UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

TEMA: PROYECCIONES FINANCIERAS

INTEGRANTES:

Nombre y Apellidos Nota T.G Nota E.I Promedio

Cabanillas Gonzales Marita

Chacon Basagoitia Augusto

Del Aguila Ramirez Dennis Bryam

(COORDINADOR)

Palacios Miñano Jessica July

Quispe Valverde Maria Yamali

Reyes Cabanillas Francia

DOCENTE:

Dr. Jenry Hidalgo Lama

Trujillo, 19 de Septiembre 2014

Balance

Nombre de la Empresa: SHIKIMU S.A.C Activos

Fecha ( dd/ mm/ aa ) 31-12-0010 31-12-0011 31-12-012 30/ 12/ 2013

Período considerado - ingrese nr meses 12 12 12 12

Caja - Bancos $78,586 $89,580 $60,598 $82,662

Cuentas por Cobrar por Ventas $521,582 $439,139 $416,317 $494,214Inventario $406,575 $424,347 $567,477 $614,559Otras Cuentas del Activo Circulante $ 0 $ 0 $ 6,187 $ 7,314

Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Cuentas No Operacionales Activo Circulante $15,995 $6,155 $0 $0

Total Activo Circulante $1,022,738 $ 959,221 $ 1,050,579 $ 1,198,749

Maquinarias y Equipos $934,243 $1,085,832 $1,165,852 $1,235,631Terrenos y Edificios $0 $0 $0 $0Depreciación Acumulada $0 $0 $0 $0

Activos Fijos Netos $934,243 $ 1,085,832 $ 1,165,852 $ 1,235,631

Otros Activos Fijos $245,538 $224,283 $142,510 $38,493

Inversiones en Otras Empresas $0 $0 $77,870 $87,870

Total Activo Fijo $1,179,781 $ 1,310,115 $ 1,386,232 $ 1,361,994

Total de Activos $2,202,519 $ 2,269,336 $ 2,436,811 $ 2,560,743

Nombre de la Empresa: Pasivos y Patrimonio

Fecha ( dd/ mm/ aa ) 31-12-0010 31-12-0011 31-12-012 30/ 12/ 2013

Período considerado - ingrese nr meses 12 12 12 12

Prestamos Bancarios a Menos de 1 año $0 $0 $0 $0

Cuotas de Prestamos Mediano Plazo Bancos $0 $0 $0 $0

Cuotas de Leasing pagaderas en el año $0 $0 $0 $0

Total Pasivos Financieros de Corto Plazo $0 $ 0 $ 0 $ 0

Proveedores $276,695 $244,184 $480,563 $596,088

Otras Cuentas por Pagar $24,118 $5,523 $20,093 $2,728

Provisiones $0 $0 $0 $0

Otros Pasivos de Corto Plazo $158,503 $266,991 $130,481 $100,614

Cuentas de Empresas Relacionadas o Socios $0 $0 $0 $0

Total Pasivos de Corto Plazo $ 459,316 $ 516,698 $ 631,137 $ 699,430

Prestamos Bancarios a más de 1 año $0 $0 $0 $0

Leasings - cuotas a más de 1 año $0 $0 $0 $0

Proveedores a más de 1 año $0 $0 $0 $0

Otras Cuentas por Pagar a más de 1 año $437,142 $416,664 $406,158 $410,832

Provisiones a más de 1 año $0 $0 $0 $0

Total Pasivos a más de 1 año $ 437,142 $ 416,664 $ 406,158 $ 410,832

Total Pasivos $ 896,458 $ 933,362 $ 1,037,295 $ 1,110,262

Capital $255,843 $255,843 $382,502 $382,502

Reservas $51,179 $51,179 $114,458 $114,458

Resultados Acumulados $792,174 $842,584 $672,494 $711,300

Cuentas de Socios en el Activo $0 $0 $0 $0

Resultado del Período $206,865 $186,368 $230,062 $242,221

Total Patrimonio $ 1,306,061 $ 1,335,974 $ 1,399,516 $ 1,450,481

Total Pasivos y Patrimonio $ 2,202,519 $ 2,269,336 $ 2,436,811 $ 2,560,743

Antigüedad de la empresa en años 70 71 72 73

Autoverificación ( Activo - Pasivo = 0 ) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Consolide las cuentas en aquellas que le parezcan más representativas de forma que el total de activos y pasivos estén representados y la AUTOVERIFICACIÓN SEA = 0

