pressupost 2018 - media-edg.barcelona.cat fileingressos per capítols pressupost 2018. ciutat 3...

Districte de l’Eixample

28 de novembre de 2017

Pressupost 2018

Orientació Financera - Regles Fiscals. Ciutat

2

Pressupost 2018

Acompliment dels objectius financers:

Estabilitat: dèficit zero. CNF>= 0

Sostenibilitat: deute financer < 60% ingressos

corrents

Capacitat d’inversió: estalvi brut (Ajustat SEC) >=

15% ingressos corrents

Liquiditat: garantir pagament a 30 dies a proveïdors

Ingressos per capítols pressupost 2018. Ciutat

3

Pressupost 2018

Pressupost individual de l’Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària

CapítolsPressupost incial

2015

Pressupost incial

2016Pressupost 2017

Pressupost inicial

2018

1 Impostos directes 943,8 943,8 1.039,8 1.075,0 35,2 3,4%

2 Impostos indirectes 55,7 55,7 60,9 76,7 15,8 25,9%

3 Taxes i altres ingressos 260,1 260,1 280,1 270,6 -9,5 -3,4%

4 Transferències corrents 1.052,7 1.051,4 1.083,3 1.084,3 1,0 0,1%

5 Ingressos patrimonials 42,1 42,1 42,1 54,2 12,1 28,8%

Ingressos corrents (capítols de 1 a 5) 2.354,4 2.353,2 2.506,3 2.560,9 54,6 2,2%

6 Venda d'inversions reals 0,5 0,1 4,0 0,1 -3,9 -97,5%

7 Transferències de capital 29,1 10,0 15,1 39,5 24,4 162,1%

Ingressos de capital (capítols 6 i 7) 29,6 10,1 19,1 39,6 20,5 107,4%

Ingressos no financers (capítols de 1 a 7) 2.384,0 2.363,3 2.525,4 2.600,4 75,1 3,0%

8 Actius financers 5,0 5,0 5,0 0,0 -5,0 -100,0%

9 Pasius financers 161,6 157,7 205,8 139,5 -66,3 -32,2%

Operacions financeres (capítols 8 i 9) 166,6 162,7 210,8 139,5 -71,3 -33,8%

Ingressos (capítols de 1 a 9) 2.550,6 2.526,0 2.736,2 2.740,0 3,8 0,1%

imports en milions d'euros

Variació

PI 2018/PI 2017

1.941,2 1.979,2 2.068,4 2.151,4 2.210,5

373,9 459,7 397,2 429,1 432,9

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

P R E S S U P O S T I N I C I A L 2 0 1 5

P R E S S U P O S T I N I C I A L 2 0 1 5 + M C

P R E S S U P O S T I N I C I A L 2 0 1 6 + M C *



Despeses corrents Despeses de capital

4 *No incorpora despeses financeres (Capítols 8 i 9 de despeses) ** Per homogeneïtzar les dades s’han rebaixat 69,3M€ de la despesa corrent del PM 2016 que va ser l’import que es va tenir que pagar per una vegada i no recorrent per la sentència del 1% de retribucions del personal i 7,5 M€ de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR)

2.580,5 2.465,6 +114,9

milers d'euros

2.643,4 +62,9

+327,8

2.315,1 2.438,9 +26,7 +123,8

Ajustos d’homogenització 2015: no incorpora 54,9 milions d’euros de la Taxa metropolitana de tractament de residus (no recurrent)

Pressupost 2018

Increment de despeses corrents i de capital*. Ciutat

5

Valors en milions d’euros

Ajustos d’homogenització: 2015: no incorpora 54,9 milions d’euros de la Taxa metropolitana de tractament de residus ni 7,5 milions del pressupost+MC 2016 pel mateix concepte (no recurrent) i 11,7 milions d’euros del Pla de rescat social (PD 43) s’han assignat a la PD 23

1.941

2.068

2.151

2.210

1.800,0

1.850,0

1.900,0

1.950,0

2.000,0

2.050,0

2.100,0

2.150,0

2.200,0

2.250,0

CI 2015 2016 (CI+MC) CI 2017 Proposta 2018

Total despeses corrents Increment per polítiques 2015-2018

Pressupost 2018

Anàlisis de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa. Ciutat

6


Ajustos d’homogenització 2015: no incorpora 54,9 milions d’euros de la Taxa metropolitana de tractament de residus (no recurrent) i 11,7 milions d’euros del Pla de rescat social (PD 43) s’han assignat a la PD 23


Despeses corrents pressupost 2018 per polítiques

Despeses CI 2018

Serveis socials i prom. Social 334,7

Transport públic 174,7

Habitatge i urbanisme 133,4

Cultura 145,7

Mediambient 408,8

Participació i atenció ciutadana 61,4

Transformació digital 48,4

Educació 121,8

Serveis generals 371,5

Prom eco. i ocupació 75,4

Seguretat i mobilitat ciutadana 287,3

Salut 22,2

Esport 25,2

2.210,5

Pressupost 2018

Anàlisis de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa. Ciutat

7

Capítols II + IV: 37.045.014,75 €

Inversions reals: 1.394.443,80 €

Pressupost 2018 Eixample

TOTAL PRESSUPOST 2018

EIXAMPLE:

45.324.694,87 €

Pressupost 2018

Pressupost propi: 7.932.181,39 €

Despeses per capítols Pressupost 2018. Eixample.

