presidencia municipal de ameca jalisco auxiliar de mayor ... · 16/01/2013 d3 por cancelación del...
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SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-10000 BANAMEX Saldo inicial: -701,191.86
-701,191.86
0.000.00SUBTOTAL
0.00TOTAL
11120-10003 BANAMEX cta 3735516778 4ta Etapa Ferrocarril Saldo inicial: -701,191.86
-701,191.86
0.000.00SUBTOTAL
0.00TOTAL
11120-30001 BANORTE cta 0637589633 Nominas Saldo inicial: 453,738.83
0.001,612,298.41DEL IMPORTE DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENADE ENERO
E7214/01/2013 2,066,037.244573 DEL IMPORTE DE PAGO DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU
0.00183,543.15DEL IMPORTE DE PAGO POR IMPUESTO DE OCTUBRE 2012 DE CTA CORRIENTEE7714/01/2013 2,249,580.394574 DEL IMPORTE DE PAGO POR IMPUEST
0.0030,064.26DEL IMPORTE DE PAGO POR IMPUESTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA CTA. DEFORTA
E7814/01/2013 2,279,644.654575 DEL IMPORTE DE PAGO PORIMPUESTO DEL MES DE OCTUBRE DE L
1,612,298.410.00Pago Nómina 2013-1E13115/01/2013 667,346.240 Pago Nómina 2013-1
572,639.520.00Pago Nómina 2013-1E13215/01/2013 94,706.720 Pago Nómina 2013-1
0.00925,715.75DEL IMPORTE DE PAGO DE IMPUESTO POR EL AGUINALDO Y QUINCENASE7317/01/2013 1,020,422.474590 DEL IMPORTE DE PAGO DE IMPUESTO
0.0039,409.49DEL IMPORTE DE PAGO DE IMPUESTOS CUENTA CORRIENTE NOVIEMBRE 2012E7417/01/2013 1,059,831.964589 DEL IMPORTE DE PAGO DE IMPUESTO
6,258,866.405,914,944.75SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
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25/10/2013
10:23
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-30001 BANORTE cta 0637589633 Nominas Saldo inicial: 453,738.83
0.001,204.37DEL IMPORTE DE PAGO POR IMPUESTO FORTAE7517/01/2013 1,061,036.334588 DEL IMPORTE DE PAGO POR IMPUEST
0.0046,545.41DEL IMPORTE DE PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2012E7617/01/2013 1,107,581.744587 DEL IMPORTE DE PAGO DE IMPUESTO
518,697.000.00PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DIC. 2012E13018/01/2013 588,884.740 PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DIC.
0.002,160,481.89DEL IMPORTE DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL PRESENTE MES
E7129/01/2013 2,749,366.634679 DEL IMPORTE DE PAGO DE NOMINADEL PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA
0.00915,682.02PRESTAMO A CUENTA DE FORTALECIMIENTO PARA EL PAGO DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
E11529/01/2013 3,665,048.654680 PRESTAMO A CUENTA DEFORTALECIMIENTO PARA EL PAGO DE
216,673.410.00Traspasos BancariosD11331/01/2013 3,448,375.24
262,394.150.00Traspasos BancariosD11431/01/2013 3,185,981.09
915,682.020.00Pago Nómina 2013-1E13331/01/2013 2,270,299.070 Pago Nómina 2013-1
2,160,481.890.00Pago Nómina 2013-1E13431/01/2013 109,817.180 Pago Nómina 2013-1
6,258,866.405,914,944.75SUBTOTAL
-343,921.65TOTAL
11120-30002 BANORTE cta 192823087 Iprovipe Saldo inicial: 31,845.90
31,845.90
0.000.00SUBTOTAL
0.00TOTAL
11120-30004 BANORTE cta 664565370 Infraestructura Saldo inicial: 594.46
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
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(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
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DESCRIPCION
11120-30004 BANORTE cta 664565370 Infraestructura Saldo inicial: 594.46
594.46
0.000.00SUBTOTAL
0.00TOTAL
11120-50000 HSBC Saldo inicial: 476,857.79
476,857.79
0.000.00SUBTOTAL
0.00TOTAL
11120-50001 HSBC MEXICO SA cta 4045619863 Infraestructura Saldo inicial: 461,240.53
461,240.53
0.000.00SUBTOTAL
0.00TOTAL
11120-50002 HSBC MEXICO SA cta 4045619889 Fortalecimiento Saldo inicial: -1,026.47
-1,026.47
0.000.00SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
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(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
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Periodo: Enero del 2013
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DESCRIPCION
11120-50002 HSBC MEXICO SA cta 4045619889 Fortalecimiento Saldo inicial: -1,026.47
0.00TOTAL
11120-50003 HSBC MEXICO SA cta 4040799652 Iprovipe Saldo inicial: 16,643.73
16,643.73
0.000.00SUBTOTAL
0.00TOTAL
11120-60003 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805238579 Fondereg Saldo inicial: 1,315.53
1,315.53
0.000.00SUBTOTAL
0.00TOTAL
11120-60004 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805238587 3 X 1 Federal Saldo inicial: -389,258.91
-389,258.91
0.000.00SUBTOTAL
0.00TOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
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11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial: 477,631.90
0.0014,400.00Depositos BancariosI307/01/2013 492,031.90
0.0052,999.50Depositos BancariosI207/01/2013 545,031.40
0.0045,396.89Depositos BancariosI1008/01/2013 590,428.29
0.0034,896.39Depositos BancariosI908/01/2013 625,324.68
0.0038,470.74Depositos BancariosI808/01/2013 663,795.42
0.0032,689.71Depositos BancariosI708/01/2013 696,485.13
0.00259.00Depositos BancariosI608/01/2013 696,744.13
0.0060,610.42Depositos BancariosI1609/01/2013 757,354.55
0.0044,192.82Depositos BancariosI1509/01/2013 801,547.37
0.00832.00Depositos BancariosI1409/01/2013 802,379.37
0.0073,225.76Depositos BancariosI1309/01/2013 875,605.13
0.0079,571.39Depositos BancariosI1209/01/2013 955,176.52