Estado de Resultados

Nombre de la Empresa : SHIKIMU S.A.CFecha ( dd/ mm/ aa ) 31-12-0010 31-12-0011 31-12-012 30/12/2013Nr de meses 12 12 12 12

Ingresos por Ventas $2,290,381 100% $ 2,566,412 100% $ 2,806,691 100% $ 3,036,935 100%

Costo Directo de Ventas $1,724,242 75% $ 1,990,855 78% $ 2,111,538 75% $ 2,242,352 74%

Margen Directo $566,139 25% $ 575,557 22% $ 695,153 25% $ 794,583 26%

Gastos de Comercialización $182,411 8% $ 190,856 7% $ 237,685 8% $ 147,531 5%

Gastos de Administración $86,352 4% $ 95,271 4% $ 120,655 4% $ 247,649 8%

Resultado Operacional $297,376 13% $ 289,430 11% $ 336,813 12% $ 399,403 13%

Total de Otros Ingresos $49,501 2% $ 21,049 1% $ 39,006 1% $ 1,551 0%

Gastos Financieros $26,924 1% $ 26,815 1% $ 25,648 1% $ 32,276 1%Cuotas de Leasing $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%

Depreciación $0 0% $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%

Otros Egresos $36,577 2% $ 28,366 1% $ 35,017 1% $ 36,868 1%

Total de Otros Egresos $63,501 3% $55,181 2% $60,665 2% $69,144 2%

Resultado No Operacional -$14,000 -1% -$ 34,132 -1% -$ 21,659 -1% -$ 67,593 -2%

Corrección Monetaria $0 0% $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%

( si es negativa ingrese cifra negativa )

Resultado Antes de Impuestos $283,376 12% $ 255,298 10% $ 315,154 11% $ 331,810 11%

Impuesto a la Renta $76,511 3% $ 68,930 3% $ 85,092 3% $ 89,589 3%

Resultado Neto $206,865 9% $ 186,368 7% $ 230,062 8% $ 242,221 8%

Coloque todos los datos donde más correspondan de forma tal que el Resultado Neto sea exactamente igual al Resultado Neto que aparece en el Balance

Autoverificación con Balance = 0 $0 $0 $0 $0

Estado de Generación de Fondos

Nombre de la Empresa : SHIKIMU S.A.CFecha ( dd/ mm/ aa ) 31-12-0010 31-12-0011 31-12-012 30/ 12/ 2013Nr de meses 12 12 12 12

Resultado $ 206,865 $ 186,368 $ 230,062 $ 242,221

Depreciación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Corrección Monetaria $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Generación Bruta de Caja $ 206,865 $ 186,368 $ 230,062 $ 242,221

Cuentas por Cobrar por Ventas -$ 82,443 -$ 22,822 $ 77,897

Inventario $ 17,772 $ 143,130 $ 47,082Otras Cuentas Activo del Circulante $ 0 $ 6,187 $ 1,127

Usos Operacionales de Caja -$ 64,671 $ 126,495 $ 126,106

Proveedores -$ 32,511 $ 236,379 $ 115,525

Otras Cuentas por Pagar -$ 18,595 $ 14,570 -$ 17,365

Provisiones $ 0 $ 0 $ 0Otros Pasivos de Corto Plazo $ 108,488 -$ 136,510 -$ 29,867

