memoria anual 2018 - hidrobol.com · 8 memoria anual 2018 9 a nuestros accionistas estimados...

1Memoria Anual 2018

MEMORIA ANUAL 2018

2 3Memoria Anual 2018


06

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30

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62

1. A NUESTROS ACCIONISTAS

2. ORGANIZACIÓN

3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

4. INFORME DE LA GESTIÓN

5. ASPECTOS FINANCIEROS

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE – SSMA

7. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

8. DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

TABLA DE CONTENIDO


A NUESTROS ACCIONISTAS

2


A Nuestros AccionistasEstimados Accionistas, me dirijo a ustedes, así como a los miembros del Directorio, para in-formar los principales acontecimientos de Hi-droeléctrica Boliviana S.A. registrados durante la gestión 2018.En términos estratégicos, la compañía ha cum-plido 16 años de operación comercial de los 40 comprometidos con el Estado en el Contrato de Licencia de Generación. En consecuencia, la administración ha puesto especial énfasis en prepararse para conducir, de manera exitosa la generación de valor en los años venideros.Dado que en la industria hidroeléctrica hay com-ponentes electrónicos que entran en obsolescen-cia tecnológica aproximadamente cada 15 años, nos hemos preparado para los siguientes años haciendo importantes reemplazos. Así, por ejem-plo, se ha reemplazado la excitatriz de la unidad de Yanacachi Norte en 2017 y lo propio ha ocu-rrido en la unidad de Chojlla en el 2018. En esta gestión, se han puesto las órdenes de compra de nuevos reguladores de velocidad para ambas uni-dades. Se ha puesto la orden de repuestos críti-cos, entre ellos, un rodete nuevo para la Central de Chojlla.En la misma línea se ha adquirido importantes herramientas y equipos de mantenimiento como un purificador de aceites dieléctricos, equipos de pruebas eléctricas para las instalaciones de patio de las subestaciones y bancos de baterías. Se ha proseguido con la implementación de un software de gestión de activos para gestionar el mantenimiento de nuestros activos de gene-ración, garantizar su eficiencia y eficacia ope-rativa y ayudar en la toma de decisiones para disminuir la tasa de falla de los mismos o definir la oportunidad de su reemplazo. Este software (EAM por sus siglas en inglés) entrará en opera-

ción en 2019.Dada la reciente existencia del servicio de transmisión de datos por fibra óptica en la zona aledaña al Complejo Hidroeléctrico del Río Taquesi, hemos evaluado la conveniencia y hemos procedido con un proyecto de tras-lado del centro de control de las centrales ge-neradoras a la ciudad de La Paz.Esto último ha permitido renovar el Sistema SCADA1 y trasladar nuestras oficinas a un edificio nuevo que brinda las comodidades necesarias para un eficiente trabajo de todas las áreas de nuestra empresa. Se ha negociado una conveniente financiación de las instalacio-nes, las cuales formarán parte de los activos de la empresa a partir de la siguiente gestión.A efectos de mejorar las condiciones financie-ras de la empresa, se analizó las opciones de realizar un proceso de titularización o alter-nativamente el cambio de cronograma de la deuda bancaria de largo plazo. Hasta el cierre de la presente gestión se ha negociado con el banco tenedor de nuestra deuda un cambio de cronograma de la misma, en términos muy ventajosos que habrán de poner a la compa-ñía en una situación financiera más holgada. Desde el punto de vista operativo, en febrero de 2018, se presentó un evento meteorológi-co de gran envergadura. El Plan de Emergen-cia de nuestra empresa, así como el Sistema Satelital de Alerta Temprana con los que con-tamos, probaron en esta oportunidad, su efi-cacia y eficiencia. Las pérdidas de operación, si bien inevitables, fueron menores y controla-das satisfactoriamente, afectando el fenóme-no, fundamentalmente a los caminos públicos y vías de acceso hacia el Complejo.Pese a lo anterior, hemos cumplido las metas de producción y ventas previstas en nuestro presupuesto. Debo informarles que, en tér-minos operativos y de producción, la energía bruta producida fue de 326 GWh, mientras que la energía total inyectada en el Sistema Troncal de Interconexión (STI) fue de 316 GWh. La potencia remunerada en prome-

