notas a los estados financieros notas descripciÓn i. notas de...

NOTAS DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLEESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERASESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERARESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZOESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROSESF-05 INVENTARIO Y ALMACENESESF-06 FIDEICOMISOSESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITALESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLESESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOSESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROSESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTESESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOSESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTESESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZOEA-01 INGRESOSEA-02 OTROS INGRESOSEA-03 GASTOS

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDOVHP-02 PATRIMONIO GENERADOEFE-01 FLUJO DE EFECTIVOEFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLESEFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLESConciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):Memoria CONTABLES

PRESUPUESTALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE DESGLOSEINFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

11140-0000-0002-0002 BANORTE 1669084 35,750.31 FONDO (PAPEL GUBERNAMENTALCON LIQUIDEZ DIARIA)

TOTAL_1114 35,750.31

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO

TOTAL_1115 0.00

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01


TOTAL_1121 0.00

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01


TOTAL_1211 0.00


1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2015 2014 2013 201211220-0000-0009-0021 ANA MARIA CASTILLO BARRON 0.00 0.00 206.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0022 OFELIA DE LOS DOLORES MUÑOZ 0.00 84.00 0.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0029 VICTOR MANUEL GUTIERREZ MORENO 0.00 0.00 100.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0030 MA, ELENA LOZA CASILLAS 0.00 0.00 103.34 0.00 0.0011220-0000-0009-0031 ARACELI GUERRERO 0.00 153.34 0.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0032 JANET A. PIMENTEL RODRIGUEZ 434.00 0.00 70.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0041 MAURICIO ESCOBEDO BARCO 0.00 0.00 900.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0055 MA CONCEPCION CAUDILLO MARTINEZ 0.00 0.00 73.75 0.00 0.0011220-0000-0009-0056 GRANADOS RIVERA MARIA CRISTINA 0.00 0.00 395.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0057 VIRGINIA VILCHIS CONTRERAS 170.00 0.00 0.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0058 GABRIELA ALEJANDRA LOZANO PARRA 0.00 156.68 0.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0059 MACIAS BOSQUES JOSEFINA 273.33 0.00 100.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0060 ANAYA CARPIO LUZ ALEJANDRA 0.00 0.00 100.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0061 ESTRADA RODRIGUEZ ALEJANDRO 0.00 0.00 914.40 0.00 0.0011220-0000-0009-0062 MONSERRAT SANCHEZ MAYORGA 0.00 0.00 280.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0063 ADRIANA ELIZABETH REYES LOPEZ 3,116.70 0.00 2,160.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0064 MA ELENA MUÑOZ CIENEGA 226.66 0.00 0.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0065 MA. DEL SOCORRO SALAS QUIROZ 86.66 155.00 0.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0097 JUANA SANCHEZ MONTAÑO 10,677.84 0.00 0.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0100 RAQUEL TAPIA RAMIREZ 115.00 0.00 0.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0102 ROBERTA ESMERALDA ROMERO LOPEZ 78.00 0.00 0.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0103 LUZ ADRIANA CABRERA RAMIREZ 360.00 0.00 0.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0104 MA. DE LA LUZ PONCE CERVANTES 196.66 0.00 0.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0105 ANA TERESA CONCHAS PALOMINO 265.00 0.00 0.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0106 JULIA VILLEGAS FUENTES 264.00 0.00 0.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0107 ALEJANDRA LAZARINI GAMBOA 302.00 0.00 0.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0108 MARIA TERESA VELAZQUEZ CENTENO 195.00 0.00 0.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0109 LUZ ADRIANA MALACARA MARTINEZ 280.00 0.00 0.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0110 EMMA MARIA REYNA GALINDO SANCHEZ 300.00 0.00 0.00 0.00 0.0011229-0000-0001-0018 MA. ENGRACIA ASCENCIA 0.00 0.00 0.00 400.00 0.0011229-0000-0001-0019 PAULINA PEREZ LOPEZ 0.00 0.00 0.00 600.00 0.0011229-0000-0001-0020 ANA MARIA CASTILLO 0.00 0.00 0.00 150.00 0.0011229-0000-0001-0021 OFELIA DE LOS DOLORES 0.00 0.00 0.00 210.00 0.0011229-0000-0001-0022 MARIA ALEJANDRA 0.00 0.00 0.00 547.00 0.0011229-0000-0001-0023 PATRICIO OLVERA 0.00 0.00 0.00 547.00 0.0011229-0000-0001-0165 ADRIANA BECERRA BARCENAS 0.00 0.00 0.00 450.00 300.0011229-0000-0001-0184 MA. ELENA LOZA CASILLAS 0.00 0.00 0.00 203.32 0.0011229-0000-0001-0186 JANET A. PIMENTEL RODRIGUEZ 0.00 0.00 0.00 250.00 0.0011229-0000-0001-0187 ILIANA DEL CARMEN MARTINEZ PACIENDO 0.00 0.00 0.00 181.00 0.00

TOTAL_1122 17,340.85 549.02 5,402.49 3,538.32 300.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2015 2014 2013 201211240-0000-0002-0001 INGRESO POR RECUPERAR MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011240-0000-0003-0001 ING. X REC. DIR. DE CENTROS ESTATAL 0.0011240-0000-0003-0002 ING. X REC. CEMAIV ESTATAL 0.00 0.00 122,500.00 0.00 0.00

TOTAL_1124 0.00 0.00 122,500.00 0.00 0.00


1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

11230-0000-0001-0007 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 3,362.07 3,362.07

ENVIO DE REQUERIMIENTO DEPAGO Y SEGUIMIENTO DEAVANCE.

