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AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJOY ENFERMEDADES PROFESIONALESDE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestosde la SeguridadSocial

EJERCICIO 2010

SECRETARÍA DE ESTADOGOBIERNO MINISTERIODE ESPAÑA DE TRABAJO

E INMIGRACIÓNDE LA SEGURIDAD SOCIAL

Tomo 3

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS 7

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 13

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 27

2 ASISTENCIA SANITARIA 37

3 SERVICIOS SOCIALES 47

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 55

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 65

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 73

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 83

22 ATENCION ESPECIALIZADA 93

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 103

43 GESTION DEL PATRIMONIO 111

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES 117

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 127

A.3.- POR PROGRAMAS

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 137

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 147

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 155

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 165

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 175

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 183

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 189

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 199

B.- VERSION ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 209

- 3 -

INDICE

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 219

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 231

- 4 -

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

- 5 -

PORMENOR DE INGRESOS

- 7 -

CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

ARTÍCULO

CONCEPTO

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

TOTAL

POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO

( Importes en miles de euros )- 9 -

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2010EJERCICIO

HOJA : 1

COTIZACIONES SOCIALES 10.888.090,001

1 10.888.090,00COTIZACIONES SOCIALES1 2

21 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 2.785.330,0011

CUOTAS DE EMPLEADORES 2.308.426,000

CUOTAS DE TRABAJADORES 476.904,001

21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 779.570,0021

CUOTAS DE TRABAJADORES 779.570,001

21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 4.400,0041

CUOTAS DE EMPLEADORES 3.654,860

CUOTAS DE TRABAJADORES 745,141

21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 700,0051

CUOTAS DE EMPLEADORES 575,970

CUOTAS DE TRABAJADORES 124,031

21 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.318.090,0071

CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 3.943.569,670

CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 3.356.349,671

CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 18.170,662

TASAS Y OTROS INGRESOS 167.592,123

3 86.450,29OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS3 2

23 DE ASISTENCIA SANITARIA 86.445,2973

GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADESPROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

56.946,641

AL SECTOR PUBLICO 5.170,600

AL SECTOR PRIVADO 43.889,221

A ENTIDADES DEL SISTEMA 7.886,822

GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS 29.498,653

AL SECTOR PUBLICO 2.451,510

AL SECTOR PRIVADO 183,711

A ENTIDADES DEL SISTEMA 26.863,432

23 DE OTROS SERVICIOS 5,0093

DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO 5,004

3 1.422,43 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION3 6

63 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 1.422,4303

3 70.135,42REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES3 8

83 DE EJERCICIOS CERRADOS 51.000,4803

DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50.994,485

DE CENTROS MANCOMUNADOS 6,006

83 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 19.134,9413

DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 19.132,945


3 9.583,98OTROS INGRESOS3 9

93 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 1.873,4013

RECARGOS 12,010

INTERESES 1.861,391

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL




HOJA : 2

9 OTROS 1.861,391 913

93 INGRESOS DIVERSOS 7.710,5893

INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADESPROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

7.627,135

INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS 83,456

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.346,254

4 6.793,89DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 2

24 OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA 6.793,8994

DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 306,004

DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LASEGURIDAD SOCIAL

6.487,895

4 552,36DE COMUNIDADES AUTONOMAS4 5

54 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 552,3694

INGRESOS PATRIMONIALES 137.276,375

5 110.362,42INTERESES DE TITULOS VALORES5 0

05 DEL ESTADO 78.874,0005

NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 78.874,000

05 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 15,0015

05 DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTESDEL SECTOR PUBLICO

410,6045

05 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 1.450,0955

05 DE ENTIDADES LOCALES 0,6065

05 DE EMPRESAS PRIVADAS 29.612,1375

5 262,14INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS5 1

15 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 262,1485

AL PERSONAL 262,140

5 25.741,78INTERESES DE DEPOSITOS5 2

25 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 20.844,1605

NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 20.844,160

25 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 4.897,6295

5 5,55DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS5 3

35 DE EMPRESAS PRIVADAS 5,5575

5 804,48RENTAS DE BIENES INMUEBLES5 4

45 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 804,4805

5 100,00OTROS INGRESOS PATRIMONIALES5 9

95 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 100,0095

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.200.304,74

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 6.983,606

6 6.983,60DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES6 1

16 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 6.983,6096

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.205,167

7 18.205,16DE LA SEGURIDAD SOCIAL7 2

27 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18.205,1607

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL




HOJA : 3

2 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00407

DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LASEGURIDAD SOCIAL

3.205,165

PARA CENTROS MANCOMUNADOS 3.205,169

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 25.188,76

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.225.493,50

ACTIVOS FINANCIEROS 1.060.284,398

8 5.859,17ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO8 0

08 A CORTO PLAZO 3.155,4208

08 A LARGO PLAZO 2.703,7518

8 56.651,95ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 1

18 A CORTO PLAZO 480,3008

18 A LARGO PLAZO 56.171,6518

8 12.926,62REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 3

38 A CORTO PLAZO 10.075,3608

AL PERSONAL 10.075,360

DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 10.047,465





8 11.905,65DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS8 4

48 DEVOLUCION DE DEPOSITOS 1.787,7908



48 DEVOLUCION DE FIANZAS 10.117,8618


8 6,00ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 6

68 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA 6,0008

8 972.935,00REMANENTES DE TESORERIA8 7

78 REMANENTE DE TESORERIA 949.968,2908

DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 752.538,691

DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 79.438,142

DESTINADO A OTROS FINES 117.991,469

78 REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DETRABAJO

22.966,7128

PASIVOS FINANCIEROS 6.253,569

9 6.253,56PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL9 1

19 PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 6.253,5609

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.066.537,95

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 12.292.031,45

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

- 13 -

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS


HOJA : 1

APLICACIÓN ECONÓMICA

MUTUAS Y CENTROS

015011010002 003 007001

1 COTIZACIONES SOCIALES 937.892,14 464.283,41 388.953,66831.027,99 244.086,60 338.660,57 130.408,15

12 COTIZACIONES SOCIALES 937.892,14 464.283,41 388.953,66831.027,99 244.086,60 338.660,57 130.408,15

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 4.500,00 15.464,18 4.219,8910.770,56 4.851,82 3.427,43 3.386,34

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DEPRESTACION DE SERVICIOS

450,00 14.023,03 485,812.200,00 2.467,68 1.902,33 2.070,54

36 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTESDE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION

82,00393,89 70,86 102,27

38 REINTEGROS DE OPERACIONES 3.600,00 1.202,20 3.627,755.576,67 2.125,31 1.521,26 1.150,00

39 OTROS INGRESOS 368,00 238,95 106,332.600,00 187,97 3,84 63,53

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,00 50,39 15,15100,00 17,34 56,48

42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL

45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 50,00 50,39 15,15100,00 17,34 56,48

5 INGRESOS PATRIMONIALES 9.450,00 4.859,57 5.644,647.236,00 3.419,99 4.222,44 1.244,51

50 INTERESES DE TITULOS VALORES 8.450,00 2.907,07 3.670,112.800,00 2.614,81 3.170,00 723,19

51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOSCONCEDIDOS

4,00 2,7836,00 3,00

52 INTERESES DE DEPOSITOS 916,00 1.891,35 1.971,154.400,00 805,18 1.051,49 518,32

53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES ENBENEFICIOS

5,55

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 80,00 55,60 0,600,95

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 398.833,34484.657,55951.892,14135.039,00849.134,55 252.375,75 346.366,92

6 ENAJENACION DE INVERSIONESREALES

30,00 0,6025,00 6,00

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 30,00 0,6025,00 6,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000,005.000,00 2.000,00 300,00

72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000,005.000,00 2.000,00 300,00

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 0,601.000,0030,005.025,00 2.000,00 306,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 485.657,55951.922,14854.159,55 252.375,75 348.366,92 135.345,00 398.833,94

8 ACTIVOS FINANCIEROS 105.655,10 10.891,75 10.990,1984.528,64 24.711,86 17.842,60 2.231,80

80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTORPUBLICO

876,00 72,063.669,11 30,00

81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOSDE FUERA DEL SECTOR PUBLICO

400,00 20,6061,35

83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOSFUERA DEL SECTOR PUBLICO

3.000,00 191,74 61,941.100,00 56,59 40,00

84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 500,00 1.520,00 846,18500,00 30,49 10,83 60,00

86 ENAJENACION DE ACCIONES YPARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTORPUBLICO

87 REMANENTES DE TESORERIA 100.879,10 9.180,01 9.989,4182.928,64 20.894,32 17.831,77 2.101,80

9 PASIVOS FINANCIEROS

91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDANACIONAL

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.891,75105.655,1084.528,64 24.711,86 17.842,60 2.231,80 10.990,19

- 15 -

TOTAL ENTIDAD 938.688,19 277.087,61 366.209,52 137.576,80 1.057.577,24 496.549,30 409.824,13




HOJA : 2


MUTUAS Y CENTROS

183151115039 061 072021

1 COTIZACIONES SOCIALES 67.558,94 1.882.280,95 159.346,4947.769,47 171.956,02 2.649.831,78 52.097,03

12 COTIZACIONES SOCIALES 67.558,94 1.882.280,95 159.346,4947.769,47 171.956,02 2.649.831,78 52.097,03

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.047,51 27.377,41 2.556,55158,96 2.049,95 27.096,84 915,39


524,58 10.522,11 1.697,8447,70 751,07 11.300,00 463,69


28,00

38 REINTEGROS DE OPERACIONES 434,79 14.366,07 827,7174,16 998,14 14.416,84 429,70

39 OTROS INGRESOS 88,14 2.489,23 31,0037,10 272,74 1.380,00 22,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90,0026,50 46,00 0,50


45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 90,0026,50 46,00 0,50

5 INGRESOS PATRIMONIALES 306,42 35.491,18 3.271,08894,84 1.304,41 23.390,00 149,08

50 INTERESES DE TITULOS VALORES 306,42 33.984,06 1.804,52411,42 1.267,02 16.850,00 140,08


75,36 1,00140,00

52 INTERESES DE DEPOSITOS 1.381,76 1.450,56483,42 37,39 6.400,00 9,00


54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 15,00


TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 165.174,121.945.239,5468.912,8753.162,0048.849,77 175.310,38 2.700.364,62


12,0015,00 180,00 15,00

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 12,0015,00 180,00 15,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 640,00 1.000,00300,00

72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 640,00 1.000,00300,00

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 1.000,0012,00640,00315,00 180,00 15,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.945.251,5469.552,8749.164,77 175.310,38 2.700.544,62 53.177,00 166.174,12

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.188,99 280.078,79 9.874,43473,86 8.667,13 281.483,71 4.188,51


1.000,00 12,00 200,00


4.370,00 600,00100,00


181,91 1.128,16 215,00105,43 3.400,00 15,00

84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 5,00 53,52 500,0088,20 6.125,00 46,00


6,00

87 REMANENTES DE TESORERIA 3.002,08 274.509,11 8.359,43473,86 8.473,50 271.858,71 4.127,51

9 PASIVOS FINANCIEROS 6.253,56


6.253,56


- 16 -

TOTAL ENTIDAD 55.892,19 183.977,51 2.982.028,33 57.365,51 73.741,86 2.225.330,33 176.048,55




HOJA : 3


MUTUAS Y CENTROS

291276275267 272 274201

1 COTIZACIONES SOCIALES 930.589,82 203.074,92170.010,09 254.007,19 73.830,62 890.424,16

12 COTIZACIONES SOCIALES 930.589,82 203.074,92170.010,09 254.007,19 73.830,62 890.424,16

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 13.200,00 814,69 8.597,103.024,06 1.166,23 1.056,29 10.930,23


3.796,33 500,00 8.587,10285,68 360,00 430,00 2.673,25


62,00 500,29 183,12

38 REINTEGROS DE OPERACIONES 9.265,02 314,69 8,002.658,38 766,23 120,00 6.652,50

39 OTROS INGRESOS 138,65 2,0018,00 40,00 6,00 1.421,36

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,0090,00


45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 10,0090,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 11.091,17 3.061,42 68,001.110,00 3.051,00 360,00 17.568,18

50 INTERESES DE TITULOS VALORES 9.908,97 1.315,57 60,00750,00 2.001,00 350,00 16.868,18


52 INTERESES DE DEPOSITOS 492,84 1.745,85 8,00360,00 1.050,00 10,00 700,00


54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 639,36




6.700,00

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 6.700,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000,00 1.760,00

72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.000,00 1.760,00

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 1.760,009.700,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 208.711,03964.580,99174.234,15 258.224,42 75.246,91 918.922,57 8.675,10

8 ACTIVOS FINANCIEROS 90.500,00 7.845,20 390,001.501,48 4.059,25 1.046,65 108.681,45



51.100,00


2.000,00 10,00 9,00150,00 195,00 350,00 697,95

84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 200,00 1.000,00103,00 50,00 35,00 200,93


