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Guía Módulo de Tesorería

ContenidoMODULO TESORERIA.........................................................................................................................3

Bancos............................................................................................................................................3

Cuentas Bancarias..........................................................................................................................4

Cajas chicas....................................................................................................................................5

Relaciones de gastos......................................................................................................................7

Manejo de Cheques.......................................................................................................................8

PÓLIZA DE INTEGRACIÓN.............................................................................................................12

1Av. De las Rosas # 526 Local 3 Col. Jardines de Jerez Tel (477) 711 05 52 León, GTO. CP. 37530 www.e5software.com.mx



Configuraciones Contables.......................................................................................................12

Pólizas Contables:.....................................................................................................................13

Pólizas Manuales......................................................................................................................14

Pólizas Presupuestales.............................................................................................................15

Cancelación..............................................................................................................................17

ANEXO 1: DETALLE DE FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA PRO-GRP.................................................18

Contabilidad.............................................................................................................................18

Presupuesto.............................................................................................................................19

Bancos......................................................................................................................................21

Almacenes................................................................................................................................22

Cuentas por cobrar/Clientes....................................................................................................26

Cuentas por pagar/Proveedores..............................................................................................27

Módulo Comercial para sistema ProGrp..................................................................................28

Órdenes de trabajo de área técnica.........................................................................................32

Atención a usuarios..................................................................................................................33

Mantenimiento preventivo y correctivo...................................................................................34

Recursos Humanos...................................................................................................................35

MODULO TESORERIA

BancosIngrese mediante el menú rápido tecleando “Bancos”

Lo cual le llevara a la pantalla de solicitudes de bancos:



Para el alta de una nueva solicitud de clic en el botón de agregar, llene todos los campos requeridos. Cuyas definiciones se muestran a continuación:

Banco: Indique el número de banco Nombre: Indique el nombre completo del banco Nombre Corto: Indique en la abreviación del nombre del banco. Activo: Indique si se encuentra activo o no.

NOTA IMPORTANTE: Es necesario cuente con los datos previo a la alta.

Esta pantalla al igual que muchas del sistema es multifuncional, por lo cual usted desde aquí usted puede hacer modificaciones, bajas, consultas, búsquedas siempre y cuando usted cuente con los permisos apropiados.

Cabe aclarar en este punto que puede ser que usted no tenga permiso para aplicar todas las operaciones, debido a que no sean de su competencia u autoridad.

Cuentas BancariasIngrese mediante el menú rápido tecleando “Cuentas bancarias”



Lo cual le llevara a la pantalla de solicitudes de cuentas bancarias:


Id. Cuenta: Se indica el número de identificación de la cuenta Cuenta contable: Las opciones de las cuentas contables disponibles se despliegan al

presionar el ícono “Ayuda”. Estatus: Determina el estado en que se encuentra la cuenta bancaria, se divide en las

siguientes subcategorías:o Borrador: Permite la edición del presupuesto, pudiendo realizar todos los cambios

que el usuario quiera, en el momento que desee.o Terminado: Con esta categoría ya no se permiten hacer modificaciones al

presupuesto.o Autorizado.o Cerrado: Denota que el presupuesto está suspendido.o Cancelado.

Nombre/Numero: Se indica el nombre de o número de cuenta del cliente. Banco: Se indica al banco al que se realiza la solicitud. CLABE Interbancaria: Se indica la clave bancaria estandarizada.

NOTA IMPORTANTE: Es necesario cuente con los datos contables previo a la alta.



Esta pantalla al igual que muchas del sistema es multifuncional, por lo cual usted desde aquí usted puede hacer modificaciones, bajas, consultas, búsquedas, reportes, siempre y cuando usted cuente con los permisos apropiados, así como aplicar las operaciones o etapas para el flujo de trabajo.


Cajas chicasIngrese mediante el menú rápido tecleando “Cajas chicas”

Lo cual le llevara a la pantalla de solicitudes de manejo de cajas chicas:


No. Caja chica: Se especifica el número de la caja. Nombre corto: Indique en la abreviación del nombre del banco. Descripción: Se indican todas las observaciones durante el registro. Oficina: Las oficinas disponibles, se despliegan al presionar el ícono “Ayuda”. Agencia: Las agencias disponibles se despliegan al presionar el ícono “Ayuda”



Responsable: Las usuarios disponibles se despliegan al presionar el ícono “Ayuda” Departamento: Los departamentos disponibles se despliegan al presionar el ícono

“Ayuda” Cuenta contable: Las agencias disponibles se despliegan al presionar el ícono

“Ayuda” Valor: Se indica el saldo de la caja chica. Estatus: Muestra si la caja chica esta activa o inactiva.




