijos a su cargo que deben empezar un proyecto de vida tras

una situación de maltrato psicológico y/o físico, y de esta manera mejorar sus condiciones de vida.

Durante el ejercicio 2017 se han destinado 20 viviendas a este programa.

c) Programa Viviendas Solidarias con Entidades. Mediante este Programa de Colaboración con el Área de

Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid se trabaja con Entidades en la

ciudad de Madrid cuyo fin sea la lucha contra la exclusión social y residencial mediante la puesta a

disposición de viviendas, propiedad de la EMVS, en régimen de alquiler a un precio inferior al de

mercado con el fin de que estas Entidades puedan realizar los Programas que desarrollen con

colectivos vulnerables o que requieran de especial atención, contando con un seguimiento y

participación activa de las entidades responsables.

d) Programa Housing First.Mediante este Programa de Colaboración formalizado con el Área de Equidad,

Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid se trata de facilitar una vivienda digna a

personas sin hogar que por distintas razones se han visto avocadas a permanecer en calle. Durante el

año 2017 se han destinado 20 viviendas a este Programa.

4.- Gestión de Ayudas a la Rehabilitación: Mediante este Servicio se pretende incentivar la rehabilitación del parque inmobiliario de Madrid, mediante la concesión de ayudas para la realización de obras de rehabilitación en actuaciones dirigidas a la mejora de la accesibilidad, conservación y eficiencia energética de edificios existentes de uso residencial. Para la realización de estas actuaciones se formalizó una Encomienda de Gestión con el Ayuntamiento de Madrid para la gestión de ayudas en diferentes Áreas de Regeneración Urbana dentro del Municipio de Madrid. Durante el año 2017 se han gestionado un total de 175 expedientes de rehabilitación (3.183 viviendas) que tras la concesión de ayudas pasaron a fase de ejecución de obra y justificación. De estos, se han informado favorablemente y pagado 59 expedientes (1.556.493 €). Igualmente, durante 2017 se han ido liquidando áreas de rehabilitación vinculadas a Convenios anteriores, labor que continuará en la primera parte de 2018.

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5.-Promoción de Vivienda en Alquiler: Al cierre del ejercicio 2017 la Sociedad tiene 796 viviendas con obras iniciadas y/o adjudicadas, 844 viviendas en concurso de obra y/o en proceso interno de licitación y 716 viviendas en proceso de concurso de arquitectura. En el mes de septiembre de 2017 el Ayuntamiento cedió gratuitamente a la Sociedad la titularidad de la parcela Carabanchel 29 para la promoción de 160 viviendas y el proindiviso de la parcela denominada La Rosilla 3 para completar la titularidad plena de la parcela e iniciar el proceso para la promoción de 97 nuevas viviendas. 6.-Adquisiciones de viviendas en el mercado secundario: se prevé con este programa el aumento del parque de vivienda municipal para poder dar cobertura a los planes de acceso a la Vivienda establecidos por el Ayuntamiento. Durante el año 2017 se ha realizado una segunda licitación para la adquisición de viviendas en el mercado secundario, habiéndose realizado hasta el 31 de diciembre de 2017 un total de 18 adquisiciones por un importe de 2.075.915,20 €. 7.-Encomiendas de Gestión: Según se recoge en los Estatutos de la EMVS, “La Sociedad, como medio propio y Servicio Técnico de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, en los términos reflejados en la normativa de contratación pública, llevará a cabo los trabajos que le encomiende el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, referentes a cualquiera de las actividades recogidas en su objeto social, en los términos que para cada uno de ellos se establezca”. En base a ello, la EMVS tiene encomendados varios trabajos del Ayuntamiento de Madrid, entre ellos la administración y gestión del Centro Polivalente de Barceló, la redacción del Proyecto de la construcción de la nueva Biblioteca de San Fermín , la gestión de ayudas a la Rehabilitación en Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbanas declaradas en el Municipio, el estudio previo al proyecto de rehabilitación energética integral de los Centros Deportivos Casa de Campo y Fernando Martín, la Biblioteca de Monte Urgull y el proyecto para la consolidación de la Muralla Árabe. Por estos trabajos la Sociedad ha facturado 796.040, € durante el año 2017. 8.- Ejecución de obras de infraestructuras: Todas ellas derivadas de Convenios de Rehabilitación formalizados por las Administraciones en Áreas de Rehabilitación declaradas en el Municipio o derivadas de Operaciones Urbanísticas. Durante el año 2017 han finalizado las obras de urbanización e infraestructuras de las calles Manojo de Rosas, Pan y Toros, Verbena de la Paloma, Bohemios y Chulapona, dentro del ARI Ciudad de los Ángeles con un total de 1.607.053 €. 9.- Realización de Actuaciones de Reequilibrio Territorial: Durante el año 2017se han iniciado y continuado diferentes actuaciones financiadas a través delos Fondos de Reequilibrio Territorial:

- Actuaciones de intermediación social para el alquiler en Fuencarral el Pardo - Rehabilitación de la Iglesia de Maris Stella en Usera - Construcción de centro comunitario en Cañada Real - Actuaciones de adecuación en el Polígono AC de Moratalaz - Acondicionamiento de locales en Villaverde - Rehabilitación para la equidad en Lavapiés - Adquisiciones de Viviendas en Carabanchel, Villaverde, Vicálvaro y San Blas

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a.1) Inversiones 2017 Durante este ejercicio 2017 se han realizado las siguientes inversiones en obras:

PROMOCION

Nº

VIVIENDAS COSTE TOTALEJEC 2016 EJEC 2017

SICILIA II 44 3.639.424,00 86.355,13 357.692,81

VALLECAS 27 72 6.804.174,00 695,00 500.071,11

SAN CRISTOBAL BLOQUE 454 20 1.571.643,00 113.611,90 880.539,62

CARABANCHEL 34 FASE II 25 2.286.120,00 116.318,77

LOS OLIVOS FASE II 87 8.169.873,00 365.837,47 311.660,96

NTRA. SRA. ANGELES 9 112 8.930.219,00 94.891,95 647.457,96

NTRA. SRA. ANGELES 6 100 8.895.169,00 19.348,68 327.650,53

NTRA. SRA. ANGELES 13 131 11.890.202,00 86.480,32

NTRA. SRA. ANGELES 1 101 7.488.535,00 94.792,28

NTRA. SRA. ANGELES 2 85 7.953.931,00 162.843,83

NTRA. SRA. ANGELES 3 88 7.762.524,00 137.304,93

NTRA. SRA. ANGELES 11 87 8.620.922,00 167.803,30

NTRA. SRA. ANGELES 12 69 6.796.619,00 124.470,32

SIERRA TOLEDANA A-7 9 570.323,00 7.114,93

SIERRA TOLEDANA D-4 19 1.973.247,00 17.655,03

SIERRA TOLEDANA E-1 61 3.632.755,00 533.413,15

MENDEZ ALVARO NORTE 3 87 8.207.435,00 230.439,71

SAN FCO.JAVIER V FASE II 41 3.143.239,00 85.588,72

SAN FCO.JAVIER VI 102 8.214.785,00 71.136,34

SIERRA TOLEDANA G4-G5 15 1.705.876,00 50.797,68

CARABANCHEL 29 (4.6.2) 159 18.072.036,40 245.629,06ROSALES CALCIO/LOCAL

VALDERRIBAS 122 10.532.728,00 539.865,61

TOTAL 1.636 146.861.779 680.740 5.696.727 Durante el año 2017 se han realizado 18 adquisiciones de viviendas en el mercado secundario por un importe de 2.075.915,20 €. Se han traspasado contablemente inmuebles y terrenos destinados inicialmente a la venta a inversiones inmobiliarias para su uso en alquiler por un importe de 69.396.778,73 €, lo que ha supuesto un pago de IVA por el cambio de régimen por un importe de 7.086.012 €

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Durante el año 2017 el Ayuntamiento de Madrid ha cedido gratuitamente a la Sociedad la parcela denominada Carabanchel 29 y valorada en 10.968.600,19 €, el proindiviso de la parcela denominada la Rosilla R3 por un valor de 1.145.701,20 € y 112 plazas de garaje en el edificio sito en el Paseo de la Dirección 287, con un valor de 1.598.992,28 €. Estos importes han ido a incrementar las cifras de las inversiones inmobiliarias de la Sociedad en el año 2017. a.2) Previsión gastos e ingresos 2017 y explicación desviaciones En el apartado de ingresos, tal y como se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias, el importe neto de la cifra de negocios del año 2017 ha ascendido a 9.701.473,60 € y que engloba las siguientes cantidades: a) La facturación por alquileres ha ascendido a 9.353.727,12 € b) La facturación por Encomiendas de Gestión al Ayuntamiento de Madrid ha sido de 796.040,57 €. c) Las ventas del ejercicio han sido negativas por las devoluciones de ventas realizadas en ejercicios

anteriores en la colonia de las Victorias por importe de -448.294,09 €. La cifra de aprovisionamiento del año 2017 ha ascendido a 893.820,63 € y recoge por un lado las obras de ejecución de las infraestructuras en Ciudad de los Ángeles, por otro lado la variación de los gastos en terrenos mantenidos para la venta por pérdida o incremento de valor (suelos industriales, comerciales y rústicos). La partida “Otros Ingresos de Explotación” asciende a 56.460.507,74 €, de los cuales 52.707.880,19 € corresponde a subvenciones de explotación recibidas del Ayuntamiento de Madrid para cubrir los gastos de explotación, 2.808.831,77 € subvenciones recibidas de otras administraciones para financiar las obras de infraestructuras en Ciudad de los ángeles y 870.201,02 € previstos en indemnizaciones de compañías aseguradoras, ingresos por derechos de tanteo y retracto y costas judiciales entre otros. Los gastos de personal ascienden a 13.947.825,21€ para una plantilla de 277 personas. Los gastos de explotación del patrimonio y de funcionamiento de la sociedad han ascendido a 20.074.802,60 €, de los cuales, 12.898.560,13 € se han destinado a gastos de funcionamiento y de administración del patrimonio (mantenimiento de promociones, seguridad, gastos de comunidad, consumos, etc.), 4.021.818,98 € al pago de impuestos y para corregir las posibles insolvencias por operaciones comerciales se han dotado 3.088.621,16€, así como 65.802,33 € para otros gastos de gestión corriente Se han aplicado subvenciones de capital para compensar la amortización de los edificios en alquiler por importe de 3.863.165,89 millones de €. En cuanto a los gastos financieros, éstos ascendieron a 3.932.726,26 € y los ingresos financieros ascendieron a 276.640,07 € por pagos aplazados de adjudicatarios de viviendas. Con los datos anteriores el ejercicio 2017 ha arrojado un beneficio contable después de impuestos de 26.014.566,88 €.

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a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes Durante el año 2017 los ingresos de la EMVS procedentes de su actividad fueron los siguientes:

9.353.727,12 € procedentes del arrendamiento de viviendas 796.040,57 € obtenidos por las encomiendas de gestión asignadas a la EMVS. 448.294,09 €, por las devoluciones de ventas realizadas en ejercicios anteriores en la colonia de las

Victorias.

Todo lo anterior arroja una cifra de negocios de 9.701.473,60 €, lo cual hizo necesario la aportación por parte del Ayuntamiento de subvenciones de explotación para compensar los gastos de la Sociedad. Para cubrir parte de los gastos de explotación de la Sociedad el Ayuntamiento destinó en 2017 un total de 52.707.880,19 € (52.102.383 € para gastos de funcionamiento y 605.497,19 € para financiar actuaciones concretas de explotación). a.4) Política empresarial de la sociedad La política empresarial se ha dirigido hacia una mejora de la gestión del Patrimonio, una optimización de los recursos y una ampliación de los Programas Municipales de Vivienda que posibiliten que todo el Patrimonio de la Sociedad sea utilizado para dar Servicio a los sectores más desfavorecidos de la población de Madrid. Para dar cumplimiento a estos Programas el Ayuntamiento de Madrid está cediendo de forma gratuita suelos a la Sociedad para el inicio de las promociones necesarias para el incremento del parque inmobiliario. Durante el año 2017 se produjo la cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de Madrid de2 nuevas parcelas con un valor de 12.114.301,39 € (Carabanchel, 29 y La Rosilla 3), así como la cesión de 112 plazas de garaje sitas en la Parcela B-7 del APR 06.02 “Paseo de la Dirección” por importe de 1.598.992,28 €. Para poder cubrir la demanda de vivienda actual, y hasta la finalización de las promociones en curso, la Sociedad inició en el año 2016 el Programa de adquisición de viviendas en el mercado secundario, habiendo adquirido en este año 2017, 18 viviendas.


b.1) Objetivos y líneas de actuación Las líneas de actuación recogidas en el presupuesto de 2018 siguen dirigidas a facilitar el acceso a la viviendaaloscolectivosdeciudadanosmásdesfavorecidosquerequierenelaccesoa una vivienda. Por este motivo se seguirán impulsando los Programas puestos en marcha a lo largo del 2017. Durante el año 2018 se prevé la adjudicación de 300 viviendas en alquiler a través del Registro Permanente de Solicitantes. Se ha previsto alcanzar cerca de 1.000 viviendas gestionadas a través a través del Servicio Municipal de Alquiler “ALMA”.

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Se continuará con los programas de Mujeres en situación de vulnerabilidad, Convenios con Entidades que trabajan con personas en situación de exclusión, y Programa Housing First. Se prevé adjudicar durante el año 2018 unas 40 viviendas. En cuanto a la Promoción de Vivienda nueva en alquiler se tiene prevista la continuación de las obras iniciadas en el año 2017 y el inicio de otras nuevas promociones que totalizarán 2.403 viviendas en ejecución al finalizar el año2018. El gasto previsto en ejecuciones de obra durante el año 2018 ascenderá a 52.833.484,27 €.

Para el desarrollo de estas promociones se prevé que durante el año 2018 sean traspasados nuevos terrenos del Ayuntamiento a la Sociedad por importe de 11.884.997,50 €. Las promociones en ejecución a lo largo del 2018 son las siguientes:

DENOMINACIÓN Nº viv. IMPORTE

SICILIA II 44 1.935.268,00

VALLECAS 27 72 4.114.707,00

SAN CRISTOBAL BLOQUE 454 20 577.491,48

CARABANCHEL 34 FASE II 25 1.200.000,00

LOS OLIVOS FASE II 87 3.011.931,00

NTRA. SRA. ANGELES 4 121 748.455,00

NTRA. SRA. ANGELES 9 112 4.535.265,00

NTRA. SRA. ANGELES 6 100 4.519.317,00

NTRA. SRA. ANGELES 13 131 4.735.433,00

NTRA. SRA. ANGELES 5 Y 7 200 1.593.566,00

NTRA. SRA. ANGELES 1 101 3.800.108,00

NTRA. SRA. ANGELES 2 85 2.931.690,00

NTRA. SRA. ANGELES 3 88 2.431.926,00

NTRA. SRA. ANGELES 11 87 2.201.181,00

NTRA. SRA. ANGELES 12 69 2.128.559,00

SIERRA TOLEDANA A-7 9 302.012,00

SIERRA TOLEDANA D-4 19 1.050.165,00

SIERRA TOLEDANA E-1 61 1.842.222,00

MENDEZ ALVARO NORTE 3 87 2.374.954,00

LA ROSILLA 1 104 570.917,00

LA ROSILLA 2 97 458.558,00

LA ROSILLA 3 97 458.558,00

LA ROSILLA 4 97 458.558,00

SAN FCO.JAVIER V FASE II 41 689.815,00

SAN FCO.JAVIER VI 102 1.801.167,00

SIERRA TOLEDANA G4-G5 15 952.346,00

CARABANCHEL 29 (4.6.2) 159 933.226,79

VICALVARO M5A 92 253.033,00

VICALVARO M5B 81 223.055,00

TOTAL 2.403 52.833.484,27

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Así mismo, se continuarán gestionando durante el año 2018 las diferentes Encomiendas de Gestión formalizadas y en vigor: la redacción del Proyecto de la construcción de las Bibliotecas de San Fermín, Monte Urgull; Teatro Madrid y de José Saramago, la gestión de ayudas a la Rehabilitación en Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbanas declaradas en el Municipio, y la Gestión del Centro Polivalente de Barceló. Además se continuarán gestionando los diferentes proyectos financiados con fondos de reequilibrio territorial como las adquisiciones de viviendas en los distritos de Villaverde, Carabanchel, Vicálvaro y San Blas, el Proyecto de intermediación social en Fuencarral El Pardo, el Proyecto de rehabilitación de la Iglesia Maris Stella en Usera, la adecuación y Reforma de locales comerciales en Retiro, el Proyecto de ejecución del Polígono AC de Moratalaz, la construcción de un centro social en la Cañada Real, y la Reforma del colegio Antonio Moreno en Lavapiés. b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) El resultado previsto de la EMVS para el ejercicio 2018 arroja un Beneficio de 20.039.591,37 €. Los gastos e ingresos de la Sociedad previstos para 2018, según se desprende de la cuenta de pérdidas y ganancias son los siguientes (en millones de euros):

GASTOS REAL 2017 PPTO.2018

Aprovisionamientos 0,89 2,36

Gastos de personal 13,95 14,57

Dotaciones amortización 9,28 9,34

Gastos de explotación 20,07 23,99 Gastos Financieros 3,93 4,00

Impuestos/beneficios 0,3 0,00

TOTAL GASTOS 48,42 54,26

INGRESOS REAL 2017 PPTO.2018

Ventas -0,45 0,50

Variación de existencias 1,67 0,00

Alquileres 9,35 10,00

Prestación de servicios 0,80 1,00

Deterioros/Enajenación inmovilizado 0,29 0,00

Otros ingresos explotación 56,46 58,00

Ingresos financieros 0,28 0,30

Exceso de Provisiones 2,18 0,00

Subvención de capital 3,86 4,50

TOTAL INGRESOS 74,44 74,30

BENEFICIO DEL EJERCICIO 26,02 20,04

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b.3) Política de personal El presupuesto de gastos de personal para el ejercicio 2018 asciende a 14.567.126,30 €, lo que supone un incremento del 4,44% respecto al coste real del ejercicio 2017. El número de personas empleadas a lo largo del año 2018 ascenderá a 278.

Este aumento se debe al incremento previsto de un 1% en concepto de IPC, al incremento en los gastos de formación y prestaciones sociales, al incremento en la antigüedad y al incremento del número de personas contratadas por sustituciones de IT de larga duración y contratos de relevo.


c.1) Inversiones previstas Durante 2018 se ejecutarán obras en promociones por importe de 52.833.484,27 €. Se prevé realizar adquisiciones de viviendas destinadas al alquiler por importe de15.000.000€. Así mismo, se realizarán cambios de uso de promociones calificadas en venta y su traspaso al alquiler por importe de 30.460.002 € lo que supondrá un pago de IVA por importe de 4.747.543 €. Se prevé la incorporación de nuevas parcelas cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento de Madrid a la EMVS por importe de 11.884.998 €. Por otro lado, se prevén adquisiciones de aplicaciones y equipos informáticos informáticas por importe de 531.000 €. Se prevé una reforma del edificio sede de la Sociedad en Palos de la Frontera por importe de 250.000 €y la reparación y puesta en marcha de las instalaciones denominadas District Heating para la distribución de calor y la recogida neumática de residuos en el ámbito de las promociones de Nuestra Señora de los ángeles en el distrito de Puente de Vallecas por importe de 1.065.000 €. c.2) Financiación El Ayuntamiento de Madrid ha previsto la aportación de 53.302.383 € en concepto de subvenciones de explotación a la EMVS y 158.764.211 € en concepto de subvenciones de capital. Las subvenciones de capital recibidas en el ejercicio junto con las subvenciones recibidas en ejercicios anteriores financiarán las actuaciones a desarrollar en el ejercicio:

Las obras en las nuevas promociones por importe de 52.833.484 €

Adquisición de nuevas viviendas en mercado secundario 15.000.000 €

IVA como consecuencia de los traspasos de promociones calificadas en venta al alquiler 4.747.543 €

Inversiones en District Heating 1.065.000 €

Inversiones en nuevos equipos informáticos 531.000 €

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Reforma de Edificio en Palos de la Frontera, 250.000€.

El resto de subvenciones de capital, por importe de 138.456.829 € se destinarán a cancelar toda la deuda con Entidades Financieras proveniente principalmente de préstamos hipotecarios formalizados para financiar la construcción de promociones de viviendas en ejercicios anteriores.

La cancelación de esta deuda supondrá un ahorro en gastos financieros de 30.474.979 € desde el año 2019 hasta el año 2040, año en el que finalizaría la amortización de estos préstamos.

Asimismo, la menor necesidad anual de liquidez para la amortización de estos préstamos (unos 12 millones anuales) supondrá una mayor disponibilidad de liquidez que podrá destinarse al incremento de las inversiones inmobiliarias.

En el año 2018 se cancelará un total de 149.728.832,07 € de préstamos con Entidades Financieras. Así mismo se recibirá como aportación el valor de los terrenos sitos San Francisco Javier V fase II, San Francisco Javier VI y las parcelas denominadas Vicálvaro M5A y M5B por un importe de 11.884.998 € que serán cedidos gratuitamente a la Sociedad. Para la financiación de los gastos de explotación, la Sociedad recibirá una aportación cuyo importe total asciende a 53.302.383 €. Como recursos propios de la Sociedad, se prevé ingresar en 2018 la cantidad de 10.000.000 € por la gestión de sus alquileres y la cantidad de 1.000.000 € por la prestación de servicios a través de encomiendas de gestión con el Ayuntamiento de Madrid. Además, se tiene previsto ingresar 1.000.000 € en indemnizaciones de compañías, costas judiciales e intereses financieros.

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad Según se desprende de los movimientos recogidos en la Cuenta de Origen y Aplicación de Fondos prevista para el ejercicio 2018, se producirá un exceso de fondos por importe de 15.035.104,30 € según la siguiente distribución:

APLICACIÓN DE FONDOS: Importe en millones de Euros

Amortización de deuda 11,26 millones de euros

Aplicación provisión pagos 3,5 millones de euros

Inmovilizado material 1,68 millones de euros

Inmovilizado intangible 0,16 millones de euros

Inversiones inmobiliarias 84,46 millones de euros

Inversiones financieras 0,5 millones de euros

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS 101,57 millones de euros

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ORIGEN DE FONDOS

En cuanto a las fuentes de financiación, según se recoge en esta misma cuenta, los movimientos de Balance previstos para el ejercicio 2018 son los siguientes:

Autofinanciación 53,34 millones de euros

Subvenciones de capital 158,76 millones de euros

Adscripción de bienes 11,88 millones de euros

Inversiones financieras 1,00 millones de euros

TOTAL ORIGEN DE FONDOS 224,99 millones de euros

d) Actuaciones a desarrollar con Impacto de Género

La Sociedad tiene como objetivo global la adjudicación de 300 viviendas a través del registro Permanente de Solicitantes y 40 viviendas en Programas con Entidades, Housing First y Programa de mujeres en situación de vulnerabilidad. Se prevé adjudicar en torno al 40% del total de viviendas a adjudicar en el ejercicio a mujeres con descendientes a su cargo. Actualmente la Empresa cuenta con una Comisión para la Igualdad, regulada en el art. 48 del actual convenio colectivo, en donde se está actualizando el Plan de Igualdad para promover la efectiva igualdad entre trabajadores y trabajadoras, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. Igualmente se están adoptando medidas formativas para la plantilla en este terreno mediante acciones y talleres que van desde la utilización de un lenguaje inclusivo a acciones concretas para obtener datos desagregados por género de solicitudes y adjudicaciones, contrataciones etc.

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Balance de SituaciónSociedad: EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.

