municipio de zapotlan el grande, jalisco -...

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Descripción del Beneficiario Concepto del PagoFecha de Pago Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria Folio/Cheque

Ejercicio: 2013, Ene - Feb

Importe

23/01/2013 01-641158821 BANORTE CTA 0641158821 ASEO PUBLICO

14 RAMIRO OCHOA CUADRA SOLDADURA PARA SOLDAR LAS LAMINAS Y ARREGLAR LOS CONTENEDORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. NOVIEMBRE

370.60

29/01/2013 01-632727944 BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012

14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012

1,041,808.00

25/02/2013 01-632727944 BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012

15 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013

1,200,089.00

03/01/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

44595 VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. BOLETOS DE AVION PARA LIC. ALFONSO FREGOSO QUIEN ASISTIO EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE AL CONGRESO DE LA UNION A ENTREGAR PROYECTOS

2,338.00


44596 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

DEVOLUCION DE ANTICIPOS DEL CASINO AUDITORIO POR FECHA CAMBIADA POR LOS CLIENTES

14,000.00


44597 JUAN MEDRANO CARRILLO PAGO PROPORCIONAL DEL BONO DEL POLICIA 2012

3,740.25


44598 CARLOS ALBERTO NIEVES CERVANTES

PAGO PROPORCIONAL DEL BONO DEL POLICIA 2012

3,740.25


44599 JUAN CARLOS JACOBO RANGEL PAGO PROPORCIONAL AL BONO DEL POLICIA 2012 3,740.25


44600 CARLOS EDUARDO SOULE DIAZ PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL BONO DEL POLICIA 2012

3,740.25


44601 IDELFONSO GOMEZ GUZMAN PARTE PROPORCIONAL DEL BONO DEL POLICIA 2012

3,740.25


44602 JOSE ANGEL MORFIN TORRES PAGO PROPORCIONAL DEL BONO DEL POLICIA 2012

3,740.25


44603 ALFREDO DE LA CRUZ VEGA PAGO PROPORCIONAL DE BONO DEL POLICIA 3,815.05


44604 JOSE RAYMUNDO GUZMAN PALOMAR

PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL BONO DEL POLICIA

3,815.05


44605 ANGEL ANGUIANO CORTES PAGO DEL BONO DEL POLICIA 2012 3,815.05


44606 MISAEL SOLORZANO PONCE PAGO UNICO POR LIQUIDACION, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO, PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PENSIONES DEL ESTADO

3,460.40


44607 ANTONIO DE LA CRUZ ESTEBAN PAGO BONO DEL POLICIA, CORRESPONDIENTE AL 2012 POR TEMINO DE RELACION LABORAR

3,815.05


44608 D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

SUBSIDIO DARE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013

16,756.91



SUBSIDIO DARE CORRESPONDIENTE, AL MES DE ENERO 2013

16,756.91

Fecha: 07/03/2013 12:15:32 Pág.: 1


ANALISIS DE PAGOS



Importe


44610 JOSE ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD 270 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

2,900.00


44611 JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO

GASTOS. A COMPROBAR PARA EVENTO SEGUNDO COLOQUIO REGIONAL DE CRONICA,HISTORIA Y NARRATIVA

10,000.00


44612 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013

219,487.50


44613 JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL SERVICIOS PRESTADOS EN PRESIDENCIA

6,131.25


44614 HORACIO CONTRERAS GARCIA GASTOS. A COMPROBAR SALIA A MEXICO ENTREGA DEL ACTA DE CIERRE DEL SUBSEMUN 2012

2,800.00


44615 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR

REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS DEL RASTRO

5,536.22


44616 ALBERTO GALINDO DEL TORO ALIMENTO PARA ESCUADRON CANIN DE SEGURIDAD PUBLICA

1,275.00



REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS DEL RASTRO

5,536.22


44618 JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ

GASTOS. A COMPROBAR EVENTO DONDE SE CONMEMORARA EL CENTENARIO DEL ULTUMO GRAN ACONTECIMIENTO ERUPTIVO DEL VOLCAN

3,000.00


44619 ADRIANA CHAVEZ LOPEZ COMIDA DE LOS REGIDORES CON PERSONAL DEL DIF, CON PERSONAL DE DIFERENTES ESCUELAS PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS AL MUNICIPIO

2,553.98


44620 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013

349,522.05



PAGO IMM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012

2,652.32



PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013

385,668.50



PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013

422,284.42


44624 JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ

PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: PARTE PROPPORCIONAL DE AGUINALDO

40,050.75


44625 ANSELMO ABRICA CHAVEZ PERSONAL DE NOMINAL GENERAL , PAGO UNICO POR LIQUIDACION, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO

63,042.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:32 Pág.: 2


ANALISIS DE PAGOS



Importe


44626 ROBERTO CHAVEZ DEL TORO PERSONAL DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO

40,050.75


44627 DANTE LEPE GALLARDO PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA ( PROPOR AGUINALDO, DIAS LABORADOS Y VACACIONES)

11,649.69


44628 ARTURO MIRANDA RUIZ PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE NOMINA GENERAL DE ALUMBRADO , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PENSIONES DEL ESTADO

23,768.34


44629 ESTELA VILLALVAZO ARROYO PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL DE RECLUTAMIENTO , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012, PARTE PROPORVCIONAL DE VACACIONES 2012, DIAS TRABAJADOS 2012

16,299.26


44630 NORMA ANGELICA VAZQUEZ GUZMAN

PAGO AL IMSS POR OMISION DE MULTA DEL EJERCICIO 2009

12,466.00


44631 NORMA ANGELICA VAZQUEZ GUZMAN

PAGO AL IMSS POR OMISION DE MULTA DEL EJERCICIO 2009

12,466.00


44632 PATRICIA NEGRETE JUSTO 288.-SEGURIDAD PUBLICA REPARACION DE TRANSMISION , A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO

13,920.00


44633 ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO

GASTOS. POR COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZADION

2,100.00


44634 JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS

GASTOS. POR COMPROBAR PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA

35,000.00




35,000.00


44636 LETICIA ARANGUREN URIBE GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE FORMAS CERTIFICADAS DE NO ADEUDO

10,080.00



SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012

219,487.50


44638 ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS

VIATICOS PARA PERSONAL DEL JURIDICO EL DIA 24/01/2013 , PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL A TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO

2,850.00


44639 OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.

APOYO PARA EL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA, PARA LA REALIZACIòN DEL ANIVERSARIO PARA EL CLUB DE VOLEIBOL LOS

900.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:32 Pág.: 3


ANALISIS DE PAGOS



Importe

MUPPETS POR LA CANTIDAD DE $900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR ISRAEL DAVILA.



APOYO CON HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA "VER BIEN PARA APRENDER MEJOR" DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, REQUERIMIENTOS QUE DEBIO CUMPLIR EL MUNICIPIO PARA SER BENEFICIARIO DE TAL PROYECTO.

16,469.60



RESERVACION DE HABITACIONES PARA EL GRUPO ARTISTICO "PRINCESAS DEL VIOLIN" DE BUDAPEST HUNGRIA. PARA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE, UNA NOCHE CON DESAYUNO Y CENA EN EL HOTEL. CEREMONIA DE PRESENTACION D ELA EDICION DE LA HIJA DEL BANDIDO

10,410.00


44642 HUGO GUTIERREZ LOPEZ VIATICOS PARA DIFERENTES SALIDAS A LAS CD. DE GUADALAJRA Y MEXICO D.F. DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA A TRATAR ASUNTOS OFICIALES.

6,996.00


44643 HUGO GUTIERREZ LOPEZ CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

3,249.50


44644 HUGO GUTIERREZ LOPEZ ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PRESIDENTE. MATERIAL NECESARIO PARA REMODELACION DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. ARTICULOS VARIOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA. MEDICAMENTO Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA. LAVADO DEL VAHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE.

2,249.25


44645 HUGO GUTIERREZ LOPEZ ARTICULOS VARIOS PARA CANASTAS Y ARCONES NAVIDEÑOS PARA PERSONALIDADES DEL MUNICIPIO.

7,005.82


44646 HUGO GUTIERREZ LOPEZ CONSUMO PARA SECRETARIOS PARTICULARES POR QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO.

100.00


44647 HUGO GUTIERREZ LOPEZ VIATICOS SALIDAS VARIAS A LA CD. DE GUADALAJARA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA A TRATAR ASUNTOS OFICIALES.

1,598.00


44648 HUGO GUTIERREZ LOPEZ APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE REFUGIO DELGADILLO Y MARTHA CASTILLO BALTAZAR. SERVICIO DE LAVADO VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE.

2,742.80


44649 HUGO GUTIERREZ LOPEZ CONSUMOS DE ALIMENTOS, CAFE Y TE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA PARA DIFERENTES REUNIONES.

2,680.00

23/01/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 44650 HUGO GUTIERREZ LOPEZ PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTA 1,511.50

Fecha: 07/03/2013 12:15:32 Pág.: 4


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE DEL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA , LAVADO Y ASPIRADO , CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE PRESIDENCIA MPAL.


44651 ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ

PAGO DE VIATICOS PARA VARIAS SALIDAS A GDL A EL DIA 24 DE DIC, EL 20 DE DIC A COLIMA Y EL 20 DE DICIEMBRE A GUADALAJARA

1,352.00



VIATICOS PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 12/12/2012

193.00



VIATICOS PARA ARQ. JOSE MIGUEL BAEZA ALCARAZ EL DIA 21/11/2012 , SALIDA A GUADALAJARA , JAL. A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

232.00



BATERIAS PARA CONTROL DEL VENTILADOR DE PRESIDENCIA

42.00



COMPRA DE OBSEQUIOS PARA VISITANTES AL MUNICIPIO

2,850.02



CANASTAS, DULCES REGIONALES (OBSEQUIOS OTORGADOS EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDNENTE MPAL), A LOS AUDITORES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

1,427.05



APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE URBANIZACIÓN. MATERIAL DICERSO PARA LA ORGANIZACION DE LA POSADA EN EL JARDIN PRINCIPAL.

775.56



APOYO AL NIÑO ALFREDO SOLANO LUCIA CON ESTUDIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA. FLETE DE LA SAL DESYODATADA PARA EL RASTRO MPAL. TARJETA TELCEL UTILIZADA EN PERCANCES VIALES. CONSUMO ALIMENTOS PARA PERSONAL DE INFORMATICA POR LABORAR EN LA TARDE Y PARA REGIDOR.

1,512.00



PAPELERIA PARA LA HACIENDA MUNICIPAL. APOYO DE COMBUSTIBLE PARA EL GRUPO DE TEATRO TEOMAY

1,409.21



VIATICOS PARA DIFERENTES SALIDAS A LA CD. DE GUADALAJARA DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y DESARROLLO HUMANO

1,561.00



VIATICOS PARA DIFERENTES SALIDAS A LA CD. DE GUADALAJARA Y MEXICO D.F. DE VARIOS DEPARTAMENTOS PARA TRATAR ASUNTOS OFICIALES

8,194.00


44662 MARIA LETICIA LOPEZ LOPEZ APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LETICIA LOEZ, PARA PAGO DE PASAJES A LA CD. DE GUADALAJARA PARA TRASLADO DE SUS

200.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:32 Pág.: 5


ANALISIS DE PAGOS



Importe

HERMANA A CITA MEDICA


44663 ZENAIDA ROMERO ALCARAZ APOYO ECONÓMICO A LA C. ZENAIDA ROMERO ALCAZAR, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DE TRASLADO DE SU HIJO DEPORTISTA PARA ASISTIR A UNA COMPETENCIA.

400.00


44664 URVET MEXICO S.A DE C.V. ALIMENTO PARA CANINOS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL DICIEMBRE DE 2012

1,995.00


44665 SHIKIMOTO, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS , PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

2,643.93


44666 JOSE MARTIN HERNANDEZ MEZA MANTENIMIENTO A PUERTAS, ARCHIVEROS, Y CAMBIOS DE COMBINACION A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.

2,830.40


44667 LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ VIATICOS A LA CD DE GDL A REUNION DE TRABAJO CON EL DIPUTADO ALBERTO EQUER GUTIERREZ PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES A APOYOS DE CAMPO

442.00


44668 LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ CONSUMO PARA SESION DE AYUNTAMIENTO DEL DIA 14/12/2012 , EN ATENCION CON PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A LA LIMPIEZA DE CALLES

316.05


44669 LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ CONSUMO EN REUNION DE SU COMIISION, GASOLINA PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO AL OMPRI JALISCO PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A LA COMISION D ELA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ

821.00


44670 MARIA ELENA RENTERIA PALAFOXDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMNER QUINCENA DE ENERO 2013

1,509.64


44671 ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMNER QUINCENA DE ENERO 2013

443.34


44672 BLANCA YARENI MORAN JUAREZDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMNER QUINCENA DE ENERO 2013

1,351.90


44673 MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN


1,120.94


44674 HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ


1,122.07


44675 LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA

1,340.21

Fecha: 07/03/2013 12:15:32 Pág.: 6


ANALISIS DE PAGOS



Importe

PRIMNER QUINCENA DE ENERO 2013


44676 MISAEL SOLORZANO PONCE PAGO UNICO POR LIQUIDACION, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO, PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PENSIONES DEL ESTADO

3,460.40


44677 HUGO MARTIN FRANCO GONZALEZ

PAGO PROPORCIONAL DEL BONO DEL POLICIA CORRESP. AL 2012

5,361.05


44678 AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

REFACCIONES PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

52,317.45


44679 AGUSTIN MORETT GARCIA ADQUISICION DE DUCHA PARA BASE OPERATIVA II. PROTECCION CIVIL

268.67


44680 AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.MATERIAL NECESARIO PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL DE CAMPO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

923.99



REFACCIONES ELECTRICAS PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES

28,616.62



REFACCIONES ELECTRICAS PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

28,174.19



REFACCIONES PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

14,462.30



REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

30,905.88


44685 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

23,218.62


44686 CORAGAS, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON FECHAS DE CORTE DEL 15 Y 21 DE NOVIEMBRE

25,128.54


44687 CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ

PASTA PARA ENCUADERNAR PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

1,653.00


44688 COMBU EXPRESS,S.A DE C.V CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON FECHA DE CORTE DEL 21 DE NOVIEMBRE

69,236.42


44689 CORAGAS, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

25,700.04


44690 CARLOS ENRIQUE LOPEZ PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO

13,406.76


44691 CARLOS ENRIQUE LOPEZ TINTAS Y TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO

9,158.82


44692 CORAGAS, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA CALDERA DEL RASTRO MPAL. DEL 15 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE

4,510.56

Fecha: 07/03/2013 12:15:32 Pág.: 7


ANALISIS DE PAGOS



Importe

DEL 2012


44693 CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO


8,745.41


44694 ENRIQUE ROMERO AMAYA ASESORIA JURIDICA POR EL JUICIO 210/98 DEL INMUEBLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA NO. 1, MEJOR CONOCIDO COMO "LA CONASUPO", RECIBO DE HONORARIOS NO. 2249

7,500.00


44695 FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.

MATERIAL DE TALPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO.

11,365.00


44696 GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.

APOYO A LA SRA. MARLYN ROQUE MARCHAND CON MEDICAMENTOS PARA SUS TRES MENORES HIJOS, ELLA ES INVIDENTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA ADQUIRIRLOS

501.65


44697 CARLOS MARTIN ALZAGA MORENO

PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, A PERSONAL EVENTUAL ASIMILADOS, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS (PROPORC. AGUINALDO 2012 DEL 01 AL 30 DE AGOSTO)

6,497.25



MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. FACTURA: NO. 2225.

683.97


44699 JOSE SANTIAGO VACA CORTES BATERIAS PARA EQUIPOS MEDICOS Y ALCOHOLIMETROS DE LOS CONSULTORIOS MEDICOSMUNICIPALES , MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL INMUEBLE MUNICIPAL , DEL ALUMBRADO PUBLICO .

45,200.08


44700 JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES

ACEITE PARA SUMINISTRAR UNIDADES OFICIALES STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

34,550.00


44701 LUCRECIA GARCIA ROBLES REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

5,472.05


44702 MARICELA GUZMAN PABLO CONSUMO DE FRUTA PARA DIFERENTES REUNIòNES DE REGIDORES CON MOTIVO DE LA REVICIòN DEL PRESUPUESTO Y ASUNTOS VARIOS CON JEFES Y DIRECTORES DEL AYUNTAMIENTO, POR LA CANTIDAD DE $900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

900.00


44703 MANUEL DE JESUS FLORES LUCIAREFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

2,012.41


44704 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.

