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Memoria del ejercicio 2015
Institución Ferial de Badajoz
1. Organización
Badajoz, puerta de entrada natural a Portugal es la capital de la provincia y la ciudad
más grande de Extremadura. Situada al Suroeste de España, cuenta con una importante
infraestructura de carreteras que la unen con ciudades como Sevilla o la Autovía de
Extremadura que la une con Madrid y Lisboa.
Cuenta con una población de 152.851 habitantes según el padrón obtenido a uno de
enero del año 2015, siendo la superficie del término municipal de Badajoz de 1.500,95 km2, lo
cual supone una densidad de población de 101,83 habitantes/km2.
En sesión plenaria celebrada el día trece de junio de dos mil quince se procedió a la
constitución del Excmo. Ayuntamiento de conformidad a las Elecciones celebradas el
veinticuatro de mayo de 2015; y posteriormente en sesión de 19 de junio de 2016 se procede a
la constitución de los Grupos:
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR: 13 Concejales.
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA-REGIONALISTA: 9
Concejales.
GRUPO RECUERAR BADAJOZ: 3 Concejales.
GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA: 2 Concejales.
El Ayuntamiento está organizado en las siguientes Concejalías:
ALCALDÍA
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Órganos de Gobierno
MODERNIZACIÓN (incluye Informática), INFRAESTRUCTURAS (incluye
Vías y Obras), ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, Y
POBLADOS
CULTURA
Archivo Municipal, Banda de Música, Escuelas Municipales de Música,
Museos, Consorcio López de Ayala, y Cementerios.
RECURSOS HUMANOS
Recursos Humanos (incluye Prevención de Riesgos Laborales y Servicios
Médicos, y Reprografía).
URBANISMO E INMOBILIARIA MUNICIPAL
(Incluye Inspección y Disciplina, Oficina del Plan General, Gabinete de
Proyectos y Protección Ambiental).
POLICÍA LOCAL, POLICÍA URBANA, TRÁFICO, COMERCIO,
PROMOCIÓN Y TURISMO
(Incluye Promoción Industrial, Coordinación de Delegaciones, Coordinación
Proyectos Estratégicos, Relaciones con Portugal, y Coordinador de
Subvenciones).
PARQUE MÓVIL Y MEDIO AMBIENTE
(Incluye Parques y Jardines y Servicios de Limpieza)
SANIDAD
(Incluye Perrera Municipal y Consumo (OMIC)
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SERVICIOS SOCIALES Y OTROS
Servicios sociales, Vivienda, Mayores y Mujer
EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO Y
COMERCIO
UNIVERSIDAD POPULAR
ECONOMÍA Y HACIENDA, CONTRATACIÓN Y COMPRAS, GESTIÓN
TRIBUTARIA Y PATRIMONIO
DELEGACIÓN DE IFEBA Y ESTADÍSTICA Y EDUCACIÓN
FERIAS Y FIESTAS, DEPORTES Y FMD
BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
INFANCIA, JUVENTUD E INSPECCIÓN DE AGUAS
Conforme a los datos aportados por el Negociado de Nóminas, el número de empleados
que tenía el Excmo. Ayuntamiento de Badajoz y sus Organismos Autónomos a 31 de
Diciembre del año dos mil quince, ascendía a:
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ:
FUNCIONARIOS………………………………………………….643
LABORALES FIJOS………………………………………………..51
LABORALES EVENTUALES…………………………………….658
INTERINOS…………………………………………………………69
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IFEBA
LABORALES FIJOS……………………………………………….…3
LABORALES EVENTUALES………………………………….……1
LABORALES INTERINOS…………………………………………21
F.M.D.
LABORALES FIJOS………………………………………………...97
FUNCIONARIOS……………………………………………………..3
LABORALES EVENTUALES……………………………………...34
LABORALES INTERINOS…………………………………………..6
IMSS
LABORALES FIJOS…………………………………………………53
LABORALES EVENTUALES………………………………………..5
FUNCIONARIOS……………………………………………………...4
LABORALES INTERINOS…………………………………………...3
Principales fuentes de financiación de la Entidad y sus Organismos Autónomos, y
su importancia relativa:
Para la financiación de los distintos servicios municipales, éste Ayuntamiento ha de
recabar una serie de recursos que dentro de la Clasificación Económica del Estado de Ingresos
se estructura en los siguientes capítulos:
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DERECHOSRECONOCIDOS
NETOS 2015
(PresupuestoConsolidado)
%TOTAL
I. IMPUESTOS DIRECTOS 58.291.562,05 52,46%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS 3.756.460,00 3,38%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS 10.123.380,56 9,11%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.881.103,12 34,09%
V. INGRESOS PATRIMONIALES 1.064.566,30 0,96%
111.117.072,03
1) La mayor importancia en cuanto a financiación recae sobre el Cap. 1 IMPUESTOS
DIRECTOS, que representa el 52,46% sobre el total liquidado por Operaciones
corrientes y en este capítulo se incluyen los impuestos típicamente municipales:
Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, I.B.I. Rústica, Impuestos de
Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana e Impuesto de Actividades Económicas; y dentro de
este capítulo el mayor peso relativo lo ostenta la liquidación de I.B.I. Urbana, que
representa el 73,56% sobre el total liquidado en el Capítulo de Impuestos Directos.
2) Le sigue en importancia de financiación el importe liquidado en concepto de
TRANSFERENCIAS CORRIENTES, que representan el 34,09% sobre el total. En este
Capítulo se integran principalmente las partidas de participación en Tributos del
Estado, la subvención recibida por el déficit de transporte urbano, y otras subvenciones
recibidas de diversas entidades públicas y/o privadas para financiar proyectos finalistas.
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En la estructura anterior del Estado de Ingresos, no se incluyen las Operaciones de
Capital, ya que éstas tienen carácter finalista y están destinadas a financiar operaciones de
capital y además, sus cuantías son muy variables en diversos Ejercicios.
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Memoria del ejercicio 2015
Institución Ferial de Badajoz
2. Gestión indirecta de servicios públicos
El Excmo. Ayuntamiento de Badajoz para la gestión de sus intereses y en el ámbito de
sus competencias promueve toda clase de actividades y presta cuantos servicios públicos se
precisan para satisfacer las necesidades la población.
Por tratarse de un municipio con población superior a los 50.000 habitantes está
obligado a prestar conforme el art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, los servicios siguientes:
a. Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria,
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población,
pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.
b. Parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.
c. Protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de
incendios e instalaciones deportivas de uso público.
d. Transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente.
Además de los citados se prestan servicios complementarios, como entre otros,
promoción inmobiliaria, escuelas de música, etc.
Para gestionar distintos servicios el Excmo. Ayuntamiento de Badajoz Constituyó los
siguientes Organismos Autónomos Locales y Sociedades Mercantiles de capital íntegramente
local:
El Organismo Autónomo Institución Ferial de Badajoz (IFEBA) tiene atribuido por
sus Estatutos el objetivo de organizar y celebrar ferias y muestras y toda clase de
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actuaciones y manifestaciones comerciales y técnicas o de otro tipo que redunden en
beneficio del comercio, industria, ciencia o cultura.
La promoción del deporte así como el desarrollo de la cultura física de la población se
lleva a cabo a través de la Fundación Municipal de Deportes.
La gestión de los servicios correspondientes al área de Bienestar Social se realiza a
través del Instituto Municipal de Bienestar Social.
Por último los servicios de promoción de viviendas protegidas se gestionan a través de
la Sociedad Mercantil de capital íntegramente local “Inmobiliaria Municipal”.
Los principales servicios que se gestionan de forma indirecta a destacar son los
siguientes:
1. EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE BADAJOZ.
Como su propio nombre indica y conforme a la BASE 1 del Pliego de Bases Generales
que rigió la contratación, constituye el objeto del contrato: “la explotación integral del
Servicio de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de
Badajoz”, así como; “las obras e instalaciones que ejecute o reciba el Excmo. Ayuntamiento
de Badajoz para su adscripción al servicio encomendado”.
La concesión de este Servicio se adjudicó a la empresa SERAGUA, S.A., en la
actualidad englobada en AQUALIA, formalizándose el contrato el 30 de Agosto de 1994.
La duración inicial de la concesión es de 30 años, prorrogables por períodos de 5 años
hasta el máximo legal salvo denuncia expresa de alguna de las partes contratantes.
Conforme a la cláusula quinta del contrato el concesionario comenzó a prestarse a
partir del día 1 de octubre de 1994.
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Posteriormente, en el año 2006 se acuerda la modificación del contrato con el objeto de
financiar la ejecución del Plan Director de Saneamiento y afectando esta modificación al
régimen financiero del contrato y con el objetivo de mantener el equilibrio de los supuestos
económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación se amplía la duración
del contrato en 20 años. Por lo tanto, la vigencia actual se extiende hasta el año 2.044.
El mantenimiento del equilibrio financiero de los costes de explotación del servicio se
produce tanto por la actualización anual de las tarifas a exigir a los usuarios como vía
presupuestaria a través de subvención.
En el año 2015 se reconocen obligaciones en la partida presupuestaria 91.161.479 por
importe de 2.296.477,41 €.
Las instalaciones existentes para la gestión del ciclo integral del agua y afectas por lo
tanto a un servicio público y que al final de la concesión revertirán al Excmo. Ayuntamiento
son:
SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS
Estación de tratamiento de agua potable Santa Engracia
Estación de tratamiento de agua potable Pecuaria
Estación de tratamiento de agua potable de Valdebotoa
Depósito de Gévora
Depósito de Sagrajas
Estación de tratamiento de agua potable de Novelda del Guadiana
Estación de tratamiento de agua potable de Balboa
Depósito de Villafranco del Guadiana
Depósito de Alvarado
Depósito de la Barriada del Corazón de Jesús
DEPÓSITOS REGULADORES
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Badajoz
En la ciudad de Badajoz hay un total de 16 depósitos.
Nombre Unidades Tipo/Material Capacidad
total (m3)
Antigüedad
La Luneta 4 Superficial, cilíndricos, de
hormigón
40.000 Reparados en
1.999
La Luneta 2 Superficial, cilíndricos, de
hormigón
20.000 1.999
Alcazaba (sin servicio) 1 Enterrado, de hormigón 4.700
Bombeo Vaguadas 2 Superficial, cilíndricos, de
hormigón
200
Vaguadas 1 (sin servicio) 2 Superficial, cilíndricos, de
hormigón
380
Vaguadas 2 1 Superficial, cilíndricos, de
hormigón
960
Vaguadas 3 1 Superficial, cilíndricos, de
hormigón
1.650
Cerro El Bote 2 Superficial, cilíndricos, de
hormigón
20.000 2.001
Corazón de Jesús 1 Elevado de hormigón 80
Poblados de Badajoz
En los poblados de Badajoz existen los siguientes depósitos.
Nombre Unidades Tipo/Material Capacidad Antigüedad
5
total (m3)
Valdebótoa 1 Elevado de hormigón 80
Gévora del Caudillo 1 Semienterrado de
hormigón
350 1.998
Gévora del Caudillo 1 Elevado de hormigón 80
Sagrajas 1 Elevado de hormigón 80
Novelda del Guadiana 1 Elevado de hormigón 80
Balboa 1 Superficial, rectangular,
de hormigón
400
Balboa 1 Elevado de hormigón 80
Villafranco del Guadiana 1 Superficial de hormigón 260
Villafranco del Guadiana 1 Elevado de hormigón 90
Alvarado 1 Elevado de hormigón 80
RED DE DISTRIBUCIÓN:
RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE
Badajoz. La red tiene una longitud aproximada de 560 Km.
Valdebotoa. La red tiene una longitud aproximada de 9 Km.
Gévora. La red tiene una longitud aproximada de 15 Km.
Sagrajas. La red tiene una longitud aproximada de 5 Km.
Novelda. La red tiene una longitud aproximada de 4 Km.
Balboa. La red tiene una longitud aproximada de 4 Km.
Villafranco del Guadiana. La red tiene una longitud aproximada de 4 Km.
Alvarado. La red tiene una longitud aproximada de 3 Km.
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Alcazaba. La red tiene una longitud aproximada de 8 Km.
RED DE SANEAMIENTO
Badajoz
La red de saneamiento de la ciudad de Badajoz está básicamente constituida por las
distintas redes de alcantarillado.
La longitud total de la red de saneamiento es de aproximadamente 130 Km.
Valdebótoa
El vertido se realiza mediante un emisario formado por un ovoide de 0,80 x 1,20, que
se reduce a una sección circular de Ø 50 cm., a una EDAR construida en 2007.
Gévora
La red de alcantarillado de este poblado engancha con un emisario de PVC Ø 1000
mm., que descarga en una EBAR, que a su vez envía las aguas residuales hacia la red
de saneamiento de Badajoz. Tanto el emisario, como la EBAR y su tubería de
impulsión ahora están gestionadas, en período de pruebas, por ACUAES y a partir del
día 30 de noviembre próximo pasarán a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de
Badajoz.
Sagrajas
El emisario de evacuación está formado por un tubo de PVC Ø 700 mm., que vierte a
una EDAR, situada a un km. aproximadamente de la población, gestionada en período
de pruebas por ACUAES, y a partir del día 30 de noviembre próximo pasarán a ser
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.
