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7/25/2019 PLAN FI EPSA.pdf
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ANEXOTDR 3 B
ESTRUCTURADELPLANDEFORTALECIMIENTOINSTITUCIONALAEPSAENGESTIN
FILosNegros,Yucumo,LindeParacayaPabellonByApolo
ETAPA DESCRIPCIN DETALLE
Diagnstico
Descripcincompletade
lasEPSA,(enbasea
informacinformal,
primariaysecundariade
laEPSA,encasodeno
existirinformacin
deber
construirse
la
misma,elresultadodel
diagnsticodeber
contener,cuadros,
grficos,documentosde
soporte,indicadoresde
gestinysu
interpretacin)
AntecedentesAnlisisde:
Aspectos legales de constitucin de la EPSA, sus derechos depropiedad, derechos de usos de fuente, legislacin ambiental,
caractersticas del rea de servicio, niveles de planificacin,
inversiones en infraestructura, estructura de organizacin,
funciones y procedimientos y los niveles de relacionamiento con
otrasinstitucionesdelsector.
Registro
formal
ante
la
AAPS,
descripcin
de
la
informacin
que
remitealaAutoridad,registroanteotrasentidades.
Aspectos comerciales, anlisis del proceso comercial de maneraintegral, conexin domiciliaria, micromedicin, catastro de
usuarios, lecturas de consumo, verificacin y validacin de
lecturas,estructuradetarifas,facturacindelosservicios,entrega
de facturas, cobranza, reclamos comerciales y recuperacin de
morosidad, la organizacin del rea comercial y las funciones del
rea.
Aspectos financieros, planificacin operativa y financiera,formulacin del Plan Operativo Anual (POA) y el presupuesto
institucional; verificacin de los sistemas y procedimientos de
registro
y
control
de
las
transacciones
relacionadas
con
presupuestos, contabilidad y tesorera, como se genera la
informacinfinancieraatravsdeestosprocedimientos,mediante
indicadores de gestin, realizar un anlisis de la informacin
emitida por los sistemas de presupuesto y contabilidad para
verificar los resultados y la situacin financiera. Presentacin de
estados financieros ante la poblacin y auditorias, estructura de
costos(operativos,comerciales,administrativos, etc.).
Aspectosadministrativos,administracindebienes,larealizacinde inventarios fsicos y revalorizaciones, registros cuentas de
mayor contable, descripcin de los procedimientos decompras o
contratacionesdebienesyserviciosylosprocedimientosdepago.
Evaluacin
de
los
recursos
humanos
de
la
EPSA;
necesidades
depersonal, su dotacin y capacitacin, nmero de empleados con
relacin a la cantidad de conexiones, grado de rotacin y
estabilidaddelpersonal,nivelessalariales,tipodecontratos.
Aspectos Sociales, implicacin de la EPSA con la poblacin,resolucin de conflictos, educacin sanitaria, imagen de la EPSA
antelapoblacinyelGAM.
Descripcine
interpretacin de
indicadores
Determinacin de indicadores y la proyeccin de cada de los
mismos, dividiendo las responsabilidades entre el ejecutor FI y la
EPSA, de tal manera de lograr el empoderamiento y la
corresponsabilidad delaEPSAenlasaccionesdeFI(paralocualel
ejecutor debe plantear hitos o par y paso entre el ejecutor y la
EPSA,
a
ser
aprobados
por
el
SENASBA
y
la
participacin
de
laUSBMosusimilar).
Estructuradeseguimientoalosindicadoresplanteados.
