Índice - aguascalientes · 2014. 11. 4. · avance físico de obra 34 anexo 1 imma anexo 2 imac...
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ÍNDICE
Ingresos y Egresos por Cuenta 1
Estado de Cambios en la Situación Financiera con Base en Efectivo 2
Balance General al 30 de Abril de 2014 3
Conciliación de Cuenta Pública y Bancos 4
Amortización y Saldo Final de la Deuda Pública 5
Amortización Acumulada de la Deuda Pública 6
Comparativo de Ingresos por Cuenta y Concepto 7
Comparativo Global de Egresos por Objeto del Gasto 8
Informe de la Reasignación de partidas presupuestales en base a lo autorizado por el H. Ayuntamiento en el punto
48 del presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes por Objeto del Gasto 9
Reporte Global de Egresos por Objeto del Gasto y Concepto 10
Comparativo Global de Egresos por Unidad Presupuestal 12
Informe de la Reasignación de Partidas Presupuestales en base a lo Autorizado por el H. Ayuntamiento en el
punto 48 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes por Unidad Presupuestal 13
Distribución del Presupuesto por Unidad Presupuestal de Cuentas Capitalazadas en Balance General 14
Honorable Ayuntamiento 15
Presidencia Municipal 16
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 17
Secretaría de Finanzas Públicas 18
Secretaría de Desarrollo Social 19
Secretaría de Obras Públicas 20
Secretaría de Servicios Públicos 21
Secretaría de Desarrollo Urbano 22
Secretaría de Administración 23
Secretaría de Seguridad Pública 24
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 25
Comisionados 26
Compensados 27
Apoyos a la Educación Básica 28
Apoyos a Jubilados y Pensionados 29
Desglose por Concepto del Gasto de la Obra Pública 30
Desglose por Concepto de Convenios Federales 30
Desglose por Concepto de Fondo de Infraestructura Social Municipal 2014 31
Destino del Gasto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fondos IV) 31
Desglose por Concepto del Gasto de Servicios de Seguridad Pública 31
Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por Objeto del
Gasto 31
Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por Eje 31
Concentrado Remuneraciones Regularizadas de la Secretaría de Seguridad Publica 31
Desglose por Objeto del Gasto y por Unidad Administrativa de Apoyos, Subsidios y Transferencias 32
Desglose por Concepto del Servicio de la Deuda Pública 32
Desglose de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 32
Desglose de la Distribución de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 32
Desglose por Concepto del Gasto del Apoyo al Servicio de la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado 33
Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de Planeación 33
Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 33
Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 33
Avance Físico de Obra 34
Anexo 1 IMMA
Anexo 2 IMAC
Anexo 3 IMPLAN
Anexo 4 CCAPAMA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA
A B R I L 2 0 1 4
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA
INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014
MENSUAL ACUMULADO
Más: I n g r e s o s :
Impuestos 12,652,441.70$ 220,872,223.95$
Contribuciones de Mejoras 3,409.00 36,546.00
Derechos 53,619,092.59 157,268,733.30
Productos de Tipo Corriente 4,407,259.01 16,534,901.35
Aprovechamiento de Tipo Corriente 2,893,073.88 13,814,469.87
Participaciones Federales 101,533,255.00 412,242,472.00
Aportaciones 43,353,799.00 173,415,196.00
Convenios 65,820,586.20 66,951,282.20
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas - -
Ingresos derivados de Financiamiento - -
284,282,916.38$ 1,061,135,824.67$
Menos : G a s t o s :
Servicios Personales 87,172,276.79$ 360,052,470.39$
Materiales y Suministros 6,149,588.65 28,832,780.55
Servicios Generales 23,272,313.94 89,854,321.88
Deuda Pública 1,889,962.53 8,193,841.13
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 5,286.00 70,701.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,380,070.00 4,481,190.99
Transferencias al resto del Sector Público 15,997,992.90 51,091,155.10
137,867,490.81$ 542,576,461.05$
Resultado: Superávit ó (Déficit) al 30 de Abril de 2014 146,415,425.57$ 518,559,363.62$
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo Ing. Ma. Del Refugio López Rodríguez
Presidente Municipal Síndico de Hacienda
C.P. Mónica Patricia González Estrada
Directora de Información Financiera
1
C.P. José Sandoval TiscareñoEncargado de Despacho de Secretaría
de Finanzas Públicas
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CON BASE EN EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014
Ingresos no financieros : 475,478,156.67$
Impuestos 220,872,223.95$
Contribuciones de MejorasAprovechamientos 36,546.00
Derechos 157,268,733.30
Productos de Tipo Corriente 16,534,901.35
Aprovechamiento de Tipo Corriente 13,814,469.87
Convenios 66,951,282.20
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas -
Ingresos derivados de Financiamiento -
Más : Participaciones Federales 412,242,472.00 Aportaciones 173,415,196.00
Total Ingresos no financieros 1,061,135,824.67$
Menos :
Egresos no financieros : 534,382,619.92
Servicios Personales 360,052,470.39$
Materiales y Suministros 28,832,780.55
Servicios Generales 89,854,321.88
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 70,701.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,481,190.99
Transferencias al resto del Sector Público 51,091,155.10
Igual : Balance Primario 526,753,204.75$
Menos :
Servicio a la Deuda Pública 8,193,841.13
Menos : Aumento ó Disminución en Cuentas de Balance 79,052,163.70
Igual : Aumento de Efectivo 439,507,199.92$
Más : Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 268,900,168.23
Igual : Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo 708,407,368.15$
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MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2014
ACTIVO Aprovechamientos
CIRCULANTE:
Efectivo 975,000.00$
Bancos e Inversiones Temporales 707,432,368.15
SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN 708,407,368.15$
CUENTAS POR COBRAR:
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 10,740,991.89
Deudores Diversos por Cobrar 21,647,278.22
Otros Derechos a Recibir Efectivo 4,026,444.17
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR 36,414,714.28$
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 744,822,082.43$
NO CIRCULANTE:
Inversiones en Fideicomisos 612,793.04
Derechos a Recibir efectivo o Equivalente 142,155.00
Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 4,335,467,714.97
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 4,336,222,663.01$
TOTAL ACTIVO 5,081,044,745.44$
PASIVO
CIRCULANTE:
Retenciones y Contribuciones por Pagar 11,233,050.10
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,264,683.42
Otros Pasivos a Corto Plazo 182,070.10
Deuda Pública 112,679,026.92
SUMA PASIVO CIRCULANTE 125,358,830.54$
NO CIRCULANTE:
Deuda Pública 317,149,067.51
SUMA PASIVO NO CIRCULANTE 317,149,067.51$
TOTAL PASIVO 442,507,898.05$
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
Patrimonio Municipal 2,896,416,084.70
Resultado de Ejercicios Anteriores 1,223,561,399.07
Resultado del Periodo 518,559,363.64
TOTAL PATRIMONIO 4,638,536,847.41$
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO MUNICIPAL 5,081,044,745.46$
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MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS
AL 30 DE ABRIL DE 2014
Disponibilidad Inicial +Superávit del período 787,459,531.85$
SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL
DE ENERO AL 30 DE ABRIL CUENTA AL 30 DE ABRIL
DE 2014 DE 2014 PÚBLICA DE 2014
( + ) Deudores Diversos por Cobrar 15,059,498.67$ 21,647,278.22$ 6,587,779.55$
( + ) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 10,747,938.88 10,740,991.89 -6,946.99
( + ) Otros Derechos a Recibir Efectivo 0.00 4,026,444.17 4,026,444.17
( + ) Derechos a Recibir efectivo o Equivalente 142,155.00 142,155.00
( + ) Inversiones en Fideicomisos 612,793.04 612,793.04 0.00
( + )
Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y
Construcción en Proceso 4,320,784,453.51 4,335,467,714.97 14,683,261.46 25,290,538.19$
( - ) Retenciones y Contribuciones por Pagar 13,927,751.92 11,233,050.10 2,694,701.82
( - ) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 11,992,657.00 1,264,683.42 10,727,973.58
( - ) Otros Pasivos a Corto Plazo 0.00 182,070.10 -182,070.10
( - ) Deuda Pública a Corto Plazo 112,679,026.92 112,679,026.92 0.00
( - ) Deuda Pública a Largo Plazo 359,476,498.31 317,149,067.51 42,327,430.80 55,568,036.10
( + ) Patrimonio Municipal 2,896,416,084.70 2,896,416,084.70 0.00
( + ) Resultado de Ejercicios Anteriores 1,221,754,988.48 1,223,561,399.07 -1,806,410.59 1,806,410.59-$
Menos : Cuentas de Balance 79,052,163.70
Saldo según libros de Municipio al 30 de Abril de 2014 708,407,368.15$
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MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
AMORTIZACIÓN Y SALDO FINAL DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE ABRIL DEL 2014
CAPITAL MENSUAL INTERÉS MENSUAL
BANOBRAS CR 05 disp. 1 76,735,000.00$ TIIE + 2.15 5.9533% 30 1,539,000.00 1,539,000.00 380,688.73 380,688.73 1,919,688.73 1,919,688.73 75,196,000.00
BANOBRAS CR 05 disp. 2 46,041,000.00$ TIIE + 2.20 6.0033% 30 923,400.00 923,400.00 230,331.61 230,331.61 1,153,731.61 1,153,731.61 45,117,600.00
BANOBRAS CR 05 disp. 3 30,694,000.00$ TIIE + 2.17 5.9733% 30 615,600.00 615,600.00 152,787.06 152,787.06 768,387.06 768,387.06 30,078,400.00
BANOBRAS CR 05 disp. 4 7,673,500.00$ 9.77% 9.7700% 30 153,900.00 153,900.00 62,475.08 62,475.08 216,375.08 216,375.08 7,519,600.00
BANOBRAS CR 05 disp. 5 32,535,640.00$ TIIE + 2.27 6.0733% 30 652,536.00 652,536.00 164,665.59 164,665.59 817,201.59 817,201.59 31,883,104.00
BANOBRAS CR 05 disp. 6 3,760,015.00$ 8.90% 8.9000% 30 75,411.00 75,411.00 27,886.78 27,886.78 103,297.78 103,297.78 3,684,604.00
BANAMEX CR 06 disp. 1 53,225,806.33$ TIIE + 0.33 4.1450% 31 1,612,903.23 1,612,903.23 404,471.78 183,850.81 2,017,375.01 1,796,754.04 51,612,903.10
BANAMEX CR 06 disp. 2 91,967,213.00$ TIIE + 0.33 4.1450% 31 2,786,885.25 2,786,885.25 698,874.18 317,670.08 3,485,759.43 3,104,555.33 89,180,327.75
BANOBRAS CR 08 97,777,777.80$ TIIE + 0.88 4.6925% 29 2,222,222.22 2,222,222.22 369,606.79 369,606.79 2,591,829.01 2,591,829.01 95,555,555.58
TOTAL 440,409,952.13 10,581,857.70 10,581,857.70 2,491,787.60 1,889,962.53 13,073,645.30 12,471,820.23 429,828,094.43
347,462,449.10
Posición de Fondos de Fideicomiso F 175366 (1) Total Pagado Capital, Intereses: 12,471,820.23$
Total Pagado Servicio de la Deuda: -$
CONCEPTO
SALDO MES
ANTERIOR
RENDIMIENTO
DEL MES
PAGO DE
CREDITO 02
SALDO MES
ACTUAL Total Pagado Capital, Intereses y Servicio de la Deuda: 12,471,820.23$
FONDO DE CAPITAL CR 05 103,695.72 103,695.72 cr 02 4.80%
FONDO DE CAPITAL CR 06 249,896.53 249,896.53 cr 03 4.80%
FONDO DE CAPITAL CR 08 6,696.64 6,696.64 cr 05 4.81%
TOTAL 360,288.89 - - 360,288.89 CR 06 4.80%
Saldo neto de la deuda: 429,467,805.54$ CR 06 4.80%
NOTA ACLARATORIA: cr 07 4.79%
Para el caso del CR 05 las reservas y el pago de Capital e intereses, se realizan mensualmente.