En la parte media de la pantalla, aparecerán los siguientes datos.

Relaciones de gastos Históricos responsabas Registro: Se indica si hubieron modificaciones, en que fecha y porque usuario.

Relaciones de gastosIngrese mediante el menú rápido tecleando “Relaciones de gastos”



Lo cual le llevara a la pantalla de relaciones de gastos:


No. Relación: Se indica el numero de la relación Tipo de relación: Se indica si se trata de una reposición o comprobación de gastos. Fecha: Se indica la fecha en la que se realiza la solicitud. Descripción: Se indican las observaciones que se registraron al momento de realizar la

solicitud. Estatus: Determina el estado en que se encuentra la cuenta bancaria, se divide en las

siguientes subcategorías:o Borrador: Permite la edición del presupuesto, pudiendo realizar todos los cambios

que el usuario quiera, en el momento que desee.o Terminado: Con esta categoría ya no se permiten hacer modificaciones al

presupuesto.o Autorizado.o Cerrado: Denota que el presupuesto está suspendido.o Cancelado.

Caja chica: Se indica si la caja chica es de administración o cobros. Solicitado por: Las opciones de los solicitantes disponibles se despliegan al presionar el

ícono “ayuda”. Concepto: Se indica el motivo de la relación de los gastos.



Observaciones: Se indica una breve descripción del registro. Total



Para Solicitar, Autorizar o Cancelar una operación, debe de ir a la barra de menús y seleccionar la opción “Operaciones”, se desplegarán varias opciones como se muestra en la siguiente imagen


Solicitud de chequesIngrese mediante el menú rápido tecleando “Solicitud de cheques”



Lo cual le llevara a la pantalla de solicitudes de cheques:


Solicitud: Es proporcionado por el sistema, e indica el número de solicitud de cheques

Departamento: Se indica el área de donde proviene la solicitud de cheque. Solicitante: Se indica el nombre del solicitante de la solicitud de cheque. Concepto Referencia Fecha: Fecha de la solicitud de cheque. Estatus: Indica el estado de la solicitud de cheques, cuenta con las siguientes

opciones:o Borradoro Solicitadoo Autorizadoo Rechazadoo Cheque emitidoo Comprobado o Comprobado parcial

Tipo de Solicitud:o Gastos a comprobaro Gastos



Póliza: Se indica el número de póliza para la solicitud del cheque.

NOTA IMPORTANTE: Es necesario cuente con los datos previo a la alta.


Para Solicitar, Autorizar o Cancelar una operación, debe de ir a la barra de menús y seleccionar la opción “Operaciones”, se desplegarán varias opciones como se muestra en la siguiente imagen


Manejo de ChequesIngrese mediante el menú rápido tecleando “Cheques”



Lo cual le llevara a la pantalla de cheques:


Cuenta bancaria: Las cuentas disponibles se despliegan al presionar el ícono “Ayuda”.

Fecha: Fecha de la solicitud de cheque. Tipo de movimiento: Se indica si se trata de un cheque o de una transferencia. Beneficiario: Los beneficiarios disponibles se despliegan al presionar el ícono

“Ayuda”. Concepto: Se describe una breve descripción del pago. Importe: Se indica el monto en que esta valuado el cheque. Estatus: Indica el estado de la solicitud de cheques, cuenta con las opciones que se

despliegan al presionar el ícono “Ayuda”NOTA IMPORTANTE: En el estatus borrador, usted podrá modificar la solicitud del cheque, de otra manera usted no podrá hacerlo.

Póliza: Se indica el número de póliza para la solicitud del cheque. Capturar por: Se indica que tipo de transacción se esta realizando.


En esta ventana usted indicara en la parte de tipo de movimiento si se trata de un cheque o trasferencia electrónica, la diferencia es que en si usted elige cheque, se espera un numero de



cheque físico el cual se imprimirá después, para las transferencias electrónicas el registro queda habilitado para ser incluido en un layout bancario.