Novelda del Guadiana
La evacuación se realiza mediante un tubo de PVC Ø 700 mm. que vierte a una EDAR,
situada a un km. aproximadamente de la población, gestionada en periodo de pruebas,
por ACUAES y a partir del día 30 de Noviembre próximo pasarán a ser propiedad del
Excmo. Ayto. de Badajoz.
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Balboa
La red de alcantarillado enlaza con una tubería de hormigón de 60cm que hace de
emisario, que descarga en una EBAR, que a su vez envía las aguas residuales hacia
EDAR de Villafranco del Guadiana, construida en 2007. Tanto la EBAR como su
tubería de impulsión ahora están gestionadas, en periodo de pruebas, por ACUAES y a
partir del día 30 de Noviembre próximo pasarán a ser propiedad del Excmo. Ayto. de
Badajoz.
Villafranco del Guadiana
La evacuación de los residuos líquidos se realiza mediante un emisario circular de Ø
60cm, que se canalizan a la EDAR de Villafranco y una vez depuradas sus aguas
vierten al río Guadiana.
Alvarado
La red de alcantarillado enlaza con una emisario de PVC Ø 700 mm., que vierte a una
EDAR, situada a un km. aproximadamente de la población, gestionada en periodo de
pruebas, por ACUAES y a partir del día 30 de Noviembre próximo pasarán a ser
propiedad del Excmo. Ayto. de Badajoz.
Alcazaba
Las tuberías oscilan entre 250 y 400mm de diámetro. La longitud aproximada es de 2
km. Los vertidos van a una EDAR, situada a un km. Aproximadamente de la
población, gestionada en periodo de pruebas, por ACUAES y a partir del día 30 de
Noviembre próximo pasarán a ser propiedad del Excmo. Ayto. de Badajoz.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Badajoz
La estación depuradora de aguas residuales de la ciudad de Badajoz se encuentra
ubicada en la zona denominada Rincón de Caya, en la margen derecha del río Guadiana
después de su paso por la ciudad.
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Valdebótoa
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Nueva instalación. Comienzo de explotación y mantenimiento el 5 de marzo de 2007.
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villafranco
Nueva instalación. Comienzo de explotación y mantenimiento el 5 de marzo de 2007.
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Corazón de Jesús
Nueva instalación. Comienzo de explotación y mantenimiento en 2009.
Otras Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)
A partir del próximo día 30 de noviembre serán recepcionadas por el Excmo.
Ayuntamiento de Badajoz las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y
las Estaciones de Bombeo Residuales (EBAR) de:
EDAR Sagrajas
EDAR Novelda del Guadiana
EDAR Alcazaba
EDAR Alvarado
EBAR Gévora
EBAR Balboa
OTRAS INSTALACIONES
Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Cerro Gordo.
Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Rivillas Norte.
Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Rivillas Sur.
Control de calidad de agua
Aguas de consumo
Cuenta con un laboratorio de análisis ubicado en la Estación de Tratamiento de Agua
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Potable de Santa Engracia de Badajoz para el control de los procesos de potabilización, así
como el control de calidad del agua distribuida a todas las poblaciones.
El laboratorio cuenta con los siguientes equipos:
Balanza analítica COBOS. AX120 N.S.: 934157316
Balanza - GranatorioModelo C-1700-RS. JADEVER. N.S.: 69635
Conductímetro portátil. Modelo CM35. CRISON. N.S.: 91510
Espectrofotómetro UV/VIS VARIAN. Modelo Cary 50. N.S.:EL06113603
Fotómetro medidor de cloro Modelo HI96711. HANNA. N.S.:14-07654
Turbidímetro HANNA HANNA HI93414. n.n.: 2905257
Incubador programable de baja temperatura. SELECTAMEDILOW-S. Código 2101270. N.S.: 0517388
Termómetro digital Frigorífico-congelador . BLUEGLO EP-20
Termómetro digital frigorífico BLUEGLO EP-21
Termómetro digital frigorífico BLUEGLO EP-21
Medidor de pH CRISON: pH-METER BASIC 20+. N.S.: 84138
Turbidímetro HANNA HANNA HI98703. n/s 29-11565
Estufa bacteriológica y de cultivo por convección natural, serie2000. Modelo Incubat. Cód.2000206. SELECTA. N.S.: 289354
Estufa bacteriológica y de cultivo por convección natural, serie2000. Modelo Incubat. Cód.2000206. SELECTA. N.S.: 289358
Estufa para desecación y esterilización por convección natural,serie 2000. Modelo Conterm. Cód. 2000209. SELECTA. N.S.:288283
Autoclave
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Frigorífico-congelador
Frigorífico
Frigorífico
Aguas residuales
Para controlar el proceso de depuración de la EDAR Rincón de Caya de Badajoz, el
Servicio de Aguas de Badajoz dispone de un laboratorio de análisis en planta.
En cuanto a equipos disponibles en este laboratorio, tenemos:
Conductímetro portátil. Modelo CM35. CRISON. N.S.: 94102
pHmetro portátil pH25 CRISON. N.S.: 502013
Balanza electrónica analítica SCALTEC N.S.:91107761
Incubador programable de baja temperatura. VELP SCIENTÍFICA.Modelo FTC 90. Cod. 100140/A
Termómetro digital Frigorífico-congelador . BLUEGLO EP-19
Fotómetro Dr. LANGE DR3900. N.S.: 1399558
Estufa de desecación y esterilización por convección natural.SELECTA. Nº 233284.
Frigorífico-congelador
Frigorífico-congelador F630B N.S.: 1168806277013667370052
Balanza analítica COBOS
Estufa para desecación SELECTA 2001252 N.S.: 624627
Incubador programable de baja temperatura. VELP SCIENTÍFICA.Modelo F10300330. N.S.: 358350
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2. SERVICIO COLECTIVO DE TRANSPORTE URBANO.
Constituye el objeto de la concesión “la explotación en exclusiva del servicio público
de transporte urbano colectivo de viajeros, mediante automóviles en el término municipal de
Badajoz”.
Conforme al art. 9 del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas de la
concesión, el periodo de la misma se extiende a 25 años, contados a partir de la fecha en que
legalmente se formalice el otorgamiento del contrato. Con fecha de dieciocho de mayo de mil
novecientos ochenta y siete se formaliza el contrato correspondiente con la adjudicataria de la
concesión “Transportes Urbanos de Badajoz, S.A.”
El equilibrio económico de la concesión, previsto en el Capítulo IX del Pliego de
Cláusulas Económico-Administrativas, se consigue mediante las tarifas que anualmente se
aprueban por la Corporación, así como compensaciones previstas a la concesionaria
anualmente en los Presupuestos correspondientes.
En el año 2015 se reconocen obligaciones en la partida presupuestaria 94;4411;489 por
importe de 5.035.131,48 € .
Las instalaciones existentes para la gestión de este servicio y afectas al mismo y que al
final de la concesión revertirá al Excmo. Ayuntamiento son:
BIENES OBJETO DE REVERSION
CONCEPTO I M P O R T E
INVERSION
V A L O R
31/12/15
AUTOBUSES 8.209.096,10 2.704.502,43
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EQUIPOS DE RADIO 58.873,81 31.017,92
CONTADORA DE MONEDAS 89.123,75 21.798,31
TALLER 200.208,75 78.853,31
HERRAMIENTAS TALLER 10.690,78 5.176,16
MOBILIARIO OFICINAS 72.788,14 42.389,09
EQUIPOS INFORMATICOS 36.325,18 16.652,12
SEÑALIZACIÓN 100.902,41 54.749,01
TERRENOS Y NAVES 175.742,30 0,00
OBRAS NAVES E INSTALACIONES 244.454,65 0,00
OBRA LOCAL SIMAGO 58.616,92 0,00
Estos tres últimos bienes se terminaron de amortizar en el año 2012, fecha de
terminación de la concesión del transporte urbano, y cuando se concedió una ampliación de la
concesión se acordó la cesión anticipada de un terreno y contrucción adscrito al servicio del
mismo al Ayuntamiento.
3. SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS.
Constituye el objeto de la concesión la gestión indirecta de los Servicios de Limpieza
Urbana y Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) del Término
Municipal de Badajoz.
De manera general, los servicios de limpieza objeto del servicio comprenderán la limpieza
propiamente dicha y la recogida de los residuos acumulados en las operaciones desarrolladas.
Las diferentes operaciones de limpieza se agrupan, dependiendo de su tipología, en
LIMPIEZA VIARIA y SERVICIOS AFINES Y ESPECIALES DE LIMPIEZA.
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El servicio de Recogida y Transporte de R.S.U. comprende las prestaciones siguientes:
RECOGIDA DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS, RECOGIDAS
DIFERENCIADAS y CONTENERIZACIÓN
Esta concesión se adjudicó a la Empresa FCC, FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. por Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 13 de Septiembre de 2.010.
Conforme a los pliegos de la concesión, la duración del contrato será de DOCE AÑOS,
a contar desde la fecha de inicio efectivo de la prestación de los servicios, pudiendo ser
prorrogado por un nuevo período de OCHO AÑOS (8 años), de común acuerdo y de forma
expresa entre ambas partes y siempre con una antelación mínima de tres meses a la
finalización del contrato, en los términos previstos en el artículo 23 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre de Contratos del Sector Público.
A la finalización del plazo establecido en el Pliego (Art. 26), el servicio con todos sus
bienes, elementos y material que le sean afectos y hayan sido amortizados, revertirá al
Ayuntamiento de Badajoz en perfecto estado de funcionamiento.
El Ayuntamiento cederá para los servicios, todo el material de nueva adquisición que
en este sentido aparece relacionado en el Anexo I del presente escrito (Anexo II del Pliego -
Vehículos y Contenedores).
De igual modo, y en este caso para su uso preferentemente como reserva del material
titular, cederá el material usado que aparece reflejado en el Anexo II de este escrito (Anexo III
del Pliego de Condiciones).
4. SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DEL ALBERGUE JUVENIL
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“EL REVELLÍN” Y SU EDIFICIO ANEXO.
Conforme a la Base 1 del Pliego de prescripciones Técnicas que rigió la contratación,
el objeto del contrato consiste en la gestión, mediante concesión, de la explotación,
administración, mantenimiento, conservación, y gestión del Albergue Municipal Juvenil y el
Centro de Asociaciones “El Revellín”, perteneciente al Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.
La concesión de la explotación del Albergue y el Centro de Asociaciones fue
adjudicada a la UTE GEOACTIVA-NATURACIÓN ALJUCEN, S.L.L., el 6 de septiembre
de 2013, por un importe total de 217.679,00 € anuales, IVA incluido.
La duración inicial de la concesión es de dos años, prorrogables por otros dos, tal
como se señala en los Pliegos de Condiciones.
Los servicios que deberán ser prestados comprenden, además del alojamiento, servicio
de recepción y administración, limpieza de las instalaciones y seguridad de las mismas,
certificaciones de calidad, servicios y suministros actuales y personal empleado.
Al inicio de la concesión, el Ayuntamiento pone a disposición de la empresa
concesionaria las instalaciones y el mobiliario que aparece reflejado en los Anexos del Pliego
de Condiciones Técnicas (Anexo I – Inventario de bienes adscritos al Albergue y Anexo II –
Inventario de bienes adscritos al Edificio de Asociaciones). Las instalaciones se dividen en dos
zonas:
El Albergue Juvenil, equipamiento destinado al alojamiento y estancia de
alberguistas jóvenes o mayores, que cuenta con 62 plazas y con una superficie
útil de 808,29 m2.
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El Centro de Asociaciones, un espacio destinado a dar múltiples servicios,
preferentemente a Asociaciones Juveniles legalmente constituidas e inscritas en
el Registro Municipal de Asociaciones Juveniles de este Ayuntamiento, y que
cuenta con una superficie útil de 323,88 m2.
Tanto las instalaciones como el mobiliario deberán ser revertidos al Ayuntamiento de
Badajoz al finalizar el contrato, en el estado de conservación y funcionamiento adecuados,
pasando la gestión y explotación del Albergue y su Edificio Anexo al ámbito de actuación del
Ayuntamiento.
5. SERVICIO PÚBLICO DE AYUDA A DOMICILIO DEL IMSS.
Este contrato tiene como objeto la gestión de un máximo de 50.875 horas anuales
del Servicio de Ayuda a Domicilio del IMSS, mediante el cual se pretende satisfacer la
necesidad administrativa de gestionar parte de esta prestación básica de Ayuda a Domicilio en
la ciudad de Badajoz y los pueblos pedáneos.
La gestión del servicio fue adjudicada el 14 de mayo de 2013 a la empresa
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., formalizándose el contrato el día 17 del
mismo mes, por un importe total de 597.353,90 € (IVA incluido), a razón de 11,74 €/h,
incluido el IVA.
La duración inicial del contrato es de un año, a contar desde el día siguiente a la
formalización del contrato, prorrogables por plazos anuales, hasta un máximo de cuatro años,
habiendo entrado en vigor la última prórroga el pasado 18 de mayo de 2016.
A la finalización del contrato, el contratista vendrá obligado a reintegrar al IMSS
todo el material, tanto en soporte informático como en papel, de todos los datos personales y
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circunstancias de los expedientes de usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio.
6. SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.
El objeto de este contrato es la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria
como actuación complementaria de la prestación básica del Servicio de Ayuda a Domicilio del
IMSS, teniendo como finalidad continuar con la implantación de un Programa de
Teleasistencia Domiciliaria, destinado a procurar una atención inmediata en situaciones de
emergencia a personas que, bien por edad o por discapacidad, tienen dificultades en su
autonomía y viven solas o pasan gran parte del tiempo sin compañía.
La gestión de este servicio fue adjudicada a la empresa ILUNION
SOCIOSANITARIO, S.A., formalizándose el contrato el 6 de mayo de 2015, por un precio
de 9,88 €/terminal/mes, incluido IVA, hasta un máximo de 465 terminales/mes, durante el
año de ejecución del contrato.
Este contrato tendrá una duración máxima de un año, a contar desde el día
siguiente a la fecha de su firma, pudiendo ser prorrogado por otro año más, por acuerdo de
ambas partes.
17
MODELO CHASIS FECHA ADQUISICIÓNRENAULT VF629CHB000001316 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001309 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001321 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001322 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001324 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001274 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001291 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001275 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001267 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001277 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001472 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001278 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001141 DICIEMBRE 2009MERCEDES BENZ WDB9505321L378863 DICIEMBRE 2009MERCEDES BENZ WDB9505321L378864 DICIEMBRE 2009
ANEXO IMATERIAL DE NUEVA ADQUISICIÓN CEDIDO POR EL
AYUNTAMIENTO
(ACTUALIZACIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015)
CONTENEDORES
1.576 CONTENEDORES DE POLIETILENO DE 3.200 LITROS
18
ANEXO IIMATRÍCULA MARCA MODELO TIPO VEHÍCULO BASTIDORBA4009V RENAULT 40ACC5-V M-180,12-C CAMIÓN COMPACTADOR VF640ACC000001482
C5696BJK PIAGGIO TECT2T (TYPHOON 50) CICLOMOTOR TEC2T0059150
C5693BJK PIAGGIO TECT2T (TYPHOON 50) CICLOMOTOR TEC2T0059566
C5694BJK PIAGGIO TECT2T (TYPHOON 50) CICLOMOTOR
BA0512AC RENAULT 40AEB4/II-VERSION A (S-150.09-AB) CAMIÓN BASCULANTE (PLUMA) VF604AEB0000000762
BA0513AC RENAULT 40ACD7-W/40ACH3-IV(M-180.15C) CAMIÓN BASCULANTE (PLUMA) VF640ACH00000001328
BA0514AC RENAULT 40ACD7-W/40ACH3-IV(M-180.15C) CAMIÓN BASCULANTE (PLUMA) VF640ACH00000001348
BA1798AC RENAULT S-150.08-A CAMIÓN CISTERNA 4.000 L. VF640AEA000002127
7161BJP RENAULT 22AX92 III (PREMIUM260.19(BOM)) CAMIÓN COMPACTADOR VF622AXB000100719
6950 CBR RENAULT 52AFA7(I) (130.65) MASCOTT 130 DCI CAMIÓN COMPACTADOR VF652AFA000035552
6962CBR RENAULT 52AFA7(I) (130.65) MASCOTT 130 DCI CAMIÓN COMPACTADOR VF652AFA000035553
8613CCC MERCEDES CH/S/TH5 (1323) ATEGO CAMIÓN COMPACTADOR WDB9700631K787474
2896 DNX RENAULT 270.18ÑBOM (22ACB2D III 22ACB2DAC CAMIÓN COMPACTADOR VF622ACB000102233
2526DRJ RENAULT 320,26(6x12)(22CVA1D III22CVA9DG CAMIÓN COMPACTADOR VF622CVA000109357
8038DRB MERCEDES 2528L (950623-WDB950626) CAMIÓN COMPACTADOR WDB9506261K997637
C2246BSY PIAGGIO (TYPHOON 50) CICLOMOTOR ZAPC2900002031618
5779GSV MERCEDES 1829L(950501-WDB950532) COMPACTADOR DE BASURAS WDB9505321L378864
5781GSV MERCEDES 1829L(950501-WDB950532) COMPACTADOR DE BASURAS WDB9505321L378863
MATERIAL DE NUEVA ADQUISICIÓN CEDIDO POR ELAYUNTAMIENTO
(ACTUALIZACIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015)
19
1
Memoria del ejercicio 2015
Institución Ferial de Badajoz
3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
3.1. Imagen fiel
Las cuentas anuales se han obtenido de los registros contables de la Corporación,
cerrados a 31 de diciembre de 2015, y se presentan de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes en materia contable, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera en la fecha mencionada, del resultado económico-patrimonial, de los
cambios en el patrimonio neto, de los flujos de efectivo, y del resultado de la ejecución del
presupuesto, correspondientes al ejercicio anual acabado en la misma fecha, los cuales se
expresan en euros.
Estas cuentas anuales formarán parte de la Cuenta General del Ayuntamiento de
Badajoz, la cual será sometida a la aprobación del Pleno Municipal en los plazos legales
establecidos. La liquidación del presupuesto ha sido aprobada por decreto de Alcaldía el 15 de
abril de 2016.
El régimen de contabilidad del Ayuntamiento es el previsto en la Ley reguladora de las
haciendas locales para las entidades locales y sus organismos autónomos. Las cuentas anuales
del ejercicio 2015 han sido elaboradas de acuerdo con la Orden HAP/1781/2013, de 20
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (en
adelante, IMNCL), así como con lo que prevé el Plan general de contabilidad pública adaptado
a la Administración local (PGCPAL), que acompaña la IMNCL.
Adicionalmente, se ha considerado la siguiente legislación vigente:
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Real decreto ley 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.
2
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Ley 39/1988, de 28 de
diciembre).
Real decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del
título sexto de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales en materia de presupuestos.
Documentos sobre principios contables emitidos por la Comisión de Principios y
Normas Contables Públicas, creada por Resolución de la Secretaría de Estado de
Hacienda de 28 de diciembre de 1990.
Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
La aplicación de los principios y criterios contables está presidida por la consideración
de la importancia en términos relativos que estos y sus efectos pueden presentar. Por
consiguiente, es admisible la no aplicación estricta de alguno de estos, siempre que la
importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación constatada sea
escasamente significativa y no altere, por lo tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y
de los resultados. Las partidas o los importes cuya importancia relativa sea escasamente
significativa pueden aparecer agrupados con otros de similar naturaleza o función.
No existen razones excepcionales por las que, para alcanzar los objetivos anteriores, no
se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.
El Ayuntamiento formula cuentas anuales consolidadas que integran las cuentas del
Ayuntamiento, organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales, sociedades
mercantiles dependientes y la cuenta del Consorcio Adelardo Covarsí.
3.2. Comparación de la información
De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Orden HAP/1781/2013, de 20
de setiembre, que aprueba la IMNCL, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015
3
deben elaborarse sin reflejar en el balance, en la cuenta del resultado económico-patrimonial ni
en el resto de los estados que incluyan información comparativa las cifras relativas al ejercicio
o ejercicios anteriores.
A este respecto y de acuerdo con lo que prevé el apartado 2 de la disposición transitoria
segunda, la nota 29 de esta memoria describe los aspectos derivados de la transición a la
normativa contable aplicable con efectos a 1 de enero de 2015.
1
Memoria del ejercicio 2015
Institución Ferial de Badajoz
4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN
Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas
anuales son los que se describen a continuación:
4.1. Inmovilizado material
Criterios de activación
Son activos tangibles, muebles e inmuebles que:
Posee a la entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o
para sus propios propósitos administrativos.
Se espera que tengan una vida útil mayor a un año.
Valoración inicial
Las inversiones en bienes del inmovilizado material se valoran a su coste. Eso es el
"precio de adquisición", incluidos los impuestos indirectos no recuperables asociados a la
compra, los costes de adquisición directamente relacionados con la compra y los de puesta en
funcionamiento, en su caso.
Los bienes aflorados como consecuencia de la realización de un inventario físico son
registrados por su valor razonable si no ha sido posible obtener evidencia de su coste original.
Los bienes recibidos en cesión por un plazo igual o superior a la vida económica del
bien se registran por su valor neto contable en la fecha de formalización de la cesión.
4.2. Patrimonio Público del Suelo
No consta ese patrimonio en la contabilidad ni en el Inventario de Bienes.
2
4.3. Inversiones inmobiliarias
Se trata de inmuebles (terrenos o edificios) que se tienen para obtener rentas, plusvalías
o ambas, a través de su arrendamiento o enajenación, sin que sea ninguna de estas una
finalidad de la entidad. Y en todo caso, todos aquellos que no se puedan considerar
inmovilizado. A estas inversiones se les aplican los criterios de valoración del inmovilizado
material descritos en notas anteriores.
4.4. Inmovilizado intangible
Criterios de activación
Se trata de bienes intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de
carácter no monetario y sin apariencia física que, cumpliendo las características de
permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios, o constituyendo
una fuente de recursos de la entidad, son identificables. Es decir,
son separables y susceptibles de ser enajenados, cedidos, arrendados, intercambiados o
librados para su explotación;
surgen de derechos contractuales o de otros derechos legales, con independencia de que
estos derechos sean transferibles o separables de otros derechos u obligaciones.
Valoración inicial
Las inversiones en bienes del inmovilizado intangible se valoran a su coste. Este es el
"precio de adquisición", incluidos los impuestos indirectos no recuperables asociados a la
compra, los costes de adquisición directamente relacionados con la compra y los de puesta en
funcionamiento, en su caso, o el "coste de producción" en aquellos que han sido resultado de
trabajos propios.
Valoración posterior
Con carácter general, se valoran a su coste, más los desembolsos posteriores, menos la
3
amortización acumulada, cuando existiese, y las correcciones valorativas por deterioro.
Las correcciones valorativas por deterioro se practican cuando el importe recuperable
del activo es inferior a su valor neto de amortizaciones, y que sucede, generalmente, por
obsolescencia acelerada o disminución del rendimiento esperado inicialmente.
Los costes de ampliación, modernización o mejora se incorporan al activo como mayor valor
del bien cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida
útil.
4.5. Permutas
La entidad no suele realizar operaciones de permuta en el curso normal de sus
actividades. En todo caso, cuando estas se producen, su valoración y registro contable se ajusta
a lo establecido en el apartado 4.d) de la Norma de reconocimiento y valoración del
inmovilizado material de la IMNCL.
4.6. Activos y pasivos financieros
Los activos y pasivos financieros derivan de los instrumentos financieros, que son
contratos que establecen un derecho para una de las partes (activo financiero) y una obligación
(pasivo financiero), o un componente del patrimonio neto (instrumento de patrimonio) para la
otra.
Su clasificación, valoración y contabilización se realiza, básicamente, según la
finalidad por la que se mantienen o se han emitido.
4.6.1. Activos financieros
Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de
patrimonio neto de otra entidad y los derechos de recibir efectivo u otro activo financiero de
un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones
potencialmente favorables para la entidad.
Los activos financieros se clasifican, a efectos de su valoración, en:
4
a) Créditos y partidas a cobrar
Incluyen:
Los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual.
Otros activos financieros que generan flujos de efectivo de importe determinado y
respecto de los cuales se espera recuperar todo el desembolso, excepto por motivos
imputables al deterioro crediticio.
Como norma general, los créditos y partidas a cobrar con vencimiento a corto plazo se
valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor
nominal, salvo que incorporen un interés contractual. La misma valoración se realiza con los
de vencimiento a largo plazo cuando el efecto de actualizar los flujos no es significativo. En
caso contrario, se valoran por su valor razonable y posteriormente a coste amortizado,
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo como ingresos
del ejercicio.
En todo caso, las fianzas y depósitos constituidos se valoran siempre por el importe
entregado.
4.6.2. Pasivos financieros
La totalidad de los pasivos financieros se clasifican en la categoría de pasivos
financieros a coste amortizado. Incluyen:
Débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual.
Deudas con entidades de crédito.
Deudas representadas en valores negociables emitidos.
Otros débitos y partidas a pagar.
Como norma general, los débitos y las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo
sin interés contractual se valoran, tanto en el momento del reconocimiento inicial como
5
posteriormente, por su valor nominal. La misma valoración se realiza con los de vencimiento a
largo plazo y los préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados cuando el
efecto global de no actualizar los flujos no es significativo. En caso de que sea significativo, se
valoran inicialmente por el valor actual de los flujos de efectivo a pagar, sobre una tasa
equivalente a la aplicable a los pagos aplazados y, posteriormente, a coste amortizado,
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo como ingresos
del ejercicio.
En todo caso, las fianzas y los depósitos recibidos se valoran siempre por el importe
recibido.
Reconocimiento
El reconocimiento contable de los pasivos financieros se realiza en la fecha establecida
en el contrato o acuerdo, a partir de la cual la entidad contrae la obligación. En las operaciones
de tesorería formalizadas con póliza de crédito, las obligaciones se contraen con la recepción
de las sucesivas disponibilidades de fondo. Se clasifican como no corriente cuando su
vencimiento es superior a un año y como corriente cuando es inferior.
Baja de pasivos financieros
Como norma general, se registra la baja de un pasivo financiero o de una parte de este
cuando la obligación contraída se ha cumplido o cancelado. En caso de producirse una
diferencia entre el valor contable y la contraprestación entregada, se reconocerá en el resultado
del ejercicio que tenga lugar.
