Proyecto:

“Cabañas el Pacífico”

Profesor : Sergio Carter.Integrantes: Ronal Curaqueo Hugo Maureira

ESTUDIO DE MERCADO

Objetivo general Saber la aceptación que tendrá el proyecto en la sociedad, el tipo

de clientes que frecuentara las cabañas, describir el ingreso que captara el proyecto.

Servicio- Cabañas completamente equipadas para 6 personas- Gran piscina exterior- Quincho- Parque con vista al mar- Servicio opcional de restaurante y cafetería (debido alianza

estratégica)- Entregara información sobre sugerencias de tour a sus clientes

sobre los lugares mas atractivos de la zona

CoberturaLa ubicación del proyecto corresponde a la zona costera de la región de la Araucanía específicamente en la comuna de Puerto Saavedra. El mercado objetivo del proyecto corresponde a los habitantes urbanos de la comuna de Temuco.

Oferentes en el mercado Dentro de los oferentes de mercado podemos encontrar

hospedajes y cabañas, los precios de estos fluctúan entre $12.000 y $25.000 diarios dentro de los principales oferentes podemos encontrar Cabañas el “Maule” ,Cabañas el Budi”, Hostería “Don Memo”,etc.

Demanda

Durante el año 2008 visitaran puerto Saavedra 1.055 familias de los que se espera captar el primer año un 5 %, en los años siguientes se espera captar hasta un 70% de las familias

El aumento gradual de visitantes a las cabañas se estimaría ya que estaría en ventaja ante sus competidores:

- Cercanía al mar y el lago.- El servicio ofrecido es considerablemente mejor que los

ofrecidos por los competidores.

Horizonte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017demanda de cabañas 1055 1076 1098 1120 1144 1167 1190 1214 1238 1263% captacion 5% 15% 30% 50% 60% 70% 70% 70% 70% 70%captacion de arriendos 53 161 329 672 686 700 714 728 743 758

DEMANDA ANUAL ESTIMADA

Horizonte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Total demanda (cabañas) 295 301 307 314 320 327 333 340 347 354Demanda estimada 5% 15% 30% 50% 60% 70% 70% 70% 70% 70%Total demanda que se captara 15 45 92 157 192 229 233 238 243 248PRECIO DE ARRIENDO 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000INGRESOS DEL PROYECTO 345.000 1.035.000 2.116.000 3.611.000 4.416.000 5.267.000 5.359.000 5.474.000 5.589.000 5.704.000

DEMANDA ESTIMADA E INGRESOS QUE CAPTARA EL PROYECTO (Temporada baja)

Horizonte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Total demanda (cabañas) 760 775 791 806 824 840 857 874 891 909Demanda estimada 5% 15% 30% 50% 60% 70% 70% 70% 70% 70%Total demanda que se captara 38 116 237 403 494 588 600 612 624 636PRECIO DE ARRIENDO 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000INGRESOS DEL PROYECTO 1.140.000 3.480.000 7.110.000 12.090.000 14.820.000 17.640.000 18.000.000 18.360.000 18.720.000 19.080.000

DEMANDA ESTIMADA E INGRESOS QUE CAPTARA EL PROYECTO(Temporada alta)

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Total demanda (cabañas) 295 301 307 314 320 327 333 340 347 354Demanda estimada 5% 15% 30% 50% 60% 70% 70% 70% 70% 70%Total demanda que se captara 53 161 329 560 686 817 833 850 867 884Ingresos temporada alta 1.140.000 3.480.000 7.110.000 12.090.000 14.820.000 17.640.000 18.000.000 18.360.000 18.720.000 19.080.000Ingresos temporada baja 345.000 1.035.000 2.116.000 3.611.000 4.416.000 5.267.000 5.359.000 5.474.000 5.589.000 5.704.000Total de ingresos 1.485.000 4.515.000 9.226.000 15.701.000 19.236.000 22.907.000 23.359.000 23.834.000 24.309.000 24.784.000

INGRESOS TOTALES QUE CAPTARA EL PROYECTO

Comercialización y promoción

El complejo se dará a conocer en forma masiva a través de publicidad en distintos medios de comunicación.

- Guías turísticas- Internet - Diarios Donde serán publicados lo atributos del servicio, fotos del entorno,

rango de precios, falibilidades de pago, instrucciones de hacer reservas, dirección de pagina Web además se pondrán trípticos a disposición de los turistas en las oficinas de información turística.

Estrategias promocionales

Realización de convenios o facilidades: - Convenios con Departamentos de bienestar de distintas empresas

(posibilidad de pagar en cuotas) ya sea para aniversarios de empresas o festivos. Todo esto para fomentar la demanda en al temporada baja.

