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RENDICIÓN DE CUENTAS EMAPAG 2015

www.emapag-ep,gob.ec

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG EP

RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO FISCAL

2015

Centro Empresarial Las Cámaras, Torre B (Mezzanine)

Av. Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar

www.emapag-ep.gob.ec

http://www.emapag-ep,gob.ec/



1.- INFORMACIÓN GENERAL

2

CONSTITUIDA MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL

PUBLICADA EL 1 DE OCTUBRE DE 2012, EN LA GACETA OFICIAL NO. 42,

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

DIRECTORIO:

ANDRES MENDOZA PALADINES DELEGADO DEL ALCALDE

RAFAEL ESTRADA VELÁSQUEZ DELEGADO DEL M. I. CONCEJO MUNICIPAL

JORGE BERREZUETA PEÑAHERRERA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPALES

GUILLERMO ARGUELLO DIRECTOR DE URBANISMOS, AVALÚOS Y

REGISTROS

BOLÍVAR COLOMA VALVERDE DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

JOSE LUIS SANTOS GARCIA GERENTE GENERAL

SECRETARIO DEL DIRECTORIO Y

REPRESENTANTE LEGAL

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ CARBO ASESOR JURÍDICO

WEB: www.emapag-ep-gob-ec

TELÉFONO PBX: 04-2-681315

TELÉFONO GERENCIA 04-2-684110


http://www.emapag-ep-gob-ec/



La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil,

tiene por objeto:

Asumir el rol de Control y Regulación , en función del Contrato de

Concesión de los servicios de Agua Potable y Saneamiento de

Guayaquil suscrito con International Water Services Interagua CIA.

LTDA., el 11 de abril de 2001.

Cumplir y hacer cumplir el Contrato de Concesión y los efectos

derivados del mismo, en el marco de un estricto respeto a la

seguridad jurídica.

Asume también la calidad de deudor de los convenios de línea de

créditos suscritos con el Banco del Estado y, podrá suscribir

contratos de préstamos con Organismos nacionales e internacionales

de crédito para la realización de obras de infraestructura de agua

potable y saneamiento a través de los cauces jurídicos pertinentes.

2.- OBJETO

3




La EMAPAG EP y su administración, para el cumplimiento de su objeto

cuenta con el apoyo institucional del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil y sus órganos, sin que ello

implique ejercicios concurrentes de la administración empresarial por

parte del Municipio de Guayaquil .

Este apoyo institucional se logra a partir de la articulación y

coordinación de las políticas públicas del Gobierno Autónomo y las del

Estado para su funcionamiento, conforme a las leyes y marco

constitucional correspondientes.

LA EMAPAG actúa institucionalmente en forma coordinada con los

órganos municipales relacionados con su competencia, así como con

los órganos o instituciones publicas o privadas pertinentes en aras de

lograr el cumplimiento eficiente y eficaz de su objeto y gestión

institucional.

3.- ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

4




4.- FUNCIONES PRINCIPALES COMO ORGANISMO DE

CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

5

Control y supervisión de la Concesión a fin de asegurar la calidad de los servicios y proteger

los intereses de la comunidad.

Control de la Concesionaria en la gestión, administración y mantenimiento de los bienes

de usos afectados a los servicios.

Control y supervisión técnica de la operación, mantenimiento y ejecución de obras

correspondientes de los servicios de provisión de agua potable y saneamiento.

Evaluación, aprobación y seguimiento del régimen, nivel de precios, tarifas y control

del cumplimiento de aplicación de los mismos.

Control y supervisión económico-financiera del Contrato de Concesión.

Evaluación y aprobación de las modificaciones de tarifas por revisión ordinaria o

extraordinaria.

1

2

3

4

5

6




Supervisión de la prestación de la adecuada atención al usuario en las resoluciones de reclamos de

acuerdo a las reglas contenidas en el Contrato de Concesión y demás legislación aplicable.

Comprobación sistemática de la calidad de servicio a través de parámetros e indicadores

definidos en el Contrato y sus Anexos.

Revisión quinquenal de las metas de calidad del servicio y de las inversiones, así como de los

ajustes tarifarios que correspondan.

Autorizaciones que deban darse a la Concesionaria en virtud de la aplicación del Contrato.

Gestión ante los Organismos Gubernamentales y Municipales de las autorizaciones, permisos,

licencias para el cumplimiento del Contrato, incluyendo las necesarias para el uso de las fuentes

de agua actuales, así como para el empleo de nuevas fuentes de provisionamiento.

Evaluación y aprobación de las modificaciones de tarifas por revisión ordinaria o extraordinaria.

4.- FUNCIONES PRINCIPALES COMO ORGANISMO DE

CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

6

8

9

7

Todas las demás funciones establecidas en el Contrato de Concesión.

10

11

12




5.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

7

DIRECTORIO

Gerente General

DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL Y CONTROL DE GESTIÓN

COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE AUDITORIA

INTERNA

ASESORIA JURIDICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Y FINANCIERA

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADM.

