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PODERJUI?ICIAL 1 ~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUl?ICIAL ·1 ~ MICHOACAN ~ MICHOACAN ~

Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTlErvrnRE DE 2015

Nivel

Consejo para la implementación de la Reforma

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1 Activo 25.346.954.45 96.516.466.51 92.058.478.91 29 ,804,942 .05

11 Activo circulante 600.386.26 80.812.361.33 77.957.874.77 3,454,872 .82

111 Efectivo y equivalentes 600.386.26 80.742.421.33 77.887.934.77 3,454 ,872 .82

112 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 0.00 69.940.00 69,940.00 0.00

113 Derechos a recibir bienes o servicios 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Activo no circulante 24.746,568.19 15.704.105.18 14,100,604.14 26,350,069.23

122 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 14,100,604.14 0.00 14,100,604.14 0.00

123 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 6,185.322.91 0.00 0.00 6,185,322.91

124 Bienes muebles 4.460.641.14 15,704,105.18 0.00 20, 164,746.32

126 Depreciacion, deterioro y amortizacion acumulad.a de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Pasivo -14,386.633.79 45.705.698.93 31.734.443.07 415 ,3 77.93

21 Pasivo circulante -14.386,633.79 45.705.698.93 31.734,443.07 415,377.93

211 Cuentas por pagar a corto plazo -14,386.633.79 45.705.698.93 31,734,443.07 415 ,3 77.93

3 Hacienda publica / patrimonio -10.960.320.66 0.00 -314.358.51 -10,645,962.15

31 Hacienda publica / patrimonio contribuido -3.729.410.15 0.00 0.00 -3 ,729,410.15

311 Aportaciones -3.729.410.15 0.00 0.00 -3 ,729,410.15

312 Donaciones de capital 0.00 0.00 0.00 0.00

32 Hacienda publica / patrimonio generado -7.230.910.51 I 0.00 -314.358.51 ~.916 , 552.00 321 Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro) -7.480.030.75 0.00 0.00 -7 ,480,030.75

322 Resultados de ejercicios anteriores 249.120.24 0.00 -314.358.51 563,478.75

4 Ingresos)' otros beneficios 0.00 120.000.00 32.165.197.18 -32 ,045,197.18

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http:32,045,197.18http:32.165.197.18http:120.000.00http:563,478.75http:314.358.51http:249.120.24http:7,480,030.75http:7.480.030.75http:916,552.00http:314.358.51http:7.230.910.51http:3,729,410.15http:3.729.410.15http:3,729,410.15http:3.729.410.15http:10,645,962.15http:314.358.51http:10.960.320.66http:415,377.93http:31,734,443.07http:45.705.698.93http:14,386.633.79http:415,377.93http:31.734,443.07http:45.705.698.93http:14.386,633.79http:415,377.93http:31.734.443.07http:45.705.698.93http:14,386.633.79http:20,164,746.32http:15,704,105.18http:4.460.641.14http:6,185,322.91http:6,185.322.91http:14,100,604.14http:14,100,604.14http:26,350,069.23http:14,100,604.14http:15.704.105.18http:24.746,568.19http:69,940.00http:69.940.00http:3,454,872.82http:77.887.934.77http:80.742.421.33http:600.386.26http:3,454,872.82http:77.957.874.77http:80.812.361.33http:600.386.26http:29,804,942.05http:92.058.478.91http:96.516.466.51http:25.346.954.45

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Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Nivel

Consejo para la implementac ión de la Reforma

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42 Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas 0.00 120,000.00 32.154.643.08 ' -32 ,034,643.08

422 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.00 120,000.00 32.154.643.08 -32,034 ,643 .08

