presentación de powerpoint · 2018-05-19 · por medio del cual se aprueba el presupuesto general...
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Abril 2018
1993 2017
95,1%58,6%
4,9% 41,4%
Recursos Propios Recursos Nación
Total Ingresos $5.872 Millones
Total Ingresos$168.883 Millones
Propios$69.844 Millones
Nación$99.039 Millones
Propios$288 Millones
Nación$5.584 Millones
Por medio del cual se aprueba el presupuesto general de la Universidad Tecnológica de Pereira para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2018.
http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/presupuesto-aprobado.html
La Universidad Tecnológica de Pereira
fue creada por la Ley 41 de 1958, vinculada al
Ministerio de Educación Nacional.
A partir de la expedición de la Ley 30 de 1992, el
conjunto de Universidades Estatales
fueron organizadas como entes universitarios
autónomos.
Los recursos de la Nación constituyen una
transferencia de Ley, tomando como base los
presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir
de 1993 con un incremento en pesos
constantes, de acuerdo a lo dispuesto en el
Artículo 86 Ley 30/92 indexados con el IPC.
La Nación no financia el 100% de los costos de funcionamiento de la
Institución; los gastos de la Universidad superan el ajuste por IPC, por lo que
la Universidad debe gestionar los recursos
adicionales requeridos.
Según lo estipulado en el Estatuto Presupuestal y en el procedimiento del SIGC 131-CA-10
1. Recopilación de
necesidades
2. Análisis de
ingresos y gastos
3. Construcción
del anteproyecto
4. Presentación
al Rector
02/11/2017
5. Presentación al
Consejo Académico
15/11/2017
6. Presentación al
Consejo Superior
05/12/2017
251 Solicitudes• 21 Dependencias administrativas• 49 Dependencias académicas• 61 proyectos de inversión • 120 Proyectos especiales
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Gestión Financiera
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
APORTES DE LA NACIÓN
Transferencia para
Funcionamiento
Concurrencia Nación Pasivo
PensionalTransferencia
para Inversión
Otros ingresos
(Recuperaciones, estampilla,
arrendamientos)
Recursos de capital
(Rendimientos financieros, Recursos del
balance)RECURSOS PROPIOS
Operación Comercial
(Proyectos especiales de
docencia, investigación y
extensión)
Académicos(Matriculas,
inscripciones, derechos de
grado…)
Estrategia Institucional
que permite una relación
de la Universidad con la
empresa y el estado a
través de la venta de
servicios de docencia,
investigación y extensión
INGRESOS
Estrategia que permite
financiar apuestas
institucionales y el PDI
Total Ingresos $5,872 Millones
Total Ingresos$186,177 Millones
4.9%
95.1% 59%
41%
1993 2018
Recursos Nación Recursos Propios
Durante el periodo 1993 – 2002, laparticipación de los recursos portransferencia de la nación era enpromedio del 90.2%, mientras que laparticipación de los recursos propiosera en promedio del 9.8%.
A partir de la vigencia 2003, laparticipación de los recursos naciónha sido en promedio del 60.3%, lo queha generado que la participación delos recursos propios haya sidocreciente y en promedio del 39.7%.
El 97% de los aportes de la Nación son transferencias parafuncionamiento ($106,743 Millones) y el 3% son parainversión ($3,142 Millones).
Distribución aportes de la Nación$109,885 Millones
Transferencia de Funcionamiento Transferencia de Inversión
$3,1423%
$106,74397%
Distribución Recursos Propios $76,292 Millones
6%
22% 19%
53%
La mayor participación en los recursos propioscorresponde a los Ingresos por Operación Comercialcon el 53% ($40,631 Millones), seguido de losRecursos de Capital con un 22% (16,930 Millones),luego los Ingresos Académicos con el 19% ($14,436Millones) y por último los Otros Ingresos con un 6%($4,300 Millones).
Ingresos Académicos
Otros ingresos
Operación Comercial
Recursos de Capital
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Gastos de comercialización
y producción
Transferencias
SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA
Amortización Intereses
INVERSIÓN OBJETIVOS DEL PDI
Cobertura con Calidad de la
oferta educativa Desarrollo
institucional
Bienestar institucional
Investigaciones, innovación y extensión
Internacionalización
Impacto regional
Alianzas estratégicas
GASTOS
Participación de Recursos Nación vs propios en la proyección de gastos.
Es de resaltar que el Servicio a la Deuda es financiado 100% con recursos propios por valor de $1,765 Millones
Participación en inversión
Aportes de la
Nación
59%
Recursos
Propios
41%
Nación
Propios Participación en funcionamiento
61.3%
38.7%
73.8%
Nación
Propios
26.2%
Presupuesto de gastos UTP$186,177 Millones
$1,765Servicio a la deuda0.9%
$9,050
Transferencias4.9%
$12,003Inversión6.4%
Gastos de personal57.3%$106,635
$35,635
Operación comercial
19.1%
$21,088
Gastos Generales11.3%
Aporte a Investigación 5.9% del presupuesto base de funcionamiento
$7,685,479,505
El aporte a Investigación, corresponde como mínimo al 5% del presupuesto base de funcionamiento, según lo establecido en
• Ley 30 de 1992• Artículo 12 del Estatuto General de la Universidad Tecnológica de Pereira
• 5,654,956,747
Gastos de Personal – 73.6%(Personal de planta y horas dedicadas a investigacióndocentes transitorios y planta )
• 450,718,800
Gastos Generales – 5.9%(Viático, arrendamiento, impresos, aportes SGR)
• 1,450,579,261
Inversión – 18.9%(Proyectos del PDI)
• 129,224,696
Deuda pública – 1.7%
Aporte a Bienestar 3.7% del presupuesto base de funcionamiento
$4,748,019,029
El aporte a Bienestar, corresponde como mínimo al 2% del presupuesto base de funcionamiento, según lo establecido en:
• Ley 30 de 1992, Artículo 118• Artículo 12 del Estatuto General de la Universidad Tecnológica de Pereira
• 35,639,909
Gastos Generales – 1%(Viáticos y materiales)
• 1,511,513,759
Inversión – 32%(Proyectos del PDI)
• 119,474,303
Operación Comercial – 3%(Médico y auxiliar – Aporte plan padrino)
• 1,732,056,168
Transferencias – 36% (Transitorios administrativos – PAI – Interpretes –Instructores periodo no académico, apoyo juegos )
Aporte a Biblioteca$2,676,715,161
• 1,324,459,393
Gastos de Personal - 49%(Personal de planta - transitorio)
• 676,372,888
Gastos Generales – 25%(Viáticos, material bibliográfico, arrendamiento, comunicación y transporte )
• 555,711,059
Inversión – 21%(Bases de datos y licencias)
• 120,171,821
Operación Comercial – 4.5%(Personal de apoyo)
Abril 2018