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PROYECTO PLAN OPERATIVO EGEMSA 2016 Página N° 1

2016

Directiva de Gestión de FONAFE (Numeral 2.3.)

Acuerdo de Directorio Nº 001-2013/006-FONAFE

GERENCIA GENERAL DIVISIÓN SGI Y RSE

Cusco enero 2016

PLAN OPERATIVO

PLAN OPERATIVO EGEMSA 2016 Página N° 2

PLAN OPERATIVO - EGEMSA

EJERCICIO 2016

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Naturaleza Jurídica

EGEMSA, es una empresa del Estado de derecho privado.

1.2. Objeto Social

El objetivo de la empresa es generar y suministrar energía eléctrica a sus clientes de los mer-cados regulados, libres y al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN, mediante líneas de transmisión propias y de terceros.

1.3. Accionariado

De conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Empresa, el Capital Social de EGEMSA, pertenece el 100% al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, el mismo que está compuesto por cuatro tipos de clases de acciones, de-bidamente inscritos en los Registro Públicos de la ciudad del Cusco, con un total 555 662 478 acciones, equivalente a 555 662 478 nuevos soles.


1.4. Directorio

Apellidos y Nombres

CARGO DESEMPEÑADO

Nombre del Cargo Documento Formal

Designación

Periodo en el Cargo

Desde Hasta

Guillén Marroquín Jesús Eduardo

Presidente de Directorio

Acuerdo de Directorio N° 001-2012/006-FONAFE

21 febrero 2012 21/02/2012 Continua

Olazabal Ibañez Frantz Director Acuerdo Directorio

N° 003-2010/019-FONAFE 11 diciembre 2010

11/12/2010 Continua

Tirado Chapoñan Harold Manuel

Director Acuerdo de Directorio

N° 001-2014/013-FONAFE 26 setiembre 2014

26/09/2014 Continua

Enrique Prado Lopez de Romaña

Director Acuerdo de Directorio

N° 020-2015/016-FONAFE 11 diciembre 2015

11/12/2015 Continua

1.5. Gerencias principales

Apellidos y Nombres

CARGO DESEMPEÑADO

Nombre del Cargo Documento Formal

Designación

Periodo en el Cargo

Desde Hasta

Murillo Ormachea Luis Alberto Gerente General ( e ) Sesión de Directorio Nº 469 28/12/2012 Continua

Guadil Aragón Gibaja Gerente de Administración ( e ) Sesión de Directorio Nº 495 20/12/2013 Continua

Mario Ortiz de Zevallos Gerente de Proyectos (e) Sesión de Directorio Nº 540 01/12/2015 Continua

Salas Ninantay Elvis Gerente Comercial (e) Sesión de Directorio Nº 528 29/05/2015 Continua

Wilbert Huanca Juárez Gerente Operaciones (e) Sesión de Directorio Nº 528 29/05/2015 Continua

1.6. Marco Regulatorio

Ley N° 27170 - Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial

del Estado - FONAFE, su Reglamento, y modificatorias.

Decreto Legislativo N° 1031 - Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Acti-

vidad Empresarial del Estado y su Reglamento.

Decreto Supremo N° 176-2010/EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1031 que

promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado.

Ley N° 27245 - Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, su reglamento y normas

modificatorias y complementarias.

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 28832 – Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica.


Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y normas

modificatorias y complementarias.

Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y nor-

mas modificatorias y complementarias

Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias.

Decreto Supremo Nº 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y sus

modificatorias.

Decreto de Urgencia 049-2008, que asegura continuidad en la prestación del servicio

eléctrico.

Código del Buen Gobierno Corporativo, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-

2006/004-FONAFE, y modificatorias.

Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado, aprobado por Acuerdo

de Directorio N° 001-2006/028-FONAFE y modificatorias.

1.7. Estructura Organizacional de la Empresa

Con la finalidad de optimizar los recursos de la Empresa, luego de haber concluido el desarrollo

del Proyecto de la Rehabilitación Segunda Fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, se

modificó la estructura organizacional, con un nuevo Cuadro de Asignación de Personal, el mis-

mo que fue aprobado el 31 de mayo 2015 en Sesión de Directorio N° 534, quedando la estruc-

tura con 91 plazas como sigue:


1.8. Factores críticos de éxito

a. Culminación y liquidacion de la Obra rehabilitación de la segunda fase de la central hi-

droeléctrica Machupicchu.

b. Obtención de nuevos contratos de venta de energía.

c. Afianzamiento hídrico de la cuenca del Vilcanota.

d. Monitoreo permanente de la quebrada Ahobamba.

e. Repuestos oportunos para la C. H. Machupicchu.

f. Mejorar la confiabilidad de nuestras instalaciones.

g. Fortalecer los valores empresariales y ambiente laboral de la empresa.


1.9. Área de Influencia

EGEMSA está ubicada en el sur este del país, El área de influencia es a nivel Nacional.

1.10. Soporte operativo

Central Hidroeléctrica Machupicchu.

Central Térmica Dolorespata.

Subestación Machupicchu.

Subestación Cachimayo.

Subestación Dolorespata.

Represa Sibinaccocha.