SOBREPASA DE LOS 365DIAS

11230-0000-0001-0043 DEUDORES DIVERSOS CAJA GENERAL 675 675.00ADEUDO POR ROBO ENCENTROS SE CANCELARA SEGÚNRESOLUCION

AUN NO SOBREPASALOS 180 DIAS

11230-0000-0001-0074 SUBSIDIO AL EMPLEO 5,583.84 5,583.84

SE CANCELA EN EL SIGUIENTEMES CON EL PAGO DEIMPUESTOS


11230-0000-0001-0098 GERMAN ROJO GALINDO 229.00 229.00SE CANCELA EN EL SIGUIENTEMES


11230-0000-0001-0099 LORENA DOMINGUEZ CRESPO 2,278.06 2,278.06SE CANCELA EN EL SIGUIENTEMES


11230-0000-0001-0100 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNIT 17,399.69 17,399.69SE CANCELA CONFORMEPAGUEN LOS BENEFICIARIOS DEDESAYUNOS FRIOS


TOTAL_1123 29,527.66 25,490.59 675.00 0.00 3,362.07

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS


TOTAL_1130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


12290-0000-0002-0000 SERVICIOS GASOLINEROS 50,000.00 50,000.00

DEPOSITO EN GARANTIA, SECANCELARA CUANDO SETERMINE EL CONTRATO

SOBREPASA DE LOS 365DIAS

TOTAL_1229 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00


BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

NO APLICA

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

NOTA: ESF-04

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.


1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

TOTAL_1140 0.00

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

TOTAL_1150 0.00

NO APLICA


1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO

TOTAL_1213 0.00

NO APLICA


1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes

TOTAL_1214 0.00

NO APLICA


1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO12310-5811-0001-0000 TERRENOS 32,260,321.90 32,260,321.90 0.00 EN PROCESO12330-5831-0001-0000 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 35,938,644.79 39,388,350.82 -3,449,706.03 EN PROCESO

TOTAL_1230 68,198,966.69 71,648,672.72 -3,449,706.03

1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO12411-5111-0000-0000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 8,136,057.60 8,225,667.05 89,609.45 EN PROCESO12413-5151-0000-0000 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA 3,767,168.60 3,841,083.45 73,914.85 EN PROCESO12419-5191-0000-0000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRA 2,201,894.11 2,417,046.04 215,151.93 EN PROCESO12422-5221-0000-0000 APARATOS DEPORTIVOS 89,814.54 89,814.54 0.00 EN PROCESO12429-5291-0000-0000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R 616,751.77 616,751.77 0.00 EN PROCESO12431-5311-0000-0000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2,942,519.26 3,086,939.26 144,420.00 EN PROCESO12441-5411-0000-0000 VEHICULOS Y EQUIPO 10,205,003.68 10,398,503.68 193,500.00 EN PROCESO12442-5421-0000-0000 CARROCERIAS Y REMOLQUES 120,606.00 120,606.00 0.00 EN PROCESO12450-5511-0001-0000 EQUIPO DE SEGURIDAD 168,020.34 254,985.71 86,965.37 EN PROCESO12450-5511-0002-0000 SISTEMAS DE SEGURIDAD 384,659.72 384,659.72 0.00 EN PROCESO12462-5621-0000-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO 325,913.05 325,913.05 0.00 EN PROCESO12464-5641-0000-0000 SIST AIRE ACOND CALEF REFRI INDUST COM 54,990.33 54,990.33 0.00 EN PROCESO12465-5651-0000-0000 EQUIPO DE COMUNICACION 162,640.64 176,400.63 13,759.99 EN PROCESO12467-5671-0000-0000 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 158,447.27 242,511.67 84,064.40 EN PROCESO12469-5691-0000-0000 OTROS EQUIPOS 302,497.77 302,497.77 0.00 EN PROCESO

TOTAL_1240 29,636,984.68 30,538,370.67 901,385.99

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Método de depreciación Tasa

TOTAL_1261 0.00 0.00 0.00

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOTA: ESF-08


TOTAL_1262 0.00 0.00 0.00

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08


TOTAL_1263 0.00 0.00 0.00

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS NOTA: ESF-08


TOTAL_1264 0.00 0.00 0.00


1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO12510-5911-0000-0000 SOFTWARE 11,600.00 19,087.80 7,487.80 EN PROCESO

TOTAL_1250 11,600.00 19,087.80 7,487.80

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

TOTAL_1265 0.00 0.00 0.00

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

TOTAL_1270 0.00 0.00 0.00


1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activosbiológicos y cualquier otra que aplique.

NOTA: ESF-10

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activosbiológicos y cualquier otra que aplique.