43 Otros ingresos y beneficios 0.00 0.00 10,554.10 -10,554.10

431 Ingresos financieros 0.00 0.00 9,355.75 -9,355.75

439 Otros ingresos y beneficios varios 0.00 0.00 1,198.35 -1.198.35

5 Gastos y otras perdidas 0.00 13.301,595.21 0.00 13,301,595.21

51 Gastos de funcionamiento 0.00 13,301,595.21 0.00 13 ,30 1.595 .21

511 Servicios personales 0.00 6,508,176.12 0.00 6,508 ,176.12

512 Materiales y suministros 0.00 94,027.44 0.00 94 ,0 27.44

513 Servicios geoerales 0.00 6.699,391.65 0.00 6.699,391 .65

6 Cuentas de cierre contable 0.00 0.00 0.00 000

61 Resumen de Ingresos y gastos 000 0.00 0.00 000

62 Ahorro de la gestion 000 0.00 0.00 0.00

TOTAL BALANCE I .::! '! - $..Q.OÓ • $155:~43.76Q~6~ .s l55.643.76(l~6-5 ~:f. ,:., ' ~~:ooj

u~ Srio-:-Ejecutivo del Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Michoacán

"BAJO PROill.JA!2E DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOSFINANClEROS y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD

DEL EMIq)R" ~- P" 2 d 2"'-o agma: e ctapu b _balanza. rpt '.::- ~ 2015

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11 Activo circlllaote 600,386.26 80,812,361.33

111 Efectivo y equivalentes 600.386.26 80,742,421.33

1111 Efectivo 0.00 5.000.00

1112 Baocos/tesoreria 600,386.26 80.737.421.33

112 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 0.00 69,940.00

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 0.00 69,940.00

113 Derechos a rec\IJir bienes O servicios 0.00 0.00

1131 Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios a corto plazo 0.00 0.00

12 Activo no circulante 24.746,568.19 15.704,105.18

122 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 14.100,604.14 0.00

1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 14.100,604.14 0.00

123 BieDes iD muebles, iDfraestructura y construcciones en proceso 6,185,322.91 0.00

1235 Construcciones en proceso (obra publica) 6,185,322.91 0.00

124 Bienes muebles 4.460,641.14 15,704,105.18

1241 Mobiliario y equipo de ad ministracion 937.862.35 4,821,460.78

1242 Mobiliario y equipo educacioDal y recreativo 3.087.160.80 433.364.40

1244 Vebiculos y Equipo de transporte 434.558.01 0.00

1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas 1.059.98 10.449.280.00

126 DepreciacioD, deterioro y amortizacioD acumulada de bienes 0.00 0.00

1263 DepreciacioD acumulada de bieDes muebles 0.00 0.00 -------- -- - -- - - - - ----- '--- =

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92.058.478.91 29,804,942 .05

I77.957,874.77 3,454 ,872.82

77.887,934.77 3.454 ,872. 82

0.00 5,000.00 I

77,887.934.77 3,449.872.82

69,940.00 0.00

69,940.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

14,100,604.14 26,350,069.23

14.100.604.14 0.00

14.100.604.14 0.00

0.00 6. 185,322.91

0.00 6,185,322.91

0.00 20,[64,746.32

0.00 5,759,323.13

0.00 3,5 20,525 .20

0.00 434,5580 [

0.00 10.450,339.98

0.00 0.00

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PODERJUI?ICIAL I~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUI?ICIAL I é~ MICHOACAN ~; MICHOACAN ~

Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIErvrnRE DE 2015

Nivel 4

Consejo para la impl ementación de la Reforma

- 1

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Página: 1 de 4

",pub_b""".'P1.9 2015

4

PODERJUI?ICIAL I ~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUI?ICIAL I~, MICHOACAN ~' MICHOACAN ~

Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIE.MBRE DE 2015 Nivel


r ~ .• J - - o' o,'', ' - , - " ." _CUENT~ ' .

1 /~ ~ .', DESC~CIÓN - " SALDO INICiAL ' D~B.f: . ' ~ - " -,' -- ~ " . .•. . _.""'....... ~ ", ' ..•.. • -::.~ , :. .- ... -2 Pasivo -14J86,633,79 45,705,698.93

21 Pasivo circulante -14,386.633.79 45.705.698.93

211 C uentas por pagar a corto plazo -14.386,633.79 45.705,698.93

2111 Servicios l1ersónales por pagar a corto plazo -L318,335.15 5.826,727.48

2112 Proveedores por pagar a corto plazo -9,623,146.30 31.526.985.59

2113 Contratistas (obra) por pagar a corto plazo -2,625,140.79 2.625,140.79

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo -662,553.02 2.282.547.60

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo -1 57 ,458.53 3.444.297.47• 3 Hacienda publica / patrimonio -10.960,320.66 0 .00