4.7. Existencias
El Ayuntamiento no tiene activos considerados existencias.
4.8. Activos construidos o adquiridos para otras entidades
El Ayuntamiento no tiene activos construidos o adquiridos para otras entidades.
6
4.9. Ingresos y gastos
Los ingresos y los gastos se registran por el principio de devengo y, en los casos en los
que sea pertinente, por el de correlación entre ambos.
Presupuestariamente, los ingresos y gastos se incorporan a la liquidación presupuestaria
en el momento en que se produce el acto administrativo de reconocimiento de los respectivos
derechos y obligaciones.
4.9.1. Ingresos
a) Ingresos con contraprestaciones
Como norma general, los ingresos se registran por el valor razonable de la
contraprestación y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios
prestados en el curso ordinario de las actividades de la entidad, deducidas las devoluciones, las
rebajas, los descuentos y el impuesto sobre el valor añadido, en su caso.
La entidad reconoce los ingresos cuando el importe de estos se puede valorar con
fiabilidad; es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad, y se
cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades tal como se detalla a
continuación.
Los ingresos por ventas son registrados cuando la entidad ha transferido al comprador
los riesgos y las ventajas derivadas de la propiedad de los bienes, con independencia de la
propiedad; no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes
vendidos, ni retiene el control efectivo sobre ellos; y los gastos asociados con la transacción
pueden ser medidos con fiabilidad.
Los ingresos para la prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la
transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando el grado de avance o realización
de la prestación en la fecha de las cuentas anuales, o de forma lineal cuando el servicio se
presta durante un periodo determinado.
Cuando no puede ser estimado de forma fiable, los ingresos son reconocidos en la
7
cuantía de los gastos reconocidos que se consideran recuperables.
b) Ingresos sin contraprestaciones
En el caso de los impuestos, se reconocerá el ingreso y el activo cuando tenga lugar el
hecho imponible y se satisfagan los criterios de reconocimiento del activo.
En el caso de las multas y sanciones, se reconocen cuando surge el derecho a cobrarlas.
4.9.2. Gastos
Los gastos de personal y otros gastos de gestión ordinaria se reconocen en la cuenta del
resultado en el momento en que devenga la obligación, con independencia del momento en
que se produzca la corriente monetaria que se deriva.
4.10. Provisiones y contingencias
Se reconoce una provisión cuando la entidad tiene una obligación presente (legal,
contractual o implícita) resultado de un suceso pasado que, probablemente, implicará la
entrega de unos recursos que se pueden estimar de forma fiable.
Las provisiones se encuentran valoradas por el valor actual de los desembolsos que se
espera que serán necesarios para liquidar la obligación, actualizados a una tasa de descuento
equivalente al tipo de deuda pública por un vencimiento análogo. Los ajustes en la provisión
con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero a medida que se van
reportando. Cuando su vencimiento es inferior o igual a un año y el efecto financiero no es
significativo, no se descuentan.
Al cierre del ejercicio, las provisiones son objeto de revisión y ajustadas, en su caso,
para reflejar la mejor estimación existente en este momento. Cuando no son ya pertinentes o
probables, se procede a su reversión con contrapartida en la correspondiente cuenta de ingreso
del ejercicio.
Para la cuantificación de las provisiones, se recurre a informes internos y, si procede,
de expertos externos, y a la experiencia de la entidad en sucesos similares, que permitan
8
establecer la base de las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como de su
efecto financiero.
En el caso de los consorcios, se recoge el riesgo existente, en función de la
participación del Ayuntamiento, en aquellos entes que tienen un patrimonio neto negativo.
MODELO DEL COSTE 2015EJERCICIO:
INMOVILIZADO MATERIAL
Fecha Obtención 29/11/2016
Pág.1
SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANCE ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE
OTRAS PARTIDAS
SALIDAS
DISMINUCIONES
POR
TRASPASOS A
OTRAS
PARTIDAS
CORRECCIONES
VALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIO
AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO
2100 3.111.645,00 0,00 0,00 0,00 3.111.645,000,00 0,000,00
2110 452.619,28 0,00 0,00 0,00 452.619,280,00 0,000,00
2140 838.697,75 0,00 0,00 0,00 842.084,133.386,38 0,000,00
2150 26.944,17 0,00 0,00 0,00 26.944,170,00 0,000,00
2160 386.859,62 0,00 0,00 0,00 386.859,620,00 0,000,00
2170 108.649,14 0,00 0,00 0,00 110.633,141.984,00 0,000,00
2180 51.396,97 0,00 0,00 0,00 51.396,970,00 0,000,00
2190 51.485,27 0,00 0,00 0,00 51.485,270,00 0,000,00
2320 14.906.075,22 0,00 0,00 0,00 14.906.075,220,00 0,000,00
TOTAL 19.934.372,42 5.370,38 0,00 0,00 19.939.742,80 0,00 0,00 0,00
29/11/2016Fecha Obtención
Pág. 1PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO
EJERCICIO: 2015
SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANCE ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE
OTRAS PARTIDAS
SALIDAS
DISMINUCIONES
POR TRASPASOS
A OTRAS
PARTIDAS
CORRECCIONES
VALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIO
AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO
MODELO DEL COSTE
TOTAL
29/11/2016Fecha Obtención
Pág. 1
EJERCICIO: 2015
SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANCE ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE
OTRAS PARTIDAS
SALIDAS
DISMINUCIONES
POR TRASPASOS
A OTRAS
PARTIDAS
CORRECCIONES
VALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIO
AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
MODELO DEL COSTE
TOTAL
2015EJERCICIO:
1Pág.
Fecha Obtención 29/11/2016
INMOVILIZADO INTANGIBLE
MODELO DEL COSTE
SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANCE ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE
OTRAS PARTIDASSALIDAS
DISMINUCIONES
POR
TRASPASOS A
OTRAS
PARTIDAS
CORRECCIONES
VALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIO
AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO
TOTAL
1Pág.
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CLASE ACTIVO IMPORTE
RECONOCIMIENTO
INICIAL
VALORACIÓN OPCIÓN DE COMPRA
(SI/NO)
NATURALEZA DE LOS ACTIVOS
QUE SURGEN DE ESTOS
CONTRATOS
Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar
ACUERDOS
SIGNIFICATIVOS
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
IFEBA
2015
Fecha Obtención 29/11/2016
TOTAL
Ejercicio:
ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZOACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
INVERSIONES EN
PATRIMONIO
INVERSIONES EN
PATRIMONIO
VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA
VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA
OTRAS INVERSIONES OTRAS INVERSIONES
2015 2014 2015 2015 2015 2015 2015 20152014 2014 2014 2014 2014 2014
CATEGORIAS
ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN
CRÉDITOS Y
PARTIDAS A
COBRAR
INVERSIONES
MANTENIDAS
HASTA EL
VENCIMIENTO
-116,66 7.010,307.126,96
ACTIVOS
FINANCIEROS
A VALOR
RAZONABLE
CON CAMBIO
EN
RESULTADOS
INVERSIONES
EN
ENTIDADES
DE GRUPO,
MULTIGRUPO
Y ASOCIADAS
1.108,43 1.108,43
ACTIVOS
FINANCIEROS
DISPONIBLES
PARA LA
VENTA
TOTAL7.126,961.108,43-116,66 8.118,73
1Pág.
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS SALDO INICIAL
DISMINUCIONES DE
VALOR POR DETERIORO
CREDITICIO DEL
EJERCICIO
REVERSIÓN DEL
DETERIORO CREDITICIO
EN EL EJERCICIO
B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR
SALDO FINAL
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
ACTIVOS FINANCIEROS
IFEBA
Activos financieros a Largo Plazo
Inversiones en patrimonio
Valores representativos de deuda
Otras inversiones
Activos financieros a Corto Plazo
Inversiones en patrimonio
Valores representativos de deuda
Otras inversiones
1Pág.
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CREACIONES
IDENTIFICACIÓN
DEUDA
T.I.E
DEUDA AL 1 ENERO
INTERESES DEVENGADOS
SEGÚN T.I.E.
DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEUDA AL 31
DICIEMBRE
COSTE
AMORTIZADO
(1)
INTERESES
EXPLÍCITOS
(2)
EFECTIVO
(3)
GASTOS
(4)
EXPLÍCITOS
(5)
RESTO (6)
INTERESES
CANCELADOS
(7)
DEL COSTE
AMORTIZADO
(8)
DE
INTERESES
EXPLÍCITOS
(9)
VALOR
CONTABLE
(10)
RESULTADO
(11)
COSTE
AMORTIZADO
(12)=1+3-4
+6+8-10
INTERESES
EXPLÍCITOS
(13)=2+5 -7+9
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO
DISMINUCIONES
TOTAL
1Pág.
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CREACIONES
IDENTIFICACIÓN DEUDA
DEUDA AL 1 ENERO DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DICIEMBRE
INTERESES
EXPLÍCITOS (2)EFECTIVO
(3)
GASTOS
(4)
VALOR
EX-CUPÓN
(1)
INTERESES
DEVENGADOS
(5)
INTERESES
CANCELADOS
(6)
VARIACIÓN
VALOR
RAZONABLE
(7)
DEL VALOR
EX-CUPÓN
(8)
DE
INTERESES
EXPLÍCITOS
(9)
DISMINUCIONES
(10)
VALOR
EX-CUPÓN
(11)=1+3+7
+8-10
INTERESES
EXPLÍCITOS
(12)=2+5
+9-6
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
DEUDAS A VALOR RAZONABLE
TOTAL
1Pág.
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
TOTAL
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
OTRAS DEUDAS OTRAS DEUDAS
LARGO PLAZO CORTO PLAZO
CATEGORIAS
OBLIGACIONES Y
OTROS VALORES
NEGOCIABLES
DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO
OBLIGACIONES Y
OTROS VALORES
NEGOCIABLES
DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
RESUMEN POR CATEGORÍAS
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO
DEUDAS A VALOR RAZONABLE
TOTAL
29/11/2016Fecha Obtención
Pág. 1
EJERCICIO: 2015
IDENTIFICACIÓN LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO DISPONIBLECOMISIÓN S/NO
DISPUESTO
PASIVOS FINANCIEROS
Líneas de Crédito
TOTAL
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
IDENTIFICACIÓN
AVAL
ENTIDAD AVALADA
NIF DENOMINACIÓN
FECHA
CONCESIÓN
AVAL
FECHA
VENCIMIENTO
AVAL
FINALIDAD AVAL
PASIVOS FINANCIEROS
Avales y otras garantías concedidas1Pág.
AVALES
PENDIENTES
A 1 DE
ENERO
AVALES
CONCEDIDOS
EN EL
EJERCICIO
AVALES CANCELADOS EN EL
EJERCICIO
POR
EJECUCIÓN
POR OTRAS
CAUSAS
AVALES
PENDIENTES A
31 DE DICIEMBRE
TOTAL
PROVISIONES
EJERCICIO ACUMULADA
Avales concedidos
TOTAL
1Pág.
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
IDENTIFICACIÓN
AVAL
ENTIDAD AVALADA
NIF DENOMINACIÓN
FECHA
CONCESIÓN
AVAL
FECHA
VENCIMIENTO
AVAL
FINALIDAD
AVAL
AVALES
CANCELADOS
EN EL
EJERCICIO POR
EJECUCIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
CÓDIGO CÓDIGO
PASIVOS FINANCIEROS
Avales y otras garantías concedidas
Avales ejecutados
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
TOTAL
1Pág.
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
AÑO DE EJECUCIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
CÓDIGO CÓDIGO
PASIVOS FINANCIEROS
Avales y otras garantías concedidas
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
AVALES
CANCELADOS EN
EL EJERCICIO POR
EJECUCIÓN
Avales reintegrados
TOTAL
1Pág.
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
PARTIDA BALANCE
IMPORTE DE LAS
CORRECCIONES
VALORATIVAS
IMPORTE
REVERSIÓN
IMPORTE COSTES
CAPITALIZADOS
LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS
GARANTÍAS PIGNORACIONES FIANZASOTROS
ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS
1Pág.
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2015 2015
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
57.000,00 0,00 0,00 0,00CONV DIP IFEBA 0,00 0,00
22.149,10 0,00 0,00 0,00CONSEJERIA ECON,
FECIEX
0,00 0,00
23.938,34 0,00 0,00 0,00CONSEJ ECON
ECUEXTRE
0,00 0,00
TOTAL 103.087,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1Pág.
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
TOTAL
1Pág.
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
Provisiones y contingencias
EPIGRAFE BALANCE
SALDO INICIAL
PROVISIONES
AUMENTOS
PROVISIONES
DISMINUCIONES
PROVISIONES
SALDO FINAL
PROVISIONES
0,00Provisiones a Largo Plazo
Provisiones a Corto Plazo0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1Pág.
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
IMPORTECÓDIGO DESCRIPCIÓN
Información sobre el medio ambiente
Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ´Medio Ambiente´
GRUPO DE PROGRAMAS
(MEDIO AMBIENTE)
TOTAL
1Pág.
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
IMPORTE
Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios
CÓDIGO
ECONÓMICO
TRIBUTO
TOTAL
1Pág.
