municipio de cabo corrientes, jal. 1 de 125 libro...
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CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:33:52p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 1 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-21-abr.-16 260.00 0.00 260.00 0.00
842.00 1.1.1.1.0---11481INGRESOS DIARIOS DEL 01// CAJA CARLOS TESORERIA
G-21-abr.-16
01/04/2016
0.00 1.42 260.00 1.42
493.00 1.1.1.2.0---01905IVA COMISION INFRA BANORTE 1115
G-21-abr.-16
01/04/2016
0.00 8.90 260.00 10.32
493.00 1.1.1.2.0---01905COMISION INFRA BANORTE 1115
G-21-abr.-16
01/04/2016
0.00 5,352.80 260.00 5,363.12
493.00 1.1.1.2.0---01905PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA CONSTRUC INFRA BANORTE 1115
G-21-abr.-16
01/04/2016
8.90 0.00 268.90 5,363.12
493.00 2.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-21-abr.-16
01/04/2016
0.00 8.90 268.90 5,372.02
493.00 2.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-21-abr.-16
01/04/2016
1.42 0.00 270.32 5,372.02
493.00 2.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-21-abr.-16
01/04/2016
0.00 1.42 270.32 5,373.44
493.00 2.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-21-abr.-16
01/04/2016
5,352.80 0.00 5,623.12 5,373.44
493.00 2.1.2.9.0---01804PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA CONSTRUC PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.
I-21-abr.-16
1921
0.00 273.00 5,623.12 5,646.44
842.00 4.1.1.2.0---00012PAGO PREDIAL Predios urbanos
I-21-abr.-16
1921
0.00 -13.00 5,623.12 5,633.44
842.00 4.1.1.2.0---00012DESC. PREDIAL Predios urbanos
G-21-abr.-16
01/04/2016
8.90 0.00 5,632.02 5,633.44
493.00 5.1.3.4.0---00006COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-21-abr.-16
01/04/2016
1.42 0.00 5,633.44 5,633.44
493.00 5.1.3.4.0---00006IVA COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
5,633.44 5,633.44
G-31-abr.-16
01/04/2016
0.00 1.42 0.00 1.42
497.00 1.1.1.2.0---01905IVA COMISION INFRA BANORTE 1115
G-31-abr.-16
01/04/2016
0.00 8.90 0.00 10.32
497.00 1.1.1.2.0---01905COMISION INFRA BANORTE 1115
G-31-abr.-16
01/04/2016
0.00 13,934.74 0.00 13,945.06
497.00 1.1.1.2.0---01905PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA INFRA BANORTE 1115
G-31-abr.-16
01/04/2016
8.90 0.00 8.90 13,945.06
497.00 2.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-31-abr.-16
01/04/2016
0.00 8.90 8.90 13,953.96
497.00 2.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-31-abr.-16
01/04/2016
1.42 0.00 10.32 13,953.96
497.00 2.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-31-abr.-16
01/04/2016
0.00 1.42 10.32 13,955.38
497.00 2.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-31-abr.-16
01/04/2016
13,934.74 0.00 13,945.06 13,955.38
497.00 2.1.2.9.0---01804PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.
G-31-abr.-16
01/04/2016
8.90 0.00 13,953.96 13,955.38
497.00 5.1.3.4.0---00006COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-31-abr.-16
01/04/2016
1.42 0.00 13,955.38 13,955.38
497.00 5.1.3.4.0---00006IVA COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
13,955.38 13,955.38
G-41-abr.-16
01/04/2016
0.00 1.42 0.00 1.42
502.00 1.1.1.2.0---01905IVA COMISION INFRA BANORTE 1115
G-41-abr.-16
01/04/2016
0.00 8.90 0.00 10.32
502.00 1.1.1.2.0---01905COMISION INFRA BANORTE 1115
G-41-abr.-16
01/04/2016
0.00 2,186.08 0.00 2,196.40
502.00 1.1.1.2.0---01905PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA INFRA BANORTE 1115
G-41-abr.-16
01/04/2016
8.90 0.00 8.90 2,196.40
502.00 2.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-41-abr.-16
01/04/2016
0.00 8.90 8.90 2,205.30
502.00 2.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-41-abr.-16
01/04/2016
1.42 0.00 10.32 2,205.30
502.00 2.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-41-abr.-16
01/04/2016
0.00 1.42 10.32 2,206.72
502.00 2.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-41-abr.-16
01/04/2016
2,186.08 0.00 2,196.40 2,206.72
502.00 2.1.2.9.0---01804PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.
G-41-abr.-16
01/04/2016
8.90 0.00 2,205.30 2,206.72
502.00 5.1.3.4.0---00006COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-41-abr.-16
01/04/2016
1.42 0.00 2,206.72 2,206.72
502.00 5.1.3.4.0---00006IVA COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 2 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
2,206.72 2,206.72
G-51-abr.-1601/04/2016
0.00 203.00 0.00 203.00
503.001.1.1.2.0---01905PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA INFRA BANORTE 1115
G-51-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 0.00 204.42
503.001.1.1.2.0---01905IVA COMISION INFRA BANORTE 1115
G-51-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 0.00 213.32
503.001.1.1.2.0---01905COMISION INFRA BANORTE 1115
G-51-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 8.90 213.32
503.002.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-51-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 8.90 222.22
503.002.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-51-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 10.32 222.22
503.002.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-51-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 10.32 223.64
503.002.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-51-abr.-1601/04/2016
203.00 0.00 213.32 223.64
503.002.1.2.9.0---01804PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.
G-51-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 222.22 223.64
503.005.1.3.4.0---00006COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-51-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 223.64 223.64
503.005.1.3.4.0---00006IVA COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
223.64 223.64
G-61-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 0.00 1.42
511.001.1.1.2.0---01905IVA COMISION INFRA BANORTE 1115
G-61-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 0.00 10.32
511.001.1.1.2.0---01905COMISION INFRA BANORTE 1115
G-61-abr.-1601/04/2016
0.00 115,327.20 0.00 115,337.52
511.001.1.1.2.0---01905PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA INFRA BANORTE 1115
G-61-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 8.90 115,337.52
511.002.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-61-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 8.90 115,346.42
511.002.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-61-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 10.32 115,346.42
511.002.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-61-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 10.32 115,347.84
511.002.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-61-abr.-1601/04/2016
115,327.20 0.00 115,337.52 115,347.84
511.002.1.2.9.0---01804PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.
G-61-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 115,346.42 115,347.84
511.005.1.3.4.0---00006COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-61-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 115,347.84 115,347.84
511.005.1.3.4.0---00006IVA COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
115,347.84 115,347.84
G-71-abr.-1601/04/2016
0.00 86,499.37 0.00 86,499.37
518.001.1.1.2.0---01905PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA INFRA BANORTE 1115
G-71-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 0.00 86,500.79
518.001.1.1.2.0---01905IVA COMISION INFRA BANORTE 1115
G-71-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 0.00 86,509.69
518.001.1.1.2.0---01905COMISION INFRA BANORTE 1115
G-71-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 8.90 86,509.69
518.002.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-71-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 8.90 86,518.59
518.002.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-71-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 10.32 86,518.59
518.002.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-71-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 10.32 86,520.01
518.002.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-71-abr.-1601/04/2016
86,499.37 0.00 86,509.69 86,520.01
518.002.1.2.9.0---01804PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.
