proceso en hoja de trabajo
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Ing.Com. Carlos Massuh V.
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• HOJA DE
TRABAJO
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HOJA DE DE TRABAJO
• HOJA QUE NOS
FACILITA LA
ELABORACIÓN DE
EL ESTADO DE
RESULTADO Y EL
BALANCE
GENERAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
SUMAN $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
"LIMPIAM S.A."
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
CUENTA
BALANCE DE
COMPROBACIÓN
ESTADO DE
RESULTADOSBALANCE GENERAL
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DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
SUMAN $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
"LIMPIAM S.A."
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
CUENTA
BALANCE DE
COMPROBACIÓN
ESTADO DE
RESULTADOSBALANCE GENERAL
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DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
CAJA $ 20.979,50
BANCO $ 8.066,33
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00
CTAS POR COBRAR $ 7.900,00
MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00
EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00
VEHÍCULOS $ 30.000,00
MAQUINARIAS $ 45.000,00
DOC. POR PAGAR $ 17.900,00
CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00
SUELDOS POR PAGAR $ 900,00
IESS POR PAGAR $ 74,33
HIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00
CAPITAL $ 34.100,00
SERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00
INTERESES GANADOS $ 79,50
GASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00
GASTO DE TELÉFONO $ 150,00
GASTO DE SUELDO $ 795,00
GASTO DE SEGURO $ 2.400,00
GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00
GASTODE INTERESES $ 31,00
SUMAN $ 136.853,83 $ 136.853,83 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
"LIMPIAM S.A."
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
CUENTA
BALANCE DE
COMPROBACIÓN
ESTADO DE
RESULTADOSBALANCE GENERAL
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DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
CAJA $ 20.979,50
BANCO $ 8.066,33
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00
CTAS POR COBRAR $ 7.900,00
MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00
EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00
VEHÍCULOS $ 30.000,00
MAQUINARIAS $ 45.000,00
DOC. POR PAGAR $ 17.900,00
CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00
SUELDOS POR PAGAR $ 900,00
IESS POR PAGAR $ 74,33
HIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00
CAPITAL $ 34.100,00
SERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00 $ 8.800,00
INTERESES GANADOS $ 79,50 $ 79,50
GASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00 $ 82,00
GASTO DE TELÉFONO $ 150,00 $ 150,00
GASTO DE SUELDO $ 795,00 $ 795,00
GASTO DE SEGURO $ 2.400,00 $ 2.400,00
GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00 $ 320,00
GASTODE INTERESES $ 31,00 $ 31,00
SUMAN $ 136.853,83 $ 136.853,83 $ 3.778,00 $ 8.879,50 $ 0,00 $ 0,00
"LIMPIAM S.A."
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
CUENTA
BALANCE DE
COMPROBACIÓN
ESTADO DE
RESULTADOSBALANCE GENERAL
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DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
CAJA $ 20.979,50 $ 20.979,50
BANCO $ 8.066,33 $ 8.066,33
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00 $ 13.700,00
CTAS POR COBRAR $ 7.900,00 $ 7.900,00
MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00 $ 2.000,00
EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00 $ 3.600,00
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00 $ 1.830,00
VEHÍCULOS $ 30.000,00 $ 30.000,00
MAQUINARIAS $ 45.000,00 $ 45.000,00
DOC. POR PAGAR $ 17.900,00 $ 17.900,00
CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00 $ 10.000,00
SUELDOS POR PAGAR $ 900,00 $ 900,00
IESS POR PAGAR $ 74,33 $ 74,33
HIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00 $ 65.000,00
CAPITAL $ 34.100,00 $ 34.100,00
SERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00 $ 8.800,00
INTERESES GANADOS $ 79,50 $ 79,50
GASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00 $ 82,00
GASTO DE TELÉFONO $ 150,00 $ 150,00
GASTO DE SUELDO $ 795,00 $ 795,00
GASTO DE SEGURO $ 2.400,00 $ 2.400,00
GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00 $ 320,00
GASTODE INTERESES $ 31,00 $ 31,00
SUMAN $ 136.853,83 $ 136.853,83 $ 3.778,00 $ 8.879,50 $ 133.075,83 $ 127.974,33
"LIMPIAM S.A."