Los cheques pueden ser capturados para varios orígenes, si usted elige:

PAGOS: Al dar clic en la pestaña de “selección de pagos”, el sistema le ofrecerá las facturas recibidas y autorizadas disponibles para generar su cheque.

POLIZA: Con esto usted le indicara al sistema que no hay ningún documento asociado a este cheque y el sistema cubrirá de modo automático todo el comportamiento presupuestal desde comprometido hasta ejercido o pagado.

MIXTO: Con esto usted indicara que adicionalmente de seleccionar una factura agregara en la pestaña de “Captura de póliza” información contable adicional.

GASTOS: Al dar clic en la pestaña de “Relaciones de gastos”, el sistema le ofrecerá las relaciones de gastos y autorizadas disponibles para generar su cheque.

DESPERDICIO: Al querer realizar un nuevo cheque, o una modificación de este, es necesario que lo cancele a través del menú “Operaciones” y lo marque con la opción DESPERDICIO, en capturar por.




Para Solicitar, Autorizar o Cancelar una operación, debe de ir a la barra de menús y seleccionar la opción “Operaciones”, se desplegarán varias opciones como se muestra en la siguiente imagen.




PÓLIZA DE INTEGRACIÓN

Configuraciones ContablesPara acceder al menú de configuraciones contables escriba “Configuraciones Contables”

en el menú de acceso rápido.

A

El sistema contable y presupuestal en general, requiere de cierta información para saber de que modo se comportara presupuestal y contablemente, dichas configuraciones las podemos consultar y manipular desde la pantalla de “Configuración Contable”.

NOTA IMPORTANTE: Si usted tiene acceso a cambiar la información contenida en esta pantalla debe tener en cuenta que puede alterar el funcionamiento general del mismo, por lo que NO REALICE NINGUN CAMBIO sin previo conocimiento y/o autorización.



Pólizas Contables:La mayoría de las pólizas son de tipo automático, en representación de la operación diaria

generada en el sistema aunque también puede usted ingresar una póliza manual. Para acceder a la pantalla de pólizas teclee en el menú de acceso rápido la palabra “Póliza” y de enter lo cual le presentara la siguiente pantalla.

Desde esta pantalla usted podrá

Consultar: Usando los criterios de filtros generales, consulte la póliza deseada Imprimir: Seleccione la póliza mediante la consulta correcta y en el menú de reportes

imprímala o expórtela, según su necesidad. Cancelar



Pólizas ManualesUsted puede generar una póliza manual, para lo cual debe tener los permisos

correspondientes a si como el conocimiento contable requerido, en cuanto al manejo contable y presupuestal.

Para tal efecto debe efectuar los siguientes pasos:

De clic en agregar Ingrese los datos de la cabecera de la póliza. Para ingresar los datos de detalle de clic en el área de detalle y presione la tecla de

“Insertar”. Después agregue cada una de las cuentas deseadas, su cargo o abono correspondiente y

su referencia.



Pólizas PresupuestalesSi el movimiento es de tipo presupuestal, solo indique la cuenta a afectar y en el campo de

Movimiento presupuestal los movimientos a realizar, tecleando F4 o ingresando al menú de operaciones en la parte de “Movimientos Presupuestales”, de acuerdo a el tipo si es de Ingreso o Egreso y la combinación de momentos deseada.

NOTA IMPORTANTE: Usted puede realizar Pólizas Contables, Pólizas Presupuestales, o una Póliza Contable-Presupuestal. Esto ingresando en el mismo renglón la indicación contable y

presupuestal como a continuación se muestra



Una vez que termino de introducir todas las cuentas y sus montos correspondientes, grabe la póliza esta estará en estatus de “Borrador”, lo cual indica que aun usted puede realizar los ajustes que usted requiera.

El sistema cuenta con método de verificación de póliza, para checar que la póliza este cuadrada y debidamente ingresada, así como que haya suficiencia presupuestal en caso de haber movimientos presupuestales, para lo cual solo debe dar clic en el menú de “Operaciones” y seleccionar la opción de “Dejar lista para postear”.

Si la póliza no contiene errores y puede ser procesada por el sistema usted deberá ver la siguiente pantalla, de caso contrario corrija la póliza y vuelva a verificar.



La póliza quedara aplicada hasta que usted de clic en el menú de operaciones en la opción de postear.

El sistema le indicara si la póliza se posteo con éxito o de caso contrario cual fue el problema presentado.

