ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.

2. Aprobación de la minuta de reunión anterior.

3. Presentación para aprobación en su caso, del Estado de Resultados Septiembre 2014.

4. Status de Endeudamiento.

5. Indicadores de Gestión del Área Comercial.

6. Indicadores de Operación Simas 2014.

7. Proyectos Simas 2014.

8. Acuerdo para la autorización de los Estados Financieros de la cuenta publica, correspondiente al tercer

trimestre del 2014.

9. Autorización de tarifas 2015.

10. Clausura

3.- ESTADO DE

RESULTADOS

SEPTIEMBRE 2014

2

ESTADO DE RESULTADOS SEPTIEMBRE 2014

NOMBRE DE LA CUENTA MES ACUMULADO

INGRESOS (No incluye IVA)

Ingresos por servicio de Agua 7,420,285.58 62,685,599.34

Ingresos por servicio de Drenaje 1,587,591.50 13,317,183.72

Ingresos por servicio de Saneamiento 722,168.57 6,256,004.57

Ingresos por servicios Diversos 910,574.80 8,003,650.06

SUB TOTAL 10,640,620.45 90,262,437.69

Bonificaciones y/ó Ajustes Técnicos -141,398.54 -1,335,726.88

TOTAL DE INGRESOS 10,499,222.07 88,926,710.81

3

EGRESOS (No incluye IVA)

TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS

10,087,583.48 80,149,869.97

DIFERENCIA 411,638.59 8,776,840.84

30/10/2014 11:12 a. m.

NOMBRE DE LA CUENTA MES ACUMULADO % DEL MES

EGRESOS

Sueldos Empleados de Confianza e Impuestos 1,380,565.73 13,376,438.94 13.69 %

Sueldos Personal Sindicalizados e Impuestos 3,108,620.72 24,768,421.68 30.82 %

Generales (Publicidad, Honorarios, Seguros, Teléfono, Recargos y Actualizaciones)

989,686.92 6,098,037.29 9.81 %

Generales (Derechos CNA) 441,421.41 3,970,264.23 4.38 %

Energía Eléctrica 3,012,370.74 23,121,054.29 29.86 %

Mantenimiento de Bienes (Maquinaria, Equipo, Redes Agua y Drenaje)

315,898.02 2,995,055.32 3.13 %

Materiales y Suministros (Refacciones, Medidores y Consumibles)

546,267.85 3,200,071.08 5.42 %

Materiales y Suministros (Combustible y Lubricantes) 185,522.35 1,616,910.39 1.84 %

Total Gastos de Operación 9,980,353.74 79,146,253.22

Gastos Financieros

Intereses Pagados a Nad Bank-SAT-CNA 107,229.74 1,003,616.75 1.10 %

TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS 10,087,583.48 80,149,869.97 100 %

EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2014

4 30/10/2014 11:12 a. m.

4.- STATUS DE

ENDEUDAMIENTO

SEPTIEMBRE 2014

5

STATUS DE ENDEUDAMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

Impuestos SAT

*Se esta cumpliendo con el pago de la mensualidad establecida Puntualmente

*Se establecieron políticas de pago para la deuda actual y convenios con los proveedores del ejercicio anterior.

6

Deuda a Proveedores

Préstamo Nadbank Saldo Caja y Bancos

30/10/2014 11:12 a. m.

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

3.40 3.20 3.402.60

2.001.67 1.28

1.02 0.76 0.50

Mil

lon

es

17.0

17.2

17.4

17.6

17.8

18.0

18.2

18.4

18.6

18.818.7

18.6 18.5 18.4 18.2 18.218.0

17.917.8

17.7

Mil

lon

es

-1,000.0

-500.0

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

238523

-117380

-739

291

-433

297

1,460

821Mil

lare

s

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

6.10 5.654.45 3.90

2.632.00 1.58

1.31 0.96 0.66

Mil

lon

es

STATUS DE ENDEUDAMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

0

20

40

60

DEUDA CNA

DERECHOS DE EXTRACCION 09-13

RECARGOS 09-13

TOTAL DEUDA 09-13

22.8 20.4

43.2

0

2

CNA 2014

3er TRIMESTRE

3er Trimestre1.323

*Millones de pesos

Esta confirmado que la deuda hasta el 2013 será condonada totalmente una vez que sea aprobada la Ley de Coordinación Fiscal por el Congreso del Estado.