87 REMANENTES DE TESORERIA 88.300,00 6.835,20 381,001.248,48 3.814,25 661,65 56.682,57



TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.845,2090.500,001.501,48 4.059,25 1.046,65 108.681,45 390,00

- 17 -

TOTAL ENTIDAD 175.735,63 262.283,67 76.293,56 1.027.604,02 1.055.080,99 216.556,23 9.065,10




HOJA : 4


MUTUAS Y CENTROSTOTAL

GENERAL293 294292

1 COTIZACIONES SOCIALES 10.888.090,00

12 COTIZACIONES SOCIALES 10.888.090,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 167.592,1220.980,69


86.450,2920.911,55


1.422,43

38 REINTEGROS DE OPERACIONES 70.135,42

39 OTROS INGRESOS 9.583,9869,14

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.346,25582,16 2.899,26 3.312,47

42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.793,89582,16 2.899,26 3.312,47

45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 552,36

5 INGRESOS PATRIMONIALES 137.276,3737,44 45,00

50 INTERESES DE TITULOS VALORES 110.362,4210,00


262,14

52 INTERESES DE DEPOSITOS 25.741,7814,47 45,00


5,55

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 804,4812,97


TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.200.304,7421.600,29 2.944,26 3.312,47


6.983,60

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 6.983,60

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.205,16481,95 2.012,65 710,56

72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18.205,16481,95 2.012,65 710,56

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 25.188,76481,95 2.012,65 710,56

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.082,24 4.956,91 4.023,03 11.225.493,50

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.060.284,39453,00


5.859,17


56.651,95


12.926,6218,90

84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 11.905,6531,50


6,00

87 REMANENTES DE TESORERIA 972.935,00402,60

9 PASIVOS FINANCIEROS 6.253,56


6.253,56

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 453,00 1.066.537,95

- 18 -

TOTAL ENTIDAD 22.535,24 4.956,91 4.023,03 12.292.031,45




HOJA : 5

OPERACIONES

MUTUAS Y CENTROS

TOTALGENERAL

OPERACIONESDE CAPITAL

TOTALOPERACIONES

NO FINANCIERAS

OPERACIONESFINANCIERAS

OPERACIONESCORRIENTES

MUTUAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS 938.688,19849.134,55 5.025,00 854.159,55 84.528,64

MUTUALIA 277.087,61252.375,75 252.375,75 24.711,86

ACTIVA MUTUA 2008 366.209,52346.366,92 2.000,00 348.366,92 17.842,60

MUTUA MONTAÑESA 137.576,80135.039,00 306,00 135.345,00 2.231,80

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT 1.057.577,24951.892,14 30,00 951.922,14 105.655,10

MAZ 496.549,30484.657,55 1.000,00 485.657,55 10.891,75

UMIVALE 409.824,13398.833,34 0,60 398.833,94 10.990,19

MUTUA NAVARRA 55.892,1948.849,77 315,00 49.164,77 6.727,42

MUTUA INTERCOMARCAL 183.977,51175.310,38 175.310,38 8.667,13

FREMAP 2.982.028,332.700.364,62 180,00 2.700.544,62 281.483,71

SOLIMAT 57.365,5153.162,00 15,00 53.177,00 4.188,51

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA 73.741,8668.912,87 640,00 69.552,87 4.188,99

A.S.E.P.E.Y.O. 2.225.330,331.945.239,54 12,00 1.945.251,54 280.078,79

MUTUA BALEAR 176.048,55165.174,12 1.000,00 166.174,12 9.874,43

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 175.735,63174.234,15 174.234,15 1.501,48

UNION DE MUTUAS 262.283,67258.224,42 258.224,42 4.059,25

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 76.293,5675.246,91 75.246,91 1.046,65

IBERMUTUAMUR 1.027.604,02918.922,57 918.922,57 108.681,45

FRATERNIDAD-MUPRESPA 1.055.080,99954.880,99 9.700,00 964.580,99 90.500,00

EGARSAT 216.556,23206.951,03 1.760,00 208.711,03 7.845,20

CENTROS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI 9.065,108.675,10 8.675,10 390,00

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE 22.535,2421.600,29 481,95 22.082,24 453,00

CORPORACIÓN MUTUA 4.956,912.944,26 2.012,65 4.956,91

SUMA INTERMUTUAL 4.023,033.312,47 710,56 4.023,03

- 19 -

T O T A L G E N E R A L 11.200.304,74 25.188,76 11.225.493,50 1.066.537,95 12.292.031,45

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

- 21 -

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

- 23 -

A.1.- POR ÁREAS

- 25 -

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

- 27 -

Presupuesto

EJERCICIOProgramaGrupoÁrea

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LASEGURIDAD SOCIAL

PRESTACIONES ECONOMICAS

1 2010

ACTIVIDADES

COLABORACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA GESTION

DE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS

MEDIOS2010

Diferencia2009

NÚMERO DE PERSONAS 2.6172.548 69

106.735,62 11.206,2395.529,39Gastos de personal


93.900,58 3.597,6390.302,95Otros gastos de funcionamiento

200.636,20 14.803,86185.832,34TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS

Transferencias 8.758.385,34 7.925.555,63 -832.829,71

Inversiones 1.940,87 2.394,24 453,37

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.946.158,55 8.128.586,07 -817.572,48

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

8.946.158,55 8.128.586,07 -817.572,48

CL DENOMINACIÓNPresupuesto

2009Diferencia

Presupuesto

- 29 -

ÁREA:

HOJA : 1

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

2010

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

Presupuesto

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

8.128.586,07 -817.572,48GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS11 8.946.158,55

(Importes en miles de euros)Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Area (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

TOTAL GASTOS DEL ÁREA 8.128.586,078.946.158,55 -817.572,48


TOTAL

POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 31 -

Grupo ProgramaÁreaAGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LASEGURIDAD SOCIAL

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS1

HOJA : 1

EJERCICIO

2010

1 GASTOS DE PERSONAL 106.735,62

1 3 LABORALES 83.196,70

1 3 0 LABORAL FIJO 79.772,37

1 OTROS DIRECTIVOS 889,91


9 OTRO PERSONAL 78.882,46

0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 78.882,46

1 3 1 LABORAL EVENTUAL 1.306,24


1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 13,87

0 CASA VIVIENDA 4,87

9 OTRAS 9,00

1 3 4 INDEMNIZACIONES 331,87

3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 305,35

4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 26,52

1 3 5 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES 2,05


1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1.770,30

1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 23.538,92

1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18.584,40

0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18.584,40

1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 204,20

1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 4.750,32

0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.175,97

1 SERVICIOS DE COMEDOR 1.180,71

2 TRANSPORTE DE PERSONAL 40,55

3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 115,38

4 ACCION SOCIAL 1.569,91

5 SEGUROS 518,38

9 OTROS 149,42

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 93.659,58

2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 8.214,60

2 0 0 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 15,00

2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.551,54

2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 53,99

2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 100,03

2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 59,53

2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.134,72

2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,62

2 0 9 CANONES 299,17

2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3.332,15

2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 23,00

2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 498,55

2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.266,31

2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 17,48


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 32 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2010

2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 160,97

2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1.325,71

2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 40,13

2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 52.564,37

2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.276,67

0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.945,88

1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 123,07

2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 207,72

2 2 1 SUMINISTROS 2.432,52

0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.963,42

0 ENERGIA ELECTRICA 1.715,89

1 AGUA 125,05

2 GAS 66,72

3 COMBUSTIBLE 55,76

1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 18,17

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 18,17

2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 12,83

3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 92,24

4 LENCERIA Y VESTUARIO 15,05

0 LENCERIA 5,12

1 VESTUARIO 9,93

6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 117,06

0 IMPLANTES 67,40

2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 0,13

4 OTRO MATERIAL SANITARIO 49,53

7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 76,16

9 OTROS SUMINISTROS 137,59

2 2 2 COMUNICACIONES 4.680,04

0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.606,04


1 POSTALES Y MENSAJERIA 895,28

9 OTRAS 178,72

2 2 3 TRANSPORTES 556,18

2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 217,23

0 EDIFICIOS Y LOCALES 134,48

1 VEHICULOS 14,48

8 OTRO INMOVILIZADO 18,36

9 OTROS RIESGOS 49,91

2 2 5 TRIBUTOS 319,52

0 ESTATALES 46,97

1 AUTONOMICOS 5,35

2 LOCALES 267,20

2 2 6 GASTOS DIVERSOS 4.293,33

2 INFORMACION Y DIVULGACION 890,75

0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 587,40


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 33 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2010

2 2 6 2 1 DE COMUNICACION 303,35

3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.326,34

5 CUOTAS DE ASOCIACION 123,01

6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 578,94

0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 346,91

1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 232,03

9 OTROS 374,29

2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 37.788,88

0 INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3.884,33

1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 6,00

3 LIMPIEZA Y ASEO 3.140,87

4 SEGURIDAD 1.030,60

5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6,00

6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1.115,58

8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 27.839,14

1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 197,20

2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 15.005,91

3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADESPROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

12.636,03

9 OTROS 766,36

2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3.066,18

2 3 0 DIETAS 556,58

2 3 1 LOCOMOCION 2.450,02

2 3 2 TRASLADOS 6,51

2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 53,07

2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 14,02

2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 14,02

2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26.465,70

2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 15.736,71

1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 4,00

2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 822,20

3 CON ENTES TERRITORIALES 408,37

4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 0,01

5 CON ENTIDADES PRIVADAS 13.674,94

6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 5,42

7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LASEGURIDAD SOCIAL

56,24

8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 765,53

2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2.371,28








12,01


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 34 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2010

2 5 2 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 633,22

2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 7.641,66

3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 2.071,06

1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 1.539,80

2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 194,91

9 OTROS 336,35

5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 434,96

6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 3,00

7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 5.132,64

2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 108,37

1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 97,38

2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 10,99

2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 607,68

1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 6,87

2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 600,81

2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2,56

2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2,56

0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2,56

3 GASTOS FINANCIEROS 241,00

3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 241,00

3 5 2 INTERESES DE DEMORA 119,00

9 OTROS 119,00

3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 122,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.925.555,63

4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.178.999,14

4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.020.529,90

4 2 2 CAPITALES RENTA 1.200.713,24

1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.005.142,67

2 POR MUERTE 195.570,57

4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 957.756,00

0 DEL EJERCICIO CORRIENTE 957.583,40


4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.746.556,49

4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 4.343.580,00

1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 4.343.580,00

1 REGIMEN GENERAL 2.789.036,62

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 631.943,56

4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 4.455,44

5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 834,38

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 917.310,00

4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL

243.191,91

2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 229.826,66


4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 13.365,25



TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 35 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2010

4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 127.600,75

1 AUXILIO POR DEFUNCION 45,61

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 45,61

3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 103.777,48


4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 23.564,13


9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 213,53


4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 22.966,71

9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 22.966,71


4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 9.185,86

1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 9.014,88

1 REGIMEN GENERAL 1.042,37

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 241,01


2 PROTESIS 93,60

1 REGIMEN GENERAL 83,68


4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 0,01


3 VEHICULOS PARA INVALIDOS 6,53





8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 70,85


4 8 9 FARMACIA 31,26

0 RECETAS MEDICAS 31,26






6 INVERSIONES REALES 2.394,24

6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.162,09


0 ADQUISICIONES 9,00

1 CONSTRUCCIONES 41,76

6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 415,54

6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 71,60



TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 36 -




HOJA : 6

EJERCICIO

2010

6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 207,89



6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 78,13

6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.232,15











TOTAL PRESUPUESTO 8.128.586,07

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

- 37 -

Presupuesto




ASISTENCIA SANITARIA

2 2010

ACTIVIDADES


DE LA ASISTENCIA SANITARIA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y ATENCION ESPECIALIZADA

MEDIOS2010

Diferencia2009

NÚMERO DE PERSONAS 13.17113.532 -361



795.596,46 -17.838,04813.434,50Otros gastos de funcionamiento

1.350.085,67 8.178,061.341.907,61TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS

Transferencias 148.925,40 143.396,22 -5.529,18

Inversiones 128.056,64 126.676,41 -1.380,23

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.618.889,65 1.620.158,30 1.268,65


1.618.889,65 1.620.158,30 1.268,65


2009Diferencia

Presupuesto

- 39 -

ÁREA:

HOJA : 1


2010


Presupuesto


1.183.523,65 -4.932,95ATENCION PRIMARIA DE SALUD21 1.188.456,60

436.634,65 6.201,60ATENCION ESPECIALIZADA22 430.433,05


TOTAL GASTOS DEL ÁREA 1.620.158,301.618.889,65 1.268,65


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 41 -



ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA2

HOJA : 1

EJERCICIO

2010


1 3 LABORALES 447.923,36

1 3 0 LABORAL FIJO 414.224,59

1 OTROS DIRECTIVOS 3.272,33








9 OTRAS 58,97

1 3 4 INDEMNIZACIONES 2.959,12

3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 2.823,39















5 SEGUROS 3.747,77

9 OTROS 498,78








2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.667,31





2 0 9 CANONES 1.051,54




TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 42 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2010

