no. - ceabc.gob.mx … · 2 retro excavadora case 580 instalaciones del a.r.c.t. 3 tractor...

No. Concepto Página1 Introducción 32 Antecedentes históricos 4

2.1 Creación de (siglas del ente público)2.2 Objeto social2.3 Sectorización

3 Estructura organizacional 53.1 Organigrama3.2 Unidades administrativas y sus principal función 63.3 Plantilla de personal 7

4 Propiedades, Planta y Equipo 84.1 Infraestructura e instalaciones4.2 Obras en proceso 94.3 Vehículos y Equipo de Transporte 104.4 Recursos tecnológicos de información y comunicación 114.5 Maquinaria y equipo especializado 13

Contenido

Contenido

5 Situación financiera 145.1 Estados de Situación Financiera5.2 Estado de Actividades5.3 Estado de Variaciones en el Patrimonio5.4 Estado de cambios en la Situación Financiera5.5 Notas a los Estados Financieros

6 Situación Presupuestal 156.1 Avance presupuestal de Ingresos6.2 Avance presupuestal de egresos

7 Principales logros indicadores de desempeño 167.1 Principales Logros7.2 Principales Indicadores de desempeño 17

8 Endeudamiento 189 Asuntos en trámite 1910 Asuntos críticos de atención inmediata 20

El presente documento fue elaborado con el propósito de proporcionar al

equipo de transición, información relevante sobre los antecedentes

históricos de la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEABC), su

estructura orgánica y financiera, así como los asuntos críticos que

requieren de atención inmediata para su debida operatividad financiera,

presupuestal – programática y de recursos materiales y humanos.

1. Introducción

2. Antecedentes Históricos

2.1 Creación del Ente PúblicoEl 03 de marzo de 1999 , la Comisión Estatal del Agua B.C. (CEABC), fue creadamediante Decreto de Creación , publicado en el Periódico Oficial del Estado de BajaCalifornia (POE), de fecha 03 marzo del 1999.

2.2 ObjetoEl objeto primordial de la Comisión Estatal del Agua B.C. (CEABC), es el encargado de laadministración, operación y mantenimiento de los acueductos intermunicipales einstalaciones complementarias que se encargan de la conducción y distribución del aguaen bloque para abastecer a las poblaciones de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito yEnsenada.

2.3SectorizaciónLa Comisión Estatal del Agua B.C. (CEABC), se encuentra sectorizado a la Secretaría dede Infraestructura y Desarrollo Urbano , de conformidad con el Decreto de Creación delOrganismo.

3. Estructura organizacional

La Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEABC) se encuentra estructurado de la siguiente manera:3.1 OrganigramaEste documento se encuentra en Anexo 1.


3.2 Unidades administrativas y su principal funciónLa CEABC se encuentra integrado por las unidades administrativas siguientes:

Dirección General

Resolver los asuntos de la Comisión Estatal del Agua de Baja California(CEA), fijando, dirigiendo y controlando las políticas correspondientesconforme a las disposiciones legales aplicables y las directrices queindique el Gobernador del Estado para el cumplimiento de los objetivos delPlan Estatal de Desarrollo.

Dirección del Instituto Estatal del Agua

Promover la profesionalización del personal de la CEA y los organismosoperadores de agua en el Estado, proporcionando el diseño de Programasde capacitación e investigación. Coordinar la investigacióninterinstitucional, que contribuya a asegurar el aprovechamiento sustentabledel agua.

Dirección de Proyectos y Construcción

Coordinar estudios, proyectos y ejecución de Obra hidráulica, que permitaeficientar la operación de los sistemas de agua.Coordinar y supervisar la ejecución de políticas para un desarrollohidráulico acorde con el PED.

Dirección de Operación y Mantenimiento

Administrar la operación, mantenimiento y conservación del Acueducto RíoColorado Tijuana y otros acueductos responsabilidad de CEA paraasegurar el abastecimiento de agua en bloque a los organismosoperadores de agua en el Estado.

Dirección Administrativa-Financiera

Coordinar la administración de los recursos financieros, humanos,materiales, bienes y servicios del Organismo gestionando la provisiónoportuna de los mismo que requieran las unidades administrativas a efectode garantizar su óptimo funcionamiento, observando en todo momento losmarcos de actuación y procedimientos establecidos por las dependenciasnormativas.

