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AUTOSDEMANDA PROYECTADA
ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5Tc
%
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
6,824 6,940 7,058 7,178 7,300
5,070 5,156 5,243 5,333 5,423
1,303 1,326 1,348 1,371 1,394
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1,303 1,326 1,348 1,371 1,394
S/. 144.07 144.07 144.07 144.07 144.07
S/. 187,723.21 191,036.82 194,206.36 197,519.97 200,833.58
255,233.02 259,707.67 264,038.25 268,334.93 272,970.60
UNIDAD DE
MEDIDA
Mercado potencial
# Automóvil
esMercado Disponibl
e
# Automóvil
esMercado objetivo
# Automóvil
esFrecuenci
a de compra
# De veces de
añoUnidad
de compra
por frecuenci
a # De soportes
Unidades estándare
s
# De soportes
Valor de venta
Ingresos proyecta
dos
INGRESOS ESTIMADOS PROYECTADOS
COMBI
DEMANDA PROYECTADAITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Tc % 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
1,879 1,911 1,943 1,976 2,010
1,503 1,529 1,554 1,581 1,608
301 306 311 316 322
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
301 306 311 316 322
S/. 161.02 161.02 161.02 161.02 161.02
S/. 48,467.02 49,272.12 50,077.22 50,882.32 51,848.44
UNIDAD DE
MEDIDA
Mercado potencial
# Automóvil
esMercado Disponibl
e
# Automóvil
esMercado objetivo
# Automóvil
esFrecuenci
a de compra
# De veces de
añoUnidad
de compra
por frecuenci
a # De soportes
Unidades estándare
s# De
soportesValor de
venta
Ingresos proyecta
dos
CAMIONETADEMANDA PROYECTADA
ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Tc % 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
1187 1,207 1,228 1,249 1,270
1,068 1,086 1,105 1,124 1,143
107 109 111 112 114
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
107 109 111 112 114
S/. 177.97 177.97 177.97 177.97 177.97
S/. 19,042.79 19,398.73 19,754.67 19,932.64 20,288.58
UNIDAD DE
MEDIDA
Mercado potencial
# Automóvil
esMercado Disponibl
e
# Automóvil
esMercado objetivo
# Automóvil
esFrecuenci
a de compra
# De veces de
añoUnidad
de compra
por frecuenci
a # De soportes
Unidades estándare
s
# De soportes
Valor de venta
Ingresos proyecta
dos
MATERIA PRIMA DIRECTA
Items Unidad Cantidad Costo Total
ACERO INUX M2 8.64 28.05 242.352ACERO M2 6.48 28.05 181.764TUBO DE ACERO M 167 16 2672Total DE MATERIALES DIRECTOS 3096.116
3096.116 8.23 M2376
COSTO UNITARIO AUTO 187.5 cm2 8.23 10064.05 cm2 x 286.6135.06 cm C/UNITARIO 23.59
286.61
COSTO UNITARIO COMBI 216 cm2 8.23 10064.05 cm2 x 325.7645.71 cm C/UNITARIO 26.81
325.76
COSTO UNITARIO CAMIONETA 246.5 cm2 8.23 10064.05 cm2 x 365.2454.69 cm C/UNITARIO 30.06
365.24
Consolidación de datos MPD
ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
30738 31280 31799.32 32341.89 32884.5
ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
8069.81 8203.86 8337.91 8471.96 8632.82
ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
3216.42 3276.54 3336.66 3366.72 3426.84
42024 42761 43473.89 44180.57 44944.1
Precio Unitario
Costo de Materiales Directos AUTOS
Costo de Materiales Directos COMBI
Costo de Materiales Directos CAMIONETA
COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA ANUAL
LOTE DE PRODUCCIÓN 376 UND
AUTO
unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5AUTO 1303 1326 1348 1371 1394