31 Hacienda publica / patrimonio contribuido -3.729.410.15 0.00

311 Aportaciones -3.729,410.15 0.00

3111 Aportaciones -3.729,410.15 0.00

312 Donaciones de capital 0.00 0.00

32 Hacienda publica / patrimonio generado -7.230.910.51 0.00

321 Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro) -7,480.030.75 0.00

3211 Resultados del ej ercicio: (ahorro / desahorro) -7 ,480 .030.75 0.00

322 Resultados de ejercicios anteriores 249.120.24 0.00

3223 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERJORES (ANO 2012) 183.38999 0.00

3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERJORES (ANO 2013) 65,730.25 0.00

3229 RESUL T ADO DE EJERCIC IOS ANTERJORES (ANO 2014 ) 000 0.00

4 Ingresos y otros beneficios 0.00 120.000.00

." , IIAB.E~ . SMÓ ~m.A~~

..,~ ' ..• ;-~ .. .', " 31.7 34,443.07 415,371,93

31,734.443.07 415,377. 93

31.734,443.07 41 5,377. 93

4.508,392.33 0.00

21,903,839.29 0.00

0.00 0.00

2,035.370.57 415,37599

3,286,840.88 -1.94

-314,358.51 -10,645,962 .15

0.00 -3 ,729,4 10.15

0.00 -3,729,410.15

0.00 -3 ,729.410.15

0.00 0.00

-314.358.51 -6 ,9 16,552.00

0.00 -7,480,030.75

0.00 -7 ,480,030.75

-314,358.51 563 ,478.75

0.00 183,389.99

0.00 65,730.25

-314,358.5 1 314,358.51

32,165.197.18 -32 ,045,1 97.18

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Página: 2 de 4 ctapub b 1 /~-)., _ a anza.Tr51-~

2015

PODERJUI?ICIAL I ~; MICHOACAN ~

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUI?ICIAL I~ MICHOACAN ~

Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Nivel 4


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>. ",, ' . - ~ -_ . '.- -.'

42 32,154,643.08Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, y otras a)'Udas 0.00 120,000.00 -32 ,034 ,643 .08

422 32,154,643.08Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.00 -32 ,034 ,643 .08120.000.00

4221 Transferencias internas y asignaciones del sector publico 32,034,643.08 -32,034,643080.00 0.00

4222 Transferencias al resto del sector publico 0.00 120,000.00 120,000.00 000

43 Otros ingresos y beneficios 0.00 10,554.10 -10,554.100.00

431 Ingresos financieros 0.00 0.00 9,355.75 -9,355 .75

4311 Intereses ganados de valores, creditos, bonos y OtfOS 000 9,355 .75000 -9,355.75

439 0.00Otros ingresos y beneficios varios 0.00 1.198.35 -1 ,198.35

4399 0.00 1,198.35Otros ingresos y beneficios varios 0.00 -1 ,1 98.35

5 0.00 13,301.595.21 0.00 13,301 ,595.21Gastos y otras perdidas

51 Gastos de funcionamiento 0.00 13.301.595.21 0.00 13,301 ,595 .21

511 Servicios personales 0.00 6.508.176.12 0.00 6.508,176.12

5111 Remuneraciones al personal de caracter permanente 0.00 3.597.492.73 0.00 3,597,492 .73

5112 0.00 4,000.00Remuneraciones al personal de caracter transitorio 0.00 4,00000

0.00 248,436.785113 Remuneraciones adicionales y especiales 0.00 248.436 .78

5114 0.00 698.663.92 0.00Seguridad social 698,66392

5115 Otras prestaciones sociales yeconomicas 0.00 1.959.582.69 0.00 1,959,582.69

0.00 94.027.44 0.00 94 .02744Materiales y suministros512

0.00 30.353.29 30,353 .29Materiales de administracion, emision de documentos y articulas oficiales 0.005121