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A) ACTIVO NO CORRIENTE 507.391.573,00 431.179.789,73 533.736.271,23 A) PATRIMONIO NETO 352.035.494,00 372.649.746,55 558.838.546,92 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 237.500,00 40.565,99 146.190,99 A-1) FONDOS PROPIOS 131.850.956,00 131.264.659,75 151.304.251,12

1. DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 I. CAPITAL 147.030.161,00 147.030.142,50 147.030.142,50 2. CONCESIONES 0,00 0,00 0,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 147.030.161,00 147.030.142,50 147.030.142,50 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 0,00 0,00 0,00 2. (CAPITAL NO EXIGIDO) 0,00 0,00 0,00 4. APLICACIONES INFORMÁTICAS 237.500,00 40.565,99 146.190,99 II. PRIMA DE EMISIÓN 0,00 0,00 0,00 5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00 0,00 III. RESERVAS 3.884.820,00 3.559.610,37 6.161.067,06

II. INMOVILIZADO MATERIAL 21.680.749,00 21.713.409,97 23.788.239,97 1. RESERVA LEGAL 3.884.301,00 3.559.091,34 6.160.548,03 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 21.418.249,00 21.363.165,82 21.831.495,82 2. OTRAS RESERVAS 519,00 519,03 519,03 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL

262.500,00 350.244,15 1.956.744,15 IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 103.565.517,0 - 107.539.092,7 - 84.125.982,5

3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 0,00 0,00 0,00 1. REMANENTE 0,00 0,00 0,00 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 477.532.935,00 403.768.559,40 504.694.585,90 2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES)- 103.565.517,0 - 107.539.092,7 - 84.125.982,5

1. TERRENOS 82.666.480,00 105.105.124,81 135.707.096,09 V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 62.199.433,00 62.199.432,73 62.199.432,73 2. CONSTRUCCIONES 394.866.455,00 298.663.434,59 368.987.489,81 VI. RESULTADO DEL EJERCICIO 22.302.059,00 26.014.566,88 20.039.591,37

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 7.940.389,00 5.356.189,03 4.856.189,03 VII. (DIVIDENDO A CUENTA) 0,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0,00 0,00 0,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 7.935.389,00 5.023.027,50 4.023.027,50 I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 II. OPERACIONES DE COBERTURA 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 III. OTROS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO


6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 333.161,53 833.161,53 I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO 176.184.538,00 194.496.742,39 348.810.953,39 V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 301.065,34 251.065,34 II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 1.314.914,15 1.264.914,15

B) ACTIVO CORRIENTE 75.518.710,00 161.006.388,70 75.597.312,89 III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES 44.000.000,00 45.573.430,26 57.458.428,26 I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0,00 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 148.953.835,00 151.528.995,54 10.776.435,47 II. EXISTENCIAS 66.231.688,00 59.458.286,27 32.998.285,27 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 8.866.514,00 11.446.884,49 8.946.884,49


0,00 0,00 0,00

2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 39.810.634,00 45.911.053,31 30.442.480,31 2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 0,00 0,00 0,00 3. PRODUCTOS EN CURSO 358.368,00 133.723,77 133.723,77 3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN 0,00 0,00 0,00 4. PRODUCTOS TERMINADOS 26.062.686,00 13.413.509,19 2.422.081,19 4. OTRAS PROVISIONES 8.866.514,00 11.446.884,49 8.946.884,49 5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALESRECUPERADOS

0,00 0,00 0,00 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 140.087.321,00 139.478.648,33 1.206.088,26

6. ANTICIPOS A PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 139.137.321,00 138.472.560,07 0,00 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR

1.275.000,00 78.565.003,77 22.640.000,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00


700.000,00 2.416.021,85 2.000.000,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00


500.000,00 75.264.651,94 20.000.000,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 950.000,00 1.006.088,26 1.206.088,26

3. DEUDORES VARIOS 50.000,00 760.040,56 500.000,00 III. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A LP 0,00 0,00 0,00 4. PERSONAL 25.000,00 113.613,60 130.000,00 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 603.462,72 623.462,72 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 0,00 10.675,82 10.000,00 V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONESPÚBLICAS

0,00 0,00 0,00 C) PASIVO CORRIENTE 81.920.954,00 68.007.436,34 39.718.601,73



0,00 0,00 0,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 140.036,00 140.035,82 140.035,82 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 1.234.048,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 11.523.368,00 11.492.244,17 0,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 11.523.368,00 11.492.244,17 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO

140.036,00 140.035,82 140.035,82 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 IV. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A CP 0,00 171.318,02 58.392,46 V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

PAGAR69.163.538,00 51.438.343,64 38.456.355,42




PAGO)350.000,00 537.863,09 150.000,00


PUBLICAS4.500.000,00 3.170.397,35 1.670.397,35

7. ANTICIPOS DE CLIENTES 0,00 347.115,94 347.115,94 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00 4.905.530,51 1.203.853,85


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28.007.954,00 29.973.050,45 23.739.591,37

1. Importe neto de la cifra de negocios 9.000.000,00 9.701.473,60 11.500.000,00 a) Ventas 7.500.000,00 9.353.727,12 10.500.000,00

Ventas 1 0,00 0,00 500.000,00 Ventas 2 7.500.000,00 9.353.727,12 10.000.000,00 Ventas 3 0,00 0,00 0,00 Ventas 4 0,00 0,00 0,00

b) Prestaciones de servicios 1.500.000,00 347.746,48 1.000.000,00 Prestaciones de servicios 1 1.500.000,00 347.746,48 1.000.000,00 Prestaciones de servicios 2 0,00 0,00 0,00 Prestaciones de servicios 3 0,00 0,00 0,00 Prestaciones de servicios 4 0,00 0,00 0,00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0,00 1.676.544,77 0,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 0,00 4. Aprovisionamientos - 6.000.000,0 - 893.820,63 - 2.365.437,50

a) Consumo de mercaderías 0,00 - 1.682.900,98 0,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles - 4.000.000,0 - 1.398.139,90 - 2.365.437,50 c) Trabajos realizados por otras empresas 0,00 0,00 0,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. - 2.000.000,0 2.187.220,25 0,00

5. Otros ingresos de explotación 73.230.526,00 56.460.507,74 58.004.059,66 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 600.000,00 870.201,02 700.000,00 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 72.230.526,00 52.707.880,19 57.004.059,66 c) Otras subvenciones de explotación 400.000,00 2.882.426,53 300.000,00


7. Otros gastos de explotación - 30.581.326,0 - 20.074.802,60 - 23.990.859,49 a) Servicios exteriores - 22.581.326,0 - 12.898.560,13 - 16.990.859,49 b) Tributos - 6.000.000,0 - 4.021.818,98 - 5.000.000,00 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales - 2.000.000,0 - 3.088.621,16 - 2.000.000,00 d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 - 65.802,33 0,00

8. Amortización del inmovilizado - 9.225.896,0 - 9.283.928,77 - 9.341.045,00 a) Amortización del inmovilizado intangible - 12.500,0 - 13.393,53 - 59.375,00 b) Amortización del inmovilizado material - 213.396,0 - 237.039,41 - 281.670,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias - 9.000.000,0 - 9.033.495,83 - 9.000.000,00


4.500.000,00 3.863.165,89 4.500.000,00

10. Excesos de provisiones 1.000.000,00 2.182.786,43 0,00 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 288.949,23 0,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 b) Resultados por enajenaciones y otros 0,00 288.949,23 0,00

12. Otros resultados 0,00 0,00 0,00 a) Ingresos excepcionales 0,00 0,00 0,00 b) Gastos excepcionales 0,00 0,00 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) - 5.650.000,0 - 3.656.086,19 - 3.700.000,00 13. Ingresos financieros 350.000,00 276.640,07 300.000,00



c) Incorporación al activo de gastos financieros 0,00 0,00 0,00 14. Gastos financieros - 6.000.000,0 - 3.932.726,26 - 4.000.000,00

a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales 0,00 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros - 6.000.000,0 - 3.932.726,26 - 4.000.000,00 c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00


A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 22.357.954,00 26.316.964,26 20.039.591,37 18. Impuesto sobre beneficios - 55.895,0 - 302.397,38 0,00


22.302.059,00 26.014.566,88 20.039.591,37



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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 33.188.176,00 1.777.724,28 61.868.077,52


a) Amortización del inmovilizado 9.225.896,00 9.283.928,77 9.341.045,00 b) Correcciones valorativas por deterioro 2.000.000,00 - 2.187.220,25 0,00 c) Variación de provisiones 1.000.000,00 905.834,73 2.000.000,00 d) Imputación de subvenciones - 4.500.000,0 - 3.863.165,89 - 4.500.000,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 - 288.949,23 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 g) Ingresos financieros - 350.000,0 - 276.640,07 - 300.000,00 h) Gastos financieros 6.000.000,00 3.932.726,26 4.000.000,00 i) Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00

3.Cambios en el capital corriente 7.571.373,00 - 17.947.126,97 39.768.015,68 a) Existencias 0,00 0,00 0,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar 2.648.136,00 - 8.379.118,12 55.925.003,77 c) Otros activos corrientes 0,00 0,00 0,00 d) Acreedores y otras cuentas a pagar 4.923.237,00 - 9.476.645,29 - 12.656.988,09 e) Otros pasivos corrientes 0,00 - 91.363,56 0,00 f) Otros activos y pasivos no corrientes 0,00 0,00 - 3.500.000,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación - 10.117.047,0 - 14.098.627,33 - 8.480.574,53 a) Pagos de intereses - 5.600.000,0 - 3.957.791,43 - 4.215.972,17 b) Cobros de dividendos 0,00 0,00 0,00 c) Cobros de intereses 350.000,00 276.640,07 300.000,00 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios - 17.198,0 - 10.675,46 675,82 e) Otros pagos o cobros - 4.849.849,0 - 10.406.800,51 - 4.565.278,18


a) Inmovilizado intangible - 200.000,0 - 16.117,25 - 165.000,00 b) Inmovilizado material - 190.000,0 - 242.163,85 - 1.681.500,00 c) Inversiones inmobiliarias - 79.681.185,0 - 14.522.658,57 - 72.581.027,49 d) Otros activos financieros 0,00 0,00 - 500.000,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

7. Cobros por desinversiones 910.000,00 1.278.221,50 1.000.000,00 a) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 b) Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 910.000,00 1.278.221,50 1.000.000,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 47.089.952,00 22.163.604,10 9.035.378,93 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 61.307.382,00 36.787.715,34 158.764.211,00

a) Emisión de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 61.307.382,00 36.787.715,34 158.764.211,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero - 14.217.430,0 - 14.624.111,24 - 149.728.832,07 a) Emisión 0,00 0,00 0,00

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 0,00 0,00 0,00 3. Otras deudas 0,00 0,00 0,00

b) Devolución y amortización de - 14.217.430,0 - 14.624.111,24 - 149.728.832,07 1. Deudas con entidades de crédito - 14.217.430,0 - 14.624.111,24 - 149.728.832,07 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 0,00 0,00 0,00 3. Otras deudas 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00 0,00 E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 1.116.943,00 10.438.610,21 - 3.024.071,04 Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 6.755.043,00 12.404.452,63 22.843.062,84 Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 7.871.986,00 22.843.062,84 19.818.991,80

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Presupuesto de CapitalSociedad: EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.

Centro: 701

Sección: 027


1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 101.607.902,00 28.892.230,97 86.812.524,99 1.AUTOFINANCIACIÓN 32.066.578,00 91.633.975,38 53.341.313,19 1.1.Inmovilizado intangible 200.000,00 16.117,25 165.000,00 1.1.Resultados del ejercicio 22.302.059,00 26.014.566,88 20.039.591,37

1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo 0,00 0,00 0,00 1.2.Amortización del inmovilizado 9.225.896,00 9.283.928,77 9.341.045,00 1.1.b).Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 1.3.Correcciones valorativas por deterioro 2.000.000,00 - 2.187.220,2 0,00 1.1.c).Aplicaciones informáticas 200.000,00 16.117,25 165.000,00 1.4. Variación de provisiones 1.000.000,00 905.834,73 2.000.000,00 1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial 0,00 0,00 0,00 1.5.Imputación de subvenciones - 4.500.000,0 - 3.863.165,8 - 4.500.000,0

1.2.Inmovilizado material 190.000,00 242.163,85 1.681.500,00 1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 - 288.949,2 0,00 1.2.a).Terrenos y construcciones 0,00 0,00 0,00 1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos


1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria 0,00 0,00 1.065.000,00 1.8.Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario 190.000,00 242.163,85 250.000,00 1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso 0,00 0,00 0,00 1.10.Variación de existencias 2.000.026,00 61.477.258,81 26.460.001,00 1.2.e).Otro inmovilizado material 0,00 0,00 366.500,00 1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios 38.597,00 291.721,56 675,82

1.3.Inversiones inmobiliarias 101.217.902,00 28.633.949,87 84.466.024,99 1.12.Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00 1.3.a).Terrenos 21.536.717,00 13.987.144,90 15.133.397,91 2.APORTACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.3.b).Construcciones 79.681.185,00 14.646.804,97 69.332.627,08 2.1. Del Ayuntamiento de Madrid 0,00 0,00 0,00

1.4.Inversiones financieras. 0,00 0,00 500.000,00 2.2. De otros accionistas 0,00 0,00 0,00 1.4.a). Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 3.SUBVENCIONES DE CAPITAL 81.307.382,00 43.218.215,00 170.649.208,50 1.4.b). Créditos a terceros 0,00 0,00 0,00 3.1.Del Ayuntamiento 61.307.382,00 29.504.921,33 158.764.211,00 1.4.c). Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 3.2.De otros 0,00 0,00 0,00 1.4.d). Derivados 0,00 0,00 0,00 3.3.Adscripción de bienes 20.000.000,00 13.713.293,67 11.884.997,50 1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1.4.f). Otros activos financieros 0,00 0,00 500.000,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00


3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 910.000,00 1.278.221,50 1.000.000,00 3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.1.Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00

4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA 14.217.430,00 14.624.111,24 149.728.832,07 5.2.Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 14.217.430,00 14.624.111,24 149.728.832,07 5.3. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales 0,00 0,00 0,00 5.4. Inversiones financieras 910.000,00 1.278.221,50 1.000.000,00 4.3.Otras deudas 0,00 0,00 0,00 5.5. Activos no corrientes matenidos para venta (no

financieros)0,00 0,00 0,00

5.APLICACION PROVISION (PAGOS) 1.939.437,00 4.220.268,01 3.500.000,00 5.6. Activos no corrientes matenidos para venta (financieros) 0,00 0,00 0,00 5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal 0,00 0,00 0,00 5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones 1.939.437,00 4.220.268,01 3.500.000,00


EXCESO DE ORÍGENES 0,00 88.393.801,66 0,00 EXCESO DE APLICACIONES 3.480.809,00 0,00 15.050.835,37

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Socidedad: EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.

Centro: 701

Sección: 027



(B)

PREV.

2018

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

(B)

ESTIM

2017

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

%

GRUPO 3 NIVEL 9 5 104.504,81 13.056,33 0,00 75.148,00 192.709,14 5 112.923,40 13.125,84 0,00 37.251,83 163.301,07 18,01

GRUPO 2 NIVEL 8 16 347.300,91 23.810,72 0,00 108.759,84 479.871,47 16 381.308,19 25.590,55 0,00 112.562,40 519.461,14 7,62-

GRUPO 2 NIVEL 7 62 1.270.815,84 177.359,36 0,00 515.013,12 1.963.188,32 63 1.396.138,89 231.199,43 0,00 572.770,77 2.200.109,09 10,77-

GRUPO 2 NIVEL 7.1 53 1.721.750,08 243.841,50 0,00 600.848,64 2.566.440,22 50 1.313.995,01 210.644,13 0,00 551.338,79 2.075.977,93 23,63

GRUPO 2 NIVEL 6 31 1.028.135,84 137.634,24 0,00 348.048,38 1.513.818,46 32 741.695,83 139.547,23 0,00 349.040,88 1.230.283,94 23,05

GRUPO 1 NIVEL 5 35 1.754.425,61 99.687,86 0,00 392.243,88 2.246.357,35 34 1.277.202,70 104.780,93 0,00 406.466,50 1.788.450,13 25,60

GRUPO 1 NIVEL 4 39 1.783.441,58 133.318,00 0,00 516.928,00 2.433.687,58 40 1.891.464,13 131.563,65 0,00 529.474,06 2.552.501,84 4,65-

GRUPO 1 NIVEL 3 11 522.335,90 42.436,12 0,00 148.650,00 713.422,02 10 677.460,31 46.651,81 0,00 162.525,54 886.637,66 19,54-

GRUPO 1 NIVEL 2 18 1.045.190,10 75.012,00 0,00 255.364,00 1.375.566,10 19 1.166.382,50 75.688,26 0,00 255.770,79 1.497.841,55 8,16-

GRUPO 0 NIVEL 1.1 1 59.774,39 3.157,92 0,00 13.909,44 76.841,75 1 51.484,47 2.953,46 0,00 12.209,40 66.647,33 15,30

GRUPO 0 NIVEL 1 5 400.795,27 21.790,26 0,00 68.642,00 491.227,53 5 404.433,93 21.289,40 0,00 68.696,86 494.420,19 0,65-

CONSEJERO DELEGADO YGERENTE

2 180.504,89 0,00 0,00 27.817,40 208.322,29 2 181.015,26 0,00 0,00 27.818,88 208.834,14 0,25-

Total 278 10.218.975,22 971.104,31 0,00 3.071.372,70 14.261.452,23 277 9.595.504,62 1.003.034,69 0,00 3.085.926,70 13.684.466,01 4,22

Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 305.674,07 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 263.359,20 16,07

TOTAL 14.567.126,30 13.947.825,21 4,44

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PROYECTO 2018


MADRID, DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

PRESUPUESTO 2018 CENTRO PRESUPUESTARIO: 706 SECCIÓN: 098 SOCIEDAD: MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y

NEGOCIO, S.A.



a.1) Inversiones 2017

Las inversiones alcanzaron la cifra de 4.477.207€ en 2017 con el siguiente desglose:

€

Teatros 1.959.844

Centros Culturales 616.768

Caja Mágica 401.886

Palacio Municipal 195.030

Casa De Campo 183.955

Puntos de Información Turística 89.428

Radio M21 49.624

Compras de Hardware y Software 363.200

Desarrollos Tecnología Turismo 156.730

Material técnico 108.275

Mobiliario 85.986

Otros 266.481

TOTAL 4.477.207 a.2) Previsión gastos e ingresos 2017 y explicación desviaciones

El resultado del ejercicio 2017 asciende a 732.544 euros positivos, mientras que el presupuesto era de 276.641 euros de beneficio.

El gasto total que refleja la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad en el ejercicio 2017 asciende a 103.833.054 euros, frente a los 97.467.856 euros del presupuesto inicial 2017.

El total de ingresos del ejercicio 2017 alcanza 104.565.598 euros frente a los 97.744.497 euros del presupuesto. a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

- Análisis de las principales partidas de gasto: En el epígrafe “Aprovisionamientos”, el saldo es de 27.167.059 euros, lo que supone un aumento respecto a lo presupuestado para 2017 (24.179.361 euros).

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El cierre para el ejercicio 2017 del epígrafe correspondiente a “Gastos de Personal” asciende a 26.401.182 euros, un 4% superior al presupuesto. El epígrafe relativo a “Otros Gastos de Explotación”, refleja un importe de cierre de 39.383.268 euros, lo que supone un aumento del 2% respecto al presupuesto inicial 2017 (38.639.711 euros). Dentro de estos gastos se encuentran los correspondientes a “Servicios Exteriores” que incluyen los principales contratos de gasto de la sociedad: mantenimientos de edificios, suministros, limpieza y seguridad, publicidad, etc.

- Análisis de las principales partidas de ingreso: El importe neto de la cifra de negocios es de 25.620.503 euros lo que supone una disminución del 8% debida a que nuevas actividades y antiguas encomiendas se han financiado vía subvención de explotación. La cifra presupuestada para 2017 era de 27.714.512 euros. a.4) Política empresarial de la sociedad En 2017 la Sociedad ha desarrollado su política empresarial en torno a los siguientes ejes: … Gestionar de una manera eficiente los programas culturas definidos por el Área y las actividades en los Centros Culturales y en los teatros. … Reactivar la negociación colectiva para conseguir un Convenio único, así como definir las líneas de comunicación entre los Agentes Sociales y la Dirección de la Sociedad. … Redefinir las relaciones con el Área siendo la Sociedad un elemento instrumental de las políticas definidas por el Área relativas al objeto social de Madrid Destino. … Establecer sistemas de comunicación interdepartamentales que permitan una mejora en los tiempos de gestión. … Potenciar las líneas de actuación del área de Turismo en los mercados de emergentes. … Realizar un Organigrama de la Sociedad que permita identificar el puesto y dependencia de cada persona de la Organización. En paralelo, elaborar la relación de puestos de trabajo que permitirá, entre otros objetivos, la identificación del grado de desequilibrio retributivo que deberá ser objeto de consideración en la negociación del Convenio Colectivo único.

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b.1) Objetivos y líneas de actuación La sociedad se plantea como objetivos generales para el ejercicio de 2018: ... Generación de procedimientos de comunicación con el Área que permitan que la información de los distintos proyectos en ejecución o que se quieren encargar se realice de una manera ordenada y coordinada con la organización de Madrid Destino. Consecuentemente con ello, reforzar la coordinación con el Área en la planificación, gestión y evaluación de los programas y actividades. … Establecimiento de protocolos de tramitación de documentación interna, fijando criterios, fechas de tramitación y formularios obligatorios. ... Negociación con los agentes Sociales del Convenio Colectivo Único. ... Potenciación de las líneas de negocio de la Sociedad, estableciendo políticas comerciales que permitan aumentar los ingresos provenientes del mercado, para poder dedicar recursos adicionales a la financiación de las actividades culturales y de promoción turística con el objetivo de disminuir la dependencia de la subvención de explotación. … Diseño de un Plan de Turismo que permita identificar mercados potenciales y establecimiento de políticas de penetración en estos mercados. … Consolidación de la organización en Centros y Teatros en orden a conseguir una mayor eficiencia en la gestión de los recursos. Establecer las relaciones entre los Servicios Centrales y los Teatros/Centros. CULTURA Aunque la actividad en el Área de Cultura está influida por los proyectos artísticos seleccionados a finales de 2017 para las direcciones artísticas de los centros adscritos a Madrid Destino, se indican a continuación los objetivos generales para los mismos. COORDINACIÓN MATADERO El centro de creación contemporánea Matadero Madrid se define en sus orígenes como un espacio de producción multidisciplinar y / o transdisciplinar en el que tienen cabida las diferentes disciplinas artísticas y no artísticas; y donde se busca generar trasvases entre las mismas desde la experimentación y la innovación. La nueva dirección artística que iniciará su trabajo en 2018 marcará los programas a celebrar en dicho ejercicio bajo los siguientes principios generales: 1. Consolidar las líneas estratégicas que orientan las actividades, los programas y los centros que

conviven en el espacio territorial de Matadero Madrid mediante las siguientes líneas principales de actuación:

a. Estimular la creación a través de convocatorias abiertas a creadores y a proyectos favoreciendo la

construcción de un tejido creativo local y la difusión del trabajo de los creadores con base en la ciudad de Madrid.

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b. Fomentar la producción de obra nueva, tanto de artistas consagrados como noveles con una

programación equilibrada en la procedencia local, nacional e internacional de los artistas.

c. Incorporación de nuevos públicos, tanto visitantes nacionales como extranjeros, a través de una oferta cultural contemporánea dirigida a que el público joven incorpore la oferta de Matadero Madrid como parte esencial de sus hábitos culturales y de ocio.

2. Diseño y aplicación de programas y actividades conjuntas entre todas las instituciones que forman parte de Matadero Madrid – incluida la creación de una línea editorial Matadero Madrid- que proyecten una imagen coherente y diversa del centro.

3. Diseño y aplicación de programas públicos innovadores orientados hacia la cultura de proximidad y la descentralización de las actividades.

Hasta la incorporación de esta nueva dirección artística se desarrollará la programación consolidada. INTERMEDIAE Intermediae es un espacio de producción y visibilización de proyectos artísticos basados en la experimentación, el conocimiento y el aprendizaje compartidos que promueve la implicación ciudadana en la producción cultural del barrio y la ciudad. En 2018, consolidará la ejecución de los programas bajo gestión (Imagina Madrid, Ciudadistrito) y reforzará el programa de residencias. CINETECA Desde su inauguración, Cineteca viene acogiendo una programación estable, que da cabida a estrenos nacionales e internacionales, acoge ciclos documentales, promovidos junto a destacadas instituciones públicas y privadas con las que Cineteca mantiene acuerdos estables, como RTVE o la asociación DOCMA; además de celebrar conferencias y talleres en colaboración con entidades como DAMA o la ECAM. Pero, sin duda alguna, la actividad más destacada de cuantas promueve Madrid Destino en el ámbito cinematográfico es la organización del Festival Internacional de Documentales de Madrid, Documenta Madrid, certamen que en 2017 alcanzó su edición número 14. En el ejercicio 2018 CINETECA consolidará sus líneas estratégicas de actuación con el objetivo de ampliar su audiencia, tanto en cantidad como en la diversidad de públicos. Se pretende que en 2018 esté a pleno funcionamiento la City of Madrid Film Office, en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid, cuyas principales tareas serán:

Diseño de un calendario de comunicación con asociaciones de productores y profesionales del sector con el fin de atender sus necesidades y demandas.

Establecer vías de comunicación y coordinación entre la Film Office de la ciudad de Madrid y las demás áreas e instituciones implicadas en dicho proyecto: Comunidad de Madrid, Spain Film Commission, etc.

Stands promocionales para dar a conocer el proyecto en los principales festivales de cine internacionales.

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Iniciar un catálogo digital de fichas con localizaciones para rodajes con la posibilidad de generar un evento-exposición abierto al público sobre el trabajo de los localizadores en Madrid dentro del espacio asignado a la Film Office en la Plaza Mayor, unido a una muestra-exposición de espacios en la ciudad.

Crear un directorio de productoras, asociaciones y profesionales ligados al cine y el audiovisual con sede en Madrid.

NAVES MATADERO. Centro Internacional de Artes Vivas Naves Matadero. Centro Internacional de Artes Vivas (hasta febrero de 2017 Naves del Español) inició su andadura bajo la nueva Dirección artística colegiada elegida en concurso público, dejando entonces su vinculación inicial con el Teatro Español y contando a partir de entonces con una programación propia y diferenciada en torno al arte más vivo y contemporáneo. Con un marcado carácter interdisciplinar y transgresor, el centro apuesta por las propuestas y lenguajes más innovadores del panorama escénico internacional, nacional y local. El proyecto artístico de Naves Matadero para esta nueva etapa se subdivide en varios tipos de proyectos, cuyo denominador común es sin duda el apoyo explícito a los artistas y a su proceso creativo, la investigación y formación, y sobre todo la defensa de la incidencia del arte en la vida cotidiana. El foco se retira así de la mera exhibición de grandes hitos de la escena, y se concentra en lo esencial estableciendo un vínculo directo entre artistas y ciudadanos al implicar a éstos últimos en todos los citados procesos artísticos y colaborativos. En 2018 se consolidarán las líneas básicas de actuación iniciadas en la segunda mitad de 2017 CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE La programación de Conde Duque en 2018 dependerá en cierta medida de la nueva dirección artística que sea seleccionada. Hasta entonces, existe una programación consolidada que ha establecido la actual dirección en coordinación con el Área. Entre los objetivos estratégicos para el año 2018, cabe destacar las siguientes: 1. Impulsar al Centro Cultural Conde Duque como centro metropolitano abierto y plural, como espacio

singular para la confluencia del arte contemporáneo, las artes escénicas, la música, el patrimonio documental y la memoria de la ciudad de Madrid, su difusión y acercamiento a la ciudadanía y la proyección nacional e internacional de nuestra cultura, mediante los siguientes ejes principales de actuación:

a. Promoción de la memoria histórica, mediante servicios y programas que establezcan relaciones

entre el pasado y el presente, entre tradición y contemporaneidad. b. Promoción de la cultura contemporánea, mediante el desarrollo de una programación centrada en

la creación y exhibición de danza, teatro, música, artes visuales o cine, entre otros, tanto de artistas y creadores consagrados como noveles y con un razonable equilibrio en la procedencia local, nacional e internacional de los mismos.

c. Desarrollo de ciclos específicos, comisariados, festivales y eventos análogos en los que, además de la dirección artística del centro, participen en el diseño de la programación profesionales invitados de los diversos ámbitos.

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d. Consolidación de la colaboración con el Área de Gobierno de Cultura y Deportes en el desarrollo de programas y actividades culturales con 3 protagonismo e incidencia en el centro, como el Festival de Jazz, los Veranos de la Villa y la Navidad.

2. Desarrollo de programas de formación, investigación y divulgación artística destinados a los profesionales y al público general, que fomenten el conocimiento y la participación en los procesos creativos.

3. Desarrollo de un programa específico y estable de residencias artísticas, con acceso por convocatoria

abierta y con vocación local, nacional e internacional, principalmente en las salas de ensayo del centro.

Asimismo, continuará la estrecha colaboración con las instituciones de forman parte de Conde Duque, que dependen del Área de Gobierno de Cultura directamente (Biblioteca Histórica, Hemeroteca Municipal, Biblioteca Musical Víctor Espinós, Museo de Arte Contemporáneo, etc.) CIRCO PRICE En 2018, el Price profundizará, a falta de la concreción que inspire la nueva dirección artística, en su búsqueda de una programación diversa y equilibrada a lo largo del año, muestra de la riqueza y pluralidad de las artes circenses actuales, y reforzando la conexión y participación de sectores profesionales (circense y escénico) y ciudadanos. Los objetivos definidos para el presente ejercicio son: 1. Consolidación del Teatro Circo Price como centro de referencia en el ámbito de las artes circenses, con

especial atención al impulso de la creación española actual, la convivencia entre tradición y contemporaneidad y el equilibrio en la programación de artistas y creadores locales, nacionales e internacionales.

2. Fomento de la creación, producción, coproducción y exhibición de obra artística circense, tanto de artistas y creadores consagrados como noveles.

3. Desarrollo de programas y actividades de formación, investigación y divulgación, destinados a los

profesionales y al público general, con una atención especial a la infancia y a la juventud, que contribuyan a la sensibilización y conocimiento de las artes circenses por parte de la ciudadanía.