dio anual fue de 77 MW y la disponibilidad equivalente en el año fue de 88.5%, valores superiores a los registrados en la gestión pasada. En términos financieros, durante esta gestión se han registrado mayores in-gresos respecto al 2017, debido a la mayor producción y venta de electricidad. Los in-gresos han alcanzado Bs. 101 millones netos de IVA, con los cuales se ha podido cumplir con las obligaciones tanto de corto como de largo plazo. Los indicadores financieros muestran una mayor solidez y estabilidad de la compañía.En términos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la compañía participó por noveno año consecutivo de un benchmarking de Seguridad Industrial rea-lizado por la CIER (Comisión de Integración Energética Regional), mismo que nos permite comparar el desempeño de los indicadores de seguridad industrial con empresas del rubro eléctrico a nivel de Sudamérica. Se estima que los resultados de este estudio serán publica-dos en junio de 2019.En la presente gestión, se ha renovado el 85% del parque automotor de la compañía para garantizar la seguridad de todo el personal. Finalmente, a tiempo de informarles lo acon-tecido, debo resaltar que tales resultados no serían posibles sin la cooperación y el con-curso con el que cuenta nuestra empresa por parte de los accionistas, los miembros del Di-rectorio, y todos los colaboradores del plan-tel de Hidroeléctrica Boliviana S.A., a quienes agradezco por su aporte en la consecución de nuestros objetivos y metas.

ANGEL ZANNIER CLAROSPresidente del Directorio

1 SCADA (siglas de ingles Supervisory Control and Data Acquisition)


ORGANIZACIÓN


Los valores asumidos por la organización son los siguientes:

CompromisoTenacidadIntegridadRespeto por el medio ambiente y la comunidadProactividadInnovación

“Generar valor mediante el suministro eficiente y confiable de electricidad a la red y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, con responsa-bilidad social, respetan-do el medio ambiente, y promoviendo la mejora continua”

“Incrementar sostenida-mente la generación de valor de la empresa, me-diante la satisfacción de los clientes, la eficiencia y excelencia operativa y la aceptación de la comuni-dad, con una gestión rent-able del medio ambiente y adaptándose a los cambi-os del entorno”

ValoresMisiónVisión


2.1 AccionistasLa composición social de Hidroeléctrica Boliviana S.A. (HB) es la que se presenta en la Tabla siguiente: Accionistas Contribución Número Porcentaje

En Millones de de deBs. Acciones Participación

ACCIONES ORDINARIAS

Serie “A”

Taquesi Bolivia Holdings SRL 165.5 165,454 36.58%

South American Power 71.1 71,109 15.72%

Serie “B”

South American Power 135.5 135,545 29.96%

Taquesi Bolivia Holdings SRL 33.9 33,960 7.51%

Carlos Lebl 6.5 6,530 1.44%

Angel Zannier 6.5 6,530 1.44%

Heidi Goldschmidt 5.2 5,226 1.16%

TOTAL SERIES “A” Y “B” 424.3 424,354 93.81%

ACCIONES PREFERIDAS

Serie “C”

Marca Verde SAFI S.A. enRepresentacióndeK-12FIC 21.0 21,000 4.64%

TOTAL SERIE “C” 21.0 21,000 4.64%

Serie “D”

Marca Verde SAFI S.A. wenRepresentacióndeK-12FIC 7.0 7,000 1.55%

TOTAL SERIE “D” 7.0 7,000 1.55%

TOTAL SERIES “A”, “B”, “C” Y “D” 452.3 452,354 100.00%

Tabla 1Composición Societaria de Hidroeléctrica Boliviana S.A. – diciembre 31 de 2018


2.2 DirectorioLa conformación del Directorio de Hi-droeléctrica Boliviana S.A. al 31 de diciem-bre de 2018 es la siguiente:

PRESIDENTE:Angel Zannier Claros

VICEPRESIDENTE:José Antonio Ramírez

SECRETARIO:Marco Lazo de la Vega

ASESOR LEGAL:Ignacio Aguirre Urioste

VOCAL:John C. Rehberg

SÍNDICO:Ramiro Terceros Tovar


2.3 Estructura Organizacional

Los principales ejecutivos son:

