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PRESUPUESTO GENERALEjercicio 2012

Memoria

PRESUPUESTO GENERAL. Ejercicio 2012

Pza. de España nº 1 – 11560 TREBUJENA – (Cádiz) Tfno. 956 39 50 28 Ext. 12 – Fax. 956 16 50 04 – Correo electrónico: [email protected]

Hacienda

MEMORIA TENIENTE ALCALDE DELEGADA DE HACIENDA

Memoria explicativa que formula la Teniente Alcalde Delegada de Hacienda en virtud

de la Delegación de competencias efectuada por la Alcaldía, en cumplimiento de lo dispuesto

en los artículos 168.1, a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y 18.1, a) del Real

Decreto 500/1990, de 20 de abril.

INTRODUCCIÓN:

En unos días cerraremos este año 2011 en unas condiciones cuanto menos atípicas,

tras una elecciones generales anticipadas, decisión provocada por una sucesión de

acontecimientos que han provocado un cataclismo económico y político en nuestro país y con

un cambio de gobierno que no es que se presente como la continuidad del anterior en cuanto a

política económica se refiere, sino que se avecina con claras intenciones de seguir apretando

aún más llevándonos con total seguridad a una situación muy difícil de sobrellevar en el

próximo año.

En un marco con casi cinco millones de parados, bajo los mayores recortes sociales de

la historia reciente, estamos bajo los efectos de una crisis de intensidad y extensión

desconocidas. Primero fue la caída del sector de la construcción, iniciada en 2007 pero

acentuada a lo largo de 2008. Aunque no es la primera crisis inmobiliaria que sufrimos -

tampoco será la última -, ninguna de las anteriores vino unida a una drástica restricción

crediticia como la actual. Es de prever que sea aún más profunda que la del 93 y que la del 77.

La suspensión de pagos de la mayor inmobiliaria española, Martinsa-Fadesa, fue todo un

símbolo de un sector que sufre la caída de las ventas, el incremento de los tipos de interés y la

imposibilidad de refinanciar sus abultados activos. Otras muchas inmobiliarias y promotoras

han cerrado sus puertas desde entonces, arrastrando en su caída a proveedores, empresas

constructoras y subcontratistas. Esta crisis inmobiliaria también arruina los presupuestos de

ingresos previstos por la inmensa mayoría de los ayuntamientos, que durante los años de

bonanza contaron para sus arcas con los emolumentos de licencias, tasas, recalificaciones y

convenios. Esas importantes partidas han caído casi un 70%, y se espera que el nuevo año

sea aún peor.

La actual crisis va mucho más allá de la de la vivienda. El daño que las tristemente

famosas subprime norteamericanas han infligido al sistema financiero ha puesto contra las

cuerdas a bancos y cajas de ahorros. Aunque la crisis es internacional -y de hecho ha

golpeado con mayor crudeza a entidades norteamericanas, inglesas y suizas -, en España

reviste unas especiales características. Nuestros bancos eran muy solventes y estaban fuera

del juego subprime, pero han terminado siendo víctimas de la onda expansiva de su agujero.

España era el segundo país importador de capital del mundo y, de repente, nos han cerrado el


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grifo. Si antes financiábamos nuestro crecimiento con aporte exterior, ahora tendremos que

hacerlo con nuestra propia capacidad de generación de fondos, a los que habrá que restar los

vencimientos de las obligaciones contraídas por nuestras entidades financieras. Esto quiere

decir que estamos sufriendo una brusca contracción del dinero que los bancos ponen a

disposición de empresas y familias, lo que las ahoga. Las unas no pueden invertir o atender

sus necesidades, y las otras no consumen. Esta espiral es la que está agravando la crisis en

España aún más que en otros países, donde la restricción crediticia no ha tenido tanta

intensidad. Y los ayuntamientos también sufrimos la escasez de fondos en circulación. El

obtener créditos es cada vez más difícil y más caro. Nos encontramos en una tesitura en la que

el Gobierno no arbitra medidas extraordinarias para la financiación municipal, y esto nos lleva a

ser testigos de graves retrasos en los pagos a personal y proveedores por parte de los

municipios con mayores desequilibrios presupuestarios, así como una agonía permanente de

todos y cada uno de los consistorios que sobreviven en la mayoría de los casos eliminando

servicios básicos y dejando de lado la cobertura de muchas necesidades de sus convecinos.

Y para terminar de dibujar el escenario, se prevé que el petróleo se mantendrá caro y el

coste de la alimentación irá en alza, lo que castigará el poder adquisitivo de las familias. El

comercio urbano se resentirá, y se limitarán las nuevas aperturas, lo que también significará

una disminución de los ingresos previstos para los municipios. Los recortes sociales que se

avecinan pasan de ser amenazas a ser una dura realidad, los niveles de desempleo rozan el

abismo y cada vez existen más familias en la más auténtica exclusión social no percibiendo

prestación alguna y en más de 300.000 casos con ordenes de desahucio En resumen, por

todos lados nos aprieta el cinturón. Y el gobierno intenta transmitir a la opinión pública que las

administraciones llámense autonómicas y principalmente locales son las claras responsables, ó

al menos corresponsables de esta dramática situación. Y la verdad cuando analizamos datos

objetivos y ponemos en una balanza que parte de esa deuda, de esa responsabilidad

pertenece a los ayuntamientos, nos damos cuenta de la falsedad y la demagogia que pueden

llegar a utilizar quienes han cometido los mayores errores de la historia sometiendo a nuestro

país a las garras de un feroz capitalismo y dejándose llevar por el falso espejismo de la llamada

burbuja inmobiliaria y que a traído consigo esta situación que una vez más ahoga a

trabajadores y personas con menos recursos permitiendo que aún hoy algunos saquen

rendimiento y beneficio del mal general. Y hemos de plantearnos una cuestión muy básica

¿Qué pueden hacer los ayuntamientos para paliar la situación?

Aunque estamos habituados a escuchar aquello del "50-25-25", ó el famoso “33-33-33”

del reparto del gasto público entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, la verdad

es que nadie se ha acordado de estos últimos a la hora de la negociación. Una vez más,

tendremos que conformarnos con lo que nos den. Resulta llamativo el escaso peso político de

los municipios. El poder lo ostentan en exclusiva los partidos políticos, y estos se encuentran

demasiado ocupados en equilibrar regiones y nacionalidades y en contentar a aliados


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nacionalistas y no nacionalistas como para meter la variable municipal en el sudoku

presupuestario. Es una lástima. Ahora es la ocasión de ordenar el reparto de la tarta de una

manera más ecuánime. Algo similar hemos visto en la asignación de los presupuestos para el

desarrollo de la importantísima y muy esperada Ley de la Dependencia, que puede quedar en

agua de borrajas si no se dota adecuadamente. Comunidades autónomas y Gobierno se

pelearon por los fondos sin que nadie se acordara de que los ayuntamientos son piezas

fundamentales para el desarrollo de la ley.

La crisis será prolongada y dura, pero no eterna. Tenemos que comenzar a trabajar

para superarla. El que fuera presidente de la Fed, la Reserva Federal de EE.UU., solía repetir

que en economía el estado de ánimo de las sociedades pasa de la euforia al pánico y del

pánico a la euforia sin solución de continuidad. Estamos inmersos en pánico, y nos olvidamos

de que el sol volverá a brillar algún día. ¿Qué se puede hacer desde los ayuntamientos?

No existen soluciones mágicas, sino muchas mejoras parciales. Las fórmulas clásicas

las conocemos bien. Contención del gasto municipal hasta donde nos sea posible,

refinanciación de la deuda, mejora en la gestión de cobros de tributos y tasas, enajenación de

suelo residencial y patrimonio municipal ocioso, entre otras, son medidas siempre

recomendables. Son necesarias, pero no serán suficientes en esta ocasión. Los ayuntamientos

son agentes económicos de primera magnitud y deberían recibir incentivos y una planificación

adecuada y dotada de recursos. Debemos arbitrar y apoyar propuestas innovadoras e

imaginativas para ayudar a los nuevos emprendedores. Algunos abrirán el debate - siempre

polémico - de la privatización de ciertos servicios municipales para sanear las arcas vacías. Los

más codiciados por las empresas son el abastecimiento de aguas y la recogida de basuras,

pero esta no es la solución, hemos de pasar a reforzar lo público por encima de fomentar una

privatización que contribuiría a la merma de la mayoría de los servicios.

Los ayuntamientos son demasiado importantes como para que no se nos tenga en

cuenta a la hora de encontrar soluciones para una crisis que nos golpea con una fuerza

inusitada, ya que somos los que estamos en el día a día, quiénes responden en primera

persona a los problemas y necesidades de la ciudadanía y quiénes dan la cara ante cualquier

situación. En esta ocasión no disponemos de los ingentes fondos comunitarios que nos

beneficiaron en la última crisis del 93, pero tenemos mayor experiencia y profesionalidad. El

reto es grande, pero confiamos en que afrontando el debate de la financiación local de forma

integral y responsable, con contundencia y determinando con claridad el grado competencial de

cada institución, y, una vez estén claras sus atribuciones, efectuando una dotación financiera

bajo criterios de suficiencia y calidad del servicio y corresponsabilidad institucional podemos

llegar a conseguir de una forma paulatina y progresiva, con esfuerzo y capacidad dar salida a

esta dramática situación y además hacerlo desde abajo, desde la realidad, sin intentar dar


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recetas mágicas que nos vendan soluciones legislando como hasta ahora desde arriba y de

espaldas a la realidad social.

CONTENIDO DEL PRESUPUESTO

El presupuesto general asciende a la cantidad de 8.509.094,03 €, de los cuales

7.463.145,60 euros corresponden al Ayuntamiento y 1.045.948,43 euros a la empresa

municipal Trebujena Emprende.

Descompuestos en los correspondientes capítulos tanto de ingresos como de gastos

quedaría así:

INGRESOS

Capítulo Denominación Importe

1 Impuestos Directos 2.070.428,58

2 Impuestos Indirectos 90.600,00

3 Tasas y Otros Ingresos 1.189.199,22

4 Transferencias Corrientes 3.104.244,10

5 Ingresos Patrimoniales 23.000,00

7 Transferencias de Capital 985.663,70

9 Pasivos Financieros 0,00

Total Ingresos 7.463.135,60

GASTOS

Capítulo Denominación Importe

1 Gastos de Personal 2.393.528,27

2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

3.169.848,59

3 Gastos Financieros 351.712,09

4 Transferencias Corrientes 111.086,15

6 Inversiones Reales 1.045.948,43

9 Pasivos Financieros 391.012,08

Total Gastos 7.463.135,60


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MODIFICACIONES ESENCIALES EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR.

Tanto el estado de ingresos como el de gastos se encuentran adecuados a las

posibilidades reales del Ayuntamiento.

Las modificaciones que en relación con el Presupuesto del ejercicio anterior se han

establecido son las que a continuación se detallan:

En el Estado de Ingresos

En primer lugar hacer mención a que las previsiones de ingresos para este año 2012

están ajustadas a las previsiones de ingresos del ejercicio anterior.

En el Capítulo I, se prevé un incremento del I.B.I. de naturaleza urbana resultante tanto

de la revisión de los valores catastrales que se viene aplicando desde el ejercicio 2004, como

de las nuevas altas.

El Capítulo II, recoge las previsiones de ingresos por el ICIO en menor cuantía que en

el ejercicio anterior en base al resultado de la liquidación y teniendo en cuenta que la situación

del sector de la construcción sigue estando en un estado de depresión constante.

En el Capítulo III recoge las previsiones según lo establecido en las ordenanzas así

como la materialización de los convenios urbanísticos suscritos y no ejecutados en el ejercicio

anterior.

En el Capítulo IV aparecen reseñadas todas aquellas transferencias corrientes de las

que ya se tienen resolución expresa de los órganos competentes, ó aquellas otras que aún no

existiendo resolución al respecto es previsible que sean concedidas, ya que su concesión se

viene dando en años anteriores.

El Capítulo V se mantiene sin diferencias significativas con respecto a años anteriores.

El Capítulo VII, recoge una menor cuantía que en el ejercicio anterior debido

principalmente a que a fecha de hoy no existen convocatorias de subvenciones, en materia de

inversiones, de las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, a diferencia de otros años

en los que a esta fecha ya estaban ejecutándose, por ello se ha optado por no incluir aquellas

de las que aún no tenemos conocimiento con la intención de ajustarnos a la realidad sin

prejuicio de que se efectúen modificaciones a lo largo del ejercicio.

Se incluye la cuantía prevista para III Plan de Ayuda Municipal para el Empleo y por

otra parte este año de nuevo se recogen las subvenciones del AEPSA que volvemos a ejecutar

desde el Ayuntamiento.


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En el Estado de Gastos

El Capítulo I experimenta un descenso debido a la aplicación de lo dispuesto en el Real

Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo en el que se recogen medidas extraordinarias para la

reducción del déficit público. Además no se recoge ningún incremento por ningún otro concepto

para el próximo ejercicio.

El Capítulo II alberga un incremento con respecto al ejercicio precedente debido a la

inclusión en el mismo del nuevo taller de empleo y de la aplicación de la Ley de Dependencia.

Por lo demás este capítulo sigue ajustándose al máximo a las previsiones establecidas y

siguiendo con las políticas de control del gasto y austeridad que ya comenzaron a aplicarse en

ejercicios anteriores observándose una disminución considerable con respecto a ejercicios

anteriores.

El Capítulo III, Gastos Financieros, hemos de considerar los intereses de las

operaciones de crédito vivas, tanto a corto como a largo plazo, así como las proyectadas,

estimándose la posible evolución de los tipos de interés.

El Capítulo IV es bastante inferior siguiendo con la política de austeridad que venimos

marcando en los últimos ejercicios.

El Capítulo VI recoge el Plan de inversiones.

El Capítulo IX recoge la amortización de los préstamos a largo plazo.

Todo lo cual se expone al Pleno de la Corporación para que se acuerde su aprobación, si

procede, una vez debatido el proyecto presentado.

Trebujena, a 12 de Diciembre de 2011.

LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA

Fdo.- María Dolores Hedrera González

Estado de Ingresos


AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA ESTADO DE INGRESOSC. AR. CON. SUBC. DENOMINACIÓN CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONCEPTO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.070.428,5811 Sobre el capital 2.031.928,58

112

Impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza Rústica 36.276,48

112,00 De naturaleza rústica 36.276,48

113

Impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza Urbana. 1.533.595,10

113,00 De naturaleza urbana 1.533.595,10

115

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 422.057,00

115,00

Impuesto de circulación de vehículos

de tracción mecánica. 422.057,00

116

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 40.000,00

116,00

Impuesto sobre el incremento del valor

de los terrenos de naturaleza urbana. 40.000,00

13 Sobre actividades económicas. 35.000,00

130

Impuesto sobre actividades económicas. 35.000,00

130,00

Impuesto sobre actividades

económicas. 35.000,00

17Recargos sobre impuestos directos

3.500,00

171

Sobre impuestos de otros entes locales 3.500,00

171,00

Recargo provincial del impuesto de

actividades económicas. 3.500,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 90.600,0029 Otros impuestos indirectos 90.600,00

290

Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras 90.000,00

290,00

Impuestos sobre construcciones,

instalaciones y obras 90.000,00

291 Impuesto sobre gastos suntuarios 600 00291 Impuesto sobre gastos suntuarios 600,00

291,00

Impuesto sobre cotos de caza y pesca

600,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.189.199,22

30Tasas Prestación Servicios Públicos Básicos. 814.077,22

300 Servicio Abastecimiento Agua. 375.000,00

300,00

Tasa por suministro de agua potable.

375.000,00

301 Servicio de Alcantarillado 57.200,00301,00 Tasa Servicio de Alcantarillado. 57.200,00

304 Canon de Saneamiento 110.477,22304,00 Canon de Vertidos 37.400,00

304,01 Canon Trasvase. 24.200,00

304,02 Canon Mejora Infraestructuras 48.877,22

309

Otras Tasas por prestación servicios básicos 271.400,00

309,00

Tasas por actividades relacionadas

con la higiene y limpieza pública 246.400,00

309,01

Tasas por utilización, conservación y

vigilancia del servicio de cementerio 25.000,00

32

Tasas por la realización de actividades competencia local 71.500,00

321 Licencias Urbanísticas 50.000,00321,00 Licencias Urbanísticas 50.000,00

322 Licencias Primera Ocupación 5.000,00322,00 Licencias Primera Ocupación 5.000,00

323Tasas Otros Servicios Urbanísticos 9.000,00

323,00Tasas Tira de Cuerda

3.000,00

323,01Tasas por licencias de apertura

6.000,00

325

Tasa por expedición de documentos6.500,00

325,00

Tasa por expedición de documentos

6.500,00

Pag.1/3 del Estado de ingresos


326 Tasa por retirada vehículo 1.000,00

326,00 Tasa Servicio de Grúa Municipal 1.000,00

33

Tasas por la utilización privativa del dominio público local 188.000,00

331Tasas por entrada de vehículos

25.000,00

331,00

Tasas por placas, patentes y

distintivos 25.000,00

332

Tasa utilización privativa por empresas explotadoras servicios de suministros 30.000,00

332,00

Tasa por aprovechamiento sel suelo,

subsuelo y vuelo con postes, cables y

palomillas. Electricidad 30.000,00

333

Tasa utilización privativa por empresas explotadoras servicios de telecomunicaciones 40.000,00

333,00

Tasa por aprovechamiento sel suelo,

subsuelo y vuelo con postes, cables y palomillas. Telefonía 40.000,00

334 Tasas apertura zanjas y calas 15.000,00334,00 Tasa acometidas agua. 15.000,00

339

Otras Tasas por utilización privativa del dominio público 78.000,00

339,00 Tasa puestos mercado de abastos. 15.000,00

339,01 Tasa por puestos en el mercadillo 25.000,00

399,02

Tasa por ocupación de la vía pública

con quioscos. 1.000,00

339,03

Tasa por puestos, barracas y casetas

de feria. 35.000,00

339,04

Precio Publico ocupación vía

pública con vallas, andamios, puntales

y otros materiales de construcción. 2.000,00

34 Precios Públicos 58.622,00342 Servicios educativos 8.622,00

342,00 Tasa aula de música. 8.622,00

343 Servicios Deportivos 20.000,00

343,00

Tasa por utilización instalaciones

deportivas. 20.000,00

349 Otros Precios Públicos 30.000,00349,00 Tasa publicidad Radio Trebujena 5.000,00

349,01

Ingresos de actividades, culturales,

deportivas y festivas. 25.000,00

36 Ventas 1.000,00360 Ventas 1.000,00

366,00 Venta de publicaciones 1.000,00

39 Otros Ingresos 56.000,00391 Multas 25.000,00

391,20

Multas por infracciones Ordenanza

Circulación 20.000,00

391,90 Otras Multas y Sanciones 5.000,00

392 Recargos del período ejecutivo 26.000,00392,11 Recargo de apremio 26.000,00

399 Otros ingresos diversos 5.000,00 399,00 Imprevistos 5.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.104.244,1042 De la Administración del Estado 1.191.624,36

420De la Administración General del Estado 1.191.624,36

420,00

Participación en los tributos del Estado

1.191.624,36

45 De Comunidades Autónomas 1.053.641,09

450

De la Administración General de la Comunidad Autónoma 1.046.526,16

450,00

Participación Ingresos Comunidad

Autónoma de Andalucía 448.523,46

450,80 Subvención Memoria Histórica 3.000,00

450,81

Instituto Andaluz de la Mujer: Oficina

de Información 25.632,00



450,82

Instituto Andaluz Juventud.

Subvención en materia de Juventud 4.000,00

450,83

Consejería Medio Ambiente.

Educación Ambiental. 10.000,00

450,84

Consejería Cultura. Actividades

Promoción Cultural. 5.000,00

450,85

Subvencion Mantenimiento Centro

Guadalinfo. Consejería Economía,

Innovación y Ciencia. 14.225,58

450,86

Subvencion Taller de Empleo

"Palomares". S.A.E 536.145,12

453

De Sociedades mercantiles, y otros organismos públicos. 7.114,93

453,00Mantenimiento Centros Guadalinfo.

Consorcio "Fernando de los Ríos" 7.114,93

46 De Entidades Locales 858.978,65

461

De Diputaciones, Consejos o Cabildos. 858.978,65

461,00

Diputación Provincial plan concertado

ZTS 26.000,00

461,01

Diputación Provincial subvención

convenio Fundación Provincial de

Cultura 5.000,00

461,02

Diputación Provincial: Ayuda a

Domicilio 50.707,60

461,03

Diputación Provincial: Convenio

Financiación Residuos Sólidos. 53.163,49

461,04

Plan Municipal Ayuda Empleo.

Diputación Provincial. 70.000,00

461,06

Diputación provincial. Programa

Gratuidad Material Escolar 500,00

461 09

Subvención Ayuda Domicilio

Dependencia D P 653 607 56461,09 Dependencia. D.P 653.607,56

5 INGRESOS PATRIMONIALES 23.000,0052 Intereses de depósitos 1.000,00

521 Intereses de depósitos 1.000,00 521,00 Intereses de cuentas corrientes 1.000,00

54 Rentas de bienes inmuebles 6.000,00

541

Producto del arrendamiento de fincas urbanas 6.000,00

541,00 Arrendamientos de fincas urbanas 6.000,00

55Producto de concesiones y aprovechamientos especiales. 16.000,00

550 Concesiones administrativas 6.000,00

550,00

Concesiones de nichos y panteones

en el Cementerio Municipal 6.000,00

559

Otras Concesiones y Aprovechamientos 10.000,00

559,00

Concesión de explotación de barras,

casetas, etc en actividades festivas y

culturales 10.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 985.663,7072 De la Administración del Estado. 626.089,12

721

De Organismos Autónomos y agencias estatales. 626.089,12

721,00

Subvencion Mano Obra AEPSA 2012

626.089,12

76 De Entidades Locales 359.574,58

761

De Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares 359.574,58

761,00

Mejoras Centro Adultos y Cementerio

Municipal. PPOS 2012. 109.138,94

761,01Subvencion Materiales AEPSA 2012

250.435,64

TOTALES 7.463.135,60 7.463.135,60 7.463.135,60 7.463.135,60


Estado de Gastos


AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA. ESTADO DE GASTOS 2012

C. AR. CON. SUBC. GRU. PROG. DENOMINACIÓN CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONCEPTO

1 GASTOS DE PERSONAL 2.393.528,2710 Organos de Gobierno 82.767,56

100

Retribuciones básicas y otras retribuciones 82.767,56

100,00 912

Retribuciones básicas y otras retribuciones órganos gobierno 82.767,56

11 Personal Eventual de Gabinetes 37.711,47

110

Retribuciones Básicas y Otras retribuciones 37.711,47

110,00 924

Retribuciones Básicas personal Radio Trebujena 15.670,80

110,01 924

Retribuciones Complementarias personal Radio Trebujena 22.040,67

12 Personal Funcionario 926.700,58120 Retribuciones Básicas 350.611,98

120,00 920 Retribuciones Administración General 139.342,71

120,00 130 Retribuciones Seguridad 131.033,62

120,00 320 Retribuciones Enseñanza 13.971,48

120,00 151 Retribuciones Urbanismo 58.858,37

120,00 161 Retribuciones Servicio Aguas 7.405,80

121 Retribuciones Complementarias 576.088,60


121,00 130 Retribuciones Seguridad 223.865,93




13 Personal Laboral 569.549,67130 Retribuciones básicas 569.549,67




130 00 164 Retribuciones Cementerio 23 523 50130,00 164 Retribuciones Cementerio 23.523,50

130,00 171 Retribuciones Parques y Jardines. 82.239,26

130,00 165 Retribuciones Alumbrado. 21.834,25


130,00 163 Retribuciones Servicio de Limpieza 137.969,00

130,00 334

Retribuciones personal laboral Biblioteca 21.633,23

130,00 340 Retribuciones Deportes 35.604,88

130,00 338 Retribuciones Fiestas 21.627,11

14 Otro Personal 86.750,00143 Otro Personal 60.750,00

143,00 920 Personal eventual sustituciones 60.750,00

147

Contribuciones Planes y Fondos de Pensiones 26.000,00

147,00 920

Aportaciones Promotor Plan de Pensiones 26.000,00

15 Incentivos al rendimiento 20.000,00151 Gratificaciones 20.000,00

151,00 920 Gratificaciones Servicios Especiales 20.000,00

16

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 670.048,99

160 Cuotas sociales 665.548,99160,00 912 Seguridad Social Altos cargos. 28.968,65

160,00 920 Seguridad Social Administración General 131.157,41

160,00 130 Seguridad Social Seguridad 78.353,08

160,00 320 Seguridad Social Enseñanza 45.570,23

160,00 151 Seguridad Social Urbanismo 66.654,85

160,00 165 Seguridad Social Alumbrado 7.641,99

160,00 171 Seguridad Social Parques y Jardines 28.783,74

160,00 163 Seguridad Social Servicio de Limpieza 48.289,15

160,00 164 Seguridad Social Cementerio 8.233,23

160,00 334 Seguridad Social Cultura 7.571,63

Página 1/5 del Estado de Gastos



160,00 340 Seguridad Social Deportes 12.461,71

160,00 338 Seguridad Social Fiestas 7.569,49

160,00 161 Seguridad Social Serv Aguas 7.641,99

160,00 924

Seguridad Social Comunicación Social y Participación Ciudadana. 13.199,01

160,01 920 Seguridad Social Otro Personal 173.452,84

162 Gastos Sociales del personal 4.500,00

162,00 920

Formación personal Administración General 2.000,00

162,00 130 Formación personal seguridad 1.500,00

162,00 924 Formación Radio Trebujena 1.000,00

2GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.169.848,58

21

Reparaciones, mantenimiento y conservación 196.725,00

210 Infraestructuras y Bienes Naturales 70.000,00210,00 151 Mantenimiento Espacios Libres 70.000,00

212 Edificios y otras construcciones 21.500,00

212,00 320 Reparación y conservación de edificios 6.500,00

212,00 151

Reparaciones y conservación edificios y otras construcciones. 6.500,00

212,00 340

Mantenimiento pabellón, campo fútbol y otras instalaciones deportivas. 8.500,00

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 56.625,00

213,00 924 Reparación maquinaria e instalaciones 13.500,00

213,01 161

Conservación contadores Servicio de Aguas. 10.125,00

213,02 165

Reparaciones y mantenimiento alumbrado 18.000,00

213,03 161

Reparaciones y Mantenimiento red agua potable 15.000,00

214 Elementos de transporte 48 600 00214 Elementos de transporte 48.600,00214,00 130 Reparaciones vehículos policía. 3.600,00

214,00 151

Reparaciones vehículos y maquinarias obras 9.000,00

214,00 163

Reparaciones vehículos recogida basuras 36.000,00

22 Material, suministros y otros 2.930.623,58220 Material de oficina 23.750,00

220,00 920 Material de Oficina no inventariable 20.250,00

220,01 920

Prensa, Revistas libros y otras publicaciones 2.500,00

220,04 924 Promoción Emisora Municipal 1.000,00

221 Suministros 411.350,00

221,00 920 Energía eléctrica Servicios Generales 45.000,00

221,00 320 Energía eléctrica instalaciones escolares 35.000,00

221,00 165 Energía eléctrica alumbrado público 100.000,00

221,00 340

Energía eléctrica instalaciones deportivas 30.000,00

221,01 161 Compra de aguas 135.000,00

221,03 130 Combustibles vehículos policía 7.125,00

221,03 163 Combustible vehículos servicio limpieza. 14.250,00

221,03 151 Combustibles vehículos urbanismo 21.375,00

221,04 920 Vestuario personal servicios generales 3.000,00

221,10 920

Productos de limpieza y aseo servicios generales 20.000,00

221,13 171 Manutención de animales 600,00

222 Comunicaciones 56.250,00

222,00 920

Comunicaciones telefónicas servicios en general 42.750,00

222,00 924

Comunicaciones telefónicas emisora municipal 9.500,00




222,01 920

Comunicaciones postales servicios en general 4.000,00

223 Transportes 7.000,00223,00 163 Transportes de residuos 7.000,00

224 Primas de Seguros 22.880,36224,00 920 Primas Seguros 15.000,00

224,00 130

Primas de Seguro vehículos policía Local 1.380,36

224,00 151 Primas de seguro vehículos obras 1.500,00

224,00 163

Primas de seguro vehículos Servicio Limpieza 1.000,00

224,01 920

Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 4.000,00

226 Gastos diversos 1.156.845,12

226,01 912

Atenciones protocolarias y representativas 4.000,00

226,10 232 Programas Delegación de Igualdad 12.600,00

226,11 231

Programas Delegación de Acción Social y familia convivencia 2.700,00

226,12 231 Programas Delegación de Salud 1.500,00

226,13 924

Programas Delegación participación Ciudadana 15.300,00

226,14 320 Programas Delegación de Educación 6.300,00

226,15 920

Programa de acciones socioculturales específicas. 27.000,00

226,16 231 Homenaje al jubilado Fiestas Patronales 10.000,00

226,17 334 Programas Delegación de Cultura 40.500,00

226,18 340 Programas Delegación de Juventud 18.000,00

226 19 340 Programas Delegación de Deportes 41 400 00226,19 340 Programas Delegación de Deportes 41.400,00

226,20 338 Programas Delegación de Fiestas 144.000,00

226,21 338 Programa Día de Trebujena. 17.000,00

226,22 179

Programas Delegación de Medio Ambiente 13.500,00

226,23 433

Programas Delegación de Fomento Económico 25.000,00

226,24 169

Programas Delegación de Servicios Municipales 45.000,00

226,25 231 Actividades de Voluntariado 2.700,00

226,26 924

Programas Socioculturales financiados por entidades privadas. 21.600,00

226,27 920 Reconocimiento extrajudicial créditos 60.000,00

226,28 433 Reintegros 600,00

226,29 433 Taller Empleo Palomares 536.145,12

226,30 924 Recuperación Memoria Histórica 3.000,00

226,31 340 Proyecto explotación piscina cubierta 75.000,00

226,32 179 Canon de vertidos 12.000,00

226,35 161 Canon Mejora Infraestructuras 22.000,00

227 Trabajos realizados por otras empresas 991.906,45227,00 163 Tratamiento de basuras 100.000,00

227,01 920 Prevención de Riesgos Laborales 4.000,00

227,06 920 Asesoramientos y proyectos técnicos. 9.000,00

227,08 920

Servicios de Recaudación a favor de la entidad 100.000,00

227,09 169 Servicio de recogida de perros 6.000,00

227,10 163 Trabajos de desratización 7.000,00

227,11 161 Análisis aguas 4.000,00

227,12 179 Proyecto Educación Ambiental 10.000,00

227,13 920 Montaje de instalaciones 71.624,34




227,14 169 Servicio Grúa. 1.000,00

227,18 179 Cofinanciación O.T.M 2012. 2.874,55

227,19 179 Gestión Punto Limpio 22.800,00

227,22 233

Gestión Servicio Ayuda Domicilio. Ley dependencia 653.607,56

228

Funcionamiento y Organización Delegaciones Municipales. 260.641,64

228,00 231 Servicios Sociales Comunitarios 127.477,48

228,02 334 Delegación Cultura 20.789,33

228,03 433 Delegación Fomento Económico. UTDLT 15.446,99

228,04 320 Programa Guadalinfo 24.243,14

228,05 232 Centro Información Mujer 49.724,90

228,06 320 Delegación Educación. Aula Música 15.959,81

228,07 340 Monitores escuelas deportivas 7.000,00

23

Indemnizaciones por razón del servicio 42.500,00

230 Dietas 4.500,00

230,00 912

Dietas y gastos de locomoción de cargos electivos 3.000,00

230,20 920

Dietas y gastos de locomoción del personal 1.500,00

232 Asistencias. 22.000,00232,00 912 Asistencias. 22.000,00

233 Otras indemnizaciones 16.000,00

233,00 912 Funcionamiento Grupos Municipales 16.000,00

3 GASTOS FINANCIEROS 351.712,09

31

De prestamos y otras operaciones fras. 351.712,09

310 Intereses 336.712,09310,00 11 Intereses de préstamos 295.000,00

310,01 11 Intereses aplazamiento 41.712,09

311

Gastos de emisión, modificación y cancelación 15.000,00

311,00 011

Gastos de emisión, modificación y cancelación 15.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111.086,1546 A Entidades locales 18.486,15

461

A Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares 2.000,00

461,00 943

A Diputación Provincial recargo del Impuesto Actividades Económicas 2.000,00

463 A Mancomunidades 5.000,00

463,00 943

Mancomunidad Municipios Bajo Guadalquivir cuota anual 5.000,00

466

A otras Entidades que agrupen municipios 11.486,15

466,00 943

Cuotas Federaciones de Municipios y Provincias 1.200,00

466,02 161 Cuotas Consorcio Aguas 10.286,15

48

A familias e Instituciones sin fines de lucro 92.600,00

480 Atenciones benéficas y asistenciales 37.600,00

480,01 334

Programa cultural de solidaridad con los pueblos 1.000,00

480,02 924 Programas de solidaridad 0'7% 30.000,00

480,03 231 Centro Estimulación Precoz 6.000,00

480,04 231 Socorros benéficos y asistenciales 600,00

489 Otras transferencias 55.000,00489,00 231 Subvenciones Acción Social 2.700,00

489,01 320 Subvenciones Delegación de Educación 1.350,00

489,02 334 Subvenciones Delegación de Cultura 1.800,00




489,03 340 Subvenciones Delegación de Juventud 2.700,00

489,04 340 Subvenciones Delegación de Deportes 27.000,00

489,05 338 Subvenciones Delegación de Fiestas 5.400,00

489,06 924

Subvenciones Delegación Comunicación Social 1.350,00

489,07 179

Subvenciones Delegación de Medio Ambiente 1.350,00

489,08 433

Subvenciones Delegación Fomento Económico 1.350,00

489,09 920 Otras subvenciones 10.000,00

6 INVERSIONES REALES 1.045.948,43

61

Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 136.423,67

619 Otras inversiones 136.423,67

619,12 169

Mejoras Centro Adultos y Cementerio Municipal.P.P.O.S 2012 136.423,67

62

Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 909.524,76

622 Edificios y otras construcciones 909.524,76

622,02 151

Proyecto Mejora Varias Calles. AEPSA 2012 676.966,09

622,03 151

Proyectos generadores de empleo estable 2012. 199.558,67

629 Otras Inversiones nuevas

629,00 151 Inversiones Urbanismo 33.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 391.012,08

91

Amortización de prestamos y otras operaciones en euros 391.012,08

913

Amortización de préstamos a medio y largo plazo de Entes de fuera del sector público 391 012 08913 público 391.012,08

913,00 11 Amortización de préstamos a largo plazo 391.012,08

7.463.135,60 7.463.135,60 7.463.135,60 7.463.135,60TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS


Clasificación por Programas


AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS.

SUBC. GR. PROG DENOMINACIÓN IMPORTE

310,00 11 Intereses de préstamos 295.000,00310,01 11 Intereses aplazamiento 41.712,09913,00 11 Amortización de préstamos a largo plazo 391.012,08311,00 011 Gastos de emisión, modificación y cancelación 15.000,00

DEUDA PUBLICA 742.724,17120,00 130 Retribuciones Básicas Seguridad 131.033,62121,00 130 Retribuciones Complementarias Seguridad 223.865,93160,00 130 Seguridad Social Seguridad 78.353,08162,00 130 Formación personal seguridad 1.500,00214,00 130 Reparaciones vehículos policía. 3.600,00221,03 130 Combustibles vehículos policía 7.125,00224,00 130 Primas de Seguro vehículos policía Local 1.380,36

446.857,98120,00 151 Retribuciones Básicas Urbanismo 58.858,37121,00 151 Retribuciones Complementarias Urbanismo 77.453,67130,00 151 Retribuciones Urbanismo 54.130,39160,00 151 Seguridad Social Urbanismo 66.654,85210,00 151 Mantenimiento Espacios Libres 70.000,00212,00 151 Reparaciones y conservación edificios y otras construcciones. 6.500,00214,00 151 Reparaciones vehículos y maquinarias obras 9.000,00221,03 151 Combustibles vehículos urbanismo 21.375,00224,00 151 Primas de seguro vehículos obras 1.500,00622,02 151 Mejora Varias Calles. AEPSA 2012. 676.966,09622,03 151 Proyectos generadores empleo 2012 199.558,67629,00 151 Inversiones de urbanismo 33.000,00

1.274.997,04120,00 161 Retribuciones Básicas Servicio Aguas 7.405,80121,00 161 Retribuciones Complementarias Servicio Aguas 15.624,97130,00 161 Retribuciones Servicio Aguas 21.834,25160,00 161 Seguridad Social Serv Aguas 7.641,99213,01 161 Conservación contadores Servicio de Aguas. 10.125,00213,03 161 Reparaciones y Mantenimiento red agua potable 15.000,00221,01 161 Compra de aguas 135.000,00226,35 161 Canon Mejora Infraestructuras 22.000,00227,11 161 Análisis aguas 4.000,00466,02 161 Cuotas Consorcio Aguas 10.286,15

248.918,16130,00 163 Retribuciones Servicio de Limpieza 137.969,00160,00 163 Seguridad Social Servicio de Limpieza 48.289,15

SEGURIDAD

URBANISMO

SERVICIO AGUAS

214,00 163 Reparaciones vehículos recogida basuras 36.000,00221,03 163 Combustible vehículos servicio limpieza. 14.250,00223,00 163 Transportes de residuos 7.000,00224,00 163 Primas de seguro vehículos Servicio Limpieza 1.000,00227,00 163 Tratamiento de basuras 100.000,00227,10 163 Trabajos de desratización 7.000,00

351.508,15130,00 164 Retribuciones Cementerio 23.523,50160,00 164 Seguridad Social Cementerio 8.233,23

31.756,73130,00 165 Retribuciones Alumbrado. 21.834,25160,00 165 Seguridad Social Alumbrado 7.641,99213,02 165 Reparaciones y mantenimiento alumbrado 18.000,00221,00 165 Energía eléctrica alumbrado público 100.000,00

147.476,24226,24 169 Programas Delegación de Servicios Municipales 45.000,00227,09 169 Servicio de recogida de perros 6.000,00227,14 169 Servicio Grúa. 1.000,00619,14 169 Mejoras Centro Adultos y Cementerio. P.P.O.S 2012 136.423,67

188.423,67

SERVICIO CEMENTERIO

ALUMBRADO

SERVICIOS MUNICIPALES

SERVICIO LIMPIEZA

Página 1 de 3 de la Clasificación por Programas



130,00 171 Retribuciones Parques y Jardines. 82.239,26160,00 171 Seguridad Social Parques y Jardines 28.783,74221,13 171 Manutención de animales 600,00

111.623,00226,22 179 Programas Delegación de Medio Ambiente 13.500,00226,32 179 Canon de vertidos 12.000,00227,12 179 Proyecto Educación Ambiental 10.000,00227,18 179 Cofinanciación O.T.M 2012. 2.874,55227,19 179 Gestión Punto Limpio 22.800,00489,07 179 Subvenciones Delegación de Medio Ambiente 1.350,00

62.524,55226,11 231 Programas Delegación de Acción Social y familia convivencia 2.700,00226,12 231 Programas Delegación de Salud 1.500,00226,16 231 Homenaje al jubilado Fiestas Patronales 10.000,00226,25 231 Actividades de Voluntariado 2.700,00228,00 231 Servicios Sociales Comunitarios 127.477,48480,03 231 Centro Estimulación Precoz 6.000,00480,04 231 Socorros benéficos y asistenciales 600,00489,00 231 Subvenciones Acción Social 2.700,00

153.677,48226,10 232 Programas Delegación de Igualdad 12.600,00228,05 232 Centro Información Mujer 49.724,90

62.324,90227,22 233 Gestión Servicio Ayuda Domicilio.Dependencia 653.607,56

653.607,56120,00 320 Retribuciones Básicas Enseñanza 13.971,48121,00 320 Retribuciones Complementarias Enseñanza 23.751,27130,00 320 Retribuciones Enseñanza 92.477,90160,00 320 Seguridad Social Enseñanza 45.570,23212,00 320 Reparación y conservación de edificios 6.500,00221,00 320 Energía eléctrica instalaciones escolares 35.000,00226,14 320 Programas Delegación de Educación 6.300,00228,04 320 Programa Guadalinfo 24.243,14228,06 320 Delegación Educación. Aula Música 15.959,81489,01 320 Subvenciones Delegación de Educación 1.350,00

265.123,83130,00 334 Retribuciones personal laboral Biblioteca 21.633,23160,00 334 Seguridad Social Cultura 7.571,63226,17 334 Programas Delegación de Cultura 40.500,00

ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES

PARQUES Y JARDINES

MEDIO AMBIENTE

ACCION SOCIAL

IGUALDAD

EDUCACION

228,02 334 Delegación Cultura 20.789,33480,01 334 Programa cultural de solidaridad con los pueblos 1.000,00489,02 334 Subvenciones Delegación de Cultura 1.800,00

93.294,19130,00 338 Retribuciones Fiestas 21.627,11160,00 338 Seguridad Social Fiestas 7.569,49226,20 338 Programas Delegación de Fiestas 144.000,00226,21 338 Programa Día de Trebujena. 17.000,00489,05 338 Subvenciones Delegación de Fiestas 5.400,00

195.596,60130,00 340 Retribuciones Deportes 35.604,88160,00 340 Seguridad Social Deportes 12.461,71212,00 340 Mantenimiento pabellón, campo fútbol y otras instalaciones deportivas. 8.500,00221,00 340 Energía eléctrica instalaciones deportivas 30.000,00226,18 340 Programas Delegación de Juventud 18.000,00226,19 340 Programas Delegación de Deportes 41.400,00226,31 340 Proyecto explotación piscina cubierta 75.000,00228,07 340 Monitores escuelas deportivas 7.000,00489,03 340 Subvenciones Delegación de Juventud 2.700,00489,04 340 Subvenciones Delegación de Deportes 27.000,00

257.666,59

FIESTAS

CULTURA

DEPORTES




226,23 433 Programas Delegación de Fomento Económico 25.000,00226,28 433 Reintegros 600,00226,29 433 Taller Empleo "Palomares" 536.145,12228,03 433 Delegación Fomento Económico. UTDLT 15.446,99489,08 433 Subvenciones Delegación Fomento Económico 1.350,00

578.542,11100,00 912 Retribuciones básicas y otras retribuciones órganos gobierno 82.767,56160,00 912 Seguridad Social Altos cargos. 28.968,65226,01 912 Atenciones protocolarias y representativas 4.000,00230,00 912 Dietas y gastos de locomoción de cargos electivos 3.000,00232,00 912 Asistencias. 22.000,00233,00 912 Funcionamiento Grupos Municipales 16.000,00

156.736,21120,00 920 Retribuciones Básicas Administración General 139.342,71121,00 920 Retribuciones Complementarias Administración General 235.392,76130,00 920 Retribuciones Administración General 56.675,90143,00 920 Personal eventual sustituciones 60.750,00147,00 920 Aportaciones Promotor Plan de Pensiones 26.000,00151,00 920 Gratificaciones Servicios Especiales 20.000,00160,00 920 Seguridad Social Administración General 131.157,41160,01 920 Seguridad Social Otro Personal 173.452,84162,00 920 Formación personal Administración General 2.000,00220,00 920 Material de Oficina no inventariable 20.250,00220,01 920 Prensa, Revistas libros y otras publicaciones 2.500,00221,00 920 Energía eléctrica Servicios Generales 45.000,00221,04 920 Vestuario personal servicios generales 3.000,00221,10 920 Productos de limpieza y aseo servicios generales 20.000,00222,00 920 Comunicaciones telefónicas servicios en general 42.750,00222,01 920 Comunicaciones postales servicios en general 4.000,00224,00 920 Primas Seguros 15.000,00224,01 920 Indemnizaciones por responsabilidad Patrimonial 4.000,00226,15 920 Programa de acciones socioculturales específicas. 27.000,00226,27 920 Reconocimiento extrajudicial créditos 60.000,00227,01 920 Prevención de Riesgos Laborales 4.000,00227,06 920 Asesoramientos y proyectos técnicos. 9.000,00227,08 920 Servicios de Recaudación a favor de la entidad 100.000,00227,13 920 Montaje de instalaciones 71.624,34230,20 920 Dietas y gastos de locomoción del personal 1.500,00489,09 920 Otras subvenciones 10.000,00

FOMENTO ECONOMICO

ORGANOS DE GOBIERNO

1.284.395,96110,00 924 Retribuciones Básicas personal Radio Trebujena 15.670,80110,01 924 Retribuciones Complementarias personal Radio Trebujena 22.040,67160,00 924 Seguridad Social Comunicación Social y Participación Ciudadana. 13.199,01162,00 924 Formación Radio Trebujena 1.000,00213,00 924 Reparación maquinaria e instalaciones 13.500,00220,04 924 Promoción Emisora Municipal 1.000,00222,00 924 Comunicaciones telefónicas emisora municipal 9.500,00226,13 924 Programas Delegación participación Ciudadana 15.300,00226,26 924 Programas Socioculturales financiados por entidades privadas. 21.600,00226,30 924 Recuperación Memoria Histórica 3.000,00480,02 924 Programas de solidaridad 0'7% 30.000,00489,06 924 Subvenciones Delegación Comunicación Social 1.350,00

147.160,48461,00 943 A Diputación Provincial recargo del Impuesto Actividades Económicas 2.000,00463,00 943 Mancomunidad Municipios Bajo Guadalquivir cuota anual 5.000,00466,00 943 Cuotas Federaciones de Municipios y Provincias 1.200,00

8.200,007.463.135,60TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

ADMINISTRACION GENERAL

PARTICIPACION CIUDADANA

TRANSFERENCIA OTRAS ADMINISTRACIONES


Plan de Inversiones


PRESUPUESTO 2012 PLAN DE INVERSIONES

IMPORTE IMPORTE

761,00Subvención Plan Provincial Obras y Servicios 2011.

109.138,94

Ingresos corrientes 27.284,73

721,00 Subvención Mano Obra AEPSA 2012 483.547,21

761,01 Subvención Materiales AEPSA 2012 193.418,88

721,00 Subvención Mano Obra AEPSA 2012 142.541,91

761,01 Subvención Materiales AEPSA 2012 57.016,76

629,00 151Proyectos de Inversiones Delegación de Urbanismo

33.000,00 Ingresos corrientes 33.000,00

TOTAL 1.045.948,43 TOTAL 1.045.948,43

PARTIDA DE INGRESOSPARTIDA DE GASTOS

619,12 169Mejoras Centro Adultos y Cementerio. P.P.P.S 2012

136.423,67

622,02 151 Mejora Varias Calles. AEPSA 2012 676.966,09

622,03 151Proyectos generadores de empleo estable 2011

199.558,67

Página 1/1 Plan de Inversiones

Trebujena Emprende S.L.