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
CUENTA
BALANCE DE
COMPROBACIÓN
ESTADO DE
RESULTADOSBALANCE GENERAL
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DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
CAJA $ 20.979,50 $ 20.979,50
BANCO $ 8.066,33 $ 8.066,33
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00 $ 13.700,00
CTAS POR COBRAR $ 7.900,00 $ 7.900,00
MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00 $ 2.000,00
EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00 $ 3.600,00
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00 $ 1.830,00
VEHÍCULOS $ 30.000,00 $ 30.000,00
MAQUINARIAS $ 45.000,00 $ 45.000,00
DOC. POR PAGAR $ 17.900,00 $ 17.900,00
CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00 $ 10.000,00
SUELDOS POR PAGAR $ 900,00 $ 900,00
IESS POR PAGAR $ 74,33 $ 74,33
HIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00 $ 65.000,00
CAPITAL $ 34.100,00 $ 34.100,00
SERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00 $ 8.800,00
INTERESES GANADOS $ 79,50 $ 79,50
GASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00 $ 82,00
GASTO DE TELÉFONO $ 150,00 $ 150,00
GASTO DE SUELDO $ 795,00 $ 795,00
GASTO DE SEGURO $ 2.400,00 $ 2.400,00
GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00 $ 320,00
GASTODE INTERESES $ 31,00 $ 31,00
SUMAN $ 136.853,83 $ 136.853,83 $ 3.778,00 $ 8.879,50 $ 133.075,83 $ 127.974,33
"LIMPIAM S.A."
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
CUENTA
BALANCE DE ESTADO DE BALANCE GENERAL
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DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
CAJA $ 20.979,50 $ 20.979,50
BANCO $ 8.066,33 $ 8.066,33
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00 $ 13.700,00
CTAS POR COBRAR $ 7.900,00 $ 7.900,00
MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00 $ 2.000,00
EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00 $ 3.600,00
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00 $ 1.830,00
VEHÍCULOS $ 30.000,00 $ 30.000,00
MAQUINARIAS $ 45.000,00 $ 45.000,00
DOC. POR PAGAR $ 17.900,00 $ 17.900,00
CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00 $ 10.000,00
SUELDOS POR PAGAR $ 900,00 $ 900,00
IESS POR PAGAR $ 74,33 $ 74,33
HIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00 $ 65.000,00
CAPITAL $ 34.100,00 $ 34.100,00
SERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00 $ 8.800,00
INTERESES GANADOS $ 79,50 $ 79,50
GASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00 $ 82,00
GASTO DE TELÉFONO $ 150,00 $ 150,00
GASTO DE SUELDO $ 795,00 $ 795,00
GASTO DE SEGURO $ 2.400,00 $ 2.400,00
GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00 $ 320,00
GASTODE INTERESES $ 31,00 $ 31,00
UTILIDAD NETA
SUMAN $ 136.853,83 $ 136.853,83 $ 3.778,00 $ 8.879,50 $ 133.075,83 $ 127.974,33
CUENTA
BALANCE DE
COMPROBACIÓN
ESTADO DE
RESULTADOS
"LIMPIAM S.A."