Para el caso de CR 05 y 06 , el Capital y los Intereses Reservados corresponden al importe necesario para poder efectuar el pago de los financiamientos.
Todos los créditos de Municipio pagan por concepto de intereses TIIE de 28 días más un diferencial.
CR 05 vence el 31 de Diciembre del 2017
CR 06 vence el 31 de Diciembre del 2016
CR 08 vence el 31 de Diciembre del 2017
Elaboró Revisó
C.P. Humberto Rodriguez Castorena C.P. Alfonso Pérez Chávez
Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Jefe de Depto de Cuenta Pública
5
(1) Los cálculos de los fondos de capital, intereses se realizan con base en lo establecido en los contratos de crédito y en el contrato de Fideicomiso F 175366.
NUMERO DE
DÍASINSTITUCIÓN
NÚMERO DE
CRÉDITOBASE DE CÁLCULO
TASA DE
INTERÉSTASA APLICADA
RESERVADO PAGADO
SALDO INSOLUTO
30/04/2014RESERVADO PAGADO
TOTAL MENSUAL
RESERVADO CAPITAL
E INTERESES
TOTAL MENSUAL
PAGADO CAPITAL
E INTERESES
La reserva para pago de capital e intereses del CR 08 es realizada por el Fiduciario con un mes de anticipación a la fecha de pago establecida en el contrato de crédito, derivado de lo anterior, cuando el pago de capital e intereses es descontado del flujo mensual de participaciones, en ese
momento se considera contablemente como pagado.
MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE MARZO DEL 2014
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total
CR 05 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 15,839,388.00
CR 06 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 17,599,153.92
CR 08 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 8,888,888.88
TOTAL $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 42,327,430.80
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total
CR 05 1,114,935.11 984,436.03 1,072,750.89 1,018,834.85 4,190,956.88
CR 06 561,940.98 491,795.89 530,941.02 501,520.89 2,086,198.78
CR 08 420,461.42 370,140.99 415,884.44 369,606.79 1,576,093.64
TOTAL $ 2,097,337.51 $ 1,846,372.91 $ 2,019,576.35 $ 1,889,962.53 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7,853,249.30
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total
AUDITORES 0.00
HR RATINGS 0.00
MOODY´S 0.00
HSBC 340,591.83 340,591.83
COMISION APERTURA 0.00
COBERTURAS 0.00
TOTAL $ - $ 340,591.83 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 340,591.83
TOTAL MENSUAL: $ 12,679,195.21 $ 12,768,822.44 $ 12,601,434.05 $ 12,471,820.23 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 50,521,271.93
Elaboró Revisó
CP. Humberto Rodriguez Castorena C.P. Alfonso Pérez Chávez
Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Jefe de Depto de Cuenta Pública
CA
PIT
AL
IN
TE
RE
SE
SH
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OR
AR
IOS
6
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO DE INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO
ABRIL DE 2014
* %
RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY REMANENTE RECAUDADO
DE INGRESOS (EXCEDENTE)
Impuestos Aprovechamientos
1,018,583.00$ 2,167,774.00$ 8,400,000.00$ 6,232,226.00$ 25.81%
Impuesto a la Propiedad Raiz 4,659,230.16 165,910,213.03 200,000,000.00 34,089,786.97 82.96%
Impuesto Sobre Adquisición de inmuebles 5,801,406.00 48,571,564.33 100,000,000.00 51,428,435.67 48.57%
Multas 987,255.57 2,771,170.24 9,000,000.00 6,228,829.76 30.79%
Recargos 66,587.49 548,188.45 2,200,000.00 1,651,811.55 24.92%
Gastos de Cobranza 65,210.00 830,103.00 4,300,000.00 3,469,897.00 19.30%
54,169.48 73,210.90 2,100,000.00 2,026,789.10 3.49%
Subtotal 12,652,441.70$ 220,872,223.95$ 326,000,000.00$ 105,127,776.05$ 67.75%
Contribuciones de Mejoras
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 3,409.00$ 36,546.00$ 150,000.00$ 113,454.00$ 24.36%
Subtotal 3,409.00$ 36,546.00$ 150,000.00$ 113,454.00$ 24.36%
Derechos
14,279,970.44$ 44,938,725.67$ 67,000,000.00$ 22,061,274.33$ 67.07%
3,309,076.53 9,394,207.42 18,500,000.00 9,105,792.58 50.78%
314,645.00 1,353,268.00 4,400,000.00 3,046,732.00 30.76%
3,776,588.00 15,033,653.50 45,000,000.00 29,966,346.50 33.41%
144,601.00 428,066.00 1,800,000.00 1,371,934.00 23.78%
1,722,150.00 4,807,975.00 13,500,000.00 8,692,025.00 35.61%
12,836.00 68,504.00 150,000.00 81,496.00 45.67%
1,318,168.20 4,894,037.20 12,350,000.00 7,455,962.80 39.63%
434,119.65 2,982,436.67 7,300,000.00 4,317,563.33 40.86%
82,621.00 1,147,974.00 750,000.00 397,974.00- 153.06%
2,267,002.00 7,656,257.00 24,500,000.00 16,843,743.00 31.25%
150,050.00 313,709.00 600,000.00 286,291.00 52.28%
11,228,950.00 22,395,940.00 68,000,000.00 45,604,060.00 32.94%
245,820.00 925,457.00 2,500,000.00 1,574,543.00 37.02%
12,781,228.08 35,434,692.88 113,000,000.00 77,565,307.12 31.36%
692,793.00 2,435,092.82 7,600,000.00 5,164,907.18 32.04%
647,331.91 1,466,423.74 1,700,000.00 233,576.26 86.26%
163,761.52 575,424.61 900,000.00 324,575.39 63.94%
25,577.15 97,367.45 300,000.00 202,632.55 32.46%
21,803.11 919,521.34 250,000.00 669,521.34- 367.81%
Subtotal 53,619,092.59$ 157,268,733.30$ 390,100,000.00$ 232,831,266.70$ 40.31%
78,500.00$ 185,056.89$ 1,500,000.00$ 1,314,943.11$ 12.34%
206,122.77 1,839,724.85 6,000,000.00 4,160,275.15 30.66%
2,804,148.62 10,990,537.56 32,000,000.00 21,009,462.44 34.35%
1,318,487.62 3,519,582.05 15,000,000.00 11,480,417.95 23.46%
Subtotal 4,407,259.01$ 16,534,901.35$ 54,500,000.00$ 37,965,098.65$ 30.34%
Aprovechamientos de tipo Corriente
2,039,421.00$ 10,958,708.70$ 31,300,000.00$ 20,341,291.30$ 35.01%
Indemnizaciones 243,305.00 750,624.00 2,000,000.00 1,249,376.00 37.53%
Aprovechamientos Varios 429,026.88 1,054,498.67 10,500,000.00 9,445,501.33 10.04%
68,369.00 564,495.50 2,700,000.00 2,135,504.50 20.91%
63,644.00 436,835.00 2,500,000.00 2,063,165.00 17.47%
49,308.00 49,308.00 350,000.00 300,692.00 14.09%
Resultado de Ejercicios Anteriores - 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00%
Subtotal 2,893,073.88$ 13,814,469.87$ 64,350,000.00$ 50,535,530.13$ 21.47%
Participaciones Federales
62,782,803.00$ 254,252,207.00$ 725,299,000.00$ 471,046,793.00$ 35.05%
29,004,314.00 121,367,720.00 360,919,000.00 239,551,280.00 33.63%
825,949.00 4,407,089.00 9,671,000.00 5,263,911.00 45.57%
1,391,668.00 4,484,101.00 9,649,000.00 5,164,899.00 46.47%
1,303,799.00 4,867,319.00 4,657,000.00 210,319.00- 104.52%
14,861.00 59,414.00 168,000.00 108,586.00 35.37%
4,098,203.00 14,231,419.00 33,559,000.00 19,327,581.00 42.41%
2,071,612.00 8,473,766.00 25,599,000.00 17,125,234.00 33.10%
11,790.00 44,016.00 42,000.00 2,016.00- 104.80%
Impuesto S/Venta Final de Bebida 28,256.00 55,421.00 - 55,421.00- 0.00%
Subtotal 101,533,255.00$ 412,242,472.00$ 1,169,563,000.00$ 757,320,528.00$ 35.25%
Aportaciones
8,857,112.00 35,428,448.00 77,622,000.00 42,193,552.00 45.64%
34,496,687.00 137,986,748.00 422,187,000.00 284,200,252.00 32.68%
Subtotal 43,353,799.00$ 173,415,196.00$ 499,809,000.00$ 326,393,804.00$ 34.70%
Convenios
23,762,768.40$ 23,762,768.40$ 63,198,852.00$ 39,436,083.60$ 37.60%
- - 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
- 630,696.00 17,000,000.00 16,369,304.00 3.71%
- - 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
- - 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00%
23,326,567.08 23,326,567.08 45,000,000.00 21,673,432.92 51.84%
- - 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00%
1,748,250.22 1,748,250.22 6,700,000.00 4,951,749.78 26.09%
Semarnat - - 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
- - 7,600,000.00 7,600,000.00 0.00%
Foremoba - 500,000.00 - 500,000.00- 0.00%
16,983,000.50 16,983,000.50 - 16,983,000.50- 0.00%
Subtotal 65,820,586.20$ 66,951,282.20$ 174,898,852.00$ 107,947,569.80$ 38.28%
- - 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
Subtotal -$ -$ 2,000,000.00$ 2,000,000.00$ 0.00%
Ingresos Derivados de financiamiento
-$ -$ -$ -$ 0.00%
Subtotal -$ -$ -$ -$ 0.00%
TOTAL 284,282,916.38$ 1,061,135,824.67$ 2,681,370,852.00$ 1,620,235,027.33$ 39.57%
7
Fondo de Infraestructura Deportiva
Por los servicios prestados en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable
Por los servicios prestados por la Secretaria de Seguridad Pública
Por los servicios prestados por la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a
Emergencias Prehospitalarias
Por la concesión del servicio de agua potable y por el uso de la red de alcantarillado
Por expedición de certificados, certificaciones, legalizaciones, constnacias, actas y copias de
documentosPor los servicios prestados de alumbrado público
Por las cuotas de recuperación por los servicios que presta el municipio
AccresoriosMultas
Recargos
Programa de apoyo para zonas marginadas dentro de la mancha urbana de pobreza (Habitat)
Programa de Empleo Temporal (Pet)
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal
Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun)
* LOS IMPORTES DETALLADOS EN LA COLUMNA LEY DE INGRESOS NO INCLUYEN LOS INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES, YA QUE ESTOS SE DETALLAN EN LA
CUENTA PÚBLICA RESPECTIVA.
