presentacion valor agosto 2012
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Carteras Colectivas
Carteras Colectivas o Fondos de Inversión:
"Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se
estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo".
“Su dinero en manos expertas”
Cuenta con 25 años de experiencia en Sector
Bursátil en Colombia.
En la Administración Carteras Colectivas,
Administración de Portafolios de Terceros y
Fondos de Capital Privado, contamos con 15
años de experiencia.
Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los
mejores equipos del mercado en Estructuración y
Administración de Portafolios.
Carteras Colectivas
Nuestros principios son:
Profesionalismo • Con la diligencia de un experto prudente y diligente
Patrimonio independiente • separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado.
Prevalencia de los intereses de los inversionistas • Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés.
Prevención y administración de conflictos de interés • Evitar cualquier conflicto de intereses.
Trato equitativo entre los inversionistas con características similares • Igual tratamiento.
Mejor ejecución de encargo • Mejores condiciones posibles
Carteras Colectivas
Beneficios:
Eventos GMF entre cuentas cliente y la Cartera Valor • Distribuir dinero entre cuentas del cliente sin importar que son de diferentes entidades. Sin
GMF • Rendimientos extras anuales por aproximadamente 4% E.A, sin descontar que el escenario
del mercado local, parece ser favorable para la Renta Fija, lo cual aumentaría las Rentabilidades.
Pago a terceros Nacionales con GMF pero sin costo operativo financiero* y adicional rentabilidad • Ahorro del costo operativo financiero tanto por manejo de cuentas como operativo
dentro del departamento Financiero. • Los pagos se montan a través de nuestro banco pero lo ejecutamos sólo bajo la
autorización de ustedes, el proceso siempre tiene trazabilidad y genera soportes de pagos instantáneos.
Pago a terceros internacionales GMF • A través del fondo podemos recibir dinero de sus cuentas sin GMF para compra de
divisas, este ahorro en la tasa tiene un impacto de 8 pesos en la taza fina, el costo de transferencia es tan solo de 25US.
• La negociación de divisas se puede hacer tanto de compra y giro, como de reintegro; el proceso es mucho mas flexible que otros intermediarios cambiarios.
Calificación AAA. Cartera especializada en
inversión en Renta fija con duración de los títulos
no mayor a 18 meses por el momento,
garantizando siempre una rentabilidad positiva, y
eliminando el riesgo de mercado.
Valor Valor Tesoro
Renta Total Acción
* Sujeto a condiciones
Valor
Carteras Colectivas Valor
Operatividad
Cuenta de Ahorros o cuenta
Corriente del Cliente Cheques a nombre del Cliente
Cheques a nombre del Cliente i= Aprox 4.5 – 5.5 %E.A.
Administración de Flujo de caja
Fondeos o Inversiones Permanentes
Cuando el comisionista retorna el resultado de la operación mediante una
operación contable al suscriptor o partícipe, el resultado de la compensación y
liquidación no genera el GMF, por cuanto los recursos siguen en cabeza del
Fondo de Valores y por ende no se está disponiendo de ellos. También opera
la exención señalada en el inciso 2º del numeral 14, de igual forma lo estipula
expresamente el numeral 7, el cual hace referencia a la compensación y
liquidación de los depósitos centralizados de valores y bolsas de valores sobre
títulos desmaterializados, todos ellos del artículo 879 del Estatuto Tributario,
cuando el comisionista abona a la cuenta de cada cliente los resultados de la
operación de compensación y liquidación.
En Virtud del
Contrato de
Mandato.
Giro a Proveedores
Cheque o ACH o Compras de Tidis
Impuestos, Proveedores Locales,
Giros al exterior, pago obligaciones vía
SEBRA
i= Aprox 4% E.A.
Dependiendo del
vehículo utilizado
Si un suscriptor tiene una cuenta corriente o de ahorros en la misma entidad de
crédito donde el fondo de valores del cual es partícipe tiene su cuenta (ahorro
colectivo) y le gira su aporte, dicha operación se encuentra exenta del GMF por
disposición expresa del inciso segundo del numeral 14 del artículo 879 del
Estatuto Tributario. Sin 4 x 1000
Sin 4 x 1000
Carteras Colectivas
Operación
• Apertura de cuenta en CPB
• Emisión de cartas autorizando ingresos de recursos al fondo sin GMF Vinculación
• Radicación de carta y transferencia del cliente en su banco
• Confirmación de ingresos al fondo, por soportes de giro
• Adiciones al fondo sin GMF, antes de las 3 p.m. Transferencia
• Día siguiente hábil, dinero disponible para pagos
• Desde el día que ingresa el dinero entra a rentar según cierres de mercado diario.