Línea de transmisión Machupicchu – Cachimayo (L-1001).

Línea de transmisión Machupicchu – Quencoro (L-1002).

Línea de transmisión Cachimayo – Dolorespata (L-1003).

Taller Central de Mantenimiento.

1.11. Logros

a. Principales logros esperados a obtener en el año 2016

Gestión Proyectos.

Liquidación de Obra.

Edificio sede EGEMSA: Elaboración de expediente definitivo abril -2016 por el monto

estimado S/. 150,000 sin IGV y Ejecución de obra noviembre, monto S/. 4´000,000 in-

cluido IGV.

Estudio de pre inversión para presa de regulación horaria marzo S/. 3,000,000 sin IGV

Estudio de pre inversión para presa de regulación estacional S/. 1,000,000 sin IGV

Estudio de pre inversión quinta turbina CHM: S/. 4,000,000 sin IGV

Ampliación SE Dolorespata inversión S/. 4´200,000 con IGV

Construcción Cerco perimétrico Cachimayo S/. 750,000

Gestión Operaciones

Implementación Plan de Abandono del ex taller de esmerilado en el Taller Central.

Inicio de implementación del Plan de abandono de la C.T. Dolorespata.

Servicio de elaboración del expediente técnico: Memoria de cálculo, selección del

conductor de barra; para el Cambio de barra de 138 KV en la Subestación Dolorespata.

Servicio de elaboración de expedientes técnicos para vanos deficientes en la faja de

servidumbre de líneas de transmisión de EGEMSA de acuerdo al procedimiento 264-

2005-OS/CD según regla 219.b.6.a y 219.b.7 del C.N.E.

Servicio de elaboración del expediente del plan de abandono de C.T. Dolorespata y su

aprobación ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministe-

rio de Energía y Minas.


Implementación Integral de la Señalización de seguridad y medio ambiente de la II Fa-

se de la CHM.

Reemplazo del interruptor 22.9 KV por Recloser en la Subestación Cachimayo.

Servicio de Consultoría Especializada para Actualización del Sistema Microscada en SE

Dolorespata, SE Cachimayo y SE Machupicchu.

Actualización de Sistema MicroSCADA en SE Dolorespata y SE Cachimayo.

Implantación de un Sistema Automatizado de Indicadores de Gestión de Operaciones.

Establecer un sistema de costeo del Taller Central.

Reforestación de las áreas de la obra de la Segunda Fase Central Hidroeléctrica Ma-

chupicchu.

Repintado general de la tubería forzada de la I fase Central Hidroeléctrica Machupic-

chu.

Implementación de un nuevo Horno para tratamiento de turbina Francis de la II Fase

Central Machupicchu.

Adquisición de 01 rodete Francis de repuesto.

Mantenimiento de 100,000 horas de la unidad Pelton G1.

Mantenimiento mayor de los transformadores de potencia de los 03 grupos Pelton.

Continuar con la recuperación de Inyectores de los Grupos Pelton.

Mejorar el diseño del conjunto Aguja – Boquilla con material hidrohard en los Inyecto-

res de los grupos Pelton para incrementar la vida del conjunto.

Continuar con la modificación de los ejes estriados en el sistema de maniobra de los

deflectores en los grupos pelton.

Gestión Planificación

Puesta en Operación del Transformador de la S.E. Dolorespata.

Inicio fase de inversión del proyecto de regulación horaria.

Inicio fase de inversión del proyecto de regulación estacional.

Cierre de contratos para el desarrollo como iniciativa estatal de la C.H. Primavera.

Cierre de contratos para el Impulso al desarrollo como iniciativa estatal de la V Turbi-

na Central Hidroeléctrica Machupicchu.

Sistema de Gestión Integrado (SGI), Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC) y Res-

ponsabilidad Social Empresarial (RSE).

Realizar la auditoria de seguimiento 5/5 del Sistema Gestión Integrado respecto a las

normas ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001.

Alcanzar el nivel de “Establecido/Implementado”, con un puntaje de 3.15; del Sistema

de Control Interno (COSO).

Continuar con la implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo y alcanzar

el “nivel de madurez 2”; del 43 % de cumplimiento.

Monitorear e implementar el Plan de Eco eficiencia.


Iniciar un trabajo más sostenido en cuanto a facilitarles pequeñas hiladoras de lana ar-

tesanales a cada uno de los productores familiares de lana de alpaca, en el ámbito de

las comunidades aledañas de Phinaya.

En temas de responsabilidad social y empresarial se atenderá a las promociones de los

centros educativos de Phinaya y Santa Bárbara en sus viajes de estudios a la CHM,

además concluir la ejecución de la defensa rivereña sobre el rio Salcca en el sector de

Ccullunuma.

Se hará una visita médica para apoyo de los pobladores de Phinaya, llevando nuevos

especialistas médicos y medicamentos para tratamiento de moradores, al igual que

otros servicios de salud.

Seguir colaboración (donaciones), en eventos organizados por comunidades aledañas

a la represa de Sibinaccocha;

Campaña Navideña en las comunidades de área de influencia directa de EGEMSA (Si-

binaccocha, Tucsa, Sta. Barbara, Cachimayo, Central Hidroeléctrica Machupicchu, San-

ta Teresa, y Pichingoto), con el aporte de presentes y chocolatada, a todos los niños de

estas comunidades.

