papeles de trabajo final 30-09-15.xlsx

8/18/2019 PAPELES DE TRABAJO FINAL 30-09-15.xlsx

1/28

ADSOPUR S.A.ACTIVOAL 31 DE ENERO DEL 2014

INDICE CUENTASALDO AL SALDO AL

12/31/2013 12/31/2014A EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOB CUENTAS POR COBRAR COMERCIALESC EXISTENCIAS

TOTAL ACTIVOS


2/28

BG-01

AJUSTES SALDO DEDEBE HABER AUDITORIA


3/28

ADSOPUR S.A.PASIVOAL 31 DE ENERO DEL 2014


12/31/2013 12/31/2014D CUENTAS POR PAGAR COMERCIALESE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS


4/28

BG-02



5/28

ADSOPUR S.A.PATRIMONIOAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014


12/31/2013 12/31/2014F CAPITALF EXCEDENTE DE REVALUACIONF RESERVA LEGALF RESULTADOS ACUMULADOS

TOTAL PATRIMONIO


6/28

BG-03



7/28

ADSOPUR, EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACION DE BOLSAS D

EFEC TIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CA ACUENTA CORRIENTE

ARQUEO DE CA AREALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 A LAS 02!00PMBILLETESDENOMINACION

1020"0

100200

DOCUMENTOSFACT#001$0023" DE LIBRER%A DENIS POR S#100,00 CON V&B& DEFACT#0010$0022"23" DE LIBRER%A MINERVA POR S#100,00 CON VRECIBO POR 'ONORARIO DEL ABOGADO ULIO PAREDES S#"0,00PAGO DE ADELANTO DE SUELDO DE LA S3ECRETARIA MARIA QUISES POLITICA DE LA EMPRESA QUE LOS DOCUMENTOS QUE SUSTEDE CA A TENGAN EL V&B& DE GERENCIA, LOS PAGOS DE SUEDOS,NO DEBEN PAGARSE CON CA A.

CUENTA CORRIENTEBANCO DE CREDITOBANCO CONTINENTAL

INFORMACION LIBBRO BANCOS! BANCO DE CREDITO()($14*(+$14- $14

/ )$14- $14

5$14

INFORMACIONESTADO DE CUENTA! BANCO DE CREDITO()($14*(+$14- $14

-+ $14 / )$14) 6$14

5$14


8/28

D(5$14D(5$14

INFORMACION LIBBRO BANCOS! BBVA()($14*(+$14- $14

/ )$14- $147(8$14

INFORMACIONESTADO DE CUENTA! BBVA()($14*(+$14- $14

/ )$14- $147(8$14

5$14D(5$14D(5$14

CUENTAS POR COBRAR -9 31#12#2013FACTURA! A CREDITO 1:0 DIAS! CLIENTE RAMSASUB$TOTAL S#10,000IGV S#1,:00FACTURA! A CREDITO 1:0 DIAS! OPEN SACSUB$TOTAL S#",000IGV S#;00FACTURA! A CREDITO 1:0 DIAS! CLIENTE CASSINELLI SACSUB$TOTAL S#20,000IGV S#3,


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PAPEL DE MODELO ESTÁNDAR

31#12#2013 12#31#20141000 2000

30000 "0000

MONEDASCANTIDAD DENOMINACION CANTIDAD

1 0.0" <" 0.1 <2 0.2 102 0." 201 1 20

2 10" 10

ERENCIAB& DE GERENCIA

PE S#"0,00TEN EGRESOS

'ONORARIOS

31#12#2013 12#31#201410000 2"00020000 2"000

SALDO INICIAL 10000PAGO CON C'# 001 1000DEPOSITO CLIENTE RAMSA 1000DEPOSITO DE CLIENTE X 1"000PAGO CON C'# 002 1000DEPEOSITO CLIENTE CASSILNELLI 1000

SALDO INICIAL 10000PAGO CON C'# 001 1000DEPOSITO CLIENTE RAMSA 1000DEPOSITO DE CLIENTE X


10/28

MANTENIMIENTO DE CUENTA 2"COMISION "0

SALDO INICIAL 20000PAGO CON C'# 001" "00DEPOSITO CLIENTE RAMSA 1000DEPOSITO DE CLIENTE OPENSAC 1000PAGO CON C'# 001< 1000DEPEOSITO CLIENTE CASSILNELLI 2000