Fuentes Operativas de Caja $ 57,382 $ 114,439 $ 68,293

Generación Operativa de Caja $ 308,421 $ 218,006 $ 184,408

Inversión en Activos Fijos $ 151,589 $ 80,020 $ 69,779

Inversión en Otros Activos -$ 21,255 -$ 81,773 -$ 104,017

Inversiones en Otras Empresas $ 0 $ 77,870 $ 10,000

Cuentas No Operacionales Activo Circulante -$ 9,840 -$ 6,155 $ 0

Usos No Operacionales de Caja $ 120,494 $ 69,962 -$ 24,238

Prestamos Bancarios de Corto Plazo $ 0 $ 0 $ 0

Prestamos Bancarios a más de 1 año $ 0 $ 0 $ 0

Leasings $ 0 $ 0 $ 0

Proveedores a más de 1 año $ 0 $ 0 $ 0

Otras Cuentas por Pagar más 1 año -$ 20,478 -$ 10,506 $ 4,674

Provisiones a más de 1 año $ 0 $ 0 $ 0

Cuentas Emp. Relacionadas o Socios $ 0 $ 0 $ 0

Variación Neta del Patrimonio -$ 156,455 -$ 166,520 -$ 191,256

Fuentes No Operacionales de Caja -$ 176,933 -$ 177,026 -$ 186,582

Variación Neta de Caja $ 10,994 -$ 28,982 $ 22,064

Autoverificación con Balance $ 0 $ 0 $ 0

Fecha ( dd/ mm/ aa ) 31-12-0010 31-12-0011 31-12-012 30/ 12/ 2013Nr de meses 12 12 12 12

RENTABILIDAD ( porcentajes )

Rentabilidad sobre ventas 9% 7% 8% 8%

Rentabilidad del Patrimonio 16% 14% 16% 17%

Rentabilidad de los Activos 9% 8% 9% 9%

LIQUIDEZ ( millones de pesos / razón )Capital de Trabajo ( Act Cir - Pas Cir ) $ 563,422 $ 442,523 $ 419,442 $ 499,319

Liquidez ( Act Circ / Pas Circ ) 2.2 1.9 1.7 1.7

CICLO DE NEGOCIO ( cifras en número de días )Período de Cobro - días 82 62 53 59

Período de Pago - días 58 44 82 96

Plazo Comercial Neto - días -24 -17 29 37

Rotación de Inventarios - días 85 77 97 99

Ciclo de Negocio Básico - días -109 -94 -68 -62

Fcto por cada $1mm en vtas adicionales $ 284,434 $ 241,310 $ 179,297 $ 168,817

ENDEUDAMIENTO ( porcentajes / razón )Endeudamiento ( Deudas tot / Patrimonio ) 0.7 0.7 0.7 0.8

Deuda Financiera como % del Cto Plazo 0% 0% 0% 0%

Deuda Cto Plazo como % Total de Deudas 51% 55% 61% 63%

Gasto Financiero como % Res Operacional 9% 9% 8% 8%

FLUJ O DE FONDOS ( cifras en millones de pesos )EBITDA $ 310,300 $ 282,113 $ 340,802 $ 364,086

Generación Bruta de Caja $ 206,865 $ 186,368 $ 230,062 $ 242,221

Flujo de Fondos Comercial $ 651,462 $ 619,302 $ 503,231 $ 512,685

Período de Pago Deuda Largo Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0

TAMAÑO DE LA EMPRESA ( cifras en millones de pesos )Ventas $ 2,290,381 $ 2,566,412 $ 2,806,691 $ 3,036,935

Patrimonio $ 1,306,061 $ 1,335,974 $ 1,399,516 $ 1,450,481

Activos $ 2,202,519 $ 2,269,336 $ 2,436,811 $ 2,560,743

Resultado $ 206,865 $ 186,368 $ 230,062 $ 242,221

Crecimiento Nominal de Ventas 12% 9% 8%

Antigüedad de la empresa en años 70 71 72 73

Resumen de Evaluación Financiera de la Empresa

Nombre de la empresa : SHIKIMU S.A.C

Estimación de la Posición Financiera Relativa de su Empresa Posición Financiera Sólida Intermedia Débil Principales indicadores

EBITDA Positiva Positiva Negativa

Rentabilidad sobre ventas Positiva Positiva NegativaLiquidez Sobre 2,0 1.5 Bajo 1,0Ciclo de Negocios - días Positivo Negativo NegativoLeverage o Apalancamiento Bajo 1,0 Rango 1,0 a 2,0 Sobre 2,0