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Supuestosparaellogrodelamejoradelosindicadores
IndicadoresComerciales
Eficaciaenlaincorporacin
CoberturaMicromedicin
EficaciaRecaudacin
EficaciaenlaAtencindeReclamosComerciales
IndicadoresFinancieros
BalanceGeneral (encasodeexistirlainformacinde3gestiones)
Estado de Resultados (en caso de existir la informacin de 3
gestiones)
Flujodecaja(encasodeexistirlainformacinde3gestiones)
Rentabilidad
Liquidez
Endeudamiento
Costos
Tarifamedia
Indicadores
Administrativos
CoberturadeProfesionales
Relacin
entre
personal
y
nmero
de
conexiones
Capacitacin
PropuestadeAsistenciaTcnicaeImplementacin
partiendodeindicadores
queincluyacapacitacin,
ATypasantasysu
correspondiente
seguimiento
de
resultados
parciales(Informes
parcialesdeacuerdoa
TDR)
ImplementacindelPlan
FIGestin(Proponerestructuradelas
capacitacionesque
incluyaobjetivosde
aprendizaje,tiempos,
metodologa,material
de
capacitacin
y
sistemadeevaluacin)
Los planes deben contener la estructura metodolgica de la
capacitaciones(Perfil)
Elaboracin yejecucindelPlande Capacitacinmodularterico
prctico(capacitacionesalosresponsablesdelaadministracinde
lossistemasencampo),AsistenciaTcnica(acompaamientoenel
desarrollo de actividades), Pasantas (Experiencia en otra EPSA
similar, donde se vivencie la aplicacin de las recomendaciones
realizadas),Manuales(Guasdidcticasaplicablesa laexperiencia
concretade laEPSAporreas)yEvaluacinde lascapacitaciones
parcialesyfinales,sobrelostemas:
*Aspectos
Legales,
Normativos,
Estatutos
y
Reglamentos
*Catastroyrecategorizacin deusuarios
*CicloComercial
*EstructuraTarifariayPTDSoPDQ
*Administracin yFinanzas
(ElplandebeseraprobadoporelSENASBAylaEPSA)
Con el objetivo de que la EPSA asuma su rol continuo en la
sensibilizacin a la poblacin, se solicita dar Asistencia Tcnica
paralarealizacindecampaasdesensibilizacindelbuenusode
losservicios,depagooportunodetarifas,difusindelaestructura
tarifaria, capacitando a la EPSA claramente en la importancia de
estascampaasparaelbuenfuncionamientode losservicios.Las
mismas
deben
ser
lideradas
por
la
EPSA,
apoyadas
en
el
ejecutor,coordinadoconelGAMyelequipoDESCOM.
AsistenciaTcnicayparticipacinenlaAudienciapblicaanualde
laEPSAdereportedeestadosfinancieroseindicadores.
PRODUCTOS (SerealizaranconlaparticipacinactivadelaEPSA)
Formalizacin de la EPSA ante la AAPS (Acorde al modelo de
gestindefinido)
Estatutosy reglamentos de laEPSA (Acordealmodelode gestin
definido)
PTDS o PDQ (elaborados o en su caso hacer el respectivo
seguimientoasucumplimiento)
Catastro de Usuarios y categorizacin de los mismos (Acorde al
modelo
de
gestin
definido,
realizado
por
la
EPSA
con
At
delejecutor)
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Estructura Tarifaria acorde a los lineamientos de la AAPS y su
respectiva aprobacin ante la asamblea de socios o su similar
(Acordealmodelodegestindefinido)
Estrategiadelciclocomercial,(desdelaincorporacin,lecturacin,
facturacin, cobranza, atencin al cliente, tratamiento de
reclamos, tratamiento de la mora, incremento en la
micromedicin)
Implementado
Manuales de Administrativos, procedimientos, contrataciones,
comprasyuso.Implementado
Manuales de Formulacin ypresentacin de estadosfinancieros,
anlisisdecostosygestindefinanciamiento.Implementado
Alianzas estratgicas con EPSA mayores y menorespara recibir o
impartirATsegnelrequerimientoyotrasinstituciones
GAM
Fortalecimiento alPlandeSaneamientoBsicoMunicipal enbase
alaGuaelaboradaenelSENASBA
Mejorado el Reglamento Municipal de Asistencia Tcnica a las
EPSA
del
Municipio
PlandeCapacitacinalosTcnicosdelGAMimplementado
AsistenciaTcnicaalGAMparaquedeATaEPSA
InformeFinaldeResultadosdela
AsistenciaTcnica,conIndicadoresfinales(%)
Indicadoresalfinaldela
Consultora
Resultados del Plan de Fortalecimiento Institucional, donde se
obtenga:
*Autonoma de la EPSA en la gestin de los sistemas que
administra (aspectos legales, administrativos, financieros,
comerciales),conparticipacinactivadelGAM
*Capacidaddegestindefinanciamiento,tantoen laEPSAcomo
enelGAM.
*
Reportes
oportunos
financieros
y
del
estado
de
sus
indicadores,
porpartedelaEPSAalGAMyalapoblacin(Audienciaspblicas)
*CapacidadesenelGAMparacumplirconsusrolesrespectoael
sectordeSaneamientoBsico
Cuadrocomparativodecadaunodelosindicadores,asociadoalas
actividadesrealizadas
Desarrollo de logros principales, y las dificultades encontradas,
justificacindelnologrodealgnobjetivo.
PlandeContinuidad elaboradodeformaconjuntaconlaEPSA (yla
participacin de la USBM o su similar) con visin de la
sostenibilidad de los servicios, para el mejoramiento o
mantenimiento de los indicadores obtenidos, que incluya la
estrategia
de
comunicacin
y
sensibilizacin.