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Poder Legislativo

H. Congreso del Estado de Sonora

Primer Informe TrimestralSobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal.

2020

Abril del 2020

ACTIVO 2020 2019 PASIVO 2020 2019

Activo Circulante Pasivo CirculanteEfectivo y Equivalentes 15,647,474.37 4,001,590.59 632,749.06 5,219,952.17

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,486,591.11 1,071,368.98 - -

Derechos a Recibir Bienes o Servicios - - - -

Inventarios - - - -

Almacenes - - - -

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes - - - -

Otros Activos Circulantes - - - -

- -

Total de Activos Circulantes 17,134,065.48 5,072,959.57 Total de Pasivos Circulantes 632,749.06 5,219,952.17

Activo No Circulante Pasivo No CirculanteInversiones Financieras a Largo Plazo - - Cuentas por Pagar a Largo Plazo - -

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - Documentos por Pagar a Largo Plazo - -

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 65,066,632.61 64,975,284.93 Deuda Pública a Largo Plazo - -

Bienes Muebles 27,504,554.06 27,446,664.26 Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -

Activos Intangibles 372,245.00 372,245.00 - -

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 30,804,607.28 - 30,804,607.28 Provisiones a Largo Plazo - -

Activos Diferidos - -

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - -

Otros Activos no Circulantes - -

Total de Activos No Circulantes 62,138,824.39 61,989,586.91 Total de Pasivos No Circulantes - -

Total de Activos 79,272,889.87 67,062,546.48 Total de Pasivo 632,749.06 5,219,952.17

Hacienda Pública/PatrimonioHacienda Pública/Patrimonio Contribuido - -

Aportaciones -

Donaciones de Capital -

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 78,640,140.83 61,842,594.32

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 16,797,546.50 - 5,924,188.96

Resultados de Ejercicios Anteriores 44,914,722.21 50,838,911.16

Revalúos 13,898,309.57 13,898,309.57

Reservas - -

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

3,029,562.55 3,029,562.55

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -

Resultado por Posición Monetaria -

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios -

Total Hacienda Pública/Patrimonio 78,640,140.82 61,842,594.32

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 79,272,889.87 67,062,546.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto PlazoProvisiones a Corto PlazoOtros Pasivos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Cuentas por Pagar a Corto PlazoDocumentos por Pagar a Corto PlazoPorción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo PlazoTítulos y Valores a Corto Plazo

(PESOS)

Sistema Estatal de EvaluaciónEstado de Situación Financiera

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORAAl 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Marzo de 2020

ETCA-I-01

PRIMER TRIMESTRE

______________________________________Director General de Administración

Ing. David Suilo Orozco

______________________________________Oficial Mayor

Lic. José Angel Barrios Garcia

Concepto (c) 2020 31 de diciembre de 2019 Concepto (c) 2020 31 de diciembre de 2019

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 15,647,474.37 4,001,590.59 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)

632,749.06 5,219,952.17

a1) Efectivo 110,000.00 - a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo - -

a2) Bancos/Tesorería 965,524.38 4,000,232.81 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo - -

a3) Bancos/Dependencias y Otros - - a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo - -

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 14,571,949.99 1,357.78 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo - -

a5) Fondos con Afectación Específica - - a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo - -

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración - -

a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar aCorto Plazo

- -

a7) Otros Efectivos y Equivalentes - - a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo - -

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

1,486,591.11 1,071,368.98 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo - -

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo - - a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo - -

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo - - b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) - -

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 690,439.97 152,178.97 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo - -

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo - - b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a CortoPlazo

- -

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 21,777.78 385,378.67 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo - -

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 774,373.36 533,811.34 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) - -

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo - - c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública - -

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) - - c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero - -

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación deServicios a Corto Plazo

- - d. Títulos y Valores a Corto Plazo - -

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles yMuebles a Corto Plazo

- - e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) - -

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a CortoPlazo

- - e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo - - e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo - - e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo - -

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) - - f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración aCorto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)

- -

d1) Inventario de Mercancías para Venta - - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo - -

d2) Inventario de Mercancías Terminadas - - f2) Fondos en Administración a Corto Plazo - -

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración - - f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo - -

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros paraProducción

- - f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a CortoPlazo

- -

d5) Bienes en Tránsito - - f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a CortoPlazo

- -

e. Almacenes - - f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo - -

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes(f=f1+f2)

- - g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) - -

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a RecibirEfectivo o Equivalentes

- - g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo - -

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios - - g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo - -

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) - - g3) Otras Provisiones a Corto Plazo - - g1) Valores en Garantía - - h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) - - g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) - - h1) Ingresos por Clasificar - -

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daciónen Pago

- - h2) Recaudación por Participar - -

g4) Adquisición con Fondos de Terceros - - h3) Otros Pasivos Circulantes - -

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 17,134,065.48 5,072,959.57 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h) 632,749.06 5,219,952.17

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo - - a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo - -

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - b. Documentos por Pagar a Largo Plazo - -

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 65,066,632.61 64,975,284.93 c. Deuda Pública a Largo Plazo - -

d. Bienes Muebles 27,504,554.06 27,446,664.26 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -

e. Activos Intangibles 372,245.00 372,245.00 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a LargoPlazo

- -

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 30,804,607.28 - 30,804,607.28 f. Provisiones a Largo Plazo - -

g. Activos Diferidos - -

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - - IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f) - -

i. Otros Activos no Circulantes - -

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h +i)

62,138,824.39 61,989,586.91 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 632,749.06 5,219,952.17

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

I. Total del Activo (I = IA + IB) 79,272,889.87 67,062,546.48 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c) - -

a. Aportaciones - - b. Donaciones de Capital - - c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) 78,640,140.83 61,842,594.32

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 16,797,546.50 - 5,924,188.96

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 44,914,722.21 50,838,911.16

c. Revalúos 13,898,309.57 13,898,309.57

d. Reservas - -

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 3,029,562.55 3,029,562.55

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la HaciendaPública/Patrimonio (IIIC=a+b)

- -

a. Resultado por Posición Monetaria - -

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios - -

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 78,640,140.82 61,842,594.32

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) 79,272,889.87 67,062,546.49

Sistema Estatal de EvaluaciónEstado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Marzo de 2020 (b)(PESOS)

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-02

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


2020 2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de Gestión 71,097.81 84,707.60 Impuestos - - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - Contribuciones de Mejoras - - Derechos - - Productos 70,903.01 84,456.80 Aprovechamientos - - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 194.80 250.80

205,176,111.06 161,382,845.98

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 4,538,014.49 4,494,245.28 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 200,638,096.57 156,888,600.70

Otros Ingresos y Beneficios - 346,754.97 Ingresos Financieros - - Incremento por Variación de Inventarios - - Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia - - Disminución del Exceso de Provisiones - - Otros Ingresos y Beneficios Varios - 346,754.97

Total de Ingresos y Otros Beneficios 205,247,208.87 161,814,308.55

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento 188,081,001.07 138,909,166.48 Servicios Personales 49,083,001.06 46,715,345.98 Materiales y Suministros 43,383,691.12 29,205,778.59 Servicios Generales 95,614,308.89 62,988,041.91

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 368,661.30 8,431,474.20 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - Transferencias al Resto del Sector Público - - Subsidios y Subvenciones - - Ayudas Sociales 368,661.30 8,431,474.20 Pensiones y Jubilaciones - - Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos - - Transferencias a la Seguridad Social - - Donativos - - Transferencias al Exterior - -

Participaciones y Aportaciones - - Participaciones - - Aportaciones - - Convenios - -

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública - - Intereses de la Deuda Pública - - Comisiones de la Deuda Pública - - Gastos de la Deuda Pública - - Costo por Coberturas - - Apoyos Financieros - -

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias - - Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones - - Provisiones - - Disminución de Inventarios - - Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia - - Aumento por Insuficiencia de Provisiones - - Otros Gastos - -

Inversión Pública - - Inversión Pública no Capitalizable - -

Total de Gastos y Otras Pérdidas 188,449,662.37 147,340,640.68

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 16,797,546.50 14,473,667.87

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Sistema Estatal de Evaluación

(PESOS)

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Juvilaciones

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORAEstado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ETCA-I-03

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


Concepto

Hacienda Pública /

Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública / Patrimonio

Generado de Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública /

Patrimonio Generado del

Ejercicio

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /

Patrimonio

Total

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de2018

- -

Aportaciones -

Donaciones de Capital -

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de2018

67,766,783.28 -5,924,188.96 61,842,594.32

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -5,924,188.96 -5,924,188.96

Resultados de Ejercicios Anteriores 50,838,911.16 50,838,911.16

Revalúos 13,898,309.57 13,898,309.57

Reservas 0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 3,029,562.55 3,029,562.55

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de laHacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018

0.00 0.00

Resultado por Posición Monetaria 0.00

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018 0.00 67,766,783.28 -5,924,188.96 0.00 61,842,594.32

Cambios en la Hacienda Pública / PatrimonioContribuido Neto de 2019

0.00 0.00

Aportaciones 0.00

Donaciones de Capital 0.00

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública / PatrimonioGenerado Neto de 2019

-5,924,188.95 22,721,735.45 16,797,546.50

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 16,797,546.50 16,797,546.50

Resultados de Ejercicios Anteriores -5,924,188.95 5,924,188.95 0.00

Revalúos 0.00

Reservas 0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en laActualización de la Hacienda Pública / PatrimonioNeto de 2019

0.00 0.00

Resultado por Posición Monetaria 0.00

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019 0.00 61,842,594.33 16,797,546.49 0.00 78,640,140.82


Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 PRIMER TRIMESTRE

ETCA-I-04



______________________________________Oficial Mayor


(PESOS)

Origen Aplicación

Activo 0.00 12,210,343.39

Activo Circulante 0.00 12,061,105.91

Efectivo y Equivalentes 11,645,883.78Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 415,222.13Derechos a Recibir Bienes o ServiciosInventarioAlmacenesEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos CirculantesOtros Activos Circulantes

Activo No Circulante 0.00 149,237.48

Inversiones Financieras a Largo PlazoDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo PlazoBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 91,347.68Bienes Muebles 57,889.80Activos IntangiblesDepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0.00Activos DiferidosEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos no CirculantesOtros Activos no Circulantes

Pasivo 0.00 4,587,203.11

Pasivo Circulante 0.00 4,587,203.11

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4,587,203.11Documentos por Pagar a Corto PlazoPorción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo PlazoTítulos y Valores a Corto PlazoPasivos Diferidos a Corto PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto PlazoProvisiones a Corto PlazoOtros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante 0.00 0.00

Cuentas por Pagar a Largo PlazoDocumentos por Pagar a Largo PlazoDeuda Pública a Largo PlazoPasivos Diferidos a Largo PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo PlazoProvisiones a Largo Plazo

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 22,721,735.45 5,924,188.95

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0.00 0.00

AportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 22,721,735.45 5,924,188.95Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 22,721,735.45Resultados de Ejercicios Anteriores 5,924,188.95RevalúosReservasRectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Resultado por Posición MonetariaResultado por Tenencia de Activos no Monetarios


Sistema Estatal de EvaluaciónEstado de Cambios en la Situación Financiera

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORADel 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ETCA-I-05

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


2020 2019

Origen 204,618,479.43 164,410,541.97

ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de mejorasDerechosProductos 70,903.01 84,456.80

Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 194.80 250.80

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

4,538,014.49 4,494,245.28

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 200,638,096.57 156,888,600.70

Otros Orígenes de Operación -628,729.44 2,942,988.39

Aplicación 193,452,087.61 147,542,975.97

Servicios Personales 49,083,001.06 46,715,345.98

Materiales y Suministros 43,383,691.12 29,205,778.59

Servicios Generales 95,614,308.89 62,988,041.91

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al resto del Sector PúblicoSubsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 368,661.30 8,431,474.20

Pensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos AnálogosTransferencias a la Seguridad SocialDonativosTransferencias al ExteriorParticipaciones AportacionesConveniosOtras Aplicaciones de Operación 5,002,425.24 202,335.29

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 11,166,391.82 16,867,566.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 149,237.48 212,694.56Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 91,347.68

Bienes Muebles 57,889.80 212,694.56

Otros Orígenes de InversiónAplicación 0.00 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesOtras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 149,237.48 212,694.56

Flujo de Efectivo de las Actividades de FinanciamientoOrigen 0.00 0.00

Endeudamiento Neto 0.00 0.00

Interno 0.00 0.00

Externo 0.00 0.00

Otros Orígenes de Financiamiento 0.00 0.00

Aplicación 0.00 0.00Servicios de la Deuda 0.00 0.00

Interno ExternoOtras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00 0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 11,645,883.78 17,080,260.56

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 4,001,590.59 193,215.84

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 15,647,474.37 17,273,476.40Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Sistema Estatal de EvaluaciónEstado de Flujos de Efectivo


(PESOS)

Concepto

ETCA-I-06

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


SaldoInicial

1

Cargos del Periodo

2

Abonos del Periodo

3

SaldoFinal

4 (1+2-3)

Variación del Periodo

(4-1)

ACTIVO 67,062,546.48 263,100,027.38 250,889,683.99 79,272,889.87 12,210,343.39

Activo Circulante 5,072,959.57 262,950,789.90 250,889,683.99 17,134,065.48 12,061,105.91

Efectivo y Equivalentes 4,001,590.59 211,411,832.77 199,765,948.99 15,647,474.37 11,645,883.78

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,071,368.98 51,452,272.98 51,037,050.85 1,486,591.11 415,222.13

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0.00 86,684.15 86,684.15 0.00 0.00

Inventarios 0.00 0.00

Almacenes 0.00 0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

0.00 0.00

Otros Activos Circulantes 0.00 0.00

Activo No Circulante 61,989,586.91 149,237.48 0.00 62,138,824.39 149,237.48

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

0.00 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

64,975,284.93 91,347.68 65,066,632.61 91,347.68

Bienes Muebles 27,446,664.26 57,889.80 27,504,554.06 57,889.80

Activos Intangibles 372,245.00 372,245.00 0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

-30,804,607.28 -30,804,607.28 0.00

Activos Diferidos 0.00 0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

0.00 0.00

Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00


Concepto


H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORAEstado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (PESOS)

ETCA-I-07

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


MONEDA DE CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR

SALDO INICIAL DEL PERIODO

SALDO FINAL DEL PERIODO

0.00 0.00

Instituciones de Crédito 0.00 0.00

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

0.00 0.00

Organismos Financieros Internacionales 0.00

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal Corto Plazo 0.00 0.00

0.00 0.00

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


0.00 0.00

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal Lago Plazo 0.00 0.00

Otros Pasivos 632,749.06 5,219,952.17

Total Deuda y Otros Pasivos 632,749.06 5,219,952.17


DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS

Sistema Estatal de EvaluaciónEstado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


(PESOS)

Deuda Interna

Deuda Externa

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Deuda Externa

Largo Plazo

ETCA-I-08

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


SaldoSaldo Final del

Periodo (h)

al 31 de diciembre de 2018(d)

h=d+e-f+g

- - - - - - -

- - - - - - -

a1) Instituciones de Crédito - - - - - - -

a2) Títulos y Valores - - - - - - -

a3) Arrendamientos Financieros - - - - - - -

- - - - - - -

b1) Instituciones de Crédito - - - - - - -

b2) Títulos y Valores - - - - - - -

b3) Arrendamientos Financieros - - - - - - -

- - - - 632,749.06 5,219,952.17 -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

-

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

1

2

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva

Contratado (l) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

4. Deuda Contingente 1 (informativo)

A. Deuda Contingente 1

B. Deuda Contingente 2

C. Deuda Contingente XX

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades

Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los

Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Obligaciones a Corto Plazo (k)Comisiones y

Costos Relacionados (o)

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

1. Deuda Pública (1=A+B)

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)

2. Otros Pasivos

Sistema Estatal de EvaluaciónInforme Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF


(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)Disposiciones del

Periodo (e)Amortizaciones del

Periodo (f)

Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del Periodo (i)

Pago de Comisiones y demás costos

asociados durante el Periodo (j)


ETCA-I-09

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del Contrato (d)

Fecha de inicio de operación del proyecto (e)

Fecha de vencimiento (f)

Monto de la inversión pactado

(g)Plazo pactado (h)

Monto promedio mensual del pago

de la contraprestación

(i)

Monto promedio mensual del pago

de la contraprestación

correspondiente al pago de inversión

(j)

Monto pagado de la inversión al XX

de XXXXXX de 2019 (k)

Monto pagado de la inversión

actualizado al XX de XXXXXX de 2019

(l)

Saldo pendiente por pagar de la

inversión al XX de XXXXXX de 2019

(m = g – l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) (A=a+b+c+d)

- - - - - - - - - -

a) APP 1 - - - - - - - - - -

b) APP 2 - - - -

c) APP 3 - - - - - - - - - -

d) APP XX - - - -

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) - - - - - - - - - -

a) Otro Instrumento 1 - - -

b) Otro Instrumento 2 - - - - - - - - -

c) Otro Instrumento 3 - - - -

d) Otro Instrumento XX - - -

-

C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)

- - - - - - - - - -


Sistema Estatal de EvaluaciónInforme Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF


(PESOS)

ETCA-I-10

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


A Corto Plazo

A Mediano Plazo

A Largo Plazo


INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen

en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.


H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORAInforme sobre Pasivos Contingentes

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Marzo de 2020 (PESOS)

ETCA-I-11

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:

Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.