63,674.150.00 0.00 63 ,674. 155126 Combustibles, lubricantes y aditivos

0.00 6,699.391.65 0.00 6,699 ,391.65 513 Servicios generales

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Página: 3 de 4

ot'pob_ 2015b'I,"".~X

http:6,699,391.65http:6,699.391.65http:63,674.15http:30.353.29http:94.027.44http:1,959,582.69http:1.959.582.69http:698.663.92http:248.436.78http:248,436.78http:4,000.00http:3,597,492.73http:3.597.492.73http:6.508,176.12http:6.508.176.12http:13.301.595.21http:13,301.595.21http:1,198.35http:1.198.35http:9,355.75http:9,355.75http:10,554.10http:10,554.10http:120,000.00http:120,000.00http:32,034,643.08http:120.000.00http:32,154,643.08http:120,000.00http:32,154,643.08

- -

4

PODERJUI?ICIAL I~~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUI?ICLAL I~ MICHOACAN ~~) MICHOACAN ~

Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Ni vel


5131 Servicios basicos

5132 Servicios de arrendamiento

5133 Servicios profesionales, cientificos y tecnicos y otros servicios

5134 Servicios financieros , bancarios y comerciales

5135 Servicios de instalacion, reparacion. mantenimiento y conservacion

5136 Servicios de comunicacion social y publicidad

5137 Servicios de traslado y viaticos

5138 Servicios oficiales

5139 Otros servicios generales

6 Cuentas de cierre contable

61 Resumen de ingresos y gastos

62 AholTo de la gestion

0,000,00 192,054,99 192 ,054.99

0,00 0,00 155,024,00 155 ,024.00

0,000,00 5,55.6,625.30 5,556,625.30

0,00 0,00 16 ,953.35 ~ I

0,000,00 32,506,60 32,506.60

0,00 0,00 410,\ 11.25 410,111.25

0,00 0,00103.523.50 103,523 .50

0,00 0,0060.150,78 60 ,150.78

0,00 172.44\.88 0.00 172 ,441.88

0,00 0,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0 .00 0.00 0.00 0.00 -¡.~

" '4-~ '-i ;jQ"OO $J 55M3_760,~S $lS.5.6~.7'qO.6l.$0.~9.TOTAL BALANCE ... ,~~-~ .I

Lte-'l;¡~\;I3 !1kh dArlas

Srio. Ejecutivo del Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Michoacán

"BAJp PRO'fESll'- DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOSFINANCIEROS y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD

DELE~OR" . ' 4d 4Pagina: e

ctapub_balanz~ , "" ". 2015

http:lS.5.6~.7'qO.6lhttp:172,441.88http:172.44\.88http:60,150.78http:103,523.50http:103.523.50http:410,111.25http:32,506.60http:16,953.35http:5,556,625.30http:5,55.6,625.30http:155,024.00http:192,054.99

6

PODERJUI?IClAL I~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUI?ICIAL I~ MICHOACAN ~ MICHOACAN ~

Balanza de Comprobación

SIIFIN DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Nivel

Consejo para la implementación ele la Reforma

.

6

PODER]UI?ICIAL I~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODER]UI?ICIAL I~ MICHOACAN ~ MICHOACAN ~


SIIFIN DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Nivel


CÚENTA :j .

~,,~~-: • '"':.;:~ ft .I>ESCRlPÓÓÑ

'.' ~jl :: . ,ji~i~~ci:;:i';~~ ~¿JJ: l ':; ' . .;; .s'7ú.l>Ó lNJC1AC' ._~~:

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DE:BE .: ~ I "

~<

ü.ÁB·ÉR' .: ; .• _,._:0.... :;,.

.' S:.4LDO FINAl¡.