Hasta la adjudicación de la nueva dirección artística la programación dependerá del propio centro. MEDIALAB PRADO Medialab Prado ofrece un lugar y un programa de actividades para la experimentación, en el que son los propios usuarios quienes llevan a cabo la producción de proyectos culturales en equipos de trabajo. En los últimos años Medialab Prado se ha consolidado como una referencia internacional en el ámbito de la cultura abierta, la innovación social y los laboratorios ciudadanos. En 2018 se prevé la incorporación de una nueva dirección artística. Entre tanto será el propio centro el encargado de la programación de este ejercicio contemplando los objetivos estratégicos fijados desde el Ayuntamiento, entre otros:

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1. Consolidar el centro como espacio de exploración de formas de aprendizaje colaborativo en el ámbito

de la cultura digital e innovación social.

2. Consolidar, integrar y evaluar las actuales líneas de programación, mejorando su accesibilidad y proyección y transformándolas, en el caso de que así lo aconseje el resultado de la evaluación.

3. Diseñar y aplicar nuevas líneas de programación que favorezcan la ampliación de públicos, diversifiquen el perfil de los usuarios y faciliten el acceso equitativo de los ciudadanos a los contenidos altamente especializados del Centro.

4. Ampliar las comunidades activas de usuarios desarrollando nuevas actividades que favorezcan la incorporación de personas con perfiles diversos (artístico, científico, técnico), distintos niveles de especialización (expertos y principiantes) y grados desiguales de implicación.

FERNÁN GÓMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA Al igual que los demás Centros culturales, el ejercicio 2018 del Fernán Gomez-Centro Cultural de la Villa estará marcado por la impronta de la nueva Dirección Artística que establecerá las líneas de programación de la temporada tanto en la actividad de artes escénicas, teatro, como de los ciclos musicales y de danza, así como Festivales siempre bajo los objetivos estratégicos definidos: 1. Impulso del Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa como centro cosmopolita, abierto y plural, de

conexión entre el arte y la ciudadanía, destinado principalmente a las artes escénicas en sus diversas manifestaciones artísticas (música, teatro y danza) y a la exhibición de artes plásticas y visuales, mediante los siguientes ejes principales de actuación:

a. Diseño y aplicación de una línea singular de programación especializada en la música popular,

especialmente en las denominadas “Músicas del mundo” o “Músicas de raíz”, sin perjuicio de la presencia de otros estilos como el jazz, el blues, el flamenco o la zarzuela, entre otros. Se desarrollará principalmente en la Sala Guirau, con aforo para 682 personas en disposición de auditorio y cualidades técnicas y acústicas especialmente idóneas para la música.

b. Diseño y aplicación de una línea de programación centrada en la dramaturgia y la coreografía

españolas contemporáneas, sin perjuicio de la presencia de otros lenguajes del ámbito del teatro y de la danza de diversa naturaleza y procedencia. Se desarrollará principalmente en la Sala Guirau y en la Sala Jardiel Poncela, esta última polivalente y con un aforo de entre 95 y 175 personas en función de su disposición.

c. Diseño y aplicación de una línea de programación de artes plásticas y visuales mediante la

organización de exposiciones temporales y actividades pedagógicas o divulgativas: dibujo, pintura, grabado, fotografía, escultura, instalación, videoinstalación, videoarte o arte digital, entre otros. Se desarrollará principalmente en la Sala de exposiciones, con un total de dos mil metros cuadrados, divisible en módulos que permiten simultanear varias muestras.

2. Fomento de la creación y exhibición de obra artística contemporánea, tanto de creadores consagrados

como noveles, en una programación equilibrada en la procedencia local, nacional e internacional de los artistas.

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3. Desarrollo de programas y actividades transversales de formación, investigación y divulgación artística, científica e histórica, destinados a los profesionales y al público general, con una atención especial a la infancia y a la juventud.

Durante todo el ejercicio las actividades paralelas y educativas irán completando la programación, actuando, como herramienta de captación de públicos. Hasta la incorporación de la nueva dirección artística será el propio centro el encargado la programación del Teatro Fernán Gómez- CCV. TEATRO ESPAÑOL El Español, como espacio público, ha de ser transmisor de valores y seguirá haciéndolo con el teatro, la danza, las conferencias, el circo, los talleres, los encuentros, las lecturas... Su vocación es ser un lugar de encuentro y se adoptarán las medidas necesarias para conseguirlo. Esta temporada el Español estará con los refugiados, con los adolescentes, con toda la familia, con los autores y las autoras, con las personas con diversidad funcional, con la profesión. En 2018 se avanzará en el objetivo de que el Español esté en la vanguardia de los teatros donde se reflejen los temas más controvertidos del mundo en el que vivimos. CENTRO CULTURAL DAOIZ Y VELARDE Este centro está especializado en Artes escénicas de y para infancia y primera juventud y la programación cultural en el mismo se desarrolla a iniciativa de la Junta de Distrito mediante un convenio formalizado con Madrid Destino. En 2018 se consolidará la actividad cubierta por el Convenio y se iniciarán las obras para adecuarlo a las necesidades de su programación. CENTROCENTRO Centrocentro Cibeles constituye un equipamiento cultural de carácter polifuncional, ubicado en el Palacio de Cibeles, sede a su vez de la Alcaldía de Madrid. Si bien ha operado desde su apertura en torno al concepto y la idea de lo urbano, la cultura, entendida como valor y recurso transversal, la nueva Dirección Artística definirá su proyecto específico para el nuevo periodo. La misión de CentroCentro Cibeles, es ser un lugar de acogida y de estancia para todos los ciudadanos y visitantes de Madrid mediante una amplia y diversificada oferta de actividades culturales y de proyectos de colaboración y participación ciudadana. Para la consecución de la misión asignada al Centro se establecen para el mismo los siguientes objetivos estratégicos: 1. Consolidación de las líneas programáticas esenciales del Centro: proyectos expositivos y actividades

musicales, mediante los siguientes ejes principales de actuación:

a. Programación expositiva que fomente la presencia de comisarios y artistas emergentes de la ciudad con proyectos de calidad y enfoques innovadores.

b. Impulso y crecimiento de la actividad musical en el Auditorio conectándola con los criterios y

temáticas que articulen la actividad expositiva.

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c. Diseño y aplicación de un programa de residencias para creadores en colaboración con el Área de

Cultura y Deportes.

2. Diseño y aplicación de un Programa de Actividades Públicas que, integrando la programación de las actividades tradicionales, aporte un carácter innovador y diferencial al Centro y permita diversificar sus actividades con el objeto de conseguir una mayor identificación y reconocimiento de la ciudadanía con el mismo. El citado Programa deberá tener en consideración los criterios siguientes:

a. Programación de los espacios de próxima inauguración en la entrada del Centro para que, a modo

de ágora, se abran a la creatividad ciudadana fomentando la presentación de iniciativas culturales, el desarrollo de talleres educativos y otros proyectos concurrentes con los objetivos definidos.

b. Priorizar los proyectos con enfoques participativos y colaborativos (talleres, lecturas de poesía,

presentaciones, encuentros abiertos, etc.) y que favorezcan la convivencia de perfiles académicos y sectoriales (seminarios, jornadas, conferencias).

c. Convertir al Centro en un lugar idóneo para el conocimiento e interpretación de las ciudades del

presente y de los debates contemporáneos sobre el futuro de las mismas. En el período hasta que se produzca la incorporación de la nueva dirección artística será el propio centro quién establezca la programación, de forma coordinada con el Área. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES La Dirección de Producción y Coordinación Técnica es la responsable de la ejecución de las grandes campañas, fiestas y proyectos que el Área de Cultura y Deportes tiene asignados a Madrid Destino. En 2018 las grandes campañas volverán a ser la Cabalgata de Reyes, San Isidro, Veranos de la Villa y Navidad, así como otras que se están consolidando en los últimos años: Ramadán, Año Nuevo Chino, la Feria de las Culturas. Otros proyectos específicos a desarrollar son los contenidos en la Encomienda de la Banda Municipal, los programas de exposiciones y aquellos otros que el Área de Cultura y Deportes considere necesarios. RADIO MUNICIPAL M21 Para el próximo ejercicio 2018, la Emisora Escuela M21, participada por Madrid Destino en el marco de un convenio de colaboración con la Agencia para el Empleo y el Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, tiene como objetivo el afianzamiento del proyecto en cumplimiento de los acuerdos comprometidos en dicho Convenio. Al mismo tiempo, durante 2018 la Emisora pasa a una nueva fase con una dirección elegida mediante un concurso público que debe liderar la nueva etapa, una vez finalizado el proceso de recuperación de la histórica radio municipal, para la realización de iniciativas conjuntas de difusión de contenidos culturales, de turismo y negocio que vehiculados a través de Madrid Destino y sus proyectos, sean útiles para la narrativa de la ciudad de Madrid.

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QUINTA DE LOS MOLINOS El nuevo Espacio Abierto Quinta de los Molinos está concebido como una institución de perfil innovador en nuestra ciudad, diseñada específicamente para el público infantil y adolescente, con el objetivo de convertirse en un centro que estimule y potencie el desarrollo integral del niño. Espacio lúdico de disfrute y conocimiento, enfocado hacia el desarrollo global de los más pequeños. El Centro iniciará sus actividades en 2018 una vez que finalicen los trabajos de acondicionamiento y equipamiento del espacio. Se han previsto las dotaciones de recursos personales materiales y presupuestarios necesarios para el desarrollo de la programación en fase de elaboración. Abierto al arte y a la creación, al juego a la reflexión, a la convivencia, al encuentro, el aprendizaje y la formación. TURISMO El plan de acción y presupuesto para el Área de Turismo para el ejercicio 2018 tiene como grandes líneas de actuación la descentralización de la actividad turística, el reforzamiento de la colaboración público privada y profundizar en la digitalización de la promoción turística. Así mismo, todas las acciones tendrán como eje transversal el desarrollo de un modelo de turismo sostenible social, económica y medioambientalmente. Dentro de las acciones previstas para el desarrollo y dinamización del sector turístico se ha previsto la elaboración de nuevos materiales como una guía general de Madrid como destino turístico y una guía temática de turismo familiar. Así mismo, se ha contemplado la adaptación del material editorial promocional (folletos, guías) al nuevo diseño desarrollado en el último trimestre de 2017. Tras el éxito del Orgullo Mundial celebrado en verano de 2017, se continuará la política de apoyo a eventos de interés turístico como festivales y conciertos musicales, festivales gastronómicos como Gastrofestival, grandes exposiciones culturales y grandes eventos en general, con especial mención de las fiestas de orgullo de Madrid, con el objetivo de posicionar a Madrid como sede de grandes espectáculos, celebraciones y eventos. Se desarrollará una línea de trabajo para la promoción y dinamización de productos sectoriales relacionados con el Turismo de Compras, Familiar, Arte y cultura y Ocio-entretenimiento. La colaboración público privada se reforzará con la inclusión de más actividades desarrolladas en colaboración con el sector privado. Se invitará a las empresas del sector a participar en ferias internacionales, el programa de fidelización Vuelve a Madrid seguirá la captación de nuevos Partners y se propondrá al sector la creación de Madrid Visitors Bureau, un departamento especializado de Madrid Destino, a imagen de Madrid Convention Bureau, donde el sector privado tenga participación en la definición de los planes de acción anuales. Por la complejidad del mercado y su difícil penetración, el presupuesto prevé la contratación de una agencia especializada para el desarrollo de la promoción de Madrid como destino turístico en China. Esto servirá para que el Madrid Convention Bureau pueda realizar una presentación y roadshow en China por primera vez con miembros del MCB y materiales adaptados a esa cultura. Durante el ejercicio de 2018 el MCB tiene como objetivo principal crear un Programa de Embajadores de Madrid para congresos con diferentes tipos de actividades, recursos, apoyos, etc.

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En 2018 se continuará con la Gestión de la Red de Atención e Información Turística con una dotación presupuestaria cercana a 2 millones de euros y la Revitalización de la Comercialización de los Productos y Servicios Turísticos y se llevará a cabo la 2ª Edición del Festival Internacional sobre Turismo Accesible e Inclusivo denominado “ALL MADRID FOR ALL”. Durante 2018 se acometerán 3 nuevos proyectos: la implantación de un sistema de market place/tienda online para la comercialización de productos turísticos de la ciudad de Madrid que estará completamente integrado con Esmadrid.com; la implantación de una herramienta online para la interacción entre los ciudadanos de Madrid y los visitantes a la ciudad en la que ambos grupos podrán compartir intereses e inquietudes vía online, llamado Conecta Madrid; y, por fin, un planificador de viajes que dará respuesta a la tendencia actual de facilitar la confección de un viaje a medida a los visitantes de nuestra ciudad. EVENTOS Con la prevista aprobación de un nuevo marco tarifario y de precios la Sociedad pretende dar un impulso a la política comercial, reforzando e intensificando las acciones que permitan aumentar el nivel de ocupación en los espacios. En el ejercicio de 2018 se pretende aumentar el número de patrocinadores de los eventos y explotar las sinergias entre los Centros estudiando posibilidades de integrar en algunos centros actividades propias de otros y buscando la máxima optimización de los recursos disponibles. También se pretende cambiar la organización comercial, especializando la actividad por espacios, lo cual permitirá un mayor conocimiento de las necesidades de los Centros y una asignación más eficiente de los eventos a las características propias de los mismos. En el presupuesto de 2018 el Palacio Municipal de Congresos ha sido tenido en cuenta puesto que, a fecha de esta memoria, Madrid Destino sigue gestionándolo temporalmente. MEDIDAS IMPACTO DE GÉNERO Madrid Destino prevé desarrollar a lo largo de 2018 diversas estrategias para el cumplimiento de los mandatos normativos de Igualdad de Género en base a las Líneas Estratégicas establecidas por el Ayuntamiento en materia de Igualdad de Oportunidades. En primer lugar, se establecerá un Plan de Igualdad en cumplimiento de la LO 3/2007 que sirva como marco para el desarrollo tanto de políticas internas de Igualdad en los diferentes ámbitos de la empresa (Selección, Promoción, Retribución, Formación, Conciliación, Prevención del Acoso Sexual y por razón de sexo, Prevención de las violencias machistas, Comunicación) como de políticas externas enfocadas a la participación sociopolítica y cultural de las mujeres en el ámbito de la Cultura y el Turismo. El segundo eje de actuación previsto es el establecimiento de relaciones con diferentes actores institucionales y de la Sociedad Civil para crear sinergias de trabajo que amplifiquen el impacto de las estrategias de Igualdad. El tercer eje de actuación es la articulación de un sistema de evaluación del Impacto de Género de toda la actividad de la Empresa que establezca la Metodología 3R, con el objeto de poder desarrollar análisis, conclusiones y recomendaciones sobre los resultados y procesos que contribuyan a la eliminación de las desigualdades de género. En este último eje tendrán especial importancia la inclusión y medición del impacto de las cláusulas sociales de contratación en materia de igualdad en cumplimiento de la Instrucción municipal 1/2016, así como la profundización en la inclusión del enfoque de género en los programas presupuestarios a desarrollar.

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http://esmadrid.com/

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Para el ejercicio 2018, la cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado positivo previsto de 143.611 euros.

- Análisis de las partidas de gastos: El epígrafe “Aprovisionamientos” asciende a 20.944944 euros lo que supone una disminución del 23% respecto al cierre del ejercicio 2017 (27.167.059 euros). En este epígrafe se recogen los gastos de actividad de los teatros y centros culturales adscritos a la sociedad, así como los costes necesarios para la consecución de los objetivos del área de Turismo y la realización de los eventos. El epígrafe “Gastos de Personal”, prevé un importe de 25.714.003 euros, frente al cierre del ejercicio 2017 de 26.401.182 euros. Se prevé una reducción del 3% para adecuar los recursos humanos a las actividades previstas. El concepto “Otros Gastos de Explotación”, importa 28.760.557 euros disminuyendo un 27% respecto a la cifra de cierre del ejercicio 2017 (39.383.268 euros). En este apartado se recogen principalmente los gastos por “Servicios Exteriores” que pasan de 36.156.017 euros en el cierre 2017 a 28.090.557 euros en 2018, y en ellos se incluyen los grandes contratos de la sociedad como mantenimiento de edificios, suministros, limpieza, seguridad, etc. así como las partidas de publicidad y otros gastos generales de actividad.

- Análisis de las partidas de ingresos: El epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” para el presupuesto de 2018 se estima en 24.187.059 euros, lo que supone una reducción del 6% con respecto a la cifra de cierre del ejercicio 2017 (25.620.503 euros). Finalmente, en el epígrafe de “Otros Ingresos de Explotación” se prevé un importe de 51.297.033 euros, que se desglosa en subvención de explotación proveniente del Ayuntamiento, 50.985.033 euros, más “Otras subvenciones de explotación” de terceros en 312.000 euros. b.3) Política de personal Durante el ejercicio 2018 la gestión de personal ira orientada a conjugar las limitaciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado con las necesidades de personal. También será un objetivo de la Sociedad establecer canales de comunicación con el Comité de Empresa y Organizaciones Sindicales, que permita establecer un clima laboral propicio para la consecución de un Convenio Único que permita regular más eficazmente las relaciones laborales.


c.1) Inversiones previstas No hay nuevas inversiones previstas para el ejercicio 2018, salvo las que estén financiadas por aportaciones de capital de años anteriores y los que se integran en el programa de Inversiones Financieramente sostenibles

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Balance de SituaciónSociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO

Centro: 706

Sección: 098


A) ACTIVO NO CORRIENTE 620.394.671,00 614.147.811,71 605.032.880,00 A) PATRIMONIO NETO 570.277.386,00 573.637.761,72 564.957.301,00 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 36.165.004,00 33.533.051,84 32.296.187,00 A-1) FONDOS PROPIOS 14.416.917,00 19.745.718,07 19.889.329,00

1. DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 I. CAPITAL 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2. CONCESIONES 32.816.554,00 32.201.971,33 31.155.834,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 12.653,00 8.160,85 3.407,00 2. (CAPITAL NO EXIGIDO) 0,00 0,00 0,00 4. APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.335.797,00 1.322.919,66 1.136.946,00 II. PRIMA DE EMISIÓN 0,00 0,00 0,00 5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00 0,00 III. RESERVAS 13.140.276,00 18.013.174,15 18.745.718,00

II. INMOVILIZADO MATERIAL 581.664.621,00 580.470.916,29 572.271.647,00 1. RESERVA LEGAL 223.809,00 223.809,24 223.809,00 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 575.361.637,00 578.098.001,80 570.020.645,00 2. OTRAS RESERVAS 12.916.467,00 17.789.364,91 18.521.909,00 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL

6.302.984,00 2.291.320,29 2.251.002,00 IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00

3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 0,00 81.594,20 0,00 1. REMANENTE 0,00 0,00 0,00 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES)0,00 0,00 0,00

1. TERRENOS 0,00 0,00 0,00 V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 0,00 0,00 0,00 2. CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 VI. RESULTADO DEL EJERCICIO 276.641,00 732.543,92 143.611,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 2.561.839,00 140.636,58 461.839,00 VII. (DIVIDENDO A CUENTA) 0,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0,00 0,00 0,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 2.500.000,00 78.797,76 400.000,00 I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 II. OPERACIONES DE COBERTURA 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 III. OTROS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO


6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 61.839,00 61.838,82 61.839,00 I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO 20.439.405,00 18.536.350,34 16.292.460,00 V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 3.207,00 3.207,00 3.207,00 II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL 11.841,00 11.840,74 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 35.317.982,00 64.184.941,83 49.771.862,00 III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES 535.409.223,00 535.343.852,57 528.775.512,00 I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0,00 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 62.525.445,00 64.240.188,58 62.658.972,00 II. EXISTENCIAS 101.188,00 104.986,87 101.187,00 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00

1. COMERCIALES 100.000,00 103.799,64 100.000,00 1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP ALPERSONAL

0,00 0,00 0,00

2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 0,00 0,00 0,00 3. PRODUCTOS EN CURSO 0,00 0,00 0,00 3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN 0,00 0,00 0,00 4. PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 0,00 0,00 4. OTRAS PROVISIONES 0,00 0,00 0,00 5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALESRECUPERADOS

0,00 0,00 0,00 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 332.848,00 239.108,89 239.109,00

6. ANTICIPOS A PROVEEDORES 1.188,00 1.187,23 1.187,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR



5.056.210,00 2.439.014,89 4.803.399,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00


15.875.322,00 21.250.922,99 18.063.285,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 332.848,00 239.108,89 239.109,00

3. DEUDORES VARIOS 141.269,00 1.132.842,84 752.501,00 III. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A LP 0,00 0,00 0,00 4. PERSONAL 0,00 14.991,74 0,00 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 62.192.597,00 64.001.079,69 62.419.863,00 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 67.797,00 102.869,46 0,00 V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONESPÚBLICAS

8.865.822,00 9.002.574,11 6.001.716,00 C) PASIVO CORRIENTE 22.909.822,00 40.454.803,24 27.188.469,00



0,00 0,00 0,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 19.012,00 19.033,13 0,00 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 12.922.147,00 7.435.098,50 6.834.667,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 4.532.470,00 3.713.478,47 1.663.062,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO

0,00 0,00 0,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 4.532.470,00 3.713.478,47 1.663.062,00

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 19.012,00 19.033,13 0,00 IV. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A CP 0,00 0,00 0,00 V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 144.438,00 33.558,89 33.559,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

PAGAR4.796.900,00 23.925.920,85 17.735.577,00


PROVEEDORES2.548,00 4.260.831,93 1.652.116,00

2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 0,00 0,00 0,00 3. ACREEDORES VARIOS 563.001,00 2.586.096,48 1.569.753,00 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE

PAGO)15.670,00 78.270,72 25.000,00


PUBLICAS752.630,00 1.261.073,00 1.052.500,00

7. ANTICIPOS DE CLIENTES 202.032,00 1.745,00 202.032,00 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 658.305,00 5.380.305,42 955.163,00


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Sociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO

Centro 706

Sección 098





192.641,00 755.342,58 23.611,00


Ventas 1 185.000,00 196.906,89 190.015,00 Ventas 2 4.040.636,00 5.051.912,62 4.799.317,00 Ventas 3 11.370.274,00 13.521.273,87 12.169.146,00 Ventas 4 1.024.308,00 1.023.564,37 987.740,00

b) Prestaciones de servicios 11.094.294,00 5.826.845,25 6.040.841,00 Prestaciones de servicios 1 1.178.992,00 1.016.077,90 965.274,00 Prestaciones de servicios 2 1.434.871,00 1.289.409,59 1.224.939,00 Prestaciones de servicios 3 0,00 48.055,96 0,00 Prestaciones de servicios 4 8.480.431,00 3.473.301,80 3.850.628,00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0,00 0,00 0,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 0,00 4. Aprovisionamientos - 24.179.361,0 - 27.167.058,98 - 20.944.944,00

a) Consumo de mercaderías - 69.400,0 - 43.943,98 - 42.406,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 0,00 0,00 0,00 c) Trabajos realizados por otras empresas - 24.109.961,0 - 27.123.115,00 - 20.902.538,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 0,00 0,00 0,00

5. Otros ingresos de explotación 61.176.625,00 67.089.578,20 51.297.033,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 61.066.625,00 67.065.308,13 50.985.033,00 c) Otras subvenciones de explotación 110.000,00 24.270,07 312.000,00

6. Gastos de personal - 25.281.929,0 - 26.401.182,01 - 25.714.003,00 a) Sueldos, salarios y asimilados - 18.678.479,0 - 19.330.431,43 - 19.250.518,00 b) Cargas sociales - 6.603.450,0 - 6.534.521,08 - 6.463.485,00 c) Provisiones 0,00 - 536.229,50 0,00

7. Otros gastos de explotación - 38.639.711,0 - 39.383.267,97 - 28.760.557,00 a) Servicios exteriores - 38.059.711,0 - 36.156.017,50 - 28.090.557,00 b) Tributos - 280.000,0 - 3.737.265,36 - 700.000,00 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales - 300.000,0 510.014,89 30.000,00 d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00

8. Amortización del inmovilizado - 9.310.855,0 - 9.251.111,26 - 9.436.134,00 a) Amortización del inmovilizado intangible - 1.815.270,0 - 1.901.461,73 - 1.939.491,00 b) Amortización del inmovilizado material - 7.495.585,0 - 7.349.649,53 - 7.496.643,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00


8.547.360,00 8.475.220,52 8.644.725,00

10. Excesos de provisiones 0,00 1.624.544,15 600.432,00 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 b) Resultados por enajenaciones y otros 0,00 0,00 0,00

12. Otros resultados 166.000,00 148.116,93 150.000,00 a) Ingresos excepcionales 216.000,00 150.837,63 300.000,00 b) Gastos excepcionales - 50.000,0 - 2.720,70 - 150.000,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 84.000,00 - 22.798,66 120.000,00 13. Ingresos financieros 90.000,00 68.628,05 200.000,00



c) Incorporación al activo de gastos financieros 0,00 0,00 0,00 14. Gastos financieros - 5.000,0 - 86.350,05 - 75.000,00

a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales 0,00 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros - 5.000,0 - 86.350,05 - 75.000,00 c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00 0,00


16. Diferencias de cambio - 1.000,0 - 5.076,66 - 5.000,00 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentosfinanc.