Gastos de Cobranza
Gastos de Ejecución
Endeudamiento Interno
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Donativos a Favor del Municipio
Comisión Nacional del Deporte (Conade)
Conaculta
3 X 1 Migrantes
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias Sedesol
Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado y rehabilitación de infraestructura para
municipios (Fopedep)
Programa de Rescate de Espacios Públicos
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
Fondo Resarcitorio
Fondo de Fiscalización
Impuesto Federal a la Gasolina y Diesel
Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Hacienda Municipal
Fondo de Fomento Municipal
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Tenencias
Por los servicios prestados en materia de desarrollo urbano
Fondo General de Participaciones
Gastos de ejecución
Gastos de cobranza
Recargos
Multas
Por los servicios en materia de limpia por concepto de transportación y traslado de residuos
Por el uso del relleno sanitario, para confinamiento de residuos
Por los servicios prestados por el Centro de contro, Atención y Bienestar Animal
Por los servicios prestado por el rastro municipal
Por los servicio prestado en materia de panteones
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros
Productos de tipo Corriente
Enajenación de bienes muebles e inmuebles del dominio privado pertenecientes al patrimonio municipal
Aportación Ayuda habitación
Otros Productos
Sobre Diversiones, Espectáculos Públicos y Juegos Permitidos
Gastos de Ejecución
Por el empadronamiento, expedición o modificación de licencias y permisos para el funcionamiento de
actividades comerciales, industriales y/o de servicios
Por el uso y explotación de bienes del dominio público, así como de bienes afectos a los servicios
públicos municipales
Por los servicios prestados en materia de servicio público de estacionamientos y pensiones
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público
Derechos por Prestación de Servicios
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
ABRIL DE 2014
Unidad Presupuestal: GLOBAL
PRESUPUESTO %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO
Servicios Personales 87,172,276.79$ 360,052,470.39 1,269,358,592.04$ 909,306,121.65$ 28.36%
Materiales y Suministros 6,149,588.65 28,832,780.55 269,176,634.10 240,343,853.55 10.71%
Servicios Generales 23,272,313.94 89,854,321.88 430,645,149.61 340,790,827.73 20.87%
Deuda Pública (Intereses y Servicio de la Deuda) 1,889,962.53 8,193,841.13 29,357,757.00 21,163,915.87 27.91%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 5,286.00 70,701.01 3,840,000.00 3,769,298.99 1.84%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,380,070.00 4,481,190.99 73,227,717.99 68,746,527.00 6.12%
Transferencias al resto del Sector Público
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 11,345,659.57 31,884,599.57 82,750,000.00 50,865,400.43 38.53%
Instituto Municipal de Planeación 2,019,000.00 8,076,000.00 24,228,000.00 16,152,000.00 33.33%
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes - 2,597,222.21 11,000,000.00 8,402,777.79 23.61%
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,633,333.33 8,533,333.32 64,600,000.00 56,066,666.68 13.21%
TOTAL 137,867,490.81$ 542,576,461.05$ 2,258,183,850.74$ 1,715,607,389.69$ 24.03%
Ejercido Capitalizado en Balance General
10,581,857.70$ 42,327,430.80$ 126,982,292.04$ 84,654,861.24 33.33%
Bienes Muebles 185,721.54 374,389.69 52,767,749.05 52,393,359.36 0.71%
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 6,741,596.98 14,376,102.21 243,436,960.21 229,060,858.00 5.91%
TOTAL 155,376,667.03$ 599,654,383.75$ 2,681,370,852.04$ 2,081,716,468.29$ 22.36%
8
Amortización de la Deuda Interna
En base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la que establece los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de
información financiera de los entes públicos con el fin de lograr una adecuada armonización:
1) En el ejercicio fiscal anterior, para el caso de los Servicios de Conservación y Mantenimiento de los Servicios Públicos perteneciente a la Secretaría de Servicios
Públicos, así como los Servicios de Seguridad Pública Operativa perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, se presentaban de manera independiente los
rubros de Servicios Personales, Servicios Generales, Materiales y Suministros y Bienes Muebles; actualmente en cumplimiento con la LGCG se presentan de forma
concentrada.
2) Para el registro de operaciones contables y presupuestarias, los entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos Clasificadores por Rubro de Ingresos y Objeto
del Gasto al Plan de Cuentas mismos que estarán armonizadas, es por eso que la Amortización de la Deuda, Bienes Muebles y Bienes Inmuebles, Infraestructura y
Construcción en Proceso, presupuestalmente se considera para reflejar la disminución de la misma, sin embargo contablemente se registra en cuentas de mayo que
se encuentran en el Balance General.
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
POR OBJETO DEL GASTO
ABRIL DE 2014
Unidad Presupuestal:
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCION EJERCICIO 2014
Servicios Personales 87,172,276.79$ 360,052,470.39 1,269,358,592.04$ -$ -$ 1,269,358,592.04$ 909,306,121.65$ 28.36%
Materiales y Suministros 6,149,588.65 28,832,780.55 269,176,634.10 - - 269,176,634.10 240,343,853.55 10.71%
Servicios Generales 23,272,313.94 89,854,321.88 430,645,149.61 - - 430,645,149.61 340,790,827.73 20.87%
Deuda Pública (Intereses y Servicio de la deuda) 1,889,962.53 8,193,841.13 29,357,757.00 - - 29,357,757.00 21,163,915.87 27.91%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 5,286.00 70,701.01 3,840,000.00 - - 3,840,000.00 3,769,298.99 1.84%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,380,070.00 4,481,190.99 73,227,717.99 - - 73,227,717.99 68,746,527.00 6.12%
Transferencias al resto del Sector Público
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 11,345,659.57 31,884,599.57 82,750,000.00 - - 82,750,000.00 50,865,400.43 38.53%
Instituto Municipal de Planeación 2,019,000.00 8,076,000.00 24,228,000.00 - - 24,228,000.00 16,152,000.00 33.33%
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes - 2,597,222.21 11,000,000.00 - - 11,000,000.00 8,402,777.79 23.61%
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,633,333.33 8,533,333.32 64,600,000.00 - - 64,600,000.00 56,066,666.68 13.21%
TOTAL 137,867,490.81$ 542,576,461.05$ 2,258,183,850.74$ -$ -$ 2,258,183,850.74$ 1,715,607,389.69$ 24.03%
Ejercido Capitalizado en Balance General
10,581,857.70$ 42,327,430.80$ 126,982,292.04$ 126,982,292.04 84,654,861.24 33.33%
Bienes Muebles e Inmuebles 185,721.54 374,389.69 52,767,749.05 52,767,749.05 52,393,359.36 0.71%
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 6,741,596.98 14,376,102.21 243,436,960.21 243,436,960.21 229,060,858.00 5.91%
TOTAL 155,376,667.03$ 599,654,383.75$ 2,681,370,852.04$ -$ -$ 2,681,370,852.04$ 2,081,716,468.29$ 22.36%
9
INFORME DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES EN BASE A LO AUTORIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO EN
EL PUNTO 48 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO
Amortización de la Deuda Interna
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACION FINANCIERA
REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO
ABRIL DE 2014
OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 21,567,322.78$ 87,334,660.24$
Honorarios Asimilados 802,699.18 6,442,226.22
Sueldos Eventual 5,298,915.27 21,655,941.93
Servicio Social O Practica Profesional 18,200.00 18,200.00
Retribución A Los Representantes De Los Trabajadores Y De Los Patrones En La Junta De Conciliación Y Arbitraje- -
Quinquenio 892,547.85 3,258,803.12
Gratificación Anual 418,926.85 1,856,973.20
Prima Vacacional 1,473,494.46 7,692,210.55
Prima Dominical 33,618.71 112,757.51
Horas Extras 744,762.61 2,615,143.26
Compensaciones 7,671,983.97 30,139,186.36
Bono de Feria 1,341,273.34 1,341,273.34
Gratificaciones 7,053,429.46 28,152,404.25
Sobrehaberes - 604.88
Prestaciones Económicas 4,908,803.70 20,321,974.83
Cuotas Patronales Imss 4,027,284.17 15,438,385.55
Guarderías 117,122.60 466,748.80
Fondo de Vivienda Municipio 307,966.51 1,363,127.03
Sar 351,961.95 1,500,937.04
Seguro Vida - -
Ahorro 393,233.29 1,884,261.62
Indemnizaciones 2,318,737.33 18,479,913.30
Prestaciones Y Haberes De Retiro - -
Isr - -
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos - -
Canasta Básica 993,222.00 4,122,671.37
Ayuda de Transporte 583,616.20 2,383,406.84
Ayuda de Renta 583,616.20 2,382,269.44
Ayuda Habitación 25,135,386.52 100,451,697.33
- -
Premio de Puntualidad 134,151.84 629,302.66
Bono De Productividad - 7,389.72
Bonos Y Premios Varios - -
Bono De Policía O Bombero - -
FOREMOBA SUELDO EVENTUAL - -
Subtotal 87,172,276.79$ 360,052,470.39$
Servicios Generales
Servicios Básicos 11,301,448.18 47,131,849.67
Servicios de Arrendamiento 1,222,825.04 2,477,710.95
Servicios Profesionales 361,169.91 2,502,331.44
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 458,887.86 3,832,842.35
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 3,444,277.88 9,743,023.67
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 4,500,988.49 17,927,180.87
Servicio de Traslado y Viáticos 141,464.68 925,572.94
Servicios Oficiales 91,366.00 648,970.16
Otros Servicios 1,749,885.90 4,664,839.83
Subtotal 23,272,313.94$ 89,854,321.88$
Materiales y Suministros
454,736.52 3,940,437.41
Alimentos Y Utensilios 587,214.74 2,595,058.41
17,295.39 39,493.85
635,600.52 1,694,947.52
Productos Quimicos, Farmaceúticos y de Laboratorio 305,843.94 449,946.91
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,766,818.74 14,005,008.81
23,513.07 174,887.50
Materiales y Suministros para Seguridad - 4,077.29
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,358,565.73 5,928,922.85
Subtotal 6,149,588.65$ 28,832,780.55$
10
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de
Seguridad Social
Materiales de Administración, Emision de
Documentos y Articulos Oficiales
Materias Primas y Materiales De Produccion y
Comercializacion
Materiales y Articulos de Construccion y de
Reparacion
Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y
Articulos Deportivos
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
REPORTE GLOBAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO REPORTE GLOBAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO
ABRIL DE 2014
OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses 1,889,962.53 1,889,962.53
Servicio de Deuda - 6,303,878.60
Subtotal 1,889,962.53$ 8,193,841.13$
Inversión Financiera y Otras Provisiones 5,286.00 70,701.01
Subtotal 5,286.00$ 70,701.01$
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Donativos Varios 3,380,070.00 4,481,190.99
Subtotal 3,380,070.00$ 4,481,190.99$
Transferencias al Resto del Sector Público
11,345,659.57 31,884,599.57
Instituto Municipal de Planeción 2,019,000.00 8,076,000.00
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 0.00 2,597,222.21
Instituto Municipal Aguascalentense de la Cultura 2,633,333.33 8,533,333.32
Subtotal 15,997,992.90$ 51,091,155.10$
TOTAL 137,867,490.81$ 542,576,461.05$
Apoyo al Servicio de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y
Alcantarillado
11
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL
ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO %
UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO
H. Ayuntamiento 3,097,575.55$ 11,870,839.76$ 44,205,533.08$ 32,334,693.32$ 26.85%
Presidencia Municipal 11,736,816.15 62,657,713.78 190,122,981.00 127,465,267.22 32.96%
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 11,938,400.91 50,201,478.87 196,098,361.00 145,896,882.13 25.60%
Secretaría de Finanzas Públicas 3,663,824.78 16,641,916.22 67,706,725.00 51,064,808.78 24.58%
Secretaría de Desarrollo Social 4,947,770.68 21,885,951.37 98,182,263.00 76,296,311.63 22.29%