SUBGERENCIA DE OPERACIÓN

Y MANTENIMIENTOSimón Samán

SUBGERENCIA DE INGENIERÍA

Y PROYECTOSFélix Soruco

SUBGERENCIA DE FINANZAS

Y CONTROLRonald Vejarano

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Gastón Lemaitre

GERENCIA COMERCIAL, DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ricardo Michel

GERENCIA GENERALAngel Zannier

GERENCIA GENERAL

ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

FINANZAS YCONTROL

TECNOLOGÍAS DEINFORMACIÓN

ADQUISICIONESY LOGÍSTICA

OPERACIÓN YDESPACHOPLANIFICACIÓN

INGENIERÍA YPROYECTOS

OPERACIÓN YMANTENIMIENTO

RECURSOSHUMANOS

TESORERÍA Y FINANZAS

MANTENIMIENTOCIVIL

ADMINISTRACIÓNCOMPLEJO

ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y

COMERCIALIZACIÓN

DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTOELECTROMECÁNICO

RIESGOS YSSMA

ORGANIZACIÓN YSISTEMASCONTABILIDAD

El organigrama de HB es el siguiente:


DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES


El Complejo Hidroeléctrico del Río Taquesi (CHRT) se localiza en el Municipio de Yanaca-chi, Tercera Sección de la Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz. Aprovecha 194 km2 de la cuenca de Río Taquesi, contando con cuatro reservorios estacionales con un volumen útil total de 5.4 Hm3, dos centrales de genera-ción hidroeléctrica en cascada con una capa-cidad conjunta de aproximadamente 90MW, sus respectivas subestaciones elevadoras y una subestación de maniobra además de 15km de líneas de transmisión en alta tensión.Vertedero de la presa Cacapi

Tabla 2Capacidad Efectiva de las Plantas de HB, en [Mw]

CAPACIDAD EFECTIVA [MW]

CHJ 38.40 YAN 50.79 TOTAL 89.19

PLANTA

Subestación Pichu

Casa de máquinas y reservorio Chojlla

Diagrama 1Esquema de conducción de aguas

Reservorio de RegulaciónCacapiV = 110,900 m3

H = 28 m2,547 msnm

Túnel ChojllaL = 3,620 m

Penstock ChojllaL = 1,260 m = 1.50 m = 580 m caída bruta

Canal PresurizadoL = 430 m

Túnel Yanacachi NorteL = 3,460 m

RioKholan

i Planta Chojlla38.4 MW1,956 msnm

Reservorio de RegulaciónChojllaV = 46,600 m3

H = 32.5 m1,969 msnm

PenstockYanacachi NorteL = 1,270 m = 1.75 m = 520 m caída brutaPlanta Yanacachi Norte

50.79 MW1,439 msnm

Rio Unduavi

Rio Taquesi

Rio Taquesi

Rio Perolani

Rio Quimsachata

Reservorio - Cámara de Carga

Central Hidroeléctrica

Río

Túnel

Penstock

Canal de agua

Subestación y casa de maquinas Yanacachi Norte


Tabla 3Características de las Plantas de HB

YANACACHI NORTECHOJLLA PLANTA

Toma y reservorio de regulación diaria sobre el río Taquesi a la altura de Cacapi.

Túnel de presión de 3,600m y tube-ría y cámara de expansión de equili-brio en su extremo de salida.

Tubería de presión de acero, super-ficial, sobre la ladera de Chojlla, de 1,260 m de longitud.

Casa de máquinas subterránea y subestación superficial en el mar-gen izquierdo del río Taquesi a la al-tura de Chojlla.

Línea de transmisión en 115kV de 6.4km hasta la Subestación de Pichu.

Toma y reservorio de regulación diaria sobre el río Taquesi, aguas abajo de la planta Chojlla.

Canal cubierto de 430m y túnel de presión de 3,460m.

Tubería de presión de acero, super-ficial, sobre la ladera de Yanacachi, de 1,270 m de longitud.

Casa de máquinas subterránea y subestación superficial en el margen derecho del río Unduavi, aguas abajo de la comunidad de Sakhahuaya.

