plantilla cuadro mando integral

28
© e.ditor consulting y el autor información comenzar CUADRO de MANDO INTEGRAL Libro para Excel® 2003 y 2007 basado en un original de A.D. Esteve. LIBRO GRATUITO - MUESTRA del CUADRO de MANDO integral Ten en cuenta: Este libro tiene una finalidad exclusivamente informativa, por esta razón: - No es operativo y sus funcionalidades están muy limitadas. - Esta versión no es modificable, a diferencia del libro original que es 100% accesible, modificable y copiable. Contáctanos para cualquier duda, comentario o sugerencia que quieras hacernos:

Upload: alfonsogu

Post on 16-Apr-2017

9.678 views

Category:

Technology


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Plantilla Cuadro Mando Integral

© e.ditor consulting y el autor

información comenzar

CUADRO de MANDO INTEGRALLibro para Excel® 2003 y 2007 basado en un original de A.D. Esteve.

LIBRO GRATUITO - MUESTRA del CUADRO de MANDO integral

Ten en cuenta: Este libro tiene una finalidad exclusivamente informativa, por esta razón:- No es operativo y sus funcionalidades están muy limitadas. - Esta versión no es modificable, a diferencia del libro original que es 100% accesible, modificable y copiable.

Contáctanos para cualquier duda, comentario o sugerencia que quieras hacernos:

Page 2: Plantilla Cuadro Mando Integral

índice

Cuadro de mando Introducir datos Otros resúmenes

configuraciónDenominación MiEmpresa S.L. ◄ Pon aquí el nombre o denominación de tu empresa .Ejercicio 2025 ◄ Aquí el ejercicio correspondiente.Primer mes del ejercicio Enero ◄ Pon el primer mes de dicho ejercicio, elige de la lista.

Producto para Excel® 2003 y Excel® 2007 basado en un original de A.D. Esteve. © e.ditor consulting y el autor

información comenzar

CUADRO de MANDO INTEGRAL

datos operativos de ventas, cobros, servicio y otros

introducir datos de las cuentas depérdidas y ganancias

introducir datos de losbalances de situación

resumen mensualcontrol presupuestario

resumen mensualanálisis operativo

resumen trimestralanálisis del balance

resumen trimestralratios econ-financieros

datos detallados a doce meses deoperaciones

resumen y gráficos para imprimircuadro de mando

análisis detallado de los balances de situación

análisis detallado de lasdesviaciones del

presup.datos detallados y acumulados depérdidas y ganancias MUESTRA

GRATUITAno operativa

no modificablehay hojas no habilitadas

plantillasmil.com

Page 3: Plantilla Cuadro Mando Integral

MiEmpresa S.L. 1- CONTROL PRESUPUESTARIO Mes AgostoRESULTADO MENSUAL RESULTADO ACUMULADO

PREVISTO REAL DESV PREVISTO % REAL % DESV

1 EXPLOTACIÓN1.1 Venta Bruta 170,000 212,147 42,147 1,410,000 1,526,719 116,719 1.2 Menos venta -1,000 -1,159 -159 -8,000 -0.6% -8,968 -0.6% -968

a VENTA NETA 169,000 210,988 41,988 1,402,000 99.4% 1,517,751 99.4% 115,751

1.4 Otros ingresos 0 0 0 0 0.0% 0 0.0% 0 1.5 Subvenciones 0 0 0 12,000 0.8% 12,000 0.8% 0

b 169,000 210,988 41,988 1,414,000 0.9% 1,529,751 0.8% 115,751

1.6 Variación de existencias 0 0 0 0 0 0

c 169,000 210,988 41,988 1,414,000 0.0% 1,529,751 0.0% 115,751

2.1 Aprovisionamientos 5,000 0 -5,000 40,000 2.8% 15,000 1.0% -25,000 2.2 Gastos producción 0 0 0 0 0.0% 0 0.0% 0 2.3 Gastos distribución 2,000 2,319 319 16,000 1.1% 16,937 1.1% 937

7,000 2,319 -4,681 56,000 4.0% 31,937 2.1% -24,063

d MARGEN BRUTO 162,000 208,669 46,669 1,358,000 96.0% 1,497,814 97.9% 139,814

3.1 Gastos de personal 27,000 25,695 -1,305 216,000 15.3% 198,513 13.0% -17,487 3.2 Gastos ventas/mk 600 0 -600 4,800 0.3% 0 0.0% -4,800 3.3 Publicidad y RRPP 2,000 6,000 4,000 24,000 1.7% 50,300 3.3% 26,300

29,600 31,695 2,095 244,800 17.3% 248,813 16.3% 4,013

4.1 Gastos de personal 31,500 30,900 -600 252,000 17.8% 247,000 16.1% -5,000 4.2 Servicios exteriores 5,300 5,325 25 42,400 3.0% 48,550 3.2% 6,150 4.3 Tributos 12,000 0 -12,000 96,000 6.8% 0 0.0% -96,000 4.4 Pérdidas y variación prov. 0 0 0 0 0.0% 0 0.0% 0

4.5 Otros gastos de gestión 0 0 0 0 0.0% 0 0.0% 0

Gastos generales 48,800 36,225 -12,575 390,400 27.6% 295,550 19.3% -94,850

e E.B.I.T.D.A. 83,600 140,750 57,150 722,800 51.1% 953,451 62.3% 230,651

Amortizaciones y otros 0 0 0 0 0.0% 0 0.0% 0

f 83,600 140,750 57,150 722,800 51.1% 953,451 62.3% 230,651

2 FINANCIEROIngresos financieros 0 0 0 0 0 0

Gastos financieros 0 1,300 1,300 0 0.0% 10,400 0.0% 10,400

Otros ajustes 0 0 0 0 0.0% 0 0.0% 0

g 0 -1,300 -1,300 0 0.0% -10,400 0.0% -10,400

h RESULTADO Bruto 83,600 139,450 55,850 722,800 51.1% 943,051 61.6% 220,251

Impuestos sociedades 0 -48,807 -48,807 0 0.0% -330,068 -35.0% -330,068

i RESULTADO NETO 83,600 90,642 7,042 722,800 51.1% 612,983 40.1% -109,817

INGRESOS netos

VALOR INGRESOS

Total COSTES de VENTA

Gastos Ventas y Marketing

RESULTADO Explotación

RESULTADO Financiero

Page 4: Plantilla Cuadro Mando Integral

MiEmpresa S.L. Agosto

1 Ventas Período v. ant. 3 Recursos Humanos Período212,147 54.9% 15

% desviación vs. Presupuesto 24.8% 28.57%1,526,719 34.2% 0.00%

% desviación vs. Presupuesto 8.3% 1,993,916458 22.7% 13.81%

Venta media por pedido 3,335.18 9.3% 14.55%Unidades por pedido 3.34 9.3% 0.02%

1,527 34.2% 199,392Precio medio unitario 1,000.00 0.0% 152,672

Ratio productividad 0.48

2 Servicio al Cliente Período v. ant. 4 Cobros Período0.00% 0.0% 9750.00% 0.0% % cartera impagados vs. venta anual 0.05%0.00% 0.0% % Variación cartera impagados 2.63%0.00% 0.0% % de impagados 0.27%0.00% 0.0% % de recobro 698.28%

0.0 0.0%

2- ANÁLISIS OPERATIVO Mes

Venta Bruta mensual Plantilla (total empleados)% Rotación de personal

Venta Bruta acumulada % Bajas p.v.e. sobre total plantillaCostes de personal (ac)

Número de pedidos (ac.) % costes de personal vs ventas% Variación mensual costes

% c. directo bajas y desp. s/ventas Unidades vendidas (ac) Coste medio anual por empleado

Ventas por empleado (media anual)