Adicionalmente usted puede desde esta pantalla:

Importar plantilla de póliza: Postear póliza: Marcar como borrador: Importar pólizas como texto: Agregar detalles de póliza: Prorratear renglón por ingresos de equipos: Prorratear renglón por gastos de equipos: Prorratear renglón por importe de cuenta contable: Dividir entre equipos: Aplicar configuración como capítulo 1000:

CancelaciónLa póliza se cancelará en el menú de operaciones, en la opción “Cancelar póliza”, tal como

lo muestra la siguiente imagen:



ANEXO 1: DETALLE DE FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA PRO-GRP

ContabilidadEl módulo de contabilidad cuenta con las funciones necesarias para la configuración,

registro contable y reportes financieros correspondientes.

El detalle del módulo comprende:

Administración del catálogo de cuentas contables , impresión del catálogo de cuentas Definición de años y periodos contables Captura de pólizas contables, impresión de formato de póliza. Aplicación/Posteo de pólizas contables Reportes principales, requeridos por CONAC

o Balanza de comprobacióno Estado de resultadoso Estado de situación financierao Auxiliares o Estado del flujo del efectivoo Estado de movimientos al patrimonioo Estado de variaciones en la hacienda pública/patrimonioo Estado analítico del activoo Estado analítico de la deuda y otros pasivoso Informe sobre pasivos contingenteso Notas a los estados financieros

Reportes anexos a los estados financieroso Relación de bancoso Relación de activo exigible



o Relación de activos fijoso Relación de otros activoso Relación de cuentas por pagaro Relación de otros en ingresos en bancos varioso Relación de gastos generales



PresupuestoEl módulo de presupuesto permite el registro del presupuesto anual y los reportes

necesarios para cumplir con la reglamentación de la CONAC.

El detalle del módulo es el siguiente:

Administración de conceptos de gastos e ingresos (COG y CRI) Captura de presupuesto anual y el flujo presupuestal mensual por partida presupuestal Captura de ampliaciones y reducciones presupuestales Impresión de eventos presupuestales (autorizado, ampliado y reducido) Captura de transacciones presupuestales Impresión de transacciones presupuestales Transferencias presupuestales entre partidas y periodos Cierres mensuales Cierres anuales Aperturas anuales Reportes

o Sobre el ejercicio de los ingresos Estado sobre el ejercicio de los ingresos por ente público/rubro Estado sobre el ejercicio de los ingresos por ente público/rubro/tipo Estado sobre el ejercicio de los ingresos por ente público/rubro/tipo/clase Estado sobre el ejercicio de los ingresos por ente público/área

administrativa recaudadora/rubro/tipo/clase/concepto Estado sobre el ejercicio de los ingresos por ente público/clasificación

económica/rubro/tipo Estado sobre el ejercicio de los ingresos por ente público/clasificación

económica/rubro/tipo/clase Estado sobre el ejercicio de los ingresos por ente público/clasificación

económica/rubro/tipo/clase/conceptoo Sobre el presupuesto de egresos

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ente público/ramo o dependencia

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ente público/capitulo del gasto

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ente público/clasificación económica

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ente público/clasificación económica/capitulo del gasto

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ente público/función22

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Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ente público/fuente de financiamiento

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ente público/distribución geográfica (entidad federativa)

o Estados e informes administrativos Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia/unidad

responsable Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o

dependencia/clasificación económica Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o

dependencia/clasificación económica/capitulo del gasto Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o

dependencia/capitulo y concepto del gasto Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia/función

a segundo y tercer digito Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia/unidad

responsable/capitulo y concepto del gasto Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o

dependencia/programa Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia/unidad

responsable/programa Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia/unidad

responsable/programa/objeto del gasto por capitulo Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia/unidad

responsable/programa/actividad institucional/objeto del gasto a tercer nivel

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia/distribución geográfica (entidad federativa)

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia/clasificación económica del gasto/distribución geográfica (entidad federativa)

o Indicadores Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual Porcentaje de avance al periodo respecto al monto calendarizado del

periodo Variación porcentual, nominal, real, con relación al monto registrado en el

mismo periodo del año anterioro Estados de información económica

Base devengado23



Base flujo de efectivo Base ingresos según flujo de efectivo y gastos devengados

BancosEl módulo de bancos permite la captura de cuentas bancarias, la emisión de cheques,

transferencias a terceros, transferencias entre cuentas propias y demás movimientos correspondientes.