2. Panorama Económico y Financiero.

3. Autorización e Historia.

4. Organización y Objeto Social.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

6. Políticas de Contabilidad Significativas.

7. Posición en Moneda Estranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

8. Reporte Analítico del Activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. Reporte de la Recaudación.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

12. Calificaciones otorgadas.

13. Proceso de Mejora.

14. Información por Segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre.

16. Partes Relacionadas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sistema Estatal de EvaluaciónNotas a los Estados Financieros



ETCA-I-12

PRIMER TRIMESTRE

ETCA-I-12

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA LXII Legislatura

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Primer Trimestre

Enero – marzo 2020

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental, el Congreso del Estado de Sonora, acompaña notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) Notas de desglose;

b) Notas de memoria (cuentas de orden), y

c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Al 31 de marzo de 2020, se integró de la siguiente manera:

Nombre de cuenta Importe al 31 de marzo 2020

Efectivo $110,000.00 Bancos/Tesorería $965,524.38 Inversiones temporales (Hasta 3meses) $14,571,949.99 TOTAL $15,647,474.37

ETCA-I-12

Las cuentas de bancos representan el efectivo de disposición inmediata a través de cuentas de cheques, propiedad del congreso para cubrir sus compromisos financieros y son las siguientes:

Datos de la Cuenta Bancaria Cuenta de inversión Tipo de inversión Saldo Institución Bancaria Número de Cuenta

BBVA BANCOMER 0447696981 No $135,965.12 BBVA BANCOMER 0152296926 No $265,126.63

BBVA BANCOMER 0146247660 SI Bonos gubernamentales

$14,571,949.99

BBVA BANCOMER 0114654943 No $564,432.63

Total $15,537,474.37

Fondo, Programa o Convenio

Datos de la Cuenta Bancaria Cuenta de inversión Tipo de inversión Plazo Institución Bancaria Número de Cuenta

1 Gasto Corriente BBVA BANCOMER 0447696981 No

2 Gasto Corriente BBVA BANCOMER 0152296926 No

3 Gasto Corriente BBVA BANCOMER 0146247660 SI Bonos gubernamentales Diario

4 Gasto Corriente BBVA BANCOMER 0114654943 NO

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El saldo se integra de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta Saldo al 31 de marzo 2020

Cuentas por cobrar a corto plazo

Deudores diversos por cobrar a corto plazo:

Gastos por comprobar $712,217.75

Préstamos a personal $774,373.36

TOTAL $1,486,591.11

ETCA-I-12

Se integran desgloses de deudores diversos por cobrar a corto plazo en la siguiente tabla:

Cuenta Concepto Saldo

1123090215 GASTOS A COMPROBAR – DEPENDENCIAS EXTERNAS $21,777.78 1123090220 GASTOS A COMPROBAR - SERVIDORES PUBLICOS $232,261.00

1123090320 PRESTAMO A PERSONAL A CAJA GENERAL - SERVIDORES PUBLICOS

$458,178.97

1123090302 PRESTAMO A PERSONAL A CAJA GENERAL – EMPLEADOS POR CONTRATO

$117,251.42

1123090320 PRESTAMO A PERSONAL A CAJA GENERAL – SERVIDORES PUBLICOS $629,111.94

1123090321 PRESTAMO A PERSONAL A CAJA GENERAL – EMPLEADOS EVENTUALES

$28,000.00

TOTAL: $1,486,591.11

Al 31 de marzo de 2020, la desagregación de saldo de cuentas por cobrar por su vencimiento en días, se integra como sigue:

Vencimiento en días

90 180 <365 >365 Total712,217.75 0.00 774,373.36 1,486,591.11

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Se clasifican como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. NADA QUE INFORMAR

ETCA-I-12

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

CuentaContable Descripcion IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE %

1231 TERRENOS 16,529,590.56 17.78 16,529,590.56 17.81 0.00 0.00 0.00 0.00 16,529,590.56 26.60 16,529,590.56 26.67

1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 48,537,042.05 52.22 48,445,694.37 52.21 8,923,666.85 28.97 8,923,666.85 28.97 39,613,375.20 63.75 39,522,027.52 63.76

65,066,632.61 70.01 64,975,284.93 70.02 8,923,666.85 28.97 8,923,666.85 28.97 56,142,965.76 90.35 56,051,618.08 90.42

124101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 5,694,097.00 6.13 5,694,097.00 6.14 3,798,585.81 12.33 3,798,585.81 12.33 1,895,511.19 3.05 1,895,511.19 3.06

124103

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 8,593,188.85 9.25 8,552,177.05 9.22 7,544,598.42 24.49 7,544,598.42 24.49 1,048,590.43 1.69 1,007,578.63 1.63

124109

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE

ADMINISTRACIÓN 2,459,244.70 2.65 2,459,244.70 2.65 1,590,836.31 5.16 1,590,836.31 5.16 868,408.39 1.40 868,408.39 1.40

16,746,530.55 18.02 16,705,518.75 18.00 12,934,020.54 41.99 12,934,020.54 41.99 3,812,510.01 6.14 3,771,498.21 6.08

124201 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 424,246.05 0.46 424,246.05 0.46 405,420.12 1.32 405,420.12 1.32 18,825.93 0.03 18,825.93 0.03

124203 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 3,294,666.66 3.54 3,284,725.46 3.54 3,283,613.06 10.66 3,283,613.06 10.66 11,053.60 0.02 1,112.40 0.00

3,718,912.71 4.00 3,708,971.51 4.00 3,689,033.18 11.98 3,689,033.18 11.98 29,879.53 0.05 19,938.33 0.03

124401 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 4,114,875.62 4.43 4,114,875.62 4.43 3,059,706.80 9.93 3,059,706.80 9.93 1,055,168.82 1.70 1,055,168.82 1.70

4,114,875.62 4.43 4,114,875.62 4.43 3,059,706.80 9.93 3,059,706.80 9.93 1,055,168.82 1.70 1,055,168.82 1.70

124604

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,

CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN

INDUSTRIAL Y COMERCIAL 1,605,700.37 1.73 1,605,700.37 1.73 937,667.01 3.04 937,667.01 3.04 668,033.36 1.08 668,033.36 1.08

124605

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y

TELECOMUNICACIÓN 409,912.70 0.44 402,975.90 0.43 212,715.68 0.69 212,715.68 0.69 197,197.02 0.32 190,260.22 0.31

124606

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,

APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 893,506.11 0.96 893,506.11 0.96 664,888.87 2.16 664,888.87 2.16 228,617.24 0.37 228,617.24 0.37

124607

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS‐

HERRAMIENTA 15,116.00 0.02 15,116.00 0.02 10,677.35 0.03 10,677.35 0.03 4,438.65 0.01 4,438.65 0.01

2,924,235.18 3.15 2,917,298.38 3.14 1,825,948.91 5.93 1,825,948.91 5.93 1,098,286.27 1.77 1,091,349.47 1.76

1251 SOFTWARE 173,420.00 0.19 173,420.00 0.19 173,419.00 0.56 173,419.00 0.56 1.00 0.00 1.00 0.00

125401 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE 198,825.00 0.21 198,825.00 0.21 198,812.00 0.65 198,812.00 0.65 13.00 0.00 13.00 0.00

372,245.00 0.40 372,245.00 0.40 372,231.00 1.21 372,231.00 1.21 14.00 0.00 14.00 0.00

TOTALES 92,943,431.67 100.00 92,794,194.19 100.00 30,804,607.28 100.00 30,804,607.28 100.00 62,138,824.39 100.00 61,989,586.91 100.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN

PROCESO:

BIENES MUEBLES:

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ACTIVOS INTANGIBLES

INVERSIONES DEPRECIACION ACUMULADA INVERSIONES

31 MARZO 2020 31 DICIEMBRE 2019 31 MARZO 2020 31 DICIEMBRE 2019 31 MARZO 2020 31 DICIEMBRE 2019

ETCA-I-12

a) El acumulado al 31 de marzo de 2020, se llevaron a cabo adquisiciones de bienes muebles por un importe neto de $149,237.48 respectivamente, como sigue:

Primer trimestre 2020

Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final

1231 TERRENOS 16,529,590.56 0.00 0.00 16,529,590.56

1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 48,445,694.37 91,347.68 0.00 48,537,042.05

124101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 5,694,097.00 0.00 0.00 5,694,097.00

124103 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

8,552,177.05 41,011.80 0.00 8,593,188.85

124109 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2,459,244.70 0.00 0.00 2,459,244.70

124201 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 424,246.05 0.00 0.00 424,246.05

124203 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 3,284,725.46 9,941.20 0.00 3,294,666.66

124401 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 4,114,875.62 0.00 0.00 4,114,875.62

124604 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

1,605,700.37 0.00 0.00 1,605,700.37

124605 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 402,975.90 6,936.80 0.00 409,912.70

124606 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

893,506.11 0.00 0.00 893,506.11

124607 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 15,116.00 0.00 0.00 15,116.00

1251 SOFTWARE 173,420.00 0.00 0.00 173,420.00

125401 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 198,825.00 0.00 0.00 198,825.00

126102 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

-8,923,666.85 0.00 0.00 -8,923,666.85

12630101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA -3,798,585.81 0.00 0.00 -3,798,585.81

12630105 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION

-7,544,598.42 0.00 0.00 -7,544,598.42

12630106 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION -1,590,836.31 0.00 0.00 -1,590,836.31

12630201 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES -405,420.12 0.00 0.00 -405,420.12

12630203 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO -3,283,613.06 0.00 0.00 -3,283,613.06

12630401 AUTOMOVILES Y CAMIONES -3,059,706.80 0.00 0.00 -3,059,706.80

12630604 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION, Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

-937,667.01 0.00 0.00 -937,667.01

12630605 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION -212,715.68 0.00 0.00 -212,715.68

12630606 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

-664,888.87 0.00 0.00 -664,888.87

12630607 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS -10,677.35 0.00 0.00 -10,677.35

126501 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE -173,419.00 0.00 0.00 -173,419.00

126504 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE LICENCIAS -198,812.00 0.00 0.00 -198,812.00

TOTAL GENERAL: $61,989,586.91 $149,237.48 $0.00 $62,138,824.39

ETCA-I-12

Como se muestra en el cuadro anterior, se dieron los siguientes movimientos:

En el rubro de Edificios no Habitacionales se registró un incremento

neto por un importe de $91,347.68, por un $41,011.00 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información”, por $9,941.20 Cámaras fotográficas y de video, por $9,941.20,” y por $6,936.80 en “Equipo de comunicación y telecomunicación”.

Estimaciones y deterioros

NADA QUE INFORMAR

Otros Activos

NADA QUE INFORMAR

Pasivo2

Cuentas por pagar a corto plazo

Nombre de la cuenta Importe al 31 de marzo 2020

Servicios personales por pagar a corto plazo $0.00

Proveedores por pagar a corto plazo $411,914.51

Retenciones I.S.R. prestadores de servicios 169,834.55

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo

$51,000.00

TOTAL $632,749.06

Al 31 de marzo de 2020, la desegregación del saldo de Cuentas por Pagar a corto plazo por su vencimiento en días se integra como sigue:

Vencimiento en días

Total Concepto 90 180 ≤ 365 > 365 Cuentas por Pagar $632,749.06 $632,749.06

ETCA-I-12

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión

Nombre de la cuenta Importe al 31 de marzo 2020

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

$200,638,096.57

Aportaciones $4,538,014.49

Ingresos Financieros $70,903.01

Ingresos por venta de bienes y servicios $194.80

Total $205,247,208.87

Las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se componen de la siguiente manera:

Concepto Importe al 31

de marzo 2020

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

$602,964,940.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas nomina centralizada

$172,862,324..16

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones FAFEF

$20,218,662.84

Total de Ingresos

$796,045,927.00

ETCA-I-12

Gastos y otras pérdidas. Concepto Importe al 31

de marzo 2020 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento $188,081,001.07

Servicios Personales $49,083,001.06

Materiales y Suministros $43,383,691.12

Servicios Generales $95,614,308.89

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $368,661.30

Ayudas Sociales $368,661.30

Participaciones y Aportaciones -

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $0.00

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

$0.00

Total de Gastos y Otras Pérdidas $188,449,546.50

Se da una explicación breve de aquellas cuentas de funcionamiento, otros gastos y perdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

La variación programático-presupuestal a este primer informe trimestral:

CAPITULO PARTIDA CONCEPTO ORIGINAL MODIFICADO VARIACION

10000 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 38,966.16 56,584.34 45.21

10000 15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 466,156.75 746,050.93 60.04

Total 10000 505,122.91 802,635.27

20000 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 16,010,000.00 13,860,000.00 - 13.43

20000 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 5,500,000.00 7,650,000.00 39.09

Total 20000 21,510,000.00 21,510,000.00

30000 32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS 89,552.00 136,042.02 51.91

30000 33701 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD 0.00 13,527.00 100.00

Total 30000 89,552.00 149,569.02

90000 99101 ADEFAS 0.00 5,220,000.00 100.00

Total 90000 0.00 5,220,000.00 SERVICIOS PERSONALES. Remuneraciones al Personal de

Carácter Permanente. Estas partidas del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada, devengada y ejercida en su totalidad por la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado.

Durante este periodo se presentó un proceso de jubilación, por motivos de carácter personal, no contemplado en el presupuesto original, del cual se derivaron las ampliaciones para pago de cálculo de retiro en las partidas de Seguro por retiro estatal y Pago de liquidaciones por $17,618.18 y $279,894.18 respectivamente.

ETCA-I-12

MATERIALES Y SUMINISTROS. Dentro de las partidas que

variaron respecto de su presupuesto original, las partidas destinadas a la adquisición de Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos presentaron decremento acumulado de $ 2,150,000.00, mismo monto que incremento la partida de Artículos deportivos, implicando pare la primera una variación a la baja del 13.49 por ciento y de un aumento del 39.09 por ciento sobre el programado.

SERVICIOS GENERALES. Dentro de este capítulo 3000 de

Servicios Generales, la partida de Patentes, regalías y otros se incrementó por un monto de $46,490.02 servicios de licencias del software del conmutador, lo que representó una variación de 52 por ciento, al igual la ampliación de la partida de Servicios de protección y seguridad con un monto $13,527.00. DEUDA. En este renglón, fue autorizada por la Secretaria de

Hacienda Estatal, una ampliación a la partida para el pago de Adeudos fiscales de ejercicios anteriores, en este caso por $5,220,000.00. III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA

PUBLICA

La Hacienda Pública/Patrimonio de la entidad registrada en la contabilidad y su disminución durante el periodo de enero a marzo de 2020, se muestra en el siguiente cuadro:

En resumen: Según el análisis de variaciones en todas las cuentas de la Hacienda Pública/Patrimonio se determinó un aumento neto por un importe de $16,797,546.49, como sigue: 1.- el “Ahorro” neto del ejercicio por un importe de $10,873,357.54.

Concepto Saldo al 31/12/2019

Variación Aumento,

(Disminución)

Saldo al 31/03/2020

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:

Aportaciones 0.00 0.00 0.00 Hacienda Pública/Patrimonio Generado:

Resultado de ejercicios anteriores 50,838,911.16 5,924,188.95 44,914,722.21 Desahorro/Ahorro del ejercicio -5,924,188.96 10,873,357.54 16,797,546.50 Revalúo 13,898,309.57 0.00 13,898,309.57 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

3,029,562.55 0.00 3,029,562.55

----------------- -------------- ----------------- Total 61,842,594.32 16,797,546.49 78,640,140.82

========= ========= =========

ETCA-I-12

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto Al cierre del ejercicio 31 de marzo de 2020

Al cierre del ejercicio de 2019

Efectivo $ 110,000.00

- $ -

Bancos/Tesorería

$965,524.38 $4,000,232.81

Inversiones temporales (Hasta 3 meses)

$14,571,949.99 $1,357.78

--------------- --------------- Total $15,647,474.37 $4,001,590.59 ========= =========

Conciliación de flujos de efectivo netos de las actividades de operación.

Concepto Al cierre 31

de marzo de 2020

Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios

16,796,546.50Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo: Depreciación Resultado de ejercicios anteriores (5,924,188.96)Revalúos Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores Más (Menos): (Aumento) Disminución de: Derechos a recibir efectivo o equivalentes 289,014.44Derechos a recibir bienes o servicios - Almacenes - (Disminución) Aumento de:

Cuentas por pagar

632,749.06Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo - Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo - Provisiones a Largo Plazo - (Aumento) Disminución de: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (91,347.68)

Bienes Muebles

(57,889.80) Activos intangibles Activos Diferidos -

ETCA-I-12 Aportaciones - Donaciones de Capital - Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 11,645,883.78

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

4,001,590.59

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

15,647,474.37

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Importe Concepto

Ingresos presupuestarios

$205,247,208.87

Más: Ingresos contables no presupuestarios - Menos: Ingresos presupuestarios no contables - ----------------- Ingresos contables $205,247,208.87 ==========

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

CONTABLES

1. Total de Egresos Presupuestarios

193,818,852.02

(MENOS) 2. Egresos Presupuestarios no contables 149,237.48

Mobiliario y equipo de administración 41,011.80 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 9,941.20 Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas 6,936.80 Activos biológicos Bienes inmuebles 91,347.88 Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones

especiales

Armonización de la deuda pública Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestales No Contables (MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios 0.00 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y

amortizaciones 0.00

Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o

ETCA-I-12 deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones Otros gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales 4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3 ) 193,669,614.54

b) NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Contables

NADA QUE INFORMAR

Cuentas presupuestarias de ingresos y egresos

Cuentas Importe

Ley de Ingresos Estimada $796,045,927.00

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada $5,605,910.00

Ley de Ingresos devengado $205,247,208.87

Ley de Ingresos recaudado $205,247,208.87

Depósito de una transferencia enviada por la Secretaria de Hacienda, siendo una Ampliación liquida para el pago de ADEFAS 2019, según Orden de Pago número OP1900041921, para gastos de operación de la Cámara del Congreso del Estado en el primer trimestre, por la cantidad de $5,220,000.00 autorizado por la Comisión de Administración. así mismo se envió ampliación liquida, según Orden de Pago OP1900001431, por la cantidad de $385,910.00 Pesos a gasto de operación de Cámara, Oficialía Mayor, Contraloría Interna y CIPES.

Cuentas Importe

Presupuesto de Egresos aprobado anual $796,045,927.00

Presupuesto de Egresos por ejercer $607,832,984.98

Modificaciones al Presupuesto de Egresos aprobado $5,605,910.00

Presupuesto de Egresos devengado $193,818,852.02

Presupuesto de Egresos ejercido $193,818,852.02

Presupuesto de Egresos pagado $193,406,937.51

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción

El objetivo del presente documento, es la revelación del contexto y de los aspectos económico financieros más relevantes durante el primer trimestre 2020 y que se consideraron para la elaboración de los estados financieros; para que de esta manera exista una mayor compresión de los mismos.