CAFETERIA PARA CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO EL DÍA JUEVES 06 DE DICIEMBRE DE 2012. CONFORMACION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL.

240.68

Fecha: 07/03/2013 12:15:32 Pág.: 8


ANALISIS DE PAGOS



Importe


44705 INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.

CONSUMO DE PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE LA ROSCA DE REYES

5,050.00


44706 RODOLFO ROMERO CHAVEZ MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO

8,266.16


44707 RUBEN CHAVEZ FLORES REPARACION DE VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO

7,966.00


44708 RAMIRO OCHOA CUADRA MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (AREA DE REDES)

271.28


44709 SANTIAGO GONZALEZ MEDINA LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

64,699.98


44710 CARLOS MARTIN ALZAGA MORENO

PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, A PERSONAL EVENTUAL ASIMILADOS, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS (PROPORC. AGUINALDO 2012 DEL 01 AL 30 DE AGOSTO)

6,497.25


44711 JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ

APOYO AL SR. JORGE CRUZ MORALES Y A LA SRA. PAMELA GONZALEZ PARRILLA CON ESTUDIOS RADIOLOGICOS.

580.00


44712 HUGO FRANCISCO CORDOBA BARBOZA

PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL

9,474.38


44713 HUGO FRANCISCO CORDOBA BARBOZA

PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, PARTE PROPORCIONAL DE PENSIONES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO

5,798.32


44714 ARTURO MENDOZA RIUIZ OFICIO DE PAGO PERSONAL DE DELEGACION DE DEPOSITOS DEL 16 DE NOVIEMBRE,AL 30 DE ENERO 2013

3,750.00


44715 JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ OFICIO DE PAGO DELEGADO DE ATEQUIZAYAN, DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE ENERO 2013

5,000.00


44716 MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE

OFICIO DE PAGO PERSONAL DE DELAGACION DEL FRENITO A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE, AL 30 DE ENERO 2012

5,000.00


44717 MAYRA SANCHEZ CORONA PAGO GUARDIAS A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012

1,411.80


44718 JULIO CESAR LOPEZ FRIAS PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

9,350.62


44719 MARIA ADRIANA DE LA CRUZ GOMEZ

PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

11,564.85


44720 CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL

2,205.80


44721 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

COMPRA DE BOLETOS DE $2.00 PARA EL COBRO DE PISO Y PLAZA EN BAÑOS Y UNIDADES DEPORTIVAS

5,440.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:32 Pág.: 9


ANALISIS DE PAGOS



Importe


44722 JOSE ANTONIO PEÑA DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO DEL PARTIDO PRD PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013

2,800.00


44723 RAUL MARTINEZ CUEVAS DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013

11,960.56


44724 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013

4,244.14


44725 FEDERICO GONZALEZ GORGONIODESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRIMER QUINCENA DEL 2013

9,454.52


44726 INSTITUTO FONACOT DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013

231.69


44727 RAUL MARTINEZ CUEVAS DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FUNERARIA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013

6,112.00


44728 METLIFE MEXICO, S.A. DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE EENERO 2013

48,962.37



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013

630.00


44730 FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS

DESCUENTO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR CONCEPTO DE APORTACION SINDICAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2013

611.51


44731 FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO

APORTACION AL FONDO DE AHORRO EMPLEADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013

179,559.18



APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DEL AHORRO PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013

168,779.32



APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL DE JUBILADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013

6,549.22



APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL DE PENSIONADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013

4,230.64



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013

892.85



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONPCETO DE INTERESES DE PRESTAMOS DEL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013

7.15


44737 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE

PAGO DE SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013

8,583.33

Fecha: 07/03/2013 12:15:32 Pág.: 10


ANALISIS DE PAGOS



Importe



SUBCIDIO A " D.A.R.E.......2 PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA

16,756.91


44739 COMBU EXPRESS,S.A DE C.V CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

227,715.34


44740 GUSTAVO GALINDO MARTINEZ REHABILITACION DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

8,280.01


44741 INSTITUTO ZAPOTLESE DE LA JUVENTUD

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013

14,481.00


44742 LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ CONSUMO CON REGIDORES, CON EL PERSONAL DE COPLADEMUN

16,014.00


44743 MARIA ADRIANA DE LA CRUZ GOMEZ

PERSONA DE NOM GRAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE SEG. PUBLICA, POR PROCDIMIENTO ESPECIAL, NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA, Y NO APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (BONO DEL POLICIA)

3,740.25


44744 AGUSTIN AGUIRRE MADERA PERSONA DE NOM GRAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE SEG. PUBLICA, POR PROCDIMIENTO ESPECIAL, NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA, Y NO APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (BONO DEL POLICIA)

3,740.25


44745 ERNESTO DAVID DE LA TORRE GRIMALDO


3,740.25


44746 TERESA DE JESUS VALENCIA DE LA CRUZ


5,386.05


44747 SERGIO BAUTISTA FERMIN PERSONA DE NOM GRAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE SEG. PUBLICA, POR PROCDIMIENTO ESPECIAL, NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA, Y NO APROBAR LOS PROCESOS DE

3,740.25

Fecha: 07/03/2013 12:15:32 Pág.: 11


ANALISIS DE PAGOS



Importe

EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (BONO DEL POLICIA)


44748 VICTOR SANTIAGO BELTRAN GARCIA


3,740.25


44749 MOISES BALTAZAR MATIAZ PERSONA DE NOM GRAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE SEG. PUBLICA, POR PROCDIMIENTO ESPECIAL, NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA, Y NO APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (BONO DEL POLICIA)

3,740.25


44750 GONZALO FABIAN DIAZ COBARRUBIAS


3,740.25


44751 RODOLFO AGUIRRE MADERA PERSONA DE NOM GRAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE SEG. PUBLICA, POR PROCDIMIENTO ESPECIAL, NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA, Y NO APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (BONO DEL POLICIA)

4,488.45


44752 FERNANDO LOPEZ MORALES PERSONA DE NOM GRAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE SEG. PUBLICA, POR PROCDIMIENTO ESPECIAL, NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA, Y NO APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (BONO DEL POLICIA)

4,489.45


44753 AGUSTIN RODRIGUEZ ANGUIANOPERSONA DE NOM GRAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE SEG. PUBLICA, POR PROCDIMIENTO ESPECIAL, NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA, Y NO APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (BONO DEL POLICIA)

3,740.25




1,320.35

Fecha: 07/03/2013 12:15:32 Pág.: 12


ANALISIS DE PAGOS



Importe


44755 AGUSTIN MORETT GARCIA EQUIPO PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL AREA DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS (GUADALUPE) NOVIEMBRE

840.00


44756 ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL

MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS

1,720.00


44757 ACUMULADORES Y DISTRIBUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V

ACUMULADORES PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

5,816.82


44758 ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.

HERRAMIENTA PARA EL AREA DE SOLDADURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

195.01


44759 AGUSTIN MORETT GARCIA MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DEL CONSULTORIO DE LA ACADEMIA DE POLICIA

1,389.12


44760 ANA LORENA VIRGEN CARRILLO PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

406.40


44761 AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.

BOLETOS DE AVION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL,ASISTIR A REUNION A MEXICO D.F.

4,296.00



PARA USO INTERNO DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN EL EQUIPO DEL COMPAÑERO SANTIAGO EL CUAL SE ENCUENTRA SIN MONITOR EL MOTIVO QUE SE ENCUENTRA INSERVIBLE SEGUN DIAGNOSTICO REALIZADO POR MATT. DE COMPUTO SOFY EL CUAL ES UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE.

1,498.00


44763 ADRIANA CHAVEZ LOPEZ PAGO DE LA FACTURA NO. 35910 REUNION DE TRABAJO CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, OFICIAL MAYOR Y SINDICATO DE SERV. PUB. EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES EN REFERENCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO.

1,001.00



283.-DESARROLLO HUMANO CAMBIAR BATERIA A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO

393.56


44765 ANA LORENA VIRGEN CARRILLO PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012

807.50


44766 ALFREDO MENDEZ BAZAN TONER PARA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE CON RELACIONES EXTERIORES

1,044.00


44767 ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V. PUBLICIDAD DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012

12,249.60



ACUMULADOR PARA CAMBIO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO

1,580.80


44769 ANA LORENA VIRGEN CARRILLO PAPELERIA PARA USO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA

532.20

25/01/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 44770 ALEJANDRA IZAMAR OROZCO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA 690.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 13


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE VALENCIA DE PROTECCION CIVIL


44771 AGUSTIN MORETT GARCIA MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSONAL DE ALBAÑILERIA OBRAS PUBLICAS

305.70


44772 AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.HERRAMIENTA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PROMOTORIA DEPORTIVA,

2,595.00


44773 AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.

GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012

6,216.00


44774 ALFREDO MENDEZ BAZAN PAGO DE RENTA DE COPIADORAS INSTALADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H, AYUNTMAIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,JAL. CORRESPONDIETNE AL PERIODO DEL 07 NOV.AL 05 DE DICIEMBRE DE 2012.

11,834.52


44775 CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO

MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2012

573.50



TINTAS PARA USO DE IMPRESORA DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE DICIEMBRE 2012

901.00


44777 EDUARDO FRIAS BERNAL MATERIAL PARA FOZAS DE ANIMLAES MUERTOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO RELLENO

2,380.00


44778 CARLOS ENRIQUE LOPEZ PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

5,840.25


44779 CONDOMINIO PLAZA DEL RIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO , CONTRALORIA MUNICIPAL

1,050.00


44780 CORAGAS, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA CALDERA DEL RASTRO MPAL. DEL26 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE

3,049.51


44781 CARLOS ENRIQUE LOPEZ PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

2,849.85


44782 CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA

MATERIAL MEDICO PARA EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIOS MUNICIPALES

2,622.28


44783 CARLOS ENRIQUE LOPEZ PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TALLER DE COMPUTO.

423.93


44784 EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

PUBLICIDAD DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012 EMISORAS DE ZAPOTLAN (LA MEXICANA)

12,090.00


44785 EVERARDO CARRILLO MARTINEZMATERIAL PARA PINTAR LOS ARCHIVEROS Y ESCRITORIOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

2,697.96

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 14


ANALISIS DE PAGOS



Importe


44786 CRISTINA ARIAS CONTRERAS PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES

13,515.41



MATERIAL PARA CURSO DE HONGOS SETAS (CUBREBOCAS)

120.00


44788 COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.

RENTA DE LA COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012

2,325.66


44789 CORAGAS, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA CALDERA DEL RASTROM MUNICIPAL DEL 12 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012

3,567.96



TINTA PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES , SACAPUNTAS ELECTRICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES

1,348.50


44791 EVERARDO CARRILLO MARTINEZMATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR MOTOR DEL VEHICULO OFICIAL DE ASEO PUBLICO 050

300.00


44792 EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012

4,375.00



THINNER , PINTURA, PARA EL AREA DE NOMENCLATURA PLACAS PARA LAS CALLE VALLA DEL SOL Y VILLAS DEL CALDERON ENTRE OTRAS. , APOYO EN ESPECIE PARA LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO

5,099.99


44794 FORTINO SUAREZ MARTINEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012

1,000.00


44795 FEDEX DE MEXICO,S DE RL DE CVGUIAS PARA LOS DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO PARA ENVIAR DOCUMENTACION A DIFERENTES CIUDADES.

1,431.21



MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR JUEGOS INFANTILES UNIDADES DEPORTIVAS.

6,740.00


44797 FILIBERTO AGUIRRE DE LA O PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑO DEL CRISTAL DEL LADO IZQUIERDO DE CAMIÓN URBANO CAFE RUTA NO. 3, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 3-6PD-43 CAUSADOS POR UNA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, FACTURA NO. 333

696.00


44798 GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ

IMPRESION DE LONA PARA CLAUSURA DE ANUNCIOS DE ESPECTACULOS

25,181.28


44799 GERARDO GUZMAN BARRERA CAMARAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

783.01


44800 GABRIEL SOLANO BERNARDINO 098.-TRANSITO Y VIALIDAD REPARAR CLUTCH Y DISCO HIDRAULICO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO

1,914.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 15


ANALISIS DE PAGOS



Importe


44801 GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. COMPLEMENTO DE APOYO A LA SEÑORA MARLYN ROQUE MARCHAND CON MEDICAMENTOS PARA SUS TRES MENORES HIJOS, ELLA ES INVIDENTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA ADQUIRIRLOS, FACTURA NO. 82

232.90


44802 GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES DE LAS FACTURAS SERIE.B FOLIO 84 Y FACTURA SERIE : B FOLIO 83

2,879.65



MEDICAMENTO PARA CONSUTORIO MUNICIPAL DE LA FACTURA SERIE: NVCOM FOLIO 2302

270.08


44804 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA 050.-ASEO PUBLICO REPARACION DE BOMBA DE AGUA A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO

1,800.00


44805 GLORIA ESPINOZA GUTIERREZ CONSUMO DE POZOLE PARA 100 PERSONAS PARA EVENTO DE POSADAS DE DESARRO HUMANO DEL 13 DE DICIEMBRE ALAS 2PM EN LA UDAD ADMINISTRATIVA

2,000.00


44806 GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V

COMIDA DE REGIDORES CON AUTORIDADES DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO

3,849.99


44807 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA 188.-ASEO PUBLICO REPARACION DE CLOUTCH Y RECTIFICAR VOLANTE A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO

4,500.00



IMPRESION DE LONA PARA SER COLOCADA EN SALA CLEMENTE OROZCO

3,106.48


44809 GERARDO GUZMAN BARRERA MATERIAL DE TRABAJO PARA EL AREA DE LA LLANTERA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR , CAMARA PARA CAMBIO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO

1,484.98


44810 HUMBERTO GALINDO SALCEDO REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

2,958.00


44811 HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.

MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD

20,880.00


44812 IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.

50 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CD GUZMAN-GDL Y GDL-CD GUZMAN.

4,883.00


44813 JUAN GARCIA CASTILLO ENVIO DE CORREOS, PARA CORRESPONDENCIA A PUENTE GRANDE , MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO EN SEGURIDAD PUBLICA

313.66


44814 JUAN GARCIA CASTILLO IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA EVENTO FORO LIBRE DE BULIN

464.00


44815 J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA


1,670.00

28/01/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 44816 JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ CORONA FLORAL DE CONDOLECIA POR EL 510.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 16


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL COMPAÑERO NOE GARCIA


44817 JOSEFINA GARCIA CASILLAS REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

673.02


44818 JOSE RICARDO SOLANO JUAREZALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

1,531.20


44819 JESUS ANTONIO GARCIA CHAN APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE $2,000.00 DOS MIL PESOS, PARA LA USAER CD GUZMAN 2. UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR.

2,000.00


44820 J. JESUS BARBOZA SERRANO TINTA, TONER, PARA USO DE IMPRESORAS, PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

2,869.16


44821 JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ CORANA FLORAL A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA POR LA CANTIDAD DE $510.00 (QUINIENTOS DIEZ PESOS )

510.00


44822 JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO

OXIGENO PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

499.99


44823 J. JESUS BARBOZA SERRANO SILLA PARA CAJERO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL ,IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUNTOS FX-890 PARA USO EN EL AREA DE INGRESOS

6,992.40


44824 JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA

PARA EL COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN , HOMENEJAEDAO CIENTIFICO EDMUNDO TABOADA RAMIREZ. EL DIA 12/12/12 A LAS 9:00 A.M.

400.00


44825 JUAN JOSE GARCIA REYES ROTULACION DE BARDAS EN DIFERENTES COLONIAS CON MENSAJESA A LA CIUDADANIA DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS

5,568.00


44826 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

1,748.09


44827 JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA


1,612.40


44828 J. JESUS BARBOZA SERRANO PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

3,293.10


44829 J. JESUS BARBOZA SERRANO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS, OFICINAS EN AREA DEL GALERON - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLIAS

447.85




6,575.93

28/01/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 44831 JOSE ARMANDO SARMIENTO ARREGLO FLORAL PARA HOMENAJE A "JOSE 500.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 17


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE AVENA CLEMENTE OROZCO" POR SU NATALICIO, PARA EL DIA 23/11/12 A LAS 9:00 A.M.


44832 JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ

APOYO CON ESTUDIOS AL SR.ESEQUIEL GONZALEZ CASTAÑEDA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

348.00


44833 JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ CORONA FLORAL PARA LA SRA. AMALIA CUEVAS VDA. DE VELASCO, POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012. (MAMA DE MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS, JEFE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.) FACTURA: NO. 8147.