Unidades Objetivo General


Concepto Plazasautorizadas

Plazascubiertas

Plazas de base 121 118Plazas de confianza 45 38Plazas de contrato

Total 166 156

3.3 Plantilla de Personal

4. Propiedades, planta y equipo

4.1 Infraestructura e instalacionesNo. Descripción del inmueble Ubicación

1 CAMINO DE ACCESO A OFICINAS DE PLANTA DE BOMBEO PB-0, 226,388.801 M2. Mexicali

2 PREDIO RUSTICO LAS AURAS O LOS CORRALES, AFECTACION ACUEDUCTO RIO COLORADO TIJUANA, B.C., 14,004.931 M2 Y;PREDIO RUSTICO LAS AURAS O LOS CORRALES, AFECTACION ESCURRIMIENTO LAS AURAS, TECATE, B.C., 14, 228,528.272 M2 Tecate

3 PREDIO TERRENO RUSTICO, RANCHO LAS AURAS, AFECTACION VASO DE LA PRESA LAS AURAS, TECATE, B.C., 803,042.487 M2, PREDIO TERRENO RUSTICO, RANCHO LAS AURAS, AFECTACION ACUEDUCTO RIO COLORADO TIJUANA, TECATE, B.C., 42,823.876 M2, PREDIO TERRENO RUSTICO, RANCHO Tecate

4 PREDIO TERRENO, RANCHO LA CASITA, AFECTACION ACUEDUCTO RIO COLORADO, TECATE, B.C., 28,260.606 M2 Tecate

5 PREDIO RUSTICO, RANCHO LAS CODORNICES, AFECTACION ACUEDUCTO RIO COLORADO TIJUANA, TECATE, B.C., 83,613.815 M2 Tecate

6 LOTE 33, COLONIA SONORA SECCION II, DELEGACION PROGRESO, MEXICALI, B.C. (CONSTRUCCION 5TA. LAGUNA), 105,000.00 M2 Mexicali

7 TERRENO UBICADO EN EL EJ. NACIONALISTA DE SANCHEZ TABOADA, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA B.C., 30,000.00 M2 Ensenada8 LOTE 38, COL. CENTINELA, SECCION III, DELEGACION PROGRESO, MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C. UBICACION QUINTA LAGUNA., 186,000.00 M2 Mexicali9 LOTE 31, COL. SONORA II MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C. Mexicali

10 LOTE 74 FRACCION-B, PORCION 3 Y 4 COL. PROGRESO SECCION V MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C., 35583.82 M2 Mexicali

11 RANCHO SAN JAVIER, PAGO DE PLANOS POR LA AFECTACION DEL ARCT, COPIAS CERTIFICADAS DE HOJA DE INSCRIPCION DE TERRENO A EXPROPIAR Y TERRENO., 55,874.311 M2. Tecate

12 RANCHO JAVIER, PAGO DE PLANOS POR LA AFECTACION DEL ARCT, COPIAS CERTIFICADAS DE HOJA DE INSCRIPCION DE TERRENO A EXPROPIAR Y TERRENO., 62,582.328 M2 Tecate

13 DERECHO DE VIA CANAL ALIMENTADOR, COL. PROGRESO. Mexicali

14 RANCHO CIENEGA REDONDA, TECATE, B.C., 2.1395 HECTAREAS Tecate

15 TERRENO POBLADO FELIPE ANGELES, TECATE B.C., 3,000 M2 Tecate

16 TERRENO LOTE NO. 34, COLONIA SONORA, SECCION 2, DELEGACION PROGRESO, MEXICALI, B.C., 34.18 HECTAREAS Mexicali

17 TERRENO RANCHO AGUAJE DEL CARRO, PARA AMPLIACION DEL ARTC, TECATE, B.C., 37,186.133 M2. Tecate

18 TERRENO SERVIDUMBRE DEL PASO EJ. EMILIANO ZAPATA-LA ROSITA PARA LA AMPLIACION DEL ARCT., 55,894.12 M2 Mexicali

19 EJIDO JACUME, TECATE BAJA CALIFORNIA Tecate


4.2 Obras en proceso

NO DE OBRA DESCRIPCION DE OBRA UBICACION ESTATUS

9115 REPARACION DE VALVULAS DE CONTROL PN-25 Y PN-40 MEXICALI EN PROCESO

9182 COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES TIJUANA EN PROCESO


4.3 Vehículos y equipo de transporteLa CEABC cuenta con 89 vehículos y equipo de transporte, asignados a lasunidades administrativas, como sigue:

Unidad administrativa Vehículos

2 Vehículos asignado al titular

5 Vehículo para labores propias del Departamento

1 Vehículo asignado al titular



22 Vehículos para labores propias del Departamento





Total 89 Vehículos

Dirección del Instituto Estatal del Agua

Dirección General

Dirección de Operación y Mantenimiento

Dirección Administrativa Financiera

Dirección de Proyectos y Construcción


4.4 Recursos tecnológicos de información y comunicaciónCon respecto al equipo de cómputo y software, se cuenta con lo siguiente:

UNIDAD ADMINISTRATIVAEQUIPO DE COMPUTO

DIRECCION GENERAL 3UNIDAD JURIDICA 3UNIDAD LICITACIONES 3UNIDAD RELACIONES PUBLICAS 3UNIDAD DE PLANEACION 4DIRECCION DEL INSTITUTO DEL AGUA 2COORDINACION DE INVESTIGACION 2COORDINACION DE CAPACITACION 2DIRECCION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION 2DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 6DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 2DIRECCION DE OPERACION 3SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN 1OPERACIÓN 9MANTENIMIENTO MECANICO 5MANTENIMIENTO ELECTRICO 7PROTECCION CATODICA 3MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL 5DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2OFICINA DE INFORMATICA 6OFICINA DE INFORMATICA (SERVIDORES) 3DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 6DEPARTAMENTO FINANCIERO Y EVAL. PPTAL. 5

Total: 90


NOMBRE DESCRIPCION LICENCIA

SISTEMA DE CONTABILIDADSISTEMA UTILIZADO PARA EL REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES, DERIVADOS DE LA OPERACIÓN DIARIA DEL ORGANISMO. DESARROLLO PROPIO

SISTEMA DE BANCOS SISTEMA UTILIZADO PARA LA GENERACIÓN DE PAGOS. DESARROLLO PROPIO

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS SISTEMA UTILIZADO PARA EL CONTROL DEL PERSONAL Y GENERACIÓN DE NÓMINAS. DESARROLLO PROPIO

SISTEMA DE PRESUPUESTOS SISTEMA UTILIZADO PARA EL CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS, ASÍ COMO SUS POSIBLES MODIFICACIONES.

DESARROLLO PROPIO

SISTEMA DE COMPRAS SISTEMA UTILIZADO PARA LA GENERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ÓRDENES DE COMPRAS. DESARROLLO PROPIO

SISTEMA DE VIATICOS SISTEMA UTILIZADO PARA LA GENERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE VIÁTICOS GENERADOS POR EMPLEADOS DEL ORGANISMO

DESARROLLO PROPIO

SISTEMA DE CAJA CHICA SISTEMA UTILIZADO PARA LA GENERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GASTOS GENERADOS POR CAJA CHICA DESARROLLO PROPIO

SISTEMA DE INVENTARIO SISTEMA UTILIZADO PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO EXISTENTE EN EL ORGANISMO DESARROLLO PROPIO

SISTEMA DE CONTROL DE GASOLINA SISTEMA UTILIZADO PARA LA GENERACIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DEL ORGANISMO DESARROLLO PROPIO

SISTEMA DE ACTIVOS SISTEMA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS CAPITALIZABLES DEL ORGANISMO DESARROLLO PROPIO