*El pago de los derechos del 3er trimestre de 2014 se pagara el 30 de Octubre 2014

*Millones de pesos

30/10/2014 11:12 a. m. 7

30/10/2014 11:12 a. m. 8

ACTIVOS ADQUIRIDOS A SEPTIEMBRE 2014

1.- 10 Bombas para plantas y carcamos 2.- 1 Motor de 150 HP 3.- 1 Motor de 25HP 4.- 1 Variador de Velocidad 5.- 1 Maquina para desasolve 6.- 2 Arrancadores de 150HP 7.- 1 Arrancador de 25HP 8.- 1 Bomba de diafragma 9.- 3 Impelentes para bomba 10.- 4 Vehículos 11.- Equipos varios de oficina, computo y laboratorio

0.0500.0

1,000.01,500.02,000.02,500.03,000.03,500.0

109 0 26 79 740 55 910 26 1,293

3,238

Mil

lare

s

30/10/2014 11:12 a. m. 9

DERECHOS DE AGUA A SEPTIEMBRE 2014

POR PAGAR 3ER TRIMESTRE $1,324. 4TO TRIMESTRE $1,324.

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE TOTAL PAGADO

1,324 1,324

2,649

Mil

lare

s

30/10/2014 11:12 a. m. 10

FINIQUITOS A SEPTIEMBRE 2014

-1,500.00

-1,000.00

-500.00

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

100 31 164 96 58 258 378 274 214

1,573

2,823

-1,249

Mil

lare

s

TOTAL PAGADO

GENERADO

POR PAGAR

5.- INDICADORES

DE GESTION DEL

AREA COMERCIAL

INDICADORES DE GESTION AREA COMERCIAL

12

INGRESOS

$-

$2.00

$4.00

$6.00

$8.00

$10.00

$12.00

$14.00

9.1

7.8 8.9

9.3 9.8

8.1

9.3 8.8

9.3 9.9

8.3

10.9 10.3 10.6 10.5

12.0 11.1

11.4

88 50

2.1

1.1 0.8

2.4 2.7 2.4

2.1

Mill

on

es

2013

2014

Variacion

IVA Incluido

INDICADORES DE GESTION AREA COMERCIAL

*Miles de pesos

13

BONIFICACIONES

$-

$50.00

$100.00

$150.00

$200.00

$250.00

$300.00

260.7

224.0 213.3

267.8 251.1

117.1

181.5

198.0

229.4

165.0 158.4 159.5

138.4

154.0 158.9 170.2

149.2 150.4

95.7

65.6 53.8

129.4

97.1

41.9

11.3

48.8

78.9

Mill

are

s

AÑO 2013

AÑO 2014

Variacion

6.- INDICADORES DE

OPERACIÓN

SIMAS 2014

14

INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014

98

182

249

416 308

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

250

168 142

182

416

183 169

195

142

80

162

98

249

308 315

257

350 354 350

2013

2014

Medidores Instalados 15

INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014 Meta Establecida: 15% ahorro

Meta Establecida: 75% ahorro

17

Gasolina y Diesel

8

4

Tiempo Extra

30/10/2014 11:12 a. m.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

296 223 246 265 250 338 305 280 273251 142 197 144 187 172 186 152 186

770

Milla

res

2013

2014

Ahorro

0

100

200

300

400

500

600

700

9261 92 93 90

165

93139

8959

5 8 4 21 1339 41 44

634

Milla

res

2013

2014

Ahorro

INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014

18

Energía Eléctrica Meta Establecida: 10% ahorro

30/10/2014 11:12 a. m.