TREBUJENA EMPRENDE S.L. PRESUPUESTO 2012

Nº Cuentas DEBE PRESUPUESTO Nº Cuentas HABER PRESUPUESTOA) GASTOS B) INGRESOS

71 1. Reducción de existencias

de productos terminados y en

curso de fabricación

350.000,00 1. Importe neto de la cifra de

negocios:

2.- Aprovisionamientos: 700,701,702,

703, 704

a) Ventas

3.200.000,00

600, (6080),

(6090), 610

a) Consumo de mercaderías. 2.150.000,00 705 b) Prestaciones de servicios

887.831,23

601, 602, (6081),

(6082), (6091),

(6092), 611, 612

b) Consumo de materias

primas y otras materias

consumibles

(708), (709) c) Devoluciones y "rappels"

sobre ventas

607 c) Otros gastos externos 71 2. Aumento de existencias de

productos terminados y en

curso de fabricación

3. Gastos de personal: 73 3. Trabajos efectuados por la

empresa para el inmovilizado.

640, 641 a) Sueldos, salarios y

asimilaods

1.072.000,00 4.- Otros ingresos de

explotación:

642, 643, 649, b) Cargas sociales 445.000,00 75 a) Ingresos accesorios y otros

de gestión corriente.

68 4. Dotaciones para

amortizaciones de

inmovilizado

0,00 74 b) Subvenciones

5. Variación de las

provisiones de tráfico

790 c) Exceso de provisiones de

riesgos y gastos

693, (793) a) Variación de provisiones de

existencias

650, 694, (794) b) Variación de provisiones y

pérdidas de créditos

incobrables

6. Otros gastos de

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIASEJERCICIO 2012

explotación:

62 a) Servicios exteriores

631, 634, (636),

(639)

b) Tributos

651, 659 c) Otros gastos de gestión

corriente

690 d) Dotación al fondo de

reversión

Página 1/2 Trebujena Emprende

TREBUJENA EMPRENDE S.L. PRESUPUESTO 2012

Nº Cuentas DEBE PRESUPUESTO Nº Cuentas HABER PRESUPUESTO

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIASEJERCICIO 2012

I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)

70.831,23 I. Pérdidas de Explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4

7. Gastos financieros y gastos

asimilados

10.000,00 5. Ingresos de participaciones

en capital

6610,6615,

6620, 6630,

6640, 6650

a) deudas con empresas del

grupo

7600 a) En empresas del grupo

6611, 6616,

6621, 6631,

6641, 6651

b) Por deudas con empresas

asociadas

7601 b) En empresas asociadas

6613, 6618,

6622,

6623,6632,

6633, 6643,

6653, 669

c) Por deudas con terceros y

gastos asimilados

7603 c) En empresas fuera del

grupo

666, 667 d) Perdidas de inversiones

financieras

6. Ingresos en otros valores

negociables y de créditos del

activo inmovilizado

6963, 6965,

6966, 697, 698,

699, (7963),

(7965), (7966),

(797), (798),

(799)


provisiones de inversiones

financieras

7610, 7620 a) De empresas del grupo

668 9. Diferencias negativas de

cambio

7611, 7621 b) De empresas asociadas

7613, 7623 c) De empresas fuera del

grupo

7. Otros intereses e ingresos

asimilados

7630, 7650 a) De empresas del grupo

7631, 7651 b) De empresas asociadas) p

7633, 7653, 769 c) Otros intereses

766 d) Beneficios en inversiones

financieras

768 8. Diferencias positivas de

cambio

769 Otros Ingresos Financieros 500,00

II. Resultados Financieros Positivos (B5+B6+B7+-A7-A8-A9).

II. Resultados Financieros Negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8). 9.500,00

III. Beneficios de las Actividades Ordinarias (AI+AII-BI-BII)

61.331,23 III. Pérdidas de las Actividades Ordinarias (BI+BII-AI-AII)

691, 692, 6960,

6961, (791),

(792), (7960),

(7961)


provisiones de inmovilizado

inmaterial, material y cartera

de control

770, 771, 772,

773

9. Beneficios en enajenación

de inmovilizado inmaterial,

material ycartera de control 0,00

679, 671, 672,

673

11. Pérdidas procedentes del

inmovilizado inmaterial,

material y cartera de control

774 10. Beneficios por

operaciones con aciones y

obligaciones propias 0,00

674 12. Pérdidas por operaciones

con acciones y obligaciones

propias

775 11. Subvenciones de capital

transferidas al resultado del

ejercicio 0,00

678 13. Gastos extraordinarios 778 12. Ingresos extraordinarios 0,00

679 14. Gastos y pérdidas de

otros ejercicios

779 13. Ingresos y beneficios de

otros ejercicios 0,00

IV. Resultados Extraordinarios Positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)

IV. Resultados Extraordinarios Negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13) 0,00

V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)

61.331,23 V. Pérdidas antes de Impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV) 0,00

630, 633, (638) 15. Impuesto sobre

Sociedades

18.399,37

16. Otros impuestos

VI. Resultado del Ejercicio (B fi i ) (AV A15 A16)

42.931,86 VI. Resultado del Ejercicio (Pé did ) (BV A15 A16) 0 00(Beneficio) (AV-A15-A16) (Pérdidas) (BV+A15+A16) 0,00

Página 2/2 Trebujena Emprende

Presupuesto Consolidado


EJERCICIO 2012INGRESOS

CAP. DENOMINACION AYUNTAMIENTO TR. EMPR. S.L. TOTAL ELIMINACIONES CONSOLIDACION

I Impuestos Directos 2.070.428,58 0,00 2.070.428,58 0,00 2.070.428,58

II Impuestos Indirectos 90.600,00 0,00 90.600,00 0,00 90.600,00

III Tasas y otros Ingresos 1.189.199,22 3.200.500,00 4.389.699,22 4.389.699,22

IV Transferencias Corrientes 3.104.244,10 887.831,23 3.992.075,33 751.407,56 3.240.667,77

V Ingresos Patromoniales 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00

VI Enajenación Inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII Transferencias Capital 985.663,70 0,00 985.663,70 136.423,67 849.240,03

VIII Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IX Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 7.463.135,60 4.088.331,23 11.551.466,83 887.831,23 10.663.635,60

ESTADO DE CONSOLIDACION DE PRESUPUESTOS

Página 1/2 del Estado de Consolidación

EJERCICIO 2012

ESTADO DE CONSOLIDACION DE PRESUPUESTOS

GASTOSCAP. DENOMINACION AYUNTAMIENTO TR. EMPR. S.L. TOTAL ELIMINACIONES CONSOLIDACION

I Gastos de Personal 2.393.528,27 1.517.000,00 3.910.528,27 0,00 3.910.528,27

II Gastos Bienes Corrientes 3.169.848,58 368.399,37 3.538.247,95 751.407,56 2.786.840,39

III Gastos Financieros 351.712,09 10.000,00 361.712,09 0,00 361.712,09

IV Transferencias Corrientes 111.086,15 0,00 111.086,15 0,00 111.086,15

VI Inversiones Reales 1.045.948,43 2.192.931,86 3.238.880,29 136.423,67 3.102.456,62

VII Transferencias Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IX Pasivos Financieros 391.012,08 0,00 391.012,08 0,00 391.012,08

TOTALES 7.463.135,60 4.088.331,23 11.551.466,83 887.831,23 10.663.635,60

Página 2/2 del Estado de Consolidación

Bases de Ejecución


/12 Bases de Ejecución

Hacienda

BASES DE EJECUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se establecen las siguientes Bases de Ejecución que han de regular la ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de esta Corporación Municipal para el 2012.

BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA

EJERCICIO DE 2012. CAPITULO I.- NORMAS GENERALES SECCION PRIMERA: PRINCIPIOS GENERALES Y AMBITO DE APLICACION BASE 1ª.- Principios generales. La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de sujetarse a la normativa general aplicable a la Administración Local: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Texto Refundido 2/2004, de 5 de marzo, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y estas Bases de Ejecución, que tendrán la misma vigencia del presupuesto, y que también se aplicarán en el periodo de prórroga del Presupuesto. BASE 2ª.- Ámbito de aplicación. Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución y desarrollo del Presupuesto General, y por lo tanto, a todas las actuaciones contables del Ayuntamiento. BASE 3ª.- Estructura. La estructura del Presupuesto General, se ajusta a la Orden EHA/3565/2008, de 03 de Diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, clasificándose los créditos consignados en el estado de gastos con las clasificaciones por programas y económica. La aplicación presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de las operaciones de ejecución del gasto. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación que se establece en la base quinta. SECCION SEGUNDA: DEL PRESUPUESTO GENERAL BASE 4ª.- El Presupuesto general. El Presupuesto General para el Ejercicio está integrado por:

a) El Presupuesto de la Corporación, cuyo montante, a nivel de Ingresos y Gastos asciende a 7.463.135,60 €.

b) El Presupuesto de la sociedad municipal Trebujena Emprende S.L., cuyo montante, a

nivel de Ingresos y gastos asciende a 4.088.331,23 € BASE 5ª.- Vinculación jurídica.

Las cantidades consignadas para gastos fijan, inexorablemente, el límite de los mismos. Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.5 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Los créditos para gastos consignados en este Presupuesto se destinarán a la finalidad

específica para los que hayan sido autorizados conforma a las distintas aplicaciones


Hacienda

presupuestarias iniciales o las modificaciones que tras el procedimiento correspondiente se aprueben.

De conformidad con lo que establecen los artículos 27, 28 y 29 del R.D. 500/1990 y para la adecuada gestión del Presupuesto la vinculación jurídica de los créditos del Estado de Gastos queda fijada a nivel de aplicación presupuestaria. No obstante, el nivel de vinculación de los créditos siempre será de al menos a nivel de área de gasto con respecto a la clasificación por programas y a nivel de capítulo con respecto a la clasificación económica.

No obstante habrá que tener en cuenta las siguientes particularidades:

1º. Los créditos que se declaren ampliables en estas Bases de Ejecución tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación con que figuren en el Estado de Gastos del Presupuesto. 2º Los créditos financiados con recursos afectados figuran asignados necesariamente a un Proyecto de Gasto y participan de las limitaciones cualitativas y/o cuantitativas que se definan en la vinculación del Proyecto de Gastos. Mientras no se disponga de los datos necesarios para el alta del Proyecto de Gasto, se practicarán loas retenciones de crédito correspondientes. Cuando se solicite autorización para la realización de un gasto que exceda la consignación de la aplicación presupuestaria sin superar el nivel de vinculación jurídica establecido, deberá justificarse por el solicitante la insuficiencia de consignación y la necesidad del gasto, debiendo informar el órgano Interventor y acordarlo el Alcalde o Concejal Delegado de Hacienda. CAPITULO II. MODIFICACIONES DE CREDITOS SECCION PRIMERA. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS BASE 6ª.- Modificaciones de crédito.

Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación y exceda del nivel de vinculación jurídica, se tramitará el expediente de Modificación Presupuestaria que proceda, de los enumerados en el artículo 34 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladas en estas Bases.

Los expedientes de Modificación, habrán de ser previamente informados por el Órgano

Interventor, y se someterán a los trámites de aprobación que se regulan en las siguientes Bases. SECCION SEGUNDA.- CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CREDITO. BASE 7ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.

Se iniciarán a instancia del Concejal Delegado que corresponda, quien solicitará del Presidente de la Corporación la pertinente orden de incoación, acompañando memoria justificativa de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel a que este establecida la vinculación de los créditos. El Presidente examinará la propuesta y, si lo considera oportuno, ordenará la incoación del expediente que proceda.

El expediente, que habrá de ser informado previamente por el Interventor, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, siéndoles de aplicación, asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y publicidad del artículo 169 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso, que ha de financiar el aumento que se propone.


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SECCION TERCERA.- AMPLIACION DE CREDITO BASE 8ª.- Créditos ampliables.

Ampliación de crédito, conforme al artículo 39 del Real Decreto 500/90, es la modificación al alza del Presupuesto de gastos concretada en un aumento del crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones relacionadas expresa y taxativamente en esta Base, y en función de los recursos a ellas afectados, no procedentes de operación de crédito. Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previo conocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.

La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente que, incoado por la

unidad administrativa competente, será aprobado por la Alcaldía, previo informe del Órgano Interventor. SECCION CUARTA.- TRANSFERENCIAS DE CREDITOS.- BASE 9ª.- Régimen de transferencias.

1. Podrá imputarse el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, mediante Transferencia de Crédito, con las limitaciones previstas en las normas contenidas en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (art. 179) y en el RD. 500/1990 (art. 41). 2. Los expedientes que se tramiten por este concepto se aprobarán por Decreto de la Alcaldía, siempre y cuando tengan lugar entre aplicaciones pertenecientes al mismo Área de Gasto o cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal. Tales expedientes serán ejecutivos desde la fecha de su aprobación. 3. En otro caso, la aprobación de los expedientes de transferencia entre distintas Áreas de gasto corresponderá al Pleno de la Corporación, con sujeción a las normas sobre información, reclamaciones y publicidad a que se refieren los artículos 169 a 171 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 4. En todo caso se requerirá informe previo de la Intervención, sobre la disponibilidad del crédito o créditos a minorar y entrarán en vigor una vez se haya adoptado por el Órgano Competente de la Corporación la resolución aprobatoria correspondiente

SECCION QUINTA.- GENERACION DE CREDITOS.- BASE 10ª.- Créditos generados por ingresos.

1. Podrán generar créditos en los Estados de Gastos de los Presupuestos los ingresos de naturaleza no tributaria especificados en el artículo 43 del RD. 500/1990, de 20 de abril. 2. Justificada la efectividad de la recaudación de los derechos o la existencia formal del compromiso, o el reconocimiento del derecho, según los casos, se procederá a tramitar el expediente. Su aprobación corresponderá al Presidente de la Corporación, siendo preceptivo, en todo caso, informe previo del Interventor.

SECCION SEXTA.- INCORPORACION DE REMANENTES.- BASE 11ª.- Incorporación de remanentes. 1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y RD. 500/1990, podrán incorporarse a los correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre y cuando existan para ello suficientes recursos financieros:

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias, que hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio, y para los mismos gastos que motivaron su concesión o autorización.


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b) Los créditos que amparan los compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. c) Los créditos por operaciones de capital. d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados. e) Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados.

2. A tal fin, y al tiempo de practicar las operaciones de liquidación del Presupuesto del ejercicio, la Intervención elaborará un estado comprensivo de:

a) Los Saldos de Disposiciones de gasto con cargo a los cuales no se ha procedido al reconocimiento de obligaciones. b) Los Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de Gasto y Créditos disponibles en las partidas afectadas por expedientes de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias, aprobados o autorizados en el último trimestre del ejercicio. c) Los Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de Gasto y Créditos Disponibles en las Partidas destinadas a financiar compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. d) Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de gasto y Créditos Disponibles en partidas relacionadas con la efectiva recaudación de derechos afectados.

3. Si los recursos financieros no alcanzan a cubrir el volumen de gasto a incorporar, el Alcalde, previo informe del Órgano Interventor, establecerá la prioridad de actuaciones. 4. Comprobado el expediente por la Intervención, y la existencia de suficientes recursos financieros, se elevará el expediente al Alcalde, para su aprobación. BASE 12ª.- Créditos no incorporables.

En ningún caso podrán ser incorporados los créditos que, declarados no disponibles por el Pleno de la Corporación, continúen en tal situación en la fecha de liquidación del presupuesto.

Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados procedentes del

ejercicio anterior, salvo que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deban incorporarse obligatoriamente salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización. CAPITULO III.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO.- SECCION PRIMERA.- EJECUCION DEL GASTO. BASE 13ª.- Anualidad presupuestaria

Con cargo a los créditos del Estado de Gastos, solo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio.

No obstante, y con carácter de excepcionalidad, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: a) Las que resulten de la liquidación de atrasos al personal siendo el órgano competente para el reconocimiento, la Junta de Gobierno por delegación del Alcalde-Presidente. b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los correspondientes créditos. c) Las procedentes del reconocimiento extrajudicial de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, sin el cumplimiento de los trámites preceptivos. BASE 14ª.- Fases de la gestión del presupuesto de gastos.

La gestión de los Presupuestos de Gastos se realizará a través de las siguientes fases: a) Autorización del gasto. (Fase A) b) Disposición o Compromiso del gasto. (Fase D) c) Reconocimiento y liquidación de la obligación. (fase O)


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d) Ordenación del pago. (Fase P) No obstante, en determinados casos en que expresamente así se establece y

especialmente en los de gastos menores y en los procedimientos negociados, un mismo acto administrativo de gestión del Presupuesto de gastos, podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule los mismos efectos que si se acordaren en actos administrativos separados. Pueden darse, exclusivamente los siguientes supuestos: a) Autorización-Disposición. b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación.

En este caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia para acordar todas y cada una de las fases que en aquel se incluyan. BASE 15ª.- Autorización y disposición del gasto.

La autorización y disposición del gasto corresponderá: a) Al Alcalde de la Corporación:

1.- Los de carácter ordinario, entendiéndose como tales, los que se repiten de manera regular y constante, aunque experimenten variación en su cuantía, incluido el reconocimiento extrajudicial de créditos para atender dichos gastos cuando exista consignación presupuestaria suficiente. 2.- Las contrataciones y concesiones de toda clase, cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones de euros, incluidas las de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 3.- La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto ni los tres millones de euros. 4.- Los de las calamidades públicas. 5.- La concesión de subvenciones de cualquier clase, cuya cuantía no exceda de 150.253,03 € 6.- El reconocimiento extrajudicial de créditos siempre que exista dotación presupuestaria que haya sido aprobada por el Pleno teniendo éste conocimiento de la finalidad de dichos créditos. 7.- Los que se deriven de las medidas adoptadas en ejercicio de las competencias que le atribuye el apartado 1 del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 8.- Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellos que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al Ayuntamiento y no atribuyan a otros órganos municipales.

El Alcalde podrá delegar la competencia en materia de autorización y disposición de

gastos en la Junta de Gobierno, y en los Tenientes de Alcalde. B) A la Junta de Gobierno:

1.- Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto, y en cualquier caso seis millones de euros, así como los contratos y concesiones plurianuales cuando su duración sea superior a cuatro años y los plurianuales de duración inferior, cuando su importe acumulado supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio y, en todo caso, cuando sea superior a la cuantía señalada en esta letra. 2.- La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto y, en todo caso, cuando sea superior a tres millones de euros. 3.- La concesión de subvenciones de cualquier clase que excedan de 1.500 €. 4.- El reconocimiento extrajudicial de créditos cuando exista dotación presupuestaria.

C) Al Pleno de la Corporación: Los que la Ley le atribuya expresamente y no sean delegables en la Junta de Gobierno.


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BASE 16ª.- Tramitación administrativa y normas de ejecución presupuestaria de la contratación. A) Contratos de arrendamiento, prestación de servicios y suministros vigentes al inicio del ejercicio presupuestario requerirán la expedición por la Intervención de Fondos del documento AD por el importe de los gastos a imputar a todo el periodo de vigencia del contrato dentro del año natural. B) En los contratos menores, regulados en el artículo 95 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y que se definirán exclusivamente por su cuantía, de conformidad con el artículo 122,3 de la misma ley, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la certificación y factura correspondiente que reúna los requisitos reglamentariamente establecidos, y el contrato menor de obras, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios. Las cuantías a las que hace referencia el artículo 122.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público son las siguientes: - Contratos de obras inferiores a 50.000,00€. - Resto de contratos inferiores 18.000,00€ En dichos contratos se tramitará el correspondiente documento ADO, remitiéndose a la Intervención de Fondos la certificación y la factura debidamente diligenciada. C) En aquellos contratos cuya cuantía sea la siguiente: - Contratos de obra de presupuesto entre 50.000,00€ y 200.000,00€€. - Resto de contratos cuya cuantía se encuentre entre 18.000,00€ y 60.000,00€. En dichos contratos en los que se podrá utilizar el procedimiento negociado sin publicidad, se seguirá el siguiente procedimiento: 1. Previo a la aprobación del Pliego de Condiciones regulador de la contratación, se tramitará un documento “A” por el importe correspondiente al tipo de licitación contenido en el mismo. 2. Una vez producido el acuerdo de adjudicación se tramitará el documento “D”, sobre la base de dicho acuerdo. 3. Una vez realizado el suministro, prestado el servicio o realizada la obra, se remitirá la factura conformada y la certificación de obra en el último supuesto a la Intervención para que se emita el documento “O”, una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento de la obligación por el órgano competente. C) Para los supuestos en los que de acuerdo Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la contratación deba realizarse mediante procedimiento abierto o negociado con publicidad, seguirá el siguiente procedimiento: 1. Previo a la aprobación del Pliego de Condiciones regulador de la contratación y a la convocatoria pública de licitación, se tramitará un documento “A” por el importe correspondiente al tipo de licitación contenido en el mismo. 2. Una vez producido el acuerdo de adjudicación se tramitará el documento “D”, sobre la base de dicho acuerdo. 3. Una vez realizado el suministro, prestado el servicio o realizada la obra, se remitirá la factura conformada y la certificación de obra en el último supuesto a la Intervención para que se emita el documento “O”, una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento de la obligación por el órgano competente.


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BASE 17ª.- Reconocimiento de la obligación.

1.- Los documentos justificativos para el reconocimiento de la obligación según los diferentes tipos de gastos serán las facturas, recibos, decretos, certificaciones de ejecuciones de obras o prestaciones de servicios y documentos resultantes de la confección de la nómina que serán diligenciados por el personal responsable para hacer constar la conformidad que acredite el derecho del acreedor por haber cumplido las condiciones y requisitos impuestos en los acuerdos, actos o documentos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

2.- El reconocimiento de las obligaciones corresponderá al Alcalde de la Corporación o Teniente Alcalde con Delegación de competencias. BASE 18ª.- Acumulación de fases de ejecución.

Podrán acumularse en un solo acto los gastos de pequeña cuantía, que tengan carácter de operaciones corrientes, así como los que se efectúen a través de Gastos a Justificar. En particular:

- Los de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y retribuciones de los miembros corporativos y del personal de toda clase cuyas plazas figuren en el cuadro de puestos de trabajo aprobado conjuntamente con el Presupuesto. - Intereses de demora y otros gastos financieros. - Anticipos reintegrables a funcionarios. - Suministros y materiales de los art. 21 22, anuncios y suscripciones, cargas por servicios del Estado y gastos que vengan impuestos por la legislación estatal autonómica. - Subvenciones que figuren nominativamente concedidas en el Presupuesto. - Alquileres, primas de seguros contratados y atenciones fijas, en general, cuando su abono sea consecuencia de contrato debidamente aprobado. - Cuotas de la Seguridad Social, mejoras graciables, medicinas y demás atenciones de asistencia social al personal. - Gastos por servicios de correos, telégrafos y teléfonos, dentro del crédito presupuestario. - Y en general, la adquisición de bienes concretos y demás gastos no sujetos a proceso de contratación, considerándose incluidos en este supuesto los suministros cuando el importe de cada factura no exceda de 3000 €.

SECCIÓN SEGUNDA.- EJECUCIÓN DEL PAGO.- BASE 19ª.- Ordenación del pago.

La ordenación del pago de aquellas obligaciones previamente reconocidas y liquidadas corresponderá al Alcalde de la Corporación. CAPITULO IV.- PROCEDIMIENTO.- SECCION PRIMERA.- GASTOS DE PERSONAL.- BASE 20ª.- Gastos de personal.

La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo por el Pleno supone la aprobación de gastos dimanante de retribuciones básicas y complementarias, tramitándose, por importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, a comienzo del ejercicio, mediante el documento "AD".

Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento "O", que se elevará al Presidente de la Corporación, a efectos de ordenación del pago.

El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral, en su caso, originará la tramitación de sucesivos documentos "AD" por importe igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en el ejercicio.

Las Cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del ejercicio, la tramitación de un documento "AD" por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquél.

Para el resto de los gastos del Capítulo I del Presupuesto, si son obligatorios y conocidos, se tramitará al comienzo del ejercicio el correspondiente documento "AD". Si fueran


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variables, en razón de las actividades a realizar o de las circunstancias personales de los preceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales. BASE 21ª.- Trabajos extraordinarios del personal.

Sólo el Alcalde, los Concejales con Delegación en el ámbito de esta y el Secretario-Interventor, pueden ordenar la prestación de servicios en horas fuera de la jornada legal y en la dependencia donde se considere necesaria su realización. Tales trabajos se remunerarán mediante gratificaciones por servicios extraordinarios o complemento de productividad.

Los Jefes de servicios, responderán de la efectiva prestación del trabajo

extraordinario. BASE 22ª.- Dietas e indemnizaciones especiales.

Los gastos de utilización de vehículos y las indemnizaciones por viajes en interés de la Entidad, se satisfarán con cargo a los conceptos correspondientes del Estado de Gastos del Presupuesto, en virtud de la orden de la Presidencia, que visará el Interventor, siendo abonadas con arreglo a la legislación vigente aplicable en cada momento.

Igualmente se podrán satisfacer dietas, indemnizaciones o gratificaciones a los

voluntarios que desempeñen tareas de colaboración en el desarrollo y organización de actividades culturales, deportivas y sociales organizadas por las distintas áreas municipales. Las gratificaciones estarán sujetas a las retenciones de IRPF que correspondan. BASE 23ª.- Dietas de los miembros de la Corporación.

Las indemnizaciones devengadas por los gastos que originen los viajes en comisión de servicios se abonarán según las cuentas de gastos que los mismos presenten, debiendo acompañar las facturas de los citados gastos. En defecto de la indicada cuenta se harán efectivas según lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio SECCION SEGUNDA.- REGIMEN DE SUBVENCIONES.- BASE 24ª.- Aportaciones y subvenciones.

En el supuesto de aportaciones obligatorias a otras Administraciones, si el importe es conocido, al inicio del ejercicio se tramitará documento "AD". Si no lo fuere, se instará la retención de crédito por la cuantía estimada.

Las subvenciones nominativamente establecidas en el Presupuesto originarán la tramitación de un documento "AD", al inicio del ejercicio. El resto, originarán el mismo documento en el momento de su concesión.

La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de un expediente

en el que conste: - El destino de los fondos. - Requisitos necesarios que han de cumplirse para que pueda procederse al pago. - Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes percibidos. - Plazo y forma de justificación. La Intervención registrará esta situación como fondos pendientes de justificación, a fin

de efectuar su seguimiento y proponer las medidas pertinentes. Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades de cada caso, para la

justificación de la aplicación de los fondos recibidos por este concepto se tendrá en cuenta: a) Si el destino de la subvención es la realización de obras o instalaciones, será preciso informe de los servicios técnicos municipales de haberse realizado la obra o instalación conforme a las condiciones de la concesión. b) Si está destinada a la adquisición de materiales de carácter fungible, prestación de servicios u otra finalidad de similar naturaleza, se precisará la aportación de copias de documentos originales acreditativos de los pagos realizados, que deberán ajustarse a las prescripciones contenidas en la Disposición Adicional Novena.


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c) Si el objeto de la subvención es la realización de actividades deportivas, sociales, culturales o análogas, concretas y determinadas y de cuantía inferior en todo caso a 1.500 €, será suficiente la acreditación de la celebración de la actividad subvencionada con una memoria donde se indique el número de participantes y el interés de la sociedad.

El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de sus

obligaciones fiscales con la Hacienda Local, lo que se justificará mediante certificación expedida por el Tesorero BASE 25ª.- Asignaciones a grupos políticos.

Cada Grupo político tiene asignado una dotación económica que consistirá en un componente fijo, idéntico para todos los Grupos y otro variable en función del número de miembros de cada uno de ellos, de acuerdo con lo establecido en el Art. 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Esta dotación económica será percibida mensualmente y se justificará con la firma del

portavoz o justificante de la transferencia bancaria, sin que pueda destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, a tal efecto los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de estas dotaciones económicas que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que este lo requiera. El componente fijo estará constituido por el 5% de la dotación presupuestaria y el componente variable por el 95% restante. CAPITULO V.- PAGOS A JUSTIFICAR. SECCION PRIMERA.- PAGOS A JUSTIFICAR.- BASE 26º.- Pagos a justificar.

Solo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o servicios necesarios en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización. Asimismo, cuando por razones de oportunidad u otras causas debidamente acreditadas, se considere necesario para agilizar los créditos. La autorización corresponde, en todo caso, al Alcalde, debiendo identificarse la Orden de Pago como "A justificar", sin que pueda hacerse efectiva sin el cumplimiento de tal condición.

La expedición de órdenes de pago a justificar habrá de acomodarse al Plan de

Disposición de Fondos de la Tesorería, que se establezca por el Alcalde. Podrán entregarse cantidades a Justificar a los cargos electivos de la Corporación y al

personal de la Entidad. Para hacerlo a favor de particulares se precisará orden expresa del Presidente en tal sentido.

En el plazo de tres meses, y en todo caso, antes de la finalización del ejercicio, los

perceptores de fondos a justificar habrán de aportar el Órgano Interventor los documentos justificativos de los pagos realizados, reintegrando las cantidades no invertidas. No obstante, es obligatorio rendir cuenta en el plazo de ocho días contados a partir de aquel en que se haya dispuesto en la totalidad de la cantidad percibida.

Los fondos solo pueden ser destinados a las finalidades para las que se concedieron,

debiendo justificarse con documentos originales de la inversión realizada, que habrán de reunir los requisitos previstos en la Disposición Adicional Novena. Se tendrá en cuenta, en todo caso, la prohibición de contrataciones de personal con cargo a estos fondos, así como atender retenciones tributarias, contratación administrativa y abono de subvenciones. Igualmente se tendrán en cuenta los principios de especialidad presupuestaria, presupuesto bruto y anualidad presupuestaria.

No podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos conceptos

presupuestarios, a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación.


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De la custodia de los fondos se responsabilizará el perceptor. CAPITULO VI.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- SECCION PRIMERA.- EL TESORO.- BASE 27ª.- De la tesorería.

Constituye la Tesorería de la Entidad el conjunto de recursos financieros del Ente Local, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. La Tesorería se rige por el principio de Caja Única. BASE 28ª.- Plan de disposición de fondos de la tesorería.

Corresponderá al Tesorero, conjuntamente con el Interventor, la elaboración del Plan Trimestral de Disposición de Fondos de la Tesorería, cuya aprobación corresponde al Presidente.

La gestión de los fondos líquidos se llevará a cabo con el criterio de obtención de la

máxima rentabilidad, asegurando, en todo caso, la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones a sus vencimientos temporales. SECCION SEGUNDA.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- BASE 29ª.- Reconocimiento de derechos.

Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia de una liquidación a favor de la Entidad. A estos efectos, fiscalizada la liquidación de conformidad, se procederá a su aprobación, y simultáneamente, a su asiento en contabilidad, de conformidad con las siguientes reglas:

a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, se contabilizará el reconocimiento del derecho cuando se apruebe la liquidación de que se trate. b) En las liquidaciones de contado previo e ingreso por recibo, se contabilizará en el momento de aprobación del padrón. c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y se haya ingresado su importe. d) En el supuesto de subvenciones o transferencias a recibir de otras Administraciones, Entidades o particulares, condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos, se contabilizará el compromiso en el momento del acuerdo formal. e) La participación en Tributos del Estado se contabilizará mensualmente, en forma simultánea, el reconocimiento y cobro de la entrega. f) En los préstamos concertados, a medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizará el reconocimiento de derechos y el cobro de las cantidades correspondientes. g) En los supuestos de intereses y otras rentas, el reconocimiento del derecho se originará en el momento del devengo.

BASE 30ª.- Control de la recaudación.

Por Intervención se adoptarán las medidas procedentes para asegurar la puntual

realización de las liquidaciones tributarias y procurar el mejor resultado de la gestión recaudatoria.

El control de la Recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el

procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria, así como el recuento de valores.

En materia de anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago

se aplicará la normativa contenida en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales y, en su defecto, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,


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Ley General Tributaria y disposiciones que la desarrollan, Reglamento de Recaudación y Ley General Presupuestaria. BASE 31ª.- Contabilización de los cobros.

Los ingresos procedentes de la Recaudación, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se contabilizarán como Ingresos Pendientes de Aplicación, integrándose, desde el momento en que se producen, en la Caja Única.

Los restantes ingresos se formalizarán mediante el correspondiente mandamiento,

aplicado al concepto presupuestario que proceda, en el momento de producirse el ingreso. Cuando las distintas unidades administrativas tengan información sobre concesión de

subvenciones, habrán de comunicarlo de inmediato a la Intervención y Tesorería, para que pueda efectuarse el seguimiento de las mismas.

En el momento en que se produzca cualquier abono en cuentas bancarias, la

Tesorería debe ponerlo en conocimiento de la Intervención a efectos de su formalización contable. SECCION TERCERA.- EL CREDITO.- BASE 32ª.- Operaciones de crédito.-

Las operaciones de crédito que figuren previstas en el Estado de ingresos se entienden aprobadas por el Pleno a los efectos del art. 52 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y podrán formalizarse por la Alcaldía siempre que el periodo de reembolso no supere los veinte años y el tipo de interés no sea superior al 7 por 100.

Del mismo modo podrán concertarse operaciones de crédito de refinanciación de los

créditos pendiente de amortizar a la fecha de aprobación del presupuesto con las mismas condiciones antes señaladas. CAPITULO VII.- CONTROL Y FISCALIZACION.- BASE 33ª.- Control interno.

Se ejercerán directamente por la Intervención de Fondos las funciones de control interno, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia. BASE 34ª.- Normas particulares de fiscalización.

1º No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de Autorización y Disposición de gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial.

2º En los gastos corrientes imputables en el Capítulo II, se ejercerá la fiscalización limitada en los términos recogidos en el artículo 219 del TRLRHL.

3º Se podrá ejercer la fiscalización por técnicas de muestreo en los siguientes casos: a) Remuneraciones de personal. b) Liquidación de tasas y precios públicos. c) Tributos periódicos incorporados en padrones.

Cuando la fiscalización se haya realizado por muestreo, esta circunstancia se hará constar expresamente en el informe. BASE 35ª.- Remanente de Tesorería.

Constituirá, en su caso, fuente de financiación de modificaciones presupuestarias en el ejercicio siguiente a su producción. Para su cálculo se tendrán en cuenta la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, con deducción de las obligaciones pendientes de pago y de los derechos que se consideren de difícil recaudación.


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Tendrán tal consideración, como norma general, aquellos que tengan una antigüedad superior a veinticuatro meses, salvo que, por las especiales características del derecho o del deudor o de la garantía prestada justifiquen otra consideración. DISPOSICIONES ADICIONALES.- Primera: Los efectos declarados inútiles o residuos podrán ser enajenados directamente sin sujeción a subasta, cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno Local y su importe calculado no exceda de 3.000,00€. Segunda: Las fianzas definitivas que hayan de ingresarse en garantía de obras o servicios contratados por la Corporación podrán constituirse, a petición del interesado, en forma de aval bancario, ajustado los requisitos del artículo 56 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre. Tercera: Los pagos de haberes a causahabientes de funcionarios fallecidos se efectuarán previa prueba de su derecho con la presentación de certificado de defunción del Registro Civil, testimonio del testamento, si lo hubiere, o del auto de declaración judicial de herederos y certificación del registro de Ultimas Voluntades. Cuarta: En ningún caso se reconocerán intereses de demora, salvo que procedan de la Ley, del pliego de condiciones, se establezcan por escritura pública o por pacto solemne de la Corporación. DISPOSICIONES FINALES.- Primera: Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigente legislación Local, por la Ley General Presupuestaria, la Ley General Tributaria y demás normas del Estado que sean aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación, previo informe del Interventor. Segunda: El Presidente de la Corporación es el órgano competente para la interpretación de las presentes Bases, previo informe de la Secretaría o Intervención, según sus respectivas competencias.

Relación de Puestos de Trabajo


01

DENOMINACION DEL PUESTO GRUPO SUELDO ANTIGÜEDAD BASICAS NIVEL C.D. C.DESTINO PUNTOS C.E. C.ESPECIFICO C.P.T. Y OTROS T.COMPL. Noc y Fest DESVIACION IPC P.C. 03 y 09 P.C. 11 P.EXTRA TOTALSECRETARIO INTERVENTOR A1 13.308,60 5.118,00 18.426,60 26 8.378,40 389 16.618,08 685,80 25.682,28 0,00 1.673,52 2.666,10 6.175,30 54.623,80TESORERO C1 8.640,24 2.753,52 11.393,76 22 6.118,08 260 11.107,20 0,00 17.225,28 0,00 1.673,52 1.891,53 4.530,08 36.714,17TECNICO GESTION ECONÓMICA A1 13.308,60 1.535,40 14.844,00 23 6.556,92 159 6.792,48 0,00 13.349,40 0,00 1.673,52 1.874,82 3.751,48 35.493,22ADMINISTRATIVO (R.S.I) C1 8.640,24 2.639,64 11.279,88 19 5.007,00 150 6.408,00 2.748,36 14.163,36 0,00 1.673,52 1.571,97 3.994,30 32.683,03ADMINISTRATIVO C1 8.640,24 1.692,48 10.332,72 19 5.007,00 150 6.408,00 0,00 11.415,00 0,00 1.673,52 1.571,97 3.399,86 28.393,07ADMINISTRATIVO C1 8.640,24 2.223,00 10.863,24 19 5.007,00 150 6.408,00 0,00 11.415,00 0,00 1.673,52 1.571,97 3.480,78 29.004,51TECNICO INFORMATICA C1 8.640,24 960,12 9.600,36 19 5.007,00 150 6.408,00 0,00 11.415,00 0,00 1.673,52 1.571,97 3.298,94 27.559,79AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 7.191,00 1.074,00 8.265,00 16 4.199,16 130 5.553,60 0,00 9.752,76 0,00 1.673,52 1.350,19 3.025,80 24.067,27AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 7.191,00 1.074,00 8.265,00 16 4.199,16 130 5.553,60 0,00 9.752,76 0,00 1.673,52 1.350,19 2.990,34 24.031,81AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 7.191,00 1.288,80 8.479,80 16 4.199,16 130 5.553,60 0,00 9.752,76 0,00 1.673,52 1.350,19 3.025,80 24.282,07AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 7.191,00 1.288,80 8.479,80 16 4.199,16 130 5.553,60 0,00 9.752,76 0,00 1.673,52 1.350,19 3.025,80 24.282,07

PERSONAL FUNCIONARIOUnidad de Trabajo:

GRUPO DE PROGRAMAS 920: ADMINISTRACION GENERAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 7.191,00 1.288,80 8.479,80 16 4.199,16 130 5.553,60 0,00 9.752,76 0,00 1.673,52 1.350,19 3.025,80 24.282,07NOTIFICADOR C2 7.191,00 1.074,00 8.265,00 13 3.390,36 100 4.272,00 1.040,28 8.702,64 0,00 1.673,52 1.296,63 2.815,32 22.753,11PERFECCION NUEVOS TRIENIOS 2012 847,55 847,55TOTALES 105.773,40 22.721,76 129.342,71 61.268,40 86.636,16 4.474,44 152.379,00 0,00 20.082,24 19.417,72 43.513,80 364.735,47

0,00

Unidad de Trabajo: 02DENOMINACION DEL PUESTO GRUPO SUELDO ANTIGÜEDAD BASICAS NIVEL C.D. C.DESTINO PUNTOS C.E. C.ESPECIFICO C.P.T. Y OTROS T.COMPL. Noc y Fest DESVIACION IPC P.C. 03 y 09 P.C. 11 P.EXTRA TOTAL

SUBINSPECTOR JEFE POLICIA LOCAL A2 11.507,76 2.426,64 13.934,40 19 5.007,00 201 8.573,90 13.580,90 0,00 1.673,52 1.818,73 4.001,64 35.009,20OFICIAL POLICIA LOCAL C1 8.640,24 2.021,16 10.661,40 17 4.467,96 152 6.491,30 10.959,26 2.867,74 0,00 1.673,52 1.633,81 3.384,82 31.180,56AGENTE POLICIA LOCAL C1 2.058,60 2.349,84 4.408,44 15 1.077,84 134 1.859,78 2.937,62 0,00 431,00 1.129,08 8.906,14AGENTE POLICIA LOCAL C1 8.640,24 2.235,96 10.876,20 15 3.929,28 152 6.491,30 10.420,58 2.867,74 0,00 1.673,52 1.576,22 3.330,50 30.744,77AGENTE POLICIA LOCAL C1 8.640,24 1.705,44 10.345,68 15 3.929,28 152 6.491,30 10.420,58 2.867,74 0,00 1.673,52 1.576,22 3.249,58 30.133,33AGENTE POLICIA LOCAL C1 8.640,24 1.806,36 10.446,60 15 3.929,28 152 6.491,30 10.420,58 2.867,74 0,00 1.673,52 1.576,22 3.259,58 30.244,25AGENTE POLICIA LOCAL C1 8.640,24 1.490,64 10.130,88 15 3.929,28 152 6.491,30 10.420,58 2.867,74 0,00 1.673,52 1.576,22 3.214,12 29.883,07AGENTE POLICIA LOCAL C1 8.640,24 1.490,64 10.130,88 15 3.929,28 152 6.491,30 10.420,58 2.867,74 0,00 1.673,52 1.576,22 3.214,12 29.883,07

GRUPO DE PROGRAMA 130: ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

, , , , , , , , , , , ,AGENTE POLICIA LOCAL C1 8.640,24 1.705,44 10.345,68 15 3.929,28 152 6.491,30 10.420,58 2.867,74 0,00 1.673,52 1.576,22 3.249,58 30.133,33AGENTE POLICIA LOCAL C1 8.640,24 1.376,76 10.017,00 15 3.929,28 152 6.491,30 10.420,58 2.867,74 0,00 1.673,52 1.576,22 3.188,66 29.743,73AGENTE POLICIA LOCAL C1 8.640,24 1.161,96 9.802,20 15 3.929,28 152 6.491,30 10.420,58 2.867,74 0,00 1.673,52 1.576,22 3.153,20 29.493,47AGENTE POLICIA LOCAL C1 8.640,24 631,44 9.271,68 15 3.929,28 152 6.491,30 10.420,58 2.867,74 0,00 1.673,52 1.576,22 3.072,28 28.882,03PERFECCION NUEVOS TRIENIOS 2012 662,58 662,58TOTALES 99.968,76 20.402,28 121.033,62 45.916,32 75.346,73 0,00 121.263,05 28.677,44 0,00 18.069,52 37.447,20 344.899,55


CONSERJE MTO. C.EDUCATIVO A.P. 6.581,64 0,00 6.581,64 11 2.851,44 87 3.873,24 6.724,68 0,00 1.673,52 1.145,22 2.217,72 18.342,78CONSERJE MTO. C.EDUCATIVO A.P. 6.581,64 808,20 7.389,84 11 2.851,44 87 3.873,24 6.724,68 0,00 1.673,52 1.145,22 2.352,42 19.285,68

94,29 94,29TOTALES 13.163,28 808,20 13.971,48 5.702,88 174 7.746,48 0,00 13.449,36 0,00 0,00 2.290,44 4.570,14 37.722,75

GRUPO DE PROGRAMA 320: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACION


ARQUITECTO A1 13.308,60 1.858,08 15.166,68 24 6.995,04 250 10.680,00 17.675,04 0,00 1.673,52 2.096,15 4.521,20 41.132,59TECNICO URBANISMO A1 13.308,60 511,80 13.820,40 22 6.118,08 150 6.408,00 12.526,08 0,00 1.673,52 1.780,14 3.509,02 33.309,16ADMINISTRATIVO C1 8.640,24 2.639,64 11.279,88 19 5.007,00 150 6.408,00 11.415,00 0,00 1.673,52 1.571,97 3.536,24 29.476,61AUX.ADMVO.URBANISMO C2 7.191,00 1.288,80 8.479,80 16 4.199,16 130 5.553,60 9.752,76 0,00 1.673,52 1.350,19 3.025,80 24.282,07PERFECCION NUEVOS TRIENIOS 2012 111,61 111,61TOTALES 42.448,44 6.298,32 48.858,37 22.319,28 29.049,60 0,00 51.368,88 0,00 0,00 6.694,08 6.798,45 14.592,26 128.312,04


AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 7.191,00 214,80 7.405,80 16 4.199,16 130 5.553,60 9.752,76 0,00 1.673,52 1.350,19 2.848,50 23.030,77TOTALES 7.191,00 214,80 7.405,80 4.199,16 5.553,60 0,00 9.752,76 0,00 0,00 1.673,52 1.350,19 2.848,50 23.030,77

GRUPO DE PROGRAMAS 161: SENEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS

GRUPO DE PROGRAMA151: URBANISMO

, , , , , , , , , , , , ,


AUXILIAR CONTABLE C2 A AMORTIZAR 16 130 0,00

CONSERJE A.P. 6.581,64 1.616,40 8.198,04 11 2.851,44 60 2.671,20 5.522,64 0,00 1.673,52 1.114,74 2.286,78 18.795,72OPERARIO/A LIMP. AYTO. A.P. 6.581,64 1.616,40 8.198,04 11 2.851,44 60 2.671,20 5.522,64 0,00 1.673,52 1.110,94 2.286,78 18.791,92OPERARIO/A LIMP.MERCADO. A.P. 6.581,64 1.616,40 8.198,04 11 2.851,44 60 2.671,20 5.522,64 0,00 1.673,52 1.110,94 2.286,78 18.791,92PERFECCION NUEVOS TRIENIOS 2012 296,34 296,34TOTALES 19.744,92 4.849,20 24.594,12 8.554,32 310 8.013,60 0,00 16.567,92 0,00 0,00 5.020,56 3.336,62 6.860,34 56.675,90

Unidad de Trabajo: 06DENOMINACION DEL PUESTO GRUPO SUELDO ANTIGÜEDAD BASICAS NIVEL C.D. C DESTINO PUNTOS C E C ESPECIFICO C P T Y OTROS T COMPL Noc y Fest DESVIACION IPC P C 03 y 09 P C 11 P EXTRA TOTAL

PERSONAL LABORAL

GRUPO DE PROGRAMAS 920: ADMINISTRACION GENERAL


DENOMINACION DEL PUESTO GRUPO SUELDO ANTIGÜEDAD BASICAS NIVEL C.D. C.DESTINO PUNTOS C.E. C.ESPECIFICO C.P.T. Y OTROS T.COMPL. Noc y Fest DESVIACION IPC P.C. 03 y 09 P.C. 11 P.EXTRA TOTALOPERARIO/A LIMPIEZA A.P. 6.581,64 1.616,40 8.198,04 11 2.851,44 60 2.671,20 5.522,64 0,00 1.673,52 1.110,94 2.286,78 18.791,92OPERARIO/A LIMPIEZA A.P. 6.581,64 1.616,40 8.198,04 11 2.851,44 60 2.671,20 5.522,64 0,00 1.673,52 1.110,94 2.286,78 18.791,92OPERARIO/A LIMPIEZA A.P. 6.581,64 1.616,40 8.198,04 11 2.851,44 60 2.671,20 5.522,64 0,00 1.673,52 1.110,94 2.286,78 18.791,92OPERARIO/A LIMPIEZA A.P. 6.581,64 323,28 6.904,92 11 2.851,44 60 2.671,20 5.522,64 0,00 1.673,52 1.110,94 2.071,26 17.283,28OPERARIO/A LIMPIEZA A.P. 6.581,64 1.131,48 7.713,12 11 2.851,44 60 2.671,20 5.522,64 0,00 1.673,52 1.110,94 2.205,96 18.226,18PERFECCION NUEVOS TRIENIOS 2012 592,68 592,68TOTALES 32.908,20 6.303,96 39.804,84 14.257,20 13.356,00 0,00 27.613,20 0,00 0,00 8.367,60 5.554,70 11.137,56 92.477,90