0.0064,325.25Depositos BancariosI2110/01/2013 1,019,501.77
0.0070,506.13Depositos BancariosI2010/01/2013 1,090,007.90
0.0075,732.07Depositos BancariosI1910/01/2013 1,165,739.97
0.0029,677.97Depositos BancariosI1810/01/2013 1,195,417.94
0.006,935.14Depositos BancariosI2711/01/2013 1,202,353.08
0.0055,009.86Depositos BancariosI2611/01/2013 1,257,362.94
0.0053,773.91Depositos BancariosI2511/01/2013 1,311,136.85
0.0073,157.54Depositos BancariosI2411/01/2013 1,384,294.39
0.0052,447.54Depositos BancariosI2311/01/2013 1,436,741.93
7,835,803.298,859,451.80SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
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Periodo: Enero del 2013
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DESCRIPCION
11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial: 477,631.90
0.0046,832.98Depositos BancariosI2811/01/2013 1,483,574.91
0.004,748.60Depositos BancariosI3514/01/2013 1,488,323.51
0.0073,429.57Depositos BancariosI3414/01/2013 1,561,753.08
0.0051,362.40Depositos BancariosI3314/01/2013 1,613,115.48
0.0044,705.05Depositos BancariosI3214/01/2013 1,657,820.53
0.0054,983.17Depositos BancariosI3114/01/2013 1,712,803.70
0.007,739.00Depositos BancariosI3014/01/2013 1,720,542.70
1,612,298.410.00DEL IMPORTE DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENADE ENERO
E7214/01/2013 108,244.294573 DEL IMPORTE DE PAGO DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU
30,064.260.00DEL IMPORTE DE PAGO POR IMPUESTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA CTA. DEFORTA
E7814/01/2013 78,180.034575 DEL IMPORTE DE PAGO PORIMPUESTO DEL MES DE OCTUBRE DE L
183,543.150.00DEL IMPORTE DE PAGO POR IMPUESTO DE OCTUBRE 2012 DE CTA CORRIENTEE7714/01/2013 -105,363.124574 DEL IMPORTE DE PAGO POR IMPUEST
0.0046,613.81Depositos BancariosI4115/01/2013 -58,749.31
0.0044,268.72Depositos BancariosI4015/01/2013 -14,480.59
0.0035,798.36Depositos BancariosI3915/01/2013 21,317.77
0.0051,571.85Depositos BancariosI3815/01/2013 72,889.62
0.0092,408.10Depositos BancariosI3715/01/2013 165,297.72
0.0033,449.79Depositos BancariosI5216/01/2013 198,747.51
0.00234.00Depositos BancariosI4916/01/2013 198,981.51
0.001,668.00Depositos BancariosI4616/01/2013 200,649.51
0.0042,347.00Depositos BancariosI4516/01/2013 242,996.51
0.0054,087.84Depositos BancariosI4416/01/2013 297,084.35
7,835,803.298,859,451.80SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
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(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
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Periodo: Enero del 2013
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DESCRIPCION
11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial: 477,631.90
0.0048,845.94Depositos BancariosI4316/01/2013 345,930.29
207.870.00DEL IMPORTE DEL REINTEGRO POR ERROR EN EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIALE12216/01/2013 345,722.424579 DEL IMPORTE DEL REINTEGRO POR ER
207.870.00DEL IMPORTE DE REINTEGRO POR ERROR EN EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIALE8116/01/2013 345,514.554579 DEL IMPORTE DE REINTEGRO POR ER
-207.870.00DEL IMPORTE DE REINTEGRO POR ERROR EN EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIALE8116/01/2013 345,722.424579 DEL IMPORTE DE REINTEGRO POR ER
-207.870.00Por Cancelación del Cheque 4579D9516/01/2013 345,930.29
207.870.00Por Cancelación del Cheque 4579D9516/01/2013 345,722.42
42,014.010.00cancelacion de cheque 4576 empresa AxaE316/01/2013 303,708.414576 cancelacion de cheque 4576 empresa A
-42,014.010.00Por Cancelación del Cheque 4576D216/01/2013 345,722.42
118,770.990.00cancelacion de cheque 4577 seguros de vida axaE416/01/2013 226,951.434577 cancelacion de cheque 4577 seguros de
-118,770.990.00Por Cancelación del Cheque 4577D316/01/2013 345,722.42
42,014.010.00SEGUROS DE VIDA EMPLEADOSE13616/01/2013 303,708.414580 SEGUROS DE VIDA EMPLEADOS
118,142.620.00SEGUROS DE VIDA AXAE13716/01/2013 185,565.794581 SEGUROS DE VIDA AXA
-118,142.620.00Por Cancelación del Cheque 4581D21016/01/2013 303,708.41
118,142.620.00SEGURO VIDA EMPLEADOSE13816/01/2013 185,565.794581 SEGURO VIDA EMPLEADOS
400.000.00prestamo al personalE6817/01/2013 185,165.794585 prestamo al personal
46,545.410.00DEL IMPORTE DE PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2012E7617/01/2013 138,620.384587 DEL IMPORTE DE PAGO DE IMPUESTO
1,204.370.00DEL IMPORTE DE PAGO POR IMPUESTO FORTAE7517/01/2013 137,416.014588 DEL IMPORTE DE PAGO POR IMPUEST
39,409.490.00DEL IMPORTE DE PAGO DE IMPUESTOS CUENTA CORRIENTE NOVIEMBRE 2012E7417/01/2013 98,006.524589 DEL IMPORTE DE PAGO DE IMPUESTO
925,715.750.00DEL IMPORTE DE PAGO DE IMPUESTO POR EL AGUINALDO Y QUINCENASE7317/01/2013 -827,709.234590 DEL IMPORTE DE PAGO DE IMPUESTO
2,000.000.00PAGO PARA LA LISTA DE RAYA DE LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTBOOLEN LA COMUNIDAD DEL CUIS A LOS QUE SE LES ENTREGA
E12317/01/2013 -829,709.234586 PAGO PARA LA LISTA DE RAYA DE LOSPARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTB
7,835,803.298,859,451.80SUBTOTAL
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(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
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Ejercicio del 2013
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REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial: 477,631.90
