monografia gubernamental

170
I. ACTIVO 1201 CUENTAS POR 1201.04 Rentas De La 1201.0402 1301 BIENES Y SUM 1301.05 Materiales Y 1301.0501 1301.0503 1301.06 Repuestos Y 1301.0603 1301.09 Materiales Y 1301.0901 1501 EDIFICIOS Y 1501.02 Edificios O 1501.0201 1502 ACTIVOS NO P 1502.01 Tierras Y Te 1502.0101 1503 VEHÍCULOS, M 1503.01 Vehículos 1503.0101 1503.02 Maquinarias, 1503.020101 1503.020102 3401 RESULTADOS A 3401.02 Déficit Acum TOTAL ATIVO II. PASIVO II.I PASIVO 1508 DEPRECIACIÓN 1508.01 Depreciación 1508.0102 1508.02 Depreciación 1508.0201 1508.0202 1508.0202 2102 REMUNERACION 2102.03 Compensación

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caso practico Gubernamental

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INVENTARIO

INVENTARIO INICIAL

I. ACTIVO

1201CUENTAS POR COBRAR 15,000.001201.04Rentas De La Propiedad 15,000.001201.0402Rentas De La Propiedad Real 15,000.001301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 18,000.001301.05Materiales Y tiles 13,000.001301.0501De Oficina 8,000.001301.0503Aseo, Limpieza Y Cocina 5,000.001301.06Repuestos Y Accesorios 3,500.001301.0603De Construccin Y Maquinas 3,500.001301.09Materiales Y tiles De Enseanza 1,500.001301.0901Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 1,500.001501EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 500,000.001501.02Edificios O Unidades No Residenciales 500,000.001501.0201Edificios Administrativos 500,000.001502ACTIVOS NO PRODUCIDOS 200,000.001502.01Tierras Y Terrenos 200,000.001502.0101Terrenos Urbanos 200,000.001503VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 525,000.001503.01Vehculos 300,000.001503.0101Para Transporte Terrestre 300,000.001503.02Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros 225,000.001503.020101Maquinas Y Equipos De Oficina 150,000.001503.020102Mobiliario De Oficina 75,000.003401RESULTADOS ACUMULADOS 32,000.003401.02Dficit Acumulado 32,000.00

TOTAL ATIVO1,290,000.00

II. PASIVO Y PATRIMONIO NETOII.I PASIVO

1508DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR) 640,000.001508.01Depreciacin Acumulada Edificios Y Estructuras 150,000.001508.0102Edificios O Unidades No Residenciales 150,000.001508.02Depreciacin Acumulada De Vehculos, Maquinarias Y Otros 490,000.001508.0201Vehculo 130,000.001508.0202Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 300,000.001508.0202Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 60,000.002102REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 55,000.002102.03Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar 55,000.002102.0301Rgimen Laboral DL. N 276 55,000.002103CUENTAS POR PAGAR 55,000.002103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 45,000.002103.010101Bienes Por Pagar 15,000.002103.010102Servicios por Pagar30,000.002103.99Otros Gastos Por Pagar 10,000.002105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 40,000.002105.01Gastos Corrientes 40,000.00TOTAL PASIVO790,000.00II.II PATRIMONIO NETO3101HACIENDA NACIONAL 500,000.003101.01Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional 500,000.00TOTAL PATRIMONIO NETO500,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO1,290,000.00III RESUMEN(+) TOTAL ACTIVO1,290,000.00(-) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO-1,290,000.00(=) RESULTADO0.0

LIBRO DIARIOFORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERODO:RUC:25455200116DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

N FECHA DE LA OPERACINGLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTO

N DEL DOC. CODIGODENOMINACINDEBEHABER

12-FebPor el activo, pasivo y 1201CUENTAS POR COBRAR 15,000.00patrimonio de la entidad1201.04Rentas De La Propiedad 15,000.00al iniciar el ejercicio1301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 18,000.001301.05Materiales Y tiles 13,000.001301.06Repuestos Y Accesorios 3,500.001301.09Materiales Y tiles De Enseanza 1,500.001501EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 500,000.001501.02Edificios O Unidades No Residenciales 500,000.001502ACTIVOS NO PRODUCIDOS 200,000.001502.01Tierras Y Terrenos 200,000.001503VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 525,000.001503.01Vehculos 300,000.001503.02Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros 225,000.003401RESULTADOS ACUMULADOS 32,000.003401.02Dficit Acumulado 32,000.001508DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR) 640,000.001508.01Depreciacin Acumulada Edificios Y Estructuras 150,000.001508.02Depreciacin Acumulada De Vehculos, Maquinarias Y Otros 490,000.002102REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 55,000.002102.03Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar 55,000.002103CUENTAS POR PAGAR 55,000.002103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 45,000.002103.99Otros Gastos Por Pagar 10,000.002105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 40,000.002105.01Gastos Corrientes 40,000.003101HACIENDA NACIONAL 500,000.003101.01Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional 500,000.00

22-Feb9103VALORES Y GARANTAS 11,400.009103.05Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos 5,400.009103.08Cheques Girados 6,000.009105BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 113,000.009105.01Bienes En Prstamo Y/O Cedidos En Uso 6,500.009105.02Bienes En Custodia 7,000.009105.0301Maquinaria Y Equipo No Depreciable 8,000.009105.0302Equipo De Transporte No Depreciable 90,000.009105.0303Muebles Y Enseres No Depreciable 1,500.009104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA b11,400.009104.05Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos 5,400.009104.08Cheques Girados por Entregar 6,000.009106CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 113,000.009106.01Bienes En Prstamo Y/O Cedidos En Uso 6,500.009106.02Bienes En Custodia 7,000.009106.0301Maquinaria Y Equipo No Depreciable 8,000.009106.0302Equipo De Transporte No Depreciable 9,000.009106.0303Muebles Y Enseres No Depreciables 1,500.00CASO N 01: Compra de combustible.316-FebCompromisoOrden de8301PRESUPUESTO DE GASTOS 1,800.00compra8301.01Recursos Ordinarios N 0018401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,800.008401.01Recursos Ordinarios 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal

416-FebCompromisoOrden de9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,800.00compra9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,800.00N 00112Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de orden516-FebDevengadoFactura 1301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 1,800.00N 001-001241301.03Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 2103CUENTAS POR PAGAR 1,800.002103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 21Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa patrimonial

616-FebDevengadoFactura 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,800.00N 001-001249101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,800.0022Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa de cuentas de orden718-FebGiradoComp. De 2103CUENTAS POR PAGAR 1,800.00pago2103.01Bienes Y Servicios Por Pagar N 2542105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 1,800.002105.01Gastos Corrientes 32Por el Asiento de la fase de girado en su etapa patrimonial

818-FebGiradoComp. De 8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,800.00pago8401.01Recursos Ordinarios N 2548601EJECUCIN DE GASTOS 1,800.008601.01Recursos Ordinarios 31Por el Asiento de la fase de girado en su etapa presupuestal918-FebGiradoComp. De 9103VALORES Y GARANTAS 1,800.00pago9103.08Cheques Girados N 2549104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 1,800.009104.08Cheques Girados por Entregar 33Por el Asiento de la fase de girado en su etapa de cuentas de orden1018-FebPagadoCheque2105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 1,800.00N 36595622105.01Gastos Corrientes 4402TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 1,800.004402.01Traspasos Del Tesoro Pblico 41Por el Asiento de la fase de pagado en su etapa patrimonial1118-FebPagadoCheque9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 1,800.00N 36595629104.08Cheques Girados por Entregar 9103VALORES Y GARANTAS 1,800.009103.08Cheques Girados 42Por el Asiento de la fase de pagado en su etapa de cuentas de ordenCASO N02: Planilla de viticos N 0011216-FebCompromisoPlanilla de 8301PRESUPUESTO DE GASTOS 2,000.00viaticos 8301.01Recursos Ordinarios N 0018401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2,000.008401.01Recursos Ordinarios 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal1316-FebCompromisoPlanilla de 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 2,000.00viaticos 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 2,000.00N 00112Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de orden1418-FebDevengadoPlanilla de 5302CONTRATACION DE SERVICIOS 2,000.00viaticos 5302.01Viajes N 0012103CUENTAS POR PAGAR 2,000.002103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 21Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa patrimonial