Se desarrollara el proyecto de Crianza de Truchas en la laguna de Sibinacocha.

Gestión Comercial

Elaborar y aplicar el Plan Estratégico Comercial de la Gerencia Comercial para el hori-

zonte 2016 – 2024.

Gestionar ante el Tribunal de Controversias del OSINERGMIN, para lograr que se nos

dé la razón, en adjudicar a favor de EGEMSA los saldos pendientes por potencia y pea-

je del sistema de transmisión de los meses de Febrero 2014 y Febrero 2015 (Horas atí-

picas de máxima demanda coincidente con el SEIN)

Implementar una base de datos para analizar a la competencia e investigación del

mercado, con el objetivo de aumentar la rentabilidad de los contratos.

Gestionar la contratación de la potencia y energía firme que producirá la Segunda Fase

de la Central Hidroeléctrica Machupicchu y del 15% de la Central Hidroeléctrica Santa

Teresa.

Lograr un Convenio con Electro Sur Este para la recuperación de saldos pendientes de

los retiros sin contrato del año 2007 y otras Distribuidoras de saldos pendientes por

los años 2006 y 2007

Lograr la recuperación de los montos no percibidos por Peaje por Conexión Unitario

(PCSPT) de la Celda en 138 kV en la S.E. Dolorespata de la Línea de Transmisión L-1004

(Dolorespata-Quencoro) en favor de EGEMSA desde el año que corresponda (mínimo

10 años).

Optimizar la producción de la CHM, con el caudal disponible del rio Vilcanota, a fin de

obtener mayores ingresos para EGEMSA.

Capacitar al personal del Centro de Control en la gestión y operación de la Segunda Fa-

se de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, considerando la reconfiguración topoló-


gica del sistema eléctrico, con las nuevas líneas de transmisión que se conectarán en el

área de influencia de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.

Capacitar al personal del Centro de Control en la Gestión de la NTCSE (Calidad de Pro-

ducto) de los clientes de EGEMSA, a fin de trasladar esta actividad de la División de

Contratos a la División Centro de Control.

Se seguirá coordinando con las empresas generadoras del SEIN para compartir las me-

diciones de calidad de energía.

En trato directo con los clientes se negociara para que incrementen su consumo en

época de avenidas, que será la época de mayor generación de la CH Machupicchu.

Gestión de Administración

Se brindarán los recursos necesarios para cumplimiento de los objetivos empresaria-

les de EGEMSA.

Se continuará con la adecuada gestión financiera para los ingresos de la Empresa.

Continuar con el reconocimiento a los trabajadores destacados.

El cumplimiento del Plan Anual de Capacitación en un 98 % y Plan Anual de Adquisi-

ciones 2016 en un 80%

Continuar con las buenas relaciones laborales con la Organización Sindical - SUTEM

Efectuar el pago oportuno de remuneraciones a los trabajadores

Cumplir con el pago oportuno a nuestros proveedores y clientes


II. Líneas de negocio de la Empresa

2.1. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa.

EGEMSA, por ser una empresa de generación, tiene como única línea de negocio el su-

ministro de energía eléctrica en bloque a las empresas distribuidoras, clientes libres y al

mercado Spot.

A la fecha la Segunda Fase de la Rehabilitación Central Hidroeléctrica Machupicchu in-

greso en operación comercial a partir de agosto 2015, y también se tiene el aporte del

15% del total de la generación de energía eléctrica de la Central Hidroeléctrica de Santa

Teresa (Según Contrato de Coordinación Empresarial y Constitución de Servidumbre –

C.H. Santa Teresa Anexo N° 8).

2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: real año 2015 y previsto

2016.

La capacidad de potencia instalada que cuenta EGEMSA es:

Año Central Potencia Instalada

2015

Central Hidroeléctrica Machupicchu – I 90.45 MW

Central Térmica Dolorespata (reingreso a la opera-ción comercial de abril – mayo).

15.62 MW

Central Hidroeléctrica Machupicchu - II 104.00 MW

Año Central Potencia Instalada

2016

Central Hidroeléctrica Machupicchu – I 90.45 MW

Central Hidroeléctrica Machupicchu – II 104.00 MW

Central Térmica Dolorespata (retirado del COES) 15.62 MW

Central Hidroeléctrica Santa Teresa (15 % de la energía eléctrica generada)

15.00 MW

a. Producción

El total de la producción de energía eléctrica en EGEMSA es del 99% hidráulica, prove-

niente de la Central Hidroeléctrica Machupicchu (I y II etapas). En la actualidad la Central

Térmica Dolorespata, se encuentra retirada de la operación comercial del COES.

Para la entrega de la energía eléctrica a sus clientes, EGEMSA utiliza instalaciones de

transmisión propia (Machupicchu – Cusco) y privada de la empresa de transmisión Red

de Energía del Perú - REP.