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
IMPORTE
Activos en estado venta
DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO
VENTA
TOTAL
IFEBA
2015
Fecha Obtención 29/11/2016
Ejercicio:
PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
GASTOS
PRESUPUESTARIOS
NO
PRESUPUESTARIOSTOTAL
TOTAL
NO
PRESUPUESTARIOSPRESUPUESTARIOS
CÓDIGO
GRUPO DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE
PROGRAMAS
INGRESOS
EJERCICIO 2015
2015
EJERCICIO
EJERCICIO
EJERCICIO
2014
2014
19.
0,00001 3.138,34 3.138,34
PÉRDIDAS
PROCEDENTES DE
ACTIVOS NO
CORRIENTES
Ingresos de
gestión
ordinaria
2.621.504,26 0,00 0,00 0,00
0,00002 291.357,76 291.357,76
PÉRDIDAS POR
DETERIORO
Ingresos
financieros 0,00 0,00 0,00
0,00003 44.832,17 44.832,17
Otros GastosOTROS
INGRESOS278.659,50 0,00 0,00 0,00
1.966.038,09433 0,00 1.966.038,09
DESARROLLO
EMPRESARIAL.
0,00 0,00 0,00
TOTAL TOTAL1.966.038,09 339.328,27 2.305.366,36 2.900.163,76
2015
Pág. 1
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
TOTAL A
PAGAR
RECAUDACIÓN
LÍQUIDA
REINTEGROS PAGOS
REALIZADOS
CONCEPTO
CÓDIGO
ENTE TITULAR
NIF DENOMINACIÓN
PENDIENTE
DE PAGO A 1
DE ENERO
OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN
TOTAL
TOTAL
2015
Pág. 1
29/11/2016Fecha Obtención
CARGO
ENTE DENOMINACIÓN
SALDO INICIAL
DEUDOR
PAGOS TOTAL CARGO SALDO INICIAL
ACREEDOR
COBROS DEUDOR ACREEDOR
SALDO A 31 DE DICIEMBRE
EJERCICIO
N.I.F.
OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO
ABONO
TOTAL ABONO
TOTAL
2015
Pág. 1
29/11/2016Fecha Obtención
I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS
ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.
DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
ANULADOS
CÓDIGO
DERECHOS
PENDIENTES
DE COBRO A 1
DE ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS
RECONOCIDOS
RECAUDACIÓN
NETA
DERECHOS
PENDIENTES
DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
TOTAL
29/11/2016Fecha Obtención
Pág. 1
EJERCICIO: 2015
CONCEPTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión
DERECHOS ANULADOS
TOTAL
29/11/2016Fecha Obtención
Pág. 1
EJERCICIO: 2015
CONCEPTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN
ESPECIE
INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES
OTRAS
CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
TOTAL
2015
Pág. 1
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO
DESCRIPCIÓN
CONCEPTO
CÓDIGO
PENDIENTES DE
PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS
EN EL
EJERCICIO
TOTAL
DEVOLUCIONES
RECONOCIDAS
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN EL
EJERCICIO
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
TOTAL
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO:
Pág. 1
2015
DESCRIPCIÓN
CONCEPTO
SALDO 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL
DEUDORES
ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES
PENDIENTES DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRECÓDIGO
CUENTA
ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
DEUDORES
54.509,37 75.939,30 130.448,67 82.303,03 48.145,6410042 DEUDORES POR IVA4400
TOTAL CUENTA 54.509,37 75.939,30 130.448,67 82.303,03 48.145,64
54,51 54,51 54,5110900 OTROS DEUDORES NO
PRESUPUESTARIOS
4490
TOTAL CUENTA 54,51 54,51 54,51
194.566,25 134.971,29 329.537,54 194.566,25 134.971,2910040 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA4700
TOTAL CUENTA 194.566,25 134.971,29 329.537,54 194.566,25 134.971,29
210.910,59 210.910,59 210.910,5990001 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO4720
TOTAL CUENTA 210.910,59 210.910,59 210.910,59
10.431,68 2.227,27 12.658,95 5.531,99 7.126,9610010 FIANZAS DEPOSITADAS5660
TOTAL CUENTA 10.431,68 2.227,27 12.658,95 5.531,99 7.126,96
TOTAL259.561,81 190.298,40493.311,86683.610,26424.048,45
29/11/2016Fecha Obtención
Pág.
1
DESCRIPCIÓN
ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
SALDO 1 DE
ENERO
2015EJERCICIO:
ACREEDORES
PDTES. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
TOTAL
ACREEDORES
CÓDIGO
CONCEPTO
CUENTA
ACREEDORES
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
69.054,17 215.442,84 284.497,01245.794,69 38.702,32
20049 ACREEDORES POR IVA4100
TOTAL CUENTA 69.054,17 215.442,84 284.497,01 245.794,69 38.702,32
14.690,97 9.700,00 24.390,974.750,00 19.640,97
20080 FIANZAS DEFINITIVAS4190
3.949,14 135.819,05 139.768,19125.916,85 13.851,34
20083 FIANZAS FERIAS IFEBA4190
3.931,83 649,29 4.581,12562,35 4.018,77
20197 OTROS ACREEDORES NO
PRESUPUESTARIOS
4190
TOTAL CUENTA 22.571,94 146.168,34 168.740,28 131.229,20 37.511,08
2.762,29 2.762,292.762,29
20040 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA
POR IVA
4750
TOTAL CUENTA 2.762,29 2.762,29 2.762,29
20.287,93 76.635,71 96.923,6473.071,89 23.851,75
20001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO
PERSONAL
4751
812,28 2.490,93 3.303,212.356,78 946,43
20003 I.R.P.F. PROFESIONALES4751
852,55 1.282,50 2.135,052.135,05
20006 PREMIOS4751
213,20 213,20213,20
20007 RETENCIONES COLABORADORES
CLAVE F02
4751
9,00 9,009,00
20008 RETENCIONES EMPRESARIOS
MODULO CLAVE G01
4751
TOTAL CUENTA 21.952,76 80.631,34 102.584,10 77.776,92 24.807,18
6.169,67 38.499,73 44.669,4038.624,86 6.044,54
20190 CUOTA OBRERA SEGURIDAD
SOCIAL.
4769
29/11/2016Fecha Obtención
Pág.
2
DESCRIPCIÓN
ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
SALDO 1 DE
ENERO
2015EJERCICIO:
ACREEDORES
PDTES. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
TOTAL
ACREEDORES
CÓDIGO
CONCEPTO
CUENTA
ACREEDORES
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
TOTAL CUENTA 6.169,67 38.499,73 44.669,40 38.624,86 6.044,54
75.939,30 75.939,3075.939,30
91001 HACIENDA PUBLICA IVA
REPERCUTIDO
4770
1.721,95 1.721,951.721,95
20061 OTRAS RETENCIONES5610
TOTAL CUENTA 1.721,95 1.721,95 1.721,95
TOTAL 124.232,78 556.681,55 680.914,33 111.549,36569.364,97
29/11/2016Fecha Obtención
Pág. 1
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
2015EJERCICIO:
COBROS PDTES. DE
APLICACIÓN A 1 DE
ENERO
COBROS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL COBROS
PDTES. APLICACIÓN
COBROS APLICADOS
EN EJERCICIO
COBROS PDTES. DE
APLICACIÓN A 31 DE
DICIEMBRE
CONCEPTO
CUENTA
CÓDIGO
COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
TOTAL
29/11/2016Fecha Obtención
Pág. 1
DESCRIPCIÓN
PAGOS PDTES.
APLICACIÓN A 1
DE ENERO
PAGOS REALIZADOS
EN EJERCICIO
TOTAL PAGOS
PDTES. APLICACIÓN
PAGOS APLICADOS
EN EJERCICIO
PAGOS PDTES. DE
APLICACIÓN A 31 DE
DICIEMBRE
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
CONCEPTO
2015EJERCICIO:
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
CÓDIGO
CUENTA
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
184,78 184,78 184,7840001 PAGOS PENDIENTES DE
APLICACION
5550
TOTAL CUENTA 184,78 184,78 184,78
7.985,59 7.985,59 7.985,5942000 PROVISIONES DE FONDOS PARA
ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J
5581
TOTAL CUENTA 7.985,59 7.985,59 7.985,59
85,40 7.985,59 8.070,99 6.211,86 1.859,1345000 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES
DE FONDOS
5585
TOTAL CUENTA 85,40 7.985,59 8.070,99 6.211,86 1.859,13
270,18 15.971,18 16.241,36 14.197,45 2.043,91TOTAL
2015
Fecha Obtención 29/11/2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO
MULTIPLIC.
CRITERIO
ÚNICO
CRITERIO
TOTAL
PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO
MULTIPLIC.
CRITERIO
ÚNICO
CRITERIO
TOTAL
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
CON
PUBLICIDAD
SIN
PUBLICIDAD
TOTAL
DIÁLOGO
COMPETITIVO
ADJUDICACIÓN
DIRECTA
TOTAL
Ejercicio:
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN
TIPO DE CONTRATO
- De Obras
- De suministro
104.443,18 104.443,18
- Patrimoniales
- De gestión de servicios
públicos
- De servicios
106.164,63 119.299,27 225.463,90 644.509,58 869.973,48
- De concesion de obra
publica
- De colaboración entre
el sector publico y el
sector privado
- De caracter
administrativo especial
- Otros
424.448,64 424.448,64
TOTAL 106.164,63 119.299,27 225.463,90 1.173.401,40 1.398.865,30
29/11/2016Fecha Obtención
Pág. 1
ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2015
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DEPÓSITOS
RECIBIDOS EN
EJERCICIO
TOTAL DEPÓSITOS
RECIBIDOS
DEPÓSITOS
CANCELADOS
DEPÓSITOS
PENDIENTES DE
DEVOLUCIÓN A 31
DE DICIEMBRE
SALDO 1 DE
ENERO
DESCRIPCIÓNCONCEPTO
22.635,44 3.700,00 26.335,44 2.747,50 23.587,9470502
VALORES RECIBIDOS COMO FIANZAS
DEFINITIVAS
22.635,44 3.700,00 26.335,44 2.747,50 23.587,94TOTAL
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 29/11/2016
1
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
TOTAL
DESCRIPCIÓN
1
29/11/2016Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
149,9570 4331 110 IFEBA.RETRIBUCIONES PERSONAL
EVENTUAL
2015 149,95
31.758,2270 4331 13000 IFEBA. RETRIBUCIONES BASICAS. 2015 31.758,22
65.323,3870 4331 13002 IFEBA. OTRAS
REMUNERACIONES.LABORAL FIJO.
2015 65.323,38
977,1770 4331 13003 OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA
PROFESIONAL )
2015 977,17
451,5470 4331 13004 LABORAL FIJO. COMPLEMENTO
PERSONAL TRANSITORIO.
2015 451,54
1,00 -1,0070 4331 131 LABORAL TEMPORAL 2015 1,00 -1,00
15.000,0070 4331 150 IFEBA. PRODUCTIVIDAD. 2015 15.000,00
1,00 -1,0070 4331 151 IFEBA GRATIFICACIONES. 2015 1,00 -1,00
37.926,13 6,0070 4331 16000 IFEBA. SEGURIDAD SOCIAL 2015 37.926,13 6,00
495,2270 4331 16008 IFEBA. ASISTENCIA
MEDICO-FARMACEUTICA.
2015 495,22
1,00 -1,0070 4331 16205 IFEBA.SEGUROS. 2015 1,00 -1,00
3.814,05 4.277,2070 4331 203 IFEBA. ARRENDAMIENTO MAQUIN.
INST. Y UTILLAJE.
2015 3.814,05 4.277,20
3.938,96 -1.350,0070 4331 204 IFEBA. ARRENDAMIENTO
ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
2015 3.938,96 -1.350,00
5.652,76 -2.000,0070 4331 205 IFEBA.ARRENDAMIENTO DE
MOBILIARIO .
2015 5.652,76 -2.000,00
1.500,0070 4331 212 IFEBA. REP. MANTEN.Y
CONSERV.DE EDIFY OTRAS CONST.
2015 1.500,00
5.543,55 -36.758,9570 4331 213 IFEBA.REP. MANT.Y CONSERV DE
MAQUIN INSTS. Y UTOLL.
2015 5.543,55 -36.758,95
1.500,0070 4331 214 MATERIAL DE TRANSPORTES 2015 1.500,00
1.272,0070 4331 215 IFEBA. REP,MANTTO YCONSERV DE
MOB Y ENSERES.
2015 1.272,00
25.203,7570 4331 216 IFEBA REP MANTTO,YCONSERV DE
EQUIPOS INFORMAT.
2015 25.203,75
2.581,98 3.000,0070 4331 22000 IFEBA. MAT.OFICINA ORD, NO
INVENTARIABLE.
2015 2.581,98 3.000,00
3.586,16 -3.000,0070 4331 22001 IFEBA PRENSA REVISTAS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
2015 3.586,16 -3.000,00
DESCRIPCIÓN
2
29/11/2016Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
26.040,60 -8.307,6070 4331 22100 IFEBA. ENERGIA ELECTRICA. 2015 26.040,60 -8.307,60
31,07 1.407,3470 4331 22102 IFEBA. GAS. 2015 31,07 1.407,34
8.861,58 -8.000,0070 4331 22103 IFEBA. COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES.