% Pedidos servidos en plazo Total impagados (cartera)% Pedidos servidos completos

% Devoluciones vs. pedidos % Reclamaciones vs. pedidos

% Quejas y denuncias vs. pedidosConsultas recibidas vs. pedidos Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

172,000

343,000

526,000

714,490

908,635

1,108,604

1,314,572

1,526,719

1,745,231

1,970,297

2,202,116

2,440,890

Venta Bruta (acumulada)

MUESTRA GRATUITA

no operativano modificablecifras aleatorias

Page 5: Plantilla Cuadro Mando Integral

MiEmpresa S.L. 1er. TRIMESTRE

ACTIVO importe % INT % ST T PATR. NETO Y PASIVO importe % INT % ST T135,000 44.0% ═ PATRIMONIO NETO 155,000 50.5% ▲

I. Inmovilizado intangible. 128,000 94.8% 41.7% ═ A-1) Fondos propios. 136,000 87.7% 44.3% ▲II. Inmovilizado material. 0 0.0% 0.0% ═ A-2) Ajustes por cambios de valor. 7,000 4.5% 2.3% ═III. Inversiones inmobiliarias. 0 0.0% 0.0% ═ A-2) Subvenciones, donaciones y legados. 12,000 7.7% 3.9% ═IV. Inversiones en el grupo L.P. 7,000 5.2% 2.3% ═V. Inversiones financieras a largo plazo. 0 0.0% 0.0% ═ 33,000 10.7% ▼VI. Activos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% ═ I. Provisiones a largo plazo. 8,000 24.2% 2.6% ═

II Deudas a largo plazo. 25,000 75.8% 8.1% ▼III. Deudas con el grupo L.P. 0 0.0% 0.0% ═IV. Pasivos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% ═V. Periodificaciones a largo plazo. 0 0.0% 0.0% ═

ACTIVO FIJO Total 135,000 44.0% ═ CAPITALES PERMANENTES 188,000 61.2% ▼

172,000 56.0% ▼ 119,000 38.8% ▲EXISTENCIAS 125,000 72.7% 40.7% ═ I. Pasivos vinculados 25,000 21.0% 8.1% ═

I. Activos n.c. mantenidos para la venta. 0 0.0% 0.0% ═ II. Provisiones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% ═II. Existencias. 125,000 72.7% 40.7% ═ III. Deudas a corto plazo (ef). 0 0.0% 0.0% ═

REALIZABLE 12,000 7.0% 3.9% ═ IV. Deudas con el grupo C.P. 50,000 42.0% 16.3% ═III. Deudores comerciales y otros a cobrar. 12,000 7.0% 3.9% ═ V. Acreedores comerciales y otros a pagar. 44,000 37.0% 14.3% ═IV. Inversiones en el grupo C.P. 0 0.0% 0.0% ═ VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% ═V. Inversiones financieras a corto plazo. 0 0.0% 0.0% ═VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% ═

DISPONIBLE 35,000 20.3% 11.4% ▼VII. Efectivo y otros activos líquidos 35,000 20.3% 11.4% ▼

ACTIVO CIRCULANTE Total 172,000 56.0% ▼ PASIVO CIRCULANTE Total 119,000 38.8% ▲

TOTAL ACTIVO 307,000 ▼ TOTAL PATR. NETO Y PASIVO 307,000 ▼

Fondo de maniobra 53,000 ▼

Comentarios

3- ANÁLISIS del BALANCE del

ACTIVO FIJO (no corriente)

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO CIRCULANTE (corriente) PASIVO CIRCULANTE (corriente)

ANT. 1er TR 2º TR 3er TR 4º TR0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000 119,000

53,000 54,225 55,493 56,805

FONDO DE MANIOBRA - Evolución

MUESTRA GRATUITA

no operativano modificablecifras aleatorias

MUESTRA GRATUITA

no operativano modificablecifras aleatorias

siguiente ►

Page 6: Plantilla Cuadro Mando Integral

1 RENTABILIDAD

2 LIQUIDEZ

3 ENDEUDAMIENTO

4 ACTIVIDAD

5 R.O.I. - Du PONT

Page 7: Plantilla Cuadro Mando Integral

MiEmpresa S.L. CUADRO de MANDO 1- Control Presupuestario Agosto 2025

RESULTADO MENSUAL RESULTADO ACUMULADOPREVISTO REAL DESV PREVISTO % REAL % DESV % Desv

VENTA NETA ### 169,000 210,988 41,988 ### 1,402,000 99.4% 1,517,751 99.4% 115,751 8.3%

INGRESOS netos ### 169,000 210,988 41,988 ### 1,414,000 0.9% 1,529,751 0.8% 115,751 8.2%

VALOR INGRESOS ### 169,000 210,988 41,988 ### 1,414,000 0.0% 1,529,751 0.0% 115,751 8.2%

Total COSTES de VENTA### 7,000 2,319 -4,681 ### 56,000 4.0% 31,937 2.1% -24,063 -43.0%

MARGEN BRUTO ### 162,000 208,669 46,669 ### 1,358,000 96.0% 1,497,814 97.9% 139,814 10.3%

Gastos Ventas y Marketing### 29,600 31,695 2,095 ### 244,800 17.3% 248,813 16.3% 4,013 1.6%

Gastos generales ### 48,800 36,225 -12,575 ### 390,400 27.6% 295,550 19.3% -94,850 -24.3%

E.B.I.T.D.A. ### 83,600 140,750 57,150 ### 722,800 51.1% 953,451 62.3% 230,651 31.9%

Amortizaciones y otros ### 0 0 0 ### 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

A-1 RESULTADO Explotación### 83,600 140,750 57,150 ### 722,800 51.1% 953,451 62.3% 230,651 31.9%###Ingresos financieros ### 0 0 0 ### 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%Gastos financieros ### 0 1,300 1,300 ### 0 0.0% 10,400 0.0% 10,400 0.0%

A-2 RESULTADO Financiero### 0 -1,300 -1,300 ### 0 0.0% -10,400 0.0% -10,400 0.0%

A RESULTADO Bruto ### 83,600 139,450 55,850 ### 722,800 51.1% 943,051 61.6% 220,251 30.5%

B RESULTADO NETO ### 83,600 90,642 7,042 ### 722,800 51.1% 612,983 40.1% -109,817 -15.2%

### En días Imp. Mensual ### En días (acum) Importe acumuladoPunto de Equilibrio ### 8.1 57,117 ### 73.8 470,318

Notas y comentarios

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

Ingresos acumuladosFinancierosVariac. Exist.SubvencionesOtros ingresosVenta Neta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-200,000

0 200,000 400,000 600,000 800,000

1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000

Resultados

RES. FINANCIERO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Punto de Equilibrio

Mensual Acumulado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

Costes acumuladosFinancieros

Generales

Ventas y mk.