ENC.MANTº Y SERV.MUNIC. C1 8.640,24 1.578,60 10.218,84 17 4.467,96 160 6.835,20 570,00 11.303,16 0,00 1.673,52 1.523,41 3.355,76 28.074,69OFICIAL ALBAÑILERIA C2 7.191,00 2.577,60 9.768,60 13 3.390,36 110 4.699,20 1.869,96 9.959,52 0,00 1.673,52 1.273,81 3.273,02 25.948,47PERFECCION NUEVOS TRIENIOS 2012 107,23 107,23TOTALES 15.831,24 4.156,20 19.987,44 7.858,32 11.534,40 2.439,96 21.262,68 0,00 0,00 3.347,04 2.797,22 6.628,78 54.130,39

GRUPO DE PROGRAMA151:URBANISMO

TOTALES 15.831,24 4.156,20 19.987,44 7.858,32 11.534,40 2.439,96 21.262,68 0,00 0,00 3.347,04 2.797,22 6.628,78 54.130,39


OFICIAL JARDINERO C2 7.191,00 591,24 7.782,24 13 3.390,36 110 4.699,20 0,00 8.089,56 0,00 1.673,52 1.273,81 2.633,70 21.452,83OFICIAL JARDINERO C2 7.191,00 214,80 7.405,80 13 3.390,36 110 4.699,20 0,00 8.089,56 0,00 1.673,52 1.273,81 2.571,30 21.013,99OFICIAL MECANICO CONDUCTOR C2 7.191,00 1.288,80 8.479,80 13 3.390,36 97 4.143,84 570,00 7.534,20 0,00 1.673,52 1.217,43 2.656,04 21.560,99GUARDA PARQUE MUNIC. A.P. 6.581,64 969,84 7.551,48 11 2.851,44 60 2.671,20 0,00 5.522,64 0,00 1.673,52 1.088,23 2.179,02 18.014,89PERFECCION NUEVOS TRIENIOS 2012 196,56 196,56TOTALES 28.154,64 3.064,68 31.219,32 13.022,52 16.213,44 570,00 29.235,96 0,00 0,00 4.853,28 10.040,06 82.239,26


OFICIAL JARDINERO C2 7 191 00 429 60 7 620 60 13 3 390 36 110 4 699 20 570 00 8 659 56 0 00 1 673 52 1 273 81 2 606 76 21 834 25

GRUPO DE PROGRAMAS 165: ALUMBRADO PUBLICO

GRUPO DE PROGRAMAS 171: PARQUES Y JARDINES

OFICIAL JARDINERO C2 7.191,00 429,60 7.620,60 13 3.390,36 110 4.699,20 570,00 8.659,56 0,00 1.673,52 1.273,81 2.606,76 21.834,25TOTALES 7.191,00 429,60 7.620,60 3.390,36 4.699,20 570,00 8.659,56 0,00 0,00 1.273,81 2.606,76 21.834,25


OFICIAL FONTANERO C2 7.191,00 429,60 7.620,60 13 3.390,36 110 4.699,20 570,00 8.659,56 0,00 1.673,52 1.273,81 2.606,76 21.834,25PERFECCION NUEVOS TRIENIOS 2012 0,00TOTALES 7.191,00 429,60 7.620,60 3.390,36 4.699,20 570,00 8.659,56 0,00 0,00 1.673,52 1.273,81 2.606,76 21.834,25


ENCARGADO CEMENTERIO A.P. 6.581,64 484,92 7.066,56 13 2.851,44 110 5.787,60 570,00 9.209,04 1.659,90 0,00 1.673,52 1.296,88 2.617,60 23.523,50PERFECCION NUEVOS TRIENIOS 2012 0,00TOTALES 6.581,64 484,92 7.066,56 2.851,44 5.787,60 570,00 9.209,04 1.659,90 0,00 1.673,52 1.296,88 2.617,60 23.523,50

Unidad de Trabajo: 11

GRUPO DE PROGRAMAS 161: SENEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION D

GRUPO DE PROGRAMAS 164: CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

GRUPO DE PROGRAMAS 163: LIMPIEZA j

DENOMINACION DEL PUESTO GRUPO SUELDO ANTIGÜEDAD BASICAS NIVEL C.D. C.DESTINO PUNTOS C.E. C.ESPECIFICO C.P.T. Y OTROS T.COMPL. Noc y Fest DESVIACION IPC P.C. 03 y 09 P.C. 11 P.EXTRA TOTALCONDUCTOR SERVICIO R.S.U. C2 7.191,00 214,80 7.405,80 13 3.390,36 110 4.143,84 0,00 7.534,20 0,00 0,00 1.673,52 1.217,44 2.478,74 20.309,70CONDUCTOR SERVICIO DE LIMPIEZA C2 7.191,00 429,60 7.620,60 13 3.390,36 110 4.143,84 0,00 7.534,20 0,00 0,00 1.673,52 1.217,44 2.514,20 20.559,96PEON LIMPIEZA VIARIA A.P. 6.581,64 323,28 6.904,92 13 2.851,44 110 3.428,04 0,00 6.279,48 1.659,90 0,00 1.673,52 1.092,43 2.197,40 19.807,65PEON LIMPIEZA VIARIA A.P. 6.581,64 323,28 6.904,92 13 2.851,44 110 3.428,04 0,00 6.279,48 1.659,90 0,00 1.673,52 1.092,43 2.197,40 19.807,65PEON RECOGIDA R.S.U. A.P. 6.581,64 6.581,64 13 2.851,44 110 3.873,24 0,00 6.724,68 0,00 0,00 1.673,52 1.140,36 2.406,30 18.526,50PEON RECOGIDA R.S.U. A.P. 6.581,64 484,92 7.066,56 13 2.851,44 110 3.873,24 0,00 6.724,68 0,00 0,00 1.673,52 1.140,36 2.298,54 18.903,66PERFECCION NUEVOS TRIENIOS 2012 53,88 53,88TOTALES 40.708,56 1.775,88 42.538,32 18.186,48 22.890,24 0,00 41.076,72 3.319,80 0,00 10.041,12 6.900,46 14.092,58 117.969,00


AUX. ENC.BIBLIOTECA C2 7.191,00 7.191,00 13 3.660,12 110 5.126,40 0,00 8.786,52 0,00 0,00 1.673,52 1.259,10 2.687,46 21.597,60PERFECCION NUEVOS TRIENIOS 2012 35,63 35,63

GRUPO DE PROGRAMAS 334: PROMOCION CULTURAL

, ,TOTALES 7.191,00 0,00 7.191,00 3.660,12 5.126,40 0,00 8.786,52 0,00 0,00 1.259,10 2.687,46 21.633,23


COORDINADOR DEPORTES C2 7.191,00 538,08 7.729,08 13 3.390,36 110 2.563,20 0,00 5.953,56 0,00 0,00 1.673,52 1.113,48 2.269,18 18.738,82VIGILANTE Y MTO. INST. DEPOR. A.P. 6.581,64 0,00 6.581,64 13 2.851,44 110 2.671,20 0,00 5.522,64 0,00 0,00 1.673,52 1.070,88 2.017,38 16.866,06TOTALES 13.772,64 538,08 14.310,72 6.241,80 5.234,40 0,00 11.476,20 0,00 0,00 2.184,36 4.286,56 35.604,88


OFICIAL MAYORDOMIA C2 7.191,00 1.288,80 8.479,80 13 3.390,36 110 4.186,56 0,00 7.576,92 0,00 0,00 1.673,52 1.233,71 2.663,16 21.627,11PERFECCION NUEVOS TRIENIOS 2012 0,00 0,00TOTALES 7.191,00 1.288,80 8.479,80 3.390,36 4.186,56 0,00 7.576,92 0,00 0,00 1.673,52 1.233,71 2.663,16 21.627,11

GRUPO DE PROGRAMAS 340: ADMINISTRACION GEREAL DEPORTES

GRUPO DE PROGRAMAS 338: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

TOTALES 7.191,00 1.288,80 8.479,80 3.390,36 4.186,56 0,00 7.576,92 0,00 0,00 1.673,52 1.233,71 2.663,16 21.627,11


TRABAJADORA SOCIAL A2 11.507,76 2.920,68 14.428,44 20 5.276,40 110 4.699,20 0,00 9.975,60 0,00 0,00 1.673,52 1.662,95 3.416,26 31.156,77AUXILIAR DE HOGAR A.P. 6.581,64 969,84 7.551,48 11 2.851,44 110 5.565,00 0,00 8.416,44 0,00 0,00 1.673,52 1.218,61 2.661,32 21.521,37AUXILIAR DE HOGAR A.P. 6.581,64 484,92 7.066,56 11 2.851,44 110 5.565,00 0,00 8.416,44 0,00 0,00 1.673,52 1.218,61 2.580,50 20.955,63AUXILIAR DE HOGAR A.P. 6.581,64 323,28 6.904,92 11 2.851,44 110 5.565,00 0,00 8.416,44 0,00 0,00 1.673,52 1.218,61 2.553,56 20.767,05PERFECCION NUEVOS TRIENIOS 2012 26,94 26,94TOTALES 31.252,68 4.698,72 35.978,34 13.830,72 440 21.394,20 0,00 35.224,92 0,00 0,00 6.694,08 5.318,78 11.211,64 94.427,76

Unidad de Trabajo: 16O C O S O S O Ü S C S C S O C S C CO CO C O

(Convenios con otras administraciones)

GRUPO DE PROGRAMAS 231: ACCION SOCIAL

PERSONAL EVENTUAL

GRUPO DE PROGRAMAS 232: PROMOCION SOCIAL

DENOMINACION DEL PUESTO GRUPO SUELDO ANTIGÜEDAD BASICAS NIVEL C.D. C.DESTINO PUNTOS C.E. C.ESPECIFICO C.P.T. Y OTROS T.COMPL. Noc y Fest DESVIACION IPC P.C. 03 y 09 P.C. 11 P.EXTRA TOTALINFORMADORA A2 11.507,76 834,48 12.342,24 4.362,96 4.362,96 0,00 1.673,52 1.277,11 2.227,32 21.883,15ASESORA A1 8.190,11 629,92 8.820,04 2.186,40 2.186,40 0,00 1.673,52 998,68 1.271,47 14.950,11PERFECCION NUEVOS TRIENIOS 2012 0,00TOTALES 19.697,87 1.464,40 21.162,28 0,00 0 0,00 6.549,36 6.549,36 0,00 3.347,04 2.275,79 3.498,79 36.833,26

Unidad de Trabajo: 17DENOMINACION DEL PUESTO GRUPO SUELDO ANTIGÜEDAD BASICAS NIVEL C.D. C.DESTINO PUNTOS C.E. C.ESPECIFICO C.P.T. Y OTROS T.COMPL. DESVIACION IPC P.C. 03 y 09 P.C. 11 P.EXTRA TOTAL

Profesor Aula Música B 4.642,34 0,00 4.642,34 2.697,50 2.697,50 0,00 772,32 591,62 1.118,30 9.822,08TOTALES 4.642,34 0,00 4.642,34 0,00 0,00 2.697,50 2.697,50 0,00 772,32 591,62 1.118,30 9.822,08

Unidad de Trabajo: 18DENOMINACION DEL PUESTO GRUPO SUELDO ANTIGÜEDAD BASICAS NIVEL C D C DESTINO PUNTOS C E C ESPECIFICO C P T Y OTROS T COMPL Noc y Fest DESVIACION IPC P C 03 y 09 P C 11 P EXTRA TOTAL


GRUPO DE PROGRAMAS 334: PROMOCION CULTURAL

DENOMINACION DEL PUESTO GRUPO SUELDO ANTIGÜEDAD BASICAS NIVEL C.D. C.DESTINO PUNTOS C.E. C.ESPECIFICO C.P.T. Y OTROS T.COMPL. Noc y Fest DESVIACION IPC P.C. 03 y 09 P.C. 11 P.EXTRA TOTALCOORDINADOR DE CULTURA C1 8.640,24 1.262,88 9.903,12 1.201,32 1.201,32 0,00 1.673,52 994,88 1.626,66 15.399,50TOTALES 8.640,24 1.262,88 9.903,12 0,00 0,00 1.201,32 1.201,32 0,00 0,00 994,88 1.626,66 15.399,50


DINAMIZADOR C1 8.640,24 631,44 9.271,68 3.940,32 3.940,32 0,00 1.673,52 978,46 1.992,24 17.856,22PERFECCION NUEVOS TRIENIOS 2012 101,66 101,66TOTALES 8.640,24 631,44 9.271,68 0,00 0,00 3.940,32 3.940,32 0,00 1.992,24 17.957,88

U id d d T b j 20

GRUPO DE PROGRAMAS 924: PARTICIPACION CIUDADANA

GRUPO DE PROGRAMAS 924 PARTICIPACION CIUDADANA

PERSONAL EVENTUAL(Personal de confianza)


Director Radio Trebujena C2 7.191,00 644,40 7.835,40 5.522,16 5.522,16 0,00 1.673,52 1.101,91 2.214,32 18.347,31Coordinador Radio Trebujena C2 7.191,00 644,40 7.835,40 5.522,16 5.522,16 0,00 1.673,52 1.101,91 2.214,32 18.347,31PERFECCION NUEVOS TRIENIOS 2012 49,04 49,04TOTALES 14.382,00 1.288,80 15.670,80 0,00 0,00 11.044,32 11.044,32 0,00 4.428,64 36.743,66

DENOMINACION DEL PUESTO GRUPO SUELDO ANTIGÜEDAD BASICAS NIVEL C.D. C.DESTINO PUNTOS C.E. C.ESPECIFICO C.P.T. Y OTROS T.COMPL. Noc y Fest P.C. 03 y 09 P.C. 11 P.EXTRA TOTALAlcalde Presidente 27.754,20 27.754,20 4.869,16 32.623,361º Teniente Alcalde 21.330,00 21.330,00 3.742,10 25.072,102º Teniente Alcalde 21.330,00 21.330,00 3.742,10 25.072,10TOTALES 70 414 20 0 00 70 414 20 0 00 0 00 0 00 0 00 12 353 36 82 767 56

GRUPO DE PROGRAMAS 924: PARTICIPACION CIUDADANA

GRUPO DE PROGRAMAS 912: ORGANOS DE GOBIERNO

ORGANOS DE GOBIERNO

TOTALES 70.414,20 0,00 70.414,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.353,36 82.767,56

Oferta de Empleo Público


AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2012

Grupo Clasificación Numero de Denominaciónsegún art. 76 de la Ley 7/2007 Escala subescala clase Vacantes

A1 Administración Especial Técnica 1Técnico Superior de Gestión Económica

A1 Administración Especial Técnica 1 Arquitecto

A1 Administración Especial Técnica 1Técnico Superior de Gestión Urbanística

C1 Administración general Administrativa 1 TesoreroC1 Administración general Administrativa 4 AdministrativoB Administración Especial Técnica 1 Informatica

C1 Administración Especial Servicios Especiales 1 Oficial PolicíaC2 Administración general Auxiliar 6 Auxiliar AdministrativoC2 Administración Especial Servicios Especiales Plazas de Cometidos Especiales 1 Agente Notificador

Vacantes Denominación

1Encargado de mantenimiento, obras y servicios municipales

1 Auxiliar encargado/a de Biblioteca

1 Coordinador de Deportes

2 Oficial Primera Jardinería

1 Oficial Primera Fontanería

1 Oficial Primera Electricista

1Oficial Primera Mecanico Conductor

2 Oficial Primera Conductor

1 Operario Encargado Cementerio

2 Operario Limpieza Viaria

1 Peón/a recogida R.S.U.

1 Operario/a limpieza

1Vigilante y mantenimiento de instalaciones deportivas

1

Vigilante y Mantenimiento de Parques

Certificado de escolaridad o categoría profesional reconocida

Certificado de escolaridad o categoría profesional reconocida

Titulo de Graduado Escolar , Formación Profesional de primer grado o equivalente o categoría profesional reconocida


Certificado de Escolaridad o categoría profesional reconocida







PERSONAL FUNCIONARIO

Titulo de Bachiller Formación Profesional de 2º Grado o equivalente o categoría profesional reconocida


PERSONAL LABORALNivel de Titulación


Página 1/1 Oferta de Empleo Público

Plantilla de Personal



Personal

PLANTILLA DE PERSONAL AÑO 2012 A) PERSONAL FUNCIONARIO

Número

Plazas

Denominación

Grupo

FUNCIONARIOS/ARIAS DE HABILITACIÓN NACIONAL

1 Subescala de Secretaría-Intervención

A1

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO/VA

4 Administrativo C1

1 Tesorero C1

AUXILIAR

10 Auxiliar Administrativo/a C2

SUBALTERNO/A

2 Conserje Mantenimiento Centro Educativo Agrup. Prof.

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

SUB-ESCALA TÉCNICA

TÉCNICO/A SUPERIOR

1 Arquitecto/a A1 1 Tecnico Superior de Gestión Económica A1 1 Técnico Superior de Gestión Urbanística A1

TÉCNICO

1 Tecnico Informática B


Personal

TÉCNICO AUXILIAR

1 Agente notificador C2

SUB-ESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES POLICIA LOCAL

1 Subinspector Jefe A2 1 Oficial C1 11 Agente C1


Personal

B) PERSONAL LABORAL

Número

Plazas

Denominación

Grupo

PERSONAL CLASIFICADO POR GRUPOS PROFESIONALES TECNICO/A

1 Coordinador Deportes D AUXILIAR

1 Auxiliar Contable D 1 Auxiliar encargada de biblioteca D

PERSONAL DE OFICIOS

1 Encargado/a Mantenimiento y Ser. M. C 1 Oficial Primera Albañilería D 1 Oficial Primera Electricidad D 2 Oficial Primera Jardinería D 1 Oficial Primera Fontanería D 1 Oficial Primera Mecánico Conductor D 2 Oficial Primera Conductor D 1 Oficial Primera Mayordomía D 1 Operario Encargado de Cementerio E 1 Vigilancia Mantenimiento Inst. Deport. E 2 Operario/a recogida residuos solidos E 2 Operario/a limpieza viaria E 1 Guarda mantenimiento parques E 1 Conserje E 7 Operario/a limpieza E

C) PERSONAL EVENTUAL

Número

Plazas

Denominación

Grupo

1 Director/a Radio Trebujena 1 Coordinador/a Radio Trebujena

Cargas Financieras



Intervención

CARGAS FINANCIERAS.

CON RESPECTO A LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA ENTIDAD EN LOS DOS ULTIMOS EJERCICIOS LIQUIDADOS. Ingresos Corrientes Entidad ejercicio 2010: ...................................................... 5.413.574,86 €. Importe Amortización e Intereses Préstamos 31/12/10: ...................................... 292.150,60 €. Carga Financiera 31/12/10 .............................................................................................. 5,40%. Ingresos Corrientes Entidad ejercicio 2011 (avance) ....................................... 5.450.719,16 €. Importe Amortización e Intereses Préstamos (previsto) 31/12/10 ....................... 295.459,75 €. Carga Financiera (prevista) 31/12/10 ............................................................................... 5,42%. Importe Previsto Amortización e Intereses Préstamos 31/12/12 ........................ .561.495,38 €. Carga Financiera Prevista 31/12/11(sobre datos previstos año 2011) ........................ 10,30 %.

TREBUJENA a 09 de Diciembre de 2011.

Operaciones de Crédito


PREVISION AÑO 2012PRESTAMOS A LARGO PLAZO

Nº PRESTAMO FECHA FORMAL. VENCIMIENTO INTERES PDTE.AMORTI-

ZAR 31-12-11AMORTIZA-CION 2012

INTERES 2012

SUMA AMORT.+INT

PTE AMORT. 31/12/12

CSF 00343164 31/08/2000 31/08/2020 E+0,85 445.733,75 45.835,24 12.485,96 58.321,20 399.898,51CSF 001340003 30/06/2010 30/06/2022 263.360,91 19.668,68 12.795,94 32.464,62 243.692,23CSF 12700003 30/06/2010 30/06/2022 452.326,53 33.781,29 21.977,23 55.758,52 418.545,24CAIXA 22557935 30/04/2009 30/04/2029 E+2,25 1.481.339,33 76.359,00 55.429,32 131.788,32 1.404.980,33BCL 17924331 13/07/1999 13/04/2014 E+0,60 35.373,78 18.738,25 638,03 19.376,28 16.635,53BCL 9545420037 04/10/2007 04/10/2025 5,09 204.444,48 12.777,76 10.162,34 22.940,10 191.666,72BCL 3396968 07/07/2011 07/07/2014 7,60 178.009,06 60.000,00 15.420,00 75.420,00 118.009,06BCL 07/07/2011 07/05/2014 7,31 67.669,68 0,00 4.944,00 4.944,00 67.669,68BCL ICO 29/09/2011 29/09/2014 6,50 116.625,93 36.454,43 7.580,69 44.035,12 80.171,50B. SANT 0407031 31/07/2009 31/07/2024 3,2 248.663,61 15.728,52 8.583,28 24.311,80 232.935,09B. SANTA 5068 29/07/2011 27/07/2018 7,93 167.589,48 25.456,56 12.800,00 38.256,56 142.132,92B SANT ICO 03/10/2011 13/10/2014 6,5 114.971,32 35.937,24 7.473,14 43.410,38 79.034,08CAJA CREDITO 30/10/2001 30/10/2011 3,00 10.275,11 10.275,11 193,37 10.468,48 0,00

TOTAL 3.786.382,97 391.012,08 170.483,30 561.495,38 3.395.370,89

Informe Económico Financiero



Intervención

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2012

El Proyecto de Presupuesto para el año 2012 del Ayuntamiento de Trebujena, asciende a un total de 7.463.135,60 Euros tanto en el Estado de Ingresos como en el Estado de Gastos, presentándose por tanto un presupuesto nivelado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), Texto Refundido aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo.

Los ingresos corrientes, entendiendo como tales aquellos que financian gastos corrientes, ascienden a 6.477.471,90 Euros, siendo el importe de los gastos corrientes computados en los capítulos I, II, III, IV y IX, del Estado de Gastos de 6.417.187,17 Euros, destinándose la diferencia a financiar gastos de capital, ya que como podemos observar, el importe de los ingresos de capital ascienden a 985.663,70 €, siendo el correspondiente en gastos de 1.045.948,43 €. El destino de estos ingresos y gastos de capital se encuentran debidamente desglosados en el Plan de Inversiones, que se acompaña a este proyecto de presupuestos.

Es preciso reseñar asimismo, que se cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria

establecido en el Real Decreto 1463/2007 de 02 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en aplicación a las entidades locales, siendo el importe de los Capítulos I a VII del Estado de Ingresos de 7.463.135,60 € y de 7.072.123,52 € sus correspondientes en el Estado de Gastos.

La suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento es la necesaria aunque probablemente no resulte suficiente.

Conforme a lo previsto por el Art. 168.1.e) se exponen a continuación las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos.

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

El importe total de los ingresos previstos por operaciones corrientes asciende a

6.477.471,90 € y presenta la siguiente distribución por capítulos:

Capítulo Denominación Importe 1 Impuestos Directos 2.070.428,58 2 Impuestos Indirectos 90.600,00 3 Tasas y otros Ingresos 1.189.199,22 4 Transferencias Corrientes 3.104.244,10 5 Ingresos Patrimoniales 23.000,00

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 6.477.471,90 El referente utilizado para la estimación de los ingresos contemplados en estos

Capítulos ha sido el presupuesto del ejercicio 2011 y básicamente la liquidación del citado ejercicio e intentando reflejar la tendencia esperada del escenario económico a nivel general.

CAPITULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS

En este Capítulo se prevé un incremento con respecto al importe presupuestado en el

ejercicio anterior de un 10,29%, debido básicamente a:

1. El crecimiento que cabe esperar se produzca en el importe del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, y que puede ser motivado por: • el propio crecimiento de los valores catastrales consecuencia de la nueva ponencia

de valores, con el objetivo de acercarse a los valores del mercado, que aun


Intervención

cuando el tipo no se haya aumentado va suponiendo un incremento en la Base Liquidable del Impuesto.

• La incorporación de nuevas construcciones y/o solares. • Fundamentalmente del trabajo que desde hace cierto tiempo se viene realizando

en colaboración con la Gerencia Territorial del Catastro en Cádiz, y con el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación Provincial, tendentes a la actualización de la base de datos catastrales, que va a significar la incorporación de algunas omisiones y/o errores que ya se habían detectado. De hecho, muestra de que se sigue trabajando continuamente y de forma preferente en este aspecto es que si bien en 2011 se presupuestó la cantidad de 1.347.971,48 €, a fecha de 09 de Diciembre de 2011 se han reconocido derechos netos por importe de 1.601.239,88 €.

2. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica también incrementa sus previsiones de ingresos para el próximo ejercicio económico sobre todo basado en el comportamiento esperado a razón de la aplicación de las Ordenanzas Municipales para dicho año donde se establece un incremento en el tipo aplicable. Con respecto al resto de los conceptos no se esperan grandes variaciones, sobre todo teniendo en cuenta las tendencias económicas de los últimos tiempos.

CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS. En este Capítulo se estima una disminución cercana al 40% respecto a lo

presupuestado en el ejercicio anterior, imputable fundamentalmente al comportamiento que el año anterior ha tenido el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y que presumiblemente tendrá a lo largo de este ejercicio, motivado como todos sabemos por la situación de estancamiento que sufre la economía española y más concretamente el sector de la construcción, cuyo futuro se presume al menos incierto.

Con respecto al resto de los subconceptos se mantienen las mismas previsiones que en el ejercicio anterior.

CAPITULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS

Si tenemos en cuenta dentro de este Capítulo todos los conceptos integrantes del mismo, a excepción del Subconcepto 397,00 que trataremos a continuación, se aprecia un crecimiento en cuanto a las previsiones del año anterior de un 3,41%, motivado por un ajuste en las previsiones de todas las tasas teniendo como referente las cantidades liquidadas en el ejercicio 2011 por tales conceptos.

Además en lo referente a las Tasas por Prestación de Servicios Públicos Básicos (subconceptos 300,00 a 309,01) se han efectuado las previsiones para 2012 aplicando los incrementos de tarifas y las modificaciones en general aprobados en las Ordenanzas Fiscales, a excepción de aquellas tasas cuyas tarifas no han experimentado variación. Básicamente los subconceptos que experimentan cierto incremento son los relativos a la Tasa por Suministro de Agua Potable y la correspondiente a la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

Con respecto al resto de los subconceptos se aprecia una congelación en cuanto a las

previsiones, en términos generales. Con respecto al subconcepto 397,00 Aprovechamientos Urbanísticos, no se establecen

previsiones presupuestarias, pues en principio no se esperan se generen a lo largo del ejercicio próximo.

No obstante, se trata de ingresos que financian gastos con financiación afectada, por lo

que en todo caso, hasta que no sean efectivos los primeros, los segundos estarán condicionados y se podrá llevar a cabo una modificación presupuestaria, en caso de que se precise.


Intervención

CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES En este Capítulo se establece una previsión presupuestaria de 3.104.244,10 €, lo que supone un 16,367% más que el año anterior. Téngase en cuenta que en este Capítulo se recogen todas aquellas transferencias y/o subvenciones cuyo destino no es la financiación de inversiones.

Dentro del mismo cabe destacar, por su importancia cuantitativa, por un lado el

subconcepto 420,00 referente a la Participación en los Ingresos del Estado, donde la estimación se ha realizado considerando el importe de la las entregas a cuenta del año 2011, y el presumible comportamiento que tendrá en el próximo año, toda vez que como sabemos los Presupuestos Generales del Estado no están aprobados en estas fechas. Por otro lado, también es de destacar el subconcepto 450,00 correspondiente a la Participación en los Ingresos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se ha previsto la cantidad inicialmente publicada por la Junta de Andalucía para este municipio y que es ligeramente superior al consignado el año anterior. Un concepto que aunque no es novedoso en el contenido si lo es en la cuantía es el 461,09 “Subvención Ayuda a Domicilio. Dependencia”, que aparece con un importe de 653.607,56 €, basado en el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la Excma. Diputación de Cádiz para la prestación de este servicio. Este subconcepto es en parte el responsable del incremento con respecto al ejercicio anterior del Capítulo que estamos analizando. Otro concepto destacable cuantitativamente es el que aparece en el 450,86 denominado “Subvención Taller de Empleo Palomares” con una previsión inicial de 536.145,12 €, que se encuentra aprobado inicialmente.

Con respecto al resto de los ingresos previstos, téngase en cuenta que se trata de subvenciones solicitadas y que en la mayoría de los casos no existe, al día de la fecha, resolución al respecto, tratándose por tanto de puras previsiones. Además, no es totalmente comparable la cifra global con la de los años anteriores, por cuanto las subvenciones solicitadas no siempre coinciden de un ejercicio a otro, a veces ni en concepto ni en cuantía. CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES

Para cada uno de los subconceptos que integran este Capítulo la previsión para el

2012 se ha calculado en función de los ingresos reconocidos para el 2011, así como el previsible comportamiento del 2012, sin que suponga un Capítulo especialmente significativo cuantitativamente.

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

El importe total de los ingresos previstos por operaciones de capital asciende a 985.663,70 Euros y presenta la siguiente distribución por capítulos:

Capítulo Denominación Importe 7 Transferencias de Capital 985.663,70 TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 985.663,70

CAPITULO 7. SUBVENCIONES DE CAPITAL

En este capítulo se aprecia un decrecimiento de un 22,04% respecto al mismo del ejercicio anterior. No obstante, de forma parecida a lo que se decía en el Capítulo 4, en éste se recogen todas las subvenciones de capital que han sido solicitadas hasta la fecha, de las que en algunos casos se dispone de Resolución favorable y que en todo caso tiene su correlación


Intervención

directa en el Capítulo 6 de gastos, tal y como se puede apreciar con sumo detalle en el Plan de Inversiones que se acompaña al Proyecto de Presupuestos. Se vuelve a insistir en la idea de que existe una correlación directa entre ingresos de este Capítulo y los gastos del Capítulo 6. Además hacer constar que en este caso, al tratarse de subvenciones finalistas y de gastos con financiación afectada, su disponibilidad estará condicionada a la existencia de compromiso firme y/o de Resolución favorable en su caso.

Cabe destacar, que si bien en ejercicios anteriores la Junta de Andalucía había

convocado en estas fechas subvenciones de capital, no se tiene conocimiento que se hayan producido todavía, o al menos no de la misma forma.

Se hace constar que en todo caso y sobre todo en lo que se refiere a Ingresos

Corrientes, se está trabajando con cifras a nivel de previsiones, basadas como es normal en estimaciones que podrán ser más o menos acertadas, por lo que es recomendable trabajar con ahínco para poder conseguir tales previsiones, pero que no tendremos ocasión de contrastar hasta que no se produzca la liquidación y cierre del Presupuesto. Por último, dejar constancia que en cumplimiento de lo que establece el artículo 168,1,e, en el presente informe se exponen, que no se justifican, las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos del presupuesto, entre otros extremos, a efectos de conseguir su preceptiva nivelación .

Y para que así conste firmo el presente en

Trebujena a 09 de Diciembre de 2011.

TECNICO INTERVENCION

Fdo: Juana María Caro Ruiz.

Liquidación del Presupuesto 2010


PRESUPUESTO 2010. AYUNTAMIENTO TREBUJENAFecha: 25/05/20

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA DESCRIPCIONSUMAS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

000 PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE 500.000,0010.748.090,58 11.248.090,58

001 PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES 8.514.490,79 8.514.490,79

0024 INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO 1.812.546,20 1.812.546,20

0025 CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS 1.923.097,57 1.923.097,57

0028 BAJAS POR ANULACIÓN -1.502.043,98 -1.502.043,98

0030 CRÉDITOS DISPONIBLES 1.666.932,599.081.157,99 10.748.090,58

0031 CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR 533.165,54765.468,56 1.298.634,10

004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS 87.782,008.460.210,45 8.547.992,45

005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS 8.460.210,450,00 8.460.210,45

006 PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES 8.514.490,79 8.514.490,79

007 PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE LAS PREVISIONES 2.733.599,79 2.733.599,79

008 PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS 11.248.090,58 11.248.090,580,00

100 PATRIMONIO 15.998.651,030,00 15.998.651,03

120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8.854.769,250,00 8.854.769,25

170 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO 1.589.545,70166.873,37 1.756.419,07

178 DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS EN MONEDA 1.800.000,000,00 1.800.000,00

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 658.090,29 658.090,290,00

201 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 10.734.879,87 10.734.879,870,00

220 TERRENOS Y BIENES NATURALES 12.853,680,00 12.853,68

221 CONSTRUCCIONES 18.957.192,32 18.957.192,320,00

222 INSTALACIONES TÉCNICAS 753.649,32 753.649,320,00

223 MAQUINARIA 128.691,81 128.691,810,00

224 UTILLAJE 72.680,47 72.680,470,00

226 MOBILIARIO 536.639,12 536.639,120,00

227 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 119.210,62 119.210,620,00

228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 136.865,66 136.865,660,00

229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 57.500,00 8.810,0048.690,00

240 TERRENOS 72.329,490,00 72.329,49

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250 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL 60.101,21 60.101,210,00

252 CRÉDITOS A LARGO PLAZO 31.628,21 31.628,210,00

400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE 2.499.785,615.609.268,20 8.109.053,81

401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTOS DE GASTOS CERRADOS 3.192.762,741.753.384,22 4.946.146,96

408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS 9.121,2039.274,84 48.396,04

410 ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO 1.188,16 1.188,160,00

419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 559.155,61123.148,32 682.303,93

4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO 4.620.760,46 1.753.167,292.867.593,17

4301 DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS 277.053,46 277.053,46

4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO 3.909,07 3.909,07

4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO 4.009.821,51 950.425,773.059.395,74

4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO 2.064.837,42 1.018.161,541.046.675,88

4313 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO 3.236.029,68 2.592.299,48643.730,20

4330 DERECHOS ANULADOS POR ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO E 1.310,250,00 1.310,25


4339 DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS 39.274,840,00 39.274,84



437 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS 39.274,84 39.274,840,00

440 DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO 12.518,51 12.518,510,00

449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 69.196,882.107.060,58 2.176.257,46

4720 IVA SOPORTADO 403,840,00 403,84

4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA 4.983,600,00 4.983,60

4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS 11.348,79295.672,08 307.020,87

4760 SEGURIDAD SOCIAL 25.831,05118.501,70 144.332,75

4770 IVA REPERCUTIDO 9.015,847,11 9.022,95

522 DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA 988.399,602.682.751,02 3.671.150,62

542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO 31.726,430,00 31.726,43

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554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN 17.221,150,00 17.221,15

555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 992,60 904,6387,97

559 OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 74.612,84 74.612,84

561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 38.838,8244.440,34 83.279,16

566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO 190.155,119.989,64 200.144,75

570 CAJA OPERATIVA 2.219.833,21 3.327,042.216.506,17

571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS OPERATIVAS 11.144.680,33 224.130,6510.920.549,68

573 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN 1.192.831,01 240.460,41952.370,60

577 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS FINANCIERAS 3.850.916,04 94.473,243.756.442,80

578 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA 5.454.655,54 5.454.655,54

579 FORMALIZACIÓN 392.371,54 392.371,54

621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.000,00 15.000,000,00

622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 314.105,51 314.105,510,00

622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 7.397,30 7.397,300,00

623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 105.826,39 105.826,390,00

623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 769,65 769,650,00

624 TRANSPORTES 2.233,92 2.233,920,00

624 TRANSPORTES 7.766,08 7.766,080,00

625 PRIMAS DE SEGUROS 60,00 60,000,00

625 PRIMAS DE SEGUROS 23.820,36 23.820,360,00

627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS 4.703,84 4.703,840,00

628 SUMINISTROS 302.704,27 302.704,270,00

628 SUMINISTROS 129.134,53 129.134,530,00

629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS 212.863,10 212.863,100,00

629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS 1.114.750,78 1.114.750,780,00

640 SUELDOS Y SALARIOS 831.645,73 831.645,730,00

640 SUELDOS Y SALARIOS 895.078,69 895.078,690,00

642 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 383.106,80 383.106,800,00

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642 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 182.493,84 182.493,840,00

644 OTROS GASTOS SOCIALES 26.419,26 26.419,260,00

644 OTROS GASTOS SOCIALES 81,41 81,410,00

650 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.319,34 1.319,340,00

650 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.069,70 22.069,700,00

651 SUBVENCIONES CORRIENTES 12.956,96 12.956,960,00

651 SUBVENCIONES CORRIENTES 50.341,24 50.341,240,00

662 INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO 125.733,69 125.733,690,00

662 INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO 138.560,97 138.560,970,00

6690 GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE DEUDAS 2.602,69 2.602,690,00

6690 GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE DEUDAS 7.397,31 7.397,310,00

6790 PÉRDIDA POR LA MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 2.173.607,41 2.173.607,410,00

6791 PÉRDIDA POR LA MODIFICACIÓN DE DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 28.718,20 30.149,51-1.431,31

724 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 1.197.017,874.287,92 1.201.305,79

725 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 376.135,734.653,02 380.788,75

726 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 35.148,903.323,79 38.472,69

727 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 28.410,650,00 28.410,65

733 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 100.845,404.793,36 105.638,76

733 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 7.192,230,00 7.192,23

735 IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS 516,230,00 516,23

740 TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 2.954,310,00 2.954,31

740 TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 1.000.939,376.509,79 1.007.449,16

741 PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 2.967,420,00 2.967,42

750 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.256.109,550,00 1.256.109,55

751 SUBVENCIONES CORRIENTES 1.290.367,021.233,73 1.291.600,75

756 SUBVENCIONES DE CAPITAL 2.599.550,390,00 2.599.550,39

769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 26.253,550,00 26.253,55

769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 440,300,00 440,30

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775 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 25.729,510,00 25.729,51

775 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 240,000,00 240,00

777 OTROS INGRESOS 5.426,930,00 5.426,93

777 OTROS INGRESOS 62.797,294.252,63 67.049,92

7790 BENEFICIO POR LA MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 2.173.607,41-2.173.607,41 0,00

TOTAL ACUMULADO: 151.071.701,66 57.501.561,32151.071.701,66 57.501.561,32

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

01/01/2010 31/12/2010Período :

PRESUPUESTO 2010. AYUNTAMIENTO TREBUJENA

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 06/05/2011

AplicaciónPresupuestaria

Créditos Presupuestarios

Iniciales Modificac. Definitivos

GastosComprometidos

ObligacionesReconocidas

Pagos Oblig. Pend.Pago a 31-12

Remanentes deCrédito

Descripción

011 31000 215.000,00 € 0,00 € 215.000,00 € 208.785,81 € 208.785,81 € 208.785,81 € 0,00 € 6.214,19 €INTERESES DE PRESTAMOS

011 31001 64.607,47 € 0,00 € 64.607,47 € 55.508,85 € 55.508,85 € 33.427,08 € 22.081,77 € 9.098,62 €INTERESES APLAZAMIENTO

011 31100 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y

011 91300 196.626,08 € 0,00 € 196.626,08 € 166.873,37 € 166.873,37 € 166.873,37 € 0,00 € 29.752,71 €AMORTIZACION PRESTAMOS L/P

130 12000 121.094,36 € -2.511,52 € 118.582,84 € 118.582,84 € 118.582,84 € 118.582,84 € 0,00 € 0,00 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL

130 12100 229.428,75 € 4.317,92 € 233.746,67 € 233.746,67 € 233.746,67 € 233.746,67 € 0,00 € 0,00 €RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

130 16000 122.683,09 € 0,00 € 122.683,09 € 104.424,97 € 104.424,97 € 66.020,21 € 38.404,76 € 18.258,12 €SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD

130 16200 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 118,59 € 118,59 € 0,00 € 118,59 € 1.381,41 €FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL

130 22103 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 2.369,87 € 5.130,13 € 0,00 €COMBUSTIBLES VEHICULOS POLICIA

130 22104 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 5.656,23 € 5.656,23 € 0,00 € 5.656,23 € 343,77 €VESTUARIO PERSONAL SEGURIDAD

130 21400 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 2.487,42 € 1.512,58 € 0,00 €REPARACION VEHICULO POLICIA

130 22400 1.380,36 € 0,00 € 1.380,36 € 1.380,36 € 1.380,36 € 1.295,50 € 84,86 € 0,00 €PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS POLICIA

151 12000 49.711,78 € -9.780,48 € 39.931,30 € 39.931,30 € 39.931,30 € 36.644,68 € 3.286,62 € 0,00 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL

151 12100 82.704,11 € -18.930,49 € 63.773,62 € 63.773,62 € 63.773,62 € 60.329,07 € 3.444,55 € 0,00 €RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

151 13000 54.969,76 € 26.576,40 € 81.546,16 € 81.546,16 € 81.546,16 € 70.992,78 € 10.553,38 € 0,00 €RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

151 16000 65.584,98 € 0,00 € 65.584,98 € 57.385,82 € 57.385,82 € 35.654,75 € 21.731,07 € 8.199,16 €SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO.

151 22103 22.500,00 € 0,00 € 22.500,00 € 21.574,64 € 21.574,64 € 13.186,32 € 8.388,32 € 925,36 €COMBUSTIBLES VEHICULOS URBANISMO

151 22104 850,00 € 0,00 € 850,00 € 850,00 € 850,00 € 0,00 € 850,00 € 0,00 €VESTUARIO PERSONAL URBANISMO

151 21200 6.500,00 € 0,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 2.621,79 € 3.878,21 € 0,00 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS Y

151 21400 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 3.532,71 € 6.467,29 € 0,00 €REPARACIONES VEHICULOS Y MAQUINARIAS

151 22400 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS OBRAS.

151 60900 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €INSTALACION CUBIERTA EN PISCINA

151 61902 0,00 € 8.570,28 € 8.570,28 € 8.570,28 € 8.570,28 € 8.570,28 € 0,00 € 0,00 €ADECUACION ACCESOS I.E.S ALVENTUS

151 62400 0,00 € 159.900,00 € 159.900,00 € 159.900,00 € 159.900,00 € 0,00 € 159.900,00 € 0,00 €ADQUISICION CAMION RIEGO Y BALDEO

151 61903 0,00 € 71.568,89 € 71.568,89 € 71.568,89 € 71.568,89 € 46.149,75 € 25.419,14 € 0,00 €PLANES PROVINCIALES 2009

151 62200 0,00 € 307.808,09 € 307.808,09 € 307.808,09 € 307.808,09 € 281.666,99 € 26.141,10 € 0,00 €MEJORA VARIAS CALLES. AEPSA 2009

151 62201 0,00 € 63.533,26 € 63.533,26 € 63.523,35 € 63.523,35 € 17.449,88 € 46.073,47 € 9,91 €CONSTRUCCION CENTRO DIA. AEPSA 2009

151 61904 0,00 € 37.154,66 € 37.154,66 € 37.154,66 € 37.154,66 € 37.154,66 € 0,00 € 0,00 €ASFALTADO VARIAS CALLES

151 61906 0,00 € 147.051,44 € 147.051,44 € 147.051,44 € 147.051,44 € 147.051,44 € 0,00 € 0,00 €PAVIMENTACION VARIAS CALLES

151 61907 0,00 € 15.192,40 € 15.192,40 € 15.192,40 € 15.192,40 € 15.192,40 € 0,00 € 0,00 €MEJORA ALUMBRADO PUBLICO

151 61908 0,00 € 41.564,51 € 41.564,51 € 41.564,51 € 41.564,51 € 41.564,51 € 0,00 € 0,00 €ACONDICIONAMIENTO AVDA GUADALQUIVIR

1.274.140,74€ 852.015,36€ 2.126.156,10€ 2.051.972,85€ 2.051.972,85€ 74.183,25€389.122,07€1.662.850,78€Suma y Sigue

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01/01/2010 31/12/2010Período :



Fecha: 06/05/2011




GastosComprometidos




Descripción

1.274.140,74€ 852.015,36€ 2.126.156,10€ 2.051.972,85€ 2.051.972,85€ 74.183,25€389.122,07€1.662.850,78€Suma Anterior

151 61909 0,00 € 324.041,59 € 324.041,59 € 324.041,59 € 324.041,59 € 324.041,59 € 0,00 € 0,00 €MEJORA CALLE LARGA

151 61910 0,00 € 9.357,32 € 9.357,32 € 9.357,32 € 9.357,32 € 9.357,32 € 0,00 € 0,00 €ACONDICIONAMIENTO AVDA ARENAL

151 60901 0,00 € 33.255,60 € 33.255,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33.255,60 €URBANIZACION MORISCO ALTO C/ RAFAEL

151 60908 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 €PROYECTO URBANIZACION SECTOR XII

151 22717 40.000,00 € -40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €FINANCIACION OFICINA TECNICA

151 61914 60.000,00 € -60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €P.P.O.S COMPLEMENTARIOS 2010

151 62204 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €COFINANCIACION

151 62205 666.623,48 € 10.342,61 € 676.966,09 € 264.937,68 € 264.937,68 € 102.415,36 € 162.522,32 € 412.028,41 €MEJORA VARIAS CALLES AEPSA 2010

151 62206 210.000,00 € -10.441,33 € 199.558,67 € 90.865,57 € 90.865,57 € 55.928,59 € 34.936,98 € 108.693,10 €PROYECTO CONTINUACION CENTRO DIA.

151 62300 37.500,00 € 0,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 0,00 € 37.500,00 € 0,00 €EQUIPAMIENTO MERCADO ABASTOS

151 63900 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 72,54 € 4.927,46 € 0,00 €INVERSIONES DELEGACION URBANISMO

151 60904 360.000,00 € -360.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €ACTUACIONES PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO

151 63907 0,00 € 72.329,49 € 72.329,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 72.329,49 €INVERSIONES MUNICIPALES

155 21000 0,00 € 213.512,91 € 213.512,91 € 197.200,84 € 197.200,84 € 173.803,96 € 23.396,88 € 16.312,07 €ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENTORNOS

161 12000 7.370,46 € 0,00 € 7.370,46 € 7.331,35 € 7.331,35 € 6.714,20 € 617,15 € 39,11 €RETRIBUCIONES SERVICIO DE AGUAS

161 12100 15.686,18 € -506,51 € 15.179,67 € 15.179,67 € 15.179,67 € 12.831,03 € 2.348,64 € 0,00 €RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

161 13000 21.589,55 € 2.107,79 € 23.697,34 € 23.697,34 € 23.697,34 € 20.487,47 € 3.209,87 € 0,00 €RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS AGUAS.