1518-FebDevengadoPlanilla de 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 2,000.00viaticos 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 2,000.00N 00122Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa de cuentas de orden1618-FebGiradoCarta orden8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2,000.00N 200600018401.01Recursos Ordinarios 8601EJECUCIN DE GASTOS 2,000.008601.01Recursos Ordinarios 31Por el Asiento de la fase de girado en su etapa presupuestal1718-FebGiradoCarta orden2103CUENTAS POR PAGAR 2,000.00N 200600012103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 2105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 2,000.002105.01Gastos Corrientes 32Por el Asiento de la fase de girado en su etapa patrimonial1818-FebGiradoCarta orden9103VALORES Y GARANTAS 2,000.00N 200600019103.09Cartas Ordenes Emitidas 9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 2,000.009104.09Control de Cartas Ordenes 33Por el Asiento de la fase de girado en su etapa de cuentas de orden1918-FebPagadoCarta orden2105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 2,000.00N 200600012105.01Gastos Corrientes 4402TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 2,000.004402.01Traspasos Del Tesoro Pblico 41Por el Asiento de la fase de pagado en su etapa patrimonial2018-FebPagadoCarta orden9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 2,000.00N 200600019104.09Control de Cartas Ordenes 9103VALORES Y GARANTAS 2,000.009103.09Cartas Ordenes Emitidas 42Por el Asiento de la fase de pagado en su etapa de cuentas de ordenCASO N 03: Planilla de pensionistas N 0032116-FebCompromisoPlanilla de8301PRESUPUESTO DE GASTOS 77,500.00pensionistas8301.01Recursos Ordinarios N 0038401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 77,500.008401.01Recursos Ordinarios 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal2216-FebCompromisoPlanilla de9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 77,500.00pensionistas9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 77,500.00N 00312Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de orden 2318-FebDevengadoPlanilla de5201PENSIONES 77,500.00pensionistas5201.01Pensiones N 0032102REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 77,500.002102.02Pensiones Por Pagar 21Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa patrimonial2418-FebDevengadoPlanilla de9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 77,500.00pensionistas9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 77,500.00N 00322Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa de cuentas de orden2518-FebGiradoComprob.8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 77,500.00N 2718401.01Recursos Ordinarios 8601EJECUCIN DE GASTOS 77,500.008601.01Recursos Ordinarios 31Por el Asiento de la fase de girado en su etapa presupuestal2618-FebGiradoComprob.2102REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 77,500.00N 2712102.02Pensiones Por Pagar 2105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 77,500.002105.01Gastos Corrientes 32Por el Asiento de la fase de girado en su etapa patrimonial2718-FebGiradoComprob.9103VALORES Y GARANTAS 77,500.00N 2719103.09Cartas Ordenes Emitidas 9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 77,500.009104.09Control de Cartas Ordenes 33Por el Asiento de la fase de girado en su etapa de cuentas de orden2818-FebPagadoCheque 2105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 77,500.00N 200600012105.01Gastos Corrientes 4402TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 77,500.004402.01Traspasos Del Tesoro Pblico 41Por el Asiento de la fase de pagado en su etapa patrimonial2918-FebPagadoCheque 9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 77,500.00N 200600019104.09Control de Cartas Ordenes 9103VALORES Y GARANTAS 77,500.009103.09Cartas Ordenes Emitidas 42Por el Asiento de la fase de pagado en su etapa de cuentas de ordenCASO N 04: La reparacin y mantenimiento de una camioneta.3018-FebCompromisoOrden de 8301PRESUPUESTO DE GASTOS 11,500.00servicio8301.01Recursos Ordinarios N 1018401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 11,500.008401.01Recursos Ordinarios 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal3118-FebCompromisoOrden de 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 11,500.00servicio9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 11,500.00N 10112Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de orden3218-FebDevengadoRecibo por5302CONTRATACION DE SERVICIOS 11,500.00honorarios5302.04Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones N 002-001472103CUENTAS POR PAGAR 11,500.002103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 21Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa patrimonial3318-FebDevengadoRecibo por9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 11,500.00honorarios9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 11,500.00N 002-0014722Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa de cuentas de orden3419-FebGiradoComprob. De8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 11,500.00Pago N 2558401.01Recursos Ordinarios 8601EJECUCIN DE GASTOS 11,500.008601.01Recursos Ordinarios 31Por el Asiento de la fase de girado en su etapa presupuestal3519-FebGiradoComprob. De2103CUENTAS POR PAGAR 11,500.00Pago N 2552103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 2105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 11,500.002105.01Gastos Corrientes 32Por el Asiento de la fase de girado en su etapa patrimonial3619-FebGiradoComprob. De9103VALORES Y GARANTAS 11,500.00Pago N 2559103.08Cheques Girados 9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 11,500.009104.08Cheques Girados por Entregar 33Por el Asiento de la fase de girado en su etapa de cuentas de orden3719-FebPagadoCheque 2105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 11,500.00N 3605957482105.01Gastos Corrientes 4402TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 11,500.004402.01Traspasos Del Tesoro Pblico 41Por el Asiento de la fase de pagado en su etapa patrimonial3819-FebPagadoCheque 9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 11,500.00N 3605957489104.08Cheques Girados por Entregar 9103VALORES Y GARANTAS 11,500.009103.08Cheques Girados 42Por el Asiento de la fase de pagado en su etapa de cuentas de ordenCASO N 5: Compra de utiles de escritorio.3916-FebCompromisoOrden de 8301PRESUPUESTO DE GASTOS 5,300.00Compra8301.01Recursos Ordinarios N 0028401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 5,300.008401.01Recursos Ordinarios 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal4016-FebCompromisoOrden de 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 5,300.00Compra9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 5,300.00N 00212Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de orden4116-FebDevengadoFactura 1301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 5,300.00N 001-0012141301.05Materiales Y tiles 2103CUENTAS POR PAGAR 5,300.002103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 21Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa patrimonial4216-FebDevengadoFactura 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 5,300.00N 001-0012149101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 5,300.0022Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa de cuentas de orden4318-FebGiradoComprob. De8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 5,300.00Pago N 2588401.01Recursos Ordinarios 8601EJECUCIN DE GASTOS 5,300.008601.01Recursos Ordinarios 31Por el Asiento de la fase de girado en su etapa presupuestal4418-FebGiradoComprob. De2103CUENTAS POR PAGAR 5,300.00Pago N 2582103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 2105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 5,300.002105.01Gastos Corrientes 32Por el Asiento de la fase de girado en su etapa patrimonial4518-FebGiradoComprob. De9103VALORES Y GARANTAS 5,300.00Pago N 2589103.08Cheques Girados 9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 5,300.009104.08Cheques Girados por Entregar 33Por el Asiento de la fase de girado en su etapa de cuentas de orden4618-FebPagadoCheque 2105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 5,300.00N 3605958872105.01Gastos Corrientes 4402TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 5,300.004402.01Traspasos Del Tesoro Pblico 41Por el Asiento de la fase de pagado en su etapa patrimonial4718-FebPagadoCheque 9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 5,300.00N 3605958879104.08Cheques Girados por Entregar 9103VALORES Y GARANTAS 5,300.009103.08Cheques Girados 42Por el Asiento de la fase de pagado en su etapa de cuentas de ordenCASO N 06: Compra de formatos de comprobantes de pago.4818-FebCompromisoComp. De pag.8301PRESUPUESTO DE GASTOS 2,000.00Unid de teso.8301.01Recursos Ordinarios N 00158401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2,000.008401.01Recursos Ordinarios 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal4918-FebCompromisoComp. De pag.9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 2,000.00Unid de teso.9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 2,000.00N 001512Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de orden5018-FebDevengadoFactura 1301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 2,000.00N 001-008791301.0501De Oficina 2103CUENTAS POR PAGAR 2,000.002103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 21Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa patrimonial5118-FebDevengadoFactura 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 2,000.00N 001-008799101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 2,000.0022Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa de cuentas de ordenCASO N 07: Alquiler de inmueble.5218-FebCompromisoOrden de 8301PRESUPUESTO DE GASTOS 12,500.00Sevicio8301.01Recursos Ordinarios N 1018401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 12,500.008401.01Recursos Ordinarios 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal5318-FebCompromisoOrden de 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 12,500.00Sevicio9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 12,500.00N 10112Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de orden5418-FebDevengadoFactura 5302CONTRATACION DE SERVICIOS 12,500.00N 001-002545302.05Alquileres De Muebles E Inmuebles 2103CUENTAS POR PAGAR 12,500.002103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 21Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa patrimonial5518-FebDevengadoFactura 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 12,500.00N 001-002549101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 12,500.00 22Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa de cuentas de orden5619-FebGiradoComprob. De2103CUENTAS POR PAGAR 12,500.00Pago N 2692103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 2105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 12,500.002105.01Gastos Corrientes 32Por el Asiento de la fase de girado en su etapa patrimonial5719-FebGiradoComprob. De8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 12,500.00Pago N 2698401.01Recursos Ordinarios 8601EJECUCIN DE GASTOS 12,500.008601.01Recursos Ordinarios 31Por el Asiento de la fase de girado en su etapa presupuestal5819-FebGiradoComprob. De9103VALORES Y GARANTAS 12,500.00Pago N 2699103.08Cheques Girados 9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 12,500.009104.08Cheques Girados por Entregar 33Por el Asiento de la fase de girado en su etapa de cuentas de orden5919-FebPagadoCheque 2105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 12,500.00N 3605958872105.01Gastos Corrientes 4402TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 12,500.004402.01Traspasos Del Tesoro Pblico 41Por el Asiento de la fase de pagado en su etapa patrimonial6019-FebPagadoCheque 9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 12,500.00N 3605958879104.08Cheques Girados por Entregar 9103VALORES Y GARANTAS 12,500.009103.08Cheques Girados 42Por el Asiento de la fase de pagado en su etapa de cuentas de ordenCASO N 08: Cartuchos de tinta HP-28.6116-FebCompromisoOrden de 8301PRESUPUESTO DE GASTOS 1,500.00Compra8301.02Recursos