Secretaría de Obras Públicas 5,529,948.48 21,334,332.42 127,994,012.15 106,659,679.73 16.67%
Secretaría de Servicios Públicos 34,363,284.15 127,026,270.79 499,872,449.00 372,846,178.21 25.41%
Secretaría de Desarrollo Urbano 2,906,058.78 9,186,548.31 31,211,427.00 22,024,878.69 29.43%
Secretaría de Administración 4,934,147.28 21,857,121.09 77,901,428.00 56,044,306.91 28.06%
Secretaría de Seguridad Pública 31,828,760.46 128,510,182.43 602,905,113.00 474,394,930.57 21.32%
Secretaría del Medio Ambiente 822,621.25 3,540,646.88 17,000,577.00 13,459,930.12 20.83%
Comisionados 62,644.82 247,640.25 834,199.00 586,558.75 29.69%
Compensados 15,845.46 61,710.12 213,561.00 151,850.88 28.90%
Apoyos a la Educación Básica 383,861.98- - - - 0.00%
Apoyos a Jubilados y Pensionados 1,130,342.61 3,717,220.53 14,931,746.52 11,214,525.99 24.89%
Deuda Pública (Intereses y Servicio de la Deuda) 1,889,962.53 8,193,841.13 29,357,757.00 21,163,915.87 27.91%
Inversión Financiera y Otras Provisiones 5,286.00 70,701.01 3,840,000.00 3,769,298.99 1.84%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,380,070.00 4,481,190.99 73,227,717.99 68,746,527.00 6.12%
Transferencias al resto del Sector Público
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 11,345,659.57 31,884,599.57 82,750,000.00 50,865,400.43 38.53%
Instituto Municipal de Planeación 2,019,000.00 8,076,000.00 24,228,000.00 16,152,000.00 33.33%
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes - 2,597,222.21 11,000,000.00 8,402,777.79 23.61%
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,633,333.33 8,533,333.32 64,600,000.00 56,066,666.68 13.21%
TOTAL 137,867,490.81$ 542,576,461.05$ 2,258,183,850.74$ 1,715,607,389.69$ 24.03%
Ejercido Capitalizado en Balance General
10,581,857.70$ 42,327,430.80$ 126,982,292.04$ 84,654,861.24 33.33%
Bienes Muebles e Inmuebles 118,491.10 307,159.25 52,767,749.05 52,460,589.80 0.58%
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 6,741,596.98 14,376,102.21 243,436,960.21 229,060,858.00 5.91%
TOTAL 155,309,436.59$ 599,587,153.31$ 2,681,370,852.04$ 2,081,783,698.73$ 22.36%
Amortización de la Deuda Interna
12
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
POR UNIDAD PRESUPUESTAL
ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %
UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCION EJERCICIO 2014
H. Ayuntamiento 3,097,575.55$ 11,870,839.76$ 44,205,533.08$ -$ -$ 44,205,533.08$ 32,334,693.32$ 26.85%
Presidencia Municipal 11,736,816.15 62,657,713.78 190,122,981.00 - - 190,122,981.00 127,465,267.22 32.96%
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 11,938,400.91 50,201,478.87 196,098,361.00 - - 196,098,361.00 145,896,882.13 25.60%
Secretaría de Finanzas Públicas 3,663,824.78 16,641,916.22 67,706,725.00 - - 67,706,725.00 51,064,808.78 24.58%
Secretaría de Desarrollo Social 4,947,770.68 21,885,951.37 98,182,263.00 - - 98,182,263.00 76,296,311.63 22.29%
Secretaría de Obras Públicas 5,529,948.48 21,334,332.42 127,994,012.15 - - 127,994,012.15 106,659,679.73 16.67%
Secretaría de Servicios Públicos 34,363,284.15 127,026,270.79 499,872,449.00 - - 499,872,449.00 372,846,178.21 25.41%
Secretaría de Desarrollo Urbano 2,906,058.78 9,186,548.31 31,211,427.00 - - 31,211,427.00 22,024,878.69 29.43%
Secretaría de Administración 4,934,147.28 21,857,121.09 77,901,428.00 - - 77,901,428.00 56,044,306.91 28.06%
Secretaría de Seguridad Pública 31,828,760.46 128,510,182.43 602,905,113.00 - - 602,905,113.00 474,394,930.57 21.32%
Secretaría del Medio Ambiente 822,621.25 3,540,646.88 17,000,577.00 17,000,577.00 13,459,930.12 20.83%
Comisionados 62,644.82 247,640.25 834,199.00 834,199.00 586,558.75 29.69%
Compensados 15,845.46 61,710.12 213,561.00 213,561.00 151,850.88 28.90%
Apoyos a la Educación Básica 383,861.98- - - - - - 0.00%
Apoyos a Jubilados y Pensonados 1,130,342.61 3,717,220.53 14,931,746.52 - - 14,931,746.52 11,214,525.99 24.89%
Deuda Pública (Intereses y Servicio de la Deuda) 1,889,962.53 8,193,841.13 29,357,757.00 - - 29,357,757.00 21,163,915.87 27.91%
Inversión Financiera y Otras Provisiones 5,286.00 70,701.01 3,840,000.00 - - 3,840,000.00 3,769,298.99 1.84%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,380,070.00 4,481,190.99 73,227,717.99 - - 73,227,717.99 68,746,527.00 6.12%
Transferencias al resto del Sector Público
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 11,345,659.57 31,884,599.57 82,750,000.00 - - 82,750,000.00 50,865,400.43 38.53%
Instituto Municipal de Planeación 2,019,000.00 8,076,000.00 24,228,000.00 - - 24,228,000.00 16,152,000.00 33.33%
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes - 2,597,222.21 11,000,000.00 - - 11,000,000.00 8,402,777.79 23.61%
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,633,333.33 8,533,333.32 64,600,000.00 - - 64,600,000.00 56,066,666.68 13.21%
TOTAL 137,867,490.81$ 542,576,461.05$ 2,258,183,850.74$ -$ -$ 2,258,183,850.74$ 1,715,607,389.69$ 24.03%
Ejercido Capitalizado en Balance General
10,581,857.70$ 42,327,430.80$ 126,982,292.04$ 126,982,292.04 84,654,861.24 33.33%
Bienes Muebles e Inmuebles 118,491.10 307,159.25 52,767,749.05 52,767,749.05 52,460,589.80 0.58%
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 6,741,596.98 14,376,102.21 243,436,960.21 243,436,960.21 229,060,858.00 5.91%
TOTAL 155,309,436.59$ 599,587,153.31$ 2,681,370,852.04$ -$ -$ 2,681,370,852.04$ 2,081,783,698.73$ 22.36%
INFORME DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES EN BASE A LO AUTORIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO EN EL
PUNTO 48 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO
Amortización de la Deuda Interna
14
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ABRIL DE 2014
UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO
H. Ayuntamiento 3,097,575.55$ 11,870,839.76$ 44,205,533.08$ 320,000.04$ 6,240,000.00$ 50,765,533.12$
Presidencia Municipal 11,736,816.15 62,657,713.78 190,122,981.00 2,096,681.01 23,648,851.00 215,868,513.01
11,938,400.91 50,201,478.87 196,098,361.00 971,586.00 1,000,000.00 1,060,800.00 199,130,747.00
Secretaría de Finanzas Públicas 3,663,824.78 16,641,916.22 67,706,725.00 156,340,049.04 3,650,000.00 1,800,000.00 229,496,774.04
Secretaría de Desarrollo Social 4,947,770.68 21,885,951.37 98,182,263.00 1,400,000.00 40,032,687.99 139,614,950.99
Secretaría de Obras Públicas 5,529,948.48 21,334,332.42 127,994,012.15 260,000.00 133,140,738.21 261,394,750.36
Secretaría de Servicios Públicos 34,363,284.15 127,026,270.79 499,872,449.00 19,614,496.00 76,829,812.00 596,316,757.00
Secretaría de Desarrollo Urbano 2,906,058.78 9,186,548.31 31,211,427.00 312,000.00 1,040,000.00 32,563,427.00
Secretaría de Administración 4,934,147.28 21,857,121.09 77,901,428.00 1,676,254.00 2,245,379.00 81,823,061.00
Secretaría de Seguridad Pública 31,828,760.46 128,510,182.43 602,905,113.00 22,368,652.00 625,273,765.00
Secretaría del Medio Ambiente 822,621.25 3,540,646.88 17,000,577.00 98,080.00 17,098,657.00
Comisionados 62,644.82 247,640.25 834,199.00 834,199.00
Compensados 15,845.46 61,710.12 213,561.00 213,561.00
Apoyos a la Educación Básica 383,861.98- - -
Apoyos a Jubilados y Pensonados 1,130,342.61 3,717,220.53 14,931,746.52 14,931,746.52
Deuda Pública 1,889,962.53 8,193,841.13 29,357,757.00 29,357,757.00- -
Inversión Financiera y Otras Provisiones 5,286.00 70,701.01 3,840,000.00 3,840,000.00- -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,380,070.00 4,481,190.99 73,227,717.99 73,227,717.99- -
Transferencias al resto del Sector Público -
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 11,345,659.57 31,884,599.57 82,750,000.00 33,466,410.00 116,216,410.00
Instituto Municipal de Planeación 2,019,000.00 8,076,000.00 24,228,000.00 24,228,000.00
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes - 2,597,222.21 11,000,000.00 11,000,000.00
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,633,333.33 8,533,333.32 64,600,000.00 64,600,000.00
TOTAL 137,867,490.81$ 542,576,461.05$ 2,258,183,850.74$ 126,982,292.04$ 52,767,749.05$ 243,436,960.21$ -$ -$ 2,681,370,852.04$
Ejercido Capitalizado en Balance General
10,581,857.70$ 42,327,430.80$ 126,982,292.04$ 126,982,292.04-$ -
Bienes Muebles e Inmuebles 118,491.10 307,159.25 52,767,749.05 52,767,749.05- -
6,741,596.98 14,376,102.21 243,436,960.21 243,436,960.21- -
TOTAL 155,309,436.59$ 599,587,153.31$ 2,681,370,852.04$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,681,370,852.04$
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE CUENTAS CAPITALIZADAS EN BALANCE GENERAL
DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO POR UNIDAD PRESUPUESTAL
DE CUENTAS CAPITALIZADAS EN BALANCE
DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO POR UNIDAD
PRESUPUESTAL
TOTAL
Amortización de la
Deuda Interna
Bienes Muebles e
Inmuebles
Bienes Inmuebles,
Infraestructura y
Construccion en
Proceso
Inversiones Financieras y
Otras Provisiones
Transferencias,
Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas
PRESUPUESTO POR
EJERCER AL INICIO
DEL PERIODO
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de
Gobierno
Amortización de la Deuda Interna
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en
Proceso
13
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: H. AYUNTAMIENTO Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Servicios Personales 2,856,451.25$ 11,260,943.66$ 40,497,753.08$ 40,497,753.08$ 29,236,809.42$ 27.81%
Servicios Generales 65,907.92 226,987.65 2,305,788.00 2,305,788.00 2,078,800.35 9.84%
Materiales y Suministros 175,216.38 382,908.45 1,401,992.00 1,401,992.00 1,019,083.55 27.31%
TOTAL 3,097,575.55$ 11,870,839.76$ 44,205,533.08$ -$ -$ 44,205,533.08$ 32,334,693.32$ 26.85%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 244,607.36 978,429.44
Honorarios Asimilados 660,331.03 2,961,946.55
Sueldos Eventual 379,066.37 1,367,253.03
Quinquenio - -
Gratificación Anual - -
Prima Vacacional - -
Prima Dominical - -
Horas Extras - -
Compensaciones 336,479.94 1,325,324.76
Bono De Feria - -
Gratificaciones 613,752.52 2,441,155.74
Prestaciones Económicas 55,141.12 220,564.48
Cuotas Patronales Imss 113,134.69 407,860.69
Guarderías - -
Fondo De Vivienda Municipio 4,280.64 17,122.56
Sar 4,892.16 19,568.64
Seguro Vida - -
Ahorro 6,115.20 24,460.80
Indemnizaciones - -
Prestaciones Y Haberes De Retiro - -
Isr - -
Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 2,727.04 10,908.16
Ayuda De Transporte - -
Ayuda De Renta - -
Ayuda Habitación 435,923.18 1,486,348.81
Subtotal 2,856,451.25$ 11,260,943.66$
Servicios Generales
Servicios Básicos 14,603.79 55,925.76
Servicios de Arrendamiento - -
Servicios Profesionales 601.20 3,516.20
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 1,113.52
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv - 12,139.46
Servicio de Comunicación Social y Publicidad - -
Servicio de Traslado y Viáticos 3,013.00 15,949.00
Servicios Oficiales - -
Otros Servicios 47,689.93 138,343.71
Subtotal 65,907.92$ 226,987.65$
Materiales y Suministros
50,473.97 119,659.38
Alimentos Y Utensilios 63,018.94 138,383.07
- -
3,933.34 10,363.92
116.00 402.55
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 49,920.00 100,788.58
2,197.00 2,197.00
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 5,557.13 11,113.95
Subtotal 175,216.38$ 382,908.45$
TOTAL $3,097,575.55 $11,870,839.76
15
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion
Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion
Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: PRESIDENCIA MUNICIPAL Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Aprovechamientos
Servicios Personales 7,324,438.20$ 37,967,236.60$ 109,004,928.00$ 109,004,928.00$ 71,037,691.40$ 34.83%
Servicios Generales 3,964,937.21 20,796,929.62 67,388,049.00 67,388,049.00 46,591,119.38 30.86%
Materiales y Suministros 447,440.74 3,893,547.56 13,730,004.00 13,730,004.00 9,836,456.44 28.36%
. . .