COMBI
unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5COMBI 301 306 311 316 322
CAMIONETA
unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5CAMIONETA 107 109 111 112 114
MANO DE OBRA DIRECTA
CTS 0.25Gratificaciones 1.00EsSalud 9%
Cargos Cantidad
INGENIERO MECANICO 1 1200
TECNICOS EN MECANICA 1 750
TECNICOS EN MECANICA 1 750
TECNICOS EN MECANICA 1 750
TECNICOS EN MECANICA 1 750
TOTAL DE MANO DE OBRA
Item Año 1 Año 2Costo Mano de Obra DirectaS/. 60,564.00 S/. 61,625.91
C.U. MOD AUTO COMBI11.80 11.80
Sueldo Mensual
MANO DE OBRA DIRECTA
unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4Q 1711 1741 1770 1799
Gratificaciones EsSalud CTS
14400 1200 15600 1404 300
9000 750 9750 877.5 187.5
9000 750 9750 877.5 187.5
9000 750 9750 877.5 187.5
9000 750 9750 877.5 187.5
Año 3 Año 4 Año 5S/. 62,652.41 S/. 63,678.92 S/. 64,776.22
CAMIONETA FACTOR11.80 35.40
Sueldo Anual
Sueldo Anual +
Gratificaciones
MANO DE OBRA DIRECTA
Año 51830
17304
10815
10815
10815
10815
60564
Costo por Empleador
MATERIA PRIMA INDIRECTA
ITEM UNIDAD CANTIDAD
Estuche Unidad 376Lija para acero Unidad 6Agua Raz Galón 3Etiqueta para Soporte para Autos Millar 1Etiqueta para Soporte para Combi Millar 1Etiqueta para Soporte para Camioneta Millar 1PINTURA Galón 3Total
LOTE DE PRODUCCIÓN 376
Consolidación de datos MPI
ITEM Año 1 Año 2
S/. 22,996.56 S/. 23,402.49
ITEM Año 1 Año 2
S/. 5,312.33 S/. 5,400.57
ITEM Año 1 Año 2
S/. 1,888.44 S/. 1,923.73
S/. 30,197.33 S/. 30,726.80
Costo de Materiales Indirectos AUTOS
Costo de Materiales Indirectos COMBI
Costo de Materiales Directos CAMIONETA
COSTO MATERIA PRIMA Indirectos ANUAL
MATERIA PRIMA INDIRECTA
COSTO TOTALAUTO
S/. 15.00 S/. 5,640.00 S/. 3.50 S/. 21.00 unid. Est. Año 1 S/. 10.00 S/. 30.00 AUTO 1303
S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 COMBI S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 65.00 S/. 195.00 unid. Est. Año 1
S/. 6,636.00 COMBI 301
CAMIONETAUND 17.65
unid. Est. Año 1CAMIONETA 107
Consolidación de datos MPI
Año 3 Año 4 Año 5
S/. 23,790.77 S/. 24,196.69 S/. 24,602.62
Año 3 Año 4 Año 5
S/. 5,488.82 S/. 5,577.06 S/. 52.95
Año 3 Año 4 Año 5
S/. 1,959.03 S/. 1,976.68 S/. 2,011.98
S/. 31,238.62 S/. 31,750.44 S/. 26,667.54
PRECIO UNITARIO
AUTO
Año 2 Año 3 Año 4 Año 51326 1348 1371 1394
COMBI
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5306 311 316 3
CAMIONETA
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5109 111 112 114
MANO DE OBRA INDIRECTA
CTS 0.25Gratificaciones 1.00 unid. Est.EsSalud 9% Q
Cargos Cantidad
VIGILANTE DE PLANTA 1 750 9000
ALMACENERO 1 750 9000
TOTAL DE MANO DE OBRA
Item Año 1 Año 2 Año 3Costo Mano de Obra Directa 21630 22009 22376
C.U. MOD AUTO COMBI CAMIONETA4.21 4.21 4.21
Sueldo Mensual
Sueldo Anual
MANO DE OBRA INDIRECTA
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 51711 1741 1770 1799 1830
Gratificaciones EsSalud CTS
750 9750 877.5 187.5 10815
750 9750 877.5 187.5 10815
21630
Año 4 Año 522742 23134
FACTOR 12.64
Sueldo Anual + Gratificaciones
Costo por Empleador
SUMINISTROS
Item Unidad
Agua m3 120Electricidad Kws 2400
Telefono Dbm 25800Total
COSTO UNITARIO DE SUMINISTROS 6600 =1711
Consolidación de datos MPI
ITEM Año 1 Año 2 Año 3SUMINISTRO S/. 6,600.00 S/. 6,715.72 S/. 6,827.59
Cantidad Anual
