MODULO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

AREA FINANCIERA: CAJA- BANCOS En este mdulo se registran todos los movimientos que se realiza con la caja general como ingreso de efectivo por pago realizados de clientes o pagos en efectivo a los proveedores por un monto mnimo de $250 y con lo que respecta a BANCOS, en este se registra los cheques girados para realizar pagos a proveedores tanto locales como del exterior , transferencias bancarias pago de nminas IESS Y SRI, dbitos y crditos bancarios El registro de todas estas transaccin arroja varios informes los cuales se los detallara a continuacin:

Informe de saldosEn este reporte verificamos que los saldos detallados de cajas y bancos existentes estn cuadrados y nos refleja cuanto de dinero se tiene disponible.

Estado de CuentaEn esta herramienta nos refleja cada una de los movimientos que se a tenido en bancos como en la caja general los cuales pueden ser por: Ingreso de los pagos de los clientes realizados en efectivo, depsitos de cheques o transferencias los cuales se verifican online entrando a la pgina del banco para poderlos registrar a nuestro sistema Registro de dbitos y crditos bancarios Transferencias bancarias Registro de los depsitos pos-fechados Registro de los cheques girados.

Arqueo de Caja

En este informe nos detalla cada uno de los ingreso que el departamento de cobranzas ha registrado da a da o mensual de pagos que han realizado los clientes tanto en efectivo como con tarjetas de crdito