2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.274,16



2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2.556,62







2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.014,51

2 2 1 SUMINISTROS 113.139,62



1 AGUA 1.294,20

2 GAS 1.667,22

3 COMBUSTIBLE 1.071,32

1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 32.671,30

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 32.592,78

2 HEMODERIVADOS 78,52

2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2.654,49

3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1.436,05

4 LENCERIA Y VESTUARIO 2.048,67

0 LENCERIA 658,15

1 VESTUARIO 1.390,52

5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.819,74

6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 46.454,80

0 IMPLANTES 16.957,42

1 MATERIAL DE LABORATORIO 1.945,11

2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 1.441,49

3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR 51,91

4 OTRO MATERIAL SANITARIO 26.058,87

7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2.662,81

8 BANCO DE SANGRE 24,48

9 OTROS SUMINISTROS 3.365,86




1 POSTALES Y MENSAJERIA 4.171,28

9 OTRAS 2.346,50

2 2 3 TRANSPORTES 4.880,68

2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 4.840,45

0 EDIFICIOS Y LOCALES 1.387,96

1 VEHICULOS 461,54



TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 43 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2010

2 2 4 9 OTROS RIESGOS 2.847,04

2 2 5 TRIBUTOS 2.794,49

0 ESTATALES 334,86

1 AUTONOMICOS 77,63

2 LOCALES 2.382,00


2 INFORMACION Y DIVULGACION 3.517,08

0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1.942,83

1 DE COMUNICACION 1.574,25



6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 2.581,84

0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1.819,93


9 OTROS 2.510,64






5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 4.126,06





9 OTROS 4.362,82


2 3 0 DIETAS 2.419,03









2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 28.470,65






4.170,97

8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 9.461,36




TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 44 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2010

2 5 2 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 44.365,61

3 CON ENTES TERRITORIALES 1.324,11



6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1.794,74


3.647,60


2 5 3 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 33,00

1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 25,00

3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 8,00




2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 3.097,67

9 OTROS 3.755,60

5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 18.982,69



2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 32.136,24

1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 25.615,32

2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 6.520,92

2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 21.489,25


2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 20.579,09







4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 140.374,06

4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.275,57

4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.275,57

6 A CENTROS MANCOMUNADOS 2.275,57

4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8.267,14

4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 8.267,14

4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 129.831,35

4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 285,31

9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 285,31





2 PROTESIS 9.992,49



TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 45 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2010

4 8 8 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS 1.029,90


4 8 9 FARMACIA 53.474,59

0 RECETAS MEDICAS 21.324,83


2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 32.149,76

4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 32.149,76




6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.574,32


0 ADQUISICIONES 19.136,89

1 CONSTRUCCIONES 16.208,22




6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.725,22



6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 2.807,39











7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.022,16


7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.022,16





AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

- 47 -

Presupuesto




SERVICIOS SOCIALES

3 2010

ACTIVIDADES


DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MEDIOS2010

Diferencia2009

NÚMERO DE PERSONAS 739787 -48

20.454,39 -19.169,8439.624,23Gastos de personal



33.457,70 -38.939,0972.396,79TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS

Transferencias 306,00 306,00

Inversiones 5.418,28 2.970,02 -2.448,26

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 77.815,07 36.733,72 -41.081,35


77.815,07 36.733,72 -41.081,35


2009Diferencia

Presupuesto

- 49 -

ÁREA:

HOJA : 1


2010


Presupuesto


36.733,72 -41.081,35OTROS SERVICIOS SOCIALES34 77.815,07


TOTAL GASTOS DEL ÁREA 36.733,7277.815,07 -41.081,35


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 51 -



ÁREA: SERVICIOS SOCIALES3

HOJA : 1

EJERCICIO

2010


1 3 LABORALES 16.640,00

1 3 0 LABORAL FIJO 15.955,85





1 3 1 LABORAL EVENTUAL 122,71

0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 122,71



9 OTRAS 13,22






1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 351,08





1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 790,61

0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 238,49

1 SERVICIOS DE COMEDOR 154,12



4 ACCION SOCIAL 258,14

5 SEGUROS 78,66

9 OTROS 28,02










2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 125,80


2 0 9 CANONES 105,12

2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 999,43




TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 52 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2010




2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 219,48




0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 623,53



2 2 1 SUMINISTROS 836,96

0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 665,47

0 ENERGIA ELECTRICA 539,61

1 AGUA 58,02

2 GAS 32,48

3 COMBUSTIBLE 35,36






0 LENCERIA 4,34

1 VESTUARIO 13,35





2 2 2 COMUNICACIONES 984,03

0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 620,94



9 OTRAS 53,05




1 VEHICULOS 17,50



2 2 5 TRIBUTOS 135,07

0 ESTATALES 18,28

1 AUTONOMICOS 2,10

2 LOCALES 114,69





TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 53 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2010


3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 10,04





9 OTROS 197,53


0 INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 402,74


3 LIMPIEZA Y ASEO 991,06

4 SEGURIDAD 319,58


6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 382,98

8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 232,76

2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 232,76

9 OTROS 198,69


2 3 0 DIETAS 166,68












4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 306,00

4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 306,00

4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 306,00

9 OTRAS 306,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 33.763,70


6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 592,01









TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 54 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2010















TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.733,72

TOTAL PRESUPUESTO 36.733,72

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

- 55 -

Presupuesto




TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

4 2010

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL, DIRECCION, COORDINACION Y APOYO

MEDIOS2010

Diferencia2009






Transferencias 1.071.081,81 837.192,77 -233.889,04

Inversiones 32.254,77 36.447,03 4.192,26


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.655.754,86 1.044.142,17 -611.612,69

3.321.307,43 2.506.553,36 -814.754,07


2009Diferencia

Presupuesto

- 57 -

ÁREA:

HOJA : 1


2010


Presupuesto


1.852.582,92 -844.902,23GESTION DEL PATRIMONIO43 2.697.485,15

653.970,44 30.148,16ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES45 623.822,28


TOTAL GASTOS DEL ÁREA 2.506.553,363.321.307,43 -814.754,07


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 59 -



ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES4

HOJA : 1

EJERCICIO

2010


1 3 LABORALES 240.184,68

1 3 0 LABORAL FIJO 227.300,49

0 ALTOS CARGOS 2.872,21


0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 671,95








9 OTRAS 47,64


0 ALTOS CARGOS 1,00



1 3 5 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES 1.841,31

0 ALTOS CARGOS 788,05

1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN 98,10













5 SEGUROS 1.542,85

9 OTROS 303,95






2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1.480,73




2 0 9 CANONES 865,44


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 60 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2010












1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.437,73





1 AGUA 314,54

2 GAS 179,03

3 COMBUSTIBLE 431,80



0 LENCERIA 16,53

1 VESTUARIO 131,81







9 OTRAS 646,05




1 VEHICULOS 136,21



2 2 5 TRIBUTOS 1.436,73

0 ESTATALES 380,43

1 AUTONOMICOS 18,17

2 LOCALES 1.038,13







TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 61 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2010

2 2 6 5 CUOTAS DE ASOCIACION 1.566,30




9 OTROS 3.794,23











88.757,81

9 OTROS 1.969,45


2 3 0 DIETAS 4.584,53

2 3 1 LOCOMOCION 16.978,38








3 GASTOS FINANCIEROS 3.385,51

3 1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 246,15

3 1 0 INTERESES 183,65

3 1 1 GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION 62,50

3 3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 1,52

3 3 3 RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS 1,52

3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.136,95


9 OTROS 328,96

3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.807,99








4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 820,62

4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 820,62


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 62 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2010

4 8 0 1 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DECONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.

705,62

9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 115,00




























4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 831.976,83

6 A CENTROS MANCOMUNADOS 183,00



8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.043.707,73

8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 801.816,99

8 0 0 A CORTO PLAZO 577.802,01

8 0 1 A LARGO PLAZO 224.014,98

8 1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 214.623,41

8 1 0 A CORTO PLAZO 126.620,27

8 1 1 A LARGO PLAZO 88.003,14

8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 14.116,77

8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 5.037,62

0 AL PERSONAL 4.927,62


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 63 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2010

8 3 0 1 OTROS 110,00

8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 9.079,15


8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 9.419,31

8 4 0 DEPOSITOS 1.923,97



8 4 1 FIANZAS 7.495,34



8 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 3.731,25

8 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 3.731,25

9 PASIVOS FINANCIEROS 434,44

9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 434,44

9 1 3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 434,44



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

- 65 -


AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ÁREAS

APLICACIÓN ECONÓMICAPRESTACIONESECONOMICAS

ASISTENCIASANITARIA

SERVICIOSSOCIALES

TESOR.INFOR.OTROS SERV.

CAPÍTULOS YARTÍCULOS

1 2 3 4 TOTAL

HOJA : 1

EJERCICIO

2010

1 GASTOS DE PERSONAL 106.735,62 554.489,21 20.454,39 300.368,05 982.047,27

10 ALTOS CARGOS

11 PERSONAL EVENTUAL

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO

13 LABORALES 83.196,70 447.923,36 16.640,00 240.184,68 787.944,74

14 OTRO PERSONAL

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGODEL EMPLEADOR

23.538,92 106.534,22 3.802,63 60.183,37 194.059,14

19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTESDE IMPUTAR

31,63 11,76 43,39

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 93.659,58 795.228,46 12.957,81 285.017,83 1.186.863,68

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 8.214,60 40.820,14 1.818,75 29.857,27 80.710,76

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3.332,15 31.846,17 999,43 16.154,14 52.331,89

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 52.564,37 245.543,86 8.764,31 216.098,45 522.970,99

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3.066,18 9.358,33 1.348,10 22.496,64 36.269,25

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 14,02 73,11 26,47 338,51 452,11

25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26.465,70 467.547,74 494.013,44

26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS


2,56 39,11 0,75 72,82 115,24

3 GASTOS FINANCIEROS 241,00 368,00 45,50 3.385,51 4.040,01

30 DE EMPRESTITOS

31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 246,15 246,15

33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 1,52 1,52

34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 241,00 368,00 45,50 3.136,95 3.791,45


0,89 0,89

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.925.555,63 140.374,06 306,00 5.032,94 8.071.268,63

40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

41 A ORGANISMOS AUTONOMOS

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.178.999,14 2.275,57 4.212,32 3.185.487,03

43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.

45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 306,00 306,00

46 A ENTIDADES LOCALES

47 A EMPRESAS PRIVADAS 8.267,14 8.267,14

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.746.556,49 129.831,35 820,62 4.877.208,46

49 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.126.191,83 1.490.459,73 33.763,70 593.804,33 10.244.219,59

6 INVERSIONES REALES 2.394,24 126.676,41 2.970,02 36.447,03 168.487,70

62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS

1.162,09 74.523,02 592,01 22.856,91 99.134,03

- 67 -




ÁREAS

APLICACIÓN ECONÓMICAPRESTACIONESECONOMICAS

ASISTENCIASANITARIA

SERVICIOSSOCIALES



1 2 3 4 TOTAL

HOJA : 2

EJERCICIO

2010

63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

1.232,15 52.153,39 2.378,01 13.590,12 69.353,67

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.022,16 832.159,83 835.181,99



72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.022,16 832.159,83 835.181,99


74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO

75 A COMUNIDADES AUTONOMAS


77 A EMPRESAS PRIVADAS

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.394,24 129.698,57 2.970,02 868.606,86 1.003.669,69

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.128.586,07 1.620.158,30 36.733,72 1.462.411,19 11.247.889,28

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.043.707,73 1.043.707,73

80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 801.816,99 801.816,99

81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DELSECTOR PUBLICO

214.623,41 214.623,41

82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO

83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 14.116,77 14.116,77

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 9.419,31 9.419,31

85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRODEL SECTOR PUBLICO

86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERADEL SECTOR PUBLICO

88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVADE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL


3.731,25 3.731,25

9 PASIVOS FINANCIEROS 434,44 434,44

90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS

91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 434,44 434,44

93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA

96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.044.142,17 1.044.142,17

- 68 -



OPERACIONES DECAPITAL TOTAL

GENERAL

TOTALOPERACIONES NO

FINANCIERASOPERACIONESFINANCIERAS



OPERACIONES

ÁREAS

2010EJERCICIO

HOJA : 3

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 8.126.191,83 2.394,24 8.128.586,07 8.128.586,07

2 ASISTENCIA SANITARIA 1.490.459,73 129.698,57 1.620.158,30 1.620.158,30

3 SERVICIOS SOCIALES 33.763,70 2.970,02 36.733,72 36.733,72

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 593.804,33 868.606,86 1.462.411,19 1.044.142,17 2.506.553,36