Directamente Recaudados N 0038401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,500.00 8401.02Recursos Directamente Recaudados 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal6216-FebCompromisoOrden de 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,500.00Compra9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,500.00N 00312Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de orden6316-FebDevengadoFactura 1301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 1,500.00N 001-0012541301.06Repuestos Y Accesorios 2103CUENTAS POR PAGAR 1,500.002103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 21Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa patrimonial6416-FebDevengadoFactura 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,500.00N 001-0012549101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,500.0022Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa de cuentas de orden6518-FebGiradoComprob. De2103CUENTAS POR PAGAR 1,500.00Pago N 2602103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 1101CAJA Y BANCOS 1,500.001101.03Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas 32Por el Asiento de la fase de girado en su etapa patrimonial6618-FebGiradoCheque 8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,500.00N 3605956808401.02Recursos Directamente Recaudados 8601EJECUCIN DE GASTOS 1,500.008601.02Recursos Directamente Recaudados 31Por el Asiento de la fase de girado en su etapa presupuestal 6718-FebGiradoCheque 9103VALORES Y GARANTAS 1,500.00N 3605956809103.08Cheques Girados 9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 1,500.009104.08Cheques Girados por Entregar 33Por el Asiento de la fase de girado en su etapa de cuentas de ordenCASO N 09: Compra de sellos fechador.6816-FebCompromisoOrden de 8301PRESUPUESTO DE GASTOS 2,500.00Compra8301.02Recursos Directamente Recaudados N 0088401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2,500.008401.02Recursos Directamente Recaudados 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal6916-FebCompromisoOrden de 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 2,500.00Compra9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 2,500.00N 00812Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de ordenCASO N 10: Planilla de haberes N 004.7020-FebCompromisoPlanilla de 8301PRESUPUESTO DE GASTOS 130,364.00Haberes8301.01Recursos Ordinarios N 0048401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 130,364.008401.01Recursos Ordinarios 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal7120-FebCompromisoPlanilla de 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 130,364.00Haberes9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 130,364.00N 00412Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de orden7220-FebDevengadoPlanilla de 5101PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 119,600.00Haberes5101.01Personal Administrativo N 0045103CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 10,764.005103.0101Obligaciones Del Empleador 2101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 26,164.482101.0301Prestaciones De Salud 10,764.002101.0302Sistema Nacional De Pensiones 9,555.002101.0901Administradoras De Fondos De Pensiones 5,845.482102REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 104,199.522102.01Remuneraciones Por Pagar 21Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa patrimonial7320-FebDevengadoPlanilla de 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 130,364.00Haberes9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 130,364.00N 00422 Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa de cuentas de orden7420-FebGiradoComprob. De2102REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 104,199.52Pago N 2722102.01Remuneraciones Por Pagar 2105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 104,199.522105.01Gastos Corrientes 32Por el Asiento de la fase de girado en su etapa patrimonial7520-FebGiradoComprob. De8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 104,199.52Pago N 2728401.01Recursos Ordinarios 8601EJECUCIN DE GASTOS 104,199.528601.01Recursos Ordinarios 31Por el Asiento de la fase de girado en su etapa presupuestal7620-FebGiradoComprob. De9103VALORES Y GARANTAS 104,199.52Pago N 2729103.09Cartas Ordenes Emitidas 9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 104,199.529104.09Control de Cartas Ordenes 33Por el Asiento de la fase de girado en su etapa de cuentas de orden7720-FebPagadoCarta orden2105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 104,199.52N 200600022105.01Gastos Corrientes 4402TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 104,199.524402.01Traspasos Del Tesoro Pblico 41Por el Asiento de la fase de pagado en su etapa patrimonial7820-FebPagadoCarta orden9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 104,199.52N 200600029104.09Control de Cartas Ordenes 9103VALORES Y GARANTAS 104,199.529103.09Cartas Ordenes Emitidas 42Por el Asiento de la fase de pagado en su etapa de cuentas de ordenCASO N 11: Compra de ceras para limpieza7916-FebCompromisoOrden de 8301PRESUPUESTO DE GASTOS 1,000.00Compra8301.01Recursos Ordinarios N 0088401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,000.008401.01Recursos Ordinarios 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal8016-FebCompromisoOrden de 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,000.00Compra9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,000.00N 00812Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de orden8116-FebDevengadoFactura 1301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 1,000.00N 001-000051301.0503Aseo, Limpieza Y Cocina 2103 CUENTAS POR PAGAR 1,000.002103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 21Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa patrimonial8216-FebDevengadoFactura 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,000.00N 001-000059101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,000.0022Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa de cuentas de orden8318-FebGiradoComprob. De2103CUENTAS POR PAGAR 1,000.00Pago N 2622103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 2105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 1,000.002105.01Gastos Corrientes 32Por el Asiento de la fase de girado en su etapa patrimonial8418-FebGiradoComprob. De8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,000.00Pago N 2628401.01Recursos Ordinarios 8601EJECUCIN DE GASTOS 1,000.008601.01Recursos Ordinarios 31Por el Asiento de la fase de girado en su etapa presupuestal8518-FebGiradoComprob. De9103VALORES Y GARANTAS 1,000.00Pago N 2629103.08Cheques Girados 9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 1,000.009104.08Cheques Girados por Entregar 33Por el Asiento de la fase de girado en su etapa de cuentas de orden8618-FebPagadoCheque 2105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 1,000.00N 3605957552105.01Gastos Corrientes 4402TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 1,000.004402.01Traspasos Del Tesoro Pblico 41Por el Asiento de la fase de pagado en su etapa patrimonial8718-FebPagadoCheque 9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 1,000.00N 3605957559104.08Cheques Girados por Entregar 9103VALORES Y GARANTAS 1,000.009103.08Cheques Girados 42Por el Asiento de la fase de pagado en su etapa de cuentas de ordenCASO N 12: Suministro de servicio de agua. 8828-FebCompromisoOrden de 8301PRESUPUESTO DE GASTOS 1,300.00Servicio8301.01Recursos Ordinarios N 002708401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,300.008401.01Recursos Ordinarios 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal8928-FebCompromisoOrden de 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,300.00Servicio9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,300.00N 0027012Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de orden9028-FebDevengadoRecibo5302CONTRATACION DE SERVICIOS 1,300.00N S/N-441048675302.02Servicios Bsicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusin 2103CUENTAS POR PAGAR 1,300.002103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 21Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa patrimonial9128-FebDevengadoRecibo9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,300.00N S/N-441048679101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,300.0022Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa de cuentas de ordenCASO N 13: Compra de uniformes.9216-FebCompromisoOrden de 8301PRESUPUESTO DE GASTOS 8,000.00Compra8301.01Recursos Ordinarios N 00108401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8,000.008401.01Recursos Ordinarios 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal9316-FebCompromisoOrden de 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 8,000.00Compra9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 8,000.00N 001012Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de orden9416-FebDevengadoFactura 1301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 8,000.00N 001-000151301.02Vestuarios Y Textiles 2103CUENTAS POR PAGAR 8,000.002103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 21Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa patrimonial9516-FebDevengadoFactura 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 8,000.00N 001-000159101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 8,000.0022Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa de cuentas de orden9618-FebGiradoComprob. De2103CUENTAS POR PAGAR 8,000.00Pago N 2652103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 2105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 8,000.002105.01Gastos Corrientes 32Por el Asiento de la fase de girado en su etapa patrimonial9718-FebGiradoComprob. De8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8,000.00Pago N 2658401.01Recursos Ordinarios 8601EJECUCIN DE GASTOS 8,000.008601.01Recursos Ordinarios 31Por el Asiento de la fase de girado en su etapa presupuestal9818-FebGiradoComprob. De9103VALORES Y GARANTAS 8,000.00Pago N 2659103.08Cheques Girados 9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 8,000.009104.08Cheques Girados por Entregar 33Por el Asiento de la fase de girado en su etapa de cuentas de orden9918-FebPagadoCheque 2105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 8,000.00N 3605958212105.01Gastos Corrientes 4402TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 8,000.004402.01Traspasos Del Tesoro Pblico 41Por el Asiento de la fase de pagado en su etapa patrimonial10018-FebPagadoCheque 9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 8,000.00N 3605958219104.08Cheques Girados por Entregar 9103VALORES Y GARANTAS 8,000.009103.08Cheques Girados 42Por el Asiento de la fase de pagado en su etapa de cuentas de ordenCASO N 14: Compra de uniformes para personal10119-FebCompromisoOrden de 8301PRESUPUESTO DE GASTOS 2,000.00Compra8301.01Recursos Ordinarios N 00218401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2,000.008401.01Recursos Ordinarios 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal10219-FebCompromisoOrden de 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 2,000.00Compra9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 2,000.00N 002112Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de orden10319-FebDevengadoFactura 1301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 2,000.00N 001-000161301.02Vestuarios Y Textiles 2103CUENTAS POR PAGAR 2,000.002103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 21Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa patrimonial10419-FebDevengadoFactura 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 2,000.00N 001-000169101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 2,000.0022Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa de cuentas de ordenCASO N 15: Alquiler de tractores.10528-FebDeterminadoFactura 1201CUENTAS POR COBRAR 10,000.00N 001-9871201.04Rentas De La Propiedad 4303VENTA DE SERVICIOS 10,000.004303.05Ingresos Por Alquileres 52Por el asiento del Determinado en su etapa patrimonial10628-FebRecaudadoRecibo de 1101CAJA Y BANCOS 10,000.00Ingresos1101.01Caja N 00701201CUENTAS POR COBRAR 10,000.001201.04Rentas De La Propiedad Por el cobro por alquiler