TOTAL 11,736,816.15$ 62,657,713.78$ 190,122,981.00$ -$ -$ 190,122,981.00$ 127,465,267.22$ 32.96%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 1,273,607.09 5,408,370.45
Honorarios Asimilados - 3,046,135.80
Sueldos Eventual 866,475.23 3,413,314.09
Servicio Social O Practica Profesional 250.00 250.00
Quinquenio 43,801.60 162,201.55
Gratificación Anual 5,849.95 210,718.43
Prima Vacacional 72,797.49 883,552.12
Prima Dominical 31.63 31.63
Horas Extras - -
Compensaciones 1,617,583.91 6,324,742.34
Bono De Feria - -
Gratificaciones 980,216.56 4,055,216.41
Prestaciones Económicas 328,116.40 1,376,186.59
Cuotas Patronales Imss 292,440.48 1,258,552.04
Guarderías 11,973.50 38,097.50
Fondo De Vivienda Municipio 22,376.01 93,402.59
Sar 25,572.76 106,745.89
Seguro Vida - -
Ahorro 31,645.35 133,374.34
Indemnizaciones 51,423.70 4,597,006.55
Prestaciones Y Haberes De Retiro - -
Isr - -
Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 48,596.80 205,064.69
Ayuda De Transporte 38,192.94 163,923.72
Ayuda De Renta 38,192.94 163,965.99
Ayuda Habitación 1,558,524.88 6,288,407.62
Premio De Puntualidad 16,768.98 37,976.26
Subtotal 7,324,438.20$ 37,967,236.60$
Servicios Generales
Servicios Básicos 75,790.21 770,125.95
Servicios de Arrendamiento 132,033.58 414,461.14
Servicios Profesionales 16,000.50 571,563.21
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 10,150.46 91,252.84
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 78,690.57 289,264.62
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 3,453,558.55 16,878,127.73
Servicio de Traslado y Viáticos 64,700.67 409,323.43
Servicios Oficiales 10,537.00 525,731.66
Otros Servicios 123,475.67 847,079.04
Subtotal 3,964,937.21$ 20,796,929.62$
Materiales y Suministros
101,560.56 1,823,922.09
Alimentos Y Utensilios 240,430.07 1,496,268.69
9,723.57 21,761.66
19,709.19 116,846.48
8,410.11 18,665.40
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 27,700.69 207,585.24
2,558.68 8,186.27
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 37,347.87 200,311.73
Subtotal 447,440.74$ 3,893,547.56$
TOTAL 11,736,816.15$ 62,657,713.78$
16
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion
Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion
Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Aprovechamientos
Servicios Personales 10,330,951.83$ 44,470,000.59$ 159,982,918.00$ 159,982,918.00$ 115,512,917.41$ 27.80%
Servicios Generales 1,164,881.68 3,739,778.40 21,776,587.00 21,776,587.00 18,036,808.60 17.17%
Materiales y Suministros 442,567.40 1,991,699.88 14,338,856.00 14,338,856.00 12,347,156.12 13.89%
TOTAL 11,938,400.91$ 50,201,478.87$ 196,098,361.00$ -$ -$ 196,098,361.00$ 145,896,882.13$ 25.60%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 1,800,640.47 7,580,773.59
Honorarios Asimilados - 3,834.83
Sueldos Eventual 1,311,874.97 5,484,787.95
Servicio Social O Practica Profesional 250.00 250.00
Quinquenio 72,495.67 279,577.60
Gratificación Anual 120,740.17 532,896.74
Prima Vacacional 245,266.38 1,332,375.16
Prima Dominical - -
Horas Extras - -
Compensaciones 990,209.71 3,954,785.77
Bono De Feria - -
Gratificaciones 949,011.39 3,795,642.25
Prestaciones Económicas 475,270.46 2,001,710.93
Cuotas Patronales Imss 435,793.33 1,892,403.93
Guarderías 23,729.30 96,876.50
Fondo De Vivienda Municipio 32,769.25 134,716.72
Sar 36,597.14 154,100.06
Seguro Vida - -
Ahorro 44,930.96 186,984.26
Indemnizaciones 410,094.28 3,112,036.57
Prestaciones Y Haberes De Retiro - -
Isr - -
Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 91,675.64 379,338.45
Ayuda De Transporte 65,407.73 275,231.69
Ayuda De Renta 65,407.73 275,231.69
Ayuda Habitación 3,158,787.25 12,980,114.12
Premio De Puntualidad - 16,331.78
Subtotal 10,330,951.83$ 44,470,000.59$
Servicios Generales
Servicios Básicos 265,252.11 1,353,537.29
Servicios de Arrendamiento 72,939.04 119,504.15
Servicios Profesionales 47,476.24 83,540.82
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 13,276.71 166,082.28
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 483,611.87 1,446,812.04
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 79,281.02 79,524.62
Servicio de Traslado y Viáticos 17,606.00 24,876.00
Servicios Oficiales 25,373.00 35,373.00
Otros Servicios 160,065.69 430,528.20
Subtotal 1,164,881.68$ 3,739,778.40$
Materiales y Suministros
54,983.04 269,026.59
Alimentos Y Utensilios 63,122.86 211,302.41
1,948.80 3,603.00
39,757.38 108,192.15
5,444.14 17,908.75
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 43,611.83 744,899.13
14,436.50 25,876.54
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 219,262.85 610,891.31
Subtotal 442,567.40$ 1,991,699.88$
TOTAL 11,938,400.91$ 50,201,478.87$
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion
Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion
Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
17
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Aprovechamientos
Servicios Personales 3,018,852.46$ 12,634,724.41$ 49,916,811.00$ 49,916,811.00$ 37,282,086.59$ 25.31%
Servicios Generales 587,088.29 3,568,249.62 14,737,271.00 14,737,271.00 11,169,021.38 24.21%
Materiales y Suministros 57,884.03 438,942.19 3,052,643.00 3,052,643.00 2,613,700.81 14.38%
TOTAL 3,663,824.78$ 16,641,916.22$ 67,706,725.00$ -$ -$ 67,706,725.00$ 51,064,808.78$ 24.58%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 788,281.36 3,244,452.35
Honorarios Asimilados - -
Sueldos Eventual 105,228.90 449,689.35
Servicio Social O Practica Profesional 4,250.00 4,250.00
Quinquenio 44,039.00 156,025.60
Gratificación Anual 37,101.97 78,811.76
Prima Vacacional 45,777.71 225,097.26
Prima Dominical 151.77 642.43
Horas Extras 3,225.06 30,179.57
Compensaciones 402,206.45 1,494,855.32
Bono De Feria - -
Gratificaciones 298,355.91 1,210,593.63
Prestaciones Económicas 218,999.56 881,160.91
Cuotas Patronales Imss 116,035.48 491,057.51
Guarderías 7,401.80 35,485.10
Fondo De Vivienda Municipio 13,909.31 56,129.83
Sar 15,896.38 63,833.39
Seguro Vida - -
Ahorro 19,707.52 80,275.51
Indemnizaciones 63,782.99 703,906.05
Prestaciones Y Haberes De Retiro - -
Isr - -
Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 40,227.06 162,482.71
Ayuda De Transporte 36,948.99 149,389.51
Ayuda De Renta 36,948.99 149,347.24
Ayuda Habitación 716,965.61 2,934,745.66
Premio De Puntualidad 3,410.64 32,313.72
Subtotal 3,018,852.46$ 12,634,724.41$
Servicios Generales
Servicios Básicos 23,326.88 289,506.30
Servicios de Arrendamiento 36,138.87 55,327.81
Servicios Profesionales 164.15 7,344.09
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 299,258.13 2,449,656.16
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 2,238.80 32,633.02
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 188,304.25 188,397.05
Servicio de Traslado y Viáticos - 371,235.00
Servicios Oficiales - -
Otros Servicios 37,657.21 174,150.19
Subtotal 587,088.29$ 3,568,249.62$
Manteriales y Suministros
15,573.78 254,159.40
Alimentos Y Utensilios 35,047.81 131,104.00
361.93 361.93
458.97 2,587.38
3,412.36 6,561.47
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos - 28,295.39
- 1,016.00
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
3,029.18 14,856.62
Subtotal 57,884.03$ 438,942.19$
TOTAL 3,663,824.78$ 16,641,916.22$
Herramientas, Refacciones Y Accesorios
Menores
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion
Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion
Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
18
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Servicios Personales 3,990,513.82$ 19,082,310.71$ 64,724,288.00$ 64,724,288.00$ 45,641,977.29$ 29.48%
Servicios Generales 828,318.18 2,390,537.11 24,723,293.00 24,723,293.00 22,332,755.89 9.67%
Materiales y Suministros 128,938.68 413,103.55 8,734,682.00 8,734,682.00 8,321,578.45 4.73%
TOTAL 4,947,770.68$ 21,885,951.37$ 98,182,263.00$ -$ -$ 98,182,263.00$ 76,296,311.63$ 22.29%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 626,642.18 2,777,868.72
Honorarios Asimilados - -
Sueldos Eventual 748,270.75 3,034,324.21
Servicio Social O Practica Profesional 500.00 500.00
Quinquenio 21,188.34 81,437.75
Gratificación Anual 14,194.71 208,405.04
Prima Vacacional 69,937.11 625,818.27
Prima Dominical - -
Horas Extras - -
Compensaciones 575,159.63 2,378,910.71
Bono De Feria - -
Gratificaciones 336,271.43 1,352,937.69
Prestaciones Económicas 157,799.88 691,869.70
Cuotas Patronales Imss 191,283.61 790,168.24
Guarderías 1,523.90 10,014.20
Fondo De Vivienda Municipio 10,477.15 46,107.78
Sar 11,974.28 52,695.16
Seguro Vida - -
Ahorro 14,642.35 64,392.86
Indemnizaciones 129,236.11 2,292,481.46
Prestaciones Y Haberes De Retiro - -
Isr - -
Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 31,042.87 135,884.80
Ayuda De Transporte 28,020.84 123,622.82
Ayuda De Renta 28,020.84 123,622.82
Ayuda Habitación 994,327.84 4,274,829.26
Premio De Puntualidad - 16,419.22
Subtotal 3,990,513.82$ 19,082,310.71$
Servicios Generales
Servicios Básicos 239,155.33 1,405,594.74
Servicios de Arrendamiento 290,672.68 437,339.02
Servicios Profesionales - 16,209.90
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,320.00 36,174.59
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 10,264.02 47,454.98
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 180,710.39 180,710.39
Servicio de Traslado y Viáticos 4,317.01 10,137.01
Servicios Oficiales 37,236.00 37,236.00
Otros Servicios 63,642.75 219,680.48
Subtotal 828,318.18$ 2,390,537.11$
Materiales y Suministros
27,505.51 110,698.73
Alimentos Y Utensilios 36,879.16 79,249.78
499.75 684.77
16,533.97 29,984.54
4,796.39 11,140.89
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 27,002.27 93,693.56
- 2,222.99
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
15,721.63 85,428.29
Subtotal 128,938.68$ 413,103.55$
TOTAL 4,947,770.68$ 21,885,951.37$
Herramientas, Refacciones Y Accesorios
Menores
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
19
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Servicios Personales 4,696,381.64$ 18,904,796.81$ 79,148,760.00$ 79,148,760.00$ 60,243,963.19$ 23.89%