- 69 -

1.003.669,69 11.247.889,28 1.044.142,17 12.292.031,45

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

- 71 -

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

- 73 -

Presupuesto


PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS


GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

1 1 1 2010

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS2010

Diferencia2009

NÚMERO DE PERSONAS 2.6172.548 69





Transferencias 8.758.385,34 7.925.555,63 -832.829,71

Inversiones 1.940,87 2.394,24 453,37



8.946.158,55 8.128.586,07 -817.572,48


2009Diferencia

Presupuesto

- 75 -

GRUPO:

HOJA : 1

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

2010

TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS

Presupuesto


4.935.607,40 -138.306,45INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES1102 5.073.913,85

3.192.978,67 -679.266,03CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO1105 3.872.244,70

(Importes en miles de euros)Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 8.128.586,078.946.158,55 -817.572,48


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 77 -


PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS1 1 1

HOJA : 1

EJERCICIO

2010


1 3 LABORALES 83.196,70

1 3 0 LABORAL FIJO 79.772,37









9 OTRAS 9,00

















5 SEGUROS 518,38

9 OTROS 149,42










2 0 9 CANONES 299,17







TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 78 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2010












1 AGUA 125,05

2 GAS 66,72

3 COMBUSTIBLE 55,76






0 LENCERIA 5,12

1 VESTUARIO 9,93


0 IMPLANTES 67,40









9 OTRAS 178,72




1 VEHICULOS 14,48



2 2 5 TRIBUTOS 319,52

0 ESTATALES 46,97

1 AUTONOMICOS 5,35

2 LOCALES 267,20





TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 79 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2010







9 OTROS 374,29












12.636,03

9 OTROS 766,36


2 3 0 DIETAS 556,58















56,24










12,01


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 80 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2010






9 OTROS 336,35
















9 OTROS 119,00







2 POR MUERTE 195.570,57













243.191,91






TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 81 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2010











9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 22.966,71







2 PROTESIS 93,60




























TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 82 -




HOJA : 6

EJERCICIO

2010


















ATENCION PRIMARIA DE SALUD

- 83 -

Presupuesto




ATENCION PRIMARIA DE SALUD

2 2 1 2010

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS

PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS2010

Diferencia2009






Transferencias 136.965,16 131.791,70 -5.173,46

Inversiones 108.720,15 103.966,53 -4.753,62



1.188.456,60 1.183.523,65 -4.932,95


2009Diferencia

Presupuesto

- 85 -

GRUPO:

HOJA : 1


2010


Presupuesto


1.183.523,65 -4.932,95MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO2122 1.188.456,60




TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 87 -



GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD2 2 1

HOJA : 1

EJERCICIO

2010


1 3 LABORALES 339.043,01

1 3 0 LABORAL FIJO 315.256,32









9 OTRAS 58,97

















5 SEGUROS 2.773,92

9 OTROS 294,84













2 0 9 CANONES 1.008,96




TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 88 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2010















1 AGUA 794,16

2 GAS 344,52







0 LENCERIA 310,48

1 VESTUARIO 736,68



1 MATERIAL DE LABORATORIO 89,32










9 OTRAS 2.034,04




1 VEHICULOS 391,30


9 OTROS RIESGOS 1.857,77

2 2 5 TRIBUTOS 1.855,67

0 ESTATALES 325,99


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 89 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2010

2 2 5 1 AUTONOMICOS 26,19

2 LOCALES 1.503,49










9 OTROS 1.399,16











9 OTROS 2.554,37


2 3 0 DIETAS 2.177,50















4.170,97








TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 90 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2010

2 5 4 3 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 2.885,52

9 OTROS 3.667,31





























2 PROTESIS 11,82


4 8 9 FARMACIA 53.474,59













TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 91 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2010


























ATENCION ESPECIALIZADA

- 93 -

Presupuesto




ATENCION ESPECIALIZADA

2 2 2 2010

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS2010

Diferencia2009






Transferencias 11.960,24 11.604,52 -355,72

Inversiones 19.336,49 22.709,88 3.373,39

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 430.433,05 436.634,65 6.201,60


430.433,05 436.634,65 6.201,60


2009Diferencia

Presupuesto

- 95 -

GRUPO:

HOJA : 1


2010


Presupuesto


436.634,65 6.201,60MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO2224 430.433,05


TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 436.634,65430.433,05 6.201,60


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 97 -



GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA2 2 2

HOJA : 1

EJERCICIO

2010


1 3 LABORALES 108.880,35

1 3 0 LABORAL FIJO 98.968,27























5 SEGUROS 973,85

9 OTROS 203,94









2 0 9 CANONES 42,58











TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 98 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2010








1 AGUA 500,04

2 GAS 1.322,70








0 LENCERIA 347,67

1 VESTUARIO 653,84














9 OTRAS 312,46




1 VEHICULOS 70,24



2 2 5 TRIBUTOS 938,82

0 ESTATALES 8,87

1 AUTONOMICOS 51,44

2 LOCALES 878,51





TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 99 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2010







9 OTROS 1.111,48










9 OTROS 1.808,45

2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 990,57

2 3 0 DIETAS 241,53

2 3 1 LOCOMOCION 718,27














3.647,60






3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 768,47

1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 468,03


9 OTROS 88,29





TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 100 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2010
















1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 12,00


2 PROTESIS 9.980,67


3 VEHICULOS PARA INVALIDOS 1.029,90
























7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 581,95


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 101 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2010

77 22 A LA SEGURIDAD SOCIAL 581,95

7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 581,95






OTROS SERVICIOS SOCIALES

- 103 -

Presupuesto




OTROS SERVICIOS SOCIALES

3 3 4 2010

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS2010

Diferencia2009







Inversiones 5.418,28 2.970,02 -2.448,26



77.815,07 36.733,72 -41.081,35


2009Diferencia

Presupuesto

- 105 -

GRUPO:

HOJA : 1


2010


Presupuesto


36.733,72 -41.081,35HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO3436 77.815,07


TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 36.733,7277.815,07 -41.081,35


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 107 -



GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES3 3 4

HOJA : 1

EJERCICIO

2010


1 3 LABORALES 16.640,00

1 3 0 LABORAL FIJO 15.955,85









9 OTRAS 13,22

















5 SEGUROS 78,66

9 OTROS 28,02












2 0 9 CANONES 105,12





TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 108 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2010














1 AGUA 58,02

2 GAS 32,48

3 COMBUSTIBLE 35,36






0 LENCERIA 4,34

1 VESTUARIO 13,35









9 OTRAS 53,05




1 VEHICULOS 17,50



2 2 5 TRIBUTOS 135,07

0 ESTATALES 18,28

1 AUTONOMICOS 2,10

2 LOCALES 114,69





TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 109 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2010







9 OTROS 197,53





4 SEGURIDAD 319,58





9 OTROS 198,69


2 3 0 DIETAS 166,68















9 OTRAS 306,00












TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 110 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2010


















GESTION DEL PATRIMONIO

- 111 -

Presupuesto




GESTION DEL PATRIMONIO

4 4 3 2010

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS2010

Diferencia2009

NÚMERO DE PERSONAS

Gastos de personal


Otros gastos de funcionamiento

TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS

Transferencias 1.066.137,49 831.976,83 -234.160,66

Inversiones

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.066.137,49 831.976,83 -234.160,66


2.697.485,15 1.852.582,92 -844.902,23


2009Diferencia

Presupuesto

- 113 -

GRUPO:

HOJA : 1


2010


Presupuesto


1.852.582,92 -844.902,23ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO4364 2.697.485,15




TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 115 -



GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO4 4 3

HOJA : 1

EJERCICIO

2010









8 0 0 A CORTO PLAZO 577.802,01

8 0 1 A LARGO PLAZO 224.014,98


8 1 0 A CORTO PLAZO 126.620,27

8 1 1 A LARGO PLAZO 88.003,14









ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES

- 117 -

Presupuesto




ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

4 4 5 2010

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS2010

Diferencia2009






Transferencias 4.944,32 5.215,94 271,62

Inversiones 32.254,77 36.447,03 4.192,26


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 24.407,20 23.536,08 -871,12

623.822,28 653.970,44 30.148,16


2009Diferencia

Presupuesto

- 119 -

GRUPO:

HOJA : 1


2010


Presupuesto


653.970,44 30.148,16DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES4591 623.822,28


TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 653.970,44623.822,28 30.148,16


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 121 -



GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES4 4 5

HOJA : 1

EJERCICIO

2010


1 3 LABORALES 240.184,68

1 3 0 LABORAL FIJO 227.300,49











9 OTRAS 47,64


0 ALTOS CARGOS 1,00


















5 SEGUROS 1.542,85

9 OTROS 303,95










2 0 9 CANONES 865,44


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 122 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2010

















1 AGUA 314,54

2 GAS 179,03




0 LENCERIA 16,53

1 VESTUARIO 131,81







9 OTRAS 646,05




1 VEHICULOS 136,21



2 2 5 TRIBUTOS 1.436,73

0 ESTATALES 380,43

1 AUTONOMICOS 18,17

2 LOCALES 1.038,13







TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 123 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2010





9 OTROS 3.794,23











88.757,81

9 OTROS 1.969,45


2 3 0 DIETAS 4.584,53

2 3 1 LOCOMOCION 16.978,38
















9 OTROS 328,96












TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 124 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2010


705,62
































8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.536,08




1 OTROS 110,00




8 4 0 DEPOSITOS 1.923,97




TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 125 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2010

8 4 1 FIANZAS 7.495,34



TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23.536,08


RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

- 127 -



PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS


GEST.PREST.ECONOM.CONTRI PRESTACIONES

ECONOMICASATEN. PRIMA-RIA DE SALUD

ATENCION ES-PECIALIZADA

ASISTENCIASANITARIA

OTROS SERVIC.SOCIALES

SERVICIOSSOCIALES

11 1 21 22 2 34 3

HOJA : 1

EJERCICIO

2010

1 GASTOS DE PERSONAL 106.735,62 106.735,62 419.047,27 135.441,94 554.489,21 20.454,39 20.454,39

10 ALTOS CARGOS



13 LABORALES 83.196,70 83.196,70 339.043,01 108.880,35 447.923,36 16.640,00 16.640,00

14 OTRO PERSONAL



23.538,92 23.538,92 79.972,63 26.561,59 106.534,22 3.802,63 3.802,63


31,63 31,63 11,76 11,76

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 93.659,58 93.659,58 528.356,15 266.872,31 795.228,46 12.957,81 12.957,81

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 8.214,60 8.214,60 37.424,54 3.395,60 40.820,14 1.818,75 1.818,75

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3.332,15 3.332,15 20.489,16 11.357,01 31.846,17 999,43 999,43

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 52.564,37 52.564,37 156.963,04 88.580,82 245.543,86 8.764,31 8.764,31

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3.066,18 3.066,18 8.367,76 990,57 9.358,33 1.348,10 1.348,10

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 14,02 14,02 64,59 8,52 73,11 26,47 26,47

25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26.465,70 26.465,70 305.033,43 162.514,31 467.547,74




2,56 2,56 13,63 25,48 39,11 0,75 0,75

3 GASTOS FINANCIEROS 241,00 241,00 362,00 6,00 368,00 45,50 45,50

30 DE EMPRESTITOS

31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL

33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA


35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 241,00 241,00 362,00 6,00 368,00 45,50 45,50


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.925.555,63 7.925.555,63 129.351,49 11.022,57 140.374,06 306,00 306,00



42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.178.999,14 3.178.999,14 2.275,57 2.275,57



45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 306,00 306,00



48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.746.556,49 4.746.556,49 118.808,78 11.022,57 129.831,35

49 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.126.191,83 8.126.191,83 1.077.116,91 413.342,82 1.490.459,73 33.763,70 33.763,70

6 INVERSIONES REALES 2.394,24 2.394,24 103.966,53 22.709,88 126.676,41 2.970,02 2.970,02


1.162,09 1.162,09 64.437,99 10.085,03 74.523,02 592,01 592,01

- 129 -




GRUPOS DE PROGRAMAS



ECONOMICASATEN. PRIMA-RIA DE SALUD

ATENCION ES-PECIALIZADA

ASISTENCIASANITARIA


SERVICIOSSOCIALES

11 1 21 22 2 34 3

HOJA : 2

EJERCICIO

2010


1.232,15 1.232,15 39.528,54 12.624,85 52.153,39 2.378,01 2.378,01

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.440,21 581,95 3.022,16



72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.440,21 581,95 3.022,16







79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.394,24 2.394,24 106.406,74 23.291,83 129.698,57 2.970,02 2.970,02

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.128.586,07 8.128.586,07 1.183.523,65 436.634,65 1.620.158,30 36.733,72 36.733,72