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

2.2 1.8 2.1 1.8 1.9 2.3 2.2 2.4 2.82.2 2.1 2.3 2.2 2.3 2.3 2.6 2.8 3.0

-2.1

Mil

lon

es

2013

2014

Ahorro

INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014

Meta Establecida: 15% ahorro

Meta Establecida: 20% ahorro

19

Publicidad

Gastos de Administración (Honorarios, viáticos, teléfonos, consumibles oficina )

30/10/2014 11:12 a. m.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

317 304 336 348 326 316 333 393 228229 215 214 216 270 234 212 194 204

889

Milla

res

2013

2014

Ahorro

0

50

100

150

200

250

300

350

400

200 317 251 253 254 315 212 367 289175 242 237 214 231 227 223 219 194

399

Milla

res

2013

2014

Ahorro

INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014

Costo Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

20

Meta Establecida: 15% ahorro

*Se está invirtiendo en reparar todo lo dañado para garantizar la eficiencia y seguridad de los vehículos.

Meta Establecida: 10% ahorro Costo. Mantenimiento Vehicular

30/10/2014 11:12 a. m.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

88 151 176 97 332 138 61 164 8648 16 173 143 124 192 120 357 164 34

Milla

res

2013

2014

Ahorro

0

20

40

60

80

100

120

140

160

134 107 64 139 146 69 82 60 8820 94 114 137 152 75 19 59 79

131Milla

res

2013

2014

Ahorro

INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014

Costo Mantenimiento Redes de Agua

*Se están comprando materiales para mantener un stock confiable en el almacén y en adición varios de estos ya se tienen en consignación.

21

Meta Establecida: 15% ahorro

Meta Establecida: 15% ahorro

75

Costo Mantenimiento Redes de Drenaje

30/10/2014 11:12 a. m.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

95 68 101 55 61 78 102 63 3759 72 72 33 60 52 59 51 35

164

Milla

res

2013

2014

Ahorro

0

20

40

60

80

100

120

140

75 43 75 47 24 43 5 42 3712 16 40 43 38 25 31 24 37

125

Milla

res

2013

2014

Ahorro

INDICADOR FUGAS DE AGUA SEPTIEMBRE 2014

22

0

50

100

150

200

250

300

282

199

148

197

143

168 174

249 245

197

98

125

93

139 136

197

104

141 2013

2014

EFICIENCIA EN ATENCION A FUGAS DE AGUA

CON META A 48 HORAS 2014

39

23

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

41%

15%

18% 25%

29%

36% 38%

8% 3%

59%

85% 82%

74% 71%

64% 62%

92%

97%

INCUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

INDICADOR FUGAS DE DRENAJE SEPTIEMBRE 2014

24

EFICIENCIA EN ATENCION A FUGAS DE DRENAJE

CON META A 48 HORAS 2014

25

7.- PROYECTOS

SIMAS 2014

NOMBRE DEL PROYECTO COSTO $ INICIO TERMINO AVANCE RESPONSABLE

Válvulas expulsoras de aire (17) $ 48,000.00 16/02/2014 Nov. 2014 45% Ing. Ricardo

Aguirre

Válvulas reguladoras presión

(3 piezas) $ 120,000.00 2/04/2014 Dic. 2014 75%

Ing. Ricardo

Aguirre

Válvulas de purga en zonas críticas

(3”) $ 70,000.00 31/03/2014 Dic. 2014 25%

Ing. Ricardo

Aguirre

Proyecto Agua Potable

Palmas I y II $450,000.00 2 de Abril 30 de Junio 100%

Ing. Ricardo

Aguirre

Instalación de sistema GPS a 22

unidades vehic. $ 120,000.00 16/05/2014 Dic. 2014 80% Luis Torres

Cambio de equipos de toma de

lecturas con GPS $70,000.00.00 15 /09/2014 Dic. 2014 80%

Julia Ortega –

Ricardo Vargas

Rehabilitación de muros tapas y

cedazos para cárcamos en Río Bravo 390,000.00 01/08/2014

Noviembre

2014 85%

Carlos Esquivel

Ricardo

Aguirre

PROYECTOS SIMAS 2014

27

8.- ACUERDO PARA LA

AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS DE LA CUENTA

PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL

TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

9.- AUTORIZACIÓN DE TARIFAS 2015.