La programación de la producción de generación hidráulica de la C.H. Machupicchu I y II

para el ejercicio 2016, bajo un escenario medio, se tiene previsto alcanzar la cifra de

1’342,265.67 MWh, de la siguiente manera:

Central Hidroeléctrica Machupicchu I: 549,847.67 MWh.

Central Hidroeléctrica Machupicchu II: 792,418.00 MWh.

Central Hidroeléctrica Santa Teresa: 102,929.31 MWh

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

b. Compra de energía eléctrica del sistema

Con el ingreso en operación comercial de la II etapa de la CHM, no se tiene previsto la

compra de energía eléctrica del mercado Spot.

c. Venta de energía eléctrica

Las ventas de EGEMSA están orientadas principalmente a tres tipos de mercado: Re-

gulado, Libre y Spot, con un total de 54 puntos de suministro.


En el primero se encuentran las empresas distribuidoras para abastecer a su deman-

da regulada:

Electro Dunas (5 puntos de suministro)

Consorcio Eléctrico Villacuri SAC - Independencia (1 punto de suministro)

Electro Sur Este (1 punto de suministro)

Hidrandina (16 puntos de suministro)

Electronoroeste (7 puntos de suministro)

Electronorte (2 puntos de suministro)

Electrocentro (16 puntos de suministro)

Coelvisac (Licitación) (1 punto de suministro)

En el segundo, los usuarios libres:

INCASA (1 punto de suministro)

Consorcio Eléctrico Villacuri SAC (Clientes Libres) (1 punto de suministro)

Electro Sur Este (Clientes Libres) (2 puntos de suministro)

GyM S.A. (1 punto de suministro)

Adicionalmente se comercializa energía en el mercado spot a través de las transfe-

rencias de energía a otros generadores integrantes del COES, energía que es valori-

zada a los costos marginales que se presentan en el Sistema Eléctrico Interconectado

Nacional – SEIN.

La programación de las ventas para el ejercicio 2016 bajo un escenario medio que se

espera alcanzar es de 1 385,659.19 MWh (Mercado Regulado: 390,712.80 MWh,

Mercado libre: 220,153.48 MWh y Mercado de transferencia-Spot 774,792.91 MWh),

como se puede apreciar a continuación:


d. Balance de la Producción y Venta de Energía

El balance de la producción y venta de energía en GWh, prevista para el ejercicio 2016 es el siguiente:

e. Ingresos por venta de energía eléctrica

Los ingresos estimados por venta de energía eléctrica al mes de diciembre 2016 bajo el escenario medio según el reporte de Resultados Integrales de los estados financie-ros alcanzará el orden de S/. 149’117,849.55

390.71

MERCADO

REGULADO

COELVISAC

(CLIENTES

REGULADOS)

83.51

1400.07

VENTA DE

ENERGÍA1385.66

COMPRA DE ENERGÍA SISTEMA

0.00

ELECTRO SUR ESTE

S.A.A

22.95

INCA S.A.C

183.41

PERDIDA LINEAS

14.41

MERCADO

LIBRE

220.15

PRODUCCION BRUTA1441.14

COELVISAC

(AGROLMOS)

13.80

ELECTRO DUNAS

192.90

MERCADO

TRANSFERENCIA

774.79

DISTRILUZ +

COELVISAC

(LICITACIÓN)

114.30

REQUERIDA PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

41.07

NETA


Clientes

EGEMSA cuenta con los siguientes clientes:

CLIENTES 2016

Nuestros clientes para el ejercicio 2016 son los siguientes:

CLIENTES MERCADO POTENCIA

CONTRATADA FECHA

FINALIZACIÓN

Libre HP: 9.5 MW HFP: 29 MW

31/12/2019

Regulado y Libre

24 MW HFP - 7 MW

HP

31/12/2023

Regulado (Adjudi-cado en Licitación

de Largo Plazo)

20 MW 31/12/2022

Libre

HP: 0.5 MW HFP 1.5 MW

Finalización Construcción 2da Fase CH

Machupicchu

Regulado (Adjudi-cado en Licitación

de Largo Plazo)

29.89 MW 30/11/2018

Libre HP: 0.10 MW HFP: 5.0 MW

28/02/2017

HP: Horas Punta HFP: Horas Fuera de Punta Fuente: Elaboración Propia


III. Plan Estratégico

3.1. Misión

Misión

“Generar energía eléctrica con calidad y comercializar de manera eficiente, logrando la satisfac-

ción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la

empresa bajo una política de responsabilidad para con la sociedad y el medio ambiente”.

3.2. Visión

Visión

“Ser reconocida como modelo de empresa eléctrica eficiente y responsable1”

El Plan Operativo para el ejercicio 2016 de EGEMSA, es el resultado del planeamiento a corto pla-

zo, de las actividades y metas trazadas por cada una de las áreas que conforman la empresa y con-

tienen las consideraciones adoptadas y sustentadas, constituyendo así la base para la formulación

del Presupuesto, Plan Anual de Contrataciones y el Plan Anual de Capacitación.

La elaboración de este instrumento de gestión, se ha realizado con la participación directa de las

Gerencias de Área y Jefaturas, puntualizando con detalle, para los fines internos de gestión, las

estrategias y metas empresariales a nivel de cada área funcional.

