MEMORIA ANUAL 2020.

Moneda Deuda LatamInvestment GradeFondo de Inversión

5° MEMORIA ANUALY ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2020

Administrado por:Moneda S.A. Administradora General de Fondos.

ÍNDICE

02

FONDO DE INVERSIÓN

MONEDA DEUDA LATAMINVESTMENT GRADE

ESTADOS FINANCIEROS

IDENTIFICACIÓN

Documentos constitutivos

Identificación básica

Código Nemotécnico de Series Operativas

ADMINISTRACIÓN YFISCALIZACIÓNPresidenteDirectoresGerente GeneralComité de VigilanciaAuditores Externos

ANTECEDENTES GENERALESDEL FONDOObjetivo del fondoRemuneración de la administradoraOtros gastos del fondo

04

06

07

Direcciones

04

Identi�cación

Nombre del Fondo:

Tipo de Entidad:

Sociedad Administradora:

RUT de la Administradora:

Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión

Fondo de Inversión Rescatable

Moneda S.A. Administradora General de Fondos

96.684.990-8

Domicilio Legal: Santiago, Chile.

Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión, (el “Fondo”), es un patrimonio formado por aportes de personas naturales y jurídicas (los “Aportantes”), que administra Moneda S.A. Administradora General de Fondos, en adelante “Moneda S.A. AGF”, por cuenta y riesgo de los Aportantes.

El Reglamento Interno del Fondo fue depositado en el registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) con fecha 28 de diciembre de 2015. El texto del reglamento interno vigente al 31 de diciembre de 2020, fue depositado en la CMF con fecha 30 de diciembre de 2016.

La Sociedad Administradora del Fondo, Moneda S.A. AGF, es una sociedad anónima especial, cuyo giro exclusivo es la administración de recursos de terceros, según lo contemplado en la Ley N° 20.712, así como la realización de las demás actividades complementarias a su giro que autorice la Comisión para el Mercado Financiero (ex Superintendencia de Valores y Seguros), por lo cual percibe una remuneración que se deduce de los recursos de los fondos que administra. Moneda S.A. AGF fue constituida por escritura pública de fecha 7 de septiembre de 1993, otorgada en la notaría de Santiago de Andrés Rubio Flores, de acuerdo con las disposiciones de la Ley N°18.815 sobre Fondos de Inversión y la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas. La Comi-sión para el Mercado Financiero autorizó la existencia de Moneda S.A. AGF mediante Resolución Exenta N°225, de fecha 3 de noviembre de 1993. El certi-ficado correspondiente se inscribió a fojas 24.034 N°19.833 del Registro de Comercio de Santiago con fecha 4 de noviembre de 1993 y se publicó en el Diario Oficial N°34.711 de fecha 9 de noviembre de 1993.

Identi�cación Básica

Documentos Constitutivos

FONDO DE INVERSIÓN

MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE

05

Domicilio:

Teléfono:

Email:

URL:

Av. Isidora Goyenechea 3621, Piso 8. Las Condes, Santiago, Chile.

+56 2 2337 7900

info@moneda.cl

www.moneda.cl

Identi�cación

Direcciones

Código Nemotécnico de Series Operativas

Bolsa de Santiago:

Serie C

Serie I

Serie A

CFIMDLIG-C

CFIMDLIG-I

CFIMDLIG-A

Bloomberg:

Serie I

Serie A

MODELIB CI

MODELIG CI

FONDO DE INVERSIÓN

MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE

06

Administracióny Fiscalización

Pablo Echeverría BenítezIngeniero Industrial, Universidad de Chile.

Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión es administrado por Moneda S.A. AGF, la cual ejerce la administración a través de su directorio y del gerente general de la sociedad. Al 31 de marzo de 2021, el Directorio de la sociedad está compuesto por:

Presidente

Fernando Tisné MaritanoIngeniero Comercial con mención en Administración de Empresas, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Pedro Pablo Gutiérrez PhilippiAbogado, Universidad de Chile.Academy of American and International Law of the Southwestern Legal Foundation in Dallas, Texas, U.S.A.

René Cortázar SanzIngeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile.Ph.D. in Economics, Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Sebastián Edwards FigueroaIngeniero Comercial y Licenciado en Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile.Ph.D. in Economics y M.A. Economics University of Chicago.

Pablo Turner GonzálezIngeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile. MBA, University of Chicago.

José Luis Daza NarbonaEconomista, Universidad de Chile y American University.Ph.D. Candidate en Economía, Universidad de Georgetown, Washington D.C., U.S.A.

Directores

Alfonso Duval García-HuidobroIngeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Gerente General

FONDO DE INVERSIÓN

Deloitte Auditores y Consultores Ldta.

Auditores Externos

MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE

07

Objetivo y Estrategia de Inversión

AntecedentesGenerales del Fondo

BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES

MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.

BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA

CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.

CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA

RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.

EFG CORREDORES DE BOLSA SPA

PUENTES LACAMARA SAMUEL

97.006.000-6

76.615.490-5

96.571.220-8

84.177.300-4

96.772.490-4

96.489.000-5

76.529.250-6

76.441.949-9

4.773.945-4

NOMBRE DE LOS MAYORES APORTANTES RUT

TOTAL

50,3915%

47,5255%

1,0241%

0,4007%

0,3241%

0,2605%

0,0517%

0,0209%

0,0010%

100,0000%

% PROPIEDAD

Remuneración de la administradoraVer nota 33 de los Estados Financieros del Fondo.

Otros gastos operacionalesVer nota 24 de los Estados Financieros del Fondo.

FONDO DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo es principalmente la inversión en cuotas del sub Fondo domiciliado en Luxembur-go denominado Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Corporate Credit (en adelante, “SICAV LACC”), sin perjui-cio de las inversiones que pueda mantener en otros instrumentos de los indicados en el Reglamento Interno, para efectos de mantener la liquidez del Fondo.

El SICAV LACC es un sub Fondo de la sociedad de inversiones de capital variable constituida en Luxemburgo deno-minada Moneda Luxembourg SICAV, la cual es administrada por la sociedad Lemanik Asset Management S.A., ambas entidades registradas en Luxemburgo y sujetas a la fiscalización de la CCSF (Comisión de Supervigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo).

Lemanik Asset Management S.A. ha delegado en la Administradora la selección y decisiones de inversión para la cartera del Fondo SICAV LACC.

MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE

NUEVA YORK

+1 212 5840585

_

_New York444 Madison Av, 8th floor

SANTIAGO_

Av. Isidora Goyenechea 3621, Piso 8.Las Condes, SantiagoCP 7550110_

+56 2 23377900

BUENOS AIRES_

Jerónimo Salguero 3350Piso 3, Oficina 307Edificio Line Park O�ceBuenos Aires

+54 11 52188813

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