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PRESUPUESTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01/09/2017 AL 31/08/2018
PRESUPUESTO ECONOMICO y FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01/07/2017 AL 30/06/2018
PREMISAS MACRO
Tipo de Cambio u$d: Estimamos un TC de $ 20.- por u$d 1.- y $ 24
por cada € 1 para el período a partir de enero 2018.
Inflación: Estimamos un IPC (Índice de Precios al Consumidor)
publicado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos) en torno al 20%.
Incrementos Salariales de Convenio: Estimamos un alza
comprendido entre el 18 y el 20%, respecto al periodo base.
NOTAS ACLARATORIAS
SALDO “CAJA Y BANCOS”
Se incluyen en el mismo, las disponibilidades en Efectivo, Saldos en
Bancos, Imposiciones a Plazo Fijo transferibles, y Cheques de terceros en
Cartera, de primera línea y alta liquidez por descuento.
INGRESOS ORDINARIOS
Ingresos provenientes del Fútbol
Campeonatos Oficiales AFA / Competencias Internacionales / Otras
Competencias y Partidos Amistosos
Cuantifica las estimaciones en concepto de recaudación por partidos
tanto sea en calidad de local, como en calidad de visitante,
considerando el desarrollo de campañas en los Torneos.
Se presupuesta la participación en Torneos CONMEBOL copa
Sudamericana 2017 y copa Libertadores 2018 y Partidos Amistosos de
Verano 2018, y Copa Argentina Edición 2018.
Derechos de retransmisión
Es el ingreso ordinario recurrente por Derechos de transmisión se
presupuesta el nivel de cuota devengada y percibida en la actualidad.
No consideramos incrementos en la misma, no obstante no contar con
elementos fehacientes que nos permitan cuantificar en forma exacta su
impacto.
Publicidad y Esponsorización del Fútbol
Respecto del último cuatrimestre 2017 se cuantifica el ingreso estimado
según los contratos actualmente vigentes. A partir de 2018 se
renegociaran los mismos presupuestando mejoras derivadas de las
condiciones del mercado
Los principales Sponsors corresponden a las marcas RCA, Kappa, Coca
Cola, SMG, y Telecom.
Otros ingresos de gestión
Cesión de jugadores – transferencias, préstamos
Estimamos ventas de jugadores en el período, producto de la
revalorización y capitalización del plantel, la inversión en Fútbol
Amateur, y una aceptable campaña en los torneos a disputarse.
Asimismo, se considera el cobro de acreencias por transferencias de
ejercicios anteriores.
Ingresos por propiedad industrial / intelectual cedida en explotación
Se registran los ingresos provenientes del otorgamiento de concesiones,
de espacios para fines publicitarios por parte de terceros (Publicidad
Estática Internacional SA), regalías por comercialización de licencias
sobre la marca Racing Club (Cía Marcas y Emprendimientos SA), y
demás concesiones de servicios sobre el Estadio.
Otros ingresos de gestión por Fútbol
Se presupuesta el ingreso en concepto de derechos por la Contribución
Solidaria y Derechos de Formación de jugadores que, habiendo jugado
en Racing, en divisiones inferiores, fueron transferidos en forma sucesiva
en diferentes ligas del exterior.
Ingresos de otras secciones deportivas
Se presupuestan ingresos provenientes de las actividades de Básquet,
Futsal, Fútbol Infantil, Patín Artístico, Boxeo, Colonia de vacaciones, etc.,
practicadas tanto en el Polideportivo de la ciudad de Avellaneda,
como en la Sede Anexa de Villa del Parque (C.A.B.A.).
Otros ingresos
Ingresos por Socios
Continuamos con la campaña de captación de socios con la finalidad
mejorar el nivel de los ingresos y procurar que los mismos sean sostenidos
y regulares en el tiempo. Se estimulará la adhesión al débito
automático.
Se prevé incrementar el valor de la cuota social en el período bajo
análisis, pero no contamos al momento del presente presupuesto con
elementos que nos permitan establecer un porcentual fehaciente.
Ingresos varios Sede
Presupuesta el ingreso proveniente de la concesión de la Sede
Avellaneda a la empresa Racing 2000 SA, eventos sociales, la Escuela,
Resultados Financieros, o otros no encuadrados específicamente en
otros capítulos.
Ingresos por Merchandising
Este ingreso corresponde a los ingresos de los locales Locademia sitos de
la Sede Social, Anexo Villa del Parque, Lavalle 1650 de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires y la implementación del e-commerce
principalmente.
