projecte dels pressupostos municipals de …...objectius del pressupost 2017 ajuntament d’alberic...

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT

D’ALBERIC - EXERCICI 2017

Ajuntament d’AlbericRegidoria d’Hisenda i Pressupostos

Objectius del Pressupost 2017


1. CONTINUITAT, en base a les polítiques marcades per l’actual equip de govern

2. PRUDÈNCIA I REALISME en el càlcul dels ingressos

3. MANTENIMENT DEL GASTO PÚBLIC

4. POLÍTIQUES PER A LES PERSONES: augment de les partides de Serveis Socials i Igualtat

5. PROMOCIÓ D’ALLÒ QUE ÉS NOSTRE: cultura, entitats festeres, entitats esportives, comerç

local...

6. GARANTIR LA QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS LOCALS

7. ADMINISTRACIÓ LOCAL MÉS PROPERA, EFICIENT I MODERNA

8. COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT EN MATÈRIA PRESSUPOSTÀRIA: estabilitat, regla del

gasto, període mitjà de pagament, etc.

9. COMPLIMENT AMB ALLÒ QUE ES VA PROMETRE: Piscina municipal, Millores en la Glorieta i en

la Muntanyeta, seguirem realitzant CONSULTES CIUTADANES, etc.

Projecte del Pressupost d’ingressos i gastos 2017


Absoluts Relatius Relatius Absoluts

Capitol 1 Impostos directes 3.448.000,00 46,39% 46,01% 3.218.254,45 Gastos de personal Capitol 1

Capitol 2 Impostos indirectes 50.000,00 0,67% 33,75% 2.360.936,63 Gastos corrents béns i serveis Capitol 2

Capitol 3 Taxes i altres ingressos 955.000,00 12,85% 0,45% 31.784,44 Gastos financers Capitol 3

Capitol 4 Transferències corrents 2.565.878,00 34,53% 3,77% 263.952,24 Transferències corrents Capitol 4

Capitol 5 Ingressos patrimonials 36.503,68 0,49% 0,00% 0,00 Fons de contingència Capitol 5

Capitol 6 Alienacions patrimonials 0,00 0,00% 12,22% 854.741,53 Inversions reals Capitol 6

Capitol 7 Transferències de capital 376.467,64 5,07% 0,20% 14.000,00 Transferències de capital Capitol 7

Capitol 8 Actius financers 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Actius financers Capitol 8

Capitol 9 Passius financers 0,00 0,00% 3,59% 250.811,06 Passius financers Capitol 9

7.431.849,32 100,00% 100,00% 6.994.480,35

437.368,97DIFERÈNCIA POSITIVA

TOTAL GASTOS

Total Gastos

SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI

TOTAL INGRESSOS

Total Ingressos 7.431.849,32 6.994.480,35

Previssió de Gastos 2017Previssió d'Ingressos 2017

Distribució dels ingressos de 2017 per capítols


Capitol 1; 46,39%

Capitol 2; 0,67%Capitol 3; 12,85%

Capitol 4; 34,53%

Capitol 5; 0,49% Capitol 7; 5,07%

Distribució del Pressupost d'Ingressos

Capitol 1 Capitol 2 Capitol 3 Capitol 4 Capitol 5 Capitol 7

Absoluts Relatius

Capitol 1 Impostos directes 3.448.000,00 46,39%

Capitol 2 Impostos indirectes 50.000,00 0,67%

Capitol 3 Taxes i altres ingressos 955.000,00 12,85%

Capitol 4 Transferències corrents 2.565.878,00 34,53%

Capitol 5 Ingressos patrimonials 36.503,68 0,49%

Capitol 6 Alienacions patrimonials 0,00 0,00%

Capitol 7 Transferències de capital 376.467,64 5,07%

Capitol 8 Actius financers 0,00 0,00%

Capitol 9 Passius financers 0,00 0,00%

7.431.849,32 100,00%TOTAL INGRESSOS

Previssió d'Ingressos 2017

Comparativa dels ingressos 2017 i 2016


Absoluts Relatius Absoluts Relatius Absoluta Relativa

Capitol 1 Impostos directes 3.448.000,00 46,39% 3.270.000,00 52,60% 178.000,00 5,44%

Capitol 2 Impostos indirectes 50.000,00 0,67% 35.000,00 0,56% 15.000,00 42,86%

Capitol 3 Taxes i altres ingressos 955.000,00 12,85% 838.800,00 13,49% 116.200,00 13,85%

Capitol 4 Transferències corrents 2.565.878,00 34,53% 2.043.951,00 32,88% 521.927,00 25,54%

Capitol 5 Ingressos patrimonials 36.503,68 0,49% 29.070,00 0,47% 7.433,68 25,57%

Capitol 6 Alienacions patrimonials 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Capitol 7 Transferències de capital 376.467,64 5,07% 0,00 0,00% 376.467,64