- Crear convenios con restaurantes de la zona.- Estrecho contacto con municipalidad de Puerto Saavedra para

fomentar el turismo en la zona.- Se harán programas especiales para ofrecer a colegios y centros

de adulto mayor para incrementar demanda en temporada baja.- Se pondrá a disposición información sobre el complejo y se podrán

realizar reservas a través de la pagina Web.- Como atractivo cultural se aprovechara el etnoturismo.- Facilidades de pago.

Precio

Se hará una diferenciación de precios en temporada alta en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo a un precio de $30.000 diarios y en temporada baja meses de abril hasta noviembre un precio de $23.000 diarios

ESTUDIO TECNICO

ObjetivosEvaluar factibilidad técnica de instalar un complejo turístico en la comuna de Puerto Saavedra. Recopilar información necesaria acerca de la inversión que se debe realizar

Tamaño y localización del proyecto- Según el estudio de mercado la demanda de mercado

se cubrirá con la construcción de 7 cabañas.- El complejo turísticos se localizara en Puerto

Saavedra, en el sector boca Budi, Budi es uno de los balnearios de la comuna donde se junta el lago Budi con el mar formando playas en ambos lugares

BALANCE ACTIVO FIJO

ITEM Cantidad Valor unitario Costo totalTerreno 1 8.000.000 8.000.000Mano de obra y construcción 8 575.925 4.607.400Equipamiento jardin 1 245.226 245.226Fosas septicas 2 169.980 339.9601.5% valor de la construcción 1.50%Instalaciones electricas 8 156.150 1.249.200Instalación telefonica 1 200.000 200.000Instalación agua 8 65.000 520.000Otros 1 100.000 100.000Casas 7 2.879.623 20.157.361Casa adminitrador 1 2.000.000 2.000.000Bodega 1 455.000 455.000Jardín 1 1.050.000 1.050.000Piscina 1 3.500.000 3.500.000Computador 1 464.980 464.980TOTAL 43.311.487

BALANCE EQUIPAMIENTO CABAÑAS ITEM Cantidad Valor unitario Costo totalRadio 7 19.990 139.390Mesa de centro 7 16.990 118.300Comedor 7 48.900 342.300Televisor 7 69.990 489.930Cama matrimonial 8 159.990 1.279.200Camarotes (2) 14 129.900 1.818.600Cocina 8 69.990 559.200Refrigerador 8 129.900 1.039.200Toldo 7 8.990 62.930Parrilla 7 15.990 111.930Sófa cama 7 29.990 209.300Calefón 8 62.900 503.200Estufa a gas 8 68.890 551.120Gas 8 15.000 120.000Cortinas 16 16.990 271.840Accesorios de cocina 8 50.920 407.360Accesorios de baño 8 17.960 143.680Accesorios de dormitorio 8 112.060 896.480Lavadora 1 129.000 129.000TOTAL EQUPAMINETO CABAÑAS 9.193.500

ITEM TotalPublicidad 1.505.000Seguro de incendio 240.000Improvistos 500.000TOTAL 2.245.000

Resumen de inversion inicial ValorCabañas 43.331.487Equipamiento 9.193.590Improvistos 500.000Seguros de incendio 240.000Publicidad 1.505.000Gastos legales 400.000Total 55.150.077

BALANCE OTROS GASTOS

RESUMEN INVERSION

Costos

Costos Variables: En estos costos se contabiliza las variaciones de luz agua y

gas dependiendo en al temporada que se encuentre alta o baja. En estos gastos se considera la contratación de personal extra en temporada baja al cual se le pagara el sueldo mínimo

Costos variables Meses Valor Total anualLuz 2 35.000 70.000Agua 2 25.000 50.000Gas 2 72.000 144.000Total 132.000 264.000

Costos variables Meses Valor Total anualLuz 10 24.000 240.000Agua 10 28.000 280.000Gas 10 28.000 280.000Total 80.000 800.000

Costos variables en temporada alta

Costos variables en temporada baja

Costos Fijos Dentro de estos gastos relacionados con la demanda de

servicios ITEM Valor mensual Valor AnualUtencilios de aseo 16.530 198.360Gastos generales 18.000 216.000Publicidad 125.000 1.500.000

Costos fijos Cantidad Valor unitario Meses Total anualAdministrador Temp. Baja 1 170.000 10 1.700.000Personal de aseo Temp. Baja 1 130.000 10 1.300.000Adminitrador Temp. Alta 1 230.000 2 460.000Personalde aseo Temp. Alta 1 170.000 2 340.000Personal extra contratado (T.A.) 1 125.000 2 250.000

Balance de personal

ESTUDIO LEGAL

Esta etapa del proyecto consiste en investigar, recopilar y analizar todos los requisitos de tipo legal requeridos para una correcta iniciación del proyecto

1) Naturaleza de la sociedad2) Iniciación de actividades (Formulario Nº2616)(SII)3) Obtención del RUT (Rol único tributario) - Lo realiza todo negocio para pago contribuciones4) Constitución de una sociedad - Necesario efectuar tramites en SII y municipalidad (notario)5) Inscripción de registro de comercio - En caso modificar sociedad (conservador bienes raíces)6) Autorización sanitaria - Se debe obtener del servicio de salud Araucanía sur.