8 ACTIVOS FINANCIEROS

80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO



83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS







91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL





- 130 -




GRUPOS DE PROGRAMAS

APLICACIÓN ECONÓMICA GESTION DELPATRIMONIO

ADMON.SERV.GRLES.TESORER



43 45 4 TOTAL

HOJA : 3

EJERCICIO

2010

1 GASTOS DE PERSONAL 300.368,05 300.368,05 982.047,27

10 ALTOS CARGOS



13 LABORALES 240.184,68 240.184,68 787.944,74

14 OTRO PERSONAL



60.183,37 60.183,37 194.059,14


43,39

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 285.017,83 285.017,83 1.186.863,68

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 29.857,27 29.857,27 80.710,76

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 16.154,14 16.154,14 52.331,89

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 216.098,45 216.098,45 522.970,99

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 22.496,64 22.496,64 36.269,25

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 338,51 338,51 452,11

25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 494.013,44




72,82 72,82 115,24

3 GASTOS FINANCIEROS 3.385,51 3.385,51 4.040,01

30 DE EMPRESTITOS

31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 246,15 246,15 246,15

33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 1,52 1,52 1,52


35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.136,95 3.136,95 3.791,45


0,89 0,89 0,89

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.032,94 5.032,94 8.071.268,63



42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4.212,32 4.212,32 3.185.487,03



45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 306,00


47 A EMPRESAS PRIVADAS 8.267,14

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 820,62 820,62 4.877.208,46

49 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 593.804,33 593.804,33 10.244.219,59

6 INVERSIONES REALES 36.447,03 36.447,03 168.487,70


22.856,91 22.856,91 99.134,03

- 131 -




GRUPOS DE PROGRAMAS

APLICACIÓN ECONÓMICA GESTION DELPATRIMONIO

ADMON.SERV.GRLES.TESORER



43 45 4 TOTAL

HOJA : 4

EJERCICIO

2010


13.590,12 13.590,12 69.353,67

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 831.976,83 183,00 832.159,83 835.181,99



72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 831.976,83 183,00 832.159,83 835.181,99







79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 831.976,83 36.630,03 868.606,86 1.003.669,69

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 831.976,83 630.434,36 1.462.411,19 11.247.889,28

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.020.171,65 23.536,08 1.043.707,73 1.043.707,73

80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 801.816,99 801.816,99 801.816,99


214.623,41 214.623,41 214.623,41


83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 14.116,77 14.116,77 14.116,77

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 9.419,31 9.419,31 9.419,31





3.731,25 3.731,25 3.731,25

9 PASIVOS FINANCIEROS 434,44 434,44 434,44


91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 434,44 434,44 434,44




TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.020.606,09 23.536,08 1.044.142,17 1.044.142,17

- 132 -




GENERAL

TOTALOPERACIONES NO




OPERACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS

2010EJERCICIO

HOJA : 5

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 8.126.191,83 2.394,24 8.128.586,07 8.128.586,07


21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 1.077.116,91 106.406,74 1.183.523,65 1.183.523,65

22 ATENCION ESPECIALIZADA 413.342,82 23.291,83 436.634,65 436.634,65


34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 33.763,70 2.970,02 36.733,72 36.733,72


43 GESTION DEL PATRIMONIO 831.976,83 831.976,83 1.020.606,09 1.852.582,92

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES

593.804,33 36.630,03 630.434,36 23.536,08 653.970,44



- 133 -

1.003.669,69 11.247.889,28 1.044.142,17 12.292.031,45

A.3.- POR PROGRAMAS

- 135 -

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

- 137 -

PROGRAMA:

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADESPROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- 139 -

Área

1Grupo

1 1Programa

11 02EJERCICIO

2010

HOJA : 1


2.079,31

2010

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2009Presupuesto

2010CL

01 CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE 33,68

NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL 1,55 02

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 165,58

04 CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE 52,46

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS 32,22 05

06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS 1.689,95 06

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 181,99 07

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS 35,41 08


CL2009


MEDIOSPresupuesto

DiferenciaPresupuesto

2009

NÚMERO DE PERSONAS 2.4452.360

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 1.857,41 09

85


(En miles de euros)



Transferencias 4.900.624,40 4.746.556,49 -154.067,91

Inversiones 1.833,13 2.273,19 440,06



TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 5.073.913,85 4.935.607,40 -138.306,45

35,56

1,57

179,51

56,05

33,72

1.889,82

197,51

37,10

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

01

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

Presupuesto

2010

02

04

03

4.320.8535.205.17219 NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 19

153.659.187175.325.11720 NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 20

380.263452.36021 NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA 21

24.286.23029.123.25922 POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO 22

24.197.37328.018.39123 POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO 23

4.343.580,004.639.410,0024 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS 24

4.647.9156.306.66825 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO 25

2.317.3122.777.46160 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO 60

129.882.022145.692.87761 NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO 61

2.251.2492.897.76562 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO 62

128.822.661144.005.16863 NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO 63

9310364 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 64

5,325,1465 NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 65

PROGRAMA:



- 140 -

Área

1Grupo

1 1Programa

11 02EJERCICIO

2010

HOJA : 2


2010Presupuesto

2009Presupuesto


CL CLDENOMINACIÓN

435.535,73459.704,2366 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) 66


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 141 -


PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES1 1 1 11 02

HOJA : 1

EJERCICIO

2010


1 3 LABORALES 75.413,88

1 3 0 LABORAL FIJO 72.304,93









9 OTRAS 4,00

















5 SEGUROS 482,75

9 OTROS 148,91










2 0 9 CANONES 296,17







TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 142 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2010












1 AGUA 111,79

2 GAS 60,51

3 COMBUSTIBLE 48,05






0 LENCERIA 5,11

1 VESTUARIO 8,84


0 IMPLANTES 67,40









9 OTRAS 170,13




1 VEHICULOS 10,34



2 2 5 TRIBUTOS 296,81

0 ESTATALES 42,26

1 AUTONOMICOS 4,24

2 LOCALES 250,31





TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 143 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2010







9 OTROS 346,08





4 SEGURIDAD 977,57







12.636,03

9 OTROS 757,74


2 3 0 DIETAS 462,78















56,24










12,01


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 144 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2010






9 OTROS 336,35


























243.191,91
















TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 145 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2010

4 8 7 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 22.966,71







2 PROTESIS 93,60






































TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 146 -




HOJA : 6

EJERCICIO

2010







PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 147 -

PROGRAMA:



- 149 -

Área

1Grupo

1 1Programa

11 05EJERCICIO

2010

HOJA : 1

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

2010

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2009Presupuesto

2010CL

01 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA

ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 02


CL2009


MEDIOSPresupuesto


2009


9.946,48 -254,4510.200,93Gastos de personal

(En miles de euros)

3.912,00 -263,094.175,09Otros gastos de funcionamiento

13.858,48 -517,5414.376,02TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS

Transferencias 3.857.760,94 3.178.999,14 -678.761,80

Inversiones 107,74 121,05 13,31




10.471

1.781

9.613

1.595


01

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

Presupuesto

2010

02

1.005.142,671.251.935,2919 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 19

9.61310.47120 NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 20

104.556,20119.562,1521 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 21

195.570,57300.280,2522 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 22

1.5951.78123 NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 23

122.607,86168.602,0524 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 24

13.306.82016.832.46425 POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO 25


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 151 -



PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO1 1 1 11 05

HOJA : 1

EJERCICIO

2010


1 3 LABORALES 7.782,82

1 3 0 LABORAL FIJO 7.467,44








9 OTRAS 5,00















5 SEGUROS 35,63

9 OTROS 0,51


2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 523,32

2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 411,14






2 0 9 CANONES 3,00









2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 106,84


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 152 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2010

2 2 0 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 63,03






1 AGUA 13,26

2 GAS 6,21

3 COMBUSTIBLE 7,71





0 LENCERIA 0,01

1 VESTUARIO 1,09







9 OTRAS 8,59




1 VEHICULOS 4,14



2 2 5 TRIBUTOS 22,71

0 ESTATALES 4,71

1 AUTONOMICOS 1,11

2 LOCALES 16,89

2 2 6 GASTOS DIVERSOS 955,86



1 DE COMUNICACION 5,92






9 OTROS 28,21





TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 153 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2010

2 2 7 3 LIMPIEZA Y ASEO 208,74

4 SEGURIDAD 53,03






9 OTROS 8,62


2 3 0 DIETAS 93,80












9 OTROS 119,00







2 POR MUERTE 195.570,57





6 INVERSIONES REALES 121,05










6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 58,82


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 154 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2010







TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 121,05



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 155 -

PROGRAMA:



- 157 -

Área

2Grupo

2 1Programa

21 22EJERCICIO

2010

HOJA : 1

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

2010

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2009Presupuesto

2010CL

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL 69,68

ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE 03


CL2009


MEDIOSPresupuesto


2009



(En miles de euros)



Transferencias 136.965,16 131.791,70 -5.173,46

Inversiones 108.720,15 103.966,53 -4.753,62




2.752.945 2.266.447

68,70


02

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS

MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

Presupuesto

2010

03

2.184.3422.696.88119 NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 19

8.504.19910.652.36920 NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 20

2.266.4472.752.94522 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 22

1.032.7431.198.16323 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 23

12.835.95116.073.93028 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 28


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 159 -



PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO2 2 1 21 22

HOJA : 1

EJERCICIO

2010


1 3 LABORALES 339.043,01

1 3 0 LABORAL FIJO 315.256,32









9 OTRAS 58,97

















5 SEGUROS 2.773,92

9 OTROS 294,84













2 0 9 CANONES 1.008,96




TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 160 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2010















1 AGUA 794,16

2 GAS 344,52







0 LENCERIA 310,48

1 VESTUARIO 736,68



1 MATERIAL DE LABORATORIO 89,32










9 OTRAS 2.034,04




1 VEHICULOS 391,30


9 OTROS RIESGOS 1.857,77

2 2 5 TRIBUTOS 1.855,67

0 ESTATALES 325,99


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 161 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2010

2 2 5 1 AUTONOMICOS 26,19

2 LOCALES 1.503,49










9 OTROS 1.399,16











9 OTROS 2.554,37


2 3 0 DIETAS 2.177,50















4.170,97








TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 162 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2010

2 5 4 3 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 2.885,52

9 OTROS 3.667,31





























2 PROTESIS 11,82


4 8 9 FARMACIA 53.474,59













TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 163 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2010

























PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 165 -

PROGRAMA:



- 167 -

Área

2Grupo

2 2Programa

22 24EJERCICIO

2010

HOJA : 1

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

2010

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2009Presupuesto

2010CL

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL 57,13

CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE 5,30 02

03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 708,17

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 582,82


CL2009


MEDIOSPresupuesto


2009



(En miles de euros)



Transferencias 11.960,24 11.604,52 -355,72

Inversiones 19.336,49 22.709,88 3.373,39



TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 430.433,05 436.634,65 6.201,60

51,25

4,82

834,85

714,40


01

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS

MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

Presupuesto

2010

02

04

03

1.5391.50119 NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 19

484620 NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS 20

629521 NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS 21

1.6491.64222 NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 22

287.244344.67423 NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO 23

560.525603.29324 NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO 24

59.58865.03025 NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS 25

239.805,94244.086,3426 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 26

162.514,31155.049,9827 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 27

48.28951.47528 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 28

227.484266.03629 NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 29

4,715,1730 DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS 30


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 169 -



PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO2 2 2 22 24

HOJA : 1

EJERCICIO

2010


1 3 LABORALES 108.880,35

1 3 0 LABORAL FIJO 98.968,27























5 SEGUROS 973,85

9 OTROS 203,94









2 0 9 CANONES 42,58











TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 170 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2010








1 AGUA 500,04

2 GAS 1.322,70








0 LENCERIA 347,67

1 VESTUARIO 653,84














9 OTRAS 312,46




1 VEHICULOS 70,24



2 2 5 TRIBUTOS 938,82

0 ESTATALES 8,87

1 AUTONOMICOS 51,44

2 LOCALES 878,51





TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 171 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2010







9 OTROS 1.111,48










9 OTROS 1.808,45


2 3 0 DIETAS 241,53















3.647,60






3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 768,47

1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 468,03


9 OTROS 88,29





TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 172 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2010
















1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 12,00


2 PROTESIS 9.980,67


3 VEHICULOS PARA INVALIDOS 1.029,90


























TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 173 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2010







PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- 175 -

PROGRAMA:



- 177 -

Área

3Grupo

3 4Programa

34 36EJERCICIO

2010

HOJA : 1


2010

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2009Presupuesto

2010CL

01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL 2,20

REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE 02

03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE

04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE

05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 9,13 05

07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE 07

08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE 08

09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE 09


CL2009


MEDIOSPresupuesto


2009



(En miles de euros)




Inversiones 5.418,28 2.970,02 -2.448,26



TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 77.815,07 36.733,72 -41.081,35