1071-MarRecaudadoRecibo de 1101CAJA Y BANCOS 10,000.00Ingresos1101.03Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas N 00701101CAJA Y BANCOS 10,000.001101.01Caja Por el deposito del dinero al banco de la nacion por prestacion de servios

1081-MarRecaudadoRecibo de 8501EJECUCIN DE INGRESOS 10,000.00Ingresos8501.02Recursos Directamente Recaudados N 00708201PRESUPUESTO DE INGRESOS 10,000.008201.02Recursos Directamente Recaudados 61Por el asiento del Recaudado en su etapa presupestalCASO N 16: Compra de materiales de construccin.10916-FebCompromisoOrden de 8301PRESUPUESTO DE GASTOS 3,500.00Compra8301.02Recursos Directamente Recaudados N 0098401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 3,500.008401.02Recursos Directamente Recaudados 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal11016-FebCompromisoOrden de 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 3,500.00Compra9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 3,500.00N 00912Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de ordenCASO N 17: Compra de Aceites para autos11126-FebCompromisoOrden de 8301PRESUPUESTO DE GASTOS 2,300.00Compra8301.02Recursos Directamente Recaudados N 0038401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2,300.008401.02Recursos Directamente Recaudados 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal11226-FebCompromisoOrden de 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 2,300.00Compra9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 2,300.00N 00312Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de orden11326-FebDevengadoFactura 1301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 2,300.00N 001-000151301.03Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 2103CUENTAS POR PAGAR 2,300.002103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 21Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa patrimonial11426-FebDevengadoFactura 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 2,300.00N 001-000159101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 2,300.0022Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa de cuentas de orden11528-FebGiradoCheque 8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2,300.00N 3605958138401.02Recursos Directamente Recaudados 8601EJECUCIN DE GASTOS 2,300.008601.02Recursos Directamente Recaudados 31Por el Asiento de la fase de girado en su etapa presupuestal11628-FebGiradoCheque 2103CUENTAS POR PAGAR 2,300.00N 3605958132103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 1101CAJA Y BANCOS 2,300.001101.03Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas 32Por el Asiento de la fase de girado en su etapa patrimonial11728-FebGiradoCheque 9103VALORES Y GARANTAS 2,300.00N 3605958139103.08Cheques Girados 9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 2,300.009104.08Cheques Girados por Entregar 33Por el Asiento de la fase de girado en su etapa de cuentas de ordenCASO N 18: Seguridad de la institucin11828-FebCompromisoOrden de 8301PRESUPUESTO DE GASTOS 900.00Servicio8301.02Recursos Directamente Recaudados N 2148401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 900.008401.02Recursos Directamente Recaudados 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal11928-FebCompromisoOrden de 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 900.00Servicio9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 900.00N 21412Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de orden12028-FebDevengadoFactura 5302CONTRATACION DE SERVICIOS 900.00N 001-000155302.03Servicios De Limpieza Y Seguridad 2103CUENTAS POR PAGAR 900.002103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 21Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa patrimonial12128-FebDevengadoFactura 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 900.00N 001-000159101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 900.0022Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa de cuentas de orden1222-MarGiradoCheque 8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 900.00N 3605958138401.02Recursos Directamente Recaudados 8601EJECUCIN DE GASTOS 900.008601.02Recursos Directamente Recaudados 31Por el Asiento de la fase de girado en su etapa presupuestal1232-MarGiradoCheque 2103CUENTAS POR PAGAR 900.00N 3605958132103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 1101CAJA Y BANCOS 900.001101.03Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas 32Por el Asiento de la fase de girado en su etapa patrimonial1242-MarGiradoCheque 9103VALORES Y GARANTAS 900.00N 3605958139103.08Cheques Girados 9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 900.009104.08Cheques Girados por Entregar 33Por el Asiento de la fase de girado en su etapa de cuentas de ordenCASO N 19: Servicios de telefonia mvil y fija12526-FebCompromisoOrden de 8301PRESUPUESTO DE GASTOS 8,900.00Compra8301.02Recursos Directamente Recaudados N 0038401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8,900.008401.02Recursos Directamente Recaudados 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal12626-FebCompromisoOrden de 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 8,900.00Compra9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 8,900.00N 00312Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de orden12726-FebDevengadoFactura 5302CONTRATACION DE SERVICIOS 8,900.00N 001-000155302.02Servicios Bsicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusin 2103CUENTAS POR PAGAR 8,900.002103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 21Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa patrimonial12826-FebDevengadoFactura 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 8,900.00N 001-000159101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 8,900.0022Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa de cuentas de orden12928-FebGiradoCheque 8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8,900.00N 3605956988401.02Recursos Directamente Recaudados 8601EJECUCIN DE GASTOS 8,900.008601.02Recursos Directamente Recaudados 31Por el Asiento de la fase de girado en su etapa presupuestal13028-FebGiradoCheque 2103CUENTAS POR PAGAR 8,900.00N 3605956982103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 1101CAJA Y BANCOS 8,900.001101.03Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas 32Por el Asiento de la fase de girado en su etapa patrimonial13128-FebGiradoCheque 9103VALORES Y GARANTAS 8,900.00N 3605956989103.08Cheques Girados 9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 8,900.009104.08Cheques Girados por Entregar 33Por el Asiento de la fase de girado en su etapa de cuentas de ordenCASO N 20: Alquiler de local instuticional13228-FebDeterminadoFactura 1201CUENTAS POR COBRAR 800.00N 001-9871201.04Rentas De La Propiedad 4303VENTA DE SERVICIOS 800.004303.05Ingresos Por Alquileres 52Por el asiento del Determinado en su etapa patrimonial13328-FebRecaudadoRecibo de 1101CAJA Y BANCOS 800.00Ingresos1101.01Caja N 00701201CUENTAS POR COBRAR 800.001201.04Rentas De La Propiedad Por el cobro por alquiler

1341-MarRecaudadoRecibo de 1101CAJA Y BANCOS 800.00Ingresos1101.03Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas N 00701101CAJA Y BANCOS 800.001101.01Caja Por el deposito del dinero al banco de la nacion por prestacion de servios

1351-MarRecaudadoRecibo de 8501EJECUCIN DE INGRESOS 800.00Ingresos8501.02Recursos Directamente Recaudados N 00708201PRESUPUESTO DE INGRESOS 800.008201.02Recursos Directamente Recaudados 61Por el asiento del Recaudado en su etapa presupestalCASO N 21: Servicios de enegia electrica13626-FebCompromisoOrden de 8301PRESUPUESTO DE GASTOS 1,400.00Compra8301.02Recursos Directamente Recaudados N 00158401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,400.008401.02Recursos Directamente Recaudados 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal13726-FebCompromisoOrden de 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,400.00Compra9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,400.00N 001512Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de orden13826-FebDevengadoRecibo de 5302CONTRATACION DE SERVICIOS 1,400.00N 212-63760725302.02Servicios Bsicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusin 2103CUENTAS POR PAGAR 1,400.002103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 21Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa patrimonial13926-FebDevengadoRecibo de 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,400.00N 212-63760729101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,400.0022Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa de cuentas de ordenCASO N 22: Sueldo de trabajadores contratados14028-FebCompromisoPlanilla de 8301PRESUPUESTO DE GASTOS 21,255.00Haberes8301.01Recursos Ordinarios N 0058401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 21,255.008401.01Recursos Ordinarios 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal14128-FebCompromisoPlanilla de 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 21,255.00Haberes9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 21,255.00N 00512Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de orden14228-FebDevengadoPlanilla de 5101PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 19,500.00Haberes5101.01Personal Administrativo N 0055103CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,755.005103.0101Obligaciones Del Empleador 2101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4,283.602101.0301Prestaciones De Salud 1,755.002101.0302Sistema Nacional De Pensiones 2,275.002101.0901Administradoras De Fondos De Pensiones 253.602102REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 16,971.402102.01Remuneraciones Por Pagar 21Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa patrimonial14328-FebDevengadoPlanilla de 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 21,255.00Haberes9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 21,255.00N 00522Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa de cuentas de ordenCASO N 23: Compra de combustible14420-FebCompromisoOrden de8301PRESUPUESTO DE GASTOS 5,000.00compra8301.01Recursos Ordinarios N 0018401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 5,000.008401.01Recursos Ordinarios 11Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa presupuestal

14520-FebCompromisoOrden de9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 5,000.00compra9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 5,000.00N 00112Por el Asiento en la fase del compromiso en su etapa de cuentas de orden14620-FebDevengadoFactura 1301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 5,000.00N 001-009811301.03Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 2103CUENTAS POR PAGAR 5,000.002103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 21Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa patrimonial