G-71-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 86,518.59 86,520.01
518.005.1.3.4.0---00006COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-71-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 86,520.01 86,520.01
518.005.1.3.4.0---00006IVA COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
86,520.01 86,520.01
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 3 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-221-abr.-1615/04/2016
2,204,269.58 0.00 2,204,269.58 0.00
1,869.001.1.1.2.0---01902DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
I-221-abr.-1625/042016
86,585.00 0.00 2,290,854.58 0.00
1,869.002.1.1.2.0---11441DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO T SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
I-221-abr.-1625/042016
0.00 86,585.00 2,290,854.58 86,585.00
1,869.002.1.1.2.0---11441DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO T SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
I-221-abr.-1625/04/2016
7,098.12 0.00 2,297,952.70 86,585.00
1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A INTERESES 3,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
I-221-abr.-1625/04/2016
0.00 7,098.12 2,297,952.70 93,683.12
1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A INTERESES 3,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
I-221-abr.-1625/04/2016
25,487.68 0.00 2,323,440.38 93,683.12
1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A INTERESES 5,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
I-221-abr.-1625/04/2016
0.00 25,487.68 2,323,440.38 119,170.80
1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A INTERESES 5,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
I-221-abr.-1625/04/2016
10,133.33 0.00 2,333,573.71 119,170.80
1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A ANTICIPO DE PARTICPA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
I-221-abr.-1625/04/2016
0.00 10,133.33 2,333,573.71 129,304.13
1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A ANTICIPO DE PARTICPA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
I-221-abr.-1625/042016
18,026.14 0.00 2,351,599.85 129,304.13
1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A INTERESES 10,000,00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
I-221-abr.-1625/042016
0.00 18,026.14 2,351,599.85 147,330.27
1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A INTERESES 10,000,00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
I-221-abr.-1625/042016
204,166.67 0.00 2,555,766.52 147,330.27
1,869.002.1.2.9.0---00382DESCUENTO POR ANTICIPO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
I-221-abr.-1625/042016
25,641.03 0.00 2,581,407.55 147,330.27
1,869.002.2.3.3.0---11337AMORTIZACION 3,000,000.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INST
I-221-abr.-1625/042016
84,033.61 0.00 2,665,441.16 147,330.27
1,869.002.2.3.3.0---11337AMORTIZACION 10,000,000.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INST
I-221-abr.-1625/042016
42,735.04 0.00 2,708,176.20 147,330.27
1,869.002.2.3.3.0---11489AMORTIZACION A ADELANTO DE PARTICIP BANOBRAS (PRESTAMO 5 000 000)
I-221-abr.-16B005430
0.00 13,866.80 2,708,176.20 161,197.07
1,869.004.2.1.1.0---00012INGRESO EST 2% S7 NOMINA Estatales
I-221-abr.-16B005430
0.00 86,585.00 2,708,176.20 247,782.07
1,869.004.2.1.1.0---00012INGRESOS EST 3% S/ HOSPEDAJE ZONA FOR Estatales
I-221-abr.-16B005430
0.00 2,000,281.70 2,708,176.20 2,248,063.77
1,869.004.2.1.1.0---00012FONDO GENERAL Federales
I-221-abr.-16B005430
0.00 919.78 2,708,176.20 2,248,983.55
1,869.004.2.1.1.0---00012IMP. SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULO Federales
I-221-abr.-16B005430
0.00 60,193.45 2,708,176.20 2,309,177.00
1,869.004.2.1.1.0---00012IMP. ESPCIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVIC Federales
I-221-abr.-16B005430
0.00 560,555.34 2,708,176.20 2,869,732.34
1,869.004.2.1.1.0---00012FONDO DE DOMENTO MUNICPAL (70% REM Federales
I-221-abr.-16B005430
0.00 -65,165.46 2,708,176.20 2,804,566.88
1,869.004.2.1.1.0---00012FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE Federales
I-221-abr.-16B005430
0.00 50,939.59 2,708,176.20 2,855,506.47
1,869.004.2.1.1.0---00012IMP. SOBRE AUTOMOVILDES NUEVOS Federales
I-221-abr.-1625/042016
86,585.00 0.00 2,794,761.20 2,855,506.47
1,869.005.1.3.9.0---00004DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO T IMPUESTOS Y DERECHOS
I-221-abr.-1625/04/2016
7,098.12 0.00 2,801,859.32 2,855,506.47
1,869.005.4.1.1.0---00004AMORTIZACION A INTERESES 3,000,000.00 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU
I-221-abr.-1625/04/2016
25,487.68 0.00 2,827,347.00 2,855,506.47
1,869.005.4.1.1.0---00004AMORTIZACION A INTERESES 5,000,000.00 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU
I-221-abr.-1625/04/2016
10,133.33 0.00 2,837,480.33 2,855,506.47
1,869.005.4.1.1.0---00004AMORTIZACION A ANTICIPO DE PARTICPA INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU
I-221-abr.-1625/042016
18,026.14 0.00 2,855,506.47 2,855,506.47
1,869.005.4.1.1.0---00004AMORTIZACION A INTERESES 10,000,00 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU
2,855,506.47 2,855,506.47
D-231-abr.-1601/04/2016
0.00 260.00 0.00 260.00
1,636.001.1.1.1.0---11481INGRESOS DEL DIA 01/04/2016 CAJA CARLOS TESORERIA
D-231-abr.-1625/04/2/04/20
260.00 0.00 260.00 260.00
1,636.001.1.1.2.0---01969INGRESOS DEL DIA 01/04/2016 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
260.00 260.00
D-541-abr.-1601/04/2016
320.63 0.00 320.63 0.00
1,917.002.1.1.9.0---11630AJUSTE PARA CANCELAR EL GASTO DEL C CE RETENCION ISPT 2016
D-541-abr.-1601/04/2016
3,447.52 0.00 3,768.15 0.00
1,917.002.1.2.9.0---11651AJUSTE PARA CANCELAR EL GASTO DEL C CE SUELDOS POR PAGAR 2016
D-541-abr.-1601/04/2016
-3,768.15 0.00 0.00 0.00
1,917.005.1.1.1.0---00006AJUSTE PARA CANCELAR EL GASTO DEL C CE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 4 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
0.00 0.00
G-1411-abr.-1601/04/2016
0.00 9,253.36 0.00 9,253.36
789.001.1.1.2.0---11259VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL C BANORTE 1151
G-1411-abr.-1601/04/2016
46.00 0.00 46.00 9,253.36
789.002.1.1.2.0---01743COMISIONES BANCARIAS TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1411-abr.-1601/04/2016
0.00 46.00 46.00 9,299.36
789.002.1.1.2.0---01743COMISIONES BANCARIAS TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1411-abr.-1601/04/2016
7.36 0.00 53.36 9,299.36
789.002.1.1.2.0---01743IVA DE COMISIONES BANCARIAS TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1411-abr.-1601/04/2016
0.00 7.36 53.36 9,306.72
789.002.1.1.2.0---01743IVA DE COMISIONES BANCARIAS TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1411-abr.-1601/04/2016
9,200.00 0.00 9,253.36 9,306.72
789.002.1.2.9.0---01743VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL C TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1411-abr.-1601/04/2016
46.00 0.00 9,299.36 9,306.72
789.005.1.3.4.0---00006COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
G-1411-abr.-1601/04/2016
7.36 0.00 9,306.72 9,306.72
789.005.1.3.4.0---00006IVA DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
9,306.72 9,306.72
G-1421-abr.-1601/04/2016
0.00 9,253.36 0.00 9,253.36
790.001.1.1.2.0---11259VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL C BANORTE 1151
G-1421-abr.-1601/04/2016
46.00 0.00 46.00 9,253.36
790.002.1.1.2.0---01743COMISIONES BANCARIAS TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1421-abr.-1601/04/2016
0.00 46.00 46.00 9,299.36
790.002.1.1.2.0---01743COMISIONES BANCARIAS TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1421-abr.-1601/04/2016
7.36 0.00 53.36 9,299.36
790.002.1.1.2.0---01743IVA DE COMISIONES BANCARIAS TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1421-abr.-1601/04/2016
0.00 7.36 53.36 9,306.72
790.002.1.1.2.0---01743IVA DE COMISIONES BANCARIAS TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1421-abr.-16EV 104613
9,200.00 0.00 9,253.36 9,306.72
790.002.1.2.9.0---01743VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL C TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1421-abr.-1601/04/2016
46.00 0.00 9,299.36 9,306.72
790.005.1.3.4.0---00006COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
G-1421-abr.-1601/04/2016
7.36 0.00 9,306.72 9,306.72
790.005.1.3.4.0---00006IVA DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
9,306.72 9,306.72
G-1441-abr.-1601/04/2016
0.00 12,310.00 0.00 12,310.00
792.001.1.1.2.0---11259RELACION DE DESCUENTOS DE PERSONAL P BANORTE 1151
G-1441-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 0.00 12,311.42
792.001.1.1.2.0---11259IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE 1151
G-1441-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 0.00 12,320.32
792.001.1.1.2.0---11259COMISIONES BANCARIAS BANORTE 1151
G-1441-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 8.90 12,320.32
