presupuesto 2014 proyectado nov 2013

RUBRO DESCRIPCION TOTAL CODIGO FUT

1 INGRESOS 5.858.371.791,00

1.1. INGRESOS CORRIENTES 5.808.371.791,00

1.1.1. TRIBUTARIOS 798.296.900,00

1.1.1.1. IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 220.800.000,00

11110101 Predial Vigencia Actual 124.000.000,00

11110102 Predial Vigencias Anteriores 68.000.000,00

11110103 Sobretasa Ambiental C.A.R. Vig. Actual 18.600.000,00

11110104 Sobretasa Ambiental C.A.R. Vig. Anteriores 10.200.000,00

1.1.1.2. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 195.096.900,00

11120101 Industria y Comercio Vig. Actual 145.000.000,00

11120102 Industria y Comecio Vig. Anteriores 3.200.000,00

11120103 Industria y Comercio -Contratos y Reteica- 24.000.000,00

11120104 Avisos y Tableros Vig. Actual 21.750.000,00

11120105 Avisos y Tableros Vig. Anteriores 480.000,00

11120106 Sobretasa Bomberil 666.900,00

1.1.1.3. OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS 271.400.000,00

11130102 Impuesto de Delineación 13.000.000,00

11130103 Espectáculos Públicos 800.000,00

11130104 Rifas de Circulación Municipal 24.000.000,00

11130105 Deguello Ganado Menor 1.600.000,00

11130106 Sobretasa a la Gasolina 180.000.000,00

11130107 Servicio Alumbrado Público- Sin Situacion de

Fondos-

24.000.000,00

11130108 Contribución Contratos de OOPP -5% Ley 418- 28.000.000,00

1.1.1.4. ESTAMPILLAS 111.000.000,00

11140101 Pro Electrificación Rural 5.000.000,00

11140102 Pro Cultura 26.000.000,00

11140103 Pro Hospital 15.000.000,00

11140104 Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor 65.000.000,00

1.1.2. NO TRIBUTARIOS 5.010.074.891,00

1.1.2.2. MULTAS Y SANCIONES 96.795.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONCEJO MUNICIPAL

PROYECTO DE ACUERDO NO._________

OCTUBRE DE 2013

"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE

SAN LUIS, ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2014

ARTICULO PRIMERO. Determinese el presupuesto de rentas y recursos de capital del

Municipio de San Luis, Antioquia para la vigencia fiscal del primero de enero al treinta y uno

de Diciembre de 2014, en la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

M.L. ($5.858.371,791), según el siguiente detalle:

DECRETA

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL


1.1.2.2.1 TRANSITO Y TRANSPORTE 26.000.000,00

11221002 Tránsito y Transporte POLCA 26.000.000,00

1.1.2.2.3. INTERES MORATORIOS 70.795.000,00

11223001 Intereses Predial 61.000.000,00

11223002 Intereses Sobretasa Ambiental 8.250.000,00

11223003 Intereses Industria y Comercio 1.500.000,00

11223004 Intereses Sobretasa Bomberil 45.000,00

1.1.2.3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 77.771.858,00

11230101 Plaza Mercado 11.500.000,00

11230103 Planta de Beneficio 16.000.000,00

11230104 Examen y Desinfección de Carnes 11.462.797,00

11230105 Corral 11.462.797,00

11230106 Báscula 11.462.797,00

11230107 Expedición de Certificados 7.500.000,00

11230108 Porcentaje Sayco Acinpro 500.000,00

11230111 Recuperaciones y Aprovechamientos 6.000.000,00

11230112 Otros Bienes y Servicios 383.467,00

11230115 50% Guia Sanitaria Mov.Interno de Animales 1.500.000,00

1.1.2.4. RENTAS CONTRACTUALES 53.000.000,00

11240101 Arrendamientos 45.000.000,00

11240102 Alquiler Maquinaria y Equipos 8.000.000,00

1.1.2.5. TRANSFERENCIAS 4.782.508.033,00

1.1.2.5.1 TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION 723.095.737,00

1.1.2.5.1.1 DEL NIVEL NACIONAL 723.095.737,00

11251101 SGP: Libre Destinacion Municipios Categorias 4.5.y

6

723.095.737,00

1.1.2.5.1.2 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 0

1.1.2.5.2 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 4.059.412.296,00

1.1.2.5.2.1 DEL NIVEL NACIONAL 4.059.412.296,00

1.1.2.5.2.1.1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 4.026.412.296,00

1.1.2.5.2.1.1.

1

SISTEMA GENERAL DE PARTICPACIONES -

EDUCACION-

515.823.347,00

11252111 SGP: Educacion Calidad 304.660.349,00

11252112 SGP: Educacion Gratuidad Transicion 70.387.666,00

11252113 SGP: Educacion Gratuidad Basica 70.387.666,00

11252114 SGP: Educacion Gratuidad Media 70.387.666,00

1.1.2.5.2.1.1.