7,660.000.00PAGO RETENCION SINDICATOE11317/01/2013 -837,369.234578 PAGO RETENCION SINDICATO
7,670.000.00PAGO RETENCION SINDICATOE11417/01/2013 -845,039.234578 PAGO RETENCION SINDICATO
-7,660.000.00Por Cancelación del Cheque 4578D15617/01/2013 -837,379.23
12,079.000.00DEL IMPORTE DE PAGO POR DESCUENTO A FUNCIONARIOS PARA LA CUOTA DELPARTIDO
E11917/01/2013 -849,458.234582 DEL IMPORTE DE PAGO PORDESCUENTO A FUNCIONARIOS PARA L
0.0020,926.07Depositos BancariosI5817/01/2013 -828,532.16
0.0029,665.42Depositos BancariosI5717/01/2013 -798,866.74
0.0024,860.30Depositos BancariosI5617/01/2013 -774,006.44
0.0036,223.37Depositos BancariosI5517/01/2013 -737,783.07
0.0062,319.59Depositos BancariosI5417/01/2013 -675,463.48
1,000.000.00DEL IMPORTE POR PAGO DE DESCUENTO A UNO DE LOS EMPLEADOS DELDEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES
E9017/01/2013 -676,463.484583 DEL IMPORTE POR PAGO DEDESCUENTO A UNO DE LOS EMPLEAD
720.650.00DEL IMPORTE DE PAGO POR DESCUENTO A UNO DE LOS EMPLEADOS DE ASEOPUBLICO PARA LA ALIMENTACION
E9117/01/2013 -677,184.134584 DEL IMPORTE DE PAGO PORDESCUENTO A UNO DE LOS EMPLEAD
0.004,548.00Depositos BancariosI6518/01/2013 -672,636.13
0.0053,161.91Depositos BancariosI6418/01/2013 -619,474.22
0.0055,621.50Depositos BancariosI6318/01/2013 -563,852.72
0.0042,926.40Depositos BancariosI6218/01/2013 -520,926.32
0.0012,178.53Depositos BancariosI6118/01/2013 -508,747.79
0.0018,189.76Depositos BancariosI6018/01/2013 -490,558.03
-50,881.420.00Por Cancelación del Cheque 4592D17218/01/2013 -439,676.61
57,881.420.00 Fact B940 A LA B9820 Ped: 834 VARIOS ARTICULOS, DEL IMPORTE DECOMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL SERVICIO DE DIFERENTES
E12618/01/2013 -497,558.034592 Fact B940 A LA B9820 Ped: 834VARIOS ARTICULOS, DEL IMPORTE DE
7,835,803.298,859,451.80SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
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25/10/2013
10:23
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial: 477,631.90
30,000.000.00 Fact C 072783.Serv:30 del importe de pago por el ultimo abono del subsidiocorrespondiente al mes de diciembre de 2012
E7918/01/2013 -527,558.034591 Fact C 072783.Serv:30 del importe depago por el ultimo abono del subsidio c
50,881.420.00 Fact B9840 HASTA B9820 Ped: 10 VARIOS ARTICULOS,E6318/01/2013 -578,439.454592 Fact B9840 HASTA B9820 Ped: 10 VAR
0.00259.00Depositos BancariosI7221/01/2013 -578,180.45
0.0039,491.06Depositos BancariosI7121/01/2013 -538,689.39
0.0049,543.72Depositos BancariosI6921/01/2013 -489,145.67
0.0030,495.90Depositos BancariosI6821/01/2013 -458,649.77
0.0032,992.78Depositos BancariosI6721/01/2013 -425,656.99
0.0033,582.31Depositos BancariosI8222/01/2013 -392,074.68
0.0048,177.52Depositos BancariosI8122/01/2013 -343,897.16
0.0012,162.84Depositos BancariosI8022/01/2013 -331,734.32
0.0033,083.90Depositos BancariosI7922/01/2013 -298,650.42
0.007,240.15Depositos BancariosI7722/01/2013 -291,410.27
0.0027,700.00Depositos BancariosI7622/01/2013 -263,710.27
0.0015,380.09Depositos BancariosI7522/01/2013 -248,330.18
0.007,845.55Depositos BancariosI7422/01/2013 -240,484.63
25,679.210.00POR PAGO DE PROVEEDOR LUBRICANTES EFICIENTESE222/01/2013 -266,163.844610 POR PAGO DE PROVEEDOR LUBRICAN
4,378.950.00 pago de fact187 pago de fact194 pago de fact185 pago de fact184 pago de fact195 pago de fact186
E722/01/2013 -270,542.794611 pago de fact187 pago de fact194 pago de fact185 pago de fact184 pago de fact195 pago de fact186
7,835,803.298,859,451.80SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
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(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial: 477,631.90
342.000.00 pago de fact668 pago de fact672
E822/01/2013 -270,884.794612 pago de fact668 pago de fact672
5,000.000.00cancelacion de cheque 4594E922/01/2013 -275,884.794594 cancelacion de cheque 4594
-5,000.000.00Por Cancelación del Cheque 4594D522/01/2013 -270,884.79
5,003.920.00cancelacion de cheque 4598 purificadora de agua vivaE1022/01/2013 -275,888.714598 cancelacion de cheque 4598 purificador
-5,003.920.00Por Cancelación del Cheque 4598D622/01/2013 -270,884.79
1,842.080.00 por pago de fact 18960E1122/01/2013 -272,726.874613 por pago de fact 18960
1,638.000.00PAGO. F 1957E1222/01/2013 -274,364.874614 PAGO. F 1957
2,006.800.00PAGO. F 2372E1322/01/2013 -276,371.674615 PAGO. F 2372
3,963.610.00PAGO. F 2979E1422/01/2013 -280,335.284616 PAGO. F 2979
2,880.000.00PAGO. F 4422E1522/01/2013 -283,215.284618 PAGO. F 4422
3,613.780.00PAGO DE MATERIALESE1622/01/2013 -286,829.064617 PAGO DE MATERIALES
-3,613.780.00Por Cancelación del Cheque 4617D722/01/2013 -283,215.28
2,256.000.00PAGO. F 1456E1722/01/2013 -285,471.284619 PAGO. F 1456
349.990.00PAGO. F 739E2022/01/2013 -285,821.274621 PAGO. F 739
7,593.360.00 pago factura 4552 pago por factura 4534 pago factura 4573 pago de factura 4574 pago por factura 4543 pago fac
E2122/01/2013 -293,414.634597 pago factura 4552 pago por factura 4534 pago factura 4573 pago de factura 4574 pago por factura 4543 pago fac
1,610.000.00PAGO. F 12554E1922/01/2013 -295,024.634620 PAGO. F 12554
650.000.00PAGO. F 3501E2222/01/2013 -295,674.634622 PAGO. F 3501
7,835,803.298,859,451.80SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
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(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial: 477,631.90