Línea de transmisión de 8.3km has-ta la subestación de Pichu.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

RESERVORIO CAPACIDAD ÚTIL[HM3]

Vila Chururuni 2.6

Wara Warani 1.3

Khota Khasa 0.3

Marimarini 1.1

TOTAL 5.4

Mari Marini Vila Chururuni

Wara Warani

Khota Khasa

Presa de Cacapi

Complejo Chojlla

Áreas de Escurrimiento

Presa de Chojlla

Planta Yanacachi Norte

Tuberíade Presión

Complejo Yanacachi Norte

Río Unduavi

Río Taquesi

Planta Chojlla

TúnelTubería

de Presión

Río T

aque

si

Río T

aque

si

Túnel

Por otro lado, el Complejo Hidroeléctrico del Río Taquesi cuenta con cuatro reservorios de regulación estacional que permiten el almacenamiento de más de cinco millones de metros cúbicos de agua para su aprovechamiento durante el período seco, que se presenta entre los meses de mayo y octubre de cada año.La ubicación geográfica de los componentes del Complejo Hidroeléctrico del Río Taquesi se muestra en el siguiente mapa:

Vista gran angular Planta Chojlla, gentileza de Sergio Strauss


Vista general de Subestación y Presa Chojlla.


INFORME DE LA GESTIÓN


4.1 Resultados de la OperaciónDurante el 2018, la energía bruta producida fue de 325.8 GWh, mientras que la energía total inyectada en el Sistema Troncal de Interconexión (STI), descontando las pérdidas hasta el punto de entrega, fue de 316.1 GWh. La potencia remunerada en promedio anual fue de 77.0 MW y la disponibilidad equivalente en el año fue de 88.5%.

Tabla 5Resultados mensuales de la Operación, 2018

ENE 50,833 49,685 82.4 94.6%

FEB 46,266 45,199 72.9 83.7%

MAR 46,971 45,817 84.6 97.2%

ABR 25,338 24,624 86.6 99.5%

MAY 11,956 11,462 66.5 76.3%

JUN 9,578 9,177 59.6 68.5%

JUL 6,903 6,533 63.1 72.5%

AGO 15,676 15,083 86.9 99.8%

SEP 12,540 12,026 84.5 97.1%

OCT 33,107 32,010 79.4 91.1%

NOV 28,007 27,056 72.1 82.8%

DIC 38,580 37,444 85.7 98.5%

TOTAL 325,756 316,115 77.0 88.5%

2018 PRODUCCIÓN ENERGÍA POTENCIA DISPONIBILIDAD BRUTA INYECTADA REMUNERADA (%) (MWh) (MWh) (MW)

0.6%

13.7%

0.6%

0.1%

0.1%

0.1%

0.0%

0.2%

0.1%

8.7%

17.2%

1.3%

3.5%

FACTOR EQUIVALENTE DE PARADAS FORZADAS

(%)

Gráfico 1Energía Bruta Mensual Generada desde el 2014 en MWh.

En el Gráfico siguiente, se observa la energía bruta mensual generada desde el año 2014:

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

ENER

O

FEBR

ERO

MAR

ZO

ABRI

L

MAY

O

JUN

IO

JULI

O

AGO

STO

SEPT

IEM

BRE

OCT

UBR

E

NO

VIEM

BRE

DIC

IEM

BRE

2014 2015 2016 2017 2018 MIN PROM MAX

Energía (MWh)


La disponibilidad operacional equivalente anual en la gestión fue de 89%. La evolución de la disponibilidad operacional se observa en el gráfico a continuación:

Gráfico 2Disponibilidad Operacional Equivalente 2014 – 2018, en porcentaje

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

2014 2015 2016 2017 2018

Dis

poni

bilid

ad57%

94% 89% 89%86%

La producción bruta acumulada en el año 2018 fue de 325.8 GWh, que corresponde al 105% de la producción prevista. El comportamiento de la producción bruta anual se aprecia en el Gráfico 3:

Gráfico 3Energía Bruta Anual Generada desde el 2014, en MWh.

