presentación de powerpointabadb0ef-f9bd-4d33-89f6-a5bd8915… · pago fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0...

16
Presupuesto 2014-2018 Consejo Facultad 12.11.2015

Upload: others

Post on 07-Oct-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Presentación de PowerPointabadb0ef-f9bd-4d33-89f6-a5bd8915… · Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165 Subtotal 31.103 7.312 3.953 42.368 32.320 8.027 4.089 44.437 Saldo -3.937 -669

Presupuesto

2014-2018

Consejo Facultad 12.11.2015

Page 2: Presentación de PowerPointabadb0ef-f9bd-4d33-89f6-a5bd8915… · Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165 Subtotal 31.103 7.312 3.953 42.368 32.320 8.027 4.089 44.437 Saldo -3.937 -669

Temas

• Composición de los Ingreso

• Estructura del Gasto

• Contexto

• Presupuesto 2015

• Presupuesto 2016

• Posibles escenarios 2016-2017-2018

Page 3: Presentación de PowerPointabadb0ef-f9bd-4d33-89f6-a5bd8915… · Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165 Subtotal 31.103 7.312 3.953 42.368 32.320 8.027 4.089 44.437 Saldo -3.937 -669

36%

31%

15%

7%

5%

2%

2% 1%

1% 0%

Composición de los Ingresos del Fondo General

Aportes de Aranceles de Pregrado

Aporte Institucional

Aranceles de Postítulos

Bonificaciones y aguinaldos

Ingresos por Overhead FG

Aranceles Morosos Pregrado

Subsidio de Incapacidad Laboral

Ingresos por Ventas y Aportes externos

Aporte Fiscal Indirecto

Saldo inicial

• Aranceles de pregrado, aporte institucional y postítulos representan el

82% de los ingresos del Fondo General.

• El total estimado para el 2016 es $31.748 millones

Page 4: Presentación de PowerPointabadb0ef-f9bd-4d33-89f6-a5bd8915… · Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165 Subtotal 31.103 7.312 3.953 42.368 32.320 8.027 4.089 44.437 Saldo -3.937 -669

• Remuneraciones, honorarios y productividades representan el 82% del

gasto y en relación a los ingresos el 91% de estos.

• La proyección actual del gasto para el 2016 es de $35.083 millones.

• Lo que generaría un déficit para el 2016 de $3.335 millones.

80%

8%

2% 2%

2%

2% 2%

1% 1% 0%

0%

Estructura del Gasto del Fondo General

Remuneraciones

Bienes y Servicios

Mantención Infraestructura

Servicios Básicos (Luz, Agua, Fono, Gas)

Overhead Ingresos Propios Casa Central

Becas Postgrado y Pregrado

Honorarios

Productividades

Compra de Maquinas y Equipos

Prestamo Ley 20374 e Indemnizaciones

Pago Fondap 1/4

Page 5: Presentación de PowerPointabadb0ef-f9bd-4d33-89f6-a5bd8915… · Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165 Subtotal 31.103 7.312 3.953 42.368 32.320 8.027 4.089 44.437 Saldo -3.937 -669

Déficit financiado con recursos de ingresos propios y con

fondos de proyectos.

Aporte institucional se ha mantenido casi constante en

moneda corriente y en términos reales a disminuido.

Principales partidas que explican la situación actual

Menor ingreso (aporte institucional) para financiar AUCAI.

Gasto por aumento remuneración vía IRSP financiado por

la Facultad (10 años aumento aprox. 20% real).

Gasto para financiar ley de retiro.

Algo de Contexto

Page 6: Presentación de PowerPointabadb0ef-f9bd-4d33-89f6-a5bd8915… · Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165 Subtotal 31.103 7.312 3.953 42.368 32.320 8.027 4.089 44.437 Saldo -3.937 -669

-662

-916

461 371

-885

-1.260

-1.811

1.471

-99 -288

-2.151

-3.937

-3.464

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Variaciones Saldo Anual FG 2003-2015- ($millones)

Page 7: Presentación de PowerPointabadb0ef-f9bd-4d33-89f6-a5bd8915… · Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165 Subtotal 31.103 7.312 3.953 42.368 32.320 8.027 4.089 44.437 Saldo -3.937 -669

Presupuesto 2014-2015 (consejo diciembre 2014) Cifras en millones de pesosIngresos FG IP PR Total FG IP PR TotalSaldo inicial 0 0 1.614 1.614 0 0 1.596 1.596Aporte Institucional 9.571 0 0 9.571 9.690 0 0 9.690Aportes de Aranceles de Pregrado 8.943 525 0 9.468 10.431 0 0 10.431Aporte Fiscal Indirecto 345 0 0 345 368 0 0 368Aranceles Morosos Pregrado 722 0 0 722 588 0 0 588Subsidio de Incapacidad Laboral 445 0 0 445 472 0 0 472Aranceles de Postítulos 3.456 384 0 3.840 4.511 0 0 4.511Ingresos por Overhead FG 1.365 0 0 1.365 1.416 0 0 1.416Ingresos por Ventas y Aportes externos 728 5.735 4.227 10.690 429 6.321 4.192 10.942Bonificaciones y aguinaldos 1.591 0 0 1.591 1.591 0 1.591Subtotal 27.166 6.644 5.841 39.651 29.496 6.321 5.788 41.605