3.3. Valores y Principios

EGEMSA cultiva los siguientes valores empresariales y principios del accionar:

3.3.1. Valores

a. Identidad

b. Trabajo

c. Eficiencia

d. Rentabilidad

e. Innovación

3.3.2. Principios

a. Desarrollo del personal

b. Ética empresarial

1 Responsable. Que suministra energía eléctrica con calidad al sistema, cumple con sus trabajadores dándoles condiciones de trabajo cada vez mejores, así como el desempeño de los requisitos de calidad, y las buenas prácticas de responsabilidad social y ambiental.


c. Respecto a los grupos de interés

d. Responsabilidad socio ambiental

e. Satisfacción de los clientes

3.4. Horizonte del Plan Estratégico

2013 – 2017

3.5. Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas

a. Objetivos estratégicos

Nº Objetivos Estratégicos

O1 Objetivo Estratégico 1.0 Impulsar el crecimiento de la empresa.

O2 Objetivo Estratégico 2.0 Incrementar el valor social.

O3 Objetivo Estratégico 3.0 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional

O4 Objetivo Estratégico 4.0 Fortalecer la Cultura Organizacional, la Integración y el Desarro-

llo del Personal, con una cultura de planeamiento al servicio de calidad.


b. Indicadores y Metas

VISIÓN: “SER RECONOCIDA COMO MODELO DE EMPRESA EFICIENTE Y RESPONSABLE".

MISIÓN: "GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA CON CALIDAD Y COMERCIALIZAR DE MANERA EFICIENTE, LOGRANDO LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES, BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ADECUADO E INCREMENTANDO EL VALOR DE LA EMPRESA BAJO UNA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD PARA CON LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE".

Perspectiva Objetivo Estratégico FONAFE Objetivo Estratégico Empresa Objetivo Específico Empresa Indicador Unidad de

Medida

Meta

Forma de cálculo

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Financiera

Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país

Impulsar el crecimiento de la Empresa.

Incrementar la Creación de Valor Económico de la Empresa

Rentabilidad patrimonial - ROE

Porcentaje 1.17% 2.27% 3.58% 6.84% 4.11% 3.71% (Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total del patrimonio al cierre de ejercicio anterior) x 100

Margen de ventas Porcentaje 6.83% 12.38% 18.61% 31.09% 19.96% 16.42% (Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100

Rotación de activos Porcentaje 15.03% 14.35% 14.30% 16.28% 15.56% 16.01% (Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100

Incremento de ingresos Porcentaje -2.84% 8.04% 6.20% 17.64% -0.28% 9.71%

(I del ejercicio - I del ejercicio anterior) / I del ejercicio anterior x 100 Donde I = Total de Ingresos de Actividades Ordinarias

Ratio gasto administrativo – producción

S/./ MWh 8.42 8.77 10.20 7.76 6.25 6.15 Gastos de administración / Producción del ejercicio

Clientes y Grupos de Interés

Impulsar la creación de valor social

Incrementar el Valor So-cial

Ejecutar el Plan de Res-ponsabilidad Social Em-presarial

Implementación del Progra-ma de Responsabilidad Social Empresarial.

Porcentaje 5.00% 93.33% 106.60% 100.00% 100.00% 100.00% (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100

Mantener actualizado el portal de transparencia

Cumplimiento Directiva de Transparencia

Porcentaje 100.00% 99.83% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Puntaje promedio Ranking Corporativo Transparencia FONAFE

Procesos Internos

Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional

Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional

Incrementar la Eficiencia de la Empresa.

Gestión de Contrataciones

Porcentaje 80.00% 84.99% 83.6% 100.00% 98.00% 98.00% (Presupuesto Ejecutado PAC/ Presupuesto Programado PAC) x 100

Porcentaje 76.19% 67.47% 76.40% 100.00% 89.23% 97.14% (Procesos Ejecutados del PAC / Procesos Programados del PAC) x 100

Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión

Porcentaje 93.81% 79.73% 85.20% 100.00% 100.00% 100.00% (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) x100

Eficiencia operativa Porcentaje 56.97% 51.41% 50.40% 52.25% 53.49% 39.01% (Costo ventas del ejercicio / Ventas Netas de bienes del ejercicio) x 100

Optimizar la gestión de Procesos.

Implementación Código de Buen Gobierno Corporativo


Implementación del Sistema de Control Interno


Disponibilidad promedio de los grupos (CHM).

Porcentaje 98.72% 95.26% 89.10% 94.39% 97.00% 98.00% ((1-hs indisponibles forzadas + programa-das)/(horas del periodo x N° grupos)) x 100

Aprendizaje

Fortalecer el talento hu-mano, la organización y el uso de las TIC en la corpo-ración

Fortalecer la Cultura Or-ganizacional, la Integra-ción y el Desarrollo del Personal, con una cultura de planeamiento al servi-cio de calidad.

