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Edna Fernanda Correa Alzate. Asesor certificado ContaPyme. InSoft Ingeniería de Software.

CONTABILIDAD BÁSICO

Contenido


1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPONENTES PRINCIPALES

2 OPERACIÓN DE CARGUE INICIAL DE CUENTAS

3 OPERACIÓN DE MOVIMIENTO CONTABLE

5 INFORMES Y CONSULTAS

6 CATÁLOGO DE POLÍTICAS CONTABLES

7 CATÁLOGO DE REVELACIONES

4 OTRAS OPERACIONES DEL MÓDULO 8 INFORMES DE POLÍTICAS Y REVELACIONES

Contenido


1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPONENTES PRINCIPALES


Descripción general y componentes principales

Transacciones contables Informes

Empresa





Completo, fácil y amigable

Control de la información

Agilizar procesos Información

ordenada

Contabilización local-NIIF




Informes bajo contabilización local o NIIF

Tablas comparativas

Editor de comprobantes

LOCAL

NIIF

Registros en local y NIIF

Soportes imprimibles

Cálculo automático de impuestos

Sistema de auditoría




Cierre y bloqueo de mes

Graficación instantánea

Integración total

Catálogo de cuentas Certificados tributarios

Cierre contable

Adecuación inicial NIIF



Acciones automáticas de fin de mes

Cierre de fin de año

Movimiento contable

Cargue inicial cuentas




Explorador gráfico

Catálogo de terceros

Catálogo de plan de cuentas

Manejador de operaciones

Documentos de impresión

Documentos de soporte




Pago energía eléctrica

513530 Administración $200,000 Empresa de servicios públicos

11100505 $200,000

$200,000 $200,000


2 OPERACIÓN DE CARGUE INICIAL DE CUENTAS

Contenido

Operación de cargue inicial de cuentas


Cargue inicial de cuentas

Primer asiento contable




Comienzo de año Transcurso del año

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

INGRESOS EGRESOS




Documento de soporte 990

Se pueden procesar descuadradas

Deben tener la misma fecha de soporte

En su conjunto, deben cuadrar el balance

Cargues al último día del año anterior

Cargues al último día del mes anterior

Ejemplo

La empresa CMB Muebles y Hogar S.A.S. ha empezado sus labores al 31 de diciembre de 2015, y cuenta con los siguientes rubros para iniciar sus labores: $60’000.000 en efectivo $5’000.000 en mobiliario de oficina $5’000.000 en equipos de cómputo $35’000.000 en un vehículo, del cual se adeudan $7’000.000, los cuales asumirá la empresa $20’000.000 en mercancías



Balance de apertura



3 OPERACIÓN DE MOVIMIENTO CONTABLE

Contenido



Operación de movimiento contable

Movimiento contable

Cuentas

Centro de costos

Terceros



Movimiento contable

Activos fijos

Ejecución presupuestal

Cartera y proveedores Conciliación bancaria

Costos de producción

Inventarios y facturación



Movimiento contable

Contabilización local Contabilización NIIF

Ejemplo

Se realiza el pago del servicio de energía eléctrica el día 7 de febrero de 2016, a la empresa Central Hidroeléctrica de Caldas, por valor de $250.000. El pago se realizó con cheque del Banco de Colombia.




4 OTRAS OPERACIONES DEL MÓDULO

Contenido

Acciones automáticas de fin de mes

Depreciaciones y amortizaciones

Traslados entre centros de costos

Ajustes por diferencia en cambio

Ajustes por inflación Autoactivación

Activos fijos Moneda extranjera


Otras operaciones del módulo




Gastos

Costos

Utilidad del ejercicio

Ingresos


5 INFORMES Y CONSULTAS

Contenido


Informes y consultas


Contenido


6 CATÁLOGO DE POLÍTICAS CONTABLES

Catálogo de políticas contables


Catálogo de políticas

Catálogo de políticas contables


Características

Fecha de implementación de la

política

Cuenta a la que aplica la política

contable

Marcar como obsoletas las políticas

que no se usan

Aplica al informe de Notas a los

Estados Financieros

Contenido


7 CATÁLOGO DE REVELACIONES

Catálogo de revelaciones





Fecha de creación

Cuenta a la que aplica la revelación

Aplica al informe de Notas a los

Estados Financieros Características




Operaciones



Visibles desde el catálogo de revelaciones

Modificables sólo desde la operación de

creación

Desenlazar la revelación de la

operación Características

Contenido


8 INFORMES DE POLÍTICAS Y REVELACIONES

Informe de políticas y revelaciones


Informe de políticas Catálogo de políticas



Informe de políticas Filtros de generación

• Mostrar políticas contables vigentes

• Mostrar políticas contables vigentes y obsoletas

• Mostrar políticas que apliquen al informe de notas



Informe de políticas Informe gerencial



Informe de Notas a los Estados Financieros

Operaciones

Catálogo de revelaciones Catálogo de políticas



Filtros de generación

• Mostrar políticas y revelaciones en un rango de fechas.

• Incluir políticas contables generales.

• Mostrar políticas y revelaciones particulares para un estado financiero específico.

• Mostrar políticas y revelaciones para un rango de cuentas.

Informe de Notas a los Estados Financieros

¡MUCHAS GRACIAS!

Soporte Tel: 885 0810 - Cel: 314 679 8500

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Comercial Tel: 885 0800 - Cel: 313 650 6677

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