2015 8.861,58 -8.000,00
24,00 -535,9070 4331 22104 IFEBA VESTUARIO 2015 24,00 -535,90
45.130,16 -17.728,0770 4331 22199 IFEBA OTROS SUMINISTROS. 2015 45.130,16 -17.728,07
41.540,3270 4331 22200 IFEBA .SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES.
2015 41.540,32
2.000,0070 4331 22201 IFEBA. POSTALES. 2015 2.000,00
1.000,0070 4331 223 IFEBA. TRANSPORTES. 2015 1.000,00
0,42 6.232,3570 4331 224 IFEBA. PRIMAS DE SEGUROS. 2015 0,42 6.232,35
11.842,53 2.103,3070 4331 22601 IFEBA. ATENCIONES
PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.
2015 11.842,53 2.103,30
16.776,92 3.255,6370 4331 22602 IFEBA. PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA.
2015 16.776,92 3.255,63
50.000,0070 4331 22604 IFEBA. JURIDICOS CONTENCIOSOS 2015 50.000,00
17.000,0070 4331 22606 IFEBA. REUNIONES CONFERENCIAS
Y CURSOS.
2015 17.000,00
8.491,96 14.915,7070 4331 22699 IFEBA. OTROS GASTOS DIVERSOS. 2015 8.491,96 14.915,70
15.109,94 -450,7870 4331 22700 IFEBA. LIMPIEZA Y ASEO. 2015 15.109,94 -450,78
32.619,43 -29.542,4170 4331 22701 IFEBA. SEGURIDAD. 2015 32.619,43 -29.542,41
15.000,0070 4331 22706 IFEBA. ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECNICOS.
2015 15.000,00
94.873,38 -52.183,0270 4331 22799 IFEBA.OTROS TRABAJOS. 2015 94.873,38 -52.183,02
3.000,0070 4331 23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS
ORGANOS DE GOBIERNO
2015 3.000,00
1.100,0070 4331 23001 IFEBA. DIETAS. 2015 1.100,00
70 4331 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 2015
-2.416,3270 4331 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO
2015 -2.416,32
1,00 2.055,6570 4331 231 IFEBA. LOCOMOCION. 2015 1,00 2.055,65
DESCRIPCIÓN
3
29/11/2016Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
1,00 1.443,9270 4331 233 IFEBA OTRAS INDENNIZACIONES. 2015 1,00 1.443,92
1.800,0070 4331 352 IFEBA.INTERESES DE DEMORA. 2015 1.800,00
3.600,3570 4331 359 IFEBA. OTROS GASTOS
FINANCIEROS.
2015 3.600,35
70 4331 489 IFEBA.OTRAS TRANSFERENCIAS. 2015
70 4331 609 OTRAS INVERSIONES 2015
4.500,0070 4331 622 IFEBA EDIFIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES.
2015 4.500,00
1.613,6270 4331 623 IFEBA MAQUINARIA INSTALACIONES
Y UTILLAJE.
2015 1.613,62
5.000,0070 4331 624 IFEBA.ELEMENTOS DE
TRANSPORTE
2015 5.000,00
3.000,0070 4331 625 IFEBA. MOBILIARIO Y ENSERES. 2015 3.000,00
16,0070 4331 626 IFEBA. EQUIPOS PROCESOS DE
INFORMACION.
2015 16,00
70 4331 629 IFEBA.OTRAS INVERSIONES
NUEVAS ASOC. AL FUNC.
OPERATIVO
2015
1.000,0070 4331 632 IFEBA,.EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES.
2015 1.000,00
1,00 4.119,0070 4331 83000 IFEBA. PRESTAMOS A C. PLAZO . 2015 1,00 4.119,00
TOTAL 437.007,06 19.248,6241.937,46437.007,06 61.186,08
1
29/11/2016
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
TOTAL
29/11/2016Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2015
TOTAL
29/11/2016Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2015
TOTAL
29/11/2016Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE
INGRESO
RECAUDACIÓN NETA
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2015
389 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 2.169,922.169,92
393 INTERESES DE DEMORA
399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 191.723,01191.723,01
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.772.487,501.772.487,50
450 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COM. AUTONOMA
461 DE ENTIDADES LOCALES OTRAS TRANSFERENCIAS
46100 DE DIPUTACIONES,CONSEJOS O CABILDOS
47000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.SUBV. C.A BAD
47001 TRANSFERENCIAS CTES.DE EMPRESAS PRIVADAS.C. EXTREMADURA
48000 DE FA,MILIAS E INSTITUCIONES SON FINES DE LUCRO
520 INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AH
59901 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES: FERIAS, 475.441,51475.441,51
700 DE LA ADMINISTRACION LOCAL
710 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL
72000 DE LA ADMON. GRAL. DEL ESTADO
762 DE AYUNTAMIENTOS.
83000 ANTICIPOS DE NOMINAS 116,66116,66
29/11/2016Fecha Obtención
2Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE
INGRESO
RECAUDACIÓN NETA
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2015
87000 REMANENTE DE TESRORIA. PARA GASTOS GENERALES.
87010 APLICACION PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITOS
91600 A CORTO PLAZO
TOTAL 2.441.938,60 2.441.938,60
29/11/2016Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLIC.
PRESUPUEST.
DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE
PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
AL SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS
EN EL
EJERCICIO
TOTAL
DEVOLUCIONES
RECONOCIDAS
EJERCICIO 2015
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN
EL EJERCICIO
PENDIENTE DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
TOTAL
29/11/2016Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
INCORPORADOS DE
PTOS. CERRADOS
EN EL EJERCICIO TOTAL
COMPROMISOS
REALIZADOS
EJERCICIO 2015
COMPROMISOS
PENDIENTES DE
REALIZAR A 31 DE
DICIEMBRE
COMPROMISOS CONCERTADOS
COMPROMISOS CONCERTADOS
TOTAL
Fecha Obtención 29/11/2016
Pág. 1
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
1992.70.4331.22699 IFEBA. OTROS GASTOS
DIVERSOS.
6.929,90 6.929,90 6.929,90
2008.70.4331.22001 IFEBA PRENSA REVISTAS Y
OTRAS PUBLICACIONES.
6,03 6,03 6,03
2010.70.4331.22199 IFEBA OTROS SUMINISTROS. 512,69 512,69 512,69
2012.70.4331.16000 IFEBA. SEGURIDAD SOCIAL 47,00 47,00 47,00
2013.70.4331.203 IFEBA. ARRENDAMIENTO
MAQUIN. INST. Y UTILLAJE.
490,91 490,91 490,91
2013.70.4331.213 IFEBA.REP. MANT.Y CONSERV
DE MAQUIN INSTS. Y UTOLL.
1.072,73 1.072,73 1.072,73
2013.70.4331.22199 IFEBA OTROS SUMINISTROS. 3.043,80 3.043,80 3.043,80
2013.70.4331.22601 IFEBA. ATENCIONES
PROTOCOLARIAS Y
9.111,01 9.111,01 9.111,01
2013.70.4331.22799 IFEBA.OTROS TRABAJOS. 4.298,18 4.298,18 1.600,00 2.698,18
2014.70.4331.203 IFEBA. ARRENDAMIENTO
MAQUIN. INST. Y UTILLAJE.
27.000,00 27.000,00 27.000,00
2014.70.4331.204 IFEBA. ARRENDAMIENTO
ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
3.758,75 3.758,75 3.758,75
2014.70.4331.205 IFEBA.ARRENDAMIENTO DE
MOBILIARIO .
12.258,39 12.258,39 12.258,39
2014.70.4331.213 IFEBA.REP. MANT.Y CONSERV
DE MAQUIN INSTS. Y UTOLL.
4.281,30 4.281,30 4.281,30
2014.70.4331.22000 IFEBA. MAT.OFICINA ORD, NO
INVENTARIABLE.
342,99 342,99 342,99
2014.70.4331.22100 IFEBA. ENERGIA ELECTRICA. 23.631,75 23.631,75 23.631,75
Fecha Obtención 29/11/2016
Pág. 2
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2014.70.4331.22103 IFEBA. COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES.
460,83 460,83 460,83
2014.70.4331.22199 IFEBA OTROS SUMINISTROS. 34.459,30 -3.845,00 30.614,30 30.614,30
2014.70.4331.22200 IFEBA .SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES.
2.243,28 2.243,28 2.243,28
2014.70.4331.22601 IFEBA. ATENCIONES
PROTOCOLARIAS Y
7.971,14 7.971,14 7.971,14
2014.70.4331.22602 IFEBA. PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA.
38.485,64 -130,00 38.355,64 38.355,64
2014.70.4331.22699 IFEBA. OTROS GASTOS
DIVERSOS.
8.085,73 8.085,73 8.085,73
2014.70.4331.22700 IFEBA. LIMPIEZA Y ASEO. 9.639,72 9.639,72 9.639,72
2014.70.4331.22701 IFEBA. SEGURIDAD. 5.908,40 5.908,40 5.908,40
2014.70.4331.22799 IFEBA.OTROS TRABAJOS. 116.375,04 -1.600,00 114.775,04 114.775,04
2014.70.4331.622 IFEBA EDIFIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES.
53.321,57 53.321,57 53.321,57
2014.70.4331.623 IFEBA MAQUINARIA
INSTALACIONES Y UTILLAJE.
3.217,40 3.217,40 3.217,40
2014.70.4331.625 IFEBA. MOBILIARIO Y
ENSERES.
15.498,48 15.498,48 15.498,48
392.451,96 -5.575,00 386.876,96 362.964,71 23.912,25
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
1Pág.
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
22.761,69RESULTAS EJ. CERRADO
POR OPERACIONES CO-
1992.021 22.761,69
12.675,06OTROS INGRESOS
DIVERSOS
1993.399 12.675,06
12.020,24DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA
1993.450 12.020,24
16.921,14OTROS INGRESOS
DIVERSOS
1994.399 16.921,14
448,93DE LA ADMINISTRACION
GENERAL
1994.450 448,93
22.962,04OTROS INGRESOS
DIVERSOS
1995.399 22.962,04
10.920,24OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES: FERIAS,
1996.59901 10.920,24
7.364,98OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES: FERIAS,
1997.59901 7.364,98
2.509,94OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES: FERIAS,
1998.59901 2.509,94
192,68OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES: FERIAS,
1999.59901 192,68
884,77OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES: FERIAS,
2000.59901 884,77
910,85OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES: FERIAS,
2001.59901 910,85
4.071,50OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES: FERIAS,
2002.59901 4.071,50
28.950,00DE LA ADMINISTRACION
GENERAL
2003.450 28.950,00
2.754,64OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES: FERIAS,
2003.59901 2.754,64
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
2Pág.
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
2.543,29OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES: FERIAS,
2004.59901 2.543,29
4.820,96OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES: FERIAS,
2005.59901 4.820,96
1.650,34OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES: FERIAS,
2006.59901 1.650,34
15.000,00DE ENTIDADES LOCALES
OTRAS TRANSFERENCIAS
2007.461 15.000,00
31.383,34OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES: FERIAS,
2007.59901 31.383,34
40.505,00OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES: FERIAS,
2008.59901 40.505,00
2.024,26OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES: FERIAS,
2009.59901 2.024,26
23.916,58OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES: FERIAS,
2010.59901 138,89 23.777,69
14.849,48OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES: FERIAS,
2011.59901 14.849,48
10.832,38OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES: FERIAS,
2012.59901 10.832,38
27.277,66OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES: FERIAS,
2013.59901 4.960,00 22.317,66
46.087,44DE LA ADMINISTRACION
GENERAL DE LA COM.
AUTONOMA
2014.450 46.087,44
57.000,00DE
DIPUTACIONES,CONSEJOS
O CABILDOS
2014.46100 57.000,00
257.388,09OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES: FERIAS,
2014.59901 2.670,34 225.786,24 28.931,51
681.627,52TOTAL 2.670,34 333.972,57 344.984,61
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
1Pág.
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO
2015
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
TOTAL
Fecha Obtención 29/11/2016
Pág. 1
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COBROS EN ESPECIEINSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2015
DERECHOS CANCELADOS
2.670,342.670,34OTROS INGRESOS PATRIMONIALES: FERIAS,2014.59901
TOTAL 2.670,342.670,34
EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
VARIACIÓN DERECHOS VARIACIÓN OBLIGACIONES
VARIACIÓN DE RESULTADOS
PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
TOTAL TOTAL
1Pág.
29/11/2016Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
- a) Operaciones corrientes 2.904,66-5.575,00
-5.575,00 2.904,66
-5.575,00 2.904,66
-2.670,34
-2.670,34
-2.670,34
- b) Operaciones de capital
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO
FINANCIERAS (a+b)
- c) Activos financieros
- d) Pasivos financieros
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES
FINANCIERAS ( c+d)
TOTAL (1+2)
Fecha Obtención 29/11/2016
Pág. 1
DESCRIPCIÓN
2.016 2.017 2.018 2.019 AÑOS SUCESIVOS
EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIOAPLIC.
PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2015
IFEBA. RETRIBUCIONES BASICAS.2015.70.4331.13000
IFEBA. OTRAS REMUNERACIONES.LABORAL FIJO.2015.70.4331.13002
OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROFESIONAL )2015.70.4331.13003
LABORAL FIJO. COMPLEMENTO PERSONAL
TRANSITORIO.