510.00


44834 J. JESUS BARBOZA SERRANO TINTA , TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

4,023.73


44835 JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ CORONA FLORAL PARA LA SRA. ANGELINA BERNABE PEREZ, POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012. (ABUELITA DE LA JEFA DE LA OFICINA DE PASAPORTES. (FACTURA: NO. 8146.)

510.00


44836 JOSE SANTIAGO VACA CORTES MATERIAL ELECTRICO PARA ACONDICIONAR LOCAL DEL SABINO PARA POSADA 2012 A COLONIAS POR DESARROLLO HUMANO

1,276.52


44837 J. JESUS BARBOZA SERRANO ADQUISICION DE TINTAS, TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

4,473.00


44838 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ 193.-ASEO PUBLICO HACER TUBO PARA FRENOS DE RUEDAS DELANTERAS A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO

125.00


44839 J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ REPARACION A MOTOSIERRA MARCA HUSQVARNA 281 XP SERIE 004900088 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

530.00


44840 J. JESUS BARBOZA SERRANO SILLAS PARA RECIBIR A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y LA CIUDADANIA EN GRAL, POR MOTIVO DE LA COMPARECENCIA, EN PROCESOS DE INVESTIGACION .

1,770.00


44841 JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO

UNA CARGA DE ACETILENO PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

826.58



GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR ADEUDOS A TELCEL, POR CONTRATO ANTERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE DE 2012 Y AL 28 DE ENERO DE 2013

6,100.00


44843 JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO

GASTOS. A COMPROBAR PARA SEGUNDO COLOQUIO REGIONAL DE CRONICA,HISTORIA Y NARRACION

470.45

28/01/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 44844 ANTONIO EMILIO FLORES GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD 2,400.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 18


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE CASILLAS DE GDL PARA A CUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO PARA RECABAR COPIAS DE TODOS LOS JUICIOS LABORALES DONDE ES PARTE EL MPIO


44845 ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZCONSUMO PARA 80 PERSONAS PARA LLEVAR A CABO LA REUNION DEL CMPSE EN LAS INSTALACIONES DE LA UPN A LAS 10:00 HRS. EL DIA 28 DE ENERO 2013 EL MOTIVO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PROBLEMATICA EDUCATIVA.

1,440.00


44846 JOSE ANTONIO SOTO CHAVEZ PUBLICACION DE AVISO, TOMA DE PROTESTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

4,640.00



223.-SERVICIOS GENERALES CAMBIAR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO

720.02


44848 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

MATERIAL PARA USO DE LAS DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES SANTIAGO

4,144.88



ACEITE PARA SUMINISTRAR A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

25,750.00


44850 J. JESUS BARBOZA SERRANO TONER, TINTAS HP PARA USO DE IMPRESORAS, PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

18,942.56




22,312.04


44852 J. JESUS BARBOZA SERRANO TONER, TINTAS HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

8,248.44


44853 LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA

DESAYUNO PARA EL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL EN CELEBRACION A SU DIA SOCIAL "DIA DEL TRANSITO" EL DIA 22 DE DICIEMBRE 2012. (APROXIMADAMENTE PARA 60 PERSONAS)

5,249.93



CONSUMO EN ATENCION DESAYUNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL DELEGADO DE LA PROCURADURIA DE JUSTICIA., CON PERSONAL DE LA FEDERAL DE CAMINOS,CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION

1,170.71


44855 GERARDO GUZMAN BARRERA CAMARAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

783.01


44856 LUCRECIA GARCIA ROBLES REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

6,335.52


44857 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.

PUBLICIDAD DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.

12,000.00

28/01/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 44858 MANUEL DE JESUS FLORES LUCIAREFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS 1,901.98

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 19


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO


44859 MARIA EMMA OCHOA CASILLAS PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE DESPACHO DE PRENSA Y PUBLICIDAD

311.84


44860 MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ

FORMATOS NUEVOS PARA TALLER DE MANTENIMIENTO Y TRANSITO

3,224.22



IMPRESION DE CARTELES PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

1,716.80


44862 MADERERA "OLIMPICA", S.A. DE C.V.

APOYO POR PARTE DE LOS REGIDORES PARA UN EVENTO DE ARTE URBANO REGIONAL.

2,580.00



APOYO AL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES CON RECIBOS DE COBRO , MAQUILA DE FOLIOS Y COMPAGINADO

381.64


44864 MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ REUNION DEL PRESIDENTE M UNICIPAL: CON PROTECCION CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y COMITE TECNICO DE LA FALLA GEOLOGICA. FACTURA: 2117.

2,378.00


44865 MA. DEL REFUGIO GUDIÑO ARIAS269.- PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CAMBIAR LLANTAS A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO

5,400.01



APOYO AL DEPARTAMENTO DE PADRON Y LICENCIAS , MAQUILA DE FOLIOS Y COMPAGINADO

1,717.38



HOJAS PARA RECIBOS DE NOMINA BOND COLOR BEIGE

8,004.00



CAFETERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

2,278.18



CAFETERIA PARA REUNION PROGRAMADA CON SEMADES PARA MANEJO DE RESIDUOS LAS CUALES SE LLEVARA A CABO EL MES DE DICIEMBRE EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS

240.30



SERVICIO DE CAFETERIA PARA DIVERSAS REUNIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL , PARA EVENTO QUE TENDRA EL DEPARTAMENTO CON PRODUCTORES DE GRANADA Y ARANDANO EN LA CATARINA

1,048.89



PAPEL PARA BAÑOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION

6,443.99



CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

1,920.63



ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

11,416.38



ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

11,416.38

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 20


ANALISIS DE PAGOS



Importe



CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

9,818.51


44876 RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZREFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMEINTO

7,595.00


44877 RAUL RAMIREZ MENDOZA REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

928.00


44878 RAMIRO OCHOA CUADRA MATERIAL NECESARIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO

1,221.91


44879 RAMIRO OCHOA CUADRA PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIABLAS DEL AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ. , PARA PODA DE ARBOLES Y RECOGER HOJAS SECAS EN UNIDADES DEPORTIVAS, HERRMIENTA PARA USO EN EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

2,039.68


44880 ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.

LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

3,828.00


44881 RAMIRO OCHOA CUADRA CEPILLO DE CERDA PARA PINTAR ARBOLES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS.

518.98


44882 RSS DIGITAL S.A DE C.V. RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD CON FRECUENCIA PARA PROMOTORES DE PARTICIPACION CIUDADANA

6,171.20


44883 RAMON AGUILAR UREÑA PAGO DE LA FACTURA NO. 0914 POR SERVICIO FUNERARIO DE LA SRA. MARIA LUISA GARCIA AVALOS EL 03 DE DICIEMBRE DEL 2012, QUIEN FUE MADRE DEL C. JORGE GOMEZ GARCIA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA

1,199.94


44884 RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.

APOYO CON ESTUDIO AL SR. MIGUEL TAFOYA GUTUIERREZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

600.00


44885 RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE

MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL 293.50


44886 RAMIRO OCHOA CUADRA HERRAMEITNAS PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS Y CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO.NOVIEMBRE 2012REFERENCIAS DE CATALO TRUPER 2012- CODIGO 65715- CLAVE CAT-12N

1,680.58


44887 RUBEN SOLORZANO QUINTERO CONSUMO PARA 170 PERSONAS EN EL QUINTO ENCUENTRO DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTAS DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS REALIZADO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 A LAS 17:00 HRS. EN EL JARDIN 5 DE MAYO (JARDIN PRINCIPAL).

6,800.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 21


ANALISIS DE PAGOS



Importe


44888 RAMIRO OCHOA CUADRA AREA DE TOPOGRAFIA PINTURA AEROSOL PARA NEVELES Y TRAZOS , ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL

967.04


44889 RAMIRO OCHOA CUADRA MANGUERA, ASPERSOR METALICO PARA REGAR CANCHAS DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA-. DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN

4,264.02


44890 RAUL RAMIREZ MENDOZA REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

499.99


44891 ROBERTO CARDENAS GALLEGOSCEMENTO GRIS PARA USO EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS, PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DEL PARQUE. (GUADALUPE)

226.00


44892 SANTIAGO GONZALEZ MEDINA LLANTA PARA CAMBIO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO

2,000.00


44893 SANTIAGO GONZALEZ MEDINA LLANTA , PARCHE XR 20 VERMAR PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

4,100.00


44894 SANTIAGO GONZALEZ MEDINA VITALIZADO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

4,529.99


44895 TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZREFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

13,619.89


44896 VERONICA CRUZ ORNELAS MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL TALLER MECANICO MUNICIPAL , TIANGUIS MUNICIPAL

630.80


44897 VERONICA CRUZ ORNELAS MATERIAL DE LIMPIEZA PRA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

6,876.35


44898 ZELGOL, S.A DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.

991.80



SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013

438,975.00



RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS LOCALES DE COMUNICIACION, FUNCIONARIOS DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO Y MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER EL SEGUIMIENTO DADO ACERCA DE LA FALLA GEOLOGICA LOCALIZADA EN LA CALLE IGNACIO MEJIA DE NUESTRA CIUDAD

2,500.00



SUBCIDIO A "D.A.R.E" PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA

16,756.91


44902 ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZCHAROLAS DE BOCADILLOS PARA EVENTO RECITAL EN CASA DE CULTURA AUDORIO CONSULITO VELAZQUEZ

800.00


44903 CARLOS ALBERTO JIMENEZ MENDIOLA

APOYO CON LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO 2,000.03

29/01/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 44904 ALMA ROSA MARCIAL OBSEQUIOS PARA VISITANTES QUE ESTUVIERON 3,300.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 22


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE HERNANDEZ EN NUESTRO MUNICIPIO


44905 AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.MATERIAL NECESARIO PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL DE CAMPO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

923.99


44906 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA

19,564.30


44907 ELISEO LARA PAGO PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2013 YA QUE SE DIO DE BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR NO CUMPLIR CON REQUISITOS DE PERMANENCIA Y APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA

483.73


44908 LORENZO LOPEZ GUTIERREZ PAGO PROPORCIONAL PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2013 YA QUE SE DIO DE BAJA DE SEGURIDAD PUBLICA POR NO CUMPLIR CON REQUISITOS DE PERMANENCIA Y APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA

553.55


44909 SERGIO PIZANO BRIZUELA PAGO PROPORCIONAL DE BONO DEL POLICIA 2012, BAJA EN EL DEPTO DE SEG PUB. POR PROCEDIMIENTO ESPECIAL, NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA Y NO APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA

3,740.25


44910 SERGIO PIZANO BRIZUELA PAGO PROPORCIONAL DEL BONO DEL POLICIA DEL 2012 Y PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2013 YA QUE SE DIO DE BAJA DEL SEGURIDAD PUBLICA POR NO CUMPLIR CON REQUISITOS DE PERMANENCIA Y APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA

242.41


44911 LEONARDO ROMERO GARCIA PAGO DE BONO DE POLICIA A PERSONAL QUE SE DIO DE BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR PROCEDIMIENTO ESPECIAL, NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA NI APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL CONFIANZA

3,740.25



REINTEGRO A EMPRESA NATUE SWEET INVERNADEROS S DE R.L. DE C.V.

2,000.00


44913 LETICIA ARANGUREN URIBE GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE 1500 RECIBOS DE SERVICIOS CASTATRALES

5,610.00


44914 CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES

MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICOMES DE ENERO 2013

1,109.42

30/01/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 44915 ALTA TECNOLOGIA EN CURADO DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLE SOR 3,299.55

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 23


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE CONCRETO DE COLIMA, S.A. DE C.V

JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COL. LOMA BONITA ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS


44916 MAPFRE TEPEYAC, S.A PAGO DE DEDUCIBLE DE LA PATRULLA 286 POR ACCIDENTE EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012

8,930.00


44917 OSCAR MUNGUIA GUERRERO APOYO ECONOMICO PARA EL C. OSCAR MUNGUIA GUERRERO PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR

1,522.00



GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE DEDUCIBLE DEL DAÑO OCASIONADO AL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 336 PATRULLA ASDSCRITA AL DEPTO DE SEG PUBLICA EL 17/ENERO/2013

8,930.00


44919 RAUL MARTINEZ CUEVAS DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CONPCETO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013

11,965.68


44920 ROSALBA LILIANA SUAREZ GARCIA

DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE GTOS. NO COMPROBADOS 2DA. QUINCENA DE ENERO 2013

5,588.00


44921 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013

2,829.80


44922 FEDERICO GONZALEZ GORGONIODESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013

9,454.52


44923 INSTITUTO FONACOT DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013

231.69



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE IMSS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013

9,070.30


44925 RAUL MARTINEZ CUEVAS DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013

6,112.00


44926 METLIFE MEXICO, S.A. DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 2013

48,677.09



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013

180.00

31/01/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 44928 FRANCISCO JAVIER GODINEZ DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE 626.26

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 24


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE CASTELLANOS SINDICATO DE PROTECCION CIVIL , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL AYUNTAMIENTO , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013

178,996.22



APORTACION AL FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013

168,416.81



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO FONDO DE AHORRO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 2013

6,348.77



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO PENSIONADOS , CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013

4,230.64



DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013

11,490.17



DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES PRESTAMOS FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013

485.21


44935 JOSE ANTONIO PEÑA DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013

2,800.00


44936 MARIA ELENA RENTERIA PALAFOXDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013

1,509.64



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013

443.34


44938 BLANCA YARENI MORAN JUAREZDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013

1,351.90



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013

1,120.94



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013

1,340.21

31/01/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 44941 HILDA BERENICE SERRANO DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE 1,122.07

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 25


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013


44942 LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ PAGO POR SERVICIOS DE FRUTA , ARREGLOS FLORALES PARA LA SESION DE AYUNTAMIENTO, CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO

1,541.30


44943 LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE REGIDORES, CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO , CORONA FLORAL PARA REUNION EN SALA JOSE CLEMENTE OROZCO

954.99


44944 LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO

1,363.00


44945 LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ APOYO PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA

259.00


44946 LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ COMIDA CON PEROSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 400.00


44947 LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES

180.00



GASTO A COMPROBAR LA COMPRA DE 3000 FORMATOS DENOMINADOS HOJAS CERTIFICADAS TAMAÑO OFICIO PARA REGISTRO CIVIL

38,640.00


44949 CARLOS ALEJANDRO CUEVAS CURIEL

PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL

12,754.10



PAGO UNICO POR LIQUIDACION,TOTAL PARTE PROPORCIONAL DE PESNIONES DEL ESTADO

7,519.76



VIATICOS PARA DIFERENTES SALIDAS A LA CD. DE GUADALAJARA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO A TRATAR ASUNTOS OFICIALES.

5,939.50



VIATICOS PARA SALIDAS A LA CD DE GDL A REUNION DE TRABAJO CON LA CONAFOR LOS DIAS 03 Y 09 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.

943.60



CONSUMOS DE BOCADILLOS Y FRUTA PARA REUNIONES SINDICATURA. OBSEQUIO PARA DELEGADA BANOBRAS. PAPELERIA PARA HACIENDA MPAL. ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.

1,038.42



ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS JUZGADOS QUINTO Y SEGUNDO DE DISTRITO. TIEMPO AIRE PARA USO EN VIAJES DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.

291.00

01/02/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 44955 ALMA ROSA MARCIAL CANDADO Y MATERIAL DIVERSO PARA LOS 394.96

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 26


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE HERNANDEZ DEPARTAMENTOS DE ASEO BARRIDO Y PRESIDENCIA.