EGRESOS ORDINARIOS
Egresos generados por Fútbol
Gastos de explotación del Estadio
Estima el gasto emergente del mantenimiento del Estadio, Servicios
Públicos, y mantenimiento de Canchas, entre otros.
Participación en campeonatos oficiales AFA
Estima los gastos asociados a los partidos disputados en los respectivos
torneos, así como los vinculados a la emisión de tickets y sistema
operativo.
Remuneraciones plantel deportivo
Presupuesta las remuneraciones brutas del plantel profesional.
Primas plantel
Por contrato se establece el pago de primas anuales, y primas
adicionales por fichaje de contratos individuales.
Premios plantel
Se estiman los mismos tanto para el Plantel Profesional, como Cuerpo
Técnico, y Auxiliares del Fútbol Profesional, en base a los acuerdos por
campañas.
Asimismo, se incluyen premios por participación en torneos amistosos, de
verano 2018, y participación en Copa Argentina 2018, Torneo oficial
2017/2018 y Torneos CONMEBOL 2017 / 2018.
Pretemporada
Presupuesta el costo estimado de dos pretemporadas previas a los
comienzos de cada Torneo Local.
Otros gastos Plantel Profesional
Representa el gasto estimado inherente a contratos de Cuerpo
Técnico, gastos de vivienda del Plantel Profesional, alojamiento en
concentraciones y traslados, y otros costos asociados el Departamento
de Fútbol, etc.
Pagos de Otros gastos de Gestión
Inversiones en Amateur
Contempla los cargos asociados al desarrollo de Fútbol Amateur
(Infantiles y divisiones inferiores), funcionamiento de la Pensión, y
funcionamiento y mantenimiento del predio Tita Mattiussi, entre otros.
Gastos de seguridad
Estima el gasto inherente al personal contratado afectado a la
seguridad del Club y Plantel Profesional, así como servicios adicionales
de la Policía de la Pcia de Bs As, y operativos dispuestos por los
Organismos de Contralor en la materia por la Participación en Torneos
AFA.
Servicios Médicos
Presupuesta honorarios de profesionales contratados, costo neto de la
cobertura médica del plantel profesional, y costo de áreas comunes
protegidas del Estadio, Sede Social, y Anexo VdP, entre otros.
Egresos de otras secciones deportivas
Estima el costo de otros Departamentos Amateur.
Otros Egresos
Pago de gastos de administración
Presupuesta costos asociados a la operatividad central de la Institución.
Pago de otros gastos ordinarios
Estima el gasto de proveedores comunes a distintas Área de la
Institución, haberes del personal (no incluye el Plantel Profesional de
Fútbol), Obras Sociales, Sindicatos, Costo de Mercadería Vendida
Locademia, SICORE, etc.
Pago de moratorias
Como su nombre lo indica contempla el pago de cuotas de moratoria
vigentes por retenciones, obras sociales y sindicatos.
EGRESOS EXTRAORDINARIOS
Aumento de Activos Fijos
Inversiones en el Estadio, Predio TM, Villa del Parque y Escuela
Durante el ejercicio económico se estima continuar con los Gastos de
mantenimiento, así como inversión en mejoras del Estadio, Predio TM, las
sedes Avellaneda, Villa del Parque y Colegio.
Disminución de Pasivos
Cancelación efectiva de pasivos
Se prevén fondos para atender la cancelación de sentencias judiciales
adversas, acuerdos prejudiciales, y aquellos que estimamos necesarios
para las negociaciones que se están llevando a acabo con acreedores
de la quiebra con incidentes de revisión.
Contempla también el pago de financiaciones recibidas para el giro
operativo, y otras deudas.
Cancelación efectiva por compra de jugadores
Se cuantifican y consolidan las obligaciones contraídas en la compra de
los jugadores.
En el rubro incorporaciones, si bien la prioridad está orientada a la
promoción de jugadores de las divisiones inferiores, la eventual
necesidad de contrataciones, se encontrará supeditada al
cumplimiento presupuestario, y al nivel y calidad de ventas alcanzado.-
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$ 39.625.000$ 104.291.660
$ 23.625.000$ 15.625.000
$ 23.625.000$ 10.725.000
$ 31.200.000$ 128.200.000
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$ 83.074.631$ 148.439.918
$ 82.128.673$ 71.456.703
$ 81.762.626$ 70.770.682
$ 77.962.552$ 173.711.021
$ 1.125.591.043
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Finan
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$ 173
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$ 134.745.662$ 85.318.310
$ 246.443.679$ 204.803.761
$ 176.575.087$ 160.818.384
$ 135.055.758$ 114.185.077
$ 201.542.525$ 194.091.504
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