Servicios Generales 495,027.39 1,185,865.45 15,807,632.05 15,807,632.05 14,621,766.60 7.50%
Materiales y Suministros 338,539.45 1,243,670.16 33,037,620.10 33,037,620.10 31,793,949.94 3.76%
TOTAL 5,529,948.48$ 21,334,332.42$ 127,994,012.15$ -$ -$ 127,994,012.15$ 106,659,679.73$ 16.67%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 1,164,798.87 4,824,904.13
Honorarios Asimilados 819.18 819.18
Sueldos Eventual 278,265.36 1,156,046.24
Quinquenio 58,671.55 215,996.95
Gratificación Anual 24,950.63 94,419.49
Prima Vacacional 72,124.21 439,597.79
Prima Dominical - -
Horas Extras - -
Compensaciones 337,304.19 1,384,909.70
Bono De Feria - -
Gratificaciones 361,199.01 1,466,971.06
Prestaciones Económicas 350,611.25 1,324,305.35
Cuotas Patronales Imss 284,340.73 1,031,802.55
Guarderías 7,837.20 19,593.00
Fondo De Vivienda Municipio 20,407.63 82,878.03
Sar 23,322.47 89,819.63
Seguro Vida - -
Ahorro 29,085.38 116,988.67
Indemnizaciones 175,001.98 536,851.45
Prestaciones Y Haberes De Retiro - -
Isr - -
Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 64,075.13 260,748.49
Ayuda De Transporte 60,621.87 246,935.45
Ayuda De Renta 60,621.87 246,935.45
Ayuda Habitación 1,279,974.35 5,273,279.80
Premio De Puntualidad 42,348.78 90,994.40
Foremoba Sueldo Eventual - -
Subtotal 4,696,381.64$ 18,904,796.81$
Servicios Generales
Servicios Básicos 31,768.14 301,288.81
Servicios de Arrendamiento 219,492.95 336,779.83
Servicios Profesionales 3,500.00 65,557.81
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 99,649.24
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 5,325.62 18,025.35
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 140,169.99 140,169.99
Servicio de Traslado y Viáticos - 4,378.00
Servicios Oficiales - -
Otros Servicios 94,770.69 220,016.42
Subtotal 495,027.39$ 1,185,865.45$
Materiales y Suministros
15,294.73 47,014.91
Alimentos Y Utensilios 8,902.23 12,313.79
152.97 350.89
930.99 3,510.08
202,853.38 203,617.68
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 109,862.35 952,063.37
- -
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
542.80 24,799.44
Subtotal 338,539.45$ 1,243,670.16$
TOTAL 5,529,948.48$ 21,334,332.42$
Herramientas, Refacciones Y Accesorios
Menores
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion
Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion
Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
20
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Aprovechamientos
Servicios Personales 19,987,065.58$ 73,637,277.08$ 248,297,656.00$ 248,297,656.00$ 174,660,378.92$ 29.66%
Servicios Generales 11,639,493.15 43,991,483.66 156,115,068.00 156,115,068.00 112,123,584.34 28.18%
Materiales y Suministros 2,736,725.42 9,397,510.05 95,459,725.00 95,459,725.00 86,062,214.95 9.84%
TOTAL 34,363,284.15$ 127,026,270.79$ 499,872,449.00$ -$ -$ 499,872,449.00$ 372,846,178.21$ 25.41%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 6,416,427.67$ 24,655,977.00$
Honorarios Asimilados 3,548.97 15,489.86
Sueldos Eventual 327,597.71 1,283,059.41
Servicio Social O Practica Profesional 5,600.00 5,600.00
Retribución A Los Representantes De Los Trabajadores Y De Los Patrones En La Junta De Conciliación Y Arbitraje- -
Quinquenio 305,598.52 1,085,089.20
Gratificación Anual 87,362.06 323,577.52
Prima Vacacional 279,307.85 1,529,493.74
Prima Dominical 33,435.31 112,083.45
Horas Extras 691,059.02 2,370,551.69
Compensaciones 626,544.64 2,586,204.61
Bono De Feria 1,341,273.34 1,341,273.34
Gratificaciones 637,111.87 2,549,775.74
Sobrehaberes - 604.88
Prestaciones Económicas 1,362,807.65 4,967,505.10
Cuotas Patronales Imss 862,314.46 3,281,854.46
Guarderías 11,320.40 46,805.50
Fondo De Vivienda Municipio 68,803.78 320,695.30
Sar 79,487.43 314,330.40
Seguro Vida - -
Ahorro 55,022.43 403,955.33
Indemnizaciones 537,465.76 2,460,335.65
Prestaciones Y Haberes De Retiro - -
Isr - -
Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 254,225.87 1,050,148.50
Ayuda De Transporte 248,174.97 990,964.77
Ayuda De Renta 248,174.97 989,827.37
Ayuda Habitación 5,459,209.92 20,635,337.97
Previsiones De Carácter Laboral, Económica Y De Seguridad Social- -
Premio De Puntualidad 45,190.98 309,346.57
Bono De Productividad - 7,389.72
Subtotal 19,987,065.58$ 73,637,277.08$
Servicios Generales
Servicios Básicos 10,419,621.54 40,460,354.52
Servicios de Arrendamiento 91,038.55 332,963.41
Servicios Profesionales 5,018.16 134,345.23
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 5,295.00 318,630.39
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 446,406.63 1,405,067.61
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 171,108.14 171,108.14
Servicio de Traslado y Viáticos 3,822.00 22,120.00
Servicios Oficiales 5,460.00 37,869.50
Otros Servicios 491,723.13 1,109,024.86
Subtotal 11,639,493.15$ 43,991,483.66$
Materiales y Suministros
121,934.70 329,014.50
Alimentos Y Utensilios 8,624.63 66,332.11
2,488.00 8,184.40
519,181.56 639,709.41
65,103.09 167,554.73
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 1,459,196.23 6,659,529.24
- 101,602.72
Materiales Y Suministros Para Seguridad - 1,614.37
560,197.21 1,423,968.57
Subtotal 2,736,725.42$ 9,397,510.05$
TOTAL 34,363,284.15$ 127,026,270.79$
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
Herramientas, Refacciones Y Accesorios
Menores
21
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Aprovechamientos
Servicios Personales 2,517,599.21$ 7,760,552.75$ 25,125,716.00$ 25,125,716.00$ 17,365,163.25$ 30.89%
Servicios Generales 352,871.80 1,281,928.48 4,809,800.00 4,809,800.00 3,527,871.52 26.65%
Materiales y Suministros 35,587.77 144,067.08 1,275,911.00 1,275,911.00 1,131,843.92 11.29%
TOTAL 2,906,058.78$ 9,186,548.31$ 31,211,427.00$ -$ -$ 31,211,427.00$ 22,024,878.69$ 29.43%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 277,231.97 1,166,034.52
Honorarios Asimilados - -
Sueldos Eventual 199,661.38 912,531.18
Servicio Social O Practica Profesional 3,050.00 3,050.00
Retribución A Los Representantes De Los Trabajadores Y De Los Patrones En La Junta De Conciliación Y Arbitraje- -
Quinquenio 10,831.64 38,764.35
Gratificación Anual 80,736.76 84,797.48
Prima Vacacional 92,687.54 210,895.10
Prima Dominical - -
Horas Extras - -
Compensaciones 215,366.97 866,834.85
Bono De Feria - -
Gratificaciones 270,246.27 967,975.44
Prestaciones Económicas 74,441.14 303,051.27
Cuotas Patronales Imss 68,662.65 270,579.14
Guarderías 3,918.60 13,715.10
Fondo De Vivienda Municipio 5,076.51 20,234.84
Sar 5,801.98 23,126.33
Seguro Vida - -
Ahorro 6,972.47 28,837.41
Indemnizaciones 734,304.55 831,579.94
Prestaciones Y Haberes De Retiro - -
Isr - -
Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 12,501.14 51,448.83
Ayuda De Transporte 10,251.22 42,449.15
Ayuda De Renta 10,251.22 42,449.15
Ayuda Habitación 435,605.20 1,863,746.19
Premio De Puntualidad - 18,452.48
Subtotal 2,517,599.21$ 7,760,552.75$
Servicios Generales
Servicios Básicos 17,755.64 116,666.44
Servicios de Arrendamiento 2,383.74 4,767.48
Servicios Profesionales 271,871.16 1,039,492.82
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 11,703.39
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 5,619.18 9,756.98
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 33,390.84 33,390.84
Servicio de Traslado y Viáticos - -
Servicios Oficiales - -
Otros Servicios 21,851.24 66,150.53
Subtotal 352,871.80$ 1,281,928.48$
Materiales y Suministros
7,544.16 46,926.10
Alimentos Y Utensilios 14,097.22 25,454.80
- 297.25
2,492.54 6,377.91
687.30 1,378.90
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 1,336.58 25,229.94
- -
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
9,429.97 38,402.18
Subtotal 35,587.77$ 144,067.08$
TOTAL 2,906,058.78$ 9,186,548.31$
Herramientas, Refacciones Y Accesorios
Menores
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion
Y Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
22
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Servicios Personales 4,289,372.76$ 17,614,948.56$ 63,133,999.00$ 63,133,999.00$ 45,519,050.44$ 27.90%
Servicios Generales 575,160.64 1,661,121.81 12,129,196.00 12,129,196.00 10,468,074.19 13.70%
Materiales y Suministros 69,613.88 2,581,050.72 2,638,233.00 2,638,233.00 57,182.28 97.83%
TOTAL 4,934,147.28$ 21,857,121.09$ 77,901,428.00$ -$ -$ 77,901,428.00$ 56,044,306.91$ 28.06%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 906,298.57 3,733,132.80
Honorarios Asimilados - -
Sueldos Eventual 398,535.34 1,530,399.57
Servicio Social O Practica Profesional 2,950.00 2,950.00
Quinquenio 45,511.90 170,586.55
Gratificación Anual 1,712.00 32,912.92
Prima Vacacional 39,274.38 339,723.21
Prima Dominical - -
Horas Extras 212.48 464.34
Compensaciones 714,098.57 2,279,643.80
Bono De Feria - -
Gratificaciones 469,270.41 1,847,068.66
Prestaciones Económicas 244,362.93 1,003,957.69
Cuotas Patronales Imss 175,320.62 684,830.83
Guarderías 9,361.10 37,444.40
Fondo De Vivienda Municipio 15,877.38 64,117.13
Sar 18,144.69 73,275.62
Seguro Vida - -
Ahorro 22,658.02 91,786.71
Indemnizaciones - 824,452.42
Prestaciones Y Haberes De Retiro - -
Isr - -
Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 42,990.94 173,699.73
Ayuda De Transporte 38,671.80 156,863.62
Ayuda De Renta 38,671.80 156,863.62
Ayuda Habitación 1,104,881.39 4,353,559.12
Premio De Puntualidad 568.44 57,215.82
Subtotal 4,289,372.76$ 17,614,948.56$
Servicios Generales
Servicios Básicos 82,362.19 240,174.42
Servicios de Arrendamiento 237,737.79 357,612.31
Servicios Profesionales 13,120.56 548,875.59
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 7,702.97 39,505.13
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 113,686.06 240,271.54
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 53,956.00 55,080.40
Servicio de Traslado y Viáticos 5,343.00 5,343.00
Servicios Oficiales - -
Otros Servicios 61,252.07 174,259.42
Subtotal 575,160.64$ 1,661,121.81$
Materiales y Suministros
20,778.46 794,694.25