Antigüedad ( años en el negocio ) Más de 5 a ños Entre 3 y 5 años Menos de 3 años

Evolución Real de los 31-12-0010 31-12-0011 31-12-012 30/12/2013

Principales indicadores

EBITDA $ 310,300 $ 282,113 $ 340,802 $ 364,086

Rentabilidad sobre ventas 9% 7% 8% 8%Liquidez 2.2 1.9 1.7 1.7

Ciclo de Negocios - días -109 -94 -68 -62

Leverage o Apalancamiento 0.7 0.7 0.7 0.8Antigüedad ( años en el negocio ) 70 71 72 73

AJ USTES PARA REFLEJ AR LA POSICIÓN REAL DE LA EMPRESA AL FIN DEL ÚLTIMO PERÍODO

COMPLETE LAS LINEAS DE AJ USTES CUANDO CORRESPONDA

Nombre de la Empresa : SHIKIMU S.A.C

Depuración de Activos 30/ 12/ 2013 Nuevos

no Existentes 12 Promedios

Días CréditoCUENTAS POR COBRAR SEGÚN BALANCE $ 494,214 59AJ USTE POR CUENTAS PERDIDAS $ 0CUENTAS POR COBRAR REALES $ 494,214 0

Días InventarioINVENTARIO SEGÚN BALANCE $ 614,559 99AJ USTE POR INVENTARIO PERDIDO $ 0INVENTARIO REAL $ 614,559 0

OTRAS CTAS. ACT. CIRC. SEGÚN BALANCE $ 7,314AJ USTE POR OTRAS CUENTAS PERDIDAS $ 0OTRAS CUENTAS ACT. CIRCULANTE REALES $ 7,314

ACTIVOS NO CONTABILIZADOS $ 0

Pasivo 1 no incluído en el Balance $ 0Pasivo 2 no incluído en el Balance $ 0

PASIVOS NO CONTABILIZADOS $ 0

Supuestos para Proyectar su Empresa

Bases para las Proyecciones 30/ 12/ 2013 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5( meses considerados ) 12 12 12 12 12 12

Proyección de Cuentas Operacionales de ResultadoCrecimiento en Ventas 8.2% 9.0% 9.5% 9.7% 9.9% 10.0%

Costo Directo de Ventas 73.8% 73.5% 73.0% 72.9% 72.8% 72.7%Gastos de Comercialización 4.9% 4.5% 4.4% 4.8% 5.3% 6.0%Gastos de Administración 8.2% 8.5% 8.9% 9.4% 9.9% 10.4%( % de las Ventas )Resultado Operacional 13.2% 13.5% 13.7% 12.9% 12.0% 10.9%

Proyección de Cuentas No Operacionales de ResultadoOtros Ingresos ( % de las Ventas ) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%Otros Egresos ( % de las Ventas ) 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

Proyección del Ciclo de NegociosDías de crédito en las ventas 59 40 40 40 40 40Días de permanencia del inventario 96 80 75 70 65 60Días de crédito en las compras 99 90 90 90 90 90

Otras cuentas del Activo circulante 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%( % de las Ventas )

Otras cuentas por pagar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Provisiones 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Otros pasivos de corto plazo 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%( % de Cto Vta, Gtos Com y Gtos Adm)

Proyección de Inversiones en Activos FijosInversión en Maquinarias y Equipos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Inversión en Terrenos y Edificios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Maquinarias y Equipos $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631Terrenos y Edificios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Activos Fijos Bruto $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631Depreciación del ejercicio $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0% depr ejerc respecto Act Fij Bruto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Depreciación acumulada $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Activos Netos $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631Inversión Neta en Activos Fijos Operac $ 69,779 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Proyección de Activos que No son de la OperaciónCuentas por cobrar emp relac $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Cuentas No Operac Act Circ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Otros Activos Fijos $ 38,493 $ 38,493 $ 38,493 $ 38,493 $ 38,493 $ 38,493Inversiones en Otras Empresas $ 87,870 $ 87,870 $ 87,870 $ 87,870 $ 87,870 $ 87,870