113 Derechos a recibir bienes o servicios 0.00 0.00 0.00 0.00

1131 Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestadon de servicios a corto plazo 0.00 0.00 0.00 000

11311 Anticipo bienes)' servicios 0.00 0.00 0.00 000

11 3 115 Antici po bienes y servicios - proveedores 0.00 0.00 0.00 000

12 Activo no circulante 19,759,807.99 6.590.261.24 0.00 26,350,069.23

122 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00

1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00

12299 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo - DEUDORES VARlOS 0.00 000 0.00 000

123 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 6.185.322_91 0.00 0.00 6,185,322.91

1235 Construcciones ell proceso (obra publica) 6,185.322.91 0.00 0.00 6, 185,322.91

1235Z Edificacion no habitacional en proceso 6.185.322.91 0.00 0.00 6,185 ,322.91

1235213 Edificacion no habilacional en proceso - obras en proceso 6,185,322.9 1 0.00 0.00 6,185,322.91

JZ4 Bienes muebles 13,574,485.08 6.590.261.24 0.00 20.164,746.32

1241 IVlobiliario y equipo de administracion 5,040,416.97 718.906.16 0.00 5,759,323.13

12411 Muebles de oficina y estantería 1.064.579.59 718.906.16 0.00 1,783,485.75

1241119 Muebles de oficina y eSla ntena - activo fijo muebles 1,064,579.59 718 ,906.16 0.00 1,783,485. 75

1241120 Muebles de oficina y estantería - activo fijo equipo de administracion 0.00 0.00 0.00 000

1241121 Muebles de oficina)' estantería - ACTIVO FIJO EQUlPO DE COMPUTO 000 000 000 0.00

12413 Equipo de computo y de tecnologia de la informacion 3.975.837.38 0.00 0.00 3 .975,83738

1241321 Equipo de computo y de tecnologia de la infomlacion-activo fijo equipo de computo 3.975,837.38 0.00 0.00 3,975 ,837 .38

1Z42 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 3,217,170.1Z 303.355.08 0.00 3.520,52520

~ Página: 2 de 11

_ a.rpt ·· ",'''pob b"'"'- ---~ 2015

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PODER JUDICIAL I * PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUI?ICIAL I~ MICHOACÁN ~ MICHOACAN ~


SIIFIN DEL 1 DE SEPTIEiv1BRE AL 30 DE SEPTIEiv1BRE DE 2015

Nivel


DE~CRlPCI6N. " ;':"'i: 1\ =' _: ~~R • 1- ;:-si4'? itIN~~C;U~NTJ\ -SALDO INIC!g. DEBr . ·f ~"'¡;'. - ..-: . .:--!..... ', ~. , •..:..~_:.....-----~ .

12421 Equipos y aparatos audiovisuales 0.003.068.070.76 3\170.20 3,10l,240.96

1242121 Equipos y aparatos audiovisuales - ACTIVO FIJO EQUlPO DE COMPLJfO 0.00 0.00 0 .00 000

1242125 Equipos y aparatos audiovisuales-activo fijo equipos de generacion electrica 0.00 000000 0.00

1242132 0_003,068,070_76Equipos y aparatos audiovisuales - activo fijo equipos y aparatos audiovisuales 33,17020 3,101,240_96

12423 Camaras fotograficas y de video 149,099.36 270,184.88 0.00 419,284_24

1242319 0_00Camaras fotograficas y de video - ACTIVO FIJO MUEBLES 0.00 0.00 0.00

1242322 Camaras fotograficas y de video - activo fijo camaras fotograficas 149,099.36 270,184.88 000 419,284.24

1244 Vehículos y Equipo de transporte 434.558.01 0.00 0.00 434,558 _01

12441 Automoviles y equipo terrestre 0.00 0.00434.558.01 434,558 .01

1244123 AUlomoviles y camiones-activo fijo transporte 434,558.01 000 000 434 ,558.0 I

1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas 4.882,339.98 0.00 10,450,339_985.568.000.00

12469 10,450,339_98Olros equipos 4.882,339.98 5.568.000.00 0.00

1246927 4.882,339.98 5,568 ,000.00 000Otros equipos-activo fijo otros equipos 10,450,339_98

126 0.00 0.00Depreciacion, deterioro y amor1Í7.acion acumulada de bienes 0.00 000

1263 Depreciacion acumulada de bienes muebles 0.00 0.00 0.00 000

0.00 0.0012631 DEPREClACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0.00 000

1263121 DEPRECIACION MOBILIARJO y EQUlPO DE ADMlNISTRACION - ACTIVO FIJO 000 000 000 0.00 EQUlPO DE COMPlJfO

DEPREClACION MOBILL

6

PODERJUI?ICIAL I~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODER JUDICIAL I~ MICHOACAN ~. MICHOACÁN ~


SIIFIN DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Nivel


..- ' ~ ----~ CUENTA ~ DESCRIPCIÓN'. . - ~- ~~ ~ .:, 'sÁLDQ INICIAL I)EBE ' ..... HÁRpl SALDOrlNAL ~'- .. '. .