Alimentos Y Utensilios 14,458.52 206,998.33
1,568.45 3,373.13
10,594.66 698,496.29
2,066.90 4,808.62
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos - 187,957.46
84.92 29,550.01
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
20,061.97 655,172.63
Subtotal 69,613.88$ 2,581,050.72$
TOTAL 4,934,147.28$ 21,857,121.09$
Herramientas, Refacciones Y Accesorios
Menores
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
23
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Aprovechamientos
Servicios Personales 26,732,212.74$ 109,547,933.41$ 401,950,746.00$ 401,950,746.00$ 292,402,812.59$ 27.25%
Servicios Generales 3,398,253.40 10,681,309.67 106,139,496.00 106,139,496.00 95,458,186.33 10.06%
Materiales y Suministros 1,698,294.32 8,280,939.35 94,814,871.00 94,814,871.00 86,533,931.65 8.73%
TOTAL 31,828,760.46$ 128,510,182.43$ 602,905,113.00$ -$ -$ 602,905,113.00$ 474,394,930.57$ 21.32%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 7,349,492.55 30,070,795.01
Honorarios Asimilados 138,000.00 414,000.00
Sueldos Eventual 625,697.19 2,812,851.04
Servicio Social O Practica Profesional 1,350.00 1,350.00
Retribución A Los Representantes De Los Trabajadores Y De Los Patrones En La Junta De Conciliación Y Arbitraje- -
Quinquenio 283,283.53 1,042,601.20
Gratificación Anual 46,278.60 271,105.90
Prima Vacacional 549,416.32 2,005,191.15
Prima Dominical - -
Horas Extras 50,266.05 213,947.66
Compensaciones 1,728,336.43 7,044,759.49
Bono De Feria - -
Gratificaciones 2,046,618.33 8,104,337.54
Prestaciones Económicas 1,863,618.15 7,394,320.58
Cuotas Patronales Imss 982,154.69 3,850,357.13
Guarderías 44,628.50 168,717.50
Fondo De Vivienda Municipio 128,864.91 516,211.25
Sar 147,273.56 590,289.24
Seguro Vida - -
Ahorro 183,704.05 738,349.98
Indemnizaciones 217,427.96 2,518,765.65
Prestaciones Y Haberes De Retiro - -
Isr - -
Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 397,629.09 1,662,152.45
Ayuda De Transporte 50,657.88 206,681.39
Ayuda De Renta 50,657.88 206,681.39
Ayuda Habitación 9,820,993.05 39,667,287.22
Premio De Puntualidad 25,864.02 47,180.64
Subtotal 26,732,212.74$ 109,547,933.41$
Servicios Generales
Servicios Básicos 129,321.27 2,112,028.40
Servicios de Arrendamiento 34,800.00 260,184.04
Servicios Profesionales 3,417.94 28,454.98
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 120,884.59 609,963.39
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 2,264,493.53 6,206,216.20
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 153,956.21 154,118.61
Servicio de Traslado y Viáticos 40,387.00 53,219.50
Servicios Oficiales 12,760.00 12,760.00
Otros Servicios 638,232.86 1,244,364.55
Subtotal 3,398,253.40$ 10,681,309.67$
Materiales y Suministros
36,732.68 128,113.50
Alimentos Y Utensilios 100,652.55 214,704.93
551.92 876.82
21,544.02 73,787.05
12,954.27 17,907.92
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 48,188.79 4,993,547.59
4,235.97 4,235.97
Materiales Y Suministros Para Seguridad - 2,462.92
1,473,434.12 2,845,302.65
Subtotal 1,698,294.32$ 8,280,939.35$
TOTAL 31,828,760.46$ 128,510,182.43$
Herramientas, Refacciones Y Accesorios
Menores
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion
Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion
Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
24
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Aprovechamientos
Servicios Personales 605,339.51$ 3,149,160.63$ 11,896,226.00$ 11,896,226.00$ 8,747,065.37$ 26.47%
Servicios Generales 198,501.16 326,144.69 4,412,254.00 4,412,254.00 4,086,109.31 7.39%
Materiales y Suministros 18,780.58 65,341.56 692,097.00 692,097.00 626,755.44 9.44%
TOTAL 822,621.25$ 3,540,646.88$ 17,000,577.00$ -$ -$ 17,000,577.00$ 13,459,930.12$ 20.83%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 124,394.98 536,769.36
Honorarios Asimilados - -
Sueldos Eventual 56,283.83 203,207.11
Quinquenio 5,225.78 19,555.87
Gratificación Anual - 19,327.92
Prima Vacacional 4,561.20 93,266.25
Prima Dominical - -
Horas Extras - -
Compensaciones 105,778.27 407,398.41
Bono De Feria - -
Gratificaciones 91,375.76 360,730.09
Prestaciones Económicas 32,455.86 133,581.62
Cuotas Patronales Imss 22,580.21 100,612.51
Guarderías - -
Fondo De Vivienda Municipio 2,176.90 10,087.99
Sar 2,487.94 11,545.68
Seguro Vida - -
Ahorro 3,109.97 12,828.82
Indemnizaciones - 602,497.56
Prestaciones Y Haberes De Retiro - -
Isr - -
Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 4,995.36 20,752.00
Ayuda De Transporte 4,132.90 17,302.16
Ayuda De Renta 4,132.90 17,302.16
Ayuda Habitación 141,647.65 579,880.86
Premio De Puntualidad - 2,514.26
Subtotal 605,339.51$ 3,149,160.63$
Servicios Generales
Servicios Básicos 2,491.08 26,647.04
Servicios de Arrendamiento 105,587.84 158,771.76
Servicios Profesionales - 3,430.79
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 9,111.42
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 33,941.60 35,381.87
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 45,804.67 45,804.67
Servicio de Traslado y Viáticos 2,276.00 8,992.00
Servicios Oficiales - -
Otros Servicios 8,399.97 38,005.14
Subtotal 198,501.16$ 326,144.69$
Materiales y Suministros
2,354.93 17,207.96
Alimentos Y Utensilios 1,980.75 12,946.50
- -
463.90 5,092.31
- -
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos - 11,419.31
- -
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
13,981.00 18,675.48
Subtotal 18,780.58$ 65,341.56$
TOTAL 822,621.25$ 3,540,646.88$
Herramientas, Refacciones Y Accesorios
Menores
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion
Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion
Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
25
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: COMISIONADOS Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Aprovechamientos
Servicios Personales 62,100.90$ 246,085.64$ 826,549.00$ 826,549.00$ 580,463.36$ 29.77%
Servicios Generales 543.92 1,554.61 7,650.00 7,650.00 6,095.39 20.32%
Materiales y Suministros - - - - - 0.00%
TOTAL 62,644.82$ 247,640.25$ 834,199.00$ -$ -$ 834,199.00$ 586,558.75$ 29.69%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 20,268.36 82,063.50
Honorarios Asimilados - -
Sueldos Eventual 1,958.24 7,858.39
Servicio Social O Practica Profesional - -
Quinquenio 1,425.24 5,204.58
Gratificación Anual - -
Prima Vacacional 1,576.20 3,737.36
Prima Dominical - -
Horas Extras - -
Compensaciones 0.65 0.39
Bono De Feria - -
Gratificaciones - -
Prestaciones Económicas 5,972.74 23,760.61
Cuotas Patronales Imss 3,230.03 12,418.56
Guarderías - -
Fondo De Vivienda Municipio 354.70 1,423.01
Sar 405.40 1,607.00
Seguro Vida - -
Ahorro 506.74 2,026.93
Indemnizaciones - -
Prestaciones Y Haberes De Retiro - -
Isr - -
Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 1,382.76 5,477.76
Ayuda De Transporte 1,382.76 5,477.76
Ayuda De Renta 1,382.76 5,477.76
Ayuda Habitación 22,254.32 88,994.52
Premio De Puntualidad - 557.51
Subtotal 62,100.90$ 246,085.64$
Servicios Generales
Servicios Básicos - -
Servicios de Arrendamiento - -
Servicios Profesionales - -
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - -
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv - -
Servicio de Comunicación Social y Publicidad - -
Servicio de Traslado y Viáticos - -
Servicios Oficiales - -
Otros Servicios 543.92 1,554.61
Subtotal 543.92$ 1,554.61$
Materiales y Suministros
- -
Alimentos Y Utensilios - -
- -
- -
- -
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos - -
- -
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
- -
Subtotal -$ -$
TOTAL 62,644.82$ 247,640.25$
Herramientas, Refacciones Y Accesorios
Menores
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion
Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion
Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
26
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: COMPENSADOS Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Aprovechamientos
Servicios Personales 15,661.78$ 61,168.20$ 210,966.00$ 210,966.00$ 149,797.80$ 28.99%
Servicios Generales 183.68 541.92 2,595.00 2,595.00 2,053.08 20.88%
Materiales y Suministros - - - - - 0.00%
TOTAL 15,845.46$ 61,710.12$ 213,561.00$ -$ -$ 213,561.00$ 151,850.88$ 28.90%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base - 222.46
Honorarios Asimilados - -
Sueldos Eventual - 81.86
Quinquenio - -
Gratificación Anual - -
Prima Vacacional 567.23 1,194.65
Prima Dominical - -
Horas Extras - -
Compensaciones 7,912.91 31,347.21
Bono De Feria - -
Gratificaciones - -
Prestaciones Económicas - -
Cuotas Patronales Imss 2,216.02 8,566.10
Guarderías - -
Fondo De Vivienda Municipio - -
Sar - -
Seguro Vida - -
Ahorro - -
Indemnizaciones - -
Prestaciones Y Haberes De Retiro - -
Isr - -
Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 921.84 3,651.84
Ayuda De Transporte 921.84 3,651.84
Ayuda De Renta 921.84 3,651.84
Ayuda Habitación 2,200.10 8,800.40
Premio De Puntualidad - -
Subtotal 15,661.78$ 61,168.20$
Servicios Generales
Servicios Básicos - -
Servicios de Arrendamiento - -
Servicios Profesionales - -
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - -
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv - -
Servicio de Comunicación Social y Publicidad - -
Servicio de Traslado y Viáticos - -
Servicios Oficiales - -
Otros Servicios 183.68 541.92
Subtotal 183.68$ 541.92$
Materiales y Suministros
- -
Alimentos Y Utensilios - -
- -
- -
- -
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos - -
- -
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
- -
Subtotal -$ -$
TOTAL 15,845.46$ 61,710.12$
Herramientas, Refacciones Y Accesorios
Menores
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion
Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion
Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
27
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: APOYOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Servicios Personales 383,861.98-$ -$ -$ -$ -$ 0.00%
TOTAL 383,861.98-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0!
