presentación de powerpoint - panabolsa.com bursatil/2012/2012_09_15.pdfbanco panameño de la...

Bolsa de Valores de Panamá

Gaceta Bursátil

Departamento de Desarrollo

15 de Septiembre de 2012

Edición No. 507

Índice Gráficas y Glosas Pago de Cupones Septiembre 2012 Indicadores del Mercado Accionario Actividad de la Quincena y Mercado Accionario Estadística de la Quincena Pago de dividendos Emisiones inscritas a la fecha Emisiones en trámite de inscripción Disclaimer

2

3

8

9

12

13

No.

Publicación Quincenal de La Bolsa de Valores de

Panamá, S.A.

16

15

14

Edición No. 507 15 de Septiembre 2012

Bolsa de Valores de Panamá Departamento de Desarrollo

Volumen diario del 01 al 15 de spetiembre 2012US $ (0 0 0 )

Fuente : Departamento de Des arro llo BVP

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Septiembre 2012

Banvivienda: Venta de Acciones

Banco Panameño de la Vivienda vendió 6,993,381 acciones equivalentes al 51% de su participación accionara mayoritaria del capital accionario suscrito e íntegramente pagado de la subsidiaria Giros y Finanzas, CFC sociedad anónima y compañía de financiamiento comercial.

http://www.panabolsa.com/sys/upload/files/PDFs/informes/z_info_corporativa_6273_120903_Venta_de_Acciones.pdf

Rey: Split de Acciones

Stock Split 2:1 al día 12 de septiembre de 2012 a los accionistas registrados al 10 de septiembre de 2012.

http://www.panabolsa.com/sys/upload/files/PDFs/informes/z_info_corporativa_6272_120903_Stock_Split.pdf

Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar: Nuevo Valor en Libros

Después de evaluar el inmueble Edificio Grupo Nueva, Plaza Real Cariari Local 2-02, Multiplaza Escazú Local 46, Mall San Pedro Locales 1-03, 2-13, 2-14, 2-15 se procedió a ajustar el valor de inmueble por un valor de US$304,494.82, equivalente a US$24.40 por título de participación en circulación.

http://www.panabolsa.com/sys/upload/files/PDFs/informes/z_info_corporativa_6274_120903_Multiplaza_EscazFA_Loca__l_46_Mall_San_Pedro_Locales_1_03_2_13_2_14_2_15.pdf

República de Panamá: Subasta de Letras del Tesoro

Subasta de Letras del tesoro a celebrarse el martes 11 de septiembre, monto indicativo: US$20MM, fecha de liquidación 14 septiembre 2012, fecha de vencimiento 14 de junio 2013.

http://www.panabolsa.com/sys/upload/files/PDFs/informes/z_info_corporativa_6280_120904_Subasta.pdf

Prival Bond Fund: Pago de dividendos

El pago de dividendos en efectivo correspondiente al mes de agosto de 2012 se declara a razón de US$0.003865 por acción a todos los tenedores de acciones comunes de dicha sociedad registrados al 31 de agosto de 2012 pagadero el día 7 de septiembre de 2012.

http://www.panabolsa.com/sys/upload/files/PDFs/informes/z_info_corporativa_6281_120904_pago_de_dividendos.pdf

MMG Bank: Valor Neto por Acción

El valor neto por acción de las acciones clase B de MMG Fixed Income Fund, S.A., al 31 de agosto de 2012 es de US$11.29 y el monto de acciones en circulación es de 6,129,082.

http://www.panabolsa.com/sys/upload/files/PDFs/informes/z_info_corporativa_6284_120904_valor_neto_por_accion.pdf

Índice al 31-dic-2011: 338.97 Cambio al 15-sep-2012: +53.43 Cambio %: +15.76

Cambio vs . quincena anterior: US$ -99,202,393.37 Cambio %: -30.52 Acumulado 2012: US$ 3,428,364,659.24 % de cambio al fecha vs. año anterior: +33.45

Volumen Mensual - Últimos 12 mesesUS $ (0 0 0 )


0

100,000

200,000

300,000

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Sep11

Oct11

Nov11

Dic11

Ene12

Feb12

Mar12

Abr12

May12

Jun12

Jul12

Ago12

Últimos 12 meses

2

GLOSAS DEL MERCADO

Indice BVPA - Enero 2005 - Agosto 2012

Fuente: Departamento de Desarrollo BVP

0

75

150

225

300

375

450

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ago. 2012: 387.54

Ene. 2005: 131.52

Volumen Quincenal: US$ 225,816,061.04

Índice BVP: 392.40 – 15 de septiembre de 2012













































































































3

Pago de Cupones Septiembre 2012

No. Código ISIN Emisor Tasa %Fecha de

Vencimiento

Fecha de

CupónDescripción

1 PAL3003813C6 Aliado Factoring, S.A. 8.5 1-jun-2017 1 sep Bonos

2 PAL3520633N9 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3 31-oct-2012 1 sep Valores comerciales negociables

3 PAL312378AC9 Global Bank Corporation y Subsidiarias 6.5 1-abr-2025 1 sep Acciones preferidas

4 PAL2208339G8 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 2.9 1-sep-2012 1 sep Valores comerciales negociables

5 PAL341782AH6 Banco La Hipotecaria, S.A. 3 2-sep-2012 2 sep Valores comerciales negociables

6 PAL3048211G1 HSBC Leasing, S.A. 2.61 2-sep-2016 2 sep Bonos

7 PAL3520633O7 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3 1-nov-2012 2 sep Valores comerciales negociables

8 PAL1800321A3 Cable Onda, S.A. 5.5 3-dic-2015 3 sep Bonos

9 PAL1800321B1 Cable Onda, S.A. 6.5 3-dic-2020 3 sep Bonos

10 PAL0090028G2 Empresas Tagaropulos, S.A. 3 3-sep-2012 3 sep Valores comerciales negociables

11 PAL0090028I8 Empresas Tagaropulos, S.A. 3.25 2-mar-2013 3 sep Valores comerciales negociables

12 PAL312373FV9 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25 31-may-2013 5 sep Valores comerciales negociables

13 PAL3520633Y6 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 3-may-2013 5 sep Valores comerciales negociables

14 PAL3520633Y6 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 3-may-2013 5 sep Valores comerciales negociables

15 PAL3520633T6 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 4-ene-2013 6 sep Valores comerciales negociables

16 PAL312373FP1 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3 6-sep-2012 6 sep Valores comerciales negociables

17 PAL1245038B4 Empresas Melo, S.A. 3 4-jun-2013 7 sep Valores comerciales negociables

18 PAL3003811C0 Aliado Factoring, S.A. 8.5 7-sep-2012 7 sep Bonos

19 PAL3520633P4 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3 7-sep-2012 7 sep Valores comerciales negociables

20 PAL312371DD6 Global Bank Corporation y Subsidiarias 5.25 7-feb-2018 7 sep Bonos

21 PAL6344457G4 Ministerio de Economía y Finanzas 0 7-sep-2012 7 sep Letras del tesoro

22 PAL1800921A0 R.G. Hotels, Inc. 7.25 2-ago-2013 7 sep Valores comerciales negociables

23 PAL1577324A8 Hipotecaria Metrocredit, S.A. Tasa libor trimestral + 3.00 8-jul-2013 8 sep Bonos hipotecarios

24 PAL2208339W5 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 3.125 5-jun-2013 8 sep Valores comerciales negociables