SUMINISTROS
Costo Total Anual Items
S/. 240.00 Agua 10 20S/. 4,800.00 Electricidad 200 400S/. 1,560.00 Teléfono 2150 130S/. 6,600.00 550
3.86
Consolidación de datos MPI
Año 4 Año 5S/. 6,939.45 S/. 5,828.52 TOTAL PRODUCCION AL AÑO
Cantidad Mensual
Costo Mensual
SUMINISTROS
AUTO
unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5AUTO 1303 1326 1348 1371 1394
COMBI
unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5COMBI 301 306 311 316 3
CAMIONETA
unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5CAMIONETA 107 109 111 112 114
unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5TOTAL PRODUCCION AL AÑO1711 1741 1770 1799 1511
COSTOS TOTALES ANUALES INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF)
Items Año 1 Año 2Materia Prima Indirecta 30197.33 30726.80Mano de Obra Indirecta 21630.00 22009.25suministtros 6600.00 6715.72CIF TOTAL 58427.33 59451.77
COSTOS TOTALES ANUALES INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF)
Año 3 Año 4 Año 531238.62 31750.44 26667.5422375.86 22742.47 23134.376827.59 6939.45 5828.5260442.07 61432.36 55630.43
COSTOS DE PRODUCCIÓN (COSTOS DE VENTAS)
Items Año 1 Año 2Materia Prima Directa 42024.00 42760.74Mano de Obra Directa 60564.00 61625.91Costos Indirectos de Fabricación 58427.33 59451.77Total COSTO DE PRODUCCION 161015.33 163838.42
COSTOS DE PRODUCCIÓN (COSTOS DE VENTAS)
Año 3 Año 4 Año 543473.89 44180.57 44944.1262652.41 63678.92 64776.2260442.07 61432.36 55630.43
166568.37 169291.85 165350.77
GASTOS DE ADMINISTRACION
CTS 0.25Gratificaciones 1.00EsSalud 9%
Cargos Cantidad
GERENTE GENERAL 1 1500
CONTADOR 1 1400
SECRETARIA 1 750
TOTAL GAST ADMIN
Item Año 1 Año 2GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 52,633.00 S/. 53,555.85
C.U.GAST ADMINIS AUTO COMBI10.25 10.25
Sueldo Mensual
GASTOS DE ADMINISTRACION
unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4Q 1711 1741 1770 1799
Gratificaciones EsSalud CTS
18000 1500 19500 1755 375
16800 1400 18200 1638 350
9000 750 9750 877.5 187.5
Año 3 Año 4 Año 5S/. 54,447.93 S/. 55,340.02 S/. 56,293.62
CAMIONETA FACTOR10.25 30.76
Sueldo Anual
Sueldo Anual +
Gratificaciones
GASTOS DE ADMINISTRACION
Año 51830
21630
20188
10815
52633
Costo por Empleador
GASTOS DE VENTAS
CTS 0.25Gratificaciones 1.00EsSalud 9%
Cargos Cantidad
VENDEDOR 1 750
TOTAL
Item Año 1 Año 2SUELDOS DE VENTAS S/. 10,815.00 S/. 11,004.63
C.U. GASTOS VENTAS AUTO COMBI2.11 2.11
PRESUPUESTO DE GASTOS DE PUBLICIDADItems unidad Cantidad
VOLANTES MILLAR S/. 2.00RADIO AUSPICIO S/. 1.00
PANEL PUBLICITARIO PANEL S/. 1.00LETREROS LUMINOSOS LETREROS S/. 1.00
Total
Item Año 1 Año 2SUELDOS DE VENTAS S/. 10,815.00 S/. 11,004.63Gasto de Publicidad S/. 3,190.00 S/. 3,190.00
Total S/. 14,005.00 S/. 14,194.63
Sueldo Mensual
GASTOS DE VENTAS
unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4Q 1711 1741 1770 1799
Gratificaciones EsSalud CTS
9000 750 9750 877.5 187.5
Año 3 Año 4 Año 5S/. 11,187.93 S/. 11,371.24 S/. 11,567.18
CAMIONETA FACTOR2.11 6.32
PRESUPUESTO DE GASTOS DE PUBLICIDADPrecio Unitario Costo Total
S/. 220.00 S/. 440.00S/. 1,000.00 S/. 1,000.00S/. 1,100.00 S/. 1,100.00S/. 650.00 S/. 650.00
S/. 3,190.00
Año 3 Año 4 Año 5
S/. 11,187.93 S/. 11,371.24 S/. 11,567.18S/. 3,190.00 S/. 3,190.00 S/. 3,190.00
S/. 14,377.93 S/. 14,561.24 S/. 14,757.18