2

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -

SALUD-

1.949.909.441,00

1.1.2.5.2.1.1.

2.1.

SGP: SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 1.722.825.206,00

11252120 Regimen Subsidiado- Continuidad 1.722.825.206,00

1.1.2.5.2.1.1.

2.2

SGP: SALUD PUBLICA PAB 113.774.626,00

11252130 SGP: Salud Pública PIC 113.774.626,00

1.1.2.5.2.1.1.

2.3.

SGP: PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION

POBRE NO AFILIADA

113.309.609,00

11252140 SGP: Salud Prestacion de Servicios a Pobl. Pobre 113.309.609,00

1.1.2.5.2.1.1.

3.

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-

ALIMENTACION ESCOLAR-

45.418.851,00

11252150 SGP: Alimentacion Escolar 45.418.851,00

1.1.2.5.2.1.1.

4.


AGUA POTABLE-

465.448.723,00

11252155 SGP: Agua Potable y Saneamiento Basico -41%- 465.448.723,00


1.1.2.5.2.1.1.

5.


FORZOSA INVERSION-

1.049.811.934,00

11252160 SGP: Deporte -4%- 66.439.165,00

11252161 SGP:Cultura -3%- 52.422.627,00

11252162 SGP: Libre Inversión Otros Sectores 930.950.142,00

1.1.2.5.2.1.1.

6


CRECIMIENTO ECONOMIA-

0

1.1.2.5.2.1.2. INVERSION EN SALUD 33.000.000,00

1.1.2.5.2.1.2.

1.

ETESA 33.000.000,00

11252170 Etesa -75% Inversión en Salud Art.60 Ley 715 de

2001-

24.750.000,00

11252171 Etesa -25%Funcionamiento en Salud Art.60 Ley 715

de 2001-

8.250.000,00

1.1.2.5.2.1.2.

2

FOSYGA 0

1.1.2.5.2.1.2.

3

RECURSOS CAJA DE COMPENSACION 0

1.1.2.5.2.1.3. REGALIAS Y COMPENSACIONES 0

1.1.2.5.3 FONPET 0

1.2. INGRESOS DE CAPITAL 50.000.000,00

1.2.1. COFINANCIACION 50.000.000,00

1.2.1.1 DEL NIVEL CENTRAL 0

1.2.1.2 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 50.000.000,00

12100101 Debido Cobrar Dpto. Conv. 2012AS-15-0057 "Trans.

Escolar"

50.000.000,00

1.2.1.3 CORPORACIONES AUTONOMAS 0

1.2.1.4 OTRAS ENTIDADES 0

1.2.2. RECUROS DEL CREDITO 0

1.2.4 SUPERAVIT FISCAL 0

1.2.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0

1.2.6 D. C. CANCELACION RESERVAS Y CUENTAS

POR PAGAR

0

9 EXTRAPRESUPUESTALES 0

9.9. RUBROS QUE NO AFECTAN PRESUPUESTO 0

2 EGRESOS 5.858.371.791,00 0

2.1. TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.216.868.483,00 0

2.1.1. GASTOS FUNCIONAMIENTO ORGANOS DE

CONTROL

210.189.487,00 0

1. CONCEJO MUNICIPAL 121.764.487,00 0

1.1 GASTOS DE PERSONAL 105.601.584,00 0

SEGUNDA PARTE EGRESOS

ARTICULO SEGUNDO. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento , servicio a la

deuda y la inversión en el Municipio de San Luis, durante la vigencia fiscal comprendida entre

el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS

NOVENTA Y UN PESOS M.L. ($5.858.371,791), según el siguiente detalle:

RUBRO DESCRIPCION VALOR CODIGO FUT

1.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA 18.618.103,00 0

20100101 Sueldos Personal de Nómina 16.166.739,00 0

20100103 Prima de Navidad 1.464.373,00 0

20100104 Prima de Vacaciones 702.902,00 0

20100105 Bonificacion de Recreación 93.720,00 0

20100109 Intereses a las Cesantias 190.369,00 0

1.1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 80.336.135,00 0

20101004 Honorarios a los Concejales 80.336.135,00 0

1.1.3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 6.647.346,00 0

1.1.3.1 AL SECTOR PÚBLICO 0 0

1.1.3.1.1 APORTE DE PREVISIÓN SOCIAL 0 0

1.1.3.2 AL SECTOR PRIVADO 5.129.076,00 0

1.1.3.2.1 APORTE DE PREVISIÓN SOCIAL 5.129.076,00 0


20102005 Aporte para Salud 1.433.919,00 0

20102006 Aporte para Pensión 2.024.357,00 0

20102007 Aporte para ARL 84.390,00 0

20102008 Aporte para Cesantías 1.586.410,00 0

1.1.3.3 APORTES PARAFISCALES 1.518.270,00 0

20102009 SENA 84.348,00 0

20102010 ICBF 506.089,00 0

20102011 ESAP 84.348,00 0

20102012 Cajas de Compensación Familiar 674.789,00 0

20102013 Institutos Técnicos 168.696,00 0

1.2 GASTOS GENERALES 16.162.903,00 0

1.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES 6.080.903,00 0

20103001 Compra de Equipos 1.618.000,00 0

20103002 Materiales y Suministros 4.462.903,00 0

1.2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 10.082.000,00 0

1.2.2.1 GASTOS POR ADQUISION DE SERVICIOS 9.100.000,00 0

20104001 Capacitación de Personal 1.300.000,00 0

20104002 Impresos y Públicaciones 1.400.000,00 0

20104003 Mantenimiento de Equipos 1.000.000,00 0

20104004 Cuota Administración FENACÓN 2.000.000,00 0

20104005 Viáticos y Gastos de Transporte 1.900.000,00 0

20104008 Bienestar Social 1.500.000,00 0

1.2.2.2 SEGUROS 0 0

1.2.2.3 SERVICIOS PÚBLICOS 982.000,00 0

20106002 Telecomunicaciones 720.000,00 0

20106003 Acueducto- Alcantarillado y Aseo 192.000,00 0

20106004 Gas Natural 70.000,00 0

2. PERSONERIA MUNICIPAL 88.425.000,00 0



20201001 Sueldos Personal de Nómina 35.621.640,00 0

20201003 Prima de Vacaciones 1.548.767,00 0

20201004 Prima de Navidad 3.226.598,00 0

20201005 Bonificación de Recreación 206.502,00 0

20201008 Intereses a las Cesantías 427.751,00 0


20202002 Personal Supernumerario 16.800.000,00 0



2.1.3.1 AL SECTOR PÚBLICO 4.460.448,00 0






20203007 Aporte para ARL 375.154,00 0



20203009 SENA 185.852,00 0

20203010 ICBF 1.115.112,00 0

20203011 ESAP 185.852,00 0

20203012 Cajas de Compensación Familiar 1.486.816,00 0

20203013 Institutos Técnicos 371.704,00 0






2.2.2.1 GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.150.000,00 0

20205002 Impresos y Publicaciones 450.000,00 0

20205003 Correspondencia 500.000,00 0

20205004 Mantenimiento de Equipos 750.000,00 0


20205008 Cuota Administración ASPOA 450.000,00 0

2.2.2.2 SEGUROS 1.040.000,00 0

20205020 Seguro de Vida Personero 1.040.000,00 0

2.2.2.3 SERVICIOS PÚBLICOS 5.440.000,00 0

20206001 Energía 1.500.000,00 0

20206002 Telecomuniciaciones 3.120.000,00 0

20206003 Acueducto- Alcantarillado y Aseo 700.000,00 0

20206004 Gas Natural 120.000,00 0

2.1.2. GASTOS FUNCIONAMIENTO ALCALDIA 1.006.678.996,00 0

3. ALCALDIA 1.006.678.996,00 0



20301001 Sueldos de Personal de Nómina 332.085.310,00 0

20301002 Prima de Navidad 29.251.590,00 0

20301003 Prima de Vacaciones 14.271.354,00 0

20301004 Bonificación de Dirección 36.745.629,00 0

20301005 Bonificación de Recreación 1.838.794,00 0

20301006 Subsidio de Alimentación 5.764.762,00 0

20301007 Indemnización por Vacaciones 4.646.301,00 0

20301010 Intereses a las Cesantías 3.802.707,00 0

20301011 Dotación de Personal 4.500.000,00 0

20301012 Bonificacion de Gestiòn 6.889.806,00 0


20302001 Honorarios 52.800.000,00 0

20302002 Personal Supernumerario 14.400.000,00 0

20302003 Servicios Generales 11.400.000,00 0

20302004 Planta de Beneficio de Bovinos y Porcinos 19.500.000,00 0



3.1.3.1 AL SECTOR PÚBLICO 18.342.675,00 0

3.1.3.1.1 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 18.342.675,00 0