792.002.1.1.2.0---02077COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-1441-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 8.90 12,329.22
792.002.1.1.2.0---02077COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-1441-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 10.32 12,329.22
792.002.1.1.2.0---02077IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-1441-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 10.32 12,330.64
792.002.1.1.2.0---02077IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-1441-abr.-1601/04/2016
12,310.00 0.00 12,320.32 12,330.64
792.002.1.2.9.0---11638RELACION DE DESCUENTOS DE PERSONAL P CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016
G-1441-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 12,329.22 12,330.64
792.005.1.3.4.0---00006COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
G-1441-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 12,330.64 12,330.64
792.005.1.3.4.0---00006IVA DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
12,330.64 12,330.64
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 82,748.78 0.00 82,748.78
824.001.1.1.2.0---11259DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 BANORTE 1151
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 120.00 0.00 82,868.78
824.001.1.1.2.0---11259COMISIONES BANCARIAS BANORTE 1151
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 19.20 0.00 82,887.98
824.001.1.1.2.0---11259IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE 1151
G-1511-abr.-1601/04/2016
145.35 0.00 145.35 82,887.98
824.001.1.1.9.0---11631DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 SUBSIDIO AL EMPLEO 2016
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 5 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-1511-abr.-1601/04/2016
105,164.16 0.00 105,309.51 82,887.98
824.002.1.1.1.0---11621DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 SEGUNDA QU NOMINA DE SALARIOS 2016
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 105,164.16 105,309.51 188,052.14
824.002.1.1.1.0---11621DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 SEGUNDA QU NOMINA DE SALARIOS 2016
G-1511-abr.-1601/04/2016
9,200.00 0.00 114,509.51 188,052.14
824.002.1.1.1.0---11621VALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P NOMINA DE SALARIOS 2016
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 9,200.00 114,509.51 197,252.14
824.002.1.1.1.0---11621VALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P NOMINA DE SALARIOS 2016
G-1511-abr.-1601/04/2016
120.00 0.00 114,629.51 197,252.14
824.002.1.1.2.0---00556 COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 120.00 114,629.51 197,372.14
824.002.1.1.2.0---00556 COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1511-abr.-1601/04/2016
19.20 0.00 114,648.71 197,372.14
824.002.1.1.2.0---00556IVA COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 19.20 114,648.71 197,391.34
824.002.1.1.2.0---00556IVA COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 10,250.73 114,648.71 207,642.07
824.002.1.1.9.0---11630DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 RETENCION ISPT 2016
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 9,200.00 114,648.71 216,842.07
824.002.1.2.9.0---01743PAGO DE VALES PARA EL PERSONAL DE SE TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 12,310.00 114,648.71 229,152.07
824.002.1.2.9.0---11638DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016
G-1511-abr.-1601/04/2016
105,164.16 0.00 219,812.87 229,152.07
824.005.1.1.1.0---00006DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 SEGUNDA QU SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-1511-abr.-1601/04/2016
9,200.00 0.00 229,012.87 229,152.07
824.005.1.1.1.0---00006VALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-1511-abr.-1601/04/2016
120.00 0.00 229,132.87 229,152.07
824.005.1.3.4.0---00006 COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
G-1511-abr.-1601/04/2016
19.20 0.00 229,152.07 229,152.07
824.005.1.3.4.0---00006IVA COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
229,152.07 229,152.07
G-1531-abr.-1601/04/2016
0.00 12,310.00 0.00 12,310.00
827.001.1.1.2.0---11259PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS A E BANORTE 1151
G-1531-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 0.00 12,318.90
827.001.1.1.2.0---11259COMISIONES BANCARIAS BANORTE 1151
G-1531-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 0.00 12,320.32
827.001.1.1.2.0---11259IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE 1151
G-1531-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 8.90 12,320.32
827.002.1.1.2.0---00556COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1531-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 8.90 12,329.22
827.002.1.1.2.0---00556COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1531-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 10.32 12,329.22
827.002.1.1.2.0---00556IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1531-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 10.32 12,330.64
827.002.1.1.2.0---00556IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1531-abr.-1601/04/2016
12,310.00 0.00 12,320.32 12,330.64
827.002.1.2.9.0---11638RELACION DE DESCUENTOS DE PERSONAL P CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016
G-1531-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 12,329.22 12,330.64
827.005.1.3.4.0---00006COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
G-1531-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 12,330.64 12,330.64
827.005.1.3.4.0---00006IVA DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
12,330.64 12,330.64
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 77,131.47 0.00 77,131.47
828.001.1.1.2.0---11259DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC BANORTE 1151
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 120.00 0.00 77,251.47
828.001.1.1.2.0---11259COMISIONES BANCARIAS BANORTE 1151
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 19.20 0.00 77,270.67
828.001.1.1.2.0---11259IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE 1151
G-1541-abr.-1601/04/2016
145.35 0.00 145.35 77,270.67
828.001.1.1.9.0---11631DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC SUBSIDIO AL EMPLEO 2016
G-1541-abr.-1601/04/2016
98,591.40 0.00 98,736.75 77,270.67
828.002.1.1.1.0---11621DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC NOMINA DE SALARIOS 2016
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 98,591.40 98,736.75 175,862.07
828.002.1.1.1.0---11621DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC NOMINA DE SALARIOS 2016
G-1541-abr.-1601/04/2016
9,200.00 0.00 107,936.75 175,862.07
828.002.1.1.1.0---11621DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC NOMINA DE SALARIOS 2016
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 9,200.00 107,936.75 185,062.07
828.002.1.1.1.0---11621DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC NOMINA DE SALARIOS 2016
G-1541-abr.-1601/04/2016
120.00 0.00 108,056.75 185,062.07
828.002.1.1.2.0---00556COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 120.00 108,056.75 185,182.07
828.002.1.1.2.0---00556COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 6 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-1541-abr.-1601/04/2016
19.20 0.00 108,075.95 185,182.07
828.002.1.1.2.0---00556IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 19.20 108,075.95 185,201.27
828.002.1.1.2.0---00556IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 9,295.28 108,075.95 194,496.55
828.002.1.1.9.0---11630DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC RETENCION ISPT 2016
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 9,200.00 108,075.95 203,696.55
828.002.1.2.9.0---01743VALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 12,310.00 108,075.95 216,006.55
828.002.1.2.9.0---11638DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016
G-1541-abr.-1601/04/2016
98,591.40 0.00 206,667.35 216,006.55
828.005.1.1.1.0---00006DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-1541-abr.-1601/04/2016
9,200.00 0.00 215,867.35 216,006.55
828.005.1.1.5.0---00006DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
G-1541-abr.-1601/04/2016
120.00 0.00 215,987.35 216,006.55
828.005.1.3.4.0---00006COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
G-1541-abr.-1601/04/2016
19.20 0.00 216,006.55 216,006.55
828.005.1.3.4.0---00006IVA DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
216,006.55 216,006.55
G-1651-abr.-16278
0.00 12,845.00 0.00 12,845.00
1,699.001.1.1.2.0---01969COMBUSTIBLE CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-1651-abr.-1628/04/16
4,000.00 0.00 4,000.00 12,845.00
1,699.001.1.2.3.0---08722PENDIENTE COMPROBACION HERRERA JIMENEZ MARIO NOE
G-1651-abr.-16Almacen
8,845.00 0.00 12,845.00 12,845.00
1,699.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-1651-abr.-16Almacen