El detalle del módulo comprende las siguientes opciones

Catálogo de cuentas bancarias asociadas a las cuentas contables Listado de cuentas bancarias Captura de cheques Impresión de cheques Traspasos entre cuentas bancarias Importación de estados de cuenta mediante layout genérico Conciliación de estados de cuenta Tolerancias de conciliación de estados de cuenta Reportes de estatus de la conciliación bancaria Contabilización de traspasos, cheques y comisiones de cuentas bancarias Consulta de transacciones por cuenta bancaria Reportes

o Listado de cuentas bancariaso Listado de transacciones por cuentas bancariaso Resultados de conciliaciones



AlmacenesEl módulo de almacén contiene pantallas de catálogos y procesos para el registro de los

movimientos de inventarios, además de reportes para analizar el comportamiento de los almacenes.

Catálogo de líneas o agrupadores de artículos con asociación al módulo contable para la generación de pólizas por los movimientos que afecten almacén, clientes y proveedores.

Catálogo de artículos con reportes de existencias por almacén y movimientos de artículos o kardex.

Catálogo de clientes Catálogo de proveedores

o Tipos de documentos que permite configurar nuevos tipos de documentos de los formatos soportados por el sistema y que se listan a continuación

Módulo de procuración de materialeso Requisición de materiales (Cotizaciones de proveedores) o Órdenes de comprao Recepción de materialeso Compraso Devoluciones a proveedoreso Notas de crédito a proveedoreso Notas de cargo a proveedores

Módulos de ventaso Cotizacioneso Pedidoso Salidas de mercancíaso Ventas a terceroso Ventas internaso Transferencias internas o Devoluciones de clienteso Notas de crédito a clienteso Notas de cargo a clientes

Reporteso Formato individual de Requisición de materiales (Cotizaciones de proveedores) o Formato individual de Órdenes de comprao Formato individual de Recepción de materialeso Formato individual de Compraso Formato individual de Devoluciones a proveedores



o Formato individual de Notas de crédito a proveedoreso Formato individual de Notas de cargo a proveedoreso Formato individual de cotizacioneso Formato individual de pedidoso Formato individual de salidas de mercancíaso Formato individual de ventas a terceroso Formato individual de ventas internaso Formato individual de transferencias internaso Formato individual de devoluciones a clienteso Formato individual de notas de crédito a clienteso Formato individual de notas de cargo a clienteso Listado de requisiciones

Listado de requisiciones Listado de requisiciones canceladas Listado de requisiciones pendientes

o Órdenes de compra Listado de órdenes de compra Listado de órdenes de compra pendientes de surtir Listado de órdenes de compra completas Listado de órdenes de compra canceladas Listado de afectaciones al comprometido por órdenes de compra

o Recepción de materiales Listado de recepción de materiales por fecha Listado de recepción de materiales pendientes de facturar

o Compras Listado de compras Listado de compras canceladas Listado de compras por proveedor Listado de compras por pagar Estado de cuenta de proveedor Listado general de estado de cuenta

o Devoluciones a proveedor Listado de devoluciones a proveedores Listado de devoluciones canceladas Listado de devoluciones por proveedor Listado de devoluciones pendientes de aplicar

o Notas de crédito Listado de notas de crédito



Listado de notas de crédito por proveedor Listado de notas de crédito canceladas Listado de notas de crédito pendientes de aplicar

o Notas de cargo Listado de notas de cargo Listado de notas de cargo por proveedor Listado de notas de cargo canceladas Listado de notas de cargo pendientes de aplicar

o Cotizaciones Listado de cotizaciones Listado de cotizaciones pendientes de aplicar Listado de cotizaciones canceladas Listado de cotizaciones rechazadas

o Pedidos Listado de pedidos Listado de pedidos cancelados Listado de pedidos autorizados Listado de pedidos por surtir Detallado de productos pendientes de surtir

o Entradas de materiales Listado de entrada de materiales Listado de entradas de materiales canceladas Listado de entradas de materiales no facturadas Listado de entradas de materiales facturadas

o Facturas a terceros Listado de facturas Listado de facturas canceladas Listado de facturas aplicadas Estado de cuenta por cliente Listado general de cuentas por cobrar