MICROSOFT OFFICE REQUERIDO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO SE CUENTA CON LICENCIA

AUTOCAD CREACION DE PLANOS, ESTRUCTURAS, ETC NO SE CUENTA CON LICENCIA

OPUS PLANEACION DE PROYECTOS POR COSTOS UNITARIOS SE CUENTA CON LICENCIA

REVIT CREACION DE PLANOS, ESTRUCTURAS, ETC NO SE CUENTA CON LICENCIA

SOLIDWORKS CREACION DE ESTRUCTURAS EN 3D NO SE CUENTA CON LICENCIA

CAMTASIA ESTUDIO PARA EDICION DE VIDEO NO SE CUENTA CON LICENCIA

ABBYY FINEREADER LECTOR DE ARCHIVOS ESCANEADOS NO SE CUENTA CON LICENCIA

RBMWARE MONITOREO DE MOTORES SE CUENTA CON LICENCIA

INVESYS WONDERWARE CONTROL SUPERVISORIO DEL ARCT SE CUENTA CON LICENCIA

COREL CREACION Y EDICION DE IMAGENES NO SE CUENTA CON LICENCIA

PHOTOSHOP CREACION Y EDICION DE IMAGENES NO SE CUENTA CON LICENCIA

ARCGIS GEOLOCALIZACION SE CUENTA CON LICENCIA

RCLOGIC PROGRAMACION DE MICROCONTROLADORES Y PLC SE CUENTA CON LICENCIA

RCLINK PROGRAMACION DE MICROCONTROLADORES Y PLC SE CUENTA CON LICENCIA

SEL ACSELERATOR ADQUISICION DE DATOS DE EQUIPOS ELECTRICOS SE CUENTA CON LICENCIA

ACSELERATOR RTAC ADQUISICION DE DATOS DE EQUIPOS ELECTRICOS SE CUENTA CON LICENCIA

FLUKE POWERLOG ADQUISICION DE DATOS DE EQUIPOS ELECTRICOS SE CUENTA CON LICENCIA

SFK ALINEACION CALIBRACION DE EQUIPOS MECANICOS SE CUENTA CON LICENCIA

SFK VIBRACIONES CALIBRACION DE EQUIPOS MECANICOS SE CUENTA CON LICENCIA

CSI RBM FASTBALL BALANCEO DE EQUIPOS NEUMATICOS SE CUENTA CON LICENCIA

SISTEMAS DESARROLLADOS POR EL ORGANISMO

SISTEMAS ADQUIRIDOS


4.5 Maquinaria y equipo especializado# Descripción Ubicación1 MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

2 RETRO EXCAVADORA CASE 580 INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

3 TRACTOR BULLDOZER TIPO ORUGA INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

4 RETROEXCAVADORA CARGADORA MOD. 590 INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

5 GRUA HIDRAULICA DE PLUMA Y EXTENCION TELESCOPICA 4.3 TONP/CAMION INTERNATIONAL # 32 INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

6 CAMION PIPA ESPECIALIZADO EN ESPARCIR AGUA MOD. 1988 PLACAS BPO7190 NUMERO ECONOMICO 36 INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

7 VIBRO COMPACTADOR MARCA TEMPO INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

8 COMPRESOR 185 PIES CUBICOS MOTOR DISEL CON CASETA DE PROTECCION AMBIENTAL MONTADO EN SEMI REMOLQUE INGERSOLL. INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

9 RETROEXCAVADORA CON EXTENSION INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

10 CAMA BAJA CAPACIDAD PARA 20 TONS. /TRACTOCAMION KENWORTH COLOR BLANCO PLACAS 2AG1420, NO. ECON. 40 INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

11 COMPRESOR DE 185 PCM MOTORDIESEL CON CASETA DE PROTECTOR AMBIENTAL MONTADO EN SEMI-REMOLQUE. INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

12 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

13 CAMIO DE VOLTEO, 215 H.P, TRANS. STANDAR, 5 VEL. COLOR BCO, CAJA DE VOLTEO DE 7 MT3, EQUIPADA CON BOMBA DE FUERZA Y CILINDRO HIDRAULICO, PLACAS AM95741, NO. ECON. 42 INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

14 ELEVADOR ARTICULADO DE 15.5 MTS DE ALCANCE Y LLANTAS NEUMATICAS MOD.Z4525, SERIE Z452505-25110CONTRATO No.C-04-MXL-ADM-024 INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

15 MONTACARGAS DE CAPACIDAD 4000 LIBRAS MOTOR DE GAS L.P. INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

16 CAMION GRUA CAPACIDAD 30 TONELADAS, MOTOR DIESEL PLACAS AM95743, NO. ECON. 125 INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

17 MAQUINA ESPARCIDORA DE ASFALTO AUTOPROPULSADA CON DISPOSITIVO DE CALENTADOR DE AGUA PLACAS BP44151, NO. ECON. 126 INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

18 RETROEXCAVADORA, COLOR AMARILLO INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

19 CAMION PIPA T370, BLANCO, PX-6, FULLER FS5406A DIRECTA, 6 VELOCIDADES, SPICER E-12001, 12000 LBS, EJE SENCILLO, CABINA CONVENCIONAL, PLACAS AN10304, NO. ECON. 133 INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

20 TRACTO CAMION T660, BLANCO, 18 VELOCIDADES, CON DORMITORIO, PLACAS AN39597, NO. ECON. 135 INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

21 BARREDORA, COLOR VERDE, CEPILLOS LATERALES, MOTOR 37.5 HP, 3000 RPM A DIESEL DE 4 CILINDROS. INSTALACIONES DEL A.R.C.T.

5. Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2019

5. SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

5.1 Estado de Situación Financiera

5.2 Estado de Actividades

5.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

5.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

5.5 Notas a los Estados Financieros

Nota: Esta información se encuentra adjunta en Anexo 2

6.2 Avance presupuestal de egresos

6. Situación Presupuestal

6.1 Avance presupuestal de ingresos

Concepto Estimado Modificado Devengado RecaudadoProductos 180,000 180,000 203,447 203,447

Ingreso por venta de bienes y servicios 1,185,477,836 1,229,777,836 793,848,442 681,153,246

Transferencias, asignacines, subsidios y otras ayudas 250,000

Totales 1,185,657,836 1,230,207,836 794,051,889 681,356,693

Concepto Aprobado Modificado Devengado PagadoServicios personales 74,127,717 75,098,495 45,504,535 45,504,535

Materiales y suministros 13,213,963 13,125,713 5,520,648 5,470,882

Servicios Generales 1,071,546,009 1,114,984,793 695,665,364 602,584,552

Ayudas subsidios y transf 205,000 205,000 52,545 52,545

Bienes muebles e inmuebles 22,716,073 21,844,761 611,793 611,793

Inversión Pública 3,849,075 4,499,075 1,423,138 1,423,138

Totales 1,185,657,836 1,229,757,836 748,778,023 655,647,445

7. Principales Indicadores de Desempeño

7.1 Principales Logros

LogrosPlanta Desaladora de Ensenada. (Acabar con el deficit existente de agua y su vez fomentar eldesarrollo de la Ciudad de Enseneda)

Proyecto Integral Acueducto Tijuana-La Misión-Ensenada (FLUJO INVERSO) con capacidad deconducción hasta 300 litros por segundo.(Esta obra permitio por primera vez en la historia que la Cd.de Ensenada reciba agua del Río Colorado y así incrementar la continuidad en el servicio de aguapotable en la Ciudad)

Se recibio Presa las Auras del Municipio de Tecate, B.C. Para su operación y mantenimiento.

Reposición de compuertas de Laguna México del Río Nuevo en Mexicali, Baja California CompuertasLaguna México. (Regular el agua y evitar inundaciones a las colonias aledañas)

Elaboración del Programa Hídrico del Estado de Baja California con visión al 2035, este documentoconsidera las fortalezas y debilidades del sector, identificando las acciones principales para lograr elequilibrio entre la oferta y demanda de agua.

7. Principales Indicadores de Desempeño

7. 2 Principales indicadores

Indicador Meta esperada Resultados

Porcentaje de Eficiencia en la Operación del Acueducto en el Volumen de Bombeo 98 % 97%

¿QUÉ MIDE? LA EFICIENCIA DE VOLUMEN DE BOMBEO PARA EL ABASTECIMIENTO OPORTUNODE AGUA EN BLOQUE A LAS CIUDADES DE TECATE, TIJUANA ,ROSARITO y ENSENADA.

8. Endeudamiento

8. Endeudamiento

EL ORGANISMO MANTIENE AL 31 DE AGOSTO, UN ADEUDO CON ELGOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR LA CANTIDAD 34.9 MDP.

9. Asuntos en trámite

No. Asunto Porcentajede avance

9. Asuntos en procesoAl 30 de septiembre de 2019 se encuentra en procesolo siguiente:

(Logo delEnte Público)

(En este apartado se deberán describir todos aquellos asuntos o actividadescríticas que requieren de atención inmediata, cuya inobservancia pudieraocasionar problemas en la operatividad financiera, presupuestal –programática y de recursos materiales y humanos del ente público.)

Asunto Acciones inmediatasa realizar

(Ejemplos)Gestión y pago de la nóminaProceso de licitación de …Juicio en contra del (la)…Conflicto sindical…Autorización de endeudamiento ante elCongresoGestión de recursos ante instancias federales

10. Asuntos críticos de atención inmediata (Logo delEnte Público)

10. Asuntos críticos de atención inmediata

(Este espacio es de libre llenado, con los comentarios adicionales que el Titular del ente público considere conveniente mencionar o resaltar).

10. Asuntos críticos de atención inmediata (Logo delEnte Público)

11. Comentarios finales

Nombre del TitularCargo

no. - ceabc.gob.mx … · 2 retro excavadora case 580 instalaciones del a.r.c.t. 3 tractor...

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