Elaboración de Plantillaspara Transferencias Locales vía Cash

Queremos ser más.

Elaboración del archivo en Excel.

Elaboración de Plantillas Paso 1

Columna A: PA PA signi�ca pago, no cambia. (máx. 2 caracteres)

Columna B: ContrapartidaContrapartida: Puede colocar un secuencial, número de factura, o cualquier valor que se considere importante para su posterior conciliación. (máx. 20 caracteres)

1.

2.

Columna C: Moneda Moneda: USD siempre (máx. 3 caracteres)

Columna D: ValorValor: Considera decimales pero no se coloca el separador de decimales. El sistema lee los dos últimos dígitos como decimales. Ej . 5000 el sistema lo lee 50,00. (máx. 13 caracteres máximo)

3.

4.

6

Columna E: Forma de pago Forma de pago: CTA transferencia. (máx. 3 caracteres)

Columna F: Tipo de cuenta Tipo de cuenta: CTE cuenta corriente; AHO cuenta de ahorros (máx. 3 caracteres)

5.

6.

Columna G: Número de cuenta Número de cuenta: Del bene�ciario de la transferencia (máx. 20 caracteres máximo)

Columna H: Referencia Referencia: Motivo por el cual se realiza la transferencia, criterio del usuario (máx . 40 caracteres)

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8.

Columna I: Tipo de identi�cación

Tipo de identi�cación: C (cédula); P (pasaporte); R (RUC) (máx. 1 carácter)

Columna J: Número de identi�cación

Número de identi�cación: el número de identi�cación que tenga el bene�ciario �nal . (máx. 14 caracteres)

Nota: Cuando el número de cédula empieza con cero se debe dar formato de celda texto para que aparezca el cero.

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Columna K: Nombre del bene�ciario

Nombres del bene�ciario a quien se mandan los fondos (máx. 41 caracteres)

Columna L: Código del Banco Bene�ciario

Código del Banco al cual se envían las transferencias. Ej. Internacional 32, Pichincha 10, etc. (archivo Excel enviado con los códigos, máx. 13 caracteres)

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Forma de guardar el archivo Excel en texto para subir al Cash.

Elaboración de Plantillas Paso 2

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1.

Coloca Si

Con el archivo abierto se carga en el Cash.

2.

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