o Ventas Internas Listado de ventas internas Listado de ventas internas canceladas Listado de ventas internas aplicadas Listado de artículos pendientes de surtir

o Transferencias internas Listado de transferencias internas Listado de entradas y salidas por transferencias por artículos



o Devoluciones de clientes Listado de devoluciones por cliente Listado de devoluciones canceladas Listado de devoluciones aplicadas

o Notas de crédito a clientes Listado de notas de crédito Listado de notas de crédito canceladas Listado de notas de crédito aplicadas

o Notas de cargo a clientes Listado de notas de cargo Listado de notas de cargo canceladas Listado de notas de cargo aplicadas

o Clientes Estado de cuenta por cliente Listado general de cuentas por cobrar Reporte de antigüedad de saldos

o Proveedores Estado de cuenta por proveedor Listado general de cuentas por cobrar Reporte de antigüedad de saldos



Cuentas por cobrar/ClientesEl módulo de cuentas por cobrar permite registrar los movimientos de cobros a los

clientes, así como obtener listados del estado de cuentas por cobrar.


Registro de movimientos a las cuentas por cobrar que incluye o Pagos de clienteso Descuentos y bonificaciones a clienteso Generación de póliza de movimientos de cuentas por cobraro Impresión de formato de cobroo Listado de cobros aplicados por fechaso Listado de cobros canceladoso Listado de cobros por clienteso Listado de movimientos por cliente o kardex de movimientos o Definición de periodos de tiempo para reporte de antigüedad de saldos o Antigüedad de saldos por clienteo Listado general de antigüedad de saldos



Cuentas por pagar/ProveedoresEl módulo de cuentas por pagar o proveedores permite registrar los movimientos de pagos

de los proveedores, así como obtener listados del estado de cuentas por pagar


Registro de movimientos a las cuentas por cobrar que incluye o Pagos a proveedoreso Descuentos y bonificaciones de proveedoreso Generación de póliza de movimientos de cuentas por pagaro Impresión de formato de pagoo Listado de pagos aplicados por fechaso Listado de pagos canceladoso Listado de pagos por proveedoreso Listado de movimientos por proveedor o kardex de movimientos o Antigüedad de saldos por clienteo Generación de contra reciboso Emisión de contra recibos o Generación de transacciones presupuestales por contra reciboo Definición de políticas de pago o Listado de contra recibos pendientes de pago o Integración con módulo de bancos para

Generación de cheques Generación de transferencia bancaria Generación de pólizas por movimientos bancarios



Módulo Comercial para sistema ProGrp.El módulo comercial ofrece las herramientas para la administración y operación del área

comercial del organismo operador, se incluyen los sub-módulos de catastro, contratación, trabajo social, cajas, lecturas y facturación, multas e inspecciones, descuentos y bonificaciones, servicios diversos, atención a usuarios y cortes y reducciones.

El detalle de los módulos es el siguiente:

Catastroo Registro de predios o Listado de predios por estatus de la red

Operativos Factibles Potenciales

o Listado general de predioso Listado de predios por coloniaso Listado de predios por zonas

Contratacióno Registro de plantillas de contrato que incluye conceptos de contratación, cargos

por el servicio y plantillas de orden de trabajo a crear por la contratacióno Cotización de contrato de agua potable con impresión para el usuarioo Solicitud de contrato con creación de orden de trabajo de supervisión de predio o Cancelación de contrato por falla en la factibilidad y carta de contratacióno Confirmación de contratos con generación automática de orden de trabajo de

instalación o Emisión de pagarés y comprobanteso Generación de documentos para pago en cajao Generación documentos de instalación y contratacióno Cancelaciones de contratos o Reportes de contratación

Listado de contratos en solicitud Listado de contratos en proceso de instalación Listado de contratos cancelados Listado de contratos terminados Listado de predios contratados en el mes Listado de tareas completadas por contratación de predios

Cajaso Administración de cajas y cajeros



o Apertura de turnoso Recepción de pagoso Cancelación de pagos con autorización de supervisoro Emisión de cierre por cajeroo Emisión de cierre por oficinao Generación de póliza diaria por oficinao Recepción de anticiposo Administración de cajas externaso Recepción de pagos por cajas externaso Reportes