Sueldo Anual
Sueldo Anual +
Gratificaciones
GASTOS DE VENTAS
Año 51830
10815
10815
Costo por Empleador
PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS
Items Año 0COSTO DE MATERIALES DIRECTOS
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTATOTAL CIF
GASTOS ADMINISTRATIVOSGASTOS DE VENTAS
COSTO TOTAL EN DESEMBOLSABLECAPITAL DE TRABAJO 1 MES
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO S/. 18,971.11RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO
PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4S/. 42,024.00 S/. 42,760.74 S/. 43,473.89 S/. 44,180.57
S/. 60,564.00 S/. 61,625.91 S/. 62,652.41 S/. 63,678.92
S/. 58,427.33 S/. 59,451.77 S/. 60,442.07 S/. 61,432.36
S/. 52,633.00 S/. 53,555.85 S/. 54,447.93 S/. 55,340.02
S/. 14,005.00 S/. 14,194.63 S/. 14,377.93 S/. 14,561.24
S/. 227,653.33 S/. 231,588.89 S/. 235,394.23 S/. 239,193.10S/. 18,971.11 S/. 19,299.07 S/. 19,616.19 S/. 19,932.76
S/. 327.96 S/. 317.11 S/. 316.57 -S/. 232.63
PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS
Año 5S/. 44,944.12
S/. 64,776.22
S/. 55,630.43
S/. 56,293.62
S/. 14,757.18
S/. 236,401.58S/. 19,700.13
S/. 19,700.13
PRESUPUESTO DE INVERSION DE TANGIBLES
Items
MAQUINA DOBLADORA $1,500.00MAQUINA CORTADORA $2,000.00MAQUINA PRENSADORA $4,500.00ESCRITORIOS COMPUTADORASIMPRESORASESTANTESTERRENOCONSTRUCCION DE INMUEBLETotal
Precio Unitario ($)
PRESUPUESTO DE INVERSION DE TANGIBLES
Q Inicial Costo Total
2.80 S/. 4,200.00 1 S/. 4,200.002.80 S/. 5,600.00 1 S/. 5,600.002.80 S/. 12,600.00 1 S/. 12,600.00
S/. 750.00 1 S/. 750.00S/. 1,500.00 3 S/. 4,500.00
S/. 250.00 2 S/. 500.00S/. 180.00 5 S/. 900.00
S/. 30,000.00 1 S/. 30,000.00S/. 100,659.52 1 S/. 100,659.52
S/. 159,709.52
TIPO DE CAMBIO
Precio Unitario (S/.)2
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES
Items Precio Tasa MAQUINA DOBLADORA S/. 4,200.00 10%MAQUINA CORTADORA S/. 5,600.00 10%MAQUINA PRENSADORA S/. 12,600.00 10%ESCRITORIOS S/. 750.00 10%COMPUTADORAS S/. 1,500.00 25%IMPRESORAS S/. 250.00 25%ESTANTES S/. 180.00 10%CONSTRUCCION DE INMUEBLE S/. 100,659.52 5%Total S/. 125,739.52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00
S/. 560.00 S/. 560.00 S/. 560.00 S/. 560.00 S/. 560.00
S/. 1,260.00 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00
S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00
S/. 375.00 S/. 375.00 S/. 375.00 S/. 375.00 S/. 375.00
S/. 62.50 S/. 62.50 S/. 62.50 S/. 62.50 S/. 62.50
S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00
S/. 5,032.98 S/. 5,032.98 S/. 5,032.98 S/. 5,032.98 S/. 5,032.98
S/. 7,803.48 S/. 7,803.48 S/. 7,803.48 S/. 7,803.48 S/. 7,803.48
INVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES
ItemsCERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN ELABORACIÓN DE LA MINUTAVALORIZACIÓN DE APORTES NO DINERARIOSREGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PÚBLICOSLEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLESIMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOCONTRATO DE TRABAJADORESLICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTOINDECOPI Total DE INVERSION DE INTANGIBLES
INVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES
Precio Unitario (S/.Q Inicial Costo TotalS/. 9.00 S/. 9.00