7) Solicitud de patente:- Plano regulador municipalidad (Clausura)8) Timbraje de documentos:- Es el procedimiento que legaliza los documentos.- Facturas- Notas de crédito- Letras de cambio- Facturas de ventas y servicios no afectas o exentas de IVA , etc.- Boletas de ventas y servicios9) Códigos de actividad económica:- Código 63211 que se refiere a hoteles, hospedajes, moteles y

cabañas

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

DIRECTORIO

ADMINISTRADOR

CONTADOR

PERSONAL DE ASEO Y ORNATO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

PERSONAL DE LA EMPRESA:1. Administración

2. Personal de aseo y ornato permanente

3. Personal de aseo extra

4. Personal externo

POLÍTICA DE LA EMPRESA

Misión Política de Calidad Relación con los Clientes Políticas de Aplicación de Recursos

Humanos

POLÍTICA DE LA EMPRESA

Políticas de Desarrollo de Recursos Humanos

Políticas de Selección de Personal Uniformes Políticas de Materiales y Máquinas

REMUNERACIONES

Personal de Planta

CARGO REMUNERACION / HONORARIO

Administrador temporada alta $ 230.000 pesos / mes

Administrador temporada baja $ 170.000 pesos / mes

Personal aseo temporada alta $ 170.000 pesos / mes

Personal aseo temporada baja $ 130.000 pesos / mes

Personal de aseo extra temporada alta $ 125.000 pesos / mes

REMUNERACIONES

Personal Externo

CARGO REMUNERACION / HONORARIO

Contador $ 18.000 pesos / mes (1)

REMUNERACIONES

Total de remuneraciones

ITEM

Total personal de planta $ 825.000 pesos / mes

Total personal externo $ 18.000 pesos / mes

Total Mensual por Remuneraciones $ 1.036.000 pesos

INVENTARIO DE ACTIVO FIJO

Oficina administrativa

ITEM CANTIDAD VALOR*

Computador completo 1 $ 464.980

Línea telefónica 1 $ 200.000

Cortinas 2 $ 33.980

TOTAL BRUTO $ 698.960

ESTUDIO FINANCIERO

OBJETIVOS

1. Objetivo general

2. Objetivos específicos

ESTUDIO FINANCIERO

ASPECTOS METODOLOGICOS EGRESOS DEL PROYECTO

1. Inversión inicial

2. Reinversiones

3. Costos

4. Gastos

ESTUDIO FINANCIERO

INGRESOS DEL PROYECTO

1. Proyección de Demanda

HORIZONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Demanda Días de Arriendo en Puerto

Saavedra

  1.055

1.076

1.098

1.120

1.144

1.167

1.190

1.214

1.238

1.263

% Captación5% 15% 30% 50% 60% 70% 70% 70% 70% 70%

ESTUDIO FINANCIERO

Calculo interés y amortización del crédito

  DEUDA CUOTA AMOTIZACION INTERES

AÑO 0 63.395.041

AÑO 1 59.018.914 9.447.730 4.376.127 5.071.603

AÑO 2 54.292.696 9.447.730 4.726.217 4.721.513

AÑO 3 49.188.381 9.447.730 5.104.314 4.343.415

AÑO 4 43.675.721 9.447.730 5.512.660 3.935.071

AÑO 5 37.722.049 9.447.730 5.953.673 3.494.058

AÑO 6 31.292.082 9.447.730 6.429.967 3.017.764

AÑO 7 24.347.718 9.447.730 6.944.364 2.503.367

AÑO 8 16.847.804 9.447.730 7.499.913 1.947.817

AÑO 9 8.747.899 9.447.730 8.099.906 1.347.824

AÑO 10 09.447.730

8.747.899 699.832

FLUJOS DE CAJA

Flujo Caja Puro

Flujo Caja 30% Financiamiento de la Inversión

Flujo Caja 50% Financiamiento de la Inversión

Flujo Caja 100% Financiamiento de la Inversión

FIN