25 PAL300026AA2 Decimo Fideicomiso de Bonos de Prestamos HipotecariosTasa variable hipotecaria 8-sep-2039 8 sep Bonos hipotecarios

26 PAL300026AB0 Decimo Fideicomiso de Bonos de Prestamos HipotecariosTasa variable hipotecaria 8-sep-2039 8 sep Bonos hipotecarios

27 PAL3003921B9 Octavo Fideicomiso de Bonos de Prestamos HipotecariosTasa variable hipotecaria 19-dic-2036 8 sep Bonos hipotecarios

28 PAL3003921A1 Octavo Fideicomiso de Bonos de Prestamos HipotecariosTasa variable hipotecaria 19-dic-2036 8 sep Bonos hipotecarios

29 PAL312373FT3 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25 3-mar-2013 8 sep Valores comerciales negociables

30 PAL312373FU1 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25 4-abr-2013 9 sep Valores comerciales negociables

31 PAL3003812C8 Aliado Factoring, S.A. 8.5 9-sep-2014 9 sep Bonos

32 PAL157731BA9 Hipotecaria Metrocredit, S.A. Tasa libor trimestral + 4.00 9-sep-2021 9 sep Bonos hipotecarios

33 PAL341782AI4 Banco La Hipotecaria, S.A. 3 9-sep-2012 9 sep Valores comerciales negociables

34 PAL0909521A0 Promotora Torre Aseguradora Ancón 7 9-sep-2012 9 sep Bonos de desarrollo inmobiliario

35 PAL0909521B8 Promotora Torre Aseguradora Ancón 8 9-sep-2012 9 sep Bonos de desarrollo inmobiliario

36 PAL0909521C6 Promotora Torre Aseguradora Ancón 8 9-sep-2012 9 sep Bonos de desarrollo inmobiliario

37 PAL312373FX5 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25 4-jul-2013 9 sep Valores comerciales negociables

38 PAL3151132A5 Helefactor, Corp. Tasa de mercado 4-oct-2012 10 sep Valores comerciales negociables

39 PAL3003812E4 Aliado Factoring, S.A. 8.5 10-jun-2016 10 sep Bonos

40 PAL3520633K5 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3 10-oct-2012 10 sep Valores comerciales negociables

41 PAL3520621L8 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 4.5 10-mar-2016 10 sep Bonos

42 PAL312378AB1 Global Bank Corporation y Subsidiarias 7 11-ene-2025 11 sep Acciones preferidas

43 PAL312378CB7 Global Bank Corporation y Subsidiarias 6.5 12-sep-2050 12 sep Acciones preferidas

44 PAL1321921A0 Franquicias Panameñas, S.A. Tasa libor trimestral + 2.75 12-mar-2017 12 sep Bonos

45 PAL1321921B8 Franquicias Panameñas, S.A. Tasa prime + 3.50 12-mar-2020 12 sep Bonos

46 PAL3520633Z3 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 10-may-2013 12 sep Valores comerciales negociables

47 PAL0756821E0 Inmobiliaria Don Antonio, S.A. 3.75 12-sep-2016 12 sep Bonos hipotecarios

48 PAL0756821G5 Inmobiliaria Don Antonio, S.A. 4.75 12-dic-2018 12 sep Bonos hipotecarios

49 PAL312373FY3 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25 8-ago-2013 13 sep Valores comerciales negociables

50 PAL3520633U4 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 11-ene-2013 13 sep Valores comerciales negociables




Vencimiento

Fecha de

CupónDescripción

51 PAL3186285A0 Banco Aliado, S.A. 7.25 1-sep-2025 13 sep Acciones preferidas

52 PAL312373FS5 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25 7-ene-2013 13 sep Valores comerciales negociables

53 PAL310743FJ0 Banco Delta, S.A. (Bmf) 3.5 13-sep-2012 13 sep Valores comerciales negociables

54 PAL3104131E7 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. 4.75 14-mar-2020 14 sep Bonos

55 PAL3186214D4 Banco Aliado, S.A. 5.75 14-mar-2013 14 sep Bonos

56 PAL3003811E6 Aliado Factoring, S.A. 8.5 14-dic-2012 14 sep Bonos

57 PAL3520621M6 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 4.5 14-mar-2016 14 sep Bonos

58 PAL1577328A9 Hipotecaria Metrocredit, S.A. Tasa libor trimestral + 3.00 14-dic-2015 14 sep Bonos hipotecarios

59 PAL2208339H6 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 2.9 14-sep-2012 14 sep Valores comerciales negociables