Desarrollar las compe-tencias del personal

Índice de Clima Laboral Porcentaje 55.03% 56.26% 57.60% 60.00% 62.00% 65.00% (Nivel actual de satisfacción laboral de la empresa/nivel requerido de satisfacción laboral de la empresa) x100

Cumplimiento Programa de Capacitación

Porcentaje 65.13% 82.32% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% (Presupuesto Ejecutado Pac/ Presupuesto Programado Pac) x 100


3.6. Mapa Estratégico de la Empresa

A continuación se presenta el Mapa Estratégico empresarial bajo las cuatro perspectivas de:

Aprendizaje, Procesos, Clientes y Finanzas

MAPA ESTRATÉGICO DE EGEMSA

PER

SPEC

TIV

A F

INA

NC

IER

AP

ERSP

ECTI

VA

CLI

ENTE

PER

SPEC

TIV

A P

RO

CES

OS

PER

SPEC

TIV

A A

PR

END

IZA

JE

VISIÓN Y MISIÓN DE EGEMSA

Impulsar el Crecimiento de la

Empresa

Incrementar la creación de valor

Económico de la Empresa

Incrementar el

Valor Social

Incrementar

la Eficiencia de la

Empresa

Optimizar la

Gestión de Procesos

Desarrollar las competencias del Personal

Fortalecer la

Cultura organizacional, la

integración y desarrollo del

Personal

Incrementar la

eficiencia a través de la

excelencia operacional

Ejecutar el Plan

de Responsabilidad

Social

Mantener

actualizado el portal de

Transparencia


3.7. Nivel de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo alcanzado en el año

2015.

Dado una nueva plantilla por el FONAFE el nivel de cumplimiento fue de 41.13%, utilizando

la “Herramienta para el monitoreo” desarrollado por el FONAFE, el cual está ubicado en el

“Nivel de Madurez 2”, cuya descripción es “Útil para el Buen Gobierno Corporativo de la

Empresa”.

3.8. Nivel de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo previsto para el año

2016.

Se espera alcanzar 43.0%, utilizando la “Herramienta para el monitoreo” desarrollado por

el FONAFE, el cual está ubicado en el Nivel de Madurez 2, cuya descripción es “Útil para el

Buen Gobierno Corporativo de la Empresa”. Se aclara que para pasar al siguiente nivel de

cumplimiento se debe alcanzar 62.51 % y recién obtener el “nivel de madurez 3”.

Se está a la espera de los Lineamientos Corporativos y políticas– Buen Gobierno Corporati-

vo que realizará FONAFE.

3.9. Nivel de implementación del Sistema de Control Interno alcanzado en el año 2015.

Se obtuvo un puntaje de 3.01, alcanzando el nivel de “Establecido/Implementado”, utili-

zando la “Herramienta para el monitoreo” desarrollado por el FONAFE para la evaluación

del Sistema de Control Interno (COSO).

3.10. Nivel de implementación del Sistema de Control Interno previsto para el año 2016.

Se espera obtener un puntaje de 3.15, alcanzando el nivel de “Estableci-

do/Implementado”, utilizando la “Herramienta para el monitoreo” desarrollado por el

FONAFE para la evaluación del Sistema de Control Interno (COSO).


IV. PLAN OPERATIVO 2015

4.1. Plan Operativo 2015: Avance de Indicadores al IV Trimestre y estimación al cierre del año.

Indicador Operativo Formula Unidad Meta Ejecutado

de Medida Anual Al IV Trim

Rentabilidad Patrimonial - ROE

(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total

del patrimonio al cierre de ejercicio anterior) x

100

Porcentaje 5.78 6.42

Margen de Ventas

(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total

de Ingresos de Actividades Ordinarias del

ejercicio) x 100


Rotación de activos (Total de Ingresos de Actividades Ordinarias

del ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100 Porcentaje 15.57 16.64

Incremento de ingresos

(I del ejercicio - I del ejercicio anterior) / I del

ejercicio anterior x 100

Donde I = Total de Ingresos de Actividades

Ordinarias


Ratio Gasto administrativo - producción Gastos de administración del ejercicio /

Producción del ejercicio S/. / MWh 8.91 8.52

Implementación del Programa de Responsabili-

dad Social Empresarial.

(Número de actividades implementadas /

Número de actividades programadas) x 100 Porcentaje 100.00 158.33

Cumplimiento Directiva de Transparencia Puntaje promedio Ranking Corporativo

Transparencia FONAFE Porcentaje 100.00 100.00

Gestión de Contrataciones

Presupuesto PAC

(Presupuesto Ejecutado PAC/ Presupuesto

Programado Anual de los procesos del PAC)

x 100


Procesos PAC (Procesos Ejecutados del PAC / Procesos

Programados del PAC) x 100 Porcentaje 70.31 70.31

Cumplimiento Programa de Proyectos de Inver-

sión

(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Pro-

gramado) x100 Porcentaje 73.91 61.53

Eficiencia operativa (Costo Ventas del ejercicio / Ventas Netas de

bienes del ejercicio) x 100 Porcentaje 53.61 51.67

Implementación Código de Buen Gobierno

Corporativo

(Número de actividades implementadas /


Implementación del Sistema de Control Interno (Número de actividades implementadas /