DEL TALENTO HUMANO

JEFATURA TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y

CONTROL TÉCNICO

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE

INVERSIONES

DIRECCIÓN UNIDAD EJECUTORA

PRÉSTAMOS EXTERNOS

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y

CONTROL ECONÓMICO

TOTAL CARGOS= 110

SECRETARIA GENERAL

DIRECCIÓN UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS

MULTILATERALES

JEFATURA DE ATENCIÓN AL

USUARIO




6.- CUMPLIMENTO DE EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA

6.1.- PLAN DE INVERSIONES 3ER QUINQUENIO

AGOSTO 2011 – JULIO 2016

8

RESUMEN POR FUENTE

Fuente Total asignado

US $

11

ago 2011 a

julio 2012

12

ago 2012 a

julio 2013

13

ago 2013 a

julio 2014

14

ago 2014 a

julio 2015

15

ago 2015 a

julio 2016

F. Propios 107.500.000 21.500.000 21.500.000 21.500.000 21.500.000 21.500.000 29%

118.896.000 30.000.000 26.124.000 24.524.000 19.124.000 19.124.000 32%

31.104.000 - 3.876.000 5.476.000 10.876.000 10.876.000 8%

14.700.000 2.940.000 2.940.000 2.940.000 2.940.000 2.940.000 4%

6.300.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 2%

B de E 95.607.966 42.179.696 53.428.270 - - - 26%

Total 3Q $ 374.107.966 $ 97.879.696 $ 109.128.270 $ 55.700.000 $ 55.700.000 $ 55.700.000

Asignación

Presupuestaria Amortización de créditos

Ejecución de obras

Ejecución de obras

Ejecución de obras

Objeto

Crédito para obras

Amortización de créditos

CEM

F. Amortizado a la Tarifa




6.3.- INVERSIONES EJECUTADAS AÑO 2015


9

RESUMEN POR FUENTE:

NOTAS:1) La Concesionaria ejecutó en el año 2015 obras que quedaron pendientes de periodos anteriores.2) Se ejecutó un monto superior al programado utilizando saldos sobrantes de años anteriores.3) - La obra “Construcción Sistema II AASS, se la dividió en dos zonas: Norte y Sur, la primera ejecutada directamente por

EMAPAG EP y la segunda mediante el Municipio de Guayaquil; quien ha reprogramado su ejecución.- La Obra “Construcción de Tramo 3 y 4 del Quinto Acueducto” por razones de importaciones de

materiales la obra se ha reprogramado para el año 2016.4) Por efectos de cumplimiento de políticas del Banco Mundial, solicitudes de ampliación de presentación de ofertas para las

precalificaciones, han ocasionado la reprogramación del Proyecto las Esclusas para el año 2016.

NOTAS

1

3

4

Obras con Asignación Presupuestaria (Municipio)

EJECUCION DE OBRAS 19,124,000.00$

EJECUTADO

Obras con fondos amortizados a la tarifa (Concesionaria) EJECUCION DE OBRAS 21,500,000.00$ 28,176,296.00$

AREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS OBJETO PROGRAMADO

33,446,719.94$

2AMORTIZACION DE CREDITOS 10,876,000.00$ 4,484,038.03$

SUB TOTAL 30,000,000.00$ 37,930,757.97$

Obras con Fondos CEMEJECUCION DE OBRAS 2,940,000.00$ 2,272,143.49$

-AMORTIZACION DE CREDITOS 1,260,000.00$ 1,637,456.58$

TASA DE DRENAJE PLUVIAL EJECUCION DE OBRAS 480,000.00$ 440,000.00$

SUB TOTAL 4,690,000.00$ 4,349,600.07$

148,582,480.80$ 86,895,094.94$

Obras con fondos BdeE EJECUCION DE OBRAS 57,392,480.80$ 16,438,440.90$

Obras con fondos BANCO MUNDIAL 35,000,000.00$ -




6.4.- OBRAS EJECUTADAS MÁS RELEVANTES-2015


CONTRATISTA:

CONSTRUREYES

MAPASINGUE GJS

CONSORCIO CONSTANTI CELI

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE

MAPASINGUE ESTE CON DESCARGA AL SISTEMA PARSON

“SISTEMA III-II, IV-V, Li –Ih”

COOPERATIVAS BENEFICIADAS:

JAIME POLIT, LA ESPERANZA, 11 DE FEBRERO, UNIÓN DE

PROGRESO, GERMAN ZAMBRANO, EL CERRO, MIRADOR

DE MAPASINGUE, CELOPLAST, 27 DE ENERO.

BENEFICIADOS: 18.920 HABITANTES

INVERSIÓN : US $ 8.339.841,56

FECHA INICIO: 18/JUNIO/2014

FECHA TERMINACIÓN: 16/MARZO/2015

TIEMPO EJECUCIÓN: 240 DÍAS

FONDOS: PRESTAMO BANCO DEL ESTADO

100% EJECUTADO A DICIEMBRE 2015






11

CONTRATISTA:

ESEICO S.A.