3.1.3.2.1 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 92.235.339,00 0



20303007 Aporte para ARL 1.810.100,00 0



20303009 SENA 1.809.195,00 0

20303010 ICBF 10.855.172,00 0

20303011 ESAP 1.809.195,00 0

20303012 Cajas de Compensación Familiar 14.473.562,00 0

20303013 Institutos Técnicos 3.618.391,00 0






3.2.2.1 GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 35.196.865,00 0

20305002 Bienestar Social Laboral 4.500.000,00 0

20305003 Impresos y Publicaciones 2.000.000,00 0

20305004 Correo 2.500.000,00 0

20305006 Mantenimiento de Maquinaria y Equipos 3.846.865,00 0


20305008 Impuestos y Multas 6.000.000,00 0

20305009 Gastos Electorales 200.000,00 0

20305010 Sentencias y Conciliaciones 1.000.000,00 0

20305011 Mantenimiento de Vehículos 2.700.000,00 0

20305012 Gastos Financieros 1.450.000,00 0

3.2.2.2 SEGUROS 12.280.000,00 0

20305020 Seguros Bienes Muebles e inmuebles 11.500.000,00 0

20305021 Seguro Vida Alcalde 780.000,00 0

3.2.2.3 SERVICIOS PÚBLICOS 50.318.000,00 0

20305030 Energia 25.000.000,00 0

20305031 Telecomunicaciones 22.382.000,00 0

20305032 Acueducto- Alcantarillado y Aseo 2.000.000,00 0

20305033 Gas Natural 936.000,00 0

3.2.2.4 DEVOLUCION DE IMPUESTOS 0 0

3.2.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 213.284.349,00 0

20306001 Mesadas Pensionales 181.719.048,00 0

20306002 Transferencia Salud Pensionados 9.332.831,00 0

20306003 Transferencia Salud Concejales -ley 1148 de 2007- 10.117.470,00 0

20306004 Transferencia Seguros Concejales -ley 1148 de2007- 7.500.000,00 0

20306005 Transferencia Transporte Concejales -ley 1368 de

2009-

3.800.000,00 0

20306006 Transferencia Riesgos Laborales Concejales 815.000,00 0


3.2.4 PAGO DEFICIT FUNCIONAMIENTO 0 0

2.2. TOTAL GASTOS DE INVERSION SGP 1.818.556.863,00 0

2.2.1. ALIMENTACIÓN ESCOLAR 45.418.851,00 0

2121101001 Compra de Alimentos 45.418.851,00 0

2.2.2. EDUCACIÓN 515.823.347,00 0

2.2.2.1. CALIDAD 304.660.349,00 0

D1.1.1. CONSTRUCIÓN Y MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

54.000.000,00 0

2121111001 Mantenimiento Infraestuctura Educativa 36.500.000,00 0

2121111002 Construcción Infraestructura Educativa 17.500.000,00 0

D1.1.2. DOTACIÓN MATERIAL DIDACTICO- TEXTOS Y

AYUDAS VISUALES

3.780.000,00 0

2121111102 Dotación Material Didactico- Textos y de Ayuda 3.780.000,00 0

D1.1.3. DOTACIÓN MOBILIARIO E IMPLEMENTOS

EDUCATIVOS

5.880.349,00 0

2121111202 Dotación Implementos Deportivos 1.500.000,00 0

2121111204 Reparación Mobiliario Escolar 4.380.349,00 0

D1.1.4. SERVICIOS PÚBLICOS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

53.000.000,00 0

2121111301 Acueducto- Alcantarillado y Aseo 2.000.000,00 0

2121111302 Energía 38.000.000,00 0

2121111303 Telecomunicaciones 13.000.000,00 0

D1.1.5. OTROS GASTOS EDUCACION 188.000.000,00 0

2121111401 Transporte Escolar 120.000.000,00 0

2121111402 Alimentaciòn Escolar 50.000.000,00 0

2121111404 Mantenimiento de Equipos 18.000.000,00 0

2.2.2.2. GRATUIDAD 211.162.998,00 0

2121111410 SGP Gratuidad de la Educacion Transición 70.387.666,00 0

2121111411 SGP Gratuidad de la Educación Basica 70.387.666,00 0

2121111412 SGP Gratuidad de la Educación Media 70.387.666,00 0

2.2.3. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 465.448.723,00 0

2.2.3.1. PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA 166.481.783,00 0

2121131001 Plan Departamental del Agua 166.481.783,00 0

2.2.3.2. SERVICIO DE ACUEDUCTO 40.731.707,00 0

2121132000 Subsidios- Fondo De Solidaridad Y Redistribución-

Acueducto-

40.731.707,00 0

2.2.3.3. SERVICIO DE ALCANTARILLADO 140.731.707,00 0


Alcantarillado-

40.731.707,00 0

2121133001 Construccion Y Mantenimiento de Sistemas de

Alcantarillado Sanitario y Aguas Residuales

100.000.000,00 0

2.2.3.4. SERVICIO DE ASEO 117.503.526,00 0


Aseo-

54.308.943,00 0

2121134001 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos 3.194.583,00 0

2121134002 Construccion y Mantenimiento de Obras de

Saneamiento.