0.00 8,845.00 12,845.00 21,690.00
1,699.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-1651-abr.-16TU-8981
1,800.11 0.00 14,645.11 21,690.00
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8981
0.00 1,800.11 14,645.11 23,490.11
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8982
1,928.01 0.00 16,573.12 23,490.11
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8982
0.00 1,928.01 16,573.12 25,418.12
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8983
1,776.67 0.00 18,349.79 25,418.12
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8983
0.00 1,776.67 18,349.79 27,194.79
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8984
639.73 0.00 18,989.52 27,194.79
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8984
0.00 639.73 18,989.52 27,834.52
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8866
1,000.00 0.00 19,989.52 27,834.52
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8866
0.00 1,000.00 19,989.52 28,834.52
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8865
1,700.48 0.00 21,690.00 28,834.52
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8865
0.00 1,700.48 21,690.00 30,535.00
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8981
1,800.11 0.00 23,490.11 30,535.00
1,699.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-1651-abr.-16TU-8982
1,928.01 0.00 25,418.12 30,535.00
1,699.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-1651-abr.-16TU-8983
1,776.67 0.00 27,194.79 30,535.00
1,699.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-1651-abr.-16TU-8984
639.73 0.00 27,834.52 30,535.00
1,699.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-1651-abr.-16TU-8866
1,000.00 0.00 28,834.52 30,535.00
1,699.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-1651-abr.-16TU-8865
1,700.48 0.00 30,535.00 30,535.00
1,699.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
30,535.00 30,535.00
D-14-abr.-16D1C6BC
8,700.00 0.00 8,700.00 0.00
513.002.1.1.2.0---01823RENTA DE TARIMA,LUCES Y SONIDO PARA E RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA
D-14-abr.-16D1C6BC
0.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00
513.002.1.1.2.0---01823RENTA DE TARIMA,LUCES Y SONIDO PARA E RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 7 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
D-14-abr.-16D1C6BC
0.00 8,700.00 8,700.00 17,400.00
513.002.1.2.9.0---01823RENTA DE TARIMA,LUCES Y SONIDO PARA E RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA
D-14-abr.-16D1C6BC
8,700.00 0.00 17,400.00 17,400.00
513.005.1.3.8.0---00004RENTA DE TARIMA,LUCES Y SONIDO PARA E GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
17,400.00 17,400.00
D-44-abr.-1624808
380.00 0.00 380.00 0.00
557.002.1.1.2.0---01061SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA EL CE GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
D-44-abr.-1624808
0.00 380.00 380.00 380.00
557.002.1.1.2.0---01061SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA EL CE GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
D-44-abr.-1624806
594.96 0.00 974.96 380.00
557.002.1.1.2.0---01061SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA LA D GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
D-44-abr.-1624806
0.00 594.96 974.96 974.96
557.002.1.1.2.0---01061SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA LA D GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
D-44-abr.-1624807
530.00 0.00 1,504.96 974.96
557.002.1.1.2.0---01061SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA LA D GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
D-44-abr.-1624807
0.00 530.00 1,504.96 1,504.96
557.002.1.1.2.0---01061SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA LA D GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
D-44-abr.-1604/04/2016
0.00 1,504.96 1,504.96 3,009.92
557.002.1.2.9.0---01061SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA LA D GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
D-44-abr.-1624808
380.00 0.00 1,884.96 3,009.92
557.005.1.3.1.0---00004SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA EL CE SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y
D-44-abr.-1624806
594.96 0.00 2,479.92 3,009.92
557.005.1.3.1.0---00004SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA LA D SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y
D-44-abr.-1624807
530.00 0.00 3,009.92 3,009.92
557.005.1.3.1.0---00004SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA LA D SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y
3,009.92 3,009.92
G-514-abr.-1604/04/2016
0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
638.001.1.1.2.0---01902GASTOS A COMPROBAR DEL C JUAN RAMO CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-514-abr.-1604/04/2016
2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00
638.001.1.2.3.0---11542GASTOS A COMPROBAR DEL C JUAN RAMO ARAIZA RIZO JUAN RAMON
2,000.00 2,000.00
G-744-abr.-168093
0.00 16,334.96 0.00 16,334.96
668.001.1.1.2.0---01902UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-744-abr.-16503
16,334.96 0.00 16,334.96 16,334.96
668.002.1.1.2.0---01035UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
G-744-abr.-16503
0.00 16,334.96 16,334.96 32,669.92
668.002.1.1.2.0---01035UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
G-744-abr.-16503
16,334.96 0.00 32,669.92 32,669.92
668.005.1.3.1.0---00004UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONÍA CELULAR
32,669.92 32,669.92
G-1724-abr.-167918846
0.00 13,925.27 0.00 13,925.27
1,913.001.1.1.2.0---11259TOEPLATE, PLOUG Y NUT BANORTE 1151
G-1724-abr.-16Almacen
13,925.27 0.00 13,925.27 13,925.27
1,913.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-1724-abr.-16Almacen
0.00 13,925.27 13,925.27 27,850.54
1,913.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-1724-abr.-16PTV13521
13,925.27 0.00 27,850.54 27,850.54
1,913.002.1.1.2.0---00592TOEPLATE, PLOUG Y NUT HEMOECO SA DE CV
G-1724-abr.-16PTV13521
0.00 13,925.27 27,850.54 41,775.81
1,913.002.1.1.2.0---00592TOEPLATE, PLOUG Y NUT HEMOECO SA DE CV
G-1724-abr.-16PTV13521
13,925.27 0.00 41,775.81 41,775.81
1,913.005.1.2.9.0---00006TOEPLATE, PLOUG Y NUT REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI
41,775.81 41,775.81
I-45-abr.-16 3,719.83 0.00 3,719.83 0.00
844.001.1.1.1.0---11481INGRESOS DEL DI 05/03/2016 CAJA CARLOS TESORERIA
I-45-abr.-161923
0.00 119.00 3,719.83 119.00
844.004.1.1.2.0---00012PAGO PREDIAL Predios rústicos
I-45-abr.-161924
0.00 121.00 3,719.83 240.00
844.004.1.1.2.0---00012PAGO PREDIAL Predios rústicos
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 8 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-45-abr.-161925
0.00 382.00 3,719.83 622.00
844.004.1.1.2.0---00012PAGO PREDIAL Predios urbanos
I-45-abr.-161925
0.00 -6.00 3,719.83 616.00
844.004.1.1.2.0---00012DESC. PREDIAL Predios urbanos
I-45-abr.-161923
0.00 17.00 3,719.83 633.00
844.004.1.1.7.0---00012PAGO PREDIAL Infracciones
I-45-abr.-164166
0.00 103.42 3,719.83 736.42
844.004.1.4.3.0---00012PAGO ALINEAMIENTO Alineamiento
I-45-abr.-16623
0.00 18.00 3,719.83 754.42
844.004.1.4.3.0---00012PAGO LICENCIA 2016 Recolección y traslado de basura, desecho
I-45-abr.-164166
0.00 682.41 3,719.83 1,436.83
844.004.1.4.3.0---00012PAGO LICENCIA DE CONSTRUCCION Licencias de construcción
I-45-abr.-16623
0.00 201.00 3,719.83 1,637.83
844.004.1.4.9.0---00012PAGO LICENCIA 2016 Infracciones
I-45-abr.-16623
0.00 121.00 3,719.83 1,758.83
844.004.1.5.1.0---00012PAGO LICENCIA 2016 Formas y ediciones impresas
I-45-abr.-16002448
0.00 1,961.00 3,719.83 3,719.83
844.004.2.1.3.0---00012PAGO ZOFEMAT Derivados del Gobierno Federal
3,719.83 3,719.83
I-235-abr.-1605/04/2016
228,467.07 0.00 228,467.07 0.00
1,881.001.1.1.2.0---01902FONDE DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
I-235-abr.-16B005432
0.00 228,467.07 228,467.07 228,467.07
1,881.004.2.1.1.0---00012FONDE DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Federales
228,467.07 228,467.07
D-245-abr.-1605/04/2016
0.00 3,719.83 0.00 3,719.83
1,637.001.1.1.1.0---11481INGRESOS DEL DIA 04/04/2016 CAJA CARLOS TESORERIA
I-245-abr.-1605/04/2016
34,987.99 0.00 34,987.99 3,719.83
1,883.001.1.1.2.0---01902FONDO DE FISCALIZACION CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
D-245-abr.-1625/04/2016
3,719.83 0.00 38,707.82 3,719.83
1,637.001.1.1.2.0---01969INGRESOS DEL DIA 04/04/2016 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
I-245-abr.-16B005433
0.00 34,987.99 38,707.82 38,707.82
1,883.004.2.1.1.0---00012FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y 60% Federales
38,707.82 38,707.82
I-255-abr.-1628/04/2016
12,495.68 0.00 12,495.68 0.00
1,884.001.1.1.2.0---01902FONDO DE COMPENSACION ISAN CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
I-255-abr.-16B005434
0.00 12,495.68 12,495.68 12,495.68
1,884.004.2.1.1.0---00012FONDO DE COMPENSACION ISAN Federales
12,495.68 12,495.68
G-285-abr.-168095
0.00 0.00 0.00 0.00