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Informamos y exponemos las políticas que, para la toma de decisiones podrían afectar períodos posteriores.

En cumplimiento de la normatividad interna, normatividades Estatales y Federales aplicables a este Poder Legislativo, se ponen a disposición de los habitantes del Estado de Sonora y la sociedad en general, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio presupuestal 2020 que revelan el contexto de aspectos presupuestales y financieros dando de esta manera cumplimiento del marco legal antes mencionado.

Panorama Económico y Financiero.

El presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado de Sonora, fue elaborado y está siendo ejercido en alineación a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de Armonización Contable con cada una de las cuentas que se describen en el catálogo de cuentas de la propia ley, brindando de ésta manera información armonizada y clara; del mismo modo éste Poder trabajar con un sistema de información y administración financiera que revela información real actual sobre el destino de los recursos públicos generando transparencia sobre el ejercicio de los mismos.

Autorización e Historia

El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en el Legislativo, Ejecutivo y Judicial como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En su Capítulo II artículo 29, la Constitución del Estado de Sonora, establece el Ejercicio del Poder Legislativo depositado en una asamblea de representantes del pueblo, denominada Congreso del Estado de Sonora.

HISTORIA Con 193 años de existencia, el Honorable Congreso del Estado es una de

las Instituciones de mayor arraigo e historia en Sonora.

En distintas etapas trascendentales de la vida política, económica y social del Estado, el Congreso ha cumplido cabalmente su responsabilidad conferida en la Constitución federal y local, desempeñando su función legislativa en la expedición y adecuación de normas jurídicas. Asimismo, cuando las circunstancia así lo han requerido, este Poder ha actuado honrosamente en defensa del régimen interior local, ante agravios a su Soberanía, y en ocasiones, dando la pauta del rumbo político nacional.

Durante el período en que Sonora y Sinaloa constituyeron el Estado de Occidente, el Poder Legislativo se depositó en una sola Asamblea integrada por 11 diputados. Por cada uno de ellos se elegía un suplente.

ETCA-I-12

El Congreso Constituyente, instalado el 12 de septiembre de 1824, expidió la Constitución Política de 31 de octubre de 1825 y concluyó sus funciones el 29 de febrero de 1826.

El I Congreso Constitucional se instaló en la ciudad de El Fuerte el 1° de marzo de 1826, peregrinó por Cósala y Concordia como consecuencia de sus disensiones internas, concluyó por fijar la capital del Estado en la ciudad de Álamos y terminó sus funciones el 29 de febrero de 1828.

El II Congreso Constitucional se instaló el 1° de marzo de 1828, iniciando sus gestiones con la expedición de un Decreto ordenando que se hicieran rogativas por el éxito de sus labores y terminó el 28 de febrero de 1830.

El III Congreso Constitucional del 2 de marzo de 1830 al 7 de febrero de 1831 se disolvió en virtud de que el Congreso de la Unión dividió al Estado de Occidente para formar los de Sonora y Sinaloa.

Así el Congreso Constituyente del Estado de Sonora se instaló en Hermosillo el 13 de marzo de 1831. Expidió la Constitución local del 13 de diciembre del mismo año y concluyó sus funciones el 31 de marzo de 1832.

El I Congreso Constitucional del 2 de abril de 1832 al 29 de enero de 1833, en que se disolvió expresando en el Decreto respectivo que lo ejecutaba así, porque no tenía libertad de guardar y hacer guardar la Constitución que había jurado cumplir y prevenía al titular del Poder Ejecutivo que, en vista de las circunstancias, obrara conforme éstas se lo permitieran. De acuerdo con los Convenios de Zavaleta se verificó elección de nuevo personal que se instaló el 22 de abril del mismo año y concluyó sus ejercicios el 31 de marzo de 1834.

El II Congreso Constitucional del 1° de abril de 1834 al 20 de noviembre de 1835 en que concluyó sus funciones y se disolvió en virtud de haberse publicado las Bases que establecieron en la República el régimen de gobierno central. Congreso Constitucional de enero a septiembre de 1838, bajo el amparo de la rebelión federalista encabezada por el General José Urrea.

El Congreso Constituyente se instaló en Ures el 3 de enero de 1847, expidió la Constitución local de 13 de mayo de 1848 y terminó sus funciones el 31 de marzo de 1849.

El I Congreso Constitucional del 1° de abril de 1849 al 31 de marzo de 1851.

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El II Congreso Constitucional del 1° de abril de 1851 al 31 de marzo de 1853 y no volvió a constituirse con motivo de los acontecimientos que determinaron la última dictadura del general Santa Anna.

El Congreso Constituyente se instaló el 20 de agosto de 1857, para ajustar los preceptos de la Constitución local a los de la federal de 5 de febrero anterior. En julio de 1858 suspendió sus funciones con motivo de los acontecimientos de la Guerra de la Reforma, las reanudó en diciembre de 1860, expidió la Constitución local de 13 de febrero de 1861 y terminó su ejercicio el 15 de septiembre del mismo año.

A partir de este año se lleva la actual numeración de legislaturas:

El I Congreso Constitucional del 16 de septiembre de 1861 al 15 de septiembre de 1863.

El II Congreso Constitucional del 16 de septiembre de 1863 al 31 de diciembre de 1864 en que se publicó el decreto presidencial que estableció el estado de sitio en Sonora.

El III Congreso Constitucional del 28 de noviembre de 1867 al 15 de septiembre de 1869.

El IV Congreso Constitucional del 16 de septiembre de 1869 al 15 de septiembre de 1871.

El V Congreso Constitucional del 16 de septiembre de 1871 al 15 de septiembre de 1873. Ejerció funciones de Constituyente y expidió la Constitución local de 1° de noviembre de 1872, que entre otras modalidades prohibía la reelección del gobernador. Éste la devolvió con observaciones sin tener derecho de veto, por lo que tocaba a reformas constitucionales, originando una división de la legislatura en dos grupos. Los adictos al gobierno llamaron a los suplentes del grupo contrario, dieron entrada a las observaciones y expidieron una nueva Constitución el 31 de mayo de 1873 ajustada a las conveniencias personales del General Pesqueira. Terminó sus funciones el 15 de septiembre de 1873.

El VI Congreso Constitucional del 16 de septiembre de 1873 al 15 de septiembre de 1875.

El VII Congreso Constitucional del 16 de octubre de 1875 al 14 de marzo de 1876 en que el general Vicente Mariscal decretó el estado de sitio autorizado por el Presidente Lerdo de Tejada y asumió los mandos militar y político del Estado. Habiendo convocado a

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elecciones de poderes constitucionales se instaló nueva Legislatura con el mismo número el 1° de julio de 1877 y duró en sus funciones hasta el 15 de septiembre de 1879. Resolvió el conflicto constitucional planteado en 1872 y declaró vigente la Constitución local de 1° de noviembre de este año. También se dividió en grupos, culminando con la disposición del gobernador Mariscal.

El VII Congreso Constitucional del 16 de septiembre de 1879 al 15 de septiembre de 1881.

El VIII Congreso Constitucional del 16 de septiembre de 1881 al 15 de septiembre de 1883.

El IX Congreso Constitucional del 16 de septiembre de 1883 al 15 de septiembre de 1885.

El X Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1885 al 15 de septiembre de 1887.

El XI Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1887 al 15 de septiembre de 1889.

El XII Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1889 al 15 de septiembre de 1891.

El XIII Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1891 al 15 de septiembre de 1893.

El XIV Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1893 al 15 de septiembre de 1895.

El XV Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1895 al 15 de septiembre de 1897.

El XVI Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1897 al 15 de septiembre de 1899.

El XVII Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1899 al 15 de septiembre de 1901.

El XVIII Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1901 al 15 de septiembre de 1903.

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El XIX Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1903 al 15 de septiembre de 1905.

El XX Congreso Constitucional, del 16 septiembre de 1905 al 15 de septiembre de 1907.

El XXI Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1907 al 15 de septiembre de 1909.

El XXII Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1909 al 15 de septiembre de 1911.

El XXIII Congreso Constitucional del 16 de septiembre de 1911 al 15 de septiembre de 1913. Desconoció al General Victoriano Huerta como presidente de la República y al terminar su bienio se interrumpió el orden constitucional.

El XXIV Congreso Constitucional se instaló en Hermosillo el 18 de junio de 1917, se trasladó a Magdalena en donde se expidió la Constitución Política de 15 de septiembre del mismo año y terminó sus funciones el 15 de septiembre de 1919.

El XXV Congreso Constitucional del 16 de septiembre de 1919 al 15 de septiembre de 1921 desconoció al presidente Carranza en abril de 1920 y todos sus componentes se contaron entre los firmantes del Plan de Agua Prieta.

El XXVI Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1921 al 15 de septiembre de 1923.

El XXVII Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1923 al 15 de septiembre de 1925.

El XXVIII Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1925 al 15 de septiembre de 1927.

El XXIX Congreso Constitucional se instaló el 16 de septiembre de 1927, desconoció al presidente Portes Gil el 3 de marzo de 1929 y concluyó sus funciones a fines de abril siguiente en que las tropas federales recuperaron el Estado.

El XXX Congreso Constitucional, del 1° de diciembre de 1929 al 15 de septiembre de 1931.

ETCA-I-12

El XXXI Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1931 al 15 de septiembre de 1933.

El XXXII Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1933 al 15 de septiembre de 1935.

El XXXIII Congreso Constitucional, del 16 de septiembre al 17 de diciembre siguiente en que el Senado de la República declaró desaparecidos los poderes del Estado.

El XXXIII bis Congreso Constitucional, del 26 de diciembre de 1936 al 15 de septiembre de 1937, en que concluyó el bienio de la anterior Legislatura.

El XXXIV Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1937 al 15 de septiembre de 1939.

El XXXV Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1939 al 15 de septiembre de 1941.

El XXXVI Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1941 al 15 de septiembre de 1943.

El XXXVII Congreso Constitucional, del 16 de septiembre de 1943 al 15 de septiembre de 1946. A partir de esta Legislatura se aumentó su ejercicio a tres años como ocurre hasta la fecha.

Con la reforma política impulsada por el presidente José López Portillo a finales de los años 70´s, por primera vez en Sonora hubo diputados por el principio de representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales, de tal manera que en la XLIX Legislatura se contó con 19 legisladores, de los cuales 15 eran de mayoría y cuatro plurinominales. Cabe destacar que también esta fue la primera ocasión que un partido de oposición, el PAN, obtuvo diputados por el principio de mayoría relativa, al ganar los distritos XI y XII, de Obregón Norte y Obregón Sur.

Desde 1917, la integración del Congreso del Estado de Sonora ha evolucionado de la siguiente manera:

* 1917 a 1931 estaba conformado por 15 diputados;

* 1931 a 1970 por 9 diputados;

* 1970 a 1979 por 11 diputados;

ETCA-I-12 * 1979 a 1982 por 19 diputados (15 de elección y 4 plurinominales);

* 1982 a 1988 por 24 diputados (18 de elección y 6 plurinominales);

* 1988 a 1994 por 27 diputados (18 de elección y 9 plurinominales);

* Desde 1994 a la fecha, 33 diputados (21 de elección y 12 plurinominales) con la excepción de la LVII Legislatura.

LV LEGISLATURA

Otra Legislatura que se distinguió de las demás fue la LV, ya que se puede caracterizar como una Legislatura de transición, debido a que fue la única del periodo de la postrevolución (1928-1997) que no contó con la mayoría de un partido. Ninguno de los tres partidos obtuvo la mayoría simple –la mitad más uno- de las curules del Congreso. Esto que apenas en una elección anterior, en 1994, había ocurrido en otras entidades, tenía un componente de novedad muy grande y generó expectativas en todos los sentidos. Para unos ponía fin al monopolio de las iniciativas de ley, haría efectiva la división de poderes y obligaría a una negociación permanente que podría llevar a una cultura del acuerdo, no del ataque.

Entre las nuevas leyes que destacan de la LV Legislatura se encuentran la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, la Ley de Integración para Personas con Discapacidad, la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito, la Ley del Deporte, la Ley de Fomento a la Cultura y las Artes, la Ley que Crea el Fondo para la Procuración de Justicia del Estado y la Ley de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Sonora.

LVI LEGISLATURA

En la LVI Legislatura, cuyo periodo comprendió el 16 de septiembre de 2000 al 15 de septiembre de 2003, tampoco ningún partido tuvo la mayoría simple, como en la LV. Entre las nuevas disposiciones que aprobó esta Legislatura se encuentran la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Ley de Transporte, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley que Crea el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios y la Ley de Fomento Económico. Además aprobó reformas a diversas disposiciones, como la Constitución Política para el Estado de Sonora, el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora; el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, la Ley de Hacienda Municipal, la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora, la Ley de Ganadería

ETCA-I-12 para el Estado de Sonora y la Ley Reglamentaria para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Sonora.

A esta Legislatura correspondió además calificar la elección de Gobernador del Estado, lo cual representa la última vez que el Poder Legislativo lleva a cabo una calificación, ya que para la elección de 2009 corresponderá al Consejo Estatal Electoral llevarla a cabo, de acuerdo a la reforma electoral aprobada en junio de 2002.

LVII LEGISLATURA

La LVII Legislatura se desempeñó del 16 de septiembre de 2003 al 15 de septiembre de 2006. Debido a una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estuvo integrada por 31 diputados en lugar de los 33 que desde la LIV Legislatura se habían desempeñado en el Poder Legislativo.

Es considerada como una de las legislaturas más productivas, al emitir 20 nuevas leyes, siete reformas constitucionales y 34 decretos de reformas a diversas disposiciones. Se estima que dicha productividad fue superior en un 140 por ciento con respecto a las legislaturas anteriores a ésta.

Destacan el nuevo Código Electoral para el Estado de Sonora, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Ganadería, la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Fomento al Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Acuicultura, la Ley de Reconocimiento al Mérito Cívico, la Ley de Donación para Organismos Humanos y la Ley de Protección Civil.

LVIII LEGISLATURA

La LVIII Legislatura de Sonora rindió protesta el 16 de septiembre de 2006 y estuvo integrada por 33 diputados, de los cuales catorce representaron al Partido Revolucionario Institucional; trece al Partido Acción Nacional; tres al Partido de la Revolución Democrática; dos al Partido Nueva Alianza y uno al Partido del Trabajo.

Los legisladores del grupo parlamentario del PRI Sonora fueron: Carlos Daniel Fernández Guevara, Sergio Cuéllar Yescas, Irma Villalobos Rascón, Luis Melecio Chavarín Gaxiola, Héctor Sagasta Molina, Hermes Martín Biébrich Guevara, José Víctor Martínez Olivarría, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, José Luis Marcos León Perea, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, Juan Leyva Mendívil, Guillermo Peña Enríquez y Próspero Manuel Ibarra Otero.

ETCA-I-12

Por el grupo parlamentario del PAN por la Transparencia participaron Florencio Díaz Armenta, Darío Murillo Bolaños, Leticia Amparano Gámez, Francisco García Gámez, Enrique Pesqueira Pellat, Susana Saldaña Cavazos, Zacarías Neyoy Yocupicio, Óscar René Téllez Leyva, Carlos Amaya Rivera, Irma Dolores Romo Salazar, Jesús Fernando Morales Flores, Edmundo García Pavlovich y Emmanuel López Medrano.

Los diputados que integraron el grupo parlamentario del PRD fueron: Reynaldo Millán Cota, Petra Santos Ortiz y Juan Manuel Sauceda Morales; del PANAL: José Salomé Tello Magos y Ventura Félix Armenta, y por el PT, Mónico Castillo Rodríguez.

Durante el ejercicio de la LVIII Legislatura se aprobaron más de 70 leyes y reformas de un alto e indiscutible contenido social, siempre con la mira puesta en el bienestar de las y los sonorenses a quienes representaron.

Se aprobaron las leyes de Fomento al Turismo, Obras Públicas, Fomento a la Innovación y el Desarrollo Científico y Tecnológico; que Regula el otorgamiento de Becas y Estímulos Educativos, de Adultos Mayores, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Promoción y Fomento Minero, de Atención a Migrantes, de Profesiones, de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, y de Atención y Protección de Víctimas del Delito.

Asimismo la Ley que Regula la Operación de Yunques y Recicladoras, la Ley Orgánica del CESUES, la Ley de Alianzas Público-Privadas, la Ley de Fiscalización Superior, la Ley de Pesca y Acuacultura, la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley que Regula el Funcionamiento y Operación de los Establecimientos Comerciales que prestan al público el servicio de acceso a Internet.

También las leyes de Protección a Madres Jefas de Familia, que Determina las bases de operación de las Casas de Empeño, de Seguridad Escolar, de Fomento al Deporte, de Tratamiento y Control de Adicciones, de Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética, de Expropiación, de Desarrollo Rural Sustentable y una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual regula y ordena el trabajo de los diputados, crea un Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo e Instituye un Código de Ética que norma el comportamiento de los legisladores.

Igualmente se llevaron a cabo reformas al Código Electoral, se aprobó una nueva distritación para Sonora, se aprobaron reformas a los

ETCA-I-12 códigos Penal y de Procedimientos Penales en materia de violencia de género; al Código Civil y de Procedimientos Civiles en diversas materias, como la Patria Potestad, y a leyes como las de Protección Civil, Salud, Agentes Inmobiliarios, Tránsito, Seguridad Pública, Hacienda, Alcoholes; reformas para instituir la certificación educativa; se despenalizó la difamación y la injuria, se tipificó como delito la Trata de Personas; se reformó la ley que crea el Colegio de Bachilleres y se aprobaron reformas en beneficio de las personas con discapacidad, entre otras.

