presentació de resultats 2015 · port de barcelona presentació de resultats 2015. indicadors de...
TRANSCRIPT
Port de Barcelona
Presentació de resultats 2015
Indicadors de tràfic2014 2015
2 milions + 4 %1,8 milionsContenidors (TEU)
29,6 milions 31 milions + 5 %Tràfic de hinterland (tones)
662.149 + 6 % 622.474Export (plens)476.787 + 9 %437.493Import (plens)
+ 21 %112.505 136.659Short Sea Shipping (UTI)
- 7 %4,7 milions 4,4 milionsSòlids a granel (tones)
12,9 milions 12 milions - 7 %Líquids a granel (tones)
748.763 881.893 + 18 %Automòbils (unitats)
3,4 milions 3,7 milions + 7 %Passatgers
2,54 milions + 7 % 2,36 milionsCreueristes
1,16 milions + 7 % 1,09 milionsFerris
46,3 milions 47 milions + 1,5 %Tràfic total (tones)
112.355 + 13 %99.175Cabotatge insular (plens)
Evolució contenidors plens d’exportació i importació (2005-2015)
0
300.000
600.000
900.000
1.200.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EXPORT IMPORT
Evolució d’automòbils d’exportació i importació (2005-2015)
0
175.000
350.000
525.000
700.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EXPORT IMPORT
Evolució Short Sea Shipping (2005-2015)
0
35.000
70.000
105.000
140.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
UTI*
* Unitat de Transport Intermodal
Evolució dels passatgers de creuers
0
750.000
1.500.000
2.250.000
3.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Impuls tràfic ferroviàri
0
75.000
150.000
225.000
300.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Quota ferroviària (sobre tràfic total)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2,5 % 3 % 5 % 8 % 11 % 11 % 11 % 12 % 13 %
14,5 % 22 % 24 % 27,5 % 30 % 32,5 % 31 % 31 % 35 %
TEU
Vehicles
Principals mercats exteriors
TEUplensIMPORT2014-20152014 2015 Variació (%) Quota
1 Xina 179.603 202.269 12,6 % 40,7 %
2 Corea del Sud 21.060 32.564 54,6 % 6,5 %
3 Turquia 23.512 25.235 7,3 % 5,1 %
4 Índia 17.931 20.222 12,8 % 4,1 %
5 Vietnam 21.967 19.807 -9,8 % 4 %
6 Estats Units 16.189 16.456 1,7 % 3,3 %
7 Bangla Desh 9.392 11.791 25,5 % 2,4 %
8 Aràbia Saudita 14.086 10.564 -25 % 2,1 %
9 Taiwan 9.212 8.761 -4,9 % 1,8 %
10 Egipte 8.551 8.378 -2,1 % 1,7 %
Principals mercats exteriors
2014 2015 Variació (%) Quota
1 Xina 65.252 77.126 18,2 % 10,2 %
2 Unió dels Emirats Àrabs 73.526 66.517 -9,5 % 8,8 %
3 Algèria 43.310 44.821 3,3 % 5,9 %
4 Estats Units 33.396 39.912 19,4 % 5,3 %
5 Turquia 37.483 35.825 -4,5 % 4,8 %
6 Aràbia Saudita 21.851 28.250 29,3 % 3,7 %
7 Marroc 23.489 27.535 17 % 3,7 %
8 Mèxic 20.816 23.385 12 % 3,1 %
9 Brasil 20.338 19.468 -4,3 % 2,6 %
10 Corea del Sud 13.265 15.390 16 % 2 %
TEUplensEXPORT2014-2015
Resultats econòmics 2015
(en milions d’euros)
Import net de la xifra de negoci
Resultat d’explotació
Resultat de l’exercici
Cash flow
Endeutament
154,8
45,1
103,7
419,2
155,6
39,8
37,3
74,2
347,5
2014 2015
1%
-28%
6%
-17%
-17%
37,4
Var.
Cash flow i inversions 2015
(milers d’euros)
80.460- 9.693
74.166 -66.055
8.111
CF2Finançament Sistema Portuari
CF3Inversió 2015:
CF1: Cash flow abans del resultat financer i els seus ajustamentsCF2: Cash flow operatiu recursos procedents de les operacions CF3: Superàvit en la generació de recursos respecte de les necessitats d’inversió de l’exercici
EBITDA
90.153-6.294
Resultat financer +
altres ajustos
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
0
CF1
Finançament de les inversions
(milers d’euros)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cash FlowInversió
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
82.000 83.868 104.102 77.987 75.353 93.922 78.335 84.159 91.445 103.749 74.166
213.602 245.214 186.758 161.209 115.131 95.541 105.419 88.974 85.104 40.783 66.055
253.606 326.202 383.601 401.667 449.222 494.000 486.000 460.000 440.833 419.167 347.500
Cash FlowInversió
Endeutament
Evolució de la ràtio d’endeutament
Endeutamentbancari/Fonspropis
10 milions d’euros d’estalvi en bonificacions
10,7 milions d’euros d’estalvi per als concessionaris per la nova valoració dels terrenys del Port de Barcelona
Inversió pública 2015
Inversió pública del Port de Barcelona (2015)
Principals actuacions d’infraestructura:
Nous accessos ampliació Sud. Fase 1B i 1C.
Actuacions terminal moll Prat.
Ampliació terminal ferroviària moll Príncep d’Espanya.
Connexió passarel·la d’embarcament terminals B i C de creuers.
Remodelació àrea pesquera.
Protecció de molls (Ponent Sud, Morrot i Sant Bertran).
Instal·lacions Guàrdia Civil.
Millora enllumenat Port Vell.
Principals inversions públiques previstes:
Inversió pressupostada 2016: 129 milions d’euros
Nous accessos ferroviaris Remodelació àrea pesquera
Terminal intermodal. Moviment de precàrregues Obra civil nou syncrolift moll Catalunya
Rehabilitació edifici Portal de la Pau Actuacions relacionades amb projecte Iberpotash Ampliació moll Adossat
Principals inversions privades en marxa o previstes el 2016 :
Iberpotash Marina Barcelona 92 Marina Vela
Terminal E de Carnival
Port de Barcelona
Presentació de resultats 2014
Evolució Tràfic Total (2005-2015)
8.000.000
16.000.000
24.000.000
32.000.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tones