40.000.000,00 0

2121134004 Manejo de Residuos Sólidos 20.000.000,00 0

2.2.4. SGP PROPOSITO GENERAL 791.865.942,00 0

2.2.4.1. DEPORTE -4%- 66.439.165,00 0

2121141001 Fomento- Desarrollo y Practica del Deporte y la

Recreación

25.439.165,00 0

2121141003 Dotación de Escenarios Deportivos e Implementos

Practica Deporte

11.000.000,00 0


2121141005 Pago Contratos Instructores Practiva Deporte y

Recreación

30.000.000,00 0

2.2.4.2 CULTURA -3%- 52.422.627,00 0

2121151001 Fomento- Apoyo y Difusión de Eventos Expreciones

Artisticas y Culturales

52.422.627,00 0

2.2.4.3. LIBRE INVERSIÓN -83%- 673.004.150,00 0

2.2.4.3.1 EDUCACIÓN 0 0

2.2.4.3.10 AMBIENTAL 28.125.000,00 0

A.10.1 DESPLAZADOS 28.125.000,00 0

2121161001 Inversión Programas y Proyectos Sector Ambiental

Desplazados

28.125.000,00 0

B.10.2 RESTO DE INVERSIÓN AMBIENTAL 0 0

2.2.4.3.12 ATENCIÒN Y PREVENCIÒN DE DESASTRES 25.000.000,00 0

2121161201 Atenciòn y Pevenciòn de Desastres 25.000.000,00 0

2.2.4.3.13. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 500.000,00 0

2121161350 Consejo Municipal de Juventud 500.000,00 0

2.2.4.3.14. ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES 40.907.000,00 0

A.14.1. DESPLAZADOS 15.852.992,00 0

2121161401 Inversion Programas Sector Grupos Vulnerables

Desplazados

15.852.992,00 0

B.14.2. RESTO DE INVERSIÓN GRUPOS VULNERABLES 25.054.008,00 0

2121161450 Atención y Apoyo Madres/Padres Cabeza de Hogar 554.008,00 0

2121161452 Atención y Apoyo al Adulto Mayor 24.000.000,00 0

2121161453 Atención y Apoyo a Población con Discapacidad 500.000,00 0

2.2.4.3.15. EQUIPAMENTO 5.000.000,00 0

2121161551 Mejoramiento y Mantenimiento Plaza de Mercado-

Parques y Mataderos

5.000.000,00 0

2.2.4.3.16. DESAROLLO COMUNITARIO 14.875.000,00 0

2121161650 Programas de Capacitación- Asesoria y Asistencia

Técnica

14.875.000,00 0

2.2.4.3.17. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 99.000.000,00 0

2121161751 Procesos de Desarrollo Institucional 92.000.000,00 0

2121161752 Cuota Federación Colombia de Municipios 7.000.000,00 0

2.2.4.3.18. JUSTICIA 133.097.150,00 0

A.18.1. FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD 55.741.058,00 0

2121161850 Apoyo Ejercito Nacional 2.000.000,00 0

2121161851 Apoyo Policia Nacional 7.000.000,00 0

2121161852 Pago inspectores de Policia 46.741.058,00 0

B.18.2. COMISARIA DE FAMILIA 72.856.092,00 0

2121161870 Pago de Psicólogo- Comisaria y Trabajadora Social

Comisaria de Flia.