130.709

131.505

12.736

280.059

203.018

7.737

122.825

98.158

10.382

156.571

203.378

19.858

3,02

9,15


01

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

Presupuesto

2010

02

04

03

26.59526.53919 NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 19

880.9631.206.43920 NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 20

122.825130.70921 NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 21

98.158131.50522 NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 22

49.17252.60523 NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 23

10.38212.73624 NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 24

147.880169.97625 NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 25

1.218.2311.536.12426 NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO 26

13.306.82016.832.46427 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 27

3.4744.11529 NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29

156.571280.05930 NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS 30

1.392.3831.395.73231 NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 31

203.378203.01832 NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 32

PROGRAMA:



- 178 -

Área

3Grupo

3 4Programa

34 36EJERCICIO

2010

HOJA : 2


2010Presupuesto

2009Presupuesto


CL CLDENOMINACIÓN

19.8587.73733 NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 33


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 179 -



PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO3 3 4 34 36

HOJA : 1

EJERCICIO

2010


1 3 LABORALES 16.640,00

1 3 0 LABORAL FIJO 15.955,85









9 OTRAS 13,22

















5 SEGUROS 78,66

9 OTROS 28,02












2 0 9 CANONES 105,12





TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 180 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2010














1 AGUA 58,02

2 GAS 32,48

3 COMBUSTIBLE 35,36






0 LENCERIA 4,34

1 VESTUARIO 13,35









9 OTRAS 53,05




1 VEHICULOS 17,50



2 2 5 TRIBUTOS 135,07

0 ESTATALES 18,28

1 AUTONOMICOS 2,10

2 LOCALES 114,69





TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 181 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2010







9 OTROS 197,53





4 SEGURIDAD 319,58





9 OTROS 198,69


2 3 0 DIETAS 166,68















9 OTRAS 306,00












TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 182 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2010

















PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

- 183 -

PROGRAMA:



- 185 -

Área

4Grupo

4 3Programa

43 64EJERCICIO

2010

HOJA : 1

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

2010

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2009Presupuesto

2010CL

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 3,31

OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL 12,94 09


CL2009


MEDIOSPresupuesto


2009

NÚMERO DE PERSONAS

Gastos de personal

(En miles de euros)

Otros gastos de funcionamiento

TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS

Transferencias 1.066.137,49 831.976,83 -234.160,66

Inversiones

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.066.137,49 831.976,83 -234.160,66



2,87

8,99


02

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Presupuesto

2010

09

4.141.414,314.061.621,2324 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 24

118.951,08134.281,1025 RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 25

979.051,861.605.367,3040 EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) 40

10.888.090,0012.404.650,0041 RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) 41


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 187 -



PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO4 4 3 43 64

HOJA : 1

EJERCICIO

2010









8 0 0 A CORTO PLAZO 577.802,01

8 0 1 A LARGO PLAZO 224.014,98


8 1 0 A CORTO PLAZO 126.620,27

8 1 1 A LARGO PLAZO 88.003,14








PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

- 189 -

PROGRAMA:



- 191 -

Área

4Grupo

4 5Programa

45 91EJERCICIO

2010

HOJA : 1

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

2010

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2009Presupuesto

2010CL

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE 4,55

CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 17,43 08

09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 114,09


CL2009


MEDIOSPresupuesto


2009



(En miles de euros)



Transferencias 4.944,32 5.215,94 271,62

Inversiones 32.254,77 36.447,03 4.192,26


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 24.407,20 23.536,08 -871,12

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 623.822,28 653.970,44 30.148,16

4,87

19,96

143,37


01

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

Presupuesto

2010

08

09

5.516.5825.853.75725 NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 25

268.683266.48126 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26

2.172.950,962.162.352,7340 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 40

10.888.090,0012.404.650,0041 RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 41

15.156.24418.952.48642 POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 42


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 193 -



PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES4 4 5 45 91

HOJA : 1

EJERCICIO

2010


1 3 LABORALES 240.184,68

1 3 0 LABORAL FIJO 227.300,49











9 OTRAS 47,64


0 ALTOS CARGOS 1,00


















5 SEGUROS 1.542,85

9 OTROS 303,95










2 0 9 CANONES 865,44


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 194 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2010

















1 AGUA 314,54

2 GAS 179,03




0 LENCERIA 16,53

1 VESTUARIO 131,81







9 OTRAS 646,05




1 VEHICULOS 136,21



2 2 5 TRIBUTOS 1.436,73

0 ESTATALES 380,43

1 AUTONOMICOS 18,17

2 LOCALES 1.038,13







TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 195 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2010





9 OTROS 3.794,23











88.757,81

9 OTROS 1.969,45


2 3 0 DIETAS 4.584,53

2 3 1 LOCOMOCION 16.978,38
















9 OTROS 328,96












TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 196 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2010


705,62
































8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.536,08




1 OTROS 110,00




8 4 0 DEPOSITOS 1.923,97




TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

- 197 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2010

8 4 1 FIANZAS 7.495,34



TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23.536,08


RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

- 199 -



PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PROGRAMAS

APLICACIÓN ECONÓMICAINCAPAC.TEMP.Y

OTRAS PRES.CAPIT.RENTA YOTRAS COM.F.


ECONOMICASMEDIC.AMBULAT

MUTUAS A.T.ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD

MEDIC.HOSPIT.MUTUAS A.T.

1102 1105 11 1 2122 21 2224

HOJA : 1

EJERCICIO

2010

1 GASTOS DE PERSONAL 96.789,14 9.946,48 106.735,62 106.735,62 419.047,27 419.047,27 135.441,94

10 ALTOS CARGOS



13 LABORALES 75.413,88 7.782,82 83.196,70 83.196,70 339.043,01 339.043,01 108.880,35

14 OTRO PERSONAL



21.375,26 2.163,66 23.538,92 23.538,92 79.972,63 79.972,63 26.561,59


31,63 31,63

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 89.872,58 3.787,00 93.659,58 93.659,58 528.356,15 528.356,15 266.872,31

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 7.691,28 523,32 8.214,60 8.214,60 37.424,54 37.424,54 3.395,60

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3.135,96 196,19 3.332,15 3.332,15 20.489,16 20.489,16 11.357,01

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 49.906,88 2.657,49 52.564,37 52.564,37 156.963,04 156.963,04 88.580,82

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.660,01 406,17 3.066,18 3.066,18 8.367,76 8.367,76 990,57

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 10,35 3,67 14,02 14,02 64,59 64,59 8,52

25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26.465,70 26.465,70 26.465,70 305.033,43 305.033,43 162.514,31




2,40 0,16 2,56 2,56 13,63 13,63 25,48

3 GASTOS FINANCIEROS 116,00 125,00 241,00 241,00 362,00 362,00 6,00

30 DE EMPRESTITOS




35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 116,00 125,00 241,00 241,00 362,00 362,00 6,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.746.556,49 3.178.999,14 7.925.555,63 7.925.555,63 129.351,49 129.351,49 11.022,57



42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.178.999,14 3.178.999,14 3.178.999,14 2.275,57 2.275,57






48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.746.556,49 4.746.556,49 4.746.556,49 118.808,78 118.808,78 11.022,57

49 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.933.334,21 3.192.857,62 8.126.191,83 8.126.191,83 1.077.116,91 1.077.116,91 413.342,82

6 INVERSIONES REALES 2.273,19 121,05 2.394,24 2.394,24 103.966,53 103.966,53 22.709,88


1.099,86 62,23 1.162,09 1.162,09 64.437,99 64.437,99 10.085,03

- 201 -




PROGRAMAS

APLICACIÓN ECONÓMICAINCAPAC.TEMP.Y

OTRAS PRES.CAPIT.RENTA YOTRAS COM.F.


ECONOMICASMEDIC.AMBULAT

MUTUAS A.T.ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD

MEDIC.HOSPIT.MUTUAS A.T.

1102 1105 11 1 2122 21 2224

HOJA : 2

EJERCICIO

2010


1.173,33 58,82 1.232,15 1.232,15 39.528,54 39.528,54 12.624,85

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.440,21 2.440,21 581,95



72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.440,21 2.440,21 581,95







79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.273,19 121,05 2.394,24 2.394,24 106.406,74 106.406,74 23.291,83

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.935.607,40 3.192.978,67 8.128.586,07 8.128.586,07 1.183.523,65 1.183.523,65 436.634,65

8 ACTIVOS FINANCIEROS

80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO
















- 202 -




PROGRAMAS

APLICACIÓN ECONÓMICAATENCION ES-PECIALIZADA

ASISTENCIASANITARIA

HIGIENE Y SE-GURIDAD TRAB.


SERVICIOSSOCIALES

ADMINISTRAC.PATRIMONIO

GESTION DELPATRIMONIO

22 2 3436 34 3 4364 43

HOJA : 3

EJERCICIO

2010

1 GASTOS DE PERSONAL 135.441,94 554.489,21 20.454,39 20.454,39 20.454,39

10 ALTOS CARGOS



13 LABORALES 108.880,35 447.923,36 16.640,00 16.640,00 16.640,00

14 OTRO PERSONAL



26.561,59 106.534,22 3.802,63 3.802,63 3.802,63


31,63 11,76 11,76 11,76

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 266.872,31 795.228,46 12.957,81 12.957,81 12.957,81

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3.395,60 40.820,14 1.818,75 1.818,75 1.818,75

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 11.357,01 31.846,17 999,43 999,43 999,43

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 88.580,82 245.543,86 8.764,31 8.764,31 8.764,31

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 990,57 9.358,33 1.348,10 1.348,10 1.348,10

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 8,52 73,11 26,47 26,47 26,47

25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 162.514,31 467.547,74




25,48 39,11 0,75 0,75 0,75

3 GASTOS FINANCIEROS 6,00 368,00 45,50 45,50 45,50

30 DE EMPRESTITOS




35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 6,00 368,00 45,50 45,50 45,50


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.022,57 140.374,06 306,00 306,00 306,00



42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.275,57



45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 306,00 306,00 306,00



48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.022,57 129.831,35

49 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 413.342,82 1.490.459,73 33.763,70 33.763,70 33.763,70

6 INVERSIONES REALES 22.709,88 126.676,41 2.970,02 2.970,02 2.970,02


10.085,03 74.523,02 592,01 592,01 592,01

- 203 -




PROGRAMAS

APLICACIÓN ECONÓMICAATENCION ES-PECIALIZADA

ASISTENCIASANITARIA

HIGIENE Y SE-GURIDAD TRAB.


SERVICIOSSOCIALES

ADMINISTRAC.PATRIMONIO

GESTION DELPATRIMONIO

22 2 3436 34 3 4364 43

HOJA : 4

EJERCICIO

2010


12.624,85 52.153,39 2.378,01 2.378,01 2.378,01

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 581,95 3.022,16 831.976,83 831.976,83



72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 581,95 3.022,16 831.976,83 831.976,83







79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.291,83 129.698,57 2.970,02 2.970,02 2.970,02 831.976,83 831.976,83

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 436.634,65 1.620.158,30 36.733,72 36.733,72 36.733,72 831.976,83 831.976,83

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.020.171,65 1.020.171,65



214.623,41 214.623,41








3.731,25 3.731,25







TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.020.606,09 1.020.606,09

- 204 -




PROGRAMAS

APLICACIÓN ECONÓMICADIRECCION Y

SERV.GRALES. ADMON.SERV.

GRLES.TESORERTESOR.INFOR.OTROS SERV.


4591 45 4 TOTAL

HOJA : 5

EJERCICIO

2010

1 GASTOS DE PERSONAL 300.368,05 300.368,05 300.368,05 982.047,27

10 ALTOS CARGOS



13 LABORALES 240.184,68 240.184,68 240.184,68 787.944,74

14 OTRO PERSONAL



60.183,37 60.183,37 60.183,37 194.059,14


43,39

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 285.017,83 285.017,83 285.017,83 1.186.863,68

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 29.857,27 29.857,27 29.857,27 80.710,76

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 16.154,14 16.154,14 16.154,14 52.331,89

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 216.098,45 216.098,45 216.098,45 522.970,99

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 22.496,64 22.496,64 22.496,64 36.269,25

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 338,51 338,51 338,51 452,11

25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 494.013,44




72,82 72,82 72,82 115,24

3 GASTOS FINANCIEROS 3.385,51 3.385,51 3.385,51 4.040,01

30 DE EMPRESTITOS

31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 246,15 246,15 246,15 246,15

33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 1,52 1,52 1,52 1,52


35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.136,95 3.136,95 3.136,95 3.791,45


0,89 0,89 0,89 0,89

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.032,94 5.032,94 5.032,94 8.071.268,63



42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4.212,32 4.212,32 4.212,32 3.185.487,03



45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 306,00



48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 820,62 820,62 820,62 4.877.208,46

49 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 593.804,33 593.804,33 593.804,33 10.244.219,59

6 INVERSIONES REALES 36.447,03 36.447,03 36.447,03 168.487,70


22.856,91 22.856,91 22.856,91 99.134,03

- 205 -




PROGRAMAS

APLICACIÓN ECONÓMICADIRECCION Y

SERV.GRALES. ADMON.SERV.

GRLES.TESORERTESOR.INFOR.OTROS SERV.