601.001.1.1.2.0---01902CHEQUE CANCELADO CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
0.00 0.00
G-755-abr.-168098
0.00 55,705.83 0.00 55,705.83
669.001.1.1.2.0---01902VEINTICINCO ORDENES DE PAGO CON RECI CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-755-abr.-16526
2,500.00 0.00 2,500.00 55,705.83
669.002.1.1.1.0---00112PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON PARTIDA ESTRADA ROBERTO
G-755-abr.-16526
0.00 2,500.00 2,500.00 58,205.83
669.002.1.1.1.0---00112PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON PARTIDA ESTRADA ROBERTO
G-755-abr.-16527
1,600.00 0.00 4,100.00 58,205.83
669.002.1.1.1.0---00252PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL
G-755-abr.-16527
0.00 1,600.00 4,100.00 59,805.83
669.002.1.1.1.0---00252PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL
G-755-abr.-16530
1,250.00 0.00 5,350.00 59,805.83
669.002.1.1.1.0---00275PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA ROMERO NEREO
G-755-abr.-16530
0.00 1,250.00 5,350.00 61,055.83
669.002.1.1.1.0---00275PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA ROMERO NEREO
G-755-abr.-16533
2,999.99 0.00 8,349.99 61,055.83
669.002.1.1.1.0---00276PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO
G-755-abr.-16533
0.00 2,999.99 8,349.99 64,055.82
669.002.1.1.1.0---00276PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO
G-755-abr.-16531
1,500.00 0.00 9,849.99 64,055.82
669.002.1.1.1.0---00357PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA JOYA EDGAR
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 9 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-755-abr.-16531
0.00 1,500.00 9,849.99 65,555.82
669.002.1.1.1.0---00357PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA JOYA EDGAR
G-755-abr.-16532
1,000.00 0.00 10,849.99 65,555.82
669.002.1.1.1.0---00359PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO
G-755-abr.-16532
0.00 1,000.00 10,849.99 66,555.82
669.002.1.1.1.0---00359PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO
G-755-abr.-16524
3,750.00 0.00 14,599.99 66,555.82
669.002.1.1.1.0---00361PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI
G-755-abr.-16524
0.00 3,750.00 14,599.99 70,305.82
669.002.1.1.1.0---00361PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI
G-755-abr.-16534
2,999.99 0.00 17,599.98 70,305.82
669.002.1.1.1.0---00362PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID
G-755-abr.-16534
0.00 2,999.99 17,599.98 73,305.81
669.002.1.1.1.0---00362PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID
G-755-abr.-16539
1,500.00 0.00 19,099.98 73,305.81
669.002.1.1.1.0---00363PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA
G-755-abr.-16539
0.00 1,500.00 19,099.98 74,805.81
669.002.1.1.1.0---00363PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA
G-755-abr.-16523
1,638.50 0.00 20,738.48 74,805.81
669.002.1.1.1.0---03150PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA MARTINEZ LEYDIANA
G-755-abr.-16523
0.00 1,638.50 20,738.48 76,444.31
669.002.1.1.1.0---03150PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA MARTINEZ LEYDIANA
G-755-abr.-16535
2,000.00 0.00 22,738.48 76,444.31
669.002.1.1.1.0---04458PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON RAMIREZ PEREZ FLAVIANO
G-755-abr.-16535
0.00 2,000.00 22,738.48 78,444.31
669.002.1.1.1.0---04458PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON RAMIREZ PEREZ FLAVIANO
G-755-abr.-16528
2,733.00 0.00 25,471.48 78,444.31
669.002.1.1.1.0---04485PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO
G-755-abr.-16528
0.00 2,733.00 25,471.48 81,177.31
669.002.1.1.1.0---04485PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO
G-755-abr.-16518
1,700.00 0.00 27,171.48 81,177.31
669.002.1.1.1.0---07586PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SILVA DE JESUS JUAN JOSE
G-755-abr.-16518
0.00 1,700.00 27,171.48 82,877.31
669.002.1.1.1.0---07586PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SILVA DE JESUS JUAN JOSE
G-755-abr.-16517
1,700.00 0.00 28,871.48 82,877.31
669.002.1.1.1.0---07690PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC
G-755-abr.-16517
0.00 1,700.00 28,871.48 84,577.31
669.002.1.1.1.0---07690PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC
G-755-abr.-16516
2,700.00 0.00 31,571.48 84,577.31
669.002.1.1.1.0---08416PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON BECERRA VALDEZ MIGUEL
G-755-abr.-16516
0.00 2,700.00 31,571.48 87,277.31
669.002.1.1.1.0---08416PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON BECERRA VALDEZ MIGUEL
G-755-abr.-16537
2,769.36 0.00 34,340.84 87,277.31
669.002.1.1.1.0---09023PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON PIÑA BERNAL EVELIA
G-755-abr.-16537
0.00 2,769.36 34,340.84 90,046.67
669.002.1.1.1.0---09023PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON PIÑA BERNAL EVELIA
G-755-abr.-16522
499.99 0.00 34,840.83 90,046.67
669.002.1.1.1.0---09046PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI
G-755-abr.-16522
0.00 499.99 34,840.83 90,546.66
669.002.1.1.1.0---09046PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI
G-755-abr.-16520
6,000.00 0.00 40,840.83 90,546.66
669.002.1.1.1.0---09503PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON ESPARZA RUIZ RAFAEL
G-755-abr.-16520
0.00 6,000.00 40,840.83 96,546.66
669.002.1.1.1.0---09503PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON ESPARZA RUIZ RAFAEL
G-755-abr.-16538
2,215.00 0.00 43,055.83 96,546.66
669.002.1.1.1.0---11064PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN
G-755-abr.-16538
0.00 2,215.00 43,055.83 98,761.66
669.002.1.1.1.0---11064PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN
G-755-abr.-16521
1,000.00 0.00 44,055.83 98,761.66
669.002.1.1.1.0---11518PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL
G-755-abr.-16521
0.00 1,000.00 44,055.83 99,761.66
669.002.1.1.1.0---11518PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL
G-755-abr.-16536
1,000.00 0.00 45,055.83 99,761.66
669.002.1.1.1.0---11538PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON ROBLES BRAVO CARLOS CESAR
G-755-abr.-16536
0.00 1,000.00 45,055.83 100,761.66
669.002.1.1.1.0---11538PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON ROBLES BRAVO CARLOS CESAR
G-755-abr.-16519
3,400.00 0.00 48,455.83 100,761.66
669.002.1.1.1.0---11623PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL
G-755-abr.-16519
0.00 3,400.00 48,455.83 104,161.66
669.002.1.1.1.0---11623PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL
G-755-abr.-16529
3,000.00 0.00 51,455.83 104,161.66
669.002.1.1.1.0---11657PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH
G-755-abr.-16529
0.00 3,000.00 51,455.83 107,161.66
669.002.1.1.1.0---11657PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH
G-755-abr.-16515
3,000.00 0.00 54,455.83 107,161.66
669.002.1.1.1.0---11659PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON DIAZ GONZALEZ ROSA YERET
G-755-abr.-16515
0.00 3,000.00 54,455.83 110,161.66
669.002.1.1.1.0---11659PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON DIAZ GONZALEZ ROSA YERET
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 10 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-755-abr.-16525
1,250.00 0.00 55,705.83 110,161.66
669.002.1.1.1.0---11710PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO
G-755-abr.-16525
0.00 1,250.00 55,705.83 111,411.66
669.002.1.1.1.0---11710PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO
G-755-abr.-16534
2,999.99 0.00 58,705.82 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16533
2,999.99 0.00 61,705.81 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16539
1,500.00 0.00 63,205.81 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16538
2,215.00 0.00 65,420.81 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16537
2,769.36 0.00 68,190.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16532
1,000.00 0.00 69,190.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16531
1,500.00 0.00 70,690.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16530
1,250.00 0.00 71,940.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16529
3,000.00 0.00 74,940.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16528
2,733.00 0.00 77,673.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16524
3,750.00 0.00 81,423.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16527
1,600.00 0.00 83,023.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16526
2,500.00 0.00 85,523.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16525
1,250.00 0.00 86,773.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16523
1,638.50 0.00 88,411.67 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16519
3,400.00 0.00 91,811.67 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16518
1,700.00 0.00 93,511.67 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16517
1,700.00 0.00 95,211.67 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16522