LIX LEGISLATURA

El primer minuto del 16 de septiembre de 2009 asumió funciones la LIX Legislatura del Estado de Sonora, al rendir protesta sus 33 integrantes ante la mesa directiva de la Diputación Permanente. Esta Legislatura se compone de cinco grupos parlamentarios: PAN con catorce integrantes; PRI con doce; PANAL con tres, PRD con dos y PVEM con dos.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional está integrado por los diputados: Leslie Pantoja Hernández, Jesús Alberto López Quiroz, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Moisés Ignacio Casal Díaz, María Dolores Montaño Maldonado, Damián Zepeda Vidales, Héctor Moisés Laguna Torres, Eloísa Flores García, Sara Martínez de Teresa, Enrique Reina Lizárraga, Alejandra López Noriega, David Secundino Galván Cázares, Reginaldo Duarte Íñigo y Félix Rafael Silva López.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional lo componen los diputados: Gerardo Figueroa Zazueta, Héctor Ulises Cristópulos Ríos, Vicente Solís Granados, Flor Ayala Robles Linares, Otto Guillermo Claussen Iberri, Raúl Acosta Tapia, Faustino Félix Chávez, Alberto Natanael Guerrero López, José Luis Germán Espinoza, Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, Roberto Ruibal Astiazarán y Marco Antonio Ramírez Wakamatzu.

El grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza se integra por los diputados Daniel Córdova Bon, Jorge Antonio Valdez Villanueva y Óscar Manuel Madero Valencia; el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por: Gorgonia Rosas López y José Guadalupe Curiel, y el grupo parlamentario del Partido Verde por: Carlos Heberto Rodríguez Freaner y César Augusto Marcor Ramírez.

LX LEGISLATURA

La LX Legislatura del Congreso del Estado de Sonora quedó instalada pasadas las 21:00 horas del 16 de septiembre de 2012 con 32 diputados, ante el fallecimiento del diputado electo, Eduardo Enrique Castro Luque, ocurrido días antes de la toma de protesta.

ETCA-I-12

A partir del 16 de septiembre de 2013, esta Legislatura cuenta con sus 33 integrantes, al rendir protesta por el distrito XVII con cabecera en Obregón Centro, la diputada Rossana Coboj García, quien resultó electa en elección extraordinaria celebrada el 7 de julio de ese año en el municipio de Cajeme.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional lo integran los diputados: José Everardo López Córdova, distrito I San Luis Río Colorado; Marco Antonio Flores Durazo, distrito II Puerto Peñasco; Ignacio García Fierros, distrito III Altar; Mireya de Lourdes Almada Beltrán, distrito V Nogales Sur; José Carlos Serrato Castell, distrito VIII Hermosillo Noroeste; Juan Manuel Armenta Montaño, distrito IX Hermosillo Centro; Perla Zuzuki Aguilar Lugo, distrito X Hermosillo Noreste.

Javier Antonio Neblina Vega, distrito XI Hermosillo Costa; Luis Ernesto Nieves Robinson Bours, distrito XII Hermosillo Sur; Raúl Augusto Silva Vela, distrito XIX Navojoa; Baltazar Valenzuela Guerra, distrito XX Etchojoa, y por el principio de representación proporcional, Gildardo Real Ramírez, Shirley Guadalupe Vázquez Romero y Mónica Paola Robles Manzanedo.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional está integrado por los diputados Humberto Jesús Robles Pompa, distrito IV Nogales Norte; Guadalupe Adela Gracia Benítez, distrito VI Cananea; Vicente Terán Uribe, distrito VII Agua Prieta; José Luis Marcos León Perea, distrito XIII Guaymas; Carlos Enrique Gómez Cota, distrito XIV Empalme; Luis Alfredo Carrazco Agramón, distrito XV Obregón Sur.

Abel Murrieta Gutiérrez, distrito XVI Obregón Sureste; Rossana Coboj García, distrito XVII Obregón Centro; Abraham Montijo Cervantes, distrito XVIII Obregón Norte, y por el principio de representación proporcional, Carlos Samuel Moreno Terán, José Abraham Mendivil López y Luis Alejando García Rosas.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México lo integran los diputados Próspero Manuel Ibarra Otero, distrito XXI Huatabampo; Vernon Pérez Rubio Arteé y Karina García Gutiérrez, ambos por el principio de representación proporcional.

Por el mismo principio son los integrantes del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputados Ismael Valdez López y José Lorenzo Villegas Vázquez, y del Partido de la Revolución Democrática, los diputados Carlos Ernesto Navarro López e Hilda Alcira Chang Valenzuela.

LXI LEGISLATURA

ETCA-I-12

La Comisión Instaladora, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, convoca a los diputados que integrarán la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, a la junta preparatoria y posterior instalación de la misma, a celebrarse a las cero horas del día 16 de septiembre del 2015, en el recinto que ocupa el Salón de Sesiones de esta Soberanía. La ciudadana Diputada de la LX Legislatura Perla Zuzuki Aguilar Lugo, lleva a cabo la toma de protesta constitucional de la nueva Legislatura formada por los siguientes integrantes:

Distrito I. San Luis Río Colorado la ciudadana Lina Acosta Cid, del distrito II. Puerto Peñasco la ciudadana Célida Teresa López Cárdenas, por el distrito III. Caborca el ciudadano Rodrigo Acuña Arredondo, distrito IV. Nogales Norte el ciudadano José Armando Gutiérrez Jiménez, distrito V. Nogales Sur la ciudadana Sandra Mercedes Hernández Barajas, VI. Cananea el ciudadano Javier Dagnino Escobosa, VII. Agua Prieta el ciudadano Carlos Manuel Fú Salcido, distrito VIII. Hermosillo Noroeste la ciudadana Rosario Carolina Lara Moreno, distrito IX. Hermosillo Centro la ciudadana Kitty Gutiérrez Mazón, X. Hermosillo Norte ciudadano David Homero Palafox Celaya, XI. Hermosillo Costa ciudadana Iris Fernanda Sánchez Chiu, XII. Hermosillo Sur ciudadana Flor Ayala Robles Linares, XIII. Guaymas el ciudadano Manuel Villegas Rodríguez, distrito XIV. Empalme el ciudadano José Luis Castillo Godínez, distrito XV. Correspondiente a la Cd. Obregón Sur Brenda Elizabeth Jaime Montoya, distrito XVI. Cd. Obregón Sureste Omar Alberto Guillen Partida, XVII. Cd. Obregón Centro el ciudadano Emeterio Ochoa Bazúa, distrito XVIII. De Cd. Obregón Norte Rafael Buelna Clark, distrito XIX. Navojoa Jorge Luis Márquez Cazares, distrito XX. Etchojoa la ciudadana Ana María Luisa Valdés Avilés, XXI. Huatabampo el ciudadano Ramón Antonio Díaz Nieblas y los siguientes diputados por representación proporcional: Fermín Trujillo Fuentes y Teresa María Olivares Ochoa por PANAL, José Ángel Rochín López por Morena, Carlos Alberto León García por Partido Movimiento Ciudadano, Juan José Lam Angulo por PRD, por el Partido Acción Nacional Lisette López Godínez, Moisés Gómez Reyna, Luis Serrato Castell y Angélica María Payán García. Finalmente, por el Partido Revolucionario Institucional Jesús Epifanio Salido Pavlovich, Javier Villarreal Gámez y Karmen Aida Díaz Brown Ojeda.

LXII LEGISLATURA

La Comisión Instaladora, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, convoca a los diputados que integrarán la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, a la junta preparatoria y posterior instalación de la misma, a celebrarse a las cero horas del día 16 de septiembre del 2018, en el recinto que ocupa el Salón de Sesiones de esta Soberanía. El ciudadano Diputado

ETCA-I-12 de la LXI Legislatura Rafael Buelna Clark, lleva a cabo la toma de protesta constitucional de la nueva Legislatura formada por los siguientes integrantes:

I. San Luis Rio Colorado Jesús Alonso Montes Piña, II. Puerto Peñasco Lázaro Espinoza Mendívil, III. Caborca María Alicia Gaytán Sánchez, IV. Nogales Norte Luis Armando Colosio Muñoz, V. Nogales Sur Leticia Calderón Fuentes, VI. Hermosillo Diana Platt Salazar, VII. Agua Prieta Carlos Navarrete Aguirre, VIII. Hermosillo Miroslava Luján López, IX. Hermosillo Martín Matrecitos Flores, X. Hermosillo Yumiko Yerania Palomarez Herrera, XI. Hermosillo Ma. Magdalena Uribe Peña, XII. Hermosillo Norberto Ortega Torres, XIII. Guaymas Rodolfo Lizárraga Arellano, XIV. Empalme Rosa María Mancha Ornelas, XV. Cajeme Héctor Raúl Castelo Montaño, XVI. Cajeme Orlando Salido Rivera, XVII. Cajeme Ernestina Castro Valenzuela, XVIII. Santa Ana Fermín Trujillo Fuentes, XIX. Navojoa Gricelda Lorena Soto Almada, XX. Etchojoa Marcia Lorena Camarena Moncada, XXI. Huatabampo Filemón Ortega Quintos, Diputados de Representación Proporcional Miguel Ángel Chaira Ortíz, Francisco Javier Duarte Flores, Luis Mario Rivera Aguilar, Luis Armando Alcalá Alcaraz, Jorge Villaescusa Aguayo, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, Gildardo Real Ramírez, Jesús Eduardo Urbina Lucero, Nitzia Corina Gradías Ahumada, María Dolores Del Río Sánchez, Alejandra López Noriega, Rosa Icela Martínez Espinoza.

Organización y Objeto Social

ORGANIZACIÓN

El Poder Legislativo se compone de 4 dependencias: Cámara, Oficialía Mayor, Contraloría Interna y Centro de Investigaciones Parlamentarias de Estado de Sonora.

La Cámara del Poder Legislativo se compone de 33 Diputados, de los cuales 21 Diputados Propietarios electos en forma directa por el principio de mayoría relativa y 12 Diputados electos por el principio de representación proporcional.

La Oficialía Mayor, está compuesta por 4 Subdirecciones y 3 Direcciones Generales como se muestra en el organigrama.

ETCA-I-12

La Contraloría Interna se compone como se explica en el organigrama, por dos Direcciones Generales.

OBJETO SOCIAL

El Poder Legislativo tiene la facultad de cumplir con sus atribuciones de legislar, fiscalizar y representar a la Población del Estado de Sonora.

Bases de preparación de los Estados Financieros.

Con el objeto de dar cumplimiento tanto a la armonización contable y establecer los criterios que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos en el Estado de Sonora; con el fin de facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos que contribuyan a la medición de la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública incluyendo el patrimonio; este Poder se rige según lo que establece la Ley de Contabilidad Gubernamental para el Estado de Sonora y la Ley de General de Contabilidad Gubernamental.

Los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental establecen la identificación, análisis, interpretación, captación, procesamiento y reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que puedan afectar el presente ente público; es por ello que los Estados

ETCA-I-12 Financieros se sustentan en los presentes para el registro de sus operaciones, elaboración y presentación de los mismos.

Políticas de contabilidad significativas.

Con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental se elaboró durante el segundo trimestre, el Manual de Contabilidad del Poder Legislativo; al igual que el Manual de Procedimiento de Pagos para el manejo de una política de pagos estandarizada.

Por su parte, en cumplimiento de la misma Ley, se adquirió un Sistema Integral de Información y Administración Financiera en octubre del 2007 entrando en operaciones en el Congreso del Estado para el inicio del ejercicio presupuestal 2008. Fue en el 2012, que el mismo se modificó y sigue actualizándose en el día a día para llegar a ser un sistema que se sujete registrando de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos; generando de así estados financieros confiables, oportunos, comprensibles y comparables como establece la ley.

Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.

El Poder Legislativo no cuenta con activos o pasivos en moneda extranjera ya que su tipo cambiario es en pesos mexicanos por lo que sus reportes son en nuestra moneda.

Reporte analítico del activo.

El H. Congreso del Estado maneja dos tipos de activos, el activo fijo y el circulante. El activo fijo o su equivalente está integrado por Bienes muebles e inmuebles, terrenos y los edificios.

Se establece en el apartado de desglose, las depreciaciones correspondientes según los parámetros de estimación de vida útil aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Fideicomisos, mandatos y análogos.

NADA QUE INFORMAR

Reporte de la recaudación.

NADA QUE INFORMAR

Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda.

NADA QUE INFORMAR

Calificaciones otorgadas.

NADA QUE INFORMAR

Proceso de mejora.

ETCA-I-12

En el afán de ser una Institución que proporcione servicios de apoyo eficientes y transparentes para cumplir con sus atribuciones de legislar, fiscalizar y representar a la población del Estado de Sonora; el Congreso del Estado se encuentra certificado en ISO 9001:2015; logro de servidores públicos comprometidos con la mejora continua en procesos que garanticen un responsable, honesto y transparente manejo de recursos públicos mediante la rendición de cuentas sustentados en principios éticos y morales. De igual forma se logró establecer el Sistema para la elaboración y seguimiento de documentos, que genera un sistema de archivo digitalizado logrando con esto la transparencia en el ejercicio de las actividades propias de éste Poder y permite dar cumplimiento en materia de la Ley de Archivos del Estado de Sonora y las disposiciones del INAI en materia archivos. En este periodo el Poder Legislativo, cumple con las obligaciones que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortificando los procedimientos de recabación de información y presentación en la página oficial del Congreso del Estado de Sonora.

Por otra parte, como se hizo mención en las políticas de contabilidad, el Congreso del Estado cuenta desde el 2008 con un Sistema Integral de Información y Administración Financiera, que año con año ha ido evolucionando para el cumplimiento en de la Ley.

Información por segmentos.

NADA QUE INFORMAR

Eventos posteriores al cierre.

NADA QUE INFORMAR

Partes relacionadas.

NADA QUE INFORMAR

Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

“Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Ing. David Suilo Orozco Director General de Administración

Lic. José Ángel Barrios García Oficial Mayor

EstimadoAmpliaciones y Reducciones

(+ ó -)Modificado Devengado Recaudado Diferencia

(1) (2) (3= 1 +2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos 0.00 0.00 0.00 70,903.01 70,903.01 70,903.01

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion deServicios y Otros Ingresos

0.00 0.00 0.00 194.80 194.80 194.80

Participaciones, Aportaciones, Convenios,Incentivos Derivados de la ColaboracciónFiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

20,218,662.84 0.00 20,218,662.84 4,538,014.49 4,538,014.49 -15,680,648.35

Transferencias, Asignaciones, Subsidios ySubvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

775,827,264.16 5,605,910.00 781,433,174.16 200,638,096.57 200,638,096.57 -575,189,167.59

Ingresos Derivados de Financiamientos

796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 205,247,208.87 205,247,208.87 -590,798,718.13

Ingresos Excedentes

EstimadoAmpliaciones y Reducciones

(+ ó -)Modificado Devengado Recaudado Diferencia

(1) (2) (3= 1 +2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

20,218,662.84 0.00 20,218,662.84 4,538,014.49 4,538,014.49 -15,680,648.35

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracción Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

20,218,662.84 0.00 20,218,662.84 4,538,014.49 4,538,014.49 -15,680,648.35

775,827,264.16 5,605,910.00 781,433,174.16 200,709,194.38 200,709,194.38 -575,118,069.78

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00

Productos1 0.00 0.00 0.00 70,903.01 70,903.01 70,903.01

Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de

Servicios y Otros Ingresos3 0.00 0.00 0.00 194.80 194.80 194.80

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 775,827,264.16 5,605,910.00 781,433,174.16 200,638,096.57 200,638,096.57 -575,189,167.59

Ingresos derivados de Financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 205,247,208.87 205,247,208.87 -590,798,718.13

Ingresos Excedentes

1 Incluye interesesque generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.2 Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Ingreso

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

Productos1

3 Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administracion pública paraestataly paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Total

Sistema Estatal de EvaluaciónEstado Analítico de Ingresos


(PESOS)

Ingreso

Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, asi como de las Empresas Productivas del Estado

Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento

Rubros de Ingresos

Total

Derechos

Aprovechamientos2

ETCA-II-01

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - 70,903.01 70,903.01 70,903.01

- - - - -

- - - 194.80 194.80 194.80

h1) Fondo General de Participaciones - - - - - -

h2) Fondo de Fomento Municipal - - - - - -

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación - - - - - -

h4) Fondo de Compensación - - - - - -

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - -

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios - - - - - -

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable - - - - - -

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo - - - - - -

h9) Gasolinas y Diésel - - - - - -

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta - - - - - -

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas - - - - - -

- - - - - -

i1) Tenencia o Uso de Vehículos - - - - -

i2) Fondo de Compensación ISAN - - - - -

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos - - - -

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios - - - -

i5) Otros Incentivos Económicos - - - -

- - -

- - - - - -

k1) Otros Convenios y Subsidios - - -

- - - - - -

l1) Participaciones en Ingresos Locales - - - -

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición - - - -

I. Total de Ingresos de Libre Disposición

(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

71,097.81

- - - - - -

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo - - - - - -

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud - - -

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - - -

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

- - -

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples - - - - - -

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos - - -

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal - - -

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas - - -

- - - - - -

b1) Convenios de Protección Social en Salud - - -

b2) Convenios de Descentralización - - -

b3) Convenios de Reasignación - - -

b4) Otros Convenios y Subsidios - - -

- - - - - -

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos- - - - -

c2) Fondo Minero - - - - - -

775,827,264.16 5,605,910.00 781,433,174.16 200,638,096.57 200,638,096.57 575,189,167.59-

- - - 4,538,014.49 4,538,014.49 4,538,014.49

775,827,264.16 5,605,910.00 781,433,174.16 205,176,111.06 205,176,111.06 570,651,153.10-

- - - - - -

- - -

775,827,264.16 5,605,910.00 781,433,174.16 205,247,208.87 205,247,208.87 570,580,055.29-

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

-

-

- -

- - - - -

71,097.81 71,097.81 71,097.81

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

J. Transferencias y Asignaciones

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

F. Aprovechamientos

E. Productos

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

Ingreso

Diferencia (e)Concepto

(c)Estimado (d)

Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado

(PESOS)


Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDFSistema Estatal de Evaluación