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

INMACONSA RESIDENCIAL “ESTACIÓN DE BOMBEO IEB1 E IMPULSIÓN

A LA ESTACIÓN DE BOMBEO B1”


SISTEMA 2 FLOR DE BASTION: COOPERATIVAS

ENTRE VÍA PERIMETRAL Y EL POLIDUCTO

SECTOR-1 INMACONSA: FRANCISCO JACOME, NUEVA

GENERACION, NUEVA ESPERANZA, PATRIA NUEVA,

COLINAS DE LA FLORIDA, UNIDOS SOMOS MAS,

UNIDAD NACIONAL 1-2, SIMON BOOLIVAR, 2 DE

JULIO.

SECTOR-2 INMACONSA: URB. LA FLORIDA, UNIDAD

NACIONAL II, RECREO I, FRANCISCO JACOME I,

NUEVA LUZ, COLINA AL SOL, ECUADOR, COLINA A

NORTE.

SECTOR-3 INMACONSA: BELLO HORIZONTE,

PARAISO DEL PUEBLO, PATRIA NUEVA, LA FLORIDA,

URB. LA FORTALEZA, LAS PALMERAS.


INVERSIÓN : US $ 5.599.883,63

FECHA INICIO: 21/NOVIEMBRE/2013

FECHA TERMINACIÓN: 25/ENERO/2015

TIEMPO EJECUCIÓN : 425 DÍAS








12

CONTRATISTA:

HIDALGO & HIDALGO

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS,

PUERTO AZUL – JAVIER SALITRAL, APLICANDO LA MODALIDAD DE

PANTANOS SECOS ARTIFICIALES.


PUERTO AZUL, PUERTAS AL SOL, SAN EDUARDO,

CANTERA, CEMENTERIO DE LA JUNTA DE

BENEFICENCIA (UBICADO EN LA VÍA PERIMETRAL EN

EL CARRIL N-S .


INVERSIÓN : US $ 7.521.897,40

FECHA INICIO: 04/SEPTIEMBRE/2014

FECHA TERMINACIÓN: 18/AGOSTO/2016

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 330 DÍAS








13

CONTRATISTA:

CONSTANTI S.A.

CONSTRUCCIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO SECTOR NORTE ZONA 10


PARAISO DE LA FLOR, CAMPOS UNIDOS, BLOQUE

8, BLOQUE 9, BLOQUE 10, BLOQUE 1A, BLOQUE 1B


INVERSIÓN: US $ 3.121.271,56

FECHA INICIO: 19/MARZO/2015

FECHA TERMINACIÓN: 03/FEBRERO/2016



93 % EJECUTADO A DICIEMBRE 2015







14

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR MATRIZ SANITARIO

COOPERATIVAS DE VIVIENDA PARACAIDISTA, ENNER

PARRALES, GUERREROS DEL FORTÍN, HORIZONTES

DEL GUERRERO CIUDADELA COLINA DE LA FLORIDA,

NUEVA PROSPERINA, UNIDOS POR LA PAZ I Y II,

FORTÍN, BALERÍO ESTACIO, CORDILLERA CÓNDOR I Y

II, MAYACU, SALCEDO, BELLA VISIÓN, CAMPOS

UNIDOS, PARAÍSO DE LA FLOR. ENTRE VÍA

PERIMETRAL HACIA EL OESTE Y EL POLIDUCTO


INVERSIÓN: US $ 5.177.511,69


FECHA TERMINACIÓN: 29/FEBRERO/2016




CONTRATISTAS:

ESEICO S.A.






15

CONTRATISTA:

ING. DANIEL SIGUENZA

CONSTRUCCIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO SECTOR NORTE ZONA 11


PARAISO DE LA FLOR, BLOQUE 1, BLOQUE 3, BLOQUE 4,

BLOQUE 5, BLOQUE 6, BLOQUE 9, BLOQUE 10


INVERSIÓN: US $ 2.417.344,49


FECHA TERMINACIÓN: 27/ENERO/2016



90 % EJECUTADO A DICIEMBRE 2015





6.4.- OBRAS EJECUTADAS MÁS RELEVANTES

16

INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE COOPERATIVAS SAN

FRACISCO Y SOL NACIENTE FASE I


COOPERATIVA SAN FRANCISCO Y SOL NACIENTE

BENEFICIADOS: 6475 HABITANTES

INVERSIÓN : US $ 1.031.038,56

FECHA INICIO: 18/02/14

FECHA TERMINACIÓN: 07/05/15


FONDOS: INTERAGUA (Amortización vía Tarifa)







17

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA SAN

LORENZO DEL MATE, SABANA GRANDE Y PUERTO SABANA GRANDE.