Disponibilidad promedio de los grupos CHM. ((1-hs indisponibles forzadas + programa-

das)/(horas del periodo x N° grupos)) x 100 Porcentaje 99.70 99.70

Índice de Clima Laboral

(Nivel actual de satisfacción laboral de la

empresa / Nivel requerido de satisfacción

laboral de la empresa) x 100


Cumplimiento Programa de Capacitación (Presupuesto Ejecutado Pac/ Presupuesto

Programado Pac) x 100 Porcentaje 99.07 97.27


4.2. Objetivos del Plan Operativo 2016

Los objetivos del Plan Operativo para el ejercicio 2016, cuentan con los indicadores de desempeño más representativos. Estos indicadores permitirán realizar una evaluación

del desempeño empresarial durante el ejercicio en mención, los mismos que, en resumen se detallan a continuación:

Perspectiva Objetivo Estratégico Empresa Objetivo Específico Empresa Indicador Meta

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Financiera Impulsar el crecimiento de la Empresa.

Incrementar la Creación de Va-lor Económico de la Empresa

Rentabilidad patrimonial – ROE. 1.46% 2.84% 4.05% 5.52%

Margen de ventas. 27.02% 26.69% 26.16% 26.88%

Rotación de activos. 4.39% 8.57% 12.25% 15.54%

Incremento de ingresos. 12.94% 2.35% 1.54% 0.29%

Ratio gasto administrativo - produc-ción. (S/. / MWh)

4.99

5.05

5.55

5.48

Clientes y Grupos de Interés

Incrementar el Valor Social

Ejecutar el Plan de Responsabi-lidad Social Empresarial

Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial.

16.67% 41.67% 75.00% 100.00%

Mantener actualizado el portal de transparencia

Cumplimiento Directiva de Transpa-rencia.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Procesos Internos

Incrementar la eficiencia a través de la excelencia opera-cional

Incrementar la Eficiencia de la Empresa.

Gestión de Contrataciones - Presu-puesto.

15.82% 65.36% 86.46% 100.00%

Gestión de Contrataciones - Procesos 34.29% 75.71% 88.57% 100.00%

Cumplimiento Programa de Proyectos Inversión.

6.44% 40.26% 84.02% 100.00%

Eficiencia Operativa 51.48% 52.10% 52.37% 50.38%

Optimizar la gestión de Proce-sos.

Implementación Código de Buen Gobierno Corporativo

20.00% 50.00% 70.00% 100.00%

Implementación del Sistema de Con-trol Interno

11.11% 33.33% 66.67% 100.00%

Disponibilidad promedio de los gru-pos (CHM).

98.83% 94.73% 91.90% 93.59%

Aprendizaje Fortalecer la Cultura Organi-zacional, la Integración y el Desarrollo del Personal.

Desarrollar las competencias del personal

Índice de Clima Laboral N/A N/A N/A 60.00%

Cumplimiento Programa de Capacita-ción

23.25% 51.31% 76.47% 100.00%


4.3. Indicadores y metas del Plan Operativo 2016

a. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA

Objetivo Específico 1: Incrementar la creación de valor económico de la Empresa

INDICADOR 1

Nombre Indicador Rentabilidad patrimonial (ROE)

Ponderación del Indicador 10 %

Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)

Valor de referencia No aplicable

Unidad de Medida Porcentaje

Datos históricos 2011: 2.69% 2012: 1.17% 2013: 2.27% 2014: 6.61% con EEFF auditados

Meta estimada para el año 2015 5.62%

Meta prevista para el año 2016

Al primer trimestre : 1.46% Al segundo trimestre : 2.84% Al tercer trimestre : 4.05% Al cuarto trimestre : 5.52%

ROE =Ganancia (Pérdida)neta del ejercio

Total del patrimonio al cierre del ejercicio anterior× 100

INDICADOR 2

Nombre Indicador Margen de Ventas









Margen de ventas =Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio

Total Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio× 100


Nota: Total Ingresos de actividades ordinarias del ejercicio (incluye todos los ingresos operativos+ financieros + otros, del resultado de estados integrales).

INDICADOR 3

Nombre Indicador Rotación de activos









Rotación de Activos =Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio

Total Activo del ejercicio× 100

INDICADOR 4

Nombre Indicador Incremento de ingresos

Ponderación del Indicador 5%




Datos históricos 2011: 13.01% 2012: - 2.84% 2013: 8.04% 2014: 11.13% con EEFF auditados




Incremento de ingresos =I del ejercicio − I del ejercicio anterior

I del ejercicio anterior× 100

Dónde: I = Total de Ingresos de Actividades Ordinarias


INDICADOR 5

Nombre Indicador Ratio Gasto Administrativo – producción (RGA)


Tipo de indicador Continuo de Reduccion (CR)


Unidad de Medida Unidad monetaria(S/. / MWh)

Datos históricos 2011: 8.48 S/./MWh 2012: 8.42 S/./MWh 2013: 8.77 S/./MWh 2014: 10.66 S/./MWh con EEFF auditados

Meta estimada para el año 2015 9.88 S/./MWh


Al primer trimestre : 4.99 Al segundo trimestre : 5.05 Al tercer trimestre : 5.55 Al cuarto trimestre : 5.48

EGA =Gastos de administración del ejercicio (S/. )