2015.70.4331.13004
LABORAL TEMPORAL2015.70.4331.131
IFEBA. PRODUCTIVIDAD.2015.70.4331.150
IFEBA GRATIFICACIONES.2015.70.4331.151
IFEBA. SEGURIDAD SOCIAL2015.70.4331.16000
IFEBA. ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA.2015.70.4331.16008
IFEBA.SEGUROS.2015.70.4331.16205
28.455,60IFEBA. ENERGIA ELECTRICA.2015.70.4331.22100
95.000,00 50.000,00IFEBA OTROS SUMINISTROS.2015.70.4331.22199
13.459,68IFEBA .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.2015.70.4331.22200
24.467,31IFEBA. PRIMAS DE SEGUROS.2015.70.4331.224
IFEBA. OTROS GASTOS DIVERSOS.2015.70.4331.22699
48.000,00 48.000,00 4.000,00IFEBA. LIMPIEZA Y ASEO.2015.70.4331.22700
37.000,00 32.730,55IFEBA. SEGURIDAD.2015.70.4331.22701
114.656,21IFEBA.OTROS TRABAJOS.2015.70.4331.22799
Fecha Obtención 29/11/2016
Pág. 2
DESCRIPCIÓN
2.016 2.017 2.018 2.019 AÑOS SUCESIVOS
EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIOAPLIC.
PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2015
361.038,80 130.730,55 4.000,00TOTAL
1Pág.
Fecha Obtención 29/11/2016
DESCRIPCIÓN
2016 2017 2018 2019 AÑOS SUCESIVOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO
EJERCICIO 2015
TOTAL
Código Proyecto / Denominación AÑO DE
INICIO
DURACIÓN GASTO
PREVISTO
GASTO
COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL
EJERCICIO
GASTO
PENDIENTE DE
REALIZAR
TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(años)
FINANCIACIÓN
AFECTADA
Fecha Obtención 29/11/2016
1Pág.
EJERCICIO 2015
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
Resumen de ejecución
2014.4.430.1.IFEBA EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
2.014 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 1 NO
2014.4.430.2.IFEBA MAQUINARIA
INSTALACIONES Y UTILLAJE
2.014 3.217,40 3.217,40 3.217,40 3.217,40 1 NO
2014.4.430.3.IFEBA ELEMENTOS
DE TRANSPORTE
2.014 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 1 NO
2014.4.430.4.IFEBA MOBILIARIO Y
ENSERES
2.014 2.328,48 2.328,48 2.328,48 2.328,48 1 NO
2014.4.430.5.IFEBA EQUIPOS PARA
PROCESO DE INFORMACION
2.014 1 NO
2014.4.430.6.IFEBA EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
2.014 1 NO
2014.4.430.801.OBRAS DE
REMODELACION EN IFEBA
2.014 133.688,00 133.688,00 133.688,00 133.688,00 0 NO
2014.4.430.802.CORTINA
DIVISORIA EN SALON
2.014 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0 NO
2015.4.4331.1.IFEBA EDIFICIO Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
2.015 4.500,00 4.500,00 1 NO
Código Proyecto / Denominación AÑO DE
INICIO
DURACIÓN GASTO
PREVISTO
GASTO
COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL
EJERCICIO
GASTO
PENDIENTE DE
REALIZAR
TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(años)
FINANCIACIÓN
AFECTADA
Fecha Obtención 29/11/2016
2Pág.
EJERCICIO 2015
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
Resumen de ejecución
2015.4.4331.2.IFEBA MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
2.015 5.000,00 3.386,38 3.386,38 3.386,38 1.613,62 1 NO
2015.4.4331.3.IFEBA ELEMENTOS
DE TRANSPORTES
2.015 5.000,00 5.000,00 1 NO
2015.4.4331.4.IFEBA MOBILIARIO Y
ENSERES
2.015 3.000,00 3.000,00 1 NO
2015.4.4331.5.IFBA EQUIPOS
PROCESOS DE INFORMACION
2.015 2.000,00 1.984,00 1.984,00 1.984,00 16,00 1 NO
2015.4.4331.6.IFEBA EDIFICIO Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
2.015 1.000,00 1.000,00 1 NO
TOTAL 181.893,88 166.764,26 161.393,88 5.370,38 166.764,26 15.129,62
1
29/11/2016
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2015EJERCICIO
DENOMINACIÓNCÓDIGO DE PROYECTOGASTO PENDIENTE DE REALIZAR
AÑOS SUCESIVOS2016 2017
ANUALIDADES PENDIENTES
2015
4.500,00 0,00 0,002015.4.4331.1 IFEBA EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00
1.613,62 0,00 0,002015.4.4331.2 IFEBA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00
5.000,00 0,00 0,002015.4.4331.3 IFEBA ELEMENTOS DE TRANSPORTES 0,00
3.000,00 0,00 0,002015.4.4331.4 IFEBA MOBILIARIO Y ENSERES 0,00
16,00 0,00 0,002015.4.4331.5 IFBA EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 0,00
1.000,00 0,00 0,002015.4.4331.6 IFEBA EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00
TOTAL 15.129,62 0,00 0,00 0,00
29/11/2016Fecha Obtención
1Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
TOTAL
Fecha Obtención 29/11/2016
Pág. 1
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2015
COMPONENTES
IMPORTES IMPORTES
AÑO AÑO ANTERIOR
CUENTAS
3.075.500,10
716.667,25
181.852,24
344.516,61
190.298,40
348.773,24
213.311,63
23.912,25
111.549,36
2.043,91
3.445.438,02
291.357,76
3.154.080,26
2.043,91
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)
III. Exceso de financiación afectada
II. Saldos de dudoso cobro
+ de Operaciones no presupuestarias
+ de Presupuestos cerrados
+ del Presupuesto corriente
3. Obligaciones pendientes de pago
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
+ de Operaciones no presupuestarias
+ de Presupuestos cerrados
+ del Presupuesto corriente
2. Derechos pendientes de cobro
1. Fondos líquidos
4. Partidas pendientes de aplicación
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)
57,556
430
431
257,258,270,275,440,442,
449,456,470,471,472,537,
538,550,565,566
400
401
165,166,180,185,410,414,
419,453,456,475,476,477,
502,515,516,521,550,560,
561
554,559
555,5581,5585
2961,2962,2981,2982,49
00,4901,4902,4903,5961
,5962,5981,5982
Fecha Obtención 29/11/2016
1Pág.
EJERCICIO 2015
A) LIQUIDEZ INMEDIATA
FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (3) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
C) LIQUIDEZ GENERAL
ACTIVO CORRIENTE (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE
PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) NÚMERO DE HABITANTES (3)
ENDEUDAMIENTO POR
HABITANTE ((1+2)/3)
E) ENDEUDAMIENTO
PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) PATRIMONIO NETO (3) ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO
PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
G) CASH-FLOW
PASIVO NO CORRIENTE (1) FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) PASIVO CORRIENTE (3) CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES
SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO
DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)
SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)
PERIODO MEDIO DE PAGO A
ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
I) PERIODO MEDIO DE COBRO
SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO
DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)
SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2) PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
3.075.500,10 348.773,24 8,82
716.667,25 3.075.500,10 348.773,24 10,87
3.515.845,27 348.773,24 10,08
348.773,24 0,00 152851 2,28
348.773,24 0,00 23.106.814,83 0,01
348.773,24 0,000,00
4.560.882,18 379.462,67 12,02
0,00 0,00 0,00
348.773,240,000,47734.574,58
Fecha Obtención 29/11/2016
2Pág.
J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS
INGRESOS DE GESTIÓN
ORDINARIA (1)
INGRESOS TRIBUTARIOS Y
URBANÍSTICOS / (1)
TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES
RECIBIDAS / (1)
VENTAS Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS / (1)
RESTO DE INGRESOS
DE GESTIÓN ORDINARIA
/ (1)
2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS
GASTOS DE GESTIÓN
ORDINARIA (1)
GASTOS DE PERSONAL /
(1)
TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS / (1)
APROVISIONAMIENTOS /
(1)
RESTO GASTOS DE
GESTIÓN ORDINARIA /
(1)
3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
2.621.504,26 0,00 0,68 0,00 0,32
2.009.970,61 0,41 0,00 0,00 0,59
2.621.504,262.009.970,61 0,77
Fecha Obtención 29/11/2016
1Pág.
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS
REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS LÍQUIDOS
INVERSION POR HABITANTE
GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
CRÉDITOS DEFINITIVOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASPAGOS LÍQUIDOSREALIZACIÓN DE PAGOS
Nº DE HABITANTESOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASGASTO POR HABITANTE
INVERSION POR HABITANTE
/=
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
= /
=
=
=
/
/
/
2.515.607,502.017.414,36
2.017.414,36
2.017.414,36
1.804.102,73
152.85113,20
0,89
0,80
Nº DE HABITANTES
Nº DE HABITANTES
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
2.017.414,36
152.851
ESFUERZO INVERSOR
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS
PREVISIONES DEFINITIVASDERECHOS RECONOCIDOS NETOS
AUTONOMÍA
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS
TRIBUTARIOS
AUTONOMÍA FISCAL
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los
cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMÍA
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII
y transferencias recibidas)
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOSAUTONOMÍA FISCAL
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOSREALIZACIÓN DE COBROS
=
=
/
/DERECHOS RECONOCIDOS NETOSRECAUDACIÓN NETAREALIZACIÓN DE COBROS
/=
= /
0,93 2.441.938,60 2.623.790,84
2.623.790,84 2.515.607,501,04
0,04 5.370,38
5.370,380,00
0,00 2.623.790,840,00
2.623.790,84851.303,340,32
EJERCICIO 2015
Fecha Obtención 29/11/2016
2Pág.
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
COBROS
PAGOS
REALIZACIÓN DE COBROS
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
DE PRESUPUESTO CERRADOS
REALIZACIÓN DE PAGOS
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES
(+/- Modificaciones y Anulaciones)
=
=
=
/
/
/COBROSREALIZACIÓN DE COBROS
REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
333.972,570,49
386.876,96
681.627,52
362.964,710,94
152.851
Nº DE HABITANTES
Nº DE HABITANTES
606.376,483,97
SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
y Anulaciones)
Memoria del ejercicio 2015Institución Ferial de Badajoz.
22. Acontecimientos posteriores al cierre
No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para lalectura de las cuentas anuales de la entidad.
1
Memoria del ejercicio 2015IFEBA
Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.
Estado de conciliación entre el asiento de cierre de 2014 y el de apertura de 2015.
2
4285 1 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 1000PATRIMONIO14.624.876,93
4285 2 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 1030PATRIMONIO RECIBIDO 3.110.520,00
EN CESIÓN4285 3 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 1200
RESULTADOS DE4.139.398,73
EJERCICIOS
ANTERIORES4285 4 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 1290
RESULTADOS DEL631.646,77
EJERCICIO4285 5 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
2010INFRAESTRUCTURAS
Y 14.906.075,22
BIENES DESTINADOS
AL USO GENERAL4285 6 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
2200TERRENOS Y BIENES 3.111.645,00
NATURALES4285 7 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
2210CONSTRUCCIONES 452.619,284285 8 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
2220INSTALACIONES 26.944,17
TECNICAS4285 9 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
2230MAQUINARIA33.272,174285 10 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
2240UTILLAJE805.425,584285 11 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
2260MOBILIARIO386.859,624285 12 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
2270EQUIPOS PARA 108.649,14
PROCESOS DE
INFORMACION4285 13 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
2280ELEMENTO DE51.396,97
TRANSPORTE4285 14 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
3
2290OTRO INMOVILIZADO 51.485,27
MATERIAL4285 15 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 4000
ACREED OBLIG366.939,71
RECONOC.
PRESUPUESTO DE
GASTOS CORRIENTE4285 16 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 4010
ACREEDORES OBLIG. 25.512,25
RECONOCIDAS PPTO
DE GASTOS DE
CERRADOS4285 17 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 4100
ACREEDORES POR 69.054,17
IVA SOPORTADO4285 18 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 4190
OTROS ACREEDORES 22.571,94
NO PRESUPUESTARIOS4285 19 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
4300DE LIQUID DE CONTR 360.475,53
PREVIO, INGRESO
DIRECTO4285 20 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
4310DE LIQUIDACIONES DE 321.151,99
CONTRD PREV,
INGRESO DIRECT4285 21 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
4400DEUDORES POR IVA 54.509,37
REPERCUTIDO4285 22 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
4490OTROS DEUDORES NO 54,51
PRESUPUESTARIOS4285 23 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
4700HDA PUBLICA DEUDOR 194.566,25
POR IVA4285 24 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 4750
4
HACIENDA PUBLICA, 2.762,29
ACREEDORA POR IVA4285 25 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 4751
HACIENDA PUBLICA 21.952,76
ACREEDORA POR
RETENCIONES
PRACTICADAS4285 26 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 4769
OTROS ORGANISMOS 6.169,67
DE PREVISIÓN
SOCIAL ACREEDORES4285 27 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 4900
PROVISIÓN PARA278.659,50
INSOLVENCIAS4285 28 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
5420CREDITOS A CORTO 1.108,43
PLAZO4285 29 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
5550PAGOS PENDIENTES DE 184,78
APLICACION4285 30 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
5585LIBRAMIENTOS PARA 85,40
PROVISIONES DE
FONDOS4285 31 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 5610
DEPOSITOS 1.721,95
RECIBIDOS A CORTO
PLAZO4285 32 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
5660DEPÓSITOS10.431,68
CONSTITUIDAS A
CORTO PLAZO4285 33 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
5700CAJA OPERATIVA 860,014285 34 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
5710BANCOS E2.409.071,70
5
INSTITU.CREDITO.CTAS
.OPERATIVAS4285 35 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
5750CUENTAS12.000,00
RESTRINGIDAS DE
PAGOS A JUSTIFICAR4285 36 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad
5751CUENTAS RESTRINGIDAS 2.914,60
DE A.C.F.