499.99 0.00 95,711.66 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16521
1,000.00 0.00 96,711.66 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16535
2,000.00 0.00 98,711.66 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16536
1,000.00 0.00 99,711.66 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16520
6,000.00 0.00 105,711.66 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16516
2,700.00 0.00 108,411.66 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16515
3,000.00 0.00 111,411.66 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
111,411.66 111,411.66
G-765-abr.-168096
0.00 3,800.00 0.00 3,800.00
670.001.1.1.2.0---01902PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-765-abr.-16514
3,800.00 0.00 3,800.00 3,800.00
670.002.1.1.1.0---00307PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO
G-765-abr.-16514
0.00 3,800.00 3,800.00 7,600.00
670.002.1.1.1.0---00307PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO
G-765-abr.-16514
3,800.00 0.00 7,600.00 7,600.00
670.005.1.1.2.0---00004PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
7,600.00 7,600.00
G-775-abr.-168097
0.00 3,800.00 0.00 3,800.00
671.001.1.1.2.0---01902PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-775-abr.-16513
3,800.00 0.00 3,800.00 3,800.00
671.002.1.1.1.0---00369PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN
G-775-abr.-16513
0.00 3,800.00 3,800.00 7,600.00
671.002.1.1.1.0---00369PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN
G-775-abr.-16513
3,800.00 0.00 7,600.00 7,600.00
671.005.1.1.2.0---00004PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 11 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
7,600.00 7,600.00
G-785-abr.-168099
0.00 7,134.00 0.00 7,134.00
672.001.1.1.2.0---01902MUEBLE TIPO LIBREO Y MUEBLE ARCHIVER CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-785-abr.-1698
14,268.00 0.00 14,268.00 7,134.00
672.001.2.4.1.1---00004MUEBLE TIPO LIBREO Y MUEBLE ARCHIVER MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
G-785-abr.-1698
14,268.00 0.00 28,536.00 7,134.00
672.002.1.1.2.0---11698MUEBLE TIPO LIBREO Y MUEBLE ARCHIVER UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC
G-785-abr.-1698
0.00 14,268.00 28,536.00 21,402.00
672.002.1.1.2.0---11698MUEBLE TIPO LIBREO Y MUEBLE ARCHIVER UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC
G-785-abr.-1698
0.00 7,134.00 28,536.00 28,536.00
672.002.1.2.9.0---11698MUEBLE TIPO LIBREO Y MUEBLE ARCHIVER UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC
28,536.00 28,536.00
G-975-abr.-168094
0.00 9,300.00 0.00 9,300.00
712.001.1.1.2.0---01902SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-975-abr.-16546
1,000.00 0.00 1,000.00 9,300.00
712.002.1.1.1.0---00228PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SANDOVAL VERDUZCO TOMAS
G-975-abr.-16546
0.00 1,000.00 1,000.00 10,300.00
712.002.1.1.1.0---00228PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SANDOVAL VERDUZCO TOMAS
G-975-abr.-16540
300.00 0.00 1,300.00 10,300.00
712.002.1.1.1.0---00268PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO
G-975-abr.-16540
0.00 300.00 1,300.00 10,600.00
712.002.1.1.1.0---00268PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO
G-975-abr.-16544
2,000.00 0.00 3,300.00 10,600.00
712.002.1.1.5.0---00179PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH
G-975-abr.-16544
0.00 2,000.00 3,300.00 12,600.00
712.002.1.1.5.0---00179PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH
G-975-abr.-16545
2,000.00 0.00 5,300.00 12,600.00
712.002.1.1.5.0---00180PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA
G-975-abr.-16545
0.00 2,000.00 5,300.00 14,600.00
712.002.1.1.5.0---00180PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA
G-975-abr.-16593
2,000.00 0.00 7,300.00 14,600.00
712.002.1.1.5.0---00189PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID
G-975-abr.-16593
0.00 2,000.00 7,300.00 16,600.00
712.002.1.1.5.0---00189PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID
G-975-abr.-16541
2,000.00 0.00 9,300.00 16,600.00
712.002.1.1.5.0---00259PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON FLORES SANDOVAL ALMA DALIA
G-975-abr.-16541
0.00 2,000.00 9,300.00 18,600.00
712.002.1.1.5.0---00259PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON FLORES SANDOVAL ALMA DALIA
G-975-abr.-16546
1,000.00 0.00 10,300.00 18,600.00
712.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-975-abr.-16540
300.00 0.00 10,600.00 18,600.00
712.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-975-abr.-16593
2,000.00 0.00 12,600.00 18,600.00
712.005.2.4.3.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA
G-975-abr.-16545
2,000.00 0.00 14,600.00 18,600.00
712.005.2.4.3.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES
G-975-abr.-16544
2,000.00 0.00 16,600.00 18,600.00
712.005.2.4.3.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES
G-975-abr.-16541
2,000.00 0.00 18,600.00 18,600.00
712.005.2.4.3.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES
18,600.00 18,600.00
G-1665-abr.-1605/04/2016
0.00 72.00 0.00 72.00
1,700.001.1.1.2.0---01969IVA DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-1665-abr.-1605/04/2016
0.00 450.00 0.00 522.00
1,700.001.1.1.2.0---01969COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-1665-abr.-1605/04/2016
450.00 0.00 450.00 522.00
1,700.002.1.1.2.0---02077COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-1665-abr.-1605/04/2016
0.00 450.00 450.00 972.00
1,700.002.1.1.2.0---02077COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-1665-abr.-1605/04/2016
72.00 0.00 522.00 972.00
1,700.002.1.1.2.0---02077IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-1665-abr.-1605/04/2016
0.00 72.00 522.00 1,044.00
1,700.002.1.1.2.0---02077IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-1665-abr.-1605/04/2016
450.00 0.00 972.00 1,044.00
1,700.005.1.3.4.0---00004COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-1665-abr.-1605/04/2016
72.00 0.00 1,044.00 1,044.00
1,700.005.1.3.4.0---00004IVA DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 12 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
1,044.00 1,044.00
D-26-abr.-16D23E27
2,900.00 0.00 2,900.00 0.00
548.002.1.1.2.0---00649PUBLICACIONES DE UNA PLANA CADA UNA , GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS
D-26-abr.-16D23E27
0.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00
548.002.1.1.2.0---00649PUBLICACIONES DE UNA PLANA CADA UNA , GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS
D-26-abr.-16D23E27
0.00 2,900.00 2,900.00 5,800.00
548.002.1.2.9.0---00649PUBLICACIONES DE UNA PLANA CADA UNA , GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS
D-26-abr.-16D23E27
2,900.00 0.00 5,800.00 5,800.00
548.005.1.3.6.0---00004PUBLICACIONES DE UNA PLANA CADA UNA , DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME
5,800.00 5,800.00
D-36-abr.-16Almacen
1,090.40 0.00 1,090.40 0.00
551.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
D-36-abr.-16Almacen
0.00 1,090.40 1,090.40 1,090.40
551.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
D-36-abr.-1689E25
1,090.40 0.00 2,180.80 1,090.40
551.002.1.1.2.0---00379ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA ORGANI PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER
D-36-abr.-1689E25
0.00 1,090.40 2,180.80 2,180.80
551.002.1.1.2.0---00379ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA ORGANI PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER
D-36-abr.-1689E25
0.00 1,090.40 2,180.80 3,271.20
551.002.1.2.9.0---00379ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA ORGANI PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER
D-36-abr.-1689E25
1,090.40 0.00 3,271.20 3,271.20
551.005.1.2.2.0---00004ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA ORGANI PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
3,271.20 3,271.20
I-66-abr.-16 301.00 0.00 301.00 0.00
858.001.1.1.1.0---11481INGRESOS DEL DIA 06/ 04/72016 CAJA CARLOS TESORERIA
I-66-abr.-164168
0.00 86.00 301.00 86.00
858.004.1.4.3.0---00012PAGO DE 2 SACRIFICIOS DE PORCINO Autorización de matanza
I-66-abr.-164169
0.00 215.00 301.00 301.00
858.004.1.4.3.0---00012PAGO DE SACRIFICIOS DE PORCINO Autorización de matanza
301.00 301.00
G-236-abr.-16110416
0.00 27,068.24 0.00 27,068.24
592.001.1.1.2.0---01969CUARENTA Y DOS FACTUTRAS POR PAGOS D CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-236-abr.-16Almacen
21,934.97 0.00 21,934.97 27,068.24
592.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-236-abr.-16Almacen
0.00 21,934.97 21,934.97 49,003.21
592.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-236-abr.-16512
3,500.00 0.00 25,434.97 49,003.21
592.001.2.4.1.1---00004MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE PR MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
G-236-abr.-16R-119803
730.02 0.00 26,164.99 49,003.21
592.002.1.1.1.0---00524VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V FLOGAS SA DE CV