4591 45 4 TOTAL

HOJA : 6

EJERCICIO

2010


13.590,12 13.590,12 13.590,12 69.353,67

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 183,00 183,00 832.159,83 835.181,99



72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 183,00 183,00 832.159,83 835.181,99







79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 36.630,03 36.630,03 868.606,86 1.003.669,69

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 630.434,36 630.434,36 1.462.411,19 11.247.889,28

8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.536,08 23.536,08 1.043.707,73 1.043.707,73



214.623,41 214.623,41


83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 14.116,77 14.116,77 14.116,77 14.116,77

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 9.419,31 9.419,31 9.419,31 9.419,31





3.731,25 3.731,25







TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23.536,08 23.536,08 1.044.142,17 1.044.142,17

- 206 -




GENERAL

TOTALOPERACIONES NO




OPERACIONES

PROGRAMAS

2010EJERCICIO

HOJA : 7

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 4.933.334,21 2.273,19 4.935.607,40 4.935.607,40

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 3.192.857,62 121,05 3.192.978,67 3.192.978,67

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 8.126.191,83 2.394,24 8.128.586,07 8.128.586,07


2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1.077.116,91 106.406,74 1.183.523,65 1.183.523,65

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 1.077.116,91 106.406,74 1.183.523,65 1.183.523,65

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 413.342,82 23.291,83 436.634,65 436.634,65

22 ATENCION ESPECIALIZADA 413.342,82 23.291,83 436.634,65 436.634,65


3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 33.763,70 2.970,02 36.733,72 36.733,72

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 33.763,70 2.970,02 36.733,72 36.733,72


4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 831.976,83 831.976,83 1.020.606,09 1.852.582,92

43 GESTION DEL PATRIMONIO 831.976,83 831.976,83 1.020.606,09 1.852.582,92

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 593.804,33 36.630,03 630.434,36 23.536,08 653.970,44

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES

593.804,33 36.630,03 630.434,36 23.536,08 653.970,44



- 207 -

1.003.669,69 11.247.889,28 1.044.142,17 12.292.031,45

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

- 209 -

CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

ARTÍCULO

CONCEPTO

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

TOTAL




HOJA : 1

GASTOS DE PERSONAL 982.047,271

1 787.944,74LABORALES1 3

31 LABORAL FIJO 737.253,3001

ALTOS CARGOS 2.872,210

OTROS DIRECTIVOS 14.848,351

DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 671,950


OTRO PERSONAL 719.532,749

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 719.532,740

31 LABORAL EVENTUAL 27.358,5611

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 27.358,560

31 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 165,5921

CASA VIVIENDA 36,760

OTRAS 128,839

31 INDEMNIZACIONES 5.627,5041

ALTOS CARGOS 1,000

OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 5.255,423

PERSONAL LABORAL EVENTUAL 371,084

31 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES 2.110,6151

ALTOS CARGOS 788,050

DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN 98,101


31 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 15.429,1871

1 194.059,14CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR1 6


CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 153.376,610

61 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1.531,5011

61 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 39.151,0321

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.371,840

SERVICIOS DE COMEDOR 6.992,141

TRANSPORTE DE PERSONAL 398,242

RECONOCIMIENTOS MEDICOS 948,073

ACCION SOCIAL 13.572,914

SEGUROS 5.887,665

OTROS 980,179

1 43,39OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR1 9


OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 43,390

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.186.863,682

2 80.710,76ARRENDAMIENTOS Y CANONES2 0

02 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 66,4502

02 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 62.035,5422

02 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.154,4032

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL




HOJA : 2

02 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2.575,8642

02 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 442,0052

02 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 11.095,2762

02 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 19,9782

02 CANONES 2.321,2792

2 52.331,89REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION2 1

12 TERRENOS Y BIENES NATURALES 449,0002

12 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.891,9822

12 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.310,8032

12 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 546,3042

12 MOBILIARIO Y ENSERES 3.400,2152

12 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 9.503,6962

12 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 229,9192

2 522.970,99MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS2 2

22 MATERIAL DE OFICINA 23.928,2402

ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.614,660

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.760,551

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2.553,032

22 SUMINISTROS 123.378,1412

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 27.137,370

ENERGIA ELECTRICA 21.805,870

AGUA 1.791,811

GAS 1.945,452

COMBUSTIBLE 1.594,243

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 32.695,471

PRODUCTOS FARMACEUTICOS 32.616,950

HEMODERIVADOS 78,522

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2.670,512

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1.981,303

LENCERIA Y VESTUARIO 2.229,754

LENCERIA 684,140

VESTUARIO 1.545,611

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.819,745

MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 46.584,196

IMPLANTES 17.024,820

MATERIAL DE LABORATORIO 1.945,111

MATERIAL DE RADIOLOGIA 1.441,622

MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR 51,913

OTRO MATERIAL SANITARIO 26.120,734

MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3.065,347

BANCO DE SANGRE 24,488

OTROS SUMINISTROS 4.169,999

22 COMUNICACIONES 55.952,2822

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 41.070,780

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 41.070,780

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL




HOJA : 3


OTRAS 3.224,329

22 TRANSPORTES 9.212,9332

22 PRIMAS DE SEGUROS 6.182,5842

EDIFICIOS Y LOCALES 2.005,450

VEHICULOS 629,731

OTRO INMOVILIZADO 326,198

OTROS RIESGOS 3.221,219

22 TRIBUTOS 4.685,8152

ESTATALES 780,540

AUTONOMICOS 103,251

LOCALES 3.802,022

22 GASTOS DIVERSOS 39.138,6862

INFORMACION Y DIVULGACION 10.970,882

DE GESTION ADMINISTRATIVA 5.983,120

DE COMUNICACION 4.987,761

JURIDICOS, CONTENCIOSOS 11.342,463

CUOTAS DE ASOCIACION 1.703,645

REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 8.245,016

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 5.766,950

CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 2.478,061

OTROS 6.876,699

22 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 260.492,3372

INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 14.830,900

ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 608,271

LIMPIEZA Y ASEO 44.867,083

SEGURIDAD 12.924,694

SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 4.457,575

SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 7.317,486

COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 168.189,028

SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 400,881

SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 66.394,302

COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO YENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

101.393,843

OTROS 7.297,329

2 36.269,25INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO2 3

32 DIETAS 7.726,8202

32 LOCOMOCION 27.047,1912

32 TRASLADOS 22,3722

32 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.472,8732

2 452,11GASTOS DE PUBLICACIONES2 4

42 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 452,1102

2 494.013,44ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS2 5

52 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 192.271,7012

CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 531,671

CON COMUNIDADES AUTONOMAS 29.292,852

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL




HOJA : 4


CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 18,974

CON ENTIDADES PRIVADAS 146.411,915

CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 270,986

CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LASEGURIDAD SOCIAL

4.227,217

CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 10.226,898

52 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 153.499,0222

CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 207,271

CON COMUNIDADES AUTONOMAS 44.492,332

CON ENTES TERRITORIALES 1.328,123

CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 274,744

CON ENTIDADES PRIVADAS 85.099,635

CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1.800,786

CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LASEGURIDAD SOCIAL

3.659,617

CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 16.636,548

52 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 33,0032

HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 25,001

OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 8,003

52 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 93.868,1842

CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 27.421,343

CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 20.036,811

CONCIERTOS PARA T.A.C. 3.292,582

OTROS 4.091,959

CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 19.417,655

CONCIERTOS PARA ALERGIAS 36,666

OTROS SERVICIOS ESPECIALES 46.992,537

52 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 32.244,6152

SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 25.712,701

TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 6.531,912


REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 917,031

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 21.179,902




GASTOS FINANCIEROS 4.040,013

3 246,15DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL3 1

13 INTERESES 183,6503

13 GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION 62,5013

3 1,52DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA3 3

33 RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS 1,5233

3 3.791,45INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS3 5

53 INTERESES DE DEMORA 447,9623

OTROS 447,969

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL




HOJA : 5

53 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.343,4993




TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.071.268,634

4 3.185.487,03A LA SEGURIDAD SOCIAL4 2

24 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.020.529,9014

24 CAPITALES RENTA 1.200.713,2424

POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.005.142,671

POR MUERTE 195.570,572

24 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 957.756,0034

DEL EJERCICIO CORRIENTE 957.583,400


24 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 6.487,8994

A CENTROS MANCOMUNADOS 6.487,896

4 306,00A COMUNIDADES AUTONOMAS4 5

54 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 306,0094

OTRAS 306,009

4 8.267,14A EMPRESAS PRIVADAS4 7

74 ENTREGAS DE BOTIQUINES 8.267,1414

4 4.877.208,46A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO4 8

84 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 820,6204

A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DECONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.

705,621

OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 115,009

84 INCAPACIDAD TEMPORAL 4.343.580,0024

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 4.343.580,001

REGIMEN GENERAL 2.789.036,621

REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 631.943,562

REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 4.455,444

REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 834,385

DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 917.310,007

84 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL

243.191,9144

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 229.826,662


SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 13.365,254


84 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 127.600,7564

AUXILIO POR DEFUNCION 45,611

DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 45,617

INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 103.777,483


INDEMNIZACIONES POR BAREMO 23.564,134


OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 213,539

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL




HOJA : 6

8 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 213,539 764

84 PRESTACIONES SOCIALES 23.252,0274

OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 23.252,029


84 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 85.257,3184

ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 74.063,941

REGIMEN GENERAL 1.042,371

REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 241,012


PROTESIS 10.086,092

REGIMEN GENERAL 83,681


REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 0,014


VEHICULOS PARA INVALIDOS 1.036,433





OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 70,858

DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 70,857

84 FARMACIA 53.505,8594

RECETAS MEDICAS 21.356,090





PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 32.149,762

BOTIQUINES DE EMPRESAS 32.149,764


INVERSIONES REALES 168.487,706

6 99.134,03INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS6 2

26 TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.124,3206


ADQUISICIONES 22.475,390

CONSTRUCCIONES 17.870,281


26 MATERIAL DE TRANSPORTE 609,1446


26 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4.525,2766



26 INMOVILIZADO INMATERIAL 7.421,7596

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL




HOJA : 7

6 69.353,67INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS6 3


ADQUISICIONES 420,000

CONSTRUCCIONES 23.948,281


36 MATERIAL DE TRANSPORTE 218,2946


36 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4.266,3966


36 INMOVILIZADO INMATERIAL 1.457,0596

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 835.181,997

7 835.181,99A LA SEGURIDAD SOCIAL7 2


A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 831.976,834

A CENTROS MANCOMUNADOS 3.205,166

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.003.669,69


ACTIVOS FINANCIEROS 1.043.707,738

8 801.816,99ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO8 0

08 A CORTO PLAZO 577.802,0108

08 A LARGO PLAZO 224.014,9818

8 214.623,41ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 1

18 A CORTO PLAZO 126.620,2708

18 A LARGO PLAZO 88.003,1418

8 14.116,77CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 3

38 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 5.037,6208


OTROS 110,001

38 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 9.079,1518


8 9.419,31CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS8 4

48 DEPOSITOS 1.923,9708

A CORTO PLAZO 835,720

A LARGO PLAZO 1.088,251

48 FIANZAS 7.495,3418

A CORTO PLAZO 3.498,600

A LARGO PLAZO 3.996,741

8 3.731,25OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR8 9

98 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 3.731,2598

PASIVOS FINANCIEROS 434,449

9 434,44AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL9 1

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL




HOJA : 8

19 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 434,4439


TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 12.292.031,45

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

- 219 -



G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

2010EJERCICIO

HOJA : 1

MUTUAS Y CENTROS

015011010002 003 007001


1 GASTOS DE PERSONAL 96.055,28 50.727,72 36.681,9186.730,35 28.721,25 27.768,01 12.682,97

13 LABORALES 79.423,04 39.199,75 30.638,8265.716,42 24.259,82 22.645,19 10.427,97


16.632,24 11.527,97 6.043,0921.013,93 4.461,43 5.122,82 2.255,00


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 108.847,00 73.049,08 41.374,62115.395,31 24.140,04 43.153,71 15.429,16

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 7.733,00 4.899,82 3.321,809.050,20 3.213,35 2.017,58 1.167,50

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.165,00 5.346,54 1.328,976.745,98 877,20 1.592,63 667,55

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 48.312,52 28.925,35 11.700,0849.739,68 11.328,09 12.459,57 6.284,88

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3.787,00 2.341,99 1.391,203.587,20 1.029,90 820,39 544,00

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 23,88 2,7727,74

25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 46.849,48 31.511,50 23.629,8046.272,25 7.691,50 26.235,80 6.765,23


3 GASTOS FINANCIEROS 200,00 61,42 158,78510,00 90,00 35,52 20,00

31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 10,00

33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 1,52

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 200,00 61,42 148,78510,00 90,00 34,00 20,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 653.695,43 356.006,90 298.393,77625.703,12 181.223,15 225.136,03 101.395,10