5,846.400.00PAGO. F 3086E2322/01/2013 -301,521.034623 PAGO. F 3086
232.000.00pago por factura 0963 estacas de 30cmE2622/01/2013 -301,753.034600 pago por factura 0963 estacas de 30cm
1,200.000.00PAGO. F 1333E2522/01/2013 -302,953.034624 PAGO. F 1333
11,600.000.00Del importe de papeleriaE2722/01/2013 -314,553.034602 Del importe de papeleria
7,934.000.00 pago por factura 1317 pago por factura 1316 pago por factura 1358 pago por factura 1390
E2822/01/2013 -322,487.034601 pago por factura 1317 pago por factura 1316 pago por factura 1358 pago por factura 1390
6,277.760.00cancelacion del chequeE2922/01/2013 -328,764.794603 cancelacion del cheque
-6,277.760.00Por Cancelación del Cheque 4603D1422/01/2013 -322,487.03
13,920.000.00Del importe por la renta del comutadorE3022/01/2013 -336,407.034604 Del importe por la renta del comutador
11,500.010.00 PAGO POR FACTURA 5476 COMPRA NEUMATICOS PAGO POR FACTURA 5466 COMPRA DE NEUMATICOS
E3122/01/2013 -347,907.044608 PAGO POR FACTURA 5476 COMPRANEUMATICOS PAGO POR FACTURA 5466 COMPRA D
5,115.600.00DEL IMPORTE DE REPARACION DE VEHICULOSE3222/01/2013 -353,022.644605 DEL IMPORTE DE REPARACION DE VE
5,588.490.00DEL IMPORTE DE ART. DE LIMPIEZAE3322/01/2013 -358,611.134606 DEL IMPORTE DE ART. DE LIMPIEZA
20,011.440.00 FACTURA A-132334 MEDICAMENTOS GONSAR FACTURA A-132644 FARMACEUTICOS GONSAR FACTURA A-132548 FARMACEUTICOS GONSAR
E3422/01/2013 -378,622.574609 FACTURA A-132334 MEDICAMENTOSGONSAR FACTURA A-132644 FARMACEUTICOSGONSAR
5,800.000.00DEL IMPORTE DE REPARACION DE VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICOE3522/01/2013 -384,422.574607 DEL IMPORTE DE REPARACION DE VE
3,281.360.00DEL IMPORTE DE ART. DE ALIMENTACIONE3622/01/2013 -387,703.934599 DEL IMPORTE DE ART. DE ALIMENTAC
1,856.000.00 factura 722 dias de publicidad factura 811 dias de publicidad
E3722/01/2013 -389,559.934625 factura 722 dias de publicidad factura 811 dias de publicidad
7,835,803.298,859,451.80SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
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25/10/2013
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(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial: 477,631.90
313,653.000.00DEL IMPORTE DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAE3822/01/2013 -703,212.934596 DEL IMPORTE DE SERVICIO DE ENERG
7,000.000.00FACTURA 68 PAGO POR 2 LLANTAS 11L16PIRELLICT85E3922/01/2013 -710,212.934626 FACTURA 68 PAGO POR 2 LLANTAS 11
96.000.00 FACTURA 3603 CANDADO PHILLIPS 114 FACTURA 3598 PIEZAS CERROJOS CLAVOS BROCHAS FACTURA 3599 CASANGAS MACHETES TRI
E4322/01/2013 -710,308.934669 FACTURA 3603 CANDADO PHILLIPS114 FACTURA 3598 PIEZAS CERROJOS CL
1,628.030.00 FACTURA 3603 CANDADO PHILLIPS 114 FACTURA 3598 PIEZAS CERROJOS CLAVOS BROCHAS FACTURA 3599 CASANGAS MACHETES TRI
E4322/01/2013 -711,936.964669 FACTURA 3603 CANDADO PHILLIPS114 FACTURA 3598 PIEZAS CERROJOS CL
112.010.00 FACTURA 3603 CANDADO PHILLIPS 114 FACTURA 3598 PIEZAS CERROJOS CLAVOS BROCHAS FACTURA 3599 CASANGAS MACHETES TRI
E4322/01/2013 -712,048.974669 FACTURA 3603 CANDADO PHILLIPS114 FACTURA 3598 PIEZAS CERROJOS CL
1,513.980.00FACTURA 8652 JUEGO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS Y MANO DE OBRAE4522/01/2013 -713,562.954629 FACTURA 8652 JUEGO DE BALATAS TR
1,316.000.0094 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CON FACTURA 1981E4722/01/2013 -714,878.954633 94 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD
43,191.000.00 pago factura 5955 llamedic pago factura 5937 factura 5956 pago factura 5938 pago factura 5917
E4822/01/2013 -758,069.954634 pago factura 5955 llamedic pago factura 5937 factura 5956 pago factura 5938 pago factura 5917
10,532.960.00 PAGO FACTURA 8032 PAGO FACTURA 8031 PAGO FACTURA 8029 PAGO FACTURA 8028 PAGO POR FACTURA 8025 PAGO FACTURA 75
E5022/01/2013 -768,602.914635 PAGO FACTURA 8032 PAGO FACTURA 8031 PAGO FACTURA 8029 PAGO FACTURA 8028 PAGO POR FACTURA 8025 PAGO FACTURA 75
2,980.040.00 FACTURA 14797 FACTURA 14742 FACTURA 14796
E5222/01/2013 -771,582.954638 FACTURA 14797 FACTURA 14742 FACTURA 14796
712.240.00FACTURA 14 POR REPARACION DE CHAPA Y DUPLICADOS DE LLAVESE5322/01/2013 -772,295.194627 FACTURA 14 POR REPARACION DE CH
7,835,803.298,859,451.80SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
Generado por: KORIMA
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25/10/2013
10:23
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
406.000.00 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
E4923/01/2013 -805,107.084641 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial: 477,631.90
3,000.000.00prestamo al personal descontar 500 por quincenaE6922/01/2013 -775,295.194593 prestamo al personal descontar 500 por
5,000.000.00PRESTAMO PERSONALE6622/01/2013 -780,295.194594 PRESTAMO PERSONAL
11,778.680.00Pago Nómina 2013-2E6723/01/2013 -792,073.874652 Pago Nómina 2013-2
3,613.910.00 7 PIEZAS 1U3351 CON FACTURA 2105216PIEZAS 9W26786 PIEZAS 8E63592 PIEZAS 616355 FACTURA 2106674 PIEZAS 616
E5423/01/2013 -795,687.784639 7 PIEZAS 1U3351 CON FACTURA2105216PIEZAS 9W26786 PIEZAS 8E63592 PIEZAS 616355 FACTURA 210667
2,343.540.00 7 PIEZAS 1U3351 CON FACTURA 2105216PIEZAS 9W26786 PIEZAS 8E63592 PIEZAS 616355 FACTURA 2106674 PIEZAS 616
E5423/01/2013 -798,031.324639 7 PIEZAS 1U3351 CON FACTURA2105216PIEZAS 9W26786 PIEZAS 8E63592 PIEZAS 616355 FACTURA 210667
6,277.760.00 7 PIEZAS 1U3351 CON FACTURA 2105216PIEZAS 9W26786 PIEZAS 8E63592 PIEZAS 616355 FACTURA 2106674 PIEZAS 616