G-236-abr.-16R-119803
0.00 730.02 26,164.99 49,733.23
592.002.1.1.1.0---00524VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V FLOGAS SA DE CV
G-236-abr.-16POSE/3004691
486.80 0.00 26,651.79 49,733.23
592.002.1.1.2.0---00434CARPETA 361, CARPETA PANORAMICA Y CD OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
G-236-abr.-16POSE/3004691
0.00 486.80 26,651.79 50,220.03
592.002.1.1.2.0---00434CARPETA 361, CARPETA PANORAMICA Y CD OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
G-236-abr.-16POSE/2986554
459.00 0.00 27,110.79 50,220.03
592.002.1.1.2.0---00434PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
G-236-abr.-16POSE/2986554
0.00 459.00 27,110.79 50,679.03
592.002.1.1.2.0---00434PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
G-236-abr.-16686
385.00 0.00 27,495.79 50,679.03
592.002.1.1.2.0---00442TERMINAL DE DIRECION PARA VEHICULO RA MORA GARCIA AGUSTIN ULISES
G-236-abr.-16686
0.00 385.00 27,495.79 51,064.03
592.002.1.1.2.0---00442TERMINAL DE DIRECION PARA VEHICULO RA MORA GARCIA AGUSTIN ULISES
G-236-abr.-16705
780.00 0.00 28,275.79 51,064.03
592.002.1.1.2.0---00442LIMPIADOR CUERPO Y ACELERACION, FILTR MORA GARCIA AGUSTIN ULISES
G-236-abr.-16705
0.00 780.00 28,275.79 51,844.03
592.002.1.1.2.0---00442LIMPIADOR CUERPO Y ACELERACION, FILTR MORA GARCIA AGUSTIN ULISES
G-236-abr.-16704
260.00 0.00 28,535.79 51,844.03
592.002.1.1.2.0---00442FOCOS PARA VEHICULO DESTINADO HACIEN MORA GARCIA AGUSTIN ULISES
G-236-abr.-16704
0.00 260.00 28,535.79 52,104.03
592.002.1.1.2.0---00442FOCOS PARA VEHICULO DESTINADO HACIEN MORA GARCIA AGUSTIN ULISES
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 13 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-236-abr.-16I-132271
200.00 0.00 28,735.79 52,104.03
592.002.1.1.2.0---00475VIATICOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUER DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-236-abr.-16I-132271
0.00 200.00 28,735.79 52,304.03
592.002.1.1.2.0---00475VIATICOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUER DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-236-abr.-16J-204158
263.20 0.00 28,998.99 52,304.03
592.002.1.1.2.0---00475VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-236-abr.-16J-204158
0.00 263.20 28,998.99 52,567.23
592.002.1.1.2.0---00475VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-236-abr.-16IHGHEE20761
1,279.00 0.00 30,277.99 52,567.23
592.002.1.1.2.0---00496PINTURA BRLNTE BCO 19 LITROS 8723 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV
G-236-abr.-16IHGHEE20761
0.00 1,279.00 30,277.99 53,846.23
592.002.1.1.2.0---00496PINTURA BRLNTE BCO 19 LITROS 8723 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV
G-236-abr.-16A 1397
1,456.00 0.00 31,733.99 53,846.23
592.002.1.1.2.0---00515CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON MACEDO COVARRUBIAS ALFREDO
G-236-abr.-16A 1397
0.00 1,456.00 31,733.99 55,302.23
592.002.1.1.2.0---00515CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON MACEDO COVARRUBIAS ALFREDO
G-236-abr.-16R-119670
440.05 0.00 32,174.04 55,302.23
592.002.1.1.2.0---00524VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V FLOGAS SA DE CV
G-236-abr.-16R-119670
0.00 440.05 32,174.04 55,742.28
592.002.1.1.2.0---00524VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V FLOGAS SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8571
300.00 0.00 32,474.04 55,742.28
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8571
0.00 300.00 32,474.04 56,042.28
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8839
200.00 0.00 32,674.04 56,042.28
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8839
0.00 200.00 32,674.04 56,242.28
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8749
500.00 0.00 33,174.04 56,242.28
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8749
0.00 500.00 33,174.04 56,742.28
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8840
419.10 0.00 33,593.14 56,742.28
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8840
0.00 419.10 33,593.14 57,161.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8859
1,377.00 0.00 34,970.14 57,161.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTOCONFO GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8859
0.00 1,377.00 34,970.14 58,538.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTOCONFO GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8836
1,400.00 0.00 36,370.14 58,538.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION KODI GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8836
0.00 1,400.00 36,370.14 59,938.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION KODI GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8834
200.00 0.00 36,570.14 59,938.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8834
0.00 200.00 36,570.14 60,138.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8880
280.00 0.00 36,850.14 60,138.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8880
0.00 280.00 36,850.14 60,418.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8841
1,000.00 0.00 37,850.14 60,418.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DEPARTAMEN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8841
0.00 1,000.00 37,850.14 61,418.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DEPARTAMEN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8833
500.00 0.00 38,350.14 61,418.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA INSPEC GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8833
0.00 500.00 38,350.14 61,918.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA INSPEC GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8838
394.80 0.00 38,744.94 61,918.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC. DE A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8838
0.00 394.80 38,744.94 62,313.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC. DE A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8640
200.00 0.00 38,944.94 62,313.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8640
0.00 200.00 38,944.94 62,513.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8691
394.80 0.00 39,339.74 62,513.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE F GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8691
0.00 394.80 39,339.74 62,907.98
592.002.1.1.2.0---01114COMBUTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE F GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8794
200.00 0.00 39,539.74 62,907.98
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8794
0.00 200.00 39,539.74 63,107.98
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8658
263.20 0.00 39,802.94 63,107.98
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC. D GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 14 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-236-abr.-16TU-8658
0.00 263.20 39,802.94 63,371.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC. D GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8875
100.00 0.00 39,902.94 63,371.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8875
0.00 100.00 39,902.94 63,471.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8650
1,316.00 0.00 41,218.94 63,471.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LAS PANGAS A CARGO D GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8650
0.00 1,316.00 41,218.94 64,787.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LAS PANGAS A CARGO D GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8651
1,316.00 0.00 42,534.94 64,787.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LAS PANGAS A CARGO D GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8651
0.00 1,316.00 42,534.94 66,103.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LAS PANGAS A CARGO D GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8854
526.40 0.00 43,061.34 66,103.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL CAMION BLANCO, P GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8854
0.00 526.40 43,061.34 66,629.58
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL CAMION BLANCO, P GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8843
688.50 0.00 43,749.84 66,629.58
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE M GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8843
0.00 688.50 43,749.84 67,318.08
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE M GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8835
300.00 0.00 44,049.84 67,318.08
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVI GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8835
0.00 300.00 44,049.84 67,618.08
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVI GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU- 8611
500.00 0.00 44,549.84 67,618.08
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU- 8611
0.00 500.00 44,549.84 68,118.08
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8670