S/. 200.00 S/. 200.00S/. 50.00 S/. 50.00
S/. 147.00 S/. 147.00S/. 12.00 S/. 12.00S/. 40.00 S/. 40.00S/. 36.00 S/. 36.00
S/. 450.00 S/. 450.00S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
S/. 2,444.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES
ItemsCERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN ELABORACIÓN DE LA MINUTAVALORIZACIÓN DE APORTES NO DINERARIOSREGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PÚBLICOSLEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLESIMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOCONTRATO DE TRABAJADORESLICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTOINDECOPI Total
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES
Precio Tasa Año 1 Año 2 Año 3S/. 9.00 10% S/. 0.90 S/. 0.90 S/. 0.90
S/. 200.00 10% S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00
S/. 50.00 10% S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00
S/. 147.00 10% S/. 14.70 S/. 14.70 S/. 14.70
S/. 12.00 10% S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20
S/. 40.00 10% S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00
S/. 36.00 10% S/. 3.60 S/. 3.60 S/. 3.60
S/. 450.00 10% S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00
S/. 1,500.00 10% S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00
S/. 2,444.00 S/. 244.40 S/. 244.40 S/. 244.40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES
Año 4 Año 5S/. 0.90 S/. 0.90
S/. 20.00 S/. 20.00
S/. 5.00 S/. 5.00
S/. 14.70 S/. 14.70
S/. 1.20 S/. 1.20
S/. 4.00 S/. 4.00
S/. 3.60 S/. 3.60
S/. 45.00 S/. 45.00
S/. 150.00 S/. 150.00
S/. 244.40 S/. 244.40
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL
Items En S/.Activo Fijo S/. 159,709.52Activo Intangible S/. 2,444.00Capital de Trabajo S/. 18,971.11TOTAL DE INVERSIÓN S/. 181,124.63
Inversión y Reinversión de Activos TangiblesItems Precio Unitario Q InicialMAQUINA DOBLADORA S/. 4,200.00 1MAQUINA CORTADORA S/. 5,600.00 1MAQUINA PRENSADORA S/. 12,600.00 1ESCRITORIOS S/. 750.00 1COMPUTADORAS S/. 1,500.00 3IMPRESORAS S/. 250.00 2ESTANTES S/. 180.00 5TERRENO S/. 30,000.00 1CONSTRUCCION DE INMUEBLE S/. 100,659.52 1Totales S/. 155,739.52
Depreciación de Activos TangiblesItems Tasas
MAQUINA DOBLADORA S/. 4,200.00 10%MAQUINA CORTADORA S/. 5,600.00 10%MAQUINA PRENSADORA S/. 12,600.00 10%ESCRITORIOS S/. 750.00 10%COMPUTADORAS S/. 1,500.00 25%IMPRESORAS S/. 250.00 25%ESTANTES S/. 180.00 10%TERRENO S/. 30,000.00 0%CONSTRUCCION DE INMUEBLE S/. 100,659.52 5%Totales
Inversión y Reinversión de Activos IntangiblesItems Precio Unitario Q Inicial
CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN S/. 9.00 1
ELABORACIÓN DE LA MINUTA S/. 200.00 1
VALORIZACIÓN DE APORTES NO DINERARIOS S/. 50.00 1
REGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PÚBLICOS S/. 147.00 1LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES S/. 12.00 1IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO S/. 40.00 1CONTRATO DE TRABAJADORES S/. 36.00 1LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO S/. 450.00 1
INDECOPI S/. 1,500.00 1Total DE INVERSION DE INTANGIBLES
Amortización de Activos IntangiblesItems Tasas Año 1
CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN 10% 0.90ELABORACIÓN DE LA MINUTA 10% 20.00