0,00 0,00 0,00


A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 276.641,00 732.543,92 143.611,00 18. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00


276.641,00 732.543,92 143.611,00


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) 276.641,00 732.543,92 143.611,00

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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION - 2.236.803,0 11.572.643,37 - 5.963.550,00

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 276.641,00 732.543,92 143.611,00 2. Ajustes del resultado 1.571.495,00 1.267.218,11 32.977,00

a) Amortización del inmovilizado 9.310.855,00 9.251.111,26 9.436.134,00 b) Correcciones valorativas por deterioro 600.000,00 - 510.014,89 - 30.000,00 c) Variación de provisiones 300.000,00 978.543,60 - 600.432,00 d) Imputación de subvenciones - 8.547.360,0 - 8.475.220,52 - 8.644.725,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 g) Ingresos financieros - 90.000,0 - 68.628,05 - 200.000,00 h) Gastos financieros 5.000,00 86.350,05 75.000,00 i) Diferencias de cambio 1.000,00 5.076,66 5.000,00 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos - 8.000,0 0,00 - 8.000,00

3.Cambios en el capital corriente - 4.196.089,0 9.760.633,54 - 6.270.338,00 a) Existencias 0,00 2.435,13 3.800,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar - 978.402,0 2.263.373,87 4.322.315,00 c) Otros activos corrientes 0,00 - 20,68 19.033,00 d) Acreedores y otras cuentas a pagar - 2.031.339,0 2.916.563,53 - 6.190.344,00 e) Otros pasivos corrientes - 1.186.348,0 4.578.281,69 - 4.425.142,00 f) Otros activos y pasivos no corrientes 0,00 0,00 0,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 111.150,00 - 187.752,20 130.200,00 a) Pagos de intereses - 5.000,0 - 393,49 - 75.000,00 b) Cobros de dividendos 0,00 0,00 0,00 c) Cobros de intereses 90.000,00 68.628,05 200.000,00 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios 26.150,00 - 255.986,76 5.200,00 e) Otros pagos o cobros 0,00 0,00 0,00


a) Inmovilizado intangible - 581.163,0 - 398.115,12 - 421.501,91 b) Inmovilizado material - 2.023.260,0 - 3.812.610,50 - 3.677.880,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

7. Cobros por desinversiones 0,00 26.265,68 0,00 a) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 b) Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 0,00 26.265,68 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 4.837.000,00 3.322.048,60 0,00 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 4.837.000,00 3.281.787,00 0,00

a) Emisión de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.837.000,00 3.281.787,00 0,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00 40.261,60 0,00 a) Emisión 0,00 50.000,00 0,00

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 0,00 0,00 0,00 3. Otras deudas 0,00 50.000,00 0,00

b) Devolución y amortización de 0,00 - 9.738,40 0,00 1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 0,00 0,00 0,00 3. Otras deudas 0,00 - 9.738,40 0,00



- 1.000,0 - 5.076,66 - 5.000,00

d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio - 1.000,0 - 5.076,66 - 5.000,00 E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO - 5.226,0 10.705.155,37 - 10.067.931,91 Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 5.052.150,00 19.378.991,54 30.084.146,91 Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 5.046.924,00 30.084.146,91 20.016.215,00

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Presupuesto de CapitalSociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO

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1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 4.837.000,00 4.477.207,00 0,00 1.AUTOFINANCIACIÓN 1.949.724,00 1.727.023,11 302.434,64 1.1.Inmovilizado intangible 833.000,00 664.597,00 0,00 1.1.Resultados del ejercicio 276.641,00 732.543,92 143.611,00

1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo 0,00 0,00 0,00 1.2.Amortización del inmovilizado 9.310.855,00 9.251.111,26 9.436.134,00 1.1.b).Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 1.3.Correcciones valorativas por deterioro 600.000,00 - 510.014,8 - 30.000,0 1.1.c).Aplicaciones informáticas 833.000,00 398.115,00 0,00 1.4. Variación de provisiones 300.000,00 978.543,60 - 600.432,0 1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial 0,00 266.482,00 0,00 1.5.Imputación de subvenciones - 8.547.360,0 - 8.475.220,5 - 8.644.725,0

1.2.Inmovilizado material 4.004.000,00 3.812.610,00 0,00 1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 1.2.a).Terrenos y construcciones 2.167.099,00 3.255.126,00 0,00 1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos


1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria 1.252.520,00 108.067,00 0,00 1.8.Diferencias de cambio 1.000,00 5.076,66 5.000,00 1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario 17.000,00 92.416,00 0,00 1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso 0,00 81.594,00 0,00 1.10.Variación de existencias 0,00 2.435,13 3.799,64 1.2.e).Otro inmovilizado material 567.381,00 275.407,00 0,00 1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios 16.588,00 - 257.452,0 - 2.953,0

1.3.Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.12.Otros ingresos y gastos - 8.000,0 0,00 - 8.000,0 1.3.a).Terrenos 0,00 0,00 0,00 2.APORTACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.3.b).Construcciones 0,00 0,00 0,00 2.1. Del Ayuntamiento de Madrid 0,00 0,00 0,00

1.4.Inversiones financieras. 0,00 0,00 0,00 2.2. De otros accionistas 0,00 0,00 0,00 1.4.a). Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 3.SUBVENCIONES DE CAPITAL 4.837.000,00 4.331.750,00 0,00 1.4.b). Créditos a terceros 0,00 0,00 0,00 3.1.Del Ayuntamiento 4.837.000,00 4.065.269,00 0,00 1.4.c). Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 3.2.De otros 0,00 0,00 0,00 1.4.d). Derivados 0,00 0,00 0,00 3.3.Adscripción de bienes 0,00 266.481,00 0,00 1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1.4.f). Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00


3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 0,00 26.266,00 0,00 3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.1.Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00

4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 5.2.Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 5.3. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales 0,00 0,00 0,00 5.4. Inversiones financieras 0,00 26.266,00 0,00 4.3.Otras deudas 0,00 0,00 0,00 5.5. Activos no corrientes matenidos para venta (no


5.APLICACION PROVISION (PAGOS) 0,00 784.759,00 0,00 5.6. Activos no corrientes matenidos para venta (financieros) 0,00 0,00 0,00 5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal 0,00 110.960,00 0,00 5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones 0,00 673.799,00 0,00

TOTAL APLICACIONES 4.837.000,00 5.261.966,00 0,00 TOTAL ORÍGENES 6.786.724,00 6.085.039,11 302.434,64

EXCESO DE ORÍGENES 1.949.724,00 823.073,11 302.434,64 EXCESO DE APLICACIONES 0,00 0,00 0,00

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(B)

PREV.

2018

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

(B)

ESTIM

2017

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

%

ALTA DIRECCIÓN 10 841.023,00 0,00 0,00 252.943,00 1.093.966,00 10 779.057,75 0,00 0,00 143.634,00 922.691,75 18,56

P. ADMINISTRAT, TÉCNICO YSALA

391 13.633.648,00 892.967,00 61.332,00 4.994.925,00 19.582.872,00 391 13.551.490,00 813.967,84 61.331,54 4.730.804,58 19.157.593,96 2,22

PERSONAL EVENTUAL YARTÍSTICO

99 3.059.970,00 0,00 0,00 660.194,00 3.720.164,00 100 3.472.631,42 0,00 0,00 641.907,87 4.114.539,29 9,58-

PERSONAL FIJO/ ESTRUCTURAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 500 17.534.641,00 892.967,00 61.332,00 5.908.062,00 24.397.002,00 501 17.803.179,17 813.967,84 61.331,54 5.516.346,45 24.194.825,00 0,84

Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 1.317.001,00 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 1.670.127,51 21,14-

TOTAL 25.714.003,00 25.864.952,51 0,58-

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PROYECTO 2018


EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A

PRESUPUESTO 2018 CENTRO PRESUPUESTARIO: 708 SECCIÓN: 067 SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS

FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.



El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 25 de mayo de 2016, acordó el cambio de forma de gestión de los servicios funerarios y de cementerios en la Ciudad de Madrid, creando para ello la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A., (en adelante EMSFCM), de titularidad 100% municipal y gestión directa. El objetivo estratégico de la nueva Empresa es asegurar la prestación de los servicios funerarios y de cementerios, a los ciudadanos madrileños, en condiciones de calidad y sostenibilidad. La nueva Empresa Municipal, que sustituye en la prestación de los servicios mencionados a la Empresa Mixta de Servicios Funerarios extinguida el 15 de septiembre de 2016, inició sus actividades el 16 de septiembre de 2016. Por tanto, el ejercicio 2017, es el primero en el que la Empresa ha realizado un año completo de actividad. a.1) Inversiones 2017 (Importes en miles de euros)

La Empresa, a partir, del 16 de septiembre de 2016 encargó la elaboración de Informes Técnicos sobre la situación de las edificaciones, instalaciones y equipamientos, tanto de los Cementerios como de los Tanatorios, informes que confirmaron las significativas situaciones de obsolescencia y deterioro de los activos revertidos por la Empresa Mixta al Ayuntamiento y que éste ha puesto a disposición de la EMSFCM a fin de disponer de los medios materiales necesarios para la prestación de los servicios,

Para corregir esa situación, el Consejo de Administración, en sesión del 5 de diciembre de 2016, aprobó un Plan de Inversiones 2017-2019, que se considera esencial para recuperar y asegurar la adecuada capacidad operativa de la EMSFCM.

El detalle de las inversiones contempladas en el Plan, a ejecutar en el ejercicio 2017 (en miles de euros), es el siguiente:

Inversiones 2017

Reparación Cementerios 7.525,6

Renovación instalaciones Cementerios 805,0

Uds. Enterramiento 1.356,0

Renovación Crematorios 231,0

Renovación Tanatorios 2.751,0

Reposición flota de vehículos 490,0

Sistemas de Información y otros 250,0

Total Inversiones 13.408,6

Página: 85

Adicionalmente, el Consejo de Administración, aprobó en sesión del 5 de junio de 2017, una inversión de adecuación y amplia remodelación del Tanatorio Sur, por importe de aproximadamente 1.485 miles de €. . La inversión está motivada por la pérdida de competitividad del Tanatorio debido a la obsolescencia de las instalaciones que son utilizadas por los usuarios, como consecuencia de la falta de inversiones desde su apertura en el año 1991. El proyecto aprobado reordena los espacios, racionaliza su uso y actualiza la imagen general del edificio, con el objetivo de ofrecer un servicio más adecuado a los requerimientos actuales de los usuarios de servicios funerarios. La ejecución de la inversión se espera finalizar en el primer semestre del 2018.

De las inversiones mencionadas, 7.299 miles €, correspondientes a inversiones en rehabilitación y reparación en los Cementerios municipales, se están ejecutando en el ejercicio 2018 y serán financiadas mediante transferencias de capital del Ayuntamiento de Madrid al haberse considerado Inversiones Financieramente Sostenibles de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 16ª del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

a.2) Gastos e ingresos reales 2017 (en miles de euros) y explicación de desviaciones Ingresos

CONCEPTOS Real 2017Servicio Fúnebre 22.810

Servicio de Cementerios 19.445

Prestaciones Complementarias 4.178

Imputación de subvenciones 2.756

Otros ingresos 487

TOTAL 49.676 Gastos

CONCEPTOSReal 2017

Aprovisionamientos 5.303

Otros gastos de explotación 7.265

Gastos de personal 30.105

Amortizaciones 2.833

Gastos financieros 0

Impuesto S/Sociedades 10

TOTAL 45.516 a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes Los ingresos se corresponden, principalmente, con la realización, de 9.724 servicios básicos y 8.032 procedentes. Los ingresos de la actividad presentan una desviación respecto a Presupuesto 2017 de un 1%, 699 miles € debido principalmente a la menor realización de servicios básicos, motivada por la pérdida de cuota experimentada por la Empresa Mixta en 2016, cuya tendencia continúo durante los primeros meses de actividad de la nueva empresa. No obstante, la EMSFCM ha empezado a recuperar cuota mediante actuaciones comerciales y la mejora de instalaciones que producirán las inversiones mencionadas anteriormente y, como se verá más adelante, tendrán un impacto significativo en el ejercicio 2018.

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Adicionalmente, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, muestra unos ingresos de 2.756 miles €, por la aplicación de las subvenciones generadas en el proceso de afectación de activos, titularidad del Ayuntamiento, cedidos para la prestación de los servicios por parte de la Empresa. Sin embargo, cabe considerar que estos ingresos se compensan con el gasto derivado de la amortización anual de los activos subyacentes cedidos.

En el apartado de gastos, se producen ahorros, respecto a Presupuesto 2017, en Aprovisionamientos (3 %), Gastos de Personal (2%) y Otros Gastos de Explotación (4%). En conjunto, se obtienen ahorros por importe de 1.319 miles € que compensan, con creces, las menores ventas mencionadas anteriormente.

Los gastos de personal se corresponden a una plantilla media de 514 personas, en línea con la plantilla a 31 de diciembre de 2016.

Como consecuencia de lo anterior, el resultado de Explotación de 2017, es de 4.169 miles €, que supone una mejora de un 15%, respecto al Presupuestado.

Es oportuno recordar que la EMSFCM, por su naturaleza jurídica de Empresa 100% municipal, está exenta del Impuesto de Bienes Inmuebles y tiene una bonificación del 99% en el Impuesto sobre Sociedades.

Así mismo, la Empresa Municipal no tiene, en comparación con la Empresa Mixta, los gastos originados por la asunción por el socio privado de la gestión de la Empresa en su etapa anterior.

a.4) Política empresarial de la sociedad La política empresarial de la Sociedad sigue estando encomendada a prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos de Madrid, realizando mejoras continuas en las instalaciones y formando adecuadamente a los trabajadores para una conseguir una atención personal y de calidad a los usuarios de sus servicios.


b.1) Objetivos y líneas de actuación Los objetivos y líneas de actuación para el ejercicio 2018 son los siguientes:

Incremento del número de servicios realizados por la compañía, con el consiguiente impacto en la cifra de ventas.

Continuación del Plan de Inversiones 2017-2019, con inversiones adicionales destinadas a mejorar la calidad de los servicios y la capacidad operativa.

Revisión de los procesos, con un enfoque de mejora continua de la calidad y de creciente personalización de los servicios prestados. La formación es un factor esencial en el desarrollo de esta línea de actuación.

Conseguir un alto grado de compromiso del conjunto de los empleados en el desarrollo de las actividades de la Empresa Municipal y en la consecución de su Estrategia.

Mantener los altos niveles de calidad del servicio, así como actualizar y ampliar la propuesta de servicios prestados a los ciudadanos y usuarios de los servicios.

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b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Los ingresos previstos para el ejercicio 2018 se han estimado con un incremento general de las Tarifas públicas del 1,4 % y son los siguientes (en miles de euros):

CONCEPTOSPresupuesto

2018Servicios funerarios 23.312

Servicio de Cementerios 20.259

Prestaciones Complementarias 5.662

Imputación de subvenciones 1.835

Otros ingresos 430

TOTAL 51.499

El incremento de ingresos respecto a 2017, proviene principalmente del incremento esperado de servicios básicos.

Los gastos previstos para el ejercicio 2018 (en miles de euros) son los siguientes:

CONCEPTOS Presupuesto 2018

Aprovisionamientos 5.575

Otros gastos de explotación 7.814

Gastos de personal 30.350

Amortizaciones 3.259

Impuesto S/Sociedades 11

TOTAL 47.008

Con carácter general, el incremento de gastos en aprovisionamientos y otros gastos de explotación se estima en el 1,4 %, más el impacto por volumen de servicios en el caso de costes variables. El incremento de los gastos de personal se ha estimado teniendo en cuenta las negociaciones que se están llevando a cabo en el ámbito de la negociación actual del nuevo convenio colectivo de la empresa, en las que se están tomando como referencia los acuerdos alcanzados por la Administración Central con las principales centrales sindicales del Sector Público. Se prevé para el ejercicio 2018 un Resultado Neto de 4.491 miles €, que supone un incremento de un 7,98 % respecto al real del ejercicio 2017.

b.3) Política de personal Política General. La política de personal de la empresa se basa en la adecuación de la plantilla a los objetivos de incremento previsto de la actividad. Se estima una plantilla media de 521 trabajadores de alta en la empresa.

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Impacto de Género En el marco de la integración de la perspectiva de género en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, se ha analizado su impacto en la consecución de los objetivos y en la ejecución de las líneas de actuación previstos para el ejercicio 2018 en la EMSFCM. A tal efecto, no se ha detectado la existencia de brechas de género o impactos significativos en la igualdad de mujeres y hombres en estas actuaciones. No obstante, en el ámbito de actuaciones relacionadas con la igualdad de género, la Empresa ha iniciado ya durante el ejercicio 2017 la evaluación y revisión del Plan de Igualdad y del Plan contra el acoso sexual y de identidad de género, contando para ello con la colaboración y el asesoramiento del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad. Con base en los trabajos de evaluación y en la revisión de estos Planes, se elaborará un plan de acción a ejecutar a partir del ejercicio 2018.


c.1) Inversiones previstas

Las inversiones previstas para el ejercicio 2018 son las previstas en el Plan de Inversiones 2017-2019 (en miles de euros) más las inversiones adicionales aprobadas por el Consejo de Administración en 2017 y las inversiones pendientes de ejecución provenientes del año 2017, con el siguiente detalle:

c.2) Financiación De las inversiones mencionadas se tiene previsto tramitar, como Inversiones Financieramente Sostenibles, las provenientes del ejercicio 2017 para la rehabilitación de cementerios por un importe de 7.131 miles €, inversiones que cumplen los requisitos previstos en la disposición adicional 16ª del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

El resto de inversiones, tanto para la rehabilitación de cementerios como para el resto de activos operativos, a realizar en los ejercicios 2018 y siguientes, serán financiadas a través del incremento de capital, por importe de 21.000 miles de €, propuesto en esta Memoria, así como por la generación de flujos de efectivo generados por la empresa.

DETALLE DE INVERSIONES 2018

Rehabilitación de Cementerios - IFS 2017 7.299,0

Rehabilitación de Cementerios 2018-2019 441,2

Ampliación Cementerio Vallecas 1.300,0

Uds. Enterramiento Cementerios 1.500,0

Renovación Crematorios 310,0

Renovación Tanatorios 2.623,6

Reposición flota de vehículos 170,0

Sistemas de Información y otros 684,6

TOTAL INVERSIONES 14.328,3

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c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad El conjunto de inversiones a realizadas en 2017 y las previstas en 2018 han de permitir, entre otros, la consecución de los siguientes objetivos:

Rehabilitar los Cementerios recuperando un adecuado estado que devuelva a sus instalaciones, edificaciones y construcciones singulares, las condiciones de habitabilidad, seguridad y servicio que requieren este tipo de recintos.

Renovar las instalaciones funcionales de los Tanatorios, eliminado el actual riesgo de continuidad operativa de los mismos.

Renovar los Sistemas de Información y de Comunicaciones de la Empresa, que presentan un alto riesgo de negocio por su obsolescencia técnica y tecnológica.

Renovar los tanatorios, permitiendo en el Sur la reordenación de sus espacios y la racionalización de su uso y consiguiendo en ambos, Sur y M-30, una actualización de la imagen de las instalaciones de la Empresa, con el objetivo de ofrecer un servicio más adecuado a los requerimientos actuales de los usuarios. Asimismo, renovar las instalaciones del Crematorio del Cementerio de la Almudena. Esto debe conllevar una mejora de la competitividad de la Empresa, con el consiguiente incremento de servicios y de ingresos, de forma que permita recuperar la cuota de mercado perdida en Madrid por la extinta Empresa Mixta.

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Balance de SituaciónSociedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Centro: 708

Sección: 067


A) ACTIVO NO CORRIENTE 41.797.886,00 39.002.767,86 50.072.294,86 A) PATRIMONIO NETO 46.755.179,00 45.615.628,56 76.402.203,56 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 18.225,34 480.119,34 A-1) FONDOS PROPIOS 8.103.067,00 8.723.258,04 34.214.228,04

1. DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 I. CAPITAL 3.000.000,00 3.000.000,00 24.000.000,00 2. CONCESIONES 0,00 0,00 0,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 3.000.000,00 3.000.000,00 24.000.000,00 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 0,00 0,00 0,00 2. (CAPITAL NO EXIGIDO) 0,00 0,00 0,00 4. APLICACIONES INFORMÁTICAS 0,00 18.225,34 480.119,34 II. PRIMA DE EMISIÓN 0,00 0,00 0,00 5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00 0,00 III. RESERVAS 1.567.220,00 1.564.051,70 5.723.258,04

II. INMOVILIZADO MATERIAL 41.747.186,00 38.970.863,36 49.578.496,36 1. RESERVA LEGAL 600.000,00 156.405,17 572.325,81 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 38.654.053,00 37.801.804,73 45.439.150,84 2. OTRAS RESERVAS 967.220,00 1.407.646,53 5.150.932,23 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL

3.093.133,00 872.088,09 4.139.345,52 IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00

3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 0,00 296.970,54 0,00 1. REMANENTE 0,00 0,00 0,00 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS


1. TERRENOS 0,00 0,00 0,00 V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 0,00 0,00 0,00 2. CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 VI. RESULTADO DEL EJERCICIO 3.535.847,00 4.159.206,34 4.490.970,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 50.000,00 13.679,16 13.679,16 VII. (DIVIDENDO A CUENTA) 0,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0,00 0,00 0,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 II. OPERACIONES DE COBERTURA 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 III. OTROS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO


6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00 13.679,16 13.679,16 I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO 0,00 182.427,00 7.044.654,00 V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 700,00 0,00 0,00 II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 12.824.829,00 15.050.538,43 35.050.395,01 III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES 38.652.112,00 36.709.943,52 35.143.321,52 I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0,00 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 376.872,00 186.373,00 186.373,00 II. EXISTENCIAS 588.493,00 442.339,08 463.675,19 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 280.000,00 186.373,00 186.373,00

1. COMERCIALES 514.493,00 383.746,95 404.140,66 1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP ALPERSONAL

280.000,00 186.373,00 186.373,00

2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 74.000,00 58.592,13 59.534,53 2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 0,00 0,00 0,00 3. PRODUCTOS EN CURSO 0,00 0,00 0,00 3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN 0,00 0,00 0,00 4. PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 0,00 0,00 4. OTRAS PROVISIONES 0,00 0,00 0,00 5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALESRECUPERADOS

0,00 0,00 0,00 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00

6. ANTICIPOS A PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR



2.454.227,00 2.790.556,00 2.938.856,29 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00


0,00 615.486,43 0,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

3. DEUDORES VARIOS 37.668,00 344.966,06 85.173,05 III. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A LP 0,00 0,00 0,00 4. PERSONAL 0,00 - 16,0 0,00 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 96.872,00 0,00 0,00 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 0,00 66.586,92 78.240,51 V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONESPÚBLICAS

82.000,00 91.326,77 88.733,73 C) PASIVO CORRIENTE 7.490.664,00 8.251.304,73 8.534.113,31



0,00 0,00 0,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 0,00 66.502,55 66.502,65 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00 60.421,00 60.421,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 500.000,00 578.858,23 1.171.675,25 2. CRÉDITOS A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO

0,00 0,00 0,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 500.000,00 578.858,23 1.171.675,25

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 66.502,55 66.502,65 IV. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A CP 0,00 0,00 0,00 V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00 97.316,94 98.679,38 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

PAGAR6.990.664,00 7.612.025,50 7.302.017,06


PROVEEDORES0,00 422.478,31 0,00

2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 0,00 0,00 0,00 3. ACREEDORES VARIOS 87.096,00 307.152,40 323.475,59 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE

PAGO)1.939.000,00 1.828.556,70 1.803.288,08

5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 26.589,00 0,00 0,00 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS2.411.979,00 2.365.308,97 2.344.848,11

7. ANTICIPOS DE CLIENTES 0,00 951,48 0,00 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00


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3.610.391,00 4.169.630,42 4.502.265,00



b) Prestaciones de servicios 47.131.900,00 46.432.606,20 49.233.792,00 Prestaciones de servicios 1 22.459.385,00 21.154.511,42 21.678.703,00 Prestaciones de servicios 2 1.802.957,00 1.655.031,48 1.633.650,00 Prestaciones de servicios 3 4.222.643,00 4.178.306,86 5.662.128,00 Prestaciones de servicios 4 18.646.915,00 19.444.756,44 20.259.311,00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0,00 0,00 0,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 0,00 4. Aprovisionamientos - 5.461.818,0 - 5.302.685,53 - 5.574.646,00

a) Consumo de mercaderías - 2.263.347,0 - 2.188.081,63 - 1.989.624,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles - 570.888,0 - 511.531,10 - 520.583,00 c) Trabajos realizados por otras empresas - 2.627.583,0 - 2.603.072,80 - 3.064.439,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 0,00 0,00 0,00

5. Otros ingresos de explotación 486.466,00 488.275,74 400.023,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 486.466,00 488.275,74 400.023,00 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 c) Otras subvenciones de explotación 0,00 0,00 0,00

6. Gastos de personal - 30.858.984,0 - 30.105.960,30 - 30.349.746,00 a) Sueldos, salarios y asimilados - 23.122.844,0 - 22.673.524,44 - 22.953.887,00 b) Cargas sociales - 7.736.140,0 - 7.407.885,96 - 7.395.859,00 c) Provisiones 0,00 - 24.549,90 0,00

7. Otros gastos de explotación - 7.490.721,0 - 7.265.385,11 - 7.814.016,00 a) Servicios exteriores - 7.276.663,0 - 7.082.061,79 - 7.489.543,00 b) Tributos - 78.000,0 - 86.689,37 - 80.371,00 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales - 91.613,0 - 74.282,10 - 202.437,00 d) Otros gastos de gestión corriente - 44.445,0 - 22.351,85 - 41.665,00

8. Amortización del inmovilizado - 2.964.301,0 - 2.832.873,70 - 3.258.836,00 a) Amortización del inmovilizado intangible 0,00 - 1.307,53 - 13.406,00 b) Amortización del inmovilizado material - 2.964.301,0 - 2.831.566,17 - 3.245.430,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00


2.767.849,00 2.756.068,65 1.835.394,00

10. Excesos de provisiones 0,00 0,00 0,00 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 - 415,53 30.300,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 b) Resultados por enajenaciones y otros 0,00 - 415,53 30.300,00


A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 10.000,00 0,00 0,00 13. Ingresos financieros 10.000,00 0,00 0,00


b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 10.000,00 0,00 0,00 b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 b.2) En terceros 10.000,00 0,00 0,00

c) Incorporación al activo de gastos financieros 0,00 0,00 0,00 14. Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales 0,00 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros 0,00 0,00 0,00 c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00


A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 3.620.391,00 4.169.630,42 4.502.265,00 18. Impuesto sobre beneficios - 84.544,0 - 10.424,08 - 11.295,00


3.535.847,00 4.159.206,34 4.490.970,00



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1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 3.620.391,00 4.169.630,42 4.502.265,00 2. Ajustes del resultado 278.065,00 291.250,12 1.595.579,00

a) Amortización del inmovilizado 2.964.301,00 2.832.873,70 3.258.836,00 b) Correcciones valorativas por deterioro 91.613,00 74.282,10 202.437,00 c) Variación de provisiones 0,00 24.549,90 0,00 d) Imputación de subvenciones - 2.767.849,0 - 2.756.068,65 - 1.835.394,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 415,53 - 30.300,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 g) Ingresos financieros - 10.000,0 0,00 0,00 h) Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 i) Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos 0,00 115.197,54 0,00

3.Cambios en el capital corriente 3.100.250,00 - 189.412,99 104.875,59 a) Existencias 59.355,00 140.408,50 - 21.336,11 b) Deudores y otras cuentas a cobrar - 362.443,0 - 659.234,55 729.556,19 c) Otros activos corrientes 0,00 - 16.342,19 - 1.363,21 d) Acreedores y otras cuentas a pagar 3.403.338,00 345.755,25 - 601.981,28 e) Otros pasivos corrientes 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos y pasivos no corrientes 0,00 0,00 0,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 5.371,00 0,00 66.586,92 a) Pagos de intereses 0,00 0,00 0,00 b) Cobros de dividendos 0,00 0,00 0,00 c) Cobros de intereses 10.000,00 0,00 0,00 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios - 4.629,0 0,00 66.586,92 e) Otros pagos o cobros 0,00 0,00 0,00


a) Inmovilizado intangible 0,00 - 22.672,58 - 475.300,00 b) Inmovilizado material - 3.342.500,0 - 2.083.684,12 - 13.260.245,98 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos - 50.000,0 0,00 0,00

7. Cobros por desinversiones 0,00 350,00 30.300,00 a) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 b) Inmovilizado material 0,00 350,00 30.300,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 0,00 183.960,00 28.131.000,00 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 0,00 183.960,00 28.131.000,00

a) Emisión de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 21.000.000,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 183.960,00 7.131.000,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00 0,00 0,00 a) Emisión 0,00 0,00 0,00


b) Devolución y amortización de 0,00 0,00 0,00 1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 0,00 0,00 0,00 3. Otras deudas 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00 0,00 E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 3.611.577,00 2.349.420,85 20.695.060,53 Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 6.050.864,00 8.186.052,83 10.535.473,68 Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 9.662.441,00 10.535.473,68 31.230.534,21

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Presupuesto de CapitalSociedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

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1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 3.892.500,00 2.185.027,55 14.328.363,00 1.AUTOFINANCIACIÓN 3.905.227,00 4.538.537,13 6.098.458,81 1.1.Inmovilizado intangible 0,00 18.737,67 475.300,00 1.1.Resultados del ejercicio 3.535.847,00 4.159.206,34 4.490.970,00

1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo 0,00 0,00 0,00 1.2.Amortización del inmovilizado 2.964.301,00 2.832.873,70 3.258.836,00 1.1.b).Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 1.3.Correcciones valorativas por deterioro 91.613,00 74.282,10 202.437,00 1.1.c).Aplicaciones informáticas 0,00 18.737,67 475.300,00 1.4. Variación de provisiones 0,00 24.549,90 0,00 1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial 0,00 0,00 0,00 1.5.Imputación de subvenciones - 2.767.849,0 - 2.756.068,6 - 1.835.394,0

1.2.Inmovilizado material 3.842.500,00 2.152.610,72 13.853.063,00 1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 415,53 - 30.300,0 1.2.a).Terrenos y construcciones 2.000.000,00 1.168.757,17 9.742.408,57 1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos


1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria 1.566.000,00 493.376,29 3.564.391,43 1.8.Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario 19.500,00 15.146,49 167.000,00 1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso 0,00 296.970,54 0,00 1.10.Variación de existencias 59.355,00 140.408,50 - 21.336,1 1.2.e).Otro inmovilizado material 257.000,00 178.360,23 379.263,00 1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios 21.960,00 - 52.327,8 33.245,92

1.3.Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.12.Otros ingresos y gastos 0,00 115.197,54 0,00 1.3.a).Terrenos 0,00 0,00 0,00 2.APORTACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 21.000.000,00 1.3.b).Construcciones 0,00 0,00 0,00 2.1. Del Ayuntamiento de Madrid 0,00 0,00 21.000.000,00

1.4.Inversiones financieras. 50.000,00 13.679,16 0,00 2.2. De otros accionistas 0,00 0,00 0,00 1.4.a). Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 3.SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 183.960,00 7.131.000,00 1.4.b). Créditos a terceros 0,00 0,00 0,00 3.1.Del Ayuntamiento 0,00 183.960,00 7.131.000,00 1.4.c). Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 3.2.De otros 0,00 0,00 0,00 1.4.d). Derivados 0,00 0,00 0,00 3.3.Adscripción de bienes 0,00 0,00 0,00 1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1.4.f). Otros activos financieros 50.000,00 13.679,16 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00


3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 0,00 289,26 30.300,00 3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.1.Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00

4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 5.2.Inmovilizado material 0,00 289,26 30.300,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 5.3. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales 0,00 0,00 0,00 5.4. Inversiones financieras 0,00 0,00 0,00 4.3.Otras deudas 0,00 0,00 0,00 5.5. Activos no corrientes matenidos para venta (no


5.APLICACION PROVISION (PAGOS) 0,00 131.384,90 0,00 5.6. Activos no corrientes matenidos para venta (financieros) 0,00 0,00 0,00 5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal 0,00 131.384,90 0,00 5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones 0,00 0,00 0,00


EXCESO DE ORÍGENES 12.727,00 2.406.373,94 19.931.395,81 EXCESO DE APLICACIONES 0,00 0,00 0,00

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Socidedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

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Sección: 067



(B)

PREV.