1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-11

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

TOTAL_1190 0.00

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES NOTA: ESF-11

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

TOTAL_1290 0.00

NO APLICA


2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días21110-0000-0001-0001 INCAPACIDADES POR PAGAR 26,103.63 26,103.6321120-0000-0001-0002 GRUPO GALENICO MAYORISTAS 8,051.04 8,051.0421120-0000-0001-0013 COMERCIALIZADORA ACLAJM SA DE CV 4,334.00 4,334.0021120-0000-0001-0015 MAPEQ MAYORISTAS 3,365.00 3,365.0021120-0000-0001-0020 OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV 74,900.04 74,900.0421120-0000-0001-0031 JACOB CAJINA RAMIREZ 4,650.00 4,650.0021120-0000-0001-0045 DOS MIL GAS SA DE CV 1,275.15 1,275.1521120-0000-0001-0069 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO 1,689.40 1,689.4021120-0000-0001-0113 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPEC 1,515.00 1,515.0021120-0000-0001-0144 OFIX SA DE CV 24,106.19 24,106.1921120-0000-0001-0169 CENTRO DE DIALISIS SANTA BARBARA 6,000.00 6,000.0021120-0000-0001-0185 MUÑOZ CEDILLO JOSE DE JESUS 2,384.98 2,384.9821120-0000-0001-0203 MA. ESTHER MANCILLA REYNOSO 6,500.00 6,500.0021120-0000-0001-0234 GASTROART SA DE CV 41,669.14 41,669.1421120-0000-0001-0316 CORPORACION LANERA MEXICO SA DE 249,996.24 249,996.2421120-0000-0001-0411 POPULAR ABARROTERA DE LEON SA D 5,830.74 5,830.7421120-0000-0001-0552 LUIS ALBERTO VALTIERRA RAMOS 71,923.57 71,923.5721120-0000-0001-0577 DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON S.A. 193,233.90 193,233.9021120-0000-0001-0580 ARACELI RAMIREZ TORRES 7,354.40 7,354.4021120-0000-0001-0590 MARCOS CAMPOS ALONSO 1,073.52 1,073.5221120-0000-0001-0598 JOSUE RAZIEL GARCIA ZAVALA 273,290.40 273,290.4021120-0000-0001-0611 JOSE FABIAN TAPIA HERNANDEZ 7,192.00 7,192.0021120-0000-0001-0618 GUERRERO AVILA ALEJANDRA 7,050.13 7,050.1321120-0000-0001-0629 CASILLAS JIMENEZ ROBERTO JORGE 470.01 470.0121120-0000-0001-0631 GARCIA GRANA MARIA FERNANDA 72,458.00 72,458.0021120-0000-0001-0633 EXTINTORES DEL BAJIO SA DE CV 17,968.40 17,968.4021120-0000-0001-0640 MARIO RODRIGUEZ LOZANO 66,027.20 66,027.2021120-0000-0001-0644 ROJO GALINDO GERMAN 134,484.00 134,484.0021120-0000-0001-0658 CORRAL RIOS MARISOLINE 1,914.00 1,914.0021120-0000-0001-0662 ORGANIZACIÓN Q SA DE CV 37,931.91 37,931.91

21170-0000-0002-0001 I.M.S.S 458,113.41 458,113.4121170-0000-0002-0002 RETIRO Y CESANTIA 485,361.40 485,361.4021170-0000-0002-0003 INFONAVIT 864,866.14 864,866.1421170-0000-0002-0004 FONACOT 405.01 405.0121170-0000-0002-0007 IMPULSORA PROMOBIEN 913.98 913.9821170-0000-0002-0008 ROSA MARIA GARCIA OCAMPO 3,720.47 3,720.4721170-0000-0002-0010 GRUPO MARTINEZ NAVE SA DE CV 1,640.50 1,640.50

21170-0000-0005-0001 I.S.P.T. 1,082,792.70 1,082,792.7021170-0000-0005-0002 ISPT HONORARIO ASIMILABLE 13,025.06 13,025.0621170-0000-0005-0003 2% SOBRE NOMINA 162,496.25 162,496.2521170-0000-0005-0004 2% HONORARIOS ASIMILABLES 2,112.17 2,112.1721170-0000-0009-0002 10% DE HONORARIOS 12808.64 12808.6421170-0000-0009-0004 1% CEDULAR 1,280.76 1,280.76

21190-0000-0009-0022 MUNICIPIO DE LEON 970.52 970.52

21190-0000-0009-0027 MARIA ALEJANDRA ANDRADE NICASIO(FINIQUIT 4,897.29 4,897.29

21190-0000-0009-0085 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 1,174,710.40 1,174,710.4021190-0000-0009-0142 ORTEGA GONZALEZ MARGARITA ALICIA 4,801.20 4,801.20

21190-0000-0009-0154 LOPEZ CARRERA CHRISTIAN ALEJANDRO(FINIQU 7,588.04 7,588.04

21190-0000-0009-0155 GUTIERREZ HERNANDEZ DANIEL(FINIQUITO) 358.79 358.79

21190-0000-0009-0156 RUIZ GONZALEZ LUZ ADRIANA(FINIQUITO) 6,331.97 6,331.97

21190-0000-0009-0157 ORTIZ GAONA LAURA CECILIA (FINIQUITO) 284.17 284.17

21190-0000-0009-0158 SANCHEZ URBINA JESUS RAFAEL(FINIQUITO) 2,085.20 2,085.20

21190-0000-0009-0168 COLUMBA GARCIA GALICIA (FINIQUITO) 954.68 954.68

21190-0000-0009-0169 SARA RODRIGUEZ VARGAS (FINIQUITO) 3,186.66 3,186.66

21190-0000-0009-0234 JUZGADO DE LO FAMILIAR 3,186.00 3,186.0021190-0000-0009-0238 CALVILLO ROCHA MARIA FAVIOLA 155.51 155.51

21190-0000-0009-0248 FINIQUITOS POR PAGAR 12,382.63 12,382.6321190-0000-0009-0252 SANCHEZ QUEZADA JOSE BERNARDINO 160.27 160.2721190-0000-0009-0266 APOYO ENFERMERAS CENTROS 112,500.00 112,500.00

TOTAL_2110 5,778,831.81 5,748,343.81 0.00 8,942.54 21,545.46

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días

TOTAL_2120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOTA: ESF-12

CARACTERÍSTICASSE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2018SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017

SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017

SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017

ADEUDO POR REINTEGRO DE PROGRAMAS MUNICIPALESSE PAGARA EN CUANTO SE PRESENTE POR SUFINIQUITO, SE LE HA BUSCADO VIA TELEFONICA PERO NOHAY RESPUESTAAPOYO FORTALECIMIENTO DE COMEDORESCOMUNITARIOSSE PAGARA EN EL MES DE DICIEMBRE 2016SE PAGARA EN CUANTO SE PRESENTE POR SUFINIQUITO, SE LE HA BUSCADO VIA TELEFONICA PERO NOHAY RESPUESTASE PAGARA EN CUANTO SE PRESENTE POR SUFINIQUITO, SE LE HA BUSCADO VIA TELEFONICA PERO NOHAY RESPUESTASE PAGARA EN CUANTO SE PRESENTE POR SUFINIQUITO, SE LE HA BUSCADO VIA TELEFONICA PERO NOHAY RESPUESTASE PAGARA EN CUANTO SE PRESENTE POR SUFINIQUITO, SE LE HA BUSCADO VIA TELEFONICA PERO NOHAY RESPUESTASE PAGARA EN CUANTO SE PRESENTE POR SUFINIQUITO, SE LE HA BUSCADO VIA TELEFONICA PERO NOHAY RESPUESTASE PAGARA EN CUANTO SE PRESENTE POR SUFINIQUITO, SE LE HA BUSCADO VIA TELEFONICA PERO NOHAY RESPUESTASE PAGARA EN CUANTO SE PRESENTE POR SUFINIQUITO, SE LE HA BUSCADO VIA TELEFONICA PERO NOHAY RESPUESTASE DESCONTARA CONFORME SE PAGUEN SESIONES APSICOLOGICASSE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN CUANTO SE PRESENTE POR SUFINIQUITO, SE LE HA BUSCADO VIA TELEFONICA PERO NOHAY RESPUESTASE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2017

NOTA: ESF-12

CARACTERÍSTICAS

DE DESGLOSEINFORMACIÓN CONTABLE Cta0113

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

TOTAL_2160 0.00

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

TOTAL_2250 0.00

NO APLICA


2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA

TOTAL_2159 0.00

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES


TOTAL_2199 0.00

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO


TOTAL_2240 0.00

NO APLICA

NOTA: ESF-14

CARACTERÍSTICAS

NOTA: ESF-14

CARACTERÍSTICAS

NOTA: ESF-14

CARACTERÍSTICAS

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

Financiamiento Contratado Finan. Dispuesto Capital Amortizado

Índice Destino del Crédito Acreedor Núm. Contratode Crédito

Clase delTítulo En UDIS En Pesos En Pesos Saldo en Pesos Tasa de

Interés En UDIS En PesosInteresesPagados

Acumulado

InteresesPagados en el

EjercicioCapital Pagado Núm. Total

de Pagos

Núm. depagos delperiodo

Fecha deContratación

Fecha deVencimiento

RegistroEstatal

Período deGracia Aval Garantía Fuente de

Financiamiento

Núm. de Decreto delCongreso /

Autorización

Fecha delAcuerdo decada ente

Observaciones

C01C02C03C04

900001 TOTAL CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TRIMESTRE DE 2016

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

NO APLICA

DE DESGLOSEINFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO41430-4300-0001-0000 INGRESOS POR CONSULTAS 249,525.0041430-4300-0002-0000 INGRESOS POR PREESCOLAR 1,755,299.0041430-4300-0003-0000 MATERNAL A Y B 368,022.0041430-4300-0004-0000 CAPACITACIONES 178,893.5041430-4300-0005-0000 TERAPIAS Y REHABILITACION 1,424,733.0041430-4300-0006-0000 TRABAJO SOCIAL 163,608.0041430-4300-0007-0000 E.E.G. 68,270.0041430-4300-0009-0000 AUDIOMETRIA 5,952.0041430-4300-0011-0000 LACTANTES 188,693.4341430-4300-0013-0000 SESION POR PERSONA EN ESC.P-PADRES 9,832.5041430-4300-0016-0000 SESION POR PERSONA EN TERAP.PSICOLOG.IND 2,058.0041430-4300-0017-0000 SESION EN GRUPO DE APOYO TERAPEUTICO 69,642.0041430-4300-0018-0000 SESION DE EVALUACION PSICOLOGICA 2,520.0041430-4300-0019-0000 SERVICIOS INTERMEDIOS 30,720.5041430-4300-0020-0000 ESTANCIA ADULTOS MAYORES 46,061.0041430-4300-0021-0000 RENTA DE CUARTOS 65,987.4841430-4300-0022-0000 SESION POR TRATAMIENTO PSICOLOGICO 37,834.0041430-4300-0023-0000 CONVIVENCIA SUPERVISADA 32,585.6841430-4300-0025-0000 CONSULTA PSICOLOGICA 241,094.0041430-4300-0031-0000 SESION POR PERITAJE PSICOLOGICO 25,413.0041430-4300-0033-0000 REPORTE DE DIAGNOSTICO ESPECIAL 28,254.0041430-4300-0034-0000 PADRES EFICACES 3,208.0041430-4300-0035-0000 SES. X PERITAJE E 7,482.0041430-4300-0037-0000 REPORTE DE EVALUACION PSICOLOGICA 3,752.0041430-4300-0038-0000 CAMPO LIBRE (ESTUDIO AUDITIVO) 1,914.0041590-5100-0001-0000 INGRESOS SANITARIOS FUNDADORES 2,623,500.0041590-5100-0002-0000 ING.MODULO DE RELACIONES EXTERIORES 175,424.0041590-5100-0003-0000 INGRESOS AUTOLAVADOS 143,599.0041590-5100-0004-0000 ASIS.PROC.JUDICIALES D'JURISDIC.VOLUNTAR 36,735.0041590-5100-0005-0000 ASIST.PROC.JUDICIALES VIA SUMARIA CIVIL 3,943.0041590-5100-0006-0000 ASIST.PROC.JUDICIALES VIA ORDINARIA 118,088.0041590-5100-0007-0000 ASIST.PROC.JUDICIALES VIA ESPECIAL C 195,576.5041690-6100-0001-0001 ING.PANADERIA DAI 25,389.5041690-6100-0001-0002 TALLER DE MUÑECAS 13,970.5041690-6100-0001-0003 TALLER DE MADERA 12,055.5041690-6100-0001-0004 MANUALIDADES 14,089.0041690-6100-0001-0005 PARTICIPATIVOS PSICOLOGOS 1,360,740.0041690-6100-0001-0006 PARTICIPATIVOS CAPACITACIONES 288,912.0041690-6100-0001-0007 BAZAR 65,630.0041690-6100-0001-0010 SEGUROS DE GASTOS CONTRA ACCIDENTES ESC. 17441690-6100-0001-0019 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 417,363.3341690-6100-0001-0020 INGRESOS UTILIDAD MODULO PRESIDENCIA 23,247.4041690-6100-0001-0022 ING. VOLUNTARIADO 146,997.0041690-6100-0002-0001 DONATIVOS EN EFECTIVO 379,737.7241690-6100-0002-0002 DONATIVOS EN ESPECIE 733,980.1741690-6100-0003-0001 OTROS INGRESOS 87,304.9041690-6100-0003-0004 COMIS MAQ. BIMBO Y COCA-COLA 96,301.7541690-6100-0004-0001 DIA DEL NIÑO 24,566.0041690-6100-0004-0002 DIA DE LA FAMILIA 130,846.0041690-6100-0004-0004 ING. ROMERIA 773,444.0041690-6100-0004-0005 GIRA DE INVIERNO 250,000.00