60 PAL1800922A8 R.G. Hotels, Inc. 8.25 15-ago-2017 15 sep Bonos

61 PAL1800521A8 Smart Solutions Marketing Panama, S.A. (DCHAIN) 6 1-abr-2013 15 sep Bonos

62 PAL1800521C4 Smart Solutions Marketing Panama, S.A. (DCHAIN) 6 15-abr-2014 15 sep Bonos

63 PAL3417829O7 Banco La Hipotecaria, S.A. 3 16-sep-2012 15 sep Valores comerciales negociables

64 PAL3048211F3 HSBC Leasing, S.A. 2.74 15-jun-2015 15 sep Bonos

65 PAL2526482A4 La Hipotecaria (Holding) Inc. 6.75 20-oct-2050 15 sep Acciones preferidas

66 PAL2526482B2 La Hipotecaria (Holding) Inc. 6.75 15-dic-2050 15 sep Acciones preferidas

67 PAL2526482C0 La Hipotecaria (Holding) Inc. 6.75 3-feb-2050 15 sep Acciones preferidas

68 PAL2526482D8 La Hipotecaria (Holding) Inc. 6.75 22-may-2050 15 sep Acciones preferidas

69 PAL2526482E6 La Hipotecaria (Holding) Inc. 6.75 21-jun-2050 15 sep Acciones preferidas

70 PAL2526482F3 La Hipotecaria (Holding) Inc. 6.75 29-jun-2050 15 sep Acciones preferidas

71 PAL2526481A6 La Hipotecaria (Holding) Inc. 7 15-jun-2050 15 sep Acciones preferidas

72 PAL3417828W2 Banco La Hipotecaria, S.A. 3.5 13-abr-2014 15 sep Notas corporativas

73 PAL3417828O9 Banco La Hipotecaria, S.A. 3.5 15-jul-2014 15 sep Notas corporativas

74 PAL3417828T8 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.75 15-dic-2016 15 sep Notas corporativas

75 PAL3417828K7 Banco La Hipotecaria, S.A. 5 15-mar-2016 15 sep Notas corporativas

76 PAL3417828L5 Banco La Hipotecaria, S.A. 5 15-abr-2016 15 sep Notas corporativas

77 PAL3417828S0 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.25 15-dic-2015 15 sep Notas corporativas

78 PAL3417828J9 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.5 15-abr-2015 15 sep Notas corporativas

79 PAL3417828V4 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.75 15-feb-2017 15 sep Notas corporativas

80 PAL3417828N1 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.75 15-abr-2016 15 sep Notas corporativas

81 PAL3417828M3 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.75 15-may-2016 15 sep Notas corporativas

82 PAL3417828Z5 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.75 17-jul-2017 15 sep Notas corporativas

83 PAL3417828Q4 Banco La Hipotecaria, S.A. 3.75 15-oct-2014 15 sep Notas corporativas

84 PAL3417828X0 Banco La Hipotecaria, S.A. 4 8-abr-2015 15 sep Notas corporativas

85 PAL3417828P6 Banco La Hipotecaria, S.A. 4 15-sep-2015 15 sep Notas corporativas

86 PAL3417828U6 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.125 15-sep-2015 15 sep Notas corporativas

87 PAL3417828Z5 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.25 15-ago-2016 15 sep Notas corporativas

88 PAL3417828R2 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.25 15-oct-2015 15 sep Notas corporativas

89 US698299AU88 Republica de Panamá 7.25 15-mar-2015 15 sep Bonos deuda publica externa

90 PAL2208328A4 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 6 15-dic-2020 15 sep Bonos

91 PAL1800821A2 Universidad Latina de Panamá, S.A. 3.75 6-jul-2014 15 sep Bonos

92 PAL1800821B0 Universidad Latina de Panamá, S.A. 4.75 5-jul-2017 15 sep Bonos

93 PAL3291813A1 Corporación de Finanzas del País 8 27-ago-2110 15 sep Bonos

94 PAL3291831M8 Corporación de Finanzas del País 4.25 30-ene-2013 15 sep Valores comerciales negociables

95 PAL3291834A7 Corporación de Finanzas del País 4.625 13-abr-2013 15 sep Valores comerciales negociables

96 PAL3291831N6 Corporación de Finanzas del País 4.625 26-abr-2013 15 sep Valores comerciales negociables

97 PAL3291831O4 Corporación de Finanzas del País 4.625 10-may-2013 15 sep Valores comerciales negociables

98 PAL3291831P1 Corporación de Finanzas del País 4.625 30-may-2013 15 sep Valores comerciales negociables

99 PAL3291834B5 Corporación de Finanzas del País 4.75 15-ago-2013 15 sep Valores comerciales negociables

100 PAL3291812G0 Corporación de Finanzas del País 5 24-oct-2013 15 sep Bonos

4





Vencimiento

Fecha de

CupónDescripción

101 PAL3291812C9 Corporación de Finanzas del País 5.75 14-jun-2015 15 sep Bonos

102 PAL3003813A0 Aliado Factoring, S.A. 8.5 15-mar-2017 15 sep Bonos

103 PAL3003712H9 Aliado Leasing, S.A. 8.5 15-jun-2017 15 sep Bonos

104 PAL302168CA6 Banco General, S.A. Tasa de mercado 15-nov-2050 15 sep Acciones preferidas

105 PAL3021716A3 Banco General, S.A. 6.5 1-dic-2099 15 sep Bonos

106 PAL310743FK8 Banco Delta, S.A. (Bmf) 3.5 4-oct-2012 15 sep Valores comerciales negociables

107 PAL310743FO0 Banco Delta, S.A. (Bmf) 3.75 5-may-2013 15 sep Valores comerciales negociables

108 PAL310742BQ6 Banco Delta, S.A. (Bmf) 7 15-may-2014 15 sep Bonos

109 PAL310741ED0 Banco Delta, S.A. (Bmf) 7 15-dic-2014 15 sep Bonos

110 PAL310741EB4 Banco Delta, S.A. (Bmf) 7.25 15-sep-2015 15 sep Bonos

111 PAL310741EE8 Banco Delta, S.A. (Bmf) 7.25 15-dic-2015 15 sep Bonos

112 PAL310742BT0 Banco Delta, S.A. (Bmf) 7.5 15-feb-2015 15 sep Bonos

113 PAL310741EJ7 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6.5 15-oct-2016 15 sep Bonos

114 PAL310741EK5 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6.5 15-nov-2017 15 sep Bonos

115 PAL310741EH1 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6.75 15-mar-2016 15 sep Bonos

116 PAL310741EI9 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6.75 15-sep-2016 15 sep Bonos

117 PAL310742BO1 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6.875 15-nov-2013 15 sep Bonos

118 PAL310742BP8 Banco Delta, S.A. (Bmf) 7 15-feb-2014 15 sep Bonos

119 PAL310741EL3 Banco Delta, S.A. (Bmf) 5 15-ene-2015 15 sep Bonos

120 PAL310741EG3 Banco Delta, S.A. (Bmf) 5.75 15-mar-2014 15 sep Bonos

121 PAL310741EF5 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6 15-feb-2013 15 sep Bonos

122 PAL310741EM1 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6.5 15-ene-2019 15 sep Bonos

123 PAL310741EN9 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6.5 15-abr-2019 15 sep Bonos

124 PAL310741EC2 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6.5 15-sep-2013 15 sep Bonos

125 PAL0022123A7 Cochez y Compañía, S.A. 8 15-jul-2016 15 sep Bonos

126 PAL0655222A1 Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. 7 15-dic-2020 15 sep Bonos

127 PAL312373FR7 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3 9-dic-2012 15 sep Valores comerciales negociables

128 PAL312378CD3 Global Bank Corporation y Subsidiarias 7 15-dic-2050 15 sep Acciones preferidas

129 PAL310743FL6 Banco Delta, S.A. (Bmf) 3.5 1-ene-2013 15 sep Valores comerciales negociables

130 PAL310743FM4 Banco Delta, S.A. (Bmf) 3.5 28-feb-2013 15 sep Valores comerciales negociables

131 PAL310743FN2 Banco Delta, S.A. (Bmf) 3.5 10-mar-2013 15 sep Valores comerciales negociables

132 PAL3417829O7 Banco La Hipotecaria, S.A. 3 16-sep-2012 16 sep Valores comerciales negociables

133 PAL0756821C4 Inmobiliaria Don Antonio, S.A. 3.75 16-mar-2016 16 sep Bonos hipotecarios

134 PAL3001011A3 Metro Leasing, S.A. 6 16-ago-2021 16 sep Bonos

135 PAL3001011B1 Metro Leasing, S.A. 6 25-nov-2012 17 sep Bonos

136 PAL0848221A1 Los Castillos Real Estate, Inc. Tasa libor trimestral + 2.25 17-nov-2023 17 sep Bonos

137 PAL3001011C9 Metro Leasing, S.A. 6 16-ene-2022 17 sep Bonos

138 PAL3183521A1 Indesa, Holding, Corp. 6.5 1-feb-2013 17 sep Bonos

139 PAL2327023A7 Tropical Resorts International, Inc. 6.25 1-ago-2015 17 sep Bonos

140 PAL2327023B5 Tropical Resorts International, Inc. 7.25 1-ago-2015 17 sep Bonos

141 PAL2208326A8 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. Tasa libor trimestral + 2.50 17-dic-2019 17 sep Bonos

142 PAL0381611A6 Tagaropulos, S.A. 8 15-mar-2017 17 sep Bonos

143 PAL312371DC8 Global Bank Corporation y Subsidiarias 5.5 15-jun-2015 17 sep Bonos

144 PAL312371DB0 Global Bank Corporation y Subsidiarias 6 17-mar-2014 17 sep Bonos

145 PAL3050511C8 Colfinanzas, S.A. 7 15-mar-2013 17 sep Bonos

146 PAL3291812D7 Corporación de Finanzas del País 7 28-mar-2015 17 sep Bonos

147 PAL3520621N4 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 4.5 17-mar-2016 17 sep Bonos

148 PAL3520633L3 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3 18-oct-2012 18 sep Valores comerciales negociables