2018

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

(B)

ESTIM

2017

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

%

OFICIALES CEMENTERIOS 71 2.511.677,04 446.004,76 0,00 1.009.528,20 3.967.210,00 72 2.460.597,06 466.386,75 0,00 1.034.707,29 3.961.691,10 0,14

DIRECTORES 5 521.802,41 18.019,84 0,00 64.955,76 604.778,01 5 534.861,34 17.943,00 0,00 65.405,40 618.209,74 2,17-

MANDOS INTERMEDIOS 30 1.555.253,62 212.835,68 0,00 363.603,84 2.131.693,14 25 1.264.239,70 176.035,77 0,00 299.683,39 1.739.958,86 22,51

ADMINISTRATIVOS 230 8.458.779,32 1.512.678,05 0,00 3.101.698,83 13.073.156,20 224 8.499.752,60 1.560.047,64 0,00 3.122.992,22 13.182.792,46 0,83-

PERSONAL FUNERARIO 122 4.459.982,18 718.472,44 0,00 1.670.052,43 6.848.507,05 120 4.290.036,57 705.275,92 0,00 1.636.748,48 6.632.060,97 3,26

TÉCNICOS 7 321.673,15 48.432,64 0,00 98.644,60 468.750,39 8 372.819,85 58.007,70 0,00 112.113,17 542.940,72 13,66-

TALLERES 4 122.643,48 25.449,48 0,00 45.563,48 193.656,44 4 122.137,09 25.383,04 0,00 47.368,70 194.888,83 0,63-

OFICIOS 28 883.459,86 159.801,58 0,00 366.019,21 1.409.280,65 30 914.548,68 167.153,02 0,00 404.490,98 1.486.192,68 5,18-

SUBALTERNOS 24 650.335,76 152.922,04 0,00 291.286,28 1.094.544,08 26 728.117,07 171.254,94 0,00 317.094,93 1.216.466,94 10,02-

Total 521 19.485.606,82 3.294.616,51 0,00 7.011.352,63 29.791.575,96 514 19.187.109,96 3.347.487,78 0,00 7.040.604,56 29.575.202,30 0,73


TOTAL 30.349.746,00 30.081.410,40 0,89

Página: 95

PROYECTO 2018


PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

(EUROS)

700 701 706 708 TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.093.834 57.304.060 51.297.033 0 115.694.927

5 INGRESOS PATRIMONIALES 576.736.459 12.500.000 24.677.059 49.633.815 663.547.333

583.830.293 69.804.060 75.974.092 49.633.815 779.242.260

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 984.082 0 0 30.300 1.014.382

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 118.795.704 158.764.211 0 7.131.000 284.690.915

119.779.786 158.764.211 0 7.161.300 285.705.297

703.610.079 228.568.271 75.974.092 56.795.115 1.064.947.557

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 42.510.836 0 0 42.510.836

9 PASIVOS FINANCIEROS 200.040.144 0 0 21.000.000 221.040.144

200.040.144 42.510.836 0 21.000.000 263.550.980

903.650.223 271.079.107 75.974.092 77.795.115 1.328.498.537

701 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

706 MADRID DESTINO; CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

708 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2018

OPERACIONES DE CAPITAL

CENTROS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN

OPERACIONES CORRIENTES

ESTADO DE INGRESOS (CENTRO - CAPÍTULO)

DATOS SIN CONSOLIDAR

OPERACIONES NO FINANCIERAS

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL

700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

Página: 99

(EUROS)

700 701 706 708 TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 457.598.151 14.567.126 25.714.003 30.349.746 528.229.026

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 102.894.846 27.855.621 49.882.654 13.185.610 193.818.732

3 GASTOS FINANCIEROS 919.168 4.000.000 75.000 0 4.994.168

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0

561.412.165 46.422.747 75.671.657 43.535.356 727.041.926

6 INVERSIONES REALES 119.010.804 74.427.527 0 14.328.363 207.766.694

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0

119.010.804 74.427.527 0 14.328.363 207.766.694

680.422.969 120.850.275 75.671.657 57.863.719 934.808.621

8 ACTIVOS FINANCIEROS 149.387.110 500.000 302.435 19.931.396 170.120.940

9 PASIVOS FINANCIEROS 73.840.144 149.728.832 0 0 223.568.976

223.227.254 150.228.832 302.435 19.931.396 393.689.917

903.650.223 271.079.107 75.974.092 77.795.115 1.328.498.537

708 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

TOTAL

CAPÍTULO

706 MADRID DESTINO; CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.


701 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.





DENOMINACIÓN

CENTROS PRESUPUESTARIOS


ESTADO DE GASTOS (CENTRO - CAPÍTULO)

PROYECTO 2018

PRESUPUESTO EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

PROYECTO 2018


MERCAMADRID, S.A.

PRESUPUESTO 2018 CENTRO PRESUPUESTARIO: 801 SECCIÓN: 027 SOCIEDAD: MERCAMADRID, S.A.



a.1) Inversiones 2017 Mercamadrid, S.A., quiere ser una Unidad Alimentaria líder y referente en instalaciones, tecnología y servicios para sus clientes, y de esta forma contribuir al desarrollo socio-económico de su entorno. Para ello, en 2016 y primer semestre del 2017 se han llevado a cabo importantes actuaciones de mejora que podemos destacar:

Instalación de un zócalo perimetral en los muelles del Mercado Central de Pescados

Asfaltado de los aparcamientos laterales de la Nave de Polivalencia y saneamiento

Asfaltado de más de 100.000 m2 de viales en la Unidad Alimentaria

Suelo interior y señalización horizontal del Mercado Central de Frutas y Hortalizas, Nave de Polivalencia y de los vestíbulos del Mercado Central de Pescados

Señalización horizontal e instalación de elementos para mejorar la movilidad en el recinto

Pintura, señalización y cerramiento del Mercado Central de Pescados

Obras de Conservación y Mantenimiento para la renovación del drenaje y pavimentación de los bajo muelles del Mercado Central de Frutas y Hortalizas

Además se adjudicaron espacios para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales que supondrán actividades de valor añadido, que permitan a su vez a las empresas llevar a cabo actividades de logística, almacenamiento, cámaras de maduración, elaboración y transformación de producto. Durante el transcurso del ejercicio 2017 se sigue desarrollando una serie de proyectos que tienen su desarrollo hasta final del año como son:

Proyecto Mercamadrid Digital

Plan de asfaltado de la Unidad Alimentaria de más de 204.300m2 de viales y del aparcamiento de camiones

Renovación de la pintura e imagen exterior de los Mercados de Pescados y Frutas y Hortalizas

Nuevo sistema de Iluminación exterior LED del Mercado de Frutas y Hortalizas

Solado interior del Mercado de Pescados

Pintura antideslizante de los muelles del Mercado de Frutas y Hortalizas y Mercado de Pescados

Página: 105

En definitiva y de acuerdo con lo expuesto, para el cierre del ejercicio 2017 se presume una cifra de inversión comprometida total de 7,911 millones de euros. Al igual que con la inversión, Mercamadrid continua avanzando y desarrollando los objetivos ya definidos en la memoria del presupuesto de 2017, entre los que podemos destacar:

Centro de Formación El Centro de Formación de Mercamadrid inició su actividad en Junio de 2016. En el año transcurrido desde entonces, se han impartido un total de 27 cursos en los que se han formado 346 alumnos y alumnas, en su gran mayoría desempleados y desempleadas, con un total de 22.135 horas lectivas. Estas acciones formativas han sido, en gran medida, fruto de la colaboración de Mercamadrid, S.A. con la Agencia para el Empleo de Madrid, organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de Madrid responsable de la gestión de las políticas municipales de empleo. Así, desde el inicio de esta colaboración, se han formado un total de 237 alumnos y alumnas y se han impartido 16.718 horas lectivas en un total de 17 cursos impartidos. Otras colaboraciones que han dado como resultado la organización e impartición de acciones formativas con organismos sociales, han permitido formar a 109 alumnos y alumnas en 7.810 horas lectivas impartidas. También se han presentado proyectos formativos a fundaciones que dará lugar a impartición de cursos en el último trimestre del año 2017. Por lo que se refiere a la formación de ocupados en el entorno de empresas de la Unidad Alimentaria Mercamadrid, se han recibido solicitudes de formación de algunas empresas, especialmente de manejo de carretillas, pero también de manipulación, seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales, adaptándonos al máximo a sus necesidades de contenidos, fechas y horarios. En Marzo de 2017, se obtuvo la acreditación de las instalaciones de formación para impartir los siguientes certificados de profesionalidad:

COMT0211 Actividades Auxiliares de Comercio.

ADGG0208 Actividades Administrativas en la relación con clientes

De cara al próximo ejercicio, y tras un primer año, se espera que el centro de formación intensifique su actividad, tanto con la Agencia para el Empleo, como con los organismos y entidades, en lo que a formación de personas desocupados se refiere. También, una vez obtenidas las acreditaciones para los certificados de profesionalidad solicitados, se abrirán nuevas líneas de trabajo.

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Diseño de la Política de Responsabilidad Social Corporativa de Mercamadrid

Mercamadrid, SA, como empresa de capital público, ha apostado por una gestión profesional, abierta, transparente y solidaria, enfocada al cliente y comprometida con el desarrollo sostenible de nuestra sociedad, tanto en el plano económico, como en lo social y medioambiental y para ello aplica un modelo de gestión acorde a los valores de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). En esta línea, las actividades apoyadas e impulsadas están alineadas en torno a los siguientes objetivos:

Abrir Mercamadrid a la sociedad y formar parte activa de la vida de nuestros barrios y nuestra ciudad: programas de visitas ciudadanas “Conoce Mercamadrid”, así como participación en actividades de distrito.

Impulsar hábitos de vida saludables, especialmente una alimentación sana: programa de visitas escolares “Aprendo a comer sano en Mercamadrid” y colaboraciones con frutas y alimentos sanos en actividades deportivas.

Impulsar la solidaridad, con especial atención a personas y colectivos con necesidades: colaboraciones con el Banco de Alimentos, Operación Caja, Jornada Solidaria por Navidad, “Te invito a cenar”

Dentro de las actividades de promoción se han organizado diversas jornadas profesionales, encuentros empresariales, jornadas por la innovación, así como la asistencia y presencia en ferias mediante stands colectivos que, bajo la marca Mercamadrid, acogen la participación como co-expositores de algunas empresas de la Unidad Alimentaria. Mercamadrid ha estado presente en las ediciones del Salón de Gourmets y Fruit Attraction y, por lo que se refiere al segundo semestre del año 2017, está previsto tener una presencia significativa en la 1ª edición de Meat Attraction, primer salón especializado en el sector cárnico que se celebrará en el próximo mes de octubre. Por último comentar que en este año 2017, el 8 de octubre tendrá lugar la 2ª edición del evento social más representativo de Mercamadrid, la Carrera “10K Mercamadrid”, organizada en el contexto de una jornada de puertas abiertas para acercar Mercamadrid a la ciudadanía. La primera edición celebrada en 2016, tuvo un gran éxito con más de 1.500 corredores inscritos y cerca de 3.000 visitantes.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2017 y explicación desviaciones El resultado Estimado del ejercicio 2017 presenta un aumento del 2,5% comparado con la cifra reflejada en el Presupuesto 2017 y siendo un -9,11% menor comparado con la cifra del cierre real de 2016 (esta explicación se dará en el siguiente apartado a.3). Siendo un beneficio antes de impuestos (BAI) de 10,19 millones de euros para el Estimado 2017 frente a la cifra de 9,98 millones de euros presupuestados.

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Por el lado de los ingresos, se produce una caída de la “cifra de negocios” en un 0,14%, que se percibe en el apartado de “rentas y cánones” debido principalmente a la desocupación de puestos en el Mercado Central de Pescados y el área de Polivalencia, sin embrago si hay una crecimiento en la Zona Comercial por la entrada en explotación de nuevos locales y en el área de la SYA (Servicios y Almacenes). También señalar el buen resultado previsto de los ingresos por Accesos y Otros ingresos de gestión. En relación a la cifra de “otros ingresos de explotación” se ha elevado hasta un 185,95% respecto al Presupuesto 2017 debido principalmente a los ingresos procedentes de los “derechos de entrada/traspaso”. Por el lado de los gastos, “otros gastos de explotación” aumentan, estimándose un 15,29% superior a la cifra presupuestada. Por un lado se producen ahorros de las grandes contratas: empresas auxiliares (accesos), sostenibilidad y limpieza, vigilancia y seguridad y suministros, y por el contrario aumentan los gastos jurídicos por los contenciosos abiertos y los gastos de promoción y comunicación (campaña medioambiental, asistencia a ferias, etc.). Los gastos procedentes de la partida de tributos aumentan debido a la previsión de una cantidad en concepto de “tasa por generadores de grandes residuos” sobre determinadas parcelas cuya sentencia está pendiente de resolución antes de finalizar en presente ejercicio, según indicación de nuestros asesores jurídicos. También señalar la mejora en la gestión de impagados, traducido en una disminución de la cifra neta de variación de las provisiones de tráfico, por un lado con un descenso en la dotación de morosos y por otro un exceso de provisiones (cantidades de deuda recuperada). Los gastos de “personal” disminuyen en un -3,3% respecto del presupuesto 2017, responde principalmente a las desdotaciones y/o ajustes por litigios con empleados En relación al gasto por “amortizaciones”, tiene una desviación de -2,15% que se explica por la no ejecución completa del presupuesto de inversión de 2016 y por tanto una presupuestación de gasto por amortizaciones mayor que la realmente ejecutada. Con estos datos se llega a un Resultado de Explotación con un incremento del 1,59%. En relación al Resultado Financiero, indicar que tanto los ingresos como los gastos financieros son menores, lo que nos lleva a un resultado mejor en un 60,07%; señalar la no renovación de las pólizas de crédito lo que nos supone un menor gasto en el estimado 2017 frente al presupuesto 2017. a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Entrando en un análisis más detallado de los ingresos y los gastos estimados para el ejercicio 2017 y comparándolos con los datos reales del 2016, comentar que el resultado antes de impuestos correspondientes al cierre del 2017 se estima se sitúe en un 9,40% menor al del año anterior. Un BAI de 10,19 millones de euros para el Estimado 2017 frente a la cifra de 11,25 millones de euros del dato Real 2016.

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Desde el punto de vista de los ingresos, la “cifra de negocios” estimada para 2017 se situaría un 0,63% por encima de la correspondiente al 2016; el presupuesto para 2017 se elaboró con una previsión de IPC de 0.4% y el dato aplicado fue finalmente de 0,7%. Sin embargo en el capítulo de “otros ingresos de explotación” se produce una disminución de 44,70% debido a que el ejercicio 2016 fue excepcionalmente bueno en ingresos procedente de nuevas adjudicaciones y traspasos.

Por el lado de los gastos, en general, se mantiene la línea de ajuste dentro de lo posible, y se consigue una disminución de 0,9% gracias, sobre todo, a la Provisión por Insolvencias, antes comentada.

Todo ello nos lleva a un Resultado de Explotación con una caída de 9,56% (10,22 millones de euros de estimado para 2017 frente a 11,30 millones de euros de real de 2016)

El Resultado Financiero mejora en un 41,30%, gracias a la caída de los gastos financieros motivados por la ausencia financiación ajena, lo que lleva aparejado la autofinanciación de la Sociedad. a.4) Política empresarial de la sociedad La sociedad durante el 2017 continúa con su política de contención de los gastos corrientes, así como los ahorros generados a través de la contratación pública de los servicios principales como la limpieza y la seguridad. Mercamadrid tiene entre sus metas ser un mercado referente en instalaciones, tecnología y servicios para nuestros clientes, por ello realza el protagonismo de la inversión en los Mercados Centrales y zona de Servicios y Almacenes (SYA) con un plan de actuaciones y mejoras en continuo desarrollo, clave para el desempeño de la actividad comercial.


b.1) Objetivos y líneas de actuación Tras la aprobación por parte del Consejo de Administración del Plan Estratégico 2017-2019, se formularon los siguientes objetivos estratégicos:

Modernización de servicios, estructuras e infraestructuras.

Posicionar el Centro de Formación en el sector.

Conseguir conocimiento y valoración por parte de la sociedad madrileña.

Orientar nuestra actividad al cliente, para la generación de actividad, inversiones y empleo.

Hacer crecer y adecuar las capacidades del personal a las necesidades de la empresa.

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A lo largo del 2017 se han puesto en marcha los distintos planes de acción que tienen como horizonte el cumplimento de nuestros objetivos estratégicos. Tarea que se seguirá desarrollando a lo largo del ejercicio 2018. Así mismo en el 2017 se definieron los procesos y procedimientos de acuerdo con el modelo de gestión EFQM.

Mercamadrid Digital

Solución de movilidad oficiales Hasta la fecha se han desarrollado las fases de análisis, diseño y construcción del sistema, comenzando la fase de pruebas e implantación. Seguidamente se realizará un mantenimiento correctivo / evolutivo de forma continuada. Web, área privada y App

En 2017 se ha desarrollado la nueva web.

En relación al Área privada se han desarrollado los módulos de empresa, usuarios/acreditaciones, vehículos, abonos, recargas y avisos. Se están realizando distintas pruebas antes de subir a producción y funcionar en “real”. También se están diseñando los módulos “parte declaración mercancía” y “visitas” que comenzaran a funcionar a primeros del año 2018.

Respecto a la App, ya se ha diseñado el módulo de avisos y procederemos a darnos de alta como desarrolladores. Faltaría adaptar el módulo usuario, abonos, recarga y partes al dispositivo móvil, que prevemos esté funcionando antes de finalizar el 2017.

De cara al 2018, y con la experiencia de uso de estas herramientas por parte de nuestro personal y los usuarios, la idea es implementar mejoras en las mismas. Son soluciones que tienen que ir evolucionando.

Comercialización de espacios

Siguiendo las líneas de orientación al cliente para poner a su disposición espacios adecuados para la generación de actividades empresariales se generó en el ejercicio pasado la oferta pública de espacios disponibles en nuestro portal web. A lo largo de los dos ejercicios anteriores se han comercializado hasta llegar a una ocupación global de más de 90% de los espacios disponibles. Desde Mercamadrid se trabaja en este doble objetivo, satisfacer las necesidades de las empresas para crecer en actividad en Mercamadrid, y lograr una mayor ocupación de los espacios disponibles.

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b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Tanto para los ingresos por rentas, tarifas y precios privados, como los gastos vinculados a contrato, se ha previsto un incremento del 1,3% para el Presupuesto 2018, dato previsto como IPC nov2016-nov2017 que se aplicará en enero 2018. (Información facilitada por el Ayuntamiento de Madrid, Dirección General del Sector Público y del informe FUNCAS 13/05/2017). Por el lado de los ingresos, se espera la continuidad de las rentas procedentes de los contratos en vigor, revisadas con el IPC del 1,3% respecto al importe de 2017, aplicado a los Mercados Centrales, Zona Comercial, Accesos y Arrendamientos y Derechos de Usufructo (zona SYA – Servicios y Almacenes). Dentro del último trimestre de 2017 y durante el ejercicio 2018, está prevista la entrada en funcionamiento de nuevas naves edificadas en las parcelas adjudicadas durante el 2016/2017, lo que trae en consecuencia el cobro de nuevas rentas. En cuanto a los capítulos de gastos, se destaca en general la contención del mismo siempre que es posible pues no hay que olvidar el incremento del IPC en los principales contratos. Ello nos supone un ahorro de 0,6% en el total de gastos frente a la disminución de 1,1% en el total de ingresos, al ser muy conservadores en las cifras procedentes de derechos de económicos por traspasos y adjudicaciones. En su conjunto, se espera un Resultado de Explotación de 9,98 millones de euros. Por otro lado, el resultado financiero se mantiene en la misma línea que en 2017 dado que no se prevé financiación ajena, siendo suficiente con los recursos generados por la propia sociedad. Para el próximo ejercicio 2018, se espera una cifra de resultados de 9,98 millones de euros de beneficio antes de impuestos (Resultado del ejercicio de 7,50 millones de euros después de impuestos). b.3) Política de personal En materia de personal, durante el segundo semestre de 2017 está pendiente la firma del IX Convenio Colectivo de Empresa, que incluye una subida salarial del 1% y una adecuación de las categorías profesionales y su conversión como grupos profesionales para su adecuación a la legislación vigente.

Asimismo es de destacar del nuevo Convenio lo siguiente:

Se establecen unos incentivos a la jubilación para mayores de 63 años, hasta 65 años, combinando la edad y la antigüedad. Estos incentivos a la jubilación no serán en ningún caso obligatorios, estableciéndose como requisito el haber cumplido la edad de jubilación y tener cubierto el periodo de cotización.

No se incluye el dato de las posibles jubilaciones en el presupuesto pues esto podría inducir a datos erróneos toda vez que al no ser obligatoria esta medida, y por tanto el

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hecho de que un número determinado de trabajadores alcancen la edad de jubilación durante los ejercicios 2017 y 2018, no significa que éstos vayan a hacer uso de estos incentivos que les brinda el Convenio.

Por otra parte, sí se ha incluido el dato de la antigüedad que se genera en 2017, esto es, el incentivo correspondiente que por este concepto se devengue para los trabajadores que durante estos ejercicios cumplan un nuevo trienio.

Para 2018 se ha presupuestado un incremento del 2% en las retribuciones del personal de acuerdo con las indicaciones recibidas de la DG de Hacienda.


c.1) Inversiones previstas Dentro del Plan Estratégico 2017-2019, la sociedad tiene entre sus objetivos la modernización de servicios, estructuras e infraestructuras, para ello Mercamadrid continua desarrollando un continuo programa de actuaciones en la Unidad Alimentaria. El detalle de los principales capítulos de inversión presupuestados para el 2018 es el siguiente:

Seguridad, Accesos y Movilidad 1.094.430€

Nave de Polivalencia 1.250.000€

Mercado de Frutas y Hortalizas 700.000€

Mercado de Pescados 3.219.000€

Zona Comercial 250.000€

Sistemas y equipos informáticos 380.000€

Centro de Formación y Servicios Centrales 1.100.000€

El importe total de estas inversiones presupuestadas par el 2017 asciende a 7.993.430 € c.2) Financiación La sociedad ya no tiene en vigor las dos Pólizas de Crédito, puesto que el vencimiento final se produjo en el primer semestre de 2017. Si fuese necesario, se recurriría una nueva póliza a corto plazo, pero tanto el importe como plazo será acordado por la comisión directiva de la sociedad y elevado al Consejo de Administración para su aprobación durante el primer semestre de 2018.

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c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad Para el período 2017-2018 la sociedad mantiene la política de distribución de resultados aplicada en ejercicios precedentes, reinvirtiendo la mayor parte de los beneficios obtenidos. Como viene siendo habitual, la Sociedad pretende autofinanciarse en la mayor medida posible, si bien, llegada la necesidad, se optaría por financiación a corto plazo a través de póliza de crédito.

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Balance de SituaciónSociedad: MERCAMADRID, S.A.