ETCA-II-02

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


205,247,208.87

2.Mas Ingresos contables No Presupuestarios 0.00

Ingresos Finanacieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro uObsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos Contables No Presupuestarios

3.Menos Ingresos Presupuestarios No Contables 0.00

Aprovechamientos Patrimoniales


Otros Ingresos Presupuestarios No Contables

4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3 ) 205,247,208.87

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio

2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislacion aplicable

1. Total de Ingresos Presupuestarios


H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORAConciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables


ETCA-II-03

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


Egresos Aprobado Anual

Ampliaciones/ (Reducciones)

Egresos Modificado

Anual

Egresos Devengado Acumulado

Egresos Pagado Acumulado

Subejercicio

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

Servicios Personales 205,327,052.57 279,894.18 205,606,946.75 49,083,001.06 49,083,001.06 156,523,945.69

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 53,362,220.93 -17,618.18 53,344,602.75 14,675,621.61 14,675,621.61 38,668,981.14Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 10,438,408.82 0.00 10,438,408.82 2,110,143.86 2,110,143.86 8,328,264.96Remuneraciones Adicionales y Especiales 14,724,580.80 0.00 14,724,580.80 442,759.87 442,759.87 14,281,820.93Seguridad Social 38,929,278.72 17,618.18 38,946,896.90 9,172,877.93 9,172,877.93 29,774,018.97Otras Prestaciones Sociales y Económicas 22,890,601.51 279,894.18 23,170,495.69 6,538,947.66 6,538,947.66 16,631,548.03Previsiones 3,457,231.78 0.00 3,457,231.78 0.00 0.00 3,457,231.78Pago de Estímulos a Servidores Públicos 61,524,730.01 0.00 61,524,730.01 16,142,650.13 16,142,650.13 45,382,079.88

Materiales y Suministros 112,336,891.72 0.00 112,336,891.72 43,383,691.12 43,382,699.32 68,953,200.60Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

88,269,000.00 0.00 88,269,000.00 35,188,450.44 35,188,450.44 53,080,549.56

Alimentos y Utensilios 3,034,000.00 0.00 3,034,000.00 287,868.68 287,868.68 2,746,131.32Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,966,000.00 0.00 2,966,000.00 15,433.56 15,433.56 2,950,566.44Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,065,000.00 0.00 4,065,000.00 484,803.93 484,803.93 3,580,196.07Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 7,170,000.00 0.00 7,170,000.00 3,978,419.80 3,978,419.80 3,191,580.20Materiales y Suministros Para Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 6,752,891.72 0.00 6,752,891.72 3,428,714.71 3,427,722.91 3,324,177.01

Servicios Generales 411,500,888.11 106,015.82 411,606,903.93 95,614,308.89 95,203,386.18 315,992,595.04

Servicios Básicos 3,940,400.00 0.00 3,940,400.00 482,099.63 429,352.16 3,458,300.37Servicios de Arrendamiento 29,515,552.00 33,408.00 29,548,960.00 8,609,671.95 8,609,671.95 20,939,288.05Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 132,770,070.10 382,800.00 133,152,870.10 26,536,779.65 26,315,701.21 106,616,090.45Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 5,244,432.00 6,038.00 5,250,470.00 400,742.49 360,722.49 4,849,727.51Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

14,432,254.82 0.00 14,432,254.82 2,974,723.07 2,973,586.27 11,457,531.75

Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 50,170,000.00 0.00 50,170,000.00 2,788,424.51 2,771,024.51 47,381,575.49Servicios de Traslado y Viáticos 6,590,331.16 0.00 6,590,331.16 497,415.34 497,415.34 6,092,915.82

Servicios Oficiales 73,500,000.00 0.00 73,500,000.00 42,590,902.25 42,561,862.25 30,909,097.75

Otros Servicios Generales 95,337,848.03 -316,230.18 95,021,617.85 10,733,550.00 10,684,050.00 84,288,067.85Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 368,661.30 368,661.30 39,631,338.70

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Ayudas Sociales 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 368,661.30 368,661.30 39,631,338.70Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 26,881,094.60 0.00 26,881,094.60 149,237.48 149,237.48 26,731,857.12

Mobiliario y Equipo de Administración 7,900,000.00 0.00 7,900,000.00 41,011.80 41,011.80 7,858,988.20Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 421,094.60 0.00 421,094.60 9,941.20 9,941.20 411,153.40Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Vehículos y Equipo de Transporte 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 6,810,000.00 0.00 6,810,000.00 6,936.80 6,936.80 6,803,063.20Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes Inmuebles 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 91,347.68 91,347.68 4,908,652.32Activos Intangibles 6,050,000.00 0.00 6,050,000.00 0.00 0.00 6,050,000.00

Inversión Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Obra Pública en Bienes Propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. 0.00 0.00

Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00

Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00Concesión de Préstamos 0.00 0.00Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Participaciones 0.00 0.00Aportaciones 0.00 0.00Convenios 0.00 0.00

Deuda Pública 0.00 5,220,000.00 5,220,000.00 5,219,952.17 5,219,952.17 47.83Amortización de la Deuda Pública 0.00 0.00Intereses de la Deuda Pública 0.00 0.00Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00Costo por Coberturas 0.00 0.00Apoyos Financieros 0.00 0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 5,220,000.00 5,220,000.00 5,219,952.17 5,219,952.17 47.83

Total del Gasto 796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 193,818,852.02 193,406,937.51 607,832,984.98

Ejercicio del Presupuesto porCapítulo del Gasto

Sistema Estatal de EvaluaciónEstado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA


ETCA-II-04

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


Aprobado (d)Ampliaciones/ (Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

796,045,927.00 385,910.00 796,431,837.00 188,598,899.85 188,186,985.34 607,832,937.15

205,327,052.57 279,894.18 205,606,946.75 49,083,001.06 49,083,001.06 156,523,945.69

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 53,362,220.93 17,618.18- 53,344,602.75 14,675,621.61 14,675,621.61 38,668,981.14

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 10,438,408.82 - 10,438,408.82 2,110,143.86 2,110,143.86 8,328,264.96

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 14,724,580.80 - 14,724,580.80 442,759.87 442,759.87 14,281,820.93

a4) Seguridad Social 38,929,278.72 17,618.18 38,946,896.90 9,172,877.93 9,172,877.93 29,774,018.97

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 22,890,601.51 279,894.18 23,170,495.69 6,538,947.66 6,538,947.66 16,631,548.03

a6) Previsiones 3,457,231.78 - 3,457,231.78 - - 3,457,231.78

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 61,524,730.01 - 61,524,730.01 16,142,650.13 16,142,650.13 45,382,079.88

112,336,891.72 - 112,336,891.72 43,383,691.12 43,382,699.32 68,953,200.60

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 88,269,000.00 - 88,269,000.00 35,188,450.44 35,188,450.44 53,080,549.56

b2) Alimentos y Utensilios 3,034,000.00 - 3,034,000.00 287,868.68 287,868.68 2,746,131.32

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,966,000.00 - 2,966,000.00 15,433.56 15,433.56 2,950,566.44

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 80,000.00 - 80,000.00 - - 80,000.00

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,065,000.00 - 4,065,000.00 484,803.93 484,803.93 3,580,196.07

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 7,170,000.00 - 7,170,000.00 3,978,419.80 3,978,419.80 3,191,580.20

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - - -

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 6,752,891.72 - 6,752,891.72 3,428,714.71 3,427,722.91 3,324,177.01

411,500,888.11 106,015.82 411,606,903.93 95,614,308.89 95,203,386.18 315,992,595.04

c1) Servicios Básicos 3,940,400.00 - 3,940,400.00 482,099.63 429,352.16 3,458,300.37

c2) Servicios de Arrendamiento 29,515,552.00 33,408.00 29,548,960.00 8,609,671.95 8,609,671.95 20,939,288.05

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 132,770,070.10 382,800.00 133,152,870.10 26,536,779.65 26,315,701.21 106,616,090.45

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 5,244,432.00 6,038.00 5,250,470.00 400,742.49 360,722.49 4,849,727.51

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 14,432,254.82 - 14,432,254.82 2,974,723.07 2,973,586.27 11,457,531.75

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 50,170,000.00 - 50,170,000.00 2,788,424.51 2,771,024.51 47,381,575.49

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 6,590,331.16 - 6,590,331.16 497,415.34 497,415.34 6,092,915.82

c8) Servicios Oficiales 73,500,000.00 - 73,500,000.00 42,590,902.25 42,561,862.25 30,909,097.75

c9) Otros Servicios Generales 95,337,848.03 316,230.18- 95,021,617.85 10,733,550.00 10,684,050.00 84,288,067.85

40,000,000.00 - 40,000,000.00 368,661.30 368,661.30 39,631,338.70

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público - -

d3) Subsidios y Subvenciones - -

d4) Ayudas Sociales 40,000,000.00 - 40,000,000.00 368,661.30 368,661.30 39,631,338.70

d5) Pensiones y Jubilaciones - -

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - -

d8) Donativos - -

d9) Transferencias al Exterior - -

26,881,094.60 - 26,881,094.60 149,237.48 149,237.48 26,731,857.12

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 7,900,000.00 - 7,900,000.00 41,011.80 41,011.80 7,858,988.20

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 421,094.60 - 421,094.60 9,941.20 9,941.20 411,153.40

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 700,000.00 - 700,000.00 - - 700,000.00

e5) Equipo de Defensa y Seguridad - -

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 6,810,000.00 - 6,810,000.00 6,936.80 6,936.80 6,803,063.20

e7) Activos Biológicos - -

e8) Bienes Inmuebles 5,000,000.00 - 5,000,000.00 91,347.68 91,347.68 4,908,652.32

e9) Activos Intangibles 6,050,000.00 - 6,050,000.00 - - 6,050,000.00

- - - - - -

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público - -

f2) Obra Pública en Bienes Propios - -

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - -

- - - - - -

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - -

g3) Compra de Títulos y Valores - -

g4) Concesión de Préstamos - -

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - -

g6) Otras Inversiones Financieras - -

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -

(PESOS)

Sistema Estatal de EvaluaciónH. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

ETCA-II-05

PRIMER TRIMESTRE



(PESOS)





Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)

ETCA-II-05

PRIMER TRIMESTRE

- - - - - -

h1) Participaciones - -

h2) Aportaciones - -

h3) Convenios - -

- - - - - -

i1) Amortización de la Deuda Pública - -

i2) Intereses de la Deuda Pública - -

i3) Comisiones de la Deuda Pública - -

i4) Gastos de la Deuda Pública - -

i5) Costo por Coberturas - -

i6) Apoyos Financieros - -

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - -

- 5,220,000.00 5,220,000.00 5,219,952.17 5,219,952.17 47.83

- - - - - -

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente - -

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - -

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales - -

a4) Seguridad Social - -

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas - -

a6) Previsiones - -

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos - -

- - - - - -

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales - -

b2) Alimentos y Utensilios - -

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación - -

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - -

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos - -

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos - -

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad - -

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores - -

- - - - - -

c1) Servicios Básicos - -

c2) Servicios de Arrendamiento - -

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios - -

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - -

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación - -

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad - -

c7) Servicios de Traslado y Viáticos - -

c8) Servicios Oficiales - -

c9) Otros Servicios Generales - -

- - - - - -

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público - -

d3) Subsidios y Subvenciones - -

d4) Ayudas Sociales - -

d5) Pensiones y Jubilaciones - -

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - -

d8) Donativos - -

d9) Transferencias al Exterior - -

- - - - - -

e1) Mobiliario y Equipo de Administración - - -

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - -

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -

e4) Vehículos y Equipo de Transporte - -

e5) Equipo de Defensa y Seguridad - -

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - -

e7) Activos Biológicos - -

e8) Bienes Inmuebles - -

e9) Activos Intangibles - -

- - - - - -

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público - -

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)



(PESOS)





Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)

ETCA-II-05

PRIMER TRIMESTRE

f2) Obra Pública en Bienes Propios - -

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - -

- - - - - -

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - -

g3) Compra de Títulos y Valores - -

g4) Concesión de Préstamos - -

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - -

g6) Otras Inversiones Financieras - -

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -

- - - - - -

h1) Participaciones - -

h2) Aportaciones - -

h3) Convenios - -

- 5,220,000.00 5,220,000.00 5,219,952.17 5,219,952.17 47.83

i1) Amortización de la Deuda Pública - -

i2) Intereses de la Deuda Pública - -

i3) Comisiones de la Deuda Pública - -

i4) Gastos de la Deuda Pública - -

i5) Costo por Coberturas - -

i6) Apoyos Financieros - -

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 5,220,000.00 5,220,000.00 5,219,952.17 5,219,952.17 47.83

-

796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 193,818,852.02 193,406,937.51 607,832,984.98 III. Total de Egresos (III = I + II)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)



______________________________________Oficial Mayor




Egresos Modificado

Anual



Subejercicio

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

Gasto Corriente 769,164,832.40 5,605,910.00 774,770,742.40 193,669,614.54 193,257,700.03 581,101,127.86

Gasto de Capital 26,881,094.60 0.00 26,881,094.60 149,237.48 149,237.48 26,731,857.12

Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos

0.00 0.00

Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00

Participaciones 0.00 0.00

Total del Gasto 796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 193,818,852.02 193,406,937.51 607,832,984.98

Concepto


Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA


ETCA-II-06

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor




Egresos Modificado Anual



Subejercicio

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

CAMARA 492,318,979.82 5,112,618.27 497,431,598.09 152,836,131.73 152,786,631.73 344,595,466.36

OFICIALIA MAYOR 274,294,264.18 70,589.35 274,364,853.53 34,099,583.73 33,737,169.22 240,265,269.80

CONTRALORIA INTERNA 9,330,907.10 539,565.61 9,870,472.71 2,527,900.91 2,527,900.91 7,342,571.80

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS DELESTADO DE SONORA

20,101,775.90 -116,863.23 19,984,912.67 4,355,235.65 4,355,235.65 15,629,677.02

Total del Gasto 796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 193,818,852.02 193,406,937.51 607,832,984.98

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)


Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA


ETCA-II-07

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor




I. Gasto No Etiquetado

(I=A+B+C+D+E+F+G+H) 796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 193,818,852.02 193,406,937.51 607,832,984.98

CAMARA 492,318,979.82 5,112,618.27 497,431,598.09 152,836,131.73 152,786,631.73 344,595,466.36

OFICIALIA MAYOR 274,294,264.18 70,589.35 274,364,853.53 34,099,583.73 33,737,169.22 240,265,269.80

CONTRALORIA INTERNA 9,330,907.10 539,565.61 9,870,472.71 2,527,900.91 2,527,900.91 7,342,571.80

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS DEL ESTADO DE SONORA

20,101,775.90 - 116,863.23 19,984,912.67 4,355,235.65 4,355,235.65 15,629,677.02

- -

- -

- -

- -

II. Gasto Etiquetado

(II=A+B+C+D+E+F+G+H) - - - - - -

A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 - -

B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 - -

C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 - -

D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 - -

E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 - -

F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 - -

G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 - -

H. Dependencia o Unidad Administrativa xx - -

III. Total de Egresos (III = I + II) 796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 193,818,852.02 193,406,937.51 607,832,984.98

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)



Clasificación Administrativa


(PESOS)

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORAETCA-II-08

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


Egresos Aprobado

Anual


Egresos Modificado

Anual



Subejercicio

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo 796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 193,818,852.02 193,406,937.51 607,832,984.98

Poder Judicial

Órganos Autónomos

Total del Gasto 796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 193,818,852.02 193,406,937.51 607,832,984.98

Clasificación Administrativa (Por Poderes)



Clasificación Administrativa (Por Poderes)


(PESOS)

ETCA-II-09

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor







Subejercicio

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

0 0

Instituciones Públicas de la Seguridad Social 0 0

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

0 0

Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria

0 0

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

0 0

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

0 0

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria

0 0

Total del Gasto 0 0 0 0 0 0

Concepto


Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)


(PESOS)

ETCA-II-10

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor




Egresos Modificado

Anual



Subejercicio

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

Gobierno 796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 193,818,852.02 193,406,937.51 607,832,984.98Legislación 796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 193,818,852.02 193,406,937.51 607,832,984.98Justicia 0.00 0.00Coordinación de la Politica de Gobierno 0.00 0.00Relaciones Exteriores 0.00 0.00Asuntos Financieros y Hacendarios 0.00 0.00Seguridad Nacional 0.00 0.00Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 0.00 0.00Otros Servicios Generales 0.00 0.00

Desarrollo Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Protección Ambiental 0.00 0.00Viviendas y Servicios a la Comunidad 0.00 0.00Salud 0.00 0.00Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

0.00 0.00

Educación 0.00 0.00Protección Social 0.00 0.00Otros Asuntos Sociales 0.00 0.00

Desarrollo Económico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

0.00 0.00

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.00 0.00Combustibles y Energía 0.00 0.00Minería, Manufacturas y Construcción 0.00 0.00Transporte 0.00 0.00Comunicaciones 0.00 0.00Turismo 0.00 0.00Ciencia, Tencología e Innovación 0.00 0.00Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.00 0.00

Otras No Clasificadas en funciones anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transacdciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno 0.00 0.00

Saneamiento del Sistema Financiero 0.00 0.00

Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00

Total del Gasto 796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 193,818,852.02 193,406,937.51 607,832,984.98

Concepto


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020(PESOS)

ETCA-II-11

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor




796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 193,818,852.02 193,406,937.51 607,832,984.98