Gastos FG IP PR Total FG IP PR TotalRemuneraciones 23.685 950 60 24.695 25.105 1.007 64 26.176Productividades 250 1.749 85 2.084 100 2.019 90 2.209Honorarios 1.371 2.064 1.224 4.659 1.200 2.000 1.100 4.300Servicios Básicos (Luz, Agua, Fono, Gas) 795 0 0 795 800 0 0 800Bienes y Servicios 2.752 1.335 1.184 5.270 2.476 1.800 1.495 5.771Mantención Infraestructura 688 229 229 1.147 745 248 248 1.241Compra de Maquinas y Equipos 468 702 1.171 2.341 437 656 1.093 2.185Becas Postgrado y Pregrado 319 0 0 319 345 0 0 345Overhead Ingresos Propios Casa Central 283 283 0 566 298 298 0 595Prestamo Ley 20374 e Indemnizaciones 492 0 0 492 650 0 0 650Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165Subtotal 31.103 7.312 3.953 42.368 32.320 8.027 4.089 44.437

Saldo -3.937 -669 1.888 -2.718 -2.824 -1.706 1.699 -2.832

Ppto 2014 Ppto 2015

Page 8: Presentación de PowerPointabadb0ef-f9bd-4d33-89f6-a5bd8915… · Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165 Subtotal 31.103 7.312 3.953 42.368 32.320 8.027 4.089 44.437 Saldo -3.937 -669

Presupuesto 2015 (consejo diciembre 2014)

Page 9: Presentación de PowerPointabadb0ef-f9bd-4d33-89f6-a5bd8915… · Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165 Subtotal 31.103 7.312 3.953 42.368 32.320 8.027 4.089 44.437 Saldo -3.937 -669

Presupuesto Proyectado 2015-2016 Cifras en millones de pesos

Ingresos FG IP PR Total FG IP PR Total

Saldo inicial 93 194 2.108 2.395 90 150 2.050 2.290

Aporte Institucional 9.690 0 0 9.690 9.787 0 0 9.787

Aportes de Aranceles de Pregrado 10.431 0 0 10.431 11.370 0 0 11.370

Aporte Fiscal Indirecto 300 0 0 300 320 0 0 320

Aranceles Morosos Pregrado 588 0 0 588 600 0 0 600

Subsidio de Incapacidad Laboral 500 0 0 500 500 0 0 500

Aranceles de Postítulos 4.500 52 0 4.552 4.905 0 0 4.905

Ingresos por Overhead FG 1.500 0 24 1.524 1.575 0 30 1.605

Ingresos por Ventas y Aportes externos 425 6.423 2.525 9.373 451 6.809 2.600 9.860

Bonificaciones y aguinaldos 2.048 0 0 2.048 2.151 0 0 2.151

Subtotal 30.076 6.670 4.656 41.401 31.748 6.959 4.680 43.387

Gastos FG IP PR Total FG IP PR Total

Remuneraciones 26.506 1.080 63 27.649 28.076 1.145 67 29.288

Productividades 316 1.971 348 2.635 250 2.070 365 2.685

Honorarios 977 1.933 987 3.897 600 2.030 1.036 3.666

Servicios Básicos (Luz, Agua, Fono, Gas) 633 18 3 654 665 19 3 686

Bienes y Servicios 2.800 1.638 1.059 5.497 2.940 1.720 1.112 5.772

Mantención Infraestructura 700 0 0 700 700 0 0 700

Compra de Maquinas y Equipos 218 597 608 1.422 229 627 638 1.493

Becas Postgrado y Pregrado 603 33 44 680 633 35 47 714

Overhead Ingresos Propios Casa Central 626 0 0 626 658 0 0 658

Prestamo Ley 20374 e Indemnizaciones 159 0 0 159 167 0 0 167

Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165

Subtotal 33.539 7.270 3.111 43.920 35.083 7.645 3.267 45.994

Saldo -3.464 -601 1.545 -2.519 -3.334 -686 1.413 -2.608

Proyectado 2015 Proyectado 2016

Page 10: Presentación de PowerPointabadb0ef-f9bd-4d33-89f6-a5bd8915… · Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165 Subtotal 31.103 7.312 3.953 42.368 32.320 8.027 4.089 44.437 Saldo -3.937 -669

Condiciones para las proyección

2015 2016 2017 2018

IPC 5,0% 5,0% 4,5% 4,0%

IRSP 6,0% 6,0% 5,5% 5,0%

Crecimiento (PIB) 2,0% 3,0% 2,0% 2,0%

Aporte Instit 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Aporte preg 10,0% 9,0% 9,0% 9,0%