SALDO INICIAL 20000PAGO CON C'# 001" "00DEPOSITO CLIENTE RAMSA 1000DEPOSITO DE CLIENTE OPENSAC 1000PAGO CON C'# 001< 1000DEPEOSITO CLIENTE CASSILNELLI 2000DEPEOSITO CLIENTE OPENSAC ;00MANTENIMIENTO DE CUENTA


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ADSOPUR S.A.EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014


12/31/2013 12/31/2014A$1 CA A 1,000.00 2,000.00A$2 CUENTA CORRIENTE 30,000.00 "0,000.00

TOTAL ACTIVOS


12/28

A



13/28

ADSOPURARQUEO DE CAJA

SIENDO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 A LAS 02!00PM CON LA PRESENCIA Y EL CA ERO SR. ULIO GALVEZSE LLEV= A CABO EL ARQUEO DE CA A OBTENIE

BILLETES MONEDASDENOMINACION CANTIDAD TOTAL DENOMINACION

10 1 10.00 0.0"20 " 100.00 0.1"0 2 100.00 0.2

100 2 200.00 0."200 1 200.00 1

2"


14/28

A$1

EL SR. AUDITOR UAN LOPEZDO LA SIGUIENTE INFORMACI=N!

CANTIDAD TOTAL< 0.30< 0.


15/28


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A-2



17/28

ADSOPUR S.A.CONCILIACION BANCARIA$BCPAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014SALDO SEG!N LIBRO BANCOS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO BANCOS-+ $14 DEPOSITO DE CLIENTE X


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A-2/01

2",000.00


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ADSOPUR S.A.LIBRO BANCOSAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

"ECHA DETALLE MO#IMIENTOSDEBE HABER()($14 SALDO INICIAL 10,000.00*(+$14 PAGO CON C'# 001 1,000.00- $14 DEPOSITO CLIENTE RAMSA 1,000.00

/ )$14 DEPOSITO DE CLIENTE X 1",000.00- $14 PAGO CON C'# 002 1,000.00

5$14 DEPEOSITO CLIENTE CASSILNELLI 1,000.00

BANCO DE CREDITOESTADO DE CUENTACLIENTE! ADSOPURAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

"ECHA DETALLE MO#IMIENTOSDEBE HABER()($14 SALDO INICIAL 10,000.00*(+$14 PAGO CON C'# 001 1,000.00- $14 DEPOSITO CLIENTE RAMSA 1,000.00

-+ $14 DEPOSITO DE CLIENTE X


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SALDOSDEUDOR ACREEDOR

10,000.00;,000.00

10,000.002",000.0024,000.002",000.00

SALDOSDEUDOR ACREEDOR

10,000.00;,000.00

10,000.001".0032,42".00


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ADSOPUR S.A.CUENTAS POR COBRAR COMERCIALESAL 31 DE ENERO DEL 2014

INDICE CUENTASALDO AL SALDO AL AJUSTES

12/31/2013 12/31/2014 DEBE HABERB$1 RAMSA 11,:00.00 ;,300.00B$2 CASSINELLI 23,


22/28

B

SALDO DEAUDITORIA


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ADSOPUR S.A.CUENTAS POR COBRAR $ RAMSAAL 31 DE ENERO DEL 2014

"ECHA 0PERACION MONTOAJUSTES

DEBE HABER1#1#2014 SALDO INICIAL 11,:00.00

- $14 PAGO CLIENTE RAMSA $ 1,000.00- $14 PAGO CLIENTE RAMSA $ 1,000.00

) 6$14 PAGO CLIENTE RAMSA $ "00.00 TOTAL CTA POR COBRAR ;,300.00


24/28

B-1

SALDO DEAUDITORIA


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ADSOPUR S.A.EXISTENCIASAL 31 DE ENERO DEL 2014


12/31/2013 12/31/2014C$1 BOLSAS DE PAPEL >"0.00

TOTAL EXISTENCIAS


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C



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ADSOPUR S.A.?ARDEX$VALORADO! PROMEDIAL 31 DE DICIEMBRE DEL 201

ITEM FECHA DETALLE ENTRADASCANT. P.U. P.T.1 1-J$% SALDO INICIAL234"<>:

;10111213141"1<1>1:

OMPROBACIÓN T-O-T-A-L-E-SINV. INICIAL

(+) COMPRAS

(-) INV FINAL

DI"ERENCI(=) COSTO DE


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C-1

SALIDAS SALDOSCANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.

1"0 10.00 1,"00.00

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