TOTAL_4100 13,152,968.36

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO42130-8300-0001-0005 ING. ETIQ. DIR.DE CENTROS 579,312.0042130-8300-0001-0007 ING.ETIQ.CEMAIV 550,000.0042130-8300-0001-0008 I.ETIQ.ESTAT.EQUIPAMENTO COM 240,700.0642130-8300-0002-0022 ING.ETIQ.MPAL.PROYECTOS 5,448,735.5142130-8300-0002-0026 I.ETIQ.MPAL.ADQUIS.DESPENSAS Y JUGUETES 300,000.0042230-9300-0001-0000 SUBSIDIO A LA PRESTAC.DE SERV.PUBL 76,056,256.74

TOTAL_4200 83,175,004.31

NOTA: EA-01

CARACTERÍSTICAS

INGRESO POR INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES A PREESCOLAR

INGRESO POR CONSULTA POR TERAPIA Y REHABILITACION

INGRESOS POR SERVICIO DE SANITARIOS

INGRESOS POR CUOTAS POR SERVICIO DE PSICOLOGIA

NOTA: ERA-01

CARACTERÍSTICAS

RECURSO PARA PROYECTOS Y 3 COMEDORES COMUNITARIOS

SUBSIDIO QUE RECIBIMOS DEL MUNICIPIO


589,502.384300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: EA-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS43110-5200-0001-0000 INTERESES FINANCIEROS 589,502.38 PRODUCTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS POR INVERSIONES E INTERESES BANCARIOS