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 248.595,14 140.352,24 102.576,76261.470,29 76.290,04 91.699,91 41.726,24


47 A EMPRESAS PRIVADAS 516,00 278,74 241,23800,00 140,49 321,36 69,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 404.584,29 215.375,92 195.575,78363.432,83 104.792,62 133.114,76 59.599,86


6 INVERSIONES REALES 15.585,10 5.180,01 7.907,0216.753,64 2.740,87 4.407,62 1.433,80


14.696,00 3.405,00 32,009.713,39 2.120,87 1.703,66 527,80


889,10 1.775,01 7.875,027.040,25 620,00 2.703,96 906,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 83.631,52 5.270,86 2.155,0870.611,29 20.989,46 15.279,38 1.075,64


TOTAL OPERACIONES CAPITAL 10.062,1010.450,8799.216,6223.730,33 19.687,00 2.509,4487.364,93

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 386.671,18490.295,99958.014,33132.036,67315.780,27257.904,77915.703,71


80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 86.562,91 17.561,2118.099,87 8.283,36 35.640,92 4.627,63


8.000,00 5.494,51 4.683,623.284,61 10.739,38 14.424,73 824,50

83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR 3.000,00 205,53 61,941.100,00 64,97 48,60 50,00

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 2.000,00 553,27 846,18500,00 95,13 310,00 38,00



91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 5,00

- 221 -




2010EJERCICIO

HOJA : 2

MUTUAS Y CENTROS

015011010002 003 007001



- 222 -

TOTAL ENTIDAD 938.688,19 277.087,61 366.209,52 137.576,80 1.057.577,24 496.549,30 409.824,13




2010EJERCICIO

HOJA : 3

MUTUAS Y CENTROS

183151115039 061 072021



13 LABORALES 5.634,05 119.582,40 13.566,003.325,75 11.283,62 139.305,36 5.040,95


1.340,39 38.642,52 3.175,93518,37 3.601,18 29.034,09 1.399,59


43,39


20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 182,82 9.999,80 723,52120,99 2.208,46 12.302,22 599,49

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 415,60 8.950,24 804,25280,26 318,89 11.561,78 165,70


23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 566,51 7.311,10 502,30180,95 1.054,78 5.088,21 356,86

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 79,71 12,986,12



115,24

3 GASTOS FINANCIEROS 225,53 900,98 20,30280,33 29,25 735,58 28,00



35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 225,53 900,98 20,3043,29 29,25 735,58 28,00


0,89

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.216,48 1.350.026,87 121.744,8035.763,15 122.939,35 2.075.802,66 35.888,08



47 A EMPRESAS PRIVADAS 118,51 2.000,00 148,9735,00 206,79 2.000,00 25,63

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 29.533,58 801.284,76 73.988,3221.508,55 66.295,64 1.286.310,24 20.821,89

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 155.198,041.688.282,8066.098,8747.678,2644.345,52 163.949,56 2.459.222,83

6 INVERSIONES REALES 640,00 28.554,97 2.612,752.784,50 596,69 32.138,73 1.042,51


640,00 27.512,75 952,682.704,50 14.695,73 920,76


1.042,22 1.660,0780,00 596,69 17.443,00 121,75

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.085,13 239.244,58 6.946,68480,13 7.829,83 235.092,78 3.068,23

72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.085,13 239.244,58 6.946,68480,13 7.829,83 235.092,78 3.068,23

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 9.559,43267.799,553.725,138.426,52 267.231,51 4.110,743.264,63

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 164.757,471.956.082,3569.824,0051.789,002.726.454,34172.376,0847.610,15


80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 3.752,86 174.335,40 10.541,087.756,60 11.371,25 228.698,39 5.515,51


89.448,47 150,0020.850,60

83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR 160,00 1.445,00 250,0066,00 99,20 3.650,00 15,00

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 5,00 287,86 350,0030,00 130,98 2.375,00 46,00


3.731,25



- 223 -




2010EJERCICIO

HOJA : 4

MUTUAS Y CENTROS

183151115039 061 072021



- 224 -

TOTAL ENTIDAD 55.892,19 183.977,51 2.982.028,33 57.365,51 73.741,86 2.225.330,33 176.048,55




2010EJERCICIO

HOJA : 5

MUTUAS Y CENTROS

291276275267 272 274201



13 LABORALES 69.191,28 14.075,64 3.047,519.599,38 25.574,10 5.994,45 81.433,80


17.637,00 3.192,28 662,34914,74 7.305,95 1.175,51 17.175,67



20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 6.293,44 3.771,77 108,00879,71 2.016,24 1.154,07 7.750,61

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.025,21 1.313,92 301,91558,87 2.280,67 319,60 3.631,79


23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1.874,88 934,59 31,60538,10 1.055,33 409,36 2.675,22

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 298,90 0,01



3 GASTOS FINANCIEROS 120,00 51,6316,20 30,00 9,31 428,74



35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 120,00 51,6316,20 30,00 9,31 428,74


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 707.649,46 134.314,75132.124,08 183.159,23 48.351,12 631.429,10

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 278.331,35 52.168,7956.460,38 66.758,32 22.642,85 258.311,21


47 A EMPRESAS PRIVADAS 600,00 103,19210,00 250,00 40,00 162,23

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 428.718,11 82.042,7775.453,70 116.150,91 25.668,27 372.955,66


6 INVERSIONES REALES 17.530,00 5.676,17 381,001.188,48 3.704,00 611,65 13.410,43


278,00 493,67 160,301.117,68 2.413,00 611,65 10.896,83


17.252,00 5.182,50 220,7070,80 1.291,00 2.513,60

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.026,07 2.914,57153,96 381,37 79,70 56.865,73

72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 80.026,07 2.914,57153,96 381,37 79,70 56.865,73

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 381,008.590,7497.556,074.085,37 691,35 70.276,161.342,44

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.876,68192.690,88996.863,81890.645,6166.305,77251.668,33167.698,98


80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 56.017,18 20.074,04 1.170,427.207,59 10.361,34 9.602,79 82.035,77


2.781,31499,06 53.442,62

83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR 2.000,00 320,00 18,00195,00 202,00 350,00 796,63

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 200,00 690,00135,00 52,00 35,00 683,39




- 225 -




2010EJERCICIO

HOJA : 6

MUTUAS Y CENTROS

291276275267 272 274201



- 226 -

TOTAL ENTIDAD 175.735,63 262.283,67 76.293,56 1.027.604,02 1.055.080,99 216.556,23 9.065,10




2010EJERCICIO

HOJA : 7


GENERAL293 294292


1 GASTOS DE PERSONAL 982.047,278.651,12 563,26 992,16

13 LABORALES 787.944,747.771,35 474,84 733,25


194.059,14879,77 88,42 258,91


43,39

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.186.863,6810.774,87 1.649,99 2.205,31

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 80.710,76181,72 287,00 727,65

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52.331,89486,06 87,05 106,22

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 522.970,997.533,69 1.181,94 1.309,44

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 36.269,2531,78 94,00 62,00

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 452,11

25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 494.013,442.541,62


115,24

3 GASTOS FINANCIEROS 4.040,0172,44 1,00 15,00


33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 1,52

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.791,4572,44 1,00 15,00


0,89

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.071.268,63306,00

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.185.487,03

45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 306,00306,00


48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.877.208,46

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.244.219,5919.498,43 2.520,25 3.212,47

6 INVERSIONES REALES 168.487,70884,55 2.012,65 710,56


99.134,03884,55 1.942,65 710,56


69.353,6770,00



TOTAL OPERACIONES CAPITAL 1.003.669,692.012,65 710,56884,55

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.247.889,283.923,034.532,9020.382,98

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.043.707,732.152,26 424,01 100,00

80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 801.816,992.101,86 424,01 75,00


214.623,41

83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR 14.116,7718,90

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 9.419,3131,50 25,00


3.731,25



- 227 -




2010EJERCICIO

HOJA : 8


GENERAL293 294292


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.152,26 424,01 100,00 1.044.142,17

- 228 -

TOTAL ENTIDAD 22.535,24 4.956,91 4.023,03 12.292.031,45




HOJA : 9

EJERCICIO

2010

OPERACIONES

MUTUAS Y CENTROS

TOTALGENERAL

OPERACIONESDE CAPITAL

TOTALOPERACIONES

NO FINANCIERAS

OPERACIONESFINANCIERAS


MUTUAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS 938.688,19828.338,78 87.364,93 915.703,71 22.984,48

MUTUALIA 277.087,61234.174,44 23.730,33 257.904,77 19.182,84

ACTIVA MUTUA 2008 366.209,52296.093,27 19.687,00 315.780,27 50.429,25

MUTUA MONTAÑESA 137.576,80129.527,23 2.509,44 132.036,67 5.540,13

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT 1.057.577,24858.797,71 99.216,62 958.014,33 99.562,91

MAZ 496.549,30479.845,12 10.450,87 490.295,99 6.253,31

UMIVALE 409.824,13376.609,08 10.062,10 386.671,18 23.152,95

MUTUA NAVARRA 55.892,1944.345,52 3.264,63 47.610,15 8.282,04

MUTUA INTERCOMARCAL 183.977,51163.949,56 8.426,52 172.376,08 11.601,43

FREMAP 2.982.028,332.459.222,83 267.231,51 2.726.454,34 255.573,99

SOLIMAT 57.365,5147.678,26 4.110,74 51.789,00 5.576,51

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA 73.741,8666.098,87 3.725,13 69.824,00 3.917,86

A.S.E.P.E.Y.O. 2.225.330,331.688.282,80 267.799,55 1.956.082,35 269.247,98

MUTUA BALEAR 176.048,55155.198,04 9.559,43 164.757,47 11.291,08

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 175.735,63166.356,54 1.342,44 167.698,98 8.036,65

UNION DE MUTUAS 262.283,67247.582,96 4.085,37 251.668,33 10.615,34

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 76.293,5665.614,42 691,35 66.305,77 9.987,79

IBERMUTUAMUR 1.027.604,02820.369,45 70.276,16 890.645,61 136.958,41

FRATERNIDAD-MUPRESPA 1.055.080,99899.307,74 97.556,07 996.863,81 58.217,18

EGARSAT 216.556,23184.100,14 8.590,74 192.690,88 23.865,35

CENTROS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI 9.065,107.495,68 381,00 7.876,68 1.188,42

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE 22.535,2419.498,43 884,55 20.382,98 2.152,26

CORPORACIÓN MUTUA 4.956,912.520,25 2.012,65 4.532,90 424,01

SUMA INTERMUTUAL 4.023,033.212,47 710,56 3.923,03 100,00

- 229 -

T O T A L G E N E R A L 10.244.219,59 1.003.669,69 11.247.889,28 1.044.142,17 12.292.031,45

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

- 231 -


G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)


REGÍMENES

CLASE DE PRESTACIÓN

GENERAL AUTONOMOS DEL MAR MINERIA DELCARBON

ACCIDEN.TRAB. YENF.PROFES.

HOJA : 1

EJERCICIO

2010

632.189,59

631.943,56 INCAPACIDAD TEMPORAL

631.943,56 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE

PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIANATURAL

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL

PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS

AUXILIO POR DEFUNCION

INDEMNIZACION A TANTO ALZADO

INDEMNIZACIONES POR BAREMO

OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS

PRESTACIONES SOCIALES

OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL

241,03 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES

241,01 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO

0,01 PROTESIS

0,01 VEHICULOS PARA INVALIDOS

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES

5,00 FARMACIA

5,00 RECETAS MEDICAS

834,38

834,38 INCAPACIDAD TEMPORAL

834,38 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE












ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO

PROTESIS

VEHICULOS PARA INVALIDOS


FARMACIA

RECETAS MEDICAS

2.790.177,44

2.789.036,62 INCAPACIDAD TEMPORAL

2.789.036,62 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE











1.126,06 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES

1.042,37 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO

83,68 PROTESIS



14,76 FARMACIA


4.460,46















0,01 PROTESIS



5,00 FARMACIA


INCAPACIDAD TEMPORAL

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE













PROTESIS



FARMACIA

RECETAS MEDICAS

TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS 1.318.894,62



243.191,91 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIANATURAL

229.826,66 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO

13.365,25 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL

127.600,75 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS

45,61 AUXILIO POR DEFUNCION

103.777,48 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO

23.564,13 INDEMNIZACIONES POR BAREMO

213,53 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS

22.966,71 PRESTACIONES SOCIALES

22.966,71 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL



9,90 PROTESIS



6,50 FARMACIA


(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

- 233 -


G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)


REGÍMENES

CLASE DE PRESTACIÓN

TOTALCONTRIBUTIVO TOTAL GENERAL

HOJA : 2

EJERCICIO

2010

4.746.556,49















93,60 PROTESIS



31,26 FARMACIA


INCAPACIDAD TEMPORAL

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE













PROTESIS



FARMACIA

RECETAS MEDICAS

TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS 4.746.556,49















93,60 PROTESIS



31,26 FARMACIA


(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

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