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
BALANCE GENERAL
![Page 10: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/10.jpg)
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
CAJA $ 20.979,50 $ 20.979,50
BANCO $ 8.066,33 $ 8.066,33
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00 $ 13.700,00
CTAS POR COBRAR $ 7.900,00 $ 7.900,00
MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00 $ 2.000,00
EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00 $ 3.600,00
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00 $ 1.830,00
VEHÍCULOS $ 30.000,00 $ 30.000,00
MAQUINARIAS $ 45.000,00 $ 45.000,00
DOC. POR PAGAR $ 17.900,00 $ 17.900,00
CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00 $ 10.000,00
SUELDOS POR PAGAR $ 900,00 $ 900,00
IESS POR PAGAR $ 74,33 $ 74,33
HIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00 $ 65.000,00
CAPITAL $ 34.100,00 $ 34.100,00
SERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00 $ 8.800,00
INTERESES GANADOS $ 79,50 $ 79,50
GASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00 $ 82,00
GASTO DE TELÉFONO $ 150,00 $ 150,00
GASTO DE SUELDO $ 795,00 $ 795,00
GASTO DE SEGURO $ 2.400,00 $ 2.400,00
GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00 $ 320,00
GASTODE INTERESES $ 31,00 $ 31,00
UTILIDAD NETA $ 5.101,50 $ 5.101,50
SUMAN $ 136.853,83 $ 136.853,83 $ 8.879,50 $ 8.879,50 $ 133.075,83 $ 133.075,83
CUENTA
BALANCE DE
COMPROBACIÓN
ESTADO DE
RESULTADOS
"LIMPIAM S.A."
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
BALANCE GENERAL
![Page 11: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/11.jpg)
INGRESOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
"LIMPIAM S.A."
ESTADO DE RESULTADOS
![Page 12: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/12.jpg)
INGRESOS
SERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00
INTERESES GANADOS $ 79,50
TOTAL INGRESOS $ 8.879,50
"LIMPIAM S.A."
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
![Page 13: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/13.jpg)
INGRESOS
SERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00
INTERESES GANADOS $ 79,50
TOTAL INGRESOS $ 8.879,50
EGRESOS
GASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00
GASTO DE TELÉFONO $ 150,00
GASTO DE SUELDO $ 795,00
GASTO DE SEGURO $ 2.400,00
GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00
GASTODE INTERESES $ 31,00
TOTAL EGRESOS $ 3.778,00
"LIMPIAM S.A."
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
![Page 14: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/14.jpg)
INGRESOS
SERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00
INTERESES GANADOS $ 79,50
TOTAL INGRESOS $ 8.879,50
EGRESOS
GASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00
GASTO DE TELÉFONO $ 150,00
GASTO DE SUELDO $ 795,00
GASTO DE SEGURO $ 2.400,00
GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00
GASTODE INTERESES $ 31,00
TOTAL EGRESOS $ 3.778,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 5.101,50
"LIMPIAM S.A."
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
![Page 15: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/15.jpg)
INGRESOS
SERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00
INTERESES GANADOS $ 79,50
TOTAL INGRESOS $ 8.879,50
EGRESOS
GASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00
GASTO DE TELÉFONO $ 150,00
GASTO DE SUELDO $ 795,00
GASTO DE SEGURO $ 2.400,00
GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00
GASTODE INTERESES $ 31,00
TOTAL EGRESOS $ 3.778,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 5.101,50
-15% Util.empleados y trabajadores $ 765,23
UTILIDAD ANTES DEL IMP.RENTA $ 4.336,28
"LIMPIAM S.A."
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
![Page 16: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/16.jpg)
INGRESOS
SERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00
INTERESES GANADOS $ 79,50
TOTAL INGRESOS $ 8.879,50
EGRESOS
GASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00
GASTO DE TELÉFONO $ 150,00
GASTO DE SUELDO $ 795,00
GASTO DE SEGURO $ 2.400,00
GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00
GASTODE INTERESES $ 31,00
TOTAL EGRESOS $ 3.778,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 5.101,50
-15% Util.empleados y trabajadores $ 765,23
UTILIDAD ANTES DEL IMP.RENTA $ 4.336,28
-25% Impuesto a la renta $ 1.084,07
UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA $ 3.252,21
"LIMPIAM S.A."