Plan de Pago de Deudas Financieras a más de 1 añoPrestamos Bancarios a más de 1 año $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Leasings - cuotas a más de 1 año $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Plan de Pago de Deudas No Financieras a más de 1 añoProveedores a más de 1 año $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Otras cunetas por pagar a más de 1 año $ 410,832 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Provisiones a más de 1 año $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Proyección de Pasivos que No son de la OperaciónCtas por Pagar empresas relac o socios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Proyección de Cambios en el Patrimonio de la Empresa+ Aumentos de Capital / Aportes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0- Dividendos y/ o Retiros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Variaciones en el Patrimonio $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Costo Financiero anual por Deudas FinancierasTasa de interés Anual Nominal de Corto Plazo 10.0% Impuesto a la Renta - Tasa Anual 20.0%

Incorporación de Nuevas Deudas Financieras de Mediano Plazo

Llenar solo las celdas en este color

Proyección de un Nuevo Crédito con Cuotas Iguales ( Capital más Intereses )P r o y e c c i o n e s

Préstamo Bancario - Cuotas Totales Iguales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Saldo del Préstamo a Mediano Plazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Cuota del Capital en el Corto Plazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Monto de Intereses anuales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Cuota de Capital más intereses cada año $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Monto de Capital Tasa de interés anualPlazo en años Pago Cuota anual $ 0 Intereses totales

Proyección de un Nuevo Crédito con Cuotas de Capital Iguales e Intereses sobre el Saldo de CapitalP r o y e c c i o n e s

Préstamo Bancario - Cuotas Totales Desiguales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Saldo del Préstamo a Mediano Plazo $ 33,333 $ 16,667 $ 0 $ 0 $ 0Monto del Capital en el Corto Plazo $ 16,667 $ 16,667 $ 16,667 $ 0 $ 0Monto de Intereses anuales $ 4,500 $ 3,000 $ 1,500 $ 0 $ 0Pago de Capital e intereses cada año $ 21,167 $ 19,667 $ 18,167 $ 0 $ 0Monto de Capital $ 50,000 Tasa de interés anual 9.0%Plazo en años 3 Pago Cuota anual $ 16,667 Intereses totales

Proyección de un Nuevo LeasingP r o y e c c i o n e s

Leasing Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Valor de las Cuotas a Mediano Plazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Valor de las Cuotas en el Corto Plazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Monto Total adeudado por Leasing $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Monto de Capital $ 0 Tasa de interés anual 0.0% Cuota mensual $ 0Plazo en años 0

Cálculo de los Saldos de la Cuenta Caja o Crédito Bancario de Corto Plazo para cuadrar el Balance

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Activos Totales sin considerar Caja $ 2,403,831 $ 2,456,042 $ 2,515,044 $ 2,577,551 $ 2,642,449

Pasivos Totales sin considerar Deudas Bancarias a Corto Plazo $ 747,546 $ 791,950 $ 847,729 $ 912,085 $ 1,001,915Patrimonio excluyendo el Resultado del Período $ 1,208,260 $ 1,208,260 $ 1,208,260 $ 1,208,260 $ 1,208,260Resultado antes de Intereses por Deudas de Corto Plazo $ 379,054 $ 423,257 $ 436,561 $ 445,017 $ 441,008Total de Pasivos y Resultado antes de intereses cto plazo $ 2,334,860 $ 2,423,467 $ 2,492,551 $ 2,565,362 $ 2,651,184

Activos Totales menos Pasivos & Patrimonio excluído intereses cto plazo $ 68,972 $ 32,575 $ 22,494 $ 12,188 -$ 8,735

Si Resultado es Negativo = Exceso de Fondos en Caja $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 8,735entonces

Caja $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 8,735

Si Resultado es Positivo = Déficit y necesidad de Créditos de Corto Plazo $ 68,972 $ 32,575 $ 22,494 $ 12,188 $ 0

Crédito de corto plazo para equilibrar Balance $ 68,972 $ 32,575 $ 22,494 $ 12,188 $ 0

Balances Proyectados

- Las celdas de proyecciones se llenan automáticamente.