Centro: 801

Sección: 027


A) ACTIVO NO CORRIENTE 139.112.068,00 132.996.721,00 137.556.138,00 A) PATRIMONIO NETO 129.808.435,00 129.816.654,00 134.396.983,00 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 189.460,00 284.073,00 288.185,00 A-1) FONDOS PROPIOS 129.808.435,00 129.816.654,00 134.396.983,00

1. DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 I. CAPITAL 48.681.000,00 48.681.000,00 48.681.000,00 2. CONCESIONES 0,00 0,00 0,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 48.681.000,00 48.681.000,00 48.681.000,00 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 14.854,00 14.854,00 14.854,00 2. (CAPITAL NO EXIGIDO) 0,00 0,00 0,00 4. APLICACIONES INFORMÁTICAS 174.606,00 269.219,00 273.331,00 II. PRIMA DE EMISIÓN 0,00 0,00 0,00 5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00 0,00 III. RESERVAS 68.913.183,00 68.734.357,00 73.479.688,00

II. INMOVILIZADO MATERIAL 24.654.681,00 23.332.671,00 25.458.724,00 1. RESERVA LEGAL 9.736.200,00 9.736.200,00 9.736.200,00 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 10.668.662,00 13.267.755,00 13.116.133,00 2. OTRAS RESERVAS 59.176.983,00 58.998.157,00 63.743.488,00 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL

9.200.466,00 7.037.769,00 9.315.444,00 IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.735.106,00 4.735.106,00 4.735.106,00

3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 4.785.553,00 3.027.147,00 3.027.147,00 1. REMANENTE 4.735.106,00 4.735.106,00 4.735.106,00 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 113.892.320,00 108.961.953,00 111.442.815,00 2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS


1. TERRENOS 56.192.738,00 55.936.543,00 55.936.543,00 V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 0,00 0,00 0,00 2. CONSTRUCCIONES 57.699.582,00 53.025.410,00 55.506.272,00 VI. RESULTADO DEL EJERCICIO 7.479.146,00 7.666.191,00 7.501.189,00


0,00 0,00 0,00 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 0,00 0,00 0,00

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 106.771,00 106.445,00 100.578,00 I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO 0,00 0,00 0,00 V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 268.836,00 311.579,00 265.836,00 II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 2.912.487,00 8.977.312,00 8.874.892,00 III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES 0,00 0,00 0,00 I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0,00 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 9.264.229,00 9.542.727,00 9.628.165,00 II. EXISTENCIAS 262.451,00 260.557,00 257.357,00 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 7.298.824,00 7.463.138,00 7.463.138,00


0,00 0,00 0,00

2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 0,00 0,00 0,00 3. PRODUCTOS EN CURSO 0,00 0,00 0,00 3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN 0,00 0,00 0,00 4. PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 0,00 0,00 4. OTRAS PROVISIONES 7.298.824,00 7.463.138,00 7.463.138,00 5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALESRECUPERADOS

0,00 0,00 0,00 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 825.252,00 1.056.543,00 1.068.543,00

6. ANTICIPOS A PROVEEDORES 262.451,00 260.557,00 257.357,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR

725.905,00 1.021.637,00 1.103.684,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00


195.893,00 629.479,00 573.672,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00


2.500,00 2.425,00 2.500,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 825.252,00 1.056.543,00 1.068.543,00

3. DEUDORES VARIOS 472.549,00 340.946,00 472.549,00 III. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A LP 0,00 0,00 0,00 4. PERSONAL 53.000,00 46.824,00 53.000,00 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 142.479,00 119.978,00 151.416,00 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 997.674,00 903.068,00 945.068,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONESPÚBLICAS

1.963,00 1.963,00 1.963,00 C) PASIVO CORRIENTE 2.951.891,00 2.614.652,00 2.405.882,00



0,00 0,00 0,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 6.563,00 6.563,00 6.563,00 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 395.060,00 563.536,00 480.945,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO

0,00 0,00 0,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 395.060,00 563.536,00 480.945,00

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 6.563,00 6.563,00 6.563,00 IV. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A CP 0,00 0,00 0,00 V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

PAGAR2.556.831,00 2.051.116,00 1.924.937,00

VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 1.917.568,00 7.688.555,00 7.507.288,00 1. PROVEEDORES 1.085.377,00 918.053,00 916.955,00 1. TESORERÍA 1.917.568,00 7.688.555,00 7.507.288,00 2. AYUNTAMIENTO, OOAA Y EMPR.MUNIC.


2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 0,00 0,00 0,00 3. ACREEDORES VARIOS 58.228,00 25.618,00 58.228,00 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE

PAGO)0,00 0,00 0,00

5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 563.153,00 304.945,00 99.681,00 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS850.073,00 802.500,00 850.073,00



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Sociedad: MERCAMADRID, S.A.

Centro 801

Sección 027





10.060.665,00 10.220.919,00 9.967.036,00


Ventas 1 21.370.374,00 21.083.633,00 21.612.743,00 Ventas 2 4.855.814,00 5.000.208,00 5.016.900,00 Ventas 3 153.368,00 258.607,00 193.000,00 Ventas 4 0,00 0,00 0,00

b) Prestaciones de servicios 0,00 0,00 0,00 Prestaciones de servicios 1 0,00 0,00 0,00 Prestaciones de servicios 2 0,00 0,00 0,00 Prestaciones de servicios 3 0,00 0,00 0,00 Prestaciones de servicios 4 0,00 0,00 0,00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0,00 0,00 0,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 0,00 4. Aprovisionamientos - 66.833,0 - 76.183,00 - 66.251,00

a) Consumo de mercaderías - 66.833,0 - 76.183,00 - 66.251,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 0,00 0,00 0,00 c) Trabajos realizados por otras empresas 0,00 0,00 0,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 0,00 0,00 0,00

5. Otros ingresos de explotación 564.904,00 1.615.332,00 816.378,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 564.904,00 1.615.332,00 816.378,00 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 c) Otras subvenciones de explotación 0,00 0,00 0,00


7. Otros gastos de explotación - 7.294.351,0 - 8.410.359,23 - 8.269.946,00 a) Servicios exteriores - 7.203.609,0 - 7.335.678,23 - 6.990.685,00 b) Tributos - 929.420,0 - 1.149.250,00 - 1.035.578,00 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales 838.678,00 74.569,00 - 243.683,00 d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00

8. Amortización del inmovilizado - 3.325.952,0 - 3.254.434,00 - 3.382.403,00 a) Amortización del inmovilizado intangible - 62.593,0 - 21.959,00 - 75.888,00 b) Amortización del inmovilizado material - 1.274.000,0 - 1.284.724,00 - 1.307.377,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias - 1.989.359,0 - 1.947.751,00 - 1.999.138,00


0,00 0,00 0,00

10. Excesos de provisiones 0,00 0,00 0,00 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00


12. Otros resultados - 134,0 - 3.656,77 0,00 a) Ingresos excepcionales 0,00 1.551,89 0,00 b) Gastos excepcionales - 134,0 - 5.208,66 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) - 81.804,0 - 32.664,00 1.216,00 13. Ingresos financieros 3.614,00 1.216,00 1.216,00



c) Incorporación al activo de gastos financieros 0,00 0,00 0,00 14. Gastos financieros - 85.418,0 - 33.880,00 0,00

a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales 0,00 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros - 85.418,0 - 33.880,00 0,00 c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00


A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 9.978.861,00 10.188.255,00 9.968.252,00 18. Impuesto sobre beneficios - 2.499.715,0 - 2.522.064,00 - 2.467.063,00


7.479.146,00 7.666.191,00 7.501.189,00



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a) Amortización del inmovilizado 3.325.952,00 3.254.434,00 3.382.403,00 b) Correcciones valorativas por deterioro - 838.678,0 - 74.569,00 243.683,00 c) Variación de provisiones 0,00 0,00 0,00 d) Imputación de subvenciones 0,00 0,00 0,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 g) Ingresos financieros - 3.614,0 - 1.216,00 - 1.216,00 h) Gastos financieros 85.418,00 33.880,00 0,00 i) Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos 134,00 0,00 0,00

3.Cambios en el capital corriente 290.639,00 53.623,00 - 40.353,00 a) Existencias 3.200,00 - 870,00 3.200,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar - 42.069,0 91.642,00 - 82.047,00 c) Otros activos corrientes 0,00 0,00 0,00 d) Acreedores y otras cuentas a pagar 247.508,00 - 136.575,00 79.085,00 e) Otros pasivos corrientes 40.000,00 144.426,00 - 82.591,00 f) Otros activos y pasivos no corrientes 42.000,00 - 45.000,00 42.000,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación - 2.468.075,0 - 2.739.053,43 - 2.696.110,00 a) Pagos de intereses - 85.418,0 - 33.880,00 0,00 b) Cobros de dividendos 0,00 0,00 0,00 c) Cobros de intereses 3.614,00 1.216,00 1.216,00 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios - 2.386.271,0 - 2.706.389,43 - 2.697.326,00 e) Otros pagos o cobros 0,00 0,00 0,00


a) Inmovilizado intangible - 40.000,0 - 240.502,00 - 81.357,00 b) Inmovilizado material - 4.100.000,0 - 5.531.542,00 - 3.491.690,00 c) Inversiones inmobiliarias - 3.718.942,0 - 2.244.684,00 - 4.556.018,00 d) Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

7. Cobros por desinversiones 0,00 0,00 0,00 a) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 b) Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION - 2.908.860,0 - 2.888.540,00 - 2.908.860,00 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 0,00 0,00 0,00

a) Emisión de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 0,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 12.000,00 32.320,00 12.000,00 a) Emisión 12.000,00 32.320,00 12.000,00

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 0,00 0,00 0,00 3. Otras deudas 12.000,00 32.320,00 12.000,00


11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio - 2.920.860,0 - 2.920.860,00 - 2.920.860,00 a) Dividendos - 2.920.860,0 - 2.920.860,00 - 2.920.860,00 b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00 0,00 E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO - 397.165,0 - 189.914,43 - 181.266,00 Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 2.314.733,00 7.878.468,43 7.688.554,00 Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 1.917.568,00 7.688.554,00 7.507.288,00

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1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 7.790.000,00 7.910.649,00 7.993.430,00 1.AUTOFINANCIACIÓN 10.079.153,00 10.661.280,57 10.896.167,00 1.1.Inmovilizado intangible 40.000,00 253.230,00 80.000,00 1.1.Resultados del ejercicio 7.479.146,00 7.666.191,00 7.501.189,00

1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo 0,00 0,00 0,00 1.2.Amortización del inmovilizado 3.325.952,00 3.254.434,00 3.382.403,00 1.1.b).Propiedad Industrial 40.000,00 0,00 0,00 1.3.Correcciones valorativas por deterioro - 838.678,0 - 74.569,0 243.683,00 1.1.c).Aplicaciones informáticas 0,00 253.230,00 80.000,00 1.4. Variación de provisiones 0,00 0,00 0,00 1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial 0,00 0,00 0,00 1.5.Imputación de subvenciones 0,00 0,00 0,00

1.2.Inmovilizado material 4.100.000,00 5.422.203,00 3.433.430,00 1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 1.2.a).Terrenos y construcciones 500.000,00 4.076.672,00 450.000,00 1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos


1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria 3.600.000,00 933.914,00 2.983.430,00 1.8.Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario 0,00 37.438,00 0,00 1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso 0,00 0,00 0,00 1.10.Variación de existencias 0,00 0,00 0,00 1.2.e).Otro inmovilizado material 0,00 374.179,00 0,00 1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios 112.599,00 - 184.775,4 - 231.108,0

1.3.Inversiones inmobiliarias 3.650.000,00 2.235.216,00 4.480.000,00 1.12.Otros ingresos y gastos 134,00 0,00 0,00 1.3.a).Terrenos 0,00 0,00 0,00 2.APORTACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.3.b).Construcciones 3.650.000,00 2.235.216,00 4.480.000,00 2.1. Del Ayuntamiento de Madrid 0,00 0,00 0,00

1.4.Inversiones financieras. 0,00 0,00 0,00 2.2. De otros accionistas 0,00 0,00 0,00 1.4.a). Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 3.SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.4.b). Créditos a terceros 0,00 0,00 0,00 3.1.Del Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 1.4.c). Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 3.2.De otros 0,00 0,00 0,00 1.4.d). Derivados 0,00 0,00 0,00 3.3.Adscripción de bienes 0,00 0,00 0,00 1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO 12.000,00 32.320,00 12.000,00 1.4.f). Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00

2.REDUCCIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales 0,00 0,00 0,00 2.REDUCCIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 4.3.Otras deudas a l.pl. 12.000,00 32.320,00 12.000,00

3.DIVIDENDOS 2.920.860,00 2.920.860,00 2.920.860,00 5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 0,00 41.000,00 0,00 3.DIVIDENDOS 2.920.860,00 2.920.860,00 2.920.860,00 5.1.Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00

4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 5.2.Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 5.3. Inversiones inmobiliarias 0,00 41.000,00 0,00 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales 0,00 0,00 0,00 5.4. Inversiones financieras 0,00 0,00 0,00 4.3.Otras deudas 0,00 0,00 0,00 5.5. Activos no corrientes matenidos para venta (no


5.APLICACION PROVISION (PAGOS) 1.005.830,00 212.600,00 0,00 5.6. Activos no corrientes matenidos para venta (financieros) 0,00 0,00 0,00 5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal 0,00 35.356,00 0,00 5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones 1.005.830,00 177.244,00 0,00


EXCESO DE ORÍGENES 0,00 0,00 0,00 EXCESO DE APLICACIONES 1.625.537,00 309.508,43 6.123,00

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(B)

PREV.

2018

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

(B)

ESTIM

2017

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

%

RECUPERACION INDEMNIZACION 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 260.909,00- 0,00 0,00 0,00 260.909,00- 100,00-

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AUXILIARES 2 46.517,00 6.727,00 0,00 6.093,00 59.337,00 2 49.424,00 5.038,00 0,00 6.033,00 60.495,00 1,91-

OFICIALES 36 1.027.903,00 208.560,00 0,00 326.868,00 1.563.331,00 35 987.789,00 191.633,00 0,00 323.632,00 1.503.054,00 4,01

JEFES 2ª Y 3ª 21 681.250,00 204.904,00 0,00 263.250,00 1.149.404,00 21 693.602,00 195.892,00 0,00 267.710,00 1.157.204,00 0,67-

JEFES 1ª 34 1.673.884,00 330.187,00 0,00 442.619,00 2.446.690,00 39 1.940.680,00 349.769,00 0,00 505.502,00 2.795.951,00 12,49-

DIRECTIVOS 7 517.511,00 49.274,00 0,00 89.955,00 656.740,00 8 563.192,00 46.229,00 0,00 101.576,00 710.997,00 7,63-

Total 100 3.947.065,00 799.652,00 0,00 1.128.785,00 5.875.502,00 105 3.973.778,00 788.561,00 0,00 1.204.453,00 5.966.792,00 1,53-


TOTAL 5.953.385,00 5.992.228,00 0,65-

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PROYECTO 2018


EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

PRESUPUESTO 2018 CENTRO PRESUPUESTARIO: 802 SECCIÓN: 098 SOCIEDAD: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.



a.1) Inversiones 2017 Durante el año 2017 se han acometido y está previsto acometer las siguientes actuaciones referentes a obras de mantenimiento de las instalaciones e inversiones:

2017 (SIN IVA)

Cambiar el suelo de la playa de piscina cubierta 45.000,00

Ampliación oficinas chalet del tenis 93.465,87

Sustitución Tejados fibrocemento (uralita) 135.728,41

Sustitución grupos ópticos farolas existentes por led 40.554,64

Aula formación / oficinas zona de boxes hípica 45.000,00

Reparación pavimentación accesos Pabellón multiusos 35.000,00

Adecuación nueva sala de Yoga Gimnasio 48.750,00

Podas y limpieza anual masa arbórea 1º fase 77.000,00

Reparación del suelo del porche de chalet de pádel 16.000,00

Sustitución cerramiento metálico fondos pistas tenis 3 a la 13 60.000,00

Reparación paneles solares chalet del pádel 10.000,00

Renovación servicios minusválidos y almacén campo de prácticas golf 13.330,34

Canaletas de desagüe en pistas de tenis 9 a la 13 25.000,00

Remodelación 1ª fase pistas duras tenis 115.000,00

Fases rehabilitación cuadras 1.819.939,82

Obras captación río Manzanares 149.659,95

Caminos recorrido amarillo golf y hoyos 1 y 13 recorrido negro 144.967,35

Ampliación acceso desde la M-500 (en fase de proyecto) 142.678,70

Nuevas zonas de sombra en piscinas 28.436,85

Renovación de papeleras 1ªfase 48.000,00

nueva iluminación del picadero Cubierto 91.290,00

Rehabilitación muro (tapia) de Sabatini 25.000,00

Centro de aprendizaje virtual de golf en campo de prácticas 40.000,00

Sustitución de muros de bloque por cristal en pista cubiertas de pádel 22.000,00

Ampliación de varios tees de los hoyos de golf 25.000,00

Página: 123

a.2) Previsión gastos e ingresos 2017 y explicación desviaciones Se estima una ínfima desviación de los ingresos presupuestados el ejercicio pasado para el 2017 respecto de los estimados, un 0,14 %, situándose en 24.963.828€ respecto a los 24.998.827€ presupuestados. Se han cumplido las previsiones de ingresos por cuotas de mantenimiento presupuestados, que suponen en torno al 70% de los ingresos del CCVM, y se produce una caída de ingresos previstos por abono anual, que se ve compensada con mayores ingresos por cuota de utilización y un leve incremento en cuotas de entrada. En el apartado de gastos de personal se prevé un incremento del 7% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la cobertura de puestos de las jubilaciones parciales anticipadas. Por otro lado, destacamos un importante control en los gastos de explotación presupuestados con un leve incremento del 0,03%, pese a haber realizado la incorporación de nuevos servicios y mejoras para el club y sus abonados, entre los que destacan acciones de mantenimiento puntuales, la incorporación de 60 nuevos buggies eléctricos, nuevo contrato de renting de maquinaria de trabajo, el servicio médico de intervención de urgencias, podas, mantenimiento de bunker de los campos de golf, etc. En consecuencia se estima que el resultado del ejercicio 2017 será de 2.442.990,57 €. a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes Los gastos más relevantes para el año 2017, aparte de los gastos habituales de personal y explotación de la empresa, serán los correspondientes al programa de mantenimiento, el cual está en avanzado estado de ejecución. Los ingresos más relevantes, como en años anteriores, son los relativos al pago de cuotas de mantenimiento por parte de los abonados del Club de Campo Villa de Madrid, un 70% del total. a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad no tiene ánimo de lucro, y por ello, los estatutos estipulan que no se repartirán dividendos, aplicándose el posible excedente a la financiación del programa de inversiones. Entre la gran cantidad de premios y campeonatos sociales, abiertos y profesionales celebrados y a celebrar en este ejercicio de 2017 podemos destacar alguno de los torneos deportivos de primer nivel:

Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5*/Longines Global Champions Tour

47º Edición del Torneo San Isidro de hockey

Carrera Solidaria

Abierto de Polo Copa Volvo

II Trail C4 (Club de Campo Casa de Campo), 27 de noviembre 2016

Copa SM El Rey de Doma Clásica

Campeonato de Profesionales de Madrid de golf.

Concurso Top Ten de saltos de hípica, CSI 3*

Campeonato de España absoluto y jóvenes jinetes de Saltos de Hípica

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b.1) Objetivos y líneas de actuación Los objetivos específicos principales de la Gerencia y de las diferentes direcciones, aprobados por el Consejo de Administración, son los siguientes

- Implantación del Plan Estratégico CCVVM 2018-2022

- Fase I del Plan de accesibilidad integral del CCVM

- Finalización e inauguración de las nuevas cuadras del CCVM

- Comienzo del programa de participación sociocultural

- Comienzo de las obras de ampliación del gimnasio del Club de Campo Villa de Madrid

- Plan de Igualdad CCVM Para el ejercicio de 2018 se plantean los siguientes objetivos, en cuanto a la celebración de torneos deportivos y actividades a desarrollar:

El Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5*/Global Champions Tour

Carrera Solidaria

III Trail C4 (Club de Campo Casa de Campo)

El Torneo San Isidro de Hockey, 48ª edición

Abierto de Polo Copa Volvo para el mes de junio

Campeonato de Profesionales de Madrid de golf

Concurso Top Ten de saltos de hípica, CSI 3* b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) INGRESOS

No se prevén variaciones significativas del número de abonados, lo que nos permite presupuestar unos ingresos por cuotas de mantenimiento y cuotas de utilización en línea con el ejercicio 2017.

Nuevas inscripciones: se formalizarán a través de la compensación de bajas definitivas de abonados activos. La propuesta es incorporar sólo el número de bajas que provengan de abonado activo, no bajas definitivas de abonados en situación de baja temporal. Por tanto, con un criterio conservador, las cuotas de inscripción de nuevos abonados se presupuestan en base a 600 abonados.

Abonado anual: 200 personas (200.000 €), teniendo en cuenta la demanda actual

Se procederá a la reducción de la tarifa de acceso de no abonado en sábado y festivo, de 20€ a 15€ para adultos y de 10€ a 7,5€ para niños. Reducción de la tarifa de uso de la piscina cubierta en sábado y festivo para no abonados, de 31,5€ a 20€ para adultos y 15,50€ a 10€ para niños. Reducción de la tarifa de uso de la piscina de verano en sábado y festivo para no abonados, de 25€ a 15€ para adultos y de 12,50 a 7,5€ para niños. Lo que no supondrá un menoscabo considerable en los ingresos de la sociedad (aproximadamente 0,22% del importe de ingresos por cuotas de utilización)

Página: 125

Se incorporará una nueva tarifa por las actividades mensuales de los grupos estables socioculturales, que tendrá un rango entre 0 y 50 € al mes para abonados y 0 y 100€ para no abonados, en función de la actividad.

Se elimina la cuota de 150 € de matrícula para los alumnos de escuelas deportivas no abonados, y se incrementa en un 20% todas las tarifas de clases para este colectivo.

En la piscina de verano se incorporan las clases colectivas de 1 día semana 30´y 60´, con una tarifa de 20€ y 30€ respectivamente. Así como el entrenamiento de adultos 1 día a la semana 1 hora, con una tarifa de 60€.

Se eliminan las tarifas de inscripción en campeonatos en las diferentes modalidades deportivas que aparecían en el anterior tarifario, para englobarlas en una tarifa de inscripción en campeonatos general, con un rango de 0 a 100€, informando a los abonados cada temporada sobre las tarifas específicas para cada evento, de modo que el Club pueda organizar dichas tarifas en función de la duración y especificidad de cada competición deportiva.

El alquiler de la sala de reunión del chalet de tenis tendrá una tarifa que oscilará entre 300 y 700€ y el alquiler de la sala de reunión del chalet social tendrá una tarifa que oscilará entre 400 y 1000€. De este modo el departamento comercial podrá determinar el precio final en función de factores evaluables como serán: uso de publicidad visible, número de personas, número de horas y consumo de hostelería del club.

GASTOS

Personal

Se presupuesta un incremento del 2% de subida de retribuciones, según indicaciones del órgano competente del ayuntamiento de Madrid. A lo que se le suma un incremento en la previsión de gasto de personal del 4% con el fin de atender las necesidades de fuerza laboral de la empresa con nuevas incorporaciones a la plantilla.

Tributos

Mantenemos la previsión del año anterior.

Alquileres:

Se incrementa en un 10,8% el gasto en esta partida derivado de la aplicación durante 12 meses del contrato de renting de maquinaria

Gastos de mantenimiento y reparaciones

Incremento de un 44% respecto del año anterior debido a las acciones de mantenimiento programadas para en edificios e instalaciones, tanto deportivas como no deportivas, así como reparaciones en distintos recintos del CCVM.

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Gastos de profesionales independientes

Incremento de un 6,5% derivado principalmente de la puesta en marcha del programa sociocultural para abonados y abonadas del CCVM.

Otros Gastos (recoge “otros servicios”, y gastos en actividad deportiva).

Ligero incremento de un 1,76% derivado de la mejora en programas deportivos.

Todo ello lleva a un resultado de 2.176.381€ para el ejercicio 2018.

b.3) Política de personal Para la estimación de gastos de personal se ha realizado una previsión del 2% de aumento de las retribuciones en base a las indicaciones recibidas por la dirección de economía del ayuntamiento, junto con un incremento del 4% para atender las necesidades de personal para ofrecer el servicio adecuado por parte de la sociedad. Para el desarrollo y cumplimiento de las medidas de mejora reflejadas en las conclusiones del plan estratégico realizado por la entidad, será necesaria la optimización de los recursos humanos actuales, así como un incremento de la plantilla.


c.1) Inversiones previstas Durante el año 2018 está previsto acometer las siguientes inversiones

Ppto Estimado € (SIN IVA)

Pavimentación y drenaje vertedero cuadras 25.000,00

Sustitución Tejados fibrocemento (uralita) FASE 2 245.000,00

Ampliación putting green chalet social 160.000,00

Sustitución cubierta pistas cubiertas de pádel 190.000,00

Acristalamiento pistas nº 1 y 2 de pádel 50.000,00

Cubrición pistas nº 1 y 2 de pádel 70.000,00

Instalación de dos estaciones meteorológicas 18.000,00

Cubierta pista de patinaje 285.000,00

Sustitución papeleras FASE 2 15.000,00

Sustitución fachadas acristaladas en porches chalet social y tenis 85.000,00

Circuito de running 40.000,00

Impermeabilización sala de máquinas piscinas 20.000,00

Sustitución vallado pista sociales hípica 20.000,00

Fin obras rehabilitación cuadras 1.253.483,12

TOTAL 2.476.483,12

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Y además otras actuaciones de mantenimiento previstas o en fase de proyecto incluidas en la cuenta de pérdidas y ganancias

Adaptación Iluminación pistas de pádel a led 103.000,00

Adecuación paseos peatonales entre pistas de tenis de la 9 a la 18 65.000,00

Reforma vestuarios piscinas de verano 65.000,00

Reforma cuadra nº 6 20.000,00

Reparación de humedades en vestuario de piscina cubierta 55.000,00

Ampliación de tees en campos de golf 65.000,00

Reforma gimnasio bajo gradas tenis 42.000,00

Actuaciones plan de accesibilidad 200.000,00

Actuaciones para la ampliación del gimnasio 200.000,00

Reforma zona de duchas vestuarios campo de prácticas 30.000,00

Reparación de suelo del picadero cubierto 40.000,00

Reposición de arbolado 18.000,00

c.2) Financiación La sociedad tiene planificado realizar las actuaciones de inversión con los recursos generados por su propia actividad, cumpliendo de esta manera con los objetivos de autofinanciación establecidos. c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad Se ha tenido en cuenta la amortización de las inversiones en los resultados de la sociedad. No habiendo gasto financiero asociado directamente a las inversiones previstas.