149 PAL3520633Q2 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 17-dic-2012 18 sep Valores comerciales negociables

150 PAL157733DA1 Hipotecaria Metrocredit, S.A. 6.5 14-jun-2013 19 sep Valores comerciales negociables

5





Vencimiento

Fecha de

CupónDescripción

151 PAL3048211C0 HSBC Leasing, S.A. 2.83 20-dic-2014 20 sep Bonos

152 PAL3520633J7 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3 20-sep-2012 20 sep Valores comerciales negociables

153 PAL3186214B8 Banco Aliado, S.A. Tasa libor trimestral + 2.25 20-mar-2014 20 sep Bonos

154 PAL3003712B2 Aliado Leasing, S.A. 8.5 21-dic-2012 21 sep Bonos

155 PAL3520633R0 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 20-dic-2012 21 sep Valores comerciales negociables

156 PAL3520621O2 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 4.5 21-mar-2016 21 sep Bonos

157 PAL312373FQ9 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3 15-nov-2012 21 sep Valores comerciales negociables

158 PAL312373FW7 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25 16-jun-2013 21 sep Valores comerciales negociables

159 PAL0848222A9 Los Castillos Real Estate, Inc. Tasa libor trimestral + 3.00 22-dic-2026 22 sep Bonos

160 PAL1245022F9 Empresas Melo, S.A. Tasa libor semestral + 3.25 22-dic-2012 22 sep Bonos

161 PAL3003711G3 Aliado Leasing, S.A. 8.5 22-dic-2016 22 sep Bonos

162 PAL3003711I9 Aliado Leasing, S.A. 8.5 22-jun-2017 22 sep Bonos

163 PAL3003811G1 Aliado Factoring, S.A. 8.5 22-jun-2017 22 sep Bonos

164 PAL3520633S8 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3 22-sep-2012 22 sep Valores comerciales negociables

165 PAL3520634A4 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 20-jul-2013 23 sep Valores comerciales negociables

166 PAL312371DE4 Global Bank Corporation y Subsidiarias 5.25 23-feb-2018 23 sep Bonos

167 PAL3109911E7 First Factoring, Inc. 7 21-mar-2015 23 sep Bonos

168 PAL3109911F4 First Factoring, Inc. 8 28-mar-2017 23 sep Bonos

169 PAL3109911B3 First Factoring, Inc. 8.5 23-mar-2013 24 sep Bonos

170 PAL3109911C1 First Factoring, Inc. 9.5 23-mar-2015 24 sep Bonos

171 PAL3107238D9 Finanzas y Créditos del Hogar, S.A. (Financiera La Generosa) 7.5 18-feb-2013 24 sep Valores comerciales negociables

172 PAL3107229A4 Finanzas y Créditos del Hogar, S.A. (Financiera La Generosa)Tasa libor trimestral + 3.00 24-sep-2014 24 sep Bonos

173 PAL3520633M1 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3 24-oct-2012 24 sep Valores comerciales negociables

174 PAL157733CA3 Hipotecaria Metrocredit, S.A. 6.5 18-feb-2013 24 sep Valores comerciales negociables

175 PAL2208339M6 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 3 21-dic-2012 24 sep Valores comerciales negociables

176 PAL3904923C3 Petróleos Delta, S.A. Tasa libor trimestral + 3.00 25-jun-2014 25 sep Bonos

177 PAL1245035V8 Empresas Melo, S.A. 2.75 25-sep-2012 25 sep Valores comerciales negociables

178 PAL1245035Y2 Empresas Melo, S.A. 3 24-mar-2013 25 sep Valores comerciales negociables

179 PAL3109912A3 First Factoring, Inc. 5.5 25-sep-2012 25 sep Valores comerciales negociables

180 PAL312378CC5 Global Bank Corporation y Subsidiarias 6.5 26-sep-2050 26 sep Acciones preferidas

181 PAL3186214I3 Banco Aliado, S.A. 3.75 26-mar-2014 26 sep Bonos

182 PAL3186214J1 Banco Aliado, S.A. 4 26-mar-2015 26 sep Bonos

183 PAL3186214H5 Banco Aliado, S.A. 3.25 26-mar-2013 26 sep Bonos

184 PAL3003812A2 Aliado Factoring, S.A. 8.5 26-jun-2013 26 sep Bonos

185 PAL3003712E6 Aliado Leasing, S.A. 8.5 26-jun-2013 26 sep Bonos

186 PAL3392185C8 Towerbank International, Inc. 6.5 26-dic-2099 26 sep Acciones preferidas

187 PAL3392184B3 Towerbank International, Inc. 7 26-jun-2050 26 sep Acciones preferidas

188 PAL2208339N4 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 3 26-dic-2012 27 sep Valores comerciales negociables

189 PAL3003812B0 Aliado Factoring, S.A. 8.5 27-jun-2013 27 sep Bonos

190 PAL3520621S3 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 4.5 27-jun-2016 27 sep Bonos

191 PAL3003812F1 Aliado Factoring, S.A. 8.5 28-dic-2016 28 sep Bonos

192 PAL3023382A2 Banco Universal, S.A. Tasa de mercado 6-ene-2050 28 sep Acciones preferidas

193 PAL312378CA9 Global Bank Corporation y Subsidiarias 6.5 28-ago-2050 28 sep Acciones preferidas

194 PAL3107227A8 Finanzas y Créditos del Hogar, S.A. (Financiera La Generosa)Tasa libor trimestral + 3.00 28-dic-2012 28 sep Bonos

195 PAL3048211B2 HSBC Leasing, S.A. 2.91 28-sep-2013 28 sep Bonos

196 PAL312371EA0 Global Bank Corporation y Subsidiarias 5 31-dic-2014 30 sep Bonos

197 PAL3001211A9 Multi - Financiamiento, S.A. 6 1-nov-2014 30 sep Bonos

198 PAL3001211B7 Multi - Financiamiento, S.A. 6.5 1-nov-2016 30 sep Bonos

199 PAL2508221A8 Holding Mundial International, S.A. 8 5-may-2019 30 sep Bonos

200 US698299AD63 Republica de Panamá 8.875 30-sep-2027 30 sep Bonos deuda publica externa

6





Vencimiento

Fecha de

CupónDescripción

201 PAL2208325D4 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. Tasa libor trimestral + 2.50 19-jun-2018 30 sep Bonos

202 PAL2208325I3 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 6 27-oct-2020 30 sep Bonos

203 PAL2208325E2 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. Tasa libor trimestral + 2.50 14-jul-2018 30 sep Bonos

204 PAL2208325F9 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. Tasa libor trimestral + 2.50 4-ago-2018 30 sep Bonos

205 PAL2208325N3 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 5.75 13-dic-2021 30 sep Bonos

206 PAL2208325K9 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 6 13-abr-2021 30 sep Bonos

207 PAL2208325L7 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 6 14-abr-2021 30 sep Bonos

208 PAL2208325M5 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 6 27-abr-2021 30 sep Bonos

209 PAL0600521A2 Unicorp Tower Plaza, S.A. 6.5 28-jun-2019 30 sep Bonos

210 PAL310722AA4 Finanzas y Créditos del Hogar, S.A. (Financiera La Generosa)Tasa libor trimestral + 3.00 30-dic-2014 30 sep Bonos