161 16000 15.626,17 € 0,00 € 15.626,17 € 15.113,90 € 15.113,90 € 9.529,71 € 5.584,19 € 512,27 €SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO AGUAS.

161 22101 100.076,94 € 0,00 € 100.076,94 € 100.076,94 € 100.076,94 € 0,00 € 100.076,94 € 0,00 €COMPRA DE AGUA

161 21301 11.250,00 € 0,00 € 11.250,00 € 11.250,00 € 11.250,00 € 8.575,00 € 2.675,00 € 0,00 €CONSERVACION CONTADORES SERVICIO

161 21303 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 5.197,25 € 9.802,75 € 0,00 €REPARACION/MANTENIMIENTO RED AGUA

161 22711 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €ANALISIS AGUAS

161 46602 8.983,78 € 0,00 € 8.983,78 € 8.983,78 € 8.983,78 € 0,00 € 8.983,78 € 0,00 €CUOTAS CONSORCIO AGUAS

161 22633 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 14.565,06 € 14.565,06 € 0,00 € 14.565,06 € 10.434,94 €CANON DETRASVASE

161 63901 5.000,00 € -1.510,00 € 3.490,00 € 3.490,00 € 3.490,00 € 0,00 € 3.490,00 € 0,00 €INVERSIONES SERVICIO AGUAS

163 13000 116.098,50 € 1.683,80 € 117.782,30 € 117.782,30 € 117.782,30 € 103.381,75 € 14.400,55 € 0,00 €RETRIBUCIONES PERSONALSERVICIO DE

163 16000 40.634,48 € 0,00 € 40.634,48 € 36.292,28 € 36.292,28 € 23.115,01 € 13.177,27 € 4.342,20 €SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO LIMPIEZA.

163 22103 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 5.514,19 € 9.485,81 € 0,00 €COMBUSTIBLES VEHICULOS SERVICIO DE

163 22104 850,00 € 0,00 € 850,00 € 850,00 € 850,00 € 0,00 € 850,00 € 0,00 €VESTUARIO PERSONAL SERVICIO DE LIMPIEZA.

163 22700 123.346,58 € 0,00 € 123.346,58 € 123.346,58 € 123.346,58 € 4.034,29 € 119.312,29 € 0,00 €TRATAMIENTO DE BASURAS

3.176.776,86€ 1.086.188,63€ 4.262.965,49€ 3.490.835,05€ 3.490.835,05€ 772.130,44€960.985,01€2.529.850,04€Suma y Sigue

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01/01/2010 31/12/2010Período :



Fecha: 06/05/2011




GastosComprometidos




Descripción

3.176.776,86€ 1.086.188,63€ 4.262.965,49€ 3.490.835,05€ 3.490.835,05€ 772.130,44€960.985,01€2.529.850,04€Suma Anterior

163 21400 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 32.196,91 € 32.196,91 € 4.942,70 € 27.254,21 € 7.803,09 €REPARACION VEHICULO RECOGIDA DE

163 22300 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 €TRANSPORTES DE RESIDUOS

163 22400 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS SERVICIO

163 22710 9.728,60 € 0,00 € 9.728,60 € 9.728,60 € 9.728,60 € 0,00 € 9.728,60 € 0,00 €TRABAJOS DE DESRATIZACION

164 13000 23.053,24 € 104,72 € 23.157,96 € 23.157,96 € 23.157,96 € 20.178,81 € 2.979,15 € 0,00 €RETRIBUCIONES CEMENTERIO

164 16000 8.068,63 € 0,00 € 8.068,63 € 8.068,63 € 8.068,63 € 5.171,39 € 2.897,24 € 0,00 €SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO

164 22104 300,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 €VESTUARIO PERSONAL CEMENTERIO

165 13000 21.625,43 € 0,00 € 21.625,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.625,43 €RETRIBUCIONES PERSONAL ALUMBRADO

165 16000 7.568,90 € 0,00 € 7.568,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.568,90 €SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO.

165 22100 90.000,00 € 16.688,76 € 106.688,76 € 106.688,76 € 106.688,76 € 90.000,00 € 16.688,76 € 0,00 €ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO.

165 22104 400,00 € 0,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 €VESTUARIO PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO

165 21302 20.000,00 € -698,36 € 19.301,64 € 18.712,35 € 18.712,35 € 1.742,75 € 16.969,60 € 589,29 €REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

165 61905 0,00 € 165.482,35 € 165.482,35 € 165.482,35 € 165.482,35 € 165.482,35 € 0,00 € 0,00 €ADECUACION ESPACIOS LIBRES

165 60902 0,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 0,00 € 37.500,00 € 0,00 €EQUIPAMIENTO MERCADO ABASTOS

169 22624 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 17.470,31 € 32.529,69 € 0,00 €PROGRAMA DELEGACION SERVICIOS

169 22709 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 4.326,04 € 4.326,04 € 0,00 € 4.326,04 € 1.673,96 €SERVICIO RECOGIDA DE PERROS

169 22714 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.214,44 € 1.214,44 € 0,00 € 1.214,44 € 285,56 €SERVICIO GRUA

169 61913 214.194,50 € 0,00 € 214.194,50 € 60.024,50 € 60.024,50 € 0,00 € 60.024,50 € 154.170,00 €AUMENTO EFICIENCIA ENERGETICA SECTOR V.

169 63902 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 €INVERSIONES SERVICIOS MUNICIPALES

169 62301 159.900,00 € -159.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €ADQUISICION BARREDORA Y ELEVADORA.

169 63906 40.000,00 € 17.500,00 € 57.500,00 € 57.500,00 € 57.500,00 € 13.848,10 € 43.651,90 € 0,00 €RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL CREDITOS

171 13000 81.747,26 € 20.443,34 € 102.190,60 € 102.190,60 € 102.190,60 € 86.757,11 € 15.433,49 € 0,00 €RETRIBUCIONES PERSONAL PARQUES Y

171 16000 28.611,54 € 0,00 € 28.611,54 € 28.218,87 € 28.218,87 € 18.431,56 € 9.787,31 € 392,67 €SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES

171 22104 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 €VESTUARIO PERSONAL PARQUES Y JARDINES

171 22113 600,00 € 0,00 € 600,00 € 378,95 € 378,95 € 298,00 € 80,95 € 221,05 €MANUTENCION DE ANIMALES

179 22632 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 €CANON DE VERTIDOS

179 22622 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 3.986,51 € 11.013,49 € 0,00 €PROGRAMAS DELEGACION DE MEDIO

179 22712 10.000,00 € -10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €PROYECTO EDUCACION AMBIENTAL

179 22715 0,00 € 5.440,00 € 5.440,00 € 5.440,00 € 5.440,00 € 5.440,00 € 0,00 € 0,00 €PROYECTO EDUCACION AMBIENTAL 2009

179 48907 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 €SUBVENCIONES DELEGACION MEDIO

4.038.074,96€ 1.178.749,44€ 5.216.824,40€ 4.248.864,01€ 4.248.864,01€ 967.960,39€1.284.264,38€2.964.599,63€Suma y Sigue

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01/01/2010 31/12/2010Período :



Fecha: 06/05/2011




GastosComprometidos




Descripción

4.038.074,96€ 1.178.749,44€ 5.216.824,40€ 4.248.864,01€ 4.248.864,01€ 967.960,39€1.284.264,38€2.964.599,63€Suma Anterior

179 61900 0,00 € 9.419,80 € 9.419,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.419,80 €ADECUACION CAMINOS RURALES


179 22716 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 10.012,41 € 10.012,41 € 4.443,00 € 5.569,41 € 14.987,59 €PROYECTO AGENDA 21 LOCAL.

179 22718 2.874,55 € -2.874,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €COFINANCIACION O.T.M 2010

179 61912 72.451,98 € 0,00 € 72.451,98 € 37.171,72 € 37.171,72 € 0,00 € 37.171,72 € 35.280,26 €MEJORA MORISCO ALTO, PZA CARLOS CANO Y

179 63903 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 €INVERSIONES MEDIO AMBIENTE

179 61915 289.102,01 € 0,00 € 289.102,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 289.102,01 €PROYECTO ARREGLO CAMINOS RURALES 2010

179 22719 21.392,21 € -13.115,85 € 8.276,36 € 8.276,36 € 8.276,36 € 0,00 € 8.276,36 € 0,00 €GESTION PUNTO LIMPIO

179 60905 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 €PROYECTO INSTALACION PLACAS EN PISCINA

231 22001 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

231 22104 300,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 €VESTUARIO PERSONAL ACCION SOCIAL

231 22611 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 1.636,97 € 1.363,03 € 0,00 €PROGRAMAS DELEGACION ACCION SOCIAL,

231 22612 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.151,44 € 348,56 € 0,00 €PROGRAMAS DELEGACION DE SALUD

231 22616 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 €HOMENAJE AL JUBILADO FIESTAS

231 22625 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 2.700,00 € 2.700,00 € 2.400,00 € 300,00 € 300,00 €ACTIVIDADES VOLUNTARIADO

231 22800 126.675,81 € 5.918,79 € 132.594,60 € 132.594,60 € 132.594,60 € 106.744,10 € 25.850,50 € 0,00 €ZTS

231 22806 43.021,48 € -4.941,39 € 38.080,09 € 38.080,09 € 38.080,09 € 31.811,72 € 6.268,37 € 0,00 €AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA

231 22808 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €LEY DE DEPENDENCIA

231 48003 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 5.113,92 € 5.113,92 € 0,00 € 5.113,92 € 886,08 €SUBVENCION CENTRO ESTIMULACION PRECOZ

231 48004 600,00 € 6.920,00 € 7.520,00 € 7.297,70 € 7.297,70 € 4.177,70 € 3.120,00 € 222,30 €SOCORROS BENEFICOS Y ASISTENCIALES

231 48900 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 800,00 € 700,00 € 0,00 €SUBVE. ACCION SOCIAL.

231 62207 0,00 € 598.182,00 € 598.182,00 € 510.400,00 € 326.264,51 € 91.896,44 € 234.368,07 € 271.917,49 €PROYECTO ADECUACION EDIFICIO PARA

231 62209 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 €ADECUACION PLANTA INFERIOR CENTRO DIA.

232 22610 14.000,00 € 0,00 € 14.000,00 € 9.684,85 € 9.684,85 € 5.151,27 € 4.533,58 € 4.315,15 €PROGRAMAS DELEGACION IGUALDAD

232 22805 50.313,16 € -2.568,01 € 47.745,15 € 47.745,15 € 47.745,15 € 39.185,07 € 8.560,08 € 0,00 €CENTRO INFORMACION MUJER

232 22635 0,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 488,24 € 1.411,76 € 0,00 €PROGRAMA IGUALDAD OPORTUNIDADES. D.P

233 22721 0,00 € 139.104,00 € 139.104,00 € 138.655,50 € 138.655,50 € 126.287,50 € 12.368,00 € 448,50 €GESTION SERVICIO AYUDA DOMICILIO

320 12000 13.971,48 € 925,26 € 14.896,74 € 14.896,74 € 14.896,74 € 13.685,62 € 1.211,12 € 0,00 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL


320 13000 89.753,71 € -1.261,42 € 88.492,29 € 88.292,29 € 88.292,29 € 77.098,54 € 11.193,75 € 200,00 €RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

4.815.512,87€ 2.109.973,68€ 6.925.486,55€ 5.364.582,47€ 5.180.446,98€ 1.745.039,57€1.690.773,19€3.489.673,79€Suma y Sigue

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01/01/2010 31/12/2010Período :



Fecha: 06/05/2011




GastosComprometidos




Descripción

4.815.512,87€ 2.109.973,68€ 6.925.486,55€ 5.364.582,47€ 5.180.446,98€ 1.745.039,57€1.690.773,19€3.489.673,79€Suma Anterior

320 16000 56.615,23 € 0,00 € 56.615,23 € 48.031,03 € 48.031,03 € 34.474,16 € 13.556,87 € 8.584,20 €SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA.

320 22100 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 22.747,59 € 2.252,41 € 0,00 €ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES

320 22104 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 €VESTUARIO PERSONAL ENSEÑANZA

320 14300 35.051,08 € 0,00 € 35.051,08 € 31.448,19 € 31.448,19 € 27.569,19 € 3.879,00 € 3.602,89 €PERSONAL AULA MUSICA


320 22614 7.000,00 € 140,00 € 7.140,00 € 7.140,00 € 7.140,00 € 2.386,22 € 4.753,78 € 0,00 €PROGRAMAS DELEGACION DE EDUCACION

320 22804 24.259,99 € 1.397,70 € 25.657,69 € 25.657,69 € 25.657,69 € 20.976,78 € 4.680,91 € 0,00 €PROGRAMA GUADALINFO

320 48901 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 750,00 € 750,00 € 0,00 €SUBVENCIONES DELEGACION EDUCACION

334 13000 21.649,65 € 0,00 € 21.649,65 € 21.235,11 € 21.235,11 € 18.437,95 € 2.797,16 € 414,54 €RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

334 16000 7.577,38 € 0,00 € 7.577,38 € 6.815,56 € 6.815,56 € 4.291,75 € 2.523,81 € 761,82 €SEGURIDAD SOCIAL CULTURA.

334 22617 45.000,00 € 2.721,37 € 47.721,37 € 47.641,37 € 47.641,37 € 21.679,33 € 25.962,04 € 80,00 €PROGRAMAS DELEGACION DE CULTURA

334 22802 20.611,83 € 426,49 € 21.038,32 € 21.038,32 € 21.038,32 € 17.160,39 € 3.877,93 € 0,00 €DELEGACION CULTURA

334 48001 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 €PROGRAMA CULTURAL DE SOLIDARIDAD CON

334 48902 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 1.846,57 € 1.846,57 € 900,00 € 946,57 € 153,43 €SUBVENCIONES DELEGACION CULTURA

334 62203 716.294,47 € -630.607,26 € 85.687,21 € 85.687,21 € 85.687,21 € 0,00 € 85.687,21 € 0,00 €CASA DE LA CULTURA Y ESPACIO ESCENICO

334 62500 110.000,00 € -110.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €EQUIPAMIENTO CENTRO INTERPRETACION

334 62208 0,00 € 167.021,15 € 167.021,15 € 167.021,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 167.021,15 €CONSTRUCCION CUBIERTAS TEATRO.

338 13000 21.323,66 € 785,49 € 22.109,15 € 22.109,15 € 22.109,15 € 19.523,27 € 2.585,88 € 0,00 €RETRIBUCIONES PERSONAL FIESTAS

338 16000 7.463,28 € 0,00 € 7.463,28 € -8.758,97 € -8.758,97 € -5.788,67 € -2.970,30 € 16.222,25 €SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS

338 22620 160.000,00 € 0,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 82.699,81 € 77.300,19 € 0,00 €PROGRAMA DELEGACION FIESTAS

338 22621 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 18.213,53 € 1.786,47 € 0,00 €PROGRAMA DIA DE TREBUJENA.

338 48905 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIONES DELEGACION FIESTAS

338 63904 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 415,07 € 4.584,93 € 0,00 €INVERSIONES FIESTAS

340 13000 34.918,09 € -5.174,97 € 29.743,12 € 19.646,79 € 19.646,79 € 17.271,25 € 2.375,54 € 10.096,33 €RETRIBUCIONES DEPORTES.

340 16000 12.221,33 € 0,00 € 12.221,33 € 6.673,28 € 6.673,28 € 3.868,94 € 2.804,34 € 5.548,05 €SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES

340 22100 10.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 0,00 €ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES

340 22104 200,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 €VESTUARIO PERSONAL DEPORTES

340 22106 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 4.098,16 € 2.901,84 € 0,00 €CLORO PISCINA MUNICIPAL.

340 14300 25.500,00 € -6.893,35 € 18.606,65 € 18.606,65 € 18.606,65 € 18.606,65 € 0,00 € 0,00 €RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

340 21200 8.500,00 € 0,00 € 8.500,00 € 8.500,00 € 8.500,00 € 6.208,00 € 2.292,00 € 0,00 €MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

6.215.198,86€ 1.559.790,30€ 7.774.989,16€ 6.167.121,57€ 5.815.964,93€ 1.959.024,23€1.970.276,87€3.845.688,06€Suma y Sigue

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01/01/2010 31/12/2010Período :



Fecha: 06/05/2011




GastosComprometidos




Descripción

6.215.198,86€ 1.559.790,30€ 7.774.989,16€ 6.167.121,57€ 5.815.964,93€ 1.959.024,23€1.970.276,87€3.845.688,06€Suma Anterior

340 21201 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 1.717,80 € 2.282,20 € 0,00 €MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL

340 22618 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 11.283,32 € 8.716,68 € 0,00 €PROGRAMAS DELEGACION JUVENTUD

340 22619 46.000,00 € 0,00 € 46.000,00 € 37.169,96 € 37.169,96 € 19.120,47 € 18.049,49 € 8.830,04 €PROGRAMAS DELEGACION DE DEPORTES

340 22807 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €MONITORES ESCUELAS DEPORTIVAS

340 48903 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 € 1.800,00 € 1.200,00 €SUBVENCIONES DELEGACION JUVENTUD

340 48904 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 26.567,57 € 3.432,43 € 0,00 €SUBVENCIONES DELEGACION DEPORTES

340 22631 30.000,00 € -30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €PROYECTO EXPLOTACION PISCINA CUBIERTA

340 60908 291.250,00 € 0,00 € 291.250,00 € 291.250,00 € 291.250,00 € 199.380,74 € 91.869,26 € 0,00 €INSTALACION CUBIERTA EN PISCINA

340 62202 100.000,00 € -100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €CONSTRUCCION VESTUARIOS Y ARREGLO

340 63905 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.566,82 € 3.433,18 € 0,00 €INVERSIONES DEPORTES

433 22623 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 24.920,60 € 5.079,40 € 0,00 €PROGRAMAS DELEGACION FOMENTO

433 22628 34.873,28 € 0,00 € 34.873,28 € 34.873,28 € 34.873,28 € 30.867,60 € 4.005,68 € 0,00 €REINTEGROS

433 22629 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €MEJORA ESPACIOS PUBLICOS 2010. S.A.E

433 22630 30.000,00 € -30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €CURSOS DE FORMACION M.M.B.G

433 22803 15.446,98 € 0,00 € 15.446,98 € 15.446,98 € 15.446,98 € 15.446,98 € 0,00 € 0,00 €FOMENTO ECONOMICO UTDLT

433 46601 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €CUOTA RED CIUDADES DEL VINO.

433 47000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIONES ORDENAZAS

433 48908 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 €SUBVENCIONES DELEGACION FOMENTO

433 61901 0,00 € 295.060,50 € 295.060,50 € 295.060,50 € 295.060,50 € 295.060,50 € 0,00 € 0,00 €ADECUACION LOCAL MERCADO ABASTOS

433 22634 0,00 € 31.270,51 € 31.270,51 € 31.270,51 € 31.270,51 € 31.270,51 € 0,00 € 0,00 €MANTENIMEINTO ENTORNOS. MEMTA 2009

433 22636 0,00 € 525.299,04 € 525.299,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 525.299,04 €GASTOS TALLER EMPLEO"BRUJA PITI"

912 10000 86.473,52 € -3.321,67 € 83.151,85 € 83.151,85 € 83.151,85 € 71.416,15 € 11.735,70 € 0,00 €RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS

912 16000 30.265,73 € 0,00 € 30.265,73 € 25.196,08 € 25.196,08 € 15.651,08 € 9.545,00 € 5.069,65 €SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS.

912 22601 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 4.703,84 € 4.703,84 € 3.422,78 € 1.281,06 € 2.296,16 €ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

912 23000 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 3.012,33 € 3.012,33 € 2.224,18 € 788,15 € 1.987,67 €DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS

912 23200 19.000,00 € 1.650,00 € 20.650,00 € 20.650,00 € 20.650,00 € 19.050,00 € 1.600,00 € 0,00 €ASISTENCIAS

912 23300 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 5.435,90 € 10.564,10 € 0,00 €FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES

920 12000 129.821,46 € 89.619,58 € 219.441,04 € 219.441,04 € 219.441,04 € 196.566,51 € 22.874,53 € 0,00 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL



7.460.204,84€ 2.236.658,63€ 9.696.863,47€ 7.540.123,29€ 7.188.966,65€ 2.507.896,82€2.194.919,99€4.994.046,66€Suma y Sigue

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01/01/2010 31/12/2010Período :



Fecha: 06/05/2011




GastosComprometidos




Descripción

7.460.204,84€ 2.236.658,63€ 9.696.863,47€ 7.540.123,29€ 7.188.966,65€ 2.507.896,82€2.194.919,99€4.994.046,66€Suma Anterior

920 16000 149.518,76 € 0,00 € 149.518,76 € 135.505,81 € 135.505,81 € 83.110,15 € 52.395,66 € 14.012,95 €SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION

920 16200 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.851,00 € 149,00 € 0,00 €FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL

920 16209 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 24.382,08 € 24.382,08 € 24.382,08 € 0,00 € 617,92 €APORTACIONES PLAN PENSIONES PROMOTOR

920 22000 16.500,00 € 0,00 € 16.500,00 € 16.500,00 € 16.500,00 € 10.734,68 € 5.765,32 € 0,00 €ORDINARIO NO INVENTARIABLE

920 22001 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.708,95 € 791,05 € 0,00 €PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS

920 22100 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 16.451,02 € 18.548,98 € 0,00 €ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS GENERALES

920 22104 900,00 € 0,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 0,00 € 900,00 € 0,00 €VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS

920 22110 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 27.462,43 € 27.462,43 € 1.970,04 € 25.492,39 € 2.537,57 €PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS

920 22200 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 36.970,23 € 3.029,77 € 0,00 €COMUNICACIONES TELEFONICAS SERVICIOS

920 22201 4.300,00 € 0,00 € 4.300,00 € 4.166,15 € 4.166,15 € 3.837,84 € 328,31 € 133,85 €COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS EN

920 22701 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 6.643,62 € 6.643,62 € 0,00 € 6.643,62 € 1.356,38 €PREVENCION RIESGOS LABORALES.

920 22706 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 7.540,19 € 7.540,19 € 2.471,30 € 5.068,89 € 1.459,81 €ASESORAMIENTOS TECNICOS.

920 22708 85.000,00 € 0,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 0,00 € 0,00 €SERVICIO RECAUDACION FAVOR ENTIDAD

920 23020 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 867,80 € 867,80 € 513,40 € 354,40 € 1.132,20 €DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION DEL

920 14300 120.000,00 € -2.368,96 € 117.631,04 € 117.631,04 € 117.631,04 € 104.555,96 € 13.075,08 € 0,00 €RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL

920 15100 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES

920 22400 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 12.729,45 € 7.270,55 € 0,00 €PRIMAS DE SEGUROS

920 22615 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 23.016,44 € 6.983,56 € 0,00 €ACCIONES SOCIOCULTURALES ESPECIFICAS.

920 22627 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 14.337,62 € 45.662,38 € 0,00 €RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE

920 22713 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 79.277,40 € 79.277,40 € 16.897,90 € 62.379,50 € 722,60 €MONTAJE DE INSTALACIONES

920 48909 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 7.962,71 € 7.962,71 € 651,83 € 7.310,88 € 12.037,29 €OTRAS SUBVENCIONES

920 16001 144.517,68 € 0,00 € 144.517,68 € 91.237,33 € 91.237,33 € 91.237,33 € 0,00 € 53.280,35 €SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL

920 22003 5.916,00 € 0,00 € 5.916,00 € 5.916,00 € 5.916,00 € 2.890,89 € 3.025,11 € 0,00 €ORDINARIO NO INVENTARIABLE JUZGDO DE

920 62501 4.908,90 € -2.144,00 € 2.764,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.764,90 €EQUIPAMIENTO JUZGADO DE PAZ

924 11000 15.691,08 € 498,58 € 16.189,66 € 16.188,76 € 16.188,76 € 14.883,76 € 1.305,00 € 0,90 €RETRIBUCIONES PERSONAL RADIO

924 11001 20.628,98 € 955,54 € 21.584,52 € 21.584,52 € 21.584,52 € 18.012,54 € 3.571,98 € 0,00 €RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

924 16000 12.712,02 € 0,00 € 12.712,02 € 11.396,05 € 11.396,05 € 7.179,51 € 4.216,54 € 1.315,97 €SEGURIDAD SOCIAL COMUNICACION SOCIAL Y

924 16200 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €FORMACION PERSONAL RADIO TREBUJENA

924 22200 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 3.616,00 € 3.384,00 € 0,00 €COMUNICACIONES TELEFONICAS EMISORA

924 21300 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 14.142,71 € 14.142,71 € 5.224,56 € 8.918,15 € 857,29 €REPARACION DE MAQUINARIA E

8.437.298,26€ 2.233.599,79€ 10.670.898,05€ 8.420.927,89€ 8.069.771,25€ 2.601.126,80€2.481.490,11€5.588.281,14€Suma y Sigue

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01/01/2010 31/12/2010Período :



Fecha: 06/05/2011




GastosComprometidos




Descripción

8.437.298,26€ 2.233.599,79€ 10.670.898,05€ 8.420.927,89€ 8.069.771,25€ 2.601.126,80€2.481.490,11€5.588.281,14€Suma Anterior

924 22004 600,00 € 0,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 564,60 € 35,40 € 0,00 €PROMOCION EMISORA MUNICIPAL

924 22613 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 1.875,98 € 5.124,02 € 0,00 €PROGRAMAS DELEGACION PARTICIPACION

924 22626 24.000,00 € 0,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 16.258,99 € 7.741,01 € 0,00 €PROGRAMA SOCIOCULTURAL FINANCIADO

924 48002 35.892,53 € 0,00 € 35.892,53 € 575,00 € 575,00 € 575,00 € 0,00 € 35.317,53 €PROGRAMA SOLIDARIDAD 0,7%

924 48906 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 €SUBVENCIONES DELEGACION COMUNICACION

943 46100 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 1.320,30 € 1.320,30 € 1.320,30 € 0,00 € 679,70 €A DIPUTACION PROVINCIAL ABONO RECARGO

943 46300 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 €CUOTA ANUAL A MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS

943 46600 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 € 787,26 € 787,26 € 392,19 € 395,07 € 412,74 €TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES. F.E.

TOTAL: 8.514.490,79€ 2.233.599,79€ 10.748.090,58€ 8.460.210,45€ 8.109.053,81€ 2.639.036,77€2.499.785,61€5.609.268,20€

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01/01/2010 31/12/2010Período :



Fecha: 03/06/2011



GastosComprometidos


Pagos Oblig. Pend. Pago a31-12


Capítulos

2.509.387,82 € -6.824,97 € 2.502.562,85 € 2.318.825,73 € 2.318.825,73 € 1.980.959,40 € 337.866,33 € 183.737,12 €GASTOS DE PERSONAL1

2.025.967,77 € 866.271,41 € 2.892.239,18 € 2.285.906,24 € 2.285.906,24 € 1.312.822,62 € 973.083,62 € 606.332,94 €GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS2

289.607,47 € 0,00 € 289.607,47 € 274.294,66 € 274.294,66 € 252.212,89 € 22.081,77 € 15.312,81 €GASTOS FINANCIEROS3

130.676,31 € 6.920,00 € 137.596,31 € 79.687,24 € 79.687,24 € 42.134,59 € 37.552,65 € 57.909,07 €TRANSFERENCIAS CORRIENTES4

3.362.225,34 € 1.367.233,35 € 4.729.458,69 € 3.334.623,21 € 2.983.466,57 € 1.854.265,33 € 1.129.201,24 € 1.745.992,12 €INVERSIONES REALES6

196.626,08 € 0,00 € 196.626,08 € 166.873,37 € 166.873,37 € 166.873,37 € 0,00 € 29.752,71 €PASIVOS FINANCIEROS9

TOTAL: 8.514.490,79€ 2.233.599,79€ 10.748.090,58€ 8.460.210,45€ 8.109.053,81€ 2.639.036,77€2.499.785,61€5.609.268,20€

Página 1 de 1


01/01/2010 31/12/2010Período:



Fecha: 06/05/2011



GastosComprometidos




Área de Gasto

486.233,55 € 0,00 € 486.233,55 € 441.168,03 € 441.168,03 € 419.086,26 € 22.081,77 € 45.065,52 €DEUDA PÚBLICA0

3.942.662,16 € 1.217.178,84 € 5.159.841,00 € 3.888.156,47 € 3.888.156,47 € 2.549.956,37 € 1.338.200,10 € 1.271.684,53 €SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS1

259.910,45 € 894.515,39 € 1.154.425,84 € 910.471,81 € 726.336,32 € 411.730,45 € 314.605,87 € 428.089,52 €ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN2

2.063.642,70 € -681.903,93 € 1.381.738,77 € 1.323.545,22 € 1.156.524,07 € 731.551,70 € 424.972,37 € 225.214,70 €PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER3

116.820,26 € 821.630,05 € 938.450,31 € 410.651,27 € 410.651,27 € 401.566,19 € 9.085,08 € 527.799,04 €ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO4

1.645.221,67 € -17.820,56 € 1.627.401,11 € 1.486.217,65 € 1.486.217,65 € 1.095.377,23 € 390.840,42 € 141.183,46 €ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL9

TOTAL: 8.514.490,79€ 2.233.599,79€ 10.748.090,58€ 8.460.210,45€ 8.109.053,81€ 2.639.036,77€2.499.785,61€5.609.268,20€

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01/01/2010 31/12/2010PERÍODO


II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha: 30/05/2011

APLICACIÓNPRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

DERECHOSRECONOCIDOS

DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSPENDIENTES DECOBRO A 31 DE

DICIEMBRE

EXCESO /DEFECTO

PREVISIÓN

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

11200 I.B.I. DE NATURALEZARUSTICA

36.276,48€ 0,00€ 36.276,48€ 55,96€33.092,90€ 0,00€ 33.036,94€ 27.260,00€ 5.776,94€ 3.239,54€

11300 I.B.I. DE NATURALEZAURBANA

1.253.369,46€ 0,00€ 1.253.369,46€ 4.886,51€1.168.212,89€ 0,00€ 1.163.326,38€ 905.476,23€ 257.850,15€ 90.043,08€

11500 IMPUESTO SOBRECIRCULACION DE

390.000,00€ 0,00€ 390.000,00€ 4.747,84€380.788,75€ 0,00€ 376.040,91€ 315.930,01€ 60.110,90€ 13.959,09€

11600 IMPUESTO SOBRE ELINCREMENTO DEL

70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€ 3.323,79€38.472,69€ 0,00€ 35.148,90€ 23.439,45€ 11.709,45€ 34.851,10€

13000 IMPUESTO SOBREACTIVIDADES

25.000,00€ 0,00€ 25.000,00€ 0,00€25.769,78€ 0,00€ 25.769,78€ 22.846,82€ 2.922,96€ -769,78€

17100 RECARGO PROVINCIALDEL IMPUESTO DE

1.500,00€ 0,00€ 1.500,00€ 0,00€2.640,87€ 0,00€ 2.640,87€ 1.585,17€ 1.055,70€ -1.140,87€

29000 IMPUESTOS SOBRECONSTRUCCIONES,

250.000,00€ 0,00€ 250.000,00€ 8.173,41€112.830,99€ 0,00€ 104.657,58€ 67.913,28€ 36.744,30€ 145.342,42€

29100 IMPUESTO SOBRECOTOS DE CAZA Y

460,00€ 0,00€ 460,00€ 0,00€516,23€ 0,00€ 516,23€ 94,62€ 421,61€ -56,23€

30000 TASA POR SUMINISTROAGUA POTABLE.

375.000,00€ 0,00€ 375.000,00€ 2.910,49€342.450,61€ 0,00€ 339.540,12€ 214.698,63€ 124.841,49€ 35.459,88€

30100 TASA POR SERVICIODE ALCANTARILLADO

55.000,00€ 0,00€ 55.000,00€ 320,48€51.917,76€ 0,00€ 51.597,28€ 33.117,95€ 18.479,33€ 3.402,72€

30400 TASA POR CANON DEVERTIDOS

34.080,78€ 0,00€ 34.080,78€ 310,23€34.129,73€ 0,00€ 33.819,50€ 21.442,41€ 12.377,09€ 261,28€

30401 CANON DE TRASVASE. 21.000,00€ 0,00€ 21.000,00€ 185,79€20.439,68€ 0,00€ 20.253,89€ 12.841,33€ 7.412,56€ 746,11€

30900 TASAS HIGIENE YLIMPIEZA PUBLICA

220.000,00€ 0,00€ 220.000,00€ 671,36€222.367,01€ 0,00€ 221.695,65€ 188.271,41€ 33.424,24€ -1.695,65€

30901 TASAS PORUTILIZACION,

19.500,00€ 0,00€ 19.500,00€ 396,80€20.981,60€ 0,00€ 20.584,80€ 19.480,20€ 1.104,60€ -1.084,80€

32100 TASAS POR LICENCIASURBANISTICAS

120.000,00€ 0,00€ 120.000,00€ 1.075,41€73.656,71€ 0,00€ 72.581,30€ 32.652,67€ 39.928,63€ 47.418,70€

32200 TASAS LICENCIASPRIMERA UTILIZACION

5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€ 0,00€1.858,10€ 0,00€ 1.858,10€ 1.382,77€ 475,33€ 3.141,90€

32300 TASAS TIRA DECUERDA

3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€ 75,00€1.546,58€ 0,00€ 1.471,58€ 996,69€ 474,89€ 1.528,42€

32301 TASAS POR LICENCIADE APERTURA

6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€ 350,61€4.907,65€ 0,00€ 4.557,04€ 3.311,15€ 1.245,89€ 1.442,96€

32500 TASA POR EXPEDICIONDE DOCUMENTOS

2.000,00€ 0,00€ 2.000,00€ 720,80€46.511,80€ 0,00€ 45.791,00€ 8.513,99€ 37.277,01€ -43.791,00€

32600 TASA SERVICIO GRUAMUNICIPAL

1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€ 0,00€509,80€ 0,00€ 509,80€ 475,00€ 34,80€ 490,20€

SUMA Y SIGUE 2.888.186,72€ 0,00€ 2.888.186,72€ 28.204,48€2.583.602,13€ 0,00€ 2.555.397,65€ 1.901.729,78€ 653.667,87€ 332.789,07€

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01/01/2010 31/12/2010PERÍODO



Fecha: 30/05/2011


DESCRIPCIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA


DICIEMBRE

EXCESO /DEFECTO

PREVISIÓN


SUMA ANTERIOR 2.888.186,72€ 0,00€ 2.888.186,72€ 28.204,48€2.583.602,13€ 0,00€ 2.555.397,65€ 1.901.729,78€ 653.667,87€ 332.789,07€

33100 TASAS POR PLACAS,PATENTES Y

20.000,00€ 0,00€ 20.000,00€ 145,90€18.930,82€ 0,00€ 18.784,92€ 16.451,72€ 2.333,20€ 1.215,08€

33200 TASA POR POSTES,CABLES Y PALOMILLAS.

20.000,00€ 0,00€ 20.000,00€ 21,22€29.121,71€ 0,00€ 29.100,49€ 23.977,75€ 5.122,74€ -9.100,49€

33300 TASAS POSTES,CABLES Y PALOMILLAS.

20.000,00€ 0,00€ 20.000,00€ 0,00€60.885,75€ 0,00€ 60.885,75€ 13.713,97€ 47.171,78€ -40.885,75€

33400 TASA POR DERECHOSDE ACOMETIDA DE

15.000,00€ 0,00€ 15.000,00€ 178,38€7.671,31€ 0,00€ 7.492,93€ 7.492,93€ 0,00€ 7.507,07€

33900 TASA POR PUESTOSEN MERCADO DE

1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€ 0,00€1.088,00€ 0,00€ 1.088,00€ 1.088,00€ 0,00€ -88,00€

33901 TASAS POR PUESTOSEN EL MERCADILLO

25.000,00€ 0,00€ 25.000,00€ 0,00€21.759,30€ 0,00€ 21.759,30€ 8.630,30€ 13.129,00€ 3.240,70€

33902 TASA POR OCUPACIONDE LA VIA PUBLICA

1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€ 0,00€494,40€ 0,00€ 494,40€ 247,20€ 247,20€ 505,60€

33903 TASA POR PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS

40.000,00€ 0,00€ 40.000,00€ 0,00€29.733,93€ 0,00€ 29.733,93€ 21.538,33€ 8.195,60€ 10.266,07€

33904 PRECIO PUBLICO O. V.P. CON VALLAS,

3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€ 0,00€1.246,32€ 0,00€ 1.246,32€ 349,88€ 896,44€ 1.753,68€

34200 INGRESOS AULA DEMUSICA

6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€ 96,00€3.680,00€ 0,00€ 3.584,00€ 3.424,00€ 160,00€ 2.416,00€

34300 INGRESOS PORUTILIZACION

5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€ 0,00€450,00€ 0,00€ 450,00€ 300,00€ 150,00€ 4.550,00€

34301 INGRESOS PORUTILIZACION PISCINA

10.000,00€ 0,00€ 10.000,00€ 0,00€15.662,70€ 0,00€ 15.662,70€ 15.662,70€ 0,00€ -5.662,70€

34900 INGRESOS PORPUBLICIDAD RADIO

10.000,00€ 0,00€ 10.000,00€ 0,00€1.369,62€ 0,00€ 1.369,62€ 1.369,62€ 0,00€ 8.630,38€

34901 INGRESOS DEACTIVIDADES

30.000,00€ 0,00€ 30.000,00€ 10,00€47.221,20€ 0,00€ 47.211,20€ 45.611,20€ 1.600,00€ -17.211,20€

35000 EJECUCION DE OBRASMORISCO ALTO C/

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

35002 CUOTASURBANIZACION

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

36600 VENTA DEPUBLICACIONES

500,00€ 0,00€ 500,00€ 0,00€2.262,00€ 0,00€ 2.262,00€ 2.262,00€ 0,00€ -1.762,00€

389 REINTEGROOPERACIONES

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€


0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

SUMA Y SIGUE 3.094.686,72€ 0,00€ 3.094.686,72€ 28.655,98€2.825.179,19€ 0,00€ 2.796.523,21€ 2.063.849,38€ 732.673,83€ 298.163,51€

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01/01/2010 31/12/2010PERÍODO



Fecha: 30/05/2011


DESCRIPCIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA


DICIEMBRE

EXCESO /DEFECTO

PREVISIÓN


SUMA ANTERIOR 3.094.686,72€ 0,00€ 3.094.686,72€ 28.655,98€2.825.179,19€ 0,00€ 2.796.523,21€ 2.063.849,38€ 732.673,83€ 298.163,51€

39120 MULTAS 27.000,00€ 0,00€ 27.000,00€ 756,76€10.977,60€ 0,00€ 10.220,84€ 2.864,02€ 7.356,82€ 16.779,16€

39211 RECARGO DE APREMIO 20.000,00€ 0,00€ 20.000,00€ 0,00€25.204,51€ 0,00€ 25.204,51€ 24.918,42€ 286,09€ -5.204,51€

39710 APROVECHAMIENTOSURBANISTICOS

480.000,00€ -480.000,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

39900 IMPREVISTOS 10.000,00€ 0,00€ 10.000,00€ 0,00€2.924,41€ 0,00€ 2.924,41€ 2.924,41€ 0,00€ 7.075,59€

39901 INDEMNIZACIONESRECIBIDAS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.485,87€9.091,64€ 0,00€ 5.605,77€ 2.600,71€ 3.005,06€ -5.605,77€

42000 PARTICIPACION ENLOS TRIBUTOS DEL

1.221.392,21€ 0,00€ 1.221.392,21€ 0,00€1.014.889,44€ 0,00€ 1.014.889,44€ 1.014.889,44€ 0,00€ 206.502,77€

42090 FONDO ESTATALEMPLEO Y

149.920,00€ 0,00€ 149.920,00€ 0,00€149.920,00€ 0,00€ 149.920,00€ 127.432,00€ 22.488,00€ 0,00€

45000 FONDO DE NIVELACIONDE SERVICIOS

250.000,00€ 0,00€ 250.000,00€ 0,00€237.051,02€ 0,00€ 237.051,02€ 237.051,02€ 0,00€ 12.948,98€

45001 TRANSFERENCIAFUNCIONAMIENTO

5.916,00€ 0,00€ 5.916,00€ 0,00€4.169,09€ 0,00€ 4.169,09€ 4.169,09€ 0,00€ 1.746,91€

45080 SUBVENCION AULAMUSICA

7.000,00€ 0,00€ 7.000,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 7.000,00€

45081 SUBVENCION I.A.MUJER. OFICINA

24.772,64€ 0,00€ 24.772,64€ 0,00€24.185,86€ 0,00€ 24.185,86€ 14.511,52€ 9.674,34€ 586,78€

45082 I.A.J SUBVENCIONJUVENTUD

4.000,00€ 0,00€ 4.000,00€ 0,00€48,00€ 0,00€ 48,00€ 48,00€ 0,00€ 3.952,00€

45083 CONS. MEDIOAMBIENTE. EDUCACION

10.000,00€ -10.000,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

45084 CONS. CULTURA. ACTIVPROMOCION

5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€ 539,30€0,00€ 0,00€ -539,30€ -539,30€ 0,00€ 5.539,30€

45085 SUBVENCIONIMPLANTACION

0,00€ 12.500,00€ 12.500,00€ 0,00€12.500,00€ 0,00€ 12.500,00€ 9.375,00€ 3.125,00€ 0,00€

45086 TALLEREMPLEO"BRUJA PITI".

0,00€ 525.299,04€ 525.299,04€ 0,00€525.299,04€ 0,00€ 525.299,04€ 0,00€ 525.299,04€ 0,00€

45087 SUBVENCIONDOTACION

0,00€ 2.721,37€ 2.721,37€ 0,00€2.721,37€ 0,00€ 2.721,37€ 0,00€ 2.721,37€ 0,00€

45300 MANTENIMIENTOCENTROS

22.811,60€ 0,00€ 22.811,60€ 0,00€22.811,60€ 0,00€ 22.811,60€ 21.867,20€ 944,40€ 0,00€

46100 PLAN CONCERTADOZ.T.S. DIPUTACION

28.174,74€ 0,00€ 28.174,74€ 0,00€28.321,43€ 0,00€ 28.321,43€ 26.029,75€ 2.291,68€ -146,69€

SUMA Y SIGUE 5.360.673,91€ 50.520,41€ 5.411.194,32€ 33.437,91€4.895.294,20€ 0,00€ 4.861.856,29€ 3.551.990,66€ 1.309.865,63€ 549.338,03€

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01/01/2010 31/12/2010PERÍODO



Fecha: 30/05/2011


DESCRIPCIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA


DICIEMBRE

EXCESO /DEFECTO

PREVISIÓN


SUMA ANTERIOR 5.360.673,91€ 50.520,41€ 5.411.194,32€ 33.437,91€4.895.294,20€ 0,00€ 4.861.856,29€ 3.551.990,66€ 1.309.865,63€ 549.338,03€

46101 DIPUTACIONPROVINCIAL:

10.000,00€ 0,00€ 10.000,00€ 0,00€7.000,00€ 0,00€ 7.000,00€ 0,00€ 7.000,00€ 3.000,00€

46102 SERVICIO AYUDADOMICILIO.

57.906,57€ 0,00€ 57.906,57€ 1.233,73€57.906,57€ 0,00€ 56.672,84€ 56.672,84€ 0,00€ 1.233,73€

46103 CONVENIOFINANCIACION

53.163,49€ 0,00€ 53.163,49€ 0,00€53.163,49€ 0,00€ 53.163,49€ 0,00€ 53.163,49€ 0,00€

46104 PLAN ACTIVIDADESSOCIOECONOMICAS. D.

12.000,00€ 0,00€ 12.000,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 12.000,00€

46105 PROGRAMAFINANCIACION

40.000,00€ -40.000,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

46106 SUBVENCIONIGUALDAD

0,00€ 1.900,00€ 1.900,00€ 0,00€1.900,00€ 0,00€ 1.900,00€ 0,00€ 1.900,00€ 0,00€

46107 SUBVENCION PLANSOLIDARIDAD SOCIAL.

0,00€ 6.920,00€ 6.920,00€ 0,00€6.920,00€ 0,00€ 6.920,00€ 6.920,00€ 0,00€ 0,00€

46108 SUBVENCION AGENDALOCAL 21. D.P

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

46109 SUBVENCION AYUDADOMICILIO LEY

43.021,48€ -4.941,39€ 38.080,09€ 0,00€43.021,48€ 0,00€ 43.021,48€ 43.021,48€ 0,00€ -4.941,39€

46110 PLAN AYUDAMUNICIPAL PARA EL

0,00€ 213.512,91€ 213.512,91€ 0,00€213.512,91€ 0,00€ 213.512,91€ 201.242,21€ 12.270,70€ 0,00€

46111 PLAN GRATUIDADMATERIAL ESCOLAR.

0,00€ 140,00€ 140,00€ 0,00€140,00€ 0,00€ 140,00€ 140,00€ 0,00€ 0,00€

46112 CONVENIO GESTIONAYUDA DOMICILIO

0,00€ 139.104,00€ 139.104,00€ 0,00€139.104,00€ 0,00€ 139.104,00€ 138.655,50€ 448,50€ 0,00€

46208 SUBVENCION AGENDALOCAL 21.

0,00€ 3.125,00€ 3.125,00€ 0,00€3.125,00€ 0,00€ 3.125,00€ 0,00€ 3.125,00€ 0,00€

46300 TRANSFERENCIASMANCOMUNIDAD B. G.

30.000,00€ -30.000,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

52100 INTERESES DECUENTAS CORRIENTES

1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€ 0,00€1.489,34€ 0,00€ 1.489,34€ 1.489,34€ 0,00€ -489,34€

54100 ARRENDAMIENTOS DEFINCAS URBANAS

6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€ 0,00€5.347,20€ 0,00€ 5.347,20€ 240,00€ 5.107,20€ 652,80€

54200 ARRENDAMIENTOS DEFINCAS RUSTICAS

500,00€ 0,00€ 500,00€ 300,00€0,00€ 0,00€ -300,00€ -300,00€ 0,00€ 800,00€

55000 CONCESIONES DENICHOS Y PANTEONES

6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€ 0,00€9.380,80€ 0,00€ 9.380,80€ 9.380,80€ 0,00€ -3.380,80€

55900 CONCESION DEEXPLOTACION DE

12.000,00€ 0,00€ 12.000,00€ 0,00€11.241,51€ 0,00€ 11.241,51€ 10.256,31€ 985,20€ 758,49€

SUMA Y SIGUE 5.632.265,45€ 340.280,93€ 5.972.546,38€ 34.971,64€5.448.546,50€ 0,00€ 5.413.574,86€ 4.019.709,14€ 1.393.865,72€ 558.971,52€

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01/01/2010 31/12/2010PERÍODO