44956 HUGO GUTIERREZ LOPEZ VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA PARA EL PRESIDENTE QUE ACUDIO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON NUESTRO MUNICIPIO

668.00


44957 HUGO GUTIERREZ LOPEZ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAVADO DEL VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, ARTICULOS VARIOS NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE

440.93


44958 HUGO GUTIERREZ LOPEZ PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA DEL DEPTO., CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO

2,434.44


44959 MANUEL MICHEL AYALA PERSONA DE NOMINA GENERA, PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL RASTRO MPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012

7,883.62


44960 FRANCISCO ORLANDO GOMEZ GUZMAN

PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA

795.42


44961 ANGEL ANGUIANO CORTES PERSONA DE NOMINA GENERAL PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL (BAJA) EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR PROCEDIMIENTOS ESPECIAL, NO CUMPLIR CON REQUISITOS DE PERMANENCIA Y NO APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACION

588.46


44962 COMBU EXPRESS,S.A DE C.V CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

200,171.47


44963 SANTIAGO GONZALEZ MEDINA LLANTAS, CAMARAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

42,517.97


44964 JOSE SANTIAGO VACA CORTES MATERIAL ELECTRICO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS EN EL CENTRO HISTORICO Y AV. PRINCIPALES

56,442.50


44965 CORAGAS, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

11,524.32


44966 CORAGAS, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

11,718.52




42,351.60



REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMEINTO

11,976.54

05/02/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 44969 AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS 66,932.93

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 27


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE EQUIPOS, S.A. DE C.V. OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO




40,659.74


44971 COMBU EXPRESS,S.A DE C.V CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

91,781.97


44972 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE

PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2013 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE

8,583.33



VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL., TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL., SAYULA, JAL. ZAPOPAN, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

2,955.50



COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D,E FUGA DE AGUA DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL ,CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

621.51



SERVICIO DE REPARACION DE LA MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS DEL RECAUDADOR DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE INGRESOS, HACIENDA MUNICIPAL

946.71


44976 ARMANDO NUÑEZ RAMOS PAGO DE LA FACTURA NO. CID 7097 POR SERVICIO MEDICO EN ATENCION AL LIC. ARMANDO NUÑEZ RAMOS ASESOR EN PRESIDENCIA.

1,365.00



PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.

22,213.89



COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA |

171.12


44979 AGUSTIN MORETT GARCIA MACHETE PARA CHAPONEO DE ARROYO GUAYABOS, CANAL HIDROLOGICO

592.76


44980 ADRIANA CHAVEZ LOPEZ CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y FUNCIONARIOS DE PRODEUR QUIENES IMPARTIERON TALLERES EN NUESTRO MUNICIPIO EN MATERIA DE OBRA PUBLICA EL PASADO 10 DE DICIEMBRE DE 2012

495.00


44981 ALFREDO MENDEZ BAZAN SWITCH PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA 0905

464.00



GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE DICIEMBRE

3,256.00


44983 BERTHA GONZALEZ GONZALEZ APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE $ 479.00 PARA LA C. BERTHA GONZALEZ PARA EL PAGO DE SUS IMPUESTO PREDIAL

479.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 28


ANALISIS DE PAGOS



Importe



PAGO DE ARTICULOS DE CAFETERIA NECESARIOS PARA REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA CON REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO , SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.

198.00


44985 ALFREDO PEREZ HERRERA PUBLICIDAD DE ENERO 2013 LA VOZ DEL SUR DE JALISCO

10,440.00


44986 ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V. PUBLICIDAD MENSUAL RADIO XEBC AM , PAQUETE PUBLICITARIO

6,124.80


44987 APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.

32,480.00



ADQUISICION DE CAFETERIA PARA REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL A LLEVARSE A CABO EL DIA 28 DE ENERO DE 2013. PROTECCION CIVIL

60.00



CONSUMO DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE ENERO 2013

9,264.00



GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ENERO 2013

480.00


44991 AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.

BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA LA REUNION DE ENLACES SUBSEMUN PARA HORACIO CONTRERAS GARCIA Y JOSE GUADALUPE NARVAES ZAPATA

5,231.00




18,575.54


44993 AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL MANTTO. EN EL AREA DE BALIZAMIENTO POR LA DIRECCION DE TRANSITO, CAL CEMENTO P/MANTTO. PARQUES Y JARDINES, UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA, TINACOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

7,841.00


44994 ALVARO OCHOA TOLEDO APOYO DE LAMINAS PARA LA SRA. ROSA ELVIA MUÑIZ MENDEZ CON DOMICILIO EN LA CALLE CARLOS VILLASEÑOR #133

1,715.00



REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DAÑADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS

2,438.00


44996 AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.CHAPONEO DE ARROYO GUAYABOS, CNAL HIDROLOGICO-ENTREGAR EN EL GALERON O LLAMAR A LA EXT. 226 RECOGER-SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS,

566.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 29


ANALISIS DE PAGOS



Importe


44997 AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.MATERIAL PARA FOZAS DE ANIMLAES MUERTOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO RELLENO , HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA

2,027.24


44998 AGUSTIN MORETT GARCIA MANGUERA PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

264.05


44999 ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.

MATERIAL DE TRABAJO PARA MANTENIMINETO DEL RASTRO MPAL.

606.10


45000 AGUSTIN MORETT GARCIA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ASEO RELLENO MARIO BERNARDINO (ESCOBA COLORADA)

510.00


45001 ANA CARINA GRAMMONT GAMA VIATICOS PARA MAESTRA COMISIONADA DE SECRETARIA DE CULTURA LOS DIAS VIERNES Y SABADO DE CADA SEMANA

1,654.00


45002 ANA LUISA RIVERA BALTAZAR APOYO CON PAGO DE CURSO RITMOS LATINOS, ACTIVACION FISICA

3,000.00


45003 ANA MARIA RIVERA BALTAZAR APOYO PARA PAGO DE CURSOS RITMOS LATINOS ACTIVACION FISICA

3,000.00



TINTAS Y TONERS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE APREMIOS, PROTECC. CIVIL, OFICIALIA Y JURIDCO.

3,510.23



CALCULADORA CANON P/ESCRITORIO MP20DH11 PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

1,013.69



GASTOS A COMPROBAR PARA EL DIA 6 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO PARA RECABAR FOTOSTATICAS DE LOS JUICIOS LABORALES DONDE ES PARTE EL MUNICIPIO.

4,000.00


45007 IDELFONSO GOMEZ GUZMAN PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 (PAGO DE SERVICIOS FRANCOS)

1,200.00


45008 LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ VIATICOS PARA DIFERENTES SALIDAS A LA CD. DE GUADALAJARA DE LOS REGIDORES, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU COMISION

1,230.50


45009 LUIS MARIANO FLORES SAHAGUNMATERIAL DE TABLARROCA PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

5,568.00


45010 LUZ MARIA CIBRIAN GONZALEZ APOYO ECONOMICO PARA LA C. LUZ MARIA CIBRIAN GONZALEZ POR LA CANTIDAD DE $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA LA COMPRA DE ROPA Y UTILES ESCOLARES PARA SUS HIJOS. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR CARDENAS CHAVEZ.

1,000.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 30


ANALISIS DE PAGOS



Importe


45011 LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.

PAPEL PARA EL SERVICIO DE FOTOGRAFIAS PARA PASAPORTES

1,355.00



DESAYUNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGION. FACTURA: NO. 4227.

2,380.00


45013 LUCRECIA GARCIA ROBLES ACUMULADOR PARA CAMBIO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO

1,600.75


45014 LUCRECIA GARCIA ROBLES REFACCION PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

1,425.00



REINTEGROS POR CONCEPTO DE PAGOS INDEBIDOS A CUENTAS DEL PREDIAL

6,783.17


45016 MARIA DEL REFUGIO GUZMAN TORRES

APOYO PARA LA C.MARIA DEL REFUGIO GUZMAN TORRES PARA PAGAR UNAS TERAPIAS DE REHABILITACIòN DE SU ESPOSO. A CARGO DE LOS REGIDORES LILIA DE JESUS DELGADO Y CRECENCIO VILLALVAZO

1,000.00



GASTOS. POR COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2013

4,000.00


45018 MARCOS GARCIA PEREZ APOYO PARA EL C. MARCOS GARCIA PEREZ PARA EL ALBERGUE BUEN SAMARITANO A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CAHAVEZ

1,000.00


45019 MARIA TERESA PEREZ MAGAÑA APOYO PARA LA C. MARIA TERESA PEREZ MAGAÑA PARA PODER PAGAR LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO QUE FALLLECIO EN UN ACCIDENTE. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS

200.00


45020 MIGUEL ANGEL AGUILAR APOYO ECONOMICO PARA EL C. MIGUEL ANGEL AGUILAR PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANES ORTEGA.

2,340.00



REINTEGRO DE ANTICIPO DE LA RENTA DEL CASINO. DEBIDO A QUE SE CONSIGUI EL APOYO DE PRESIDENCIA PARA CONDONAR.

3,000.00



REINTEGROS POR CONCEPTO DE TALLERES PAGADOS, DEBIDO A QUE NO SE LLEVARAN A CABO.

720.00



REINTEGRO DEL DEPTO DE INGRESOS POR COBRO INDEBIDO

265.00



REINTEGRO POR PAGO DE LOTE DE CEMENTERIO, YA QUE ES DE OTRO PROPIETARIO.

2,141.90


45025 MONICA OLIVIA RODRIGUEZ SAAVEDRA

APOYO CON TRASLADOS A GUADALAJARA A ENTRENAMIENTOS CON SELECC. JALISCO DE

131.50

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 31


ANALISIS DE PAGOS



Importe

DEPORTE ADAPTADO.


45026 MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON

MATERIALES DIVERSOS PARA MALLA CICLON DE UNIDAD ROBERTO ESPINOZA, PARA SALA DE JUNTAS DEL OLIMPICO Y PARA LA UNIDAD SALVADOR AGUILAR.

1,719.60


45027 MARTIN LICEA PINTO APOYO CON TRASLADOS A GUADALAJARA, JALISCO A ENTRENAMIENTO CON LA SELECCION , JALISCO DE FRONTENIS

1,136.50



MATERIAL DIVERSO PARA UNIDAD ROBERTO ESPINOZA Y PARA EL OLIMPICO. PARA CANCHA DE FUT DE LA UNIDAD SALVADOR AGUILAR. HORMIGOL PARA UNIDADES DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS.

1,108.05



REINTEGRO DEL RECIBO 03-02962(423924) POR LA CANTIDAD DE $ 278.00 A NOMBRE DE C. MARIA GUADALUPE VELASCO CUEVAS

278.00


45030 MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ

PLASTICO, PAPELERIA MATERIALES PARA EVENTO DE VILLA NAVIDEÑA

770.09



PAGO DE ESTACIONAMIENTO AL SR. PEDRO GUERRERO GUERRERO, DE LOS VEHICULOS DE LA HACIENDA POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO

5,600.00


45032 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.

FIANZAS DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL

6,711.30



COMIDA PARA PERSONAL DE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO

375.00


45034 MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS

CADENA Y ACEITE PARA DESBROZADORAS DEL CEMENTERIO

408.00



ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO PLATICAS PARA CAPACITACION DEL DISTINTIVO M , MATERIAL NECESARIO PARA DECORACION DE MAMPARA DONDE SE PUBLICAN LAS VACANTES EN LA BOLSA DE EMPLEO, COPIAS A SOLICITUD DE EMPLEO PARA PROPORCIONARSELAS A LOS SOLICITANTES E

851.40



GASTOS. POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION

2,100.00


45037 MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR

RED DE VOLI-BOL PARA USO EN EL GIMNASIO MANUEL GOMEZ MORIN.

980.00


45038 MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CUEVAS

APOYO ECONÓMICO A LA C. MARÍA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CUEVAS, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS ALIMENTICIOS PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.

300.00

06/02/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 45039 MARIA ISABEL JIMENEZ ESCOBARAPOYO ECONÓMICO A LA C. MARÍA ISABEL 200.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 32


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE JIMÉNEZ ESCOBAR COMO APOYO PARA SUS GASTOS ALIMENTICIOS PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.


45040 MARCELA GUADALUPE RAZO VAZQUEZ

POR LA COMPRA DE 25,000 RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS PARA LAS CAJAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL.

21,150.00



DEVOLUCION DEL PAGO QUE SE HIZO DE LA CUENTA U013492 A FAVOR DE RODRIGUEZ CHAVEZ JORGE OCTAVIO Y CONDUEÑA , U033737 A FAVOR DE HUERTA LOPEZ VICENTE

3,056.05



REINTEGRO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS

530.00


45043 MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS

MATERIAL PARA INSTALACION CHAPAS PUERTAS DE LA BODEGA , CADENA PARA DESBROZADORA, JALADERA DE LA PIOLA DE DESBROZADORA PROPIEDAD DE CEMENTERIO MUNICIPAL

642.50


45044 MARIA ISABEL SANCHEZ HERNANDEZ

APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA ISABEL SANCHEZ, POR LA CANTIDAD DE $ 1,100.00 PARA LA REALIZACION DE LA POSADA ESCOLAR DE LA ESCUELA PRIMARIA, RICARDO FLORES MAGON

1,100.00


45045 MARIA INES BARBOZA PRECIADOAPOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA INES BARBOZA PRECIADO POR LA CANTIDAD DE $ 900.00 PARA LA REPARACION DEL DRENAJE EN LA PARROQUIA DE SAN PEDRO A CARGO DEL REGIDOR SILVANO

900.00


45046 MARIA DE JESUS PRECIADO MARTINEZ

APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS PRECIADO MARTINEZ PARA COMPRA DE LAMINAS PARA MEJORA DE SUS VIVIENDA

400.00


45047 MARIA DEL CARMEN ANDRADE LOPEZ

PAGO DE VIATICOS PARA MAESTRA MARIA DEL CARMEN ANDRADE, COMISIONADA DE LA SECRETARIA DE CULTURA, POR IMPARTIR CLASES DE DIBUJO ,

861.00


45048 MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ GOMEZ

APOYO CON PAGO DE CURSO RITMOS LATINOS, ACTIVACION FISICA

3,000.00



MATERIAL PARA ALJIBE DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR

60.00



REINTEGRO POR DEPOSITO, PARA CONSTRUCCION DE CAVIDADES

265.00


45051 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ

DOS ARREGLOS FLORALES A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS POR LA CANTIDAD DE $660.00 (SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N) PARA EVENTO EN SALA JOSE CLEMENTE OROZCO CON PERSONAL DE LA CULTURA.

660.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 33


ANALISIS DE PAGOS



Importe


45052 MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO

REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS DE REGIDORES

1,595.61


45053 MONICA SUSANA ESPINOZA GUZMAN

APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONICA SUSANA ESPINOZA GUZMAN POR LA CANTIDAD DE $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N. ) PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES.

1,000.00


45054 MARIA AMPELIA VAZQUEZ BURGARA

APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA AMPELIA VAZQUEZ BURGARA POR LA CANTIDAD DE $600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA PODER REALIZAR LA POSADA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.

600.00


45055 MA. DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO

APOYO ECONOMICO PARA LA C. MA DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO POR LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA PAGAR LOS GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA QUE LE REALICEN LA DIALISIS A SU ESPOSO A CARGO DE LA REGIDORA EVA

200.00


45056 MARIANA GUERRERO CHAVEZ PAGO DE LA FACTURA NO. A-280 POR SERVICIO FUNERARIO A LA NIÑA MILAGROS LUISJUAN SOLANO DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, FALLECIDA EL EL PASADO 02 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SERVICIO AUTORIZADO POR EL SECRETARIO GENERAL LIC. JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ.

1,000.00


45057 MARIANA GUERRERO CHAVEZ PAGO DE LA FACTURA NO. A-281 POR SERVICIO FUNERARIO DEL NIÑO CARLOS DANIEL CORONA HERNANDEZ EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2012, QUIEN ERAQ HIJO DEL C. JUAN CORONA VILLALVAZO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

1,200.00


45058 NOHEMI CONTRERAS MAGAÑA PAGO DE PUBLICIDAD EVENTUAL EN REVISTA ZAPOTLAN INN

1,508.00


45059 ORSO ARREOLA SANCHEZ APOYO ECONOMICO PARA EL C. ORSO ARREOLA SANCHEZ POR LA CANTIDAD DE $700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL

700.00


45060 OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ

MEDICAMENTO PIRIFUR A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ POR LA CANTIDAD DE $225.70 (DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 70/100 M.N)

225.70


45061 OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ

COMIDA CON PERSONAS DE LA MESA DIRECTIVA DEL TIANGUIS A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS

675.00

06/02/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 45062 OPERADORA DE TIENDAS CAFETERÍA EN ATENCION EN REUNIONES 6,593.72

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 34


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE SELECTAS, S.A. DE C.V. DIVERSAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO



CAFETERIA PARA LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD DEL MES DE DICIEMBRE 2012 , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

1,440.55



APOYO EN ESPECIE PARA LOS FESTEJOS NAVIDEÑOS DE LOS VECINOS DE LAS CALLES FEDERICO E IBARRA ESQ. JOQUIN AGUIRRE DE LA COLONIA CONSTITUYENTES,COL. MORELOS PARA BENEFICIAR A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO.