211 PAL3109913A1 First Factoring, Inc. 14 30-sep-2016 30 sep Bonos

212 PAL3050512C6 Colfinanzas, S.A. 10 5-sep-2022 30 sep Bonos

213 PAL0022115D7 Cochez y Compañía, S.A. 9 15-ago-2110 30 sep Bonos

214 PAL3050512B8 Colfinanzas, S.A. 6 12-sep-2016 30 sep Bonos

215 PAL3050512A0 Colfinanzas, S.A. 6.25 28-jul-2017 30 sep Bonos

216 PAL312372GA3 Global Bank Corporation y Subsidiarias 6.75 30-ago-2070 30 sep Bonos

217 PAL312372GB1 Global Bank Corporation y Subsidiarias 6.75 30-ago-2070 30 sep Bonos

218 PAL312372GC9 Global Bank Corporation y Subsidiarias 6.75 30-ago-2070 30 sep Bonos

219 PAL312372GD7 Global Bank Corporation y Subsidiarias 6.75 30-ago-2070 30 sep Bonos

220 PAL3123786A3 Global Bank Corporation y Subsidiarias 7.5 30-dic-2020 30 sep Acciones preferidas

221 PAL3600521A6 Generadora Alto Valle, S.A. Tasa libor trimestral + 4.25 15-may-2019 30 sep Bonos

222 PAL3600521B4 Generadora Alto Valle, S.A. 7 15-may-2019 30 sep Bonos

223 PAL1875982D6 Grupo Bandelta Holdings Corp. 8 15-may-2025 30 sep Acciones preferidas

224 PAL1875981C0 Grupo Bandelta Holdings Corp. 9 15-may-2025 30 sep Acciones preferidas

225 PAL3600321B9 Generadora Pedregalito, S.A. 6.75 20-jun-2022 30 sep Bonos

226 PAL3600321A1 Generadora Pedregalito, S.A. Tasa libor a un mes + 4.25 30-jun-2018 30 sep Bonos

227 PAL3520633X8 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 2.5 30-oct-2012 30 sep Valores comerciales negociables

228 PAL3186214E2 Banco Aliado, S.A. 3.75 31-mar-2014 30 sep Bonos

229 PAL3186214G7 Banco Aliado, S.A. 3.75 31-mar-2014 30 sep Bonos

230 PAL3186214F9 Banco Aliado, S.A. 4.25 31-mar-2016 30 sep Bonos

231 PAL3001521C7 Albrook Leasing Company, Inc. Tasa de mercado + 2.25 28-jun-2019 30 sep Bonos

232 PAL3001521A1 Albrook Leasing Company, Inc. 6.25 29-mar-2019 30 sep Bonos

233 PAL3001521B9 Albrook Leasing Company, Inc. 6.25 14-jun-2019 30 sep Bonos

234 PAL0001411B9 Almacenajes, S.A. Tasa prime + 3.50 30-dic-2018 30 sep Bonos

235 PAL1800721A4 Almacenaje Seco y Frio, S.A. 6.75 30-nov-2018 30 sep Bonos

236 PAL1800721B2 Almacenaje Seco y Frio, S.A. 12.5 30-nov-2023 30 sep Bonos

237 PAL3022983A8 Banco Panameño De La Vivienda, S.A. 7.5 29-jun-2050 30 sep Acciones preferidas

238 PAL3104111F6 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. 4.5 30-mar-2017 30 sep Bonos

239 PAL3520633W0 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 27-feb-2013 30 sep Valores comerciales negociables

240 PAL3520633V2 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 28-ene-2013 30 sep Valores comerciales negociables

241 PAL0022115A3 Cochez y Compañía, S.A. 5 6-sep-2016 30 sep Bonos

242 PAL0022115B1 Cochez y Compañía, S.A. 5.5 6-sep-2017 30 sep Bonos

243 PAL0022115C9 Cochez y Compañía, S.A. 6 6-sep-2018 30 sep Bonos

244 PAL3001421A4 Capital Bank 4.5 20-dic-2014 30 sep Bonos

245 PAL3001421B2 Capital Bank 5 30-abr-2015 30 sep Bonos

7




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sem

an

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(Sp

lit

2:1

10

de

sep

t.)

8



No. ISIN Emisión Tasa Vencimiento Monto Precio Ult. Fecha

1 PAL310743FN2 Banco Delta, S.A. (Bmf) 3.50% 10-mar-2013 30,000 100.000% 10-sep-2012

2 PAL310743FO0 Banco Delta, S.A. (Bmf) 3.75% 05-may-2013 32,000 100.000% 06-sep-2013

3 PAL3520633V2 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25% 28-ene-2013 1,002,500 100.250% 11-sep-2012

4 PAL3520634B2 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25% 02-sep-2013 6,909,000 100.000% 14-sep-2012

5 PAL3417837K8 Banco La Hipotecaria, S.A. 3.00% 05-sep-2013 1,538,000 100.000% 05-sep-2012

6 PAL3417837L6 Banco La Hipotecaria, S.A. 3.00% 12-sep-2013 2,000,000 100.000% 13-sep-2012

7 PAL0022134C0 Cochez y Compañía, S.A. 3.13% 30-mar-2013 420,000 100.000% 06-sep-2012

8 PAL3291834B5 Corporación de Finanzas del País 4.75% 15-ago-2013 325,000 100.000% 11-sep-2012

9 PAL3109932C7 First Factoring, Inc. 5.00% 12-ene-2013 20,000 100.000% 05-sep-2012

10 PAL3109932B9 First Factoring, Inc. 5.50% 06-jul-2013 10,000 100.000% 12-sep-2012

11 PAL312373FX5 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25% 04-jul-2013 75,000 100.000% 03-sep-2012

12 PAL312373FZ0 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25% 01-sep-2013 10,000,000 100.000% 07-sep-2012

13 PAL312373FW7 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25% 16-jun-2013 1,202,160 100.180% 06-sep-2012

14 PAL157733DA1 Hipotecaria Metrocredit, S.A. 6.50% 14-jun-2013 30,000 100.000% 13-sep-2012

15 PAL157733CA3 Hipotecaria Metrocredit, S.A. 6.50% 18-feb-2013 45,000 100.000% 14-sep-2012

16 PAL1800921A0 R.G. Hotel, Inc. 7.25% 02-ago-2013 900,000 100.000% 14-sep-2012

17 PAL220833CA4 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 3.15% 09-sep-2013 1,000,000 100.000% 11-sep-2012

18 PAL2208339Q7 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 3.25% 29-mar-2013 2,000,000 100.000% 11-sep-2012

19 PAL3392136A5 Towerbank International, Inc. 3.25% 02-sep-2013 4,780,000 100.000% 14-sep-2012

Sub-total 32,318,660

No. ISIN Emisión Tasa Vencimiento Monto Precio Ult. Fecha1 XS0273345982 AES Panamá, S.A. 6.35% 21-dic-2016 647,525 109.750% 11-sep-20122 PAL3003811H9 Aliado Factoring, S.A. 8.50% 14-sep-2017 2,000,000 100.000% 11-sep-2012