14720-FebDevengadoFactura 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 5,000.00N 001-009819101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 5,000.0022Por el Asiento de la fase del devengado en su etapa de cuentas de ordenCASO N 24: Aprobacin del presuesto anual - RO14828-FebResolucin 8101PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 1,530,000.00directoral8101.01Recursos Ordinarios N 0054-20128301PRESUPUESTO DE GASTOS 1,530,000.008301.01Recursos Ordinarios Por la aprobacin del presupuesto anualCASO N 25: Aprobacin del presupuesto anual - RDR14928-FebResolucin 8101PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 750,000.00directoral8101.02Recursos Directamente Recaudados N 0054-20128301PRESUPUESTO DE GASTOS 750,000.008301.02Recursos Directamente Recaudados Por la aprobacin del presupuesto anualCASO N 26: Aprobacin del presupuesto anual - RDR - INGRESOS15028-FebResolucin 8201PRESUPUESTO DE INGRESOS 750,000.00directoral8101.02Recursos Directamente Recaudados N 0054-20128101PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 750,000.008101.02Recursos Directamente Recaudados CASO N 27: Aprobacin del presupuesto del credito suplementario se gastos.15128-Feb8101PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 70,000.008101.01Recursos Ordinarios 8301PRESUPUESTO DE GASTOS 70,000.008301.01Recursos Ordinarios Por el credito SuplementarioCASO N 28: Depreciacin del ejercicio.15228-Feb5801ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 18,750.005801.0102Edificios No Residenciales 2,500.005801.0201Vehculos 12,500.005801.0202Otra Maquinaria, Equipo Y Mobiliario 3,750.001508DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR) 18,750.001508.0102Edificios O Unidades No Residenciales 2,500.001508.0201Vehculo 12,500.001508.0202Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 3,750.00Por la depreciacin acumulada del periodoCASO N 29: Consumo de bienes-PECOSA15328-FebPecosa5301CONSUMO DE BIENES 12,300.005301.0501De Oficina 5,000.005301.050301Aseo, Limpieza Y Tocador 500.005301.050102Papelera En General, tiles Y Materiales De Oficina 1,000.005301.0301Combustibles Y Carburantes 800.005301.0302Gases 2,000.005301.0303Lubricantes, Grasas Y Afines 3,000.001301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 12,300.001301.0501De Oficina 5,000.001301.050301Aseo, Limpieza Y Tocador 500.001301.050102Papelera En General, tiles Y Materiales De Oficina 1,000.001301.0301Combustibles Y Carburantes 800.001301.0302Gases 2,000.001301.0303Lubricantes, Grasas Y Afines 3,000.00Por el consumo de los bienes adquiridos por la entidadCASO N 30: Provicin de la compensacin por tiempo de servicio.15428-Feb5101PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 33.455101.0902Compensacin Por Tiempo De Servicios 2102REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 33.452102.03Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar Por la provicin de la CTSFINAL DEL PERIODO ENERO Y FEBRERO DEL 20136,946,557.056,946,557.050.0