TOTAL_4300 589,502.38


5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO51110-1131-0000-0000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 40,968,758.33 45.49%51130-1311-0000-0000 PRIMAS P AÑOS DE SERV EFECTIVOS PRESTAD 284,541.28 0.32%51130-1321-0000-0000 PRIMA VACACIONAL 738,711.50 0.82%51130-1322-0000-0000 PRIMA DOMINICAL 25,513.25 0.03%51130-1323-0000-0000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 4,774,722.43 5.30%51130-1341-0000-0000 COMPENSACIONES 62,082.26 0.07%51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,366,749.86 4.85%51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDAS 2,248,128.39 2.50%51140-1431-0000-0000 APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO 2,974,981.02 3.30%51140-1441-0000-0000 APORTACIONES PARA SEGUROS 109,282.55 0.12%51150-1511-0000-0000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 444,864.00 0.49%51150-1521-0000-0000 INDEMNIZACIONES 1,110,740.95 1.23%51150-1542-0000-0000 AYUDAS P/GASTOS DE DEFUNCION 52,050.00 0.06%51150-1545-0000-0000 AYUDA PARA DESPENSA 4,204,791.00 4.67%51150-1547-0000-0000 AYUDA PARA DIA DE REYES 340,002.15 0.38%51150-1548-0000-0000 AYUDA PARA 10 DE MAYO 233,006.94 0.26%51150-1591-0000-0000 APOYO FAMILIAR 17,100.00 0.02%51150-1597-0000-0000 SUBSIDIO PARA CUOTAS A CARGO DEL PATRON 1,133,104.93 1.26%51210-2111-0001-0000 PAPELERIA 199,632.50 0.22%51210-2111-0002-0000 PAPEL.Y ACCES.IMPRENTA INTER 18,558.78 0.02%51210-2111-0003-0000 PAPELERIA MOD. RELAC. EXTERI 2,652.87 0.00%51210-2112-0000-0000 EQUIPO MENOR 335,718.72 0.37%51210-2141-0000-0000 MAT Y UTILES DE TEC D INF Y COMUNICA 138,436.18 0.15%51210-2151-0000-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 37,180.00 0.04%51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 488,467.36 0.54%51210-2171-0001-0000 MATERIAL DIDACTICO 2,317.07 0.00%51220-2211-0000-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 72,368.74 0.08%51220-2212-0000-0000 PRUDUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR ALI 523,866.33 0.58%51220-2231-0000-0000 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMEN 90,898.60 0.10%51230-2391-0000-0000 OTROS PROD ADQ. MATERIA PRIMA 2,368.00 0.00%51240-2411-0000-0000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 10,665.23 0.01%51240-2421-0000-0000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 12999.52 0.01%51240-2431-0000-0000 CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO 642.42 0.00%51240-2441-0000-0000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 6,436.56 0.01%51240-2451-0000-0000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 22,821.63 0.03%51240-2461-0000-0000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 132,664.07 0.15%51240-2471-0000-0000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 40,116.82 0.04%51240-2481-0001-0000 DIVERSOS 865.24 0.00%51240-2481-0002-0000 MAT/PARA MANUALID 54,086.60 0.06%51240-2481-0003-0000 ART. EN DONACION 733,980.17 0.81%51240-2481-0004-0000 MATERIALES COMPLE 93,660.72 0.10%51240-2491-0000-0000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC 155995.22 0.17%51250-2521-0000-0000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS 780.00 0.00%51250-2531-0000-0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 542.53 0.00%51250-2541-0000-0000 MATERIALES ACCES.Y SUMINISTROS MEDICOS 98,930.86 0.11%51250-2561-0000-0000 FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS 3,545.55 0.00%51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES 875,503.12 0.97%51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLE,LUB Y A 239,001.37 0.27%51270-2711-0000-0000 VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIV 255,055.35 0.28%51270-2712-0000-0000 VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADO 12,608.68 0.01%51270-2721-0000-0000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC PERSONAL 4,541.31 0.01%51270-2751-0000-0000 BLANC Y PROD TEXTILES NO PRENDAS D VESTI 2,393.00 0.00%51290-2911-0000-0000 HERRAMIENTAS MENORES 93,363.83 0.10%51290-2921-0000-0000 REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 33,457.34 0.04%51290-2931-0000-0000 REF. Y ACCES MEN DE MOB Y EQPO DE ADMON 1,531.77 0.00%51290-2941-0000-0000 REFY AC MENOR D EQ COMP Y TEC D INFORMA 13,312.68 0.01%51290-2961-0000-0000 REFACC. Y ACCES MENOR DE EQUIP DE TRANSP 331,867.98 0.37%51290-2981-0000-0000 REF Y AC MEN D MAQ Y OTROS EQUIPOS 5,157.00 0.01%51310-3111-0000-0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 634,556.20 0.70%51310-3121-0000-0000 SERVICIO DE GAS 237,760.81 0.26%51310-3131-0000-0000 SERVICIO DE AGUA 32,715.00 0.04%51310-3141-0000-0000 SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL 322,346.22 0.36%51310-3151-0000-0000 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 102,843.26 0.11%51310-3171-0000-0000 SERV D ACC A INTERNET REDES Y PROC D INF 180,865.70 0.20%51310-3181-0000-0000 SERVICIOS POSTALES 1,818.05 0.00%51330-3311-0001-0000 HONORARIOS SERVICIOS LEGALES 80,000.04 0.09%51330-3311-0002-0000 SERVICIOS LEGALES 1,385.01 0.00%51330-3312-0000-0000 SERVICIOS DE CONTABILIDAD 111,360.00 0.12%51330-3313-0000-0000 SERVICIOS DE AUDITORIA 49,949.60 0.06%51330-3314-0001-0000 HONORARIOS PSICOLOGOS PARTICIPATIVOS 1,058,443.04 1.18%51330-3314-0002-0000 SEG. GASTOS CONTRA ACCIDENTES 170,643.18 0.19%51330-3314-0003-0000 OTROS SERVICIOS 170,322.73 0.19%51330-3314-0004-0000 HONORARIOS 24,529.87 0.03%51330-3314-0005-0000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 840,325.66 0.93%51330-3314-0006-0000 CAPACITADORES POR CONTRATO 209,467.00 0.23%