3 PAL3003711J7 Aliado Leasing, S.A. 8.50% 14-sep-2017 1,000,000 100.000% 11-sep-2012

4 PAL3186214J1 Banco Aliado, S.A. 4.00% 26-mar-2015 830,000 100.000% 12-sep-2012

5 PAL3186214I3 Banco Aliado, S.A. 3.75% 26-mar-2014 200,000 100.000% 07-sep-2012

6 PAL310741EL3 Banco Delta, S.A. (Bmf) 5.00% 15-ene-2015 80,000 100.000% 11-sep-2012

7 PAL310741EN9 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6.50% 15-abr-2019 70,000 100.000% 14-sep-2012

8 PAL3021716A3 Banco General, S.A. 6.50% 01-dic-2099 102,300 102.300% 06-sep-2012

9 PAL3021715E7 Banco General, S.A. 4.00% 18-may-2016 1,000,000 100.000% 13-sep-2012

10 PAL3021715E7 Banco General, S.A. 4.00% 18-may-2016 1,503,750 100.250% 13-sep-2012

11 CRBPDC0B6707 Banco Popular y de Desarrollo Comunal 4.50% 13-jul-2015 200,000 100.000% 04-sep-2012

12 PAL1800321A3 Cable Onda, S.A. 5.50% 03-dic-2015 103,500 103.500% 07-sep-2012

13 PAL3001421A4 Capital Bank, Inc. 4.50% 20-dic-2014 50,000 100.000% 06-sep-2012

14 PAL3050512A0 Colfinanzas, S.A. 6.25% 28-jul-2017 1,031,000 100.000% 12-sep-2012

15 PAL3050512A0 Colfinanzas, S.A. 6.25% 28-jul-2017 847,113 100.250% 12-sep-2012

16 PAL3050512A0 Colfinanzas, S.A. 6.25% 28-jul-2017 612,045 100.500% 12-sep-2012

17 PAL3050512B8 Colfinanzas, S.A. 6.00% 12-sep-2016 5,000,000 100.000% 12-sep-2012

18 PAL3050512C6 Colfinanzas, S.A. 10.00% 05-sep-2022 3,000,000 100.000% 14-sep-2012

19 PAL1245026G8 Empresas Melo, S.A. 4.50% 17-oct-2016 500,000 100.000% 10-sep-2012

20 USP3716WAB74 Fideicomiso ENA Sur 5.25% 25-may-2025 944,747 102.100% 07-sep-2012

21 USP3716WAB74 Fideicomiso ENA Sur 5.25% 25-may-2025 402,147 102.260% 12-sep-2012

22 PAL310722AA4 Finanzas y Créditos del Hogar, S.A. (Financiera La Generosa)8.25% 30-dic-2014 18,000 100.000% 12-sep-2012