1,000.00


45065 PEDRO ANTONIO TORRES PINEDAAPOYO CON PAGO DE BOLETOS PASAJE A MEXICO DF SELECCIONADO FRONTENIS

1,769.00


45066 PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.

PUBLICACION DE FELICITACION PARA MAESTRA ELVA GUERRERO ZAMORA

580.00


45067 RAUL AGUILAR LARES SERVICIO INFORMATIVO MENSUAL EN PAGINA WEB , PAQUETE PUBLICITARIO

4,999.99


45068 RAMIRO OCHOA CUADRA MATERIAL PARA ILUMINACION DEL EXTERIOR DEL MERCADO PAULINO NAVARRO

490.70


45069 RODAMIENTOS Y ACCESORIOS S.A DE C.V.

MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

2,983.98


45070 RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE

MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL 273.80


45071 RAMIRO OCHOA CUADRA PRENDAS DE PROTECION PARA PERSONAL DE CAMPO DE LAS DIFERENTES AREAS DE PARQUES Y JARDINES

235.02


45072 RAMIRO OCHOA CUADRA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA CIUDAD , PILA O BATERIA PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA PARA LOS APARATOS OBRAS PUBLICAS

1,354.98


45073 RAMIRO OCHOA CUADRA CHAPONEO DE ARROYO GUAYABOS, CANAL HIDROLOGICO - ENTREGAR EN EL GALERON O LLAMAR A LA EXTE. 226 PARA RECOGER - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ - JEFE DE OBRAS PUBLICAS

790.60


45074 SILVIA HERRERA ARIAS APOYO ECONÓMICO A LA C. SILVIA HERRERA ARIAS, PARA QUE SU HIJO PUEDA ASISTIR A ENTRENAMIENTO DE MATEMÁTICAS CON LA FINALIDAD DE RERPRESENTAR AL PAÍS.

1,000.00


45075 SOFIA GUTIERREZ ARIAS MEDICAMENTO DALACIN-T A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIEREZ ARIAS POR LA

233.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 35


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CANTIDAD DE $233.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N)


45076 SARA REYES RAMIREZ PAGO DE LA FACTURA NO. 153 POR SERVICIO FUNERARIO EN EL FALLECIMIENTO DEL SR. J. JESUS GARCIA TORES EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2012, QUIEN FUE PADRE DEL LIC. NOE GARCIA ALVAREZ

1,200.00


45077 SERGIO ARTURO GARCIA LOMELIAPOYO CON TRASLADO DE SELECCIONADOS DE FRONTENIS

955.41


45078 SANTIAGO GARCIA GONZALEZ APOYO CON PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS AL GRUPO EN BICI ES MEJOR

2,320.00


45079 SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ RAMOS

APOYO PARA EL C. SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ RAMOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL YA QUE CARECE DE RECURSOS PARA EL PAGO. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES.

600.00


45080 SETH ALEJANDRO VERDUZCO GARCIA

SONORIZACION DE EVENTO INUGURACION FERIA DEL LIBRO

3,480.00


45081 SARA RODRIGUEZ MUNDO APOYO ECONÓMICO A LA C. SARA RODRÍGUEZ MUNDO PARA APOYARSE CON LA COMPRA DE UNA MÁQUINA DE ESCRIBIR PARA SU NIETA.

500.00



SERVICIO TELEFONICO, CUENTA MAESTRA 0F02223 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, SEGUN FACTURA TELMEX.

81,538.96


45083 TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZREPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

11,164.85


45084 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV

PAGO DE LA FACTURA NO. CID 7055 POR MEDICAMENTO EN ATENCIÓN AL LIC. ARMANDO NUÑEZ RAMOS, ASESOR EN PRESIDENCIA

585.00


45085 VENUS DEL TORO BARRAGAN 2 ARREGLOS FLORALES A CARGO DE LOS REGIDORES PARA EVENTO EN SALA JOSE CLEMENTE OROZCO RELATIVO A LA INSTALCIÒN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÒN SOCIAL EN LA EDUCACIÒN .

600.00


45086 VERONICA CRUZ ORNELAS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

2,083.93


45087 WURTH MEXICO, S.A. DE C.V. SILICON PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

7,537.00


45088 BETHZABEL TOVAR MARTINEZ FONDO REVOLVENTE PARA CUBRIR GASTOS QUE ORIGINE EL DEPARTAMENTO DE MERCADOS EN SU SERVICIOS POR LAS TARDES Y LOS FINES DE SEMANA.

500.00


45089 JOSE TRINIDAD LARA VILLALVAZO

APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ TRINIDAD LARA VILLALVAZO COMO APOYO PAR COMPRAR UN TRISCICLO PARA PODER VENDER PRODUCTOS.

200.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 36


ANALISIS DE PAGOS



Importe


45090 ANA YOLANDA MOLINA SANTOS COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE LOS SECRETARIOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

11,855.20


45091 LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ PAGO DE UNA CORONA EN REPRESENTACION DEL REGIDOR JOEL SALVADOR BAUTISTA

600.00


45092 LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.

PAPEL FOTOGRAFICO PARA EL SERVICIO DE FOTOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013

2,709.99


45093 MANUEL MICHEL AYALA PERSONA DE NOMINA GENERA, PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL RASTRO MPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012

7,883.62



SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013

219,487.50


45095 CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO

PAGO DE SONORIZACION E ILUMINACI{ON EN FORO LUIS JUAN PARA EVENTO ,OBSEQUIO A PRINCESAS DEL VIOLIN,

2,600.00



COMPRA DE ARTICULOS VARIO PARA EVENTO DE PRINCESAS DEL VIOLIN , COMBUSTIBLE APOYO AL GRUPO DE TEATRO EN SU PRESENTACION EN TECALITLAN JALISCO 13-12-12,INTERVENCION MUSICAL EN EL EVENTO 23-11-12 FESTIVAL ARTE URBANO JOSE CLEMENTE OROZCO EN EL FORO LUIS GUZ

1,028.00


45097 EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.

PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2013. , PAQUETE PUBLICITARIO

10,440.00



SUSCRIPCION ANUAL 2013 , DIARIO DE ZAPOTLAN1,600.00


45099 DELIA PELAYO AGUILAR APOYO CON UNIFORMES PARA LA SELECC. DE VOLI-BOL DEL MUNICIPIO. APOYO CON PELOTAS PARA LAS POSADAS DE LAS COLONIAS VALLE DEL SUR Y PRIMAVERAS, PARA TEMPLO DE MARIA AUXILIADORA Y ESCUELA PRIM. JAIME TORRES BODET.

3,314.40



COMPRA DE LONAS PARA LAS POSADAS MUNICIPALES

5,829.87



COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTOS MASIVOS DEL PROGRAMA DELEGACION Y MUNICIPIO ACTIVO

34,800.00


45102 DELIA PELAYO AGUILAR UNIFORMES PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA DOTACIOIN 2012

1,612.40


45103 DELIA PELAYO AGUILAR APOYO EN ESPECIE PARA CONTRIBUIR CON EL FESTEJO NAVIDEÑO QUE AÑO CON AÑO REALIZAN LAS REINAS DE ZAPOTLAN, EVENTO QUE SE

600.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 37


ANALISIS DE PAGOS



Importe

LLEVARA A CABO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, BENEFICIANDO ASI A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO


45104 DELIA PELAYO AGUILAR APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS JEAN HGENRY DUNAT CON PELOTAS

300.00


45105 DELIA PELAYO AGUILAR APOYO CON PELOTAS QUE OTORGO EL PRESIDENTE A 60 NIÑOS DEL TEMPLO DE LA LUZ DEL MUNDO COMO PARTE DE LOS FESTEJOS DE DICIEMBRE

360.00


45106 JUAN GARCIA CASTILLO VIDRIO PARA MAPA EN AREA DE SUGURIDAD PUBLICA , IMPRESIONES DIGITALES, BALONES DE FUTBOL PARA EL DIA DEL POLICIA

607.50


45107 JUAN GARCIA CASTILLO PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COPIAS DE EXPEDIENTES P/JURIDICO, IMPRESIONES DIGITALES, 2 FORMATOS ENGARGOLADOS PARA EL AREA DE PREVENCION DEL DELITO

181.58


45108 HUGO GUTIERREZ LOPEZ CAFE Y FRUTA PARA DIFERENTES REUNIONES EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA. PAPELERIA PARA ARREGLO DE PAQUETES DE LIBROS PARA OBSEQUIAR A PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ACUDAN A NUESTRO MUNICIPIO.

438.41


45109 HUGO GUTIERREZ LOPEZ ACCESORIO PARA EQUIPO DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE

377.00


45110 HUGO GUTIERREZ LOPEZ VIATICOS DIFERENTES SALIDAS A LA CD. DE GUADALAJARA Y MEXICO D. F. DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA PARA TRATAR ASUNTOS OFICIALES

3,395.96


45111 CONDOMINIO PLAZA DEL RIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO ,DE CONTRALORIA MUNICIPAL

1,050.00



COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA, VELAS PARA DECORACION DE ESCENARIO DEL AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ

311.50


45113 CLAUDIA LOPEZ DEL TORO APOYO CON GASTO DE PASAJE A REUNION FEDERACION DE CANOTAJE

1,842.51


45114 CARLOS ENRIQUE LOPEZ PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y EGRESOS. SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

2,928.21


45115 CARLOS ENRIQUE LOPEZ PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS

463.56


45116 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE CIUDAD GUZMAN, JAL.

APOYO PARA INSTALACION DE ARBOL GIGANTE EN EL JARDIN PRINCIPAL.

10,000.00

07/02/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 45117 CESAR HORACIO MURGUIA PASTAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO 1,653.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 38


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE CHAVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012


45118 DIFARVET S.A. DE C.V. ALIMENTO PARA CANINOS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL DICIEMBRE 2012

348.00


45119 ELIHU MARISCAL GONZALEZ APOYO ECONOMICO AL C. ELIHU MARISCAL GONZALEZ POR LA CANTIDAD DE $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA PAGAR SU INSCRIPCIòN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL.

300.00


45120 GUSTAVO GALINDO MARTINEZ COMPRA DE LAMINA DE POLICARBONATO CON MEDIDAS DE 1.83 X 3.00 PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE

1,262.99


45121 GUSTAVO GALINDO MARTINEZ COMPRA DE LAMINA DE POLICARBONATO CON MEDIDAS DE 1.83 X 3.00 PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE

1,262.99


45122 GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V

CONSUMOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA PARA ASUNTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO

7,585.20


45123 GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL. 150.00


45124 GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. BOTIQUIN PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO

181.00



COMPRA DE LONAS PARA EVENTOS DE ACTIVACIÓN FISICA

3,591.36


45126 ENROTUR, S.C. REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON PERSONAL DEL D.I.F. MPAL. FACTURA: NO. 2526.

2,999.99


45127 ENRIQUE PEREZ HERRERA TABLOIDES PARA CONCURSO DE FOTOGRAFIA (CONVOCATORIA)

522.00



MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL 2,782.50


45129 CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V.

MATERIAL DE TRABAJO Y QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DEL RASTRO MPAL.

2,494.00


45130 ENROTUR, S.C. CONSUMOS PARA RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACION PARA DAR A CONOCER LOS AVANCES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA A LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION Y PARA REUNION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, SECRETARIA GRAL. Y SINDICATURA.

15,044.49


45131 EVERARDO CARRILLO MARTINEZMATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVERO DE LA OFICINA DE RECLUTAMIENTO

426.00



6,750.73

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 39


ANALISIS DE PAGOS



Importe



PARA DUELA DEL GIMNASIO MANUEL GOMEZ MORIN LA PARA DUELA DEL GIMNASIO MANUEL GOMEZ MORIN

5,800.00


45134 HECTOR DANIEL RODRIGUEZ SOLORIO

APOYO ECONÓMICO AL C. HECTOR DANIEL RODRÍGUEZ SOLORIO, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR PARA ASISTIR A UN CAMPAMENTO DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES.

3,500.00



PINTURA PARA, ARREGLOS EN CASA DE CULTURA AUDITORIO, PASILLOS Y SALAS.

1,638.18


45136 ISRAEL RUEZGA MARCIAL APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL RUEZGA MARCIAL, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DE TRASLADO DEL EQUIPO DE ATLETISMO "POTROS".

600.00


45137 JORGE VELASCO GARCIA APOYO PARA EL C. JORGE VELASCO GARCIA PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO. A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO

2,000.00



PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR

107.00


45139 JOSE FREDY HERNANDEZ LECHUGA

APOYO CON TRASLADO DE MI HIJO CARLOS OMAR SANCHEZ SELECIONADO DE JALISCO DE FRONTENIS.

1,621.00


45140 JOSE SOLORZANO GARCIA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO

2,674.66


45141 JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA BALON DE FUT-BOL , TROFEOS TIPO PORTAL CON BASE PARA PREMIACION CUADRANGULAR DE FUTBOL EN ATEQUIZAYAN

758.64


45142 J. JESUS BARBOZA SERRANO MUEBLES PARA LA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA MPAL SILLAS E-200 SILLON EJECUTIVO

4,080.00


45143 J. JESUS BARBOZA SERRANO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, PAPELERIA PARA USO EN EL DEPTO. DE COPLADEMUN, TINTAS, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

6,728.35


45144 JOSE FELIPE AGUILAR SANCHEZAPOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE FELIPE AGUILAR SANCHEZ PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DEL MAESTRO DE TANGO PARA PODER IMPARTIR ESE CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE CIUDAD GUZMAN POR LA CANTIDAD DE $1000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N)

1,000.00

07/02/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 45145 JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ PAGO DE LA FACTURA NO. 8220 POR UNA 410.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 40


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE CORONA FLORAL EN EL SEPELIO DE LA SRA. LOPEZ FALLECIDA EL PASADO 26 DE ENERO 2013, QUIEN FUE MAMA DE LA C. MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA



CONSUMO EN REUNION DEL PRESIDENTE CON DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO

1,230.00


45147 JUAN JOSE RIOS RIOS PAGO DE PUBLICACIONES DE REVISTA MENSUAL 6,960.00


45148 JAIME ALEJANDRO CUEVAS NUÑEZ

APOYO CON GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO , D.F.

1,331.00


45149 J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ REFACCIONES PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES

2,923.20


45150 JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ CORONA FLORAL FALLECIMIENTO DEL PAPA DEL LIC. NOE GARCIA

510.00



ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA

1,500.00


45152 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ HERRAMIENTA PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

512.15



SUMINISTRAR ACEITE A UNIDADES OFICIALES STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

9,150.00


45154 JUAN CORONA VILLALVAZO APOYO ECONÓMICO AL C.JUAN CORONA VILLALVAZO, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO

1,500.00


45155 JOSE SANTIAGO VACA CORTES MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SEGURIDAD PUBLICA

2,077.40


45156 JAIME BALTAZAR DIAZ NUMEROS EN PELLON PARA CARRERAS DE ATLETISMO Y CICLISMO

1,450.00


45157 J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ REFACCIONES PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES

2,923.20


45158 JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ CORONA FLORAL FALLECIMIENTO DEL PAPA DEL LIC. NOE GARCIA

510.00



ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA

1,500.00


45160 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ HERRAMIENTA PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

512.15



SUMINISTRAR ACEITE A UNIDADES OFICIALES STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

9,150.00


45162 JUAN CORONA VILLALVAZO APOYO ECONÓMICO AL C.JUAN CORONA VILLALVAZO, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO

1,500.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 41


ANALISIS DE PAGOS



Importe


45163 JOSE SANTIAGO VACA CORTES MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SEGURIDAD PUBLICA

2,077.40


45164 JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA


3,620.01



REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUANTAMIENTO

1,620.02


45166 J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ MATERIAL PARA USO DE LAS DESBROZADORAS PARA LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL,

1,118.61


45167 JOSE SANTIAGO VACA CORTES MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO , OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

41,147.07


45168 JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ CORNA FLORAL A CARGO DE LOS REGIDORES EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA Y ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO POR LA CANTIDAD DE $510.00 (QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N)

510.00


45169 CORAGAS, S.A. DE C.V. GAS L.P. PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

11,059.59


45170 ADRIANA CHAVEZ LOPEZ PAGO DE CONSUMO DE REUNION CON PERSONAL DE TURISMO , PERSONAL DEL DIF

2,419.00


45171 DELIA PELAYO AGUILAR APOYO PARA DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (PELOTAS)

4,476.00


45172 MANUEL LARIOS ESPINOZA PAGO UNICO POR LIQUIDACION, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

554.11



FONDO FIJO PARA LA CAJA CHICA DE PROTECCION CIVIL PARA GASTOS IMPREVISTOS DEL DEPTO

2,000.00



GTOS. X COMPROBAR SALIDA GDL. PERSONAL DEL JURIDICO Y COPIAS DE EXPEDIENTES , COMPLEMENTO DE CHEQUE NO. 44638 Y 44844

759.50


45175 VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. JOSE LUIS SANCHEZ ALDANA DE MEXICO A GUADALAJARA

2,354.39



ALIMENTOS AL PERSONAL DE NOMINA POR LABORAR EN TURNO VESPERTINO EN CIERRE DE NOMINAS.