E5423/01/2013 -804,309.084639 7 PIEZAS 1U3351 CON FACTURA2105216PIEZAS 9W26786 PIEZAS 8E63592 PIEZAS 616355 FACTURA 210667
392.000.00 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
E4923/01/2013 -804,701.084641 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
7,835,803.298,859,451.80SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
Generado por: KORIMA
Página 13 de 27
25/10/2013
10:23
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
434.000.00 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
E4923/01/2013 -806,381.084641 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial: 477,631.90406.000.00 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
E4923/01/2013 -805,107.084641 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
252.000.00 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
E4923/01/2013 -805,359.084641 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
252.000.00 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
E4923/01/2013 -805,611.084641 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
336.000.00 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
E4923/01/2013 -805,947.084641 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
7,835,803.298,859,451.80SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
Generado por: KORIMA
Página 14 de 27
25/10/2013
10:23
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
448.000.00 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
E4923/01/2013 -808,179.004641 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial: 477,631.90
434.000.00 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
E4923/01/2013 -806,381.084641 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
238.000.00 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
E4923/01/2013 -806,619.084641 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
593.920.00 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
E4923/01/2013 -807,213.004641 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
518.000.00 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
E4923/01/2013 -807,731.004641 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
7,835,803.298,859,451.80SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
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(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
322.000.00 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
E4923/01/2013 -809,355.004641 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial: 477,631.90
448.000.00 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
E4923/01/2013 -808,179.004641 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
252.000.00 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
E4923/01/2013 -808,431.004641 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
280.000.00 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
E4923/01/2013 -808,711.004641 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
322.000.00 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
E4923/01/2013 -809,033.004641 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
7,835,803.298,859,451.80SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
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(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial: 477,631.90
322.000.00 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
E4923/01/2013 -809,355.004641 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
406.000.00 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
E4923/01/2013 -809,761.004641 FACTURA 16499 FACTURA 16501 FACTURA 16516 FACTURA 16537 FACTURA 16538 FACTURA 16535 FACTURA 16555 FACTURA
-101.000.00Por Cancelación del Cheque 4610D123/01/2013 -809,660.00
101.000.00cancelacion Cheque 4656E123/01/2013 -809,761.004610 cancelacion Cheque 4656
5,900.000.00gastos por comprobarE5823/01/2013 -815,661.004637 gastos por comprobar
2,980.040.00 FACTURA 14797 VARRILLA CORRUGADAALAMBRE RECOCIDO FACTURA 14742 1 PIEZA DE SOLERA FACTURA 147965 PZAS DE ANGULO
E8223/01/2013 -818,641.044638 FACTURA 14797 VARRILLACORRUGADAALAMBRE RECOCIDO FACTURA 14742 1 PIEZA DE SOLERA FACTURA 14796
-2,980.040.00Por Cancelación del Cheque 4638D9723/01/2013 -815,661.00
0.00171,160.00Depositos BancariosI8923/01/2013 -644,501.00
0.0022,729.10Depositos BancariosI8823/01/2013 -621,771.90
0.003,591.58Depositos BancariosI8723/01/2013 -618,180.32
0.0040,078.00Depositos BancariosI8623/01/2013 -578,102.32
0.0051,605.10Depositos BancariosI8523/01/2013 -526,497.22
0.0038,447.05Depositos BancariosI8423/01/2013 -488,050.17
7,835,803.298,859,451.80SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
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(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial: 477,631.90
25,876.000.00 Fact LR031,LR032.Serv:160 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administraciónpor el pago de renta del vertedero
E12023/01/2013 -513,926.174640 Fact LR031,LR032.Serv:160Arrendamiento de mobiliario y equipo d
10,303.000.00DEL IMPORTE DE CAJA CHICAE11123/01/2013 -524,229.174636 DEL IMPORTE DE CAJA CHICA
30,449.690.00Pago Nómina 2013-1E9223/01/2013 -554,678.864650 Pago Nómina 2013-1
11,206.520.00Pago Nómina 2013-1E9323/01/2013 -565,885.384643 Pago Nómina 2013-1
12,449.580.00Pago Nómina 2013-1E9423/01/2013 -578,334.964642 Pago Nómina 2013-1