54.856.092,00 0

2121161871 Hogares de Paso Vig. Anteriores 2.000.000,00 0

2121161872 Sistema Penal de Adolescencia Vig. Anteriores 16.000.000,00 0

C. 18.3 CENTROS DE RECLUSION 4.500.000,00 0

2121161880 Alimentación Para Personas Detenidas. 2.000.000,00 0

2121161881 Transporte de Reclusos 2.500.000,00 0

2.2.4.3.4. DEPORTE 25.000.000,00 0

2121160450 Fomento- Desarrollo y Práctica del Deporte y la

Recreación

25.000.000,00 0

2.2.4.3.5. CULTURA 30.000.000,00 0

2121160550 Fomento- Apoyo y Difusión de Eventos Expreciones

Artisticas y Culturales

30.000.000,00 0

2.2.4.3.6 SERVICIOS PÚBLICOS - Sin Incluir A.A.A.- 0 0


2.2.4.3.7. VIVIENDA 211.500.000,00 0

A.7.1. DESPLAZADOS 0 0

B.7.2. RESTO DE INVERSIÓN VIVIENDA 211.500.000,00 0

2121160750 Construcion de Vivienda 91.500.000,00 0

2121160751 Mejoramiento de Vivienda Vig. Anteriores 120.000.000,00 0

2.2.4.3.8. AGROPECUARIO 35.000.000,00 0

A.8.1. DESPLAZADOS 35.000.000,00 0

2121160810 Inversion Programas y Proyectos Sector

Agropecuario con Desplazados

35.000.000,00 0

2.2.4.3.9. TRANSPORTE 25.000.000,00 0

A.9.1. DESPLAZADOS 0 0

B.9.2. RESTO DE INVERSIÓN TRANSPORTE 25.000.000,00 0

2121160951 Mantenimiento Rutinario de Vías y Caminos 25.000.000,00 0

2.2.5. CRECIMIENTO DE LA ECONOMINA 0 0

2.3. FONDO LOCAL DE SALUD 2.021.909.441,00 0

2.3.1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-

SALUD-

1.949.909.441,00 0

A. REGIMEN SUBSIDIADO 1.722.825.206,00 0

2121121002 Regimen Susidiado- Continuidad- 1.722.825.206,00 0

B. SALUD PÚBLICA PAB 113.774.626,00 0

2121122001 Fortalecimiento de Salud Infantil -PAI- 28.443.658,00 0

2121122002 Implementación de Politica de Salud Sexual y

Reproductiva -SSR-

28.443.656,00 0

2121122003 Implementación de Politica de Salud Mental 28.443.656,00 0

2121122004 Fortalecimiento Plan de Alimentación y Nutrición 28.443.656,00 0

C. PRESTACIÓN DE SERVICIOS POBLACIÓN

POBRE -VINCULADOS-

113.309.609,00 0

2121123001 Consulta Médica General 113.309.609,00 0

2.3.2 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA -

FOSYGA-

0 0

2.3.3 ETESA 33.000.000,00 0

2202101001 Etesa -75% Inversión en Salud Art.60 Ley 715 de

2001-

24.750.000,00 0

2202101002 Etesa -25%Funcionamiento en Salud Art.60 Ley 715

de 2001-

8.250.000,00 0

2.3.4 OTROS GASTOS EN SALUD 39.000.000,00 0

2132021001 Inversión con Recursos de Rifas 24.000.000,00 0

2132021002 Transferencia Recursos de Estampilla Pro-Hospital 15.000.000,00 0

2.3.5 COFINANCIACIÒN 0 0

2.3.5.1 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 0 0

2.3.5.2 OTROS GASTOS SALUD-INVERSION 0 0

2.4. TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN CON I.C.D.E. 176.468.876,00 0

2.2.10. AMBIENTAL 52.256.976,00 0

2132101001 Inversion con Recursos del -1%- I.C.L.D. Ley 99/93 15.206.976,00 0

2132101002 Transferencia Sobretasa Ambiental CAR 28.800.000,00 0

2132101003 Transferencia Intereses Sobretasa Ambiental CAR 8.250.000,00 0

2.4.12. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 711.900,00 0

2132121001 Inversión con Sobretasa Bomberil 711.900,00 0

2.4.14 GRUPOS VULNERABLES 65.000.000,00 0

2132141001 Financiación Centros Vida - 70%- 36.400.000,00 0

2132141002 Dotacion y Funcionamiento CBA - 30%- 15.600.000,00 0


2132141003 Inversión -20%- Estampilla Adulto Mayor -Art.47 ley

863/2003- Pensiones

13.000.000,00 0

2.4.18. JUSTICIA 0 0

2.4.18.1. FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD 0 0

2.4.5. CULTURA 26.000.000,00 0

2132051001 Inversión en Cultura con Recursos de Estampilla 18.200.000,00 0

2132051002 Inversión en Cultura -10%- Seguridad Social

Creador y Gestor Cultural

2.600.000,00 0

2132051003 Inversión -20%- Estampilla Procultura -Art.47 ley

863/2003- Pensiones

5.200.000,00 0

2.4.6. SERVICIOS PÚBLICOS -Sin Incluir A.A.A.- 5.000.000,00 0

2132061002 Inversión -20%- Estampilla Electrificacion Rural -

Art.47 ley 863/2003- Pensiones

5.000.000,00 0

2.4.8. AGROPECUARIO 1.500.000,00 0

2132081001 Inversion con 50% Guia Sanitaria Mov.Interno de

Animales

1.500.000,00 0

2.4.9. TRANSPORTE 26.000.000,00 0

2132091001 Inversión con Multas de Transito 26.000.000,00 0

2.5. TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN CON I.C.L.D. 316.622.136,00 0

2.5.1. EDUCACION 28.100.000,00 0

2133011004 Sistemas de Información 28.100.000,00 0

2.5.12. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 45.000.000,00 0

A.12.1 DESPLAZADOS 0 0

A.12.2 RESTO DE INVERSIÓN 45.000.000,00 0

2133122001 Atención y Prevención de Desastres 45.000.000,00 0

2.5.13 AMBIENTAL 15.000.000,00 0

2133131001 Inversion Sector Ambiental Desplazados 15.000.000,00 0