VALORIZACIÓN DE APORTES NO DINERARIOS 10% 5.00REGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PÚBLICOS 10% 14.70
LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES 10% 1.20IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO 10% 4.00
CONTRATO DE TRABAJADORES 10% 3.60LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO 10% 45.00
INDECOPI 10% 150.00TOTAL 244.40
Cálculo y Recuperacion del Capital de TrabajoItems Año 1 Año 2
CIF 58,427.33 59,451.77Gastos de Administración 52,633.00 53,555.85
Gastos de Ventas 14,005.00 30,564.74Total Capital de Trabajo 125,065.33 143,572.36
Factor 1 mes = 1/12 0.08 0.08Req Capital de trabajo 1 mes 10,417.94 11,959.58
Variaciones 10,417.94 1,541.64Recuperación Capital Trabajo
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL
En Porcentaje88.18%
1.35%10.47%
100%
Inversión y Reinversión de Activos TangiblesAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
4,200.005,600.00
12,600.00750.00
4,500.00 4,500.00500.00 500.00900.00
30,000.00100,659.52159,709.52 0.00 0.00 0.00 5,000.00
Depreciación de Activos TangiblesAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
375.00 375.00 375.00 375.00 375.00
62.50 62.50 62.50 62.50 62.50
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
5,032.98 5,032.98 5,032.98 5,032.98 5,032.98
7,803.48 7,803.48 7,803.48 7,803.48 7,803.48
Inversión y Reinversión de Activos IntangiblesAño 0
S/. 9.00
S/. 200.00
S/. 50.00
S/. 147.00
S/. 12.00
S/. 40.00
S/. 36.00
S/. 450.00
S/. 1,500.00
S/. 2,444.00
Amortización de Activos IntangiblesAño 2 Año 3 Año 4 Año 50.90 0.90 0.90 0.90
20.00 20.00 20.00 20.005.00 5.00 5.00 5.00
14.70 14.70 14.70 14.701.20 1.20 1.20 1.204.00 4.00 4.00 4.003.60 3.60 3.60 3.60
45.00 45.00 45.00 45.00150.00 150.00 150.00 150.00244.40 244.40 244.40 244.40
Cálculo y Recuperacion del Capital de TrabajoAño 3 Año 4 Año 4
60,442.07 61,432.36 55,630.4354,447.93 55,340.02 56,293.6230,564.74 30,564.74 30,564.74
145,454.73 147,337.11 142,488.790.08 0.08 0.08
12,116.38 12,273.18156.80 156.80
10,417.94
Inversión y Reinversión de Activos TangiblesAño 5 Inversión Total
4,200.005,600.00
12,600.00750.00
9,000.001,000.00
900.0030,000.00
100,659.520.00 164,709.52
2,100.00 4,200.00 2,100.002,800.00 5,600.00 2,800.006,300.00 12,600.00 6,300.00
375.00 750.00 375.001,875.00 9,000.00 7,125.00
312.50 1,000.00 687.5090.00 900.00 810.00
0.00 30,000.00 30,000.0025,164.88 100,659.52 75,494.64
125,692.14
Depreciación Acumulada
Inversión Total
Valor de Salvamento
Estructura de FinanciamientoItems S/ En Porcentaje
Capital Propio 72449.85 40.00%
Prestamos de Terceros 108674.78 60.00%
Total 181124.63 100.00%
Datos Generales del FinanciamientoConcepto Datos
Monto del Préstamo 108674.78
Plazo en meses 36
Interés Anual en % 20% BCP Tasa Promocional Mype
Interés Mensual en % 1.53094705%
Período de gracia en meses 3
Cronograma de pagosN° Saldo Inicial Amortización Interés Cuota
0
1 108675 1664
2 110339 1689
3 112028 1715
4 113743 2675 1741 4416
5 111068 2716 1700 4416
6 108352 2757 1659 4416
7 105595 2800 1617 4416
8 102795 2842 1574 4416
9 99953 2886 1530 4416
10 97067 2930 1486 4416
11 94137 2975 1441 4416
12 91162 3021 1396 4416
13 88141 3067 1349 4416
14 85074 3114 1302 4416
15 81961 3161 1255 4416
16 78799 3210 1206 4416
17 75589 3259 1157 4416