23 PAL3109911C1 First Factoring, Inc. 9.50% 23-mar-2015 25,000 100.000% 06-sep-2012

24 PAL3109911B3 First Factoring, Inc. 8.50% 23-mar-2013 10,050 100.500% 05-sep-2012

25 PAL3109911E7 First Factoring, Inc. 7.00% 21-mar-2015 140,000 100.000% 12-sep-2012

26 PAL312371HC9 Global Bank Corporation y Subsidiarias 4.75% 31-may-2017 138,000 100.000% 14-sep-2012

27 PAL1800922A8 R.G. Hotel, Inc. 8.25% 15-ago-2017 468,000 100.000% 14-sep-2012

28 PAL0600221A9 Real Estate Investment Thrust Inc. 6.50% 30-abr-2018 317,363 100.750% 10-sep-2012

29 PAL1800521C4 Smart Solutions Marketing Panama, S.A. (DCHAIN) 6.00% 15-abr-2014 140,000 100.000% 12-sep-2012

30 PAL1800821B0 Universidad Latina de Panamá, S.A. 4.75% 05-jul-2017 1,877,750 101.500% 06-sep-2012

Sub-total 23,258,289

9

Valores Renta Fija Actividad del 01 al 15 de septiembre 2012

Valores Negociables Comerciales

Bonos



Total 191,912,607

No. ISIN Emisión Tasa Vencimiento Monto Precio Ult. Fecha

1 PAL6344457M2 Letras del Tesoro de la República de Panamá 14-jun-2013 4,955,000 99.100% 11-sep-2012




5 PAL634445LA8 Notas del Tesoro de la República de Panamá 3.50% 30-may-2013 11,570,006 101.625% 12-sep-2012

6 PAL634445LA8 Notas del Tesoro de la República de Panamá 3.50% 30-may-2013 482,743 101.630% 12-sep-2012

7 PAL634445LA8 Notas del Tesoro de la República de Panamá 3.50% 30-may-2013 8,138,400 101.730% 14-sep-2012

8 PAL634445MA6 Notas del Tesoro de la República de Panamá 5.00% 15-jun-2018 1,100,000 110.000% 03-sep-2012

9 PAL634445MA6 Notas del Tesoro de la República de Panamá 5.00% 15-jun-2018 1,101,250 110.125% 03-sep-2012

10 PAL634445NA4 Bonos del Tesoro de la República de Panamá 5.63% 25-jul-2022 5,642,500 112.850% 13-sep-2012



13 PAL634445NA4 Bonos del Tesoro de la República de Panamá 5.63% 25-jul-2022 565,250 113.050% 04-sep-2012








21 PAL634445NA4 Bonos del Tesoro de la República de Panamá 5.63% 25-jul-2022 566,500 113.300% 03-sep-2012


Sub-total 136,335,658

10

Valores Renta Fija Actividad del 01 al 15 de septiembre 2012

Valores del Estado

Total de Valores de Renta Fija



Total 10,054,941 26,222,948.50

11

Acciones Comunes

Acciones de Fondo

Total Mercado Accionario

Mercado Accionario del 01 al 15 de septiembre de 2012

Acciones Preferidas

Acciones Preferentes Acumulativas

No. Empresa Tasa Alto Bajo Último Vol. Último Vol. Tot. Monto Ult. Fecha

1 Banco Panameño De La Vivienda, S.A. 7.50% 0.99 0.99 0.99 9,747 35,000 34,650.00 14-sep-2012

2 Grupo Mundial Tenedora, S.A. 7.00% 0.95 0.95 0.95 41,318 41,318 39,252.10 6-sep-2012

3 Multibank, Inc. 7.50% 100.25 100.25 100.25 250 250 25,062.50 12-sep-2012

4 Multibank, Inc. 7.00% 100.00 100.00 100.00 160 460 46,000.00 6-sep-2012

5 Towerbank International, Inc. 7.00% 1,000.00 1,000.00 1,000.00 60 60 60,000.00 6-sep-2012

Sub-total 77,088 204,964.60

No. Empresa Ticker Alto Bajo Último Vol. Último Vol. Tot. Monto Ult. Fecha

1 California Fixed Income Fund, Inc. CALFIF 146.34 146.34 146.34 16,116 71,147 10,411,695.77 14-sep-2012

2 Fondo General de Inversiones, S.A. FGIN 1.03 1.03 1.03 34,088 3,717,519 3,814,707.45 11-sep-2012

3 MMG Fixed Income Fund, S.A. MMGFIF 11.29 11.29 11.29 5,000 253,566 2,862,760.14 6-sep-2012

4 Premier Latin American Bond Funds, S.A. PRLABF 0.78 0.77 0.78 639 2,037,019 1,577,730.94 14-sep-2012

5 Premier Short Term Bond Fund, S.A. PRSTBF 0.93 0.93 0.93 13,311 19,316 17,953.48 12-sep-2012

6 Prival Bond Fund, S.A. PBFA 0.90 0.89 0.90 12,227 2,625,937 2,353,383.73 11-sep-2012

7 Prival Multi-Strategy Income & Growth Fund, S.A.PMSIGF 1.31 1.31 1.31 235,808 1,126,581 1,476,286.85 11-sep-2012

8 TAGUA Fund, Inc. TAGUAFUND 1,296.18 1,296.18 1,296.18 43 228 295,529.04 5-sep-2012

Sub-total 9,851,313 22,810,047.40

No. Empresa Tasa Alto Bajo Último Vol. Último Vol. Tot. Monto Ult. Fecha

1 Banesco, S.A. 7.00% 100.00 100.00 100.00 500 1,000 100,000.00 10-sep-2012

2 Banesco, S.A. 7.00% 100.50 100.50 100.50 500 672 67,536.00 11-sep-2012

Sub-total 1,672 167,536.00

No. Empresa Ticker Alto Bajo Último Vol. Último Vol. Tot. Monto Ult. Fecha

1 BG Financial Group, Inc. BGFG 53.00 52.50 53.00 930 9,825 517,424.50 13-sep-2012

2 Empresa General de Inversiones, S.A. EGIN 75.75 75.00 75.75 500 7,426 558,420.50 12-sep-2012

3 G.B. Group Corporation y Subsidiaria GBGR 41.00 38.00 38.00 12,000 19,000 737,000.00 10-sep-2012

4 Grupo ASSA, S.A. y Subsidiarias ASSA 72.00 72.00 72.00 200 700 50,400.00 4-sep-2012

5 Grupo Mundial Tenedora, S.A. GMUN 9.25 9.00 9.00 3,378 10,000 91,655.50 10-sep-2012

6 Latinex Holdings, Inc. LTXH 7.65 7.65 7.65 60,000 60,000 459,000.00 3-sep-2012

7 MHC Holding, LTD. MHCH 36.25 36.25 36.25 1,000 1,000 36,250.00 13-sep-2012

8 Rey Holdings, Corp. REYH 19.00 19.00 19.00 2,100 16,755 585,390.00 12-sep-2012

9 Unión Nacional de Empresas, S.A. UNEM 30.00 30.00 30.00 162 162 4,860.00 5-sep-2012

Sub-total 124,868 3,040,400.50



Instrumento

de Tesoro

Monto

adjudicado

Precio

promedio

Tasa de

rendimientoCupón

Bonos 25,000,000 113.19% 4.006% 5.625%

Letras 35,000,000 99.12% 1.198%

Bonos 25,000,000 112.88% 4.031% 5.625%

Por vencimiento Monto (USD)

0 a 60 días 27,875,727

61 a 180 días 1,067,500

181 a 360 días 39,715,160

de 1 a 3 años 26,227,000

de 3 a 5 años -

más de 5 años 85,279,986

Total 180,165,373

Composición por vencimiento (01 - 15 sep. 2012)US D M M


0

50

100

150

200

0 a 60días

61 a 180días

181 a 360días

de 1 a 3años

de 3 a 5años

más de 5años

Total

100%47.3%

0.0%14.6%

22.0%

0.6%15.5%

Composición por instrumento (01 - 15 sep. 2012)


1.3%

10.1%

0.1%

0.1%

0.9%

10.3%

35.1%0.0%

2.5%

15.4%

9.9%

14.3%

- 50 100

Acciones

Acciones de Fondo

Acciones Preferentes…

Acciones Preferidas

Acciones - Recompra

Bonos

Bonos del Tesoro

Bonos Hipotecarios

Bonos - Recompras

Letras del Tesoro

Notas del Tesoro

VCN's

Gobierno

Privado

60%

40%

12

Volumen Negociado por Instrumento

Volumen Negociado por Sector Monto (USD)

Gobierno 136,335,658

Privado 89,480,403

Total 225,816,061

Instrumento Monto (USD)

Acciones 3,040,401

Acciones de Fondo 22,810,047

Acciones Preferentes Acumulativas 167,536

Acciones Preferidas 204,965

Acciones - Recompra 2,025,279

Bonos 23,258,289

Bonos del Tesoro 79,252,259

Bonos Hipotecarios -

Bonos - Recompras 5,655,227

Letras del Tesoro 34,691,000

Notas del Tesoro 22,392,399

VCN's 32,318,660

Total 225,816,061

Vencimiento de Deuda Corporativa

Mercado Monto (USD)

Mercado Primario 156,988,556

Mercado Secundario 61,146,999

Recompras 7,680,506

Total 225,816,061

Rendimiento de las Recompras, según vencimiento

Mercado Primario

Mercado Secundario

Recompras27%

70%

3%

Subasta de Papeles del Tesoro

Volumen Negociado por Mercado

http://www.subastavalores.com.pa

Vencimiento Rendimiento

141 5.0550%

28 4.7500%

(01 – 15 de septiembre 2012)




Volumen Negociado por Sector (01 – 15 de septiembre 2012) (01 – 15 de septiembre 2012)