Costes de venta

MUESTRA GRATUITA

no operativano modificablecifras aleatorias

MUESTRA GRATUITA

no operativano modificablecifras aleatorias

Page 8: Plantilla Cuadro Mando Integral

MiEmpresa S.L. CUADRO de MANDO 2- Ratios Operaciones Agosto 2025

1 Ventas Período vs. AÑO ANT.

Venta Bruta mensual 212,147 54.9%% desviación vs. Presupuesto 24.8%

Venta Bruta acumulada 1,526,719 34.2%% desviación vs. Presupuesto 8.3%

Número de pedidos (ac.) 458 22.7% Venta media por pedido 3,335.18 9.3%

Unidades por pedido 3.34Unidades vendidas (ac) 1,527 34.2%

Precio medio unitario 1,000.00 0.0%

2 Servicio al Cliente Período vs. AÑO ANT.

% Pedidos servidos en plazo 0.00% 0.0%% Pedidos servidos completos 0.00% 0.0%

% Devoluciones vs. pedidos 0.00% 0.0%% Reclamaciones vs. pedidos 0.00% 0.0%

% Quejas y denuncias vs. pedidos 0.00% 0.0%Consultas recibidas vs. pedidos 0.0 0.0%

3 Recursos Humanos Período

Plantilla (total empleados) 15 % Rotación de personal 28.6%

% Bajas p.v.e. sobre total plantilla 0.0%Costes de personal (ac) 1,993,916

% costes de personal vs ventas 13.8%% Variación mensual costes 14.6%

% c. directo bajas y desp. s/ventas 0.0%Coste medio anual por empleado 199,391.6

Ventas por empleado (media anual) 152,671.90 Ratio productividad 0.48

4 Cobros Período

Total impagados (cartera) 975.00 % cartera impagados vs. venta anual 0.0%

% Variación cartera impagados 2.6%% de impagados 0.3%

% de recobro 698.3%

Notas y comentarios

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

VENTA BRUTA

EJERCICIO Año Anterior

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.0%

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

100.0%

% PEDIDOS ENTREGADOS

% En plazo % Completos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

1

1

PLANTILLA - Altas menos bajas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-150.0%-100.0%

-50.0%0.0%

50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%

% Variación cartera impagados

MUESTRA GRATUITA

no operativano modificablecifras aleatorias

MUESTRA GRATUITA

no operativano modificablecifras aleatorias

Page 9: Plantilla Cuadro Mando Integral

MiEmpresa S.L. CUADRO de MANDO 3- Ratios Económico-Financieros 1er. TRIMESTRE 2025

1 RENTABILIDAD AÑO ANT. ACTUAL IDEAL

Margen Bruto vs. Ventas 95.1% 96.1% 60.0%E.B.I.T.D.A. vs. Ventas 64.7% 57.3% 35.0%Resultado Explot. vs. Ventas 64.7% 57.3% 25.0%Beneficio Neto vs. Ingresos 64.7% 57.3% 25.0%R.O.A. - Return on Assets 342.5% 99.8% 10.0%R.O.E. - Return on Equity 796.0% 126.8% 15.0%Rentabilidad del Capital 922.0% 163.8% 50.0%

2 LIQUIDEZ AÑO ANT. ACTUAL IDEAL

Fondo de Maniobra 119,000.00 53,000.00 Ratio Fondo de Maniobra 1.72 0.45 0.50Ratio de Liquidez 2.72 1.45 2.00Ratio de Tesorería 0.91 0.39 1.00Ratio de Disponibilidad 0.74 0.29 0.30

3 ENDEUDAMIENTO AÑO ANT. ACTUAL IDEAL

Ratio Endeudamiento 0.57 0.50 0.50Ratio Autonomía 0.76 1.02 0.70Calidad de la deuda 0.38 0.78 0.50Capacidad devol. préstamos 10.34 2.62 1.10Gastos Financieros vs.Ventas 0.91% 0.73% 2.00%Cobertura Gastos Financieros 70.92 78.53 5.00

4 ACTIVIDAD AÑO ANT. ACTUAL IDEAL

Rotación Activo Fijo 12.67 3.87 1.50Rotación Activo Circulante 9.10 3.04 3.50Rotación Activo Total 5.29 1.74 1.60Rotación Stocks 13.68 4.18 7.00Días cobro clientes 3 8 30Días pago proveedores 97 94 60

5 Du Pont AÑO ANT. ACTUAL IDEAL

R.O.I. - Du Pont system 342.54% 99.76% 10.00%

Notas y comentarios

Activo F.Maniobra PN y Pasivo

172

119

135

188

53

BALANCEen miles

Fijo Fdo. Man. Circulante

MUESTRA GRATUITA

no operativano modificablecifras aleatorias

Page 10: Plantilla Cuadro Mando Integral

MiEmpresa S.L. Análisis detallado A- OPERACIONES1 Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

172,000 171,000 183,000 188,490 194,145 199,969 205,968 212,147 218,512 225,067 231,819 238,773% desviación vs. Presupuesto 1.2% 0.6% 1.7% 4.7% 2.2% 5.2% 28.7% 24.8% 28.5% 25.0% 22.0% 25.7%

% crecimiento vs. año anterior 22.9% 20.4% 23.6% 28.2% 33.9% 42.8% 48.2% 54.9% 53.9% 56.3% 59.9% 62.4%172,000 343,000 526,000 714,490 908,635 1,108,604 1,314,572 1,526,719 1,745,231 1,970,297 2,202,116 2,440,890

% desviación vs. Presupuesto 1.2% 0.9% 1.2% 2.1% 2.1% 2.6% 6.0% 8.3% 10.5% 11.9% 12.9% 14.1%% crecimiento vs. año anterior 22.9% 21.6% 22.3% 23.8% 25.8% 28.6% 31.3% 34.2% 36.3% 38.4% 40.4% 42.2%

50 102 157 214 272 332 394 458 523 591 661 733% crecimiento vs. año anterior 0.0% 4.1% 5.4% 8.5% 11.5% 16.5% 17.6% 22.7% 25.2% 26.8% 28.3% 29.0%

Venta media por pedido 3,440.00 3,362.75 3,350.32 3,344.21 3,340.57 3,338.17 3,336.46 3,335.18 3,334.19 3,333.39 3,332.75 3,332.21% crecimiento vs. año anterior 22.9% 16.9% 16.1% 14.2% 12.9% 10.4% 11.7% 9.3% 8.9% 9.1% 9.4% 10.3%

Unidades por pedido 3.44 3.36 3.35 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.33 3.33 3.33 3.33% diferencia vs. año anterior 22.9% 16.9% 16.1% 14.2% 12.9% 10.4% 11.7% 9.3% 8.9% 9.1% 9.4% 10.3%

172 343 526 714 909 1,109 1,315 1,527 1,745 1,970 2,202 2,441% crecimiento vs. año anterior 22.9% 21.6% 22.3% 23.8% 25.8% 28.6% 31.3% 34.2% 36.3% 38.4% 40.4% 42.2%

Precio medio unitario 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00% diferencia vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2 Cobros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

300 400 200 600 800 900 950 975 988 994 997 998% cartera impagados vs. venta anual 0.02% 0.02% 0.01% 0.03% 0.04% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.04% 0.04% 0.04%

% Variación cartera impagados -95.71% 33.33% -50.00% 200.00% 33.33% 12.50% 5.56% 2.63% 1.28% 0.63% 0.31% 0.16%% de impagados 0.29% 0.32% 0.30% 0.29% 0.29% 0.28% 0.27% 0.27% 0.26% 0.26% 0.25% 0.25%

% de recobro 96.00% 855.56% 933.33% 1214.29% 800.00% 707.69% 689.29% 698.28% 719.49% 746.64% 776.78% 808.46%

3 Servicio al Cliente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

98.00% 97.06% 98.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%% variación vs. año anterior 11.1% 10.0% 11.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

100.00% 100.00% 99.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%% variación vs. año anterior 10.3% 10.3% 9.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2.00% 1.96% 1.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%% variación vs. año anterior -12.6% -14.3% -16.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

8.00% 5.88% 5.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%% variación vs. año anterior 152.4% 85.6% 60.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2.1 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% variación vs. año anterior -13.9% -22.0% -24.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4 Recursos Humanos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1511.76% 21.05% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%55,200 164,800 329,800 550,425 826,907 1,159,484 1,548,402 1,993,916 2,496,284 3,055,777 3,672,670 4,347,2492.26% 3.50% 4.84% 6.31% 7.91% 9.68% 11.63% 13.81% 16.26% 19.04% 22.23% 25.94%0.00% 98.55% 50.55% 33.71% 25.32% 20.29% 16.94% 14.55% 12.76% 11.37% 10.26% 9.35%0.02% 0.03% 0.04% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01%44,160 65,920 87,947 110,085 132,305 154,598 176,960 199,392 221,892 1,222,311 1,469,068 1,738,900

137,600.0 137,200.0 140,266.7 142,898.0 145,381.6 147,813.8 150,236.8 152,671.9 155,131.6 157,623.8 160,153.9 162,726.0Ratio productividad 1.82 1.20 0.93 0.77 0.66 0.58 0.52 0.48 0.44 0.41 0.38 0.36

Venta Bruta mensual

Venta Bruta acumulada

Número de pedidos (ac.)