RECINTO SAN LORENZO DEL MATE, SABANA GRANDE

Y PUERTO SABANA GRANDE


INVERSIÓN : US $ 1.443.550,71











18

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA SECTOR 6

SEÑORA DE PAREJA EN CUADRANTE ENTRE AV. FELIPE PEZO , AV. JUAN

TANCA MARENGO , GUILLERMOS CUBILLO Y AV. BENJAMÍN CARRIÓN


COOPERATIVA SEÑORA DE PAREJA


INVERSIÓN : US $ 1.126.483,78











19

FASE 1 DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO

COOPERATIVA 25 DE JULIO EN SALIDA DE TÚNEL SAN EDUARDO HACIA

LA AV. BARCELONA


COOPERATIVAS VIRGEN DEL CISNE Y 25 DE JULIO


INVERSIÓN : US $ 1.010.629,10











20

CONDUCTO DOBLE TRAPEZOIDAL VARIABLE – SECTOR LAS CUMBRES

EN CALLE 17 NO (JUNTO A URBANIZACIÓN JARDINES DE LAS

CUMBRES) – FASE #2


URBANIZACIÓN LAS CUMBRES


INVERSIÓN : US $ 1.295.169,82









REVESTIMIENTO DEL CANAL CENTRAL DE AA.LL 1500 METROS

LINEALES – ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DE AASS,

MI LOTE.



21


PLAN HABITACIONAL MI LOTE (NORTE DE LA CIUDAD)


CANAL DE AALL

INVERSIÓN: US $ 2.250.941,03









SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL 6 EN 4TA DIAGONAL

54 SE DESDE 4° PEATONAL 11SE HASTA 12 PEATONAL 11 465 M. DE

300MM.



22


COOP. VIRGEN DEL CISNE 1 Y 2, UNIÓN DE BANANEROS-BLOQUE 1


INVERSIÓN : US $ 1.782.697,03









SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FLOR DE BASTIÓN BLOQUE

8 - ECOCITY



23


FLOR DE BASTIÓN - ESCUELA LUCILA ARAUJO, HASTA LA

ESCUELA FISCAL MIXTA GRAL. LUIS MOLINA ARROYO.


INVERSIÓN : US $ 1.912.484,23









FACTOR DE ACTUALIZACIÓNSe aplica trimestralmente, en función de la variación de los índices del

consumidor de los siguientes parámetros:

IP (Índice de Consumidor), E (Energía) y RU (Remuneración Unificada).

El 85% de los usuarios corresponde a los dos primeros rangos subsidiados


6.5.- ESTRUCTURA TARIFARIA

24

ESTRUCTURA TARIFARIA : Cargo Variable AAPP + Cargo Variable AASS.En función de las inversiones, costos de operación y mantenimiento, al AASS corresponde el 80% del cargo variable de AAPP.

DIAMETRO DE

LA CONEXIÓN

ENERO

2015

US$/M3

DICIEMBRE

2015

US$/M3

1/2" 1.33 1.25

3/4" 8.92 8.34

1" 22.92 21.44

1 1/2" 38.20 35.74

2" 38.20 35.74

3" 63.67 59.57

4" 191.00 178.71

6" o más 254.68 236.29

CARGO FIJO

CARGO VARIABLE

CARGO FIJO




El Laboratorio de la Concesionaria acreditado por la Norma INEN:NTE:ISO 17025

realizó un total de 5.817 muestreos durante el año 2015.

La EMAPAG EP realizó un total de 500 contra-muestreos con:

• Laboratorio de la Escuela Superior Politécnica del Litoral

• Laboratorio Grupo Químico Marcos

Del total de 500 contra muestreos, se logro una conformidad de 99,2%.

De acuerdo a la Norma

INEN1108, se debe

realizar un total de 500

muestreos al año de

calidad microbiológico

de AAPP


6.6.- CALIDAD DEL AGUA

25




Al final del 2012 se logró el 100% de cobertura, hasta el

límite de asentamientos consolidados al Noroeste de la

ciudad reconocido por la Municipalidad de Guayaquil.

A partir de esta fecha se ha venido incorporando los

sectores denominados LUNARES.

En la actualidad toda expansión de alcantarillado sanitario incorpora

la conexión intra-domiciliaria, dentro del financiamiento, con lo cual

se asegura la conectividad del servicio y la eficiencia de la inversión.

En el año 2015, con planes de inversión

financiados, se alcanzó el 92% de cobertura de

alcantarillado sanitario, para ese mismo limite.


6.7.- COBERTURA DE LOS SERVICIOS

26





6.8.- MANEJO DE LA INFORMACION EN EMAPAG EP

SECRETARIA GENERAL

27

• Cumplir de forma ágil y oportuna con la entrega, recepción,distribución certificación y custodia de los documentos de laentidad.

• Mantener centralizado en un archivo todas las comunicaciones dela empresa, asegurando una adecuada preservación de las mismasy manteniendo los respaldos de la información .