Producción del ejercicio (MWh)

b. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL

Objetivo Específico 1: Ejecutar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial (PRSE)

INDICADOR 1

Nombre Indicador Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial (IPRSE)





Datos históricos

2011: s/d 2012: 5.00% 2013: 93.33% 2014: 100.00%




IPRSE =Número de actividades implementadas

Número de actividades programadas× 100


Objetivo Específico 2: Mantener actualizado el portal de transparencia

INDICADOR 1

Nombre Indicador Cumplimiento Directiva de Transparencia





Datos históricos 2012: 100.00% 2013: 99.83% 2014: 100.00%




CDT = Puntaje Promedio Ranking Corporativo Transparencia FONAFE

c. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: INCREMENTAR LA EFICIENCIA A TRAVÉS DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL

Objetivo Específico 1: Incrementar la eficiencia de la Empresa

INDICADOR 1a

Nombre Indicador Gestión de Contrataciones - Presupuesto(GEP)









GEP =Presupuesto Ejecutado PAC

Presupuesto Programado Anual de los procesos del PAC× 100


INDICADOR 1b

Nombre Indicador Gestión de Contrataciones – Nro. (GENro)









GENro =Procesos ejecutados del PAC

Procesos programados del PAC× 100

INDICADOR 2

Nombre Indicador Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión (CPI)









CPI =Presupuesto ejecutado

Presupuesto programado× 100


INDICADOR 3

Nombre Indicador Eficiencia operativa


Tipo de indicador Continuo de Reducción (CR)



Datos históricos

2011: 72.72% 2012: 56.97% 2013: 51.41% 2014: 50.37%




Eficiencia operativa =Costo Ventas del ejercicio

Ventas netas de bienes del ejercicio× 100

Objetivo Específico 2: Optimizar la gestión de procesos

INDICADOR 1

Nombre Indicador Implementación Código de Buen Gobierno Corpora-tivo (CBGC)









CBGC =N° Actividades implementadas

N° Actividades programadas× 100


INDICADOR 2

Nombre Indicador Implementar Sistema de Control Interno (SCI)









SCI =N° Actividades implementadas

N° Actividades programadas× 100

INDICADOR 3

Nombre Indicador Disponibilidad promedio de los grupos de genera-ción (DPGG)









DPGG = (1 − (N° horas indisponibles forzadas + programadas)

N° de horas del periodo × N° grupos) × 100


d. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL, LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DEL PERSONAL

Objetivo Específico 1: Desarrollo de las competencias del personal

INDICADOR 1

Nombre Indicador Clima laboral








Al primer trimestre : N/A Al segundo trimestre : N/A Al tercer trimestre : N/A Al cuarto trimestre : 60.00%

CL = (Nivel actual de satisfacción laboral de la empresa

Nivel requerido de stisfacción laboral del empresa ) × 100

INDICADOR 2

Nombre Indicador Cumplimiento programa de capacitación (PC)









PC =Presupuesto ejecutado

Presupuesto programado× 100


4.4. Relación entre los objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del MEM.

Objetivos Estratégicos de EGEMSA alineados a los Objetivos Estratégicos de FONAFE y el MEN.

OBJETIVOS DE LA EMPRESA

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FONAFE (1) SECTOR (2)

Objetivo Estratégico 1 Impulsar el crecimiento de la empresa A I

Objetivos Especifico 1 INCREMENTAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO DE LA EMPRESA.

A I

Objetivos Especifico 2 BUSCAR OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO EN AFIANZAMIENTO HÍDRICO Y CAPACIDAD DE GENERACIÓN.

A I

Objetivo Estratégico 2 Incrementar el valor social B III, IV

Objetivos Especifico 1 EJECUTAR EL PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SOSTENIDO.

B III, IV

Objetivos Especifico 2 MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

B III, IV

Objetivo Estratégico 3 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia ope-racional

C II, III, IV

Objetivos Especifico 1 INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA EMPRESA C II, III, IV

Objetivos Especifico 2 OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE PROCESOS C II, III, IV

Objetivo Estratégico 4 Fortalecer la Cultura Organizacional, la Integración y el Desarrollo del Personal, con una cultura de planea-miento al servicio de calidad.

D IV

Objetivos Especifico 1 DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL D IV

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE

LITERAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE

A IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS

B IMPULSAR LA CREACIÓN DE VALOR SOCIAL

C INCREMENTAR LA EFICIENCIA A TRAVÉS DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL

D FORTALECER EL TALENTO HUMANO, LA ORGANIZACIÓN Y EL USO DE LAS TIC EN LA CORPORACIÓN


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR (Ministerio de Energía y Minas)

LITERAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR

I

Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población.

II

Promover con eficiencia y eficacia la actividad minera a fin de contribuir al desarro-llo del país. Promover el desarrollo sostenible, racional y competitivo del sector minero, priori-zando la inversión privada.

III

Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las em-presas del sector de energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones armoniosas entre las em-presas del sector minero energético y la sociedad civil.

IV

Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e infor-matizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de pla-neamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario.

Cusco, 2016 enero 22 Oficina de Gestión Empresarial

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