Unidades vendidas (ac)

Total impagados (cartera)

% Pedidos servidos en plazo

% Pedidos servidos completos

% Devoluciones vs. pedidos

% Reclamaciones vs. pedidos

% Quejas y denuncias vs. pedidos

Consultas recibidas vs. pedidos

Plantilla (total empleados)% Rotación de personal

% Bajas p.v.e. sobre total plantillaCostes de personal (ac)

% costes de personal vs ventas% Variación mensual costes

% coste directo bajas y desp. s/ventas Coste medio anual por empleado

Ventas por empleado (media anual)

MUESTRA GRATUITA

no operativano modificablecifras aleatorias

MUESTRA GRATUITA

no operativano modificablecifras aleatorias

siguiente►

Page 11: Plantilla Cuadro Mando Integral

MiEmpresa S.L. Análisis detallado B- BALANCES TRIMESTRALES2024 Ej. Anterior 2025 1er. TRIMESTRE 2025 2º TRIMESTRE 2025 3er. TRIMESTRE 2025 4º TRIMESTRE

importe % % ST importe % % ST Evolución importe % % ST Evolución importe % % ST Evolución 4º TRIM. % % ST Evolución

ACTIVO 2024 % INT % ST 1ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 2ºTRIMES. % INT % ST % PA ▼▲ 3ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 4º TRIMES. % INT % ST % PA ▼▲

A- ACTIVO NO CORRIENTE 135,000 41.8% 135,000 44.0% 0.0% ═ 135,000 43.8% 0.0% ═ 135,000 43.6% 0.0% ═ 135,000 43.4% 0.0% ═

I. Inmovilizado intangible. 128,000 94.8% 39.6% 128,000 94.8% 41.7% 0.0% ═ 128,000 94.8% 41.5% 0.0% ═ 128,000 94.8% 41.4% 0.0% ═ 128,000 94.8% 41.2% 0.0% ═1. Desarrollo 3,000 2.2% 0.9% 3,000 2.2% 1.0% 0.0% ═ 3,000 2.2% 1.0% 0.0% ═ 3,000 2.2% 1.0% 0.0% ═ 3,000 2.2% 1.0% 0.0% ═2. Concesiones 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═3. Patentes, licencias, marcas y similares 60,000 44.4% 18.6% 60,000 44.4% 19.5% 0.0% ═ 60,000 44.4% 19.5% 0.0% ═ 60,000 44.4% 19.4% 0.0% ═ 60,000 44.4% 19.3% 0.0% ═4. Fondo de comercio 50,000 37.0% 15.5% 50,000 37.0% 16.3% 0.0% ═ 50,000 37.0% 16.2% 0.0% ═ 50,000 37.0% 16.2% 0.0% ═ 50,000 37.0% 16.1% 0.0% ═5. Aplicaciones informáticas 15,000 11.1% 4.6% 15,000 11.1% 4.9% 0.0% ═ 15,000 11.1% 4.9% 0.0% ═ 15,000 11.1% 4.8% 0.0% ═ 15,000 11.1% 4.8% 0.0% ═6. Otros inmovilizado intangible 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═II. Inmovilizado material. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═1. Terrenos y construcciones. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═3. Inmovilizado en curso y anticipos 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═III. Inversiones inmobiliarias. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═1. Terrenos. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═2. Construcciones 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═IV. Inversiones en el grupo L.P. 7,000 5.2% 2.2% 7,000 5.2% 2.3% 0.0% ═ 7,000 5.2% 2.3% 0.0% ═ 7,000 5.2% 2.3% 0.0% ═ 7,000 5.2% 2.3% 0.0% ═1. Instrumentos de patrimonio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═2. Créditos a empresas. 7,000 5.2% 2.2% 7,000 5.2% 2.3% 0.0% ═ 7,000 5.2% 2.3% 0.0% ═ 7,000 5.2% 2.3% 0.0% ═ 7,000 5.2% 2.3% 0.0% ═3. Valores representativos de deuda. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═5. Otros activos financieros 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═V. Inversiones financieras a largo plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═1. Instrumentos de patrimonio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═2. Créditos a terceros 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═3. Valores representativos de deuda 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═5. Otros activos financieros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═VI. Activos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

B - ACTIVO CORRIENTE 188,000 58.2% 172,000 56.0% -8.5% ▼ 173,225 56.2% 0.7% ▲ 174,493 56.4% 0.7% ▲ 175,805 56.6% 0.8% ▲

I. Activos n.c. mantenidos para la venta. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═II. Existencias. 125,000 66.5% 38.7% 125,000 72.7% 40.7% 0.0% ═ 125,000 72.2% 40.6% 0.0% ═ 125,000 71.6% 40.4% 0.0% ═ 125,000 71.1% 40.2% 0.0% ═1. Comerciales. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═3. Productos en curso. 125,000 66.5% 38.7% 125,000 72.7% 40.7% 0.0% ═ 125,000 72.2% 40.6% 0.0% ═ 125,000 71.6% 40.4% 0.0% ═ 125,000 71.1% 40.2% 0.0% ═4. Productos terminados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═6. Anticipos a proveedores 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═III. Deudores comerciales y otros a cobrar. 12,000 6.4% 3.7% 12,000 7.0% 3.9% 0.0% ═ 12,000 6.9% 3.9% 0.0% ═ 12,000 6.9% 3.9% 0.0% ═ 12,000 6.8% 3.9% 0.0% ═1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 12,000 6.4% 3.7% 12,000 7.0% 3.9% 0.0% ═ 12,000 6.9% 3.9% 0.0% ═ 12,000 6.9% 3.9% 0.0% ═ 12,000 6.8% 3.9% 0.0% ═2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═3. Deudores varios. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═4. Personal. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═5. Activos por impuesto corriente. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═IV. Inversiones en el grupo C.P. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═1. Instrumentos de patrimonio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═2. Créditos a empresas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═3. Valores representativos de deuda. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═5. Otros activos financieros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═V. Inversiones financieras a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═1. Instrumentos de patrimonio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═2. Créditos a empresas 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═3. Valores representativos de deuda. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═5. Otros activos financieros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═VII. Efectivo y otros activos líquidos 51,000 27.1% 15.8% 35,000 20.3% 11.4% -31.4% ▼ 36,225 20.9% 11.8% 3.5% ▲ 37,493 21.5% 12.1% 3.5% ▲ 38,805 22.1% 12.5% 3.5% ▲1. Tesorería. 51,000 27.1% 15.8% 35,000 20.3% 11.4% -31.4% ▼ 36,225 20.9% 11.8% 3.5% ▲ 37,493 21.5% 12.1% 3.5% ▲ 38,805 22.1% 12.5% 3.5% ▲2. Otros activos líquidos equivalentes. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