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PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PRESUPUESTOS DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

El Club de Campo Villa de Madrid, concienciado de la importancia de la perspectiva de género en su entidad, impulsa las siguientes acciones para el año 2018:

- Plan de igualdad CCVM: A partir de este plan, el Club de Campo integra políticas de igualdad que establecen unos parámetros donde todo individuo se sienta representado en cualquier ámbito de la organización. Este plan significará un acercamiento que garantice la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en el que todos los departamentos y dependencias actuaran y participaran de forma activa en la iniciativa y servirá de guía para desarrollar un valor imprescindible que debemos transmitir a nuestros abonados y al resto de ciudadanos. El plan contará con un proceso de comunicación tanto interno como externo, informando de todas las decisiones acordadas, basándose en el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

- Programa mujer y deporte dentro del proyecto Sporteduca del Club de Campo: Este programa englobará actividades y seminarios dedicados a compartir investigaciones y estudios teóricos y prácticos en materia de género y deporte. Se creará un foro de discusión y reflexión donde compartir y analizar puntos de vista y experiencias sobre los avances logrados y los retos pendientes.

Programa de actividades socioculturales del Club de Campo: Este programa está diseñado desde la perspectiva de género, de modo que las actividades ofrecidas en este programa tendrán como eje fundamental la igualdad, entendida tanto en términos de género como de diversidad.

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Balance de SituaciónSociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.

Centro: 802

Sección: 098


A) ACTIVO NO CORRIENTE 18.055.666,00 16.460.819,00 17.546.002,00 A) PATRIMONIO NETO 15.617.144,00 14.997.809,89 16.879.190,00 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 3.111.699,00 95.580,00 54.280,00 A-1) FONDOS PROPIOS 13.437.273,00 12.817.938,89 14.994.319,00

1. DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 I. CAPITAL 4.567.676,00 4.567.676,00 4.567.676,00 2. CONCESIONES 0,00 0,00 0,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 4.567.676,00 4.567.676,00 4.567.676,00 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 0,00 0,00 0,00 2. (CAPITAL NO EXIGIDO) 0,00 0,00 0,00 4. APLICACIONES INFORMÁTICAS 95.580,00 95.580,00 54.280,00 II. PRIMA DE EMISIÓN 0,00 0,00 0,00 5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 3.016.119,00 0,00 0,00 III. RESERVAS 5.655.444,00 5.807.272,32 8.250.262,00

II. INMOVILIZADO MATERIAL 14.707.808,00 16.129.080,00 17.255.563,00 1. RESERVA LEGAL 892.842,00 908.024,36 1.152.323,00 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 11.955.871,00 12.622.710,00 13.520.410,00 2. OTRAS RESERVAS 4.762.602,00 4.899.247,96 7.097.939,00 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL

2.229.659,00 2.703.508,00 2.932.291,00 IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00

3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 522.278,00 802.862,00 802.862,00 1. REMANENTE 0,00 0,00 0,00 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS





6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 3.058,00 3.058,00 3.058,00 I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO 2.179.871,00 2.179.871,00 1.884.871,00 V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 233.101,00 233.101,00 233.101,00 II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 946.899,00 852.996,20 1.161.262,00 III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES 0,00 0,00 0,00 I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0,00 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 1.294.584,00 1.294.584,00 1.294.584,00 II. EXISTENCIAS 0,00 0,00 0,00 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 402.878,00 402.878,00 402.878,00


61.878,00 61.878,00 61.878,00

2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 0,00 0,00 0,00 3. PRODUCTOS EN CURSO 0,00 0,00 0,00 3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN 0,00 0,00 0,00 4. PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 0,00 0,00 4. OTRAS PROVISIONES 341.000,00 341.000,00 341.000,00 5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALESRECUPERADOS

0,00 0,00 0,00 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00


380.000,00 380.000,00 380.000,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

3. DEUDORES VARIOS 25.000,00 25.000,00 25.000,00 III. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A LP 0,00 0,00 0,00 4. PERSONAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 891.706,00 891.706,00 891.706,00 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 55.000,00 55.000,00 55.000,00 V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONESPÚBLICAS

250.000,00 250.000,00 250.000,00 C) PASIVO CORRIENTE 2.090.837,00 1.021.421,31 533.490,00



0,00 0,00 0,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 13.675,00 13.675,00 13.675,00 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 122.157,00 122.157,00 122.157,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO

0,00 0,00 0,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 122.157,00 122.157,00 122.157,00

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 13.675,00 13.675,00 13.675,00 IV. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A CP 0,00 0,00 0,00 V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

PAGAR1.967.180,00 897.764,31 409.833,00

VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 553.224,00 459.321,20 767.587,00 1. PROVEEDORES 647.180,00 477.764,31 139.833,00 1. TESORERÍA 553.224,00 459.321,20 767.587,00 2. AYUNTAMIENTO, OOAA Y EMPR.MUNIC.


2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 0,00 0,00 0,00 3. ACREEDORES VARIOS 1.200.000,00 300.000,00 150.000,00 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE

PAGO)0,00 0,00 0,00


PUBLICAS120.000,00 120.000,00 120.000,00

7. ANTICIPOS DE CLIENTES 0,00 0,00 0,00 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 1.500,00 1.500,00 1.500,00


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Sección 098





4.305.537,00 3.277.320,57 2.921.841,00



b) Prestaciones de servicios 24.998.827,00 24.963.828,05 25.513.509,00 Prestaciones de servicios 1 18.913.459,00 19.050.460,05 19.022.657,00 Prestaciones de servicios 2 972.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 Prestaciones de servicios 3 4.513.368,00 4.513.368,00 4.490.852,00 Prestaciones de servicios 4 600.000,00 200.000,00 200.000,00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0,00 0,00 0,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 0,00 4. Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

a) Consumo de mercaderías 0,00 0,00 0,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 0,00 0,00 0,00 c) Trabajos realizados por otras empresas 0,00 0,00 0,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 0,00 0,00 0,00

5. Otros ingresos de explotación 547.581,00 547.581,17 728.862,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 547.581,00 545.539,17 428.862,00 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 0,00 2.042,00 300.000,00 c) Otras subvenciones de explotación 0,00 0,00 0,00


7. Otros gastos de explotación - 10.624.403,0 - 10.654.196,57 - 11.755.940,00 a) Servicios exteriores - 8.049.752,0 - 8.216.243,57 - 9.317.987,00 b) Tributos - 2.574.651,0 - 2.437.953,00 - 2.437.953,00 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales 0,00 0,00 0,00 d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00

8. Amortización del inmovilizado - 1.587.814,0 - 1.569.886,00 - 1.391.300,00 a) Amortización del inmovilizado intangible - 12.000,0 - 45.000,00 - 41.300,00 b) Amortización del inmovilizado material - 1.575.814,0 - 1.524.886,00 - 1.350.000,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00


295.000,00 295.000,00 295.000,00



12. Otros resultados 0,00 - 335.207,00 0,00 a) Ingresos excepcionales 0,00 38.249,00 0,00 b) Gastos excepcionales 0,00 - 373.456,00 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) - 20.000,0 - 20.000,00 - 20.000,00 13. Ingresos financieros 10.000,00 10.000,00 10.000,00



c) Incorporación al activo de gastos financieros 0,00 0,00 0,00 14. Gastos financieros - 30.000,0 - 30.000,00 - 30.000,00

a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales 0,00 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros - 30.000,0 - 30.000,00 - 30.000,00 c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00


A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 4.285.537,00 3.257.320,57 2.901.841,00 18. Impuesto sobre beneficios - 1.071.384,0 - 814.330,00 - 725.460,00


3.214.153,00 2.442.990,57 2.176.381,00



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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 4.574.968,00 - 3.537.370,83 2.784.748,80


a) Amortización del inmovilizado 1.587.814,00 1.569.886,00 1.391.300,00 b) Correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 c) Variación de provisiones 0,00 0,00 0,00 d) Imputación de subvenciones - 295.000,0 - 295.000,00 - 295.000,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 g) Ingresos financieros - 10.000,0 - 10.000,00 - 10.000,00 h) Gastos financieros 30.000,00 30.000,00 30.000,00 i) Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00

3.Cambios en el capital corriente 205.112,00 - 7.255.247,40 - 487.932,20 a) Existencias 0,00 0,00 0,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar 0,00 1.030.821,00 0,00 c) Otros activos corrientes 0,00 39.642,00 0,00 d) Acreedores y otras cuentas a pagar 205.112,00 - 8.325.710,40 - 487.932,20 e) Otros pasivos corrientes 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos y pasivos no corrientes 0,00 0,00 0,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación - 1.228.495,0 - 834.330,00 - 745.460,00 a) Pagos de intereses - 30.000,0 - 30.000,00 - 30.000,00 b) Cobros de dividendos 0,00 0,00 0,00 c) Cobros de intereses 10.000,00 10.000,00 10.000,00 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios - 1.208.495,0 - 814.330,00 - 725.460,00 e) Otros pagos o cobros 0,00 0,00 0,00


a) Inmovilizado intangible 0,00 - 27.223,00 0,00 b) Inmovilizado material - 2.933.989,0 - 2.737.346,00 - 2.476.483,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

7. Cobros por desinversiones 0,00 27.275,00 0,00 a) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 b) Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 0,00 27.275,00 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION - 1.500.000,0 - 34.919,00 0,00 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 0,00 0,00 0,00


10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero - 1.500.000,0 - 34.919,00 0,00 a) Emisión 0,00 0,00 0,00


b) Devolución y amortización de - 1.500.000,0 - 34.919,00 0,00 1. Deudas con entidades de crédito - 1.500.000,0 0,00 0,00 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 0,00 0,00 0,00 3. Otras deudas 0,00 - 34.919,00 0,00



0,00 0,00 0,00

d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00 0,00 E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 140.979,00 - 6.309.583,83 308.265,80 Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 412.245,00 6.768.905,03 459.321,20 Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 553.224,00 459.321,20 767.587,00

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Presupuesto de CapitalSociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.

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1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 3.433.989,00 2.737.346,00 2.476.483,00 1.AUTOFINANCIACIÓN 4.349.856,00 3.697.876,57 3.272.681,00 1.1.Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 1.1.Resultados del ejercicio 3.214.153,00 2.442.990,57 2.176.381,00

1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo 0,00 0,00 0,00 1.2.Amortización del inmovilizado 1.587.814,00 1.569.886,00 1.391.300,00 1.1.b).Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 1.3.Correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 1.1.c).Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 0,00 1.4. Variación de provisiones 0,00 0,00 0,00 1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial 0,00 0,00 0,00 1.5.Imputación de subvenciones - 295.000,0 - 295.000,0 - 295.000,0

1.2.Inmovilizado material 3.433.989,00 2.737.346,00 2.476.483,00 1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 1.2.a).Terrenos y construcciones 2.417.489,00 1.819.940,00 1.603.483,00 1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos


1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria 12.000,00 40.000,00 18.000,00 1.8.Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario 1.004.500,00 877.406,00 855.000,00 1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso 0,00 0,00 0,00 1.10.Variación de existencias 0,00 0,00 0,00 1.2.e).Otro inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios - 157.111,0 - 20.000,0 0,00

1.3.Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.12.Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00 1.3.a).Terrenos 0,00 0,00 0,00 2.APORTACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.3.b).Construcciones 0,00 0,00 0,00 2.1. Del Ayuntamiento de Madrid 0,00 0,00 0,00

1.4.Inversiones financieras. 0,00 0,00 0,00 2.2. De otros accionistas 0,00 0,00 0,00 1.4.a). Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 3.SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.4.b). Créditos a terceros 0,00 0,00 0,00 3.1.Del Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 1.4.c). Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 3.2.De otros 0,00 0,00 0,00 1.4.d). Derivados 0,00 0,00 0,00 3.3.Adscripción de bienes 0,00 0,00 0,00 1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1.4.f). Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00


3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 0,00 0,00 0,00 3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.1.Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00

4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 5.2.Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 5.3. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales 0,00 0,00 0,00 5.4. Inversiones financieras 0,00 0,00 0,00 4.3.Otras deudas 0,00 0,00 0,00 5.5. Activos no corrientes matenidos para venta (no


5.APLICACION PROVISION (PAGOS) 0,00 0,00 0,00 5.6. Activos no corrientes matenidos para venta (financieros) 0,00 0,00 0,00 5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal 0,00 0,00 0,00 5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones 0,00 0,00 0,00


EXCESO DE ORÍGENES 915.867,00 960.530,57 796.198,00 EXCESO DE APLICACIONES 0,00 0,00 0,00

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REMUN.

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COSTE(1)

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ESTIM

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REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

%

ENTRENADORES HOCKEY 9 141.771,00 0,00 0,00 49.227,00 190.998,00 9 138.991,00 0,00 0,00 48.262,00 187.253,00 2,00

TITULADO SUP. PRACT 3 55.305,00 0,00 0,00 17.070,00 72.375,00 1 16.080,13 0,00 0,00 4.967,95 21.048,08 243,86

JUGADORES HOCKEY 23 244.168,00 0,00 0,00 78.389,00 322.557,00 23 239.380,00 0,00 0,00 76.852,00 316.232,00 2,00

OPERARIO 64 1.966.444,00 101.598,00 23.047,00 676.968,00 2.768.057,00 64 1.921.865,00 99.606,00 22.595,00 663.694,00 2.707.760,00 2,23

OFICIAL 2º 23 560.717,00 92.164,00 2.737,00 196.093,00 851.711,00 23 549.723,00 90.357,00 2.683,00 192.248,00 835.011,00 2,00

OFICIAL 1º 15 373.978,00 77.263,00 1.057,00 158.304,00 610.602,00 16 366.645,00 75.748,00 1.036,00 155.200,00 598.629,00 2,00

OFICIAL 1º OFICIO 5 165.040,00 21.324,00 5.044,00 57.552,00 248.960,00 5 161.804,00 20.906,00 4.945,00 56.424,00 244.079,00 2,00

SUBENCARGADO 6 176.060,00 24.356,00 179,00 68.201,00 268.796,00 6 172.608,00 23.878,00 175,00 66.864,00 263.525,00 2,00

ENCARGADO 8 257.726,00 34.779,00 287,00 93.122,00 385.914,00 6 189.505,00 34.097,00 281,00 68.473,00 292.356,00 32,00

SOCORRISTA 3 62.942,00 0,00 0,00 21.384,00 84.326,00 3 61.708,00 0,00 0,00 20.965,00 82.673,00 2,00

SOCORRISTA MONITOR 8 309.815,00 9.969,00 0,00 101.052,00 420.836,00 8 303.740,00 9.774,00 0,00 99.071,00 412.585,00 2,00

VIGILANTE 44 1.168.615,00 146.598,00 1.487,00 460.845,00 1.777.545,00 44 1.145.701,00 143.724,00 1.458,00 451.809,00 1.742.692,00 2,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8 216.600,00 5.522,00 0,00 70.364,00 292.486,00 5 132.098,00 5.414,00 0,00 43.116,00 180.628,00 61,93

ADMINISTRATIVO 6 170.406,00 22.046,00 1.285,00 57.959,00 251.696,00 6 167.065,00 21.614,00 1.260,00 56.823,00 246.762,00 2,00

OFICIAL ADMINISTRATIVO 8 270.540,00 33.060,00 1.669,00 95.741,00 401.010,00 8 265.235,00 32.412,00 1.636,00 93.864,00 393.147,00 2,00

ATS 3 79.925,00 3.706,00 0,00 27.008,00 110.639,00 3 78.358,00 3.633,00 0,00 26.478,00 108.469,00 2,00

MEDICO 3 108.028,00 3.875,00 0,00 32.758,00 144.661,00 3 105.910,00 3.799,00 0,00 32.116,00 141.825,00 2,00

COORDINADOR 7 240.741,00 5.566,00 0,00 81.900,00 328.207,00 6 202.304,00 5.457,00 0,00 68.821,00 276.582,00 18,67

JEFE DE SECCIÓN 4 180.670,00 15.519,00 0,00 49.565,00 245.754,00 4 177.127,00 15.215,00 0,00 48.593,00 240.935,00 2,00

JEFE DE SERVICIO 2 117.563,00 16.403,00 0,00 29.569,00 163.535,00 2 115.258,00 16.081,00 0,00 28.989,00 160.328,00 2,00

DIRECTOR 5 352.654,00 1.082,00 0,00 74.152,00 427.888,00 5 345.739,00 1.061,00 0,00 72.698,00 419.498,00 2,00

GERENTE 1 84.631,00 0,00 0,00 15.106,00 99.737,00 1 82.972,00 0,00 0,00 14.810,00 97.782,00 2,00

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Sección: 098



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PREV.

2018

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

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ESTIM

2017

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

%

Total 258 7.304.339,00 614.830,00 36.792,00 2.512.329,00 10.468.290,00 251 6.939.816,13 602.776,00 36.069,00 2.391.137,95 9.969.799,08 5,00

Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 0,00 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 0,00 0,00

TOTAL 10.468.290,00 9.969.799,08 5,00

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PROYECTO 2018


MADRID CALLE 30, S.A.

PRESUPUESTO 2018 CENTRO PRESUPUESTARIO: 803 SECCIÓN: 097 SOCIEDAD: MADRID CALLE 30, S.A.



a.1) Inversiones 2017 Durante el ejercicio 2017, se ha continuado prestando el servicio de conservación y explotación del anillo de la M-30 y del resto de infraestructuras y espacios relacionados con la misma, tales como enlaces, puentes y espacios libres incluidos dentro del anillo. Como consecuencia de la finalización de la vida útil de los diferentes elementos de la vía, en función de la auscultación e inspección de los mismos, tan pronto se aprecia la necesidad de proceder a su renovación ésta se lleva a cabo para poder garantizar la seguridad y la funcionalidad de la vía. En la previsión del presupuesto 2017 para Inversiones de Renovación figura la cantidad de 12.061.058 euros (IVA incluido), aunque con la evolución del ritmo de aprobación de proyectos y ejecución de las obras éste importe será inferior.

1. 1. PROYECTOS DE RENOVACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN

La renovación y mejoras en los elementos de la infraestructura suponen un hito fundamental en la gestión de Calle 30. Durante el primer semestre de 2017, se licitaron diversas obras de renovación para mejorar el estado de estructuras, estando actualmente las siguientes en ejecución: 1.1. REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE LOS FRANCESES A LA AVENIDA DE

VALLADOLID

1.2. REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE LA PAZ (PARQUE AVENIDAS A TANATORIO)

1.3. PROYECTO RED DE TRANSMISION DE DATOS

1.4. PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS SERVICIOS ESENCIALES EN

INSTALACIONES DE CALLE 30, EN ALTERNATIVA A LA RENOVACIÓN DE SAIS Y

BATERÍAS

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2. 2. PROYECTOS DE RENOVACIÓN EN FASE DE REDACCIÓN

Como paso previo a la licitación de los proyectos, durante este semestre se ha trabajado en la redacción de los siguientes proyectos necesarios para la infraestructura: 2.1. PROYECTO DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR

DE MADRID CALLE 30. TRAMO AVENIDA DE LA ILUSTRACIÓN.

2.2. PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMANDO DE ENERGÍA EN

TÚNELES DE MADRID CALLE 30.

2.3. PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES EN

LOS TÚNELES DE MADRID CALLE 30

2.4. PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE LOS TÚNELES

DE MADRID CALLE 30

2.5. REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS 04RL46FABR01

Y 04RA23FABR01 DEL ENLACE DE M-30 CON LA A-2

2.6. REHABILITACIÓN DE LOS APOYOS A MEDIA MADERA DEL PUENTE DE LA

AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO

2.7. REHABILITACION DE LOS PUENTES DE O’DONNELL

3. 3. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.

3.1. Elaboración de un Plan de Mantenimiento de las Instalaciones de la Infraestructura para

el año 2018. Las instalaciones suponen elementos claves para la explotación y la

seguridad de la infraestructura. Es por ello que, siguiendo los documentos contractuales

y el Manual de Explotación vigente, se está trazando un Plan de Mantenimiento que

contemple la evolución de la infraestructura especialmente en los últimos 2 años e

integre los elementos nuevos instalados para intentar garantizar la mayor seguridad a

usuarios y trabajadores de la infraestructura.

3.2. Estudio de Optimización Energética: partiendo de un informe relativo a la potencia

contratada por la infraestructura, se pretende, en consonancia con el Manual de

Explotación y la documentación vigente, estudiar el potencial ahorro en la factura

eléctrica promovido por una reducción de la potencia contratada.

3.3. Actualización del Manual de Explotación: el Manual de Explotación es un documento

esencial en la gestión diaria de la infraestructura. Su revisión y actualización es

fundamental para garantizar una correcta adecuación de los procedimientos de gestión y

de seguridad en consonancia con la infraestructura e incorporar el conocimiento

adquirido con la evolución de la conservación.

3.4. Participación el proyecto de financiación europea C-Roads:

Con el Proyecto C-Roads (Connected Roads) se pretende desarrollar la implementación de sistemas ITS en las carreteras con el objetivo de conectar, de manera bidireccional, las comunicaciones entre los vehículos y las carreteras. Se trata de un proyecto con horizonte 2020. La planificación del proyecto debe realizarse entre 2017 y el 1er semestre de 2018, por lo que en este primer trimestre de 2017 se ha comenzado con la preparación de la participación de Madrid Calle 30 como parte de este proyecto,

Página: 140

definiendo la implicación y el alcance de la actuación para la mejora de la infraestructura. El desarrollo del mismo en el 2º semestre de 2018 y 2019 y la presentación de las conclusiones en 2020. El proyecto en el que se encuentra Madrid Calle 30, como coordinadores del proyecto piloto en Madrid, queda enmarcado en el ámbito global del proyecto C-Roads Spain presentado en Europa. Estos son los datos más relevantes:

- El proyecto consta de 5 pilotos, de los que somos coordinadores del Piloto Madrid

(los otros 4 son: DGT 3.0, piloto SISCOGA (Galicia), piloto Cantábrico y piloto

Mediterráneo).

- En total somos 26 socios los que forman el proyecto o consorcio.

- El presupuesto total es de 17,9 millones de euros. Se ha aceptado la totalidad del

proyecto, luego las ayudas son de 8,9 M€ (estos presupuestos tenían un máximo del

50% de financiación).

- En particular, MC30 participa con un presupuesto de 1.018.805,26 €

El proyecto piloto de Madrid pretende colocar unas antenas/sensores a lo largo de toda la carretera para recibir datos de una flota de vehículos que se va a desplegar, así como para mandar a los vehículos datos significativos de la vía, como pueden ser: existencia de vehículos parados, retenciones, obras en la infraestructura, de la velocidad límite, aproximación de vehículos de emergencia, etc. Las expectativas puestas en el mismo son altísimas. Pensar que en un breve espacio de tiempo podríamos estar informando a tiempo real de cualquier incidencia de la vía a todos los vehículos permitiría dar un servicio de una calidad altísima a la vez que se aumentaría la seguridad de la vía y de los usuarios. Así mismo, tener a tiempo real conocimiento de todos los vehículos que circulan nos proporcionará unos datos muy importantes para la gestión de la vía y de las posibles incidencias que ocurran teniendo un sistema más de gestión para toda la carretera. 3.5. Inspección Estructural de los túneles Calle 30

La inspección estructural de túneles tiene por objeto determinar el estado de conservación y

la seguridad estructural del sostenimiento del túnel inspeccionado. En virtud del contrato de

gestión del servicio público de explotación, conservación y mantenimiento del anillo

distribuidor Calle 30 y las infraestructuras y espacios de su entorno suscrito entre Madrid

Calle 30 y la Empresa de Mantenimiento y Conservación de la M-30 S.A. (EMESA), la

inspección estructural de los túneles de la M-30 está encomendada a esta última.

Una vez recibidos los informes de inspección de EMESA, estos son revisados tanto por el

departamento de estructuras de Madrid Calle 30 como por la asistencia técnica

especializada y, tras una serie de visitas de control se redactan unos informes ejecutivos de

evaluación y propuesta de soluciones, a partir de los resultados de la inspección estructural.

A lo largo del primer trimestre del 2017 se han estado llevando a cabo visitas de control y se

han redactado los Informes ejecutivos de los siguientes tramos de los túneles:

- Tramo1: Puente del Rey- Avenida de Portugal y M-30 entre el Paseo de Marqués de

Monistrol- Puente de Segovia. Fase I calzadas y ramales.

- Tramo 4: Puente de Praga- Nudo Sur. Fase I calzadas y ramales.

Página: 141

4. 4. COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Estudio de la adecuación de la velocidad limite de la infraestructura de la Calle 30 y vías

de acceso a distintos procesos del Ayuntamiento de Madrid: la integración de algunas de

las medidas del Plan A de Calidad del Aire ha exigido el estudio de la implementación de

dichas medidas. En colaboración con los departamentos de Sostenibilidad, Movilidad y

la EMT se ha trabajado para estudiar el impacto en la infraestructura y las vías de

acceso y adyacentes de las medidas que contempla el Plan. No sólo se analizaba desde

el punto de vista de tráfico sino también el efecto sobre la reducción de la contaminación

atmosférica y el ruido.

Nueva Ordenanza Movilidad: Desde MC30 se está colaborando en la redacción de un

nuevo borrador al que se ha aportado las necesidades básicas a incluir para establecer

las normas de circulación dentro de la M-30 encaminadas a mejorar la seguridad de la

misma.

Coordinación de Movilidad de la ciudad: participación activa en las mesas de

coordinación de la movilidad enfocadas en mejorar la gestión del tráfico de la ciudad y

en la evaluación de medidas a tomar.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2017 y explicación desviaciones Los ingresos que se prevén para 2017 por prestación de servicios (ingresos de gestión corriente más ingresos financieros), ascienden a 125.146.772,96 euros, la diferencia sobre el importe estimado en el presupuesto aprobado para este ejercicio es debida principalmente a que el IPC correspondiente al año 2017 fue superior al presupuestado. El coste de personal asciende a 1.049.641,48 euros, éste coste es ligeramente superior ya que en el año 2017 se ha abonado en concepto de “ayuda asistencial” hasta 1.000 euros anuales por trabajador previa justificación. El coste financiero a lo largo del ejercicio 2017 derivado del préstamo subordinado que mantiene la sociedad, asciende a 6.221.019,44 euros. Este importe se corresponde con el presupuestado para el año 2017. Los ingresos financieros previstos se calculan en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y del precio del dinero. Debido a la modificación de la remuneración de las cuentas financieras, el importe previsto es de 1.000 euros, éste importe es inferior al presupuestado inicialmente. Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 82.537.542,82 euros de beneficios antes de impuestos. Este importe es superior al presupuestado como consecuencia de un menor coste energético previsto inicialmente. a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes Madrid Calle 30, S.A. obtiene sus ingresos del pago periódico que recibe del Ayuntamiento de Madrid como retribución de los servicios prestados. Estos pagos se fijan principalmente en función de la disponibilidad y de la calidad del servicio de conservación y mantenimiento realizado, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento o desviación de los parámetros técnico-funcionales y estándares de calidad, que los pliegos de cláusulas técnicas del contrato de gestión de servicio público establecieron.

Página: 142

En función del cumplimiento o no del estándar mínimo fijado, el Ayuntamiento de Madrid procede al pago completo del servicio o a la aplicación de las correspondientes deducciones. En cuanto al análisis de los gastos más relevantes señalar que:

Otros gastos de explotación: Se corresponden principalmente al pago de la remuneración a Empresa Mantenimiento y Explotación M-30 S.A. (EMESA) por los servicios de conservación y mantenimiento que presta. También se recoge en esta partida el coste de la energía eléctrica de la vía, tanto en túneles, como en superficie.

