LOS PROCESOS DEL AREA

FINANCIERA SE ENCUENTRAN

UBICADOS EN EL CAPITULO

GESTION DEL RECURSOS DEL

MAPA DE PROCESOS DE

COLOMBIANA DE SALUD S.A

SE ENCUENTRAN

SUBDIVIDIDOS

DE LA SIGUIENTE

MANERA:

Recaudo de dinero por diferentes conceptos,

mediante un estricto control y realizar las

consignaciones correspondientes en las

cuentas de colombiana.

Realizar el pago a Proveedores y Prestadores

de Servicios de Salud, dando cumplimiento

a los términos contractuales establecidos.

•Recibe avales y cuentas

administrativas

•Ingresa al sistema

•Entrega a Tesorería

•Recepción de cuentas

administrativas

•Entrega a la Dir. Administrativa

para revisión y aprobación

•Entrega a Contabilidad

• Selecciona y archiva avales y cuentas

administrativas

• Descarga contablemente el pago a

proveedores de costo medico.

•Envía soporte de pago

• Archiva

•Efectúa pago de cuentas

administrativas

•Oficio a Entidad Financiera.

•Flujo de Efectivo

• Verifica soportes de pago

tanto de Cuentas

Administrativas como de

Costo Médico.

• Aprueba y firma oficios

para pago enviados por

Tesorería.

• Efectúa transferencias

•Genera cheques y los

retorna a Tesorería

•Audita

Cuentas de

Costo Medico

Pago de los reembolsos por concepto de

servicios médicos o medicamentos

solicitados y aprobados a los pacientes.

Realizar el pago a Proveedores y Prestadores

de Servicios de Salud, dando cumplimiento

a los términos contractuales establecidos.

•Recibe avales y cuentas

administrativas

•Ingresa al sistema

•Entrega a Tesorería

•Recepción de cuentas

administrativas

•Entrega a la Dir. Administrativa

para revisión y aprobación

•Entrega a Contabilidad

• Selecciona y archiva avales y cuentas

administrativas

• Descarga contablemente el pago a

proveedores de costo medico.

•Envía soporte de pago

• Archiva

•Efectúa pago de cuentas

administrativas

•Oficio a Entidad Financiera.

•Flujo de Efectivo

• Verifica soportes de pago

tanto de Cuentas

Administrativas como de

Costo Médico.

• Aprueba y firma oficios

para pago enviados por

Tesorería.

• Efectúa transferencias

•Genera cheques y los

retorna a Tesorería

•Audita

Cuentas de

Costo Medico

Proporcionar a los funcionarios medios

económicos para realizar actividades

coordinadas por la Dirección

Administrativa.

R E C I B E S O L I C I T U D D E

A N T I C I P O

D E B I D A M E N T E

D I L I G E N C I A D O

R E C I B E S O L I C I T U D D E

A N T I C I P O

D E B I D A M E N T E

D I L I G E N C I A D O

L A T E S O R E R A E F E C T U A R E T I R O D E L D I N E R O S O L I C I T A D O

L A T E S O R E R A E F E C T U A R E T I R O D E L D I N E R O S O L I C I T A D O

E L S O L I C I T A N T E R E T I R A E L D I N E R O

F I R M A N D O E L L I B R O D E A N T I C I P O S Y L A

S O L I C I T U D

E L S O L I C I T A N T E R E T I R A E L D I N E R O

F I R M A N D O E L L I B R O D E A N T I C I P O S Y L A

S O L I C I T U D

U N A V E Z R E A L I Z A D A L A A C T I V I D A D E L

S O L I C I T A N T E T I E N E C O M O P L A Z O 1 5 D I A S P A R A

L E G A L I Z A R E L A N T I C I P O

U N A V E Z R E A L I Z A D A L A A C T I V I D A D E L

S O L I C I T A N T E T I E N E C O M O P L A Z O 1 5 D I A S P A R A

L E G A L I Z A R E L A N T I C I P O

C U A N D O L A L E G A L I Z A C I O N T I E N E S A L D O A F A V O R D E L E M P L E A D O , C O N T A B I L I D A D R E G I S T R A D I C H O

S A L D O Y P A S A A T E S O R E R I A P A R A E L P A G O C O R R E S P O N D I E N T E

C U A N D O L A L E G A L I Z A C I O N T I E N E S A L D O A F A V O R D E L E M P L E A D O , C O N T A B I L I D A D R E G I S T R A D I C H O

S A L D O Y P A S A A T E S O R E R I A P A R A E L P A G O C O R R E S P O N D I E N T E

C U A N D O L A L E G A L I Z A C I O N T I E N E S A L D O A F A V O R D E C O L O M B I A N A , E L E M P L E A D O H A C E L A D E V O L U C I O N E N T E S O R E R I A Y P A S A A C O N T A B I L I D A D

P A R A S A L D A R D I C H O A N T I C I P O .

C U A N D O L A L E G A L I Z A C I O N T I E N E S A L D O A F A V O R D E C O L O M B I A N A , E L E M P L E A D O H A C E L A D E V O L U C I O N E N T E S O R E R I A Y P A S A A C O N T A B I L I D A D

P A R A S A L D A R D I C H O A N T I C I P O .

EL SOLICITANTE DILIGENCIA EL FORMATO

DE ANTICIPO CON 24 HORAS ANTES DE

REALIZAR LA ACTIVIDAD, CON TODAS LAS

FIRMAS EXIGIDAS EN EL FORMATO

EL SOLICITANTE DILIGENCIA EL FORMATO

DE ANTICIPO CON 24 HORAS ANTES DE

REALIZAR LA ACTIVIDAD, CON TODAS LAS

FIRMAS EXIGIDAS EN EL FORMATO

Atender de manera oportuna los

requerimientos relacionados con pagos ,

conciliaciones y acuerdos , de tal manera

que se tengan excelentes relaciones

comerciales con la red de prestadores

Revisar y Generar informes de destinación

específica requeridos por las diferentes

entidades con base en la información

procesada por el OUT SOURCING CONTABLE

Realizar la facturación de atención a

usuarios diferentes al magisterio Boyacá

mediante oportuna consecución de soportes

para lograr un recaudo efectivoREFERENCIA,

EUREKA, SEDES,

HISTORIAS CLINICAS,

CORSALUD