TOTAL ACTIVO 323,000 307,000 -5.0% ▼ 308,225 0.4% ▲ 309,493 0.4% ▲ 310,805 0.4% ▲

MUESTRA GRATUITA

no operativano modificablecifras aleatorias

MUESTRA GRATUITA

no operativano modificablecifras aleatorias

Page 12: Plantilla Cuadro Mando Integral

PATRIMONIO NETO y PASIVO 2024 % INT % ST 1ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 2ºTRIMES. % INT % ST % PA ▼▲ 3ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 4º TRIMES. % INT % ST % PA ▼▲

A) PATRIMONIO NETO 139,000 43.0% 155,000 50.5% 11.5% ▲ 143,000 46.4% -7.7% ▼ 143,000 46.2% 0.0% ═ 143,000 46.0% 0.0% ═

A-1) Fondos propios. 132,000 95.0% 40.9% 136,000 87.7% 44.3% 3.0% ▲ 136,000 95.1% 44.1% 0.0% ═ 136,000 95.1% 43.9% 0.0% ═ 136,000 95.1% 43.8% 0.0% ═

I. Capital. 120,000 90.9% 37.2% 120,000 88.2% 39.1% 0.0% ═ 120,000 88.2% 38.9% 0.0% ═ 120,000 88.2% 38.8% 0.0% ═ 120,000 88.2% 38.6% 0.0% ═1. Capital escriturado. 120,000 90.9% 37.2% 120,000 88.2% 39.1% 0.0% ═ 120,000 88.2% 38.9% 0.0% ═ 120,000 88.2% 38.8% 0.0% ═ 120,000 88.2% 38.6% 0.0% ═2. (Capital no exigido). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═II. Prima de emisión. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═III. Reservas. 12,000 9.1% 3.7% 12,000 8.8% 3.9% 0.0% ═ 12,000 8.8% 3.9% 0.0% ═ 12,000 8.8% 3.9% 0.0% ═ 12,000 8.8% 3.9% 0.0% ═1. Legal y estatutarias. 12,000 9.1% 3.7% 12,000 8.8% 3.9% 0.0% ═ 12,000 8.8% 3.9% 0.0% ═ 12,000 8.8% 3.9% 0.0% ═ 12,000 8.8% 3.9% 0.0% ═2. Otras reservas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═IV. (Acciones propias) 0 0.0% 0.0% 4,000 2.9% 1.3% 0.0% ═ 4,000 2.9% 1.3% 0.0% ═ 4,000 2.9% 1.3% 0.0% ═ 4,000 2.9% 1.3% 0.0% ═V. Resultados de ejercicios anteriores. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═1. Remanente. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═VI. Otras aportaciones de socios. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═VII. Resultado del ejercicio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═VIII. (Dividendo a cuenta). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

A-2) Ajustes por cambios de valor. 7,000 5.0% 2.2% 7,000 4.5% 2.3% 0.0% ═ 7,000 4.9% 2.3% 0.0% ═ 7,000 4.9% 2.3% 0.0% ═ 7,000 4.9% 2.3% 0.0% ═

I. Activos financieros disponibles para la venta 7,000 100.0% 2.2% 7,000 100.0% 2.3% 0.0% ═ 7,000 100.0% 2.3% 0.0% ═ 7,000 100.0% 2.3% 0.0% ═ 7,000 100.0% 2.3% 0.0% ═II. Operaciones de cobertura. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═III. Otros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

A-2) Subvenciones, donaciones y legados. 0 0.0% 0.0% 12,000 7.7% 3.9% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% -100.0% ▼ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

B) PASIVO NO CORRIENTE 115,000 35.6% 33,000 10.7% -71.3% ▼ 46,225 15.0% 40.1% ▲ 47,493 15.3% 2.7% ▲ 48,805 15.7% 2.8% ▲

I. Provisiones a largo plazo. 8,000 7.0% 2.5% 8,000 24.2% 2.6% 0.0% ═ 8,000 17.3% 2.6% 0.0% ═ 8,000 16.8% 2.6% 0.0% ═ 8,000 16.4% 2.6% 0.0% ═1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═2. Actuaciones medioambientales. 2,000 1.7% 0.6% 2,000 6.1% 0.7% 0.0% ═ 2,000 4.3% 0.6% 0.0% ═ 2,000 4.2% 0.6% 0.0% ═ 2,000 4.1% 0.6% 0.0% ═3. Provisiones por reestructuración. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═4. Otras provisiones 6,000 5.2% 1.9% 6,000 18.2% 2.0% 0.0% ═ 6,000 13.0% 1.9% 0.0% ═ 6,000 12.6% 1.9% 0.0% ═ 6,000 12.3% 1.9% 0.0% ═II Deudas a largo plazo. 107,000 93.0% 33.1% 25,000 75.8% 8.1% -76.6% ▼ 38,225 82.7% 12.4% 52.9% ▲ 39,493 83.2% 12.8% 3.3% ▲ 40,805 83.6% 13.1% 3.3% ▲1. Obligaciones y otros valores negociables. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═2. Deudas con entidades de crédito. 29,000 25.2% 9.0% 25,000 75.8% 8.1% -13.8% ▼ 25,000 54.1% 8.1% 0.0% ═ 25,000 52.6% 8.1% 0.0% ═ 25,000 51.2% 8.0% 0.0% ═3. Acreedores por arrendamiento financiero. 78,000 67.8% 24.1% 0 0.0% 0.0% -100.0% ▼ 13,225 28.6% 4.3% 0.0% ═ 14,493 30.5% 4.7% 9.6% ▲ 15,805 32.4% 5.1% 9.1% ▲4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═5. Otros pasivos financieros 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═III. Deudas con el grupo L.P. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═IV. Pasivos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═V. Periodificaciones a largo plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

C) PASIVO CORRIENTE 69,000 21.4% 119,000 38.8% 72.5% ▲ 119,000 38.6% 0.0% ═ 119,000 38.4% 0.0% ═ 119,000 38.3% 0.0% ═

I. Pasivos vinculados 25,000 36.2% 7.7% 25,000 21.0% 8.1% 0.0% ═ 25,000 21.0% 8.1% 0.0% ═ 25,000 21.0% 8.1% 0.0% ═ 25,000 21.0% 8.0% 0.0% ═II. Provisiones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═III. Deudas a corto plazo (ef). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═1. Obligaciones y otros valores negociables. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═2. Deudas con entidades de crédito. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═3. Acreedores por arrendamiento financiero. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═5. Otros pasivos financieros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═IV. Deudas con el grupo C.P. 0 0.0% 0.0% 50,000 42.0% 16.3% 0.0% ═ 50,000 42.0% 16.2% 0.0% ═ 50,000 42.0% 16.2% 0.0% ═ 50,000 42.0% 16.1% 0.0% ═V. Acreedores comerciales y otros a pagar. 44,000 63.8% 13.6% 44,000 37.0% 14.3% 0.0% ═ 44,000 37.0% 14.3% 0.0% ═ 44,000 37.0% 14.2% 0.0% ═ 44,000 37.0% 14.2% 0.0% ═1. Proveedores 27,000 39.1% 8.4% 27,000 22.7% 8.8% 0.0% ═ 27,000 22.7% 8.8% 0.0% ═ 27,000 22.7% 8.7% 0.0% ═ 27,000 22.7% 8.7% 0.0% ═2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═3. Acreedores varios. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═5. Pasivos por impuesto corriente. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 17,000 24.6% 5.3% 17,000 14.3% 5.5% 0.0% ═ 17,000 14.3% 5.5% 0.0% ═ 17,000 14.3% 5.5% 0.0% ═ 17,000 14.3% 5.5% 0.0% ═7. Anticipos de clientes. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 323,000 100.0% 307,000 100.0% -5.0% ▼ 308,225 100.0% 0.4% ▲ 309,493 100.0% 0.4% ▲ 310,805 100.0% 0.4% ▲