8

Pressupost 2018

PRESSUPOST DEL DISTRICTE (Capítols I, II, IV,V i VI)

2017 2018 %

I. PERSONAL 5.116.553,01 6.885.236,32 34,57%

II. BÉNS CORRENTS I

SERVEIS 23.638.411,45 23.837.753,38 0,84%

IV. TRANSFERÈNCIES

CORRENTS 13.415.073,30 13.207.261,37 -1,55%

V. FONS DE CONTINGÈNCIA 300.000,00 0,00

VI. INVERSIONS REALS 872.640,00 1.394.443,80 59,80%

TOTAL 43.342.677,76 45.324.694,87 4,57%

SUBTOTAL CAPÍTOLS II + IV

37.053.484,75 37.045.014,75 -0,02%

9

Increment de despeses corrents i de capital*

6.885.236,32

23.837.753,38

13.207.261,37

0,00

I. PERSONAL II. BÉNSCORRENTS I

SERVEIS

IV.TRANSFERÈNCIES

CORRENTS

V. FONS DECONTINGÈNCIA

Pressupost Eixample 2018

6.885.236,32

23.837.753,38

13.207.261,37

Pressupost Districte Eixample 2018

I. PERSONAL

II. BÉNS CORRENTS I SERVEIS

IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

V. FONS DE CONTINGÈNCIA

Pressupost 2018

10

Finalitats del pressupost. Despesa corrent.

Pressupost 2018

LES FINALITATS MÉS IMPORTANTS DEL PRESSUPOST DESPESA CORRENT

Eixos Model de Ciutat 2018 % respecte total de

despesa 2017/2018

Drets Socials 17.724.708,04 40,35% -0,10%

Nou model econòmic just i innovador (OPEE)

124.000,00 0,28% 0,00%

Ciutat sostenible, del barri a la metròpoli

17.202.443,87 39,16% 0,16%

Democràcia oberta i Ciutat compromessa

1.509.007,14 3,44% -0,20%

Recursos 484.855,70 1,10% -2,92%

TOTAL 37.045.014,75 84,33% -0,02%

11

Pressupost 2018

DRETS SOCIALS

2018

% respecte el total de despesa

2017/2018

IM Serveis Socials 10.701.500,00 24,36% 0,00%

Despesa en promoció social (joves, gent gran, dona,...)

2.770.691,88 6,31% -1,15%

Funcionament Equipaments Municipals 4.252.516,16 9,68% 0,34%

TOTAL 17.724.708,04 40,35% -0,10%

12

Pressupost 2018

CIUTAT SOSTENIBLE, DEL BARRI A LA METRÒPOLI

2018


2017/2018

ESPAI VERD I URBÀ:

-Sostenibilitat 90.774,28 0,21% 42,28% -Manteniment i millora espai públic 927.435,65 2,11% 0,00%

-Neteja 14.394.246,12 32,77% 0,00%

-Pavimentació 771.392,18 1,76% 0,00%

-Enllumenat 1.018.595,64 2,32% 0,00%

TOTAL 17.202.443,87 39,16% 0,16%

13

Pressupost 2018

DEMOCRÀCIA OBERTA

2018


2016/2017

Participació ciutadana i associativa 245.383,00 0,56% 2,25%

Subvencions i convenis 652.495,14 1,49% 1,96%

Comunicació 87.129,00 0,20% 0,00%

Reserves per a la realització d'ingressos 524.000,00 1,19% -3,85%

TOTAL 1.509.007,14 3,44% -0,20%

14

Pressupost 2018

NOU MODEL ECONÒMIC JUST I INNOVADOR

2018 % respecte el total de

despesa 2017/2018

Oficina de Promoció Econòmica de l'Eixample 124.000,00 0,28% 0,00%

TOTAL 124.000,00 0,28% 0,00%

Recursos 484.855,70 1,10% -2,92%

15

Pressupost 2017

Inversions (executor Eixample)

PROJECTE. ACTUACIÓ APROVATS TOTAL P 2016

APROVATS TOTAL P 2017

PREVISIONS TOTAL P 2018


Espai familiar i Centre Cívic Fort Pienc. Ludoteca 0,00 101.748,09 0,00 0,00 Espai familiar i Centre Cívic Sagrada Família. Ludoteca 0,00 9.579,24 0,00 0,00 Centre Cívic Cotxeres Borrell. Adequació espai familiar 0,00 60.498,25 0,00 0,00 Pla de manteniment integral Eixample. Manteniment via pública 652.672,72 330.000,00 300.000,00 450.000,00 Pla de manteniment integral Eixample. Redacció de projectes 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Entorns Mercat del Ninot. Reurbanització 0,00 0,00 0,00 0,00