Desglose del Gasto
C O N C E P T O -$ PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Prestaciones Económicas 260,793.44- -
Cuotas Patronales Imss 56,327.79- -
Guarderias 4,571.70- -
Fondo De Vivienda Municipio 17,407.66- -
Sar 19,894.24- -
Seguro Vida - -
Ahorro 24,867.15- -
TOTAL 383,861.98-$ -$
28
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Servicios Personales 1,129,197.09$ 3,715,331.34$ 14,641,275.96$ 14,641,275.96$ 10,925,944.62$ 25.38%
Servicios Generales 1,145.52 1,889.19 290,470.56 290,470.56 288,581.37 0.00%
TOTAL 1,130,342.61$ 3,717,220.53$ 14,931,746.52$ -$ -$ 14,931,746.52$ 11,214,525.99$ 24.89%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
-$
Servicios Personales
Sueldo Base 574,631.35 2,274,866.91
Sueldo Eventual - 538.50
Quinquenio 475.08 1,761.92
Prima vacacional 200.84 2,268.49
Compensaciones 15,001.70 59,469.00
Cuotas Patronales Imss 534,104.96 1,357,321.86
Canasta Básica 230.46 912.96
Ayuda De Transporte 230.46 912.96
Ayuda De Renta 230.46 912.96
Ayuda Habitación 4,091.78 16,365.78
Subtotal 1,129,197.09$ 3,715,331.34$
Servicios Generales
Servicios Básicos 397.09 1,140.76
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 748.43 748.43
Subtotal 1,145.52$ 1,889.19$
TOTAL 1,130,342.61$ 3,717,220.53$
29
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO
Objeto del Gasto: OBRA PÚBLICA POR CONTRATO (CAPITALIZADO EN BALANCE GENERAL) Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
DIRECTO MUNICIPAL 3,720,893.10$ 7,457,235.02$ 243,436,960.21$ 243,436,960.21$ 235,979,725.19$ 3.06%
Desarrollo Municipal 1,323,651.59 2,348,392.22
Definición y Conducción de la Planeación -
Asistencia Social -
Protección y Preservación Ecológica -
Alcantarillado y Drenaje -
Urbanización 1,562,519.43 2,379,114.76
Agua Potable -
Electrificación y Alumbrado Público 803,402.08 2,698,408.04
-
31,320.00 31,320.00
Caminios Rurales -
Vivienda Digna -
Apoyos, Subsidios y Transferencias -
Centros de Salud Urbanización -
CCAPAMA Aportación a CCAPAMA Programa PIMOH - - -
SUBSEMUN Infraestructura - - -
FISM - - -
HABITAT Infraestructura - - -
CONADE Infraestructura - - -
RESCATE ESPACIOS Infraestructura - - -
Urbanización - - -
Infraestructura - - -
Infraestructura - - -
Infraestructura - - -
Infraestructura - - -
Infraestructura 584,867.91 1,402,620.41 - 1,402,620.41-
Infraestructura 320,000.00 320,000.00 - 320,000.00-
Infraestructura - - -
Infraestructura - - -
- - -
TOTAL 4,625,761.01$ 9,179,855.43$ 243,436,960.21$ -$ -$ 243,436,960.21$ 234,257,104.78$ 3.77%
Unidad Presupuestal: GASTOS DE LA OBRA PUBLICA Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
OBRA PUBLICA
Obra por Administracion
Servicios Personales 2,115,835.97$ 5,196,246.78$ 45,610,000.00$ 45,610,000.00$ 40,413,753.22$ 11.39%
Servicios Generales
Materiales y Suministros
Obra por Contrato
Obra Pública en bienes del
dominio Público 4,625,761.01 9,179,855.43 243,436,960.21 243,436,960.21 234,257,104.78 3.77%
TOTAL 6,741,596.98$ 14,376,102.21$ 289,046,960.21$ -$ -$ 289,046,960.21$ 274,670,858.00$ 15.16%
Objeto del Gasto: CONVENIOS FEDERALES Período: ABRIL DE 2014
MENSUAL TOTAL ACUMULADO
C O N C E P T O SERVICIOS BIENES MUEBLES OBRA SERVICIOS BIENES MUEBLES OBRA
GENERALES E INMUEBLES PÚBLICA GENERALES E INMUEBLES PÚBLICA
Subsemun - -$
Rescate de Espacios Públicos 16.24 747.04 747.04
Habitat 20.64 20.64
Empleo Temporal - -
Conade 120.64 165.88 165.88
Conaculta 10.32 584,867.91 20.64 1,402,620.41 1,402,641.05
3 x 1 Migrantes 16.24 129.92 129.92
Semarnat - -
FOREMOBA 106.72 106.72
CONACYT 16.24 16.24
CONAFOR 464.00 464.00
FOPEDEMAR 34.80 34.80
Zonas Prioritarias - 16.24 16.24
Programa Regional 19.39 35.63 35.63
Plologyca 320,000.00 320,000.00 320,000.00
-
TOTAL 182.83$ -$ -$ 904,867.91$ -$ 1,757.75$ -$ -$ 1,722,620.41$ -$ 1,724,378.16$
Fondo de Infraestructura Social Municipal
FOPADEMAR
MATERIALES Y
SUMINISTROS
TOTALMATERIALES Y
SUMINISTROSSUBSEMUN SUBSEMUN
INADEM Y PROLÓGICA (Programa
Mercado en la zona Nororiente de la
Ciudad de Aguascalientes)
INADEM (Programa parque
microproductivo Calvillito, Segunda
Etapa)
CONACULTA
3X1 MIGRANTES
FOREMOBA
PROLOGYCA
IE
Infraestructura Deportiva
Infraestructura Educativa
SH
CR
ZONAS PRIORITARIAS (Sedesol)
AS
CS
SEMARNAT
EMPLEO TEMPORAL
AD
UR
AP
EA
ID
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DM
U9
SS
S5
30
Periodo ABRIL DE 2014
SERVICIOS MATERIALES Y BIENES CONSERVACION OBRA SERVICIOS MATERIALES Y BIENES CONSERVACION OBRA TOTAL
GENERALES SUMINISTROS MUEBLES Y MTTO PÚBLICA GENERALES SUMINISTROS MUEBLES Y MTTO PÚBLICA
Fondo Infraestructura
Gasto Indirecto -
Desarrollo Institucional -
Obra Pública - - -
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
DESTINO DEL GASTO DEL FONDO DE APORTACION DEL FOMENTO MUNICIPAL (FONDO IV) Periodo: ABRIL DE 2014
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Sueldos de Seguridad Pública
Deuda Pública
Apoyos, Subsidios y Transferencias
TOTAL -$ -$
CONCENTRADO REMUNERACIONES REGULARIZADAS
DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO MUNICIPAL Período: ABRIL DE 2014
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Sueldos Regularizados del fondo IV Administrativo
Sueldos Regularizados del fondo IV Operativo
TOTAL -$ -$
Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Servicios Personales -$ -$ 0.00%
Servicios Generales - - 0.00%
Materiales y Suministros - - 0.00%
Bienes Muebles e Inmuebles - - 0.00%
Infraestructura - - 0.00%
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00%
Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O 2010-2011 2012 2013 TOTAL EJERCIDO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación
en Control de Confianza -$ -$ -$ 0.00%
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad
Pública - - - 0.00%
Red Naiconal de Telecomunicaciones - - - 0.00%
Mejoras de las Condiciones Laborales - - - 0.00%
Restructuración y Homologación Salarial - - - 0.00%
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
con Participación Ciudadana - - - 0.00%
Gastos de Operación - - - 0.00%
Programa de Retiro - - - 0.00%
Fondo de Prestación Complementaria de Seguridad
Social para Policia Operativo
TOTAL -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00%
DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO Y POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL
(SUBSEMUN) RECURSOS FINANCIEROS 2014
EJERCIDOS POR OBJETO DEL GASTO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 Objeto del Gasto:
TOTAL
MENSUAL ACUMULADO
C O N C E P T O
TOTAL
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN) RECURSOS
FINANCIEROS EJERCIDOS POR EJE
31
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Objeto del Gasto: APOYOS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Apoyos, Subsidios y Transferencias 3,380,070.00$ 4,481,190.72$ 73,227,717.99$ 73,227,717.99$ 68,746,527.27$ 6.12%
Ayudas Sociales a Personas 763,955.44 1,765,651.16
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 3,500.00
Becas y Otras Ayudas para Programas 2,000,000.00 2,000,000.00
Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de Lucro - 27,425.00
Ayudas Sociales a Actividades Cientificas - 1,500.00
Transferencias Otorgadas a Instituciones 104,000.00 158,000.00
Transferencias por obligacion de Ley 512,114.56 512,114.56
Donativos a Instituciones sin fines de lucro 13,000.00
TOTAL 3,380,070.00$ 4,481,190.72$ 73,227,717.99$ -$ -$ 73,227,717.99$ 68,746,527.27$ 6.12%
Desglose por Unidad: APOYOS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
TOTAL DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Apoyos, Subsidios y Transferencias
H. Ayuntamiento - 32,500.00 6,240,000.00 6,240,000.00 6,207,500.00 0.52%
Presidencia Municipal 449,121.30 1,212,829.17 23,648,851.00 23,648,851.00 22,436,021.83 5.13%
Sría. H. Ayuntamiento y Dirección de Gobierno 48,665.70 187,911.96 1,060,800.00 1,060,800.00 872,888.04 17.71%
Secretaria de Desarrollo Social 2,266,168.44 2,377,835.03 40,032,687.99 40,032,687.99 37,654,852.96 5.94%
Secretaría de Administración 616,114.56 670,114.56 2,245,379.00 2,245,379.00 1,575,264.44
TOTAL 3,380,070.00$ 4,481,190.72$ 73,227,717.99$ -$ -$ 73,227,717.99$ 68,746,527.27$ 6.12%
-
DEDUDA PÚBLICA Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Servicio a la Deuda :
Cuenta de Pasivo y Presupuestaria
Capital 10,581,857.70 42,327,430.80 126,982,292.04 126,982,292.04 84,654,861.24 33.33%
Cuenta por Objeto del Gasto y Presupuestaria
Intereses 1,889,962.53 7,853,249.30 27,158,337.00 27,158,337.00 19,305,087.70 28.92%
Servicio a la Deuda - 340,591.83 2,199,420.00 2,199,420.00 1,858,828.17 15.49%
TOTAL 12,471,820.23$ 50,521,271.93$ 156,340,049.04$ -$ -$ 156,340,049.04$ 105,818,777.11$ 32.31%
Unidad Presupuestal: INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Contingencias Socioeconómicas
Reposición de daños a Activos Municipales -$ 1,000,000.00$ 1,000,000.00$ 1,000,000.00 0.00%
Indemnizaciones a terceros 5,286.00 70,701.01 800,000.00 800,000.00 729,298.99 8.84%
Contingencias y desastres naturales - - 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
Afectación de Predios - - 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 0.00%
TOTAL 5,286.00$ 70,701.01$ 3,840,000.00$ -$ -$ 3,840,000.00$ 3,769,298.99$ 1.84%
Unidad Presupuestal: DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Secretaría de Finanzas 5,286.00$ 66,233.01$
Secretaría de Desarrollo Urbano -
- 4,468.00
TOTAL 5,286.00$ 70,701.01$
DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO Y POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
TRANSFERENCIAS
Objeto del Gasto
Sria del H. Ayuntamiento y Dirección General de
Gobierno
32
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Presupuestal: APOYO AL SERVICIO DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Partida Asignada en Presupuesto de Egresos del
Municipio de Aguascalientes
Gastos de Operación C.C.A.P.A.M.A. 2,362,500.00$ 9,449,999.55$ 28,350,000.00$ 28,350,000.00$ 18,900,000.45$ 33.33%
Infraestructura (Convenio Concesión) (Nota) 8,983,159.57 22,434,600.02 54,400,000.00 54,400,000.00 31,965,399.98 41.24%
TOTAL 11,345,659.57$ 31,884,599.57$ 82,750,000.00$ -$ -$ 82,750,000.00$ 50,865,400.43$ 38.53%
Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Partida Asignada en Presupuesto de Egresos del
Municipio de Aguascalientes
Gasto Corriente IMPLAN 2,019,000.00$ 8,076,000.00$ 24,228,000.00$ 24,228,000.00$ 16,152,000.00$ 33.33%
Proyectos - 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 2,019,000.00$ 8,076,000.00$ 24,228,000.00$ -$ -$ 24,228,000.00$ 16,152,000.00$ 33.33%
Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Partida Asignada en Presupuesto de Egresos del
Municipio de Aguascalientes -$ 2,597,222.21$ 11,000,000.00$ 11,000,000.00$ 8,402,777.79$ 23.61%
TOTAL -$ 2,597,222.21$ 11,000,000.00$ -$ -$ 11,000,000.00$ 8,402,777.79$ 23.61%
Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA Período: ABRIL DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Partida Asignada en Presupuesto de Egresos del 2,633,333.33$ 8,533,333.32$ 64,600,000.00$ 64,600,000.00$ 56,066,666.68$ 13.21%
Municipio de Aguascalientes -
Promoción a la Cultura -
TOTAL 2,633,333.33$ 8,533,333.32$ 64,600,000.00$ -$ -$ 64,600,000.00$ 56,066,666.68$ 13.21%
Nota: En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2014, según punto 53 de la Exposición de Motivos señala que "La propuesta de presupuesto 2014 considera una partida por la cantidad de $ 54'400,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PERSOS 00/100 M.N.) que corresponde al rubro de Agua Potable y Alcantarillado, derivada de la concesión del servicio, en la que se establece que del total de ingresos de la concesión un 10% se
entregará al Municipio como derechos, y de este importe se reintegrará a la Concesionaria el 80%, monto que se destinará a realizar obras de infraestructura, por lo que ésta partida podrá variar a la alza en el transcurso del ejercicio, ya
que está estimada en base a los ingresos proyectados, en caso de variar no será necesario modificar el presupuesto, solamente será necesario informarlo en la cuenta Pública del mes en que esto suceda".
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO
33
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ANEXO 1
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE
AGUASCALIENTES
A B R I L 2 0 1 4
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ANEXO 2
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE
PARA LA CULTURA
A B R I L 2 0 1 4
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ANEXO 3
INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN
A B R I L 2 0 1 4
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ANEXO 4
C C A P A M A
A B R I L 2 0 1 4