MUESTRA GRATUITA

no operativano modificablecifras aleatorias

MUESTRA GRATUITA

no operativano modificablecifras aleatorias

Page 13: Plantilla Cuadro Mando Integral

MiEmpresa S.L. Análisis detallado C - DESVIACIONESA

1 Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1.1 Venta Bruta 2,000 1,000 3,000 8,490 4,145 9,969 45,968 42,147 48,512 45,067 41,819 48,773 700 Venta de mercaderias 2,000 1,000 3,000 8,490 4,145 9,969 45,968 42,147 48,512 45,067 41,819 48,773 701 Ventas productos terminados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 Ventas semiterminados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 Ventas subproductos/residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 Ventas envases/embalajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 Prestaciones servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Menos venta 0 -500 0 -30 -61 -93 -126 -159 -194 -230 -267 -305 706 Descuentos pronto pago 1,000 1,500 1,000 1,030 1,061 1,093 1,126 1,159 1,194 1,230 1,267 1,305 708 Devoluciones de ventas -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 709 Rappels sobre ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a VENTA NETA Total 2,000 500 3,000 8,460 4,084 9,876 45,843 41,988 48,318 44,837 41,552 48,469

1.4 Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 Ingresos por arrendamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 753 Ingresos de propiedad indust. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Ingresos por comisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755 Ingresos por servicios al pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Ingresos de activos (prlp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 Ingresos por servicios diver. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 Subvenciones a la explotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747 Otras transferidas al ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b 2,000 500 3,000 8,460 4,084 9,876 45,843 41,988 48,318 44,837 41,552 48,469

1.6 Variación de existencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 Variación de existencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-6930 Pérdidas por deterioro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7930 Reversión del deterioro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 Trabajos para el activo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c 2,000 500 3,000 8,460 4,084 9,876 45,843 41,988 48,318 44,837 41,552 48,469

PYG - DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS MENSUALES

Total INGRESOS netos

VALOR INGRESOS

Page 14: Plantilla Cuadro Mando Integral

2 Costes de venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2.1 Aprovisionamientos 0 0 0 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 a Consumo mercaderias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

600 Compras mercaderias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6060 Descuentos por pronto pago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6080 Devoluciones por compra mer. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6090 Rappels por compra mercad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 Variación exist. mercaderías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b Cons. Mat. Primas y otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601 Compras Materias Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-6061 Descuentos pt.pago Mat. Pr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6062 Descuentos pt.pago otros ap. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6081 Devoluciones comp. Mat. Pr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6082 Devoluciones comp. otros ap. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6091 Rappels por compra Mat. Pr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6092 Rappels por compra otros ap. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 Variación exist. Mat. Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 Variación exist. otros aprov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c Trabajos otras empresas 0 0 0 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 d Deterioro del valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-6931 Pérdidas por deterioro merc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6932 Pérdidas por deterioro mat.pr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6933 Perd. deterioro otros apr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7931 Reversión del deterioro merc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7932 Reversión deterioro mat.pr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7933 Reversión del deterioro otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Gastos producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a Gast. personal producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

640X Sueldos y salarios (prod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641X Indemnizaciones (prod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642X Seguridad Soc. cargo empresa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649X Otros gastos sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b Otros gastos producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

621X Arrendamientos y cán. fábrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622X Reparaciones y conservación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628X Suministros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623X Servicios profesionales exter. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624X Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629X Otros servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Gastos distribución 0 0 0 60 122 185 251 319 388 460 534 610 a Gast. personal distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

640X Sueldos y salarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641X Indemnizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642X Seguridad Soc. cargo empresa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649X Otros gastos sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b Otros gastos distribución 0 0 0 60 122 185 251 319 388 460 534 610

621X Arrendamientos almacenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622X Reparaciones y conservación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628X Suministros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623X Servicios profesionales exter. 0 0 0 60 122 185 251 319 388 460 534 610 624X Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629X Otros servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -4,940 -4,878 -4,815 -4,749 -4,681 -4,612 -4,540 -4,466 -4,390 Total COSTES de VENTA

Page 15: Plantilla Cuadro Mando Integral

d MARGEN BRUTO 2,000 500 3,000 13,400 8,962 14,691 50,592 46,669 52,929 49,377 46,019 52,859

3 Ventas y marketing Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

3.1 Gastos de personal -2,500 -3,500 -2,500 -2,275 -2,043 -1,805 -1,559 -1,305 -1,045 -776 -499 -214 640X Sueldos y salarios -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 641X Indemnizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642X Seguridad Soc. cargo empresa -2,500 -2,500 -2,500 -2,455 -2,409 -2,361 -2,312 -2,261 -2,209 -2,155 -2,100 -2,043 649X Otros gastos sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640X Comisiones sobre ventas 1,000 0 1,000 1,180 1,365 1,556 1,753 1,956 2,164 2,379 2,601 2,829

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Gastos ventas/mk -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 629X Gastos representación -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 629X Viajes, dietas y kilometrajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629X Material oficina -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 623X Servicios profesionales exter. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624X Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629X Otros servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Publicidad y RRPP 2,800 3,500 4,000 4,000 4,000 0 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 627X Publicidad -200 500 1,000 1,000 1,000 -3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 627X Relaciones públicas 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 627X Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-300 -600 900 1,125 1,357 -2,405 1,841 2,095 2,355 2,624 2,901 3,186

4 Gastos generales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

4.1 Gastos de personal -800 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 640X Sueldos y salarios -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641X Indemnizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642X Seguridad Soc. cargo empresa -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 649X Otros gastos sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640x Primas y bonus por objetivos -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Servicios exteriores 6,000 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 620 Gastos en I+D 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621X Arrendamientos y cánones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622X Reparaciones y conservación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623X Servicios de profesionales ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624X Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625X Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626 Servicios bancarios y similares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628X Suministros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629X Viajes, dietas y kilometrajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629X Material oficina 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 629X Otros servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Tributos -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 631 Tributos -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 634 Ajustes negativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -636 Devolución de impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -639 Ajustes positivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Ventas y Marketing

Page 16: Plantilla Cuadro Mando Integral

4.4 Pérdidas y variación prov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 Créd. comerciales incobrables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694 Pérdidas deterioro créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 Provisión operaciones com. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -794 Reversión del deterioro p.o.c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7954 Exceso de provisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5 Otros gastos de gestión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 Operaciones en común 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 659 Otras pérdidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos generales -6,800 -12,600 -12,575 -12,575 -12,575 -12,575 -12,575 -12,575 -12,575 -12,575 -12,575 -12,575

e E.B.I.T.D.A. 9,100 13,700 14,675 24,850 20,180 29,670 61,325 57,150 63,149 59,328 55,693 62,248

5 Amortiz. y otros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

5.1 Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 Amortización inm. intangible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 Amortización inmv. Material 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 682 Amortización inv. Inmobiliarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -746 Imputación subvenciones inm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -795 Excesos de provisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 varios Deterioros y pérdidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 varios Resultados por enajenaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizaciones y otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

f 9,100 13,700 14,675 24,850 20,180 29,670 61,325 57,150 63,149 59,328 55,693 62,248

6 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

6.1 Ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a De participaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

varios En empresas del grupo y asoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 varios Participaciones en terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b De valores negoc. y otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

varios Empresas del grupo y asoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 varios En terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Explotación

Oper. financieras

Page 17: Plantilla Cuadro Mando Integral

6.2 Gastos financieros 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 a Por deudas empresas grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