Fecha: 30/05/2011


DESCRIPCIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA


DICIEMBRE

EXCESO /DEFECTO

PREVISIÓN


SUMA ANTERIOR 5.632.265,45€ 340.280,93€ 5.972.546,38€ 34.971,64€5.448.546,50€ 0,00€ 5.413.574,86€ 4.019.709,14€ 1.393.865,72€ 558.971,52€

59001 OTROS INGRESOSPATRIMONIALES

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

60100 ENAJENACIONPARCELAS LA

0,00€ 72.329,49€ 72.329,49€ 0,00€72.329,49€ 0,00€ 72.329,49€ 8.000,00€ 64.329,49€ 0,00€

61900 ENAJENACIONVIVIENDAS PROPIEDAD

0,00€ 0,00€ 0,00€ 21.035,42€0,00€ 0,00€ -21.035,42€ -21.035,42€ 0,00€ 21.035,42€

72000 SUBV. ADECUACIONEDIFICIO PARA

0,00€ 598.182,00€ 598.182,00€ 0,00€598.182,00€ 0,00€ 598.182,00€ 433.840,00€ 164.342,00€ 0,00€

72100 SUBVENCION MANOOBRA AEPSA 2010

626.159,63€ -70,51€ 626.089,12€ 0,00€626.089,12€ 0,00€ 626.089,12€ 626.089,12€ 0,00€ 0,00€

75080 SUBVENCIONINFRAESTRUCTURA

60.000,00€ -60.000,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

75081 SUBVENCIONINFRAESTRUCTURA

100.000,00€ -100.000,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

75082 SUBVENCIONARREGLO CAMINOS

250.000,00€ 0,00€ 250.000,00€ 0,00€250.000,00€ 0,00€ 250.000,00€ 0,00€ 250.000,00€ 0,00€

75083 SUBVENCIONEQUIPAMIENTOS.

143.910,00€ -143.910,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

75084 SUBVENCIONCONSTRUCCION

180.303,63€ -180.303,63€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€


0,00€ 167.021,15€ 167.021,15€ 0,00€167.021,15€ 0,00€ 167.021,15€ 133.616,92€ 33.404,23€ 0,00€

75086 SUBVENCIONINSTALACION

111.250,00€ 0,00€ 111.250,00€ 0,00€111.250,00€ 0,00€ 111.250,00€ 0,00€ 111.250,00€ 0,00€

75087 SUBVENCIONEQUIPAMIENTO

4.908,90€ -2.144,00€ 2.764,90€ 0,00€2.764,90€ 0,00€ 2.764,90€ 0,00€ 2.764,90€ 0,00€

75088 SUBVENCIONADECUACION PLANTA

0,00€ 150.000,00€ 150.000,00€ 0,00€150.000,00€ 0,00€ 150.000,00€ 150.000,00€ 0,00€ 0,00€

76100 AUMENTO EFICIENCIAENERGETICA SECTOR

171.355,60€ 0,00€ 171.355,60€ 0,00€171.355,60€ 0,00€ 171.355,60€ 14.406,27€ 156.949,33€ 0,00€

76101 SUBV. MATERIALESAEPSA 2010

250.463,85€ -28,21€ 250.435,64€ 0,00€250.435,64€ 0,00€ 250.435,64€ 0,00€ 250.435,64€ 0,00€

76102 P.P.O.SCOMPLEMENTARIOS.

60.000,00€ -60.000,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€


180.303,63€ -180.303,63€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

76104 SUBV. INSTALACIONEQUIPAMIENTO

150.000,00€ -150.000,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

SUMA Y SIGUE 7.920.920,69€ 451.053,59€ 8.371.974,28€ 56.007,06€7.847.974,40€ 0,00€ 7.791.967,34€ 5.364.626,03€ 2.427.341,31€ 580.006,94€

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01/01/2010 31/12/2010PERÍODO



Fecha: 30/05/2011


DESCRIPCIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA


DICIEMBRE

EXCESO /DEFECTO

PREVISIÓN


SUMA ANTERIOR 7.920.920,69€ 451.053,59€ 8.371.974,28€ 56.007,06€7.847.974,40€ 0,00€ 7.791.967,34€ 5.364.626,03€ 2.427.341,31€ 580.006,94€

76105 PLAN MEJORAENTORNOS URBANOS

72.451,98€ 0,00€ 72.451,98€ 0,00€72.451,98€ 0,00€ 72.451,98€ 12.932,45€ 59.519,53€ 0,00€

76106 PLAN PROVINSTALACIONES

180.000,00€ 0,00€ 180.000,00€ 0,00€180.000,00€ 0,00€ 180.000,00€ 0,00€ 180.000,00€ 0,00€

76107 PROYECTOINSTALACION PLACAS

0,00€ 20.000,00€ 20.000,00€ 0,00€20.000,00€ 0,00€ 20.000,00€ 0,00€ 20.000,00€ 0,00€

76600 PROYECTO PAISRURAL. G.D.R COSTA

50.000,00€ -50.000,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

87000 APLICACIÓN PARAFINANCIACIÓN DE

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

87010 INCORPORACIONREMAMENTES GASTOS

0,00€ 1.812.546,20€ 1.812.546,20€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.812.546,20€

912 PRESTAMOSRECIBIDOS DEL

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

91300 PRESTAMOSFINANCIACION

291.118,12€ 0,00€ 291.118,12€ 0,00€291.118,12€ 0,00€ 291.118,12€ 291.118,12€ 0,00€ 0,00€

91301 PRESTAMO L/PREMAMENTE

0,00€ 500.000,00€ 500.000,00€ 0,00€500.000,00€ 0,00€ 500.000,00€ 500.000,00€ 0,00€ 0,00€

TOTAL: 8.514.490,79€ 2.733.599,79€ 11.248.090,58€ 56.007,06€8.911.544,50€ 0,00€ 8.855.537,44€ 6.168.676,60€ 2.686.860,84€ 2.392.553,14€

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PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS01/01/2010 31/12/2010Periodo :

DEVOLUCIÓN DEINGRESOS


DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DELIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO YFRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOSANULADOS

0,00 300,00 756,76MULTAS 456,7639120

0,00 4.281,19 4.747,84IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS 466,6511500

0,00 0,00 3.323,79IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR 3.323,7911600

0,00 6.915,58 8.173,41IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, 1.257,8329000

0,00 40,35 2.910,49TASA POR SUMINISTRO AGUA POTABLE. 2.870,1430000

0,00 96,00 96,00INGRESOS AULA DE MUSICA 0,0034200

0,00 300,00 300,00ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS 0,0054200

0,00 21.035,42 21.035,42ENAJENACION VIVIENDAS PROPIEDAD 0,0061900

0,00 720,80 720,80TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS 0,0032500

0,00 145,90 145,90TASAS POR PLACAS, PATENTES Y DISTINTIVOS 0,0033100

0,00 255,00 671,36TASAS HIGIENE Y LIMPIEZA PUBLICA 416,3630900

0,00 156,80 396,80TASAS POR UTILIZACION, CONSERVACION Y 240,0030901

0,00 350,61 350,61TASAS POR LICENCIA DE APERTURA 0,0032301

0,00 7,10 320,48TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO 313,3830100

0,00 6,39 310,23TASA POR CANON DE VERTIDOS 303,8430400

0,00 3,83 185,79CANON DE TRASVASE. 181,9630401

SUMA Y SIGUE 0,00 34.614,97 44.445,689.830,71

Página 1 de 2









SUMA ANTERIOR 0,00 34.614,97 44.445,689.830,71

0,00 178,38 178,38TASA POR DERECHOS DE ACOMETIDA DE AGUA 0,0033400

0,00 0,00 21,22TASA POR POSTES, CABLES Y PALOMILLAS. 21,2233200

0,00 10,00 10,00INGRESOS DE ACTIVIDADES CULTURALES, 0,0034901

0,00 540,83 1.075,41TASAS POR LICENCIAS URBANISTICAS 534,5832100

0,00 0,00 75,00TASAS TIRA DE CUERDA 75,0032300

0,00 55,96 55,96I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA 0,0011200

0,00 3.335,40 4.886,51I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 1.551,1111300

0,00 539,30 539,30CONS. CULTURA. ACTIV PROMOCION CULTURAL 0,0045084

0,00 0,00 1.233,73SERVICIO AYUDA DOMICILIO. DIPUTACION 1.233,7346102

0,00 0,00 3.485,87INDEMNIZACIONES RECIBIDAS 3.485,8739901

0,00 39.274,84 56.007,0616.732,22TOTAL:

Página 2 de 2



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA01/01/2010 31/12/2010Periodo :


DESCRIPCIÓN DEVOLUCIONES DEINGRESOS

RECAUDACIÓN TOTAL RECAUDACIÓN NETA

300,00 2.864,02MULTAS 3.164,0239120

0,00 24.918,42RECARGO DE APREMIO 24.918,4239211

0,00 1.014.889,44PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 1.014.889,4442000

0,00 127.432,00FONDO ESTATAL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD 127.432,0042090

0,00 237.051,02FONDO DE NIVELACION DE SERVICIOS 237.051,0245000

0,00 4.169,09TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO JUZGADO 4.169,0945001

0,00 626.089,12SUBVENCION MANO OBRA AEPSA 2010 626.089,1272100

4.281,19 315.930,01IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS 320.211,2011500

0,00 23.439,45IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR 23.439,4511600

6.915,58 67.913,28IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, 74.828,8629000

40,35 214.698,63TASA POR SUMINISTRO AGUA POTABLE. 214.738,9830000

96,00 3.424,00INGRESOS AULA DE MUSICA 3.520,0034200

0,00 1.489,34INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES 1.489,3452100

0,00 240,00ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS 240,0054100

300,00 -300,00ARRENDAMIENTOSDE FINCAS RUSTICAS 0,0054200

0,00 9.380,80CONCESIONES DE NICHOS Y PANTEONES EN EL 9.380,8055000

SUMA Y SIGUE 11.933,12 2.673.628,622.685.561,74

Página 1 de 5







SUMA ANTERIOR 11.933,12 2.673.628,622.685.561,74

0,00 10.256,31CONCESION DE EXPLOTACION DE BARRAS, 10.256,3155900

21.035,42 -21.035,42ENAJENACION VIVIENDAS PROPIEDAD 0,0061900

0,00 433.840,00SUBV. ADECUACION EDIFICIO PARA CENTRO DIA. 433.840,0072000

0,00 14.406,27AUMENTO EFICIENCIA ENERGETICA SECTOR V. 14.406,2776100

0,00 12.932,45PLAN MEJORA ENTORNOS URBANOS 2010. 12.932,4576105

0,00 94,62IMPUESTO SOBRE COTOS DE CAZA Y PESCA 94,6229100

720,80 8.513,99TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS 9.234,7932500

145,90 16.451,72TASAS POR PLACAS, PATENTES Y DISTINTIVOS 16.597,6233100

255,00 188.271,41TASAS HIGIENE Y LIMPIEZA PUBLICA 188.526,4130900

156,80 19.480,20TASAS POR UTILIZACION, CONSERVACION Y 19.637,0030901

350,61 3.311,15TASAS POR LICENCIA DE APERTURA 3.661,7632301

7,10 33.117,95TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO 33.125,0530100

6,39 21.442,41TASA POR CANON DE VERTIDOS 21.448,8030400

3,83 12.841,33CANON DE TRASVASE. 12.845,1630401

SUMA Y SIGUE 34.614,97 3.427.553,013.462.167,98

Página 2 de 5







SUMA ANTERIOR 34.614,97 3.427.553,013.462.167,98

178,38 7.492,93TASA POR DERECHOS DE ACOMETIDA DE AGUA 7.671,3133400

0,00 300,00INGRESOS POR UTILIZACION INSTALACIONES 300,0034300

0,00 475,00TASA SERVICIO GRUA MUNICIPAL 475,0032600

0,00 1.088,00TASA POR PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS 1.088,0033900

0,00 15.662,70INGRESOS POR UTILIZACION PISCINA 15.662,7034301

0,00 1.369,62INGRESOS POR PUBLICIDAD RADIO TREBUJENA 1.369,6234900

0,00 8.630,30TASAS POR PUESTOS EN EL MERCADILLO 8.630,3033901

0,00 247,20TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON 247,2033902

0,00 21.538,33TASA POR PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE 21.538,3333903

0,00 23.977,75TASA POR POSTES, CABLES Y PALOMILLAS. 23.977,7533200

0,00 13.713,97TASAS POSTES, CABLES Y PALOMILLAS. 13.713,9733300

0,00 349,88PRECIO PUBLICO O. V. P. CON VALLAS, 349,8833904

0,00 2.924,41IMPREVISTOS 2.924,4139900

0,00 2.262,00VENTA DE PUBLICACIONES 2.262,0036600

SUMA Y SIGUE 34.793,35 3.527.585,103.562.378,45

Página 3 de 5







SUMA ANTERIOR 34.793,35 3.527.585,103.562.378,45

10,00 45.611,20INGRESOS DE ACTIVIDADES CULTURALES, 45.621,2034901

540,83 32.652,67TASAS POR LICENCIAS URBANISTICAS 33.193,5032100

0,00 1.382,77TASAS LICENCIAS PRIMERA UTILIZACION 1.382,7732200

0,00 996,69TASAS TIRA DE CUERDA 996,6932300

55,96 27.260,00I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA 27.315,9611200

3.335,40 905.476,23I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 908.811,6311300

0,00 22.846,82IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 22.846,8213000

0,00 1.585,17RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO DE 1.585,1717100

0,00 14.511,52SUBVENCION I.A. MUJER. OFICINA INFORMACION 14.511,5245081

0,00 48,00I.A.J SUBVENCION JUVENTUD 48,0045082

539,30 -539,30CONS. CULTURA. ACTIV PROMOCION CULTURAL 0,0045084

0,00 9.375,00SUBVENCION IMPLANTACION AGENDA 21 LOCAL. 9.375,0045085

0,00 21.867,20MANTENIMIENTO CENTROS GUADALINFO. 21.867,2045300

0,00 26.029,75PLAN CONCERTADO Z.T.S. DIPUTACION 26.029,7546100

SUMA Y SIGUE 39.274,84 4.636.688,824.675.963,66

Página 4 de 5







SUMA ANTERIOR 39.274,84 4.636.688,824.675.963,66

0,00 56.672,84SERVICIO AYUDA DOMICILIO. DIPUTACION 56.672,8446102

0,00 43.021,48SUBVENCION AYUDA DOMICILIO LEY 43.021,4846109

0,00 133.616,92SUBVENCION CONSTRUCCION CUBIERTAS 133.616,9275085

0,00 291.118,12PRESTAMOS FINANCIACION INVERSIONES 291.118,1291300

0,00 6.920,00SUBVENCION PLAN SOLIDARIDAD SOCIAL. D.P 6.920,0046107

0,00 201.242,21PLAN AYUDA MUNICIPAL PARA EL EMPLEO. D.P 201.242,2146110

0,00 2.600,71INDEMNIZACIONES RECIBIDAS 2.600,7139901

0,00 500.000,00PRESTAMO L/P REMAMENTE TESORERIA 500.000,0091301

0,00 140,00PLAN GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR. 140,0046111

0,00 138.655,50CONVENIO GESTION AYUDA DOMICILIO 138.655,5046112

0,00 8.000,00ENAJENACION PARCELAS LA VEGOSILLA 8.000,0060100

0,00 150.000,00SUBVENCION ADECUACION PLANTA INFERIOR 150.000,0075088

39.274,84 6.168.676,606.207.951,44TOTAL:

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DEVOLUCIONES DE INGRESOS01/01/2010 31/12/2010Periodo :


DESCRIPCIÓNTOTAL

DEVOLUCIONESRECONOCIDAS

PRESCRIPCIONESPAGADAS ENEL EJERCICIO

RECONOCIDASEN EL EJERCICIO

MODIFICACIONESAL SALDO INICIALY ANULACIONES

PENDIENTESDE PAGO A 1

DE ENERO

PENDIENTESDE PAGO A 31DE DICIEMBRE

MULTAS39120 0,00 300,00 300,00 0,00 300,000,00 0,00

IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE11500 0,00 4.186,37 5.176,57 0,00 4.281,19990,20 895,38

IMPUESTOS SOBRE29000 0,00 3.535,53 7.137,47 0,00 6.915,583.601,94 221,89

TASA POR SUMINISTRO AGUA30000 0,00 40,35 184,95 0,00 40,35144,60 144,60

INGRESOS AULA DE MUSICA34200 0,00 144,00 144,00 0,00 96,000,00 48,00

ARRENDAMIENTOS DE FINCAS54200 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00300,00 0,00

ENAJENACION VIVIENDAS PROPIEDAD61900 0,00 21.035,42 21.035,42 0,00 21.035,420,00 0,00

TASA POR EXPEDICION DE32500 0,00 0,00 807,26 0,00 720,80807,26 86,46

TASAS POR PLACAS, PATENTES Y33100 0,00 158,40 171,40 0,00 145,9013,00 25,50

TASAS HIGIENE Y LIMPIEZA PUBLICA30900 0,00 145,00 260,00 0,00 255,00115,00 5,00

TASAS POR UTILIZACION,30901 0,00 156,80 442,10 0,00 156,80285,30 285,30

TASAS POR LICENCIA DE APERTURA32301 0,00 350,61 350,61 0,00 350,610,00 0,00

TASA POR SERVICIO DE30100 0,00 7,10 11,70 0,00 7,104,60 4,60

TASA POR CANON DE VERTIDOS30400 0,00 6,39 9,89 0,00 6,393,50 3,50

CANON DE TRASVASE.30401 0,00 3,83 6,53 0,00 3,832,70 2,70

TASA POR DERECHOS DE ACOMETIDA33400 0,00 0,00 178,38 0,00 178,38178,38 0,00

INGRESOS DE ACTIVIDADES34901 0,00 10,00 10,00 0,00 10,000,00 0,00

TASAS POR LICENCIAS URBANISTICAS32100 0,00 540,83 540,83 0,00 540,830,00 0,00

I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA11200 0,00 55,96 55,96 0,00 55,960,00 0,00

SUMA Y SIGUE 6.446,48 0,00 30.676,59 37.123,07 0,00 35.400,14 1.722,93

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DESCRIPCIÓNTOTAL






DE ENERO


SUMA ANTERIOR 6.446,48 0,00 30.676,59 37.123,07 0,00 35.400,14 1.722,93

I.B.I. DE NATURALEZA URBANA11300 0,00 2.680,85 3.383,38 0,00 3.335,40702,53 47,98

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES13000 0,00 0,00 73,69 0,00 0,0073,69 73,69

I.A.J SUBVENCION JUVENTUD45082 0,00 0,00 5.276,60 0,00 0,005.276,60 5.276,60

CONS. CULTURA. ACTIV PROMOCION45084 0,00 0,00 539,30 0,00 539,30539,30 0,00

SERVICIO AYUDA DOMICILIO.46102 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,002.000,00 2.000,00

TOTAL 33.357,44 48.396,04 0,00 39.274,84 9.121,200,0015.038,60

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01/01/2010 31/12/2010PERÍODO



Fecha: 30/05/2011

CAPÍTULOS


DERECHOSRECONOCIDOS

DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA


DICIEMBRE

EXCESO /DEFECTO

PREVISIÓN


Impuestos directos 1.776.145,94€ 0,00€ 1.776.145,94€ 13.014,10€1.648.977,88€ 0,00€ 1.635.963,78€ 1.296.537,68€ 339.426,10€ 140.182,16€1

Impuestos indirectos 250.460,00€ 0,00€ 250.460,00€ 8.173,41€113.347,22€ 0,00€ 105.173,81€ 68.007,90€ 37.165,91€ 145.286,19€2

Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.605.080,78€ -480.000,00€ 1.125.080,78€ 11.711,10€1.111.052,25€ 0,00€ 1.099.341,15€ 732.611,36€ 366.729,79€ 25.739,63€3

Transferencia corrientes 1.975.078,73€ 820.280,93€ 2.795.359,66€ 1.773,03€2.547.710,30€ 0,00€ 2.545.937,27€ 1.901.485,75€ 644.451,52€ 249.422,39€4

Ingresos patrimoniales 25.500,00€ 0,00€ 25.500,00€ 300,00€27.458,85€ 0,00€ 27.158,85€ 21.066,45€ 6.092,40€ -1.658,85€5

Enajenación de inversiones reales 0,00€ 72.329,49€ 72.329,49€ 21.035,42€72.329,49€ 0,00€ 51.294,07€ -13.035,42€ 64.329,49€ 21.035,42€6

Transferencias de capital 2.591.107,22€ 8.443,17€ 2.599.550,39€ 0,00€2.599.550,39€ 0,00€ 2.599.550,39€ 1.370.884,76€ 1.228.665,63€ 0,00€7

Activos financieros 0,00€ 1.812.546,20€ 1.812.546,20€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.812.546,20€8

Pasivos financieros 291.118,12€ 500.000,00€ 791.118,12€ 0,00€791.118,12€ 0,00€ 791.118,12€ 791.118,12€ 0,00€ 0,00€9

TOTAL: 8.514.490,79€ 2.733.599,79€ 11.248.090,58€ 56.007,06€8.911.544,50€ 0,00€ 8.855.537,44€ 6.168.676,60€ 2.686.860,84€ 2.392.553,14€

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DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS RECONOCIDOS)

01/01/2010 31/12/2010PERÍODO

DeclaraciónAutoliquid.

ContraidoPrevio Ing.Recibo

ContraidoPrevio Ing.Directo

DerechosReconocidosOtros Ingr. Sin

Contrai.Previo

Totales AnulaciónLiquid.

DevoluciónIngresos

Cap. Descripción

Derechos Reconocidos Derechos Anulados Por

203.232,02 1.439.878,13 5.867,73 0,00 1.648.977,88 5.341,55 7.672,55 1.635.963,78Impuestos directos1

0,00 42.767,95 67.408,34 3.170,93 113.347,22 1.257,83 6.915,58 105.173,81Impuestos indirectos2

13.577,55 911.578,82 185.157,74 738,14 1.111.052,25 8.899,11 2.811,99 1.099.341,15Tasas, precios públicos y otros ingresos3

1.532.772,86 1.014.889,44 48,00 0,00 2.547.710,30 1.233,73 539,30 2.545.937,27Transferencia corrientes4

0,00 8.887,20 18.571,65 0,00 27.458,85 0,00 300,00 27.158,85Ingresos patrimoniales5

0,00 72.329,49 0,00 0,00 72.329,49 0,00 21.035,42 51.294,07Enajenación de inversiones reales6

2.371.178,03 228.372,36 0,00 0,00 2.599.550,39 0,00 0,00 2.599.550,39Transferencias de capital7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Activos financieros8

500.000,00 291.118,12 0,00 0,00 791.118,12 0,00 0,00 791.118,12Pasivos financieros9

TOTALES 4.620.760,46 4.009.821,51 277.053,46 3.909,07 8.911.544,50 16.732,22 39.274,84 8.855.537,44

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DEVOLUCIONES DE INGRESOS POR CAPÍTULO01/01/2010 31/12/2010Periodo :

CAPITULO DESCRIPCIÓNTOTAL






DE ENERO


Impuestos directos1 0,00 6.923,18 8.689,60 0,00 7.672,551.766,42 1.017,05

Impuestos indirectos2 0,00 3.535,53 7.137,47 0,00 6.915,583.601,94 221,89

Tasas, precios públicos y otros ingresos3 0,00 1.863,31 3.417,65 0,00 2.811,991.554,34 605,66

Transferencia corrientes4 0,00 0,00 7.815,90 0,00 539,307.815,90 7.276,60

Ingresos patrimoniales5 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00300,00 0,00

Enajenación de inversiones reales6 0,00 21.035,42 21.035,42 0,00 21.035,420,00 0,00

TOTAL 33.357,44 48.396,04 0,00 39.274,84 9.121,200,0015.038,60

1Página 1 de


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DECOBRO A 1 DE ENERO


MODIFICACIONESSALDO INICIAL ANULACIÓN DE

LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1991


EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

0,00 0,00 0,00I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA 1.538,6511200 0,00

0,00 0,00 0,00I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 21.138,6211300 0,00

0,00 0,00 0,00IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS 59.230,8811500 0,00

0,00 0,00 0,00IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 18.207,2413000 0,00

0,00 0,00 0,00IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, 2.490,4629000 0,00

0,00 0,00 0,00IMPUESTO SOBRE COTOS DE CAZA Y PESCA 2.869,4729100 0,00

0,00 0,00 0,00TASAS POR ALCANTARILLADO Y RECOGIDA 28.128,1230100 0,00

0,00 0,00 0,00TASAS DE GUARDERIA RURAL 3.967,2630201 0,00

0,00 0,00 0,00TASAS POR UTILIZACION, CONSERVACION Y 1.212,8830901 0,00

0,00 0,00 0,00TASAS PORLICENCIA DE APERTURA 729,5632301 0,00

0,00 0,00 0,00TASAS POR PLACAS, PATENTES Y DISTINTIVOS 1.389,8133100 0,00

0,00 0,00 0,00PRECIO PUBLICO POR OCUPACION DE LA VIA 682,7133902 0,00

0,00 0,00 0,00TASA POR PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE 144,2433903 0,00

0,00 0,00 0,00PRECIO PUBLICO O. V. P. CON VALLAS, 1.825,4733904 0,00

0,00 0,00 0,00FESTIVALES Y ESPECTACULOS. 1.727,4834003 0,00

0,00 0,00 0,00OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. 87,9334100 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 0,00 0,00145.370,78 0,00

Página 1 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1991


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 0,00 0,00145.370,78 0,00

0,00 0,00 0,00PRECIO PUBLICO RESERVA ESPECIAL DE 1.130,5334201 0,00

0,00 0,00 0,00PRECIO PUBLICO TERRAZA, TOLDOS Y 1.229,2234205 0,00

0,00 0,00 0,00CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA 1.721,4235000 0,00

0,00 0,00 0,00ORDENES DE EJECUCION. 4.368,4035001 0,00

0,00 0,00 0,00MULTAS 2.873,4539120 0,00

0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS 1.000,8554200 0,00

0,00 0,00 0,00CONCESIONES DE NICHOS Y PANTEONES EN EL 2.619,4255000 0,00

0,00 0,00 0,00ALQUILER DE UTILES DE CONSTRUCCION 650,1059000 0,00

0,00 0,00 0,00VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO. 1.803,0461900 0,00

0,00 0,00 0,00ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 17.220,5361901 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 0,00 0,00179.987,74 0,00

Página 2 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1992


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 0,00 0,00179.987,74 0,00

0,00 0,00 0,00I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA 621,2611200 0,00





0,00 0,00 0,00TASAS POR UTILIZACION, CONSERVACION Y 240,7630901 0,00

0,00 0,00 0,00PRECIO PUBLICO O. V. P. CON VALLAS, 136,2033904 0,00

0,00 0,00 0,00PRECIO PUBLICO RESERVA ESPECIAL DE 30,0534201 0,00

0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS -3,2554100 0,00


SUMA Y SIGUE 0,00 0,00 0,00224.934,40 0,00

Página 3 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1993


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 0,00 0,00224.934,40 0,00



0,00 0,00 0,00IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 947,9613000 0,00



SUMA Y SIGUE 0,00 0,00 0,00240.365,46 0,00

Página 4 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 0,00 0,00240.365,46 0,00



0,00 0,00 0,00TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS 2.709,8932500 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 0,00 0,00256.849,39 0,00

Página 5 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 0,00 0,00256.849,39 0,00






0,00 0,00 0,00IMPUESTO SOBRE COTOS DE CAZA Y PESCA 501,8029100 0,00

0,00 0,00 0,00TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 11.078,8830000 0,00


0,00 0,00 0,00IMPREVISTOS 117,2939900 0,00

0,00 0,00 0,00APORTACION ESTADO PLANES PROVINCIALES O. 8.938,8872000 0,00

0,00 0,00 0,00DIPUTACION PROVINCIAL: SUBVENCION 8.393,4876101 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 96,53 0,00345.329,39 96,53

Página 6 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 96,53 0,00345.329,39 96,53






0,00 0,00 0,00TASA POR PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE 1.135,3333903 0,00

0,00 0,00 0,00IMPREVISTOS 26,1739900 0,00

0,00 0,00 0,00PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 16.611,3942000 0,00

0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS 883,5554100 0,00

0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS 378,6454200 0,00


SUMA Y SIGUE 0,00 197,89 0,00388.034,25 197,89

Página 7 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 197,89 0,00388.034,25 197,89








0,00 0,00 0,00TASAS POR PLACAS, PATENTES Y DISTINTIVOS 43,9633100 0,00


SUMA Y SIGUE 0,00 302,90 0,00421.036,27 302,90

Página 8 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 302,90 0,00421.036,27 302,90








0,00 0,00 0,00TASAS POR LICENCIA DE APERTURA 79,7732301 0,00


0,00 0,00 0,00MULTAS 499,9939100 0,00

0,00 0,00 0,00MANCOMUNIDAD CURSO APLIC INFORMATICAS 1.836,3946213 0,00

0,00 0,00 0,00MANCOMUNIDAD. CURSO PRODUCCION 5.039,8846214 0,00

0,00 0,00 0,00MANCOMUNIDAD. CURSO AUXILIAR DE 2.530,0646215 0,00

0,00 0,00 0,00APORTACION CAJA SAN FERNANDO VI COPA 425,6647001 0,00


SUMA Y SIGUE 0,00 410,33 0,00525.778,94 410,33

Página 9 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 410,33 0,00525.778,94 410,33


SUMA Y SIGUE 0,00 410,33 0,00537.612,26 410,33

Página 10 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 410,33 0,00537.612,26 410,33





0,00 0,00 0,00RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO DE 4.251,9617100 0,00


0,00 0,00 0,00TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO 3.491,6130100 0,00

0,00 0,00 0,00TASA POR CANON DE VERTIDOS 2.935,6830400 0,00


0,00 0,00 0,00TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON 56,5433902 0,00


0,00 1.641,36 0,00TASA AULA DE MUSICA 1.641,3634200 1.641,36

0,00 0,00 0,00TASA PUBLICIDAD RADIO TREBUJENA 2.242,8034900 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION GASTOS CORRIENTES. CONS. 2,3945002 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION M.M.B.G CURSO APLICACION 3.756,4546004 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 2.142,33 0,00594.426,23 2.142,33

Página 11 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 2.142,33 0,00594.426,23 2.142,33


0,00 0,00 0,00SUBVENCION PLANES MUNICIPALES DE OBRAS 30.050,6176102 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION PLAN MEJORA Y 18.030,3676103 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 2.142,33 0,00643.030,22 2.142,33

Página 12 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 2.142,33 0,00643.030,22 2.142,33




0,00 0,00 0,00IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR -100,9111600 0,00




0,00 0,00 0,00TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 193,7430000 0,00

0,00 0,00 0,00TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO 58,6030100 0,00

0,00 0,00 0,00TASA POR CANON DE VERTIDOS 284,7030400 0,00




0,00 0,00 0,00MULTAS 4.092,3539120 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION ESTADO BONIFICACIONES I.A.E. 0,0142002 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 2.303,13 0,00701.778,09 2.303,13

Página 13 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 2.303,13 0,00701.778,09 2.303,13

0,00 0,00 0,00DIPUTACION PROVINCIAL: PROGRAMAS 3.786,3846202 0,00

0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD B. G. 25.547,4646300 0,00




SUMA Y SIGUE 0,00 2.303,13 0,00858.579,94 2.303,13

Página 14 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 2.303,13 0,00858.579,94 2.303,13













0,00 1.026,07 0,00TASA AULA DE MUSICA 1.026,0734200 1.026,07

0,00 0,00 0,00MULTAS 1.162,3839120 0,00

0,00 0,00 0,00DIPUTACION PROVINCIAL: MANTENIMIENTO 18.030,3646207 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 3.490,00 0,001.071.428,48 3.490,00

Página 15 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 3.490,00 0,001.071.428,48 3.490,00

0,00 0,00 0,00D.P SUBVENCION ACTIVIDADES DEPORTIVAS 0,2446208 0,00

0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS 5.165,3854100 0,00


0,00 0,00 0,00I.N.E.M. SUBVENCIONES MANO OBRA AEPSA 0,0172000 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION PLAN PROVINCIAL INSTALACIONES -0,0176104 0,00

0,00 0,00 0,00CUOTA URBANIZACION PLAN PARCIAL EL 37.986,8377000 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 3.490,00 0,001.135.616,34 3.490,00

Página 16 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 3.490,00 0,001.135.616,34 3.490,00



0,00 0,00 0,00IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR 100,9111600 0,00






0,00 0,00 0,00CANON DE TRASVASE. 1.637,5130401 0,00



0,00 0,00 0,00TASA POR POSTES, CABLES Y PALOMILLAS 163,7933200 0,00




SUMA Y SIGUE 0,00 3.650,80 0,001.194.658,72 3.650,80

Página 17 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 3.650,80 0,001.194.658,72 3.650,80

0,00 0,00 0,00MULTAS 2.222,5039120 0,00




SUMA Y SIGUE 0,00 3.650,80 0,001.215.184,18 3.650,80

Página 18 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 3.650,80 0,001.215.184,18 3.650,80









0,00 0,00 0,00TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS 40,0032500 0,00



0,00 0,00 0,00MULTAS 4.650,8339120 0,00



0,00 0,00 0,00APORT PARTICULARES PARCELACION AVDA 6.119,7377001 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 3.811,60 0,001.368.168,59 3.811,60

Página 19 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 3.811,60 0,001.368.168,59 3.811,60

0,00 0,00 0,00APORTACIONES PARTICULARES URBANIZACION 8.627,0077003 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 3.811,60 0,001.376.795,59 3.811,60

Página 20 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 3.811,60 0,001.376.795,59 3.811,60





0,00 0,00 0,00TASA POR SUMINISTRO AGUA POTABLE. 893,4930000 0,00



0,00 0,00 0,00CANON DE TRASVASE. 27,1130401 0,00

0,00 0,00 0,00TASAS HIGIENE Y LIMPIEZA PUBLICA 275,0030900 0,00




0,00 0,00 0,00TASAS POR PUESTOS EN EL MERCADILLO 1.272,5233901 0,00



SUMA Y SIGUE 0,00 3.972,40 0,001.554.423,13 3.972,40

Página 21 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 3.972,40 0,001.554.423,13 3.972,40

0,00 0,00 0,00MULTAS 4.487,6839120 0,00

0,00 0,00 0,00INGRESOS POR PRESCIPCION DCHOS NO 1.092,15399 0,00


0,00 0,00 0,00CURSO CAMARERA PISOS Nº 11-187. M.M.B.G 5.113,4546002 0,00

0,00 0,00 0,00CURSO LENCERO, LAVANDERO Nº 11-159. M.M.B. 7.950,8546003 0,00

0,00 0,00 0,00CURSO EXPERTO GESTION SALARIOS Nº 11-160. 4.567,4546004 0,00

0,00 0,00 0,00CURSO VIGILANTE NOCTURNO Nº 11-161. M.M.B. 5.790,0046005 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION MATERIA MUJER."ESCUELA DE 600,0046203 0,00

0,00 0,00 0,00ENAJENACION GARAJES EN SECTOR 5 5.410,0061902 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 3.972,40 0,001.613.875,65 3.972,40

Página 22 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 3.972,40 0,001.613.875,65 3.972,40




0,00 0,00 0,00IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR 2.484,9511600 0,00


0,00 0,00 0,00RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO DE 33,7517100 0,00


0,00 0,00 0,00TASA POR SUMINISTRO AGUA POTABLE. 1.500,5830000 0,00








SUMA Y SIGUE 0,00 4.133,20 0,001.683.861,09 4.133,20

Página 23 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 4.133,20 0,001.683.861,09 4.133,20




0,00 0,00 0,00MULTAS 7.848,3539120 0,00



SUMA Y SIGUE 0,00 4.133,20 0,001.723.884,50 4.133,20

Página 24 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 4.133,20 0,001.723.884,50 4.133,20
















SUMA Y SIGUE 0,00 4.848,37 0,001.824.620,36 4.848,37

Página 25 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 4.848,37 0,001.824.620,36 4.848,37




0,00 0,00 0,00APORTACIONES PART. GASTOS INSCRIPCION 451,0035100 0,00

0,00 0,00 0,00MULTAS 6.338,0739120 0,00

0,00 0,00 0,00APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 9.244,2139700 0,00



0,00 0,00 0,00MEJORA ESPACIOS PUBLICOS. SERV ANDALUZ 47.905,4875011 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 4.848,37 0,001.897.513,29 4.848,37

Página 26 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 4.848,37 0,001.897.513,29 4.848,37












0,00 0,00 0,00TASAS HIGIENE Y LIMPIEZA PUBLICA 4.412,2030900 0,00




SUMA Y SIGUE 0,00 6.083,22 0,002.029.930,78 6.083,22

Página 27 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 6.083,22 0,002.029.930,78 6.083,22

0,00 0,00 0,00TASA POR DERECHOS DE ACOMETIDA DE AGUA 107,1233400 0,00




0,00 0,00 0,00MULTAS 10.594,0339120 0,00



0,00 0,00 0,00OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 4.500,0059001 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 6.091,32 0,002.066.306,59 6.091,32

Página 28 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 6.091,32 0,002.066.306,59 6.091,32


0,00 6.945,29 0,00I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 148.700,1411300 6.945,29





0,00 3.641,88 0,00IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, 92.617,7329000 3.641,88









SUMA Y SIGUE 0,00 17.078,92 0,002.492.928,09 17.078,92

Página 29 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 17.078,92 0,002.492.928,09 17.078,92



0,00 0,00 0,00TASAS POR PUESTOS EN EL MERCADILLO 975,5033901 0,00




0,00 135,00 0,00TASA AULA DE MUSICA 270,0034200 135,00

0,00 0,00 0,00MULTAS 15.592,1039100 0,00


0,00 0,00 0,00IMPREVISTOS 5.351,2039904 0,00

0,00 0,00 0,00INGRESOS CUOTAS URBANIZACION 955,2939909 0,00



0,00 0,00 0,00CONCESION DE EXPLOTACION DE BARRAS, 2.811,0055900 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION CONSTRUCCION PADDEL. CONS 22.274,5175001 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 18.120,94 0,002.664.759,51 18.120,94

Página 30 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 18.120,94 0,002.664.759,51 18.120,94

0,00 0,00 0,00SUBV. ARREGLO CAMINOS RURALES. CONS. 134.776,9075003 0,00

0,00 0,00 0,00SUBV. CASA CULTURA Y ESPACIO ESCENICO. 211.293,3175007 0,00

0,00 0,00 0,00NUEVA RED SANEAMIENTO C/ 1º MAYO. D.P 40.000,0076106 0,00

0,00 0,00 0,00SUBV. CASA CULTURA D.P 176.206,7876109 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 18.120,94 0,003.227.036,50 18.120,94

Página 31 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 18.120,94 0,003.227.036,50 18.120,94
















SUMA Y SIGUE 0,00 25.832,36 0,003.804.967,51 25.832,36

Página 32 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 25.832,36 0,003.804.967,51 25.832,36

0,00 1.057,53 0,00TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS 115.978,9232500 1.057,53


0,00 0,00 0,00TASA POR POSTES, CABLES Y PALOMILLAS 3.984,7033200 0,00






0,00 0,00 0,00TASA SERVICIO GRUA MUNICIPAL 118,0034003 0,00


0,00 0,00 0,00TASA POR UTILIZACION INSTALACIONES 210,8934300 0,00

0,00 0,00 0,00EJECUCION DE OBRAS MORISCO ALTO C/ 33.255,6035000 0,00

0,00 672,12 0,00MULTAS 14.781,1839120 672,12

0,00 0,00 0,00SUBV. PLAN MEJORA EMPLEABILIDAD S.A.E 20.062,2945001 0,00

0,00 1.120,04 0,00INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: OFICINA DE 9.736,6345005 1.120,04

SUMA Y SIGUE 0,00 28.718,20 0,004.025.178,14 28.718,20

Página 33 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 28.718,20 0,004.025.178,14 28.718,20

-1.161,37 0,00 0,00SUBV. PLAN EMPLEABILIDAD 2009. MEMTA. 32.431,8845006 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION EDUCACION AMBIENTAL 5.440,0045008 0,00


0,00 0,00 0,00CONVENIO FINANCIACION RESIDUOS SOLIDOS. 53.163,4946203 0,00

0,00 0,00 0,00PROGRAMA FINANCIACION ASISTENCIAS 40.000,0046205 0,00

0,00 0,00 0,00SUBV. CAMPAÑA PREVENCION VIOLENCIA 2.000,0046206 0,00

0,00 0,00 0,00CONVENIO PLAN ACTIVIDADES 19.800,0046207 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION AGENDA LOCAL 21. D.P 9.375,0046208 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION AYUDA DOMICILIO LEY 109.208,1746209 0,00



-269,94 0,00 0,00FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL 371.749,5772001 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION EQUIPAMIENTOS. CONS. 35.977,5075003 0,00

0,00 0,00 0,00SUBV. INSTALACION CUBIERTA EN PISCINA. 120.000,0075006 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION EQUIPAMIENTO MERCADO. J.A 11.250,0075007 0,00

SUMA Y SIGUE -1.431,31 28.718,20 0,004.854.020,95 28.718,20

Página 34 de 35





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR -1.431,31 28.718,20 0,004.854.020,95 28.718,20

0,00 0,00 0,00SUBV.ADICIONAL CAMINOS RURALES J.A 1.146,9775008 0,00

0,00 0,00 0,00MEJORA C/ PROF TIERNO GALVAN Y OTRAS. P.P. 170.080,0076100 0,00

0,00 0,00 0,00SUBV. MATERIALES AEPSA 2009. 252.574,0576101 0,00

0,00 0,00 0,00PLAN INSTALACIONES DEPORTIVAS. I.F.D 22.201,8876106 0,00

0,00 0,00 0,00PLAN MEJORA CAMINOS RURALES 2009. D.P 2.274,5676108 0,00

TOTAL: -1.431,31 28.718,20 0,005.302.298,41 28.718,20

Página 35 de 35

PRESUPUESTO 2010. AYUNTAMIENTO TREBUJENA Fecha: 18/04/2011

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS01/01/2010 31/12/2010Periodo :

CAPITULO DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO


PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 1995

2 0,00 388,19 0,00 0,00388,19 388,19

6 0,00 95,68 0,00 0,0095,68 95,68

TOTAL: 0,00 483,87 0,00 0,00 483,87483,87

Página 1 de 15

SUMA Y SIGUE 483,87 0,00 483,87 0,00 0,00 483,87


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 1996

SUMA ANTERIOR 483,87 0,00 483,87 0,00 0,00 483,87

2 0,00 745,62 0,00 0,00745,62 745,62

TOTAL: 0,00 745,62 0,00 0,00 745,62745,62

Página 2 de 15

SUMA Y SIGUE 1.229,49 0,00 1.229,49 0,00 0,00 1.229,49


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 1997

SUMA ANTERIOR 1.229,49 0,00 1.229,49 0,00 0,00 1.229,49

2 0,00 778,18 0,00 0,00778,18 778,18

TOTAL: 0,00 778,18 0,00 0,00 778,18778,18

Página 3 de 15

SUMA Y SIGUE 2.007,67 0,00 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 1998

SUMA ANTERIOR 2.007,67 0,00 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67

2 0,00 811,08 0,00 0,00811,08 811,08

TOTAL: 0,00 811,08 0,00 0,00 811,08811,08

Página 4 de 15

SUMA Y SIGUE 2.818,75 0,00 2.818,75 0,00 0,00 2.818,75


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 1999

SUMA ANTERIOR 2.818,75 0,00 2.818,75 0,00 0,00 2.818,75

2 0,00 638,72 0,00 0,00638,72 638,72

4 0,00 3.242,09 0,00 0,003.242,09 3.242,09

TOTAL: 0,00 3.880,81 0,00 0,00 3.880,813.880,81

Página 5 de 15

SUMA Y SIGUE 6.699,56 0,00 6.699,56 0,00 0,00 6.699,56


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2000

SUMA ANTERIOR 6.699,56 0,00 6.699,56 0,00 0,00 6.699,56

1 0,00 450,76 0,00 0,00450,76 450,76

2 0,00 502,48 0,00 0,00502,48 502,48

4 0,00 5.916,29 0,00 0,005.916,29 5.916,29

TOTAL: 0,00 6.869,53 0,00 0,00 6.869,536.869,53

Página 6 de 15

SUMA Y SIGUE 13.569,09 0,00 13.569,09 0,00 0,00 13.569,09


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2001

SUMA ANTERIOR 13.569,09 0,00 13.569,09 0,00 0,00 13.569,09

2 0,00 2.468,02 0,00 0,002.468,02 2.468,02

4 0,00 3.950,86 0,00 0,003.950,86 3.950,86

6 0,00 2.656,93 0,00 0,002.656,93 2.656,93

TOTAL: 0,00 9.075,81 0,00 0,00 9.075,819.075,81

Página 7 de 15

SUMA Y SIGUE 22.644,90 0,00 22.644,90 0,00 0,00 22.644,90


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2002

SUMA ANTERIOR 22.644,90 0,00 22.644,90 0,00 0,00 22.644,90

1 0,00 354,85 0,00 0,00354,85 354,85

2 0,00 2.772,24 0,00 0,002.772,24 2.772,24

4 0,00 6.647,46 0,00 0,006.647,46 6.647,46

6 0,00 114.417,91 0,00 0,00114.417,91 114.417,91

TOTAL: 0,00 124.192,46 0,00 0,00 124.192,46124.192,46

Página 8 de 15

SUMA Y SIGUE 146.837,36 0,00 146.837,36 0,00 0,00 146.837,36


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2003

SUMA ANTERIOR 146.837,36 0,00 146.837,36 0,00 0,00 146.837,36

2 0,00 3.564,68 0,00 0,003.564,68 3.564,68

4 0,00 3.657,78 0,00 0,003.657,78 3.657,78

TOTAL: 0,00 7.222,46 0,00 0,00 7.222,467.222,46

Página 9 de 15

SUMA Y SIGUE 154.059,82 0,00 154.059,82 0,00 0,00 154.059,82


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2004

SUMA ANTERIOR 154.059,82 0,00 154.059,82 0,00 0,00 154.059,82

1 0,00 2.272,68 0,00 0,002.272,68 2.272,68

2 0,00 10.487,95 0,00 0,0010.487,95 10.487,95

4 0,00 4.051,54 0,00 0,004.051,54 4.051,54

6 0,00 62.475,21 0,00 0,0062.475,21 62.475,21

TOTAL: 0,00 79.287,38 0,00 0,00 79.287,3879.287,38

Página 10 de 15

SUMA Y SIGUE 233.347,20 0,00 233.347,20 0,00 0,00 233.347,20


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2005

SUMA ANTERIOR 233.347,20 0,00 233.347,20 0,00 0,00 233.347,20

2 0,00 13.888,38 0,00 0,0013.888,38 13.888,38

4 0,00 18.599,97 0,00 0,0018.599,97 18.599,97

6 0,00 29.370,38 0,00 0,0029.370,38 29.370,38

TOTAL: 0,00 61.858,73 0,00 0,00 61.858,7361.858,73

Página 11 de 15

SUMA Y SIGUE 295.205,93 0,00 295.205,93 0,00 0,00 295.205,93


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2006

SUMA ANTERIOR 295.205,93 0,00 295.205,93 0,00 0,00 295.205,93

1 0,00 61,80 0,00 0,0061,80 61,80

2 0,00 55.005,61 0,00 0,0055.005,61 55.005,61

4 0,00 12.449,49 0,00 0,0012.449,49 12.449,49

6 0,00 255.285,37 0,00 85.008,22255.285,37 170.277,15

TOTAL: 0,00 322.802,27 0,00 85.008,22 237.794,05322.802,27

Página 12 de 15

SUMA Y SIGUE 618.008,20 0,00 618.008,20 0,00 85.008,22 532.999,98


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2007

SUMA ANTERIOR 618.008,20 0,00 618.008,20 0,00 85.008,22 532.999,98

2 0,00 120.227,49 0,00 30,00120.227,49 120.197,49

4 0,00 25.018,74 0,00 0,0025.018,74 25.018,74

6 0,00 70.142,39 0,00 21.928,9970.142,39 48.213,40

TOTAL: 0,00 215.388,62 0,00 21.958,99 193.429,63215.388,62

Página 13 de 15

SUMA Y SIGUE 833.396,82 0,00 833.396,82 0,00 106.967,21 726.429,61


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2008

SUMA ANTERIOR 833.396,82 0,00 833.396,82 0,00 106.967,21 726.429,61

1 0,00 20.132,24 0,00 20.000,0020.132,24 132,24

2 0,00 162.730,60 0,00 13.867,77162.730,60 148.862,83

4 0,00 22.440,67 0,00 2.556,9622.440,67 19.883,71

6 0,00 1.836.550,48 0,00 126.311,921.836.550,48 1.710.238,56

TOTAL: 0,00 2.041.853,99 0,00 162.736,65 1.879.117,342.041.853,99

Página 14 de 15

SUMA Y SIGUE 2.875.250,81 0,00 2.875.250,81 0,00 269.703,86 2.605.546,95


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2009

SUMA ANTERIOR 2.875.250,81 0,00 2.875.250,81 0,00 269.703,86 2.605.546,95

1 0,00 87.327,27 0,00 87.262,2787.327,27 65,00

2 0,00 859.805,02 0,00 629.784,07859.805,02 230.020,95

4 0,00 56.354,06 0,00 6.622,0356.354,06 49.732,03

6 0,00 1.067.409,80 0,00 760.011,991.067.409,80 307.397,81

TOTAL: 0,00 2.070.896,15 0,00 1.483.680,36 587.215,792.070.896,15

TOTALES: 4.946.146,96 0,00 4.946.146,96 0,00 1.753.384,22 3.192.762,74

Página 15 de 15


EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)01/01/2010 31/12/2010Periodo :