142.00


45177 EVA MARIA ZEPEDA CARRILLO APOYO ECONÓMICO A LA C. EVA MARÍA ZEPEDA CARRILLO COMO APOYO PARA IMPULSAR SU PREPARACIÓN DEPORTIVA EN CANOTAJE.

400.00


45178 CRUZ ROJA MEXICANA IAP SUBSIDIO A LA BENEMERITA INSTITUCION DE LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO OFICIAL: NO. 1043. (CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.)

6,284.25

07/02/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 45179 MARIA DE LOURDES OCHOA COMPRA DE MATERIALES PARA LA APLICACION DE 7,295.24

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 42


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE MINAKATA LOZA DE CONCRETO, TRABAJOS O REPARACIONES EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD (MANTTO. DE VIA PUBLICA)


45180 JARCIAS Y CABOS S.A DE C.V. COMPRA DE ROLLOS JARCIMEX 4 MM VARIOS 5,157.88


45181 COMBU EXPRESS,S.A DE C.V COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

206,673.96


45182 CIASA COMERCIAL SA DE CV SOLICITUD DE MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS PARA EL EFECTIVO RECAUDADO DE LOS DIFERENTES TORNIQUETES.

11,758.05


45183 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V.

DOTACION DE CALZADO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUCIPAL DEL 2012

730.80


45184 JOSE ANGEL MORFIN TORRES PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL (BAJA) POR NO ACREDITAR EL PROCEDIMIENTO DE PERMANENCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EL CONCEPTO DE BONO DE POLICIA 2012

3,740.25


45185 JOSE EZEQUIEL JIMENEZ REYESPERSONAL DE NOMINA GRAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL BAJA POR PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SEPARACION POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA Y APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACION Y CONTROL PAGO DEL BONO DEL POLICIA

3,740.25


45186 ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA GASTO A COMPROBAR PARA CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 19/22 DE FEBRERO 2013

9,500.00


45187 ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA GASTO A COMPROBAR PARA CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 19/22 DE FEBRERO 2013

9,500.00


45188 WALDEIM PEREZ LOPEZ PERSONA DE NOMINA GRAL PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ENERO 2013 PARTE PROPORCIONAL DE AGUINADO

1,038.95


45189 AGUSTIN RODRIGUEZ ANGUIANOPAGO A PERSONA DE NOMINA GRAL POR CONCEPTO DE OMISION DE PAGO POR TERMINO DE RLEACION LABORAL EL PASADO 07/01/2013 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR NO CUMPLIR CON LOS PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA

5,227.53


45190 CECILIA JIMENEZ VELASCO PAGO DE VUELOS PARA EL PRESIDENTE MPAL QUE ASISTIO A LA CAMARA DE DIPUTADOS FEDERAL; EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 22 DE ENERO 2013

3,524.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 43


ANALISIS DE PAGOS



Importe


45191 VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. VIATICOS (VUELOS) DEL PRESIDENTE MPAL, QUE ASISTIO A LA SECRETARIA DE GOBERNACION EN ELA CD DE MEXICO, D.F. EL DIA 31/01/2013, TAMBIEN ASISTIO EL 23/01/13 A LA CAMARA DE DIPUTADO FEDERAL, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

6,023.00


45192 RAFAEL LOPEZ MORALES CONSUMO PARA 25 PERSONAS INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE LA SEC. BENITO JUAREZ PARTICIPARÁN EN LA CEREMONIA CIVÍCA DEL NATALICIO DEL MARISCAL DE CAMPO JOSÉ MA. GONZALEZ EN EL JARDIN PRINCIPAL EL DIA 02/02/2013 A LAS 9:00 HRS.

425.00



AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS CULTURALES DE CASA DE CULTURA

600.00


45194 LETICIA ROSALES GUERRERO APOYO ECONÓMICO A LA C. LETICIA ROSALES GUERRERO PARA CONTRIBUIR CON EL PAGO DE UN ESTUDIO MÉDICO PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.

300.00


45195 ANGELICA MARIA CARRILLO SOTO

APOYO ECONÓMICO A LA C. ANGÉLICA MARIA CARRILLO SOTO PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU FINADO ESPOSO

1,000.00


45196 EVA ALEJANDRA GONZALEZ ESPARZA

APOYO ECONOMICO PARA LA C. EVA ALEJANDRA GONZALEZ ESPARZA POR LA CANTIDAD DE $1,000.00 ( MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA REALIZAR EL PAGO DE LA LICENCIA MUNICIPAL PARA PONER SU NEGOCIO

1,000.00




219,487.50


45198 ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA CRISTAL SATINOVO PARA PUERTA DE LA OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

197.20


45199 SHIKIMOTO, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

2,320.00



COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA

68.67


45201 SERGIO ARTURO GARCIA LOMELIAPOYO CON TRASLADOS DE SELECCIONADOS DE JALISCO DE FRONTENIS A ENTRENAMIENTOS Y TORNEOS.

1,954.22



TRASLADO DE MI HIJO CARLOS OMAR HERNANDEZ SANCHEZ A ENTRENAMIENTO CON SELECION JALISCO EN FRONTENIS

480.00


45203 URVET MEXICO S.A DE C.V. ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE FEBRERO 2013

2,394.00



MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE HACIENDA MUNICIPAL. BATERIAS PARA BOCINA DE

224.42

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 44


ANALISIS DE PAGOS



Importe

LOS RECORRIDOS TURISTICOS.



ENVIO DE DOCUMENTACION AL JUZGADO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO. TARJETAS PARA CELULAR A PERSONAL DE PATRIMONIO.

656.00



GASOLINA PARA TRASLADOS A DILIGENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE JURIDICO Y REGISTRO CIVIL.

650.01



VIATICOS PARA SALIDAS VARIAS A LA CD. DE GUADALAJARA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PARA TRATAR ASUNTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.

1,812.00



FRUTA PARA REUNIONES DE SINDICATURA. CAFE PARA REUNIONES DE SECRETARIA GENERAL. NEGATIVOS PARA TRABAJOS A SEGURIDAD PUBLICA Y SALUD.

375.10


45209 ARTURO MARTINEZ ALONSO MATERIAL PARA LA BODEGA DE BALIZAMIENTO, REPARACION DE SEMAFOROS Y REPARACION DE BAÑOS EN LA OFICINA DE TRANSITO.

1,556.78



DEVOLUCION DEL PAGO QUE SE HICIERON DEBIERON PAGAR EL 50% , SUPERFICIE DE UNA FRACCION Y NO TODA LA SUPERFICIE DEL TERRENO., SE LE TRAMITO CAMBIO DE PROPIETARIO

5,589.65


45211 CEMEX CONCRETOS , S.A. DE C.V.CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE SOR. JUANA INES DE LA CRUZ.

326,552.29


45212 MARIANA GUERRERO CHAVEZ PAGO DE LA FACTURA NO. A - 303 POR SERVICIO FUNERARIO DE LA SRA. MARIA GUADALUPE LOPEZ DE MADRIGAL, FALLECIDA EL 26 DE ENERO DE 2013 QUIEN FUE MADRE DE LA C. MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA.

1,200.00


45213 JUAN JOSE RIOS RIOS SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL AYUNTAMIENTO. FACTURA: NO. 4496.

6,960.00


45214 JUAN GARCIA CASTILLO ENVIO DE CORRESPONDENCIA A ZAPOPAN, JAL. DISCOS DVD PARA UNIDAD DE ANALISIS. MATERIAL DIVERSO PARA OFICINAS DE LA ADMINISTRACION.

151.00


45215 JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS

COMPRA DE EMULSI{ON ASFALTICA SUPER ESTABLE, PARA BACHEO EN LA VIA PUBLICA,

315,520.00



APOYO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MPAL. CON PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAMA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

500.00



GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEPENDENCIA DEL REGISTRO CIVIL

344.00



COPIA DE PLANOS DE LA CIUDAD PARA OBRAS PUBLICAS. CAÑAMO PARA EL DEPARTAMENTO DE

435.12

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 45


ANALISIS DE PAGOS



Importe

JURIDICO. GLICERINA PARA ESPONJEROS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. MATERIAL PARA RALLADO DE CONCRETO Y APLICACION DE CONCRETO EN LA CALLE SOR JUANA INES.



TARJETAS PARA CELULAR PARA PERSONAL DE PATRIMONIO. ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUZGADO Y TRIBUNAL.

723.50



VIATICOS SALIDA A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

6,995.00



MATERIAL PARA ARREGLO DE BICICLETA DE ASEO BARRIDO. PARA CHECAR PRESION DE LLANTAS AL PAYLODER 026 Y 263. PAPELERIA PARA PRESUPUESTOS. RATON PARA COMPUTADORA DE EGRESOS.

572.49


45222 ARTURO MENDOZA RIUIZ PERSONA BECARIA PERSONA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013 (DELEGACION DE LOS DEPOSITOS)

750.00



PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013. (DELEGACION EL FRESNITO)

1,000.00


45224 JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013. (DELEGACION DE ATEQUIZAYAN)

1,000.00


45225 CARMEN GUTIERREZ AMEZCUA PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. (PROPORC. DE AGUINALDO)

5,978.63


45226 ARTURO SANTOS JUAREZ PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO. DE ASEO PARTE PROPORCIONAL DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO

1,713.47


45227 HORACIO CONTRERAS GARCIA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA ACCEDER AL SUBSEMUN 2013 EL 12 DE FEBRERO DE 2013.

1,500.00




35,000.00



REINTEGRO POR INCORFORMIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

963.13



SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 600. (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL

33,513.82

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 46


ANALISIS DE PAGOS



Importe

2013.)


45231 INSTITUTO ZAPOTLESE DE LA JUVENTUD

SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.)

14,481.00


45232 JOSE DE JESUS GONZALEZ GOMEZ

PAGO DE PEROSONA DE NOMINA GENERAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL EL PASADO 7/01/2013, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA BAJA POR PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SEPARACION POR NO CUMPLIR CON REQUISITOS DE PERMANENCIA Y NO APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACION

3,815.05


45233 LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ APOYO PARA POSADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO

4,476.00


45234 IGNACIO ANTONIO CHAVIRA GONZALEZ

PAGO DE REPARACION DE MUEBLES DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

7,000.00


45235 ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA COMPRA DE MARCOS PARA LA FOTOGRAFIA DE LOS PRESIDENTES DE LOS 125 MUNICIPIOS DE JALISCO

348.00


45236 MANUEL DE JESUS FLORES LUCIAREFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

7,979.34


45237 JORGE CARRILLO RAMOS APOYO ECONÓMICO AL C. JORGE CARRILLO RAMOS, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS MÉDICOS PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.

2,900.00



REINTEGRO DEL RECIBO 07-011928 (416811)POR LA CANTIDAD DE $463 SEGUN OFICIO SOLICITADO POR EL ING. HERCTOR MANUEL DIAZ CUEVAS A NOMBRE DE TERESA DE JESUS PEÑA MADEA POR SUSPENCION DE ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO VIAL

463.32



GASTOS. A COMPROBAR A CUENTA DE HONORARIOS DEL LIC. ENRIQUE ROMERO AMAYA

7,500.00


45240 J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ REPARACION A MOTOSIERRA MARCA HUSQVARNA 281 XP SERIE 004900088 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

530.00


45241 TEODORO POLANCO LOPEZ APOYO ECONOMICO POR RECAUUDACION DE DIVERSAS OBRAS EN REGAZO

3,860.50


45242 RUBEN GARCIA CARDENAS PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EL PASADO 08 DE ENERO POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CONTROL Y CONFIANZA (PAGO PROPORCIONAL BONO DEL POLICIA)

6,463.35

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 47


ANALISIS DE PAGOS



Importe



GTOS. X COMPROBAR PARA PAGO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013

2,500.00



MEDICAMENTO PARA CONSUTORIO MUNICIPAL DE LA FACTURA SERIE: NVCOM FOLIO 2302

270.08


45245 ZELGOL, S.A DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.

991.80



PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, C.O.P DEL AYTTO. MODALIDAD 38

348,464.84



PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 , C.O.P DEL D.A.R.E. MODALIDAD 38

2,682.54



PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 , DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MODALIDAD 42

388,194.70



4,080.00


45250 ZENAIDA ROMERO ALCARAZ APOYO ECONÓMICO A LA C. ZENAIDA ROMERO ALCAZAR, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DE TRASLADO DE SU HIJO DEPORTISTA PARA ASISTIR A UNA COMPETENCIA.

400.00


45251 JOSE ANTONIO PEÑA DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013

2,800.00


45252 RAUL MARTINEZ CUEVAS DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013

11,953.63


45253 ROSALBA LILIANA SUAREZ GARCIA

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBRADOS PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 203

1,580.00


45254 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013

7,749.94


45255 FEDERICO GONZALEZ GORGONIODESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRI PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013

9,454.52


45256 INSTITUTO FONACOT DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013

231.69


45257 RAUL MARTINEZ CUEVAS DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION PARA GTOS. FUNERALES PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013

6,096.00

19/02/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 45258 METLIFE MEXICO, S.A. DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE 48,202.93

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 48


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013

180.00



DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE PROTECCION CIVIL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013

620.23



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013

178,634.28



APORTACION DEL H. AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE FEBRERO

168,054.87



APORTACION H. AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO JUBILADOS PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2013

6,348.77



APORTACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013

4,230.64



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013

41,257.91



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013

1,733.66



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013

443.34


45268 BLANCA YARENI MORAN JUAREZDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013

1,351.90




1,120.94




1,340.21




1,122.07


45272 TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZREFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

13,619.89



COMPRA DE BOLETOS 2.00 PARA EL COBRO DE PISO Y PLAZA EN BAÑOS Y UNIDADES

17,000.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 49


ANALISIS DE PAGOS



Importe

DEPORTIVAS


45274 JUAN JOSE GARCIA REYES ROTULOS PARA OFIICNAS DE LA DIRECCION PARA ROTULAR OFICINA

3,500.00


45275 CRUZ ROJA MEXICANA IAP SUBSIDIO A LA BENEMERITA INSTITUCION DE LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO OFICIAL: NO. 1081. (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.)

6,284.25


45276 ELISEO FERMIN GORROCINO REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

9,000.02


45277 ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA MATERIAL PARA RESANAR PORTALES DE JARDIN PRINCIPAL.

348.00


45278 ADRIANA CHAVEZ LOPEZ DESYUNO POR REUNION CON JEFES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 7 DE ENERO DE 2013 EN EL RESTAURANT LOS PORTALES ALAS 9AM

970.00


45279 ALVARO OCHOA TOLEDO TUBO NEGRO PARA SOSTENER MALLA CICLON DE LA UNIDAD VENUSTIANO CARRANZA

1,395.64


45280 AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.

MANTENIMIENTO VEHICULAR PREVENTIVO A UNIDADES OFICIALES 319 Y 317

3,460.13


45281 AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD. PARA PINTAR CANCHAS DE FUT DE LA UNIDAD SALVADOR AGUILAR

5,282.49


45282 ANA LORENA VIRGEN CARRILLO PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

1,292.70



PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS, TINTA, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

16,830.43


45284 ABEL HERNANDEZ RODRIGUEZ APOYO ECONOMICO PARA EL C. ABEL HERNANDEZ RODRIGUEZ PARA LA COMPRA DE UNOS LENTES. A CARGO DE LOS REGIDORES SILVANO Y EVA.

400.00


45285 ADRIANA CHAVEZ LOPEZ CONSUMO EN REUION DE LOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS OFICIALES.

1,000.00


45286 ARTURO MARTINEZ ALONSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL RADAR, MATERIAL PARA EXTENCION TELEFONICA (TRANSITO)

659.41


45287 AZUCENA DEL SAGRARIO SANCHEZ HARO

APOYO ECONÓMICO A LA C. AZUCENA DEL SAGRARIO SÁNCHEZ HARO, PARA CONTRIBUIR CON LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "REYES DE LA PRIMAVERA" DE LA ESCUELA MA. MERCEDES MADRIGAL, CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA LA ESCUELA.