202,503 206,052

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

2014 2015 2016 2017 2018

Ener

gía

gene

rada

(M

Wh)343,671

306,556325,756

Corto circuito Yanacachi Baja hidrología



4.2.1 Lluvias y crecida extraor-dinaria del 14/02/2018 El 14 de febrero de 2018, se registraron llu-vias extraordinarias en el departamento de La Paz que afectaron las cuencas del Río Zongo, Río Palca, Río Unduavi y Río Taquesi.La precipitación registrada en la estación me-teorológica de Vila Chururuni superó 100 mm en un período de 24 horas. Las intensas lluvias incrementaron los caudales del Río Taquesi, habiéndose llegado a 110 m3/s como caudal máximo en presa Cacapi y 200 m3/s el de pre-sa Chojlla. El sistema de alerta temprana y el plan de emergencias ante riadas, se activaron oportunamente y permitieron preparar las ins-talaciones para soportar la considerable cre-cida pluvial logrando proteger las principales estructuras hidráulicas contra daños de con-sideración.Tanto en el reservorio de Cacapi como en el de Chojlla se evidenció una importante acumula-ción de sedimentos, que tuvo que ser removi-da mecánicamente durante el mantenimiento anual de cada central.La crecida registrada en el río Unduavi pro-vocó severos daños en la carretera La Paz - Chulumani, ruta de acceso al Complejo Hi-

4.2 Sucesos Destacados en la Operación y Mantenimiento del Complejo

droeléctrico del Río Taquesi. Desde Unduavi Viejo hasta el lugar conocido como el Velo de la Novia, se perdió la plataforma del camino en varios tramos. El acceso al Complejo de-bió realizarse por Nor Yungas.

4.2.2 Mantenimientos Anua-les de las Centrales de Chojlla y Yanacachi Norte El mantenimiento anual de la unidad de Chojlla se ejecutó entre el 15 de mayo y el 22 de junio de 2018. Los trabajos realizados que destacan fueron:

Reemplazo del sistema de excitación está-tica por uno de última generación.

Reemplazo del rodete Francis de la uni-dad, por problemas en uno de los álabes y en el laberinto móvil superior.

Limpieza mecánica del reservorio de Ca-capi con la finalidad de recuperar el volu-men muerto.

Pintado del 50% de la tubería de presión.

El mantenimiento de la unidad de Yanacachi Nor-te se inició el 16 de julio y se extendió hasta el 31 de julio de 2018. Además de los controles y trabajos de rutina previstos anualmente, desta-can los siguientes trabajos:

4.2.3 Modernización del Siste-ma SCADA y Traslado del Cen-tro de Control de HB a La PazLa modernización del sistema SCADA y el trasla-do del Centro de Control de HB a la ciudad de La Paz aprovecharon la oportunidad de contar con un medio de comunicación vía fibra óptica con el Complejo Hidroeléctrico del Río Taquesi. El nue-vo centro de control fue dotado con todos los sistemas y comodidades para realizar una ope-ración remota y segura de las instalaciones del Complejo, previéndose el inicio de su operación en abril de 2019.La implementación del nuevo sistema SCADAy el nuevo Centro de Control, además de mejorar la confiabilidad de la operación de las instalacio-nes, permitirá reducir el personal requerido en el Complejo, trasladando al equipo humano de operación a la ciudad de La Paz.

Remoción mecánica de sedimentos acumula-dos en el reservorio de Chojlla.

Reconstrucción y reparación de defensivos.


4.3 Ventas de Electricidad de Hidroeléctrica Boliviana S.A.

Las ventas brutas de Hidroeléctrica Boliviana S.A. en el mercado Spot en términos de energía y potencia as-cendieron a Bs. 101 millones, de los cuales Bs. 36 millones corresponden a ingresos por Energía y Bs. 65 mi-llones corresponden a ingresos por Potencia.

40

Gráfico 4Ventas de Hidroeléctrica Boliviana S.A. según cliente, en porcentaje, 2018

ENDE DEL BENI 2%

ENDEORURO

5%

DELAPAZ

21%ELFEC

14%

MINERA SAN CRISTOBAL

5%

OTROS

4%

SEPSA 6%

Memoria Anual 2018

SETAR 2%

CESSA 4%

CRE

37%

CRE: CooperativaRuraldeElectrificaciónRL.DELAPAZ: Distribuidora de Electricidad de La Paz S.A.ELFEC: EmpresadeLuzyFuerzaEléctricaCochabamba S.A.ENDEORURO: Ende OruroSEPSA:ServiciosEléctricosPotosíS.A.CESSA:CompañíaEléctricaSucreS.A.SETAR:ServiciosEléctricosdeTarijaS.A.ENDE DEL BENI: Ende del Beni S.A.M.