8,034.300.00Pago Nómina 2013-1E9523/01/2013 -586,369.264648 Pago Nómina 2013-1
13,360.410.00Pago Nómina 2013-1E9623/01/2013 -599,729.674659 Pago Nómina 2013-1
17,780.560.00Pago Nómina 2013-1E9723/01/2013 -617,510.234651 Pago Nómina 2013-1
9,192.900.00Pago Nómina 2013-1E9823/01/2013 -626,703.134657 Pago Nómina 2013-1
8,377.330.00Pago Nómina 2013-1E9923/01/2013 -635,080.464644 Pago Nómina 2013-1
10,000.540.00Pago Nómina 2013-1E10123/01/2013 -645,081.004655 Pago Nómina 2013-1
13,911.880.00Pago Nómina 2013-1E10223/01/2013 -658,992.884649 Pago Nómina 2013-1
13,911.880.00Pago Nómina 2013-1E10323/01/2013 -672,904.764646 Pago Nómina 2013-1
11,333.720.00Pago Nómina 2013-1E10423/01/2013 -684,238.484645 Pago Nómina 2013-1
13,360.410.00Pago Nómina 2013-1E10523/01/2013 -697,598.894647 Pago Nómina 2013-1
24,436.850.00Pago Nómina 2013-1E10623/01/2013 -722,035.744653 Pago Nómina 2013-1
11,778.680.00Pago Nómina 2013-1E10723/01/2013 -733,814.424652 Pago Nómina 2013-1
13,360.410.00Pago Nómina 2013-1E10823/01/2013 -747,174.834658 Pago Nómina 2013-1
14,529.750.00Pago Nómina 2013-1E10923/01/2013 -761,704.584654 Pago Nómina 2013-1
-11,778.680.00Por Cancelación del Cheque 4652D22023/01/2013 -749,925.90
7,835,803.298,859,451.80SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
Generado por: KORIMA
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(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial: 477,631.90
14,266.220.00Pago Nómina 2013-1E10024/01/2013 -764,192.124664 Pago Nómina 2013-1
7,000.000.00Gastos por comprobar, viaje a chicago, illinoisE524/01/2013 -771,192.124660 Gastos por comprobar, viaje a chicago,
7,564.190.00caja chica de silvaE624/01/2013 -778,756.314661 caja chica de silva
129,512.060.00 Fact B135 HASTA B9814 Ped: 1 VARIOS ARTICULOS, facturas: B9135, B9136,B9137, B9140, B9141, B9142, B9143, B9144, B9146,
E1824/01/2013 -908,268.374662 Fact B135 HASTA B9814 Ped: 1VARIOS ARTICULOS, facturas: B9135,
5,700.000.00 Fact 4023 Ped: 2,NEUMÁTICOS / LLANTASE4624/01/2013 -913,968.374666 Fact 4023 Ped: 2,NEUMÁTICOS / LLAN
14,266.220.00Por cancelación del cheque 4663E2424/01/2013 -928,234.594663 Por cancelación del cheque 4663
-14,266.220.00Por Cancelación del Cheque 4663D1324/01/2013 -913,968.37
0.0023,390.00Depositos BancariosI9624/01/2013 -890,578.37
0.0030,394.40Depositos BancariosI9524/01/2013 -860,183.97
0.00337.38Depositos BancariosI9424/01/2013 -859,846.59
0.0023,249.30Depositos BancariosI9324/01/2013 -836,597.29
0.0040,110.13Depositos BancariosI9224/01/2013 -796,487.16
0.0040,239.60Depositos BancariosI9124/01/2013 -756,247.56
0.004,000.00Depositos BancariosI11325/01/2013 -752,247.56
0.007,035.36Depositos BancariosI11225/01/2013 -745,212.20
0.0037,645.97Depositos BancariosI11125/01/2013 -707,566.23
0.0015,437.00Depositos BancariosI11025/01/2013 -692,129.23
0.0020,372.45Depositos BancariosI10925/01/2013 -671,756.78
0.003,479.63Depositos BancariosI10825/01/2013 -668,277.15
0.0061,756.58Depositos BancariosI10725/01/2013 -606,520.57
7,835,803.298,859,451.80SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
Generado por: KORIMA
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25/10/2013
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(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial: 477,631.90
0.0049,200.00Depositos BancariosI10525/01/2013 -557,320.57
-5,000.000.00Por Cancelación del Cheque 4665D17925/01/2013 -552,320.57
4,679.050.00DEL IMPORTE DE CAJA CHICAE5125/01/2013 -556,999.624668 DEL IMPORTE DE CAJA CHICA
8,885.600.00 Fact 10534 Ped: 4,MATERIAL ELÉCTRICO (VARIOS) Fact 10551 Ped: 5,MATERIAL ELÉCTRICO (VARIOS) Fact 10564 Ped: 6,MA
E5525/01/2013 -565,885.224667 Fact 10534 Ped: 4,MATERIALELÉCTRICO (VARIOS) Fact 10551 Ped: 5,MATERIAL ELÉCTR
3,000.000.00del importe de prestamo al personal pensionado descontar $200.00 por quincenaE5925/01/2013 -568,885.224671 del importe de prestamo al personal pe
3,000.000.00del importe de prestamo al personal, descontar $500.00 por QuincenaE6025/01/2013 -571,885.224672 del importe de prestamo al personal, de
5,000.000.00prestamo al personal ecología descontar $1000.00 por QuincenaE6125/01/2013 -576,885.224665 prestamo al personal ecología desconta
1,624.000.00 Fact 603 Ped: 9,NOTASE5725/01/2013 -578,509.224670 Fact 603 Ped: 9,NOTAS
5,000.000.00prestamo al personal descontar 1000 por quincenaE7025/01/2013 -583,509.224665 prestamo al personal descontar 1000 p
21,542.540.00 LISTA DE RAYA OBRA ANDADOR NUCLEO DE FERIAE11825/01/2013 -605,051.764669 LISTA DE RAYA OBRA ANDADOR NUCL
8,990.940.00Pago Nómina 2013-1E12128/01/2013 -614,042.704675 Pago Nómina 2013-1
30,000.000.00PRESTAMO AL CARNAVAL AMECA 2013E11028/01/2013 -644,042.704673 PRESTAMO AL CARNAVAL AMECA 2013
13,500.000.00DEL IMPORTE DE PRESTAMO AL CARNAVAL AMECA 2013E12428/01/2013 -657,542.704674 DEL IMPORTE DE PRESTAMO AL CARN
40,000.000.00PRESTAMO A EL COMITE DE CARNAVAL 2013E12528/01/2013 -697,542.704676 PRESTAMO A EL COMITE DE CARNAVA
0.0014,655.32Depositos BancariosI12228/01/2013 -682,887.38
0.008,374.20Depositos BancariosI12128/01/2013 -674,513.18
0.0027,700.00Depositos BancariosI12028/01/2013 -646,813.18
0.0046,339.99Depositos BancariosI11928/01/2013 -600,473.19
0.0042,383.00Depositos BancariosI11828/01/2013 -558,090.19
0.0013,116.36Depositos BancariosI11728/01/2013 -544,973.83
7,835,803.298,859,451.80SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