PCGCODDESCRIPCIONCODDESCRIPCION1101CAJA Y BANCOS 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1101.01Caja 9101.01Contratos Y Proyectos Aprobados 1101.0101Caja M/N 9101.02Contratos De Prstamos Internos Aprobados 1101.0102Caja M/E 9101.03Contratos De Prstamos Externos Aprobados 1101.02Fondos Fijos 9101.04Compromisos De Inversin Pactados 1101.0201Fondos Para Pagos En Efectivo 9101.05Contratos De Arrendamiento Operativo Aprobados 1101.0202Fondos De Caja Chica 9101.06Contratos Sobre Instrumentos Financieros Derivados Aprobados 1101.03Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas 9101.07Convenios Aprobados 1101.0301Cuentas Corrientes 9101.08Ordenes De Compra Aprobadas 1101.030101Recursos Ordinarios 9101.09Ordenes De Servicio Aprobadas 1101.03010101Gobiernos Locales 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 1101.030102Recursos Directamente Recaudados 9102.01Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 1101.030103Endeudamiento Interno 9102.02Contratos De Prstamos Internos Por Utilizar 1101.030104Endeudamiento Externo 9102.03Contratos De Prstamos Externos Por Utilizar 1101.030105Donaciones 9102.04Compromisos De Inversin Por Recibir 1101.030106Transferencias 9102.05Contratos De Arrendamiento Operativo En Ejecucin 1101.030107Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos 9102.06Contratos Sobre Instrumentos Financieros Derivados En Ejecucin 1101.030108Recursos Determinados - FONCOMUN 9102.07Convenios Por Ejecutar 1101.030109Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 9102.08Ordenes De Compra Por Ejecutar 1101.030111Otros 9102.09Ordenes De Servicio Por Ejecutar 1101.030119Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalas, Rentas De Aduanas Y Participaciones 9103VALORES Y GARANTAS 1101.03011901Canon Minero 9103.01Garantas Otorgadas 1101.03011902Canon Hidroenergtico 9103.02Especies Y Documentos Valorados Emitidos 1101.0302Cuentas De Ahorro 9103.03Avales Por Deuda Pblica 1101.0303Cuentas A Plazo 9103.04Garantas Recibidas 1101.0304Otros Depsitos 9103.05Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos 1101.04Depsitos En Instituciones Financieras Privadas 9103.06Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados 1101.0401Cuentas Corrientes 9103.07Deuda Pblica No Avalada 1101.040101Recursos Directamente Recaudados 9103.08Cheques Girados 1101.040102Endeudamiento Interno 9103.09Cartas Ordenes Emitidas 1101.040103Donaciones 9103.10Intereses por Devengar 1101.040104Transferencias 9104VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 1101.040105Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 9104.01Garantas A Favor De Terceros 1101.040106Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos 9104.02Especies Y Documentos Valorados En Circulacin 1101.0402Cuentas De Ahorro 9104.03Deuda Pblica Avalada 1101.0403Cuentas A Plazo 9104.04Control De Garantas De Terceros 1101.0404Otros Depsitos 9104.05Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos 1101.05Fondos Sujetos A Restriccin 9104.06Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados. 1101.06Encargos 9104.07Control De Deuda Pblica No Avalada 1101.07Depsitos En Instituciones Financieras No Recuperados 9104.08Cheques Girados por Entregar 1102INVERSIONES DISPONIBLES 9104.09Control de Cartas Ordenes 1102.01Bonos 9104.10Intereses por Devengar por contra 1102.02Pagars 9105BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 1102.03Letras 9105.01Bienes En Prstamo Y/O Cedidos En Uso 1102.04Derivados Financieros 9105.02Bienes En Custodia 1102.98Otros 9105.03Bienes No Depreciables 1102.99Inversiones Disponibles No Recuperadas 9105.0301Maquinaria Y Equipo No Depreciable 1201CUENTAS POR COBRAR 9105.030101Computadoras1201.01Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 9105.0302Equipo De Transporte No Depreciable 1201.0101Impuestos 9105.0303Muebles Y Enseres No Depreciable 1201.010101Impuesto al Patrimonio Predial9105.04Bienes Monetizables 1201.0102Contribuciones Obligatorias 9106CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 1201.02Contribuciones Sociales 9106.01Bienes En Prstamo Y/O Cedidos En Uso 1201.03Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 9106.02Bienes En Custodia 1201.0301Venta De Bienes 9106.03Bienes No Depreciables 1201.0302Derechos Y Tasas Administrativos 9106.0301Maquinaria Y Equipo No Depreciable 1201.030201De Administracin General9106.030101Computadoras1201.03020101Registro Civil9106.0302Equipo De Transporte No Depreciable 1201.03020102Formularios9106.0303Muebles Y Enseres No Depreciables 1201.030202De Salud9106.04Bienes Monetizables 1201.03020201Limpieza Publica9107OBLIGACIONES PREVISIONALES 1201.03020202Carnets de Salud9107.01Sistema Nacional De Pensiones DL. N 19990 1201.030203De Vivienda Y Construccin9107.0101Pensionistas 1201.03020301Licencia de Construccin9107.0102Trabajadores Activos 1201.03020302Inspeccin Ocular9107.02Rgimen De Pensiones DL. N 20530 1201.030204De Indu. Mineria y Com9107.0201Pensionistas 1201.03020401Licencias de Funcionamiento9107.0202Trabajadores Activos 1201.03020402Otras Licencias9107.0303Otros Regmenes 1201.03020403Puestos Kioskos y otros9108CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES 1201.030205Otras Tasas9108.01Control Sistema Nacional De Pensiones DL. N 19990 1201.03020501Serenazgo9108.0101Pensionistas 1201.0303Venta De Servicios 9108.0102Trabajadores Activos 1201.030301De transporte Com, Alm y otros9108.02Control Rgimen De Pensiones DL. N 20530 1201.0304Anticipos De Clientes 9108.0201Pensionistas 1201.04Rentas De La Propiedad 9108.0202Trabajadores Activos 1201.0401Rentas De La Propiedad Financiera 9108.0203Otros Regmenes 1201.0402Rentas De La Propiedad Real 9109CUENTAS DE CONTINGENCIAS 1201.040201Alquiler de Inmuebles9109.01Contingencias 1201.0403Otras Rentas De La Propiedad 9109.0101Administrativas 1201.05Derivados Financieros 9109.0102Agrarias 1201.98Otras Cuentas Por Cobrar 9109.0103Civiles 1201.99Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacin 9109.0104Laborales 1202CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 9109.0105Penales 1202.01Venta De Activos No Financieros Por Cobrar 9109.0106Tributarias 1202.02Subsidios - Essalud 9109.0107Contingencias Por Garantas 1202.0201Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud 9109.0108Contingencias Por Avales 1202.0202Certificados De Reembolso - Essalud 9109.0199Otras Contingencias 1202.03Documentos Cancelatorios 1202.04Depsitos Entregados En Garanta 1202.05Por Deuda Asumida 1202.06Honras De Aval U Otras Garantas 1202.07Convenios Por Endeudamiento 1202.08Al Personal 1202.0801Prstamos Concedidos 1202.0802Responsabilidad Fiscal 1202.0803Adelanto Por Tiempo De Servicios 1202.0804Otros 1202.09Multas Y Sanciones 1202.0901Multas 1202.0902Sanciones 1202.98Otros Ingresos Por Cobrar 1202.99Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperacin 1203PRSTAMOS 1203.01Para Fines Educativos 1203.02Para Fines Agropecuarios 1203.03Para Fines De Vivienda 1203.98Otros Prstamos 1203.99Prstamos De Dudosa Recuperacin 1204FIDEICOMISO 1204.01Fideicomiso 1205SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 1205.01Seguros Pagados Por Anticipado 1205.02Alquileres Pagados Por Anticipado 1205.03Primas Pagadas Por Opciones 1205.04Anticipo A Contratistas Y Proveedores 1205.0401Contratistas 1205.0402Proveedores 1205.05Entregas A Rendir Cuenta 1205.0501Viticos 1205.0502Otras Entregas A Rendir Cuenta 1205.06Encargos Generales 1205.07Fiduciarios De La Deuda Pblica 1205.08Administracin De Recursos Para Terceros 1205.98Otros 1205.99Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados 1209ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y RECLAMACIONES (CR) 1209.01Cuentas Por Cobrar 1209.02Cuentas Por Cobrar Diversas 1209.03Reclamaciones Impositivas 1209.04Prstamos 1301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 1301.01Alimentos Y Bebidas 1301.0101Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 1301.010101Insumos para Programas Sociales - Vaso de Leche1301.0102Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal 1301.02Vestuarios Y Textiles 1301.0201Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles 1301.020101Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 1301.020102Textiles Y Acabados Textiles 1301.02010201frazadas1301.020103Calzado 1301.03Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 1301.0301Combustibles Y Carburantes 1301.0302Gases 1301.0303Lubricantes, Grasas Y Afines 1301.04Municiones, Explosivos Y Similares 1301.0401Municiones, Explosivos Y Similares 1301.05Materiales Y tiles 1301.0501De Oficina 1301.050101Repuestos Y Accesorios 1301.050102Papelera En General, tiles Y Materiales De Oficina 1301.0502Agropecuario, Ganadero Y De Jardinera 1301.050201Agropecuario, Ganadero Y De Jardinera 1301.0503Aseo, Limpieza Y Cocina 1301.050301Aseo, Limpieza Y Tocador 1301.050302De Cocina, Comedor Y Cafetera 1301.0504Electricidad, Iluminacin Y Electrnica 1301.050401Electricidad, Iluminacin Y Electrnica 1301.0599Otros 1301.059999Otros 1301.06Repuestos Y Accesorios 1301.0601De Vehculos 1301.0602De Comunicaciones Y Telecomunicaciones 1301.0603De Construccin Y Maquinas 1301.0604De Seguridad 1301.0699Otros Accesorios Y Repuestos 1301.07Enseres 1301.0701Enseres 1301.08Suministros Mdicos 1301.0801Productos Farmacuticos 1301.080101Vacunas 1301.080102Medicamentos 1301.080199Otros Productos Similares 1301.0802Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio 1301.080201Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio 1301.09Materiales Y tiles De Enseanza 1301.0901Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 1301.0902Material Didctico, Accesorios Y tiles De Enseanza 1301.0999Otros Materiales Diversos De Enseanza 1301.10Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario 1301.1001Suministros De Uso Zootcnico 1301.1002Material Biolgico 1301.1003Animales Para Estudio 1301.1004Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares 1301.1005Suministros, Accesorios Y/O materiales De Uso Forestal 1301.1006Productos Farmacuticos De Uso Animal 1301.11Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin 1301.1101Para Edificios Y Estructuras 1301.1102Para Vehculos 1301.1103Para Mobiliario Y Similares 1301.1104Para Maquinarias Y Equipos 1301.1105Otros Materiales De Mantenimiento 1301.1106Materiales De Acondicionamiento 1301.98Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados 1301.99Otros Bienes 1301.9901Herramientas 1301.9902Productos Qumicos 1301.9903Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza 1301.9904Smbolos, Distintivos Y Condecoraciones 1301.9999Otros Bienes 1302BIENES PARA LA VENTA 1302.01Mercaderas 1302.02Edificios, Vehculos, Maquinaria Y Equipo 1302.03Objetos De Valor 1302.04Activos No Producidos 1302.0401Terrenos Urbanos 1302.0402Terrenos Rurales 1302.0403Terrenos Eriazos 1302.05Otros Activos 1302.98Bienes Para La Venta Desvalorizados 