661 Intereses obligaciones y bonos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 662 Intereses de deudas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 664 Dividendo pasivo financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665 Descuento de efectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666 Pérdidas en participaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b Por deudas con terceros 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 661 Intereses obligaciones y bonos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 662 Intereses de deudas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 664 Dividendo pasivo financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665 Descuento de efectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669 Otros gastos financieros 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 660 Por actualización de provis. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Otros ajustes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 varios Variación valor inst. financ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 varios Diferencias de cambio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

varios Deterioro y resultado por enaj. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g -1,300 -1,300 -1,300 -1,300 -1,300 -1,300 -1,300 -1,300 -1,300 -1,300 -1,300 -1,300

h 7,800 12,400 13,375 23,550 18,880 28,370 60,025 55,850 61,849 58,028 54,393 60,948

7 Impuestos sociedades -34,790 -33,600 -37,441 -41,003 -42,868 -44,790 -46,769 -48,807 -50,907 -53,070 -55,297 -57,592 6300 Impuesto corriente 34,790 33,600 37,441 41,003 42,868 44,790 46,769 48,807 50,907 53,070 55,297 57,592 6301 Impuesto diferido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633 Ajustes negativos impuesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-638 Ajustes positivos impuesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i RESULTADO NETO -26,990 -21,200 -24,066 -17,453 -23,988 -16,419 13,256 7,042 10,942 4,958 -905 3,356

Costes Fijos -9,100 -14,900 -14,875 -14,830 -14,784 -14,736 -14,687 -14,636 -14,584 -14,530 -14,475 -14,418 Costes Variables 3,300 3,000 4,500 -260 -13 -3,758 504 774 1,052 1,339 1,634 1,938 Total costes -5,800 -11,900 -10,375 -15,090 -14,796 -18,494 -14,183 -13,862 -13,532 -13,191 -12,841 -12,480

RESULTADO Financiero

RESULTADO Antes Imp.

Page 18: Plantilla Cuadro Mando Integral

MiEmpresa S.L. Análisis detallado D- RESULTADO ACUMULADOA

1 Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

1.1 Venta Bruta 172,000.00 343,000.00 526,000.00 714,490.00 908,634.70 1,108,603.74 1,314,571.85 700 Venta de mercaderias 172,000.00 343,000.00 526,000.00 714,490.00 908,634.70 1,108,603.74 1,314,571.85 701 Ventas productos terminados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 702 Ventas semiterminados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 703 Ventas subproductos/residuos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704 Ventas envases/embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 705 Prestaciones servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Menos venta -1,000.00 -2,500.00 -3,500.00 -4,530.00 -5,590.90 -6,683.63 -7,809.14 706 Descuentos pronto pago 1,000.00 2,500.00 3,500.00 4,530.00 5,590.90 6,683.63 7,809.14 708 Devoluciones de ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 709 Rappels sobre ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a VENTA NETA Total 171,000 340,500 522,500 709,960 903,044 1,101,920 1,306,763

1.4 Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 751 Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 752 Ingresos por arrendamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 753 Ingresos de propiedad indust. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 754 Ingresos por comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 755 Ingresos por servicios al pers. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757 Ingresos de activos (prlp) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 759 Ingresos por servicios diver. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5 Subvenciones 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 740 Subvenciones a la explotación 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 747 Otras transferidas al ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b 183,000 352,500 534,500 721,960 915,044 1,113,920 1,318,763

1.6 Variación de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71 Variación de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Existencias INICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Existencias FINALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-6930 Pérdidas por deterioro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7930 Reversión del deterioro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73 Trabajos para el activo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c 183,000 352,500 534,500 721,960 915,044 1,113,920 1,318,763

2 Costes de venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

2.1 Aprovisionamientos 5,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 a Consumo mercaderias FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

600 Compras mercaderias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6060 Descuentos por pronto pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6080 Devoluciones por compra mer. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6090 Rappels por compra mercad. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 610 Variación exist. mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 Existencias INICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Existencias FINALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b Cons. Mat. Primas y otros FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

601 Compras Materias Primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6061 Descuentos pt.pago Mat. Pr. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6062 Descuentos pt.pago otros ap. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6081 Devoluciones comp. Mat. Pr. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6082 Devoluciones comp. otros ap. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6091 Rappels por compra Mat. Pr. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6092 Rappels por compra otros ap. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 611 Variación exist. Mat. Primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 Existencias INICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Existencias FINALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

612 Variación exist. otros aprov. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Existencias INICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Existencias FINALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c Trabajos otras empresas VAR 5,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

607 Trab. realizados por otras em. 5,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 d Deterioro del valor FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-6931 Pérdidas por deterioro merc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6932 Pérdidas por deterioro mat.pr. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6933 Perd. deterioro otros apr. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7931 Reversión del deterioro merc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7932 Reversión deterioro mat.pr. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7933 Reversión del deterioro otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 Gastos producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a Gast. personal producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

640X Sueldos y salarios (prod.) FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 641X Indemnizaciones (prod.) VAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 642X Seguridad Soc. cargo empresa FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649X Otros gastos sociales FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PYG - RESULTADO ACUMULADO ANUAL

Total INGRESOS netos

VALOR INGRESOS

Page 19: Plantilla Cuadro Mando Integral

0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b Otros gastos producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

621X Arrendamientos y cán. fábrica FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 622X Reparaciones y conservación FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 628X Suministros FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 623X Servicios profesionales exter. VAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624X Transportes VAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629X Otros servicios FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 Gastos distribución 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,060.00 10,181.80 12,367.25 14,618.27 a Gast. personal distribución 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

640X Sueldos y salarios FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 641X Indemnizaciones VAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 642X Seguridad Soc. cargo empresa FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649X Otros gastos sociales FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b Otros gastos distribución 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,060.00 10,181.80 12,367.25 14,618.27

621X Arrendamientos almacenes FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 622X Reparaciones y conservación VAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 628X Suministros FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 623X Servicios profesionales exter. VAR 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,060.00 10,181.80 12,367.25 14,618.27 624X Transportes FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629X Otros servicios FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,000 14,000 21,000 23,060 25,182 27,367 29,618

d MARGEN BRUTO 176,000 338,500 513,500 698,900 889,862 1,086,553 1,289,144

3 Ventas y marketing Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

3.1 Gastos de personal 24,500.00 48,000.00 72,500.00 97,225.00 122,181.75 147,377.20 172,818.52 640X Sueldos y salarios FIJO 17,000.00 34,000.00 51,000.00 68,000.00 85,000.00 102,000.00 119,000.00 641X Indemnizaciones FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 642X Seguridad Soc. cargo empresa FIJO 1,500.00 3,000.00 4,500.00 6,045.00 7,636.35 9,275.44 10,963.70 649X Otros gastos sociales FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640X Comisiones sobre ventas VAR 6,000.00 11,000.00 17,000.00 23,180.00 29,545.40 36,101.76 42,854.81

0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 Gastos ventas/mk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629X Gastos representación FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629X Viajes, dietas y kilometrajes FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629X Material oficina FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 623X Servicios profesionales exter. FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624X Transportes FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629X Otros servicios FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3 Publicidad y RRPP 8,800.00 14,300.00 20,300.00 26,300.00 32,300.00 38,300.00 44,300.00 627X Publicidad VAR 5,800.00 8,300.00 11,300.00 14,300.00 17,300.00 20,300.00 23,300.00 627X Relaciones públicas VAR 3,000.00 6,000.00 9,000.00 12,000.00 15,000.00 18,000.00 21,000.00 627X Otros FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33,300 62,300 92,800 123,525 154,482 185,677 217,119