OBJETIVO

• DATA ROOM: Contiene documentos relativos al proceso deConcesión adjudicado a la Empresa INTERNATIONAL WATERSERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C.LTDA.

• ONE BASE: Se puede observar los documentaciones digitalizadas y subidas, tanto de la época de ECAPAG , así como de EMAPAG

HERRAMIENTAS

• Despacharon 2.289 comunicaciones.Año 2015





6.9.- ATENCIÓN AL USUARIO

GESTIÓN DE RECLAMO

La atención personal de los reclamos,

solicitudes y quejas en las oficinas de la

Empresa Concesionaria, tienen plazos

reglamentarios, estándares y control de

calidad.

Los reclamos que requieren intervención de

EMAPAG-EP tienen un informe técnico que

permite objetividad en el resultado.

TERCERA INSTANCIA

EMAPAG-EP cuenta con atención telefónica

para receptar denuncias de la atención de

Interagua C.Ltda., del servicio o de la

facturación.

La recepción de denuncias, así como la

atención de tercera instancia en nuestro

centro de control de atención al usuario en

EMAPAG-EP se brinda de forma personalizada

en un ambiente agradable.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

EMAPAG-EP interviene en las quejas de los usuarios ante la Defensoría del Pueblo, en denuncias

de sectores populares y en revisión de procesos comerciales . Encuestar la satisfacción del

usuario nos permite detectar mejoras del servicio.

28




INTERAGUA=30 DÍAS INTERAGUA=10 DÍAS EMAPAG EP =30 DÍAS


6.9.- ATENCIÓN AL USUARIO – RECLAMOS COMERCIALES

29

CONCEPTO DE RECLAMOS

COMERCIALES

RECLAMOS DE

PRIMERA INSTANCIA

RECLAMOS DE

SEGUNDA INSTANCIA

RECLAMOS DE

TERCERA INSTANCIA

ALTA FACTURACION 23,240 1,850 331

CONCEPTO DE COBRO MAL IMPUTADO 1,847 154 15

DIAMETRO DE GUIA ERRADO 6 0 0

INEXISTENCIA DE AGUA 9 0 0

INEXISTENCIA DE ALCANTARILLADO 270 2 0

INEXISTENCIA DE GUIA 125 1 0

MULTIPLE EMISION 16 0 0

TOTAL 25,513 2,007 346





6.9.- ATENCIÓN AL USUARIO – RECLAMOS TÉCNICOS

30




La actual administración de EMAPAG EP, reconoce que la gestión del servicio de aguapotable y el manejo del alcantarillado sanitario, requiere una dimensión integral y dinámica,acorde con el desarrollo de la ciudad. Razón por la cual incorporó en su estructurainstitucional la Dirección de Comunicación Social y Control de Gestión Comunitaria,que entre uno de sus objetivos, es promover e innovar metodologías de gestión comunitariade promoción y desarrollo local , con una visión de desarrollo humano, quegenera participación ciudadana para la sostenibilidad de los servicios y la infraestructurasanitaria, que implica un tránsito del usuario de servicio a ciudadano, proactivo interlocutorsocial, actor cívico y promotor del desarrollo local que se empodera, moviliza y hace suya laobra el servicio y la ciudad.

.- CUMPLIMENTO DE EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA 2014

6.9.- GESTIÓN COMUNITARIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

31




.- CUMPLIMENTO DE EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA 2014


32




En esa dinámica EMAPAG implementa en su

gestión acciones, metodologías y promociona

prácticas sociales que son:

• Socialmente inclusivas;

• Ecológicamente sustentables y sostenibles;

• Facilitadoras y preventivas de conflictos;

• Promotoras de un mercado social

responsable de consumo;

• Tutor de los derechos de los usuarios; y,

• Generadoras del desarrollo comunitario y

de la participación social.