Capitol 8 Actius financers 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Capitol 9 Passius financers 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.431.849,32 100,00% 6.216.821,00 100,00% 1.215.028,32 19,54%

Pressupost d'Ingressos

TOTAL INGRESSOS

Previssió 2017 Inicial 2016 Diferència

Evolució de les previsions inicials d’ingressos i de gastos des de 2012 fins 2017


0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolució ingressos i gastos inicials de 2012 al 2017

INGRESSOS INICIALS GASTOS INICIALS

Distribució dels gastos de 2017 per capítols


Absoluts Relatius

Capitol 1 Gastos de personal 3.218.254,45 46,01%

Capitol 2 Gastos corrents béns i serveis 2.360.936,63 33,75%

Capitol 3 Gastos financers 31.784,44 0,45%

Capitol 4 Transferències corrents 263.952,24 3,77%

Capitol 5 Fons de contingència 0,00 0,00%

Capitol 6 Inversions reals 854.741,53 12,22%

Capitol 7 Transferències de capital 14.000,00 0,20%

Capitol 8 Actius financers 0,00 0,00%

Capitol 9 Passius financers 250.811,06 3,59%

6.994.480,35 100,00%

Previssió 2017

TOTAL GASTOS

Capitol 1; 46,01%

Capitol 2; 33,75%

Capitol 3; 0,45%

Capitol 4; 3,77%

Capitol 6; 12,22% Capitol 7; 0,20% Capitol 9; 3,59%

Distribució del Pressupost de Gastos

Capitol 1 Capitol 2 Capitol 3 Capitol 4 Capitol 6 Capitol 7 Capitol 9

Comparativa dels gastos 2017 i 2016


Absoluts Relatius Absoluts Relatius Absoluta Relativa

Capitol 1 Gastos de personal 3.218.254,45 46,01% 3.238.278,79 52,13% -20.024,34 -0,62%

Capitol 2 Gastos corrents béns i serveis 2.360.936,63 33,75% 2.177.674,29 35,06% 183.262,34 8,42%

Capitol 3 Gastos financers 31.784,44 0,45% 71.653,44 1,15% -39.869,00 -55,64%

Capitol 4 Transferències corrents 263.952,24 3,77% 262.676,00 4,23% 1.276,24 0,49%

Capitol 5 Fons de contingència 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Capitol 6 Inversions reals 854.741,53 12,22% 200.859,85 3,23% 653.881,68 325,54%

Capitol 7 Transferències de capital 14.000,00 0,20% 18.000,00 0,29% -4.000,00 -22,22%

Capitol 8 Actius financers 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Capitol 9 Passius financers 250.811,06 3,59% 242.442,06 3,90% 8.369,00 3,45%

6.994.480,35 100,00% 6.211.584,43 100,00% 782.895,92 12,60%

Previssió 2017 Inicial 2016 Diferència

TOTAL GASTOS

Distribució dels gastos per Àrees de 2017 i 2016


Inicials % Inicials % Absoluta Relativa

Àrea 1:

SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Àrea 2:

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Àrea 3:

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Àrea 4:

ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Àrea 9:

ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Àrea 0:

DEUTE PÚBLIC

12,60%TOTAL DESPESES 6.994.480,35 6.211.584,43 -31.500,00

282.595,50 4,04% 314.095,50 5,06% -31.500,00 -10,03%

2.295.074,65 32,81% 2.325.245,42 37,43% -30.170,77 -1,30%

124.806,92 1,78% 10.200,00 0,16% 114.606,92 1123,60%

1.261.192,91 18,03% 771.269,48 12,42% 489.923,43 63,52%

479.270,58 6,85% 407.411,53 6,56% 71.859,05 17,64%

2017 2016 Diferència

2.551.539,79 36,48% 2.383.362,50 38,37% 168.177,29 7,06%

2.383.362,50

2.325.245,42

771.269,48

407.411,53314.095,50 10.200,00

2016

2.551.539,79

2.295.074,65

1.261.192,91

479.270,58

282.595,50124.806,92

2017

Novetats del Capítol 2 de Gastos Corrents en Béns i Serveis:


Hem augmentat partides com:

Hem estalviat en partides com:

- Seguretat

- Parcs i Jardins i La Muntanyeta

- Nova Oficina Verda

- Millora i manteniment de Camins i

Barrancs

- Millora de Biblioteca i adquisició

de Llibres

- Més inversió en Cultura

- Més inversió en Serveis Socials,

Igualtat i Tercera Edat

- Millora d’instal·lacions i

d’activitats esportives

- Combustibles en Policia Local

- Combustibles en Magatzem

- Manteniment de vehicles

- A conseqüència de millora

dels vehicles municipals

(híbrids)

- Preu més ajustat en la Neteja

Viària (estalvi de 47 mil euros)

- Manteniment del Gestor

d’expedients (negociacions amb la

Diputació de València)

Capítol 4: Transferències corrents. Ajudes i subvencions


- En total, este capítol té consignat 263.952,24 euros.