1263232 DEPRECIACION MOBILlARlO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAITVo - ACTIVO 000 0.00 000 0.00 FIJO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

12638 DEPRECIACION MOBILlARlO y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00 0.00

12639 DEPRECIACION MOBILlARlO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 000 0.00 0.00 000

2 Pasivo -229.354.93 10.061.266.61 10,247,289.61 -4 I 5,377.93

21 Pasivo circulante -229.354.93 10.061 ,266.61 /0.247,289.61 -415,377.93

211 Cuentas por pagar a corto plazo -229.354.93 10,061,266.61 /0.247,289.61 -415,377.93

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo 0.00 735,688.46 735,688.46 0.00

21111 Nomina mecanizada 0.00 735,688.46 735,688.46 000

211112 Nomina mecanizada - unidad ejecutora 0.00 0.00 000 0.00

2111128 Nomina mecanizada - empleados consejo de la reforma 000 40,018.11 40,018.11 0.00

211113 Nomina mecanizada - empleados 000 0.00 0.00 0.00

211114 Nomina mecanizada - cuentas bancarias 000 329,754.36 329,75436 000

? 11115 Nomina mecanizada - proveedores 000 0.00 000 000

211118 Nomina mecanizada - acreedores diversos 000 365,915 .99 365,915.99 0.00

21115 Adeudos a trabajadores 0.00 0.00 0.00 0.00

2111528 Adeudos a trabajadores - empleados consejo de la refomla 000 oqo 000 000 2112 Proveedores por pagar a corto plazo 0.00 8,744,840.53 8,744.840.53 000

21121 Proveedores 0.00 8,744.840.53 8,744,840.53 0.00

2112128 Proveedores - empleados consejo de la reforma 000 7,194.00 7.194.00 000

211213 Proveedores - empleados 000 0.00 0.00 000

¿// (-~

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-.---:-/ . _~ clapUb_ balanza.rpl

Página: 4 de JI

2015

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PODERJUI?IClAL I ~~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODER]UI?ICIAL I~ MICHOACAN ~=~ MICHOAC.-\N ~


SIIFIN DEL 1 DE SEPTIEtvIDRE AL 30 DE SEPTIEtvIDRE DE 2015 Nivel

Consejo para la implementación de la R eforma

CUENTA .

21121 4

2 1121 5

2 112 18

2 1121 9

2113

21131

2113 I 5

l " DES~PCIÓN

Proveedores - cuentas bancarias

Proveedores - proveedores

Proveedores - acreedores di versos

Proveedores - deudores varios

Contratistas (obra) por pagar a corto plazo

Contratistas

Contratistas - PROVEEDORES

~- ....'.. SAÍDO INICIAL.' J

6

PODERJUI?ICIAL I~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODER JUDICIAL I ,5~ MICHOACAN ~ MICHOACÁN ~




CUENT.A ..

DEScmqóN ;:k;.;D9 INiCIAL DEBE . ~ . ~ER "· ~SAL~(,:' FIl'!AL~ ..~ • ~'.-..';.¡, ", . . :;¡

2119 Otras cuentas por paga r a corto plazo -1.94 321,894.68 321,894.68 ·1.94

21191 Otras cuentas por pagar a corto plazo -1.94 321,894.68 321,894.68 -1.94

2119128 Otras cuentas por pagar a corto plazo - empleados consejo de la reforma 000 27,926.79 27.926.79 000

2119I3 Otras cuentas por pagar a corto plazo - empleados 0.00 0.00 000 000

2 11 9\4 Otras cuentas por pagar a corto plazo - cuentas bancarias -1.15 000 000 -1.15

21 \9\5 Otras cuentas por pagar a corto plazo - proveedores 000 000 000 000

2 11 9 18 Otras cuentas por pagar a corto plazo - acreedores di versos '{).79 293,967.8 9 293,967.89 .{).79