2.5.14. ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES 11.655.274,00 0

A.14.1 DESPLAZADOS 600.000,00 0

2133141004 Apoyo Integral Poblacion en situacion de

Discapacidad

600.000,00 0

B.14.2 RESTO DE INVERSIÓN 11.055.274,00 0

2133142002 Apoyo Integral a la Infancia y Adolescencia 11.055.274,00 0

2.5.15 EQUIPAMENTO MUNICIPAL 0 0

2.5.16. DESARROLLO COMUNITARIO 0 0

2.5.17. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 59.800.000,00 0

2133171002 Administración Documental 1.800.000,00 0

2133171005 Procesos de Desarollo Institucional 58.000.000,00 0

2.5.18 JUSTICIA 0 0

2.5.19 SALUD 0 0

2.5.4 DEPORTE Y RECREACION 49.066.862,00 0

2133041001 Inversión en Deporte y Recreación 32.066.862,00 0

2133041002 Fomento Deportivo y Recreativo 17.000.000,00 0

2.5.5. CULTURA 50.000.000,00 0

5.2 RESTO INVERSION 50.000.000,00 0

2133052001 Fomento- Apoyo y Difusion de Eventos y

Expresiones Artisticas y Culturales

50.000.000,00 0

2.5.6 SERVICIOS PÚBLICOS -Sin Incluir A.A.A.- 8.000.000,00 0

A.6.2 RESTO DE INVERSION 8.000.000,00 0

2133061002 Alumbrado Pùblico 8.000.000,00 0

2.5.7. VIVIENDA 0 0

A.7.1 DESPLAZADOS 0 0

B.7.2 RESTO DE INVERSIÓN 0 0

2.5.8 AGROPECUARIO 20.000.000,00 0


2133081001 Programas y Proyectos Agropecuarios 20.000.000,00 0

2.5.9. TRANSPORTE 30.000.000,00 0

A.9.1 DESPLAZADOS 25.000.000,00 0

2133091001 Inversion Mantenimiento Vías y Caminos

Desplazados

25.000.000,00 0

B.9.2 RESTO DE INVERSIÓN 5.000.000,00 0

2133092001 Rehabiliatación de Vías y Caminos 5.000.000,00 0

2.6. TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN DESTINACIÓN

ESPECIFICA

50.000.000,00 0

2.6.1. DEL NIVEL NACIONAL 0 0

2.6.2 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 50.000.000,00 0

2211201011 Conv. Nª 2013 AS1500109" Trans. Escolar" 50.000.000,00 0

2.6.3. DE CORPORACIONES AUTONOMAS 0 0

2.6.4. OTRAS ENTIDADES 0 0

2.6.5. INVERSIÓN CON RECURSOS DE

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

0 0

2.7. TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN RECURSOS DEL

CREDITO

0 0

2.8. TOTAL GASTOS DEUDA INTERNA 257.945.992,00 0

2.8.1. OTROS SECTORES 257.945.992,00 0

2134071001 Amortización IDEA Vivienda 105.759.200,00 0

2134071002 Interés IDEA Vivienda 45.186.792,00 0

2134101001 Amortizacion Credito Estufas Eficientes 10.000.000,00 0

2134101002 Interes Credito Estufas Eficientes 5.000.000,00 0

2134171001 Amortizacion Credito Actualizacion Catastral 67.000.000,00 0

2134171002 Interes Credito Actualizacion Catastral 25.000.000,00 0

2.8.2 MEJORAMIENTO PERFIL DEUDA INTERNA 0 0

9 EXTRAPRESUPUESTALES 0 0

9.9. RUBROS QUE NO AFECTAN PRESUPUESTO 0 0

TERCERA PARTE DISPOSICIONES GENERALES

Cuarta:RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CESANTÍAS Y PENSIONES: Los rendimientos financieros que

generen las inversiones con recursos de los servidores públicos correspondientes a cesantías y pensiones, se

utilizarán exclusivamente en la constitución de reservas técnicas para el pago de dichas prestaciones sociales.

Primera: APLICACIÓN:Las disposiciones generales rigen para el Concejo Municipal. Personería Municipal,

Administración Central y demás unidades Administrativas.

Segunda: MANEJO DE EXCEDENTES:La Tesorería Municipal, en coordinación con el Consejo de Gobierno,

fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del tesoro municipal acorde con los

objetivos financieros del municipio y la tasa de interés a corto y largo plazo, en caso de que esto se presente

Tercera: Los ingresos corrientes del municipio y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no

se haya autorizado su manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la Tesorería Municipal, por quienes

estén encargados de su recaudo

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3° Para la correcta y eficaz ejecución presupuestal, aplíquense las siguientes disposiciones generales:

Quinta:CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES Y SU REGISTRO: Todos los actos

administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar con certificados de disponibilidad

previos que garantice la existencia de apropiaciones suficientes para atender estos gastos. Igualmente estos

compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean

desviados a ningún otro fin. E n este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a

que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos, en

consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del

saldo disponible que comprometan vigencias futuras, sin embargo, en casos excepcionales como obras de

infraestructura, el ejecutivo podrá autorizar que se asuman estas obligaciones que afecten el presupuesto.