Nombre de la Empresa : SHIKIMU S.A.C Balance Proyectado Ultimo

Balance P r o y e c c i o n e sFecha ( dd/ mm/ aa ) 30/ 12/ 2013 2012 2013 2014 2015 2016

Nr de meses 12 12 12 12 12 12

Caja - Bancos $ 82,662 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 8,735

Ctas por Cobrar Reales - de Hoja Ajustes $ 494,214 $ 421,797 $ 461,867 $ 506,668 $ 556,828 $ 612,511Inventarios Reales - de Hoja Ajustes $ 614,559 $ 620,041 $ 632,181 $ 646,382 $ 658,728 $ 667,944

Otras Ctas Activo Circulante - de Hoja Ajustes $ 7,314 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Cuantas por Cobrar Empresas Relacionadas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Cuentas No Operacionales Activo Circulante $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Activo Circulante $ 1,198,749 $ 1,041,837 $ 1,094,048 $ 1,153,050 $ 1,215,557 $ 1,271,720

Maquinarias y Equipos $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631

Terrenos y Edificios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Depreciación Acumulada $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Activos Fijos Netos $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631 $ 1,235,631

Otros Activos $ 38,493 $ 38,493 $ 38,493 $ 38,493 $ 38,493 $ 38,493Inversiones en Otras Empresas $ 87,870 $ 87,870 $ 87,870 $ 87,870 $ 87,870 $ 87,870

Total Activo Fijo $ 1,361,994 $ 1,361,994 $ 1,361,994 $ 1,361,994 $ 1,361,994 $ 1,361,994

Total de Activos $ 2,560,743 $ 2,403,831 $ 2,456,042 $ 2,515,044 $ 2,577,551 $ 2,633,714

Nombre de la Empresa : SHIKIMU S.A.C Balance ProyectadoPrestamos Bancarios Menos de 1 año $ 0 $ 68,972 $ 32,575 $ 22,494 $ 12,188 $ 0

Cuotas de Ptmos Mediano Plazo Bancos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Cuota Nuevo Ptmo LP cuotas iguales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Cuota Nuevo Ptmo LP cuotas desiguales $ 16,667 $ 16,667 $ 16,667 $ 0 $ 0

Cuotas de Leasing del corto plazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Cuotas del Nuevo Leasing del corto plazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Pasivos No Contabilizados - de Hoja Ajustes $ 0

Total Pasivos Financieros Cto Plazo $ 0 $ 85,638 $ 49,242 $ 39,160 $ 12,188 $ 0

Proveedores $ 596,088 $ 697,546 $ 758,617 $ 831,063 $ 912,085 $ 1,001,915

Otras Cuentas por Pagar $ 2,728 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Provisiones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Otros Pasivos de Corto Plazo $ 100,614 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Cuentas Empresas Relacionadas o Socios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Pasivos de Corto Plazo $ 699,430 $ 783,184 $ 807,858 $ 870,223 $ 924,273 $ 1,001,915

Prestamos Bancarios a más de 1 año $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Cuotas de largo plazo Leasings $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Nueva Deuda Largo Plazo Cuotas iguales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Nueva Deuda Largo Plazo Cuotas desiguales $ 33,333 $ 16,667 $ 0 $ 0 $ 0

Cuotas largo plazo Nuevo Leasing $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Proveedores a más de 1 año $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Otras Cuentas por Pagar a más de 1 año $ 410,832 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Provisiones a más de 1 año $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Pasivos a más de 1 año $ 410,832 $ 33,333 $ 16,667 $ 0 $ 0 $ 0

Total Pasivos $ 1,110,262 $ 816,518 $ 824,525 $ 870,223 $ 924,273 $ 1,001,915

Capital $ 382,502 $ 1,208,260 $ 1,208,260 $ 1,208,260 $ 1,208,260 $ 1,208,260

Reservas $ 114,458

Resultados Acumuladas $ 711,300

Cuentas de Socios en el Activo ( Negativo ) $ 0

$ 1,208,260

Resultado del Período $ 242,221 $ 379,054 $ 423,257 $ 436,561 $ 445,017 $ 441,008