1303BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 1303.01Entrega De Bienes Y Servicios 1303.0101Apoyo Alimentario 1303.010101Alimentos Para Programas Sociales 1303.010199Otros Bienes De Apoyo Alimentario 1303.0102Apoyo Escolar 1303.010201Textos Escolares 1303.010202Equipos Informticos 1303.010299Otros Bienes De Apoyo Escolar 1303.0103Asistencia Mdica 1303.010301Entrega De Medicamentos 1303.010399Otros Bienes De Asistencia Mdica 1303.0199Otros Bienes De Asistencia Social 1303.019901Frazadas1303.019902Calaminas1304MATERIAS PRIMAS 1304.01Materias Primas Para Productos Manufacturados 1304.98Materias Primas Desvalorizadas 1304.99Otras Materias Primas 1305MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 1305.01Materiales Auxiliares 1305.02Suministros Diversos 1305.03Repuestos 1305.98Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos Desvalorizados 1306ENVASES Y EMBALAJES 1306.01Envases 1306.02Embalajes 1306.98Envases Y Embalajes Desvalorizados 1307PRODUCTOS EN PROCESO 1307.01Productos De Salud 1307.02Productos Industriales 1307.03Productos Agrarios 1307.04Productos Pecuarios 1307.05Productos Pesqueros 1307.06Productos Mineros 1307.07Plantaciones Permanentes en Crecimiento 1307.08Ganado Reproductor Y De Tiro En Desarrollo 1307.99Otros Productos En Proceso 1308PRODUCTOS TERMINADOS 1308.01Productos De Salud 1308.02Productos Industriales 1308.03Productos Agrarios 1308.04Productos Pecuarios 1308.05Productos Pesqueros 1308.06Productos Mineros 1308.98Productos Terminados Desvalorizados 1308.99Otros Productos Terminados 1309BIENES EN TRANSITO 1309.01Bienes Y Suministros De Funcionamiento 1309.02Mercaderas 1309.03Materias Primas 1309.04Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos 1309.05Envases Y Embalajes 1310DESVALORIZACIN DE BIENES CORRIENTES 1310.01Desvalorizacin De Bienes Corrientes 1310.0101Desvalorizacin De Bienes Y Suministros De Funcionamiento 1310.0102Desvalorizacin Bienes Para La Venta 1310.0103Desvalorizacin De Materias Primas 1310.0104Desvalorizacin De Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos 1310.0105Desvalorizacin De Envases Y Embalajes 1310.0106Desvalorizacin Productos Terminados 1401INVERSIN EN TITULOS Y VALORES 1401.01Bonos 1401.02Pagars 1401.03Letras 1401.97Otros Ttulos Y Valores 1401.98Ttulos Y Valores De Dudosa Recuperacin 1401.99Fluctuacin En Ttulos Y Valores 1402ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 1402.01En Empresas 1402.0101En empresas Publicas1402.02En Organismos Internacionales 1402.03Constitucin O Aumento De Capital De Empresas 1402.97En Otros 1402.98Acciones Y Participaciones De Capital De Dudosa Recuperacin 1402.99Fluctuaciones En Acciones Y Participaciones De Capital 1501EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1501.01Edificios Residenciales 1501.0101Viviendas Residenciales 1501.02Edificios O Unidades No Residenciales 1501.0201Edificios Administrativos 1501.0202Instalaciones Educativas 1501.0203Instalaciones Mdicas 1501.0204Instalaciones Sociales Y Culturales 1501.0205Centros De Reclusin 1501.0299Otros Edificios No Residenciales 1501.03Estructuras 1501.0301Puertos Y Aeropuertos 1501.0302Infraestructura Vial 1501.0303Infraestructura Elctrica 1501.0304Infraestructura Agrcola 1501.0305Agua Y Saneamiento 1501.0306Plazuelas, Parques Y Jardines 1501.030601Plazuelas1501.030602Parques y Jardines1501.0307Monumentos Histricos 1501.0308Centros Deportivos y Recreacionales1501.030801Lozas Deportivas1501.030802Piscina Municipal1501.0399Otras Estructuras 1501.04Adquiridos En Arrendamiento Financiero 1501.05Entregados En Concesin 1501.06Construccin De Edificios Residenciales 1501.0601Por Contrata 1501.0602Por Administracin Directa - Personal 1501.0603Por Administracin Directa - Bienes 1501.0604Por Administracin Directa - Servicios 1501.0605Por Administracin Directa - Otros 1501.0606Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar 1501.0607Edificios Residenciales Concluidos Por Transferir 1501.07Construccin De Edificios No Residenciales 1501.0701Edificios Administrativos 1501.070101Por Contrata 1501.070102Por Administracin Directa - Personal 1501.070103Por Administracin Directa - Bienes 1501.070104Por Administracin Directa - Servicios 1501.070105Por Administracin Directa - Otros 1501.0702Instalaciones Educativas 1501.070201Por Contrata 1501.070202Por Administracin Directa - Personal 1501.070203Por Administracin Directa - Bienes 1501.070204Por Administracin Directa - Servicios 1501.070205Por Administracin Directa - Otros 1501.0703Instalaciones Mdicas 1501.070301Por Contrata 1501.070302Por Administracin Directa - Personal 1501.070303Por Administracin Directa - Bienes 1501.070304Por Administracin Directa - Servicios 1501.070305Por Administracin Directa - Otros 1501.0704Instalaciones Sociales Y Culturales 1501.070401Por Contrata 1501.070402Por Administracin Directa - Personal 1501.070403Por Administracin Directa - Bienes 1501.070404Por Administracin Directa - Servicios 1501.070405Por Administracin Directa - Otros 1501.0705Centros De Reclusin 1501.070501Por Contrata 1501.070502Por Administracin Directa - Personal 1501.070503Por Administracin Directa - Bienes 1501.070504Por Administracin Directa - Servicios 1501.070505Por Administracin Directa - Otros 1501.0706Otros Edificios No Residenciales 1501.070601Por Contrata 1501.070602Por Administracin Directa - Personal 1501.070603Por Administracin Directa - Bienes 1501.070604Por Administracin Directa - Servicios 1501.070605Por Administracin Directa - Otros 1501.0707Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar 1501.0708Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir 1501.08Otras Estructuras 1501.0801Puertos Y Aeropuertos 1501.080101Por Contrata 1501.080102Por Administracin Directa - Personal 1501.080103Por Administracin Directa - Bienes 1501.080104Por Administracin Directa - Servicios 1501.080105Por Administracin Directa - Otros 1501.0802Infraestructura Vial 1501.080201Por Contrata 1501.080202Por Administracin Directa - Personal 1501.080203Por Administracin Directa - Bienes 1501.080204Por Administracin Directa - Servicios 1501.080205Por Administracin Directa - Otros 1501.0803Infraestructura Elctrica 1501.080301Por Contrata 1501.080302Por Administracin Directa - Personal 1501.080303Por Administracin Directa - Bienes 1501.080304Por Administracin Directa - Servicios 1501.080305Por Administracin Directa - Otros 1501.0804Infraestructura Agrcola 1501.080401Por Contrata 1501.080402Por Administracin Directa - Personal 1501.080403Por Administracin Directa - Bienes 1501.080404Por Administracin Directa - Servicios 1501.080405Por Administracin Directa - Otros 1501.0805Agua Y Saneamiento 1501.080501Por Contrata 1501.080502Por Administracin Directa - Personal 1501.080503Por Administracin Directa - Bienes 1501.080504Por Administracin Directa - Servicios 1501.080505Por Administracin Directa - Otros 1501.0806Plazuelas Parques Y Jardines 1501.080601Por Contrata 1501.080602Por Administracin Directa - Personal 1501.080603Por Administracin Directa - Bienes 1501.080604Por Administracin Directa - Servicios 1501.080605Por Administracin Directa - Otros 1501.0807Monumentos Histricos 1501.080701Por Contrata 1501.080702Por Administracin Directa - Personal 1501.080703Por Administracin Directa - Bienes 1501.080704Por Administracin Directa - Servicios 1501.080705Por Administracin Directa - Otros 1501.0899Otras Estructuras En Construccin 1501.089901Por Contrata 1501.089902Por Administracin Directa - Personal 1501.089903Por Administracin Directa - Bienes 1501.089904Por Administracin Directa - Servicios 1501.089905Por Administracin Directa - Otros 1501.089906Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar 1501.089907Otras Estructuras Concluidas Por Transferir 1502ACTIVOS NO PRODUCIDOS 1502.01Tierras Y Terrenos 1502.0101Terrenos Urbanos 1502.0102Terrenos Rurales 1502.0103Terrenos Eriazos 1502.02Activo De Subsuelo 1502.03Activos Intangibles No Producidos 1502.04Otros Activos De Origen Natural 1503VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1503.01Vehculos 1503.0101Para Transporte Terrestre 1503.0102Para Transporte Areo 1503.0103Para Transporte Acutico 1503.02Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros 1503.0201Para Oficina 1503.020101Maquinas Y Equipos De Oficina 1503.02010101FotoCopiadora1503.020102Mobiliario De Oficina 1503.0202Para Instalaciones Educativas 1503.020201Maquinas Y Equipos Educativos 1503.020202Mobiliario Educativo 1503.0203Equipos Informticos Y De Comunicaciones 1503.020301Equipos Computacionales Y Perifricos 1503.020302Equipos De Comunicaciones Para Redes Informticas 1503.020303Equipos De Telecomunicaciones 1503.0204Mobiliario, Equipos Y Aparatos Mdicos 1503.020401Mobiliario 1503.020402Equipo 1503.0205Mobiliario Y Equipo De Uso Agrcola Y Pesquero 1503.020501Mobiliario De Uso Agrcola Y Pesquero 1503.020502Equipo De Uso Agrcola Y Pesquero 1503.02050201Maquinas Podadoras1503.0206Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte 1503.020601Equipo De Cultura Y Arte 1503.020602Mobiliario De Cultura Y Arte 1503.0207Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreacin 1503.020701Equipo De Deportes Y Recreacin 1503.020702Mobiliario De De Deportes Y Recreacin 1503.0208Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad 1503.020801Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad 1503.020802Armamento En General 1503.0209Maquinaria Y Equipo Diversos 1503.020901Aire Acondicionado Y Refrigeracin 1503.020902Aseo, Limpieza Y Cocina 1503.020903Seguridad Industrial 1503.020904Electricidad Y Electrnica 1503.020905Equipos E Instrumentos De Medicin 1503.020906Equipos Para Vehculos 1503.020999Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 1503.03Adquiridos en Arrendamiento Financiero 1503.04Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir 1503.05Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir 1504INVERSIONES INTANGIBLES 1504.01Mejoramiento De La Calidad De Gestin 1504.0101Gastos Por La Contratacin De Personal 1504.0102Gastos Por La Compra De Bienes 1504.0103Gastos Por La Contratacin De Servicios 1504.02Sistemas De Informacin Tecnolgicas 1504.0201Gastos Por La Contratacin De Personal 1504.0202Gastos Por La Compra De Bienes 1504.0203Gastos Por La Contratacin De Servicios 1504.03Mejoramiento De Procesos 1504.0301Gastos Por La Contratacin De Personal 1504.0302Gastos Por La Compra De Bienes 1504.0303Gastos Por La Contratacin De Servicios 1504.04Diseo De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio 1504.0401Gastos Por La Contratacin De Personal 1504.0402Gastos Por La Compra De Bienes 1504.0403Gastos Por La Contratacin De Servicios 1504.05Formacin Y Capacitacin 1504.0501Gastos Por La Contratacin De Personal 1504.0502Gastos Por La Compra De Bienes 1504.0503Gastos Por La Contratacin De Servicios 1504.06Otras Gastos De Mejoramiento De La Calidad Del Gasto Pblico 1504.0601Gastos Por La Contratacin De Personal 1504.0602Gastos Por La Compra De