211919 Otras cuentas por pagar a corto plazo - deudores varios 000 0.00 000 000

3 Hacienda publica I patrimonio -10,645.962.15 0.00 0.00 -10,645 ,96215

31 Hacienda publica I patrimonio contribuido -3.729,410.15 0.00 0.00 -3 .729 ,410 .15

311 Aportaciones -3.729,410.15 0.00 0.00 -3.729,410. \ 5

3111 Aportaciones -3.729.410.15 0.00 0.00 -3,729 ,410.1S

31111 Aportaciones anteriores a 2012 -3 .729,410.15 000 000 -3,729 ,410. \5

312 Donaciones de capital 0.00 0.00 0.00 0.00

32 Hacienda publica I patrimonio generado -6,916,552.00 0.00 0.00 -6,916,552.00

321 Resultados del ejercicio: (ahorro I desahorro) -7 .480,030.75 0.00 0.00 -7,480,030.75

3211 Resultados del ejercicio: (ahorro I desahorro) -7,480,030.75 000 000 -7.480,030.75

322 Resultados de ejercicios anteriores 563.478.75 0.00 0.00 563,478 .75

3223 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AÑo 2012) \83,389.99 000 000 183.389 99

3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AÑo 20 13 ) 65,730.25 0.00 0.00 65 ,730.25

3229 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AÑo 20 14 ) 314,358.51 0.00 0.00 314,358 .51

~ ' . -') .~

ctapub_balanza.rptl Página: 6 de 11

2015

6

PODERJUI?IClAL I~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJU!?IClAL Iá~ MICHOACAN ~~ MICHOACAN ~,




euENTA , . . DES~~CIÓN~ "L. __ ....:........o:=-~ ~f~~~~r~.....= ~AIi>O INIC~ . DEBF. -.;, ... HABER

:::.

SÁLDo,,FINAL • , . _~

4 Jngresos y otros benefidos -31.544.697.42 0.00 500.499.76 -32,045,197.18

42 Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas -31.534.643 ,08 0.00 500.000.00 -32 ,034,643.08

422 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas -31,534.643.08 0.00 500,000.00 -32.034,643.08

422\ Transferencias internas y asignaciones del sector publico -31.534.643.08 0.00 500,000.00 -32,034,643.08

42212 Asignaciones presupuestales -31,534,643.08 000 500,000.00 -32,034,643.08

4222 Transferencias al resto del sector publico 0.00 0.00 0.00 0.00

42221 Transferencias al resto del sector publico 000 000 000 0.00

43 Otros ingresos y beneficios -10.054.34 0.00 499.76 -10,554.10

43\ Ingresos financieros -8.855.99 0.00 499.76 -9,355.75

4311 Intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros -8.855.99 0.00 499.76 -9,355.75

439 Otros ingresos y beneficios varios -1.198.35 0.00 0.00 -1,198.35

4399 Otros ingresos y beneficios varios -1.198.35 0.00 0.00 -1 ,198.35

439912 REEMBOLSO SEGURO DE VIDA (BAJAS) -1,198.35 0.00 0.00 -1,198.35

5 Gastos y otras perdidas 9,903,776.99 3.397 .818.22 0.00 13,301,59521

5\ Gastos de funcionamiento 9.903.776.99 3.397.818.22 0.00 13,30 I ,595.21

5\\ Sen'icios personales 5.563,564.38 944.6\ 1.74 0.00 6,508,176.12

5\\1 Remuneraciones al personal de caracter permanente 3.222.6\2.50 374.880.23 0.00 3,597,492.73

5111070105316113 I SUELDOS BASE -CONSEJO PARA LA Il'v!PLEMENTAC10N DE LA REFORMA 3,222,612.50 374,880.23 0.00 3,597,492.73

51 \2 Remuneraciones al personal de caracter transitorio 4.000.00 0.00 0.00 4,000.00

5112070105316122 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL - CONSEJO PARA LA IMPLEMENT ACION DE LA REFOR!vIA

4,000.00 000 0.00 4,000.00

~

Página: 7 de 11ctapub bala ' ..",,,')