Listado de movimientos por cajero Listado de movimientos por oficina Listado de pagos por predio Listado de pagos por conceptos de recibos Reporte mensual de cobranza Reporte mensual de cobranza y cajeros

o Consulta de acumulados de ingresos por cajao Consulta de acumulado de ingresos por conceptoo Consulta de pagos o Consulta de ingresos por díao Proceso de cancelación de notas de crédito por falta de pago o Generación de orden de reconexión por pago de predios suspendidos

Lecturas o Administración de periodos de facturación o Captura de lecturas de medidoreso Captura de incidencias o Reportes de validación de lecturaso Reportes de avances de lecturaso Reportes de incidencias en lecturaso Informe de avance diario de lecturao Consulta de lecturaso Informe de productividad de lecturistas

Facturacióno Administración de periodos de facturacióno Administración del catálogo de tarifas o Listado de tarifaso Impresión de tarifas



o Reporte de anomalías, desperfectos e incidencias o Proceso de cálculo de recibos o Listado previo de facturación o Facturacióno Listado de facturación

Listado general por predio Listado general por zona y conceptos

o Generación de póliza contable o Impresión de recibos

Impresión de recibos por zona Impresión de recibos individuales

o Configuración de periodos para antigüedad de saldoso Listado de deudores en formato antigüedad de saldoso Listado de mayores consumidoreso Reporte de facturación por tarifao Reporte de facturación giroso Reporte de facturación por colonia últimos 6 periodoso Reporte de documentos pendientes de pago facturados en el proceso de

facturación Multas e inspecciones

o Catálogo de motivos de sanciones o Administración de tarifas de sanciones por días de salario mínimoo Captura de sancioneso Cancelación de sancioneso Suspensión de sancioneso Aplicación de sancioneso Solicitud de descuentos de sancioneso Autorización de descuentoso Rechazo de descuentos o Generación de documento para pago en caja o integración en próxima facturacióno Listado de sanciones capturadaso Listado de sanciones pendientes de autorizaro Listado de sanciones aplicadaso Listado de sanciones canceladaso Listado de sanciones no pagadaso Listado de descuentos aplicados a sancioneso Listado de descuentos pendientes de autorizar



Descuentos y Bonificacioneso Configuración de descuentos y políticas de pagoo Solicitud de descuentos o Rechazo de descuentos o Autorización de descuentos o Aplicación de descuentos o Generación de póliza contable o Generación de nota de crédito al usuario o Reporte de descuentos

Por autorizar Autorizados Pagados No pagados Cancelados por falta de pago

Servicios diversoso Los servicios diversos se dan de alta por

Cortes y Reduccioneso Usando el módulo de orden de trabajo se generan las OT para cortes y

reduccioneso Impresión de ordenes de trabajo o Reporte detallado de ejecucioneso Reporte detallado de materialeso Reporte consolidado de ejecucioneso Reporte de tiempos de atención o Reporte de reconexiones pendienteso Reporte de ingresos por ejecucioneso Reporte de lecturas por predios cortadoso Reporte de pagos de órdenes en campoo Reporte de tomas libres



Órdenes de trabajo de área técnicaEl área técnica es la encargada de realizar las tareas de conexión a la red, desconexiones,

suspensiones y cambias a las instalaciones en general.

Se cuenta con el módulo de plantillas de OT el cual permitirá crear plantillas de los materiales y tareas que incluye la OT, se incluyen tipos de plantillas para:

Instalaciones de tomas y descargas Limitaciones de servicios Reconexiones Servicios diversos Supervisión Otros Cambios de medidores

El módulo incluye lo siguiente:

Creación de plantillas de orden de trabajo Creación de ordenes de trabajo a partid de plantillas de orden de trabajo

o Asignación de tareas o Asignación de materiales a ser usados por la orden de trabajoo Asignación de cuadrillas o Cumplimiento de tareas por cuadrillaso Integración con módulo de almacenes para generación de pedidos a surtir de

materiales o Autorización de ordenes de trabajo o Suspensión de ordenes de trabajoo Aceptación de tarea por área técnica

Reporteso Listado de ordenes de trabajo pendientes de autorizaro Listado de ordenes de trabajo pendientes de completaro Listado de ordenes de trabajo completadaso Listado de cargos a usuarios por ordenes de trabajo o Listado de ordenes de trabajo por predioo Listado de consumo de materiales por orden de trabajo o Listado de cumplimiento de tareas por orden de trabajo por cuadrillao Listado de predios con orden de trabajo pendientes de completaro Listado de ordenes de trabajo suspendidas



Atención a usuarios El módulo de atención a usuarios ofrece pantallas de centralización de consultas sobre

predios y usuarios, además de ofrecer atajos para realizar tareas de sanciones/ descuentos/contratación de servicios diversos y otras actividades.