Generado por: KORIMA
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10:23
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial: 477,631.90
0.0073,135.00Depositos BancariosI11628/01/2013 -471,838.83
0.001,993.92Depositos BancariosI13029/01/2013 -469,844.91
0.00142,125.18Depositos BancariosI12929/01/2013 -327,719.73
0.0022,064.05Depositos BancariosI12629/01/2013 -305,655.68
0.0061,601.50Depositos BancariosI12529/01/2013 -244,054.18
0.0060,522.26Depositos BancariosI12429/01/2013 -183,531.92
915,682.020.00PRESTAMO A CUENTA DE FORTALECIMIENTO PARA EL PAGO DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
E11529/01/2013 -1,099,213.944680 PRESTAMO A CUENTA DEFORTALECIMIENTO PARA EL PAGO DE
6,554.000.00 Fact 1960 Ped: 8,INTERRUPTOR TERMOMAGNETICOE5629/01/2013 -1,105,767.944677 Fact 1960 Ped: 8,INTERRUPTOR TERM
60,000.000.00 Fact C072788.Serv:31 ANTICIPO POR EL SUBSIDIO DEL DIF CORRESPONDIEJNTE AEL PRESENTE MES Y AÑO ANTICIPO POR EL SUBSIDIO
E8029/01/2013 -1,165,767.944678 Fact C072788.Serv:31 ANTICIPO POREL SUBSIDIO DEL DIF CORRESPONDIE
2,160,481.890.00DEL IMPORTE DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL PRESENTE MES
E7129/01/2013 -3,326,249.834679 DEL IMPORTE DE PAGO DE NOMINADEL PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA
1,436.080.00 Fact 3854.Serv:2 reparacion de vehiculo municipal reparacion de vehiculo con factura3854
E6530/01/2013 -3,327,685.914691 Fact 3854.Serv:2 reparacion devehiculo municipal reparacion de vehicu
0.007,715.83Depositos BancariosI13830/01/2013 -3,319,970.08
0.002,038.00Depositos BancariosI13730/01/2013 -3,317,932.08
0.0051,157.89Depositos BancariosI13630/01/2013 -3,266,774.19
0.0045,200.00Depositos BancariosI13530/01/2013 -3,221,574.19
0.00104,485.00Depositos BancariosI13430/01/2013 -3,117,089.19
0.006,514.34Depositos BancariosI13330/01/2013 -3,110,574.85
0.0050,000.00Depositos BancariosI13230/01/2013 -3,060,574.85
0.00172,883.20Depositos BancariosI15331/01/2013 -2,887,691.65
7,835,803.298,859,451.80SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
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(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial: 477,631.90
0.0019,673.91Depositos BancariosI15031/01/2013 -2,868,017.74
0.00157,758.74Depositos BancariosI14931/01/2013 -2,710,259.00
0.003,995,710.61Depositos BancariosI14831/01/2013 1,285,451.61
0.0039,097.14Depositos BancariosI14531/01/2013 1,324,548.75
0.001,123.00Depositos BancariosI14331/01/2013 1,325,671.75
0.0038,057.81Depositos BancariosI14231/01/2013 1,363,729.56
0.0031,491.56Depositos BancariosI14131/01/2013 1,395,221.12
0.0066,427.92Depositos BancariosI14031/01/2013 1,461,649.04
0.00442,817.80Traspasos BancariosE12931/01/2013 1,904,466.84
0.003,725,776.01Depositos BancariosI15731/01/2013 5,630,242.85
0.00-3,995,710.61Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-01-00148D18731/01/2013 1,634,532.24
0.00-172,883.20Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-01-00153D18631/01/2013 1,461,649.04
5,820.000.00GASTOS POR COMPROBARE6431/01/2013 1,455,829.044686 GASTOS POR COMPROBAR
15,000.000.00Del importe de compra de refacciones para la maquina retroexcavadoraE6231/01/2013 1,440,829.044687 Del importe de compra de refacciones p
-15,000.000.00Por Cancelación del Cheque 4687D4031/01/2013 1,455,829.04
7,115.000.00DEL IMPORTE DE PAGO POR RENUNCIA IRREVOCABLE COMO CHOFER DEL RASTROMPAL.
E4431/01/2013 1,448,714.044632 DEL IMPORTE DE PAGO PORRENUNCIA IRREVOCABLE COMO CHOF
-7,115.000.00Por Cancelación del Cheque 4632D1931/01/2013 1,455,829.04
3,990.400.00DEL IMPORTE DE VIAJE A GDL. AL TROMPO MAGICO POR ALUMNOS DE PRIMARIA YSECUNDARIA
E4231/01/2013 1,451,838.644631 DEL IMPORTE DE VIAJE A GDL. ALTROMPO MAGICO POR ALUMNOS DE P
6,291.840.00DEL IMPORTE DE MATERIAL ELECTRICOE4131/01/2013 1,445,546.804630 DEL IMPORTE DE MATERIAL ELECTRIC
378,290.000.00 Fact 701706.Serv:1 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE TODAS LAS LOCALIDADES DELMUNICIPIO PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE TODAS LA
E4031/01/2013 1,067,256.804689 Fact 701706.Serv:1 PAGO DE ENERGIAELECTRIA DE TODAS LAS LOCALIDADE
7,835,803.298,859,451.80SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
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(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial: 477,631.90
-5,820.000.00Por Cancelación del Cheque 4686D9631/01/2013 1,073,076.80
5,820.000.00GASTOS POR COMPROBARE8331/01/2013 1,067,256.804686 GASTOS POR COMPROBAR
15,000.000.00DEL IMPORTE DE COMPRA PARA UNA PIEZA Y/O REFACCION PARA MAQUINAMOTOCONFORMADORA DE MODULO DE MAQUINARIA
E11631/01/2013 1,052,256.804668 DEL IMPORTE DE COMPRA PARA UNAPIEZA Y/O REFACCION PARA MAQUINA
702.870.00 Fact D1126719.Serv:159 MARIA MARTHA VELASCO QUINTERO REINTEGRO COBROINDEBIDO PREDIAL REINTEGRO DE IMPUESTO PREDIAL
E11231/01/2013 1,051,553.934690 Fact D1126719.Serv:159 MARIAMARTHA VELASCO QUINTERO REINTE
17,562.400.00 Fact 6367, 6358, 6346 Ped: 833 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIALELECTRICO FACTURA 6367, 6358, 6346
E11731/01/2013 1,033,991.534681 Fact 6367, 6358, 6346 Ped: 833VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERI
0.00262,394.15Traspasos BancariosD11431/01/2013 1,296,385.68
0.00216,673.41Traspasos BancariosD11331/01/2013 1,513,059.09
11,778.680.00CH 4652 SE CANCELO POR EQUIVOCACION EN ENERO 2013 Y DEBIO SER ENFEBRERO 2013.