- CUMPLIMENTO DE EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA


33





6.9.- GESTIÓN COMUNITARIA PROGRAMACION Y ACCIÓN

34

ITEM ACTIVIDAD CONCEPTO LUGARES PARTICIPANTES RESULTADOS

1 CAMPAÑAS DE BIEN PUBLICO

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION E

INFORMACION A LA CIUDADANIA: DIA

MUNDIAL DEL AGUA, MEDIO AMBIENTE

ETC.,

MALECON

2.00020,000

CONCIENTIZACION A LA CIUDADANIA

PARA EL CUIDADO DEL RECURSO

2 FERIAS INSTITUCIONALESPRACTICAS AMIGABLES Y SOSTENIBLES

CON EL RECURSO AGUA– AASS Y AAPP

ESCUELAS,

COLEGIOS, ETC15,000 HABITOS RESPONSABLES

3 SEMINARIOS - TALLERESSOBRE EL USO Y MANEJO ADECUADO

DEL AGUA Y LOS SERVICIOS SANITARIOS

DE AASS Y AAPP

DIVERSOS

SECTORES DE

GUAYAQUIL750 INFORMACION Y CAPACITACION

4ATENCION DE DEMANDAS

POR DEFICIT DE SERVICIOS

REGULACION Y CONTROL DE LA

ATENCION Y EN LA CALIDAD DE LOS

SERVICIOS DE AGUA Y AASS Y AAPP

DIVERSOS

SECTORES DE

GUAYAQUIL90

CALIDAD EN LA ATENCION, EN EL

SERVICIO Y LA INFRAESTRUCTURA

5MEDIACION DE CONFLICTOS

COMUNITARIOS

MEDIO DE CONSTRUIR ACUERDO ENTRE

LAS PARTES EN DISPUTA

DIVERSOS

SECTORES DE

GUAYAQUIL80 CONSENSOS Y DIALOGOS LOCALES

6 AUDITORIA SOCIAL PROCESO DE CONTROL Y REGULACION

SOBRE PROCESOS DE OBRAS Y

CALIDAD DE ATENCION A LOS USUARIOS

DIVERSOS

SECTORES DE

GUAYAQUIL6 VEEDURIA DE LOS SERVICIOS





6.9 GESTIÓN COMUNITARIA PROGRAMACION Y ACCIÓN

35

ESCRITOS-

AUDIOVISUALES-

WEBSITES

MEDIOS RESULTADOS

RADIO FOR EVER ATALAYA Grupo El Universo Emisión de Boletines de PRENSA Rendición de cuentas 2014 Línea 1800-003-003

SUPER K 800 SUCRE Grupo El Comercio Comunicados PagadosConstrucción de redes de

alcantarillado sanitario

Obras de Expansión de los

servicios AAPP AASS

RADIO CUPIDO CARAVANAGráficos Nacionales S.A

( Diario Expreso)

Entrevistas a los voceros de

EMAPAG.Creación del Fondo del Agua. Oficinas de Atención al Usuario

RADIO UNO CRISTAL www.ecuadorenvivo.com Ruedas de prensaInterrupciones del servicio de

agua por red más de 22 horas

Cumplimiento de Metas a la

concesión

RADIO ONDA

POSITIVARADIO EXTRA RADIO www.fueradel campo

Producción de cuñas

comercialesAcueducto San Antonio Calidad del Agua

RADIO GALACTICA CREDiario Usa Today-Revista

the Wordfolio

Transmisión de cuñas

comerciales

Rehabilitación de alcantarillado

sanitario Calle 6 de marzo

RADIO MORENA TROPICANA Revista SomosImpresión y Distribución de

Volantes Calidad del agua

TU RADIO CUPIDO Revista Alfa & Gama Impresión de dípticos-Tripticos

RADIO RUMBA RADIO I99Editores Nacionales S.A.

( Vistazo)

Impresión de revista tipo

Tabloide

RADIO CITY CENTRO Televisión TeleramaDifusión en Revistas y Diarios

Internacionales

CENIT RADIO INTERCONTINENTAL

Conciencia sobre el cuidado y buen

uso de los servicios.

RADIOS

MEDIOS DE COMUNICACION

Conocen a quien acudir, si no les

satisface la atención del

concesionario.

SITUACIONES INSTITUCIONALES PERMANENTES

Credibilidad en el accionar del

regulador, en el cumplimiento de

metas a través del concesionario.

ACCIONES DE APOYO DENTRO

DE LA REGULACIÓN A LA

CONCESIÓN

SITUACIONES DE MAYOR

IMPORTANCIA

La comunidad tiene mayor

conocimiento de EMAPAG y su actual

rol




Los ingresos efectivos de la Entidad vs los ingresos efectivos alcanzaron 52.28 %, debido a las reprogramaciones de los

desembolsos a recibir del Banco del Estado, BIRF y del Banco Europeo de Inversiones.

La relación gastos totales ejecutados vs ingresos totales ejecutados alcanzaron un 96.41% lo que denota la eficiencia en su

ejecución.

LOS INGRESOS FUERON SUFICIENTES PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA ENTIDAD DURANTE EL AÑO 2015.

7.- CUMPLIMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

36

SUPERAVIT PRESUPUESTARIO - 2,816,006.59$

355,436.84$

57,081,342.36$

10,026,104.27$

75,713,718.18$ 150,218,646.31$ TOTAL DE GASTOS

126,223,912.91$

12,026,879.84$

GASTOS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

GASTOS DE INVERSION

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTOS

36,111,451.36$

78,529,724.77$

8,250,834.71$ 11,492,433.56$

475,420.00$

PROGRAMADO EJECUTADO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

TOTAL DE INGRESOS

CONCEPTOS10,916,300.00$

33,734,013.12$

105,568,333.19$

150,218,646.31$

11,066,841.30$

31,351,432.11$




A.- Solvencia Financiera= Ingresos Corrientes / Gastos Corrientes

USD11,066,841.30 /USD 8,250,834.71 =1,34

El indicador demuestra que la entidad alcanzó un nivel óptimo de solvencia financiera en el año

2015. Sus ingresos corrientes alcanzaron a cubrir en su totalidad sus gastos corrientes y cubrió

parte de sus inversiones.

