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AIC-Contable+ Versión 2020-09
Buzón de sugerencias (sólo para clientes con contrato de mantenimiento)
AIC-Aplicaciones Informáticas, S.L. – AIC-Contable+ Página I
INDICE
Resumen de Impuestos (modelo111, 115, 123 y 330).
Ir a Página 2
Cierre y apertura. Se fuerza a que el asiento de apertura sea el primero
del diario
Ir a Página 3
Creación automática de la cuenta de inmovilizado desde el alta de
cuentas y entrada de facturas
Ir a Página 3
Borrador modelo 347. Nueva opción de cotejo de cifras de los
declarados
Ir a Página 4
Resumen anual de IVA
Ir a Página 9
Recursos humanos. Nuevas implementaciones Ir a Página 10
Recursos humanos. Introducción de la nómina. Nuevas opciones:
Importación de una nómina, Asiento al banco
Ir a Página 11
Listado de las Fichas de inmovilizado. Nuevo filtro entre fechas de
compra
Ir a Página 14
Cuenta de Resultados. Nuevas implementaciones Ir a Página 14
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Informes
Resumen de impuestos (modelo 111, 115, 123 y 303)
El nuevo informe realiza un resumen conjunto de los importes a declarar en los modelos 111, 115,
123 y 303. Se trata de un resumen informativo para hacer una previsión del gasto, no de los modelos
de presentación.
¡Atención! La configuración de los tipos de naturaleza de IRPF de los modelos deberán estar
definidas correctamente en cada una de las declaraciones individuales, ya que el nuevo informe opera
con ellas. Puede acceder al acceso individualizado para repasar los tipos de naturaleza asignados a
cada infome (111, 115 y 123).
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Fin de ejercicio
Cierre y apertura
Se fuerza el asiento de apertura para que siempre sea el primer asiento del diario posicionalmente.
Si fuera necesario introducir asientos con fecha 01/01/AA antes de haber procesado el asiento de
cierre y apertura y obtenido el asiento de apertura, este se insertará al comienzo del diario de forma
posicional, independientemente de las fechas del primer asiento encontrado.
Esta actualizcion funcionará con asientos de apertura actualizados desde un borrador de apertura que
llegue del ejercicio anterior. Si el asiento de apertura se hiciera manualmente, el operador deberá
insertarlo al comienzo del diario. Por otra parte, solo funcionará con empresa nuevas, es decir, con
nuevas aperturas, no en las que ya estan aperturadas.
Ficheros
Cuentas
Cuando se cree una cuenta de inmovilizado se preguntará si se desea crear la ficha de amortización.
La pregunta saldrá despues del formulario por el que se crea la correspondiente cuenta de
amortización acumulada, evitando así que por descuido no se cree la ficha de amortización
correspondiente.
Si la cuenta de amortización se creaa desde la entrada de una factura de compra (diario, asiento de
facturas de iva soportado), y si la cuenta de contrapartida comienza por “2”, se enviarán los datos de:
cuenta del proveedor, nº de factura, fecha de factura y valor a amortizar (base imponible de la
factura).
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Informes
Borrador modelo 347
Se ordena el procedimiento de comprobación del modelo sugiriendo al operador los pasos a seguir
para la correcta consecución del este. Así mismo, se incluye una nueva opción de cotejo de cifras para
agilizar el procedimiento de cruce de datos entre las cifras que presentan nuestros clientes y
proveedores y las nuestras.
En primer lugar, el operador deberá obtener un listado comprobante ordenando por los tres criterios
permitidos: por NIF, por código o por título de cuenta, según convenga. Como recomendación
general, emita el informe por los tres tipos de agrupación y observe las diferencias si las hay.
Una vez detectados los posibles errores: importes erróneos en facturas, facturas no declaradas en los
registros, facturas declaradas sin NIF del titular, etc., se procederá a emitir las cartas a clientes y
proveedores: Carta (correo ordinario) o Listado MSWord (Mailyng automatizado).
Conforme se vayan recibiendo las cifras de negocio de los clientes y proveedores se procederá al
cotejo con nuestros datos: Nueva opción (paso 3).
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Para conseguir el formulario de cotejo, primero habrá que ordenar la grabación de control de
seguimiento de cotejo de importes. Al igual que el listado comprobante, el proceso de grabación
sigue el mismo criterio de aquel, si bien, se debe tener en cuenta que llegados a este punto, nuestras
cifras ya deben estar comprobadas, pues el cotejo se realiza en tercer lugar del procedimiento de
comprobación y después de haber emitido las cartas con nuestras cifras.
En este punto ya podemos acceder al formulario de cotejos que estará vigente durante todo el
proceso de comprobación de cifras, es decir, podremos entrar a él durante los días necesarios antes
de realizar la presentación de la declaración.