4 Gastos generales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

4.1 Gastos de personal 30,700.00 61,600.00 92,500.00 123,400.00 154,300.00 185,200.00 216,100.00 640X Sueldos y salarios FIJO 23,800.00 47,800.00 71,800.00 95,800.00 119,800.00 143,800.00 167,800.00 641X Indemnizaciones FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 642X Seguridad Soc. cargo empresa FIJO 2,400.00 4,800.00 7,200.00 9,600.00 12,000.00 14,400.00 16,800.00 649X Otros gastos sociales FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640x Primas y bonus por objetivos VAR 4,500.00 9,000.00 13,500.00 18,000.00 22,500.00 27,000.00 31,500.00

0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2 Servicios exteriores 11,300.00 16,600.00 21,925.00 27,250.00 32,575.00 37,900.00 43,225.00 620 Gastos en I+D FIJO 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 621X Arrendamientos y cánones FIJO 3,000.00 6,000.00 9,000.00 12,000.00 15,000.00 18,000.00 21,000.00 622X Reparaciones y conservación VAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 623X Servicios de profesionales ind. VAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624X Transportes VAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625X Seguros FIJO 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 626 Servicios bancarios y similares FIJO 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 628X Suministros FIJO 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 629X Viajes, dietas y kilometrajes FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629X Material oficina FIJO 100.00 200.00 325.00 450.00 575.00 700.00 825.00 629X Otros servicios FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3 Tributos FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 631 Tributos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 634 Ajustes negativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -636 Devolución de impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total COSTES de VENTA

Gastos Ventas y Marketing

Page 20: Plantilla Cuadro Mando Integral

-639 Ajustes positivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4 Pérdidas y variación prov. FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650 Créd. comerciales incobrables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 694 Pérdidas deterioro créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 695 Provisión operaciones com. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -794 Reversión del deterioro p.o.c. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7954 Exceso de provisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Otros gastos de gestión FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 651 Operaciones en común 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 659 Otras pérdidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos generales 42,000 78,200 114,425 150,650 186,875 223,100 259,325

e E.B.I.T.D.A. 100,700 198,000 306,275 424,725 548,505 677,776 812,701

5 Amortiz. y otros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

5.1 Amortizaciones FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680 Amortización inm. intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 681 Amortización inmv. Material 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 682 Amortización inv. Inmobiliarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 Otros FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -746 Imputación subvenciones inm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -795 Excesos de provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 varios Deterioros y pérdidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 varios Resultados por enajenaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortizaciones y otros 0 0 0 0 0 0 0

f 100,700 198,000 306,275 424,725 548,505 677,776 812,701

6 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

6.1 Ingresos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a De participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

varios En empresas del grupo y asoc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 varios Participaciones en terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b De valores negoc. y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

varios Empresas del grupo y asoc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 varios En terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2 Gastos financieros NF 1,300.00 2,600.00 3,900.00 5,200.00 6,500.00 7,800.00 9,100.00 a Por deudas empresas grupo NF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

661 Intereses obligaciones y bonos FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662 Intereses de deudas FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 664 Dividendo pasivo financiero FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665 Descuento de efectos FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 666 Pérdidas en participaciones FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b Por deudas con terceros NF 1,300.00 2,600.00 3,900.00 5,200.00 6,500.00 7,800.00 9,100.00 661 Intereses obligaciones y bonos FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662 Intereses de deudas FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 664 Dividendo pasivo financiero FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665 Descuento de efectos FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 669 Otros gastos financieros FIJO 1,300.00 2,600.00 3,900.00 5,200.00 6,500.00 7,800.00 9,100.00 660 Por actualización de provis. FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.3 Otros ajustes NF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 varios Variación valor inst. financ. FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 varios Diferencias de cambio VAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 varios Deterioro y resultado por enaj. FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g -1,300 -2,600 -3,900 -5,200 -6,500 -7,800 -9,100

h 99,400 195,400 302,375 419,525 542,005 669,976 803,601

7 Impuestos sociedades -34,790.00 -68,390.00 -105,831.25 -146,833.75 -189,701.84 -234,491.48 -281,260.32 6300 Impuesto corriente 34,790.00 68,390.00 105,831.25 146,833.75 189,701.84 234,491.48 281,260.32 6301 Impuesto diferido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633 Ajustes negativos impuesto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -638 Ajustes positivos impuesto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i RESULTADO NETO 64,610 127,010 196,544 272,691 352,303 435,484 522,341

RESULTADO Explotación

Oper. financieras

RESULTADO Financiero

RESULTADO Antes Imp.

Page 21: Plantilla Cuadro Mando Integral

HOJA de DATOS 1- PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Esta hoja sirve para: 1- INTRODUCIR DATOS reales y presupuestados:

Debe hacerse cada mes (el control presupuestario es mensual).

Naturalmente esto sólo tienes que hacerlo una vez al año, antes de comenzar.

Esto sólo debe hacerse una vez al año, al inicio.

Hazlo antes de comenzar, teniendo en cuenta que: 1- La estructura y las denominaciones parten de la sección 1- Datos reales del ejercicio. Haz todos los cambios que quieras en dicha sección, no en las posteriores. 2- Antes de comenzar, decide el grado de detalle que quieres aplicar: Está previsto para el máximo de detalle… pero puedes usar sólo lo que te interese (por ejemplo sólo los capítulos). Oculta o borra (NO elimines) las filas que no vayas a usar. 3- Las cuentas y la estructura están basadas en el PGC español, pero puedes cambiarlo como desees. Si cambias las denominaciones, tus cambios se reflejarán en todas las hojas. Si cambias sólo nombres y números de cuenta pero respetas la estructura, el libro funcionará perfectamente sin modificar fórmulas. Si cambias la estructura o añades/quitas filas deberás modificar la programación del libro y de las hojas de cálculo ocultas.

A - Poner datos contables de la Cuenta de P. y G. del Ejercicio _____________

B - Incluir el Presupuesto Anual __________________________________________

C - Poner datos contables del Ejercicio Anterior ___________________________

2- CONFIGURAR la estrutura de cuentas e informes: ___________________________

Page 22: Plantilla Cuadro Mando Integral

HOJA de DATOS 2- DATOS OPERATIVOS y de GESTIÓN

En esta hoja se introducen los datos operativos:

Debe hacerse cada mes (el control presupuestario es mensual).

Naturalmente esto sólo tienes que hacerlo una vez al año, antes de comenzar.

Esto sólo debe hacerse una vez al año, al inicio.

Debe hacerse cada mes (el control presupuestario es mensual).

Debe hacerse cada mes.

Debe hacerse cada mes.

1 - Poner ventas reales del ejercicio _______________________________________________

2 - Incluir el presupuesto anual de ventas __________________________________________

3 - Poner las ventas del año anterior ______________________________________________

4 - Introducir los datos de cobro del ejercicio _______________________________________

5 - Poner los datos de servicio y atención al cliente _______________________________

6 - Incluir datos de recursos humanos ______________________________________

Page 23: Plantilla Cuadro Mando Integral

HOJA de DATOS 3- BALANCES TRIMESTRALES

Esta hoja sirve para:

Esto sólo debe hacerse una vez al año, al inicio.

2- CONFIGURAR la estructura del balance. Las cuentas y la estructura están basadas en el PGC español, pero puedes cambiarlo como desees. Si cambias las denominaciones, tus cambios se reflejarán en todas las hojas. Si cambias sólo nombres y números de cuenta pero respetas la estructura, el libro funcionará perfectamente sin modificar fórmulas. Si cambias la estructura o añades/quitas filas deberás modificar la programación del libro y de las hojas de cálculo ocultas.

Ten en cuenta: Los balances deben cuadrar, mientras el activo no sea igual a p.n. más pasivo, aparecerá un mensaje en la parte superior de la hoja.

1- INTRODUCIR los DATOS DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN _____________ A - Trimestralmente poner datos contables de los Balances del Ejercicio

B - Poner datos contables del Balance del Ejercicio Anterior