Reserva contingencies districte. Eixample 0,00 0,00 29.954,00 450.000,00

Equipaments Eixample. Manteniment 512.531,96 264.000,00 529.432,20 538.350,30

Equipaments Eixample. Béns mobles 100.000,01 130.000,00 100.000,00 100.000,00

Seu del Districte de l'Eixample. Millores 192.878,89 80.814,42 0,00 0,00 Eficiència energètica i adequació normativa Seu del Districte. Eficiència energètica i adequació normativa Seu del Districte 0,00 150.000,00 240.000,00 27.783,50 Millores en façana i coberta Comissaria Guàrdia Urbana. Millores en façana i coberta Comissaria Guàrdia Urbana 0,00 0,00 195.057,60 284.942,40

1.508.083,58 1.126.640,00 1.394.443,80 1.851.076,20

16

Pressupost 2017 Inversions (altres executors I)

EXECUTOR CODI ACTUACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ PREVISIONS TOTAL P 2018

TIPOLOGIA

Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

P.02.6092.02 Centre de Recursos LGTBI a C/ Compte Borrell, 22. Rehabilitació

1.181.274,00 Equipament


P.02.6021.02 Casal de Barri edifici Transformadors. Construcció 2.656.641,57 Equipament


P.02.6028.06 Residència Francesc Layret. Instal·lació de Climatització 131.123,29 Equipament


P.02.6107.01 Centre de Serveis Socials Myrurgia. Obres 500.000,00 Equipament


P.02.6006.02 Centre de neteja Esquerra de l'Eixample. Construcció 1.176.346,83 Equipament


P.02.6026.04 Interior illa Macaya. Consolidació estructural i urbanització

1.177.910,00 Espai públic


P.02.6030.01 Pla de manteniment integral Eixample. Manteniment via pública

5.376,31 Espai públic


P.02.6030.04 Pla de manteniment integral Eixample. Redacció de projectes



P.02.6036.01 Equipaments Eixample. Redacció de projectes 69.142,84 Equipament


P.02.6068.01 Av. Roma. Urbanització 200.000,00 Espai públic


P.02.6069.02 Entorns Sagrada Família. Millores 640.000,00 Espai públic


P.02.6087.01 Interior d'illa Maria Mercè Marçal. Reurbanització 705.000,00 Espai públic


P.02.6094.01 Av. Diagonal - C. Marina. Redacció de projecte adequació rasant


17

Pressupost 2017 Inversions (altres executors II) EXECUTOR CODI ACTUACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ


TIPOLOGIA


P.02.6095.02 C. Villarroel. Reurbanització tram C. Provença i C. Còrsega 960.000,00 Espai públic


P.02.6101.01 Àrea esbarjo gossos Jardins Paula Montal. Millores 182.943,24 Espai públic


P.02.6104.01 Col·lector Av.Diagonal. Redacció de projecte 11.298,67 Espai públic


P.02.6108.02 La Model. Estudis previs 31.844,00 Equipament


P.02.6109.01 Espai entre C. Sicília i C. Alí Bei. Urbanització 1.041.004,00 Espai públic


P.02.6110.01 Passatges Sagrada Familia. Urbanització 888.850,00 Espai públic


P.02.6011.06 Mercat de Sant Antoni. Urbanització dels entorns 312.705,16 Equipament


P.02.6072.01 Centre Cívic Casa Elizalde. Millora accés 110.000,00 Equipament


P.02.6073.01 Centre Cívic Golferichs. Ampliació 74.000,00 Equipament


P.02.6077.01 Centre cívic i espai gent gran Sagrada Família. Remodelació i ampliació

5.000,00 Equipament


P.02.6099.02 Ateneu C. Nàpols 268-270. Rehabilitació 1.473.968,31 Equipament

Bcn Gestió Urbanística, SA P.02.6103.01 Expropiació PIM. C. Mallorca, 351 (edifici Myrurgia) 500.000,00 Reserva

Consorci Educació de Barcelona P.02.6059.02 Escola Bressol Encants. Construcció 2.000.000,00 Equipament

Consorci Educació de Barcelona P.02.6060.01 Escola Bressol Germanetes. Redacció de projecte 27.026,10 Equipament

Consorci Educació de Barcelona P.02.6060.02 Escola Bressol Germanetes. Construcció 486.469,80 Equipament

Ecologia Urbana P.02.6108.01 La Model. Estudis previs 1.380.000,00 Equipament

Institut Barcelona Esports P.02.6033.03 Centre Esportiu Municipal Piscina Sant Jordi. Remodelació Piscina Sant Jordi

406.370,00 Equipament

Institut Municipal Mercats P.02.6011.01 Mercat de Sant Antoni. Redacció de projecte 233.002,08 Equipament

Institut Municipal Mercats P.02.6011.03 Mercat de Sant Antoni. Remodelació 5.892.422,04 Equipament

24.600.853,97

www.bcn.cat

Gràcies per la vostra atenció!

pressupost 2018 - media-edg.barcelona.cat fileingressos per capítols pressupost 2018. ciutat 3...

Documents