394.80 0.00 44,944.64 68,118.08
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8670
0.00 394.80 44,944.64 68,512.88
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8669
200.00 0.00 45,144.64 68,512.88
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8669
0.00 200.00 45,144.64 68,712.88
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8583
300.00 0.00 45,444.64 68,712.88
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TOMATL GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8583
0.00 300.00 45,444.64 69,012.88
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TOMATL GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8657
500.13 0.00 45,944.77 69,012.88
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBEL DIESEL PARA TRASPORTAR P GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8657
0.00 500.13 45,944.77 69,513.01
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBEL DIESEL PARA TRASPORTAR P GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16BE269
1,992.00 0.00 47,936.77 69,513.01
592.002.1.1.2.0---01337COMEX PRIMA BLANCO 19 LITROS LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO
G-236-abr.-16BE269
0.00 1,992.00 47,936.77 71,505.01
592.002.1.1.2.0---01337COMEX PRIMA BLANCO 19 LITROS LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO
G-236-abr.-162692
187.16 0.00 48,123.93 71,505.01
592.002.1.1.2.0---01394CLORALEX DE GALON, BOLSA NEGRA 120*9 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS
G-236-abr.-162692
0.00 187.16 48,123.93 71,692.17
592.002.1.1.2.0---01394CLORALEX DE GALON, BOLSA NEGRA 120*9 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS
G-236-abr.-16A-1796
313.20 0.00 48,437.13 71,692.17
592.002.1.1.2.0---01541IMPRESION DE VINILES LOPEZ MARQUEZ ALBERTO
G-236-abr.-16A-1796
0.00 313.20 48,437.13 72,005.37
592.002.1.1.2.0---01541IMPRESION DE VINILES LOPEZ MARQUEZ ALBERTO
G-236-abr.-16A-1756
566.08 0.00 49,003.21 72,005.37
592.002.1.1.2.0---01541IMPRESION DE CAUCHE TAMAÑO TABLOIDE LOPEZ MARQUEZ ALBERTO
G-236-abr.-16A-1756
0.00 566.08 49,003.21 72,571.45
592.002.1.1.2.0---01541IMPRESION DE CAUCHE TAMAÑO TABLOIDE LOPEZ MARQUEZ ALBERTO
G-236-abr.-16512
3,500.00 0.00 52,503.21 72,571.45
592.002.1.1.2.0---11810MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE PR MORFIN OROZCO SALVADOR
G-236-abr.-16512
0.00 3,500.00 52,503.21 76,071.45
592.002.1.1.2.0---11810MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE PR MORFIN OROZCO SALVADOR
G-236-abr.-16R-119803
730.02 0.00 53,233.23 76,071.45
592.005.1.1.1.0---00004VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V DIETAS
G-236-abr.-16POSE/2986554
459.00 0.00 53,692.23 76,071.45
592.005.1.2.1.0---00004PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O
G-236-abr.-16POSE/3004691
486.80 0.00 54,179.03 76,071.45
592.005.1.2.1.0---00004CARPETA 361, CARPETA PANORAMICA Y CD MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O
G-236-abr.-16A-1796
313.20 0.00 54,492.23 76,071.45
592.005.1.2.1.0---00004IMPRESION DE VINILES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD
G-236-abr.-16A-1756
566.08 0.00 55,058.31 76,071.45
592.005.1.2.1.0---00004IMPRESION DE CAUCHE TAMAÑO TABLOIDE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD
G-236-abr.-16A 1397
1,456.00 0.00 56,514.31 76,071.45
592.005.1.2.2.0---00004CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 15 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-236-abr.-162692
187.16 0.00 56,701.47 76,071.45
592.005.1.2.2.0---00004CLORALEX DE GALON, BOLSA NEGRA 120*9 MATERIAL DE LIMPIEZA
G-236-abr.-16IHGHEE20761
1,279.00 0.00 57,980.47 76,071.45
592.005.1.2.4.0---00004PINTURA BRLNTE BCO 19 LITROS 8723 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-236-abr.-16BE269
1,992.00 0.00 59,972.47 76,071.45
592.005.1.2.4.0---00004COMEX PRIMA BLANCO 19 LITROS OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-236-abr.-16TU-8571
300.00 0.00 60,272.47 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU- 8611
500.00 0.00 60,772.47 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8670
394.80 0.00 61,167.27 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8669
200.00 0.00 61,367.27 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8583
300.00 0.00 61,667.27 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TOMATL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8657
500.13 0.00 62,167.40 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBEL DIESEL PARA TRASPORTAR P COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8658
263.20 0.00 62,430.60 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC. D COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8880
280.00 0.00 62,710.60 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8875
100.00 0.00 62,810.60 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8859
1,377.00 0.00 64,187.60 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTOCONFO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8854
526.40 0.00 64,714.00 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA EL CAMION BLANCO, P COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8833
500.00 0.00 65,214.00 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA INSPEC COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16705
780.00 0.00 65,994.00 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004LIMPIADOR CUERPO Y ACELERACION, FILTR COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8840
419.10 0.00 66,413.10 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8836
1,400.00 0.00 67,813.10 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION KODI COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8835
300.00 0.00 68,113.10 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVI COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8838
394.80 0.00 68,507.90 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC. DE A COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8834
200.00 0.00 68,707.90 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8640
200.00 0.00 68,907.90 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8691
394.80 0.00 69,302.70 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE F COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8794
200.00 0.00 69,502.70 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8650
1,316.00 0.00 70,818.70 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA LAS PANGAS A CARGO D COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8651
1,316.00 0.00 72,134.70 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA LAS PANGAS A CARGO D COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8749
500.00 0.00 72,634.70 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8839
200.00 0.00 72,834.70 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8843
688.50 0.00 73,523.20 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE M COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16686
385.00 0.00 73,908.20 76,071.45
592.005.1.2.9.0---00004TERMINAL DE DIRECION PARA VEHICULO RA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
G-236-abr.-16704
260.00 0.00 74,168.20 76,071.45
592.005.1.2.9.0---00004FOCOS PARA VEHICULO DESTINADO HACIEN REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
G-236-abr.-16TU-8841
1,000.00 0.00 75,168.20 76,071.45
592.005.1.2.9.0---00004COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DEPARTAMEN REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
G-236-abr.-16I-132271
200.00 0.00 75,368.20 76,071.45
592.005.1.3.7.0---00004VIATICOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUER VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-236-abr.-16J-204158
263.20 0.00 75,631.40 76,071.45
592.005.1.3.7.0---00004VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-236-abr.-16R-119670
440.05 0.00 76,071.45 76,071.45
592.005.1.3.7.0---00004VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V VIÁTICOS EN EL PAÍS
76,071.45 76,071.45
D-256-abr.-1606/04/2016
0.00 301.00 0.00 301.00
1,638.001.1.1.1.0---11481INGRESOS DEL DIA 06/04/2016 CAJA CARLOS TESORERIA
D-256-abr.-1625042016
301.00 0.00 301.00 301.00
1,638.001.1.1.2.0---01969INGRESOS DEL DIA 06/04/2016 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 16 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
301.00 301.00
G-346-abr.-16780
0.00 0.00 0.00 0.00
607.001.1.1.2.0---11259CHEQUE CANCELADO BANORTE 1151
0.00 0.00
G-416-abr.-160781
0.00 240,000.00 0.00 240,000.00
616.001.1.1.2.0---11259CHALECOS ANTIBALISTICOS BANORTE 1151
G-416-abr.-16Almacen
240,000.00 0.00 240,000.00 240,000.00
616.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-416-abr.-16Almacen
0.00 240,000.00 240,000.00 480,000.00
616.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-416-abr.-1600162E
240,000.00 0.00 480,000.00 480,000.00
616.002.1.1.2.0---11817CHALECOS ANTIBALISTICOS NEXONOVA COMERCIALIZACION SA DE CV
G-416-abr.-1600162E
0.00 240,000.00 480,000.00