Situación estimada a dic. 2015

Saldo IP $ 4.500 millones (disponible $353)

Saldo PR $ 2.200 millones (disponible $1.200)

Deuda interna $ 5.147 millones

Deuda nivel central $ 6.704 millones

Deuda total $ 11.851 millones (4.500-353+2.200-1.200+6.704)

• Proyección para 2016-2017-2018

Page 11: Presentación de PowerPointabadb0ef-f9bd-4d33-89f6-a5bd8915… · Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165 Subtotal 31.103 7.312 3.953 42.368 32.320 8.027 4.089 44.437 Saldo -3.937 -669

Escenario “1” seguir como hasta ahora

FG IP PR Total FG IP PR Total FG IP PR Total-3.937 -669 1.888 -2.718 -3.464 -601 1.545 -2.519 -3.334 -686 1.413 -2.608

Ppto 2014 Proyectado 2015 Proyectado 2016

FG IP PR Total FG IP PR Total-3.065 -617 1.220 -2.462 -2.649 -570 1.238 -1.981

Saldo acumulado -16.449 -3.142 7.303 -12.287

Proyectado 2018Proyectado 2017

Page 12: Presentación de PowerPointabadb0ef-f9bd-4d33-89f6-a5bd8915… · Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165 Subtotal 31.103 7.312 3.953 42.368 32.320 8.027 4.089 44.437 Saldo -3.937 -669

Condiciones para Escenario “2”

• Factores similares escenario 1 • Préstamo Reconversión aula MM$ 4.915 a 15 años (MM$650 anuales aprox.) • Préstamo Deuda Interna MM$ 4.500 a 3 años (MM$1.800 anuales aprox.) • Tasa anual 6,65% • Deuda nivel central 31.12.2015 MM$2.200 (considerando el préstamo FG IP PR Total FG IP PR Total FG IP PR Total

-7.981 -686 1.413 -7.254 -5.547 -617 1.220 -4.944 -5.096 -570 1.238 -4.428

Saldo acumulado -18.624 -1.873 3.871 -16.626

Proyectado 2018Proyectado 2016 Proyectado 2017

Page 13: Presentación de PowerPointabadb0ef-f9bd-4d33-89f6-a5bd8915… · Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165 Subtotal 31.103 7.312 3.953 42.368 32.320 8.027 4.089 44.437 Saldo -3.937 -669

Condiciones para Escenario “3”

• Factores similares escenario 1 • Préstamo Reconversión aulas MM$ 4.915 a 15 años • Préstamo Deuda Interna MM$ 4.500 a 3 años • Tasa anual 6,65% • Deuda nivel central 31.12.2015 MM$2.200 • Ajuste 15% REM FM

• El año 2019 se dejaría de pagar cuota por deuda nivel central de

$1.771 millones, esto implica un saldo FG $564 millones

Page 14: Presentación de PowerPointabadb0ef-f9bd-4d33-89f6-a5bd8915… · Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165 Subtotal 31.103 7.312 3.953 42.368 32.320 8.027 4.089 44.437 Saldo -3.937 -669

Condiciones para Escenario “4”

• IRSP = 0 • Préstamo Reconversión Tecnoaula MM$ 4.915 a 15 años • Préstamo Deuda Interna MM$ 4.500 a 3 años • Tasa anual 6,65% • Deuda nivel central 31.12.2015 $2.200 • Ajuste 15% REM FM Cifras en millones de pesos

Ingresos FG IP PR Total FG IP PR Total FG IP PR TotalEscenario 4 -4.569 -621 1.417 -3.774 -233 -554 1.224 437 160 -509 1.241 892

Saldo acumulado -4.641 -1.684 3.882 -2.444

Proyectado 2018Proyectado 2016 Proyectado 2017

Page 15: Presentación de PowerPointabadb0ef-f9bd-4d33-89f6-a5bd8915… · Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165 Subtotal 31.103 7.312 3.953 42.368 32.320 8.027 4.089 44.437 Saldo -3.937 -669

Resumen escenarios proyectado a 2018

• “1” no hacer nada, saldo acumulado FG $-16.449 millones, 2019 se mantiene el deficit anual.

• “2” con préstamos, saldo acumulado FG $-18.624 millones, 2019 se

mantiene el deficit anual. • “3” con préstamos + ajuste estructura, saldo acumulado FG $-8.902, con

saldo anual positivo 2019 • “4” con préstamos + ajuste estructura + irsp cero, saldo acumulado FG $-

4.641 y saldo anual positivo 2018

Page 16: Presentación de PowerPointabadb0ef-f9bd-4d33-89f6-a5bd8915… · Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165 Subtotal 31.103 7.312 3.953 42.368 32.320 8.027 4.089 44.437 Saldo -3.937 -669

MUCHAS GRACIAS