Bienes 1504.0603Gastos Por La Contratacin De Servicios 1504.07Otras Inversiones Intangibles 1504.0701Gastos Por La Contratacin De Personal 1504.0702Gastos Por La Compra De Bienes 1504.0703Gastos Por La Contratacin De Servicios 1505ESTUDIOS Y PROYECTOS 1505.01Estudio De Preinversin 1505.02Elaboracin De Expediente Tcnico 1505.03Otros Gastos De Estudios Y Proyectos 1505.04Estudios por Contrata1505.0401Plazuelas Parques Y Jardines 1505.040101Por Administracin Directa - Servicios 1505.0402centros Deportivos y Recreacionales1505.040201Por Administracin Directa - Servicios 1505.0403Construccin Piscinas1505.040301Por Administracin Directa - Servicios 1506OBJETOS DE VALOR 1506.01Piedras Y Metales Preciosos 1506.02Pinturas Y Esculturas 1506.03Joyas Y Antigedades 1507OTROS ACTIVOS 1507.01Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros 1507.0101Animales De Cra 1507.0102Animales Reproductores 1507.0103Animales De Tiro 1507.0104Otros Animales 1507.0105rboles Frutales 1507.0106Vides Y Arbustos 1507.0107Semillas Y Almcigos 1507.0108Minas Y Canteras 1507.0109Bienes Por Recibir 1507.0199Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros 1507.02Bienes Culturales 1507.0201Libros Y Textos Para Bibliotecas 1507.0209Bienes Culturales Por Recibir 1507.0299Otros Bienes Culturales 1507.03Activos Intangibles 1507.0301Patentes Y Marcas De Fabrica 1507.0303Software 1507.0399Otros Activos Intangibles 1507.98Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros Por Distribuir 1507.99Otros 1507.9999Otros 1508DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR) 1508.01Depreciacin Acumulada Edificios Y Estructuras 1508.0101Edificios Residenciales 1508.0102Edificios O Unidades No Residenciales 1508.0103Estructuras 1508.0104Construccin De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Otras Estructuras 1508.010401Construccin De Edificios Residenciales 1508.010402Construccin De Edificios No Residenciales 1508.010403Otras Estructuras 1508.02Depreciacin Acumulada De Vehculos, Maquinarias Y Otros 1508.0201Vehculo 1508.0202Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 1508.020201Maquinarias y Equipos1508.020202Muebles y Enseres1508.03Amortizacin Acumulada De Intangibles 1508.0301Estudios Y Proyectos 1508.0302Inversiones Intangibles 1508.0303Otros Activos Intangibles 1508.04Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros 1508.0401Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros 1508.05Depreciacin de Infraestructura Pblica1601TRASPASOS Y REMESAS 1601.01Traspasos De Fondos 1601.0101Tesoro Pblico 1601.0102Gobierno Nacional 1601.0103Gobiernos Regionales 1601.0104Gobiernos Locales 1601.02Traspasos De Documentos 1601.0201Recursos Por Operaciones Oficiales De Crdito Externo 1601.0202Recursos Por Operaciones Oficiales De Crdito Interno 1601.0299Otros Documentos 1601.03Traspasos Internos 1601.99Otros 2101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2101.01Impuestos Y Contribuciones 2101.0101Fondo De Pensiones 2101.0102Renta 4Ta. Categora 2101.0103Renta 5Ta. Categora 2101.0104Renta De Contribuyentes No Domiciliados 2101.0105Impuesto General A Las Ventas 2101.010501IGV Cuenta Propia 2101.010502IGV Retenido 2101.010503IGV Retenciones Por Pagar 2101.010504IGV Percepciones Por Pagar 2101.010505IGV Percibido 2101.0106Impuestos Y Contribuciones Derogados 2101.0199Otros 2101.02Tributos Municipales 2101.03Seguridad Social 2101.0301Prestaciones De Salud 2101.030101Rgimen De Prestaciones De Salud 2101.030102Seguro De Vida 2101.030103Accidentes De Trabajo 2101.0302Sistema Nacional De Pensiones 2101.09Otros 2101.0901Administradoras De Fondos De Pensiones 2101.0999Otros 2102REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 2102.01Remuneraciones Por Pagar 2102.02Pensiones Por Pagar 2102.03Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar 2102.0301Rgimen Laboral DL. N 276 2102.030101Principal 2102.0302Rgimen Laboral DL. N 728 2102.030201Principal 2102.030202Intereses 2102.0399Otros Regmenes 2102.04Otros Beneficios Por Pagar 2102.0401Gratificaciones Y Aguinaldos 2102.040101Gratificaciones Fiestas Patrias 2102.040102Aguinaldos 2102.0402Vacaciones 2102.05Obligaciones Previsionales 2102.0501Pensiones 2102.050101Rgimen De Pensiones DL. N 20530 2102.050102Rgimen De Pensiones DL. N 19990 2102.050103Rgimen Militar Y Policial 2102.050104Otros Regmenes De Pensiones 2102.0502Trabajadores Activos 2102.050201Trabajadores Activos DL. N 20530 2102.050202Trabajadores Activos DL. N 19990 2102.050203Rgimen Militar Y Policial 2102.050204Otros Regmenes De Trabajadores Activos 2102.99Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 2103CUENTAS POR PAGAR 2103.01Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.010101Bienes Por Pagar 2103.010102Servicios por Pagar2103.0102Anticipos Otorgados A Proveedores 2103.02Activos No Financieros Por Pagar 2103.03Depsitos Recibidos En Garanta 2103.04Derivados Financieros 2103.99Otros Gastos Por Pagar 2104INTERMEDIACIN DE RECURSOS MONETARIOS 2104.01Administracin De Fondos 2104.02Recaudo De Terceros 2104.03Recaudos Para Pagos De Deuda 2104.04Encargos Recibidos 2104.0401Estudios2105OBLIGACIONES TESORO PBLICO 2105.01Gastos Corrientes 2105.02Gastos De Capital 2201OPERACIONES DE CRDITO 2201.01Deuda Por Operaciones De Tesorera Por Amortizar En El Ejercicio. 2201.02Deuda De Corto Plazo 2301DEUDA PUBLICA 2301.01Deuda Externa 2301.0101Provenientes De Gobiernos Extranjeros 2301.010101De Pases De Amrica 2301.010102De Pases De Europa 2301.010103De frica, Asia Y Oceana 2301.0102Provenientes De Organismos Internacionales O Agencias Oficiales 2301.010201Banco Interamericano De Desarrollo BID 2301.010202Banco Mundial BIRF 2301.010203Fondo Monetario Internacional FMI 2301.010204Kredintanstalf Fur Wiederaufbau KFW 2301.010205Corporacin Andina De Fomento - CAF 2301.010206Fondo Internacional De Desarrollo Agrcola - FIDA 2301.010207Banco De Cooperacin Internacional Del Japn-JBIC 2301.010208Agencia Alemana De Cooperacin Tcnica Internacional - GTZ 2301.010299Otros Organismos Internacionales O Agencias Oficiales 2301.0103De Ttulos Valores En El Exterior 2301.010301Bonos Del Tesoro Pblico 2301.010399Otros Valores 2301.0104Otros Crditos Externos 2301.010401Banca Privada Y Financieras 2301.010499Otros Crditos Externos 2301.0105Deuda Externa Devengada 2301.010501Amortizacin 2301.010502Intereses 2301.010503Comisiones Y Otros Gastos 2301.0106Deuda Asumida 2301.02Deuda Interna 2301.0201De Unidades De Gobierno 2301.020101Del Gobierno Nacional 2301.020102De Los Gobiernos Regionales 2301.020103De Los Gobiernos Locales 2301.0202De Ttulos Valores Internos 2301.020201Bonos Del Tesoro Pblico 2301.020202Bonos Municipales 2301.020299Otros Valores 2301.0203Otros Crditos Internos 2301.020301Del Banco De La Nacin 2301.020302Del Fondo Mi Vivienda 2301.020303Otros Crditos Internos 2301.0204Deuda Interna Devengada 2301.020401Amortizacin 2301.020402Intereses 2301.020403Comisiones Y Otros Gastos 2301.0205Deuda Asumida 2302DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO 2302.01Internas 2302.02Externas 2401PROVISIONES 2401.01Provisin Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros 2401.0101A Trabajadores Gubernamentales 2401.010101Personal Administrativo 2401.010102Personal De Educacin 2401.010103Personal De Salud 2401.010104Personal Judicial 2401.010105Docentes Universitarios 2401.010106Personal Diplomtico 2401.010107Personal Militar Y Policial 2401.010108Personal Obrero 2401.010109Indemnizacin Por Vacaciones No Gozadas 2401.010199Otro Rgimen 2401.0102A Pensionistas Gubernamentales 2401.010201Pensiones 2401.0103Al Sector Privado 2401.010301A Personas Jurdicas 2401.010302A Personas Naturales 2401.02Provisiones Diversas 2401.0201Por Desmantelamiento, Retiro O Rehabilitacin Del Inmovilizado 2401.0202Para Reestructuraciones 2401.0203Para Proteccin Y Remediacin Del Medio Ambiente 2401.0204Para Gastos De Responsabilidad Social 2401.0205QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ2401.0299Otras 2501INGRESOS DIFERIDOS 2501.01Venta De Bienes Y Servicios 2501.02Costos Diferidos 2501.03Intereses Diferidos 2501.04Tributos Diferidos 2501.99Otros Ingresos Diferidos 3101HACIENDA NACIONAL 3101.01Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional 3101.02Capitalizacin Reservas 3101.03Capitalizacin Resultados Acumulados 3201HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 3201.01Traspasos Y Remesas 3201.0101Traspasos De Fondos 3201.010101Tesoro Pblico 3201.010102Gobierno Nacional 3201.010103Gobiernos Regionales 3201.010104Gobiernos Locales 3201.0102Traspasos De Documentos 3201.010201Recursos Por Operaciones Oficiales De Crdito Externo 3201.010202Recursos Por Operaciones Oficiales De Crdito Interno 3201.010299Otros Documentos 3201.0103Traspasos Internos 3201.99Otros 3301RESERVAS 3301.01Reserva Legal 3301.02Otras Reservas 3401RESULTADOS ACUMULADOS 3401.01Supervit Acumulado 3401.02Dficit Acumulado 4101IMPUESTO A LA RENTA 4101.01Impuesto A La Renta A Personas Domiciliadas 4101.0101Impuesto A La Renta A Personas Jurdicas 4101.010101Renta De Tercera Categora 4101.0102Impuesto A La Renta A Personas Naturales 4101.010201Renta De Primera Categora 4101.010202Renta De Segunda Categora 4101.010203Renta De Cuarta Categora 4101.010204Renta De Quinta Categora 4101.02Impuesto A La Renta De No Domiciliados 4101.0201Impuesto A La Renta De No Domiciliados 4101.020101Impuesto A La Renta De No Domiciliados 4101.03Rgimen Especial De Impuesto A La Renta 4101.0301Rgimen Especial De Impuesto A La Renta 4101.030101Rgimen Especial De Impuesto A La Renta 4101.04Otros Regmenes Especiales De Impuesto A La Renta 4101.0401Otros Regmenes Especiales De Impuesto A La Renta 4101.040101Rgimen Para La Amazona 4101.040102Rgimen Agrario 4101.040103Rgimen De Frontera 4101.05Regularizacin De Impuesto A La Renta 4101.0501Regularizacin De Impuesto A La Renta De Personas Jurdicas 4101.050101Regularizacin De Impuesto A La Renta De Personas Jurdicas 4101.0502Regularizacin De Impuesto A La Renta De Personas Naturales 4101.050201Regularizacin De Impuesto A La Renta De Personas Naturales 4101.06Otros Impuestos Renta 4101.0601Rgimen nico Simplificado 4101.060101Rgimen nico Simplificado 4102IMPUESTO A LA PROPIEDAD 4102.01Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 4102.0101Predial 4102.010101Predial 4102.0102Alcabala 4102.010201Alcabala 4102.02Impuesto Sobre La Propiedad No Inmueble 4102.0201Al Patrimonio Vehicular 4102.020101Al Patrimonio Vehicular 4102.0202A Las Embarcaciones De Recreo 4102.020201A Las Embarcaciones De Recreo 4102.0203Impuesto Temporal A Los Activos Netos 4102.020301Impuesto Temporal A Los Activos Netos 4102.03Impuestos A Las Transacciones Financieras Y De Capital 4102.0301Impuestos A Las Transacciones Financieras Y De Capital 4102.030101Impuestos A Las Transacciones Financieras Y De Capital 4103IMPUESTOS A LA PRODUCCIN Y EL CONSUMO 4103.01Impuesto General A Las Ventas 4103.0101Impuesto General A Las Ventas Inter