Otros: SETAR-VILLAMONTES:ServiciosEléctricosdeTarija S.A. (Villamontes)SETAR-YACUIBA:ServiciosEléctricosdeTarijaS.A. (Yacuiba)EMDEECRUZ:EmpresadeDistribucióndeEnergíaEléctricaSantaCruzS.A.EMVINTO-COMIBOL: EmpresaMetalúrgicaVintoCOBOCE:CooperativaBolivianadeCementoIndustriasyServiciosMINERA SAN CRISTOBAL: Minera San CristóbalENDE-DIST:EmpresaNacionaldeElectricidad–DistribuciónENDE(ContratoconYacimientosdeLitioBolivianos) CRE Las Misiones


4.4 Participación de HB en la Oferta de Electricidad

Gráfico 5 Energía inyectada y participación en el SIN por fuente primaria (En % y GWh)

RESTO HIDROELÉCTRICAS

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

TOTAL TERMOELÉCTRICAS

HB4%316

2%177

25%2,239

70%6,277

HB

Gráfico 6 Participación de la Potencia Efectiva de HB en el SIN, por fuente primaria (En % y MW)

RESTO HIDROELÉCTRICAS

4%92

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

TOTAL TERMOELÉCTRICAS

26%576

66%1,480

4%89


4.5 OtrasActividades de Gestión

4.5.1 Organización y Sis-temas (O&S)Entre otros, durante el 2018, se ha im-plementado un software de gestión de Recursos Humanos, utilizado desde abril y parametrizado de acuerdo a los requerimientos de HB. Adicionalmente, se ha definido incluir en el sistema otras funcionalidades requeridas, cuya imple-mentación final se espera para el primer trimestre de 2019.

4.5.2 Traslado de oficinacentral, La PazPara la ejecución del proyecto de tras-lado del Centro de Control, en febrero de 2018, se adquirió dos pisos en un edificio ubicado en la zona de Calacoto de la ciudad de La Paz, donde también se trasladó las oficinas administrativas y comerciales de la empresa y donde se ha fijado su nuevo domicilio. El traslado e inicio de actividades en las nuevas ofi-cinas, se realizó en noviembre de 2018.


ASPECTOS FINANCIEROS


Los ingresos operacionales percibidos por la venta de electricidad superaron los Bs. 114 millo-nes, de los cuales el ingreso por potencia representó el 64% y el ingreso por energía el 36%.

5.1 Ingresos Operacionales

Gráfico 7Distribución de los Ingresos operacionales, 2018

INGRESO POR POTENCIA

INGRESO POR ENERGÍA

36%

64%

Ingresos operacionales por ventas mensualesLos Bs. 114 millones representaron un poco más del 6 porciento mayor que los registrados en la gestión 2017, debido principalmente a una más alta disponibilidad de las unidades de genera-ción y a una mayor producción.

Gráfico 8Evolución de los Ingresos Operacionales Mensuales, 2014 – 2018 (En millones de Bolivianos)

ENER

O

FEBR

ERO

MAR

ZO

ABRI

L

MAY

O

JUN

IO

JULI

O

AGO

STO

SEPT

IEM

BRE

OCT

UBR

E

NO

VIEM

BRE

DIC

IEM

BRE

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Mill

ones

de

Boliv

iano

s

2014 2015 2016 2017 2018


Gráfico 9Evolución de los Ingresos Operacionales Anuales 2014-2018 (En Millones deBolivianos)

120

100

80

60

40

20

0

2014

2015

64,6

110,6

2016

2017

2018

94,0107,9 113,9



5.2 Costos El gráfico siguiente muestra la distribución de los costos que alcanzan a Bs. 113 millones, apreciandose que el cos-to más importante es el de explotación, representando el 71.7%, seguido por los costos administrativos con 16.3%. Los intereses por préstamos representaron el 12.7% y el 0.2% corresponden a otros costos.

