Nuevo procedimiento para el envío y recepción de archivos para el cobro de cuotas de préstamos con descuento de haberes:

El Banco MENSUALMENTE generará un archivo plano (según diseño adjunto) con todas las cuotas adeudadas, para que el ORGANISMO/EMPRESA realice su procesamiento.

Los únicos campos que deberán modificar los ORGANISMOS son CodResp, DescResp, CodCobro.

Para CodResp se espera que el organismo envíe cero (0) (cuota aceptada)

Para valores distintos de cero (cuota rechazada) se espera envíe los valores de la “Tabla CodResp” (adjunta)

El BANCO validará que el código de respuesta exista en la tabla mencionada.

El campo DescResp es de ingreso libre de caracteres y no se realizará validaciones sobre el mismo.

El BANCO enviará el valor 1 (enviado) en el campo CodCobro, cuando el ORGANISMO/EMPRESA devuelve el archivo debe venir con valor 2 (recepción); si viene con un valor distinto a 2 (dos) se rechaza el archivo.

En caso de que se modifique algún otro concepto desde el ORGANISMO/EMPRESA no se tomará en cuenta el cambio. La información válida es la que envía el BANCO en el archivo inicial (archivo de envío)

Diseño de Archivo

Cabecera

Nº CampoTipo(A/N)

Long. Decim. DescripciónValores Posibles /

Comentarios

1 tpReg N 1 0 Tipo de Registro Valor Fijo: 1

2 CtaOrg N 9 0Nro o Cta del organismo/empresa

Dato interno del Banco

3 CantReg N 9 0 Cantidad de Registros Dato interno del Banco

4 ImpTotal N 15 2 Importe total Dato interno del Banco

3 FecEnvio N 8 0 Fecha de envió Formato: aaaammdd

Detalle

Nº CampoTipo(A/N)

Long. Dec. DescripciónValores Posibles /

Comentarios

1 tpReg N 1 0 Tipo de Registro Valor Fijo: 2

2 Suc N 3 0 Sucursal Bantotal Dato interno del Banco

3 Modulo N 3 0 Modulo Dato interno del Banco

4 Cuenta N 9 0 Cuenta Bantotal Dato interno del Banco

5 Operación N 9 0 Nro. operación Dato interno del Banco

6 Suboper N 3 0 Nro de Suboperacion Dato interno del Banco

7 TipOper N 9 0 Tipo de operación Dato interno del Banco

8 FecPrevPag N 8 0 Fecah Prevista de Pago Formato: aaaammdd

9 CuoCap N 15 2 Capital de la cuota Dato interno del Banco

10 CuoInt N 15 2 Interes de la cuota Dato interno del Banco

11 CuoIva N 15 2 Iva s/interés de la cuota Dato interno del Banco

12 CuoSeg N 15 2 Seguro de la cuota Dato interno del Banco

13 CuoComis N 15 2 Comisión de la cuota Dato interno del Banco

14 CuoIvaCom N 15 2 Iva s/comisión de la cuota Dato interno del Banco

15 CuoSub N 15 2 Subsidio de la cuota Dato interno del Banco

16 CuoTotal N 15 2 Total de la cuota Dato interno del Banco

17 TipDoc N 2 0 Tipo Documento Dato interno del Banco

18 NroDoc C 12 Nro de Documento Dato interno del Banco

19 Nombre C 30 Nombre del Cliente Dato interno del Banco

20 CodResp N 3 0 Código de respuestaCódigos válidos según Tabla

21 DescResp C 200 Descripción de respuesta Libre para el organismo

22 CodCobro N 1 0 Código de envió (1-envio / 2-recepcion)

Tabla CodResp (Códigos respuestas)

Tabla Tipo de Documento ( TipDoc)

0 Aceptada

1 Licencia sin sueldo

2 Baja del empleado

3 Empleado Inexistente

4 Monto excede el %

5 Suplente de corta duración

6 Liquidación complementaria

7 Empleado Fallecido

999 Otros motivos de rechazos

Tipo Documento Descripción

1 C.U.I.T.

2 C.U.I.L.

3 C.D.I.

4 D.N.I.5 L.E.

6 L.C.

7 Pasaporte

10 Documento Extranjero

11 Cedula Mercosur12 Cedula Identidad19 Nº Registro del IERIC

98 Pers. Jur. Extr.

99 Inst. Financ. Ext.

Detalle :

Lo resaltado en gris detalla el importe total a descontar.

Lo resaltado en celeste son los datos con los cuales uds. identificaran a vtro. personal.

Lo resaltado en amarillo es lo que deben modificar