Totales . . . . . . . . DEBE46.603.573,34 HABER46.603.573,34
1 1 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD4010Acreedores320.414,51
presupuestarios.Operacio
nes de gestión.1 2 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD
4013Acreedores72.037,45
6
presupuestarios.Otras
deudas.1 3 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 43100
Operaciones de gestión. 681.627,52
Ingreso Directo1 4 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 5700
Efectivo y activos860,01
líquidos
equivalentes.Caja
operativa.1 5 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 5710
Efectivo y activos2.409.071,70
líquidos
equivalentes.Bancos e
institucio1 6 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 5750
Efectivo y activos12.000,00
líquidos
equivalentes.Bancos e
institucio1 7 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 5751
Efectivo y activos2.914,60
líquidos
equivalentes.Bancos e
institucio1 8 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD
1000Patrimonio.14.624.876,931 9 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD
9401Ingr. subvenc. financ. 3.110.520,00
inmovilizado no
financiero y de activ1 10 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD
1200Resultados de ejercicios 4.139.398,73
anteriores.1 11 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD
7
1290Resultado del ejercicio. 631.646,771 12 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 2320
Infraestructuras en14.906.075,22
curso.1 13 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 2100
Inmovilizaciones3.111.645,00
materiales.Terrenos y
bienes naturales.1 14 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 2110
Inmovilizaciones452.619,28
materiales.Construccione
s.1 15 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 2150
Inmovilizaciones26.944,17
materiales.Instalaciones
técnicas y otras i1 16 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 2140
Inmovilizaciones838.697,75
materiales.Maquinaria y
utillaje.1 17 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 2160
Inmovilizaciones386.859,62
materiales.Mobiliario.1 18 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 2170
Inmovilizaciones108.649,14
materiales.Equipos para
procesos de informa1 19 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 2180
Inmovilizaciones51.396,97
materiales.Elementos de
transporte.1 20 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 2190
Inmovilizaciones51.485,27
materiales.Otro
inmovilizado material.1 21 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD
8
4100Acreedores no69.054,17
presupuestarios.Acreedor
es por IVA soportado.1 22 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD
4190Acreedores no22.571,94
presupuestarios.Otros
acreedores no
presupuest1 23 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 4400
Deudores no 54.509,37
presupuestarios.Deudores
por IVA repercutido.1 24 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 4490
Otros deudores no54,51
presupuestarios.1 25 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 4700
Hacienda Pública,deudor 194.566,25
por IVA.1 26 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD
4750Hacienda 2.762,29
Pública,acreedor por
IVA.1 27 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD
4751Hacienda Pública, 21.952,76
acreedor por retenciones
practicadas.1 28 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD
4769Otros organismos de 6.169,67
Previsión Social,
acreedores.1 29 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD
4900Deterioro de valor de 278.659,50
créditos.Operaciones de
gestión.1 30 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 5330
9
Créditos a corto plazo a 1.108,43
entidades del grupo,
multigrupo y a1 31 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 5550
Pagos pendientes de 184,78
aplicación.1 32 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 5585
Libramientos para la 85,40
reposición de anticipos
de caja fija pe1 33 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD
5610Fianzas y depósitos 1.721,95
recibidos y constituidos
a corto plazo.D1 34 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 5660
Fianzas y depósitos 10.431,68
recibidos y constituidos acorto plazo.D
Totales . . . . . . . . DEBE46.603.573,34 HABER46.603.573,34
10
Ajustes que se han hecho entre el CIERRE 2014 y la APERTURA 2015:
En el ACTIVO:
La cuenta 2010 pasa a ser en la apertura la 2320
La cuenta 2200 pasa a ser en la apertura la 2100
La cuenta 2210 pasa a ser en la apertura la 2110
La cuenta 2220 pasa a ser en la apertura la 2150
Las cuentas 2230 y 2240 pasan a ser en la apertura la 2140
La cuenta 2260 pasa a ser en la apertura la 2160
La cuenta 2270 pasa a ser en la apertura la 2170
La cuenta 2280 pasa a ser en la apertura la 2180
La cuenta 2290 pasa a ser en la apertura la 2190
La cuenta 5420 pasa a ser en la apertura la 5330
No experimentan variación las cuentas: 2190, 4700, 4490, 5700, 5710, 2180, 43100 y
4400.
En el PASIVO:
La cuenta 1030 pasa a ser en la apertura la 9401
Las cuentas 4000 y 4010 pasan a ser en la apertura las 4010 y 4013
Se mantienen sin variaciones las cuentas: 1290, 1300, 1200, 4750, 4751, 4769, 4900,
5610, 4100, 4190, 5400, 1000, 4000 y 4010.
2015EJERCICIO:
1Pág.
Fecha Obtención 29/11/2016
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
ENTIDAD BANCARIA
(IBAN/BIC)
SALDO SEGÚN
ENTIDAD
BANCARIA (1)
COBROS
CONTABILIZADOS
POR LA ENTIDAD
Y NO POR EL
BANCO (2)
PAGOS
CONTABILIZADOS
POR LA ENTIDAD
Y NO POR EL
BANCO (3)
COBROS
CONTABILIZADOS
POR EL BANCO Y
NO POR LA
ENTIDAD (4)
PAGOS
CONTABILIZADOS
POR EL BANCO Y
NO POR LA
ENTIDAD (5)
SALDO
CONCILIADO
(6)=(1+2+5)-(3+4)
SALDO SEGUN LA
ENTIDAD (7)
DIFERENCIA
SALDOS (8)=(6-7)
20481299863400002235 1.757.473,48 1.757.473,481.757.473,48
20854500740332683207 1.316.183,04 1.316.183,041.316.183,04
20854629650330219233 985,14 1,57 983,57983,57
21008985490200013656 1.523,62 10.476,38 12.000,0012.000,00
TOTAL 3.076.165,28 1,57 10.476,38 3.086.640,09 3.086.640,09
29/11/2016
1
DESCRIPCIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
Fecha Obtención 12:35:54
Pagos
BALANCE DE COMPROBACIÓN
IFEBA
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
0000 Cuentas de control presupuestario.
Presupuesto ejercicio corriente.
2.515.607,50 2.515.607,50
0010 Presupuesto de gastos: créditos iniciales. 2.515.607,50 2.515.607,50
0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos.
Créditos disponibles.
2.460.270,63 2.515.607,50 55.336,87
0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos.
Créditos retenidos para gastar.
2.163.140,18 2.168.989,39 5.849,21
0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados. 2.454.421,42 2.454.421,42
0050 Presupuesto de gastos: gastos
comprometidos.
2.454.421,42 2.454.421,42
0060 Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. 2.515.607,50 2.515.607,50
0080 Presupuesto de ingresos: previsiones
definitivas.
2.515.607,50 2.515.607,50
1000 Patrimonio. 14.624.876,93 14.624.876,93
1200 Resultados de ejercicios anteriores. 4.139.398,73 -5.575,00 4.144.973,73
1290 Resultado del ejercicio. 631.646,77 631.646,77
2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes
naturales.
3.111.645,00 3.111.645,00
2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. 452.619,28 452.619,28
2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y
utillaje.
838.697,75 3.386,38 842.084,13
2150 Inmovilizaciones materiales.Instalaciones
técnicas y otras instalaciones.
26.944,17 26.944,17
2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. 386.859,62 386.859,62
2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para
procesos de información.
108.649,14 1.984,00 110.633,14
2180 Inmovilizaciones materiales.Elementos de
transporte.
51.396,97 51.396,97
29/11/2016
2
DESCRIPCIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
Fecha Obtención 12:35:54
Pagos
BALANCE DE COMPROBACIÓN
IFEBA
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
2190 Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado
material.
51.485,27 51.485,27
2320 Infraestructuras en curso. 14.906.075,22 14.906.075,22
4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de
gestión.
1.803.203,08 2.011.144,33 207.941,25
4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. 899,65 6.270,03 5.370,38
4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de
gestión.
320.414,51 290.927,26 -5.575,00 23.912,25
4013 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. 72.037,45 72.037,45
4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores
por IVA soportado.
69.054,17 245.794,69 215.442,84 38.702,32
4190 Acreedores no presupuestarios.Otros
acreedores no presupuestarios.
22.571,94 131.229,20 146.168,34 37.511,08
43000 Operaciones de gestión.Ingreso Directo 2.429.781,25 2.247.929,01 181.852,24
43002 Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido
previo
193.892,93 193.892,93
43032 Otras inversiones financieras. Ingreso sin
contraido previo
116,66 116,66
43100 Operaciones de gestión. Ingreso Directo 681.627,52 333.972,57 347.654,95
43910 Derechos cancelados de presupuestos
cerrados.Operaciones de gestión.
3.138,34 3.138,34
4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por
IVA repercutido.
54.509,37 75.939,30 82.303,03 48.145,64
4490 Otros deudores no presupuestarios. 54,51 54,51
4700 Hacienda Pública,deudor por IVA. 194.566,25 134.971,29 194.566,25 134.971,29
4720 IVA soportado. 210.910,59 210.910,59
4750 Hacienda Pública,acreedor por IVA. 2.762,29 2.762,29
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3
DESCRIPCIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
Fecha Obtención 12:35:54
Pagos
BALANCE DE COMPROBACIÓN
IFEBA
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones
practicadas.
21.952,76 77.776,92 80.631,34 24.807,18
4769 Otros organismos de Previsión Social,
acreedores.
6.169,67 38.624,86 38.499,73 6.044,54
4770 IVA repercutido. 75.939,30 75.939,30
4900 Deterioro de valor de créditos.Operaciones de
gestión.
278.659,50 278.659,50 291.357,76 291.357,76
5330 Créditos a corto plazo a entidades del grupo,
multigrupo y asociadas.
1.108,43 1.108,43
5400 Inversiones a corto plazo en instrumentos de
patrimonio disponibles para la venta.
116,66 116,66
5550 Pagos pendientes de aplicación. 184,78 184,78
5560 Movimientos internos de tesorería. 78.245,79 78.245,79
5570 Formalización. 370.735,88 370.735,88
5580 Provisiones de fondos para pagos a justificar
pendientes de justificación.
44.832,17 44.832,17
5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja
fija pendientes de justificación.
7.985,59 7.985,59
5584 Libramientos para pagos a justificar. 80.776,32 80.776,32
5585 Libramientos para la reposición de anticipos
de caja fija pendientes de pago.
85,40 7.985,59 6.211,86 1.859,13
5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a
corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.
1.721,95 1.721,95
5660 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a
corto plazo.Depósitos constituidos a corto
plazo.
10.431,68 2.227,27 5.531,99 7.126,96
5700 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja
operativa.
860,01 175.109,20 175.109,20 860,01
5710 Efectivo y activos líquidos
equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.
Cuentas operativas.
2.409.071,70 3.060.779,38 2.396.194,56 3.073.656,52
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DESCRIPCIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
Fecha Obtención 12:35:54
Pagos
BALANCE DE COMPROBACIÓN
IFEBA
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
5750 Efectivo y activos líquidos
equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.
Pagos a justificar.
12.000,00 122.348,62 122.348,62 12.000,00
5751 Efectivo y activos líquidos
equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.
Anticipos de caja fija.
2.914,60 6.524,82 8.455,85 983,57
6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y
cánones.
77.667,03 77.667,03
6220 Servicios exteriores.Reparaciones y
conservación.
45.563,71 45.563,71
6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. 28.767,23 28.767,23
6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y
relaciones públicas.
153.572,40 153.572,40
6280 Servicios exteriores.Suministros. 302.076,82 302.076,82
6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros
servicios.
584.241,35 584.241,35
6400 Gastos de personal y prestaciones
sociales.Sueldos y salarios.
614.933,10 614.933,10
6420 Gastos de personal y prestaciones
sociales.Cotizaciones sociales a cargo del
empleador.
203.148,97 203.148,97
6690 Otros gastos financieros. 899,65 899,65
6780 Gastos excepcionales. 3.138,34 3.138,34
6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras
entidades.
291.357,76 291.357,76
7501 Transferencias.Del resto de entidades. 1.772.487,50 1.772.487,50
7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria
y excepcionales. Otros ingresos.
849.016,76 849.016,76
7983 Reversión del deterioro de créditos a otras
entidades.
278.659,50 278.659,50
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5
DESCRIPCIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
Fecha Obtención 12:35:54
Pagos
BALANCE DE COMPROBACIÓN
IFEBA
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
9401 Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no
financiero y de activos en venta.Del resto de
entidades.
3.110.520,00 3.110.520,00