_ nza.rp~ 2015

--

--

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--- - -- - - ---

6

PODERJUI?ICIAL I®~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUI?ICIAL I~ MICHOACAN ~, MICHOACAN ~




.,- ' ,. ,. -: -,.~ '.-'. ' ,~ • - l' :.:::':.- CÚiNTA , DESCRIPCION I!ABER . sJiliDOFiNAL'". D.I!!~.E$A4>O -!fl~qAL

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6

PODERJUl?ICIAL I~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUDIGAL I ~ NHCHOACAN ~~} MICHOACÁN ~


SIIFIN DEL 1 DE SEPTIEl'v1BRE AL 30 DE SEPTIEl'v1BRE DE 2015 Nivel


~. ,- . ... ~,'. -.' ~.:. . '.. "" - . . - HAB~.CUENTA . SALDO PINAVSALDO lNIC;:w." I)ESgm~lÓN ,: . ?~Jil:~ .' '.~' '. .: ""' . . . " .1"'

6

PODERJUI?ICIAL I~~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUI?ICIAL I~. MICHOACAN '!gIJ MICHOACAN -d}!

Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE SEPTIE.rv1BRE AL 30 DE SEPTIE.rv1BRE DE 2015 Nivel

Consejo para la impl ementación de la Reforma

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a~ ••-~~:l.-; DESCRñ>élÓN ':10:. -' . I ~-~S~~~¡;;J~L,: I-. A~~ DiBi "";~ "'~~~~4c~l!~IJ

PODERJUI?ICIAL I a MICHOACAN ~

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODER JUDICIAL I~' ~C, MICHOACÁN ~

SIIFIN


DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015


Nivel 6

. . '. CUENTA ·

,.~ ~ -

.ntséiuP 'tó" i;. · c,._ .':1 . -"" ., . . ¿__ f N : ~. - . -~ ....... ,. 1 ' S" r'1V-.1NlJCI'AL ;'. (J:~~"!.- . . ~--

-~ . " -¡;... ...... .

-DEBE . -'1-f;

_ .~ 'H~iR " .. 1~ .- ~>:I ': s~jid~h'.~ '--, .,.: : ":.

5137070105316375 1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLlCOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. - CONSEJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA

5138 Servicios oficiales

5138070105316383 CONGRESOS Y CONVENCIONES· CONSEJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA

5138070105316385 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLlCOS DE MANDO . CONSEJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA

5138070105316385 GASTOS MENORES· CONSEJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA

5139

5139070105316392

5139070105316395

5139070105316398

5139070105316398

6

61

62

Otros servicios generales

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS· CONSEJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA

PENAS MULTAS ACCESORlOS y ACTUALIZACIONES - CONSEJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA

IMPUESTO SOBRE NOMINAS - CONSEJO PARA LA IMPLEMENT ACION DE LA REFORMA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y AGUlNALDO - CONSEJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA

Cuentas de cierre contable

Resumen de ingresos y gastos

Ahorro de la gestion

77,640.00

59,334.98 1

35.118.30

9,700.00 I

14 ,516.68

151.900.76

22.849.00

998.64

86.625.69

41,427.43

0.00

000

0.00

10,000.00

815.80

000

0.00

815.80

20,541.12

3,565.00

4,114 .60

12.86 1.52

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

000

0.00

000

0.00

S,2.(),557,61~:Ó4· . .. ~. ", ~. -.

87,640.00

60.150.78

35,118.30

9,700.00

15,332.48

172,441 .88

26.414.00

5,113.24

99,48 7. 21

41,427.43

0.00

0.00

0.00

SO.oOTOTAL BAlAi''lCE

____

-ti;..~~ .~o.oo r ••.

.... S20,557.6 q .P4

Lic.lé¿re5~ I-\~

, (:'.".._.- .. ..~ c.P. Serafín ~u~~~~~e..:.a López

Srio. Ejec1Jt1Voe1 Consejo de Coordinación para la o delto"Rsejo de Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Coordinación pára;ih Implementación, Sistema de Justicia Penal del Estado de Michoacán Seguimiento y EvJ!uación del Nuevo Sistema

de Justicia Penal del Estado de Michoacán

E DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOSFINANCIEROS y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD

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