500.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 50


ANALISIS DE PAGOS



Importe


45288 ALBERTO GALINDO DEL TORO ALIMENTO PARA LOS CACHORROS DEL ESCUADRON CANINO.

537.00



IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 SERIE TH23R2204D

4,839.00



CARPETAS DE AGUA PARA REUNION EN CASINO MPAL.

300.00


45291 ALVARO OCHOA TOLEDO MATERIAL PARA APOYO DE LOS VECINOS DE LA COL. CRUZ ROJA, PARA TRABAJOS EN EL TEMPLO DE LA COLONIA.

513.00



COPIAS DE EXPEDIENTES DE PASAPORTES 83.00


45293 AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA RECARGA DE EXTINTORES DE DIVERSAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. PROTECCIÓN CIVIL

1,700.00



COMPRA DE HOJAS PARA USO INTERNO DE LA OFICINA DE SINDICATURA

560.48


45295 AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.ESCOBA PARA MANTENIMIENTO DE ASEO RELLENO, MATERIAL NECESARIO PARA LA SEÑALIZACION EN LA VIA PUBLICA

1,570.00



MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

579.00


45297 AGUSTIN MORETT GARCIA MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMEITNO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICOMES DE ENERO 2013

632.98



PAGO DE FLORES PARA EVENTO DE IGNAGURACION DE LA VILLA NAVIDEÑA ,LEY DE INGRESOS 2013 PARA ENTREGAR A LOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO,CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE DESPACHO SOBRE PROPUESTAS DE REINGENIERIA PARA EL MPIO.

1,886.50



JUNTEAR PISO EN AREA DE AMPLIACION DE OFICINA DELC. COMPRA DE CANDADO PARA EL INGRESO DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE MPAL., CAMARA PARA CAMBIO A MOTOCICLETA DEL DEPTO. DE INGRESOS

355.00



GASOLINA PARA ASISTIR A LA CD DE GLD A PARA ACTUALIZACIONES DE DECRETO , LLAVES ANGULARES PARA REPARACION DE BAÑOS DE LA PLANTA BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL, TAMBO DE CURACRETO PARA EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.

733.09



CANASTA DE DULCES COMO OBSEQUIO A PERSONALIDADES DISTINGUIDAS DE NUESTO MPIO.

315.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 51


ANALISIS DE PAGOS



Importe



VIATICOS SALIDA GDL. GUSTAVO ALCALA VILLANUEVA LOS DIAS 29 Y 31/01/2013

195.00


45303 ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA PARA DIVISION DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN SEGURIDAD PUBLICA NOTA: AUT. POR OFICIAL PARA EL CARGO A ESTA PARTIDA

5,390.52



VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL., COLILMA COL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

2,425.20



GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013

4,984.00



AGUA PARA REUNIONES PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION

300.00


45307 ADOLFO VELASCO RAMOS PAGO CON TRASLADOS DE MI HIJO JOSE MA. VELASCO SELECIONADO DE FRONTENIS

415.50



163,120.07


45309 CESAR RENE NAVARRO HERNANDEZ

APOYO CON CONSULTA MEDICA AL NIÑO MIGUEL ANGEL CERVANTERS NAVARRO

400.00



MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

206.00



TIRAS REACTIVAS PARA TOMA DE GLUCOSA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA 2013

900.00


45312 CARLOS ENRIQUE LOPEZ COMPRA DE CAJAS DC-70 OFICIO ARCHIVO INACTIVO PARA SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE

206.62



218,564.14


45314 CORAGAS, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA CALDERA DEL RASTRO MPAL. DEL 17 DE DIC. AL 20 DE ENERO DEL 2013,

4,991.18



38,455.35



SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 603. (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO DEL 2013.)

16,756.91


45317 DAVID AARON SANCHEZ LUNA BATERIA PARA RADIO PORTATIL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

488.59



REFRESCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES

333.99


45319 ENROTUR, S.C. COMIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON PERSONAL DEL CONSULADO AMERICANO, EN SU

7,264.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 52


ANALISIS DE PAGOS



Importe

VISITA A ESTA CIUDAD.



EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN PARA DEPARTAMENTOS PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL, OFOCIALIA MAYOR, TESORERIAY OBRAS PUBLICAS

8,000.00


45321 FRANCISCO GOMEZ CASILLAS APOYO ECONOMICO PARA EL C. FRANCISCO GOMEZ CASILLAS PARA PAGAR EL TRASLADO A LA CIUDA DE GUADALAJARA PARA QUE EL EQUIPO DE NATACIÒN ICTINEOS PARATICIPE EN UN EVENTO SELECTIVO EN CENTRO ACUATICO SCOTIABANK A CARGO DEL REGIDOR PEDRO Y SILVANO

600.00



MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE FUTBOL, UNIDADES DEPORTIVAS

5,378.00


45323 GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.

348-SEGURIDAD PUBLICA SERV.MANTENIMIENTO PREVENTIVO 15,225 KILOMETROS A VEHICULOS OFICIALES

1,842.88



COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL

547.00



IMPRESION DE 2 LONAS DE 5X1 PARA LA DIFUSION DE NEGOCIOS DE LA CALLE IGNACIO MEJIA

777.20



CARTELES PARA PUBLICIDAD DE LA SEGUNDA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE RESIDUOS ELECTRONICOS

812.00


45327 GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.

MENTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A VEHICULOS OFICIALES 346 Y 347

14,082.40


45328 HUGO GUTIERREZ LOPEZ PAGO DE DIVERSOS CONSUMOS (FRUTA, CAFE Y ALIMENTOS) PARA REUNIONES DEL PRESIDENTE Y SU PERSONAL

1,010.00


45329 HUGO GUTIERREZ LOPEZ CENTRO DE MESA PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA

349.00


45330 HECTOR DANIEL RODRIGUEZ SOLORIO

APOYO ECONOMICO PARA EL C. HECTOR DANIEL RODRIGUEZ SOLORIO POR LA CANTIDAD DE $500.00 ( QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA PODER CONTINUARA CON SUS ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR.

500.00



THINER L PARA TRABAJOS VARIOS DE IMPRENTA 180.00



MATERIAL DE PINTURA PARA LA REMODELACION DE OFICINA DEL PRESIDENTE

287.50


45333 ISMAEL RAMIREZ ENCARNACIONAPOYO ECONÓMICO AL C. ISMAEL RAMÍREZ ENCARNACIÓN COMO APOYO PARA IMPULSAR SU PREPARACIÓN DEPORTIVA EN CANOTAJE.

400.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 53


ANALISIS DE PAGOS



Importe


45334 INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE SA DE C V

COMPRA DE LAMPARAS DE ILUMINACION DE CABINA DE GRABACION

9,278.96


45335 J. JESUS BARBOZA SERRANO ARTIC ULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL,ALUMBRADO PUBLICO, TINTA HP PARA USO DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013

3,533.77


45336 JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ COMPRA DE CORONA FLORAL A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS

410.00


45337 JOSE SANTIAGO VACA CORTES MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA

3,674.72


45338 J. JESUS BARBOZA SERRANO TINTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013

1,399.00


45339 J. JESUS BARBOZA SERRANO PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

3,113.38


45340 J. JESUS BARBOZA SERRANO TINTA HP. PARA LA IMPRESION DE REFRENDOS DE LICENCIAS Y PERMISOS DEL EJERCICIO 2013., PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA DE MERCADOS, OBRAS PUBLICAS

2,063.77


45341 JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ CORONA FLORAL ENVIADA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RICARDO ABARCA MEDINA, 28/12/12

500.00


45342 JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS

COMPRA DE EMULSI{ON ASFALTICA SUPER ESTABLE, PARA BACHEO EN LA VIA PUBLICA,

315,520.00



APOYO CON TRASLADO DE MI HIJO CARLOS O. HERNANDEZ SANCHEZ SEL DE FRONTENIS

277.00


45344 J. JESUS BARBOZA SERRANO TINTAS Y TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

21,331.80


45345 J. JESUS BARBOZA SERRANO TINTA, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS, PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYTTO.

25,374.83


45346 JOSE ANTONIO JIMENEZ GALVANABONO PARA CANCHAS EMPASTADAS DE FUTBOL 720.00


45347 HUMBERTO GALINDO SALCEDO MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A UNIDAD OFICIAL 340 DE ASEO PUBLICO

812.00


45348 HUMBERTO GALINDO SALCEDO MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A UNIDADES OFICIALES 250 Y 049

928.00

20/02/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 45349 GRUPO FARMACEUTICO MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES575.37

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 54


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.


45350 FORTINO SUAREZ MARTINEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012

1,000.00



GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE ENERO 2013

2,957.50


45352 COMBU EXPRESS,S.A DE C.V COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO

174,575.09


45353 LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ PAGO DE LLAVEZ PARA ESCRITORIOS DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES

220.00


45354 LUCRECIA GARCIA ROBLES REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO

3,079.99


45355 MULTIMUEBLERIA, S.A. DE C.V. CAFETERA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES

417.00


45356 MARCOS GARCIA PEREZ APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARCOS GARCIA PEREZ PARA EL PAGO DE DIVERSOS GASTOS EN EL ALBERGUE BUEN SAMARITANO. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ.

1,000.00


45357 MA. DEL SAGRARIO RODRIGUEZ ORTIZ


235.50



PAR ALA INSTALACION DEL COPLADEMUN EN EL CASINO MUNICIPAL EL DIA 24 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO

4,000.00


45359 MA. DEL SAGRARIO RODRIGUEZ ORTIZ

COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

1,771.14



REINTEGRO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LIENZO CHARRO, PARA EL DIA 17 DE FEBRERO, DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO DICHO EVENTO.

4,000.00



REINTREGROS DE DIVERSAS CUENTAS POR PAGOS INDEBIDOS CUENTAS (U029699, U026552, U029699, U004734)

3,351.73


45362 MARIA GUADALUPE DIAZ GALINDO

APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA GUADALUPE DIAZ GALINDO PARA QUE PUEDA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL ITESO POR LA CANTIDAD DE $1,522.00 (MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ LOPEZ

1,522.00


45363 MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CHAVEZ

APOYO PARA EL C. MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CHAVEZ POR LA CANTIDAD DE $1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA PARTICIPAR EN LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL DE SAYULA REPRESENTANDO AL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA

1,500.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 55


ANALISIS DE PAGOS



Importe

PRADO


45364 MARTHA PATRICIA CASTILLO BALTAZAR

APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARTHA PATRICIA CASTILLO BALTAZAR PARA PAGAR LA INSCRIPCIòN DE SU HIJA EN EL PREESCOLAR POR LA CANTIDAD DE $350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100M.N) A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANES ORTEGA

350.00


45365 MARIA TERESA PEREZ MAGAÑA APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA TERESA PEREZ MAGAÑA POR LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) COMO APOYO PARA PODER PAGAR LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO QUE FALLECIO EN UN ACIIDENTE A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS

200.00


45366 MARIA DEL SAGRARIO RAFAEL GOMEZ

APOYO PARA LA C. MARIA DEL SAGRARIO RAFAEL GOMEZ COMO APOYO PARA PAGAR UN MEDICAMENTO POR LA CANTIDAD DE $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR OSCAR CARDENAS CHAVEZ

300.00


45367 MARTHA LIDIA VELASCO JIMENEZAPOYO ECONOMICO PARA LA C. MARTHA LIDIA VELASCO JIMENEZ POR LA CANTIDAD DE $1,100.00 (MIL CIEN PESOS 00/100 M.N) PARA PAGAR LA RENTA DE SU HIJO QUE ESTA ESTUDIANDO EN AL CIUDAD DE MEXICO A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.

1,100.00



COPIAS UTILIZADAS PARA LA BOLSA DE EMPLEO, CONSUMO EN ATENCION CON LOS MPIOS. QUE INTEGRAN LA COPROFOTUR, CAPACITACION DEL DISTINTIVO "M" MODERNIZA, GASOLINA EN ATENCION EN REUNION ANUAL DE RED JALISCO EMPRENDE

1,341.80



MATERIAL PARA EVENTO DEL BICIPASEO, MATERIAL NECESARIO PARA SISTEMA DE RIEGO DEL ESTADIO OLIMPICO, UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ

1,207.88


45370 MARIA LUISA CARDENAS ZUÑIGAAPOYO CON PAGO DE CURSO DE SUMBA Y PILATES ACTIVACION FISICA

1,500.00


45371 MARIA DEL ROCIO MORENO DIAZAPOYO CON TRASLADO DE MI HIJO RODRIGUEZ MORENO SELECIONADO DE REMO

1,494.00


45372 MARCO ANTONIO LIMON BARAJAS

SUSCIPCION ANUAL 2013 ANTONIO LIMON BARAJAS

9,895.00



INSTALACION DE EXTENSION TELEFONICA DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO

680.00

20/02/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 45374 MARIA DEL CARMEN TORRES DEL PAGO POR SERVICIOS DE CONEXION DE EXTENCION 447.42

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 56


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE TORO 561 CON MATERIAL INCLUIDO


45375 INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE SA DE C V

COMPRA DE LAMPARAS DE ILUMINACION DE CABINA DE GRABACION

9,278.96


45376 MARCIAL SERRATOS VENEGAS CONSUMO DE REFRESCOS PARA REUNIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON REGIDORES, DIRECTORES, JEFES, COORDINADORES Y CIUDADANIA EN GENERAL. SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO. REUNION EN LA COL. CRUZ BLANCA. PARA TRATAR ASUNTOS OFICIALES.

7,549.50


45377 MARCIAL SERRATOS VENEGAS CONSUMO DE REFRESCOS QUE HICIERON FALTA EN LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA PARA EL PPERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

6,434.00


45378 MIGUEL LICEA NARANJO REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD

417.60


45379 METLIFE MEXICO, S.A. PAGO DEL RECIBO NO. 2364470 DE LA POLIZA NO. GA2630 POR SEGURO DE VIDA A01 PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE CUBRE A PARTIR DEL 27/12/2012 AL 27/03/2013

485,457.83



TELEFONO INALAMBRICO PARA EL USO EN LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES

923.36


45381 MARIA ESPERANZA JUAREZ ROMERO

SERVICIOS DE LLANTAS A UNIDADES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

2,053.20


45382 MARIA INES MEZA ESCOTTO MATERIAL PARA REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ESTADIO OLIMPICO

3,936.00


45383 NORMA LORENA VILLALVAZO IGNACIO

APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA LORENA VILLALVAZO IGNACIO PARA REALIZAR EL PAGO DE DIVERSOS GASTOS PARA ALIMENTAR A SU FAMILIA. A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ.

2,000.00



SERVICIO DE CAFETERIA P/EVENTO: INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES. PARA EL DIA 25 DE ENERO /2013. EN LA SALA JOSE CLEMENTE OROZCO.

178.40


45385 NORMA GABRIELA DE LA CRUZ MENDOZA

APOYO ECONÓMICO A LA C. NORMA GABRIELA DE LA CRUZ MENDOZA PARA CONTRIBUIR CON EL INICIO DE SU PRIOPIO NEGOCIO.

300.00



HOSPEDAJE COMO APOYO DE LOS REGIDORES PARA LA REALIZACION DEL ANIVERSARIO DEL CLUB VOLEIBOL "LOS MUPPETS"

2,651.00



CAFETERIA EN ATENCION EN EVENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ECOLOGIA ,

1,161.73

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 57


ANALISIS DE PAGOS



Importe

DESARROLLO ECONOMICO, FOMENTO AGROPECUARIO



CAFETERIA PARA LAS DIVERSAS REUNIONES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

283.50



COMPRA DE CAFETERIA PARA DIVERSAS AUDIENCIAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

389.38



PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL

6,659.85



CAFETERIA EN ATENCION EN SESIONES DE GIROS RESTRINGIDOS.

81.50



CAFETERIA PARA TRADICIONAL ROSCA DE REYES DEL DIA 07/01/2013. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TIANGUIS MUNICIPAL.