B.- Autosuficiencia Financiera= Ingresos Propios / Gastos Corrientes

USD 42,418,273.41 /USD 8,250,834.71 =5,14

El indicador de autosuficiencia para el año 2015, demuestra que fue suficiente la capacidad

institucional para cubrir con sus propios recursos sus gastos operacionales por cuanto superó el

100%, demuestra un nivel óptimo de autosuficiencia.

C.- Autonomía Financiera= Ingresos Propios / Ingresos Totales

USD42,418,273.41/USD 78,529,724.77=0,54

La capacidad institucional alcanzó un nivel autonomía financiera óptimo. La gestión institucional

genera los fondos propios suficientes que le permiten obtener un grado de independencia

financiera.

7.- CUMPLIMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

7.1.- INDICADORES PRESUPUESTARIOS

37.(1). .(2).




8.- PROCESO DE CONTRATACIÓN

* Algunos procesos se encuentran cumplidos en plazos y pagos, pero aun en el portal se

encuentran en espera que se active la opción para subir el acta de entrega recepción

38

CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

INFIMA CUANTIA 206 $ 305.324,40 206 $ 305.324,40

PUBLICACION 1 $ 63.090,00 1 $ 63.090,00

LICITACION 2 $ 16.203.080,64 -

MENOR CUANTIA 3 $ 72.133,01 -

COTIZACION 1 $ 60.735,00 -

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 8 $ 286.410,06 -

DECLARATORIA DE EMERGENCIA - -

CONCURSO PUBLICO - -

CONTRATACION DIRECTA 21 $ 624.799,27 5* $ 23.825,28

LISTA CORTA 6 $ 1.136.941,58 -

PRODUCCION NACIONAL 10 $ 0,00 10 $ 0,00

TERMINACION UNILATERAL - -

REGIMEN ESPECIAL 81 $ 1.278.760,63 70* $ 1.199.960,63

CATALOGO ELECTRONICO 100 $ 81.862,33 95 $ 66.039,26

FERIAS INCLUSIVAS - -

TIPO DE CONTRATACION

PO

RT

AL

DE

CO

MP

RA

S P

UB

LIC

AS

ww

w.c

om

pra

spu

bli

cas.

gob

.ec

ESTADO ACTUAL

MEDIO DE VERIFICACIONADJUDICADOS FINALIZADOS




9.- ENAJENACION DE BIENES Y

EXPROPIACIONES/DONACIONES

39

DESCRIPCIONVALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACION

A.- ENAJENACION DE BIENES

TOTAL DE ENAJENACIONES - REGISTROS CONTABLES

B.- EXPROPIACIONES

SISTEMA 2 FLOR DE BASTION - ESCLUSAS 1,351,918.50$ REGISTROS CONTABLES

TOTAL EXPROPIACIONES 1,351,918.50$




10.- FINANCIAMIENTO OBRAS FUTURAS

40

UNIVERSALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES DEL SUR DE GUAYAQUIL LAS ESCLUSAS

COMPONENTES DEL PROYECTO:1.- REHABILITACIÓN AASS CUENCA CHALA 2.- CONEXIONES INTRA – DOMICILAIRIAS3.- PTAR LAS ESCLUSAS:a.- ESTACIONES DE BOMBEO b.- LÍNEAS DE IMPULSIÓNc.- TRATAMIENTO:PRETRATAMIENTO – PRIMARIO – DIGESTOR LODOS - DESINFECCIÓN-EMISARIO





41

UNIVERSALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES DEL SUR DE GUAYAQUIL LAS ESCLUSAS

BANCO MUNDIALBANCO EUROPEO

DE INVERSIONES

EMAPAG-EP

CONTRAPARTE

I PRE INVERSION + TERRENOS - - $ 6.500.000 $ 6.500.000

IITRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL (Planta de

Tratamiento, Estaciones Bombeo e Impulsion) $ 58.500.000 $ 102.500.000 - $ 161.000.000