Sexta: PROCESOS DE CONCIALIACIÓN: Los procesos de conciliación no requieren disponibilidad previa, pero

sí el registro presupuestal en el momento de realizar el acuerdo, a fin de garantizar la existencia de recursos para

su cumplimiento.

Séptima: Las afectaciones del presupuesto general se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada

en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro, se cubrirán los demás costos inherentes. Con

cargo a las apropiaciones que implica cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos, se

atenderán las obligaciones derivadas de los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses

moratorios derivados de estos compromisos.

Décima Quinta: El programa anual mensualizado de caja estará clasificado en la misma del presupuesto y será

elaborado por las diferentes secciones incluidas en el presupuesto general del municipio, con la asesoria de la

tesoreria muncipal y teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por le CONFIS. La tesoreria coordinara

con la dependencia de planeación y secretaria de gobierno la elaboración del PAC de inversión.

Octava: VACANTES DE PERSONAL: Cuando se provean vacantes de personal se requerirá de la certificación

presupuesta! suficiente que garanticen atender los pagos, para tal efecto, el tesorero garantizará la existencia de

los rubros que permitan cubrir estas erogaciones.

Décima: CAJAS MENORES Y AVANCES:El ordenador del gasto será el competente para expedir la resolución

que regirá la constitución y funcionamiento de cajas menores y la utilización de los avances en los órganos que

conforman el presupuesto general del municipio, sin exceder los topes permitidos por la Ley.

Novena: PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL:Los programas de bienestar social y capacitación que

autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo.

Décima Primera: ADICIONES AL PRESUPUESTO:la disponibilidad de ingresos para adiciones al presupuesto

municipal, debe certificarse por el tesorero del municipio, estableciendo la fuente de los recursos disponibles en la

tesorería, o los convenios o contratos que soportan dichos ingresos.

Décima Segunda: RECURSOS DEL CREDITO:Para la correcta ejecución del presupuesto general el ejecutivo

queda autorizado para contratar los recursos del crédito, necesarios para asumir el déficit fiscal, determinando la

entidad financiera, plazo,forma de amortización, tasa de interés.

Décima Tercera: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO:De la misma manera se faculta al ejecutivo para que

proceda mediante decreto, a realizar la liquidación del presupuesto de la vigencia 2013 y a su vez sea incorporado

al presupuesto, aquellas que faculte la ley durante el transcurso de esta vigencia fiscal, asi como realizar las

modificaciones que sean necesarias, que sean permitidas, que garanticen una correcta ejecucuión del

presupuesto general del municipio.

Décima Cuarta: PLAN ANUALIZADO DE CAJA, PAC:la ejecución del presupuesto Municipal, se hará a través

del plan anualizado de caja PAC, como instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de

fondos disponibles en la tesorería municipal, para los órganos financiados con recursos del municipio, con el fin de

cumplir sus compromisos, por tanto los pagos deben realizarse de acuerdo con la distribución cualitativa y

temporal establecidos en el PAC, de la misma manera se faculta al ejecutivo para que proceda mediante decreto,

a realizar la liquidación del presupuesto de la vigencai 2013 y a su vez sea incorporado al presupuesto, aquellas

que faculte la ley durante el transcruso de esa vigencia fiscal, asi como realizar las modificaciones que sean

necesarias, que sean permitidas, que garanticen una correcta ejecucuión del presupuesto general del municipio.

Atentamente,

CARLOS MARIO GOMEZ URREA

Alcalde

Décima séptima: INCREMENTO SALARIAL: De conformidad con el artículo 315 numeral 7º de la Constitución

Política de Colombia y el artículo 91 literal D Numeral 4° de Ley 136 de 1994, el Alcalde queda facultado para

determinar el incremento salarial para este periodo fiscal de los servidores públicos del orden municipal que no

sean fijados por la Ley.

ARTICULO 4° : El presente acuerdo, tiene vigencia a partir del 1° de Enero 2014 y requiere para su validez, la

sanción y publicación por parte del ejecutivo local.

Presentado a consideración del honorable concejo Municipal el día 30 de octubre de 2013

Décima Sexta: CREDITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO:Para que la ejecución del

presupuesto se realice de manera ágil y eficaz, a fin de dar cumplimiento a la Constitución Política de Colombia y

las normas contractuales Legales, el ejecutivo municipal queda facultado para suscribir los contratos que ley le

autorice con el propósito de dar cumplimiento con los programas contemplados en el Plan de Desarrollo y en el

presupuesto general del municipio durante la vigencia fiscal de 2014, ademas podra celebrar convenios

interadmiistrativos , al igal que para contratos de infraestructura, si fuere necesario.

presupuesto 2014 proyectado nov 2013

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