No. Empresa Tipo de dividendo Fecha de pago Accionistas registrados al Dividendo

1 Grupo Melo, S.A. Ordinario Primeros cinco días de enero 30 de diciembre de 2011 0.164

2 Grupo Melo, S.A. Ordinario Primeros cinco días de febrero 31 de enero de 2012 0.164

3 INDESA Holdings Corp. Ordinario 15 de febrero de 2012 10 de febrero de 2012 1.000

4 Grupo Melo, S.A. Ordinario Primeros cinco días de marzo 29 de febrero de 2012 0.164

5 Unión Nacional de Empresas, S.A. Ordinario 1 de marzo de 2012 15 de febrero de 2012 0.160

6 Grupo ASSA, S.A. Ordinario 2 de marzo de 2012 15 de febrero de 2012 0.350

7 BG Financial Group, Inc. Ordinario 12 de marzo de 2012 29 de febrero de 2012 0.250

8 Empresa General de Inversiones, S.A. Ordinario 15 de marzo de 2012 29 de febrero de 2012 0.300

9 Financiera Automotriz, S.A. Extraordinario 15 de marzo de 2012 29 de febrero de 2012 6.000

10 Rey Holdings, Corp. Ordinario 27 de marzo de 2012 16 de marzo de 2012 0.200

11 MHC Holdings, Ltd. Ordinario 30 de marzo de 2012 27 de marzo de 2012 0.140

12 Grupo Melo, S.A. Ordinario Primeros cinco dias de abril 30 de marzo de 2012 0.172

13 G.B. Group Corporation Ordinario 2 de abril de 2012 12 de marzo de 2012 0.100

14 Latinex Holdings, Inc. Ordinario 30 de abril de 2012 15 de abril de 2012 0.045000

15 Latinex Holdings, Inc. Extraordinario 30 de abril de 2012 15 de abril de 2012 0.070

16 Grupo Mundial Tenedora, S.A Ordinario 30 de abril de 2012 15 de abril de 2012 0.040

17 Grupo Melo, S.A. Ordinario Primeros cinco dias de mayo 30 de abril de 2012 0.172

18 Grupo Melo, S.A. Ordinario Primeros cinco dias de junio 30 de mayo de 2012 0.172

19 Grupo ASSA, S.A. Ordinario 4 de junio de 2012 21 de mayo de 2012 0.350

20 BG Financial Group, Inc. Ordinario 12 de junio de 2012 31 de mayo de 2012 0.250

21 Empresa General de Inversiones, S.A. Ordinario 15 de junio de 2012 31 de mayo de 2012 0.300

22 Rey Holdings, Corp. Ordinario 26 de junio de 2012 16 de junio de 2012 0.200

23 Latinex Holdings, Inc. Ordinario 29 de junio de 2012 15 de junio de 2012 0.045000

24 INDESA Holdings Corp. Ordinario 27 de julio de 2012 20 de julio de 2012 0.250000

25 Grupo Mundial Tenedora, S.A Extraordinario 15 de agosto de 2012 31 de julio de 2012 0.250000

26 Grupo Mundial Tenedora, S.A Ordinario 30 de agosto de 2012 15 de agosto de 2012 0.040

27 Unión Nacional de Empresas, S.A. Ordinario 1 de septiembre de 2012 15 de agosto de 2012 0.200

28 Grupo ASSA, S.A. Ordinario 4 de septiembre de 2012 23 de agosto de 2012 0.350

29 BG Financial Group, Inc. Ordinario 12 de septiembre de 2012 31 de agosto de 2012 0.250

30 Empresa General de Inversiones, S.A. Ordinario 14 de septiembre de 2012 31 de agosto de 2012 0.300000

31 MHC Holdings, Ltd. Ordinario 19 de septiembre de 2012 12 de septiembre de 2012 0.140

32 Rey Holdings, Corp. Ordinario 28 de septiembre de 2012 15 de septiembre de 2012 0.100

33 Latinex Holdings, Inc. Ordinario 28 de septiembre de 2012 15 de septiembre de 2012 0.045

34 BG Financial Group, Inc. Ordinario 12 de diciembre de 2012 30 de noviembre de 2012 0.250

35 Empresa General de Inversiones, S.A. Ordinario 14 de diciembre de 2012 30 de noviembre de 2012 0.300

36 Grupo Mundial Tenedora, S.A Ordinario 20 de diciembre de 2012 5 de diciembre de 2012 0.040

37 Latinex Holdings, Inc. Ordinario 28 de diciembre de 2012 15 de diciembre de 2012 0.045

13

Pago de Dividendos 2012



No. Emisor Título Monto (US$ MM) Tasa Plazo Inscripción Puesto

1Sociedad de Alimentos de

Primera, S.A.Bonos Corporativos 40.00 P.D. 10 años enero 12

BG Valores y BG

Investment

2Productos Alimenticios Pascual,

S.A.Bonos Corporativos 80.00 P.D. 10 años enero 12

BG Valores y BG

Investment

3 Hipotecaria Metrocredit, S.A.Valores Comerciales

Negociables8.00 6.50% anual 360 días febrero 12

Bridge Capital of

Panama

4 Inmobiliaria Don Antonio, S.A.Bonos Rotativos y

Subordinados100.00 Libor 3M + P.D. 10 años y 99 años febrero 12

MMG Bank

Corporation

5 Hydro Caisán, S.A. Bonos Corporativos 130.00 Libor 3M + (Min.

7%)30-jun-23 febrero 12

BG Valores y BG

Investment

6 Aliado Factoring, S.A. Bonos Corporativos 50.00 Libor 3M + P.D. 3, 4, 5 y 7 años marzo 12Geneva Asset

Management

7 Albrook Leasing Company, Inc. Bonos Corporativos 70.00 P.D. P.D. marzo 12 Prival Securities

8Corporación de Finanzas del País,

S.A.

Valores Comerciales

Negociables10.00 P.D. 360 días abril 12 Prival Securities

9Banco Popular y de Desarrollo

Comunal

Programa de Papel

Comercial y Bonos100.00 P.D. 360 días mayo 12

MMG Bank

Corporation

10 Hipotecaria Metrocredit, S.A.Valores Comerciales

Negociables11.00 6.50% mayo 13 junio 12

Bridge Capital of

Panama

11 Generadora Alto Valle, S.A. Bonos Corporativos 27.50 P.D. 7 años junio 12 Prival Securities

12Universidad Latina de Panamá,

S.A.Bonos Corporativos 20.00 Libor 3M + P.D. 10 años julio 12

MMG Bank

Corporation

13 Unicorp Tower Plaza, S.A. Bonos Corporativos 28.00 P.D.Senior: 7 años

Subord: 50 añosjulio 12 Prival Securities

14 Colfinanzas, S.A.Bonos Senior y Bonos

Subordinados19.00

Senior P.d.

Subor. 10%

Senior: 1 a 5 años

Subord 10 añosjulio 12 Prival Securities

15 R.G. Hotels, Inc.Valores Comerciales

Negociables15.00 7.25% 2013 agosto 12

Bridge Capital of

Panama

16 R.G. Hotels, Inc. Bonos Corporativos 15.00 8.25% 2017 agosto 12Bridge Capital of

Panama

17Banco Panameño de la Vivienda,

S.A.

Valores Comerciales

Negociables50.00 P.D. 360 días agosto 12

MMG Bank

Corporation

18Instituto Costarricense de

ElectricidadPrograma "F" de Bonos 400.00 P.D. P.D. septiembre 12 P.D.

19 Tower International, Inc.Valores Comerciales

Negociables20.00 3.25% 360 días septiembre 12

Tower Securities,

Inc.

20 Hipotecaria Metrocredit, S.A. Bonos Corporativos 10.00 Libor 3M + (Min.

7% y Max. 9.5%)2016 septiembre 12

Bridge Capital of

Panama

21 Fideicomiso ENA Norte Bonos 600.00 4.95% 2028 septiembre 12HSBC Securities y

Global Valores

Total 1,803.50

Fuente: Departamento de Cumplimiento de BVP

P.D.: Por defirnir

14

Emisiones inscritas a septiembre de 2012



15

Emisiones en trámite de inscripción al 15 de septiembre de 2012

No. Emisor Título Plazo Tasa Monto (US$ MM) Puesto

1 Franquicias Panameñas, S.A.Valores Comerciables

Negociables365 días P.D. 5.00

MMG Bank

Corporation

2 Franquicias Panameñas, S.A. Bonos Corporativos Rotativos 10 años Libor 3M + P.D. 50.00MMG Bank

Corporation

3Sociedad Urbanizadora del Caribe,

S.A. *Bonos Corporativos Rotativos 12 años Libor 3M + P.D. 45.00

MMG Bank

Corporation

4 Banco General, S.A. Bonos Corporativo 2 a 10 años Libor 3M + P.D. 250.00BG Investments y BG

Valores

5Grupo de Accionistas

Mayoritarios de Britt, S.A.Bonos corporativos 5 años 6.50% 10.00

MMG Bank

Corporation

6 BAC International Bank, Inc.Valores Comerciables

Negociables360 días P.D. 100.00

BAC Valores (Panamá),

Inc.

7 BAC International Bank, Inc. Bonos corporativos 2 a 10 años P.D. 100.00BAC Valores (Panamá),

Inc.

Total 560.00

Fuente: Departamento de Cumplimiento de BVP

(*) Completó los tramites de inscripción en SMV

P.D.: Por defirnir

N.A.: No aplica



16

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