4,830.41



COMPRA DE MATERIAL DER LIMPIEZA PARA MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO

6,659.88



PAGO DE CONSUMO DE REFRESCOS A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA APOYO PARA LA ASOCIACION LIFIZAC

229.99



CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

1,213.48



DESECHABEL PARA DIVERSAS REUNIONES DEL PRESIDENTE ,CAFETERIA EN ATENCION EN REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECION CIVIL

317.39


45397 PEDRO TORRES GONZALEZ APOYO CON TRASLADOS A PEDRO A TORRES PINEDA SELECCIONADO DE FRONTENIS

2,612.00


45398 PORFIRIO DE LA CRUZ LUCAS APOYO ECONÓMICO AL. C. PORFIRIO DE LA CRUZ LUCAS, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DE TRASLADO A MÉXICO, D.F. PARA GRABAR SONES PROPIOS DE LA CUADRILLA DE SONAJEROS ARRIBEÑOS DE ZAPOTLÁN.

1,000.00


45399 PEDRO GARCIA NAVARRO COMIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES

1,170.00



CAJAS DE CAPSULA VERDE INGLESA PARA MATANZA DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL

9,744.00


45401 RAMON GONZALEZ GONZALEZ APOYO ECONOMICO PARA EL C. RAMON GONZALEZ GONZALEZ PARA PAGAR DIVERSAS REPARACIONES EN LA CANCHA DE FUT-BOL DE LA COLONIA LA CEBADA POR LA CANTIDAD DE $4,000.00 ( CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LOS REGIDORES LILIA, RICARDO Y CRECENCIO.

4,000.00


45402 ROSA ELIA GARCIA MENDOZA APOYO ECONÓMICO A LA C. ROSA ELIA GARCÍA MENDOZA, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS

400.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 58


ANALISIS DE PAGOS



Importe

DE TRASLADO A GUADALAJARA CON EL FIN DE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA.


45403 RAMIRO OCHOA CUADRA MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS

1,850.36


45404 RAMIRO OCHOA CUADRA MATERIAL PARA CONSULTORIO MEDICO DE LA ACADEMIA DE POLICIA , HERRAMIENTA PARA APOYO A VECINOS D ELA COL. CRUZ ROJA

1,548.57


45405 RAMIRO OCHOA CUADRA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLACAS DE NOMENCLATURA DE CALLES DE LA CIUDAD

315.48


45406 RICARDO MARTIN GONZALEZ ORGANISTA

EMULSION PARA MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA

278,052.00




219,487.50


45408 SETH ALEJANDRO VERDUZCO GARCIA

SONORIZACION DE EVENTO PARA EL DIA 14/02/2013

5,000.00


45409 SERGIO ARTURO GARCIA LOMELIAPOYO CON TRASLADOS DE SELECIONADOS DE JALISCO DE FRONTENIS CON CASETAS Y GASOLINA

731.40


45410 SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO

2,648.64


45411 SANTIAGO GONZALEZ MEDINA LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

63,799.94


45412 SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA

APOYO CON ANALISIS DE LABORATORIO A LA SRA. ANGELICA JIMENEZ DUARTE

539.40


45413 TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ

TARGETAS DE PRESENTACIÒN A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DÀVILA DEL TORO POR LA CANTIDAD DE $324.80 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N)

324.80


45414 TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA

RENTA DE MUEBLE EN EL EVENTO DEL DIA DEL TRANSITO 22 DE DICIEMBRE DEL 2012

200.00


45415 VERONICA CRUZ ORNELAS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

8,226.26


45416 VERONICA CRUZ ORNELAS MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRENSA Y PUB, TIANGUIS, PARQUE ECOLOGICO.

1,179.97


45417 VERONICA CRUZ ORNELAS PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO, SALUD MUNICIPAL. RASTRO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013

6,305.70



PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LAS ESCUELAS DE ESTA CIUDAD QUE ESTAN EN EL PROGRAM DE ESCUELA SANA , ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON,

203,709.30

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 59


ANALISIS DE PAGOS



Importe

PREESCOLAR JUSTO SIERRA


45419 OSCAR GUERRERO CHAVEZ GASTOS. POR COMPROBAR PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE REFRENDOS DE PARQUE VEHIUCULAR

71,538.00


45420 ANA ROSA MEDINA CHAVEZ ESCOBAS DE RAIZ PARA EL MANTENIMIENTO DEL LIENZO CHARRO MPAL.

950.00


45421 LETICIA ARANGUREN URIBE GASTOS. PARA LA ACTUALIZACION E INTEGRACON DE INFORMACION Y ASESORIA Y SOPORTE TECNICO SIIGEM

9,048.00


45422 MA ROSARIO BERNARDINO SANTOS

PAGO DE ESCOBAS PARA EL AREA DE BARRIDO DEL TIANGUIS MUNICIPAL

2,550.00


45423 JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA

PAGO DE ESCOBAS COLORADAS PARA EL AREA DE BARRIDO DE LA CIUDAD

2,550.00



CAFETERIA PARA REUNION CON REGIDORES EN RELACION AL EMPRESS

60.00


45425 EDGAR OSVALDO RODRIGUEZ MUNGUIA

PARA RECOGER A LA COMPAÑIA ESTATAL DE TEATRO CON DOMICILIO 28 DE ENERO # 618 COL. ANALCO ENTRE BRAVO Y BARTOLOME DE LAS CASAS EN GUADALAJARA, JAL. EL DIA 22 DE FEBRERO A LAS 2:00 P.M.

8,000.00


45426 CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES PAR APRUEVA DE VIDA DEL 17 AL 24 DE NOV. Y DIC., Y POSADAS DE DICIEMBRE. DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO

1,067.20



APOYO ECONOMICO A PERSONAL MASCULINO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA LA COMPRA DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS (CAMISAS)

1,000.00



REINTEGRO DEL PROGRAMA CONADE 2012 18.98


45429 MA. DE LOURDES TORRES ESCAMILLA

APOYO CON TRASLADO A ETAPA ESTATAL DEPORTIVA A NIVEL PRIMARIO Y SELECCIONADO DE VOLEIBOL CON SELECCION DE JALISCO

3,000.00



GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO QUE LLEVA EL JUICIO DEL INMUEBLE "CONASUPO"

2,500.00



4,080.00


45432 ARTURO MENDOZA RUIZ PERSONA BECARIA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16-28 DE FEBRERO DE 2013

750.00


45433 ARTURO MENDOZA RUIZ PERSONA BECARIA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO

750.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 60


ANALISIS DE PAGOS



Importe

COMPRENDIDO DEL 16-28 DE FEBRERO DE 2013



PERSONA BECARIA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO QUE COMPRENDIDO DEL 16 A L 28 DE FEBRERO 2013

1,000.00


45435 DOLORES GUTIERREZ CAMACHOPAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR FALLECIMIENTO EL CUAL FALLECIO 11 DE FEBRERO DE 2013 EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS 2013

861.50


45436 JAVIER MARIANO MONTAÑO PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013 POR SERVICIOS ´PRESTADOS EN EL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR

117.15


45437 JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ PERSONA BECARIA, PRESTA SUS SERVICIO EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-28 DE ENERO DE 2013

1,000.00


45438 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES

PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

1,662.31


45439 CHRISTOPHER ALEJANDRO ULLOA SANCHEZ

PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013 POR APGO UNICO POR LIQUIDACION

1,558.43


45440 ROCIO BARAJAS DEL TORO PERSONA BECARIA DEL EDEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO 1-28 DE FEBRERO 2013

4,000.00




219,487.50



GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE FEBRERO 2013

2,485.00



SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 604. (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.)

16,756.91



PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CUENTA MAESTRA 3F39124, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, SEGUN FACTURA TELMEX.

19,564.30



PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013,CUENTA MAESTRA OF02223, SEGUN FACTURA TELMEX.

82,761.99


45446 JOSE SOLORZANO GARCIA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO.

2,674.66

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 61


ANALISIS DE PAGOS



Importe



COMPUTADORA TIPO SECRETARIAL PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

8,133.92


45448 JORGE PADILLA GURROLA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS

3,656.01



REINTEGRO POR CONCEPTO INCONFORMIDAD EN EL VALOR FISCAL

19,182.58


45450 ARMANDO NUÑEZ RAMOS PAGO DE LA FACTURA NO. CID 7055 POR MEDICAMENTO EN ATENCION A LIC. ARMANDO NUÑEZ RAMOS, ASESOR DE PRESIDENCIA, FAVOR DE EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE ARMANDO NUÑEZ RAMOS.

585.00


45451 ALBINO HERNANDEZ GUZMAN APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEL CLUB DEPOTIVO CALLI, A CARGO DE REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA

1,000.00


45452 MOREXPORT MEXICO SA DE CV CAMARAS PARA GRABACION DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL , MEMORIAS COMPACT FLASH DE 32 GB

48,836.00



PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR PROCEDIMIENTO ESPECIAL, NO CUMPLIR CON REQUISITOS DE PERMANENCIA Y NO APROBAR DE EVALCUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (PROPOR. DE AGUINALDO)

7,164.85



PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR PROCEDIMIENTO ESPECIAL, NO CUMPLIR CON REQUISITOS DE PERMANENCIA Y NO APROBAR DE EVALCUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (PROPORC. AGUINALDO)

4,400.00


45455 MARIA LETICIA LOPEZ LOPEZ APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LETICIA LOEZ, PARA PAGO DE PASAJES A LA CD. DE GUADALAJARA PARA TRASLADO DE SUS HERMANA A CITA MEDICA

200.00


45456 JESUS GARCIA DIAZ APOYO ECONOMICO PARA EL C. JESUS GARCIA DIAZ POR LA CANTIDAD DE $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) PARA EL PAGO DE DIVERSO GASTOS CON MOTIVO DE INTERCAMBIO ACADEMICO A LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA ARGENTINA A CARGO DE REGIDOR RICARDO

1,000.00


45457 VISITANDO JALISCO, S.A. DE C.V.SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA RECEPCION A PRESIDENTES MUNICIPALES Y REPRESENTANTES DE LA CUENCA COAHUAYANA EN EL CENTRO ECO-TURISTICO "LA PLAYITA" (PARA EL DIA JUEVES 31 DE ENERO DEL 2013.), EN SU VISITA A ESTA CIUDAD. FACTURA: NO. 020.

4,176.00

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 62


ANALISIS DE PAGOS



Importe


45458 ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ BOCADILLOS PARA LA CELEBRACION OFICIAL DEL DIA DE LOS HUMEDALES

1,000.00


45459 SERAFIN GARCIA HERNANDEZ APOYO ECONÓMICO AL C. SERAFÍN GARCÍA HERNÁNDEZ, PARA CONTRIBUIR CON LA ASISTENCIA DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA A LA CONFERENCIA NACIONAL DE ACTIVISTAS A REALIZARSE EL DÍA 2 Y 3 DE MARZO DEL PRESENTE, EN TECOMATLÁN, PUEBLA.

5,000.00



GASTOS. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL MARIACHI ALEGRIA DEL RINCON , LOS CUALES TENDRAN PRESENTACIONEL SABADO 9 DE MARZO EN EL DIF, DENTRO DE LOS FESTEJOS DE LA SEMANA DE LA FAMILIA

1,500.00



GASTOS. POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION (TAMAÑO OFICIO)

38,640.00



GASTOS. A COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION, Y DIVORCIO EN LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.

2,280.00



PAGO DEL FALLO RECAIDO AL JUICIO DE AMPARO 2111/2012 PROMOVIDO POR GONZALO FABIAN DIAZ COVARRUBIAS

158,383.01


45464 JOSE TRINIDAD LARA VILLALVAZO

APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE TRINIDAD LARA VILLAVAZO POR LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA PODER ALIMENTAR A SUS HIJOS A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ.

200.00


45465 MARCO ANTONIO CONTRERAS ZEPEDA

APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARCO ANTONIO CONTRERAS ZEPEDA POR LA CANTIDAD DE $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) PARA LA RELIZACIòN DEL EVENTO DE LA CORONACIòN DE LAS CANDIDATAS DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN A CARGO DEL REGIDOR JOEL.

1,000.00


45466 MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ COMIDA CON MOTIVO DE REUNIÒN DE LA COMISIÒN DE PROTECCIÒN CIVIL A CARGO DE LOS REGIDORES: PEDRO, SILVANO, DANIEL Y HIGINIO

613.64


45467 MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ DESAYUNO DE LOS REGIDORES POR LA CANTIDAD DE $920.99 (NOVECIENTOS VEINTE PESOS 99/100 M.N)

920.99



PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LAS ESCUELAS DE ESTA CIUDAD QUE ESTAN EN EL PROGRAM DE ESCUELA SANA , ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON, PREESCOLAR JUSTO SIERRA

203,709.30

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 63


ANALISIS DE PAGOS



Importe


45469 PUBLICACIONES DE INFORMACION EXCLUSIVA, S.A DE C.V

PAQUETE FISCAL 1 , PARA CONSULTA DE LOS DEPARTAMENTOS. DE LA HACIENDA MUNICIPAL

925.00


45470 RAUL MARTINEZ CUEVAS DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013

12,400.72


45471 JOSE ANTONIO PEÑA DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013

2,800.00


45472 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013

7,527.75


45473 FEDERICO GONZALEZ GORGONIODESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013

9,454.52


45474 INSTITUTO FONACOT DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013

231.69



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO IMSS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013

3,332.45


45476 RAUL MARTINEZ CUEVAS DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION FUNERAL AL SINDICATO SEGUNDO QUINCENA DE FEBRERO 2013

6,080.00


45477 METLIFE MEXICO, S.A. DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE FEBREO 2013

47,604.00



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013

180.00



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO NO COMBROBADO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013

900.00



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013

636.70



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013

443.34


45482 BLANCA YARENI MORAN JUAREZDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013

1,351.90




1,120.94

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 64


ANALISIS DE PAGOS



Importe




1,340.21




1,122.07



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013

181,205.28



APORTACION DEL 5% DE FONDO DE AHORRO DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013

170,200.42



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION DE JUBILADOS AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013

6,591.97



APORTACION AL FONDO DE AHORRO PENSIONADOS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013

4,412.89



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013

65,315.52



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES DE PRESTAMO AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013

2,613.42

22/01/2013 01-8395953 BANORTE CUENTA NO. 0839595308 SEMADES AVES MIGRATORIAS EN LA LAGUNA


RETENCION DEL 5% AL MILLAR DEL PAGO DE FACTURA 103, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 1, DE LA OBRA: REALIZACION DE TERRAZAS DE AVISTAMIENTO Y DE AVES MIGRATORIAS EN LA LAGUNA DE ZAPOTLAN. CONTRATISTA: ING. OMAR ARMANDO GONZALEZ VIGUERAS.

2,529.30

22/01/2013 01-607910922 BANORTE NO. CTA 0607910922 BIDASOA ESPAÑA

3 TESORERIA DE LA FEDERACION RESTENCION DE ISR POR PAGO DE HONORARIOS POR CAPACITACION A EMPRENDEDORES

943.40

21/01/2013 01-83170053 BANORTE NO. CTA 00831700535 INFRAESTRUCTURA CONADE

3 TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO POR RECURSOS NO ASIGNADOS DE LA OBRAS REHABILITACION DE CANCHA DE FUT BIL ESTADIO OLIMPICO

10,049.95

22/01/2013 01-607910922 BANORTE NO. CTA 0607910922 BIDASOA ESPAÑA

4 TESORERIA DE LA FEDERACION RETENCION DE LA FACTURA 301 DE LA CONSULTORIA FISCAL DEL PROYECTO UNE

400.00


34 TESORERIA DE LA FEDERACION RETENCION DE ARRENDAMIENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 DE LAS OFICINAS DE PASOPORTES

1,275.04


35 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE LA RETENCION DE ISR DE LA FACTURA 558 DEL PROGRAMA EMPRENDIENDO JALISCO

613.21

22/01/2013 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 36 TESORERIA DE LA FEDERACION RETENCION DE HONORARIOS POR CERTIFICACION 330.20

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 65


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA CORRIENTE DE CONSTANCIAS DE MAYORIA DE VOTOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2015, FACTURA NO. 2629


37 TESORERIA DE LA FEDERACION RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.

252.28

22/01/2013 01-814395653 BANORTE NO. CTA 0814395653 HABITAT 2012

161 TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL, PROGRAMA DE HABITAT PRESUPUESTAL 2012

103,529.83

21/02/2013 02-7268790 BAJIO NO. CTA 7268790 SUBSEMUN 2012

72 INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V.

COMPRA DE SISTEMA DE IDENTIFICADOR DE PLACAS PARA LA OPERACION POLICIAL PROGRAMA SUBSEMUN 2012

1,048,704.19

TOTAL (910) 16,676,414.95

Fecha: 07/03/2013 12:15:33 Pág.: 66

municipio de zapotlan el grande, jalisco -...

Documents