Gastos financieros. Esta partida refleja los gastos financieros derivados del préstamo subordinado formalizado en el socio privado.

a.4) Política empresarial de la sociedad Un resumen de la actividad desarrollada en el primer semestre del 2017 en las labores de conservación, mantenimiento y explotación del viario se detalla a continuación, así como las Obras de renovación ejecutadas y en desarrollo: Carreteras comprendidas dentro del contrato de conservación de la M-30. Además de la M-30, el contrato incluye otros tramos de las siguientes carreteras:

M-11 A-2 M-23 A-3 A-5 M-607

El tráfico medio registrado en los tramos de superficie durante los últimos 12 meses (julio 2016 - junio 2017), ha sido el siguiente:

Arco Este 241.575 vehículos diarios por sección de carretera (12 carriles). Arco Oeste: 94.375 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles). Avenida de La Ilustración: 58.725 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles). Nudo Manoteras con M-607: 146.775 vehículos diarios por sección de carretera (6

carriles). M-607: 77.100 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).

El tráfico medio registrado en los tramos de túnel durante los últimos 12 meses (julio 2016 - junio 2017), ha sido el siguiente:

* Avenida Portugal sentido salida Madrid: 45.750 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

* Avenida Portugal sentido entrada Madrid: 51.275 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

* By- Pass, calzada interior: 28.150 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles). * By- Pass, calzada exterior: 32.775 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

Página: 143

* Túnel del Manzanares, calzada interior: 51.500 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

* Túnel del Manzanares, calzada exterior: 58.950 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

* Túnel Marqués de Vadillo - Pte. del Rey, calzada interior: 73.550 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

* Túnel Marqués de Vadillo - Pte. del Rey, calzada exterior: 72.340 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

* Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada interior: 50.550 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

* Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada exterior: 68.800 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

Medios humanos: Además del personal propio de Madrid Calle 30 en número de 14 personas, para el desarrollo de la actividad Emesa dispone de 287 empleados Medios materiales Los vehículos con los que cuenta para el desarrollo de su actividad EMESA, sin contar con la maquinaria auxiliar disponible, son los siguientes:

Vehículo tipo Unidades Turismo 22 Todoterreno 1 Motocicletas 4 Furgonetas 6 Furgones 16 Furgón con plataforma elevadora personas 2 Furgones de caja abierta 4 Furgones de caja abierta con cesta 2 Camiones quitanieves 5 Camiones volquete con grúa 1 Camiones grúa vehículos ligeros 4 Camiones triextintor 5 Barredoras autopropulsadas 1 Barredoras remolcadas 2 Retroexcavadora 1 Camión plataforma con pluma y cesta 1 Camión volquete 2 Camión aspiración lodos 1 Camión especial de achiques 1 Camión caldera con grúa 1

Instalaciones: La actividad de conservación y mantenimiento se gestiona desde los siguientes centros de trabajo

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Centro de Control de Túneles de Méndez Álvaro.

Centro de Conservación de Méndez Álvaro.

Base de Agentes de primera Intervención de Calderón.

Base de Agentes de primera Intervención de Méndez Álvaro.

Base de Agentes de primera Intervención de Portugal.

Base de Agentes de primera Intervención de Valencia.

Parcela de Méndez Álvaro (acopio).

Parcela de M-30 PK 23+700 (acopio). Principales actividades desarrolladas entre enero–junio de 2017 Entre enero y junio del año 2017 se han gestionado las siguientes tareas: Comunicaciones Se han realizado un total de 95.377 comunicaciones, de las cuales:

- Relativas a Cielo Abierto han sido un 62% (58.829 comunicaciones), siendo:

14% Emergencias

22% Preemergencias.

50% Incidencias.

14% Eventos programados.

- Relativas a Túnel han sido un 25% (24.368 comunicaciones), siendo:

10% Emergencias

16% Preemergencias.

47% Incidencias.

27% Eventos programados.

- Relativas a otras comunicaciones 13% (12.180 comunicaciones).

Incidencias Se han atendido un total de 6.718 incidencias, de las cuales 4.911 han ocurrido en superficie y 1.807 en túnel. Dentro de las incidencias, las más frecuentes son los vehículos detenidos en calzada y los accidentes leves:

- Superficie:

1.816 vehículos detenidos en calzada.

716 accidentes leves.

- Túnel:

1.183 vehículos detenidos en calzada.

134 accidentes leves.

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Accidentes: Se han registrado un total de 1.024 accidentes, de los cuales 674 han sido sin víctimas y 350 han sido con víctimas. El desglose de los accidentes con víctimas es el siguiente: 0 víctimas mortales, 26 heridos graves, 448 heridos leves o sin pronóstico. Vialidad invernal: A lo largo de la campaña 2016-2017, para las operaciones de vialidad invernal se ha dispuesto de 5 camiones quitanieves, equipados cada uno con una cuchilla, un depósito de sal de 6 m³ y un depósito de salmuera de 1.500 litros. Además, se cuenta con un depósito de salmuera de 1.000 litros, que se instala en un furgón durante la campaña de vialidad invernal, y que da servicio a las entradas y salidas de túnel. Con estos medios se han extendido un total de 112 Tm de sal y 23.550 litros de salmuera, durante las operaciones de vialidad invernal, desarrolladas principalmente en el mes de enero de 2017. Operaciones de conservación:

- Operaciones de limpieza:

Limpieza de calzada y arcenes.

Limpieza de medianas, bermas y márgenes.

Limpieza de isletas y aceras.

Limpieza de balizamiento.

- Operaciones de conservación del drenaje.

- Operaciones de conservación en cerramientos.

- Operaciones de conservación en firme.

- Operaciones de conservación en estructuras, obras fábrica y muros.

- Operaciones de conservación en señalización vertical.

- Operaciones de conservación en balizamiento, isletas y bordillos.

- Operaciones de conservación en sistemas de contención. Operaciones de mantenimiento de instalaciones eléctricas:

- Cielo Abierto: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguientes elementos:

Centros de mando.

Báculos.

Luminarias.

Cableado.

- Túnel: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguientes elementos:

Cuadros eléctricos.

Centros de transformación.

SAI´s.

Grupos electrógenos.

Alumbrado de refuerzo.

Luminarias.

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Guiado.

Ventilación.

Medidores atmosféricos.

Sistemas de filtración.

Sistemas PCI.

Agua nebulizada.

Grupos de Bombeo.

Salidas de emergencia.

A modo de ejemplo entre enero y junio del año 2017, se han intervenido:

- 5.941 horas en operaciones de mantenimiento de ventilación.

- 3.070 horas en operaciones de mantenimiento de filtración.

- 11.300 horas en operaciones de mantenimiento de iluminación. Operaciones de mantenimiento de instalaciones de tráfico:

- Cielo Abierto: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguientes elementos:

Cableado de fibra óptica.

Modificación cámaras exteriores de tráfico.

Modificación de pórticos, semáforos y controles de gálibo.

- Túnel: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguientes elementos:

Paneles de Mensaje Variable.

Panel Gráfico Carril.

Puntos de Medida.

Estaciones Remotas Universales.

Unidades de Control Distribuido.

Radiocomunicaciones.

CCTV.

Instalaciones semafóricas.

GPS.

Poste SOS.

Barreras de cierre de túnel

Gálibos mecánicos y ópticos.

DAI

Instalaciones de telefonía. A modo de ejemplo entre enero y junio del año 2017, se han realizado:

- 1.389 intervenciones en operaciones de mantenimiento de señalización variable.

- 2.063 intervenciones en operaciones de mantenimiento de CCTV.

- 827 intervenciones en operaciones de mantenimiento de Estación de Toma Datos.

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b.1) Objetivos y líneas de actuación Se continuará prestando el servicio de conservación y explotación del anillo de la M-30 y del resto de infraestructuras viarias y espacios relacionados con la misma, tales como enlaces, puentes, zonas verdes y espacios libres incluidos dentro del anillo. Además, Madrid Calle 30, S.A. seguirá implantando los sistemas energéticos más eficientes con los objetivos de disminuir el consumo de energía y disminuir las necesidades de mantenimiento de las instalaciones actuales. Rasgo fundamental de nuestro Contrato es garantizar la seguridad vial de los usuarios así como la funcionalidad viaria del anillo de circunvalación M-30. Se seguirá pues, considerando la atención a los incidentes en la vía y su resolución en el menor tiempo posible, como uno de los objetivos prioritarios de la sociedad. Se procederá a la ejecución de proyectos de renovación y mejora de aquellas instalaciones e infraestructuras cuya vida útil haya finalizado y/o sus condiciones de explotación así lo aconsejen. Y se continuará con las inversiones de renovación y mejora derivadas de los Proyectos aprobados por la Dirección del Contrato. b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Para el ejercicio 2018, se estiman unos ingresos por prestación de servicios de 126.172.967,78 euros. Los gastos previstos, incluyendo tanto los propios costes de la estructura interna de la empresa (personal, suministros, consumos de electricidad, etc), como los derivados del servicio prestado (conservación, mantenimiento de la infraestructura, etc.) ascienden a 36.887.116 euros. En cuanto a los gastos e ingresos financieros, el coste financiero a lo largo del ejercicio 2018 derivado del préstamo subordinado ascenderá a 6.221.019,44 euros. Los ingresos financieros previstos se han calculado en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y el precio del dinero. Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 83.057.754,85 euros de beneficios antes de impuestos b.3) Política de personal Durante el ejercicio 2018 no se espera que existan nuevas contrataciones.

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c.1) Inversiones previstas Durante el ejercicio 2018 está previsto continuar con la renovación de elementos que hubieran finalizado su vida útil si procediese. Para la renovación de los diferentes elementos de la infraestructura de Madrid Calle 30, S.A. y la mejora de funcionalidad de la misma, se continuará con la redacción y ejecución de proyectos de renovación del equipamiento y de mejora de la infraestructura de acuerdo a los proyectos que en cumplimiento del contrato se están redactando. El importe previsto ejecutar en el ejercicio 2018 es de 8.094.684 euros IVA incluido c.2) Financiación No está previsto recurrir a ninguna fuente de financiación ni ajena y propia. c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad Con las inversiones previstas se continuará cumpliendo con los estándares de calidad fijados en el contrato de mantenimiento y explotación de la vía. La financiación de dichas inversiones se realizará, de acuerdo con la modificación contractual llevada a cabo en 2011, mediante el ingreso que se percibe por el servicio de mantenimiento y explotación de la vía y la facturación por las inversiones de renovación previstas en el modelo financiero en vigor. Así como con las disponibilidades presupuestarias para Inversiones de renovación y mejora del Ayuntamiento de Madrid.

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Balance de SituaciónSociedad: MADRID CALLE 30, S.A.

Centro: 803

Sección: 097


A) ACTIVO NO CORRIENTE 572.337.317,00 572.343.539,78 580.725.462,78 A) PATRIMONIO NETO 474.661.802,00 477.499.900,67 489.992.677,81 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00 0,00 A-1) FONDOS PROPIOS 474.661.802,00 477.499.900,67 489.992.677,81

1. DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 I. CAPITAL 345.500.000,00 345.500.000,00 345.500.000,00 2. CONCESIONES 0,00 0,00 0,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 345.500.000,00 345.500.000,00 345.500.000,00 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 0,00 0,00 0,00 2. (CAPITAL NO EXIGIDO) 0,00 0,00 0,00 4. APLICACIONES INFORMÁTICAS 0,00 0,00 0,00 II. PRIMA DE EMISIÓN 0,00 0,00 0,00 5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00 0,00 III. RESERVAS 68.915.623,00 70.096.743,56 82.199.361,67

II. INMOVILIZADO MATERIAL 8.037,00 14.260,04 6.183,04 1. RESERVA LEGAL 38.553.912,00 38.672.024,40 44.862.340,11 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 2. OTRAS RESERVAS 30.361.711,00 31.424.719,16 37.337.021,56 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL

8.037,00 14.260,04 6.183,04 IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00

3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 0,00 0,00 0,00 1. REMANENTE 0,00 0,00 0,00 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS



IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 572.329.280,00 572.329.279,74 580.719.279,74 VII. (DIVIDENDO A CUENTA) 0,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0,00 0,00 0,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 II. OPERACIONES DE COBERTURA 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 III. OTROS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO

572.329.280,00 572.329.279,74 580.719.279,74 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 0,00 0,00 0,00

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO 0,00 0,00 0,00 V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 0,00 0,00 II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 28.163.134,00 26.234.802,23 29.475.047,55 III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES 0,00 0,00 0,00 I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0,00 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 111.560.000,00 111.560.000,00 111.560.000,00 II. EXISTENCIAS 0,00 0,00 0,00 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 0,00 0,00 0,00 3. PRODUCTOS EN CURSO 0,00 0,00 0,00 3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN 0,00 0,00 0,00 4. PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 0,00 0,00 4. OTRAS PROVISIONES 0,00 0,00 0,00 5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALESRECUPERADOS

0,00 0,00 0,00 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 111.560.000,00 111.560.000,00 111.560.000,00




0,00 0,00 0,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00


11.633.938,00 11.691.475,06 11.855.155,71 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 111.560.000,00 111.560.000,00 111.560.000,00

3. DEUDORES VARIOS 0,00 0,00 0,00 III. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A LP 0,00 0,00 0,00 4. PERSONAL 0,00 0,00 0,00 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 0,00 0,00 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONESPÚBLICAS

0,00 0,00 0,00 C) PASIVO CORRIENTE 14.278.649,00 9.518.441,34 8.647.832,52



0,00 0,00 0,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO

0,00 0,00 0,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 IV. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A CP 0,00 0,00 0,00 V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 106.486,00 106.486,00 106.486,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

PAGAR14.278.649,00 9.518.441,34 8.647.832,52

VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 16.422.710,00 14.436.841,17 17.513.405,84 1. PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 1. TESORERÍA 16.422.710,00 14.436.841,17 17.513.405,84 2. AYUNTAMIENTO, OOAA Y EMPR.MUNIC.



PAGO)0,00 0,00 0,00

5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 7.564.242,00 2.476.126,28 2.493.570,50 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS2.795.500,00 2.845.819,00 2.885.660,47



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Centro 803

Sección 097





86.528.058,00 88.757.562,25 89.277.774,29



b) Prestaciones de servicios 124.578.451,00 125.146.772,96 126.172.967,78 Prestaciones de servicios 1 43.007.900,00 43.578.512,96 43.391.792,14 Prestaciones de servicios 2 81.360.000,00 81.360.000,00 82.570.000,00 Prestaciones de servicios 3 210.551,00 208.260,00 211.175,64 Prestaciones de servicios 4 0,00 0,00 0,00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0,00 0,00 0,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 0,00 4. Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

a) Consumo de mercaderías 0,00 0,00 0,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 0,00 0,00 0,00 c) Trabajos realizados por otras empresas 0,00 0,00 0,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 0,00 0,00 0,00

5. Otros ingresos de explotación 0,00 0,00 0,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 c) Otras subvenciones de explotación 0,00 0,00 0,00

6. Gastos de personal - 1.037.043,0 - 1.049.641,48 - 1.068.818,21 a) Sueldos, salarios y asimilados - 851.752,0 - 860.133,52 - 879.310,25 b) Cargas sociales - 185.291,0 - 189.507,96 - 189.507,96 c) Provisiones 0,00 0,00 0,00

7. Otros gastos de explotación - 36.999.335,0 - 35.323.878,79 - 35.818.298,28 a) Servicios exteriores - 36.991.135,0 - 35.315.678,79 - 35.810.098,28 b) Tributos - 8.200,0 - 8.200,00 - 8.200,00 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales 0,00 0,00 0,00 d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00

8. Amortización del inmovilizado - 14.015,0 - 15.690,44 - 8.077,00 a) Amortización del inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 b) Amortización del inmovilizado material - 14.015,0 - 15.690,44 - 8.077,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00




A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) - 6.199.819,0 - 6.220.019,44 - 6.220.019,44 13. Ingresos financieros 21.200,00 1.000,00 1.000,00



c) Incorporación al activo de gastos financieros 0,00 0,00 0,00 14. Gastos financieros - 6.221.019,0 - 6.221.019,44 - 6.221.019,44

a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales 0,00 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros - 6.221.019,0 - 6.221.019,44 - 6.221.019,44 c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00


A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 80.328.239,00 82.537.542,81 83.057.754,85 18. Impuesto sobre beneficios - 20.082.060,0 - 20.634.385,70 - 20.764.438,71


60.246.179,00 61.903.157,11 62.293.316,14



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Centro 803

Sección 097





a) Amortización del inmovilizado 14.015,00 15.690,44 8.077,00 b) Correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 c) Variación de provisiones 0,00 0,00 0,00 d) Imputación de subvenciones 0,00 0,00 0,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 g) Ingresos financieros - 21.200,0 - 1.000,00 - 1.000,00 h) Gastos financieros 6.221.019,00 6.221.019,44 6.221.019,44 i) Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00

3.Cambios en el capital corriente - 9.440.462,0 - 9.634.121,28 - 10.623.537,38 a) Existencias 0,00 0,00 0,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar - 126.581,0 - 45.022,33 - 163.680,65 c) Otros activos corrientes 0,00 0,00 0,00 d) Acreedores y otras cuentas a pagar - 323.881,0 - 599.098,95 - 2.069.856,73 e) Otros pasivos corrientes 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos y pasivos no corrientes - 8.990.000,0 - 8.990.000,00 - 8.390.000,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación - 26.149.253,0 - 25.602.573,12 - 25.785.210,24 a) Pagos de intereses - 6.221.019,0 - 5.039.025,75 - 5.039.025,75 b) Cobros de dividendos 0,00 0,00 0,00 c) Cobros de intereses 17.172,00 810,00 810,00 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios - 19.945.406,0 - 20.564.357,37 - 20.746.994,49 e) Otros pagos o cobros 0,00 0,00 0,00

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION 0,00 1.084.584,07 0,00 6. Pagos por inversiones - 9.967.817,0 - 9.975.573,83 - 6.689.821,00

a) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 b) Inmovilizado material 0,00 - 7.757,30 0,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros - 9.967.817,0 - 9.967.816,53 - 6.689.821,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

7. Cobros por desinversiones 9.967.817,00 11.060.157,90 6.689.821,00 a) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 b) Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 9.967.817,00 11.060.157,90 6.689.821,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION - 48.271.009,0 - 48.271.009,00 - 49.800.539,00 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 0,00 0,00 0,00


10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00 0,00 0,00 a) Emisión 0,00 0,00 0,00



11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio - 48.271.009,0 - 48.271.009,00 - 49.800.539,00 a) Dividendos - 48.271.009,0 - 48.271.009,00 - 49.800.539,00 b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00 0,00 E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 2.681.349,00 6.350.133,36 3.076.564,67 Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 13.741.361,00 8.086.707,81 14.436.841,17 Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 16.422.710,00 14.436.841,17 17.513.405,84

Página: 153


Presupuesto de CapitalSociedad: MADRID CALLE 30, S.A.

Centro: 803

Sección: 097


1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 18.957.817,00 18.965.573,40 15.079.821,00 1.AUTOFINANCIACIÓN 60.392.820,00 61.988.875,88 62.318.837,36 1.1.Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 1.1.Resultados del ejercicio 60.246.179,00 61.903.157,11 62.293.316,14

1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo 0,00 0,00 0,00 1.2.Amortización del inmovilizado 14.015,00 15.690,44 8.077,00 1.1.b).Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 1.3.Correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 1.1.c).Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 0,00 1.4. Variación de provisiones 0,00 0,00 0,00 1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial 0,00 0,00 0,00 1.5.Imputación de subvenciones 0,00 0,00 0,00

1.2.Inmovilizado material 0,00 7.756,86 0,00 1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 1.2.a).Terrenos y construcciones 0,00 0,00 0,00 1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos


1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria 0,00 0,00 0,00 1.8.Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario 0,00 0,00 0,00 1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso 0,00 0,00 0,00 1.10.Variación de existencias 0,00 0,00 0,00 1.2.e).Otro inmovilizado material 0,00 7.756,86 0,00 1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios 132.626,00 70.028,33 17.444,22

1.3.Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.12.Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00 1.3.a).Terrenos 0,00 0,00 0,00 2.APORTACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.3.b).Construcciones 0,00 0,00 0,00 2.1. Del Ayuntamiento de Madrid 0,00 0,00 0,00

1.4.Inversiones financieras. 18.957.817,00 18.957.816,54 15.079.821,00 2.2. De otros accionistas 0,00 0,00 0,00 1.4.a). Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 3.SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.4.b). Créditos a terceros 18.957.817,00 18.957.816,54 15.079.821,00 3.1.Del Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 1.4.c). Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 3.2.De otros 0,00 0,00 0,00 1.4.d). Derivados 0,00 0,00 0,00 3.3.Adscripción de bienes 0,00 0,00 0,00 1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1.4.f). Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00


3.DIVIDENDOS 48.271.009,00 48.271.009,00 49.800.539,00 5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 9.967.817,00 11.060.157,90 6.689.821,00 3.DIVIDENDOS 48.271.009,00 48.271.009,00 49.800.539,00 5.1.Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00

4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 5.2.Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 5.3. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales 0,00 0,00 0,00 5.4. Inversiones financieras 9.967.817,00 11.060.157,90 6.689.821,00 4.3.Otras deudas 0,00 0,00 0,00 5.5. Activos no corrientes matenidos para venta (no


5.APLICACION PROVISION (PAGOS) 0,00 0,00 0,00 5.6. Activos no corrientes matenidos para venta (financieros) 0,00 0,00 0,00 5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal 0,00 0,00 0,00 5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones 0,00 0,00 0,00


EXCESO DE ORÍGENES 3.131.811,00 5.812.451,38 4.128.298,36 EXCESO DE APLICACIONES 0,00 0,00 0,00

Página: 154



Socidedad: MADRID CALLE 30, S.A.

Centro: 803

Sección: 097



(B)

PREV.

2018

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

(B)

ESTIM

2017

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

%

ADMINISTRATIVO 1 28.380,78 5.256,04 0,00 9.892,74 43.529,56 1 27.620,60 5.204,00 0,00 9.892,74 42.717,34 1,90

CONSEJERO APODERADO 1 94.561,21 0,00 0,00 14.324,53 108.885,74 1 93.624,94 0,00 0,00 14.324,53 107.949,47 0,87

TÉCNICO 2 2 86.347,54 8.214,63 0,00 27.096,74 121.658,91 2 84.534,20 8.133,30 0,00 27.096,74 119.764,24 1,58

REPONSABLE INSTALACIONES 1 54.598,25 0,00 0,00 14.404,56 69.002,81 1 53.572,52 0,00 0,00 14.404,56 67.977,08 1,51

JEFE DEPARTAMENTO 2 155.799,02 25.988,83 0,00 27.818,88 209.606,73 2 153.372,29 25.476,75 0,00 27.818,88 206.667,92 1,42

DIRECTOR GERENTE 1 83.790,70 2.057,27 0,00 14.404,56 100.252,53 1 82.475,95 0,00 0,00 14.404,56 96.880,51 3,48

TÉCNICO 1 6 301.827,79 32.488,19 0,00 81.565,95 415.881,93 6 295.983,98 30.134,99 0,00 81.565,95 407.684,92 2,01

Total 14 805.305,29 74.004,96 0,00 189.507,96 1.068.818,21 14 791.184,48 68.949,04 0,00 189.507,96 1.049.641,48 1,83

Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 0,00 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 0,00 0,00

TOTAL 1.068.818,21 1.049.641,48 1,83

Página: 155

PROYECTO 2018


PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

(EUROS)

801 802 803 TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 300.000 0 300.000

5 INGRESOS PATRIMONIALES 27.640.237 25.952.371 124.473.789 178.066.397

27.640.237 26.252.371 124.473.789 178.366.397

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0

0 0 0 0

27.640.237 26.252.371 124.473.789 178.366.397

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.123 0 0 6.123

9 PASIVOS FINANCIEROS 12.000 0 0 12.000

18.123 0 0 18.123

27.658.360 26.252.371 124.473.789 178.384.520

801 MERCAMADRID, S.A.

802 CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

803 MADRID CALLE 30, S.A.



TOTAL




ESTADO DE INGRESOS (CENTRO - CAPÍTULO)



Página: 159

(EUROS)

801 802 803 TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 5.953.385 10.468.290 1.068.818 17.490.493

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.790.685 12.481.400 56.565.293 79.837.378

3 GASTOS FINANCIEROS 2.920.860 30.000 56.021.559 58.972.419

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0

19.664.930 22.979.690 113.655.670 156.300.290

6 INVERSIONES REALES 7.993.430 2.476.483 6.689.821 17.159.734

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0

7.993.430 2.476.483 6.689.821 17.159.734

27.658.360 25.456.173 120.345.491 173.460.024

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 796.198 4.128.298 4.924.496

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0

0 796.198 4.128.298 4.924.496

27.658.360 26.252.371 124.473.789 178.384.520

801 MERCAMADRID, S.A.

802 CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

803 MADRID CALLE 30, S.A.


TOTAL




ESTADO DE GASTOS (CENTRO - CAPÍTULO)




Página: 160

PROYECTO 2018

PRESUPUESTO OTRAS ENTIDADES

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2018

CONSORCIO DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2018

CONSORCIO DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS ESTADO DE

INGRESOS


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 902 CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIÓN IMPORTE

SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPÍTULO

ARTÍCULO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 375.000

7 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 125.000

7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 125.000

7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 125.000

7 2 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 125.000

7 2 1 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES 125.000

7 2 1 90 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS 125.000

7 5 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 125.000

7 5 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNIDAD DE MADRID 125.000

7 5 0 99 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 125.000

TOTAL CENTRO 375.000

Página: 168


CONSORCIO DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS ESTADO DE

GASTOS


RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

CENTRO: 902 CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS

DATOS EN EUROS

SECCIÓN

DENOMINACIÓN

CAPÍTULOS

PROGRAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

098 CULTURA Y DEPORTES

334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 375.000 375.000

SECCIÓN 098 375.000 375.000

CENTRO 902 375.000 375.000

Página: 172


FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 902 CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE/A CONSORCIO.REHAB.DE TEATROS DE MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

3 GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES


6 INVERSIONES REALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 375.000 100,00

OPERACIONES DE CAPITAL 375.000 100,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS 375.000 100,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

9 PASIVOS FINANCIEROS


TOTAL PROGRAMA 375.000 100,00

Página: 173


FICHA DE PROGRAMAS





2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYO A LOS TEATROS DE MADRID A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE LOS TEATROS DE MADRID.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2018

CONVOCATORIAS DE LÍNEAS DE SUBVENCIONES NÚMERO 1

ACTIVIDADES

A) SUBVENCIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.

Página: 174


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO CONCEPTO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 375.000

7 7 A EMPRESAS PRIVADAS 375.000

7 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 375.000

7 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 375.000

TOTAL PROGRAMA 375.000

Página: 175

proyecto presupuesto 2018 tomo 4 - madridcorrespondientes al presupuesto 2017 incluidos en las...

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