Gráfico 10Distribución de los Costos, 2018

5.3 Préstamo de Largo Plazo y Fideicomiso Banco Bisa S.A.

A fines de diciembre de 2018 estaba vigente el préstamo adquirido de Banco BISA S.A. en abril de 2017, así como el mecanismo de fidei-comiso establecido para el pago del servicio de la deuda. Al respecto, cabe recordar que el mecanismo de fideicomiso establece que:

1 � El 100% de los ingresos por ventas de elec-tricidad es capturado por las Cuentas de Re-caudación del Fideicomiso.2 � Se acumulan los montos OPEX (Costos y Gastos Operativos) mensuales declarados en el cronograma anual de recaudación y son

16,3%

12,7%

0,2%Otroscostos

71,7%Explotación

Intereses por préstamos

Costos Administrativos

trasferidos a las Cuentas OPEX de HB.3 � Se acumulan los montos del Servicio de Deuda mensuales declarados en el cronogra-ma anual de recaudación y son trasferidos a la Cuenta Fondo de Acumulación del Fideicomiso.4 � La Cuenta Fondo de Acumulación del Fidei-comiso, originalmente abierta por HB con Bs. 6 millones, recibe los montos transferidos de las cuentas de recaudación y transfiere el monto fijo mensual de la cuota de deuda, de acuerdo con el plan de pagos del crédito bancario, a la Cuenta Pagadora de Deuda de HB.5 � La Cuenta Pagadora de Deuda de HB, realiza el pago correspondiente a la cuota mensual del crédito al Banco Bisa.6 � Si existen excedentes provenientes de las

ventas en las Cuentas Recaudadoras, se los transfiere a la Cuenta de Remanentes en HB para libre disponibilidad.7 � El Fondo de Reserva del Fideicomiso, origi-nalmente abierto por HB con Bs. 10 millones, está destinado exclusivamente a cubrir contin-gencias menores que puedan presentarse tanto en la cuenta de acumulación como en las cuen-tas OPEX de HB. La reposición o reembolso tie-ne un plazo de hasta 12 meses desde su uso y es obligación estricta de HB.

En la tabla siguiente se muestra el movimiento y saldos de las cuentas del fideicomiso y su ope-ración a diciembre de 2018.

Tabla 8Movimiento de Cuentas del Fideicomisoenero – diciembre de 2018 (En miles de Bolivianos)

Destino Cuenta de Recaudación

Destino Cuenta de Acumulación

Período Fecha TotalIngresos

Capturados

CronogramaCapturaOPEX

TransferenciaOPEX

CronogramaCaptura Fondo

de Acumulación

Transferencia a Fondo de

Acumulación

Servicio de la

Deuda

Saldo Fondo de

Acumulación

Saldo Fondo de Reserva

Saldo HB

9 1/6/2018 9,038 2,767 2,767 4,070 4,070 2,202

10 2/5/2018 10,152 2,401 2,401 4,176 4,176 3,574

11 3/5/2018 12,246 3,550 3,550 4,176 4,176 4,521

12 4/5/2018 11,525 3,967 3,967 4,176 4,176 3,382

13 5/5/2018 13,300 3,793 3,793 4,388 4,388 5,119

14 6/5/2018 8,155 3,898 3,720 2,506 1,726 2,708

15 7/5/2018 8,863 2,958 2,958 1,392 1,392 4,513

16 8/5/2018 8,914 2,506 2,506 1,740 1,740 4,668

17 9/5/2018 5,785 2,053 2,053 2,436 2,436 1,296

18 10/5/2018 10,207 2,332 2,332 2,436 2,436 5,440

19 11/5/2018 8,058 2,297 2,297 2,784 2,784 2,977

20 12/5/2018 8,967 2,401 2,041 3,480 3,480 3,085

3,165 2,791 10,000

3,165 2,250 10,000

3,165 4,770 10,000

3,165 5,823 10,000

3,165 7,046 10,000

3,165 6,386 10,000

3,165 4,613 10,000

3,165 3,188 10,000

3,165 2,458 10,000

3,165 1,729 10,000

3,165 1,348 10,000

3,165 1,662 10,000

Como se puede apreciar, el cronograma comprometido con el fideicomiso se cubrió en su totali-dad, cumpliendo oportuna y cabalmente con las cuotas pactadas.


SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y

MEDIO AMBIENTE – SSMA


6.1 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Entre lo más destacado de 2018 en materia de SSMA, puede mencionarse que HB parti-cipó por noveno año consecutivo de un pro-ceso de benchmarking de Seguridad Industrial realizado por la Comisión de Integración Ener-gética Regional (CIER), que permite comparar el desempeño de los indicadores de seguridad industrial con los obtenidos por otras empre-sas del rubro eléctrico a nivel de Sudamérica. Se estima que los resultados de este estudio serán publicados en junio de 2019. Asimismo, se trabajó en el diseño e implementación de las medidas de seguridad y señalización para el nuevo Centro de Control y las oficinas en la

ciudad de La Paz.Las actividades realizadas, tales como los che-queos médicos anuales, medición de la agude-za visual y exámenes de audiometría, permiten contar con información para la toma de decisio-nes en materia de gestión de la salud del per-sonal. Asimismo, se ha llevado adelante cursos especializados en prevención de riesgos, como manejo defensivo y primeros auxilios.Durante la gestión no se registró ningún in-cidente personal incapacitante ni ambiental, quedando el indicador TILI (Tasa de Incidentes con Lesiones Incapacitantes) de la siguiente manera:

Gráfico 11Tasa de Incidentes y Lesiones Incapacitantes (TILI) Anual

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

1,291,16 1,21

1,08 0,98

1,291,43

1,32

Total TILI acumulado

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TILI

6.2 Medio AmbienteEn aplicación de los Programas de Prevención y Mitigación de las actividades a su cargo, Hi-droeléctrica Boliviana S.A., llevó a cabo el Monitoreo Ambiental para dar seguimiento y con-trolar la implementación de las medidas de mitigación y prevención propuestas, realizando visitas de campo, inspecciones, mediciones y evaluaciones, que permitieron establecer el cabal cumplimiento de las medidas propuestas y la conservación de la calidad ambiental en el área de influencia del Complejo.Adicionalmente, en fecha 4 de julio de 2018, HB recibió de la Autoridad Ambiental Competen-te, es decir, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, la Declaratoria de Impacto Am-biental 021103-05-DIA-002-18 Actualizada, que confirma la exitosa renovación de la Licencia Ambiental para el Complejo Hidroeléctrico del Río Taquesi por diez años.Adicionalmente, desde el inicio de su operación hasta diciembre de 2018, el Complejo Hi-droeléctrico del Río Taquesi ha evitado que aproximadamente 2.5 tCO2-e (toneladas de dióxido de carbono equivalente) sean emitidas a la atmósfera.

La Tasa de Incidentes con Lesiones Incapacitantes es calculada de la siguiente manera:

Un incidente incapacitante temporal es un incidente que se ha producido durante el cumpli-miento del deber y que ha imposibilitado que un trabajador continúe con sus tareas normales.

TILINúmero de Incidentes Incapacitantes x 200,000

Total Horas Trabajadas=


RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL


La Fundación Taquesi, instituida por Hidroeléctrica Boliviana S.A. para ejecutar sus actividades de Responsabilidad Social Empresarial en el área de influencia del Complejo Hidroeléctrico del río Taquesi, ha llevado adelante proyectos de apoyo al desarrollo comunitario en coordinación con los diferentes niveles sindicales del Municipio de Yanacachi, entre ellos los Secretarios Generales de las Comunidades y de las Centrales Agrarias, así como con la Federación Especial de Trabajado-res Campesinos de Yanacachi (FETCY). Las principales áreas de acción de RSE se muestran en el siguiente gráfico:

Infraestructura Educación y Salud

Tarifa Dignidad

Fomento al Deporte

Proyectos Productivos

Asimismo, HB ha participado del financiamiento de la Tarifa Dignidad, en el marco de un Convenio de Alianza Estratégica entre el Estado Nacional y las empresas del sector eléctrico, por el que se subvenciona el 20% de la factura que corresponde a los usuarios del servicio de electricidad de la franja de consumo de menos de 70 kWh/mes, en todo el territorio nacional, tanto dentro como fuera del SIN.


DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

memoria anual 2018 - hidrobol.com · 8 memoria anual 2018 9 a nuestros accionistas estimados...

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