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
![Page 17: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/17.jpg)
INGRESOS
SERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00
INTERESES GANADOS $ 79,50
TOTAL INGRESOS $ 8.879,50
EGRESOS
GASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00
GASTO DE TELÉFONO $ 150,00
GASTO DE SUELDO $ 795,00
GASTO DE SEGURO $ 2.400,00
GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00
GASTODE INTERESES $ 31,00
TOTAL EGRESOS $ 3.778,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 5.101,50
-15% Util.empleados y trabajadores $ 765,23
UTILIDAD ANTES DEL IMP.RENTA $ 4.336,28
-25% Impuesto a la renta $ 1.084,07
UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA $ 3.252,21
-10% Reserva legal $ 325,22
UTILIDAD LÍQUIDA $ 2.926,99
"LIMPIAM S.A."
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
![Page 18: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/18.jpg)
"LIMPIAM S.A."
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
![Page 19: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/19.jpg)
ACTIVOACTIVO CORRIENTE
"LIMPIAM S.A."
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
![Page 20: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/20.jpg)
ACTIVOACTIVO CORRIENTE
CAJA $ 20.979,50
BANCO $ 8.066,33
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00
CTAS POR COBRAR $ 7.900,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50.645,83
"LIMPIAM S.A."
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
![Page 21: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/21.jpg)
ACTIVOACTIVO CORRIENTE
CAJA $ 20.979,50
BANCO $ 8.066,33
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00
CTAS POR COBRAR $ 7.900,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50.645,83
ACTIVO FIJO
MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00
EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00
VEHÍCULOS $ 30.000,00
MAQUINARIAS $ 45.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO $ 82.430,00
TOTAL ACTIVO $ 133.075,83
"LIMPIAM S.A."
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
![Page 22: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/22.jpg)
ACTIVOACTIVO CORRIENTE
CAJA $ 20.979,50
BANCO $ 8.066,33
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00
CTAS POR COBRAR $ 7.900,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50.645,83
ACTIVO FIJO
MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00
EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00
VEHÍCULOS $ 30.000,00
MAQUINARIAS $ 45.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO $ 82.430,00
TOTAL ACTIVO $ 133.075,83
PASIVOPASIVO CORRIENTE
DOC. POR PAGAR $ 17.900,00
CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00
SUELDOS POR PAGAR $ 900,00
IESS POR PAGAR $ 74,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 28.874,33
"LIMPIAM S.A."
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
![Page 23: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/23.jpg)
ACTIVOACTIVO CORRIENTE
CAJA $ 20.979,50
BANCO $ 8.066,33
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00
CTAS POR COBRAR $ 7.900,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50.645,83
ACTIVO FIJO
MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00
EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00
VEHÍCULOS $ 30.000,00
MAQUINARIAS $ 45.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO $ 82.430,00
TOTAL ACTIVO $ 133.075,83
PASIVOPASIVO CORRIENTE
DOC. POR PAGAR $ 17.900,00
CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00
SUELDOS POR PAGAR $ 900,00
IESS POR PAGAR $ 74,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 28.874,33
PASIVO NO CORRIENTE
HIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 65.000,00
TOTAL PASIVO $ 93.874,33
"LIMPIAM S.A."
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
![Page 24: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/24.jpg)
ACTIVOACTIVO CORRIENTE
CAJA $ 20.979,50
BANCO $ 8.066,33
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00
CTAS POR COBRAR $ 7.900,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50.645,83
ACTIVO FIJO
MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00
EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00
VEHÍCULOS $ 30.000,00
MAQUINARIAS $ 45.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO $ 82.430,00
TOTAL ACTIVO $ 133.075,83
PASIVOPASIVO CORRIENTE
DOC. POR PAGAR $ 17.900,00
CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00
SUELDOS POR PAGAR $ 900,00
IESS POR PAGAR $ 74,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 28.874,33
PASIVO NO CORRIENTE
HIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 65.000,00
TOTAL PASIVO $ 93.874,33
PATRIMONIOCAPITAL $ 34.100,00
"LIMPIAM S.A."