Dispersión y Rentabilidad
Valor
Carteras Colectivas Valor
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
La Cartera Colectiva Abierta Valor es una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del
mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y
disponibilidad de los recursos a la vista.
Política de Inversión
Es una inversión de corto plazo “Vista” que aprovecha oportunidades de mercado a través de la
gestión de los activos por parte de profesionales que buscan los mejores rendimientos de
mercado con una política de riesgo conservadora (Por la preservación del capital).
Activos Admisibles: Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE),
fundamentalmente: CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo
de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener
participaciones en carteras colectivas.
Valor
Carteras Colectivas Valor
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Perfil de Riesgo
De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la política de inversión se enmarca dentro
del esquema de una cartera colectiva de RIESGO CONSERVADOR. Los aportes de los
inversionistas se destinarán a la adquisición de títulos o valores con una capacidad superior de
conservación del capital, minimizando el riesgo de mercado. La inversión en la cartera colectiva
está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los activos que componen el
portafolio.
Renta Fija
Clase Inversión:
Tasa Fija
IPC
UVR
DTF
IBR
Tipo de Renta:
Pesos y otras monedas con la posibilidad de realizar coberturas.
Moneda:
IBR Overnight.
Rentabilidad Objetivo:
Plazo promedio máximo del portafolio 365
Valor
Carteras Colectivas Valor
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Li
qu
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• Permanencia mínima un día hábil y 3 días hábiles para constituciones o adiciones en cheque.
Ho
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os*
• Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las12:00 m.
• Retiros: Días hábiles hasta las 12m.
Mo
nto
Mín
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a
• El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de cien mil pesos ($100.000) y para la permanencia será del mismo valor.
*Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil.
Valor
Carteras Colectivas Valor
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
*Portafolio al 31 de Agosto de 2012. “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo”
Número de suscriptores: 1.768
Valor Unidad: 14.441,16
Fecha de inicio de
operaciones: 08/10/1997
Valor cartera colectiva
(Mill COP): 105.835,19
Número de unidades en
circulación: 7.328.718,88
Características de la Cartera
Entidad Calif icadora: BRC Investor Services
Fecha de la última
calif icación:26/07/2012
Tipo de cartera: Cartera colectiva del tipo
general abierta
Calif icación: F-AAA/2 BRC 1 Perp Neg.
Calificación de la cartera colectiva
0,0000%
1,0000%
2,0000%
3,0000%
4,0000%
5,0000%
6,0000%
01
-ago
-11
01
-se
p-1
1
01
-oct
-11
01-n
ov-
11
01
-dic
-11
01
-ene
-12
01-f
eb-1
2
01
-mar
-12
01
-ab
r-1
2
01
-ma
y-1
2
01-j
un-1
2
01-j
ul-1
2
01
-ago
-12
RENTABILIDAD VOLATILIDAD
Rentabilidad vs Volatilidad
Disponible9,68%
Inversión90,32%
Composición del activo de la Cartera
Valor
Carteras Colectivas Valor
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
“La cartera tiene un plazo promedio de 318 días”
“La estrategia para el mes de Agosto 2012 se basó toma de posiciones en Tasa fija máximo a 1 años, entorno a la expectativa de postura de la Política Monetaria en Colombia.”
*Portafolio al 31 de Agosto de 2012.
30 d
ías
180 d
ías
365 d
ías
Añ
o
co
rrid
o
2011
2010
2009
2008
Rentabilidad 3,661% 3,980% 3,555% 3,869% 2,025% 0,808% 4,771% 7,629%
Volatilidad 0,349% 0,236% 0,705% 0,181% 0,292% 0,845% 0,943% 0,256%
Últimos Anual
Rentabilidad neta de la cartera colectiva
1-m
ay
-11
1-m
ar-1
2
1-m
ay-1
1
1-m
ar-1
2
1-ag
o-12
1 a 180 días
318,18 días1 a 3 años 43,31%
3 a 5 años 1,17%
32,20%
23,32%
Más de 5 años 0,00%
Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones
0,872 años
181 a 365 días
Información de plazos y duración
Tasa Fija17,34%
DTF26,40%
IPC15,90%
UVR0,44%
IBR30,81%
Títulos Participativos
9,11%
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Carteras Colectivas
"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".
VIG
ILA
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DE
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Advertencia
Medellín
Calle 2 No 20-48
PBX: (574) 215 63 00
Fax: (574) 317 34 94
Barranquilla
Cra. 53 No.82-80 Oficina 602
PBX: (575) 356 91 44
Fax: (575) 356 87 71
Cali
Calle 25N No. 6N-67
PBX: (572) 668 8100
Fax: (572) 668 70 90
Pereira
Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302
PBX: (576) 333 22 95
Fax: (576) 333 22 86
Bogotá
Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5
PBX: (571) 646 33 30
Fax: (571) 635 88 78