18 72330 3309 1107 4416
19 69021 3360 1057 4416
20 65662 3411 1005 4416
21 62251 3463 953 4416
22 58788 3516 900 4416
23 55272 3570 846 4416
24 51702 3625 792 4416
25 48077 3680 736 4416
26 44397 3737 680 4416
27 40660 3794 622 4416
28 36867 3852 564 4416
29 33015 3911 505 4416
30 29104 3971 446 4416
31 25133 4031 385 4416
32 21102 4093 323 4416
33 17009 4156 260 4416
34 12853 4219 197 4416
35 8634 4284 132 4416
36 4350 4350 67 4416
BCP Tasa Promocional Mype
Cronograma de pagosSaldo Final
108675
110339
112028
113743
111068
108352
105595
102795
99953
97067
94137
91162 Sum. Interes Sum. Amort88141 19212 2560285074
81961
78799
75589
72330
69021
65662
62251
58788
55272
51702
48077 12930 4006444397
40660
36867
33015
29104
25133
21102
17009
12853
8634
4350
0 4917 48077
Estado de Resultados sin financiamientoItems Año 1 Año 2 Año 3
Ventas 255233.02 259707.67 264038.25
Costo de Ventas 161015.33 163838.42 166568.37
Utilidad bruta 94217.69 95869.25 97469.88
Gastos de Administración 52633.00 53555.85 54447.93
Gastos de Ventas 14005.00 14194.63 14377.93
Depreciación 7803.48 7803.48 7803.48
Amortización de Intangibles 244.40 244.40 244.40
UAI 19531.81 20070.90 20596.14
Impuesto 5859.54 6021.27 6178.84
UDI 13672.27 14049.63 14417.30
Flujo de Caja0 1 2
Flujo de inversión (A)Inversión en Activos Fijos 159,709.52 0.00 0.00Inversión Act. Intangibles 2,444.00Capital de trabajo 18,971.11incremento del capital de trabajoRecup. Capital de TrabajoValor de SalvamentoTOTAL FLUJO DE INVERSION -181,124.63 0.00 0.00Flujo operativo (B)Ventas 255,233.02 259,707.67Costo de Ventas 161,015.33 163,838.42Gastos administrativos 52,633.00 53,555.85Gastos de ventas 14,005.00 14,194.63(-) Depreciación 7,803.48 7,803.48(-) Amortización 244.40 244.40Utilidad antes de impuestos 19,531.81 20,070.90(-) Impuestos 5,859.54 6,021.27Ut. Despues de impuestos 13,672.27 14,049.63(+) Depreciación 7,803.48 7,803.48(+) Amortización 244.40 244.40FLUJO OPERATIVO 21,720.15 22,097.51
Flujo de Caja Economico -181,124.63 21,720.15 22,097.51Ingresos financieros 108,674.78interes 19,212.04 12,930.22amortizacion 25,601.78 40,064.12flujo de caja financiero -72,449.85 -23,093.67 -30,896.83Tasa de Descuento Económico 0.16
CPPK 0.50
COK 0.38
IndicadoresVAN B/C TIR
Económicos 63,176.90 0.76 0.08Financieros -19,402.25 -0.18 0.04
PERIODO DE RECUPERACION DE INVERSION
PERIODO0 -181,124.631 -162,400.36 18724.272 -145,978.31 16422.053 -131,585.82 14392.494 -121,747.51 9838.315 -108,410.31 13337.2
RENTA/INVERTIDO
MONTO DESCONTADO
Estado de Resultados sin financiamientoAño 4 Año 5
268334.93 272970.60
169291.85 165350.77
99043.08 107619.83
55340.02 56293.62
14561.24 14757.18
7803.48 7803.48
244.40 244.40
21093.95 28521.14
6328.19 8556.34
14765.77 19964.80
Flujo de Caja3 4 5
0.00 5,000.00
10,417.94125,692.14
0.00 -5,000.00 136,110.08
264,038.25 268,334.93 272,970.60166,568.37 169,291.85 165,350.77
54,447.93 55,340.02 56,293.6214,377.93 14,561.24 14,757.18
7,803.48 7,803.48 7,803.48244.40 244.40 244.40
20,596.14 21,093.95 28,521.146,178.84 6,328.19 8,556.34
14,417.30 14,765.77 19,964.807,803.48 7,803.48 7,803.48
244.40 244.40 244.4022,465.18 22,813.64 28,012.68
22,465.18 17,813.64 164,122.76
4,917.4048,076.94
-30,529.17 17,813.64 164,122.76
PERIODO DE RECUPERACION DE INVERSION