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
![Page 25: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/25.jpg)
ACTIVOACTIVO CORRIENTE
CAJA $ 20.979,50
BANCO $ 8.066,33
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00
CTAS POR COBRAR $ 7.900,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50.645,83
ACTIVO FIJO
MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00
EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00
VEHÍCULOS $ 30.000,00
MAQUINARIAS $ 45.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO $ 82.430,00
TOTAL ACTIVO $ 133.075,83
PASIVOPASIVO CORRIENTE
DOC. POR PAGAR $ 17.900,00
CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00
SUELDOS POR PAGAR $ 900,00
IESS POR PAGAR $ 74,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 28.874,33
PASIVO NO CORRIENTE
HIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 65.000,00
TOTAL PASIVO $ 93.874,33
PATRIMONIOCAPITAL $ 34.100,00
UTILIDAD NETA $ 5.101,50
TOTAL PATRIMONIO $ 39.201,50
"LIMPIAM S.A."
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
![Page 26: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/26.jpg)
ACTIVOACTIVO CORRIENTE
CAJA $ 20.979,50
BANCO $ 8.066,33
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00
CTAS POR COBRAR $ 7.900,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50.645,83
ACTIVO FIJO
MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00
EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00
VEHÍCULOS $ 30.000,00
MAQUINARIAS $ 45.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO $ 82.430,00
TOTAL ACTIVO $ 133.075,83
PASIVOPASIVO CORRIENTE
DOC. POR PAGAR $ 17.900,00
CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00
SUELDOS POR PAGAR $ 900,00
IESS POR PAGAR $ 74,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 28.874,33
PASIVO NO CORRIENTE
HIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 65.000,00
TOTAL PASIVO $ 93.874,33
PATRIMONIOCAPITAL $ 34.100,00
UTILIDAD NETA $ 5.101,50
TOTAL PATRIMONIO $ 39.201,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 133.075,83
"LIMPIAM S.A."
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
![Page 27: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/27.jpg)
CON LOS SIGUIENTES DATOS REALICE
LA HOJA DE TRABAJO (INICIE
ORDENANDO LAS CUENTAS EN EL
BALANCE DE COMPROBACIÓN
LA DÈCIMA S.A.
AL 30 DE MAYO DEL 2010
DEBER:
HOJA DE TRABAJO TERMINADA
ESTADO DE RESULTADOS Y
BALANCE GENERAL
![Page 28: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/28.jpg)
CUENTAS A CLASIFICAR DEBE HABER
MUEBLES DE OFICINA 1.900 -
VEHÍCULO 30.000 4.800
BANCO 34.000 13.600
CUENTAS POR COBRAR 10.000 7.200
GASTOS GENERALES 1400
SUELDOS Y SALARIOS 2.000
GASTOS DE PUBLICIDAD 160
INTERESES GANADOS 420
SERVICIOS PRESTADOS 3.000
UTILIDAD EN VENTA DE VEHÍCULO 1.800
GASTOS DE INTERESES 90 -
EQUIP. DE COMPUTACIÓN 6.000 600
HIPOTECAS POR PAGAR 32.000 135.000
EQUIPOS DE OFICINA 3.100 600
CAPITAL - 140.430
TERRENO 38.000 5.400
MERCADERÍAS 41.000 9.000
DOC. POR COBRAR 20.000 10.000
EDIFICIO 143.000 35.000
INTERESES POR PAGAR 160
CAJA 23.000 6.500
CUENTAS POR PAGAR 5.500 17.000
ARRIENDOS POR PAGAR 640
![Page 29: Proceso en hoja de trabajo](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062303/55643801d8b42ace308b4d4f/html5/thumbnails/29.jpg)
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
SUMAN $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
LA "DÉCIMA S.A."
HOJA DE TRABAJO
AL 30 DE MAYO DEL 2010
CUENTA
BALANCE DE
COMPROBACIÓN
ESTADO DE
RESULTADOSBALANCE GENERAL