banco

dia mes referencia descripcion monto2 sep-09 00094111 Comision Venta de Chequera 12.00

27 nov-09 113808 Comision Venta de Chequera 12.0027 nov-09 113900 Comision Venta de Chequera 12.0030 nov-09 3H CARGO EMISION EDO DE CUENTA 1.4030 nov-09 3I CARGO POR SERVICIO 4.5015 dic-09 141800 Comision Venta de Chequera 12.0015 dic-09 141811 Comision Venta de Chequera 12.0011 ago-09 115106 Comision Venta de Chequera 12.00

9 jul-09 103309 Comision Venta de Chequera 12.002 jun-09 3I COMIS. ESTADO CUENTA 1.402 jun-09 3Q Comision Venta de Chequera 12.00

14 abr-09 3I COMIS. ESTADO CUENTA 1.4021 abr-09 3I COMIS. ESTADO CUENTA 1.4021 abr-09 3I COMIS. ESTADO CUENTA 1.4030 abr-09 3H CARGO EMISION EDO DE CUENTA 1.4030 abr-09 3I CARGO POR SERVICIO 4.50

2 mar-09 143153 Comision Venta de Chequera 12.0018 mar-09 31813050 COMISION.CONS.MOVIM. 3.5030 mar-09 0 COMIS. ESTADO CUENTA 1.40

TOTAL Banco 130.30

Sistema

nro Fect Fech Fact Nro Cheque Descripcion monto22 3/1/2009 1 Comisiones y gastos bancarios 12.0023 3/18/2009 1 Comisiones y gastos bancarios 3.5024 3/30/2009 1 Comisiones y gastos bancarios 1.4052 4/14/2009 042009 Comisiones y gastos bancarios 1.4053 4/21/2009 042009 Comisiones y gastos bancarios 1.4054 4/21/2009 042009 Comisiones y gastos bancarios 1.4055 4/30/2009 042009 Comisiones y gastos bancarios 1.4056 4/30/2009 042009 Comisiones y gastos bancarios 4.5094 5/5/2009 3I Comision estado de cuenta 1.4095 5/29/2009 3H Cargo emision estado de cuenta 4.5096 5/29/2009 3I 1.4097 6/2/2009 3Q Comision por venta de chequeras 12.0098 6/3/2009 3I Comision estado de cuenta 1.40

139 6/30/2009 3006 Cancelacion de Comision Bancaria, el dia 30/06/2009 1.40140 6/30/2009 3006 Cancelacion de Comision Bancaria, el dia 30/06/2009 4.50141 6/30/2009 3006 Cancelacion de Comision Bancaria, el dia 30/06/2009 1.40142 6/30/2009 3006 Cancelacion de Comision Bancaria, el dia 30/06/2009 4.50149 7/9/2009 0907 Comision por venta de chequeras 12.00192 7/31/2009 3H Cargo emision estado de cuenta 1.40194 7/31/2009 3I Cargo por Servicio 4.50196 8/11/2009 3Q Comision por venta de chequeras 12.00238 8/31/2009 3H Cargo emision estado de cuenta 1.40239 8/31/2009 3I Cargo por Servicio 4.50240 9/2/2009 3Q Comision por venta de chequeras 12.00

TOTAL Sistema 107.30

tesoreria72.93

49.93

numero Mes Saldo Inicial NC(depositos) ND(retiros) Intereses1 3/30/2009 17,336.91 0.00 11,839.96

39087 8/14/2009 8,683.80 24,000.00 30,732.2330087 8/14/2009 99,203.48 24,046.66 122,737.39

Saldo Final banco CH Transito Total5,496.95 1,865.19

1,951.57 21,190.02 3,862.76512.75

11,839.9616.90

11,856.86