Atención a usuarioso Administración de catálogo de tipos de reporteso Administración de motivos de reportes o Administración de grupos de notificación o Pantalla de consulta general de predios y usuarioso Registro de reportes de atención a usuarioso Activación de reporte de usuarioo Cancelación de reporte de usuarioo Suspensión de reporte de usuarioo Terminación de reporte de usuario

Con éxito Sin éxito

o Registro de notas y observaciones al reporteo Asignación de motivos de reporteo Consulta de cambios de estatus del reporteo Consulta de notificaciones de usuarioo Asignación de predios al reporte o Generación de órdenes de trabajo o Generación de materiales a la orden de trabajo o Generación de sanciones/descuentos por finalización de reporte o Listados

Listado de reportes activos Listado de reportes cancelados Listado de reportes terminados con éxito Listado de reportes terminados sin éxito Listado de predios con reporte de usuarios Listado de propietarios con reporte de usuarios Listado de cambios de estatus de reportes en el mes Listado de ordenes de trabajo por reportes de usuario Listado de sanciones por reportes de usuario Listado de descuentos por reportes de usuario



Mantenimiento preventivo y correctivo El módulo de mantenimiento preventivo y correctivo permite definir tareas de

mantenimiento, administración del catálogo de equipos para registro de mantenimiento, registro de bitácora de tareas efectuadas a equipos del organismo así como los reportes correspondientes.

Catálogo de tareas de mantenimiento Catálogo de equipos Catálogo de plantillas de mantenimiento por tipos de equipo Catálogo de odómetros Registro de lecturas de odómetro Registro de tareas de mantenimiento preventivos realizadas a equipos Apertura de orden de trabajo de mantenimiento Asignación de materiales a OT de mantenimiento Cierre de orden de trabajo Reportes

o Reporte de tareas de mantenimiento efectuadas en el meso Reporte de programación futura de mantenimiento preventivo o Bitácora de mantenimiento por equipo o Reporte de OT activaso Reporte de OT pendientes de cerraro Reporte de OT canceladaso Reporte de materiales consumidos en OT por fechas o Reporte de materiales consumidos en OT por fecha por equipo



Recursos HumanosEl módulo de recursos humanos permite el registro del personal, departamentos, plazas,

sueldos, generación de nómina y reporteo.

El detalle del módulo es

Catálogo de registros patronales Grupos de nóminas Catálogo de plazas Catálogo de departamentos

o Plazas autorizadas por departamentos Catálogo de puestos Salarios mínimos Percepciones Deducciones Formas de cálculo Tablas de impuestos Campos de acumulación Tablas de impuestos estatales sobre nómina Tablas de vacaciones Causas de baja Catálogos de empleados Cambios de puestos y salarios Reportes de empleados Listado de estructura organizacional Listado de estructura organizacional con sueldos mensuales Cálculo de salario bruto a partir de salario neto. Registro de incidencias o pre-nómina Créditos FONACOT Créditos INFONAVIT Préstamos personales Incapacidades Calendario de procesos Cálculo de nóminas (Sueldos, Descuentos, prestaciones, impuestos, seguridad social)

o Incidencias globaleso Incidencias por personao Cierre de nómina y contabilización o Reportes de nómina

Listado general de nómina39



Listado general de nómina por departamento Acumulados

o Anuales para impuestoso Bimestrales para integración IMSSo Acumulados definidos por el usuario

IMSS e Infonavito Actualización de parte variable del SDIo Avisos de alta, baja y modificación del salarioo Conciliación contra el SUA

Procesos eventualeso Incrementos de sueldo en base al puestoo Declaración anual

Nóminas extraordinariaso Finiquitoso Percepciones y descuentos de otros patroneso Aguinaldo

Control de asistenciao Horarioso Turnoso Determinación de incidencias de asistencias (faltas, vacaciones, permisos,

suspensiones, etc.) Historial de altas, bajas y reingresos.

Los siguientes módulos serán detallados antes de finalizar la segunda etapa de implementación del sistema.

Activos Fijos Procedimiento administrativo de ejecución Control de obra


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