796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 193,818,852.02 193,406,937.51 607,832,984.98

a1) Legislación 796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 193,818,852.02 193,406,937.51 607,832,984.98

a2) Justicia - -

a3) Coordinación de la Política de Gobierno - -

a4) Relaciones Exteriores - -

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - -

a6) Seguridad Nacional - -

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior - -

a8) Otros Servicios Generales - -

- - - - - -

b1) Protección Ambiental - -

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad - -

b3) Salud - -

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - -

b5) Educación - -

b6) Protección Social - -

b7) Otros Asuntos Sociales - -

- - - - - -

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - -

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - -

c3) Combustibles y Energía - -

c4) Minería, Manufacturas y Construcción - -

c5) Transporte - -

c6) Comunicaciones - -

c7) Turismo - -

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - -

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - -

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) - - - - - -

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda - -

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - -

d3) Saneamiento del Sistema Financiero - -

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - -

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) - - - - - -

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) - - - - - -

a1) Legislación - -

a2) Justicia - -

a3) Coordinación de la Política de Gobierno - -

a4) Relaciones Exteriores - -

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - -

a6) Seguridad Nacional - -

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior - -

a8) Otros Servicios Generales - -

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) - - - - - -

b1) Protección Ambiental - -

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad - -

b3) Salud - -

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - -

b5) Educación - -

b6) Protección Social - -

b7) Otros Asuntos Sociales - -

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) - - - - - -

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - -

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza -

c3) Combustibles y Energía - -

c4) Minería, Manufacturas y Construcción - -

c5) Transporte - -

c6) Comunicaciones - -

c7) Turismo - -

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - -

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - -

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) - - - - - -

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda - - -

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - - -

d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - -

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - -

III. Total de Egresos (III = I + II) 796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 193,818,852.02 193,406,937.51 607,832,984.98

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

(PESOS)


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

ETCA-II-12

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor







Subejercicio% Avance

Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)

SERVICIOS PERSONALES $205,327,052.57 $279,894.18 $205,606,946.75 $49,083,001.06 $49,083,001.06 156,523,945.69 24%

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $53,362,220.93 -$17,618.18 $53,344,602.75 $14,675,621.61 $14,675,621.61 38,668,981.14 28%

DIETAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DIETAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

HABERES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

HABERES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $53,362,220.93 -$17,618.18 $53,344,602.75 $14,675,621.61 $14,675,621.61 38,668,981.14 28%

AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL $16,487,959.20 $0.00 $16,487,959.20 $4,051,787.09 $4,051,787.09 12,436,172.11 25%

AYUDA PARA DESPENSA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA $2,534,674.44 $0.00 $2,534,674.44 $605,111.78 $605,111.78 1,929,562.66 24%

AYUDA PARA HABITACION $2,848,587.72 $0.00 $2,848,587.72 $671,643.51 $671,643.51 2,176,944.21 24%

COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRIMA POR RIESGO LABORAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

REMUNERACION POR HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

REMUNERACIONES DIVERSAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

RIESGO LABORAL $12,139,806.64 $0.00 $12,139,806.64 $4,664,908.15 $4,664,908.15 7,474,898.49 38%

SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA DE RIESGO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUELDOS BASE $19,351,192.93 -$17,618.18 $19,333,574.75 $4,682,171.08 $4,682,171.08 14,651,403.67 24%

REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ASIGNACIONES PARA RADICACIONES EN EL EXTRANJERO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $10,438,408.82 $0.00 $10,438,408.82 $2,110,143.86 $2,110,143.86 8,328,264.96 20%

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $10,438,408.82 $0.00 $10,438,408.82 $2,110,143.86 $2,110,143.86 8,328,264.96 20%

HONORARIOS $10,438,408.82 $0.00 $10,438,408.82 $2,110,143.86 $2,110,143.86 8,328,264.96 20%

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL EVENTUAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL AL PERSONAL EVENTUAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

VACACIONES AL PERSONAL EVENTUAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

RETIRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $14,724,580.80 $0.00 $14,724,580.80 $442,759.87 $442,759.87 14,281,820.93 3%

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $1,494,243.72 $0.00 $1,494,243.72 $356,947.32 $356,947.32 1,137,296.40 24%

ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ANTIGÜEDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRIMA DE PERSEVERANCIA POR AÑOS DE SERVICIO ACTIVO A $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE $1,494,243.72 $0.00 $1,494,243.72 $356,947.32 $356,947.32 1,137,296.40 24%

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN $13,230,337.08 $0.00 $13,230,337.08 $85,812.55 $85,812.55 13,144,524.53 1%

AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $7,560,192.84 $0.00 $7,560,192.84 $54,664.18 $54,664.18 7,505,528.66 1%

COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO $945,025.20 $0.00 $945,025.20 $6,833.03 $6,833.03 938,192.17 1%

COMPENSACION DE FIN DE AÑO MAGISTERIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO $945,025.20 $0.00 $945,025.20 $7,110.24 $7,110.24 937,914.96 1%

PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL $3,780,093.84 $0.00 $3,780,093.84 $17,205.10 $17,205.10 3,762,888.74 0%

HORAS EXTRAORDINARIAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMPENSACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ASIGNACIONES DOCENTES, PEDAGÓGICAS, GENÉRICAS Y ESP $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ASIGNACIONES INHERENTES A LA CONCLUSION DE SERVICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

BONO DE PRODUCTIVIDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

BONO EXENTO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMPENSACION A DIRECTORES DEL MAGISTERIO (FORTALECI $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Ejercicio del Presupuesto porPartida / Descripción


Por Partida del GastoH. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA


ETCA-II-13

PRIMER TRIMESTRE







Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)





ETCA-II-13

PRIMER TRIMESTRE

COMPENSACIÓN A MÉDICOS RESIDENTES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMPENSACION DE SERVICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMPENSACION ESTIMULO PERSONAL DE BASE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMPENSACIÓN POR ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMI $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

GASTOS CONTINGENTES PARA EL PERSONAL RADICADO EN EL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SOBREHABERES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SOBREHABERES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE V $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ASIGNACIONES DE MANDO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ASIGNACIONES DE TÉCNICO ESPECIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ASIGNACIONES DE TÉCNICO, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ASIGNACIONES DE VUELO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ASIGNACIONES POR COMISION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

HONORARIOS ESPECIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

HONORARIOS ESPECIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE L $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE L $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SEGURIDAD SOCIAL $38,929,278.72 $17,618.18 $38,946,896.90 $9,172,877.93 $9,172,877.93 29,774,018.97 24%

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $14,307,776.64 $0.00 $14,307,776.64 $3,531,829.00 $3,531,829.00 10,775,947.64 25%

APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREE $787,812.00 $0.00 $787,812.00 $191,415.00 $191,415.00 596,397.00 24%

APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON $8,108,414.40 $0.00 $8,108,414.40 $2,002,065.81 $2,002,065.81 6,106,348.59 25%

ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO $540,557.40 $0.00 $540,557.40 $133,470.55 $133,470.55 407,086.85 25%

ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOSv $540,557.40 $0.00 $540,557.40 $133,470.55 $133,470.55 407,086.85 25%

ASIGNACIONES PARA PRESTAMOS PRENDARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COUTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTEN $1,075,725.60 $0.00 $1,075,725.60 $266,940.51 $266,940.51 808,785.09 25%

CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON $10,323.48 $0.00 $10,323.48 $3,404.43 $3,404.43 6,919.05 33%

CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON $1,023.48 $0.00 $1,023.48 $236.93 $236.93 786.55 23%

OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,243,362.88 $0.00 $3,243,362.88 $800,825.22 $800,825.22 2,442,537.66 25%

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA $4,324,486.08 $0.00 $4,324,486.08 $1,067,767.55 $1,067,767.55 3,256,718.53 25%

APORTACIONES AL FOVISSSTESON $4,324,486.08 $0.00 $4,324,486.08 $1,067,767.55 $1,067,767.55 3,256,718.53 25%

CUOTAS AL INFONAVIT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO $20,218,662.84 $0.00 $20,218,662.84 $4,538,014.49 $4,538,014.49 15,680,648.35 22%

DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PAGO POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES $20,218,662.84 $0.00 $20,218,662.84 $4,538,014.49 $4,538,014.49 15,680,648.35 22%

APORTACIONES PARA SEGUROS $78,353.16 $17,618.18 $95,971.34 $35,266.89 $35,266.89 60,704.45 37%

CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OT $39,387.00 $0.00 $39,387.00 $7,717.25 $7,717.25 31,669.75 20%

SEGURO POR RETIRO ESTATAL $38,966.16 $17,618.18 $56,584.34 $27,549.64 $27,549.64 29,034.70 49%

SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $22,890,601.51 $279,894.18 $23,170,495.69 $6,538,947.66 $6,538,947.66 16,631,548.03 28%

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO $155,071.32 $0.00 $155,071.32 $18,488.77 $18,488.77 136,582.55 12%

APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORE $155,071.32 $0.00 $155,071.32 $18,488.77 $18,488.77 136,582.55 12%

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DE GENERALES, ALMIRA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CUOTAS PARA EL FONDO DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL EJE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INDEMNIZACIONES $466,156.75 $279,894.18 $746,050.93 $746,050.93 $746,050.93 0.00 100%

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PAGO DE LIQUIDACIONES $466,156.75 $279,894.18 $746,050.93 $746,050.93 $746,050.93 0.00 100%







Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)





ETCA-II-13

PRIMER TRIMESTRE

SENTENCIAS LABORALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE PENSIONES Y JUBILIACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

GRATIFICACION POR JUBILACION AL PERSONAL HOMOLOGADO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PENSIONES Y JUBILACIONES DECRETADAS POR EL EJECUTIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRESTACIONES CONTRACTUALES $197,500.00 $0.00 $197,500.00 $0.00 $0.00 197,500.00 0%

APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACION BASIC $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APOYO AL MAGISTERIO EN LABOR FORANEA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APOYO PARA UTILES ESCOLARES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ASIGNACION PEDAGOGICA AL MAGISTERIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE AP $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

BONO DE DIA DE MADRES $115,500.00 $0.00 $115,500.00 $0.00 $0.00 115,500.00 0%

BONO DE DIA DEL PADRE $82,000.00 $0.00 $82,000.00 $0.00 $0.00 82,000.00 0%

BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

BONO PARA DESPENSA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMPENSACION ESPECIFICA AL PERSONAL DE BASE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMPENSACION PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGIS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ESTIMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PENSION VITALICIA A VETERANOS DE LA REVOLUCION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APOYO PARA ESTUDIOS DE CURSOS DE VERANO AL PERSONA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APOYOS A LA CAPACITACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $22,071,873.44 $0.00 $22,071,873.44 $5,774,407.96 $5,774,407.96 16,297,465.48 26%

OTRAS PRESTACIONES $22,071,873.44 $0.00 $22,071,873.44 $5,774,407.96 $5,774,407.96 16,297,465.48 26%

RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PREVISIONES $3,457,231.78 $0.00 $3,457,231.78 $0.00 $0.00 3,457,231.78 0%

PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGU $3,457,231.78 $0.00 $3,457,231.78 $0.00 $0.00 3,457,231.78 0%

OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS $3,457,231.78 $0.00 $3,457,231.78 $0.00 $0.00 3,457,231.78 0%

PREVISIONES PARA APORTACIONES AL FOVISSSTE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PREVISIONES PARA APORTACIÓNES AL ISSSTE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $61,524,730.01 $0.00 $61,524,730.01 $16,142,650.13 $16,142,650.13 45,382,079.88 26%

ESTÍMULOS $61,524,730.01 $0.00 $61,524,730.01 $16,142,650.13 $16,142,650.13 45,382,079.88 26%

BONO POR PUNTUALIDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y T $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGUEDAD DE SERVICIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ESTIMULOS AL PERSONAL $61,524,730.01 $0.00 $61,524,730.01 $16,142,650.13 $16,142,650.13 45,382,079.88 26%

RECOMPENSAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00







Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)





ETCA-II-13

PRIMER TRIMESTRE

RECOMPENSAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS $112,336,891.72 $0.00 $112,336,891.72 $43,383,691.12 $43,382,699.32 68,953,200.60 39%

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS $88,269,000.00 $0.00 $88,269,000.00 $35,188,450.44 $35,188,450.44 53,080,549.56 40%

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $24,524,000.00 $0.00 $24,524,000.00 $10,220,353.69 $10,220,353.69 14,303,646.31 42%

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $24,524,000.00 $0.00 $24,524,000.00 $10,220,353.69 $10,220,353.69 14,303,646.31 42%

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN $24,500,000.00 $0.00 $24,500,000.00 $7,316,462.82 $7,316,462.82 17,183,537.18 30%

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN $24,500,000.00 $0.00 $24,500,000.00 $7,316,462.82 $7,316,462.82 17,183,537.18 30%

MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS $16,010,000.00 $0.00 $16,010,000.00 $6,311,961.65 $6,311,961.65 9,698,038.35 39%

MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS $16,010,000.00 $0.00 $16,010,000.00 $6,311,961.65 $6,311,961.65 9,698,038.35 39%

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $18,600,000.00 $0.00 $18,600,000.00 $10,110,621.93 $10,110,621.93 8,489,378.07 54%

FORMATOS IMPRESOS $16,000,000.00 $0.00 $16,000,000.00 $9,226,798.91 $9,226,798.91 6,773,201.09 58%

MATERIAL PARA INFORMACION $2,600,000.00 $0.00 $2,600,000.00 $883,823.02 $883,823.02 1,716,176.98 34%

MATERIAL DE LIMPIEZA $2,310,000.00 $0.00 $2,310,000.00 $752,987.45 $752,987.45 1,557,012.55 33%

MATERIAL DE LIMPIEZA $2,310,000.00 $0.00 $2,310,000.00 $752,987.45 $752,987.45 1,557,012.55 33%

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA $2,075,000.00 $0.00 $2,075,000.00 $476,062.90 $476,062.90 1,598,937.10 23%

MATERIALES EDUCATIVOS $2,075,000.00 $0.00 $2,075,000.00 $476,062.90 $476,062.90 1,598,937.10 23%

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES $250,000.00 $0.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 250,000.00 0%

PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS $250,000.00 $0.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 250,000.00 0%

ALIMENTOS Y UTENSILIOS $3,034,000.00 $0.00 $3,034,000.00 $287,868.68 $287,868.68 2,746,131.32 9%

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $2,683,000.00 $0.00 $2,683,000.00 $160,805.99 $160,805.99 2,522,194.01 6%

ADQUISICION DE AGUA POTABLE $177,000.00 $0.00 $177,000.00 $5,328.00 $5,328.00 171,672.00 3%

ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMISARIATO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTA $2,506,000.00 $0.00 $2,506,000.00 $155,477.99 $155,477.99 2,350,522.01 6%

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ALIMENTACION DE ANIMALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN $351,000.00 $0.00 $351,000.00 $127,062.69 $127,062.69 223,937.31 36%

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN $351,000.00 $0.00 $351,000.00 $127,062.69 $127,062.69 223,937.31 36%

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERC $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS CO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS CO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLIC $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLIC $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARAC $2,966,000.00 $0.00 $2,966,000.00 $15,433.56 $15,433.56 2,950,566.44 1%

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $195,000.00 $0.00 $195,000.00 $0.00 $0.00 195,000.00 0%

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $195,000.00 $0.00 $195,000.00 $0.00 $0.00 195,000.00 0%







Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)





ETCA-II-13

PRIMER TRIMESTRE

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $260,000.00 $0.00 $260,000.00 $0.00 $0.00 260,000.00 0%

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $260,000.00 $0.00 $260,000.00 $0.00 $0.00 260,000.00 0%

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $260,000.00 $0.00 $260,000.00 $0.00 $0.00 260,000.00 0%

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $260,000.00 $0.00 $260,000.00 $0.00 $0.00 260,000.00 0%

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $190,000.00 $0.00 $190,000.00 $0.00 $0.00 190,000.00 0%

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $190,000.00 $0.00 $190,000.00 $0.00 $0.00 190,000.00 0%

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $160,000.00 $0.00 $160,000.00 $698.01 $698.01 159,301.99 0%

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $160,000.00 $0.00 $160,000.00 $698.01 $698.01 159,301.99 0%

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $401,000.00 $0.00 $401,000.00 $4,017.73 $4,017.73 396,982.27 1%

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $401,000.00 $0.00 $401,000.00 $4,017.73 $4,017.73 396,982.27 1%

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $350,000.00 $0.00 $350,000.00 $0.00 $0.00 350,000.00 0%

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $350,000.00 $0.00 $350,000.00 $0.00 $0.00 350,000.00 0%

MATERIALES COMPLEMENTARIOS $850,000.00 $0.00 $850,000.00 $7,399.18 $7,399.18 842,600.82 1%

MATERIALES COMPLEMENTARIOS $850,000.00 $0.00 $850,000.00 $7,399.18 $7,399.18 842,600.82 1%

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA $300,000.00 $0.00 $300,000.00 $3,318.64 $3,318.64 296,681.36 1%

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA $300,000.00 $0.00 $300,000.00 $3,318.64 $3,318.64 296,681.36 1%

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $80,000.00 $0.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 80,000.00 0%

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $80,000.00 $0.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 80,000.00 0%

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $80,000.00 $0.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 80,000.00 0%

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $4,065,000.00 $0.00 $4,065,000.00 $484,803.93 $484,803.93 3,580,196.07 12%

CARBÓN Y SUS DERIVADOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $4,065,000.00 $0.00 $4,065,000.00 $484,803.93 $484,803.93 3,580,196.07 12%

COMBUSTIBLES $4,030,000.00 $0.00 $4,030,000.00 $484,803.93 $484,803.93 3,545,196.07 12%

LUBRICANTES Y ADITIVOS $35,000.00 $0.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 35,000.00 0%

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO $7,170,000.00 $0.00 $7,170,000.00 $3,978,419.80 $3,978,419.80 3,191,580.20 55%

VESTUARIO Y UNIFORMES $1,130,000.00 $0.00 $1,130,000.00 $307,096.45 $307,096.45 822,903.55 27%

VESTUARIOS Y UNIFORMES $1,130,000.00 $0.00 $1,130,000.00 $307,096.45 $307,096.45 822,903.55 27%

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $540,000.00 $0.00 $540,000.00 $0.00 $0.00 540,000.00 0%

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL $540,000.00 $0.00 $540,000.00 $0.00 $0.00 540,000.00 0%

ARTÍCULOS DEPORTIVOS $5,500,000.00 $0.00 $5,500,000.00 $3,671,323.35 $3,671,323.35 1,828,676.65 67%

ARTICULOS DEPORTIVOS $5,500,000.00 $0.00 $5,500,000.00 $3,671,323.35 $3,671,323.35 1,828,676.65 67%

PRODUCTOS TEXTILES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRODUCTOS TEXTILES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00







Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)





ETCA-II-13

PRIMER TRIMESTRE

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $6,752,891.72 $0.00 $6,752,891.72 $3,428,714.71 $3,427,722.91 3,324,177.01 51%

HERRAMIENTAS MENORES $300,000.00 $0.00 $300,000.00 $0.00 $0.00 300,000.00 0%

HERRAMIENTAS MENORES $300,000.00 $0.00 $300,000.00 $0.00 $0.00 300,000.00 0%

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $300,000.00 $0.00 $300,000.00 $1,950.20 $958.40 298,049.80 1%

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $300,000.00 $0.00 $300,000.00 $1,950.20 $958.40 298,049.80 1%

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQU $83,891.72 $0.00 $83,891.72 $0.00 $0.00 83,891.72 0%

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQU $83,891.72 $0.00 $83,891.72 $0.00 $0.00 83,891.72 0%

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP $5,405,000.00 $0.00 $5,405,000.00 $3,304,764.67 $3,304,764.67 2,100,235.33 61%

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP $5,405,000.00 $0.00 $5,405,000.00 $3,304,764.67 $3,304,764.67 2,100,235.33 61%

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRU $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRU $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN $584,000.00 $0.00 $584,000.00 $121,999.84 $121,999.84 462,000.16 21%

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN $584,000.00 $0.00 $584,000.00 $121,999.84 $121,999.84 462,000.16 21%

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFEN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFEN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OT $40,000.00 $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 40,000.00 0%

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OT $40,000.00 $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 40,000.00 0%

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB $40,000.00 $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 40,000.00 0%

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB $40,000.00 $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 40,000.00 0%

SERVICIOS GENERALES $411,500,888.11 $106,015.82 $411,606,903.93 $95,614,308.89 $95,203,386.18 315,992,595.04 23%

SERVICIOS BASICOS $3,940,400.00 $0.00 $3,940,400.00 $482,099.63 $429,352.16 3,458,300.37 12%

ENERGÍA ELÉCTRICA $1,270,000.00 $0.00 $1,270,000.00 $141,138.00 $141,138.00 1,128,862.00 11%

ENERGIA ELECTRICA $1,270,000.00 $0.00 $1,270,000.00 $141,138.00 $141,138.00 1,128,862.00 11%

GAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

GAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AGUA $300,000.00 $0.00 $300,000.00 $18,072.00 $18,072.00 281,928.00 6%

AGUA POTABLE $300,000.00 $0.00 $300,000.00 $18,072.00 $18,072.00 281,928.00 6%

TELEFONÍA TRADICIONAL $1,020,400.00 $0.00 $1,020,400.00 $126,179.15 $126,179.15 894,220.85 12%

TELEFONIA TRADICIONAL $1,020,400.00 $0.00 $1,020,400.00 $126,179.15 $126,179.15 894,220.85 12%

TELEFONÍA CELULAR $100,000.00 $0.00 $100,000.00 $10,573.00 $10,573.00 89,427.00 11%

TELEFONIA CELULAR $100,000.00 $0.00 $100,000.00 $10,573.00 $10,573.00 89,427.00 11%

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES $100,000.00 $0.00 $100,000.00 $23,200.00 $23,200.00 76,800.00 23%

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $100,000.00 $0.00 $100,000.00 $23,200.00 $23,200.00 76,800.00 23%

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIEN $700,000.00 $0.00 $700,000.00 $110,110.00 $110,110.00 589,890.00 16%

SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO $700,000.00 $0.00 $700,000.00 $110,110.00 $110,110.00 589,890.00 16%

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $450,000.00 $0.00 $450,000.00 $52,827.48 $80.01 397,172.52 12%

SERVICIO TELEGRAFICO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIO POSTAL $450,000.00 $0.00 $450,000.00 $52,827.48 $80.01 397,172.52 12%

SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $29,515,552.00 $33,408.00 $29,548,960.00 $8,609,671.95 $8,609,671.95 20,939,288.05 29%

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $878,000.00 $0.00 $878,000.00 $199,448.16 $199,448.16 678,551.84 23%

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $878,000.00 $0.00 $878,000.00 $199,448.16 $199,448.16 678,551.84 23%

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ $11,200,000.00 -$13,082.02 $11,186,917.98 $6,014,789.77 $6,014,789.77 5,172,128.21 54%

ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS $4,000,000.00 $0.00 $4,000,000.00 $1,299,955.00 $1,299,955.00 2,700,045.00 32%

ARRENDAMEINTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO $7,200,000.00 -$13,082.02 $7,186,917.98 $4,714,834.77 $4,714,834.77 2,472,083.21 66%

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE L $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE L $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $7,000,000.00 $0.00 $7,000,000.00 $381,780.00 $381,780.00 6,618,220.00 5%

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $7,000,000.00 $0.00 $7,000,000.00 $381,780.00 $381,780.00 6,618,220.00 5%

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM $6,000,000.00 $0.00 $6,000,000.00 $0.00 $0.00 6,000,000.00 0%

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM $6,000,000.00 $0.00 $6,000,000.00 $0.00 $0.00 6,000,000.00 0%

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $89,552.00 $46,490.02 $136,042.02 $113,654.02 $113,654.02 22,388.00 84%







Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)





ETCA-II-13

PRIMER TRIMESTRE

PATENTES REGALIAS Y OTROS $89,552.00 $46,490.02 $136,042.02 $113,654.02 $113,654.02 22,388.00 84%

ARRENDAMIENTO FINANCIERO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ARRENDAMIENTO FINANCIERO, DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS ARRENDAMIENTOS $4,348,000.00 $0.00 $4,348,000.00 $1,900,000.00 $1,900,000.00 2,448,000.00 44%

OTROS ARRENDAMIENTOS $4,348,000.00 $0.00 $4,348,000.00 $1,900,000.00 $1,900,000.00 2,448,000.00 44%

PIDIREGAS CARGOS FIJOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO $132,770,070.10 $382,800.00 $133,152,870.10 $26,536,779.65 $26,315,701.21 106,616,090.45 20%

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIO $22,556,800.00 -$288,527.00 $22,268,273.00 $4,046,863.98 $4,046,863.98 18,221,409.02 18%

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACI $22,556,800.00 -$288,527.00 $22,268,273.00 $4,046,863.98 $4,046,863.98 18,221,409.02 18%

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVID $2,600,000.00 $275,000.00 $2,875,000.00 $290,928.00 $290,928.00 2,584,072.00 10%

SERVICIOS DE ASESORIA DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVID $2,600,000.00 $275,000.00 $2,875,000.00 $290,928.00 $290,928.00 2,584,072.00 10%

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉ $24,075,211.10 $382,800.00 $24,458,011.10 $3,710,182.62 $3,489,104.18 20,747,828.48 15%

SERVICIOS DE CONSULTORIAS $12,669,280.00 $0.00 $12,669,280.00 $2,514,207.20 $2,514,207.20 10,155,072.80 20%

SERVICIOS DE INFORMATICA $11,405,931.10 $382,800.00 $11,788,731.10 $1,195,975.42 $974,896.98 10,592,755.68 10%

SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $2,210,000.00 $0.00 $2,210,000.00 $61,480.00 $61,480.00 2,148,520.00 3%

SERVICIOS PARA CAPACITACION $2,210,000.00 $0.00 $2,210,000.00 $61,480.00 $61,480.00 2,148,520.00 3%

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPR $80,320,000.00 $0.00 $80,320,000.00 $18,257,082.05 $18,257,082.05 62,062,917.95 23%

APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APOYOS A CONTRALORES SOCIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EDICTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES $60,120,000.00 $0.00 $60,120,000.00 $18,245,059.81 $18,245,059.81 41,874,940.19 30%

LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS $20,000,000.00 $0.00 $20,000,000.00 $0.00 $0.00 20,000,000.00 0%

SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS D $200,000.00 $0.00 $200,000.00 $12,022.24 $12,022.24 187,977.76 6%

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD $0.00 $13,527.00 $13,527.00 $13,527.00 $13,527.00 0.00 100%

SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD $0.00 $13,527.00 $13,527.00 $13,527.00 $13,527.00 0.00 100%

SERVICIOS DE VIGILANCIA $1,008,059.00 $0.00 $1,008,059.00 $156,716.00 $156,716.00 851,343.00 16%

SERVICIOS DE VIGILANCIA $1,008,059.00 $0.00 $1,008,059.00 $156,716.00 $156,716.00 851,343.00 16%

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS INTEGRALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $5,244,432.00 $6,038.00 $5,250,470.00 $400,742.49 $360,722.49 4,849,727.51 8%

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $221,932.00 $0.00 $221,932.00 $46,009.86 $46,009.86 175,922.14 21%

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS $221,932.00 $0.00 $221,932.00 $46,009.86 $46,009.86 175,922.14 21%

SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMIL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMIL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS $906,500.00 $6,038.00 $912,538.00 $62,821.22 $62,821.22 849,716.78 7%

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS $906,500.00 $6,038.00 $912,538.00 $62,821.22 $62,821.22 849,716.78 7%

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $1,916,000.00 $0.00 $1,916,000.00 $0.00 $0.00 1,916,000.00 0%

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $1,916,000.00 $0.00 $1,916,000.00 $0.00 $0.00 1,916,000.00 0%

ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

FLETES Y MANIOBRAS $2,200,000.00 $0.00 $2,200,000.00 $291,911.41 $251,891.41 1,908,088.59 13%

FLETES Y MANIOBRAS $2,200,000.00 $0.00 $2,200,000.00 $291,911.41 $251,891.41 1,908,088.59 13%

COMISIONES POR VENTAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMISIONES POR VENTAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y $14,432,254.82 $0.00 $14,432,254.82 $2,974,723.07 $2,973,586.27 11,457,531.75 21%

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $4,020,000.00 $0.00 $4,020,000.00 $890,298.01 $890,298.01 3,129,701.99 22%







Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)





ETCA-II-13

PRIMER TRIMESTRE

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES $4,020,000.00 $0.00 $4,020,000.00 $890,298.01 $890,298.01 3,129,701.99 22%

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO $2,005,000.00 $0.00 $2,005,000.00 $734,507.82 $733,371.02 1,270,492.18 37%

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO $2,005,000.00 $0.00 $2,005,000.00 $734,507.82 $733,371.02 1,270,492.18 37%

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $2,666,000.00 $0.00 $2,666,000.00 $499,990.97 $499,990.97 2,166,009.03 19%

INSTALACIONES $1,346,000.00 $0.00 $1,346,000.00 $0.00 $0.00 1,346,000.00 0%

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS $1,320,000.00 $0.00 $1,320,000.00 $499,990.97 $499,990.97 820,009.03 38%

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E IN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E IN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $3,016,000.00 $0.00 $3,016,000.00 $367,559.41 $367,559.41 2,648,440.59 12%

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPOR $3,016,000.00 $0.00 $3,016,000.00 $367,559.41 $367,559.41 2,648,440.59 12%

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI $1,100,000.00 $0.00 $1,100,000.00 $199,999.66 $199,999.66 900,000.34 18%

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQU $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO $1,100,000.00 $0.00 $1,100,000.00 $199,999.66 $199,999.66 900,000.34 18%

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $1,365,000.00 $0.00 $1,365,000.00 $282,367.20 $282,367.20 1,082,632.80 21%

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $1,365,000.00 $0.00 $1,365,000.00 $282,367.20 $282,367.20 1,082,632.80 21%

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN $260,254.82 $0.00 $260,254.82 $0.00 $0.00 260,254.82 0%

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN $260,254.82 $0.00 $260,254.82 $0.00 $0.00 260,254.82 0%

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $50,170,000.00 $0.00 $50,170,000.00 $2,788,424.51 $2,771,024.51 47,381,575.49 6%

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSA $23,000,000.00 $0.00 $23,000,000.00 $1,235,194.29 $1,235,194.29 21,764,805.71 5%

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSA $23,000,000.00 $0.00 $23,000,000.00 $1,235,194.29 $1,235,194.29 21,764,805.71 5%

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN $5,500,000.00 $0.00 $5,500,000.00 $194,880.00 $194,880.00 5,305,120.00 4%

SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN $5,500,000.00 $0.00 $5,500,000.00 $194,880.00 $194,880.00 5,305,120.00 4%

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS $170,000.00 $0.00 $170,000.00 $0.00 $0.00 170,000.00 0%

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS $170,000.00 $0.00 $170,000.00 $0.00 $0.00 170,000.00 0%

SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS DELA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIV $16,000,000.00 $0.00 $16,000,000.00 $1,068,350.22 $1,050,950.22 14,931,649.78 7%

SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIV $16,000,000.00 $0.00 $16,000,000.00 $1,068,350.22 $1,050,950.22 14,931,649.78 7%

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN $5,500,000.00 $0.00 $5,500,000.00 $290,000.00 $290,000.00 5,210,000.00 5%

OTROS SERVICIOS DE INFORMACION $5,500,000.00 $0.00 $5,500,000.00 $290,000.00 $290,000.00 5,210,000.00 5%

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $6,590,331.16 $0.00 $6,590,331.16 $497,415.34 $497,415.34 6,092,915.82 8%

PASAJES AÉREOS $1,520,000.00 $0.00 $1,520,000.00 $53,265.49 $53,265.49 1,466,734.51 4%

PASAJES AEREOS $1,520,000.00 $0.00 $1,520,000.00 $53,265.49 $53,265.49 1,466,734.51 4%

PASAJES TERRESTRES $100,000.00 $0.00 $100,000.00 $650.76 $650.76 99,349.24 1%

PASAJES TERRESTRES $100,000.00 $0.00 $100,000.00 $650.76 $650.76 99,349.24 1%

PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AUTOTRANSPORTE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AUTOTRANSPORTE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

VIÁTICOS EN EL PAÍS $4,255,000.00 $0.00 $4,255,000.00 $439,100.00 $439,100.00 3,815,900.00 10%

GASTOS DE CAMINO $205,000.00 $0.00 $205,000.00 $0.00 $0.00 205,000.00 0%

VIATICOS EN EL PAIS $4,050,000.00 $0.00 $4,050,000.00 $439,100.00 $439,100.00 3,610,900.00 11%

VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO $600,000.00 $0.00 $600,000.00 $0.00 $0.00 600,000.00 0%

VIATICOS EN EL EXTRANJERO $600,000.00 $0.00 $600,000.00 $0.00 $0.00 600,000.00 0%

GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $115,331.16 $0.00 $115,331.16 $4,399.09 $4,399.09 110,932.07 4%

CUOTAS $115,331.16 $0.00 $115,331.16 $4,399.09 $4,399.09 110,932.07 4%

SERVICIOS OFICIALES $73,500,000.00 $0.00 $73,500,000.00 $42,590,902.25 $42,561,862.25 30,909,097.75 58%







Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)





ETCA-II-13

PRIMER TRIMESTRE

GASTOS DE CEREMONIAL $35,500,000.00 $0.00 $35,500,000.00 $22,203,527.97 $22,203,527.97 13,296,472.03 63%

GASTOS DE CEREMONIAL $35,500,000.00 $0.00 $35,500,000.00 $22,203,527.97 $22,203,527.97 13,296,472.03 63%

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $3,000,000.00 $0.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00 3,000,000.00 0%

GASTOS DE ORDEN SOCIAL $3,000,000.00 $0.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00 3,000,000.00 0%

CONGRESOS Y CONVENCIONES $35,000,000.00 $0.00 $35,000,000.00 $20,387,374.28 $20,358,334.28 14,612,625.72 58%

CONGRESOS Y CONVENCIONES $35,000,000.00 $0.00 $35,000,000.00 $20,387,374.28 $20,358,334.28 14,612,625.72 58%

EXPOSICIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EXPOSICIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

GASTOS DE REPRESENTACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS SERVICIOS GENERALES $95,337,848.03 -$316,230.18 $95,021,617.85 $10,733,550.00 $10,684,050.00 84,288,067.85 11%

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE3 CEMENTERIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

IMPUESTOS Y DERECHOS $122,600.00 $0.00 $122,600.00 $0.00 $0.00 122,600.00 0%

IMPUESTOS Y DERECHOS $122,600.00 $0.00 $122,600.00 $0.00 $0.00 122,600.00 0%

IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $100,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $0.00 100,000.00 0%

PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $100,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $0.00 100,000.00 0%

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

UTILIDADES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EROGACIONES POR PAGO DE UTILIDADES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UN $52,644,248.03 -$316,230.18 $52,328,017.85 $932,550.00 $932,550.00 51,395,467.85 2%

IMPUESTOS SOBRE NOMINAS $52,644,248.03 -$316,230.18 $52,328,017.85 $932,550.00 $932,550.00 51,395,467.85 2%

OTROS SERVICIOS GENERALES $42,471,000.00 $0.00 $42,471,000.00 $9,801,000.00 $9,751,500.00 32,670,000.00 23%

APLICACIÓN DE RETENCION DE 2 AL MILLAR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APLICACIÓN DE RETENCION DE 5 AL MILLAR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

GASTOS DE LA CASA DE GOBIERNO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

GESTION LEGISLATIVA $42,471,000.00 $0.00 $42,471,000.00 $9,801,000.00 $9,751,500.00 32,670,000.00 23%

SERVICIOS ASISTENCIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUBROGACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD $40,000,000.00 $0.00 $40,000,000.00 $368,661.30 $368,661.30 39,631,338.70 1%

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚB $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

GASTOS DE FISCALIZACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE RECUR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

GASTOS DE OPERACION DEL PODER LEGISLATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00







Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)





ETCA-II-13

PRIMER TRIMESTRE

TRANFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTAT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS SUBSIDIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASAS DE INTER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASAS DE INTER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUBSIDIOS A LA VIVIENDA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUBSIDIOS A LA VIVIENDA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUBVENCIONES AL CONSUMO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SUBVENCIONES AL CONSUMO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AYUDAS SOCIALES $40,000,000.00 $0.00 $40,000,000.00 $368,661.30 $368,661.30 39,631,338.70 1%

AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $40,000,000.00 $0.00 $40,000,000.00 $368,661.30 $368,661.30 39,631,338.70 1%

APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $40,000,000.00 $0.00 $40,000,000.00 $368,661.30 $368,661.30 39,631,338.70 1%

GASTOS PARA PROGRAMAS DE ACCIONES PREVENTIVAS CONT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

BECAS EDUCATIVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AYUDAS SOCIALES E INSITUCIONES DE ENSEÑANZA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SEGURIDAD SOCIAL DE PENSIONADOS Y JUBILADOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00







Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)





ETCA-II-13

PRIMER TRIMESTRE

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PENSIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PENSIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

JUBILACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

JUBILACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER LEGISLATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLIC $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DONATIVOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DONATIVOS INTERNACIONALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $26,881,094.60 $0.00 $26,881,094.60 $149,237.48 $149,237.48 26,731,857.12 1%

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $7,900,000.00 $0.00 $7,900,000.00 $41,011.80 $41,011.80 7,858,988.20 1%

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OBJETOS DE VALOR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA $900,000.00 $0.00 $900,000.00 $0.00 $0.00 900,000.00 0%

MOBILIARIO $900,000.00 $0.00 $900,000.00 $0.00 $0.00 900,000.00 0%

BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

BIENES ARTISTICOS, CULTURALES y CIENTIFICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN $1,000,000.00 $0.00 $1,000,000.00 $41,011.80 $41,011.80 958,988.20 4%

BIENES INFORMATICOS $1,000,000.00 $0.00 $1,000,000.00 $41,011.80 $41,011.80 958,988.20 4%

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN $6,000,000.00 $0.00 $6,000,000.00 $0.00 $0.00 6,000,000.00 0%

EQUIPO DE ADMINISTRACION $6,000,000.00 $0.00 $6,000,000.00 $0.00 $0.00 6,000,000.00 0%

MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS,LABORATORIOS Y TALL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $421,094.60 $0.00 $421,094.60 $9,941.20 $9,941.20 411,153.40 2%







Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)





ETCA-II-13

PRIMER TRIMESTRE

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES $21,094.60 $0.00 $21,094.60 $0.00 $0.00 21,094.60 0%

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES $21,094.60 $0.00 $21,094.60 $0.00 $0.00 21,094.60 0%

APARATOS DEPORTIVOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APARATOS DEPORTIVOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO $400,000.00 $0.00 $400,000.00 $9,941.20 $9,941.20 390,058.80 2%

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO $400,000.00 $0.00 $400,000.00 $9,941.20 $9,941.20 390,058.80 2%

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $700,000.00 $0.00 $700,000.00 $0.00 $0.00 700,000.00 0%

AUTOMÓVILES Y CAMIONES $700,000.00 $0.00 $700,000.00 $0.00 $0.00 700,000.00 0%

AUTOMOVILES Y CAMIONES $700,000.00 $0.00 $700,000.00 $0.00 $0.00 700,000.00 0%

CARROCERÍAS Y REMOLQUES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CARROCERIA Y REMOLQUES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EQUIPO AEROESPACIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EQUIPO AEREOESPACIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EQUIPO FERROVIARIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EQUIPO FERROVIARIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EMBARCACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

VEHICULOS Y EQUIPO MARÍTIMO PARA LA EJECUCION DE PROG $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $6,810,000.00 $0.00 $6,810,000.00 $6,936.80 $6,936.80 6,803,063.20 0%

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFR $200,000.00 $0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 200,000.00 0%

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REF $200,000.00 $0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 200,000.00 0%

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN $5,200,000.00 $0.00 $5,200,000.00 $6,936.80 $6,936.80 5,193,063.20 0%

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION $5,200,000.00 $0.00 $5,200,000.00 $6,936.80 $6,936.80 5,193,063.20 0%

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESOR $200,000.00 $0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 200,000.00 0%

MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO $200,000.00 $0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 200,000.00 0%

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA $1,210,000.00 $0.00 $1,210,000.00 $0.00 $0.00 1,210,000.00 0%

HERRAMIENTAS $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 10,000.00 0%

REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES $1,200,000.00 $0.00 $1,200,000.00 $0.00 $0.00 1,200,000.00 0%

OTROS EQUIPOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS EQUIPOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ACTIVOS BIOLÓGICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

BOVINOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PORCINOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AVES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00







Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)





ETCA-II-13

PRIMER TRIMESTRE

OVINOS Y CAPRINOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PECES Y ACUICULTURA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ÁRBOLES Y PLANTAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EQUINOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EQUINOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

BIENES INMUEBLES $5,000,000.00 $0.00 $5,000,000.00 $91,347.68 $91,347.68 4,908,652.32 2%

VIVIENDAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TERRENOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TERRENOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES $5,000,000.00 $0.00 $5,000,000.00 $91,347.68 $91,347.68 4,908,652.32 2%

EDIFICIOS Y LOCALES $5,000,000.00 $0.00 $5,000,000.00 $91,347.68 $91,347.68 4,908,652.32 2%

OTROS BIENES INMUEBLES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS BIENES INMUEBLES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ACTIVOS INTANGIBLES $6,050,000.00 $0.00 $6,050,000.00 $0.00 $0.00 6,050,000.00 0%

PATENTES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

MARCAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DERECHOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONCESIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

FRANQUICIAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

SOFTWARE $5,300,000.00 $0.00 $5,300,000.00 $0.00 $0.00 5,300,000.00 0%

SOFTWARE $5,300,000.00 $0.00 $5,300,000.00 $0.00 $0.00 5,300,000.00 0%

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES $750,000.00 $0.00 $750,000.00 $0.00 $0.00 750,000.00 0%

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES $750,000.00 $0.00 $750,000.00 $0.00 $0.00 750,000.00 0%

INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EDIFICACIÓN HABITACIONAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGU $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00







Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)





ETCA-II-13

PRIMER TRIMESTRE

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EDIFICACIÓN HABITACIONAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGU $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS A MUN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES PA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES PA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN INSTITUCIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ORGANISMOS I $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PÚ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

BONOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FIN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00







Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)





ETCA-II-13

PRIMER TRIMESTRE

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FIN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE POL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE GES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS VALORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES PARAESTATALES N $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES PARAESTATALES E $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES PARAESTATALE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO CON FINES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOG $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER LEGISLATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

FIDEICOMISOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00







Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)





ETCA-II-13

PRIMER TRIMESTRE

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTRAS EROGACIONES ESPECIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PARTICIPACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MU $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MU $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNI $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS COMPENS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

| CONVENIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

OTROS CONVENIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DEUDA PÚBLICA $0.00 $5,220,000.00 $5,220,000.00 $5,219,952.17 $5,219,952.17 47.83 100%

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA POR EMISIÓN DE TÍTUL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES D $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AMORTIZACIÓN DE DEUDA EXTERNA CON ORGANISMOS FINAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA BILATERAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA POR EMISIÓN DE TÍTUL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNAC $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00







Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)





ETCA-II-13

PRIMER TRIMESTRE

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COSTO POR COBERTURAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APOYOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APOYOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APOYOS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANC $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) $0.00 $5,220,000.00 $5,220,000.00 $5,219,952.17 $5,219,952.17 47.83 100%

ADEFAS $0.00 $5,220,000.00 $5,220,000.00 $5,219,952.17 $5,219,952.17 47.83 100%

ADEFAS $0.00 $5,220,000.00 $5,220,000.00 $5,219,952.17 $5,219,952.17 47.83 100%

Total del Gasto $796,045,927.00 $5,605,910.00 801,651,837.00 $193,818,852.02 $193,406,937.51 $607,832,984.98 24%



______________________________________Oficial Mayor




I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 205,327,052.57 279,894.18 205,606,946.75 49,083,001.06 49,083,001.06 156,523,945.69

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 205,327,052.57 279,894.18 205,606,946.75 49,083,001.06 49,083,001.06 156,523,945.69

B. Magisterio - -

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - -

c1) Personal Administrativo - -

c2) Personal Médico, Paramédico y afín - -

D. Seguridad Pública - -

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) - - - - - -

e1) Nombre del Programa o Ley 1 - -


F. Sentencias laborales definitivas - -

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) - - - - - -

A. Personal Administrativo y de Servicio Público - -

B. Magisterio - -

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - -

c1) Personal Administrativo - -

c2) Personal Médico, Paramédico y afín - -

D. Seguridad Pública - -

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) - - - - - -



F. Sentencias laborales definitivas - -

III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 205,327,052.57 279,894.18 205,606,946.75 49,083,001.06 49,083,001.06 156,523,945.69

Concepto (c)Egresos

Subejercicio (e)

Sistema Estatal de EvaluaciónEstado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORADel 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

(PESOS)

ETCA-II-14

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


1. Total de Egresos Presupuestarios 193,818,852.02

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables 149,237.48

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercializacíon

Materiales y Suministros

Mobiliario y Equipo de Administración 41,011.80

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 9,941.20

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 6,936.80

Arctivos Biológicos

Bienes Inmuebles 91,347.68

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Armonización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios 0.00

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3 ) 193,669,614.54

Sistema Estatal de EvaluaciónConciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORAAl 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Marzo de 2020

ETCA-II-15

(Pesos)PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


Contratacion / Colocación

Amortización Endeudamiento Neto

A B C=A-B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Créditos Bancarios 0.00 0.00 0.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00




Otros Instrumentos de Deuda

Endeudamiento Neto

Identificacion del crédito o Instrumento

Créditos Bancarios

(pesos)

ETCA-II-16

PRIMER TRIMESTRE

______________________________________Oficial Mayor




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total de Interéses Créditos Bancarios 0.00 0.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00


Identificacion del crédito o Instrumento

Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Devengado Pagado

Sistema Estatal de EvaluaciónIntereses de la Deuda


(pesos)

ETCA-II-17

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


Egresos Aprobado

Anual


Egresos Modificado

Anual

Egresos Devengado

Anual

Egresos Pagado Anual

Subejercicio

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

Programas Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios 0 0 0 0 0 0

Sujetos a Reglas de Operación 0 0

Otros Subsidios 0 0 Desempeño de las Funciones: 796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 193,818,852.02 193,406,937.51 607,832,984.98

Prestación de Servicios Públicos 0.00 0.00

Provisión de Bienes Públics 0.00 0.00

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 193,818,852.02 193,406,937.51 607,832,984.98

Promoción y Fomento 0.00 0.00

Regulación y Supervisión 0.00 0.00

Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)

0.00 0.00

Específicos 0.00 0.00

Proyectos de Inversión 0.00 0.00 Administrativos y de Apoyos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

0.00 0.00

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 0.00 0.00

Operaciones Ajenas 0.00 0.00 Compromisos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obligaciones de Cumplimiento de Resolición Jurisdiccional 0.00 0.00

Desastres Naturales 0.00 0.00 Obligaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00

Aportaciones a la Seguridad Social 0.00 0.00

Aportaciones a Fondos de Estabilización 0.00 0.00

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones 0.00 0.00 Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gasto Federalizado 0.00 0.00 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 0.00 0.00 Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca 0.00 0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00

Total del Gasto 796,045,927.00 5,605,910.00 801,651,837.00 193,818,852.02 193,406,937.51 607,832,984.98

Sistema Estatal de EvaluaciónGasto Por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Concepto

(PESOS)

ETCA-III-01

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


(pesos)

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO EROGADO ORIGEN DEL RECURSO*

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.


Sistema Estatal de EvaluaciónGastos por proyectos de Inversión


ETCA-III-03

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 ) 796,045,927.00 205,247,208.87 205,247,208.87

1. Ingresos Gobierno del Estado 1 796,045,927.00 205,247,208.87 205,247,208.87

2. Ingresos Sector Paraestatal 1

II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 ) 796,045,927.00 193,818,852.02 193,406,937.51

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 796,045,927.00 193,818,852.02 193,406,937.51

4. Egresos del Sector Paraestatal 2

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) 0.00 11,428,356.85 11,840,271.36

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) 0.00 11,428,356.85 11,840,271.36

IV. Interéses, Comisiones y Gastos de la Deuda

V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) 0.00 11,428,356.85 11,840,271.36

Devengado

A. Financiamiento

B. Amortización de la Deuda

C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) 0.00 0.00 0.00


ConceptoEstimado Original

AnualPagado 3

Estimado Original Anual

Pagado 3Concepto

Devengado

Devengado

ConceptoEstimado Original

AnualPagado 3

Sistema Estatal de EvaluaciónIndicadores de Postura Fiscal


(pesos)Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ETCA-IV-01

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


Estimado/ Recaudado/

Aprobado (d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 796,045,927 205,247,209 205,247,209

A1. Ingresos de Libre Disposición 796,045,927 205,247,209 205,247,209

A2. Transferencias Federales Etiquetadas - - -

A3. Financiamiento Neto - - -

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 796,045,927 193,818,852 193,406,938

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 796,045,927 193,818,852 193,406,938

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) - - -

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) - - -

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo - -

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo - -

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) - 11,428,357 11,840,271

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) - 11,428,357 11,840,271

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) - 11,428,357 11,840,271

Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) - - -

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado - - -

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado - - -

IV. Balance Primario (IV = III + E) - 11,428,357 11,840,271

Recaudado/

Pagado

F. Financiamiento (F = F1 + F2) - - -

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - -

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas - -

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) - - -

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado - - -

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado - - -

Estimado/ Recaudado/

Aprobado Pagado

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) - - -

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - -

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado - - -

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 796,045,927 193,818,852 193,406,938

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo - -

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) - 11,428,357 11,840,271

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) - 11,428,357 11,840,271

Recaudado/

Pagado

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) - - -

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas - - -

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado - - -

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) - - -

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo - -

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) - - -

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) - - -


ConceptoEstimado/ Aprobado

Devengado

(PESOS)

Concepto

Concepto (c) Devengado


H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORABalance Presupuestario - LDF

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) - - -

Concepto Devengado

A1. Ingresos de Libre Disposición 796,045,927 205,247,209

ConceptoEstimado/ Aprobado

Devengado

205,247,209

- A2. Transferencias Federales Etiquetadas - -

ETCA-IV-02

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


Institución Bancaria Número de Cuenta

1

2 INCLUIR TODAS LAS CUENTAS

3 Gasto Corriente BBVA BANCOMER 0447696981




7

8

9

10




Datos de la Cuenta Bancaria

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio

(pesos)

ETCA-IV-03

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


(pesos)

Colocación Interés Ganados Valor Actual

A B C=A+B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total 0.00 0.00 0.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Otros Instrumentos 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

Otros Instrumentos de Bursatilización

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

#¡REF!

Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2019

Identificacion del Instrumento

ETCA-IV-05

PRIMER TRIMESTRE



______________________________________Oficial Mayor


40. ANEXO

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Justificación de las Modificaciones al Presupuesto original e

impacto en metas.

En el primer trimestre se autorizó por la Comisión de Administración según acta 62-2019-12-31, una ampliación liquida con fecha 26 de abril de 2019, por la cantidad de $5´220,000.00 según orden de pago 190004192, autorizado por la Secretaría de Hacienda, la cual afectó el Presupuesto 2019 en Gasto de Operación de la Cámara para el cumplimiento de las metas, sin alteraciones en las metas del programa operativo y la MIR, por lo que no fue pagada por la Secretaría de Hacienda, por lo tanto se adefará en el Capítulo 9000 de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) para el Ejercicio Presupuestal 2020. Del mismo modo se autorizó ampliación líquida por un importe $385,910.00 según acta 62-2020-02-12 correspondiente a gasto de operación de Cámara, Oficialía Mayor, Contraloría Interna y CIPES con orden de pago 1900001431.

Se da una explicación breve de aquellas cuentas de funcionamiento, otros gastos y perdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

La variación programático-presupuestal a este primer informe trimestral:

SERVICIOS PERSONALES. Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. Estas partidas del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada, devengada y ejercida en su totalidad por la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado.

Durante este periodo se presentó un proceso de jubilación, por

motivos de carácter personal, no contemplado en el presupuesto original, del cual se derivaron las ampliaciones para pago de cálculo de

CAPITULO PARTIDA CONCEPTO ORIGINAL MODIFICADO VARIACION

10000 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 38,966.16 56,584.34 45.21

10000 15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 466,156.75 746,050.93 60.04

Total 10000 505,122.91 802,635.27

20000 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 16,010,000.00 13,860,000.00 - 13.43

20000 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 5,500,000.00 7,650,000.00 39.09

Total 20000 21,510,000.00 21,510,000.00

30000 32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS 89,552.00 136,042.02 51.91

30000 33701 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD 0.00 13,527.00 100.00

Total 30000 89,552.00 149,569.02

90000 99101 ADEFAS 0.00 5,220,000.00 100.00

Total 90000 0.00 5,220,000.00

retiro en las partidas de Seguro por retiro estatal y Pago de liquidaciones por $17,618.18 y $279,894.18 respectivamente.

MATERIALES Y SUMINISTROS. Dentro de las partidas que

variaron respecto de su presupuesto original, las partidas destinadas a la adquisición de Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos presentaron decremento acumulado de $ 2,150,000.00, mismo monto que incremento la partida de Artículos deportivos, implicando pare la primera una variación a la baja del 13.49 por ciento y de un aumento del 39.09 por ciento sobre el programado.

SERVICIOS GENERALES. Dentro de este capítulo 3000 de

Servicios Generales, la partida de Patentes, regalías y otros se incrementó por un monto de $46,490.02 servicios de licencias del software del conmutador, lo que representó una variación de 52 por ciento, al igual la ampliación de la partida de Servicios de protección y seguridad con un monto $13,527.00. DEUDA. En este renglón, fue autorizada por la Secretaria de

Hacienda Estatal, una ampliación a la partida para el pago de Adeudos fiscales de ejercicios anteriores, en este caso por $5,220,000.00.

primer informe trimestral - sonora · primer informe trimestral sobre la situación económica, las...

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