CAPITULO DESCRIPCIÓN RECTIFICAC. DERECHOS ANULADOSLIQUIDACIONES

DERECHOSPENDIENTES DECOBRO TOTALESINGRESO RECIBOINGRESO DIRECTO

EJERCICIO: 1991

SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO

1 0,00 100.115,39 0,00 0,00 100.115,39

2 2.490,46 2.869,47 0,00 0,00 5.359,93

3 14.867,76 36.350,72 0,00 0,00 51.218,48

5 4.270,37 0,00 0,00 0,00 4.270,37

6 19.023,57 0,00 0,00 0,00 19.023,57

TOTAL: 139.335,58 0,00 0,00 179.987,7440.652,16

Página 1 de 19

SUMA Y SIGUE 40.652,16 139.335,58 0,00 0,00 179.987,74


EJERCICIOS CERRADOS




EJERCICIO: 1992


SUMA ANTERIOR 40.652,16 139.335,58 0,00 0,00 179.987,74

1 0,00 29.384,21 0,00 0,00 29.384,21

2 13.355,65 0,00 0,00 0,00 13.355,65

3 176,35 230,66 0,00 0,00 407,01

5 -3,25 0,00 0,00 0,00 -3,25

6 1.803,04 0,00 0,00 0,00 1.803,04

TOTAL: 29.614,87 0,00 0,00 44.946,6615.331,79

Página 2 de 19

SUMA Y SIGUE 55.983,95 168.950,45 0,00 0,00 224.934,40


EJERCICIOS CERRADOS




EJERCICIO: 1993


SUMA ANTERIOR 55.983,95 168.950,45 0,00 0,00 224.934,40

1 0,00 12.463,20 0,00 0,00 12.463,20

5 1.164,82 0,00 0,00 0,00 1.164,82

6 1.803,04 0,00 0,00 0,00 1.803,04

TOTAL: 12.463,20 0,00 0,00 15.431,062.967,86

Página 3 de 19

SUMA Y SIGUE 58.951,81 181.413,65 0,00 0,00 240.365,46


EJERCICIOS CERRADOS




EJERCICIO: 1994


SUMA ANTERIOR 58.951,81 181.413,65 0,00 0,00 240.365,46

1 0,00 13.774,04 0,00 0,00 13.774,04

3 0,00 2.709,89 0,00 0,00 2.709,89

TOTAL: 16.483,93 0,00 0,00 16.483,930,00

Página 4 de 19

SUMA Y SIGUE 58.951,81 197.897,58 0,00 0,00 256.849,39


EJERCICIOS CERRADOS




EJERCICIO: 1995


SUMA ANTERIOR 58.951,81 197.897,58 0,00 0,00 256.849,39

1 0,00 48.542,15 0,00 96,53 48.445,62

2 0,00 11.218,42 0,00 0,00 11.218,42

3 0,00 11.387,07 0,00 0,00 11.387,07

7 17.332,36 0,00 0,00 0,00 17.332,36

TOTAL: 71.147,64 0,00 96,53 88.383,4717.332,36

Página 5 de 19

SUMA Y SIGUE 76.284,17 269.045,22 0,00 96,53 345.232,86


EJERCICIOS CERRADOS




EJERCICIO: 1996


SUMA ANTERIOR 76.284,17 269.045,22 0,00 96,53 345.232,86

1 0,00 21.259,69 0,00 101,36 21.158,33

2 0,00 382,12 0,00 0,00 382,12

3 0,00 1.386,43 0,00 0,00 1.386,43

4 16.611,39 0,00 0,00 0,00 16.611,39

5 1.262,19 0,00 0,00 0,00 1.262,19

6 1.803,04 0,00 0,00 0,00 1.803,04

TOTAL: 23.028,24 0,00 101,36 42.603,5019.676,62

Página 6 de 19

SUMA Y SIGUE 95.960,79 292.073,46 0,00 197,89 387.836,36


EJERCICIOS CERRADOS




EJERCICIO: 1997


SUMA ANTERIOR 95.960,79 292.073,46 0,00 197,89 387.836,36

1 0,00 26.050,13 0,00 105,01 25.945,12

2 1.081,74 155,54 0,00 0,00 1.237,28

3 0,00 305,50 0,00 0,00 305,50

4 5.409,11 0,00 0,00 0,00 5.409,11

TOTAL: 26.511,17 0,00 105,01 32.897,016.490,85

Página 7 de 19

SUMA Y SIGUE 102.451,64 318.584,63 0,00 302,90 420.733,37


EJERCICIOS CERRADOS




EJERCICIO: 1998


SUMA ANTERIOR 102.451,64 318.584,63 0,00 302,90 420.733,37

1 0,00 53.329,03 0,00 107,43 53.221,60

2 35.548,83 1.258,68 0,00 0,00 36.807,51

3 0,00 4.725,83 0,00 0,00 4.725,83

4 9.831,99 0,00 0,00 0,00 9.831,99

5 0,00 48,31 0,00 0,00 48,31

7 11.833,32 0,00 0,00 0,00 11.833,32

TOTAL: 59.361,85 0,00 107,43 116.468,5657.214,14

Página 8 de 19

SUMA Y SIGUE 159.665,78 377.946,48 0,00 410,33 537.201,93


EJERCICIOS CERRADOS




EJERCICIO: 1999


SUMA ANTERIOR 159.665,78 377.946,48 0,00 410,33 537.201,93

1 0,00 30.067,85 0,00 90,64 29.977,21

2 2.629,84 0,00 0,00 0,00 2.629,84

3 2.242,80 18.114,64 0,00 1.641,36 18.716,08

4 3.758,84 0,00 0,00 0,00 3.758,84

5 523,02 0,00 0,00 0,00 523,02

7 48.080,97 0,00 0,00 0,00 48.080,97

TOTAL: 48.182,49 0,00 1.732,00 103.685,9657.235,47

Página 9 de 19

SUMA Y SIGUE 216.901,25 426.128,97 0,00 2.142,33 640.887,89


EJERCICIOS CERRADOS




EJERCICIO: 2000


SUMA ANTERIOR 216.901,25 426.128,97 0,00 2.142,33 640.887,89

1 8.729,51 25.798,50 0,00 160,80 34.367,21

2 18.740,26 0,00 0,00 0,00 18.740,26

3 4.651,93 827,66 0,00 0,00 5.479,59

4 29.333,85 0,00 0,00 0,00 29.333,85

5 937,59 0,00 0,00 0,00 937,59

6 33.656,68 0,00 0,00 0,00 33.656,68

7 92.873,74 0,00 0,00 0,00 92.873,74

TOTAL: 26.626,16 0,00 160,80 215.388,92188.923,56

Página 10 de 19

SUMA Y SIGUE 405.824,81 452.755,13 0,00 2.303,13 856.276,81


EJERCICIOS CERRADOS




EJERCICIO: 2001


SUMA ANTERIOR 405.824,81 452.755,13 0,00 2.303,13 856.276,81

1 127.311,80 22.307,73 0,00 160,80 149.458,73

2 40.899,53 0,00 0,00 0,00 40.899,53

3 3.762,64 536,48 0,00 1.026,07 3.273,05

4 18.030,60 0,00 0,00 0,00 18.030,60

5 5.165,38 0,00 0,00 0,00 5.165,38

6 21.035,41 0,00 0,00 0,00 21.035,41

7 37.986,83 0,00 0,00 0,00 37.986,83

TOTAL: 22.844,21 0,00 1.186,87 275.849,53254.192,19

Página 11 de 19

SUMA Y SIGUE 660.017,00 475.599,34 0,00 3.490,00 1.132.126,34


EJERCICIOS CERRADOS




EJERCICIO: 2002


SUMA ANTERIOR 660.017,00 475.599,34 0,00 3.490,00 1.132.126,34

1 0,00 20.985,29 0,00 160,80 20.824,49

2 0,00 1.810,70 0,00 0,00 1.810,70

3 0,00 38.468,89 0,00 0,00 38.468,89

4 20,24 0,00 0,00 0,00 20,24

5 0,00 4.747,76 0,00 0,00 4.747,76

7 13.534,96 0,00 0,00 0,00 13.534,96

TOTAL: 66.012,64 0,00 160,80 79.407,0413.555,20

Página 12 de 19

SUMA Y SIGUE 673.572,20 541.611,98 0,00 3.650,80 1.211.533,38


EJERCICIOS CERRADOS




EJERCICIO: 2003


SUMA ANTERIOR 673.572,20 541.611,98 0,00 3.650,80 1.211.533,38

1 0,00 60.148,49 0,00 160,80 59.987,69

2 0,00 1.265,06 0,00 0,00 1.265,06

3 0,00 5.294,15 0,00 0,00 5.294,15

5 0,00 4.757,52 0,00 0,00 4.757,52

7 0,00 90.146,19 0,00 0,00 90.146,19

TOTAL: 161.611,41 0,00 160,80 161.450,610,00

Página 13 de 19

SUMA Y SIGUE 673.572,20 703.223,39 0,00 3.811,60 1.372.983,99


EJERCICIOS CERRADOS




EJERCICIO: 2004


SUMA ANTERIOR 673.572,20 703.223,39 0,00 3.811,60 1.372.983,99

1 319,18 147.730,93 0,00 160,80 147.889,31

3 0,00 35.157,26 0,00 0,00 35.157,26

4 38.105,24 10.357,45 0,00 0,00 48.462,69

6 0,00 5.410,00 0,00 0,00 5.410,00

TOTAL: 198.655,64 0,00 160,80 236.919,2638.424,42

Página 14 de 19

SUMA Y SIGUE 711.996,62 901.879,03 0,00 3.972,40 1.609.903,25


EJERCICIOS CERRADOS




EJERCICIO: 2005


SUMA ANTERIOR 711.996,62 901.879,03 0,00 3.972,40 1.609.903,25

1 0,00 64.250,73 0,00 160,80 64.089,93

2 0,00 1.842,22 0,00 0,00 1.842,22

3 300,51 15.134,83 0,00 0,00 15.435,34

4 18.377,32 0,00 0,00 0,00 18.377,32

5 0,00 10.103,24 0,00 0,00 10.103,24

TOTAL: 91.331,02 0,00 160,80 109.848,0518.677,83

Página 15 de 19

SUMA Y SIGUE 730.674,45 993.210,05 0,00 4.133,20 1.719.751,30


EJERCICIOS CERRADOS




EJERCICIO: 2006


SUMA ANTERIOR 730.674,45 993.210,05 0,00 4.133,20 1.719.751,30

1 0,00 81.942,68 0,00 696,69 81.245,99

2 0,00 9.507,78 0,00 0,00 9.507,78

3 1.239,83 26.386,14 0,00 18,48 27.607,49

4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

5 0,00 5.646,88 0,00 0,00 5.646,88

7 47.905,48 0,00 0,00 0,00 47.905,48

TOTAL: 123.483,48 0,00 715,17 172.913,6250.145,31

Página 16 de 19

SUMA Y SIGUE 780.819,76 1.116.693,53 0,00 4.848,37 1.892.664,92


EJERCICIOS CERRADOS




EJERCICIO: 2007


SUMA ANTERIOR 780.819,76 1.116.693,53 0,00 4.848,37 1.892.664,92

1 0,00 105.781,42 0,00 1.149,73 104.631,69

2 0,00 3.980,79 0,00 0,00 3.980,79

3 60,00 36.723,41 0,00 93,22 36.690,19

4 12.760,48 0,00 0,00 0,00 12.760,48

5 4.500,00 4.987,20 0,00 0,00 9.487,20

TOTAL: 151.472,82 0,00 1.242,95 167.550,3517.320,48

Página 17 de 19

SUMA Y SIGUE 798.140,24 1.268.166,35 0,00 6.091,32 2.060.215,27


EJERCICIOS CERRADOS




EJERCICIO: 2008


SUMA ANTERIOR 798.140,24 1.268.166,35 0,00 6.091,32 2.060.215,27

1 1.851,72 264.725,49 0,00 7.125,61 259.451,60

2 0,00 92.926,35 0,00 3.641,88 89.284,47

3 3.114,40 174.338,21 0,00 1.262,13 176.190,48

4 31.424,04 0,00 0,00 0,00 31.424,04

5 0,00 7.798,20 0,00 0,00 7.798,20

7 62.274,51 522.276,99 0,00 0,00 584.551,50

TOTAL: 1.062.065,24 0,00 12.029,62 1.148.700,2998.664,67

Página 18 de 19

SUMA Y SIGUE 896.804,91 2.330.231,59 0,00 18.120,94 3.208.915,56


EJERCICIOS CERRADOS




EJERCICIO: 2009


SUMA ANTERIOR 896.804,91 2.330.231,59 0,00 18.120,94 3.208.915,56

1 0,00 361.690,06 0,00 4.707,05 356.983,01

2 0,00 21.067,49 0,00 1.663,72 19.403,77

3 0,00 385.585,17 0,00 3.106,45 382.478,72

4 182.209,29 129.008,17 -1.161,37 1.120,04 308.936,05

5 0,00 8.447,20 0,00 0,00 8.447,20

7 987.254,53 0,00 -269,94 0,00 986.984,59

TOTAL: 905.798,09 -1.431,31 10.597,26 2.063.233,341.169.463,82

TOTALES: 2.066.268,73 3.236.029,68 -1.431,31 28.718,20 5.272.148,90

Página 19 de 19


EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)01/01/2010 31/12/2010Periodo :

CAPITULO DESCRIPCIÓN DCHOS. PDTES. COBRO31-12

DCHOS. PDTES. DECOBRO TOTALES

INSOLVENCIA Y OTRASRECAUDACION

EJERCICIO: 1991

LIQUIDACIONES CANCELADAS

1 100.115,39 0,00 0,00 100.115,39

2 5.359,93 0,00 0,00 5.359,93

3 51.218,48 0,00 0,00 51.218,48

5 4.270,37 0,00 0,00 4.270,37

6 19.023,57 0,00 0,00 19.023,57

TOTAL: 179.987,74 0,00 0,00 179.987,74

Página 1 de 19

SUMA Y SIGUE 179.987,74 0,00 0,00 179.987,74


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 1992


SUMA ANTERIOR 179.987,74 0,00 0,00 179.987,74

1 29.384,21 0,00 0,00 29.384,21

2 13.355,65 0,00 0,00 13.355,65

3 407,01 0,00 0,00 407,01

5 -3,25 0,00 0,00 -3,25

6 1.803,04 0,00 0,00 1.803,04

TOTAL: 44.946,66 0,00 0,00 44.946,66

Página 2 de 19

SUMA Y SIGUE 224.934,40 0,00 0,00 224.934,40


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 1993


SUMA ANTERIOR 224.934,40 0,00 0,00 224.934,40

1 12.463,20 0,00 0,00 12.463,20

5 1.164,82 0,00 0,00 1.164,82

6 1.803,04 0,00 0,00 1.803,04

TOTAL: 15.431,06 0,00 0,00 15.431,06

Página 3 de 19

SUMA Y SIGUE 240.365,46 0,00 0,00 240.365,46


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 1994


SUMA ANTERIOR 240.365,46 0,00 0,00 240.365,46

1 13.774,04 0,00 0,00 13.774,04

3 2.709,89 0,00 0,00 2.709,89

TOTAL: 16.483,93 0,00 0,00 16.483,93

Página 4 de 19

SUMA Y SIGUE 256.849,39 0,00 0,00 256.849,39


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 1995


SUMA ANTERIOR 256.849,39 0,00 0,00 256.849,39

1 48.445,62 141,78 0,00 48.303,84

2 11.218,42 0,00 0,00 11.218,42

3 11.387,07 0,00 0,00 11.387,07

7 17.332,36 0,00 0,00 17.332,36

TOTAL: 88.383,47 141,78 0,00 88.241,69

Página 5 de 19

SUMA Y SIGUE 345.232,86 141,78 0,00 345.091,08


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 1996


SUMA ANTERIOR 345.232,86 141,78 0,00 345.091,08

1 21.158,33 106,11 0,00 21.052,22

2 382,12 0,00 0,00 382,12

3 1.386,43 0,00 0,00 1.386,43

4 16.611,39 0,00 0,00 16.611,39

5 1.262,19 0,00 0,00 1.262,19

6 1.803,04 0,00 0,00 1.803,04

TOTAL: 42.603,50 106,11 0,00 42.497,39

Página 6 de 19

SUMA Y SIGUE 387.836,36 247,89 0,00 387.588,47


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 1997


SUMA ANTERIOR 387.836,36 247,89 0,00 387.588,47

1 25.945,12 109,93 0,00 25.835,19

2 1.237,28 0,00 0,00 1.237,28

3 305,50 0,00 0,00 305,50

4 5.409,11 0,00 0,00 5.409,11

TOTAL: 32.897,01 109,93 0,00 32.787,08

Página 7 de 19

SUMA Y SIGUE 420.733,37 357,82 0,00 420.375,55


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 1998


SUMA ANTERIOR 420.733,37 357,82 0,00 420.375,55

1 53.221,60 112,47 0,00 53.109,13

2 36.807,51 0,00 0,00 36.807,51

3 4.725,83 0,00 0,00 4.725,83

4 9.831,99 0,00 0,00 9.831,99

5 48,31 48,31 0,00 0,00

7 11.833,32 0,00 0,00 11.833,32

TOTAL: 116.468,56 160,78 0,00 116.307,78

Página 8 de 19

SUMA Y SIGUE 537.201,93 518,60 0,00 536.683,33


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 1999


SUMA ANTERIOR 537.201,93 518,60 0,00 536.683,33

1 29.977,21 141,12 0,00 29.836,09

2 2.629,84 0,00 0,00 2.629,84

3 18.716,08 0,00 0,00 18.716,08

4 3.758,84 0,00 0,00 3.758,84

5 523,02 0,00 0,00 523,02

7 48.080,97 0,00 0,00 48.080,97

TOTAL: 103.685,96 141,12 0,00 103.544,84

Página 9 de 19

SUMA Y SIGUE 640.887,89 659,72 0,00 640.228,17


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2000


SUMA ANTERIOR 640.887,89 659,72 0,00 640.228,17

1 34.367,21 378,13 0,00 33.989,08

2 18.740,26 0,00 0,00 18.740,26

3 5.479,59 0,00 0,00 5.479,59

4 29.333,85 0,00 0,00 29.333,85

5 937,59 101,69 0,00 835,90

6 33.656,68 0,00 0,00 33.656,68

7 92.873,74 0,00 0,00 92.873,74

TOTAL: 215.388,92 479,82 0,00 214.909,10

Página 10 de 19

SUMA Y SIGUE 856.276,81 1.139,54 0,00 855.137,27


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2001


SUMA ANTERIOR 856.276,81 1.139,54 0,00 855.137,27

1 149.458,73 156,58 0,00 149.302,15

2 40.899,53 0,00 0,00 40.899,53

3 3.273,05 96,70 0,00 3.176,35

4 18.030,60 0,00 0,00 18.030,60

5 5.165,38 0,00 0,00 5.165,38

6 21.035,41 21.035,41 0,00 0,00

7 37.986,83 0,00 0,00 37.986,83

TOTAL: 275.849,53 21.288,69 0,00 254.560,84

Página 11 de 19

SUMA Y SIGUE 1.132.126,34 22.428,23 0,00 1.109.698,11


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2002


SUMA ANTERIOR 1.132.126,34 22.428,23 0,00 1.109.698,11

1 20.824,49 157,57 0,00 20.666,92

2 1.810,70 0,00 0,00 1.810,70

3 38.468,89 101,07 0,00 38.367,82

4 20,24 0,00 0,00 20,24

5 4.747,76 0,00 0,00 4.747,76

7 13.534,96 0,00 0,00 13.534,96

TOTAL: 79.407,04 258,64 0,00 79.148,40

Página 12 de 19

SUMA Y SIGUE 1.211.533,38 22.686,87 0,00 1.188.846,51


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2003


SUMA ANTERIOR 1.211.533,38 22.686,87 0,00 1.188.846,51

1 59.987,69 273,87 0,00 59.713,82

2 1.265,06 37,97 0,00 1.227,09

3 5.294,15 50,00 0,00 5.244,15

5 4.757,52 0,00 0,00 4.757,52

7 90.146,19 0,00 0,00 90.146,19

TOTAL: 161.450,61 361,84 0,00 161.088,77

Página 13 de 19

SUMA Y SIGUE 1.372.983,99 23.048,71 0,00 1.349.935,28


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2004


SUMA ANTERIOR 1.372.983,99 23.048,71 0,00 1.349.935,28

1 147.889,31 2.157,65 0,00 145.731,66

3 35.157,26 300,19 0,00 34.857,07

4 48.462,69 0,00 0,00 48.462,69

6 5.410,00 0,00 0,00 5.410,00

TOTAL: 236.919,26 2.457,84 0,00 234.461,42

Página 14 de 19

SUMA Y SIGUE 1.609.903,25 25.506,55 0,00 1.584.396,70


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2005


SUMA ANTERIOR 1.609.903,25 25.506,55 0,00 1.584.396,70

1 64.089,93 3.198,77 0,00 60.891,16

2 1.842,22 736,39 0,00 1.105,83

3 15.435,34 728,85 0,00 14.706,49

4 18.377,32 0,00 0,00 18.377,32

5 10.103,24 0,00 0,00 10.103,24

TOTAL: 109.848,05 4.664,01 0,00 105.184,04

Página 15 de 19

SUMA Y SIGUE 1.719.751,30 30.170,56 0,00 1.689.580,74


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2006


SUMA ANTERIOR 1.719.751,30 30.170,56 0,00 1.689.580,74

1 81.245,99 6.420,64 0,00 74.825,35

2 9.507,78 515,92 0,00 8.991,86

3 27.607,49 2.558,53 0,00 25.048,96

4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

5 5.646,88 0,00 0,00 5.646,88

7 47.905,48 0,00 0,00 47.905,48

TOTAL: 172.913,62 9.495,09 0,00 163.418,53

Página 16 de 19

SUMA Y SIGUE 1.892.664,92 39.665,65 0,00 1.852.999,27


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2007


SUMA ANTERIOR 1.892.664,92 39.665,65 0,00 1.852.999,27

1 104.631,69 18.072,26 0,00 86.559,43

2 3.980,79 427,72 0,00 3.553,07

3 36.690,19 12.908,34 0,00 23.781,85

4 12.760,48 0,00 0,00 12.760,48

5 9.487,20 0,00 0,00 9.487,20

TOTAL: 167.550,35 31.408,32 0,00 136.142,03

Página 17 de 19

SUMA Y SIGUE 2.060.215,27 71.073,97 0,00 1.989.141,30


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2008


SUMA ANTERIOR 2.060.215,27 71.073,97 0,00 1.989.141,30

1 259.451,60 95.349,40 0,00 164.102,20

2 89.284,47 434,83 0,00 88.849,64

3 176.190,48 68.043,87 0,00 108.146,61

4 31.424,04 0,00 0,00 31.424,04

5 7.798,20 1.411,00 0,00 6.387,20

7 584.551,50 40.000,00 0,00 544.551,50

TOTAL: 1.148.700,29 205.239,10 0,00 943.461,19

Página 18 de 19

SUMA Y SIGUE 3.208.915,56 276.313,07 0,00 2.932.602,49


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2009


SUMA ANTERIOR 3.208.915,56 276.313,07 0,00 2.932.602,49

1 356.983,01 136.574,05 0,00 220.408,96

2 19.403,77 3.866,45 0,00 15.537,32

3 382.478,72 159.634,40 0,00 222.844,32

4 308.936,05 293.551,95 0,00 15.384,10

5 8.447,20 1.860,00 0,00 6.587,20

7 986.984,59 818.606,16 0,00 168.378,43

TOTAL: 2.063.233,34 1.414.093,01 0,00 649.140,33

TOTALES: 5.272.148,90 1.690.406,08 0,00 3.581.742,82

Página 19 de 19


EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES



ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



1995 0,00 483,87 0,00 0,00483,87 483,87

1996 0,00 745,62 0,00 0,00745,62 745,62

1997 0,00 778,18 0,00 0,00778,18 778,18

1998 0,00 811,08 0,00 0,00811,08 811,08

1999 0,00 3.880,81 0,00 0,003.880,81 3.880,81

2000 0,00 6.869,53 0,00 0,006.869,53 6.869,53

2001 0,00 9.075,81 0,00 0,009.075,81 9.075,81

2002 0,00 124.192,46 0,00 0,00124.192,46 124.192,46

2003 0,00 7.222,46 0,00 0,007.222,46 7.222,46

2004 0,00 79.287,38 0,00 0,0079.287,38 79.287,38

2005 0,00 61.858,73 0,00 0,0061.858,73 61.858,73

2006 0,00 322.802,27 0,00 85.008,22322.802,27 237.794,05

2007 0,00 215.388,62 0,00 21.958,99215.388,62 193.429,63

2008 0,00 2.041.853,99 0,00 162.736,652.041.853,99 1.879.117,34

2009 0,00 2.070.896,15 0,00 1.483.680,362.070.896,15 587.215,79

TOTAL: 0,00 4.946.146,96 0,00 1.753.384,22 3.192.762,744.946.146,96

1Página 1 de

ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERIAESTADO DE TESORERIA

01/01/2010 31/12/2010Periodo :


Cta. Pgcp Cuenta Corriente Ordinal Descripción del Ordinal de Tesorería Exist. Iniciales Imp. Cobros Imp. Pagos Exist. Finales

001 2.214.579,78 € 2.216.506,17 €5.253,43 € 3.327,04 €ORDINAL DE CAJA00 0000000000570

222 4.906.811,29 € 5.035.980,36 €129.169,07 € 0,00 €ORDINAL DE CUENTA OPERATIVA2106 1141 01 0014309013571

228 110.146,14 € 128.838,99 €16.802,85 € -1.890,00 €ORDINAL DE CUENTA FINANCIERA2106 1141 01 0010022152577

230 133.823,07 € 0,00 €0,00 € 133.823,07 €PROGRAMA PROTEJA 20102106 1141 01 2101869012573

231 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €CAJASOL2106 1141 03 2101972016571

232 663.111,43 € 571.826,57 €557,94 € 91.842,80 €CAJA SAN FERNANDO DE TREBUJENA2106 1141 06 0108686151577

233 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €CUENTA OPERATIVA RESIDENCIA DE ANCIANOS2106 1141 08 0100271015571

234 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €CAJASOL2106 1141 08 0100271015571

240 201.244,55 € 172.358,75 €0,00 € 28.885,80 €CAJASOL2106 1141 01 2101892012571

333 1.330.516,39 € 1.331.547,25 €1.423,13 € 392,27 €CAIXA2100 1062 06 0200003951571

334 695.335,09 € 713.334,47 €17.999,38 € 0,00 €LA CAIXA EN CADIZ2100 2628 29 0210020514577

335 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €LA CAIXA EN CADIZ2100 2628 24 0210024784577


337 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €LA CAIXA EN CADIZ2100 2628 23 0210031067571

338 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €CAIXA2100 2628 24 0210037033571

339 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €LA CAIXA2100 1062 06 0200007882573

340 33,00 € 497.735,94 €497.702,94 € 0,00 €PROGRAMA PROTEJA LA CAIXA.2100 1062 07 0200031485573

341 197.177,10 € 489.600,20 €295.946,06 € 3.522,96 €LA CAIXA2100 1062 02 0200033633577

342 405.500,00 € 404.493,51 €0,00 € 1.006,49 €LA CAIXA2100 1062 01 0200035203577

343 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €LA CAIXA2100 1062 00 0200034757571

344 144.000,00 € 144.000,00 €0,00 € 0,00 €LA CAIXA2100 1062 00 0200035881571


444 370.308,21 € 369.373,23 €434,63 € 1.369,61 €ORDINAL DE CUENTA OPERATIVA0075 3047 11 0662008497571

457 0,00 € 39,00 €110,17 € 71,17 €ORDINAL DE CUENTA OPERATIVA0075 3047 16 0662000379571

470 327.700,00 € 327.529,54 €352,03 € 522,49 €ORDINAL DE CUENTA FINANCIERA0075 3047 17 0410000779577

666 1.040.792,97 € 859.806,05 €231,91 € 181.218,83 €CUENTA OPERATIVA UNICAJA2103 0657 91 0030000254571

667 210.493,77 € 211.269,40 €979,09 € 203,46 €UNICAJA2103 0657 99 0550000787577

777 2.544.674,98 € 2.594.068,24 €59.912,56 € 10.519,30 €ORDINAL DE CUENTA OPERATIVA0182 7557 82 0200110570571

778 324.000,28 € 324.802,35 €802,07 € 0,00 €ORDINAL DE CUENTA FINANCIERA0182 7557 85 0100110579577

888 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA MONTE DE2098 0733 09 0102000128571

Página 1 de 2


995 160.726,94 € 161.696,76 €0,00 € -969,82 €BANCO SANTANDER0049 3339 19 2114076424577

996 561.272,00 € 454.634,66 €0,00 € 106.637,34 €BANCO SANTANDER. FONDO 5000.0049 3339 13 2914076084573

997 423.285,87 € 423.051,01 €0,00 € 234,86 €BANCO SANTANDER0049 3339 11 2014075754577

998 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €BANCO SANTANDER0049 3339 11 2214075746571

999 413.428,43 € 413.376,80 €1.622,04 € 1.673,67 €BANCO SANTANDER0049 3339 16 2614074880571

562.391,34 €17.845.869,25 €17.378.961,29 €1.029.299,30 €Total:

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AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA Fecha: 31/12/2010

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES

IMPORTES AÑO

IMPORTES

AÑO ANTERIOR

1. (+) Fondos líquidos ............................................................................................................ 562.391,34

2. (+) Derechos pendientes de cobro .................................................................................... 6.004.145,19

- (+) del Presupuesto corriente....................................................................................... 2.686.860,84

- (+) de Presupuestos cerrados...................................................................................... 3581742,82

- (+) de operaciones no presupuestarias ....................................................................... -247237,32

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ........................................... 17.221,15

3. ( - ) Obligaciones pendientes de pago............................................................................... 7.328.028,87

- (+) del Presupuesto corriente....................................................................................... 2.499.785,61

- (+) de Presupuestos cerrados...................................................................................... 3.192.762,74

- (+) de operaciones no presupuestarias ....................................................................... 1.636.385,15

- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva ............................................ 904,63

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3) -761.492,34

II. Saldos de dudoso cobro.................................................................................................................................. 0,00

III. Exceso de financiación afectada..................................................................................................................... 2.303.039,32

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)............................................................................. -3.064.531,66

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA

2010


III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS AJUSTES

RESULTADO PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes................................................................................................................................ 5413574,86 4958713,87 454860,99

b. Otras operaciones no financieras................................................................................................................ 2650844,46 2983466,57 -332622,11

1. Total operaciones no financieras (a+b) ............................................................................. 8064419,32 7942180,44 122238,88

2. Activos financieros ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00

3. Pasivos financieros ............................................................................................................ 791118,12 166873,37 624244,75

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO................................ 8855537,44 8109053,81 746483,63

AJUSTES:

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales .......................................................................... 0,00

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio .......................................................................................................................... 1720485,89

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio ........................................................................................................................... 2210979,01 -490493,12

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO ................................................................................................ 255990,51

Avance Liquidación del Presupuesto 2011



01/01/2011 31/12/2011Período :



Fecha: 09/12/2011




GastosComprometidos




Descripción

011 31000 215.000,00 € 0,00 € 215.000,00 € 68.773,57 € 68.773,57 € 68.285,08 € 488,49 € 146.226,43 €INTERESES DE PRESTAMOS

011 31001 53.861,56 € 0,00 € 53.861,56 € 42.911,52 € 42.911,52 € 10.728,10 € 32.183,42 € 10.950,04 €INTERESES APLAZAMIENTO

011 31100 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 4.482,83 € 4.482,83 € 4.482,83 € 0,00 € 10.517,17 €GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y

011 91300 212.500,00 € 0,00 € 212.500,00 € 93.968,16 € 93.968,16 € 93.968,16 € 0,00 € 118.531,84 €AMORTIZACION PRESTAMOS L/P

130 12000 119.006,64 € 0,00 € 119.006,64 € 98.992,38 € 98.992,38 € 69.119,04 € 29.873,34 € 20.014,26 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL

130 12100 233.162,12 € 0,00 € 233.162,12 € 192.540,33 € 192.540,33 € 136.766,20 € 55.774,13 € 40.621,79 €RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

130 16000 81.606,74 € 0,00 € 81.606,74 € 81.606,74 € 81.606,74 € 8.513,32 € 73.093,42 € 0,00 €SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD

130 16200 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 680,00 € 820,00 € 0,00 €FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL

130 22103 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 €COMBUSTIBLES VEHICULOS POLICIA

130 22104 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 561,07 € 0,00 € 561,07 € 5.438,93 €VESTUARIO PERSONAL SEGURIDAD

130 21400 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 3.059,48 € 3.059,48 € 693,61 € 2.365,87 € 940,52 €REPARACION VEHICULO POLICIA

130 22400 1.380,37 € 0,00 € 1.380,37 € 1.380,37 € 1.380,37 € 0,00 € 1.380,37 € 0,00 €PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS POLICIA



151 13000 55.597,31 € 0,00 € 55.597,31 € 47.549,73 € 47.549,73 € 34.199,65 € 13.350,08 € 8.047,58 €RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

151 16000 65.317,26 € 0,00 € 65.317,26 € 47.066,62 € 47.066,62 € 5.207,44 € 41.859,18 € 18.250,64 €SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO.

151 22103 22.500,00 € 0,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 0,00 € 22.500,00 € 0,00 €COMBUSTIBLES VEHICULOS URBANISMO

151 22104 850,00 € 0,00 € 850,00 € 850,00 € 850,00 € 0,00 € 850,00 € 0,00 €VESTUARIO PERSONAL URBANISMO

151 21200 6.500,00 € 0,00 € 6.500,00 € 5.384,55 € 5.384,55 € 690,30 € 4.694,25 € 1.115,45 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS Y

151 21400 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 1.976,87 € 8.023,13 € 0,00 €REPARACIONES VEHICULOS Y MAQUINARIAS

151 22400 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 184,97 € 1.315,03 € 0,00 €PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS OBRAS.


151 61902 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €ADECUACION ACCESOS I.E.S ALVENTUS

151 62400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €ADQUISICION CAMION RIEGO Y BALDEO

151 61903 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €PLANES PROVINCIALES 2009

151 62200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €MEJORA VARIAS CALLES. AEPSA 2009

151 62201 0,00 € 9,91 € 9,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9,91 €CONSTRUCCION CENTRO DIA. AEPSA 2009

151 61904 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €ASFALTADO VARIAS CALLES

151 61906 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €PAVIMENTACION VARIAS CALLES

151 61907 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €MEJORA ALUMBRADO PUBLICO

151 61908 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €ACONDICIONAMIENTO AVDA GUADALQUIVIR

1.243.805,42€ 9,91€ 1.243.815,33€ 841.882,75€ 836.443,82€ 407.371,51€326.287,74€510.156,08€Suma y Sigue

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01/01/2011 31/12/2011Período :



Fecha: 09/12/2011




GastosComprometidos




Descripción

1.243.805,42€ 9,91 € 1.243.815,33 € 841.882,75 € 836.443,82 € 407.371,51 €326.287,74 €510.156,08 €Suma Anterior

151 61909 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €MEJORA CALLE LARGA

151 61910 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €ACONDICIONAMIENTO AVDA ARENAL

151 60901 0,00 € 33.255,60 € 33.255,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33.255,60 €URBANIZACION MORISCO ALTO C/ RAFAEL

151 60908 72.246,30 € 40.000,00 € 112.246,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 112.246,30 €ADQUISICION SUELO VIALES ACCESO SECTOR

151 22717 40.000,00 € -40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €FINANCIACION OFICINA TECNICA

151 61914 214.194,50 € -76.895,83 € 137.298,67 € 89.566,81 € 89.566,81 € 0,00 € 89.566,81 € 47.731,86 €P.P.O.S 2011

151 62202 676.966,09 € -676.966,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €MEJORA VARIAS CALLES. AEPSA 2011

151 62203 199.558,67 € -199.558,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €PROYECTOS GENERADORES EMPLEO

151 62204 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €COFINANCIACION

151 62205 0,00 € 412.028,41 € 412.028,41 € 412.028,41 € 412.028,41 € 277.017,27 € 135.011,14 € 0,00 €MEJORA VARIAS CALLES AEPSA 2010

151 62206 0,00 € 108.693,10 € 108.693,10 € 108.693,10 € 108.693,10 € 55.450,08 € 53.243,02 € 0,00 €PROYECTO CONTINUACION CENTRO DIA.

151 62300 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €EQUIPAMIENTO MERCADO ABASTOS

151 63900 10.000,00 € 15.379,17 € 25.379,17 € 25.379,17 € 25.379,17 € 0,00 € 25.379,17 € 0,00 €INVERSIONES DELEGACION URBANISMO

151 60904 75.000,00 € -3.390,44 € 71.609,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 71.609,56 €ACTUACIONES PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO

151 63907 0,00 € 72.329,49 € 72.329,49 € 18.959,51 € 18.959,51 € 16.078,96 € 2.880,55 € 53.369,98 €INVERSIONES MUNICIPALES

155 21000 0,00 € 16.312,07 € 16.312,07 € 16.312,07 € 16.312,07 € 16.312,07 € 0,00 € 0,00 €ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENTORNOS

155 21001 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 68.749,00 € 68.749,00 € 49.891,76 € 18.857,24 € 131.251,00 €MANTENIMIENTO ESPACIOS LIBRES

161 12000 7.405,80 € 0,00 € 7.405,80 € 6.171,50 € 6.171,50 € 4.320,05 € 1.851,45 € 1.234,30 €RETRIBUCIONES SERVICIO DE AGUAS


161 13000 22.311,40 € 0,00 € 22.311,40 € 16.584,78 € 16.584,78 € 12.822,36 € 3.762,42 € 5.726,62 €RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS AGUAS.

161 16000 7.808,99 € 0,00 € 7.808,99 € 7.550,31 € 7.550,31 € 1.262,15 € 6.288,16 € 258,68 €SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO AGUAS.

161 22101 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00 € 110.777,70 € 110.777,70 € 0,00 € 110.777,70 € 29.222,30 €COMPRA DE AGUA

161 21301 11.250,00 € 0,00 € 11.250,00 € 10.083,37 € 10.083,37 € 0,00 € 10.083,37 € 1.166,63 €CONSERVACION CONTADORES SERVICIO

161 21303 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 306,80 € 14.693,20 € 0,00 €REPARACION/MANTENIMIENTO RED AGUA

161 22630 0,00 € 10.715,28 € 10.715,28 € 10.715,28 € 10.715,28 € 0,00 € 10.715,28 € 0,00 €CANON MEJORA INFRAESTRUCTURAS

161 22711 4.600,00 € 0,00 € 4.600,00 € 2.770,27 € 2.770,27 € 1.372,09 € 1.398,18 € 1.829,73 €ANALISIS AGUAS

161 46602 10.286,15 € 0,00 € 10.286,15 € 10.286,15 € 10.286,15 € 0,00 € 10.286,15 € 0,00 €CUOTAS CONSORCIO AGUAS

161 22633 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €CANON DETRASVASE

161 63901 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 €INVERSIONES SERVICIO AGUAS

163 13000 122.205,18 € 0,00 € 122.205,18 € 100.165,72 € 100.165,72 € 70.247,94 € 29.917,78 € 22.039,46 €RETRIBUCIONES PERSONALSERVICIO DE

3.118.869,45€ -288.088,00€ 2.830.781,45€ 1.889.329,16€ 1.883.890,23€ 946.891,22€859.611,87€1.024.278,36€Suma y Sigue

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01/01/2011 31/12/2011Período :



Fecha: 09/12/2011




GastosComprometidos




Descripción

3.118.869,45€ -288.088,00 € 2.830.781,45 € 1.889.329,16 € 1.883.890,23 € 946.891,22 €859.611,87 €1.024.278,36 €Suma Anterior

163 16000 42.771,81 € 0,00 € 42.771,81 € 32.006,92 € 32.006,92 € 2.515,40 € 29.491,52 € 10.764,89 €SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO LIMPIEZA.

163 22103 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 12.822,95 € 12.822,95 € 0,00 € 12.822,95 € 2.177,05 €COMBUSTIBLES VEHICULOS SERVICIO DE

163 22104 850,00 € 0,00 € 850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 850,00 €VESTUARIO PERSONAL SERVICIO DE LIMPIEZA.

163 22700 123.346,58 € 0,00 € 123.346,58 € 74.017,25 € 74.017,25 € 0,00 € 74.017,25 € 49.329,33 €TRATAMIENTO DE BASURAS

163 21400 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 29.638,38 € 29.638,38 € 2.248,90 € 27.389,48 € 10.361,62 €REPARACION VEHICULO RECOGIDA DE

163 22300 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 3.243,11 € 3.243,11 € 0,00 € 3.243,11 € 6.756,89 €TRANSPORTES DE RESIDUOS

163 22400 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 €PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS SERVICIO

163 22710 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 5.584,70 € 5.584,70 € 0,00 € 5.584,70 € 4.415,30 €TRABAJOS DE DESRATIZACION

164 13000 24.133,42 € 0,00 € 24.133,42 € 18.986,64 € 18.986,64 € 13.422,17 € 5.564,47 € 5.146,78 €RETRIBUCIONES CEMENTERIO

164 16000 8.446,70 € 0,00 € 8.446,70 € 6.988,91 € 6.988,91 € 652,50 € 6.336,41 € 1.457,79 €SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO

164 22104 700,00 € 0,00 € 700,00 € 300,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 400,00 €VESTUARIO PERSONAL CEMENTERIO

165 13000 22.409,57 € 0,00 € 22.409,57 € 18.805,42 € 18.805,42 € 13.580,17 € 5.225,25 € 3.604,15 €RETRIBUCIONES PERSONAL ALUMBRADO

165 16000 7.843,35 € 0,00 € 7.843,35 € 6.644,48 € 6.644,48 € 658,48 € 5.986,00 € 1.198,87 €SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO.

165 22100 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 €ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO.

165 22104 800,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 €VESTUARIO PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO

165 21302 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 17.441,58 € 17.441,58 € 106,20 € 17.335,38 € 2.558,42 €REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

165 61905 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €ADECUACION ESPACIOS LIBRES

165 60902 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €EQUIPAMIENTO MERCADO ABASTOS

169 22624 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 49.912,43 € 49.912,43 € 5.757,66 € 44.154,77 € 87,57 €PROGRAMA DELEGACION SERVICIOS

169 22709 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 5.804,32 € 5.804,32 € 0,00 € 5.804,32 € 195,68 €SERVICIO RECOGIDA DE PERROS

169 22714 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 487,24 € 487,24 € 0,00 € 487,24 € 1.012,76 €SERVICIO GRUA

169 61913 0,00 € 154.170,00 € 154.170,00 € 154.170,00 € 154.170,00 € 29.897,87 € 124.272,13 € 0,00 €AUMENTO EFICIENCIA ENERGETICA SECTOR V.

169 63902 5.000,00 € 15.990,00 € 20.990,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 15.990,00 €INVERSIONES SERVICIOS MUNICIPALES

169 62301 159.900,00 € -15.990,00 € 143.910,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 143.910,00 €ADQUISICION BARREDORA Y ELEVADORA.