51330-3341-0000-0000 SERVICIOS DE CAPACITACION 21,367.80 0.02%51330-3361-0000-0000 SERV D APOYO ADMTIVO FOTOCOP E IMPRESIO 375,663.40 0.42%51330-3381-0000-0000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,768,067.91 1.96%51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 5,221.16 0.01%51340-3451-0000-0000 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 318,232.43 0.35%51340-3471-0000-0000 FLETES Y MANIOBRAS 4,636.02 0.01%51340-3491-0000-0000 SERV FINANC BANCAR Y COMERCIALES INTEGRA 56,465.75 0.06%51350-3511-0000-0000 CONSERVACION Y MANTTO DE INMUEBLES 16,599.80 0.02%51350-3512-0000-0000 INSTALACIONES 1,740.00 0.00%51350-3513-0000-0000 ADAPTACION A INMUEBLES 93,337.99 0.10%51350-3521-0000-0000 INST REP Y MANT MOB EQ ADMON EDU Y REC 21,197.41 0.02%51350-3531-0000-0000 INST REP Y MANT EQ COMP Y TEC INF 29,925.68 0.03%51350-3551-0000-0000 REP Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 491,875.92 0.55%51350-3571-0000-0000 INST REP Y MANT D MAQ OTROS EQ Y HERRAM 84,766.73 0.09%51350-3581-0000-0000 SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 1,648,647.85 1.83%51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION 201,886.09 0.22%51360-3611-0000-0000 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION 29,000.00 0.03%51360-3612-0000-0000 OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION 82,884.01 0.09%51370-3721-0000-0000 PASAJES TERRESTRES 109,442.90 0.12%51370-3751-0000-0000 VIATICOS EN EL PAIS 17,955.63 0.02%51370-3791-0001-0000 ESTACIONAMIENTOS 101,533.00 0.11%51370-3791-0002-0000 PEAJE 12,781.00 0.01%51380-3811-0000-0000 GASTOS DE CEREMONIAL 270,045.84 0.30%51380-3812-0000-0000 EVENTOS INSTITUCIONALES 222,580.55 0.25%51380-3821-0000-0000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 3,804.40 0.00%51380-3831-0001-0000 FOROS Y EVENTOS 413,262.72 0.46%51380-3831-0002-0000 Romeria 484,605.59 0.54%51380-3831-0003-0000 Cabalgata de reyes 548,861.10 0.61%51380-3831-0004-0000 Dia del niño 173,424.89 0.19%51380-3831-0007-0000 Reina de la ciudad 8,599.00 0.01%51380-3831-0008-0000 Gira de Invierno 670,170.17 0.74%51380-3831-0010-0000 Dia de la familia 155,858.84 0.17%51380-3831-0014-0000 CONSEJO COORDINADOR CLUBES (CUOTA) 1,300.00 0.00%51390-3921-0001-0000 IVA HONORARIOS 186,075.36 0.21%51390-3921-0002-0000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 46,813.89 0.05%51390-3951-0000-0000 PENAS MULTAS ACCES Y ACTUALIAZAC 843,744.00 0.94%51390-3961-0000-0000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 44,997.79 0.05%51390-3981-0000-0000 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 943,121.58 1.05%51390-3982-0000-0000 IMPUESTOS SOBRE NOMINA HONORARIOS ASIMIL 16,900.46 0.02%52220-4242-0001-0000 APOYO ECONOMICO CEMAIV 549,999.85 0.61%52220-4242-0002-0000 APOYO ECONOMICO CAIC (CENTROS) 570,672.00 0.63%52410-4411-0001-0000 APOYO Y/O AYUDA SOCIAL 2,263,084.08 2.51%52410-4411-0002-0000 BECAS 156,991.60 0.17%52410-4411-0003-0000 APOYO POR SERV. DE REGISTRO 3,948.00 0.00%52410-4411-0011-0000 PROGRAMA MI CASA DIFERENTE 1,989,597.38 2.21%52410-4411-0015-0000 PROGRAMA PUNTOS A MENORES 73,160.63 0.08%52410-4411-0017-0000 HONORARIOS APOYO Y/O AYUDA SOCIAL 11,575.70 0.01%52430-4451-0000-0000 DONATIVOS A INSTIT SIN FINES DE LUCRO 449,500.00 0.50%55910-0000-0001-0000 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,250.00 0.00%

TOTAL_5000 90,065,627.83 100%

NOTA: EA-03

EXPLICACIÓNGASTO NOMINA


3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA31100-0000-0001-0000 TRANSF.PARA LA ADQUISIC.D'BIENES MUEBLES 79,700,086.00 79,700,086.00 0.00 APORTACIONES PROPIOS Y MUNICIPAL

TOTAL_3100 79,700,086.00 79,700,086.00 0.00


3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA32100-0000-0000-0000 RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO) 0.00 6,851,847.22 6,851,847.22 MUNICIPAL32200-0000-0001-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 18,489,388.83 18,489,388.83 0.0032200-0000-0002-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013 4,756,549.16 4,756,549.16 0.00'32200-0000-0003-0000 RESULT. EJERC. ANTERIORES 2014 1,223,327.25 1,223,327.25 0.0032200-0000-0004-0000 RESULT. EJERC. ANTERIORES 2015 -40,777.11 -40,777.11 0.00

TOTAL_3200 24,428,488.13 31,280,335.35 6,851,847.22


1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO11110-0000-0001-0001 CAJA CHICA 78,100.00 77,200.00 -900.0011110-0000-0001-0002 CAJA GASTOS POR COMPROBAR 0.00 145.80 145.8011110-0000-0001-0003 CAJA INGRESOS 8,635.00 10,805.00 2,170.00

11120-0000-0001-0001 BCOMER 0446491731 3,727,073.30 5,150,842.48 1,423,769.1811120-0000-0001-0005 BCOMER 0194329600 21,816.79 0.00 -21,816.7911120-0000-0002-0004 BAJIO 4159646 147,514.33 1,623,111.30 1,475,596.9711120-0000-0002-0006 BAJIO 9105602-1 1,223,455.40 512,507.41 -710,947.9911120-0000-0002-0007 BAJIO 5334 5,596,028.58 5,755,918.56 159,889.9811120-0000-0002-0008 BAJIO 001000219 0.00 3,345.00 3,345.0011120-0000-0002-0009 BAJIO 16996951 INCAPACIDADES 0.00 25,232.97 25,232.97

11120-0000-0003-0001 BANORTE 0853696649 34,322.16 1,261,394.63 1,227,072.47

11140-0000-0002-0002 BANORTE 1669084 26,395.42 35,750.31 9,354.89

TOTAL_1110 10,863,340.98 14,456,253.46 3,592,912.48


CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO12310-5811-0001-0000 TERRENOS 0.0012330-5831-0001-0000 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 3,449,706.03