LIMITE LIMITE COSTO

INFERIOR SUPERIOR TOTAL

1 0 A 15 4.72$ 0.94$ 0.47$ 92.00$

2 0 A 20 5.09$ 1.02$ 0.51$ 6.62$

3 0 A 25 5.54$ 1.11$ 0.55$ 7.20$

4 0 A 40 6.20$ 1.24$ 0.62$ 8.06$

5 0 A 50 6.80$ 1.36$ 0.68$ 8.84$

6 0 A 90 8.31$ 1.66$ 0.83$ 10.81$

7 0 A 100 9.12$ 1.82$ 0.91$ 11.86$

8 0 A 150 10.95$ 2.19$ 1.09$ 14.23$

9 0 A 200 11.98$ 2.40$ 1.20$ 15.58$

10 0 A 999,999 13.42$ 2.68$ 1.34$ 17.45$

RANGO AGUA DRENAJE SANEAMIENTO

LIMITE LIMITE COSTO

INFERIOR SUPERIOR TOTAL

1 0 A 15 4.94$ 0.99$ 0.49$ 96.38$

2 0 A 20 5.33$ 1.07$ 0.53$ 6.93$

3 0 A 25 5.77$ 1.15$ 0.58$ 7.50$

4 0 A 40 6.49$ 1.30$ 0.65$ 8.43$

5 0 A 50 7.10$ 1.42$ 0.71$ 9.23$

6 0 A 90 8.70$ 1.74$ 0.87$ 11.31$

7 0 A 100 9.54$ 1.91$ 0.95$ 12.40$

8 0 A 150 11.38$ 2.28$ 1.14$ 14.80$

9 0 A 200 12.57$ 2.51$ 1.26$ 16.34$

10 0 A 999,999 14.02$ 2.80$ 1.40$ 18.22$

RANGO AGUA DRENAJE SANEAMIENTO

TARIFAS DOMESTICAS POPULARES 2015

TARIFAS DOMESTICAS RESIDENCIALES 2015

APLICABLES PARA ENERO VENCIMIENTO FEBRERO 2015

APLICABLES PARA ENERO VENCIMIENTO FEBRERO 2015

LIMITE LIMITE COSTO

INFERIOR SUPERIOR TOTAL

1 0 A 15 7.73$ 1.93$ 0.77$ 1.67$ 181.57$

2 0 A 20 8.46$ 2.12$ 0.85$ 1.83$ 13.25$

3 0 A 35 10.68$ 2.67$ 1.07$ 2.31$ 16.73$

4 0 A 40 11.73$ 2.93$ 1.17$ 2.53$ 18.37$

5 0 A 70 14.49$ 3.62$ 1.45$ 3.13$ 22.69$

6 0 A 90 15.95$ 3.99$ 1.60$ 3.45$ 24.98$

7 0 A 150 18.91$ 4.73$ 1.89$ 4.08$ 29.61$

8 0 A 200 19.86$ 4.97$ 1.99$ 4.29$ 31.10$

9 0 A 999,999 20.79$ 5.20$ 2.08$ 4.49$ 32.55$

RANGO AGUA DRENAJE SANEAMIENTO IVA 16%

TARIFAS COMERCIALES E INDUSTRIALES 2015

TARIFAS 2015

10.- CLAUSURA.

¡GRACIAS!