169 63906 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 €RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL CREDITOS

171 13000 84.242,97 € 0,00 € 84.242,97 € 69.050,19 € 69.050,19 € 49.233,51 € 19.816,68 € 15.192,78 €RETRIBUCIONES PERSONAL PARQUES Y

171 16000 29.485,04 € 0,00 € 29.485,04 € 20.411,19 € 20.411,19 € 1.786,60 € 18.624,59 € 9.073,85 €SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES

171 22104 500,00 € 0,00 € 500,00 € 114,75 € 114,75 € 0,00 € 114,75 € 385,25 €VESTUARIO PERSONAL PARQUES Y JARDINES

171 22113 600,00 € 0,00 € 600,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 0,00 € 438,00 €MANUTENCION DE ANIMALES

179 22632 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 €CANON DE VERTIDOS

3.938.398,89€ -133.918,00€ 3.804.480,89€ 2.561.921,62€ 2.556.482,69€ 1.247.998,20€1.412.182,87€1.144.299,82€Suma y Sigue

Página 3 de 8


01/01/2011 31/12/2011Período :



Fecha: 09/12/2011




GastosComprometidos




Descripción

3.938.398,89€ -133.918,00 € 3.804.480,89 € 2.561.921,62 € 2.556.482,69 € 1.247.998,20 €1.412.182,87 €1.144.299,82 €Suma Anterior

179 22622 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 1.064,63 € 13.935,37 € 0,00 €PROGRAMAS DELEGACION DE MEDIO

179 22712 10.000,00 € -10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €PROYECTO EDUCACION AMBIENTAL

179 22715 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €PROYECTO EDUCACION AMBIENTAL 2009

179 48907 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 €SUBVENCIONES DELEGACION MEDIO

179 61900 0,00 € 9.419,80 € 9.419,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.419,80 €ADECUACION CAMINOS RURALES


179 22716 0,00 € 14.987,59 € 14.987,59 € 14.987,59 € 14.987,59 € 8.517,05 € 6.470,54 € 0,00 €PROYECTO AGENDA 21 LOCAL.

179 22718 2.874,55 € 0,00 € 2.874,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.874,55 €COFINANCIACION O.T.M 2010

179 61912 0,00 € 35.280,26 € 35.280,26 € 35.280,26 € 35.280,26 € 29.584,26 € 5.696,00 € 0,00 €MEJORA MORISCO ALTO, PZA CARLOS CANO Y

179 63903 5.000,00 € -1.130,15 € 3.869,85 € 3.869,85 € 3.869,85 € 0,00 € 3.869,85 € 0,00 €INVERSIONES MEDIO AMBIENTE

179 61915 0,00 € 289.102,01 € 289.102,01 € 254.880,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 289.102,01 €PROYECTO ARREGLO CAMINOS RURALES 2010

179 22719 22.800,00 € 0,00 € 22.800,00 € 22.800,00 € 22.800,00 € 0,00 € 22.800,00 € 0,00 €GESTION PUNTO LIMPIO

179 60905 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €PROYECTO INSTALACION PLACAS EN PISCINA

179 61911 72.451,98 € -72.451,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €MEJORA ESPACIOS PUBLICOS 2011

231 22001 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

231 22104 300,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 €VESTUARIO PERSONAL ACCION SOCIAL

231 22611 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 1.891,10 € 1.891,10 € 915,07 € 976,03 € 1.108,90 €PROGRAMAS DELEGACION ACCION SOCIAL,

231 22612 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 625,02 € 874,98 € 0,00 €PROGRAMAS DELEGACION DE SALUD

231 22616 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 €HOMENAJE AL JUBILADO FIESTAS

231 22625 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 €ACTIVIDADES VOLUNTARIADO

231 22800 130.773,60 € 0,00 € 130.773,60 € 99.447,50 € 99.447,50 € 55.234,46 € 44.213,04 € 31.326,10 €ZTS

231 22808 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €LEY DE DEPENDENCIA

231 48003 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 2.556,96 € 2.556,96 € 0,00 € 2.556,96 € 3.443,04 €SUBVENCION CENTRO ESTIMULACION PRECOZ

231 48004 600,00 € 0,00 € 600,00 € 570,66 € 570,66 € 570,66 € 0,00 € 29,34 €SOCORROS BENEFICOS Y ASISTENCIALES

231 48900 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 1.485,70 € 1.485,70 € 685,70 € 800,00 € 1.514,30 €SUBVE. ACCION SOCIAL.

231 62207 0,00 € 271.917,49 € 271.917,49 € 271.917,49 € 271.917,49 € 164.417,49 € 107.500,00 € 0,00 €PROYECTO ADECUACION EDIFICIO PARA

231 62209 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 149.978,00 € 149.978,00 € 0,00 € 149.978,00 € 22,00 €ADECUACION PLANTA INFERIOR CENTRO DIA.

232 22610 14.000,00 € 0,00 € 14.000,00 € 5.597,55 € 5.597,55 € 3.548,12 € 2.049,43 € 8.402,45 €PROGRAMAS DELEGACION IGUALDAD

232 22805 50.959,49 € 0,00 € 50.959,49 € 40.399,51 € 40.399,51 € 22.784,54 € 17.614,97 € 10.559,98 €CENTRO INFORMACION MUJER

232 22635 0,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 0,00 € 1.900,00 € 0,00 €PROGRAMA IGUALDAD OPORTUNIDADES. D.P

4.291.158,51€ 555.107,02€ 4.846.265,53€ 3.496.283,79€ 3.235.964,86€ 1.610.300,67€1.803.718,04€1.432.246,82€Suma y Sigue

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01/01/2011 31/12/2011Período :



Fecha: 09/12/2011




GastosComprometidos




Descripción

4.291.158,51€ 555.107,02 € 4.846.265,53 € 3.496.283,79 € 3.235.964,86 € 1.610.300,67 €1.803.718,04 €1.432.246,82 €Suma Anterior

233 22721 552.000,00 € 448,50 € 552.448,50 € 487.625,76 € 487.625,76 € 125.198,00 € 362.427,76 € 64.822,74 €GESTION SERVICIO AYUDA DOMICILIO




320 16000 46.556,25 € 0,00 € 46.556,25 € 32.629,13 € 32.629,13 € 2.280,79 € 30.348,34 € 13.927,12 €SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA.

320 22100 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 0,00 €ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES

320 22104 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 €VESTUARIO PERSONAL ENSEÑANZA


320 22614 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 5.322,77 € 5.322,77 € 1.287,01 € 4.035,76 € 1.677,23 €PROGRAMAS DELEGACION DE EDUCACION

320 22804 24.740,10 € 0,00 € 24.740,10 € 19.454,63 € 19.454,63 € 10.818,02 € 8.636,61 € 5.285,47 €PROGRAMA GUADALINFO

320 22806 54.182,07 € 0,00 € 54.182,07 € 28.988,60 € 28.988,60 € 22.376,25 € 6.612,35 € 25.193,47 €AULA MUSICA. DELEGACION EDUCACION

320 48901 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 €SUBVENCIONES DELEGACION EDUCACION


334 16000 7.834,41 € 0,00 € 7.834,41 € 7.030,36 € 7.030,36 € 0,00 € 7.030,36 € 804,05 €SEGURIDAD SOCIAL CULTURA.

334 22617 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 € 37.558,01 € 37.558,01 € 3.939,94 € 33.618,07 € 7.441,99 €PROGRAMAS DELEGACION DE CULTURA

334 22802 21.375,62 € 0,00 € 21.375,62 € 17.127,55 € 17.127,55 € 9.622,81 € 7.504,74 € 4.248,07 €DELEGACION CULTURA

334 48001 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 0,00 € 1.200,00 €PROGRAMA CULTURAL DE SOLIDARIDAD CON

334 48902 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIONES DELEGACION CULTURA

334 62500 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €EQUIPAMIENTO CENTRO INTERPRETACION

334 62208 0,00 € 167.021,15 € 167.021,15 € 167.021,15 € 167.021,15 € 89.034,02 € 77.987,13 € 0,00 €CONSTRUCCION CUBIERTAS TEATRO.

338 13000 22.080,50 € 0,00 € 22.080,50 € 19.126,63 € 19.126,63 € 15.217,26 € 3.909,37 € 2.953,87 €RETRIBUCIONES PERSONAL FIESTAS

338 16000 7.728,18 € 0,00 € 7.728,18 € 5.747,30 € 5.747,30 € 559,00 € 5.188,30 € 1.980,88 €SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS

338 22620 160.000,00 € 0,00 € 160.000,00 € 149.847,27 € 149.847,27 € 47.690,11 € 102.157,16 € 10.152,73 €PROGRAMA DELEGACION FIESTAS

338 22621 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 19.580,69 € 19.580,69 € 16.880,69 € 2.700,00 € 419,31 €PROGRAMA DIA DE TREBUJENA.

338 48905 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIONES DELEGACION FIESTAS

338 63904 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €INVERSIONES FIESTAS

340 13000 36.132,79 € 0,00 € 36.132,79 € 21.909,82 € 21.909,82 € 11.404,97 € 10.504,85 € 14.222,97 €RETRIBUCIONES DEPORTES.

340 16000 12.646,48 € 0,00 € 12.646,48 € 5.777,24 € 5.777,24 € 1.079,00 € 4.698,24 € 6.869,24 €SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES

340 22100 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 €ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES

340 22104 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 800,00 €VESTUARIO PERSONAL DEPORTES

5.548.336,81€ 722.576,67€ 6.270.913,48€ 4.731.329,55€ 4.471.010,62€ 1.799.902,86€2.578.531,52€1.892.479,10€Suma y Sigue

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01/01/2011 31/12/2011Período :



Fecha: 09/12/2011




GastosComprometidos




Descripción

5.548.336,81€ 722.576,67 € 6.270.913,48 € 4.731.329,55 € 4.471.010,62 € 1.799.902,86 €2.578.531,52 €1.892.479,10 €Suma Anterior

340 21200 8.500,00 € 0,00 € 8.500,00 € 7.314,65 € 7.314,65 € 1.864,04 € 5.450,61 € 1.185,35 €MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

340 22618 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 11.049,35 € 11.049,35 € 3.373,32 € 7.676,03 € 8.950,65 €PROGRAMAS DELEGACION JUVENTUD

340 22619 46.000,00 € 0,00 € 46.000,00 € 39.313,55 € 39.313,55 € 11.542,38 € 27.771,17 € 6.686,45 €PROGRAMAS DELEGACION DE DEPORTES

340 22807 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 700,00 € 6.300,00 € 1.000,00 €MONITORES ESCUELAS DEPORTIVAS

340 48903 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €SUBVENCIONES DELEGACION JUVENTUD

340 48904 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 7.500,00 € 22.500,00 € 0,00 €SUBVENCIONES DELEGACION DEPORTES

340 22631 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 €PROYECTO EXPLOTACION PISCINA CUBIERTA


340 63905 5.000,00 € -0,20 € 4.999,80 € 4.999,80 € 4.999,80 € 709,42 € 4.290,38 € 0,00 €INVERSIONES DEPORTES

433 22623 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 16.808,12 € 15.899,52 € 3.740,20 € 12.159,32 € 14.100,48 €PROGRAMAS DELEGACION FOMENTO

433 22628 37.916,13 € 0,00 € 37.916,13 € 37.916,13 € 37.916,13 € 22.749,69 € 15.166,44 € 0,00 €REINTEGROS

433 22803 15.446,98 € 0,00 € 15.446,98 € 14.360,46 € 14.360,46 € 8.975,29 € 5.385,17 € 1.086,52 €FOMENTO ECONOMICO UTDLT

433 46601 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €CUOTA RED CIUDADES DEL VINO.

433 47000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIONES ORDENAZAS

433 48908 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 €SUBVENCIONES DELEGACION FOMENTO

433 61901 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €ADECUACION LOCAL MERCADO ABASTOS

433 22634 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €MANTENIMEINTO ENTORNOS. MEMTA 2009

433 22636 0,00 € 525.299,04 € 525.299,04 € 305.060,19 € 305.060,19 € 272.661,74 € 32.398,45 € 220.238,85 €GASTOS TALLER EMPLEO"BRUJA PITI"

912 10000 82.767,56 € 0,00 € 82.767,56 € 64.855,18 € 64.855,18 € 47.251,63 € 17.603,55 € 17.912,38 €RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS

912 16000 28.968,65 € 0,00 € 28.968,65 € 22.479,10 € 22.479,10 € 2.245,05 € 20.234,05 € 6.489,55 €SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS.

912 22601 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 969,71 € 969,71 € 613,15 € 356,56 € 6.030,29 €ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

912 23000 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 2.334,16 € 2.334,16 € 893,00 € 1.441,16 € 2.665,84 €DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS

912 23200 19.000,00 € 0,00 € 19.000,00 € 19.000,00 € 19.000,00 € 13.846,66 € 5.153,34 € 0,00 €ASISTENCIAS

912 23300 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 1.085,48 € 14.914,52 € 0,00 €FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES




920 16000 130.781,39 € 0,00 € 130.781,39 € 127.066,99 € 127.066,99 € 11.939,28 € 115.127,71 € 3.714,40 €SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION

920 16200 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.350,00 € 650,00 € 0,00 €FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL

920 16209 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 20.820,24 € 20.820,24 € 16.450,56 € 4.369,68 € 4.179,76 €APORTACIONES PLAN PENSIONES PROMOTOR

6.552.728,88€ 1.247.875,51€ 7.800.604,39€ 5.878.907,48€ 5.617.679,95€ 2.182.924,44€3.046.896,96€2.570.782,99€Suma y Sigue

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01/01/2011 31/12/2011Período :



Fecha: 09/12/2011




GastosComprometidos




Descripción

6.552.728,88€ 1.247.875,51 € 7.800.604,39 € 5.878.907,48 € 5.617.679,95 € 2.182.924,44 €3.046.896,96 €2.570.782,99 €Suma Anterior

920 22000 16.500,00 € 0,00 € 16.500,00 € 14.827,85 € 14.827,85 € 5.248,83 € 9.579,02 € 1.672,15 €ORDINARIO NO INVENTARIABLE

920 22001 2.500,00 € -1.093,10 € 1.406,90 € 990,62 € 990,62 € 882,32 € 108,30 € 416,28 €PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS

920 22100 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 € 37.444,14 € 37.444,14 € 0,00 € 37.444,14 € 7.555,86 €ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS GENERALES

920 22104 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 1.590,99 € 900,00 € 0,00 € 900,00 € 1.100,00 €VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS

920 22110 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 18.913,32 € 18.913,32 € 687,98 € 18.225,34 € 11.086,68 €PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS

920 22200 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 € 37.407,84 € 37.407,84 € 25.729,01 € 11.678,83 € 7.592,16 €COMUNICACIONES TELEFONICAS SERVICIOS

920 22201 4.300,00 € 0,00 € 4.300,00 € 3.856,45 € 3.856,45 € 2.755,30 € 1.101,15 € 443,55 €COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS EN

920 22701 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 €PREVENCION RIESGOS LABORALES.

920 22706 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 2.164,21 € 6.835,79 € 0,00 €ASESORAMIENTOS TECNICOS.

920 22708 85.000,00 € 32.619,42 € 117.619,42 € 117.619,42 € 117.619,42 € 117.619,42 € 0,00 € 0,00 €SERVICIO RECAUDACION FAVOR ENTIDAD

920 23020 2.000,00 € -1.265,14 € 734,86 € 734,86 € 734,86 € 734,86 € 0,00 € 0,00 €DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION DEL

920 14300 88.603,26 € 0,00 € 88.603,26 € 83.566,84 € 83.566,84 € 50.974,08 € 32.592,76 € 5.036,42 €RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL

920 15100 9.500,00 € 0,00 € 9.500,00 € 9.500,00 € 9.500,00 € 9.500,00 € 0,00 € 0,00 €GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES

920 22400 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 164,68 € 14.835,32 € 0,00 €PRIMAS DE SEGUROS

920 22615 30.000,00 € -7.464,40 € 22.535,60 € 22.535,60 € 22.535,60 € 4.532,94 € 18.002,66 € 0,00 €ACCIONES SOCIOCULTURALES ESPECIFICAS.

920 22627 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 4.668,88 € 55.331,12 € 0,00 €RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE

920 22713 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 79.886,26 € 79.886,26 € 6.537,29 € 73.348,97 € 113,74 €MONTAJE DE INSTALACIONES

920 48909 35.000,00 € -21.501,21 € 13.498,79 € 13.498,79 € 13.498,79 € 11.600,00 € 1.898,79 € 0,00 €OTRAS SUBVENCIONES

920 16001 202.834,44 € 0,00 € 202.834,44 € 195.151,27 € 195.151,27 € 16.902,87 € 178.248,40 € 7.683,17 €SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL

920 22003 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 3.882,68 € 3.882,68 € 878,97 € 3.003,71 € 2.117,32 €ORDINARIO NO INVENTARIABLE JUZGDO DE

920 62501 0,00 € 2.764,90 € 2.764,90 € 2.764,90 € 2.764,90 € 1.551,05 € 1.213,85 € 0,00 €EQUIPAMIENTO JUZGADO DE PAZ

920 22401 5.000,00 € -1.295,57 € 3.704,43 € 3.704,43 € 3.704,43 € 2.305,00 € 1.399,43 € 0,00 €INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD

924 11000 15.670,80 € 0,00 € 15.670,80 € 13.059,00 € 13.059,00 € 9.141,30 € 3.917,70 € 2.611,80 €RETRIBUCIONES PERSONAL RADIO


924 16000 13.199,01 € 0,00 € 13.199,01 € 8.630,82 € 8.630,82 € 0,00 € 8.630,82 € 4.568,19 €SEGURIDAD SOCIAL COMUNICACION SOCIAL Y

924 16200 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 €FORMACION PERSONAL RADIO TREBUJENA

924 22200 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 3.244,44 € 3.244,44 € 3.244,44 € 0,00 € 6.755,56 €COMUNICACIONES TELEFONICAS EMISORA

924 21300 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 14.628,28 € 14.628,28 € 311,90 € 14.316,38 € 371,72 €REPARACION DE MAQUINARIA E

924 22004 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 875,68 € 875,68 € 517,12 € 358,56 € 124,32 €PROMOCION EMISORA MUNICIPAL

924 22613 17.000,00 € 0,00 € 17.000,00 € 6.835,96 € 6.835,96 € 833,94 € 6.002,02 € 10.164,04 €PROGRAMAS DELEGACION PARTICIPACION

7.424.877,06€ 1.250.640,41€ 8.675.517,47€ 6.682.131,66€ 6.420.213,14€ 2.255.304,33€3.555.855,60€2.864.357,54€Suma y Sigue

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01/01/2011 31/12/2011Período :



Fecha: 09/12/2011




GastosComprometidos




Descripción

7.424.877,06€ 1.250.640,41 € 8.675.517,47 € 6.682.131,66 € 6.420.213,14 € 2.255.304,33 €3.555.855,60 €2.864.357,54 €Suma Anterior

924 22626 24.000,00 € 0,00 € 24.000,00 € 1.673,19 € 1.673,19 € 697,16 € 976,03 € 22.326,81 €PROGRAMA SOCIOCULTURAL FINANCIADO

924 48002 34.000,00 € 0,00 € 34.000,00 € 1.150,00 € 1.150,00 € 0,00 € 1.150,00 € 32.850,00 €PROGRAMA SOLIDARIDAD 0,7%

924 48906 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 €SUBVENCIONES DELEGACION COMUNICACION

943 46100 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €A DIPUTACION PROVINCIAL ABONO RECARGO

943 46300 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 €CUOTA ANUAL A MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS

943 46600 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 € 806,90 € 806,90 € 396,01 € 410,89 € 393,10 €TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES. F.E.

TOTAL: 7.492.577,06 € 1.250.640,41 € 8.743.217,47 € 6.687.761,75 € 6.425.843,23 € 2.317.374,24 €3.558.392,52 €2.867.450,71 €

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01/01/2011 31/12/2011Período :



Fecha: 09/12/2011



GastosComprometidos




Capítulos

2.424.766,32 € 0,00 € 2.424.766,32 € 2.023.829,59 € 2.023.829,59 € 1.058.741,78 € 965.087,81 € 400.936,73 €GASTOS DE PERSONAL1

2.884.545,49 € 541.163,69 € 3.425.709,18 € 2.630.632,47 € 2.623.593,95 € 934.951,97 € 1.688.641,98 € 802.115,23 €GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS2

283.861,56 € 0,00 € 283.861,56 € 116.167,92 € 116.167,92 € 83.496,01 € 32.671,91 € 167.693,64 €GASTOS FINANCIEROS3

146.586,15 € -21.501,21 € 125.084,94 € 73.655,16 € 73.655,16 € 32.552,37 € 41.102,79 € 51.429,78 €TRANSFERENCIAS CORRIENTES4

1.540.317,54 € 730.977,93 € 2.271.295,47 € 1.749.508,45 € 1.494.628,45 € 663.740,42 € 830.888,03 € 776.667,02 €INVERSIONES REALES6

212.500,00 € 0,00 € 212.500,00 € 93.968,16 € 93.968,16 € 93.968,16 € 0,00 € 118.531,84 €PASIVOS FINANCIEROS9

TOTAL: 7.492.577,06€ 1.250.640,41€ 8.743.217,47€ 6.687.761,75€ 6.425.843,23€ 2.317.374,24€3.558.392,52€2.867.450,71€

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01/01/2011 31/12/2011Período:



Fecha: 09/12/2011



GastosComprometidos




Área de Gasto

496.361,56 € 0,00 € 496.361,56 € 210.136,08 € 210.136,08 € 177.464,17 € 32.671,91 € 286.225,48 €DEUDA PÚBLICA0

3.571.663,86 € 131.289,53 € 3.702.953,39 € 2.698.603,24 € 2.438.284,31 € 1.006.001,59 € 1.432.282,72 € 1.264.669,08 €SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS1

775.133,09 € 424.265,99 € 1.199.399,08 € 1.075.170,23 € 1.075.170,23 € 373.979,06 € 701.191,17 € 124.228,85 €ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN2

875.678,30 € 167.020,95 € 1.042.699,25 € 898.597,35 € 898.597,35 € 362.223,44 € 536.373,91 € 144.101,90 €PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER3

85.863,11 € 525.299,04 € 611.162,15 € 374.144,90 € 373.236,30 € 308.126,92 € 65.109,38 € 237.925,85 €ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO4

1.687.877,14 € 2.764,90 € 1.690.642,04 € 1.431.109,95 € 1.430.418,96 € 639.655,53 € 790.763,43 € 260.223,08 €ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL9

TOTAL: 7.492.577,06€ 1.250.640,41€ 8.743.217,47€ 6.687.761,75€ 6.425.843,23€ 2.317.374,24€3.558.392,52€2.867.450,71€

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01/01/2011 31/12/2011PERÍODO



Fecha: 09/12/2011


DESCRIPCIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA


DICIEMBRE

EXCESO /DEFECTO

PREVISIÓN


11200 I.B.I. DE NATURALEZARUSTICA

36.276,48€ 0,00€ 36.276,48€ 0,00€33.078,62€ 0,00€ 33.078,62€ 0,00€ 33.078,62€ 3.197,86€

11300 I.B.I. DE NATURALEZAURBANA

1.347.971,48€ 0,00€ 1.347.971,48€ 6.255,39€1.607.495,27€ 0,00€ 1.601.239,88€ -807,13€ 1.602.047,01€ -253.268,40€

11500 IMPUESTO SOBRECIRCULACION DE

390.000,00€ 0,00€ 390.000,00€ 2.963,42€381.665,86€ 0,00€ 378.702,44€ 2.403,89€ 376.298,55€ 11.297,56€

11600 IMPUESTO SOBRE ELINCREMENTO DEL

70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€ 0,00€41.859,09€ 0,00€ 41.859,09€ 22.440,76€ 19.418,33€ 28.140,91€

13000 IMPUESTO SOBREACTIVIDADES

30.000,00€ 0,00€ 30.000,00€ 0,00€32.255,37€ 0,00€ 32.255,37€ 0,00€ 32.255,37€ -2.255,37€

17100 RECARGO PROVINCIALDEL IMPUESTO DE

3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.000,00€

29000 IMPUESTOS SOBRECONSTRUCCIONES,

150.000,00€ 0,00€ 150.000,00€ 2.625,92€69.902,93€ 0,00€ 67.277,01€ 31.151,27€ 36.125,74€ 82.722,99€

29100 IMPUESTO SOBRECOTOS DE CAZA Y

600,00€ 0,00€ 600,00€ 0,00€416,76€ 0,00€ 416,76€ 13,52€ 403,24€ 183,24€

30000 TASA POR SUMINISTROAGUA POTABLE.

375.000,00€ 0,00€ 375.000,00€ 8.130,93€265.911,55€ 0,00€ 257.780,62€ 1.231,89€ 256.548,73€ 117.219,38€

30100 TASA POR SERVICIODE ALCANTARILLADO

55.000,00€ 0,00€ 55.000,00€ 490,08€39.985,42€ 0,00€ 39.495,34€ 562,38€ 38.932,96€ 15.504,66€

30400 TASA POR CANON DEVERTIDOS

35.120,00€ 0,00€ 35.120,00€ 432,63€26.939,37€ 0,00€ 26.506,74€ 194,22€ 26.312,52€ 8.613,26€

30401 CANON DE TRASVASE. 22.000,00€ 0,00€ 22.000,00€ 259,10€16.171,09€ 0,00€ 15.911,99€ 116,32€ 15.795,67€ 6.088,01€

30402 TASA POR CANONMEJORA

0,00€ 10.715,28€ 10.715,28€ 373,12€24.609,41€ 0,00€ 24.236,29€ 170,80€ 24.065,49€ -13.521,01€

30900 TASAS HIGIENEYLIMPIEZA PUBLICA

231.000,00€ 0,00€ 231.000,00€ 70,00€224.008,41€ 0,00€ 223.938,41€ 0,00€ 223.938,41€ 7.061,59€

30901 TASAS PORUTILIZACION,

22.000,00€ 0,00€ 22.000,00€ 0,00€18.619,50€ 0,00€ 18.619,50€ 10.996,70€ 7.622,80€ 3.380,50€

32100 TASAS POR LICENCIASURBANISTICAS

100.000,00€ 0,00€ 100.000,00€ 736,61€36.037,22€ 0,00€ 35.300,61€ 13.096,91€ 22.203,70€ 64.699,39€

32200 TASAS LICENCIASPRIMERA UTILIZACION

5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€ 0,00€2.780,45€ 0,00€ 2.780,45€ 1.933,58€ 846,87€ 2.219,55€

32300 TASAS TIRA DECUERDA

3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€ 0,00€1.674,58€ 0,00€ 1.674,58€ 806,13€ 868,45€ 1.325,42€

32301 TASAS POR LICENCIADE APERTURA

6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€ 0,00€4.358,22€ 0,00€ 4.358,22€ 3.423,05€ 935,17€ 1.641,78€

32500 TASA POR EXPEDICIONDE DOCUMENTOS

5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€ 0,00€6.321,79€ 0,00€ 6.321,79€ 3.956,66€ 2.365,13€ -1.321,79€

SUMA Y SIGUE 2.886.967,96€ 10.715,28€ 2.897.683,24€ 22.337,20€2.834.090,91€ 0,00€ 2.811.753,71€ 91.690,95€ 2.720.062,76€ 85.929,53€

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01/01/2011 31/12/2011PERÍODO



Fecha: 09/12/2011


DESCRIPCIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA


DICIEMBRE

EXCESO /DEFECTO

PREVISIÓN


SUMA ANTERIOR 2.886.967,96€ 10.715,28€ 2.897.683,24€ 22.337,20€2.834.090,91€ 0,00€ 2.811.753,71€ 91.690,95€ 2.720.062,76€ 85.929,53€

32600 TASA SERVICIO GRUAMUNICIPAL

1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€ 0,00€342,76€ 0,00€ 342,76€ 342,76€ 0,00€ 657,24€

33100 TASAS POR PLACAS,PATENTES Y

30.000,00€ 0,00€ 30.000,00€ 91,75€19.043,27€ 0,00€ 18.951,52€ 520,87€ 18.430,65€ 11.048,48€

33200 TASA POR POSTES,CABLES Y PALOMILLAS.

30.000,00€ 0,00€ 30.000,00€ 0,00€24.828,10€ 0,00€ 24.828,10€ 294,52€ 24.533,58€ 5.171,90€

33300 TASAS POSTES,CABLES Y PALOMILLAS.

65.000,00€ 0,00€ 65.000,00€ 0,00€11.461,34€ 0,00€ 11.461,34€ 148,99€ 11.312,35€ 53.538,66€

33400 TASA POR DERECHOSDE ACOMETIDA DE

15.000,00€ 0,00€ 15.000,00€ 0,00€9.010,00€ 0,00€ 9.010,00€ 9.010,00€ 0,00€ 5.990,00€

33900 TASA POR PUESTOSEN MERCADO DE

20.000,00€ 0,00€ 20.000,00€ 0,00€2.998,00€ 0,00€ 2.998,00€ 1.048,00€ 1.950,00€ 17.002,00€

33901 TASAS POR PUESTOSEN EL MERCADILLO

25.000,00€ 0,00€ 25.000,00€ 0,00€11.148,00€ 0,00€ 11.148,00€ 682,00€ 10.466,00€ 13.852,00€

33902 TASA POR OCUPACIONDE LA VIA PUBLICA

1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€ 0,00€559,20€ 0,00€ 559,20€ 64,80€ 494,40€ 440,80€

33903 TASA POR PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS

40.000,00€ 0,00€ 40.000,00€ 0,00€38.651,19€ 0,00€ 38.651,19€ 29.131,19€ 9.520,00€ 1.348,81€

33904 PRECIO PUBLICO O. V.P. CON VALLAS,

3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€ 0,00€2.044,83€ 0,00€ 2.044,83€ 445,26€ 1.599,57€ 955,17€

34200 INGRESOS AULA DEMUSICA

6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€ 48,00€6.430,00€ 0,00€ 6.382,00€ 5.442,00€ 940,00€ -382,00€

34300 INGRESOS PORUTILIZACION

10.000,00€ 0,00€ 10.000,00€ 0,00€14.917,50€ 0,00€ 14.917,50€ 7.939,50€ 6.978,00€ -4.917,50€

34900 INGRESOS PORPUBLICIDAD RADIO

10.000,00€ 0,00€ 10.000,00€ 0,00€1.223,67€ 0,00€ 1.223,67€ 1.223,67€ 0,00€ 8.776,33€

34901 INGRESOS DEACTIVIDADES

50.000,00€ 0,00€ 50.000,00€ 0,00€20.155,00€ 0,00€ 20.155,00€ 18.724,00€ 1.431,00€ 29.845,00€

35000 EJECUCION DE OBRASMORISCO ALTO C/

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

35002 CUOTASURBANIZACION

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

36600 VENTA DEPUBLICACIONES

1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€ 0,00€1.122,00€ 0,00€ 1.122,00€ 1.122,00€ 0,00€ -122,00€


0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€


0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

SUMA Y SIGUE 3.193.967,96€ 10.715,28€ 3.204.683,24€ 22.476,95€2.998.025,77€ 0,00€ 2.975.548,82€ 167.830,51€ 2.807.718,31€ 229.134,42€

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01/01/2011 31/12/2011PERÍODO



Fecha: 09/12/2011


DESCRIPCIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA


DICIEMBRE

EXCESO /DEFECTO

PREVISIÓN


SUMA ANTERIOR 3.193.967,96€ 10.715,28€ 3.204.683,24€ 22.476,95€2.998.025,77€ 0,00€ 2.975.548,82€ 167.830,51€ 2.807.718,31€ 229.134,42€

39120 MULTASINFRACCIONES

27.000,00€ 0,00€ 27.000,00€ 470,00€5.458,20€ 0,00€ 4.988,20€ 1.527,70€ 3.460,50€ 22.011,80€

39190 OTRAS MULTAS YSANCIONES

2.000,00€ 0,00€ 2.000,00€ 0,00€4.302,55€ 0,00€ 4.302,55€ 0,00€ 4.302,55€ -2.302,55€

39211 RECARGO DE APREMIO 26.000,00€ 0,00€ 26.000,00€ 0,00€25.425,60€ 0,00€ 25.425,60€ 25.425,60€ 0,00€ 574,40€

39710 APROVECHAMIENTOSURBANISTICOS

100.000,00€ -4.520,59€ 95.479,41€ 0,00€95.479,41€ 0,00€ 95.479,41€ 95.479,41€ 0,00€ 0,00€

39900 IMPREVISTOS 10.000,00€ 0,00€ 10.000,00€ 0,00€125,89€ 0,00€ 125,89€ 125,89€ 0,00€ 9.874,11€

39901 INDEMNIZACIONESRECIBIDAS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€23.418,35€ 0,00€ 23.418,35€ 4.239,27€ 19.179,08€ -23.418,35€

42000 PARTICIPACION ENLOS TRIBUTOS DEL

1.237.729,90€ 0,00€ 1.237.729,90€ 0,00€1.133.583,64€ 0,00€ 1.133.583,64€ 0,00€ 1.133.583,64€ 104.146,26€

45000 PARTICIPACIONINGRESOS C.A

415.980,87€ 0,00€ 415.980,87€ 0,00€365.980,87€ 0,00€ 365.980,87€ 91.495,22€ 274.485,65€ 50.000,00€

45001 TRANSFERENCIAFUNCIONAMIENTO

6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 6.000,00€

45080 SUBVENCION AULAMUSICA

7.000,00€ 0,00€ 7.000,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 7.000,00€

45081 SUBVENCION I.A.MUJER. OFICINA

24.772,64€ 0,00€ 24.772,64€ 0,00€23.806,99€ 0,00€ 23.806,99€ 0,00€ 23.806,99€ 965,65€

45082 I.A.J SUBVENCIONJUVENTUD

4.000,00€ 0,00€ 4.000,00€ 0,00€16,00€ 0,00€ 16,00€ 16,00€ 0,00€ 3.984,00€

45083 CONS. MEDIOAMBIENTE. EDUCACION

10.000,00€ -10.000,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

45084 CONS. CULTURA. ACTIVPROMOCION

5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 5.000,00€

45085 SUBVENCIONMANTENIMIENTO

13.548,17€ 0,00€ 13.548,17€ 0,00€15.038,47€ 0,00€ 15.038,47€ 15.038,47€ 0,00€ -1.490,30€

45300 MANTENIMIENTOCENTROS

7.521,49€ 0,00€ 7.521,49€ 0,00€7.521,49€ 0,00€ 7.521,49€ 7.521,49€ 0,00€ 0,00€

46100 PLAN CONCERTADOZ.T.S. DIPUTACION

25.300,00€ 0,00€ 25.300,00€ 0,00€26.233,40€ 0,00€ 26.233,40€ 24.728,26€ 1.505,14€ -933,40€

46101 DIPUTACIONPROVINCIAL:

10.000,00€ 0,00€ 10.000,00€ 0,00€5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€ 5.000,00€

46102 SERVICIO AYUDADOMICILIO.

55.275,00€ 0,00€ 55.275,00€ 0,00€50.441,95€ 0,00€ 50.441,95€ 50.441,95€ 0,00€ 4.833,05€

SUMA Y SIGUE 5.181.096,03€ -3.805,31€ 5.177.290,72€ 22.946,95€4.779.858,58€ 0,00€ 4.756.911,63€ 483.869,77€ 4.273.041,86€ 420.379,09€

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01/01/2011 31/12/2011PERÍODO



Fecha: 09/12/2011


DESCRIPCIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA


DICIEMBRE

EXCESO /DEFECTO

PREVISIÓN


SUMA ANTERIOR 5.181.096,03€ -3.805,31€ 5.177.290,72€ 22.946,95€4.779.858,58€ 0,00€ 4.756.911,63€ 483.869,77€ 4.273.041,86€ 420.379,09€

46103 CONVENIOFINANCIACION

53.163,49€ 0,00€ 53.163,49€ 0,00€53.163,49€ 0,00€ 53.163,49€ 0,00€ 53.163,49€ 0,00€

46104 PLAN MUNICIPALAYUDA EMPLEO

200.000,00€ 0,00€ 200.000,00€ 0,00€68.749,00€ 0,00€ 68.749,00€ 54.042,12€ 14.706,88€ 131.251,00€

46105 PROGRAMAFINANCIACION

40.000,00€ -40.000,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

46106 SUBVENCIONPROGRAMA

500,00€ 0,00€ 500,00€ 0,00€500,00€ 0,00€ 500,00€ 500,00€ 0,00€ 0,00€

46107 SUBVENCIONPROYECTO"

0,00€ 1.900,00€ 1.900,00€ 0,00€1.900,00€ 0,00€ 1.900,00€ 0,00€ 1.900,00€ 0,00€

46109 SUBVENCION AYUDADOMICILIO LEY

552.000,00€ 0,00€ 552.000,00€ 0,00€552.000,00€ 0,00€ 552.000,00€ 487.177,26€ 64.822,74€ 0,00€

46110 PLAN AYUDAMUNICIPAL PARA EL

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

52100 INTERESES DECUENTAS CORRIENTES

1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€ 0,00€445,04€ 0,00€ 445,04€ 445,04€ 0,00€ 554,96€

54100 ARRENDAMIENTOS DEFINCAS URBANAS

6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€ 0,00€5.347,20€ 0,00€ 5.347,20€ 0,00€ 5.347,20€ 652,80€

54200 ARRENDAMIENTOS DEFINCAS RUSTICAS

500,00€ 0,00€ 500,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 500,00€

55000 CONCESIONES DENICHOS Y PANTEONES

6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€ 0,00€9.850,00€ 0,00€ 9.850,00€ 9.850,00€ 0,00€ -3.850,00€

55900 CONCESION DEEXPLOTACION DE

12.000,00€ 0,00€ 12.000,00€ 0,00€4.406,80€ 0,00€ 4.406,80€ 2.000,00€ 2.406,80€ 7.593,20€

59001 OTROS INGRESOSPATRIMONIALES

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€3.401,10€ 0,00€ 3.401,10€ 3.067,76€ 333,34€ -3.401,10€

61900 ENAJENACIONVIVIENDAS PROPIEDAD

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

72100 SUBVENCION MANOOBRA AEPSA 2011

626.089,12€ -626.089,12€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

75083 SUBVENCIONEQUIPAMIENTOS.

143.910,00€ 0,00€ 143.910,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 143.910,00€

76100 PLANES PROVINCIALES2011. D.P

171.355,60€ -61.516,66€ 109.838,94€ 0,00€109.838,94€ 0,00€ 109.838,94€ 0,00€ 109.838,94€ 0,00€

76101 SUBV. MATERIALESAEPSA 2011

250.435,64€ -250.435,64€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

76102 MEJORA ESPACIOSPUBLICOS. PLAN

72.451,98€ -72.451,98€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

SUMA Y SIGUE 7.316.501,86€ -1.052.398,71€ 6.264.103,15€ 22.946,95€5.589.460,15€ 0,00€ 5.566.513,20€ 1.040.951,95€ 4.525.561,25€ 697.589,95€

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01/01/2011 31/12/2011PERÍODO



Fecha: 09/12/2011


DESCRIPCIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA


DICIEMBRE

EXCESO /DEFECTO

PREVISIÓN


SUMA ANTERIOR 7.316.501,86€ -1.052.398,71€ 6.264.103,15€ 22.946,95€5.589.460,15€ 0,00€ 5.566.513,20€ 1.040.951,95€ 4.525.561,25€ 697.589,95€

87000 APLICACIÓN PARAFINANCIACIÓN DE

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

87010 INCORPORACIONREMAMENTES GASTOS

0,00€ 2.303.039,32€ 2.303.039,32€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.303.039,32€

912 PRESTAMOSRECIBIDOS DEL

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

91300 PRESTAMOSFINANCIACION

176.075,20€ -0,20€ 176.075,00€ 0,00€176.075,00€ 0,00€ 176.075,00€ 176.075,00€ 0,00€ 0,00€

91301 PRESTAMO L/PREMAMENTE

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€270.678,74€ 0,00€ 270.678,74€ 270.678,74€ 0,00€ -270.678,74€

TOTAL: 7.492.577,06€ 1.250.640,41€ 8.743.217,47€ 22.946,95€6.036.213,89€ 0,00€ 6.013.266,94€ 1.487.705,69€ 4.525.561,25€ 2.729.950,53€

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0,00 0,00 470,00MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA 470,0039120

0,00 2.523,52 2.963,42IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS 439,9011500

0,00 0,00 2.625,92IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, 2.625,9229000

0,00 0,00 8.130,93TASA POR SUMINISTRO AGUA POTABLE. 8.130,9330000

0,00 48,00 48,00INGRESOS AULA DE MUSICA 0,0034200

0,00 91,75 91,75TASAS POR PLACAS, PATENTES Y DISTINTIVOS 0,0033100

0,00 0,00 70,00TASAS HIGIENE Y LIMPIEZA PUBLICA 70,0030900

0,00 0,00 490,08TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO 490,0830100

0,00 0,00 432,63TASA POR CANON DE VERTIDOS 432,6330400

0,00 0,00 259,10CANON DE TRASVASE. 259,1030401

0,00 0,00 736,61TASAS POR LICENCIAS URBANISTICAS 736,6132100

0,00 814,07 6.255,39I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 5.441,3211300

0,00 0,00 373,12TASA POR CANON MEJORA INFRAESTRUCTURAS 373,1230402

0,00 3.477,34 22.946,9519.469,61TOTAL:

Página 1 de 1







0,00 1.527,70MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA 1.527,7039120

0,00 25.425,60RECARGO DE APREMIO 25.425,6039211

0,00 95.479,41APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 95.479,4139710

0,00 91.495,22PARTICIPACION INGRESOS C.A ANDALUCIA 91.495,2245000

2.523,52 2.403,89IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS 4.927,4111500

0,00 22.440,76IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR 22.440,7611600

0,00 31.151,27IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, 31.151,2729000

0,00 1.231,89TASA POR SUMINISTRO AGUA POTABLE. 1.231,8930000

48,00 5.442,00INGRESOS AULA DE MUSICA 5.490,0034200

0,00 445,04INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES 445,0452100

0,00 9.850,00CONCESIONES DE NICHOS Y PANTEONES EN EL 9.850,0055000

0,00 2.000,00CONCESION DE EXPLOTACION DE BARRAS, 2.000,0055900

0,00 3.067,76OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 3.067,7659001

0,00 13,52IMPUESTO SOBRE COTOS DE CAZA Y PESCA 13,5229100

0,00 3.956,66TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS 3.956,6632500

91,75 520,87TASAS POR PLACAS, PATENTES Y DISTINTIVOS 612,6233100

SUMA Y SIGUE 2.663,27 296.451,59299.114,86

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SUMA ANTERIOR 2.663,27 296.451,59299.114,86

0,00 10.996,70TASAS POR UTILIZACION, CONSERVACION Y 10.996,7030901

0,00 3.423,05TASAS POR LICENCIA DE APERTURA 3.423,0532301

0,00 562,38TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO 562,3830100

0,00 194,22TASA POR CANON DE VERTIDOS 194,2230400

0,00 116,32CANON DE TRASVASE. 116,3230401

0,00 9.010,00TASA POR DERECHOS DE ACOMETIDA DE 9.010,0033400

0,00 7.939,50INGRESOS POR UTILIZACION INSTALACIONES 7.939,5034300

0,00 342,76TASA SERVICIO GRUA MUNICIPAL 342,7632600

0,00 1.048,00TASA POR PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS 1.048,0033900

0,00 1.223,67INGRESOS POR PUBLICIDAD RADIO TREBUJENA 1.223,6734900

0,00 682,00TASAS POR PUESTOS EN EL MERCADILLO 682,0033901

0,00 64,80TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON 64,8033902

0,00 29.131,19TASA POR PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE 29.131,1933903

0,00 294,52TASA POR POSTES, CABLES Y PALOMILLAS. 294,5233200

SUMA Y SIGUE 2.663,27 361.480,70364.143,97

Página 2 de 4







SUMA ANTERIOR 2.663,27 361.480,70364.143,97

0,00 148,99TASAS POSTES, CABLES Y PALOMILLAS. 148,9933300

0,00 445,26PRECIO PUBLICO O. V. P. CON VALLAS, 445,2633904

0,00 125,89IMPREVISTOS 125,8939900

0,00 1.122,00VENTA DE PUBLICACIONES 1.122,0036600

0,00 18.724,00INGRESOS DE ACTIVIDADES CULTURALES, 18.724,0034901

0,00 13.096,91TASAS POR LICENCIAS URBANISTICAS 13.096,9132100

0,00 1.933,58TASAS LICENCIAS PRIMERA UTILIZACION 1.933,5832200

0,00 806,13TASAS TIRA DE CUERDA 806,1332300

814,07 -807,13I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 6,9411300

0,00 16,00I.A.J SUBVENCION JUVENTUD 16,0045082

0,00 15.038,47SUBVENCION MANTENIMIENTO CENTRO 15.038,4745085

0,00 7.521,49MANTENIMIENTO CENTROS GUADALINFO. 7.521,4945300

0,00 24.728,26PLAN CONCERTADO Z.T.S. DIPUTACION 24.728,2646100

0,00 50.441,95SERVICIO AYUDA DOMICILIO. DIPUTACION 50.441,9546102

SUMA Y SIGUE 3.477,34 494.822,50498.299,84

Página 3 de 4







SUMA ANTERIOR 3.477,34 494.822,50498.299,84

0,00 54.042,12PLAN MUNICIPAL AYUDA EMPLEO 54.042,1246104

0,00 500,00SUBVENCION PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL 500,0046106

0,00 487.177,26SUBVENCION AYUDA DOMICILIO LEY 487.177,2646109

0,00 176.075,00PRESTAMOS FINANCIACION INVERSIONES 176.075,0091300

0,00 4.239,27INDEMNIZACIONES RECIBIDAS 4.239,2739901

0,00 270.678,74PRESTAMO L/P REMAMENTE TESORERIA 270.678,7491301

0,00 170,80TASA POR CANON MEJORA INFRAESTRUCTURAS 170,8030402

3.477,34 1.487.705,691.491.183,03TOTAL:

Página 4 de 4





DESCRIPCIÓNTOTAL






DE ENERO


PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS42000 0,00 47.351,16 47.351,16 0,00 0,000,00 47.351,16

IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE11500 0,00 5.587,19 6.482,57 0,00 2.523,52895,38 3.959,05

IMPUESTOS SOBRE29000 0,00 116,90 338,79 0,00 0,00221,89 338,79

TASA POR SUMINISTRO AGUA30000 0,00 254,15 398,75 0,00 0,00144,60 398,75

INGRESOS AULA DE MUSICA34200 0,00 0,00 48,00 0,00 48,0048,00 0,00

TASA POR EXPEDICION DE32500 0,00 30,00 116,46 0,00 0,0086,46 116,46

TASAS POR PLACAS, PATENTES Y33100 0,00 129,50 155,00 0,00 91,7525,50 63,25

TASAS HIGIENE Y LIMPIEZA PUBLICA30900 0,00 0,00 5,00 0,00 0,005,00 5,00

TASAS POR UTILIZACION,30901 0,00 0,00 285,30 0,00 0,00285,30 285,30

TASA POR SERVICIO DE30100 0,00 0,00 4,60 0,00 0,004,60 4,60

TASA POR CANON DE VERTIDOS30400 0,00 0,00 3,50 0,00 0,003,50 3,50

CANON DE TRASVASE.30401 0,00 0,00 2,70 0,00 0,002,70 2,70

TASAS POR LICENCIAS URBANISTICAS32100 0,00 39,75 39,75 0,00 0,000,00 39,75

I.B.I. DE NATURALEZA URBANA11300 0,00 5.299,19 5.347,17 0,00 814,0747,98 4.533,10

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES13000 0,00 0,00 73,69 0,00 0,0073,69 73,69

I.A.J SUBVENCION JUVENTUD45082 0,00 0,00 5.276,60 0,00 0,005.276,60 5.276,60

SERVICIO AYUDA DOMICILIO.46102 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,002.000,00 2.000,00

TOTAL 58.807,84 67.929,04 0,00 3.477,34 64.451,700,009.121,20

1Página 1 de


01/01/2011 31/12/2011PERÍODO



Fecha: 09/12/2011

CAPÍTULOS


DERECHOSRECONOCIDOS

DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA


DICIEMBRE

EXCESO /DEFECTO

PREVISIÓN


Impuestos directos 1.877.247,96€ 0,00€ 1.877.247,96€ 9.218,81€2.096.354,21€ 0,00€ 2.087.135,40€ 24.037,52€ 2.063.097,88€ -209.887,44€1

Impuestos indirectos 150.600,00€ 0,00€ 150.600,00€ 2.625,92€70.319,69€ 0,00€ 67.693,77€ 31.164,79€ 36.528,98€ 82.906,23€2

Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.331.120,00€ 6.194,69€ 1.337.314,69€ 11.102,22€985.561,87€ 0,00€ 974.459,65€ 239.426,07€ 735.033,58€ 362.855,04€3

Transferencia corrientes 2.667.791,56€ -48.100,00€ 2.619.691,56€ 0,00€2.303.935,30€ 0,00€ 2.303.935,30€ 730.960,77€ 1.572.974,53€ 315.756,26€4

Ingresos patrimoniales 25.500,00€ 0,00€ 25.500,00€ 0,00€23.450,14€ 0,00€ 23.450,14€ 15.362,80€ 8.087,34€ 2.049,86€5

Transferencias de capital 1.264.242,34€ -1.010.493,40€ 253.748,94€ 0,00€109.838,94€ 0,00€ 109.838,94€ 0,00€ 109.838,94€ 143.910,00€7

Activos financieros 0,00€ 2.303.039,32€ 2.303.039,32€ 0,00€0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.303.039,32€8

Pasivos financieros 176.075,20€ -0,20€ 176.075,00€ 0,00€446.753,74€ 0,00€ 446.753,74€ 446.753,74€ 0,00€ -270.678,74€9

TOTAL: 7.492.577,06€ 1.250.640,41€ 8.743.217,47€ 22.946,95€6.036.213,89€ 0,00€ 6.013.266,94€ 1.487.705,69€ 4.525.561,25€ 2.729.950,53€

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DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS CANCELADOS)

01/01/2011 31/12/2011PERÍODO

TOTAL

DERECHOSRECONOCIDOS

DCHOS. REC.PDTS.