TOTAL_1230 3,449,706.03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO12411-5111-0000-0000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 89,609.4512413-5151-0000-0000 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA 73,914.8512419-5191-0000-0000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRA 215,151.9312422-5221-0000-0000 APARATOS DEPORTIVOS 0.0012429-5291-0000-0000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R 0.0012431-5311-0000-0000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 144,420.0012441-5411-0000-0000 VEHICULOS Y EQUIPO 193,500.0012442-5421-0000-0000 CARROCERIAS Y REMOLQUES 0.0012450-5511-0001-0000 EQUIPO DE SEGURIDAD 86,965.3712450-5511-0002-0000 SISTEMAS DE SEGURIDAD 0.0012462-5621-0000-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.0012464-5641-0000-0000 SIST AIRE ACOND CALEF REFRI INDUST COM 0.0012465-5651-0000-0000 EQUIPO DE COMUNICACION 13,759.9912467-5671-0000-0000 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 84,064.4012469-5691-0000-0000 OTROS EQUIPOS 0.0012510-5911-0000-0000 SOFTWARE 7,487.80

TOTAL_1240 Y 1250 908,873.79

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

% SUB0.00%

100.00%

100%

NOTA: EFE-02

% SUB9.86%8.13%

23.67%0.00%0.00%

15.89%21.29%0.00%9.57%0.00%0.00%0.00%1.51%9.25%0.00%0.82%

100%


CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 320,467.925510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes5513 Depreciación de bienes inmuebles5514 Depreciación de infraestructura5515 Depreciación de bienes muebles5516 Deterioro de los activos biológicos5517 Amortización de activos intangibles5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro5520 Provisiones5521 Provisiones de pasivos a corto plazo5522 Provisiones de pasivos a largo plazo5530 Disminución de inventarios5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia5550 Aumento por insuficiencia de provisiones5551 Aumento por insuficiencia de provisiones5590 Otros gastos 320,467.925591 Gastos de ejercicios anteriores 320,467.925592 Pérdidas por responsabilidades5593 Bonificaciones y descuentos otorgados5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables5596 Resultado por posición monetaria5597 Pérdidas por participación patrimonial5599 Otros gastos varios5600 INVERSIÓN PÚBLICA5610 Inversión pública no capitalizable5611 Construcción en bienes no capitalizable

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

SALDO FINAL2,250.00

2,250.002,250.00

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE900001 1. Ingresos Presupuestarios 99,335,220.65900002 2. Más ingresos contables no presupuestarios 0.004320 Incremento por variación de inventarios

4330Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro uobsolescencia

4340 Disminución del exceso de provisiones4399 Otros ingresos y beneficios varios4400 Otros ingresos contables no presupuestarios

900003 3. Menos ingresos presupuestarios no contables 2,417,745.6052 Productos de capital62 Aprovechamientos capital00 Ingresos derivados de financiamientos 2,417,745.60

4500 Otros ingresos presupuestarios no contables900004 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 96,917,475.05

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE900001 1. Total de egresos (presupuestarios) 94,451,260.26900002 2. Menos egresos presupuestarios no contables 4,429,679.025100 Mobiliario y equipo de administración 385,775.435200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 144,420.005400 Vehículos y equipo de transporte 257,500.005500 Equipo de defensa y seguridad 86,965.375600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 97,824.395700 Activos biológicos

5800-6100-6300 Bienes inmuebles5900 Activos intangibles 7,487.806200 Obra pública en bienes propios 3,449,706.037200 Acciones y participaciones de capital7300 Compra de títulos y valores7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales9100 Amortización de la deuda pública9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)7400 Otros egresos presupuestales no contables

900003 3. Más gastos contables no presupuestales 44,046.595139 Otros Servicios Generales 41,796.59

5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

5520 Provisiones5530 Disminución de inventarios

5540Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro uobsolescencia

5550 Aumento por insuficiencia de provisiones5590 Otros gastos 2,250.005600 Otros gastos contables no presupuestales

900004 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 90,065,627.83

Cta0113II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO7100 VALORES7110 Valores en Custodia7120 Custodia de Valores7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado

7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía

7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado7200 EMISION DE OBLIGACIONES

7210Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda PúblicaInterna

7220Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda PúblicaExterna

7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa

7240Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda PúblicaInterna

7250Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda PúblicaExterna

7260Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna yExterna

7300 AVALES Y GARANTIAS7310 Avales Autorizados7320 Avales Firmados7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar7340 Fianzas y Garantías Recibidas7350 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales7400 JUICIOS7410 Demandas Judicial en Proceso de Resolución7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial

7500INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS(PPS) Y SIMILARES

7510Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) ySimilares

7520Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios(PPS) y Similares

7600 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión7620 Contrato de Concesión por Bienes7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato7640 Contrato de Comodato por Bienes

7.X Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia7.X.1 Bienes arqueológicos en custodia7.X.2 Custodia de bienes arqueológicos7.X.3 Bienes artísticos en custodia7.X.4 Custodia de bienes artísticos7.X.5 Bienes históricos en custodia7.X.6 Custodia de bienes históricos

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO8110-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 85,847,420.00 87,587,541.00 - 1,740,121.008120-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1,319,256.44 - 1,319,256.448130-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS MODIFICADA 98,356,325.76 99,335,220.65 - 978,894.898140-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 97,037,069.32 99,335,220.65 - 2,298,151.338150-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 97,037,069.32 99,335,220.65 - 2,298,151.338210-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 85,847,420.00 87,587,541.00 - 1,740,121.008220-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 4,188,315.66 4,883,960.39 - 695,644.738230-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 98,356,325.76 99,335,220.65 - 978,894.898240-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO COMPROMETIDO 94,168,010.10 94,451,260.26 - 283,250.168250-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DEVENGADO 94,168,010.10 94,451,260.26 - 283,250.168260-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 92,653,416.57 93,014,776.95 - 361,360.388270-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 92,653,416.57 93,014,776.95 - 361,360.38

Nota: Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatoriocontable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

notas a los estados financieros notas descripciÓn i. notas de...

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