III CONECTIVIDAD INTRADOMICILIARIA $ 2.800.000 - $ 15.200.000 $ 18.000.000

IV REHABILITACION DE ALCANTARILLADO $ 37.000.000 - - $ 37.000.000

V COMUNICACIÓN+SOCIAL+AMBIENTAL+SEGURIDAD $ 3.200.000 - - $ 3.200.000

VI ADMINISTRACION $ 1.000.000 - $ 1.200.000 $ 2.200.000

TOTAL 102.500.000$ 102.500.000$ 22.900.000$ 227.900.000$

45% 45% 10% 100%

PROPUESTA DE OPERACIÓN

ITEM CATEGORIAS TOTAL





42

UNIVERSALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES DEL SUR DE GUAYAQUIL LAS ESCLUSAS

SEM1 SEM2 SEM1 SEM2 SEM1 SEM2

PLANTA DE TRATAMIENTO + GUASMO H +

IMPULSIÓN HBM + BEI

PRE-CALIFICACIÓN +

LICITACIÓN

INTERNACIONAL

ESTACIONES DE BOMBEO PRADERA BEILICITACIÓN

INTERNACIONAL

PUESTA EN

MARCHA

LÍNEA DE IMPULSIÓN PRADERA - ESCLUSAS BEILICITACIÓN

INTERNACIONAL

PUESTA EN

MARCHA

REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO

CUENCA LA CHALABM

LICITACIÓN

INTERNACIONAL

CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

(ISLA TRINITARIA)BM

LICITACIÓN

NACIONAL

ELABOR. DE

PLIEGOS


(GUASMO Y CASCO CENTRAL)EMAPAG

LICITACIÓN

NACIONAL


(SUBURBIO OESTE)EMAPAG

LICITACIÓN

NACIONAL

2018 2019OBRA FUENTE

PROCESO DE

ADQUISICIÓN

2015 2016 2017

SEM2SEM 1SEM2SEM 1

ELABORACIÓN DE

PLIEGOSEJECUCIÓN DE LA OBRA

ELABORACIÓN DE

PLIEGOS

LICITACIÓN

INTERNACIONALEJECUCIÓN DE LA OBRA

EJECUCIÓN DE LA OBRA


LICITACIÓN

INTERNACIONAL

LICITACIÓN

INTERNACIONAL

LICITACIÓN

INTERNACIONAL

ELABORACIÓN DE

PLIEGOS

ELABORACIÓN DE

PLIEGOS

ELABORACIÓN DE

PLIEGOSPRE-CALIFICACIÓN

PUESTA EN MARCHA Y

OPERACIÓN ASISTIDA

LICITACIÓN

NACIONAL




ELABOR. PLIEGOS

LICITAC. NACION.

ELABOR. PLIEGOS

LICITAC. NACION.





43

ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA 3 - FLOR DE BASTION – FASE 1

Redes Principales, Secundarias y Terciarias 7 Zonas – 13.405 Conexiones.

Estaciones de Bombeo EB- ML2; EB- ML3

Conducciones hasta la PTAR Mi Lote

Mejoras a la PTAR Mi Lote.

EB-ML2

EB-ML3

TRAMO 1 TRAMO 2

Impulsión L= 321 m L=1500 m

Gravedad L=3250 m





44


Nota: Valores en miles de dólares.

INVERSIÓN EMAPAG

FASE 1

I Terrenos - 2,450$ 2,450$ 4.0%

Il Obra Civil 50,747$ - 50,747$ 82.7%

III Ajuste de Precios 1,600$ - 1,600$ 2.6%

IV Contingencia 600$ - 600$ 1.0%

V Fiscalización - 3,550$ 3,550$ 5.8%

VI Administracion - 550$ 550$ 0.9%

VII Medidas Ambientales - 801$ 801$ 1.3%

VIII Partipación Ciudadana - 600$ 600$ 1.0%

IX Difusión - 500$ 500$ 0.8%

SUMAN 52,947$ 8,451$ 61,398$ 100.0%

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 12% 7,368$ 7,368$

TOTALES 52,947$ 15,819$ 68,766$

77% 23% 100.0%

TOTAL PORCENTAJE

PORCENTAJE POR FUENTE

ITEM CATEGORÍAS DE

INVERSIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO




45

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct

PETICION DE

DESEMBOLSO 1

(25%)

PETICION DE

DESEMBOLSO 2

(20%)

PETICION DE

DESEMBOLSO 3

(20%)

PETICION DE

DESEMBOLSO 4

(20%)

PETICION DE

DESEMBOLSO 5

(15%)

CONTRATACIÓN, GARANTÍAS Y TRAMITE DEL ANTICIPO (25%)

PETICION Y DESEMBOLSOS

EJECUCION DE LA OBRAS FASE 1 (13 MESES)

2017PLAZO (meses)

2016ACTIVIDAD

PREPARACIÓN DE PLIEGOS PARA LICITAR LA OBRA,

FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

PUBLICACION DE LICITACIÓN DE OBRA CON FINANCIAMIENTO

(UN SOLO CONTRATO)






46

Las reglas claras, establecidas en el Contrato de Concesión,

compatibilizan el interés público y privado en la prestación de los

servicios, lo que ha dado como resultado una mejora substancial y

exitosa de los servicios de AAPP, AASS y AALL de Guayaquil.

Cuenta con un organismo que regula y controla los

aspectos técnicos, sociales, económicos - legales y, tiene

un operador que integra los tres servicios.

El nivel de autoridad dicta las políticas

EL MODELO DE CONCESIÓN DE LOS

SERVICIOS

EL MODELO DE CONTROL Y

REGULACIÓN

Reflejan claras

demarcaciones funcionales y

buena coordinación.


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