COBRO 31-12DEVOLOCIÓNINGRESOS

NETA

BAJAS PORINSOLV. Y

OTRAS

TOTALLIQUIDAC.

CANCELADASCAP. DESCRIPCIÓN

RECAUDACIÓN

1 Impuestos directos 2.087.135,40 27.375,11 3.337,59 24.037,52 0,00 3.337,59 2.063.097,88

2 Impuestos indirectos 67.693,77 31.164,79 0,00 31.164,79 0,00 0,00 36.528,98

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 974.459,65 239.565,82 139,75 239.426,07 0,00 139,75 735.033,58

4 Transferencia corrientes 2.303.935,30 730.960,77 0,00 730.960,77 0,00 0,00 1.572.974,53

5 Ingresos patrimoniales 23.450,14 15.362,80 0,00 15.362,80 0,00 0,00 8.087,34

7 Transferencias de capital 109.838,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.838,94

9 Pasivos financieros 446.753,74 446.753,74 0,00 446.753,74 0,00 0,00 0,00

TOTALES 6.013.266,94 3.477,341.491.183,03 1.487.705,69 0,00 3.477,34 4.525.561,25

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DEVOLUCIONES DE INGRESOS POR CAPÍTULO01/01/2011 31/12/2011Periodo :

CAPITULO DESCRIPCIÓNTOTAL






DE ENERO


Impuestos directos1 0,00 10.886,38 11.903,43 0,00 3.337,591.017,05 8.565,84

Impuestos indirectos2 0,00 116,90 338,79 0,00 0,00221,89 338,79

Tasas, precios públicos y otros ingresos3 0,00 453,40 1.059,06 0,00 139,75605,66 919,31

Transferencia corrientes4 0,00 47.351,16 54.627,76 0,00 0,007.276,60 54.627,76

TOTAL 58.807,84 67.929,04 0,00 3.477,34 64.451,700,009.121,20

1Página 1 de





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1991


EJERCICIOS CERRADOS







0,00 0,00 0,00IMPUESTO SOBRE COTOS DE CAZA Y PESCA 5.738,9429100 0,00

0,00 0,00 0,00TASAS POR ALCANTARILLADO Y RECOGIDA 28.128,1230100 0,00

0,00 0,00 0,00TASAS DE GUARDERIA RURAL 3.967,2630201 0,00


0,00 0,00 0,00TASAS PORLICENCIA DE APERTURA 729,5632301 0,00


0,00 0,00 0,00PRECIO PUBLICO POR OCUPACION DE LA VIA 682,7133902 0,00



0,00 0,00 0,00FESTIVALES Y ESPECTACULOS. 1.727,4834003 0,00

0,00 0,00 0,00OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. 87,9334100 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 0,00 0,00148.240,25 0,00

Página 1 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1991


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 0,00 0,00148.240,25 0,00

0,00 0,00 0,00PRECIO PUBLICO RESERVA ESPECIAL DE 1.130,5334201 0,00

0,00 0,00 0,00PRECIO PUBLICO TERRAZA, TOLDOS Y 1.229,2234205 0,00

0,00 0,00 0,00CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA 1.721,4235000 0,00

0,00 0,00 0,00ORDENES DE EJECUCION. 4.368,4035001 0,00

0,00 0,00 0,00MULTAS 2.873,4539120 0,00

0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS 1.000,8554200 0,00


0,00 0,00 0,00ALQUILER DE UTILES DE CONSTRUCCION 650,1059000 0,00



SUMA Y SIGUE 0,00 0,00 0,00182.857,21 0,00

Página 2 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1992


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 0,00 0,00182.857,21 0,00








0,00 0,00 0,00PRECIO PUBLICO RESERVA ESPECIAL DE 30,0534201 0,00

0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS -3,2554100 0,00


SUMA Y SIGUE 0,00 0,00 0,00227.803,87 0,00

Página 3 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1993


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 0,00 0,00227.803,87 0,00






SUMA Y SIGUE 0,00 0,00 0,00243.234,93 0,00

Página 4 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 0,00 0,00243.234,93 0,00




SUMA Y SIGUE 0,00 0,00 0,00259.718,86 0,00

Página 5 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 0,00 0,00259.718,86 0,00









0,00 0,00 0,00IMPREVISTOS 117,2939900 0,00

0,00 0,00 0,00APORTACION ESTADO PLANES PROVINCIALES O. 8.938,8872000 0,00


SUMA Y SIGUE 0,00 40,72 0,00347.960,55 40,72

Página 6 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 40,72 0,00347.960,55 40,72







0,00 0,00 0,00IMPREVISTOS 26,1739900 0,00



0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS 378,6454200 0,00


SUMA Y SIGUE 0,00 83,48 0,00390.457,94 83,48

Página 7 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 83,48 0,00390.457,94 83,48










SUMA Y SIGUE 0,00 127,78 0,00423.556,10 127,78

Página 8 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 127,78 0,00423.556,10 127,78










0,00 0,00 0,00MULTAS 499,9939100 0,00

0,00 0,00 0,00MANCOMUNIDAD CURSO APLIC INFORMATICAS 1.836,3946213 0,00

0,00 0,00 0,00MANCOMUNIDAD. CURSO PRODUCCION 5.039,8846214 0,00

0,00 0,00 0,00MANCOMUNIDAD. CURSO AUXILIAR DE 2.530,0646215 0,00



SUMA Y SIGUE 0,00 218,42 0,00539.863,88 218,42

Página 9 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 218,42 0,00539.863,88 218,42












0,00 0,00 0,00TASA PUBLICIDAD RADIO TREBUJENA 2.242,8034900 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION GASTOS CORRIENTES. CONS. 2,3945002 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION M.M.B.G CURSO APLICACION 3.756,4546004 0,00


SUMA Y SIGUE 0,00 309,06 0,00595.327,75 309,06

Página 10 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 309,06 0,00595.327,75 309,06

0,00 0,00 0,00SUBVENCION PLANES MUNICIPALES DE OBRAS 30.050,6176102 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION PLAN MEJORA Y 18.030,3676103 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 309,06 0,00643.408,72 309,06

Página 11 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 309,06 0,00643.408,72 309,06




0,00 0,00 0,00IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR -100,9111600 0,00










0,00 0,00 0,00MULTAS 4.092,3539120 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION ESTADO BONIFICACIONES I.A.E. 0,0142002 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 404,48 0,00701.617,66 404,48

Página 12 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 404,48 0,00701.617,66 404,48

0,00 0,00 0,00DIPUTACION PROVINCIAL: PROGRAMAS 3.786,3846202 0,00





SUMA Y SIGUE 0,00 404,48 0,00859.243,72 404,48

Página 13 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 404,48 0,00859.243,72 404,48













0,00 0,00 0,00MULTAS 1.162,3839120 0,00

0,00 0,00 0,00DIPUTACION PROVINCIAL: MANTENIMIENTO 18.030,3646207 0,00

0,00 0,00 0,00D.P SUBVENCION ACTIVIDADES DEPORTIVAS 0,2446208 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 547,61 0,001.070.652,35 547,61

Página 14 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 547,61 0,001.070.652,35 547,61


0,00 0,00 0,00I.N.E.M. SUBVENCIONES MANO OBRA AEPSA 0,0172000 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION PLAN PROVINCIAL INSTALACIONES -0,0176104 0,00


SUMA Y SIGUE 0,00 547,61 0,001.113.804,56 547,61

Página 15 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 547,61 0,001.113.804,56 547,61



0,00 0,00 0,00IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR 100,9111600 0,00













SUMA Y SIGUE 0,00 690,74 0,001.172.427,50 690,74

Página 16 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 690,74 0,001.172.427,50 690,74

0,00 0,00 0,00MULTAS 2.222,5039120 0,00




SUMA Y SIGUE 0,00 690,74 0,001.192.952,96 690,74

Página 17 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 690,74 0,001.192.952,96 690,74












0,00 0,00 0,00MULTAS 4.650,8339120 0,00



0,00 0,00 0,00APORT PARTICULARES PARCELACION AVDA 6.119,7377001 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 833,87 0,001.345.414,73 833,87

Página 18 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 833,87 0,001.345.414,73 833,87

0,00 0,00 0,00APORTACIONES PARTICULARES URBANIZACION 8.627,0077003 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 833,87 0,001.354.041,73 833,87

Página 19 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 833,87 0,001.354.041,73 833,87





0,00 0,00 0,00TASA POR SUMINISTRO AGUA POTABLE. 758,9830000 0,00











SUMA Y SIGUE 0,00 977,00 0,001.529.122,75 977,00

Página 20 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 977,00 0,001.529.122,75 977,00

0,00 0,00 0,00MULTAS 4.415,5639120 0,00

0,00 0,00 0,00INGRESOS POR PRESCIPCION DCHOS NO 1.092,15399 0,00


0,00 0,00 0,00CURSO CAMARERA PISOS Nº 11-187. M.M.B.G 5.113,4546002 0,00

0,00 0,00 0,00CURSO LENCERO, LAVANDERO Nº 11-159. M.M.B. 7.950,8546003 0,00

0,00 0,00 0,00CURSO EXPERTO GESTION SALARIOS Nº 11-160. 4.567,4546004 0,00

0,00 0,00 0,00CURSO VIGILANTE NOCTURNO Nº 11-161. M.M.B. 5.790,0046005 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION MATERIA MUJER."ESCUELA DE 600,0046203 0,00

0,00 0,00 0,00ENAJENACION GARAJES EN SECTOR 5 5.410,0061902 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 977,00 0,001.588.503,15 977,00

Página 21 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 977,00 0,001.588.503,15 977,00
















SUMA Y SIGUE 0,00 1.282,53 0,001.653.803,40 1.282,53

Página 22 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 1.282,53 0,001.653.803,40 1.282,53




0,00 0,00 0,00MULTAS 7.746,2339120 0,00



SUMA Y SIGUE 0,00 1.282,53 0,001.693.687,19 1.282,53

Página 23 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 1.282,53 0,001.693.687,19 1.282,53
















SUMA Y SIGUE 0,00 2.780,82 0,001.785.195,90 2.780,82

Página 24 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 2.780,82 0,001.785.195,90 2.780,82


0,00 0,00 0,00TASA POR PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS 1.792,0033903 0,00


0,00 0,00 0,00APORTACIONES PART. GASTOS INSCRIPCION 451,0035100 0,00

0,00 0,00 0,00MULTAS 5.708,2639120 0,00




0,00 0,00 0,00MEJORA ESPACIOS PUBLICOS. SERV ANDALUZ 47.905,4875011 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 2.840,82 0,001.857.105,72 2.840,82

Página 25 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 2.840,82 0,001.857.105,72 2.840,82
















SUMA Y SIGUE 0,00 3.201,21 0,001.959.182,42 3.201,21

Página 26 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 3.201,21 0,001.959.182,42 3.201,21




0,00 0,00 0,00MULTAS 9.205,7639120 0,00



0,00 0,00 0,00OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 4.500,0059001 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 3.201,21 0,001.993.247,75 3.201,21

Página 27 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 3.201,21 0,001.993.247,75 3.201,21




0,00 12.117,80 0,00IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR 21.020,4611600 12.117,80




0,00 2.705,68 0,00TASA POR SUMINISTRO AGUA POTABLE. 19.959,8330000 2.705,68







0,00 1.604,29 0,00TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS 45.225,7532500 1.604,29

SUMA Y SIGUE 0,00 28.851,61 0,002.325.311,47 28.851,61

Página 28 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 28.851,61 0,002.325.311,47 28.851,61


0,00 0,00 0,00TASAS POR PUESTOS EN EL MERCADILLO 848,0033901 0,00





0,00 0,00 0,00MULTAS 13.639,9039100 0,00


0,00 0,00 0,00IMPREVISTOS 4.380,0039904 0,00

0,00 0,00 0,00INGRESOS CUOTAS URBANIZACION 955,2939909 0,00




0,00 0,00 0,00SUBVENCION CONSTRUCCION PADDEL. CONS 22.274,5175001 0,00

0,00 0,00 0,00SUBV. ARREGLO CAMINOS RURALES. CONS. 134.776,9075003 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 28.851,61 0,002.549.487,35 28.851,61

Página 29 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 28.851,61 0,002.549.487,35 28.851,61

0,00 0,00 0,00SUBV. CASA CULTURA Y ESPACIO ESCENICO. 211.293,3175007 0,00

0,00 0,00 0,00SUBV. CASA CULTURA D.P 176.206,7876109 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 28.851,61 0,002.936.987,44 28.851,61

Página 30 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 28.851,61 0,002.936.987,44 28.851,61
















SUMA Y SIGUE 0,00 34.309,42 0,003.640.312,82 34.309,42

Página 31 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 34.309,42 0,003.640.312,82 34.309,42










0,00 0,00 0,00TASA POR UTILIZACION INSTALACIONES 210,8934300 0,00

0,00 0,00 0,00EJECUCION DE OBRAS MORISCO ALTO C/ 33.255,6035000 0,00

0,00 0,00 0,00MULTAS 13.639,7839120 0,00

0,00 0,00 0,00SUBV. PLAN EMPLEABILIDAD 2009. MEMTA. 6.946,6045006 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION AGENDA LOCAL 21. D.P 8.437,5046208 0,00


SUMA Y SIGUE 0,00 34.349,24 0,003.824.195,78 34.349,24

Página 32 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 34.349,24 0,003.824.195,78 34.349,24


0,00 0,00 0,00SUBVENCION EQUIPAMIENTOS. CONS. 35.977,5075003 0,00

0,00 0,00 0,00SUBV. INSTALACION CUBIERTA EN PISCINA. 120.000,0075006 0,00

0,00 103,00 0,00SUBVENCION EQUIPAMIENTO MERCADO. J.A 11.250,0075007 103,00

0,00 0,00 0,00SUBV.ADICIONAL CAMINOS RURALES J.A 1.146,9775008 0,00

0,00 0,00 0,00MEJORA C/ PROF TIERNO GALVAN Y OTRAS. P.P. 20.335,3276100 0,00

0,00 0,00 0,00SUBV. MATERIALES AEPSA 2009. 107.923,8376101 0,00

0,00 0,00 0,00PLAN INSTALACIONES DEPORTIVAS. I.F.D 22.201,8876106 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 34.452,24 0,004.144.631,28 34.452,24

Página 33 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 34.452,24 0,004.144.631,28 34.452,24


0,00 1.385,31 0,00I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 1.421.256,2911300 1.385,31













0,00 29.062,42 0,00TASAS POR LICENCIAS URBANISTICAS 40.018,6332100 29.062,42

SUMA Y SIGUE 0,00 83.681,14 0,006.914.564,24 83.681,14

Página 34 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 83.681,14 0,006.914.564,24 83.681,14

0,00 315,46 0,00TASAS LICENCIAS PRIMERA UTILIZACION 475,3332200 315,46

0,00 0,00 0,00TASAS TIRA DE CUERDA 474,8932300 0,00

0,00 0,00 0,00TASAS POR LICENCIA DE APERTURA 1.245,8932301 0,00




0,00 0,00 0,00TASA POR POSTES, CABLES Y PALOMILLAS. 14.310,2433200 0,00

0,00 0,00 0,00TASAS POSTES, CABLES Y PALOMILLAS. 60.789,8233300 0,00





0,00 16,00 0,00INGRESOS AULA DE MUSICA 160,0034200 16,00

0,00 0,00 0,00INGRESOS POR UTILIZACION INSTALACIONES 150,0034300 0,00

0,00 0,00 0,00INGRESOS DE ACTIVIDADES CULTURALES, 1.600,0034901 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 84.012,60 0,007.087.284,12 84.012,60

Página 35 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 84.012,60 0,007.087.284,12 84.012,60

0,00 72,12 0,00MULTAS 7.356,8239120 72,12

0,00 0,00 0,00RECARGO DE APREMIO 286,0939211 0,00

0,00 0,00 0,00INDEMNIZACIONES RECIBIDAS 3.005,0639901 0,00


0,00 0,00 0,00FONDO ESTATAL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD 22.488,0042090 0,00

0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO JUZGADO 4.169,0945001 0,00

0,00 2.181,71 0,00SUBVENCION I.A. MUJER. OFICINA INFORMACION 33.860,2045081 2.181,71

0,00 0,00 0,00SUBVENCION IMPLANTACION AGENDA 21 LOCAL. 3.125,0045085 0,00

0,00 0,00 0,00TALLER EMPLEO"BRUJA PITI". CONSEJERIA 525.299,0445086 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION DOTACION BIBLIOGRAFICA. 2.721,3745087 0,00

0,00 944,40 0,00MANTENIMIENTO CENTROS GUADALINFO. 944,4045300 944,40

0,00 0,00 0,00PLAN CONCERTADO Z.T.S. DIPUTACION 17.598,2346100 0,00


0,00 0,00 0,00SERVICIO AYUDA DOMICILIO. DIPUTACION 27.719,5546102 0,00

0,00 0,00 0,00CONVENIO FINANCIACION RESIDUOS SOLIDOS. 53.163,4946103 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 87.210,83 0,008.726.335,78 87.210,83

Página 36 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 87.210,83 0,008.726.335,78 87.210,83

0,00 0,00 0,00SUBVENCION IGUALDAD OPORTUNIDADES. D.P 1.900,0046106 0,00

0,00 0,00 0,00PLAN AYUDA MUNICIPAL PARA EL EMPLEO. D.P 124.687,4846110 0,00

0,00 0,00 0,00CONVENIO GESTION AYUDA DOMICILIO 448,5046112 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION AGENDA LOCAL 21. 3.125,0046208 0,00


0,00 0,00 0,00CONCESION DE EXPLOTACION DE BARRAS, 985,2055900 0,00

0,00 0,00 0,00ENAJENACION PARCELAS LA VEGOSILLA 64.329,4960100 0,00

0,00 0,00 0,00SUBV. ADECUACION EDIFICIO PARA CENTRO DIA. 164.342,0072000 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION ARREGLO CAMINOS RURALES 2010 250.000,0075082 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION CONSTRUCCION CUBIERTAS 33.404,2375085 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION INSTALACION CUBIERTA EN 111.250,0075086 0,00

0,00 0,00 0,00SUBVENCION EQUIPAMIENTO JUZGADO PAZ 2010 2.764,9075087 0,00

0,00 0,00 0,00AUMENTO EFICIENCIA ENERGETICA SECTOR V. 328.304,9376100 0,00

0,00 0,00 0,00SUBV. MATERIALES AEPSA 2010 250.435,6476101 0,00

0,00 0,00 0,00PLAN MEJORA ENTORNOS URBANOS 2010. 131.971,5176105 0,00

SUMA Y SIGUE 0,00 87.210,83 0,0010.199.391,86 87.210,83

Página 37 de 38





LIQUIDACIONES

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010


EJERCICIOS CERRADOS


SUMA ANTERIOR 0,00 87.210,83 0,0010.199.391,86 87.210,83

0,00 0,00 0,00PLAN PROV INSTALACIONES DEPORTIVAS. I.F.D 180.000,0076106 0,00

0,00 0,00 0,00PROYECTO INSTALACION PLACAS PISCINA 20.000,0076107 0,00

TOTAL: 0,00 87.210,83 0,0010.399.391,86 87.210,83

Página 38 de 38


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 1995

2 0,00 388,19 0,00 0,00388,19 388,19

6 0,00 95,68 0,00 0,0095,68 95,68

TOTAL: 0,00 483,87 0,00 0,00 483,87483,87

Página 1 de 16

SUMA Y SIGUE 483,87 0,00 483,87 0,00 0,00 483,87


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 1996

SUMA ANTERIOR 483,87 0,00 483,87 0,00 0,00 483,87

2 0,00 745,62 0,00 0,00745,62 745,62

TOTAL: 0,00 745,62 0,00 0,00 745,62745,62

Página 2 de 16

SUMA Y SIGUE 1.229,49 0,00 1.229,49 0,00 0,00 1.229,49


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 1997

SUMA ANTERIOR 1.229,49 0,00 1.229,49 0,00 0,00 1.229,49

2 0,00 778,18 0,00 0,00778,18 778,18

TOTAL: 0,00 778,18 0,00 0,00 778,18778,18

Página 3 de 16

SUMA Y SIGUE 2.007,67 0,00 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 1998

SUMA ANTERIOR 2.007,67 0,00 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67

2 0,00 811,08 0,00 0,00811,08 811,08

TOTAL: 0,00 811,08 0,00 0,00 811,08811,08

Página 4 de 16

SUMA Y SIGUE 2.818,75 0,00 2.818,75 0,00 0,00 2.818,75


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 1999

SUMA ANTERIOR 2.818,75 0,00 2.818,75 0,00 0,00 2.818,75

2 0,00 638,72 0,00 0,00638,72 638,72

4 -3.034,29 207,80 0,00 0,003.242,09 207,80

TOTAL: -3.034,29 846,52 0,00 0,00 846,523.880,81

Página 5 de 16

SUMA Y SIGUE 6.699,56 -3.034,29 3.665,27 0,00 0,00 3.665,27


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2000

SUMA ANTERIOR 6.699,56 -3.034,29 3.665,27 0,00 0,00 3.665,27

1 0,00 450,76 0,00 0,00450,76 450,76

2 0,00 502,48 0,00 0,00502,48 502,48

4 -5.708,49 207,80 0,00 0,005.916,29 207,80

TOTAL: -5.708,49 1.161,04 0,00 0,00 1.161,046.869,53

Página 6 de 16

SUMA Y SIGUE 13.569,09 -8.742,78 4.826,31 0,00 0,00 4.826,31


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2001

SUMA ANTERIOR 13.569,09 -8.742,78 4.826,31 0,00 0,00 4.826,31

2 0,00 2.468,02 0,00 0,002.468,02 2.468,02

4 0,00 3.950,86 0,00 0,003.950,86 3.950,86

6 0,00 2.656,93 0,00 0,002.656,93 2.656,93

TOTAL: 0,00 9.075,81 0,00 0,00 9.075,819.075,81

Página 7 de 16

SUMA Y SIGUE 22.644,90 -8.742,78 13.902,12 0,00 0,00 13.902,12


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2002

SUMA ANTERIOR 22.644,90 -8.742,78 13.902,12 0,00 0,00 13.902,12

1 0,00 354,85 0,00 0,00354,85 354,85

2 -556,25 2.215,99 0,00 0,002.772,24 2.215,99

4 -3.749,99 2.897,47 0,00 0,006.647,46 2.897,47

6 -114.417,91 0,00 0,00 0,00114.417,91 0,00

TOTAL: -118.724,15 5.468,31 0,00 0,00 5.468,31124.192,46

Página 8 de 16

SUMA Y SIGUE 146.837,36 -127.466,93 19.370,43 0,00 0,00 19.370,43


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2003

SUMA ANTERIOR 146.837,36 -127.466,93 19.370,43 0,00 0,00 19.370,43

2 -556,25 3.008,43 0,00 0,003.564,68 3.008,43

4 -3.449,49 208,29 0,00 0,003.657,78 208,29

TOTAL: -4.005,74 3.216,72 0,00 0,00 3.216,727.222,46

Página 9 de 16

SUMA Y SIGUE 154.059,82 -131.472,67 22.587,15 0,00 0,00 22.587,15


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2004

SUMA ANTERIOR 154.059,82 -131.472,67 22.587,15 0,00 0,00 22.587,15

1 0,00 2.272,68 0,00 0,002.272,68 2.272,68

2 -616,20 9.871,75 0,00 0,0010.487,95 9.871,75

4 -3.449,49 602,05 0,00 0,004.051,54 602,05

6 0,00 62.475,21 0,00 0,0062.475,21 62.475,21

TOTAL: -4.065,69 75.221,69 0,00 0,00 75.221,6979.287,38

Página 10 de 16

SUMA Y SIGUE 233.347,20 -135.538,36 97.808,84 0,00 0,00 97.808,84


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2005

SUMA ANTERIOR 233.347,20 -135.538,36 97.808,84 0,00 0,00 97.808,84

2 0,00 13.888,38 0,00 0,0013.888,38 13.888,38

4 -3.399,52 15.200,45 0,00 0,0018.599,97 15.200,45

6 -570,38 28.800,00 0,00 0,0029.370,38 28.800,00

TOTAL: -3.969,90 57.888,83 0,00 0,00 57.888,8361.858,73

Página 11 de 16

SUMA Y SIGUE 295.205,93 -139.508,26 155.697,67 0,00 0,00 155.697,67


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2006

SUMA ANTERIOR 295.205,93 -139.508,26 155.697,67 0,00 0,00 155.697,67

1 0,00 61,80 0,00 0,0061,80 61,80

2 -4.891,10 51.599,94 0,00 0,0056.491,04 51.599,94

4 0,00 12.449,49 0,00 0,0012.449,49 12.449,49

6 -33.908,76 178.891,28 0,00 61.867,33212.800,04 117.023,95

TOTAL: -38.799,86 243.002,51 0,00 61.867,33 181.135,18281.802,37

Página 12 de 16

SUMA Y SIGUE 577.008,30 -178.308,12 398.700,18 0,00 61.867,33 336.832,85


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2007

SUMA ANTERIOR 577.008,30 -178.308,12 398.700,18 0,00 61.867,33 336.832,85

2 -18.744,72 101.482,77 0,00 0,00120.227,49 101.482,77

4 0,00 25.018,74 0,00 0,0025.018,74 25.018,74

6 -34.290,49 24.446,11 0,00 0,0058.736,60 24.446,11

TOTAL: -53.035,21 150.947,62 0,00 0,00 150.947,62203.982,83

Página 13 de 16

SUMA Y SIGUE 780.991,13 -231.343,33 549.647,80 0,00 61.867,33 487.780,47


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2008

SUMA ANTERIOR 780.991,13 -231.343,33 549.647,80 0,00 61.867,33 487.780,47

1 0,00 20.132,24 0,00 0,0020.132,24 20.132,24

2 -2.000,00 155.904,45 0,00 9.353,52157.904,45 146.550,93

4 0,00 22.440,67 0,00 0,0022.440,67 22.440,67

6 -1.709.110,19 31.342,39 0,00 0,001.740.452,58 31.342,39

TOTAL: -1.711.110,19 229.819,75 0,00 9.353,52 220.466,231.940.929,94

Página 14 de 16

SUMA Y SIGUE 2.721.921,07 -1.942.453,52 779.467,55 0,00 71.220,85 708.246,70


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2009

SUMA ANTERIOR 2.721.921,07 -1.942.453,52 779.467,55 0,00 71.220,85 708.246,70

1 0,00 1.001,48 0,00 0,001.001,48 1.001,48

2 0,00 526.365,74 0,00 83.474,73526.365,74 442.891,01

4 -4.500,00 46.232,03 0,00 5.462,0050.732,03 40.770,03

6 -60.000,00 599.687,96 0,00 83.054,29659.687,96 516.633,67

TOTAL: -64.500,00 1.173.287,21 0,00 171.991,02 1.001.296,191.237.787,21

Página 15 de 16

SUMA Y SIGUE 3.959.708,28 -2.006.953,52 1.952.754,76 0,00 243.211,87 1.709.542,89


EJERCICIOS CERRADOS





ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



EJERCICIO: 2010

SUMA ANTERIOR 3.959.708,28 -2.006.953,52 1.952.754,76 0,00 243.211,87 1.709.542,89

1 0,00 1.756.673,91 0,00 203.889,581.756.673,91 1.552.784,33

2 0,00 2.015.423,80 0,00 369.563,582.015.423,80 1.645.860,22

3 0,00 94.865,75 0,00 4.802,1694.865,75 90.063,59

4 -5.000,00 48.357,35 0,00 12.572,9853.357,35 35.784,37

6 -111.373,03 2.444.678,94 0,00 440.758,672.556.051,97 2.003.920,27

TOTAL: -116.373,03 6.359.999,75 0,00 1.031.586,97 5.328.412,786.476.372,78

TOTALES: 10.436.081,06 -2.123.326,55 8.312.754,51 0,00 1.274.798,84 7.037.955,67

Página 16 de 16


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 1991


1 100.115,39 0,00 0,00 100.115,39

2 8.229,40 0,00 0,00 8.229,40

3 51.218,48 0,00 0,00 51.218,48

5 4.270,37 0,00 0,00 4.270,37

6 19.023,57 0,00 0,00 19.023,57

TOTAL: 182.857,21 0,00 0,00 182.857,21

Página 1 de 20

SUMA Y SIGUE 182.857,21 0,00 0,00 182.857,21


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 1992


SUMA ANTERIOR 182.857,21 0,00 0,00 182.857,21

1 29.384,21 0,00 0,00 29.384,21

2 13.355,65 0,00 0,00 13.355,65

3 407,01 0,00 0,00 407,01

5 -3,25 0,00 0,00 -3,25

6 1.803,04 0,00 0,00 1.803,04

TOTAL: 44.946,66 0,00 0,00 44.946,66

Página 2 de 20

SUMA Y SIGUE 227.803,87 0,00 0,00 227.803,87


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 1993


SUMA ANTERIOR 227.803,87 0,00 0,00 227.803,87

1 12.463,20 0,00 0,00 12.463,20

5 1.164,82 0,00 0,00 1.164,82

6 1.803,04 0,00 0,00 1.803,04

TOTAL: 15.431,06 0,00 0,00 15.431,06

Página 3 de 20

SUMA Y SIGUE 243.234,93 0,00 0,00 243.234,93


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 1994


SUMA ANTERIOR 243.234,93 0,00 0,00 243.234,93

1 13.774,04 0,00 0,00 13.774,04

3 2.709,89 0,00 0,00 2.709,89

TOTAL: 16.483,93 0,00 0,00 16.483,93

Página 4 de 20

SUMA Y SIGUE 259.718,86 0,00 0,00 259.718,86


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 1995


SUMA ANTERIOR 259.718,86 0,00 0,00 259.718,86

1 48.263,12 76,19 0,00 48.186,93

2 11.218,42 0,00 0,00 11.218,42

3 11.387,07 0,00 0,00 11.387,07

7 17.332,36 0,00 0,00 17.332,36

TOTAL: 88.200,97 76,19 0,00 88.124,78

Página 5 de 20

SUMA Y SIGUE 347.919,83 76,19 0,00 347.843,64


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 1996


SUMA ANTERIOR 347.919,83 76,19 0,00 347.843,64

1 21.009,46 74,44 0,00 20.935,02

2 382,12 0,00 0,00 382,12

3 1.386,43 0,00 0,00 1.386,43

4 16.611,39 0,00 0,00 16.611,39

5 1.262,19 0,00 0,00 1.262,19

6 1.803,04 0,00 0,00 1.803,04

TOTAL: 42.454,63 74,44 0,00 42.380,19

Página 6 de 20

SUMA Y SIGUE 390.374,46 150,63 0,00 390.223,83


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 1997


SUMA ANTERIOR 390.374,46 150,63 0,00 390.223,83

1 25.790,89 121,42 0,00 25.669,47

2 1.548,36 0,00 0,00 1.548,36

3 305,50 0,00 0,00 305,50

4 5.409,11 0,00 0,00 5.409,11

TOTAL: 33.053,86 121,42 0,00 32.932,44

Página 7 de 20

SUMA Y SIGUE 423.428,32 272,05 0,00 423.156,27


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 1998


SUMA ANTERIOR 423.428,32 272,05 0,00 423.156,27

1 53.018,49 14,34 0,00 53.004,15

2 36.807,51 0,00 0,00 36.807,51

3 4.725,83 0,00 0,00 4.725,83

4 9.831,99 0,00 0,00 9.831,99

7 11.833,32 0,00 0,00 11.833,32

TOTAL: 116.217,14 14,34 0,00 116.202,80

Página 8 de 20

SUMA Y SIGUE 539.645,46 286,39 0,00 539.359,07


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 1999


SUMA ANTERIOR 539.645,46 286,39 0,00 539.359,07

1 29.745,45 14,49 0,00 29.730,96

2 2.629,84 0,00 0,00 2.629,84

3 18.716,08 0,00 0,00 18.716,08

4 3.758,84 0,00 0,00 3.758,84

5 523,02 0,00 0,00 523,02

7 48.080,97 0,00 0,00 48.080,97

TOTAL: 103.454,20 14,49 0,00 103.439,71

Página 9 de 20

SUMA Y SIGUE 643.099,66 300,88 0,00 642.798,78


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2000


SUMA ANTERIOR 643.099,66 300,88 0,00 642.798,78

1 33.893,66 68,52 0,00 33.825,14

2 18.740,26 0,00 0,00 18.740,26

3 5.479,59 0,00 0,00 5.479,59

4 29.333,85 0,00 0,00 29.333,85

5 1.761,80 30,00 0,00 1.731,80

6 33.656,68 0,00 0,00 33.656,68

7 92.873,74 0,00 0,00 92.873,74

TOTAL: 215.739,58 98,52 0,00 215.641,06

Página 10 de 20

SUMA Y SIGUE 858.839,24 399,40 0,00 858.439,84


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2001


SUMA ANTERIOR 858.839,24 399,40 0,00 858.439,84

1 149.159,02 30,28 0,00 149.128,74

2 40.899,53 0,00 0,00 40.899,53

3 3.176,35 0,00 0,00 3.176,35

4 18.030,60 0,00 0,00 18.030,60

5 5.165,38 0,00 0,00 5.165,38

7 37.986,83 0,00 0,00 37.986,83

TOTAL: 254.417,71 30,28 0,00 254.387,43

Página 11 de 20

SUMA Y SIGUE 1.113.256,95 429,68 0,00 1.112.827,27


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2002


SUMA ANTERIOR 1.113.256,95 429,68 0,00 1.112.827,27

1 20.523,79 15,54 0,00 20.508,25

2 1.810,70 0,00 0,00 1.810,70

3 38.367,82 0,00 0,00 38.367,82

4 20,24 0,00 0,00 20,24

5 4.747,76 0,00 0,00 4.747,76

7 13.534,96 0,00 0,00 13.534,96

TOTAL: 79.005,27 15,54 0,00 78.989,73

Página 12 de 20

SUMA Y SIGUE 1.192.262,22 445,22 0,00 1.191.817,00


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2003


SUMA ANTERIOR 1.192.262,22 445,22 0,00 1.191.817,00

1 59.570,69 346,81 0,00 59.223,88

2 1.227,09 0,00 0,00 1.227,09

3 5.244,15 20,00 0,00 5.224,15

5 4.757,52 0,00 0,00 4.757,52

7 90.146,19 0,00 0,00 90.146,19

TOTAL: 160.945,64 366,81 0,00 160.578,83

Página 13 de 20

SUMA Y SIGUE 1.353.207,86 812,03 0,00 1.352.395,83


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2004


SUMA ANTERIOR 1.353.207,86 812,03 0,00 1.352.395,83

1 145.588,53 8.293,95 0,00 137.294,58

3 34.857,07 0,00 0,00 34.857,07

4 48.462,69 0,00 0,00 48.462,69

6 5.410,00 0,00 0,00 5.410,00

TOTAL: 234.318,29 8.293,95 0,00 226.024,34

Página 14 de 20

SUMA Y SIGUE 1.587.526,15 9.105,98 0,00 1.578.420,17


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2005


SUMA ANTERIOR 1.587.526,15 9.105,98 0,00 1.578.420,17

1 60.585,63 9.375,96 0,00 51.209,67

2 1.105,83 0,00 0,00 1.105,83

3 14.706,49 111,81 0,00 14.594,68

4 18.377,32 0,00 0,00 18.377,32

5 10.103,24 0,00 0,00 10.103,24

TOTAL: 104.878,51 9.487,77 0,00 95.390,74

Página 15 de 20

SUMA Y SIGUE 1.692.404,66 18.593,75 0,00 1.673.810,91


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2006


SUMA ANTERIOR 1.692.404,66 18.593,75 0,00 1.673.810,91

1 73.327,06 9.513,30 0,00 63.813,76

2 8.991,86 0,00 0,00 8.991,86

3 24.988,96 110,17 0,00 24.878,79

4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

5 5.646,88 0,00 0,00 5.646,88

7 47.905,48 0,00 0,00 47.905,48

TOTAL: 161.860,24 9.623,47 0,00 152.236,77

Página 16 de 20

SUMA Y SIGUE 1.854.264,90 28.217,22 0,00 1.826.047,68


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2007


SUMA ANTERIOR 1.854.264,90 28.217,22 0,00 1.826.047,68

1 86.199,04 2.855,54 0,00 83.343,50

2 3.553,07 0,00 0,00 3.553,07

3 23.781,85 1.192,00 0,00 22.589,85

4 12.760,48 0,00 0,00 12.760,48

5 9.487,20 0,00 0,00 9.487,20

TOTAL: 135.781,64 4.047,54 0,00 131.734,10

Página 17 de 20

SUMA Y SIGUE 1.990.046,54 32.264,76 0,00 1.957.781,78


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2008


SUMA ANTERIOR 1.990.046,54 32.264,76 0,00 1.957.781,78

1 151.549,26 16.542,91 0,00 135.006,35

2 80.985,47 0,00 0,00 80.985,47

3 103.191,82 8.555,44 0,00 94.636,38

4 31.424,04 0,00 0,00 31.424,04

5 6.387,20 0,00 0,00 6.387,20

7 544.551,50 22.274,51 0,00 522.276,99

TOTAL: 918.089,29 47.372,86 0,00 870.716,43

Página 18 de 20

SUMA Y SIGUE 2.908.135,83 79.637,62 0,00 2.828.498,21


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2009


SUMA ANTERIOR 2.908.135,83 79.637,62 0,00 2.828.498,21

1 458.229,82 55.431,91 0,00 402.797,91

2 15.780,91 1.656,80 0,00 14.124,11

3 387.328,68 35.982,47 0,00 351.346,21

4 15.384,10 0,00 0,00 15.384,10

5 6.587,20 0,00 0,00 6.587,20

7 318.732,50 167.124,50 0,00 151.608,00

TOTAL: 1.202.043,21 260.195,68 0,00 941.847,53

Página 19 de 20

SUMA Y SIGUE 4.110.179,04 339.833,30 0,00 3.770.345,74


EJERCICIOS CERRADOS





EJERCICIO: 2010


SUMA ANTERIOR 4.110.179,04 339.833,30 0,00 3.770.345,74

1 1.933.080,62 1.549,75 7.896,01 1.923.634,86

2 23.579,16 8.396,95 0,00 15.182,21

3 947.008,55 37.371,70 0,00 909.636,85

4 1.755.438,56 486.536,65 0,00 1.268.901,91

5 6.092,40 985,20 0,00 5.107,20

6 64.329,49 20.078,96 0,00 44.250,53

7 1.472.473,21 403.575,76 0,00 1.068.897,45

TOTAL: 6.202.001,99 958.494,97 7.896,01 5.235.611,01

TOTALES: 10.312.181,03 1.298.328,27 7.896,01 9.005.956,75

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EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES



ANULACIONES


PAGO A 1 DEENERO



1995 0,00 483,87 0,00 0,00483,87 483,87

1996 0,00 745,62 0,00 0,00745,62 745,62

1997 0,00 778,18 0,00 0,00778,18 778,18

1998 0,00 811,08 0,00 0,00811,08 811,08

1999 -3.034,29 846,52 0,00 0,003.880,81 846,52

2000 -5.708,49 1.161,04 0,00 0,006.869,53 1.161,04

2001 0,00 9.075,81 0,00 0,009.075,81 9.075,81

2002 -118.724,15 5.468,31 0,00 0,00124.192,46 5.468,31

2003 -4.005,74 3.216,72 0,00 0,007.222,46 3.216,72

2004 -4.065,69 75.221,69 0,00 0,0079.287,38 75.221,69

2005 -3.969,90 57.888,83 0,00 0,0061.858,73 57.888,83

2006 -38.799,86 243.002,51 0,00 61.867,33281.802,37 181.135,18

2007 -53.035,21 150.947,62 0,00 0,00203.982,83 150.947,62

2008 -1.711.110,19 229.819,75 0,00 9.353,521.940.929,94 220.466,23

2009 -64.500,00 1.173.287,21 0,00 171.991,021.237.787,21 1.001.296,19

2010 -116.373,03 6.359.999,75 0,00 1.031.586,976.476.372,78 5.328.412,78

TOTAL: -2.123.326,55 8.312.754,51 0,00 1.274.798,84 7.037.955,6710.436.081,06

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ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERIAESTADO DE TESORERIA

01/01/2011 31/12/2011Periodo :



001 327.935,37 € 319.638,40 €3.327,04 € 11.624,01 €ORDINAL DE CAJA00 0000000000570

222 3.464.309,51 € 3.520.970,26 €0,00 € -56.660,75 €ORDINAL DE CUENTA OPERATIVA2106 1141 01 0014309013571

228 185.323,60 € 183.433,60 €-1.890,00 € 0,00 €ORDINAL DE CUENTA FINANCIERA2106 1141 01 0010022152577

230 89.261,75 € 223.056,73 €133.823,07 € 28,09 €PROGRAMA PROTEJA 20102106 1141 01 2101869012573

231 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €CAJASOL2106 1141 03 2101972016571

232 141.329,75 € 233.172,55 €91.842,80 € 0,00 €CAJA SAN FERNANDO DE TREBUJENA2106 1141 06 0108686151577

234 160.700,17 € 160.627,12 €0,00 € 73,05 €CAJASOL2106 1141 08 0100271015571

235 516.600,00 € 516.564,98 €0,00 € 35,02 €CAJASOL2106 1141 00 2011921150577

240 12.271,09 € 41.154,16 €28.885,80 € 2,73 €CAJASOL2106 1141 01 2101892012571

333 208.640,21 € 340.921,32 €392,27 € -131.888,84 €CAIXA2100 1062 06 0200003951571

334 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €LA CAIXA EN CADIZ2100 2628 29 0210020514573

335 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €LA CAIXA EN CADIZ2100 2628 24 0210024784577


337 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €LA CAIXA EN CADIZ2100 2628 23 0210031067571

338 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €CAIXA2100 2628 24 0210037033571

339 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €LA CAIXA2100 1062 06 0200007882573

340 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €PROGRAMA PROTEJA LA CAIXA.2100 1062 07 0200031485573

341 0,00 € 3.590,12 €3.522,96 € -67,16 €LA CAIXA2100 1062 02 0200033633577

342 0,00 € 0,00 €1.006,49 € 1.006,49 €LA CAIXA2100 1062 01 0200035203577

343 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €LA CAIXA2100 1062 00 0200035881571

344 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €LA CAIXA2100 1062 00 0200035881571

345 0,00 € 100.000,00 €0,00 € -100.000,00 €LA CAIXA2100 1062 03 6200000273577


444 157.288,79 € 297.252,52 €1.369,61 € -138.594,12 €ORDINAL DE CUENTA OPERATIVA0075 3047 11 0662008497571

445 54.042,12 € 6.000,00 €0,00 € 48.042,12 €II PLAN AYUDA MUNICIPAL AL EMPLEO0075 3047 18 0660000467577

457 0,00 € 0,00 €71,17 € 71,17 €ORDINAL DE CUENTA OPERATIVA0075 3047 16 0662000379571

470 0,00 € 0,00 €522,49 € 522,49 €ORDINAL DE CUENTA FINANCIERA0075 3047 17 0410000779577

666 851.514,72 € 376.436,40 €181.218,83 € 656.297,15 €CUENTA OPERATIVA UNICAJA2103 0657 91 0030000254571

667 0,00 € 0,00 €203,46 € 203,46 €UNICAJA2103 0657 99 0550000787577

668 0,00 € 158.206,18 €0,00 € -158.206,18 €UNICJA2103 0657 09 0550000901571

Página 1 de 2


777 573.734,26 € 877.605,46 €10.519,30 € -293.351,90 €ORDINAL DE CUENTA OPERATIVA0182 7557 82 0200110570571

779 0,00 € 95.000,00 €0,00 € -95.000,00 €BBVA0182 7557 83 0101500599577

888 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA MONTE DE2098 0733 09 0102000128571

995 0,00 € 0,00 €-969,82 € -969,82 €BANCO SANTANDER0049 3339 19 2114076424577

996 186.830,00 € 249.000,00 €106.637,34 € 44.467,34 €BANCO SANTANDER. FONDO 5000.0049 3339 13 2914076084573

997 0,00 € 0,00 €234,86 € 234,86 €BANCO SANTANDER0049 3339 11 2014075754577

998 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €BANCO SANTANDER0049 3339 11 2214075746571

999 176.075,00 € 3.600,02 €1.673,67 € 174.148,65 €BANCO SANTANDER0049 3339 16 2614074880571

-37.982,14 €7.706.229,82 €7.105.856,34 €562.391,34 €Total:

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presupuesto general - ayuntamiento de trebujena · grifo. si antes financiábamos nuestro...

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