- Hem mantes les quantitats a totes les associacions que rebien subvencions, en comparació a 2016

- I hem augmentat les següents subvencions:

De 46.000 a 50.000 €

Ajudes no periòdiques de Serveis

socials:

Llibres d’educació

infantil

De 19.000 a 23.000 €

D’11.000 a

15.000€

Ajudes per a la

Universitat

De 3.000 a 6.000 €

Premis Literaris

Premis Pintura

Aire Lliure

De 1.500 a 2.000 €

8.000€Noves Ajudes

per a FP

De 39.000 a 44.900 €

Entitats esportives

Altres premis (nova

partida)

3.000€

Capítol 6: Inversions reals


16.000,00

132 62300 ADQUISICIÓ ELEMENTS PER A LA POLICIA(EMISSORES I PIST.ELÈCTR) 10.000,00132 63200 INSTAL·LACIÓ / RENOVACIÓ SERVEIS POLICIA LOCAL 6.000,00

10.000,00

133 63900 SENYALITZACIÓ 10.000,00

30.500,00

151 62500 MOBILIARI URBÀ 5.000,00151 62900 REDACCIÓ PLA DE REFORMA INTERIOR (SAN CRISTOBAL) 25.500,00

56.470,79

1532 61902 REPAVIMENTACIÓ PLAÇA PORTUGAL PCV 24.470,791532 63100 PAVIMENTACIÓ I ACONDICIONAMENT CIUTAT JARDÍ 32.000,00

5.000,00

165 61906 ENLLUMENAMENT VIES PÚBLIQUES 5.000,00

68.000,00

171 62501 SUBMINISTRAMENT INST MOBILIARIO URBÀ I PARCS INFANTILS PPOS 8.000,00171 63100 MILLORES PARC LA MUNTANYETA 30.000,00171 63101 MILLORES PARC LA GLORIETA 30.000,00

18.000,00

1722 62100 MILLORA INSTAL·LACIONS HORT SOCIAL PHS 18.000,00

1722 - Protecció medi ambient

132 - Seguretat i orde públic

133 - Ordenació del tràfic i de l'estacionament

151 - Urbanisme: planejament, gestió, disciplina urbanística…

1532 - Pavimentació de vies públiques

165 - Enllumenat públic

171 - Parcs i jardins

9.431,89

312 62301 SUBMINISTRAMENT DESFIBRILADORS PPOS 9.431,89

20.000,00

3322 63200 RENOVACIÓ ARXIUS 20.000,00

30.000,00

333 63204 REPARACIÓ I ADEQUACIÓ ASEOS TEATRE LICEO PPOS 30.000,00

408.342,00

341 62200 PISCINA D'ESTIU I ACONDICIONAMENT PISCINA COBERTA 408.342,00

30.589,93

342 63200 REP I ADEC INSTAL ELÈCTRICAS ACS I REG INSTAL. ESPORTIVES PPOS 30.589,93

107.406,92

454 61900 REPARACIÓ I PAVIMENTACIÓ CAMINS RURALS PPOS 80.000,00454 61901 BATXEAR I ASFALTAT CAMINS RURALS PCV 27.406,92

45.000,00

920 62300 ADQUISICIÓ MAQUINARIA 15.000,00920 62600 ADQUISICIÓ EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ 12.000,00920 63500 RENOVACIÓ MOBILIARI DEPENDENCIES MUNICIPALS 18.000,00

454 - Camins veïnals

920 - Administració general

312 - Serveis assistencials i centres de salud

3322 - Arxius

333 - Equipaments culturals i museus

341 - Promoció i foment de l'esport

342 - Instal·lacions esportives

Inversions previstes per a 2017:

854.741,53 euros

Capítol 7 de Gastos: Transferències de Capital


Ajuda a l’Adquisició de

Bicicletes

3.000 €

Ajuda a l’Adquisició de

Vehicles Elèctrics

3.000 €

Ajuda a la Rehabilitació de

Façanes

8.000 €

- Seguim apostant per la millora del nostre entorn,

potenciant polítiques a favor d’un Alberic més net, més

natural. Per un Alberic Sostenible.

- A més, creguem en la millora i protecció del casc antic.

- Per tot açò, seguim creient en les següents

subvencions:

Càrrega financera de 2017 (Capítols 3 i 9)


Amortització del Préstec:

Altres interessos o Gastos financers: 8.500 euros (Cap3)

Reducció de 39.869 euros en el capítol 3 d’interessos

250.811,06 euros de Capital (Capítol 9)

23.284,44 euros d’interessos (Capítol 3)

274.095,50 euros en total

+

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT

D’ALBERIC - EXERCICI 2017


projecte dels pressupostos municipals de …...objectius del pressupost 2017 ajuntament d’alberic...

Documents