Total Patrimonio $ 1,450,481 $ 1,587,314 $ 1,631,517 $ 1,644,821 $ 1,653,277 $ 1,649,268

Total Pasivos y Patrimonio $ 2,560,743 $ 2,403,831 $ 2,456,042 $ 2,515,044 $ 2,577,551 $ 2,651,184

Autoverificación ( Activo - Pasivo = 0 ) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 17,469

Estado de Resultados Proyectados

- Las celdas de proyecciones se llenan automáticamente.

Nombre de la Empresa : SHIKIMU S.A.C Estado de Resultados Proyectado

Ultimo

Estado de Resultados P r o y e c c i o n e sFecha ( dd/ mm/ aa ) 30/ 12/ 2013 2012 2013 2014 2015 2016

Nr de meses 12 12 12 12 12 12

Ingresos por Ventas $ 3,036,935 100% $ 3,796,169 100% $ 4,156,805 100% $ 4,560,015 100% $ 5,011,456 100% $ 5,512,602 100%

Costo Directo de Ventas $ 2,242,352 74% $ 2,790,184 74% $ 3,034,467 73% $ 3,324,251 73% $ 3,648,340 73% $ 4,007,662 73%

Margen Directo $ 794,583 26% $ 1,005,985 27% $ 1,122,337 27% $ 1,235,764 27% $ 1,363,116 27% $ 1,504,940 27%

Gasto de Comercialización $ 147,531 5% $ 170,828 5% $ 182,899 4% $ 218,881 5% $ 265,607 5% $ 330,756 6%

Gastos de Administración $ 247,649 8% $ 322,674 9% $ 369,956 9% $ 428,641 9% $ 496,134 10% $ 573,311 10%

Resultado Operacional $ 399,403 13% $ 512,483 14% $ 569,482 14% $ 588,242 13% $ 601,375 12% $ 600,874 11%

Total de Otros Ingresos $ 1,551 0% $ 3,796 0% $ 4,157 0% $ 4,560 0% $ 5,011 0% $ 5,513 0%

Gastos Financieros Cred Largo Plazo $ 32,276 1% $ 4,500 0.1% $ 3,000 0.1% $ 1,500 0.0% $ 0 0.0% $ 0 0.0%

Depreciación $ 0 0% $ 0 0.0% $ 0 0.0% $ 0 0.0% $ 0 0.0% $ 0 0.0%

Cuotas por Leasing $ 0 0% $ 0 0.0% $ 0 0.0% $ 0 0.0% $ 0 0.0% $ 0 0.0%Cuotas por Nuevo Leasing $ 0 0.0% $ 0 0.0% $ 0 0.0% $ 0 0.0% $ 0 0.0%

Otros Egresos $ 36,868 1% $ 37,962 1.0% $ 41,568 1.0% $ 45,600 1.0% $ 50,115 1.0% $ 55,126 1.0%

Total de Otros Egresos $ 69,144 2% $ 42,462 1.1% $ 44,568 1.1% $ 47,100 1.0% $ 50,115 1.0% $ 55,126 1.0%

Resultado No Operacional -$ 67,593 -2% -$ 38,666 -1.0% -$ 40,411 -1.0% -$ 42,540 -0.9% -$ 45,103 -0.9% -$ 49,613 -0.9%

Resultado Antes de Impuesto $ 331,810 11% $ 473,817 12.5% $ 529,071 12.7% $ 545,702 12.0% $ 556,272 11.1% $ 551,260 10.0%

Impuesto a la Renta $ 89,589 3% $ 94,763 20.0% $ 105,814 20.0% $ 109,140 20.0% $ 111,254 20.0% $ 110,252 20.0%

Corrección Monetaria $ 0 0%

Resultado Neto $ 242,221 8% $ 379,054 10.0% $ 423,257 10.2% $ 436,561 9.6% $ 445,017 8.9% $ 441,008 8.0%

Resultado Balance - Resultado = 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0