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Los declarados, tanto clientes como proveedores o acreedores se muestran en una única lista,
agrupados por el tipo de operación: compra o venta.
Por cada declarado, se muestra encolumnado, su cifra de negocio (Facturado), los pagos en metálico
(P.Met.) y los pagos por transmisión de inmuebles (P.T.I.). El operador podrá entrar a las columnas:
• Ok: declarado correcto. Su cifra de negocios coincide con la nuestra.
• Fecha de cotejo: Ultima fecha de comprobación.
• Su facturado: En caso de no coincidir, el importe que declara nuestro cliente o proveedor.
• Su P.Met.: En caso de no coincidir, su importe de P.Met.
• Su P.T.I.: En caso de no coincidir, su importe de P.T.I.)
Las acciones permitidas dentro del formulario son:
Es posible agregar un declarado manualmente
Borra un declarado del formulario
Elimina el formulario completo, dando opción a generar uno
nuevo.
Imprime el formulario de cotejos:
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Muestra solamente las operaciones de venta.
Muestra solamente las operaciones de compra
Permite entrar al formulario y encontrar declarados por NIF,
Titular, y Operación.
Muestra toda la lista completa de declarados: clientes y
proveedores.
Localiza un declarado buscando por su nombre. Está permitido el
“*” como operador para facilitar la búsqueda.
Como opción adicional, en la parte inferior del formulario encontramos:
Si se activa el aviso, cada vez que se inicie una sesión de trabajo de AIC-Contable+, con la empresa
en cuestión, y dentro de los márgenes de fecha entrados, se lanzará un informe de alerta con los
titulares pendientes de comprobación. Esta opción es especialmente útil como recordatorio durante
el proceso de comprobación de cifras para insistir en la reclamación de cifras dispares con nuestros
clientes y proveedores ante la proximidad de la fecha límite para la presentación de la declaración.
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Informes
Resumen anual de IVA
Nuevo informe gráfico que muestra el IVA Repercutido, Soportado y diferencia, de modo mensual,
trimestral o semestral.
Se pude obtener un impreso del informe
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Recursos humanos
Empleados
1. Se añaden nuevos campos:
• Código asesoría: Código que le da al emplado nuestra asesoría. Es un campo informativo, util
para importaciones automáticas de datos por archivos suminitrados por la asesoría (ver
“importar nómina” en “Introducción de la nómina” de este módulo.
• Cuenta S. Social a cargo de la empresa (642): Si se usa, se registrará el apunte del importe de
S.S. a cargo de la empresa en la cuenta 642 y se acumulará al apunte de S.S. actual (cuenta de
S.S. acreedores). Hasta ahora solo se tenía en cuenta la S.S. a cargo del empleado. Si no se
emplea esta cuenta, el asiento queda como antes.
• Nuestro banco: Indicar aquí la cuenta bancaria a través del cual se efectua el pago de nómina.
Esta cuenta puede coincidir con la de remuneraciones. No coincidirá cuando en la cuenta de
remuneraciones, en lugar de indicar nuestro banco, pongamos la 465 (remuneraciones
pendientes de pago).
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2. En el listado se muestran: el IBAN y el banco de transferencia, y el código de la asesoría.
Introducción de la nómina
• Se añade el nuevo importe de S.S. a cargo de la empresa.
• El campo actual de Remuneraciones pdtes. de pago pasa a denominarse “Cta. nuestro banco”
y lo recoge del empleado de modo automático (nuevo campo de datos contables).
• Importar nómina.- Nueva opción para importar una nómina a partir de un archivo MSExcel.
Este fichero normalmente los debe suministrar la asesoría y deberá ser adaptado de forma
particular.
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• Asiento Nómina. Nuevas implementaciones:
1. Carácter de punteo: Permite contabilizar solamente los movimientos que contengan el carácter
de punteo entrado.
2. Se compone el concepto del asiento tomando el mes de liquidación de modo automático
3. Se cambia el texto de cuenta de remuneraciones por “Nuestro banco”
4. Se permite volver a contabilizar una nómina ya contabilizada; se añade una casilla de
verificación.
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Asiento al banco (Asiento de cancelación de remuneraciones pendientes de pago -465-).- Esta nueva
opción solo se realizará cuando el empleado tenga una cuenta de remuneraciones que no sea el
banco (465). Con este asiento se cancela dicha cuenta de remuneraciones contra la cuenta de nuestro
banco.
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Ficheros
Cuentas. Fichas de inmovilizado
Se añade un nuevo filtro en la opción de Listado: Por fecha de compra.
Se utiliza para poder listar las fichas de inmovilizado comprado en un periodo de tiempo
determinado.
Informes
Cuenta de Resultados
En los informes de evolución agrupada y desagrupada, se permite que el operador decida si quiere
proyectar la estimación hasta 12 meses cuando el periodo seleccionado sea inferior a estos 12 meses.
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