D22131/01/2013 1,501,280.41
7,835,803.298,859,451.80SUBTOTAL
1,023,648.51TOTAL
11120-60007 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805245362 Rescate Espacios Publicos Saldo inicial: -951.85
-951.85
0.000.00SUBTOTAL
0.00TOTAL
11120-60008 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805245095 Escuelas Sanas Saldo inicial: 98,931.92
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
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(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60008 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805245095 Escuelas Sanas Saldo inicial: 98,931.92
98,931.92
0.000.00SUBTOTAL
0.00TOTAL
11120-60009 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805245389 Proyectos Saldo inicial: 18,755.38
18,755.38
0.000.00SUBTOTAL
0.00TOTAL
11120-60011 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805261007 Const Centro Salud Pta de la Vega Saldo inicial: 85,290.20
85,290.20
0.000.00SUBTOTAL
0.00TOTAL
11120-60012 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805260973 Const Centro Salud El Cabezon Saldo inicial: 2,112.47
2,112.47
0.000.00SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
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(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60012 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805260973 Const Centro Salud El Cabezon Saldo inicial: 2,112.47
0.00TOTAL
11120-60015 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805261511 Agosto Cultural Saldo inicial: -376,990.39
0.00500.00Depositos BancariosI407/01/2013 -376,490.39
0.002,007.00Depositos BancariosI4816/01/2013 -374,483.39
0.008,000.00Depositos BancariosI4716/01/2013 -366,483.39
0.001,000.00Depositos BancariosI5016/01/2013 -365,483.39
0.00500.00Depositos BancariosI5116/01/2013 -364,983.39
0.008,000.00Depositos BancariosI7021/01/2013 -356,983.39
0.001,000.00Depositos BancariosI7822/01/2013 -355,983.39
0.00500.00Depositos BancariosI10425/01/2013 -355,483.39
0.0010.00Depositos BancariosI10625/01/2013 -355,473.39
0.00500.00Depositos BancariosI10325/01/2013 -354,973.39
0.001,000.00Depositos BancariosI10225/01/2013 -353,973.39
0.002,500.00Depositos BancariosI10125/01/2013 -351,473.39
0.005,299.00Depositos BancariosI10025/01/2013 -346,174.39
0.001,000.00Depositos BancariosI9925/01/2013 -345,174.39
0.001,000.00Depositos BancariosI9825/01/2013 -344,174.39
0.0026,238.00Depositos BancariosI11425/01/2013 -317,936.39
0.0071,333.00SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
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(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60015 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805261511 Agosto Cultural Saldo inicial: -376,990.39
0.001,000.00Depositos BancariosI12829/01/2013 -316,936.39
0.008,000.00Depositos BancariosI12729/01/2013 -308,936.39
0.002,279.00Depositos BancariosI14431/01/2013 -306,657.39
0.00500.00Depositos BancariosI14731/01/2013 -306,157.39
0.00500.00Depositos BancariosI14631/01/2013 -305,657.39
0.0071,333.00SUBTOTAL
71,333.00TOTAL
11120-60016 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805261473 Fortalecimiento Saldo inicial: -140,960.07
1,740.000.00 Fact 0139.Serv:37 1 traslado de san antonio a presidencia municipal2 servicios de la estancia aa presidencia municipa
E8728/01/2013 -142,700.07525 Fact 0139.Serv:37 1 traslado de sanantonio a presidencia municipal
3,720.000.00 Fact 1804 Ped: 210,ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA EL PERSONALE8531/01/2013 -146,420.07526 Fact 1804 Ped: 210,ALIMENTOS Y UTE
3,096.000.00 Fact 1803 Ped: 211,ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA EL PERSONALE8431/01/2013 -149,516.07526 Fact 1803 Ped: 211,ALIMENTOS Y UTE
3,096.000.00 Fact 1803 Ped: 211,ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA EL PERSONAL Fact 1804 Ped: 210,ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA EL PERSON
E8831/01/2013 -152,612.07525 Fact 1803 Ped: 211,ALIMENTOS YUTENSILIOS PARA EL PERSONAL
3,720.000.00 Fact 1803 Ped: 211,ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA EL PERSONAL Fact 1804 Ped: 210,ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA EL PERSON
E8831/01/2013 -156,332.07525 Fact 1803 Ped: 211,ALIMENTOS YUTENSILIOS PARA EL PERSONAL
-3,720.000.00Por Cancelación del Cheque 526D10831/01/2013 -152,612.07
-3,096.000.00Por Cancelación del Cheque 526D10931/01/2013 -149,516.07
0.002,302,888.63Depositos BancariosI15131/01/2013 2,153,372.56
442,817.800.00 Fact 1231050-1.Serv:167 BBVA BANCOMER MAQUINARIA PESADA VOLTEO, RETROY TRACTOR AMORTIZACION DEUDA Y E INTERESES DE PRE
E12731/01/2013 1,710,554.760 Fact 1231050-1.Serv:167 BBVABANCOMER MAQUINARIA PESADA VOL
451,373.802,302,888.63SUBTOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
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(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013
SALDO
HABER
MONTO
DEBE
REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO
DESCRIPCION
11120-60016 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805261473 Fortalecimiento Saldo inicial: -140,960.07
1,851,514.83TOTAL
11120-60017 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805261481 Infraestrutura Saldo inicial: 1,299,529.08
259,932.480.00PAGO DEL CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA EMP. AHOGADO EN CEMENTO EN LACALLE CORONILLA EMILIANO ZAPATA
E13530/01/2013 1,039,596.60326 PAGO DEL CONVENIO ADICIONAL DELA OBRA EMP. AHOGADO EN CEMENT
0.001,103,873.32Depositos BancariosI15231/01/2013 2,143,469.92
-1.000.00Por Cancelación del Cheque 350D10331/01/2013 2,143,470.92
-1.000.00Por Cancelación del Cheque 347D11231/01/2013 2,143,471.92
1.000.00CANCELACION DE CHEQUEE8931/01/2013 2,143,470.92347 CANCELACION DE CHEQUE
1.000.00CANCELACION DE CHEQUEE8631/01/2013 2,143,469.92350 CANCELACION DE CHEQUE
259,932.481,103,873.32SUBTOTAL
843,940.84TOTAL
Ameca, Jalisco
Juárez No. 26 Colonia Centro C.P. 46600 PMA-850101-DSA
(375) 75 500 75
Generado por: KORIMA
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10:23
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
AUXILIAR DE MAYOR.
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco
Periodo: Enero del 2013
Ejercicio del 2013